附錄 99.1
逸成公佈2021年第四季度和全年財務業績
電話會議將於美國東部時間2022年3月10日上午 7:30 舉行
中國廣州，2022年3月10日——中國領先的美容公司逸仙控股有限公司（“Yatsen” 或 “公司”）（紐約證券交易所代碼：YSG）今天公佈了截至2021年12月31日的第四季度和全年未經審計的財務業績。
2021 年第四季度和全年亮點
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2021年第四季度的總淨收入從去年同期的人民幣19.6億元下降了22.1％，至人民幣15.3億元（合2.398億美元）。2021年全年的總淨收入從去年同期的人民幣52.3億元增長了11.6％，至人民幣58.4億元（9.164億美元）。 |
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2021年第四季度的毛利率為65.0％，而去年同期為66.3％。2021年全年的毛利率為66.8％，而去年同期為64.3％。 |
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銷售總額12021年第四季度的人民幣22.7億元下降了17.2％，至人民幣18.8億元（合2.95億美元）。2021年全年的總銷售額從去年同期的人民幣60.5億元增長了13.1％，至人民幣68.4億元（合10.7億美元）。 |
逸成創始人、董事長兼首席執行官黃金峯表示：“第四季度是一個充滿挑戰的季度，其特點是消費者需求疲軟，彩粧領域競爭激烈。”“儘管面臨挑戰，但在護膚品牌顯著增長的推動下，我們全年收入和毛利率均有所提高。我們重申承諾將品牌建設、研發投資和可持續增長作為2022年戰略轉型的核心支柱。”
逸成董事兼首席財務官楊東浩先生評論説：“儘管第四季度總淨收入下降了22.1％，但我們在2021年全年成功實現了11.6％的總淨收入增長。”“我們的全年毛利率增長了2.5個百分點至66.8％，而去年同期為64.3％，這要歸因於定價和促銷紀律得到加強。展望未來，我們將繼續高度專注於提高營業利潤率、優化成本結構以及投資品牌和研發，以確保我們的長期成功。2022年初的現金餘額約為人民幣31億元，我們有足夠的流動性和靈活性來實現我們的戰略目標。”
2021 年第四季度財務業績
淨收入
2021年第四季度的總淨收入從去年同期的人民幣19.6億元下降了22.1％，至人民幣15.3億元（合2.398億美元）。下降的主要原因是我們的彩色化粧品品牌的銷售額下降，但部分被護膚品牌銷售額的增長所抵消。
毛利和毛利率
2021年第四季度的毛利從去年同期的人民幣13.0億元下降了23.7％，至人民幣9.930億元（1.558億美元）。2021年第四季度的毛利率從去年同期的66.3％降至65.0％。減少的主要原因是庫存準備金
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1 |
總銷售額是指所有已下達和發貨的產品和服務訂單的總價值，無論商品是否退回。總銷售額的計算包括客户向公司支付的運費。 |
是在本季度末收取的，但被以下因素部分抵消：（i）我們毛利率較高的產品的銷售額增加，以及（ii）定價、折扣和促銷紀律的加強。
運營費用
2021年第四季度的總運營支出從去年同期的人民幣28.3億元下降了47.3％，至人民幣14.9億元（合2.346億美元）。按總淨收入的百分比計算，2021年第四季度的總運營支出為97.8％，而去年同期為144.5％。
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配送費用。2021年第四季度的配送費用為人民幣1.231億元（合1,930萬美元），而去年同期為人民幣1.447億元。2021年第四季度的配送費用佔總淨收入的百分比從上一年同期的7.4％增加到8.1％。增長的主要原因是收入水平降低導致客户服務成本效率降低。 |
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銷售和營銷費用。2021年第四季度的銷售和營銷費用為人民幣10.8億元（合1.694億美元），而去年同期為人民幣13.8億元。2021年第四季度的銷售和營銷費用佔總淨收入的百分比從上年同期的70.3％增至70.7％。增長主要歸因於與線下門店優化相關的支出和品牌支出的增加，但部分被在線流量支出的減少所抵消。 |
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一般和管理費用。2021年第四季度的一般和管理費用為人民幣2.487億元（合3,900萬美元），而去年同期為人民幣12.9億元。2021年第四季度一般和管理費用佔總淨收入的百分比從上年同期的65.6％降至16.3％。下降的主要原因是股票薪酬支出與去年同期相比有所減少，當時出於美國公認會計準則報告目的，首次公開募股引發的鉅額股票薪酬支出被確認。 |
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研究和開發費用。2021年第四季度的研發費用為人民幣4,330萬元（合680萬美元），而去年同期為人民幣2560萬元。2021年第四季度的研發費用佔總淨收入的百分比從上年同期的1.3％增加到2.8％。增長主要歸因於人員成本、原材料、設備和基於股份的薪酬支出的增加。 |
運營損失
2021年第四季度的運營虧損從去年同期的人民幣15.3億元下降了67.3％，至人民幣5.018億元（合7,870萬美元）。營業虧損率為32.8％，而去年同期為78.2％。
運營產生的非公認會計準則虧損22021年第四季度從去年同期的人民幣2.88億元增長了25.3％，至人民幣3.609億元（合5,660萬美元）。非公認會計準則營業虧損率為23.6％，而去年同期為14.7％。
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非公認會計準則運營虧損是一項非公認會計準則財務指標。自2021年第一季度起，非公認會計準則運營虧損定義為運營虧損，不包括基於股份的薪酬支出以及資產和業務收購產生的無形資產攤銷，以及本文件中列報的上一年度非公認會計準則運營虧損也以相同的方式計算。 |
淨虧損
2021年第四季度的淨虧損從去年同期的人民幣15.3億元下降了69.0％，至人民幣4.751億元（合7,460萬美元）。淨虧損利潤率為31.1％，而去年同期為78.1％。攤薄後每股ADS歸屬於逸成普通股股東的淨虧損32021年第四季度為人民幣0.75元（0.12美元），而去年同期為人民幣4.04元。
非公認會計準則淨虧損42021年第四季度從去年同期的人民幣2.854億元增長了17.8％，至人民幣3.363億元（合5,280萬美元）。非公認會計準則淨虧損利潤率為22.0％，而去年同期為14.5％。攤薄後每股ADS歸屬於逸成普通股股東的非公認會計準則淨虧損52021年第四季度為人民幣0.53元（0.08美元），而去年同期為人民幣0.72元。
