附錄 99.1

美國特拉華州破產法院 In Re.Cano Health, Inc. § 案例 第 24-10164 號 § 主要案例編號 24-10164 債務人 § 共同管理的第 11 章報告期截止日期：2024 年 2 月 29 日申請日期：2024 年 4 月 2 日待處理月份：1 行業分類：6 2 1 1 報告方法：應計制現金基礎債務人全職員工（當前）：0 債務人全職員工（截至救濟令發佈之日）：0 支持文件（查看所附所有 ）：（對於共同管理的債務人，必須在非合併的基礎上為每個債務人提供任何必要的附表）現金收支報表包含 資產、負債和權益（淨資產）或赤字摘要和細節的資產負債表運營表（損益表）應收賬款賬齡申請後負債賬齡資本資產賬齡表向 專業人員付款的時間表報告期內的所有銀行對賬單和銀行對賬表出售或轉讓資產的描述以及出售或轉讓的條款 /s/ Eladio Gil Eladio Gil Signature of 責任方印製的責任方名稱04/03/2024 日期佛羅裏達州邁阿密西北 117 大道 9725 號 33178 地址聲明：本定期報告與未決破產案件有關；因此，第 1320.4 (a) (2) 條適用。

案例 24-10164-KBO提交的 561 號文件 24 年 3 月 4 日第 2 頁 34 名債務人姓名 Cano Health, Inc. 案例編號 24-10164 第 1 部分：本月累計現金收入和支出 a. 月初現金餘額 18,070 億美元。總收入（扣除賬户間轉賬 ）22,048 美元 c. 支出總額（扣除賬户間轉賬）0 美元月末現金餘額（扣除賬户間轉賬）0 美元（a+b-c) 40,117 美元 e. 第三方為 遺產支付的款項 $0 $0 f。計算季度費用的總支出 (c+e) $0 第 2 部分：本月的資產負債狀況 (c+e) $0 第 2 部分：本月的資產負債狀況 (一般不適用於個人債務人。參見説明。) a. 應收賬款（扣除備抵後的總額）0 b. 90 天以上的未清應收賬款（扣除備抵後）0 美元 c. 庫存（圖書市場其他（附上説明））0 d 流動資產總額 $0 e. 總資產 $0 f. 申請後應付賬款（不含税）$0 g。過期的申請後應付應付賬款 （不含税）$0 h。0 美元 i. 逾期未繳的申請後税款 0 j 美元。申請後債務總額 (f+h) 0 萬美元。申請前擔保債務 0 l. 申請前優先債務 0 萬美元。申請前無抵押債務 0 萬美元。總負債 (債務) (j+k+l+m) $0 o。期末權益/淨資產 (e-n) $0 第 3 部分：本月累計出售或轉讓的資產 a. 在普通業務流程之外出售/轉讓的資產的總現金銷售價格 $0 b. 因在正常業務流程之外出售/轉讓的資產而向第三方支付的款項總額為 0 美元 c。資產的淨現金收益在正常業務流程之外出售/轉讓 (a-b) $0 $0 第 4 部分：損益表（運營報表）當月累計（不適用於個人）債務人。參見説明。）a. 總收入/銷售額（扣除退貨和補貼） 1,253 b。銷售成本（包括折舊，如適用）0 美元 c. 毛利（a-b）1,253 美元 d。銷售費用 0 美元 e. 一般和管理費用 700,703 美元 f。其他費用 0 g。折舊和/或攤銷（不包括在 4b 中）0 美元。利息 $0 h。0 i. 税收（地方、州和聯邦）0 萬美元。重組項目 0 萬美元。利潤（虧損）-699,449 美元-699,449 美元-699,449 美元

案例 24-10164-KBO第 561 號文件於 24 年 3 月 4 日提交第 34 頁債務人姓名 Cano Health, Inc. 案例編號 24-10164 第 5 部分：批准的專業費用和支出本月累計 a. 債務人專業 費用和開支（破產）按公司名稱分列的合計分項總額角色 i iii iv v viii ix x xii xii xii xii xii xii xii xii xii xii xii xii xii xii xii xii xii xii xii xii xii xii xii xii xii xii xii xii xii xii xixxii xxiii xxiv xxv xxvii xxvii xxvii xxxii xxxii xxxii xxxii xxxii xxxii xxxii xxxii xxxii xxxii xxxii xxxii

