附錄 99.1
Dragonfly 能源公佈2023年第四季度和全年財務業績
● | 正在成功實現收入多元化,2023 年第四季度向卡車運輸行業推出了全電動輔助 動力裝置(“APU”);能夠遵守 日益嚴格的防空轉法規,降低燃料成本,延長正常運行時間和有效負載, 並減少有害排放 |
● | 在 2023 年第四季度,使用公司獲得專利的 乾電極製造工藝,成功實現了陰極電極的沉積,並大規模實現了陽極和陰極電極的雙面乾式 沉積 | |
● | 繼續擴大休閒車的市場份額,Forest River Inc. 旗下的 OGV Luxury Coach 將提供 Battle Born 鋰電池作為所有 OGV 單元的標準設備 |
內華達州里諾(2024年4月15日)——Battle Born電池製造商蜻蜓能源控股公司(“蜻蜓能源” 或 “公司”) (納斯達克股票代碼:DFLI)®作為儲能領域的行業領導者,今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年財務 和經營業績。
2023 年第四季度 財務摘要
● | 淨銷售額為1,040萬美元,而2022年第四季度為2,020萬美元 | |
● | 總利潤為200萬美元,而2022年第四季度為400萬美元 | |
● | 運營 支出為540萬美元,而2022年第四季度為3,290萬美元 | |
● | 淨收入為300萬美元,而2022年第四季度的淨虧損為3,250萬美元 | |
● | 攤薄後 每股淨收益為0.05美元,而2022年第四季度的每股淨虧損為0.76美元 | |
● | 息税折舊攤銷前利潤 為740萬美元,而2022年第四季度為2,800萬美元 | |
● | 調整後 息税折舊攤銷前利潤為210萬美元,而2022年第四季度為470萬美元 |
2023 年完整財務摘要
● | 淨銷售額為6,440萬美元,而2022年為8,630萬美元 | |
● | 總利潤為1,540萬美元,而2022年為2360萬美元 | |
● | 運營支出為4,290萬美元,而2022年為5,800萬美元 | |
● | 2023年全年的息税折舊攤銷前利潤 為340萬美元,而2022年為3,280萬美元 | |
● | 2023年全年調整後 息税折舊攤銷前利潤為1,710萬美元,而2022年為790萬美元 |
運營 和業務亮點
● | 宣佈 擴大市場份額,將休閒車(“RV”)巨頭Forest River列為標準設備(鏈接) | |
● | 宣佈 約翰·列儂教育旅遊巴士現在由 Battle Born Batteries 提供動力,這個 非營利組織移動錄音室朝着改善可持續發展的方向發展(鏈接) | |
● | 宣佈與 Ameresco 合作 以促進可再生能源和電力系統應用(鏈接) | |
● | 宣佈的 Coachmen 房車將包含 Battle Born Batteries 作為其 Entourage Class C 房車的可選升級版(鏈接) | |
● | 宣佈 進入重型卡車運輸市場,推出全新 Battle Born 全電動 APU,使 降低燃料成本、延長正常運行時間和有效載荷並降低有害排放(鏈接) | |
● | 宣佈 成功對美國製造的鋰電池進行大規模陰極電極幹沉積 (鏈接) |
蜻蜓能源首席執行官丹尼斯 Phares表示:“儘管 短期內出現增長和市場不利因素,但我們仍在繼續執行和實現既定目標和里程碑。”“2023 年,我們完成了與化學無關的專利 幹沉積工藝的試點生產線,證明我們可以大規模生產陽極和正極材料,現在正在向多個不同行業和市場的客户交付 樣品電池電池。我們對2024年感到非常興奮,因為新電池製造業的融合,客户羣和細分市場的擴大,以及 房車市場的穩定和恢復增長,為預期的恢復增長奠定了基礎。”
2022年第四季度和全年財務和經營業績
2023年第四季度 季度的淨銷售額為1,040萬美元,而2022年第四季度為2,020萬美元。2023年全年淨銷售額為6,440萬美元,而2022年為8,630萬美元。由於利率上升和通貨膨脹導致客户需求下降,尤其是房車市場,直接面向消費者(“DTC”)的收入減少了1,560萬美元。
2023年第四季度 的毛利為200萬美元,而2022年第四季度為400萬美元。2023年全年總利潤為1,540萬美元,低於2023年的2360萬美元。2023 年毛利同比下降的主要原因是 單位銷量減少、收入結構的變化(包括利潤率較低的 OEM 銷售比例的增加)以及 材料成本的增加。
2023年第四季度的運營 支出為540萬美元,而2022年第四季度為3,290萬美元。 2023年全年運營支出為4,290萬美元,低於(5,800萬美元)。下降的主要原因是2022年沒有與業務合併相關的支出 以及與員工相關的總體成本降低,但部分被股票薪酬成本的增加以及與上市公司成本相關的合規、保險和專業費用的增加所抵消。