2021 年全年財務業績
2021年全年的淨收入總額從去年的人民幣52.3億元增長了11.6％，至人民幣58.4億元（合9.164億美元），這主要歸因於我們新收購和推出的護膚品牌銷售額的增長，但部分被彩色化粧品品牌銷售額的小幅下降所抵消。
2021年全年的毛利從去年的人民幣33.6億元增長了15.9％，至人民幣39.0億元（6.118億美元）。2021年全年的毛利率為66.8％，而去年同期為64.3％。增長的主要原因是（i）我們毛利率較高的產品的銷售額增加，以及（ii）定價、折扣和促銷的紀律得到加強。
2021年全年的運營虧損為人民幣16.2億元（合2.549億美元），而上一年度的運營虧損為人民幣26.8億元。
2021年全年的非公認會計準則運營虧損為人民幣10.5億元（1.651億美元），而上一年的非公認會計準則運營虧損為人民幣7.795億元。
2021年全年的淨虧損為人民幣15.5億元（合2.428億美元），而上一年度的淨虧損為人民幣26.9億元。2021年全年攤薄後每股ADS歸屬於逸成普通股股東的淨虧損為人民幣2.44元（0.38美元），而去年同期為人民幣19.12元。
2021年全年的非公認會計準則淨虧損為人民幣9.818億元（1.541億美元），而上一年的非公認會計準則淨虧損為人民幣7.854億元。2021年全年攤薄後每股ADS歸屬於逸成普通股股東的非公認會計準則淨虧損為人民幣1.55元（0.24美元），而去年同期為人民幣3.77元。
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3 |
ADS是指美國存托股，每股代表四股A類普通股。 |
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4 |
非公認會計準則淨虧損是非公認會計準則的財務指標。自2021年第一季度起，非公認會計準則淨虧損定義為淨虧損，其中不包括（i）基於股份的薪酬支出，（ii）資產和業務收購產生的無形資產攤銷以及（iii）對非公認會計準則調整的税收影響，以及本文件中列報的上一年度非公認會計準則淨虧損也以相同的方式計算。 |
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5 |
攤薄後每股ADS歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨虧損是一項非公認會計準則財務指標。自2021年第一季度起，攤薄後每股ADS歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨虧損定義為歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨虧損除以用於計算每份ADS的攤薄收益的加權平均值，本文件中列報的上一年度攤薄後每份ADS歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨虧損也以相同的方式計算。自2021年第一季度起，歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨虧損定義為歸屬於普通股股東的淨虧損，不包括（i）基於股份的薪酬支出，（ii）資產和業務收購產生的無形資產的攤銷，（iii）對非公認會計準則調整的税收影響，（iv）優先股的增持，以及（v）由於優先股修改而產生的優先股股息以及歸因於的非公認會計準則淨虧損本報告列報的上一年度普通股東文檔也是以相同的方式計算的。 |
資產負債表和現金流
截至2021年12月31日，該公司的現金和現金等價物以及限制性現金為人民幣31.4億元（合4.924億美元），而截至2020年12月31日為人民幣57.3億元。
在截至2021年12月31日的季度中，用於經營活動的淨現金為人民幣2.5億元（合3,920萬美元）。截至2021年12月31日的全年中，用於經營活動的淨現金為人民幣10.2億元（1.601億美元）。
商業展望
該公司預計，2022年第一季度的總淨收入將在人民幣8.667億元至人民幣9.389億元之間，同比下降約35％至40％，這主要是由於（i）COVID-19 復甦導致被壓抑的需求釋放，與去年同期相比基數較高；（ii）全行業彩色化粧品銷售低於預期；（iii）繼續關注彩粧品營業利潤率提高和折扣限制。這些預測反映了公司對市場和運營狀況的當前和初步看法，這些看法可能會發生變化。
匯率
本公告僅為方便讀者而將某些人民幣（“RMB”）金額按指定匯率轉換為美元（“美元”）。除非另有説明，否則所有從人民幣兑換美元的匯率均為人民幣6.3726元兑1美元，該匯率自2021年12月30日起生效，如聯邦儲備系統理事會發布的H.10統計報告所示。本公司未就任何人民幣或美元金額可能已經或可能按任何特定匯率兑換成美元或人民幣（視情況而定）作出任何陳述。
電話會議信息
公司管理層將於美國東部時間2022年3月10日星期四上午 7:30 或北京時間晚上 8:30 舉行電話會議，討論其第四季度和2021年全年的財務業績和經營業績。
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美國（免費電話）： |
+1-888-346-8982 |
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國際： |
+1-412-902-4272 |
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中國大陸（免費電話）： |
400-120-1203 |
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香港（免費電話）： |
800-905-945 |
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香港： |
+852-3018-4992 |
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會議 ID： |
6529026 |
撥打以下號碼即可在2022年3月17日之前觀看重播：
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美國： |
+1-877-344-7529 |
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國際： |
+1-412-317-0088 |
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會議 ID： |
6529026 |
