 |
收入機會基金
|
2024年1月31日
|
|||
|
投資明細表(未經審計)
|
||||||||||||||||||
|
（除另有説明外，以美元計）
|
||||||||||||||||||
|
發行人
|
資產
|
參考匯率及差價
|
成熟性
日期
|
貨幣
|
帕爾
|
公允價值
|
腳註
|
|||||||||||
|
槓桿貸款—56.62%
|
||||||||||||||||||
|
航空航天和國防—0.72%
|
||||||||||||||||||
|
Amentum Services Inc
|
TL 2L B 12/21
|
SOFR +7.50%
|
2/15/2030
|
美元
|
1,948,600
|
$ |
1,953,471
|
|||||||||||
|
Vertex航空航天服務公司
|
TL 1L B 12/21
|
SOFR +3.25%
|
12/6/2028
|
美元
|
679,873
|
681,066
|
||||||||||||
|
替代承運人—2.30%
|
||||||||||||||||||
|
第3級融資公司
|
TL 1L 11/19
|
SOFR +1.75%
|
3/1/2027
|
美元
|
8,694,340
|
8,390,038
|
||||||||||||
|
服裝、配飾和奢侈品—4.32%
|
||||||||||||||||||
|
大學品牌公司
|
TL 1L 02/23
|
SOFR +5.00%
|
12/15/2026
|
美元
|
15,824,715
|
15,795,044
|
||||||||||||
|
應用軟件—5.65%
|
||||||||||||||||||
|
Solera LLC
|
TL 2L 06/21（PIK開關）
|
SOFR +9.00%
|
6/4/2029
|
美元
|
11,526,703
|
11,526,703
|
(B)(D)
|
|||||||||||
|
TIBCO Software Inc
|
TL 1L B 09/22
|
SOFR + 4.50%
|
3/30/2029
|
美元
|
9,276,554
|
9,117,137
|
||||||||||||
|
汽車零部件和設備—3.07%
|
||||||||||||||||||
|
創新XCessories & Services LLC
|
TL 1L 02/20
|
SOFR +4.25%
|
3/5/2027
|
美元
|
6,409,781
|
5,704,705
|
||||||||||||
|
零件管理局
|
TL 1L 10/20
|
SOFR +3.75%
|
10/28/2027
|
美元
|
4,627,098
|
4,409,624
|
||||||||||||
|
Wheel Pros Inc
|
TL 1L 09/23（FILO）
|
SOFR +8.88%
|
2/10/2028
|
美元
|
507,569
|
547,794
|
||||||||||||
|
Wheel Pros Inc
|
TL 1L 09/23（NewCo）
|
SOFR + 4.50%
|
5/11/2028
|
美元
|
693,619
|
531,777
|
||||||||||||
|
廣播—4.30%
|
||||||||||||||||||
|
NEP Broadcasting LLC
|
TL 1L 12/23（2020 A & E）
|
1.50% PIK，SOFR +8.25%
|
6/1/2026
|
美元
|
1,603,953
|
1,636,032
|
(B)(D)
|
|||||||||||
|
NEP Broadcasting LLC
|
TL 1L B 12/23（2019 A & E EUR）
|
1.50% PIK，EURIBOR +3.50%
|
8/19/2026
|
歐元
|
4,067,490
|
4,213,150
|
(d)
|
|||||||||||
|
NEP Broadcasting LLC
|
TL 1L B 12/23（2019 A & E）
|
1.50% PIK，SOFR +3.25%
|
8/19/2026
|
美元
|
3,818,706
|
3,747,106
|
(d)
|
|||||||||||
|
NEP Broadcasting LLC
|
TL 2L 09/18
|
SOFR +7.00%
|
10/19/2026
|
美元
|
7,494,510
|
6,114,246
|
||||||||||||
|
Broadline零售—0.64%
|
||||||||||||||||||
|
貝爾克公司
|
TL 1L 02/21（FLFO）
|
PRIME +6.50%
|
7/31/2025
|
美元
|
459,875
|
417,194
|
(a)
|
|||||||||||
|
貝爾克公司
|
TL 1L出口02/21 PIK開關（FLSO）
|
7/31/2025
|
美元
|
8,606,463
|
1,925,696
|
(a)（d）（e）
|
||||||||||||
|
建築產品—0.88%
|
||||||||||||||||||
|
美國建築商和承包商供應公司
|
TL 1L B 01/24
|
SOFR +2.00%
|
1/29/2031
|
美元
|
81,228
|
81,278
|
||||||||||||
|
DiversiTech Holdings Inc
|
TL 2L B 12/21
|
SOFR+6.75%
|
12/21/2029
|
美元
|
1,381,023
|
1,268,815
|
||||||||||||
|
VC GB Holdings Inc（Visual Comfort）
|
TL 2L 06/21
|
SOFR+6.75%
|
7/23/2029
|
美元
|
1,927,630
|
1,880,403
|
||||||||||||
|
有線電視和衞星電視—2.18%
|
||||||||||||||||||
|
Astound Broadband（RCN/Radiate）
|
TL 1L B 10/21
|
SOFR +3.25%
|
9/25/2026
|
美元
|
8,647,300
|
7,036,005
|
||||||||||||
|
維珍傳媒公司
|
TL 1L 09/19
|
SOFR +2.50%
|
1/31/2028
|
美元
|
947,006
|
931,547
|
||||||||||||
|
賭場和遊戲—0.11%
|
||||||||||||||||||
|
保留PLC
|
TL 1L B2 10/22
|
SOFR +3.50%
|
10/31/2029
|
美元
|
391,602
|
392,132
|
||||||||||||
|
商品化學品—1.15%
|
||||||||||||||||||
|
Plaskolite，LLC
|
TL 1L 04/21
|
SOFR +4.00%
|
12/15/2025
|
美元
|
4,329,814
|
4,199,032
|
||||||||||||
|
建築和工程—2.63%
|
||||||||||||||||||
|
Brand Energy &基礎設施服務公司
|
TL 1L B 07/23
|
SOFR+5.50%
|
8/1/2030
|
美元
|
1,335,165
|
1,333,963
|
||||||||||||
|
Total Safety US Inc
|
TL 1L B 07/19
|
SOFR+6.00%
|
8/16/2025
|
美元
|
4,864,650
|
4,743,034
|
(a)
|
|||||||||||
|
USIC Holdings Inc
|
TL 2L 05/21
|
SOFR +6.50%
|
5/14/2029
|
美元
|
386,688
|
362,906
|
(a)
|
|||||||||||
|
Yak Access LLC
|
TL 1L 03/23
|
SOFR +6.40%
|
3/10/2028
|
美元
|
3,393,205
|
3,181,129
|
||||||||||||
|
建築機械和重型運輸設備—1.91%
|
||||||||||||||||||
|
Accuride Corp
|
TL 1L B 07/23
|
1.62% PIK，SOFR +5.25%
|
5/18/2026
|
美元
|
5,398,737
|
4,480,952
|
(a)（d）
