附錄 99.1
Materialise 報告2023年第四季度和全年業績
比利時魯汶--(美國商業資訊 WIRE)——2024年2月21日——增材製造和醫療軟件 解決方案以及複雜的3D打印服務的領先提供商Materialise NV(納斯達克股票代碼:MTLS)今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年財務業績。
亮點 — 2023 年第四季度
· | 總收入從2022年同期 的62,703千歐元增長了4.1%,至2023年第四季度的65,295千歐元。 |
· | 本季度 來自軟件維護和許可費的 遞延收入總額增加了4,826千歐元,達到44,905千歐元。 |
· | 2023年第四季度調整後 息税折舊攤銷前利潤為8,474克歐元,而 相應的2022年同期為4,258克歐元。 |
· | 2023年第四季度的淨 業績為(539)克歐元,攤薄後每股業績為(0.01)歐元,而 的淨業績為2022年同期的淨業績為(4,588)克歐元,攤薄後每股業績為(0.08)歐元。2023年第四季度的淨業績受到總計(4,228)歐元的非現金減值 費用的影響。 |
亮點 — 2023 年全年
· | 總收入從2022年的232,023克歐元增長了10.4%,至2023年的256,127千歐元。 |
· | 我們醫療板塊的收入 突破了 100,000 keUR 的門檻,全年收入 為 101,376 kEUR |
· | 2023年調整後的 息税折舊攤銷前利潤為31,397千歐元,而2022年為19,014千歐元,增長了65%。 |
· | 2023年 的淨利潤為6,695克歐元,攤薄後每股盈利為0.11歐元,而2022年的淨虧損為 (2,153)克歐元,攤薄每股虧損(0.04)歐元。 |
· | 到 2023 年底, 的現金總額為 127,573 千歐元。 |
首席執行官Brigitte de Vet-Veithen評論説:“隨着動盪的宏觀經濟和地緣政治狀況持續到2023年最後一個季度, Materialise的商業模式再次證明瞭其彈性和互補性。儘管商業環境充滿挑戰,但與去年同期相比,我們的總收入增長了4%,調整後的息税折舊攤銷前利潤翻了一番。Materialise Medical 再次實現了兩位數的收入增長,成為最大的收入貢獻者。我們的資產負債表上有1.28億歐元的現金和現金等價物,有擔保的額外融資和正的運營現金流,我們完全有能力繼續投資創新的 3D 產品和軟件解決方案,同時進一步整合我們的多元化產品組合,在此過程中創造額外的協同效應。”
2023 年第四季度 業績
2023年第四季度的總收入從2022年第四季度的62,703千歐元增長了4.1%,至65,295千歐元。調整後的息税折舊攤銷前利潤為 8,474克歐元,而2022年同期為4,258克歐元。2023年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率(調整後的息税折舊攤銷前利潤除以總收入) 為13.0%,而2022年第四季度為6.8%。
我們 Materialise Software板塊的收入從去年同期的11,699千歐元下降了3.8%,至11,250千歐元。該細分市場 調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,259克歐元,而該細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤率為11.2%,而去年同期 的調整後息税折舊攤銷前利潤率為12.3%。
2023年第四季度,我們 Materialise Medical板塊的收入增長了14.8%,達到27,848千歐元,而2022年同期 的收入為24,254千歐元。該板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤為9,365克歐元,而該細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤率為33.6%,而該細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤率為26.2%。
我們 材料製造板塊的收入從2022年第四季度的26,750千歐元下降了2.1%,至26,198千歐元。 該細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤從1,506千歐元降至557千歐元,而該細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤率為2.1%,而去年同期為5.6% 。
毛利從去年同期的35,681千歐元增長了5.2%,至2023年第四季度的37,548千歐元。毛利佔收入的百分比 為57.5%,而這一比例為56.9%。
研發 (“研發”)、銷售和營銷(“S&M”)以及一般和管理(“G&A”)費用 總體上從2022年第四季度的37,829千歐元下降了6.5%,至2023年第四季度的35,375千歐元。