電話會議的直播和存檔網絡直播也將在公司的投資者關係網站 http://ir.yatsenglobal.com/ 上播出。
關於逸仙控股有限公司
逸仙控股有限公司（紐約證券交易所代碼：YSG）是中國美容市場的領先企業，其使命是為中國和世界各地的消費者開啟激動人心的美容探索新旅程。成立於 2016 年，
該公司已推出並收購了多個彩粧和護膚品牌，包括完美日記、Little Ondine、Abby's Choice、Galénic、DR.WU（其中國大陸業務）、Eve Lom和Pink Bear。就在線零售額而言，該公司的旗艦品牌完美日記是中國頂級彩粧品牌之一。利用其數字原生直接面向客户的業務模式，該公司建立了核心能力，使其能夠快速推出和擴展多個品牌，同時為越來越多的客户提供廣泛的產品選擇。該公司通過線上和線下直接接觸客户並與之互動，在中國所有主要的電子商務、社交和內容平臺上都有廣泛的影響力。
欲瞭解更多信息，請訪問 http://ir.yatsenglobal.com/。
非公認會計準則財務指標的使用
公司使用非公認會計準則運營收益（虧損）、非公認會計準則淨收益（虧損）、歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨收益（虧損）和攤薄後每股ADS歸屬於普通股東的非公認會計準則淨收益（虧損）（均為非公認會計準則財務指標）來審查和評估其經營業績。這些非公認會計準則財務指標的列報無意孤立考慮，也不得作為根據美國公認會計原則編制和列報的財務信息的替代品。公司之所以提出這些非公認會計準則財務指標，是因為管理層使用它們來評估經營業績和制定業務計劃。非公認會計準則財務指標有助於確定其業務的潛在趨勢，提供有關其經營業績的更多信息，並增強對過去業績和未來前景的總體理解。公司將非公認會計準則的運營收益（虧損）定義為運營收入（虧損），不包括基於股份的薪酬支出以及資產和業務收購產生的無形資產攤銷。公司將非公認會計準則淨收益（虧損）定義為淨收益（虧損），其中不包括（i）基於股份的薪酬支出，（ii）資產和業務收購產生的無形資產的攤銷，以及（iii）對非公認會計準則調整的税收影響。公司將歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨收益（虧損）定義為歸屬於普通股股東的淨收益（虧損），不包括（i）基於股份的薪酬支出，（ii）資產和業務收購產生的無形資產的攤銷，（iii）對非公認會計準則調整的税收影響，（iv）優先股的增加，以及（v）因優先股修改而產生的優先股股息。攤薄後每股ADS歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨收益（虧損）是使用歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨收益（虧損）除以計算每個ADS的攤薄收益的加權平均未償還的攤薄後ADS數量計算得出的。
但是，非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性，因為非公認會計準則財務指標不符合美國公認會計原則，可能與包括同行公司在內的其他公司使用的非公認會計準則信息不同，因此它們的可比性可能受到限制。公司通過將非公認會計準則財務指標與最接近的美國公認會計準則績效指標進行協調來彌補這些限制，在評估業績時應考慮所有這些指標。公司鼓勵投資者和其他人全面審查其財務信息，不要依賴單一的財務指標。本新聞稿末尾包含了Yatsen的非公認會計準則財務指標與最具可比性的美國GAAP指標的對賬。
安全港聲明
本公告包含可能構成 “前瞻性” 陳述的陳述，這些陳述是根據1995年美國私人證券訴訟改革法案的 “安全港” 條款作出的。這些前瞻性陳述可以通過諸如 “將”、“期望”、“預期”、“目標”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“可能會” 和類似陳述等術語來識別。公司還可以在向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或僱員向第三方發表的口頭陳述中作出書面或口頭的前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括有關公司信念、計劃、前景和預期的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性結果存在重大差異
聲明，包括但不限於以下內容：公司的增長戰略；其未來業務發展、經營業績和財務狀況；其繼續推出熱門產品和保持現有產品知名度的能力；其及時預測和應對行業趨勢和消費者偏好和行為變化的能力；其吸引和留住新客户以及增加回頭客收入的能力；其對其需求和市場接受度的預期產品和服務；整合新收購的業務和品牌的能力；與中國美容市場相關的趨勢和競爭以及相關的政府政策法規；其收入和某些成本或支出項目的變化；以及中國的總體經濟狀況。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在公司向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日，除非適用法律要求，否則公司不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。
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逸仙控股有限公司
未經審計的簡明合併資產負債表
（所有金額均以千計，股票、每股數據或其他説明除外）
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十二月三十一日 |
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十二月三十一日 |
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十二月三十一日 |
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2020 |
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2021 |
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2021 |
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RMB'000 |
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RMB'000 |
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USD'000 |