案例 24-10164-KBO561 號文件 24 年 3 月 4 日提交第 34 頁債務人姓名 Cano Health, Inc. 案例編號 24-10164 xxxvii xxxvii xxxix xxxix xlxi xlvi xlii xliv xlvi xlvii xliv xlvii xlvii xliv xlvii xlvii xxxii xlvii xlvii xlvii xlvii xlvii xlvii xlvii xlvii xlvii xlvii xlvii xlvii xlvii xlvii xlvii xxxvii lxviii lxxix lxxii lxxii lxxii lxxii lxxii lxxii lxxv lxxvi lxxvii lxxvii lxxvii lxxvii lxxvii lxxvii lxx

案例 24-10164-KBO提交的 561 號文件 24 年 3 月 4 日第 5 頁債務人姓名 Cano Health, Inc. 案例編號 24-10164 lxxix lxxxi lxxxi lxxxi lxxxii lxxxii lxxxii lxxxii lxxxii lxxxii lxxxii lxxxii lxxxii lxxxii lxxxii lxxxii lxxxii lxxxii lxxxii lxxxii lxxxii lxxxvi lxxxvi lxxxvi lxxxvi lxxxvi 當前支付的本月累計月份累計 b. 債務人的專業費用和開支（非破產）按公司名稱分列的分項總額職責 i ii ii iv v v vi viii ix x xi xii xii xii xii xii xii xii xii xii xii xii xii xii xii xii xii xii xii

案例 24-10164-KBO561 號文件於 24 年 3 月 4 日提交第 6 頁債務人姓名 Cano Health, Inc. 案例編號 24-10164 xvi xvii xvii xvii xvii xviii xxii xxii xxii xxvii xxvii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxvii xxii xxii xxii xxvii xxii xxii xxii xxii xxii xxvii xxii xxii xxii xxvii xxii xxii xxii xxii xxxlv xlvi xlvii xlvii xlviii xlix l li lii lii liv liv lv lvi ust 11-MOR 表格（12/01/2021）6

案例 24-10164-KBO561 號文件 24 年 3 月 4 日提交第 7 頁債務人姓名 Cano Health, Inc. 案例編號 24-10164 lvii lviii lix lxii lxii lxii lxii lxii lxii lxxii lxxii lxxii lxxii lxxii lxxii lxxii lxxii lxxii lxxii lxxii lxxii lxxii lxxii lxxii lxxii lxxii lxxii lxxii lxxii lxxii lxxii lxxii lxxlxxxii lxxxiv lxxxv lxxxvi lxxxvi lxxxvi lxxxvi lxxxix xc xci xci xcii xcii xcii xcii xcii xcii xcii xcii xcii xcii xcii xcii xcii xcii xcii xcii xcii

案例 24-10164-KBO提交的 561 號文件 24 年 3 月 4 日第 8 頁債務人姓名 Cano Health, Inc. 案例編號 24-10164 xcix c. 所有專業費用和開支（債務人和委員會）0 美元 0 美元 0 美元第 6 部分：本月累計 a. 申請後應計所得税（地方、州和聯邦）0 美元 0 億美元。已繳納的申請後所得税（地方、州和聯邦）聯邦）0 美元 0 美元 c. 申請後應計的僱主工資税 0 美元 d. 申請後僱主繳納的工資税 0 美元 0 美元 e. 申請後繳納的財產税 0 美元 0 美元 f。申請後應計的其他税款（地方、州和聯邦）0 美元 0 g。申請後繳納的其他税款（地方、州和聯邦）$0 第 7 部分：問卷在本報告期內：a. 是否有 還款用於申請前債務？（如果是，參見説明）是否 b. 未經法院批准，是否有任何在正常業務流程之外支付的款項是否？（如果是，參見説明）c. 是否向內部人士或以其名義支付了任何款項？ 是不是 d。你目前正在填寫申請後的納税申報表嗎？是不是 e。你目前在申請後預計繳納的税款嗎？是否 f. 所有信託基金的税款都是按現行匯款的嗎？是的沒有 g. 除貿易信貸外 還有其他申請後的借款嗎？是否（如果是，參見説明）h. 向專業人員或代表專業人員支付的所有款項是否均經法院批准了是否 N/A？i. 你有：工傷補償保險嗎？是否如果是，您的保費是當前的嗎？是否 不適用（如果不是，請參閲説明）意外傷害/財產保險？是否如果是，您的保費是當前的嗎？是否 N/A（如果不是，請參閲説明）一般責任保險？是否如果是，您的保費是當前的嗎？是不不不適用（如果不是，參見説明）j. 重組計劃是否已向法院提交？是的不是 k。向法院提交了披露聲明嗎？是不是 l。你目前的美國受託人季度費用是否按照《美國法典》第 28 篇第 1930 節的規定列為 “是否”？UST 表格 11-MOR (12/01/2021) 8