2023年第四季度的 其他收入總額為630萬美元,而上一財年的其他支出總額為270萬美元。2023財年的其他收入約為1,360萬美元,而 2022財年的其他支出為630萬美元。2023年的收入貢獻主要是由於認股權證負債的公允市場價值的變化為2960萬美元,部分被1,600萬美元的利息支出所抵消。
公司在2023年第四季度的淨收益為300萬美元,攤薄每股收益為0.05美元,而上一季度的淨虧損為3,250萬美元 或攤薄每股虧損0.76美元(0.76美元)。2023年全年,該公司的淨虧損為1,380萬美元, 或攤薄每股虧損0.26美元,而2022年全年的淨虧損為4000萬美元,攤薄每股虧損1.04美元。 全年業績受房車市場需求減少的推動,但部分被較低的銷售成本、較低的運營支出 和其他收入的增加所抵消。
2023年第四季度的息税折舊攤銷前利潤 為740萬美元,而2022年第四季度為負2,800萬美元。2023年全年息税折舊攤銷前利潤總額為340萬美元,而2022年為負3,280萬美元。
在 2023年第四季度,調整後的息税折舊攤銷前利潤為負210萬美元,不包括股票薪酬、認股權證公允市值的變動以及 其他一次性支出,而2022年第四季度為負數(470萬美元)。
對於 2023年全年,調整後的息税折舊攤銷前利潤(不包括股票薪酬、蜻蜓能源公司 認股權證的公允市值變動以及其他一次性支出)為負1710萬美元,而截至2022年12月31日止年度的負數(790萬美元)。
2024 年第一季度展望
公司認為,房車市場似乎 已趨於穩定,並顯示出復甦的早期跡象。此外,公司進入重型卡車運輸市場 雖然仍處於初期階段,但越來越受到關注,並有可能在2024年下半年成為更有意義的收入貢獻者。
● | 淨銷售額預計在1,200萬美元至1,300萬美元之間 | |
● | 毛利率預計在 24.0%-26.0% 之間 | |
● | 運營 支出預計在 (8.0)-(900) 萬美元之間 | |
● | 其他 收入(支出)預計是介於 $ (3.5) — (450) 百萬美元之間的支出 | |
● | 根據約6,100萬股已發行股票,預計 2024 年第一季度的淨虧損在 (800)-(1,050) 萬美元之間,或每股 美元 (0.13)-(0.17) 美元 (0.17) 美元 (0.17) 美元 |
網絡直播 信息
蜻蜓能源管理團隊將於美國東部時間2024年4月15日星期一下午5點 主持電話會議,討論其2023年第四季度和全年財務業績。也可以點擊此處的 ,或通過蜻蜓能源網站投資者關係部分的活動和演示頁面通過網絡直播進行直播,網址為 https://investors.dragonflyenergy.com/events-and-presentations/default.aspx。也可以通過電話 撥打 (206) 962-3782 進行直播,北美免費電話 (888) 259-6580,或者國際來電者 +1 (416) 764-8624,參考 會議編號:94560450。請在活動開始前至少 10 分鐘登錄網絡直播或撥打電話。
網絡直播的 檔案將在電話會議結束後不久在 Dragonfly Energy 網站 “投資者 關係” 欄目的 “活動和演示” 頁面以及財報新聞稿中公佈。
關於 蜻蜓能量
Dragonfly 能源控股公司(納斯達克股票代碼:DFLI)是一家綜合鋰電池技術公司,專門從事電池製造、電池 組裝和全系統集成。通過其著名的 Battle Born Batteries® 品牌,Dragonfly Energy 已確立了自己作為鋰電池行業領跑者的地位,通過 頂級原始設備製造商和多元化的零售客户羣在該領域部署了數十萬個可靠的電池組。Dragonfly Energy 的 專利乾電極製造工藝處於國內鋰電池生產的最前沿,可以為包括 儲能系統、電動汽車和消費電子在內的各種應用提供與化學無關的電源解決方案。該公司的首要使命是未來部署其專有的、不可燃的全固態電池 。
要詳細瞭解 Dragonfly Energy 及其對清潔能源進步的承諾,請訪問 www.dragonflyenergy.com/investors。
前瞻性 陳述
本 新聞稿包含1995年 《美國私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括所有非歷史事實陳述的陳述以及有關公司 意圖、信念或預期的陳述,包括但不限於有關公司2024年經營和財務狀況業績指導、計劃產品和服務、業務戰略和計劃、市場規模和增長機會、 競爭地位以及技術和市場趨勢的陳述。其中一些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性 詞語來識別,包括 “可能”、“應該”、“期望”、“打算”、“將”、“估計”、 “預期”、“相信”、“預測”、“計劃”、“目標”、“項目”、“將”、“繼續”、“預測” 或這些術語的否定詞或者它們的變體 或類似的表達式。