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資產 |
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流動資產 |
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現金和現金等價物 |
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5,727,029 |
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3,138,008 |
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492,422 |
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受限制的現金 |
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6,363 |
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- |
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|
- |
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應收賬款 |
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419,317 |
|
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355,837 |
|
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55,839 |
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|
庫存，淨額 |
|
|
616,808 |
|
|
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695,761 |
|
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|
109,180 |
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預付款和其他流動資產 |
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304,641 |
|
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|
366,191 |
|
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57,463 |
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關聯方應付的款項 |
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14,370 |
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60 |
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9 |
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流動資產總額 |
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7,088,528 |
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4,555,857 |
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714,913 |
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非流動資產 |
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投資 |
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34,862 |
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350,380 |
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54,982 |
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|
財產和設備，淨額 |
|
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285,297 |
|
|
|
245,314 |
|
|
|
38,495 |
|
|
善意 |
|
|
20,596 |
|
|
|
869,421 |
|
|
|
136,431 |
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|
無形資產，淨額 |
|
|
189,090 |
|
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745,851 |
|
|
|
117,040 |
|
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遞延所得税資產 |
|
|
597 |
|
|
|
2,000 |
|
|
|
314 |
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使用權資產，淨額 |
|
|
536,710 |
|
|
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422,966 |
|
|
|
66,373 |
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|
其他非流動資產 |
|
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152,058 |
|
|
|
80,220 |
|
|
|
12,588 |
|
|
非流動資產總額 |
|
|
1,219,210 |
|
|
|
2,716,152 |
