附錄 99.1
美國天然氣基金,LP
每月賬户對賬單
截至2023年11月30日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | (79,159,200 | ) | |
掉期合約的已實現收益(虧損) | (63,154,150 | ) | ||
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | (125,318,650 | ) | ||
掉期合約公允價值的未實現收益(虧損) | (28,123,967 | ) | ||
股息收入 | 436,229 | |||
利息收入 | 3,307,807 | |||
交易所買賣基金交易費 | 25,000 | |||
總收入(虧損) | $ | (291,986,931 | ) | |
開支 | ||||
普通合夥人管理費 | $ | 487,967 | ||
專業費用 | 92,073 | |||
經紀佣金 | 170,207 | |||
董事費和保險 | 27,740 | |||
許可費 | 12,199 | |||
支出總額 | $ | 790,186 | ||
淨收益(虧損) | $ | (292,777,117 | ) |
淨資產價值變動表 | ||||
淨資產價值月初 11/1/23 | $ | 1,048,248,813 | ||
增發(63,900,000 股) | 396,889,652 | |||
提款(22,700,000 股) | (147,158,161 | ) | ||
淨收益(虧損) | (292,777,117 | ) | ||
月底淨資產價值 | $ | 1,005,203,187 | ||
每股淨資產價值(182,184,588 股) | $ | 5.52 |
致美國天然 天然氣基金有限合夥人 LP:
根據《商品交易法》第 4.22 (h) 條,下列簽署人表示,據其所知和所信,截至2023年11月30日的 賬户對賬單中包含的信息是準確和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 | |
美國商品基金有限責任公司,美國天然氣基金普通合夥人,有限責任公司 |
美國商品基金有限責任公司
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房
加利福尼亞州核桃溪 94596