附錄 99.1
| 聯繫人： |
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| Aehr 測試系統 |
| MKR 投資者關係公司 |
| 蕭國雄 |
| Todd Kehrli 或 Jim Byers |
| 首席財務官 |
| 分析師/投資者聯繫人 |
| csiu@aehr.com |
| (323) 468-2300 |
|
|
| aehr@mkr-group.com |
Aehr Test Systems公佈2024財年第三季度財務業績和
重申2024財年全年財務指導
加利福尼亞州弗裏蒙特（2024年4月9日）——半導體測試和老化設備的全球供應商艾爾測試系統（納斯達克股票代碼：AEHR）今天公佈了截至2024年2月29日的2024財年第三季度財務業績。
第三財季財務業績：
|
| · | 淨收入為760萬美元，而2023財年第三季度為1,720萬美元。 |
|
| · | GAAP淨虧損為150萬美元，攤薄每股虧損0.05美元，而2023財年第三季度的GAAP淨收益為410萬美元，攤薄每股虧損0.14美元。 |
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| · | 不包括股票薪酬影響的非公認會計準則淨虧損為90萬美元，攤薄後每股虧損0.03美元，而2023財年第三季度的非公認會計準則淨收益為470萬美元，攤薄每股虧損0.16美元。 |
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| · | 本季度的預訂量為2450萬美元。 |
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| · | 截至 2024 年 2 月 29 日，積壓量為 2,000 萬美元。 |
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| · | 截至2024年2月29日，現金及現金等價物總額為4,760萬美元，而截至2023年11月30日為5,050萬美元。 |
前九個月財年財務業績：
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| · | 淨收入為4,960萬美元，而2023財年前九個月為4,270萬美元。 |
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| · | GAAP淨收益為930萬美元，攤薄每股收益為0.31美元，而2023財年前九個月的GAAP淨收益為840萬美元，攤薄每股收益為0.29美元。 |
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| · | 非公認會計準則淨收益為1,100萬美元，攤薄每股收益為0.37美元，其中不包括股票薪酬的影響，而2023財年前九個月為1,050萬美元，攤薄每股收益為0.36美元。 |
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| · | 在2024財年的前九個月，運營部門提供的現金為50萬美元。 |
對使用非公認會計準則財務指標的解釋以及Aehr的非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬可在附表中找到。
Aehr Test Systems公佈2024財年第三季度財務業績
2024年4月9日
頁面 2的 7
Aehr Test Systems總裁兼首席執行官蓋恩·埃裏克森評論説：
“正如我們在3月份發佈的初步財報中指出的那樣，我們的第三季度業績反映了電動汽車中使用的碳化硅半導體器件的晶圓級燒入系統訂單的延遲。因此，我們已將截至2024年5月31日的2024財年全年指導方針修訂為總收入超過6500萬美元，淨收入至少為1,100萬美元，我們今天重申了這一點。我們仍預計本財年結束時的年收入將接近或高於我們的全年紀錄。
“上週，我們宣佈向一家新客户訂購我們的FOX-NP解決方案，該客户是一家年收入數十億美元的全球半導體公司，正在進入碳化硅市場，以解決包括汽車、工業和電氣化基礎設施在內的多種應用。這是我們連續第三次新增碳化硅客户，該客户主要專注於電動汽車以外的應用，這使我們在碳化硅領域的機會擴展到了電動汽車以外。
“在晶圓評估之前，我們仍在與十幾家碳化硅供應商進行持續的合作，包括晶圓上評估，這些供應商專注於電動汽車和其他應用，並正在預測晶圓級測試和設備老化的生產需求，決策時間表將在明年展開。我們專注於與儘可能多的新客户進行資格認證，因為一旦我們使用他們自己的晶圓展示了我們的FOX晶圓級測試和老化解決方案，我們還沒有失去潛在客户。
“我們與客户的討論表明，Aehr為半導體晶圓級測試和老化所涉及的關鍵市場具有顯著的增長機會，這些機會將在今年和本十年中擴大，而且我們看到每個市場的客户參與度都有所增加。我們還看到，最近美國以外的電動汽車碳化硅市場有所走強，這似乎是電動汽車供應商的市場份額發生了變化。這包括亞洲，我們最近對大量碳化硅供應商和電動汽車供應商進行了廣泛而富有成效的積極訪問，我們將在財報電話會議上提供更多細節。