|
|
|
426,223 |
|
|
總資產 |
|
|
8,307,738 |
|
|
|
7,272,009 |
|
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|
1,141,136 |
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負債、夾層權益和股東權益（赤字） |
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流動負債 |
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|
應付賬款 |
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|
466,705 |
|
|
|
240,815 |
|
|
|
37,789 |
|
|
來自客户的預付款 |
|
|
6,228 |
|
|
|
20,680 |
|
|
|
3,245 |
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|
應計費用和其他負債 |
|
|
411,944 |
|
|
|
370,531 |
|
|
|
58,142 |
|
|
應付給關聯方的款項 |
|
|
11,814 |
|
|
|
13,967 |
|
|
|
2,192 |
|
|
應付所得税 |
|
|
18,686 |
|
|
|
16,747 |
|
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|
2,628 |
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一年內到期的租賃負債 |
|
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215,300 |
|
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|
214,843 |
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33,714 |
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流動負債總額 |
|
|
1,130,677 |
|
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877,583 |
|
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|
137,710 |
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|
非流動負債 |
|
|
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|
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|
遞延所得税負債 |
|
|
1,557 |
|
|
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124,450 |
|
|
|
19,529 |
|
|
遞延收益-非當期收入 |
|
|
- |
|
|
|
56,180 |
|
|
|
8,816 |
|
|
租賃負債 |
|
|
311,910 |
|
|
|
206,303 |
|
|
|
32,373 |
|
|
非流動負債總額 |
|
|
313,467 |
|
|
|
386,933 |
|
|
|
60,718 |
|
|
負債總額 |
|
|
1,444,144 |
|
|
|
1,264,516 |
|
|
|
198,428 |
|
|
可贖回的非控制性權益 |
|
|
- |
|
|
|
338,587 |
|
|
|
53,132 |
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|
股東權益（赤字） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股（面值0.00001美元；已授權的1,000,000,000股普通股，包括6,000,000,000股A類普通股、960,852,606股B類普通股和3,039,147,394股待指定；已發行的1,736,321,157股A類普通股和960,852,606股B類普通股；1,586,957,585股A類普通股以及截至2020年12月31日已發行的939,496,191股B類普通股；已授權的1,000,000,000股普通股，包括6,000,000,000股A類普通股、960,852,606股B類普通股和3,039股此類類別各有147,394股待指定；已發行1,938,303,919股A類普通股和758,869,844股B類普通股；截至2021年12月31日已發行1,789,239,887股A類普通股和737,513,429股B類普通股） |
|
|
173 |
|
|
|
173 |
|
|
|
27 |
|
|
庫存股 |
|
|
(12 |
) |
|
|
(22,330 |
) |
|
|
(3,504 |
) |
|
額外的實收資本 |
|
|
11,165,697 |
|
|
|
11,697,942 |
|
|
|
1,835,662 |
|
|
法定儲備金 |
|
|
20,051 |
|
|
|
21,352 |
|
|
|
3,351 |
|
|
累計赤字 |
|
|
(4,240,134 |
) |
|
|
(5,782,169 |
) |
|
|
(907,348 |
) |
|
累計其他綜合收益（虧損） |
|
|
(97,265 |
) |
|
|
(255,780 |
) |
|
|
(40,137 |
) |
|
逸仙控股有限公司股東（赤字）權益總額 |
|
|
6,848,510 |
|
|
|
5,659,188 |
|
|
|
888,051 |
|
|
非控股權益 |
|
|
15,084 |
|
|
|
9,718 |
|
|
|
1,525 |
|
|
股東（赤字）權益總額 |
|
|
6,863,594 |
|
|
|
5,668,906 |
|
|
|
889,576 |
|
|
負債總額、可贖回非控股權益和股東權益（赤字） |
|
|
8,307,738 |
|
|
|
7,272,009 |
|
|
|
1,141,136 |
|
逸仙控股有限公司
未經審計的簡明合併運營報表
（所有金額均以千計，股票、每股數據或其他説明除外）
|
|
|
