LOVESAC 公司公佈第四季度和2024財年財務業績
第四季度淨銷售額增長5.0%
財年淨銷售額增長7.5%
康涅狄格州斯坦福,2024年4月11日(GLOBE NEWSWIRE)——以Sactionals “全球適應性最強的沙發” 而聞名的家居品牌洛維薩克公司(納斯達克股票代碼:LOVE)(“Lovesac” 或 “公司”)今天公佈了截至2024年2月4日的第四季度和2024財年的財務業績。
注意:與截至2023年1月29日的相應52周和13週期間(“2023財年”)的第四季度和全年業績以及截至2025年2月2日的52周財年(“2025財年”)的全年業績相比,Lovesac的第四季度和2024財年業績包含額外的不可比周或 “第53周”。除非另有説明,否則本新聞稿中討論的財務指標,例如淨銷售額、營業收入、淨收益和每股淨收益,均根據公認會計原則(“GAAP”)計算,因此包括適用的2024財年期間的第53周。
首席執行官肖恩·納爾遜表示:“洛維薩克實現了市場領先的第四財季和2024年全年的銷售業績。儘管家居行業又出現了一年的大幅下降,但我們在本財年的收入超過了7億美元,淨銷售額增長了4,910萬美元,增長了7.5%。新老客户對Lovesac品牌的興趣和熱情持續增長。我們將通過加倍努力增強我們的勢頭:加強我們獨特的全渠道無限飛輪,強化我們為生活而設計的平臺,投資真正的創新,進行必要的戰略投資,以在未來幾年內實現品牌和業務的盈利規模。”
尼爾森繼續説:“洛維薩克在進入2025財年時處於強勢地位,未來將面臨着巨大的機遇。通過我們的核心平臺推動市場份額的持續增長,我們已經準備好過度參與最終的品類反彈。此外,本財年,我們計劃以令人印象深刻的互補產品創新發布速度來增強我們的核心Sactional和Sac平臺,這使我們能夠在實現盈利增長的往績基礎上再接再厲。”
截至2024年2月4日的第四季度和2024財年的關鍵指標:
(以百萬美元計,每股金額除外。由於四捨五入,美元和百分比變化可能無法重新計算。)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十四周結束了 2024年2月4日 | 十三週結束了 2023年1月29日 | % Inc (12 月) | 五十三週結束了 2024年2月4日 | 五十二週結束了 2023年1月29日 | % Inc (12 月) |
淨銷售額 | $250.5 | $238.5 | 5.0% | $700.3 | $651.2 | 7.5% |
毛利 | $149.6 | $133.7 | 11.9% | $401.0 | $343.7 | 16.7% |
毛利率 | 59.7 | % | 56.1 | % | 360 bps | 57.3 | % | 52.8 | % | 450 個基點 |
運營費用總額 | $109.3 | $97.2 | 12.4% | $371.0 | $306.7 | 21.0% |
SG&A | $76.3 | $68.7 | 11.0% | $264.3 | $216.0 | 22.4% |
銷售和收購佔淨銷售額的百分比 | 30.5 | % | 28.8 | % | 170 bps | 37.7 | % | 33.2 | % | 450 個基點 |
廣告和營銷 | $29.5 | $25.8 | 14.2% | $94.1 | $79.9 | 17.8% |
廣告和營銷佔淨銷售額的百分比 | 11.8 | % | 10.8 | % | 100 bps | 13.4 | % | 12.3 | % | 110 bps |
淨收入 | $31.0 | $26.2 | 18.1% | $23.9 | $26.5 | (9.9%) |
普通股每股基本淨收益 | $1.99 | $1.72 | 15.7% | $1.55 | $1.74 | (10.9%) |
攤薄後的每股普通股淨收益 | $1.87 | $1.65 | 13.3% | $1.45 | $1.66 | (12.7%) |
調整後的息税折舊攤銷前利潤1 | $48.4 | $46.7 | 3.6% | $54.0 | $58.3 | (7.4%) |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | $56.3 | $47.0 | 19.8% | $76.4 | $(21.4) | 457.6% |