案例 24-10164-KBO第 561 號文件於 24 年 3 月 4 日提交 34 名債務人姓名 Cano Health, Inc. 案例編號 24-10164 第 8 部分：第 11 章個人債務人（僅限）a. 工資和工資總收入（收入）0 b. 自僱總收入（收入）0 美元 c. 所有其他來源的總收入為 0 d. 報告期內的總收入（a+b+c）$0 e. 工資扣除額 $0 0 f. 自僱相關費用 $0 g。生活開支 $0 h。所有其他開支 $0 i. 報告期內的總支出 (e+f+g+h) $0 j。總收入與總支出 (d-i) 之間的差額 $0 k。列出所有逾期未付的申請後債務的總金額為 0 l。您是否需要支付 11 Yes No U.S.C § 101 (14A) 中定義的任何國內撫養費？m. 如果是，您是否支付了所有家庭撫養費義務款項？是否 N/A 隱私法聲明 28 U.S.C. § 589b 授權收集這些信息，根據《美國法典》第 11 章 第 704、1106 和 1107 節，必須提供此類信息。根據《美國法典》第 28 編第 1930 (a) (6) 節，美國受託人將使用這些信息來計算法定費用評估。美國受託管理人還將利用這些信息來評估第11章債務人在破產製度中的進展情況，包括重組計劃獲得確認的可能性以及該案是否受到真誠的起訴。當需要這些信息來履行受託人或審查員職責時，可以向破產受託人或審查員 披露這些信息，或者當信息表明存在違規行為或潛在違法行為時，可以向相應的聯邦、州、地方、監管、部落或外國執法機構披露這些信息。其他披露可能出於例行目的。有關可能進行的例行披露類型的討論，您可以諮詢美國受託人行政辦公室記錄系統通知、UST-001、破產案例檔案和相關記錄。參見 71 Fed。註冊號 59,818 及其後各位（2006 年 10 月 11 日）。該通知的副本可通過以下鏈接獲得：http:// www.justice.gov/ust/eo/rules_regulations/index.htm。不提供這些信息可能會導致美國受託人駁回或轉換您的破產案或其他訴訟。11 U.S.C. § 1112 (b) (4) (F)。我宣佈，上述月度運營報告及其支持文件是真實和正確的，並且我已獲授權代表遺產簽署這份報告，否則將受到偽證處罰。/s/ Eladio Gil Eladio Gil 責任方簽名 方印製的責任方首席財務官姓名 2024 年 3 月 4 日標題日期 UST 表格 11-MOR (12/01/2021) 9

案例 24-10164-KBO561 號文件於 24 年 3 月 4 日提交第 10 頁，共 34 位債務人姓名 Cano Health, Inc. 案例編號 24-10164 UST 11-MOR 表格（2021 年 1 月 12 日）10

案例 24-10164-KBO561 號文件已提交 24 年 3 月 4 日第 11 頁債務人姓名 Cano Health, Inc. 案例編號 24-10164 破產1to50 破產 51to100 非破產1to50 非破產1to50 非破產 51to100 非破產51to100 UST 表格 11-MOR（2021 年 1 月 12 日）11

案例 24-10164-KBO561 號文件於 24 年 3 月 4 日提交第 12 頁債務人姓名 Cano Health, Inc. 案例編號 24-10164 pageFour UST 表格 11-MOR（2021 年 1 月 12 日）12

在美國破產法院

代表特拉華地區

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -			x
回覆		:				第十一章
			:
CANO HEALTH, INC.， 等。,		:				案例編號 24-10164 (KBO)
			:
			:
債務人。1		:				（共同管理）
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -			x

限制聲明，

方法和關於以下內容的免責聲明

該期間的月度運營報告

從 2024 年 2 月 4 日到 2024 年 2 月 29 日

導言

Cano Health, Inc. 及其某些子公司作為上述第11章案件（第11章案件）中的債務人和債務人（統稱為債務人），已在美國特拉華特區破產法院（以下簡稱 “法院”）準備並提交了所附的2024年2月4日至2024年2月29日（報告期）的月度經營報告 （本MOR）。債務人 在其顧問和專業人員的協助下準備了本MOR，其唯一目的是遵守第11章案例中適用的報告要求。