|
|||||||||||
|
美國拖車公司
|
TL 1L 02/21
|
SOFR +3.75%
|
3/3/2028
|
美元
|
2,553,091
|
2,500,689
|
||||||||||||
|
建築材料—0.28%
|
||||||||||||||||||
|
Summit Materials Holdings LP
|
TL 1L B 11/23
|
SOFR +2.50%
|
1/12/2029
|
美元
|
1,019,870
|
1,024,016
|
||||||||||||
|
數據處理和外包服務—1.98%
|
||||||||||||||||||
|
韋斯特公司
|
TL 1L B3 01/23
|
SOFR +4.00%
|
4/10/2027
|
美元
|
7,534,756
|
7,234,722
|
||||||||||||
|
多元化金屬和礦業—0.59%
|
||||||||||||||||||
|
Foelse Energy LLC
|
TL 1L A 06/20（出口）
|
SOFR +8.00%
|
6/30/2027
|
美元
|
2,144,595
|
2,144,595
|
(A)(B)
|
|||||||||||
|
多樣化的支持服務—0.10%
|
||||||||||||||||||
|
Access CIG LLC
|
TL 2L 02/18
|
SOFR +7.75%
|
2/27/2026
|
美元
|
374,182
|
374,768
|
||||||||||||
|
教育服務—0.46%
|
||||||||||||||||||
|
喬斯滕斯公司
|
TL 1L 12/18
|
SOFR+5.50%
|
12/19/2025
|
美元
|
1,673,961
|
1,682,682
|
||||||||||||
|
金融交易和數據—0.10%
|
||||||||||||||||||
|
IntraFi Network LLC
|
TL 2L 11/21
|
SOFR +6.25%
|
11/5/2029
|
美元
|
364,418
|
360,093
|
||||||||||||
|
衞生保健設備—3.37%
|
||||||||||||||||||
|
Drive DeVilbiss Healthcare LLC
|
TL 1L 03/21
|
4.00% PIK，SOFR +5.50%
|
6/1/2025
|
美元
|
7,803,257
|
6,317,400
|
(d)
|
|||||||||||
|
Drive DeVilbiss Healthcare LLC
|
TL 1L 09/22（PIK）
|
9.00% PIK，SOFR +10.00%
|
6/1/2025
|
美元
|
1,093,578
|
1,093,578
|
(B)(D)
|
|||||||||||
|
Orchid骨科解決方案
|
TL 1L 02/19
|
SOFR + 4.50%
|
3/5/2026
|
美元
|
5,563,590
|
4,909,869
|
||||||||||||
|
保健設施—0.18%
|
||||||||||||||||||
|
ScionHealth
|
TL 1L B 12/21
|
SOFR +5.25%
|
12/23/2028
|
美元
|
1,711,942
|
656,239
|
||||||||||||
|
保健服務—0.25%
|
||||||||||||||||||
|
CHG醫療服務公司
|
TL 1L 09/21
|
SOFR +3.25%
|
9/29/2028
|
美元
|
913,320
|
911,544
|
||||||||||||
|
Paradigm Acquisition Corp
|
TL 2L 10/18 LC
|
SOFR +7.50%
|
10/26/2026
|
美元
|
6,120
|
5,814
|
||||||||||||
|
保健技術—0.35%
|
||||||||||||||||||
|
GoodRx Inc
|
TL 1L 10/18
|
SOFR +2.75%
|
10/10/2025
|
美元
|
1,264,812
|
1,264,964
|
||||||||||||
|
酒店、度假村和郵輪公司—0.73%
|
||||||||||||||||||
|
Hilton Grand Vacations Inc
|
TL 1L B 01/24
|
SOFR +2.75%
|
1/17/2031
|
美元
|
627,200
|
626,886
|
||||||||||||
|
Playa Resorts Holding BV
|
TL 1L B 11/22
|
SOFR +4.25%
|
1/5/2029
|
美元
|
1,271,063
|
1,272,575
|
||||||||||||
|
旅遊+休閒公司
|
TL 1L 12/23
|
SOFR +3.25%
|
12/14/2029
|
美元
|
767,268
|
769,187
|
||||||||||||
|
人力資源和就業服務—0.68%
|
||||||||||||||||||
|
SIRVA全球公司
|
TL 1L 07/18
|
SOFR+5.50%
|
8/4/2025
|
美元
|
1,766,528
|
1,492,716
|
(a)
|
|||||||||||
|
SIRVA全球公司
|
TL 2L 07/18
|
SOFR +9.50%
|
8/3/2026
|
美元
|
1,149,740
|
990,576
|
(a)
|
|||||||||||
|
工業機械及用品及零部件—1.68%
|
||||||||||||||||||
|
查特工業公司
|
TL 1L B 09/23
|
SOFR +3.25%
|
3/15/2030
|
美元
|
1,328,234
|
1,331,721
|
||||||||||||
|
工程機械控股公司
|
TL 2L 08/21
|
SOFR+6.00%
|
5/21/2029
|
美元
|
289,880
|
285,532
|
||||||||||||
|
ProMach Group Inc
|
TL 1L B 08/21
|
SOFR +3.75%
|
8/31/2028
|
美元
|
542,384
|
544,106
|
||||||||||||
|
SPX FLOW Inc
|
TL 1L B 03/22
|
SOFR + 4.50%
|
4/5/2029
|
美元
|
2,787,357
|
2,790,047
|
||||||||||||
|
WireCo WorldGroup Inc
|
TL 1L B 12/23
|
SOFR +3.75%
|
11/13/2028
|
美元
|
1,188,606
|
1,191,578
|
||||||||||||
|
IT諮詢及其他服務—3.63%
|
||||||||||||||||||
|
PSAV Inc（又名Encore）
|
TL 1L B1 12/20
|
0.25% PIK，SOFR +3.25%
|
3/3/2025
|
美元
|
6,663,177
|
6,584,518
|
(d)
|
|||||||||||
|
PSAV Inc（又名Encore）
|
TL 1L B3 12/20
|
10.00% PIK，5.00%
|
10/15/2026
|
美元
|
2,346,141
|
2,409,932
|
(d)
|
|||||||||||
|
PSAV Inc（又名Encore）
|
TL 2L 02/18
|
SOFR +7.25%
|
9/1/2025
|
美元
|
4,609,840
|
4,264,102
|
||||||||||||
|
休閒設施—3.82%
|
||||||||||||||||||
|
Aimbridge Acquisition Co Inc
|
TL 1L B 09/20
|
SOFR+4.75%
|
2/2/2026
|
美元
|
42,143
|
40,616
|
||||||||||||
|
Aimbridge Acquisition Co Inc
|
TL 1L B 10/19
|
SOFR +3.75%
|
2/2/2026
|
美元
|
8,084,280
|
7,744,336
|
||||||||||||
|
俱樂部運營公司
|
TL 1L 10/23
|
SOFR +5.00%
|
9/18/2026
|
美元
|
6,218,871
|