“根據包括半導體行業協會在內的許多市場預測，半導體行業預計將從2022年的6億美元增長到2030年左右的1萬億美元以上。這種加速來自大型市場驅動力，包括人工智能（AI）、綠色能源和脱碳以及基於物聯網的數字化轉型。對半導體的可靠性越來越擔憂、越來越多的關鍵任務應用以及越來越多的多芯片模塊或在單一封裝中組裝多個器件的異構集成，推動了對晶圓級老化的需求。在世界各地的半導體行業會議上，我們看到，在將這些器件放入多芯片封裝和模塊之前，人們越來越關注測試和老化轉向晶圓級別。
“這些有利的宏觀趨勢正在推動推動Aehr Test的業務，包括：
|
| · | 碳化硅功率器件進入高密度模塊，用於電動汽車的功率轉換； |
|
| · | 氮化鎵功率半導體進入汽車、太陽能和其他關鍵工業應用； |
|
| · | 硅光子學集成電路被放入收發器中，用於數據中心基礎設施和CPU、GPU和AI處理器的光學芯片間通信； |
|
| · | 用於企業和數據存儲的固態磁盤驅動器或 AI 處理器的內存設備。 |
“我們對FOX平臺的持續投資，例如我們上個月開始發貨的每片3.5千瓦的FOX-XP多晶圓生產系統，也使我們能夠很好地滿足其他新細分市場的需求，我們相信在未來幾個月內我們將能夠討論這些需求。
“在我們邁向2025財年之際，我們與現有和潛在客户的互動越來越多，所有這些市場的長期增長機會令我們感到鼓舞。”
Aehr Test Systems公佈2024財年第三季度財務業績
2024年4月9日
頁面 3的 7
2024 財年財務指導：
對於截至2024年5月31日的財年，Aehr重申其先前提出的總收入超過6500萬美元的指導，GAAP淨收益約為1,100萬美元或以上，攤薄後每股收益為0.38美元。
管理層電話會議和網絡直播：
Aehr Test Systems將於今天美國東部時間下午5點（太平洋時間下午2點）舉行電話會議和網絡直播，討論其2024財年第三季度的經營業績。要進行實時通話，請撥打+1 888-506-0062（美國和加拿大）或+1 973-528-0011（國際），並向參與者提供密碼333674。
此外，電話會議的網絡直播和存檔直播將在互聯網上提供，網址為www.aehr.com的 “投資者關係” 部分，也可以點擊此處觀看。電話會議的電話重播也將從直播結束大約兩小時後開始，並將持續一週。要觀看電話重播，請撥打 +1 877-481-4010（美國和加拿大）或 +1 919-882-2331（國際），然後輸入重播密碼 50082。
關於 Aehr 測試系統
Aehr Test Systems總部位於加利福尼亞州弗裏蒙特，是晶圓級、單晶芯片和封裝部件形式的測試、燒錄和穩定半導體器件的測試解決方案的領先提供商，並在全球安裝了數千套系統。用於多種應用（包括電動汽車、電動汽車充電基礎設施、太陽能和風能、計算、數據和電信基礎設施以及固態存儲器和存儲）的半導體的質量、可靠性、安全和安保需求不斷提高，這推動了Aehr Test產品和解決方案的額外測試要求、容量需求的增加以及新的機會。Aehr 開發並推出了幾款創新產品，包括 FOX-PTM測試和老化系統系列以及 FOX WaferPakTM校準器、FOX WaferPak 接觸器、FOX DiePak®Carrier 和 FOX DiePak 裝載機。FOX-XP和FOX-NP系統是全晶圓接觸和單晶片/模塊測試和老化系統，可以測試、老化和穩定各種設備，例如尖端的碳化硅基和其他功率半導體、用於手機、平板電腦和其他計算設備的二維和三維傳感器、存儲器半導體、處理器、微控制器、片上系統以及光子學和集成光學設備。FOX-CP系統是用於邏輯、存儲器和光子器件的低成本單晶圓緊湊型測試解決方案，也是FOX-P產品系列的最新成員。FOX WaferPak 接觸器包含一個獨特的全晶圓接觸器，能夠測試最大300mm的晶圓，使集成電路製造商能夠在FOX-P系統上對整個晶圓進行測試、燒入和穩定。FOX DiePak Carrier 允許在 FOX-NP 和 FOX-XP 系統上同時測試、燒錄和穩定單個裸芯片和模塊，每個 DiePak 最多可並行 1024 台設備，一次最多可測試 9 個 DiePaks。欲瞭解更多信息，請訪問艾爾測試系統的網站 www.aehr.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所指的某些前瞻性陳述。前瞻性陳述通常與未來事件或Aehr的未來財務或經營業績有關。在某些情況下，您可以識別前瞻性陳述，因為它們包含 “可能”、“將”、“應該”、“計劃”、“預期”、“將來”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“潛力”、“看到” 或 “繼續” 或否定詞語等詞語這些詞語或其他與 Aehr 的期望、戰略、優先事項、計劃或意圖有關的類似術語或表達。