淨其他營運 收入為(3,287)克歐元,而2022年第四季度為593克歐元。不包括商譽減值中的非經常性費用, Engimplan和Materialise Motion的有形和無形資產,其他淨營業收入為941千歐元。
的經營業績為(1,113)千歐元,而2022年第四季度的經營業績為(1,554歐元)。不包括商譽、有形 和無形資產減值的影響,經營業績為3,115千歐元。
2023年第四季度的淨財務業績 為(234)克歐元,而2022年第四季度的淨財務業績為(3,436)克歐元。
2023年第四季度 的淨税收收入為809克歐元,而2022年第四季度的淨税收收入為402克歐元。
由於上述 ,2023年第四季度的淨利潤為(539)克歐元,而2022年同期的淨虧損為(4,588)克歐元。 2023年第四季度的總綜合收益為(112)克歐元,而2022年第四季度的總綜合收益為(7,623歐元)。
2023 年全年業績
截至2023年12月31日止年度的總收入 從截至2022年12月31日的232,023千歐元增長了10.4%,至256,127千歐元。 2023年調整後的息税折舊攤銷前利潤為31,397克歐元,而2022年為19,014千歐元。調整後的息税折舊攤銷前利潤率為12.3%,而2022年為 8.2%。
截至2023年12月31日的財年,我們 Materialise Software板塊的收入增長了1.7%,達到44,442千歐元,而截至2022年12月31日的 年度的收入為43,688千歐元。該細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤從1,514克歐元增至7,450克歐元。該細分市場的調整後 息税折舊攤銷前利潤率在2023年為16.8%,而2022年為3.5%。
截至2023年12月31日的財年,我們 Materialise Medical板塊的收入從截至2022年12月31日止年度的84,846千歐元增長了19.5%,至101,376千歐元。該細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤從18,822克歐元增長了41.0%,至26,544克歐元。該細分市場的調整後 息税折舊攤銷前利潤率在2023年為26.2%,而2022年為22.2%。
截至2023年12月31日止年度,我們 Materialise製造板塊的收入從截至2022年12月31日的 年度的103,489千歐元增長了6.6%,至110,310千歐元。該細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤為7,537克歐元,而該細分市場為8,229克歐元。該細分市場的 調整後息税折舊攤銷前利潤率從2022年的8.0%降至2023年的6.8%。
毛利從去年的128,768千歐元增長了12.7%,至145,131千歐元。毛利佔收入的百分比為56.7%,而這一比例為55.5%。
截至2023年12月31日的財年, 的經營業績為5,619克歐元,而去年同期為(2,872歐元)。不包括 商譽、有形和無形資產減值的影響,經營業績為9,847 kEUR。
淨財務業績 為1,154千歐元,而截至2022年12月31日止年度的淨財務業績為1,694克歐元。所得税為 至 (78) kEUR,而截至2022年12月31日止年度的所得税為 (975) kEUR。2023年的淨利潤為6,695千歐元,而2022年的淨虧損 為(2,153)克歐元。
截至2023年12月31日,我們的現金及等價物為127,573千歐元,而截至2022年12月31日為140,867千歐元。債務總額為64,398千歐元 (其中25,483千歐元為短期債務),而截至2022年12月31日為80,980克歐元。
截至2023年12月31日的財年, 經營活動的現金流為20,157千歐元,而截至2022年12月31日止年度的現金流為22,288克歐元。截至2023年12月31日止年度的資本支出總額為11,760克朗。
截至2023年12月31日,淨股東 權益為236,594千歐元,而截至2022年12月31日為228,928克歐元。
2024 年指導方針
對於2024財年, 我們將為合併收入和合並調整後息税折舊攤銷前利潤提供指導,並將不再為合併的調整後息税折舊攤銷前利潤提供 指導。我們認為,我們的合併調整後息税前利潤將是投資者 和分析師未來更有用的指導指標,因為調整後的息税前利潤包括用於在業務中創造 收入的資本化有形和無形資產的週期性成本,因此可以更好地評估我們的預期業績。但是,我們將繼續報告我們三個業務板塊的調整後息税折舊攤銷前利潤 。
de Vet-Veithen 夫人總結道:“儘管我們的指導反映了不確定的宏觀經濟和地緣政治環境,但我們認為,由於我們強大的產品組合、對創新的持續投資和強大的財務基礎,Materialise 處於理想的位置。我們 預計所有三個細分市場的銷售額都將增加。我們正在繼續實施的向基於雲的訂閲業務模式過渡將暫時進一步影響我們的Materialise Software收入的增長 。根據當前的市場狀況, 我們預計,到2024年,我們的全年合併收入將增長到26.5萬至27.5萬克歐元。收入增長將導致 調整後的息税前利潤,我們目前預計調整後的息税前利潤總額在11,000至14,000克歐元之間。我們預計,我們的三個細分市場將對調整後息税前利潤的貢獻與它們對我們收入增長的貢獻一致。”