6,153,572
|
||||||||||||
|
休閒用品—0.13%
|
||||||||||||||||||
|
Topgolf Callaway Brands Corp
|
TL 1L B 03/23
|
SOFR +3.50%
|
3/15/2030
|
美元
|
462,272
|
461,934
|
||||||||||||
|
石油和天然氣儲存和運輸—1.79%
|
||||||||||||||||||
|
Brazos Midstream Holdings LLC
|
TL 1L B 01/23
|
SOFR +3.75%
|
2/11/2030
|
美元
|
1,101,337
|
1,100,451
|
||||||||||||
|
NGL Energy Partners LP/NGL Energy Finance Corp
|
TL 1L B 01/24
|
SOFR + 4.50%
|
2/3/2031
|
美元
|
2,684,540
|
2,683,708
|
||||||||||||
|
Oryx Midstream Services LLC
|
TL 1L B 01/23
|
SOFR +3.25%
|
10/5/2028
|
美元
|
1,806,247
|
1,805,823
|
||||||||||||
|
UGI Energy Services LLC
|
TL 1L B 02/23
|
SOFR +3.25%
|
2/22/2030
|
美元
|
938,708
|
940,633
|
||||||||||||
|
出版—0.41%
|
||||||||||||||||||
|
Emerald Expositions Holding Inc
|
TL 1L B 05/17
|
SOFR +5.00%
|
5/22/2026
|
美元
|
1,489,692
|
1,498,816
|
||||||||||||
|
研究與諮詢服務—0.10%
|
||||||||||||||||||
|
KBR Inc
|
TL 1L 01/24
|
SOFR +2.25%
|
1/17/2031
|
美元
|
355,670
|
355,373
|
||||||||||||
|
特種化學品—5.74%
|
||||||||||||||||||
|
阿魯巴投資公司
|
TL 2L 10/20
|
SOFR +7.75%
|
11/24/2028
|
美元
|
1,841,010
|
1,747,579
|
||||||||||||
|
冠軍/DSM工程
|
TL 1L B1 03/23
|
EURIBOR +5.50%
|
3/29/2030
|
歐元
|
1,942,190
|
1,987,333
|
||||||||||||
|
冠軍/DSM工程
|
TL 1L B1 03/23（美元）
|
SOFR+5.50%
|
3/29/2030
|
美元
|
7,737,716
|
7,261,846
|
||||||||||||
|
弗林特集團有限公司
|
TL 1L 08/23 EUR（超級高級）
|
EURIBOR +8.00%
|
6/30/2026
|
歐元
|
112,303
|
123,129
|
||||||||||||
|
弗林特集團有限公司
|
TL 1L 09/23 PIK（HoldCo）EUR
|
6.90% PIK，EURIBOR +10.00%
|
12/30/2027
|
歐元
|
398,770
|
317,578
|
(d)
|
|||||||||||
|
弗林特集團有限公司
|
TL 1L B 09/23（運營公司）歐元
|
0.75% PIK，EURIBOR +4.25%
|
12/31/2026
|
歐元
|
800,904
|
795,129
|
(d)
|
|||||||||||
|
弗林特集團有限公司
|
TL 2L 09/23 PIK（HoldCo）EUR
|
6.90% PIK，EURIBOR +10.00%
|
12/30/2027
|
歐元
|
531,779
|
66,832
|
(d)
|
|||||||||||
|
華帝特種化學品公司
|
TL 1L B 02/23
|
SOFR+4.75%
|
10/26/2026
|
美元
|
8,916,926
|
8,653,877
|
||||||||||||
|
系統軟件—0.26%
|
||||||||||||||||||
|
SolarWinds Holdings Inc
|
TL 1L B 01/24
|
SOFR +3.25%
|
2/5/2027
|
美元
|
934,210
|
936,354
|
||||||||||||
|
貿易公司和分銷商—0.13%
|
||||||||||||||||||
|
Univar Inc
|
TL 1L B 06/23
|
SOFR + 4.50%
|
8/1/2030
|
美元
|
481,668
|
482,940
|
||||||||||||
|
槓桿貸款總額（攤銷費用213 587 461美元）
|
$ |
206,794,287
|
||||||||||||||||
|
高收益證券—84.03%
|
||||||||||||||||||
|
廣告—0.09%
|
||||||||||||||||||
|
Outfront Media Capital LLC
|
5.000% 08/2027
|
8/15/2027
|
美元
|
346,000
|
$ |
331,511
|
(f)
|
|||||||||||
|
航空航天和國防—0.24%
|
||||||||||||||||||
|
航空資本集團有限公司
|
5.500% 12/2024
|
12/15/2024
|
美元
|
410,000
|
408,701
|
(f)
|
||||||||||||
|
rolls—royce公共有限
|
4.625% 02/2026
|
2/16/2026
|
歐元
|
415,000
|
453,256
|
(f)
|
||||||||||||
|
替代運營商—1.55%
|
||||||||||||||||||
|
第3級融資公司
|
3.750% 07/2029
|
7/15/2029
|
美元
|
4,611,000
|
2,443,830
|
(f)
|
||||||||||||
|
Zayo Group LLC
|
4.000% 03/2027
|
3/1/2027
|
美元
|
4,221,000
|
3,214,577
|
(f)
|
||||||||||||
|
服裝、配飾和奢侈品—0.08%
|
||||||||||||||||||
|
漢恩斯布蘭德公司
|
4.875% 05/2026
|
5/15/2026
|
美元
|
319,000
|
307,978
|
(f)
|
||||||||||||
|
應用軟件—1.52%
|
||||||||||||||||||
|
Cision Ltd
|
9.500% 02/2028
|
2/15/2028
|
美元
|
6,449,000
|
3,207,184
|
(A)(F)
|
||||||||||||
|
Cvent Holding Corp
|
8.000% 06/2030
|
6/15/2030
|
美元
|
1,363,000
|
1,415,390
|
(f)
|
||||||||||||
|
TeamSystem SpA
|
3.500% 02/2028
|
2/15/2028
|
歐元
|
909,000
|
926,890
|
(f)
|
||||||||||||
|
汽車製造商—0.23%
|
||||||||||||||||||
|
JB Poindexter & Co Inc
|
8.750% 12/2031
|
12/15/2031
|
美元
|
835,000
|
855,875
|
(f)
|
||||||||||||
|
汽車零部件和設備—3.56%
|
||||||||||||||||||
|
福維亞東南部
|
2.625% 06/2025 REGS
|
6/15/2025
|
歐元
|
816,000
|
864,600
|
(f)
|
||||||||||||
|
IHO Verwaltungs GmbH
|
3.750% 09/2026
|
9/15/2026
|
歐元
|
851,224
|
905,314
|
(d)（f）
|
||||||||||||
|
帕特里克工業公司
|
1.750% 12/2028（可轉換）
|
12/1/2028
|
美元
|
2,097,000