這些 前瞻性陳述受風險、不確定性和其他因素(其中一些是公司無法控制的) 的影響,這些因素可能導致實際業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。 可能影響此類前瞻性陳述的因素包括但不限於:公司核心市場(包括房車市場)復甦的改善;公司成功提高市場對目標市場的滲透能力;公司 滲透重型卡車運輸和其他新市場的能力;公司打算 瞄準的潛在市場的增長;公司留住高級成員的能力管理團隊和其他關鍵人員;公司 與之維持關係的能力包括中國供應商在內的主要供應商;公司與 主要客户保持關係的能力;公司根據其1.5億美元的CheF股權融資在需要時獲得資本的能力;公司 保護其專利和其他知識產權的能力;公司成功利用其獲得專利的乾式 電極電池製造工藝和優化固態電池以及及時生產商業上可行的固態 電池的能力方式或根本沒有,並擴大到批量生產;公司實現與雷神工業和雷神工業附屬品牌(包括Keystone RV Company)的客户協議中預期收益的能力 ;冠狀病毒疫情的影響 ,包括其任何突變或變體和/或俄羅斯/烏克蘭衝突;公司 從未來產品銷售中創造收入的能力及其實現和維持盈利的能力;以及公司 與其他製造商競爭的能力在行業中及其吸引目標客户的能力以及將來成功將這些 客户轉化為有意義的訂單。公司向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日的10-K表年度報告 中標題為 “風險因素” 和 “關於前瞻性陳述的警示性説明” 的章節中對這些以及其他風險和不確定性進行了更全面的描述,該公司隨後向美國證券交易委員會提交的文件 可在www.sec.gov上查閲。
如果 其中任何風險得以實現或公司的任何假設被證明不正確,則實際結果可能與 這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還有其他公司目前不知道的風險,或者 目前認為不重要的風險,這些風險也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。 本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述僅代表其發佈之日。除非法律要求 ,否則公司沒有義務更新此類聲明以反映在 發佈之日之後發生的事件或存在的情況。
投資者 關係:
Sioban Hickie
DragonflyIR@icrinc.com
+1 (775) 221-8892
蜻蜓 能源控股公司
未經審計 簡明合併資產負債表
(千美元 美元,股票和每股數據除外)
十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||
流動資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 12,713 | $ | 17,781 | ||||
扣除信貸損失備抵後的應收賬款 | 1,639 | 1,444 | ||||||
庫存 | 38,778 | 50,189 | ||||||
預付費用 | 772 | 1,624 | ||||||
預付庫存 | 1,381 | 2,002 | ||||||
預付所得税 | 519 | 525 | ||||||
其他流動資產 | 118 | 267 | ||||||
流動資產總額 | 55,920 | 73,832 | ||||||
財產和設備 | ||||||||
機械和設備 | 16,714 | 10,214 | ||||||
辦公室傢俱和設備 | 319 | 275 | ||||||
租賃權改進 | 1,727 | 1,709 | ||||||
車輛 | 33 | 195 | ||||||
總計 | 18,793 | 12,393 | ||||||
減去累計折舊 | (2,824 | ) | (1,633 | ) | ||||
財產和設備 | 15,969 | 10,760 | ||||||
經營租賃使用權資產,淨額 | 3,315 | 4,513 | ||||||
總資產 | $ | 75,204 | $ | 89,105 | ||||
流動負債 | ||||||||
應付賬款 | $ | 10,258 | $ | 13,475 | ||||
應計工資和其他負債 | 7,107 | 6,250 | ||||||
應計費率 | 1,713 | 932 | ||||||
客户存款 | 201 | 238 | ||||||
不確定的税收狀況負債 | 91 | 128 | ||||||
扣除債務發行成本後的流動部分的應付票據 | 19,683 | 19,242 | ||||||
經營租賃負債,流動部分 | 1,288 | 1,188 | ||||||
融資租賃負債,流動部分 | 36 | 10 | ||||||
流動負債總額 | 40,377 | 41,463 | ||||||
長期負債 | ||||||||
認股證負債 | 4,463 | 32,831 | ||||||