儘管債務人通常在合併基礎上編制財務報表，但該MOR是按以下方式編制的 逐個實體每個債務人的基礎（不包括大多數公司間免除）。本 MOR 未經審計，範圍有限，無意代表根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（U.S. GAAP）編制的財務 信息，也不是根據聯邦或州證券法或其他適用的非破產法，也不是為了代替遵守其中的任何定期報告要求。該MOR無意與債務人編制的合併財務信息完全一致。 本 MOR 中包含的信息來自債務人的賬簿和記錄，但並不在所有情況下都反映出用於美國公認會計原則或美國證券交易委員會報告目的的陳述。為了履行 在這些第11章案例中提供MOR的義務，債務人在合併和刪除分錄之前，使用他們目前可用的最佳信息編制了本MOR，這些信息是根據其歷史的 會計慣例收集、維護和編制的。此處包含的經營業績、財務狀況以及收支時間表不一定代表報告期以外任何 期的預期業績，也不一定反映債務人未來的合併經營業績、財務狀況以及收款和支出時間表。債務人提醒讀者不要過分依賴該MOR 。無法保證此類信息是完整的，本MOR可能會進行修訂。

1	Cano Health, Inc.的納税識別號的最後四位數字是4224。第11章案件中 債務人的完整名單可在債務人索賠和通知代理人的網站上獲得，網址為 https://www.kccllc.net/CanoHealth。債務人的郵寄地址是佛羅裏達州邁阿密市西北117大道9725號33178。

官方 MOR 表格		關於債務人實體價值、運營、盈利能力和現金流的月度運營報告		1

對子公司和關聯公司的利息

Cano Health, Inc.（CHI）通過67.72％的經濟權益和100％的投票權擁有初級保健（ITC）中級控股有限責任公司（PCIH） 的股權。PCIH擁有Cano Health, LLC（CH LLC）100％的會員權益。CH LLC直接或間接擁有所有剩餘債務人的100％的會員權益。

為了讓債務人向某些市場的患者提供醫療保健服務，債務人與實體（ 醫師團體）簽訂了合同，使債務人能夠僱用醫療保健提供者與管理式醫療付款人簽訂合同。每個醫生團體都通過管理服務協議（MSA）與公司簽訂合同， 允許此類醫生團體提供某些服務。在申請日期之前，債務人終止了此類MSA，並出售了醫師集團的全部或幾乎全部資產。

儘管此類協議已終止，但CH LLC的MOR還是提供了醫師團體的財務數據，其中包括德克薩斯州Cano Health、PLLC、內華達州Cano Health、PLLC、加州Cano Health、PC、CHC提供商網絡、PC和伊利諾伊州Cano Health，PLLC。

權利的保留

本 MOR 範圍有限，涵蓋的時間有限，僅為遵守 債務人第 11 章案例的月度報告要求而編寫。未經審計的財務信息來自債務人的賬簿和記錄。根據美國公認會計原則，此處提供的信息並未經過通常適用於財務信息的所有程序 的約束。在適用此類程序後，債務人認為財務信息可能會發生重大變化。本 MOR 中提供的信息包括正常的經常性調整，但不包括通常對根據美國公認會計原則提供的中期財務信息進行的所有調整。

儘管債務人為確保本 MOR 的準確性和完整性做出了商業上合理的努力，但可能會出現無意中的錯誤和 遺漏。因此，債務人特此保留對本 MOR 中規定的任何索賠金額、協議、陳述或其他聲明的性質、有效性、地位、可執行性或執行性質提出異議的所有權利。 此外，債務人保留在必要和適當的情況下在所有方面修改或補充本MOR的權利，但沒有義務這樣做。本 MOR 中包含的任何內容均不構成對 債務人任何權利的放棄或對第 11 章案例的承認。

債務人管理層在顧問 的協助下編制了這份諒解備忘錄，並依賴於編制本次諒解備忘錄時從賬簿、記錄和歷史財務報表中獲得的財務數據。債務人臨時首席財務 官埃拉迪奧·吉爾已經簽署了每份諒解備忘錄。吉爾先生是每位債務人的授權簽字人。在審查和簽署本諒解備忘錄時，吉爾先生必然依賴債務人及其顧問僱用的各種人員 的努力、陳述、建議和陳述。吉爾先生沒有（也不能）親自核實每份 MOR 中包含的每項陳述、陳述和答案的準確性。

MOR 表格

第 1 部分：現金收入和 支出

報告的現金收入可能包括公司間收入 債務人對債務人考慮到債務人現金管理制度的性質和本MOR的報告要求，進行交易。報告的現金支出 不包括任何公司間付款 債務人對債務人交易，僅代表向外部第三方支付的款項。因此， MOR 第 1 部分報告的預計支出可能與債務人的銀行賬單或債務人的賬簿和記錄不一致。由於債務人財務系統中的付款執行與從債務人銀行賬户中支付資金之間的常規時間差異 ，銀行對賬單餘額和資產負債表現金餘額之間將存在對賬差異。