|
2,386,596
|
|||||||||||||
|
power solutions
|
4.375% 05/2026
|
5/15/2026
|
歐元
|
816,000
|
876,216
|
(f)
|
||||||||||||
|
卡車英雄公司
|
6.250% 02/2029
|
2/1/2029
|
美元
|
5,080,000
|
4,411,523
|
(f)
|
||||||||||||
|
Wheel Pros Inc
|
6.500% 05/2028
|
5/11/2028
|
美元
|
5,638,000
|
2,715,825
|
(b)（f）
|
||||||||||||
|
ZF Finance GmbH
|
3.000% 09/2025太陽註冊
|
9/21/2025
|
歐元
|
800,000
|
847,446
|
(f)
|
||||||||||||
|
汽車零售—1.22%
|
||||||||||||||||||
|
Mavis折扣輪胎公司
|
6.500% 05/2029
|
5/15/2029
|
美元
|
4,846,000
|
4,458,637
|
(f)
|
||||||||||||
|
生物技術—1.42%
|
||||||||||||||||||
|
Grifols SA
|
1.625% 02/2025
|
2/15/2025
|
歐元
|
4,120,000
|
4,336,222
|
(f)
|
||||||||||||
|
Grifols SA
|
3.200% 05/2025 EUR
|
5/1/2025
|
歐元
|
815,000
|
841,899
|
(f)
|
||||||||||||
|
建築產品—11.14%
|
||||||||||||||||||
|
Acproducts Inc（又名Cabineworks）
|
6.375% 05/2029
|
5/15/2029
|
美元
|
11,955,000
|
8,922,794
|
(f)
|
||||||||||||
|
基石（Ply Gem Holdings Inc）
|
6.125% 01/2029
|
1/15/2029
|
美元
|
1,070,000
|
952,899
|
(f)
|
||||||||||||
|
LBM借款人
|
6.250% 01/2029
|
1/15/2029
|
美元
|
2,171,000
|
1,972,896
|
(f)
|
||||||||||||
|
Oldcastle Buildingenvelope Inc
|
9.500% 04/2030
|
4/15/2030
|
美元
|
12,065,000
|
11,694,504
|
(f)
|
||||||||||||
|
PrimeSource建築產品公司
|
5.625% 02/2029
|
2/1/2029
|
美元
|
4,654,000
|
3,802,351
|
(f)
|
||||||||||||
|
PrimeSource建築產品公司
|
6.750% 08/2029
|
8/1/2029
|
美元
|
4,980,000
|
4,226,974
|
(f)
|
||||||||||||
|
特種建築產品控股有限責任公司
|
6.375% 09/2026
|
9/30/2026
|
美元
|
426,000
|
419,188
|
(f)
|
||||||||||||
|
SRS Distribution Inc
|
6.000% 12/2029
|
12/1/2029
|
美元
|
7,576,000
|
7,090,492
|
(f)
|
||||||||||||
|
SRS Distribution Inc
|
6.125% 07/2029
|
7/1/2029
|
美元
|
1,706,000
|
1,616,008
|
(f)
|
||||||||||||
|
有線電視和衞星電視—4.63%
|
||||||||||||||||||
|
Astound Broadband（RCN/Radiate）
|
6.500% 09/2028
|
9/15/2028
|
美元
|
4,251,000
|
1,834,200
|
(f)
|
||||||||||||
|
布洛克通信公司
|
4.875% 03/2028
|
3/1/2028
|
美元
|
5,431,000
|
4,883,800
|
(f)
|
||||||||||||
|
Cable One Inc
|
0.000% 03/2026（可轉換）
|
3/15/2026
|
美元
|
6,731,000
|
5,785,294
|
(c)
|
||||||||||||
|
Cablevision Lightpath LLC
|
5.625% 09/2028
|
9/15/2028
|
美元
|
1,048,000
|
886,514
|
(f)
|
||||||||||||
|
CSC Holdings LLC（Altice USA）
|
11.750% 01/2029
|
1/31/2029
|
美元
|
608,000
|
617,944
|
(f)
|
||||||||||||
|
CSC Holdings LLC（Altice USA）
|
5.000% 11/2031
|
11/15/2031
|
美元
|
806,000
|
406,238
|
(f)
|
||||||||||||
|
CSC Holdings LLC（Altice USA）
|
5.750% 01/2030
|
1/15/2030
|
美元
|
4,702,000
|
2,493,753
|
(f)
|
||||||||||||
|
賭場和遊戲—0.65%
|
||||||||||||||||||
|
Allwyn International AS
|
3.875% 02/2027
|
2/15/2027
|
歐元
|
821,000
|
861,180
|
(f)
|
||||||||||||
|
Cirsa Funding Luxembourg
|
5.000% 03/2027
|
3/15/2027
|
歐元
|
856,000
|
898,957
|
(f)
|
||||||||||||
|
科學遊戲國際公司
|
7.500% 09/2031
|
9/1/2031
|
美元
|
589,000
|
613,256
|
(f)
|
||||||||||||
|
商業印刷—1.72%
|
||||||||||||||||||
|
多色公司
|
10.500% 07/2027
|
7/15/2027
|
美元
|
3,714,000
|
3,556,777
|
(f)
|
||||||||||||
|
多色公司
|
5.875% 10/2028
|
11/1/2028
|
美元
|
1,197,000
|
1,073,933
|
(f)
|
||||||||||||
|
多色公司
|
8.250% 11/2029
|
11/1/2029
|
美元
|
432,000
|
353,970
|
(f)
|
||||||||||||
|
多色公司
|
9.500% 11/2028
|
11/1/2028
|
美元
|
1,302,000
|
1,300,252
|
(f)
|
||||||||||||
|
商品化學品—0.64%
|
||||||||||||||||||
|
英力士Quattro Holdings Ltd
|
2.500% 01/2026
|
1/15/2026
|
歐元
|
858,000
|
897,635
|
(f)
|
||||||||||||
|
SI Group Inc
|
6.750% 05/2026
|
5/15/2026
|
美元
|
6,041,000
|
1,426,522
|
(f)
|
||||||||||||
|
建築和工程—5.01%
|
||||||||||||||||||
|
Brand Energy &基礎設施服務公司
|
10.375% 06/2029
|
8/1/2030
|
美元
|
6,633,000
|
7,014,398
|
(f)
|
||||||||||||
|
Maxim Crane Works LP/Maxim Finance Corp
|
11.500% 09/2028
|
9/1/2028
|
美元
|
9,923,000
|
10,381,939
|
(f)
|
||||||||||||
|
蒂森克虜伯電梯股份公司
|
4.375% 07/2027
|
7/15/2027
|
歐元
