附錄 99.1
資本化和負債
下表列出了截至2023年12月31日安賽樂米塔爾的合併市值 和負債。您應閲讀本表以及集團截至2023年12月31日止年度的20-F表年度報告中顯示的集團合併 財務報表和其他財務數據。
截至 2023 年 12 月 31 日 | ||||
(金額以百萬美元計) | 實際的 | |||
短期債務和長期債務的流動部分 | 2,312 | |||
有保障和無保障 | 381 | |||
有擔保和無擔保 | 119 | |||
安全有保障 | 0 | |||
無擔保/無保證 | 1,812 | |||
長期債務,扣除流動部分 | 8,369 | |||
有保障和無保障 | 948 | |||
有擔保和無擔保 | 114 | |||
安全有保障 | 0 | |||
無擔保/無保證 | 7,306 | |||
非控股權益 | 2,107 | |||
歸屬於母公司股東的權益 | 53,961 | |||
普通股 | 303 | |||
庫存股 | (849 | ) | ||
額外的實收資本 | 27,185 | |||
留存收益 | 46,264 | |||
儲備(a) | (18,942 | ) | ||
股東權益總額 | 56,068 | |||
總資本(股東權益總額) 加短期債務 加長期債務) | 66,750 |
(a) 包括-184億美元的外幣折算 調整,與CFH(現金流對衝)相關的20億美元衍生金融工具的未實現收益,通過其他綜合收益計入的公允價值股票工具投資的未實現虧損,以及25億美元的 已確認的精算虧損。
除此處披露的內容外,自 2023 年 12 月 31 日以來,安賽樂米塔爾的合併市值、負債和或有負債沒有發生任何重大變化。
在2024年1月1日至2024年4月8日期間,安賽樂米塔爾根據其 宣佈的股票回購計劃,回購了2,250萬股股票,總對價約為6億美元。
在2024年1月1日至2024年4月8日期間, 在償還了2024年1月17日到期 的5.29億歐元債券之後,短期債務總額和長期債務的流動部分有所下降。
在2024年1月1日至2024年4月8日期間,安賽樂米塔爾為其運營子公司的額外8,600萬美元債務提供了擔保。
截至2023年12月31日,安賽樂米塔爾有54億美元的債務可以在循環信貸額度下提取,所有這些債務都將是無抵押的。
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