應計費用-長期 | 152 | 492 | ||||||
經營租賃負債,扣除流動部分 | 2,234 | 3,541 | ||||||
融資租賃負債,扣除流動部分 | 66 | 35 | ||||||
長期負債總額 | 6,915 | 36,899 | ||||||
負債總額 | 47,292 | 78,362 | ||||||
股東權益 | ||||||||
優先股,截至2023年12月31日和2022年12月31日,面值為0.0001美元的5,000,000股,已授權,未發行和流通股票 | - | - | ||||||
普通股,2.5億股,面值0.0001美元,授權股票,截至2023年12月31日和2022年12月31日,已發行和流通的股票分別為60,260,282和43,272,728股 | 6 | 4 | ||||||
額外已繳資本 | 69,445 | 38,461 | ||||||
累計赤字 | (41,539 | ) | (27,722 | ) | ||||
股東權益總額 | 27,912 | 10,743 | ||||||
負債和股東權益總額 | $ | 75,204 | $ | 89,105 |
蜻蜓 能源控股公司
公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬(未經審計)
(美元 以千美元計)
三個 個月已結束 | 年份 已結束 | |||||||||||||||
2023 年 12 月 31 | 2022 年 12 月 31 | 2023 年 12 月 31 | 2022年12月 31 | |||||||||||||
淨銷售額 | $ | 10,438 | $ | 20,209 | $ | 64,392 | $ | 86,251 | ||||||||
售出商品的成本 | 8,405 | 16,152 | 48,946 | 62,633 | ||||||||||||
總利潤 | 2,033 | 4,057 | 15,446 | 23,618 | ||||||||||||
運營 費用 | ||||||||||||||||
研究 和開發 | 531 | 813 | 3,863 | 2,764 | ||||||||||||
常規 和管理 | 3,275 | 27,788 | 26,389 | 41,566 | ||||||||||||
銷售 和營銷 | 1,548 | 4,340 | 12,623 | 13,671 | ||||||||||||
運營費用總計 | 5,354 | 32,941 | 42,875 | 58,001 | ||||||||||||
操作造成的損失 | (3,321 | ) | (28,884 | ) | (27,429 | ) | (34,383 | ) | ||||||||
其他 收入(支出) | ||||||||||||||||
其他 收入(支出) | 19 | 40 | 19 | 40 | ||||||||||||
利息 支出,淨額 | (4,110 | ) | (3,322 | ) | (16,015 | ) | (6,979 | ) | ||||||||
權證負債公允市場價值的變化 | 10,400 | 5,446 | 29,582 | 5,446 | ||||||||||||
債務 的清償 | — | (4,824 | ) | — | (4,824 | ) | ||||||||||
總計 其他收入(支出) | 6,309 | (2,660 | ) | 13,586 | (6,317 | ) | ||||||||||
税前虧損 | 2,988 | (31,544 | ) | (13,843 | ) | (40,700 | ) | |||||||||
收入 税收優惠 | (26 | ) | 991 | (26 | ) | (709 | ) | |||||||||
淨虧損 | $ | 3,014 | $ | (32,535 | ) | $ | (13,817 | ) | $ | (39,991 | ) | |||||
每股收益 (虧損)-基本 | $ | 0.05 | $ | (0.76 | ) | $ | (0.26 | ) | $ | (1.04 | ) | |||||
每股收益 (虧損)——攤薄 | $ | 0.05 | $ | (0.76 | ) | $ | (0.26 | ) | $ | (1.04 | ) | |||||
加權 平均股票數-基本 | 59,590,032 | 42,948,026 | 52,786,481 | 38,565,307 | ||||||||||||
加權 平均股數-攤薄 | 60,597,708 | 42,948,026 | 52,786,481 | 38,565,307 |
蜻蜓 能源控股公司
未經審計 簡明合併現金流量表
(美元 以千美元計)
年終了 | ||||||||