1 調整後的息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則衡量標準。請參閲本新聞稿中包含的 “非公認會計準則信息” 和 “非公認會計準則財務指標對賬”。
| | | | | | | | | | | | | | |
除展廳數量外的增長(減少)百分比 |
| 十四周結束了 2024年2月4日 | 十三週結束了 2023年1月29日 | 五十三週結束了 2024年2月4日 | 五十二週結束了 2023年1月29日 |
全渠道可比淨銷售額 (1) | (4.1) | % | 7.2 | % | (4.1) | % | 11.8 | % |
互聯網銷售 | 2.2 | % | 26.4 | % | 13.2 | % | 17.2 | % |
結束陳列室數量 | 230 | 195 | 230 | 195 |
1 全渠道可比淨銷售額包括所有零售點和在線銷售額,開業時間超過12個月(包括改造和搬遷),不包括已關閉的門店。
截至2024年2月4日的第四季度亮點:
•第四季度淨銷售額增長了5.0%,這主要是由我們的陳列室和互聯網渠道的增長推動的。包括售貨亭和移動禮賓服務在內的陳列室淨銷售額增長了10.9%。互聯網淨銷售額增長了2.2%,我們的 “其他” 渠道(主要包括快閃店和店中店)下降了24.6%。淨銷售額的增長是由新展廳的開業推動的,但部分被全渠道可比淨銷售額下降4.1%所抵消。在截至2024年2月4日的第四季度中,我們又開設了2個展廳,關閉了1個陳列室和1個售貨亭。
•毛利從上一財年的1.337億美元增長了1,590萬美元,增長了11.9%,至2024財年第四季度的1.496億美元。毛利率從上一財年淨銷售額的56.1%增長了360個基點至2024財年第四季度淨銷售額的59.7%,這主要是由入境運輸成本下降550個基點推動的,但部分被出境運輸成本增加100個基點所抵消
運輸和倉儲成本,以及由於促銷折扣的增加,產品利潤率下降了90個基點。
•由於對工資、基礎設施、銷售相關費用、重報相關成本和其他專業費用的淨投資,銷售和收購支出佔淨銷售額的百分比增加了170個基點,但部分被股權激勵薪酬的減少所抵消。
•廣告和營銷費用增長了14.2%,這是由於持續投資營銷支出以支持我們的淨銷售增長。廣告和營銷佔淨銷售額的百分比增長了100個基點。
•2024財年第四季度的營業收入為4,040萬美元,而去年同期為3,650萬美元。2024財年第四季度的營業利潤率為淨銷售額的16.0%,而去年同期為淨銷售額的15.4%。
•2024財年第四季度的淨收益為3,100萬美元,攤薄後每股淨收益為1.87美元,而去年同期為2620萬美元,攤薄每股淨收益為1.65美元。在2024財年和2023財年第四季度,公司記錄的所得税支出為1,020萬美元。
截至2024年2月4日的財政年度的亮點:
•2024財年的淨銷售額增長了7.5%,這主要是由我們的陳列室和互聯網渠道的增長推動的。包括售貨亭和移動禮賓服務在內的陳列室淨銷售額增長了9.8%。互聯網淨銷售額增長了13.2%,我們的 “其他” 渠道(主要包括快閃店和店中店)下降了17.5%。淨銷售額的增長是由新展廳的開業推動的,但部分被全渠道可比淨銷售額下降4.1%所抵消。在 2024 財年,我們又開設了 46 個展廳,關閉了 4 個展廳和 7 個售貨亭。
•毛利從上一財年的3.437億美元增長了5,730萬美元,增長了16.7%,至2024財年的4.01億美元。毛利率從上一財年淨銷售額的52.8%增長了450個基點至2024財年淨銷售額的57.3%,這主要是由入境運輸成本下降670個基點推動的,但部分被出境運輸和倉儲成本增加120個基點以及促銷折扣增加所推動的產品利潤率下降100個基點所抵消。
•由於對薪資、銷售相關費用、基礎設施、重報相關成本和其他專業費用的投資,銷售和收購支出佔淨銷售額的百分比增加了450個基點,但部分被股權激勵薪酬的減少所抵消。銷售相關費用包括客户融資費用,該費用從上一財年的2970萬美元增加了580萬美元,增幅為19.5%,至2024財年的3550萬美元。
•廣告和營銷費用增長了17.8%,這要歸因於持續投資營銷支出以支持我們的淨銷售增長和25週年品牌活動。廣告和營銷佔淨銷售額的百分比增長了110個基點。
•2024財年的營業收入為3,010萬美元,而去年同期為3,700萬美元。2024財年的營業利潤率為淨銷售額的4.4%,而去年同期為淨銷售額的5.6%。