官方 MOR 表格		關於債務人實體價值、運營、盈利能力和現金流的月度運營報告		2

第 2 部分：資產和負債狀況

有關 MOR 中可能存在的陳述和限制的信息，請參閲上述簡介、子公司和關聯公司的權益和權利保留説明 。

申請後的應付賬款主要由貿易 應付賬款餘額組成。

第 3 部分：出售或轉讓的資產

在本報告所述期間，沒有發生此類交易或活動。有關 MOR 中可能存在的陳述和限制的信息，請參閲上述簡介、 子公司和關聯公司的利益以及權利保留説明。

第 4 部分：損益表（運營報表）

有關 MOR 中可能存在的陳述和限制的信息，請參閲上述簡介、子公司和關聯公司的權益和權利保留説明 。

第 5 部分：專業費用和開支

在報告期內，債務人沒有向任何重組專業人員或委員會專業人員（無論是留用還是預計會留用 ）支付任何款項。

第 6 部分：申請後税

在正常業務過程中，債務人有義務繳納某些税款和政府費用。2024 年 3 月 5 日（在 報告期之外），法院進入了 最終命令依據 11 U.S.C. §§105 (a)、363 (b)、507 (a) 和 541 (d)(I) 授權債務人支付申請前税款和費用，以及 (II)發放相關救濟 [備審案件編號242]授權但不指示債務人除其他外，根據申請前慣例，在申請後支付在正常業務過程中產生或累積的税收和費用 。債務人認為，對於任何到期的申請後税收和費用，他們都是最新的。

第 7 部分 (g)：申請後借款

2024 年 3 月 6 日，法院進入了 根據《美國法典》第 11 章下的最終命令 §§105、361、362、363、364、 507 和 552 以及美聯儲。R. Banker。(I) 第 2002 頁、4001、6003、6004 和 9014 頁(A) 的權限獲得申訴後融資，(B)使用現金抵押品 (C)授予留置權和 提供超級優先管理費用狀態，(D)給予足夠的保護，以及（E）修改自動停留，以及 (II)相關救濟 [備審案件編號271]授權債務人 （i）獲得申請後融資（DIP 融資），以超級優先有擔保的多次提款定期貸款信貸額度的形式為實施債務人重組的費用提供資金， 本金總額為1.5億美元，以及（ii）債務人使用現金抵押品。在本報告所述期間，債務人通過DIP融資提取了5000萬美元。

官方 MOR 表格		關於債務人實體價值、運營、盈利能力和現金流的月度運營報告		3

美國破產法院

特拉華區

回覆：Cano Health, Inc. 等人 債務人現金收入和支出		案例編號：24-10164 報告期：2024 年 2 月 4 日 2 月 29 日 以千美元計

案例編號

24-10164

24-10165

24-10166

24-10167

24-10168

24-10169

24-10170

24-10171

24-10172

24-10173

Cano Health， 公司

初級保健 (ITC)中級 持股， 有限責任公司

全方位醫療賬單和 編碼服務，有限責任公司

Cano Health， 有限責任公司

卡諾健康 波多黎各的瑞科有限責任公司

CHPR MSO 有限責任公司

卡諾健康 佛羅裏達州， 有限責任公司

卡諾健康 CA1 MSO， 有限責任公司

醫生 合作伙伴小組 合併， 有限責任公司

卡諾健康 內華達州 網絡， 有限責任公司

收據

22

—

—

16,298

—

—

—

—

68

—

DIP 資金已收到

—

—

—

50,000

—

—

—

—

—

—

總收款

22

—

—

66,298

—

—

—

—

68

—

支出

運營支出

—

—

—

3,403

—

—

—

—

—

—

運營專業成本

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

工資和福利

—

—

—

13,466

—

—

—

—

—

—

藥房 Rx 成本

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

PPG

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

提供商付款

—

—

—

4,299

—

—

—

—

1

—

營業支出（自動借記）

—

—

—

1,052

—

—

—

—

—

—

哈特福德信用證增加

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

交易費用和其他支出

—

—

—

3,557

—

—

—

—

—

—

支出總額

—

—

—

25,776

—

—

—

—

1

—

淨現金流

$

22

$

—

$

—

$

40,523

$

—

$

—

$

—

$

—

$

67

$

—

官方 MOR 表格		關於債務人實體價值、運營、盈利能力和現金流的月度運營報告		4

美國破產法院

特拉華區

回覆：Cano Health, Inc. 等人 債務人現金收入和支出 （續）		案例編號：24-10164 報告期：2024 年 2 月 4 日 2 月 29 日 以千美元計