非國際財務報告準則指標
Materialise使用 息税前利潤、息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤作為衡量其財務業績的補充財務指標。息税前利潤計算方法為 淨利潤加上所得税、財務費用(減去財務收入)和合資企業的損益份額。息税折舊攤銷前利潤 按淨利潤加上所得税、財務支出(減去財務收入)、合資企業的損益份額以及折舊 和攤銷計算。調整後的息税前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤是通過將基於股份的薪酬支出、企業合併的收購相關支出、企業合併產生的減值和公允價值重估分別與息税折舊攤銷前利潤和息税折舊攤銷前利潤相加來確定的。管理層 認為這些非國際財務報告準則指標是重要的衡量標準,因為它們排除了主要反映 融資決策影響的項目的影響,對於息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤,則包括長期投資,而不是公司 日常運營業績的影響。該公司還使用分部調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估其三個業務部門的業績。與 與淨利潤相比,這些衡量標準的侷限性在於它們不能反映償還公司債務的利息或本金 所需的現金需求,而且,就息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤而言,這些衡量標準受到進一步的限制,因為 它們不能反映公司 業務創收所使用的某些資本化有形和無形資產的週期成本或變化與損傷有關。管理層通過其他財務衡量標準來評估這些項目,例如財務 支出、資本支出和經營活動提供的現金流。該公司認為,這些衡量標準對於衡量公司的增長能力或作為估值衡量標準很有用。該公司對息税前利潤、息税折舊攤銷前利潤、調整後 息税前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的計算可能無法與其他公司報告的類似標題的指標進行比較。息税前利潤、息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤 和調整後息税折舊攤銷前利潤不應被視為淨利潤或根據 國際財務報告準則得出的任何其他業績衡量標準的替代方案。不應將公司公佈的息税前利潤、息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤解釋為暗示其未來 業績將不受異常或非經常性項目的影響。
匯率
本文檔包含按指定匯率將某些歐元金額轉換成美元的 僅為方便讀者。除非另有説明,否則本文件中 所有歐元兑換美元的匯率均為1.00歐元兑1.105美元,即 歐洲中央銀行2023年12月31日的參考匯率。
電話會議 和網絡直播
Materialise將在美國東部時間2024年2月21日星期三上午8點30分/歐洲中部時間下午2點30分 舉行電話會議和同步網絡直播,討論其2023年第四季度的財務業績和其他事項。參加電話會議的公司參與者將包括首席執行官Brigitte de Vet-Veithen和首席財務官科恩·伯格斯。管理層的 評論後將舉行問答環節。要通過電話接聽電話,請在預定開始時間前至少 15 分鐘點擊下面的鏈接,您將獲得 撥入的詳細信息。參與者可以選擇撥入或接聽電話以連接到 Materialise 的電話會議。
· | https://register.vevent.com/register/BI888ebbddf04e423395ea142ced72bee5 |
電話會議還將通過互聯網直播,並附上幻燈片演示,可在該公司的 網站 http://investors.materialise.com 上訪問。電話會議的網絡直播將在公司網站上存檔一年。
關於 Materiase
Materialise 將超過 30 年的 3D 打印經驗融入到一系列軟件解決方案和 3D 打印服務中,這些解決方案和 3D 打印服務構成了 3D 打印行業的支柱。 Materialise的開放而靈活的解決方案使包括醫療保健、汽車、航空航天、 藝術和設計以及消費品在內的各行各業的參與者能夠構建創新的 3D 打印應用程序,以使世界變得更美好、更健康。 總部位於比利時,在全球設有分支機構,Materialise 將業內最大的軟件開發人員羣體之一 與世界上最大、最完整的 3D 打印設施之一相結合。如需瞭解更多信息,請訪問:www.materialise.com。
關於前瞻性 陳述的警示性聲明