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於Aehr在未來實現預訂和收入增長的能力；Aehr確認收入的時機；Aehr新老客户的未來需求和訂單；專有WaferPak的預訂預測TM以及多個細分市場的DiePak消耗品；產品以及新增和後續產能訂單的發貨時間表；銷售結構的變化對收入的影響；Aehr系統和消耗品的增長，包括佔總收入的百分比；2024財年的財務指導，包括與收入和盈利能力相關的財務指導，以及對2024財年的預期；Aehr使用其FOX-P擴大客户數量的能力TM解決方案和此類擴張的時機；確保潛在客户參與的能力以及Aehr與潛在新客户和最終用户會面的計劃；與Aehr產品的長期需求相關的預期；市場機會擴張；關鍵市場的增長和吸引力以及Aehr未來接收訂單和創造收入的能力。本新聞稿中包含的前瞻性陳述還受到其他風險和不確定性的影響，包括Aehr最近不時向美國證券交易委員會提交的10-K、10季度和其他報告中更全面描述的風險和不確定性。Aehr不承擔更新任何前瞻性陳述中包含的信息以反映本新聞稿發佈之日之後發生的事件或情況的任何義務。
— 待關注的財務表 —
Aehr Test Systems公佈2024財年第三季度財務業績
2024年4月9日
第 4 頁，總共 7 頁
AEHR 測試系統
簡明合併運營報表
（未經審計）
|
|
| 三個月已結束 |
|
| 九個月已結束 |
| ||||||||||||||
|
|
| 二月 29, |
|
| 11月30日 |
|
| 二月 28, |
|
| 二月 29, |
|
| 二月 28, |
| |||||
| （以千計，每股數據除外） |
| 2024 |
|
| 2023 |
|
| 2023 |
|
| 2024 |
|
| 2023 |
| |||||
| 收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 產品 |
| $ | 6,730 |
|
| $ | 19,837 |
|
| $ | 16,120 |
|
| $ | 45,924 |
|
| $ | 39,715 |
|
| 服務 |
|
| 833 |
|
|
| 1,594 |
|
|
| 1,086 |
|
|
| 3,694 |
|
|
| 2,977 |
|
| 總收入 |
|
| 7,563 |
|
|
| 21,431 |
|
|
| 17,206 |
|
|
| 49,618 |
|
|
| 42,692 |
|
| 收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 產品 |
|
| 3,948 |
|
|
| 9,707 |
|
|
| 7,728 |
|
|
| 23,574 |
|
|
| 19,739 |
|
| 服務 |
|
| 459 |
|
|
| 766 |
|
|
| 603 |
|
|
| 1,949 |
|
|
| 1,686 |
|
| 總收入成本 |
|
| 4,407 |
|
|
| 10,473 |
|
|
| 8,331 |
|
|
| 25,523 |
|
|
| 21,425 |
|
| 毛利 |
|
| 3,156 |
|
|
| 10,958 |
|
|
| 8,875 |
|
|
| 24,095 |
|
|
| 21,267 |
|
| 運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 研究和開發 |
|
| 2,139 |
|
|
| 1,972 |
|
|
| 1,832 |
|
|
| 6,568 |
|
|
| 4,881 |
|
| 銷售、一般和管理 |
|
| 3,063 |
|
|
| 3,518 |
|
|
| 3,250 |
|
|
| 9,990 |
|
|
| 8,650 |
|
| 運營費用總額 |
|
| 5,202 |
|
|
| 5,490 |
|
|
| 5,082 |
|
|
| 16,558 |
|
|
| 13,531 |
|
| 運營收入（虧損） |
|
| (2,046 | ) |
|
| 5,468 |
|
|
| 3,793 |
|
|
| 7,537 |
|
|
| 7,736 |
|
| 淨利息收入 |
|
| 584 |
|
|
| 631 |
|
|
| 374 |
|
|
| 1,796 |
|
|
| 758 |
|
| 其他收入（支出），淨額 |
|
| (2 | ) |
|
| 10 |
|
|
| (18 | ) |
|
| 2 |
|
|
| 1 |
|
| 所得税準備金前的收入（虧損） |
|
| (1,464 | ) |
|
| 6,109 |
|
|
| 4,149 |
|
|
| 9,335 |
|
|
| 8,495 |
|
| 所得税準備金 |
|
| 7 |
|
|
| 20 |
|
|
| 17 |
|
|
| 43 |
|
|
| 49 |
|
| 淨收益（虧損） |
| $ | (1,471 | ) |
| $ | 6,089 |
|
| $ | 4,132 |
|
| $ | 9,292 |
|
| $ | 8,446 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 每股淨收益（虧損）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本 |
| $ | (0.05 | ) |