•2024財年的淨收益為2390萬美元,攤薄後每股淨收益為1.45美元,而去年同期為2650萬美元,攤薄每股淨收益為1.66美元。在2024財年,公司記錄的所得税支出為800萬美元,而去年同期為1,040萬美元。準備金的變化主要是由税前淨收入減少所致,但部分被有效税率的下降所抵消。
截至2024年2月4日的其他財務亮點:
•截至2024年2月4日,現金及現金等價物餘額為8,700萬美元,而截至2023年1月29日為4,350萬美元。截至2024年2月4日和2023年1月29日,公司的信貸額度沒有餘額。截至2024年2月4日和2023年1月29日,該公司在信貸額度下的可用性為3,600萬美元。正如先前宣佈的那樣,我們在2023年3月24日修訂了與北卡羅來納州富國銀行的現有信貸協議,將到期日延長至2024年9月30日。信貸協議的所有其他條款保持不變。
•截至2024年2月4日,商品總庫存為9,840萬美元,而截至2023年1月29日為1.196億美元,這主要與計劃庫存減少1,100萬美元以及與入境運費減少相關的運費資本減少1,210萬美元有關。
展望:
公司為與公司財務和經營業績相關的精選信息提供指導,此類衡量標準可能每年有所不同。預測截至該日期,公司不承擔更新或補充這些信息的義務。
該公司預計,2025財年全年將出現以下情況:
•淨銷售額在7億美元至7.7億美元之間。
•調整後的 EBITDA1 在4,600萬美元至6000萬美元之間。
•淨收入在1800萬美元至2700萬美元之間。
•估計已發行約1700萬股攤薄加權平均股的攤薄後每股普通股收益在1.06美元至1.59美元之間。
•2025財年將包含52周,而2024財年將在第四季度增加了 “第53周”。
該公司目前預計2025財年第一季度將出現以下情況:
•淨銷售額在1.26億美元至1.32億美元之間。
•調整後的 EBITDA1 虧損在1,300萬美元至1,600萬美元之間。
•淨虧損在1300萬美元至1,600萬美元之間。
•估計加權平均已發行股票的每股普通股基本虧損在0.84美元至1.03美元之間。
1 調整後的息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則衡量標準。請參閲本新聞稿中包含的 “非公認會計準則信息” 和 “非公認會計準則財務指標對賬”。
電話會議信息:
計劃於今天,即2024年4月11日美國東部時間上午8點30分舉行電話會議,討論截至2024年2月4日的第四季度財務業績。歡迎有興趣參與電話會議的投資者和分析師在電話會議開始前大約10分鐘撥打(877)407-3982(國際來電者請撥打(201)493-6780)。電話會議的網絡直播將在investor.lovesac.com上在線播出。
電話會議的錄音重播將在電話會議結束後的兩小時內公佈,並可在investor.lovesac.com上在線觀看,為期90天。
關於 Lovesac 公司:
The Lovesac Company總部位於康涅狄格州斯坦福德,是一家以技術為導向的公司,通過其專有的 “為生活而設計” 的方法設計、製造和銷售獨特、高品質的傢俱,該方法使產品能夠終身使用,並隨着客户的生活而發展。我們目前的產品包括名為Sactionals的模塊化沙發、名為Sacs的優質泡沫沙灘椅及其相關的家居裝飾配件。創新是我們設計理念的核心,我們的所有核心產品都受到強大的實用專利組合的保護。我們主要直接在www.lovesac.com上在線營銷和銷售我們的產品,由我們自己的陳列室以及店中店和快閃店等直接面向消費者的觸覺點提供支持。LOVESAC、SACTIONALS、專為生活而設計,以及世界上適應性最強的沙發是 Lovesac 公司的商標,已在美國專利商標局註冊。
非公認會計準則信息:
調整後的息税折舊攤銷前利潤被美國證券交易委員會(“SEC”)定義為非公認會計準則財務指標,是衡量財務業績的補充指標,沒有按照公認會計原則的要求或列報。我們將 “調整後的息税折舊攤銷前利潤” 定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益,並根據我們在評估持續經營業績時未考慮的某些非現金和其他項目的影響進行了調整。這些項目包括管理費、股票薪酬支出、財產和設備的註銷、遞延租金、融資費用以及我們認為無法反映我們基本業務業績的某些其他費用和收益。我們已將該非公認會計準則財務指標與本文所附附表中最直接可比的GAAP財務指標進行了對賬。關於我們對2024財年調整後息税折舊攤銷前利潤的預期的聲明不包括某些費用和成本。我們將 “調整後息税折舊攤銷前利潤” 定義為根據我們在評估持續經營業績時未考慮的某些非現金和其他項目的影響進行調整的息税折舊攤銷前利潤。這些項目包括基於股票的薪酬支出以及我們認為無法反映我們基本業務業績的某些其他費用和收益。由於這些未來費用和成本的性質和金額存在不確定性和可變性,我們無法在不合理的努力下將我們的非公認會計準則財務指導與相應的GAAP指標進行對賬。這是由於預測某些尚未發生且公司無法控制的事件的時間安排是固有的。