本新聞稿 包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E 條所指的前瞻性陳述,除其他外,涉及我們的意圖、信念、假設、預測、 展望、分析或當前預期、計劃、目標、戰略和前景,包括財務和業務方面的聲明,包括 等方面的聲明,我們對本財年收入和調整後息税前利潤的估計、我們的經營業績、 現金需求、資本支出、支出、財務狀況、流動性、前景、增長和戰略(包括中東和烏克蘭當前的武裝衝突以及政府 的應對措施、通貨膨脹、勞動力、能源和材料成本的增加)以及可能影響市場、 行業或我們的趨勢和競爭可能如何影響我們的業務、 業績和財務狀況。此類陳述受已知和未知的不確定性和風險的影響。在本新聞稿中使用 “估計”、“預期”、“預測”、“項目”、“計劃”、“打算”、 “相信”、“預測”、“將”、“可能”、“可能”、“可能”、“目標”、 “應該” 等詞語以及此類詞語或類似表達方式的變體旨在識別前瞻性陳述。這些 前瞻性陳述基於本新聞稿發佈時管理層在當前假設下的預期。 這些期望、信念和預測是本着誠意表達的,公司認為這些期望、信念和預測有合理的依據。 但是,公司無法保證我們的期望、信念和預測將真正實現。就其性質而言, 前瞻性陳述涉及風險和不確定性,因為它們與事件、競爭動態和行業變化有關,並且 取決於未來可能發生或可能不會發生或可能發生的時間比預期更長或更短的時間表的經濟環境。 我們提醒您,前瞻性陳述並不能保證未來的表現,涉及已知和未知的風險、不確定性 以及在某些情況下我們無法控制的其他因素。所有前瞻性陳述都受風險和不確定性影響 ,這些風險和不確定性可能導致公司的實際業績與我們的預期存在重大差異,包括公司向美國證券交易委員會提交的 最新20-F表年度報告中描述的風險因素。有許多風險和不確定性 可能導致公司的實際業績與本新聞稿中包含的前瞻性陳述存在重大差異。
截至本新聞稿發佈之日,公司 正在提供這些信息,並且不承擔任何義務因新信息、未來事件或其他原因更新本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述 ,除非根據聯邦 證券法有義務更新和披露與先前披露的信息相關的重大進展。
合併損益表(未經審計)
在 截至12月31日的三個月中, | 在
結束的十二個月裏 十二月三十一日 | |||||||||||||||||||
在 '000 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
美元 | € | € | € | € | ||||||||||||||||
收入 | 72,151 | 65,295 | 62,703 | 256,127 | 232,023 | |||||||||||||||
銷售成本 | (30,660 | ) | (27,747 | ) | (27,022 | ) | (110,996 | ) | (103,255 | ) | ||||||||||
毛利 | 41,491 | 37,548 | 35,681 | 145,131 | 128,768 | |||||||||||||||
毛利佔收入的百分比 | 57.5 | % | 57.5 | % | 56.9 | % | 56.7 | % | 55.5 | % | ||||||||||
研究和開發費用 | (11,179 | ) | (10,116 | ) | (11,494 | ) | (38,098 | ) | (37,568 | ) | ||||||||||
銷售和營銷費用 | (17,021 | ) | (15,403 | ) | (17,284 | ) | (57,822 | ) | (62,125 | ) | ||||||||||
一般和管理費用 | (10,890 | ) | (9,855 | ) | (9,051 | ) | (37,068 | ) | (35,143 | ) | ||||||||||
其他淨營業收入(支出) | (3,632 | ) | (3,287 | ) | 593 | (6,524 | ) | 3,196 | ||||||||||||
營業(虧損)利潤 | (1,231 | ) | (1,113 | ) | (1,554 | ) | 5,619 | (2,872 | ) | |||||||||||
財務費用 | (294 | ) | (266 | ) | (4,216 | ) | (3,865 | ) | (4,420 | ) | ||||||||||
財務收入 | 35 | 32 | 780 | 5,019 | 6,114 | |||||||||||||||
合資企業虧損份額 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
税前(虧損)利潤 | (1,490 | ) | (1,348 | ) | (4,990 | ) | 6,772 | (1,178 | ) | |||||||||||
所得税 | 893 | 809 | 402 | (78 | ) | (975 | ) | |||||||||||||
期間的淨(虧損)利潤 | (597 | ) | (539 | ) | (4,588 | ) | 6,695 | (2,153 | ) | |||||||||||