| $ | 0.21 |
|
| $ | 0.15 |
|
| $ | 0.32 |
|
| $ | 0.31 |
|
| 稀釋 |
| $ | (0.05 | ) |
| $ | 0.20 |
|
| $ | 0.14 |
|
| $ | 0.31 |
|
| $ | 0.29 |
|
| 每股計算中使用的股份： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本 |
|
| 28,866 |
|
|
| 28,801 |
|
|
| 27,893 |
|
|
| 28,773 |
|
|
| 27,571 |
|
| 稀釋 |
|
| 28,866 |
|
|
| 29,769 |
|
|
| 29,373 |
|
|
| 29,670 |
|
|
| 29,080 |
|
Aehr Test Systems公佈2024財年第三季度財務業績
2024年4月9日
第 5 頁7 箇中的
GAAP 與非 GAAP 業績的對賬
（未經審計）
|
|
| 三個月已結束 |
|
| 九個月已結束 |
| ||||||||||||||
|
|
| 二月 29, |
|
| 11月30日 |
|
| 二月 28, |
|
| 二月 29, |
|
| 二月 28, |
| |||||
| （以千計，每股數據除外） |
| 2024 |
|
| 2023 |
|
| 2023 |
|
| 2024 |
|
| 2023 |
| |||||
| GAAP 與非 GAAP 毛利的對賬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| GAAP 毛利 |
| $ | 3,156 |
|
| $ | 10,958 |
|
| $ | 8,875 |
|
| $ | 24,095 |
|
| $ | 21,267 |
|
| 特殊物品： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) 股票薪酬支出 |
|
| 58 |
|
|
| 101 |
|
|
| 75 |
|
|
| 222 |
|
|
| 252 |
|
| 非公認會計準則毛利 |
| $ | 3,214 |
|
| $ | 11,059 |
|
| $ | 8,950 |
|
| $ | 24,317 |
|
| $ | 21,519 |
|
| GAAP 與非 GAAP 運營開支的對賬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GAAP 運營費用 |
| $ | 5,202 |
|
| $ | 5,490 |
|
| $ | 5,082 |
|
| $ | 16,558 |
|
| $ | 13,531 |
|
| 特殊物品： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) 股票薪酬支出 |
|
| (525 | ) |
|
| (537 | ) |
|
| (517 | ) |
|
| (1,521 | ) |
|
| (1,843 | ) |
| 非公認會計準則運營費用 |
| $ | 4,677 |
|
| $ | 4,953 |
|
| $ | 4,565 |
|
| $ | 15,037 |
|
| $ | 11,688 |
|
| GAAP與非GAAP運營收入（虧損）的對賬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GAAP 運營收入（虧損） |
| $ | (2,046 | ) |
| $ | 5,468 |
|
| $ | 3,793 |
|
| $ | 7,537 |
|
| $ | 7,736 |
|
| 特殊物品： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) 股票薪酬支出 |
|
| 583 |
|
|
| 638 |
|
|
| 592 |
|
|
| 1,743 |
|
|
| 2,095 |
|
| 非公認會計準則（虧損）運營收入 |
| $ | (1,463 | ) |
| $ | 6,106 |
|
| $ | 4,385 |
|
| $ | 9,280 |
|
| $ | 9,831 |
|
| 税前GAAP與非GAAP收入（虧損）的對賬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GAAP 税前收入（虧損） |
| $ | (1,464 | ) |
| $ | 6,109 |
|
| $ | 4,149 |
|
| $ | 9,335 |
|
| $ | 8,495 |
|
| 特殊物品： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) 股票薪酬支出 |
|
| 583 |
|
|
| 638 |
|
|
| 592 |
|
|
| 1,743 |
|
|
| 2,095 |
|
| 税前非公認會計準則收益（虧損） |
| $ | (881 | ) |
| $ | 6,747 |