我們認為,這些非公認會計準則財務指標不僅為其管理層提供了用於內部財務分析的可比財務數據,而且還為投資者提供了有意義的補充信息。具體而言,這些非公認會計準則財務指標使投資者能夠更好地瞭解我們的業務表現,便於對我們的同期實際業績進行更有意義的比較,並使投資者能夠更全面地瞭解影響我們業務的因素和趨勢。我們提供這些信息是為了評估我們持續經營的業績以及毛利、營業收入(虧損)和淨收益(虧損)等公認會計原則指標。我們行業中的其他公司對這些項目的計算方式可能與我們不同。不應將這些非公認會計準則指標視為根據公認會計原則編制的最直接可比財務指標的替代品,例如作為財務業績衡量標準的淨收益(虧損)或每股淨收益(虧損)、作為流動性衡量標準的經營活動現金流或根據公認會計原則得出的任何其他業績指標。非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性,投資者不應孤立地考慮這些指標,也不應將其作為根據公認會計原則報告的公司業績分析的替代品。
關於前瞻性陳述的警示性聲明:
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》和其他法律授權所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述可以用 “可能”、“繼續”、“相信”、“預期”、“可以”、“應該”、“打算”、“計劃”、“將”、“目標”、“可以”、“將”、“期望”、“預期”、“估計”、“項目”、“預測” 等詞語來識別)”、“定位”、“大約”、“潛力”、“目標”、“預期”、“戰略”、“展望” 或這些詞語的否定詞語或其他與我們的期望、戰略、計劃或意圖有關的類似術語或表達。本新聞稿中標題為 “展望” 的所有陳述,除歷史事實陳述外,以及有關戰略、未來運營、新產品的步伐和成功、未來財務狀況或預測、未來收入、預計支出、可持續發展目標、前景、管理層計劃和目標的所有陳述均為前瞻性陳述。這些陳述基於管理層當前對我們業務未來、預期事件和趨勢、經濟和其他未來狀況的預期、信念和假設。我們可能無法實際實現計劃、執行意圖或滿足前瞻性陳述中披露的預期,您不應依賴這些前瞻性陳述。由於許多因素,實際業績和業績可能與前瞻性陳述中的預測存在重大差異。可能導致實際業績與前瞻性陳述中表達或暗示的業績存在重大差異的關鍵因素包括:業務中斷或其他經濟不穩定、政治不穩定、內亂、武裝敵對行動、自然和人為災害、疫情或其他公共衞生危機或其他災難性事件的後果;消費者支出變化或下降以及利率和通貨膨脹增加對我們的業務、銷售、經營業績和財務狀況的影響;我們的管理能力並有效維持我們的增長和盈利能力,包括電子商務業務、預測經營業績和管理庫存水平;我們改進產品和開發新產品的能力;我們成功開設和運營新展廳的能力;我們推進、實施或實現我們ESG報告中規定的目標的能力;我們實現供應鏈和基礎設施投資的預期收益的能力;供應鏈中斷以及產品依賴外國製造和進口的能力; 我們的能力獲取新客户和吸引現有客户;與增加社交媒體使用相關的聲譽風險;我們吸引、培養和留住高技能員工和員工的能力;為客户服務、處理交易和履行訂單所需的技術基礎設施出現系統中斷或故障;無法實施和維持對財務報告的有效內部控制或無法補救任何被認為無效的內部控制措施的影響;重申我們先前發佈的經審計的審計報告的影響截至2023年1月29日止年度的財務報表以及截至2023年4月30日、2022年10月30日、2022年7月31日和2022年5月1日的季度未經審計的簡明財務報表,以及與此類重報相關的訴訟和調查;通過入侵我們的計算機系統未經授權披露敏感或機密信息;通過入侵我們的計算機系統未經授權披露敏感或機密信息;第三方提供商繼續不間斷的能力服務;關税的影響,以及對策和關税減免舉措;我們運營的監管環境,我們維護、發展和執行品牌和知識產權以及避免侵犯或侵犯他人知識產權的能力;我們在競爭激烈和不斷變化的行業中競爭和成功的能力,以及在 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 章節中披露的風險和不確定性在我們最新的10-K表格和向美國證券交易委員會提交的10-Q表中,以及隨後向美國證券交易委員會提交的報告中的類似披露,這些報告可在我們的投資者關係網站investor.lovesac.com和美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。