淨(虧損) 利潤歸因於: | - | |||||||||||||||||||
家長的所有者 | (584 | ) | (529 | ) | (4,580 | ) | 6,722 | (2,123 | ) | |||||||||||
非控股性 權益 | (11 | ) | (10 | ) | (8 | ) | (27 | ) | (29 | ) | ||||||||||
歸屬於母公司所有者的每股收益 | ||||||||||||||||||||
基本 | (0.01 | ) | (0.01 | ) | (0.08 | ) | 0.11 | (0.04 | ) | |||||||||||
稀釋 | (0.01 | ) | (0.01 | ) | (0.08 | ) | 0.11 | (0.04 | ) | |||||||||||
已發行基本股的加權平均值 | 59,067 | 59,067 | 59,064 | 59,067 | 59,064 | |||||||||||||||
加權平均攤薄後已發行股數 | 59,067 | 59,067 | 59,064 | 59,085 | 59,064 |
綜合 收益報表(未經審計)
在 截至12月31日的三個月中, | 在
結束的十二個月裏 十二月三十一日 | |||||||||||||||||||
在 000 歐元中 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
美元 | € | € | € | € | ||||||||||||||||
該期間的淨 利潤(虧損) | (597 | ) | (539 | ) | (4,588 | ) | 6,695 | (2,153 | ) | |||||||||||
其他 綜合收入 | ||||||||||||||||||||
回收利用 | ||||||||||||||||||||
交易所 在國外業務翻譯方面的差異 | 839 | 759 | (2,943 | ) | 1,230 | (1,427 | ) | |||||||||||||
不可回收 | ||||||||||||||||||||
通過 OCI-股票工具進行公平 價值調整 | (366 | ) | (331 | ) | (92 | ) | (331 | ) | (92 | ) | ||||||||||
其他 綜合收益(虧損),扣除税款 | 473 | 428 | (3,035 | ) | 899 | (1,519 | ) | |||||||||||||
扣除税款後的年度綜合收益(虧損)總額 | (123 | ) | (112 | ) | (7,623 | ) | 7,594 | (3,672 | ) | |||||||||||
總綜合 收益(虧損)歸因於: | ||||||||||||||||||||
父母的 所有者 | (113 | ) | (102 | ) | (7,616 | ) | 7,619 | (3,643 | ) | |||||||||||
非控制性 權益 | (11 | ) | (10 | ) | (7 | ) | (25 | ) | (29 | ) |
合併財務狀況表 (未經審計)
正如 12 月 31 日的 一樣, | 作為
的 十二月三十一日 | |||||||
以 000 歐元為單位 | 2023 | 2022 | ||||||
資產 | ||||||||
非當前 資產 | ||||||||
善意 | 43,158 | 44,155 | ||||||
無形的 資產 | 31,464 | 37,875 | ||||||
財產、 廠房和設備 | 95,400 | 94,276 | ||||||
使用權 資產 | 8,102 | 8,420 | ||||||
對合資企業的投資 | - | - | ||||||
遞延 税收資產 | 2,797 | 1,186 | ||||||
對可轉換貸款的投資 | 3,744 | 3,494 | ||||||
對非上市股票工具的投資 | - | 307 | ||||||
其他 非流動資產 | 5,501 | 5,136 | ||||||
非流動資產總計 | 190,166 | 194,847 | ||||||
流動資產 | ||||||||
庫存 | 17,034 | 16,081 | ||||||
交易 應收賬款 | 52,698 | 51,043 | ||||||
其他 流動資產 | 9,161 | 8,424 | ||||||
現金和 現金等價物 | 127,573 | 140,867 | ||||||
流動資產總額 | 206,465 | 216,414 | ||||||
總資產 | 396,630 | 411,262 |
作為
的 十二月三十一日 | 作為
的 十二月三十一日 | |||||||
在 000 歐元中 | 2023 | 2022 | ||||||
權益 和負債 | ||||||||
公平 | ||||||||
股本 | 4,487 | 4,487 | ||||||
股票溢價 | 233,942 | 233,895 | ||||||