在截至12月31日的三個月中 |
|
|
在截至12月31日的年度中， |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
||||||
|
|
|
RMB'000 |
|
|
RMB'000 |
|
|
USD'000 |
|
|
RMB'000 |
|
|
RMB'000 |
|
|
USD'000 |
|
||||||
|
淨收入總額 |
|
|
1,961,598 |
|
|
|
1,527,903 |
|
|
|
239,761 |
|
|
|
5,233,170 |
|
|
|
5,839,973 |
|
|
|
916,419 |
|
|
總收入成本 |
|
|
(660,588 |
) |
|
|
(534,881 |
) |
|
|
(83,935 |
) |
|
|
(1,869,145 |
) |
|
|
(1,941,177 |
) |
|
|
(304,613 |
) |
|
毛利 |
|
|
1,301,010 |
|
|
|
993,022 |
|
|
|
155,826 |
|
|
|
3,364,025 |
|
|
|
3,898,796 |
|
|
|
611,806 |
|
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
配送費用 |
|
|
(144,715 |
) |
|
|
(123,054 |
) |
|
|
(19,310 |
) |
|
|
(425,052 |
) |
|
|
(434,018 |
) |
|
|
(68,107 |
) |
|
銷售和營銷費用 |
|
|
(1,378,407 |
) |
|
|
(1,079,724 |
) |
|
|
(169,432 |
) |
|
|
(3,412,159 |
) |
|
|
(4,005,589 |
) |
|
|
(628,564 |
) |
|
一般和管理費用 |
|
|
(1,286,130 |
) |
|
|
(248,706 |
) |
|
|
(39,027 |
) |
|
|
(2,142,973 |
) |
|
|
(941,347 |
) |
|
|
(147,718 |
) |
|
研究和開發費用 |
|
|
(25,610 |
) |
|
|
(43,314 |
) |
|
|
(6,797 |
) |
|
|
(66,512 |
) |
|
|
(142,086 |
) |
|
|
(22,296 |
) |
|
運營費用總額 |
|
|
(2,834,862 |
) |
|
|
(1,494,798 |
) |
|
|
(234,566 |
) |
|
|
(6,046,696 |
) |
|
|
(5,523,040 |
) |
|
|
(866,685 |
) |
|
運營收入（虧損） |
|
|
(1,533,852 |
) |
|
|
(501,776 |
) |
|
|
(78,740 |
) |
|
|
(2,682,671 |
) |
|
|
(1,624,244 |
) |
|
|
(254,879 |
) |
|
財務收入 |
|
|
5,292 |
|
|
|
10,877 |
|
|
|
1,707 |
|
|
|
14,313 |
|
|
|
45,658 |
|
|
|
7,165 |
|
|
外幣匯兑收入（虧損） |
|
|
(2,038 |
) |
|
|
6,178 |
|
|
|
969 |
|
|
|
(2,774 |
) |
|
|
(1,751 |
) |
|
|
(275 |
) |
|
權益法投資的收益（虧損），淨額 |
|
|
(170 |
) |
|
|
(1,127 |
) |
|
|
(177 |
) |
|
|
(293 |
) |
|
|
5,978 |
|
|
|
938 |
|
|
投資減值損失 |
|
|
- |
|
|
|
(1,375 |
) |
|
|
(216 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(1,375 |
) |
|
|
(216 |
) |
|
其他非營業收入（支出） |
|
|
(2,089 |
) |
|
|
13,537 |
|
|
|
2,124 |
|
|
|
(10,020 |
) |
|
|
27,775 |
|
|
|
4,359 |
|
|
所得税支出前的收入（虧損） |
|
|
(1,532,857 |
) |
|
|
(473,686 |
) |
|
|
(74,333 |
) |
|
|
(2,681,445 |
) |
|
|
(1,547,959 |
) |
|
|
(242,908 |
) |
|
所得税（費用）補助 |
|
|
1,653 |
|
|
|
(1,391 |
) |
|
|
(218 |
) |
|
|
(6,970 |
) |
|
|
921 |
|
|
|
145 |
|
|
淨收益（虧損） |
|
|
(1,531,204 |
) |
|
|
(475,077 |
) |
|
|
(74,551 |
) |
|
|
(2,688,415 |
) |
|
|
(1,547,038 |
) |
|
|
(242,763 |
) |
|
歸屬於非控股權益和可贖回的非控股權益的淨虧損 |
|
|
608 |
|
|
|
1,881 |
|
|
|
295 |
|
|
|
608 |
|
|
|
6,304 |
|
|
|
989 |
|
|
歸屬於逸成股東的淨收益（虧損） |
|
|
(1,530,596 |
) |
|
|
(473,196 |
) |
|
|
(74,256 |
) |
|
|
(2,687,807 |
) |
|
|
(1,540,734 |
) |
|
|
(241,774 |
) |
|
增持優先股 |
|
|
(65,304 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(242,209 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
由於優先股的修改，被視為向優先股股東發放的股息 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(1,054,220 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
歸屬於逸成普通股股東的淨收益（虧損） |
|
|
(1,595,900 |
) |
|
|
(473,196 |
) |
|
|
(74,256 |
) |
|
|
(3,984,236 |
) |
|
|
(1,540,734 |
) |
|
|
(241,774 |
) |
|