|
862,000
|
909,992
|
(f)
|
||||||||||||
|
消費電子產品—0.09%
|
||||||||||||||||||
|
Energizer Holdings Inc
|
6.500% 12/2027
|
12/31/2027
|
美元
|
313,000
|
311,897
|
(f)
|
||||||||||||
|
消費者金融—0.11%
|
||||||||||||||||||
|
納維恩特公司
|
5.875% 10/2024
|
10/25/2024
|
美元
|
413,000
|
413,019
|
|||||||||||||
|
多樣化的化學品—0.33%
|
||||||||||||||||||
|
Chemours Co/The
|
4.000% 05/2026
|
5/15/2026
|
歐元
|
845,000
|
893,413
|
|||||||||||||
|
Chemours Co/The
|
5.375% 05/2027
|
5/15/2027
|
美元
|
320,000
|
311,644
|
|||||||||||||
|
多樣化的支持服務—0.30%
|
||||||||||||||||||
|
Allied Universal Holdco LLC
|
6.625% 07/2026
|
7/15/2026
|
美元
|
316,000
|
311,663
|
(f)
|
||||||||||||
|
Technem Energy Services GmbH/德國
|
6.000% 07/2026
|
7/30/2026
|
歐元
|
709,513
|
767,821
|
(f)
|
||||||||||||
|
電力公司—0.24%
|
||||||||||||||||||
|
法國電力公司
|
4.000%永久太陽REGS
|
歐元
|
800,000
|
858,508
|
(f)
|
|||||||||||||
|
電子元件—2.05%
|
||||||||||||||||||
|
康普公司
|
6.000% 03/2026
|
3/1/2026
|
美元
|
1,961,000
|
1,701,099
|
(f)
|
||||||||||||
|
康普公司
|
6.000% 06/2025
|
6/15/2025
|
美元
|
7,253,000
|
5,772,518
|
(f)
|
||||||||||||
|
食品零售—0.25%
|
||||||||||||||||||
|
漢堡王法國SAS
|
7.750% 11/2027
|
11/1/2027
|
歐元
|
829,000
|
905,165
|
(d)（f）
|
||||||||||||
|
酒店、度假村和郵輪公司—11.11%
|
||||||||||||||||||
|
萬豪所有權度假村
|
0.000% 01/2026（可轉換）
|
1/15/2026
|
美元
|
5,995,000
|
5,331,953
|
(c)
|
||||||||||||
|
NCL Corp Ltd
|
1.125% 02/2027（可轉換）
|
2/15/2027
|
美元
|
9,778,000
|
8,720,998
|
|||||||||||||
|
NCL Corp Ltd
|
3.625% 12/2024
|
12/15/2024
|
美元
|
13,111,000
|
12,857,922
|
(f)
|
||||||||||||
|
Viking Cruises Ltd
|
6.250% 05/2025
|
5/15/2025
|
美元
|
414,000
|
411,866
|
(f)
|
||||||||||||
|
Viking Cruises Ltd
|
7.000% 02/2029
|
2/15/2029
|
美元
|
3,548,000
|
3,545,233
|
(f)
|
||||||||||||
|
Viking Cruises Ltd
|
9.125% 07/2031
|
7/15/2031
|
美元
|
9,057,000
|
9,696,696
|
(f)
|
||||||||||||
|
工業集團—0.81%
|
||||||||||||||||||
|
Unifrax I LLC/Unifrax Holding Co
|
5.250% 09/2028
|
9/30/2028
|
美元
|
2,959,000
|
1,968,682
|
(f)
|
||||||||||||
|
Unifrax I LLC/Unifrax Holding Co
|
7.500% 09/2029
|
9/30/2029
|
美元
|
2,137,000
|
1,004,354
|
(f)
|
||||||||||||
|
工業機械及用品及零部件—3.24%
|
||||||||||||||||||
|
赫斯基注塑系統有限公司
|
9.000% 02/2029
|
2/15/2029
|
美元
|
77,000
|
77,481
|
(f)
|
||||||||||||
|
Renk AG/法蘭克福
|
5.750% 07/2025
|
7/15/2025
|
歐元
|
797,000
|
862,525
|
(f)
|
||||||||||||
|
SPX FLOW Inc
|
8.750% 04/2030
|
4/1/2030
|
美元
|
11,070,000
|
10,911,488
|
(f)
|
||||||||||||
|
保險經紀人—4.32%
|
||||||||||||||||||
|
Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc
|
8.250% 02/2029
|
2/1/2029
|
美元
|
616,000
|
618,093
|
(f)
|
||||||||||||
|
Alliant Holdings I Inc
|
6.750% 10/2027
|
10/15/2027
|
美元
|
1,193,000
|
1,165,728
|
(f)
|
||||||||||||
|
國家金融合作夥伴公司
|
6.875% 08/2028
|
8/15/2028
|
美元
|
13,892,000
|
13,981,464
|
(f)
|
||||||||||||
|
休閒設施—2.88%
|
||||||||||||||||||
|
雪松博覽會
|
5.375% 04/2027
|
4/15/2027
|
美元
|
433,000
|
429,026
|
|||||||||||||
|
Merlin Entertainments PLC
|
4.500% 11/2027
|
11/15/2027
|
歐元
|
2,000,000
|
2,055,814
|
(f)
|
||||||||||||
|
Merlin Entertainments PLC
|
6.625% 11/2027
|
11/15/2027
|
美元
|
5,811,000
|
5,557,531
|
(f)
|
||||||||||||
|
Merlin Entertainments PLC
|
7.375% 02/2031
|
2/15/2031
|
美元
|
1,332,000
|
1,334,642
|
(f)
|
||||||||||||
|
六旗娛樂公司
|
7.250% 05/2031
|
5/15/2031
|
美元
|
1,116,000
|
1,139,040
|
(f)
|
||||||||||||
|
金屬、玻璃和塑料容器—0.25%
|
||||||||||||||||||
|
Trivium包裝融資公司
|
3.750% 08/2026
|
8/15/2026
|
歐元
|
851,000
|
896,197
|
(f)
|
||||||||||||
|
石油和天然氣設備和服務—0.23%
|
||||||||||||||||||
|
Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp
|
6.875% 04/2027
|
4/1/2027
|
美元
|
412,000
|
413,366
|
(f)
|
||||||||||||
|
Solaris Midstream Holdings LLC
|
7.625% 04/2026
|
4/1/2026
|
美元
|
421,000
|
422,067
|
(f)
|
||||||||||||
|