案例編號

24-10174

24-10175

24-10176

24-10177

24-10178

24-10179

24-10180

24-10181

24-10182

24-10183

舒適度 藥房 2, 有限責任公司

佳諾醫療 的中心 西佛羅裏達州， 有限責任公司

卡諾 職業的 健康有限責任公司

CH 牙科 行政 服務有限責任公司

美國的 選擇 醫療保健， 有限責任公司

醫生 合作伙伴 小組 波多黎各 Rico, LLC （佛羅裏達州）

DGM MSO， 有限責任公司

Cano PCP 傷口 保養， 有限責任公司

卡諾 研究 有限責任公司

卡諾 個人 行為 有限責任公司

收據

767

5

—

—

5,037

—

438

—

—

—

DIP 資金已收到

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

總收款

767

5

—

—

5,037

—

438

—

—

—

支出

運營支出

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

運營專業成本

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

工資和福利

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

藥房 Rx 成本

510

—

—

—

—

—

—

—

—

—

PPG

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

提供商付款

—

—

—

—

1,381

—

233

—

—

—

營業支出（自動借記）

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

哈特福德信用證增加

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

交易費用和其他支出

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

支出總額

510

—

—

—

1,381

—

233

—

—

—

淨現金流

$

257

$

5

$

—

$

—

$

3,656

$

—

$

205

$

—

$

—

$

—

官方 MOR 表格		關於債務人實體價值、運營、盈利能力和現金流的月度運營報告		5

美國破產法院

特拉華區

回覆：Cano Health, Inc. 等人 債務人現金收入和支出 （續）		案例編號：24-10164 報告期：2024 年 2 月 4 日 2 月 29 日 以千美元計

案例編號

24-10184

24-10185

24-10186

24-10187

24-10188

24-10189

24-10190

24-10191

24-10192

24-10193

Cano PCP MSO， 有限責任公司

醫生 合作伙伴 小組 波多黎各 Rico, LLC （公關）

Cano HP MSO， 有限責任公司

Cano PCP， 有限責任公司

橙子 醫療保健 行政， 有限責任公司

ACH 管理 服務， 有限責任公司

醫生 合作伙伴 一組 FL, LLC

卡諾 行為 健康 有限責任公司

PPG 波多黎各 黎各 攔截器， 公司

橙色護理 南方小組 佛羅裏達 管理 服務 組織， 有限責任公司

收據

—

—

—

1

—

186

—

—

—

—

DIP 資金已收到

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

總收款

—

—

—

1

—

186

—

—

—

—

支出

運營支出

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

運營專業成本

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

工資和福利

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

藥房 Rx 成本

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

PPG

—

0

—

—

—

—

—

—

—

—

提供商付款

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

營業支出（自動借記）

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

哈特福德信用證增加

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

交易費用和其他支出

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

支出總額

—

0

—

—

—

—

—

—

—

—

淨現金流

$

—

$

(0

)

$

—

$

1

$

—

$

186

$

—

$

—

$

—

$

—

官方 MOR 表格		關於債務人實體價值、運營、盈利能力和現金流的月度運營報告		6

美國破產法院

特拉華區

回覆：Cano Health, Inc. 等人 債務人現金收入和支出 （續）		案例編號：24-10164 報告期：2024 年 2 月 4 日 2 月 29 日 以千美元計

案例編號

24-10194

24-10195

24-10196

24-10197

24-10198

24-10199

24-10200

24-10201

24-10202

24-10203

卡諾貝倫， 有限責任公司

卡諾健康 伊利諾伊 網絡， 有限責任公司

橙子 負責 護理 組織 南方的 佛羅裏達有限責任公司

卡諾健康 新墨西哥州 有限責任公司

卡諾 藥房， 有限責任公司

橙子 負責 護理 組織， 有限責任公司

IFB 藥房， 有限責任公司

美國的 選擇 商用 ACO, LLC

貝倫 藥房 小組， 有限責任公司

橙子 護理 的 IPA 全新 約克， 有限責任公司

收據

639

—

—

3

2,158

—

—

145

0

—

DIP 資金已收到

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

總收款

639

—

—

3

2,158

—

—

145

0

—

支出

運營支出

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

運營專業成本

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

工資和福利

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

藥房 Rx 成本

—

—

—

—

1,433

—

—

—

—

—

PPG

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

提供商付款

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

營業支出（自動借記）

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

哈特福德信用證增加

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

交易費用和其他支出

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

支出總額

—

—

—

—

1,433

—

—

—

—

—

淨現金流

$

639

$

—

$

—

$

3

$

725

$

—

$

—

$

145

$

0

$

—

官方 MOR 表格		關於債務人實體價值、運營、盈利能力和現金流的月度運營報告		7

美國破產法院

特拉華區

回覆：Cano Health, Inc. 等人 債務人現金收入和支出 （續）		案例編號：24-10164 報告期：2024 年 2 月 4 日 2 月 29 日 以千美元計