留存 收益和其他儲備金 | (1,782 | ) | (9,427 | ) | ||||
歸屬於母公司所有者的權益 | 236,647 | 228,955 | ||||||
非控股性 權益 | (53 | ) | (28 | ) | ||||
權益總額 | 236,594 | 228,928 | ||||||
非流動 負債 | ||||||||
貸款和 借款 | 33,582 | 55,873 | ||||||
租賃 負債 | 5,333 | 5,147 | ||||||
遞延 納税負債 | 3,725 | 4,312 | ||||||
遞延 收入 | 10,701 | 9,277 | ||||||
其他 非流動負債 | 1,745 | 1,611 | ||||||
非流動負債總額 | 55,086 | 76,220 | ||||||
當前 負債 | ||||||||
貸款和 借款 | 22,873 | 17,058 | ||||||
租賃 負債 | 2,610 | 2,902 | ||||||
交易 應付賬款 | 21,196 | 23,230 | ||||||
應付税款 | 1,777 | 1,246 | ||||||
遞延 收入 | 40,791 | 41,721 | ||||||
其他 流動負債 | 15,703 | 19,957 | ||||||
流動負債總額 | 104,950 | 106,114 | ||||||
權益和負債總額 | 396,630 | 411,262 |
合併現金流量表 (未經審計)
在 截至12月31日的十二個月中, | ||||||||
在 000 歐元中 | 2023 | 2022 | ||||||
經營 活動 | ||||||||
該期間的淨 (虧損)利潤 | 6,695 | (2,153 | ) | |||||
非現金 和運營調整 | ||||||||
不動產、廠房和設備的折舊 | 15,065 | 14,940 | ||||||
無形資產的攤銷 | 6,504 | 7,628 | ||||||
商譽和無形資產減值 | 4,228 | - | ||||||
基於股份的 付款費用 | 39 | (140 | ) | |||||
處置無形資產和財產、廠房和設備的損失 (收益) | (415 | ) | 347 | |||||
條文中的 動向 | (181 | ) | 1,781 | |||||
流動 為壞賬和緩慢流動的庫存準備金 | 499 | (23 | ) | |||||
財務 收入 | (5,033 | ) | (6,114 | ) | ||||
財務 支出 | 3,886 | 4,420 | ||||||
外幣的影響 | (94 | ) | (39 | ) | ||||
(遞延) 所得税 | 73 | 975 | ||||||
營運中 資本調整 | (12,576 | ) | 1,023 | |||||
貿易應收賬款和其他應收賬款減少 (增加) | (3,335 | ) | (6,330 | ) | ||||
減少 (增加)庫存和在建合同 | (806 | ) | (5,011 | ) | ||||
遞延收入增加 (減少) | 525 | 10,252 | ||||||
增加 (減少)貿易應付賬款和其他應付賬款 | (8,961 | ) | 2,112 | |||||
已繳所得税 和收到的利息 | 1,469 | (358 | ) | |||||
來自經營活動的淨 現金流 | 20,157 | 22,288 |
在
結束的十二個月裏 十二月三十一日 | ||||||||
以 000 歐元為單位 | 2023 | 2022 | ||||||
投資 活動 | ||||||||
購買 不動產、廠房和設備 | (9,235 | ) | (21,608 | ) | ||||
購買 的無形資產 | (2,525 | ) | (3,165 | ) | ||||
出售不動產、廠房和設備及無形資產的收益 (淨額) | 723 | 205 | ||||||
收購子公司 (扣除現金) | - | (29,293 | ) | |||||
用於投資活動的淨 現金流 | (11,037 | ) | (53,861 | ) | ||||
資助 活動 | ||||||||
償還 筆貸款和借款 | (16,723 | ) | (17,708 | ) | ||||
償還租約 | (3,549 | ) | (3,379 | ) | ||||
資本 增加 | - | 23 | ||||||
已支付利息 | (1,750 | ) | (1,990 | ) | ||||
其他 財務收入(支出) | (346 | ) | 544 | |||||
來自(用於)融資活動的淨 現金流 | (22,368 | ) | (22,510 | ) | ||||
現金及現金等價物的淨增加/(減少) | (13,248 | ) | (54,082 | ) | ||||
年初的現金和 現金等價物 | 140,867 | 196,028 | ||||||
交易所 現金和現金等價物的匯率差異 | (46 | ) | (1,078 | ) | ||||