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||
來自經營活動的現金流 | ||||||||
淨虧損 | $ | (13,817 | ) | $ | (39,991 | ) | ||
調整以調節淨虧損與淨現金 | ||||||||
用於運營活動 | ||||||||
基於股票的薪酬 | 6,710 | 2,467 | ||||||
債務消除 | - | 4,824 | ||||||
認股權證責任的承擔 | - | 1,990 | ||||||
債務折扣的攤銷 | 1,470 | 1,822 | ||||||
認股權證負債公允市場價值的變化 | (29,582 | ) | (5,446 | ) | ||||
遞延所得税負債 | - | (453 | ) | |||||
非現金利息支出(實物支付) | 4,938 | 1,192 | ||||||
信貸損失準備金 | 114 | 108 | ||||||
折舊 | 1,237 | 891 | ||||||
處置財產和設備損失 | 116 | 56 | ||||||
註銷預付庫存 | 596 | - | ||||||
資產和負債的變化 | ||||||||
應收賬款 | (309 | ) | (769 | ) | ||||
庫存 | 11,411 | (22,732 | ) | |||||
預付費用 | 852 | (1,467 | ) | |||||
預付庫存 | 25 | 5,459 | ||||||
其他流動資產 | 149 | 1,520 | ||||||
其他資產 | 1,198 | 1,196 | ||||||
應繳所得税 | 6 | (1,156 | ) | |||||
應付賬款和應計費用 | (3,527 | ) | 4,428 | |||||
應計費率 | 781 | 433 | ||||||
不確定的税收狀況負債 | (37 | ) | 128 | |||||
客户存款 | (37 | ) | (196 | ) | ||||
調整總數 | (3,889 | ) | (5,705 | ) | ||||
用於經營活動的淨現金 | (17,706 | ) | (45,696 | ) | ||||
來自投資活動的現金流 | ||||||||
處置財產和設備的收益 | - | 35 | ||||||
購買財產和設備 | (6,885 | ) | (6,862 | ) | ||||
用於投資活動的淨現金 | (6,885 | ) | (6,827 | ) | ||||
來自融資活動的現金流 | ||||||||
公開發行收益 | 24,177 | - | ||||||
來自公開發行成本的付款 | (1,258 | ) | - | |||||
應付票據的收益,關聯方 | 1,000 | - | ||||||
償還應付票據,關聯方 | (1,000 | ) | - | |||||
定期貸款的收益 | - | 75,000 | ||||||
償還應付票據 | (5,275 | ) | (45,000 | ) | ||||
行使公共認股權證的收益 | 747 | - | ||||||
支付債務發行成本 | - | (4,032 | ) | |||||
行使期權的收益 | 586 | 706 | ||||||
股票購買協議的收益 | - | 15,000 | ||||||
行使投資者認股權證的收益 | 546 | - | ||||||
融資活動提供的淨現金 | 19,523 | 41,674 | ||||||
現金及現金等價物淨減少 | (5,068 | ) | (10,849 | ) | ||||
現金及現金等價物-年初 | 17,781 | 28,630 | ||||||
現金及現金等價物-年底 | $ | 12,713 | $ | 17,781 |
使用 的非公認會計準則財務指標
公司提供非公認會計準則財務指標,包括息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤,作為公認會計原則財務信息的補充,以增強 對公司財務業績的總體瞭解,並協助投資者評估公司同期經營業績 。調整後的非公認會計準則指標不包括重要的異常項目。投資者應將這些非公認會計準則 指標視為在公認會計原則基礎上編制的財務信息的補充,而不是替代品。
調整後 息税折舊攤銷前利潤
根據美國證券交易委員會的規定,調整後的 息税折舊攤銷前利潤被視為非公認會計準則財務指標,因為它不包括根據公認會計原則計算的淨虧損 中包含的某些金額。具體而言,公司按經調整的GAAP淨虧損計算調整後的息税折舊攤銷前利潤,其中不包括股票的 薪酬支出、業務合併相關費用和其他一次性非經常性項目。
公司之所以納入調整後的息税折舊攤銷前利潤,是因為它是蜻蜓管理團隊用來評估其運營 業績、制定未來運營計劃和做出戰略決策(包括與運營費用相關的決策)的關鍵指標。因此, 該公司認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤有助於突出業務持續核心經營業績的趨勢。
