附錄 107
根據規則 457 (U) 計算註冊費
| 1. | 發行人的名稱和地址： | ProShares Trust II，代表 ProShares VIX 中期期貨交易所買賣基金 (VIXM) ProShares Ultra 彭博天然氣 (BOIL) ProShares UltraShort 彭博天然氣 (KOLD) ProShares 超短白銀 (ZSL) ProShares UltraShort Gold (GLL) ProShares 超級歐元 (ULE) ProShares 超短歐元 (EUO) ProShares 超日元 (YCL) ProShares 超空日元 (YCS) ProShares UltraShort 澳大利亞 美元 (CROC) ProShares 做空歐元 (EUFX)
威斯康星大道 7272 號，21 樓 馬裏蘭州貝塞斯達 20814-4802 |
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| 2. | 證券名稱：普通實益權益單位 |
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| 3. | 《證券法》檔案編號：333-262728 | |||||||||||||||
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提交本招股説明書的財政年度的最後一天： 2023 年 12 月 31 日 |
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| 5. | 註冊費的計算： | |||||||||||||||
| (i) | 根據第456（d）條在本財政年度內出售的證券的總銷售價格： | $ | 6,782,937,110 | |||||||||||||
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| (ii) | 本財政年度內贖回或回購的證券的總價格： | $ | 5,169,751,160 | |||||||||||||
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| (iii) | 任何期間贖回或回購的證券的總價格優先的截至2022年2月23日的財政年度，此前未用於減少應向委員會支付的註冊費 ： | $ | 0 | |||||||||||||
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| (iv) | 可用兑換積分總額 [增加項目 5 (ii) 和 5 (iii)]: | $ | 5,169,751,160 | |||||||||||||
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| (v) | 如果第 5 (i) 項大於第 5 (iv) 項，則淨銷售額 [從項目 5 (i) 中減去項目 5 (iv)]: |
$ | 1,613,185,950 | |||||||||||||
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| (六) | 如果第 5 (i) 項少於第 5 (iv) 項，則可在未來幾年使用兑換積分 [從項目 5 (i) 中減去項目 5 (iv)]: | $ | ||||||||||||||
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| (七) | 確定註冊費的乘數： | × | 0.0001476 | |||||||||||||
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| (八) | 註冊費到期 [將項目 5 (v) 乘以項目 5 (vii)]: | = | $ | 238,106 | ||||||||||||
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| 6. | 抵免之前支付的註冊費 | |||||||||||||||
| (i) 根據《證券法》第457（p）條，當根據第456（d）條到期的註冊費 時，與根據ProShares Trust II最初代表本424I所涵蓋的信託系列在S-1表格（文件編號333-261689）上註冊的特定註冊聲明註冊的未售出證券相關的註冊費將部分抵消普通實益權益單位的註冊費 2021 年 12 月 16 日 申報（先前的 S-1 註冊聲明）。因此，以下金額將用於部分抵消本424I申報所涵蓋的 信託系列在到期時根據第456（d）條應繳的申請費： |
$ | 238,106 | * | |||||||||||||
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| * 除了上一年度剩餘的204,872美元抵免額外，還使用了33,234美元的一般抵免額（見下文6.ii之後的附註）來抵消本期應付的註冊費。 |
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| (ii) 如果第 6 (i) 項大於第 5 (viii) 項，則先前支付的註冊費抵免額度可在未來 年使用 [從 6 (i) 中減去 5 (viii)]: |
$ | 0 | ||||||||||||||
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| 除了上述6（i）（ii）（ii）中報告的金額外，ProShares II信託基金（以下簡稱 “信託”）還使用了前一年309,899美元普通信貸中的33,234美元。該信託基金現在擁有276,665美元的 普通信貸，信託基金將來將使用這筆信貸額度部分抵消根據第456（d）條就任何信託系列到期時應繳的申請費。 | ||||||||||||||||
| 7. | 如果本補充文件是在發行人財政年度結束後90天內提交的，則根據第456（d）（5）條應付的利息： | + | $ | |||||||||||||
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| 8. | 應付註冊費總額加上所有應付利息： | = | $ | |||||||||||||
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