案例編號

24-10204

24-10205

24-10206

24-10207

24-10208

24-10209

24-10210

24-10211

大學 醫療保健 藥房， 有限責任公司

橙色護理 的 IPA 新澤西州， 有限責任公司

卡諾健康 紐約， IPA, LLC

全方位護理 ACO， 有限責任公司

臨牀 的研究 好萊塢， P.A。

卡諾健康 CA1, LLC

卡諾健康 伊利諾伊 1 MSO, LLC

Solis 網絡 解決方案， 有限責任公司

收據

644

—

—

—

—

—

—

—

DIP 資金已收到

—

—

—

—

—

—

—

—

總收款

644

—

—

—

—

—

—

—

支出

運營支出

—

—

—

—

—

—

—

—

運營專業成本

—

—

—

—

—

—

—

—

工資和福利

—

—

—

—

—

—

—

—

藥房 Rx 成本

374

—

—

—

—

—

—

—

PPG

—

—

—

—

—

—

—

—

提供商付款

—

—

—

—

—

—

—

—

營業支出（自動借記）

—

—

—

—

—

—

—

—

哈特福德信用證增加

—

—

—

—

—

—

—

—

交易費用和其他支出

—

—

—

—

—

—

—

—

支出總額

374

—

—

—

—

—

—

—

淨現金流

$

270

$

—

$

—

$

—

$

—

$

—

$

—

$

—

官方 MOR 表格		關於債務人實體價值、運營、盈利能力和現金流的月度運營報告		8

美國破產法院

特拉華區

回覆：Cano Health, Inc. 等人		案例編號：24-10164
債務人資產負債表		截至 2024 年 2 月 29 日
		以千美元計

案例編號

24-10164

24-10165

24-10166

24-10167

24-10168

24-10169

24-10170

24-10171

24-10172

24-10173

實體

Cano Health, Inc.

初級保健 (ITC) 中級 控股有限責任公司

全方位醫療 計費和編碼 服務，有限責任公司

卡諾健康有限責任公司

的 Cano Health 波多黎各有限責任公司

CHPR MSO 有限責任公司

的 Cano Health 佛羅裏達有限責任公司

Cano Health CA1 MSO, LLC

醫師合作伙伴 集團合併有限責任公司

卡諾健康 內華達網絡， 有限責任公司

資產

流動資產：

現金、現金等價物和限制性現金

—

—

—

44,384

103

—

—

—

87

—

應收賬款，扣除未付的服務提供商費用

—

—

—

58,618

—

—

—

—

—

—

預付費用和其他流動資產

—

—

—

27,172

(0

)

—

(2

)

—

—

—

流動資產總額

—

—

—

130,174

103

—

(2

)

—

87

—

財產和設備，淨額

—

—

—

49,040

—

—

—

1

—

—

經營租賃使用權資產

—

—

—

61,848

5

—

—

—

—

—

善意

—

—

—

(0

)

—

—

—

—

—

—

付款人關係，淨額

—

—

—

520,342

—

—

—

—

—

—

其他無形資產，淨額

—

—

—

163,090

—

—

—

—

—

—

其他資產

(0

)

—

—

4,777

—

—

—

—

—

—

總資產

(0

)

—

—

929,272

108

—

(2

)

1

87

—

負債和股東權益

流動負債：

應付賬款和應計費用

—

—

—

114,589

37

—

(0

)

—

—

—

應付票據的當前部分

—

—

—

1,218,798

—

—

—

—

—

—

融資租賃負債的流動部分

—

—

—

3,018

—

—

—

—

—

—

應付給賣家的當期部分

—

—

—

48,245

—

—

—

—

—

—

經營租賃負債的流動部分

—

—

—

22,096

7

—

—

—

—

—

其他流動負債

145

—

—

69,452

—

—

—

—

—

—

公司間

(1,186,706

)

—

—

1,149,729

336

—

44

2,356

1,702

—

流動負債總額

(1,186,561

)