用於計算每股收益的股份： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A類和B類普通股的加權平均數： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
—基本 |
|
|
1,579,586,407 |
|
|
|
2,527,959,105 |
|
|
|
2,527,959,105 |
|
|
|
833,714,126 |
|
|
|
2,526,833,201 |
|
|
|
2,526,833,201 |
|
|
—稀釋 |
|
|
1,579,586,407 |
|
|
|
2,527,959,105 |
|
|
|
2,527,959,105 |
|
|
|
833,714,126 |
|
|
|
2,526,833,201 |
|
|
|
2,526,833,201 |
|
|
每股A類和B類普通股的淨收益（虧損） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歸屬於逸成普通股股東的淨收益（虧損）——基本 |
|
|
(1.01 |
) |
|
|
(0.19 |
) |
|
|
(0.03 |
) |
|
|
(4.78 |
) |
|
|
(0.61 |
) |
|
|
(0.10 |
) |
|
歸屬於逸成普通股股東的淨收益（虧損）——攤薄 |
|
|
(1.01 |
) |
|
|
(0.19 |
) |
|
|
(0.03 |
) |
|
|
(4.78 |
) |
|
|
(0.61 |
) |
|
|
(0.10 |
) |
|
每股ADS的淨收益（虧損）（4股普通股等於1股ADS） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歸屬於逸成普通股股東的淨收益（虧損）——基本 |
|
|
(4.04 |
) |
|
|
(0.75 |
) |
|
|
(0.12 |
) |
|
|
(19.12 |
) |
|
|
(2.44 |
) |
|
|
(0.38 |
) |
|
歸屬於逸成普通股股東的淨收益（虧損）——攤薄 |
|
|
(4.04 |
) |
|
|
(0.75 |
) |
|
|
(0.12 |
) |
|
|
(19.12 |
) |
|
|
(2.44 |
) |
|
|
(0.38 |
) |
|
|
|
在已結束的三個月中 十二月三十一日 |
|
|
截至年底 十二月三十一日 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
||||||
|
基於股份的薪酬支出包含在運營費用中，如下所示： |
|
RMB'000 |
|
|
RMB'000 |
|
|
USD'000 |
|
|
RMB'000 |
|
|
RMB'000 |
|
|
USD'000 |
|
||||||
|
配送費用 |
|
|
2,947 |
|
|
|
2,073 |
|
|
|
325 |
|
|
|
2,947 |
|
|
|
13,122 |
|
|
|
2,059 |
|
|
銷售和營銷費用 |
|
|
54,332 |
|
|
|
20,640 |
|
|
|
3,239 |
|
|
|
54,332 |
|
|
|
80,558 |
|
|
|
12,641 |
|
|
一般和管理費用 |
|
|
1,184,585 |
|
|
|
103,845 |
|
|
|
16,296 |
|
|
|
1,841,409 |
|
|
|
418,823 |
|
|
|
65,722 |
|
|
研究和開發費用 |
|
|
1,900 |
|
|
|
4,441 |
|
|
|
697 |
|
|
|
1,900 |
|
|
|
17,937 |
|
|
|
2,815 |
|
|
總計 |
|
|
1,243,764 |
|
|
|
130,999 |
|
|
|
20,557 |
|
|
|
1,900,588 |
|
|
|
530,440 |
|
|
|
83,237 |
|
(1) 法定股本被重新分類並重新指定為A類普通股和B類普通股，每股A類普通股有權獲得一票表決，每股B類普通股有權就所有須經股東投票的事項獲得二十票。
逸仙控股有限公司
未經審計的 GAAP 和非 GAAP 業績對賬表
（所有金額均以千計，股票、每股數據或其他説明除外）
|
|
|
在截至12月31日的三個月中 |
|
|
在截至12月31日的年度中， |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
||||||
|
|
|
RMB'000 |
|
|
RMB'000 |
|
|
USD'000 |
|
|
RMB'000 |
|
|
RMB'000 |
|
|
USD'000 |
|
||||||
|
運營收入（虧損） |
|
|
(1,533,852 |
) |
|
|
(501,776 |
) |
|
|
(78,740 |
) |
|
|
(2,682,671 |
) |
|
|
(1,624,244 |
) |
|
|
(254,879 |
) |
|
基於股份的薪酬支出 |
|
|
1,243,764 |
|
|
|
130,999 |
|
|
|
20,557 |
|
|
|
1,900,588 |
|
|
|
530,440 |
|
|
|
83,237 |
|
|
資產和業務收購產生的無形資產的攤銷 |
|
|
2,075 |
|
|
|
9,925 |
|
|
|
1,557 |
|
|
|
2,630 |
|
|
|
41,573 |
|
|
|
6,524 |
|
|
非公認會計準則運營收入（虧損） |
|
|
(288,013 |
) |
|
|
(360,852 |
) |
|
|
(56,626 |
) |
|
|
(779,453 |
) |
|
|
(1,052,231 |
) |
|
|
(165,118 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收益（虧損） |
|
|
(1,531,204 |
) |
|
|
(475,077 |
) |
|
|
(74,551 |
) |
|
|
(2,688,415 |
) |
|
|
(1,547,038 |
) |
|
|
(242,763 |
) |
|
基於股份的薪酬支出 |
|
|
1,243,764 |
|
|
|
130,999 |
|
|
|
20,557 |
|
|
|
1,900,588 |
|
|
|
530,440 |
|
|
|
83,237 |
|
|
資產和業務收購產生的無形資產的攤銷 |
|
|
2,075 |
|
|
|
9,925 |
|
|
|
1,557 |
|
|
|
2,630 |
|
|
|
41,573 |
|
|
|
6,524 |
|
|