期末的現金和 現金等價物 | 127,573 | 140,867 |
淨利潤(虧損) 與息税前利潤和調整後息税前利潤的對賬(未經審計)
在 截至12月31日的三個月中, | 在
結束的十二個月裏 十二月三十一日 | |||||||||||||||
在 000 歐元中 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
該期間的淨 利潤(虧損) | (539 | ) | (4,588 | ) | 6,695 | (2,153 | ) | |||||||||
所得 税 | (809 | ) | (402 | ) | 78 | 975 | ||||||||||
財務 支出 | 266 | 4,216 | 3,865 | 4,420 | ||||||||||||
財務 收入 | (32 | ) | (780 | ) | (5,019 | ) | (6,114 | ) | ||||||||
分享 的合資企業虧損 | - | - | - | - | ||||||||||||
息税前利潤 | (1,113 | ) | (1,554 | ) | 5,619 | (2,872 | ) | |||||||||
基於股份的 薪酬支出 (1) | 39 | (20 | ) | 39 | (140 | ) | ||||||||||
企業合併導致的公允價值重估 | - | - | - | - | ||||||||||||
損傷 (2) | 4,228 | - | 4,228 | - | ||||||||||||
與收購相關的 企業合併費用 | - | - | - | - | ||||||||||||
調整後的 息税前利潤 | 3,154 | (1,574 | ) | 9,886 | (3,013 | ) |
(1) | 基於股份的 薪酬支出代表向員工支付股權結算和基於股份的薪酬成本。 |
(2) | 減值 代表Materialise Motion(3,572 kEUR) 的商譽和無形資產的減值以及Engimplan(656 kEUR)有形和無形資產的減值。 |
淨利潤(虧損) 與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬(未經審計)
在 截至12月31日的三個月中, | 在
結束的十二個月裏 十二月三十一日 | |||||||||||||||
以 000 歐元為單位 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
該期間的淨利潤 (虧損) | (539 | ) | (4,588 | ) | 6,695 | (2,153 | ) | |||||||||
所得 税 | (809 | ) | (402 | ) | 78 | 975 | ||||||||||
財務 支出 | 266 | 4,216 | 3,865 | 4,420 | ||||||||||||
財務 收入 | (32 | ) | (780 | ) | (5,019 | ) | (6,114 | ) | ||||||||
折舊 和攤銷 | 5,320 | 5,832 | 21,511 | 22,026 | ||||||||||||
分享 的合資企業虧損 | - | - | - | - | ||||||||||||
EBITDA | 4,207 | 4,278 | 27,130 | 19,154 | ||||||||||||
基於股份的薪酬支出 (1) | 39 | (20 | ) | 39 | (140 | ) | ||||||||||
重估應付給企業合併的 公允價值 | - | - | - | - | ||||||||||||
損傷 (2) | 4,228 | - | 4,228 | - | ||||||||||||
企業合併的收購相關費用 | - | - | - | - | ||||||||||||
調整後 EBITDA | 8,474 | 4,258 | 31,397 | 19,014 |
(1) | 基於股份的 薪酬支出代表向員工支付股權結算和基於股份的薪酬成本。 |
(2) | 減值 代表Materialise Motion(3,572 kEUR) 的商譽和無形資產的減值以及Engimplan(656 kEUR)有形和無形資產的減值。 |
分部損益(未經審計)
在 000 歐元中 | 具體化 軟件 | 具體化 醫療 | 具體化 製造業 | 總計 個分段 | 未分配 (1) | 合併 | ||||||||||||||||||
在 截至 2023 年 12 月 31 日的三個月中 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | 11,250 | 27,848 | 26,198 | 65,295 | 0 | 65,295 | ||||||||||||||||||
分部 (adj) 息税折舊攤銷前利潤 | 1,259 | 9,365 | 557 | 11,181 | (2,708 | ) | 8,474 | |||||||||||||||||