|
| $ | 4,741 |
|
| $ | 11,078 |
|
| $ | 10,590 |
|
| GAAP與非GAAP淨收益（虧損）的對賬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GAAP 淨收益（虧損） |
| $ | (1,471 | ) |
| $ | 6,089 |
|
| $ | 4,132 |
|
| $ | 9,292 |
|
| $ | 8,446 |
|
| 特殊物品： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) 股票薪酬支出 |
|
| 583 |
|
|
| 638 |
|
|
| 592 |
|
|
| 1,743 |
|
|
| 2,095 |
|
| 非公認會計準則淨收益（虧損） |
| $ | (888 | ) |
| $ | 6,727 |
|
| $ | 4,724 |
|
| $ | 11,035 |
|
| $ | 10,541 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 攤薄後的每股GAAP收益 |
| $ | (0.05 | ) |
| $ | 0.20 |
|
| $ | 0.14 |
|
| $ | 0.31 |
|
| $ | 0.29 |
|
| 攤薄後的每股非公認會計準則收益 |
| $ | (0.03 | ) |
| $ | 0.23 |
|
| $ | 0.16 |
|
| $ | 0.37 |
|
| $ | 0.36 |
|
不應將非公認會計準則指標視為公認會計原則業績的替代品。上述非公認會計準則指標是公司用來評估業務基本業績和經營業績的財務指標。這些衡量標準的侷限性在於，它們不包括影響公司本期GAAP指標的項目。解決這一限制的最佳方法是將這些指標與最直接可比的GAAP財務指標結合使用。這些衡量標準不符合公認會計原則，可能與其他公司使用的非公認會計準則會計和報告方法不同。
我們認為，這些措施增強了投資者從與公司管理層相同的角度審查公司業務的能力，並便於將本期業績與前期業績進行比較。
Aehr Test Systems公佈2024財年第三季度財務業績
2024年4月9日
第 6 頁7 箇中的
AEHR 測試系統
簡明的合併資產負債表
（未經審計）
|
|
| 二月 29, |
|
| 5月31日 |
| ||
| （以千計，面值除外） |
| 2024 |
|
| 2023 |
| ||
| 資產 |
|
|
|
|
|
| ||
| 流動資產： |
|
|
|
|
|
| ||
| 現金和現金等價物 |
| $ | 47,581 |
|
| $ | 30,054 |
|
| 短期投資 |
|
| - |
|
|
| 17,853 |
|
| 應收賬款，淨額 |
|
| 5,468 |
|
|
| 16,594 |
|
| 庫存 |
|
| 38,085 |
|
|
| 23,908 |
|
| 預付費用和其他流動資產 |
|
| 1,215 |
|
|
| 621 |
|
| 流動資產總額 |
|
| 92,349 |
|
|
| 89,030 |
|
| 財產和設備，淨額 |
|
| 3,150 |
|
|
| 2,759 |
|
| 經營租賃使用權資產，淨額 |
|
| 5,863 |
|
|
| 6,123 |
|
| 其他非流動資產 |
|
| 234 |
|
|
| 231 |
|
| 總資產 |
| $ | 101,596 |
|
| $ | 98,143 |
|
| 負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 流動負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 應付賬款 |
| $ | 4,979 |
|
| $ | 9,206 |
|
| 應計費用 |
|
| 3,287 |
|
|
| 4,143 |
|
| 短期經營租賃負債 |
|
| 428 |
|
|
| 137 |
|
| 短期遞延收入 |
|
| 486 |
|
|
| 2,822 |
|
| 流動負債總額 |
|
| 9,180 |
|
|
| 16,308 |
|
| 長期經營租賃負債 |
|
| 5,878 |
|
|
| 6,163 |
|
| 長期遞延收入 |
|
| - |
|
|
| 31 |
|
| 其他長期負債 |
|
| 41 |
|
|
| 41 |
|
| 負債總額 |
|
| 15,099 |
|
|
| 22,543 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股東權益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 優先股，面值0.01美元：授權：10,000股； |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 已發行和未發行：無 |
|
| - |
|
|
| - |
|