我們在本新聞稿中發表的任何前瞻性陳述僅代表我們發表聲明之日。我們否認有任何意圖或義務更新這些前瞻性陳述以反映其發表之日後存在的事件或情況。
投資者關係聯繫人:
凱特琳·丘吉爾,ICR
(203) 682-8200
InvestorRelations@lovesac.com
LOVESAC 公司
簡明的資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
(金額以千計,股票和每股金額除外) | | 2024年2月4日 | | 2023年1月29日 |
資產 | | | | |
流動資產 | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 87,036 | | | $ | 43,533 | |
貿易應收賬款,淨額 | | 13,463 | | | 9,103 | |
商品庫存,淨額 | | 98,440 | | | 119,627 | |
預付費用 | | 11,664 | | | 10,379 | |
其他流動資產 | | 3,845 | | | 5,073 | |
流動資產總額 | | 214,448 | | | 187,715 | |
財產和設備,淨額 | | 70,807 | | | 52,904 | |
經營租賃使用權資產 | | 155,856 | | | 135,411 | |
善意 | | 144 | | | 144 | |
無形資產,淨額 | | 1,457 | | | 1,411 | |
遞延所得税資產 | | 10,803 | | | 8,677 | |
其他資產 | | 28,665 | | | 22,364 | |
總資產 | | $ | 482,180 | | | $ | 408,626 | |
負債和股東權益 | | | | |
流動負債 | | | | |
應付賬款 | | $ | 28,821 | | | $ | 24,576 | |
應計費用 | | 38,622 | | | 25,417 | |
應付工資單 | | 6,998 | | | 6,783 | |
客户存款 | | 8,257 | | | 6,760 | |
當期經營租賃負債 | | 17,628 | | | 13,075 | |
應付銷售税 | | 6,030 | | | 5,430 | |
流動負債總額 | | 106,356 | | | 82,041 | |
長期經營租賃負債 | | 157,876 | | | 133,491 | |
長期應繳所得税 | | 452 | | | — | |
信用額度 | | — | | | — | |
負債總額 | | 264,684 | | | 215,532 | |
承付款和或有開支 | | | | |
股東權益 | | | | |
截至2024年2月4日和2023年1月29日,優先股面值0.00001美元,已授權1,000萬股,未發行或流通股票。 | | — | | | — | |
普通股面值0.00001美元,授權4000萬股,截至2024年2月4日已發行和流通15,489,364股,截至2023年1月29日已發行和流通15,195,698股。 | | — | | | — | |
額外的實收資本 | | 183,095 | | | 182,554 | |
累計收益 | | 34,401 | | | 10,540 | |
股東權益 | | 217,496 | | | 193,094 | |
負債總額和股東權益 | | $ | 482,180 | | | $ | 408,626 | |
LOVESAC 公司
簡明的運營報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額以千計,每股數據和股票金額除外) | | 十四周結束了 2024年2月4日 | | 十三週結束了 2023年1月29日 | | 五十三週結束了 2024年2月4日 | | 五十二週結束了 2023年1月29日 |