石油和天然氣勘探和生產—0.91%
|
||||||||||||||||||
|
鬥牛士資源公司
|
5.875% 09/2026
|
9/15/2026
|
美元
|
2,686,000
|
2,663,965
|
|||||||||||||
|
Sitio Royalties Corp
|
7.875% 11/2028
|
11/1/2028
|
美元
|
660,000
|
677,325
|
(f)
|
||||||||||||
|
石油和天然氣儲存和運輸—7.37%
|
||||||||||||||||||
|
創世之力
|
6.250% 05/2026
|
5/15/2026
|
美元
|
1,408,000
|
1,402,617
|
|||||||||||||
|
創世之力
|
8.000% 01/2027
|
1/15/2027
|
美元
|
356,000
|
360,429
|
|||||||||||||
|
創世之力
|
8.250% 01/2029
|
1/15/2029
|
美元
|
750,000
|
771,634
|
|||||||||||||
|
創世之力
|
8.875% 04/2030
|
4/15/2030
|
美元
|
1,420,000
|
1,486,636
|
|||||||||||||
|
Global Partners LP/GLP Finance Corp
|
7.000% 08/2027
|
8/1/2027
|
美元
|
420,000
|
422,730
|
|||||||||||||
|
Global Partners LP/GLP Finance Corp
|
8.250% 01/2032
|
1/15/2032
|
美元
|
424,000
|
435,241
|
(f)
|
||||||||||||
|
NGL Energy Partners LP/NGL Energy Finance Corp
|
7.500% 02/2026
|
2/1/2026
|
美元
|
13,630,000
|
13,881,203
|
(f)
|
||||||||||||
|
NGL Energy Partners LP/NGL Energy Finance Corp
|
8.125% 02/2029
|
2/15/2029
|
美元
|
2,580,000
|
2,594,883
|
(f)
|
||||||||||||
|
NGL Energy Partners LP/NGL Energy Finance Corp
|
8.375% 02/2032
|
2/15/2032
|
美元
|
3,473,000
|
3,500,848
|
(f)
|
||||||||||||
|
Rockies Express Pipeline LLC
|
3.600% 05/2025
|
5/15/2025
|
美元
|
316,000
|
306,887
|
(f)
|
||||||||||||
|
Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp
|
6.000% 03/2027
|
3/1/2027
|
美元
|
317,000
|
312,123
|
(f)
|
||||||||||||
|
Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp
|
7.375% 02/2029
|
2/15/2029
|
美元
|
1,456,000
|
1,453,552
|
(f)
|
||||||||||||
|
其他專業零售—2.75%
|
||||||||||||||||||
|
Alain Afflelou SA
|
4.250% 05/2026
|
5/19/2026
|
歐元
|
835,000
|
896,880
|
(f)
|
||||||||||||
|
道格拉斯控股公司
|
6.000% 04/2026
|
4/8/2026
|
歐元
|
3,010,000
|
3,236,095
|
(f)
|
||||||||||||
|
道格拉斯控股公司
|
8.250% 10/2026 Sun
|
10/1/2026
|
歐元
|
5,501,418
|
5,917,325
|
(f)
|
||||||||||||
|
客運航空公司—5.06%
|
||||||||||||||||||
|
法航—荷航
|
3.875% 07/2026太陽註冊
|
7/1/2026
|
歐元
|
800,000
|
860,779
|
(f)
|
||||||||||||
|
美國航空集團公司
|
3.750% 03/2025
|
3/1/2025
|
美元
|
11,463,000
|
11,180,003
|
(f)
|
||||||||||||
|
捷藍航空公司
|
0.500% 04/2026（可轉換）
|
4/1/2026
|
美元
|
7,936,000
|
6,448,210
|
|||||||||||||
|
醫藥—0.24%
|
||||||||||||||||||
|
Nidda Healthcare Holding AG
|
7.500% 08/2026
|
8/21/2026
|
歐元
|
780,000
|
876,282
|
(f)
|
||||||||||||
|
房地產服務—1.84%
|
||||||||||||||||||
|
房地產集團有限公司
|
0.250% 06/2026（可轉換）
|
6/15/2026
|
美元
|
4,295,000
|
3,409,371
|
|||||||||||||
|
雷德芬公司
|
0.000% 10/2025（可轉換）
|
10/15/2025
|
美元
|
3,864,000
|
3,325,295
|
(c)
|
||||||||||||
|
餐廳—3.09%
|
||||||||||||||||||
|
金掘金公司
|
6.750% 07/2030
|
1/15/2030
|
美元
|
12,523,000
|
11,272,854
|
(f)
|
||||||||||||
|
安全和警報服務—0.70%
|
||||||||||||||||||
|
Vertons Holding AB
|
3.250% 02/2027（歐元）
|
2/15/2027
|
歐元
|
2,451,000
|
2,553,478
|
(f)
|
||||||||||||
|
貿易公司和分銷商—2.17%
|
||||||||||||||||||
|
AerCap Holdings
|
6.500% 06/2045
|
6/15/2045
|
美元
|
2,029,000
|
2,017,987
|
(f)
|
||||||||||||
|
Neon Holdings Inc（GPD Cos Inc）
|
10.125% 04/2026
|
4/1/2026
|
美元
|
3,350,000
|
3,130,843
|
(f)
|
||||||||||||
|
白帽建築供應公司
|
8.250% 03/2026（9% PIK切換）
|
3/15/2026
|
美元
|
2,795,000
|
2,794,399
|
(d)（f）
|
||||||||||||
|
高收益貸款總額（攤銷成本324，418，949美元）
|
$ |
306,942,917
|
||||||||||||||||
|
資產支持證券—8.63%
|
||||||||||||||||||
|
專業金融—8.64%
|
||||||||||||||||||
|
Adagio X Eur Clo DAC
|
ADAGI X—A DR
|
EURIBOR +5.50%
|
10/20/2037
|
歐元
|
458,000
|
501,044
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
AGL CLO Ltd
|
AGL 2023—24A D
|
SOFR+5.50%
|
7/25/2036
|
美元
|
1,137,230
|
1,166,254
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
AGL CLO Ltd
|
AGL 2023—24A E
|
SOFR +8.65%
|
7/25/2036
|
美元
|
1,250,000
|
1,296,109
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
安克雷奇資本CLO 4—R有限公司