分部 (adj) 息税折舊攤銷前利潤百分比 | 11.2 | % | 33.6 | % | 2.1 | % | 17.1 | % | 13.0 | % | ||||||||||||||
在 截至 2022 年 12 月 31 日的三個月中 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | 11,699 | 24,254 | 26,750 | 62,703 | 0 | 62,703 | ||||||||||||||||||
分部 (adj) 息税折舊攤銷前利潤 | (1,441 | ) | 6,355 | 1,506 | 6,421 | (2,163 | ) | 4,258 | ||||||||||||||||
分部 (adj) 息税折舊攤銷前利潤百分比 | -12.3 | % | 26.2 | % | 5.6 | % | 10.2 | % | 6.8 | % |
以 000 歐元為單位 | 具體化 軟件 | 具體化 醫療 | 具體化 製造業 | 總計 個分段 | 未分配 (1) | 合併 | ||||||||||||||||||
在截至 2023 年 12 月 31 日的 十二個月中 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | 44,442 | 101,376 | 110,310 | 256,127 | 0 | 256,127 | ||||||||||||||||||
分部 (adj) 息税折舊攤銷前利潤 | 7,450 | 26,544 | 7,537 | 41,530 | (10,133 | ) | 31,397 | |||||||||||||||||
分部 (adj) 息税折舊攤銷前利潤百分比 | 16.8 | % | 26.2 | % | 6.8 | % | 16.2 | % | 12.3 | % | ||||||||||||||
在 截至 2022 年 12 月 31 日的十二個月中 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | 43,688 | 84,846 | 103,489 | 232,023 | 0 | 232,023 | ||||||||||||||||||
分部 (adj) 息税折舊攤銷前利潤 | 1,514 | 18,822 | 8,229 | 28,565 | (9,551 | ) | 19,014 | |||||||||||||||||
分部 (adj) 息税折舊攤銷前利潤百分比 | 3.5 | % | 22.2 | % | 8.0 | % | 12.3 | % | 8.2 | % | ||||||||||||||
(1) | 未分配 分部調整後的息税折舊攤銷前利潤包括企業研發和企業其他 營業收入(支出),以及調整後息税折舊攤銷前利潤中包含的基於股份的薪酬支出、業務合併的收購 的減值和公允價值 。 |
淨利潤(虧損) 與分部調整後的息税折舊攤銷前利潤(未經審計)的對賬
在
結束的三個月中 十二月三十一日 | 在
結束的十二個月裏 十二月三十一日 | |||||||||||||||
以 000 歐元為單位 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
該期間的淨利潤 (虧損) | (539 | ) | (4,588 | ) | 6,695 | (2,153 | ) | |||||||||
所得 税 | (809 | ) | (402 | ) | 78 | 975 | ||||||||||
財務 成本 | 266 | 4,216 | 3,865 | 4,420 | ||||||||||||
財務 收入 | (32 | ) | (780 | ) | (5,019 | ) | (6,114 | ) | ||||||||
營業(虧損)利潤 | (1,113 | ) | (1,554 | ) | 5,619 | (2,872 | ) | |||||||||
折舊 和攤銷 | 5,320 | 5,832 | 21,511 | 22,026 | ||||||||||||
企業 研發 | 721 | 594 | 2,785 | 2,600 | ||||||||||||
公司 總部成本 | 2,869 | 2,349 | 10,464 | 9,504 | ||||||||||||
其他 營業收入(支出) | (844 | ) | (800 | ) | (3,077 | ) | (2,693 | ) | ||||||||
損傷 (1) | 4,228 | - | 4,228 | - | ||||||||||||
分部調整後的息税折舊攤銷前 | 11,181 | 6,421 | 41,530 | 28,565 |
(1) | 減值 代表Materialise Motion(3,572 kEUR) 的商譽和無形資產的減值以及Engimplan(656 kEUR)有形和無形資產的減值。 |