淨銷售額 | | $ | 250,507 | | | $ | 238,481 | | | $ | 700,265 | | | $ | 651,179 | |
銷售商品的成本 | | 100,871 | | | 104,807 | | | 299,222 | | | 307,528 | |
毛利 | | 149,636 | | | 133,674 | | | 401,043 | | | 343,651 | |
運營費用: | | | | | | | | |
銷售、一般和管理費用 | | 76,304 | | | 68,726 | | | 264,314 | | | 215,979 | |
廣告和營銷 | | 29,492 | | | 25,825 | | | 94,050 | | | 79,864 | |
折舊和攤銷 | | 3,456 | | | 2,646 | | | 12,603 | | | 10,842 | |
運營費用總額 | | 109,252 | | | 97,197 | | | 370,967 | | | 306,685 | |
| | | | | | | | |
營業收入 | | 40,384 | | | 36,477 | | | 30,076 | | | 36,966 | |
利息收入(支出),淨額 | | 786 | | | (16) | | | 1,747 | | | (117) | |
税前淨收入 | | 41,170 | | | 36,461 | | | 31,823 | | | 36,849 | |
所得税準備金 | | (10,218) | | | (10,246) | | | (7,962) | | | (10,361) | |
淨收入 | | $ | 30,952 | | | $ | 26,215 | | | $ | 23,861 | | | $ | 26,488 | |
| | | | | | | | |
普通股每股淨收益: | | | | | | | | |
基本 | | $ | 1.99 | | | $ | 1.72 | | | $ | 1.55 | | | $ | 1.74 | |
稀釋 | | $ | 1.87 | | | $ | 1.65 | | | $ | 1.45 | | | $ | 1.66 | |
| | | | | | | | |
已發行股票的加權平均值: | | | | | | | | |
基本 | | 15,528,273 | | | 15,226,017 | | | 15,427,975 | | | 15,198,754 | |
稀釋 | | 16,560,681 | | | 15,918,937 | | | 16,460,383 | | | 15,955,668 | |
LOVESAC 公司
簡明的現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
(金額以千計) | | 五十三週結束了 2024年2月4日 | | 五十二週結束了 2023年1月29日 |
來自經營活動的現金流 | | | | |
淨收入 | | $ | 23,861 | | | $ | 26,488 | |
為使淨收入與經營活動提供的(用於)的現金進行對賬而進行的調整: | | | | |
財產和設備的折舊和攤銷 | | 12,174 | | | 10,454 | |
其他無形資產的攤銷 | | 429 | | | 388 | |
遞延融資費用的攤銷 | | 159 | | | 164 | |
處置財產和設備淨虧損 | | 235 | | | 45 | |
終止租賃的收益 | | (131) | | | — | |
| | | | |
基於股權的薪酬 | | 4,216 | | | 10,450 | |
非現金租賃費用 | | 22,631 | | | 19,265 | |
遞延所得税 | | (2,126) | | | 1,044 | |
| | | | |
經營資產和負債的變化: | | | | |
貿易應收賬款 | | (4,360) | | | (555) | |
商品庫存 | | 21,187 | | | (11,135) | |
預付費用和其他流動資產 | | (164) | | | 3,087 | |