|
ANCHC 2014—4RA D
|
SOFR +2.60%
|
1/28/2031
|
美元
|
1,145,000
|
1,130,958
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
Apidos CLO XLV Ltd
|
APID 2023—45 A D
|
SOFR +5.20%
|
4/26/2036
|
美元
|
391,780
|
397,554
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
Apidos CLO XLVI Ltd
|
APID 2023—46 A D
|
SOFR +5.00%
|
10/24/2036
|
美元
|
317,550
|
323,586
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
Arbitrary CLO III DAC
|
ARBR 3A DRR
|
EURIBOR +3.10%
|
7/15/2034
|
歐元
|
678,000
|
711,267
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
戰神LXVIII CLO Ltd
|
ARES 2023—68A D
|
SOFR +5.75%
|
4/25/2035
|
美元
|
991,910
|
1,021,500
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
Birch Grove CLO 6 Ltd
|
BGCLO 2023—6A D
|
SOFR +5.83%
|
7/20/2035
|
美元
|
1,120,730
|
1,148,665
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
Bluemountain Euro 2021—2 CLO DAC
|
2021—2A D
|
EURIBOR +3.10%
|
10/15/2035
|
歐元
|
351,254
|
363,922
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
博斯普魯斯海峽CLO IV DAC
|
BOPHO 4A D
|
EURIBOR +2.60%
|
12/15/2030
|
歐元
|
1,111,000
|
1,175,404
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
凱恩Clo XVII DAC
|
CRNCL 2023—17A D
|
EURIBOR +5.30%
|
10/18/2036
|
歐元
|
338,000
|
368,504
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
Carbone Clo Ltd
|
2017—1A C
|
SOFR +2.60%
|
1/20/2031
|
美元
|
367,030
|
363,408
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
Contego CLO XII DAC
|
CONTE 12A D
|
EURIBOR +5.60%
|
1/25/2038
|
歐元
|
805,000
|
882,725
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
狄龍公園CLO DAC
|
DILPK 1A D
|
歐洲銀行間同業拆借利率+3.00%
|
10/15/2034
|
歐元
|
374,000
|
389,565
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
Empower CLO Ltd
|
EMPWR 2023—1A D
|
SOFR+5.50%
|
4/25/2036
|
美元
|
1,500,000
|
1,533,195
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
Empower CLO Ltd
|
EMPWR 2023—2A D
|
SOFR +5.40%
|
7/15/2036
|
美元
|
341,268
|
346,311
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
生成CLO 3 Ltd
|
GNRT 3A D2R
|
SOFR +4.90%
|
10/20/2036
|
美元
|
957,600
|
964,704
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
格倫布魯克公園
|
GLNBR 1A D
|
EURIBOR +5.75%
|
7/21/2036
|
歐元
|
500,000
|
549,870
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
收穫Clo XXXI DAC
|
HARVT 31A D
|
EURIBOR +5.60%
|
10/15/2036
|
歐元
|
710,000
|
777,645
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
Henley CLO III DAC
|
HNLY 3A DR
|
EURIBOR +3.30%
|
12/25/2035
|
歐元
|
769,000
|
790,623
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
麥迪遜公園歐元基金
|
MDPKE 15A DR
|
EURIBOR +4.50%
|
7/15/2036
|
歐元
|
321,000
|
343,154
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
麥迪遜公園基金有限公司
|
MDPK 2023—63A D
|
SOFR+5.50%
|
4/21/2035
|
美元
|
946,840
|
970,010
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
Madison Park Funding Xi Ltd
|
MDPK 2013—11A DR
|
SOFR +3.25%
|
7/23/2029
|
美元
|
1,690,300
|
1,686,317
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
Madison Park Funding XXVIII Ltd
|
MDPK 2018—28A E
|
SOFR +5.25%
|
7/15/2030
|
美元
|
957,530
|
952,747
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
Magnetite XXXI Ltd
|
MAGNE 2021—31A E
|
SOFR+6.00%
|
7/15/2034
|
美元
|
1,500,000
|
1,508,321
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
Oaktree CLO 2023—1 Ltd
|
OAKCL 2023—1A D
|
SOFR +5.25%
|
4/15/2036
|
美元
|
558,213
|
567,916
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
Palmer Square歐洲CLO 2021—1 DAC
|
2021—1A E
|
EURIBOR +5.71%
|
4/15/2034
|
歐元
|
460,000
|
478,096
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
Palmer Square歐洲CLO 2022—2 DAC
|
PLMER 2022—2A DR
|
EURIBOR +4.00%
|
1/15/2038
|
歐元
|
691,000
|
747,027
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