税收對非公認會計準則調整的影響 |
|
|
(46 |
) |
|
|
(2,102 |
) |
|
|
(330 |
) |
|
|
(185 |
) |
|
|
(6,749 |
) |
|
|
(1,059 |
) |
|
非公認會計準則淨收益（虧損） |
|
|
(285,411 |
) |
|
|
(336,255 |
) |
|
|
(52,767 |
) |
|
|
(785,382 |
) |
|
|
(981,774 |
) |
|
|
(154,061 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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歸屬於逸成普通股股東的淨收益（虧損） |
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(1,595,900 |
) |
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(473,196 |
) |
|
|
(74,256 |
) |
|
|
(3,984,236 |
) |
|
|
(1,540,734 |
) |
|
|
(241,774 |
) |
|
基於股份的薪酬支出 |
|
|
1,243,764 |
|
|
|
130,999 |
|
|
|
20,557 |
|
|
|
1,900,588 |
|
|
|
530,440 |
|
|
|
83,237 |
|
|
資產和業務收購產生的無形資產的攤銷 |
|
|
1,886 |
|
|
|
9,670 |
|
|
|
1,517 |
|
|
|
2,441 |
|
|
|
40,493 |
|
|
|
6,354 |
|
|
税收對非公認會計準則調整的影響 |
|
|
(46 |
) |
|
|
(2,102 |
) |
|
|
(330 |
) |
|
|
(185 |
) |
|
|
(6,749 |
) |
|
|
(1,059 |
) |
|
增持優先股 |
|
|
65,304 |
|
|
|
- |
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|
|
- |
|
|
|
242,209 |
|
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|
- |
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|
- |
|
|
由於優先股的修改，被視為向優先股股東發放的股息 |
|
|
- |
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- |
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- |
|
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|
1,054,220 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
歸屬於逸成普通股股東的非公認會計準則淨收益（虧損） |
|
|
(284,992 |
) |
|
|
(334,629 |
) |
|
|
(52,512 |
) |
|
|
(784,963 |
) |
|
|
(976,550 |
) |
|
|
(153,242 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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用於計算每股收益的股份： |
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A類和B類普通股的加權平均數： |
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|
|
—基本 |
|
|
1,579,586,407 |
|
|
|
2,527,959,105 |
|
|
|
2,527,959,105 |
|
|
|
833,714,126 |
|
|
|
2,526,833,201 |
|
|
|
2,526,833,201 |
|
|
—稀釋 |
|
|
1,579,586,407 |
|
|
|
2,527,959,105 |
|
|
|
2,527,959,105 |
|
|
|
833,714,126 |
|
|
|
2,526,833,201 |
|
|
|
2,526,833,201 |
|
|
每股A類和B類普通股歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨收益（虧損） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歸屬於逸成普通股股東的非公認會計準則淨收益（虧損）——基本 |
|
|
(0.18 |
) |
|
|
(0.13 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
|
|
(0.94 |
) |
|
|
(0.39 |
) |
|
|
(0.06 |
) |
|
歸屬於逸成普通股股東的非公認會計準則淨收益（虧損）——攤薄 |
|
|
(0.18 |
) |
|
|
(0.13 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
|
|
(0.94 |
) |
|
|
(0.39 |
) |
|
|
(0.06 |
) |
|
每股ADS歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨收益（虧損）（4股普通股等於1股ADS） |
|
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|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歸屬於逸成普通股股東的非公認會計準則淨收益（虧損）——基本 |
|
|
(0.72 |
) |
|
|
(0.53 |
) |
|
|
(0.08 |
) |
|
|
(3.77 |
) |
|
|
(1.55 |
) |
|
|
(0.24 |
) |
|
歸屬於逸成普通股股東的非公認會計準則淨收益（虧損）——攤薄 |
|
|
(0.72 |
) |
|
|
(0.53 |
) |
|
|
(0.08 |
) |
|
|
(3.77 |
) |
|
|
(1.55 |
) |
|
|
(0.24 |
) |