其他資產 | | (6,301) | | | (20,913) | |
應付賬款和應計費用 | | 16,689 | | | (31,338) | |
經營租賃負債 | | (14,007) | | | (22,263) | |
客户存款 | | 1,497 | | | (6,556) | |
其他負債 | | 452 | | | — | |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | | 76,441 | | | (21,375) | |
來自投資活動的現金流 | | | | |
購買財產和設備 | | (28,736) | | | (25,242) | |
專利和商標的付款 | | (475) | | | (307) | |
用於投資活動的淨現金 | | (29,211) | | | (25,549) | |
來自融資活動的現金流 | | | | |
為股權獎勵淨股結算繳納的税款 | | (3,675) | | | (1,658) | |
信貸額度的收益 | | 255 | | | — | |
信貸額度付款 | | (255) | | | — | |
遞延融資費用的支付 | | (52) | | | (277) | |
用於融資活動的淨現金 | | (3,727) | | | (1,935) | |
現金和現金等價物的淨變化 | | 43,503 | | | (48,859) | |
現金及現金等價物-期初 | | 43,533 | | | 92,392 | |
現金及現金等價物-結尾 | | $ | 87,036 | | | $ | 43,533 | |
補充現金流數據: | | | | |
繳納税款的現金 | | $ | 1,810 | | | $ | 10,670 | |
支付利息的現金 | | $ | 146 | | | $ | 192 | |
非現金投資活動: | | | | |
期末資產收購尚未付款 | | $ | 1,576 | | | $ | 4,103 | |
LOVESAC 公司
非公認會計準則財務指標的對賬
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額以千計) | | 十四周結束了 2024年2月4日 | | 十三週結束了 2023年1月29日 | | 五十三週結束了 2024年2月4日 | | 五十二週結束了 2023年1月29日 |
淨收入 | | $ | 30,952 | | | $ | 26,215 | | | $ | 23,861 | | | $ | 26,488 | |
利息(收入)支出,淨額 | | (786) | | | 16 | | | (1,747) | | | 117 | |
所得税支出 | | 10,218 | | | 10,246 | | | 7,962 | | | 10,361 | |
折舊和攤銷 | | 3,456 | | | 2,646 | | | 12,603 | | | 10,842 | |
EBITDA | | 43,840 | | | 39,123 | | | 42,679 | | | 47,808 | |
基於股權的薪酬 (a) | | 1,092 | | | 7,536 | | | 4,461 | | | 10,570 | |
資產處置損失 (b) | | 73 | | | 4 | | | 235 | | | 45 | |
其他非經常性支出(福利)(c) | | 3,361 | | | — | | | 6,645 | | | (105) | |
調整後 EBITDA | | $ | 48,366 | | | $ | 46,663 | | | $ | 54,020 | | | $ | 58,318 | |
(a) 代表與RSU股權歸屬和行使相關的支出,例如與授予我們關聯公司和董事會的股票期權和限制性股票單位相關的薪酬支出和僱主税。僱主税作為營業報表中銷售、一般和管理費用的一部分包括在內。
(b) 是處置財產和設備的損失。
(c) 截至2024年2月4日的十四周和五十三週內的其他非經常性支出(福利)是與重報先前發佈的財務報表、遣散費、終止租約的收益和法律和解相關的專業費用。截至2024年2月4日的五十三週內的其他非經常性補助金還包括從保險和解中獲得的商業損失收益。截至2023年1月29日的五十二週內的其他非經常性補助金屬於法律和解。