—

—

2,625,928

380

—

44

2,356

1,702

—

扣除當期部分和債務發行成本後的應付票據

—

—

—

(0

)

—

—

—

—

—

—

經營租賃負債的長期部分

—

—

—

108,589

5

—

—

—

—

—

應付給賣家，扣除當期部分

—

—

—

0

—

—

—

—

—

—

融資租賃負債的長期部分

—

—

—

6,456

—

—

—

—

—

—

或有考慮因素，扣除當期部分

—

—

—

(0

)

—

—

—

—

—

—

其他負債

—

—

—

1,921

—

—

—

—

—

—

負債總額

(1,186,561

)

—

—

2,742,894

385

—

44

2,356

1,702

—

A類普通股的股東權益/成員資本面值 0.0001 美元

25

—

—

—

—

—

—

—

—

—

面值0.0001美元的B類普通股股票

31

—

—

—

—

—

—

—

—

—

會員資本

1,657

—

—

154,669

—

—

—

—

—

—

額外的實收資本

1,059,040

—

—

—

—

—

—

—

—

—

累計赤字

125,808

—

—

(1,968,291

)

(277

)

—

(46

)

(2,355

)

(1,615

)

—

股東權益總額（赤字）/成員資本（赤字）

1,186,561

—

—

(1,813,622

)

(277

)

—

(46

)

(2,355

)

(1,615

)

—

總負債和股東權益（赤字）/成員資本 （赤字）

(0

)

—

—

929,272

108

—

(2

)

1

87

—

官方 MOR 表格		關於債務人實體價值、運營、盈利能力和現金流的月度運營報告		9

美國破產法院

特拉華區

回覆：Cano Health, Inc. 等人		案例編號：24-10164
債務人資產負債表（續）		截至 2024 年 2 月 29 日
		以千美元計

案例編號

24-10174

24-10175

24-10176

24-10177

24-10178

24-10179

24-10180

24-10181

24-10182

24-10183

實體

康福特藥房 2，有限責任公司

佳諾醫療 西部中心 佛羅裏達有限責任公司

Cano 職業 健康有限責任公司

CH 牙科 行政 服務有限責任公司

《美國之選》 醫療保健有限責任公司

醫師合作伙伴 波多黎各集團， 有限責任公司（佛羅裏達州）

DGM MSO, LLC

Cano PCP 傷口 Care, LLC

卡諾研究有限責任公司

Cano 個人版 行為有限責任公司

資產

流動資產：

現金、現金等價物和限制性現金

253

—

—

—

35,700

—

101

—

—

—

應收賬款，扣除未付的服務提供商費用

1,086

—

—

—

6,603

—

(21,006

)

—

—

—

預付費用和其他流動資產

(54

)

—

—

—

473

—

2

—

—

—

流動資產總額

1,285

—

—

—

42,776

—

(20,903

)

—

—

—

財產和設備，淨額

—

—

—

—

21

—

—

—

—

—

經營租賃使用權資產

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

善意

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

付款人關係，淨額

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

其他無形資產，淨額

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

其他資產

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

總資產

1,285

—

—

—

42,797

—

(20,903

)

—

—

—

負債和股東權益

流動負債：

應付賬款和應計費用

439

—

—

—

11,304

—

1,157

—

—

—

應付票據的當前部分

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

融資租賃負債的流動部分

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

應付給賣家的當期部分

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

經營租賃負債的流動部分

(21

)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

其他流動負債

—

—

—

—

1,742

—

—

—

—

—

公司間

(2,159

)

—

—

—

35,772

—

(28,261

)

—

—

—

流動負債總額

(1,741

)

—

—

—

48,818

—

(27,104

)

—

—

—

扣除當期部分和債務發行成本後的應付票據

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

經營租賃負債的長期部分

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

應付給賣家，扣除當期部分

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

融資租賃負債的長期部分

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

或有考慮因素，扣除當期部分

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

其他負債

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

負債總額

(1,741

)

—

—

—

48,818

—

(27,104

)

—

—

—

股東權益/成員資本

面值0.0001美元的A類普通股股票

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

面值0.0001美元的B類普通股股票

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

會員資本

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

額外的實收資本

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

累計赤字

3,026

—

—

—

(6,021

)

—

6,201

—

—

—

股東權益總額（赤字）/成員資本（赤字）

3,026

—

—

—

(6,021

)

—

6,201

—

—

—

總負債和股東權益（赤字）/成員資本 （赤字）

1,285

—

—

—

42,797

—

(20,903

)

—

—

—

官方 MOR 表格		關於債務人實體價值、運營、盈利能力和現金流的月度運營報告		10