調整後的 息税折舊攤銷前利潤作為分析工具存在侷限性,不應孤立地考慮,也不應將其作為淨虧損 分析或公認會計原則下報告的其他結果的替代品。其中一些限制是:
● | 調整後的 息税折舊攤銷前利潤不反映公司的現金支出、資本支出未來要求或合同承諾; | |
● | 調整後的 息税折舊攤銷前利潤不反映公司營運資金需求的變化或現金需求; | |
● | 調整後的 息税折舊攤銷前利潤不反映公司的税收支出或納税的現金需求; | |
● | 儘管 攤銷和折舊是非現金費用,但攤銷和折舊的資產通常必須在 未來更換,調整後的息税折舊攤銷前利潤並不反映此類置換的任何現金需求; | |
● | 調整後的 息税折舊攤銷前利潤不應被解釋為推斷公司的未來業績不會受到公司在歷史時期可能調整的異常或非經常性 項目的影響;以及 | |
● | 業內其他 公司計算調整後息税折舊攤銷前利潤的方法可能與公司不同,這限制了其作為比較衡量標準的用處。 |
非公認會計準則財務指標的對賬
EBITDA 和調整後的息税折舊攤銷前利潤
下表顯示了每個 期的息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。
Dragonfly 能源控股公司 |
公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬(未經審計) |
(美元 以千美元計) |
三個月已結束 | 年終了 | |||||||||||||||
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||
淨額(虧損) | $ | 3,014 | $ | (32,535 | ) | $ | (13,817 | ) | $ | (39,991 | ) | |||||
利息支出 | 4,110 | 3,322 | 16,015 | 6,979 | ||||||||||||
税收 | (26 | ) | 991 | (26 | ) | (709 | ) | |||||||||
折舊 | 328 | 243 | 1,237 | 891 | ||||||||||||
EBITDA | $ | 7,426 | $ | (27,979 | ) | $ | 3,409 | $ | (32,830 | ) | ||||||
調整為: | ||||||||||||||||
基於股票的薪酬(1) | 323 | 1,312 | 6,710 | 2,467 | ||||||||||||
2023 年 6 月的發行成本(2) | - | - | 904 | - | ||||||||||||
期票寬恕(3) | - | - | - | 469 | ||||||||||||
資產處置損失 | 596 | 56 | 712 | 56 | ||||||||||||
分離協議(4) | - | 1,197 | 720 | 1,197 | ||||||||||||
業務合併費用(5) | - | 21,337 | - | 21,337 | ||||||||||||
債務清償(6) | - | 4,824 | - | 4,824 | ||||||||||||
認股權證負債公允市場價值的變化(7) | (10,400 | ) | (5,446 | ) | (29,582 | ) | (5,446 | ) | ||||||||
調整後 EBITDA | $ | (2,055 | ) | $ | (4,699 | ) | $ | (17,127 | ) | $ | (7,926 | ) |
(1) | 基於股票的 薪酬包括與向公司員工、顧問 和董事會成員發放的期權和 RSU 補助金相關的成本。 | |
(2) | 2023 年 6 月 與認股權證負債相關的發行成本由費用和支出組成,包括與本次發行相關的法律、會計和其他費用 。 | |
(3) | 本票 票據豁免權由公司與其運營高級副總裁 兼前首席財務官約翰·馬爾凱蒂之間在業務合併之前免除的與期票 有關的貸款,到期日為2026年3月1日。 | |
(4) | 2022年的分離 協議包括與公司與其前首席運營官肖恩·尼科爾斯於2022年11月14日修訂的2022年10月25日分離協議 相關的120萬美元現金遣散費。2023年的分離協議 包括與公司前首席法務官於2023年4月26日簽訂的分離協議相關的720美元現金遣散費。 | |
(5) | 企業 組合費用由費用和支出組成,包括與企業 組合相關的法律、會計和其他費用。 | |
(6) | 債務 清償費用包括與業務合併相關的2021-6系列票據 提前償還債務所產生的費用。 | |
(7) | 認股權證負債公允市場價值的變化 是指自認股權證發行之日起至2023年12月 31日公允價值的變化。 |
資料來源:蜻蜓能源控股公司