| 普通股，面值0.01美元：授權股票：75,000股； |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 已發行和流通：截至2024年2月29日和2023年5月31日分別為28,906股和28,539股 |
|
| 289 |
|
|
| 285 |
|
| 額外的實收資本 |
|
| 129,366 |
|
|
| 127,776 |
|
| 累計其他綜合虧損 |
|
| (144 | ) |
|
| (155 | ) |
| 累計赤字 |
|
| (43,014 | ) |
|
| (52,306 | ) |
| 股東權益總額 |
|
| 86,497 |
|
|
| 75,600 |
|
| 負債和股東權益總額 |
| $ | 101,596 |
|
| $ | 98,143 |
|
截至2023年5月31日的簡明合併資產負債表來自經審計的合併財務報表。
Aehr Test Systems公佈2024財年第三季度財務業績
2024年4月9日
頁面 77 箇中的
簡明合併現金流量表
（未經審計）
|
|
| 截至 11 月 30 日的九個月 |
| |||||
|
|
| 二月 29, |
|
| 2月28日 |
| ||
| （以千計） |
| 2024 |
|
| 2023 |
| ||
| 來自經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
| ||
| 淨收入 |
| $ | 9,292 |
|
| $ | 8,446 |
|
| 為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股票薪酬支出 |
|
| 1,744 |
|
|
| 2,095 |
|
| 折舊和攤銷 |
|
| 469 |
|
|
| 337 |
|
| 增加投資折扣 |
|
| (130 | ) |
|
| (305 | ) |
| 經營租賃使用權資產的攤銷 |
|
| 522 |
|
|
| 479 |
|
| 可疑賬款準備金 |
|
| - |
|
|
| 24 |
|
| 運營資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 應收賬款 |
|
| 11,130 |
|
|
| 1,414 |
|
| 庫存 |
|
| (14,182 | ) |
|
| (6,783 | ) |
| 預付費用和其他流動資產 |
|
| (600 | ) |
|
| (167 | ) |
| 應付賬款 |
|
| (4,232 | ) |
|
| 822 |
|
| 應計費用 |
|
| (874 | ) |
|
| (126 | ) |
| 遞延收入 |
|
| (2,368 | ) |
|
| (1,633 | ) |
| 經營租賃負債 |
|
| (257 | ) |
|
| (469 | ) |
| 應繳所得税 |
|
| 18 |
|
|
| 9 |
|
| 經營活動提供的淨現金 |
|
| 532 |
|
|
| 4,143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 來自投資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 購買財產和設備 |
|
| (703 | ) |
|
| (178 | ) |
| 投資到期所得收益 |
|
| 18,000 |
|
|
| 8,000 |
|
| 購買投資 |
|
| - |
|
|
| (33,294 | ) |
| 由（用於）投資活動提供的淨現金 |
|
| 17,297 |
|
|
| (25,472 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 來自融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 根據員工計劃發行普通股的收益 |
|
| 1,270 |
|
|
| 1,965 |
|
| 因歸屬限制性股票單位而回購股票以預扣税款 |
|
| (1,480 | ) |
|
| (1,680 | ) |
| 普通股發行的發行收益（成本） |
|
| (72 | ) |
|
| 6,853 |
|
| 由（用於）融資活動提供的淨現金 |
|
| (282 | ) |
|
| 7,138 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
|
| (20 | ) |
|
| (35 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少） |
|
| 17,527 |
|
|
| (14,226 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 (1) |
|
| 30,204 |
|
|
| 31,564 |
|
| 現金、現金等價物和限制性現金，期末 (1) |
| $ | 47,731 |
|
| $ | 17,338 |
|
(1) 包括其他資產中的限制性現金。