Palmer Square歐洲CLO 2023—1 DAC
|
PLMER 2023—1A
|
EURIBOR +7.59%
|
7/15/2036
|
歐元
|
1,000,000
|
1,107,098
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
帕爾默廣場貸款融資2023—1有限公司
|
PSTAT 2023—1A D
|
SOFR +8.00%
|
7/20/2031
|
美元
|
2,000,000
|
2,009,804
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
Penta Clo 9 DAC
|
PENTA 2021—9A E
|
EURIBOR +6.04%
|
7/25/2036
|
歐元
|
306,000
|
319,300
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
Providus Clo VI DAC
|
PRVD 6A D
|
EURIBOR +3.20%
|
5/20/2034
|
歐元
|
553,000
|
581,231
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
RAD CLO 21 Ltd
|
RAD 2023—21A E
|
SOFR +7.90%
|
1/25/2033
|
美元
|
431,432
|
433,523
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
ROMARK CLO LLC
|
RCF 2021—2A E
|
7.08%
|
10/25/2039
|
美元
|
1,200,000
|
978,654
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
沙克爾頓CLO Ltd
|
SHACK 2019—15A D1R
|
SOFR +3.45%
|
1/15/2032
|
美元
|
366,700
|
365,201
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
薩頓公園CLO DAC
|
STNPK 1A C
|
EURIBOR +3.30%
|
11/15/2031
|
歐元
|
1,178,000
|
1,219,813
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
Symphony CLO 37 Ltd
|
SYMP 2022—37A DR
|
SOFR +4.90%
|
1/20/2037
|
美元
|
550,506
|
560,305
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
TRESTLES CLO III LTD
|
2020—3A D
|
SOFR +3.25%
|
1/20/2033
|
美元
|
500,000
|
502,489
|
(b)（f）
|
|||||||||||
|
資產攤銷費用共計（攤銷費用30，537，997美元）
|
$ |
31,533,819
|
||||||||||||||||
|
發行人
|
資產
|
貨幣
|
股票
|
公允價值
|
腳註
|
|||||||||||||
|
股票及其他投資—1.82%
|
||||||||||||||||||
|
建築和工程—0.03%
|
||||||||||||||||||
|
Yak Access LLC
|
普通股
|
美元
|
9,358
|
$ |
608
|
(a)（e）
|
||||||||||||
|
Yak Access LLC
|
優先股
|
美元
|
2,244,306
|
115,963
|
(a)（e）
|
|||||||||||||
|
多元化金屬和採礦業—1.51%
|
||||||||||||||||||
|
Foelse Energy LLC
|
普通股
|
美元
|
320,381
|
5,529,576
|
(A)(B)(E)
|
|||||||||||||
|
石油和天然氣設備和服務—0.15%
|
||||||||||||||||||
|
Prosev Group Parent LLC
|
普通股
|
美元
|
114,010
|
150,550
|
(B)(E)
|
|||||||||||||
|
Prosev Group Parent LLC
|
優先股
|
美元
|
36,249
|
409,048
|
(B)(E)
|
|||||||||||||
|
包裝食品和肉類—0.00%
|
||||||||||||||||||
|
CTI Foods Holding Co.，LLC
|
普通股
|
美元
|
955
|
-
|
(A)(B)(E)
|
|||||||||||||
|
保健設施—0.12%
|
||||||||||||||||||
|
Quorum Health Corp
|
貿易領取行李
|
美元
|
3,964,000
|
443,968
|
(B)(E)
|
|||||||||||||
|
股票和其他投資總額（費用9，604，946美元）
|
$ |
6,649,713
|
||||||||||||||||
|
投資總額（費用578，149，354美元）
|
$ |
551,920,736
|
||||||||||||||||
|
貨幣市場基金—4.61%
|
||||||||||||||||||
|
美國政府證券—4.61%
|
||||||||||||||||||
|
摩根士丹利機構流動性基金—政府投資組合
|
美元
|
16,833,705
|
16,833,705
|
(g)
|
||||||||||||||
|
貨幣市場基金總額（費用16，833，705美元）
|
$ |
16,833,705
|
||||||||||||||||
|
投資總額，包括貨幣市場基金（成本594，983，059美元）—155.71%
|
$ |
568,754,441
|
||||||||||||||||
|
其他資產以外的負債淨額—（55.71%）
|
(203,496,024)
|
|||||||||||||||||
|
淨資產-100.00%
|
$ |
365,258,417
|
||||||||||||||||
|
熱釋光
|
定期貸款。
|
||||||||||||||||||
|
1L
|
第一留置權。
|
||||||||||||||||||
|
2L
|
第二留置權。
|
||||||||||||||||||
|
Euribor
|
截至2024年1月31日的歐元銀行同業拆借利率為3.88%
|
||||||||||||||||||
|
素數
|
截至2024年1月31日，美國總理利率為8.50%
|
||||||||||||||||||
|
軟性
|
截至2024年1月31日的有擔保隔夜融資利率為5.33%
|
||||||||||||||||||
|
(a)
|
安全被認為是受限的。
|
||||||||||||||||||
|
(b)
|
使用不可觀察的重要輸入確定的值。
|
||||||||||||||||||
|
(c)
|
零息債券。
|
||||||||||||||||||
|
(d)
|
指可支付額外面值╱股份利息╱股息的實物支付（“PIK”）證券。
|
||||||||||||||||||
|
(e)
|
非創收證券。
|
||||||||||||||||||
|
(f)
|
根據1933年《證券法》（經修訂）的第144A條，免於登記的證券。這些證券只能在豁免登記的交易中轉售給合資格的機構買家。
|
||||||||||||||||||
|
(g)
|
貨幣市場基金截至2024年1月31日的平均7日收益率為5.31%。
|
||||||||||||||||||
|
(h)
|
按發行時購買的證券。費率在結算日之前不生效。
|
||||||||||||||||||
本基金持有的受限制證券詳情如下：
|
發行人
|
資產
|
面值/股份
|
成本：
|
*公允價值
|
收購日期
|
淨資產的百分比
|
||||||||
|
槓桿貸款
|
||||||||||||||
|
Accuride Corp
|
TL 1L B 07/23
|
5,398,737
|
5,241,642
|
4,480,952
|
4/27/2023
|
1.23%
|
||||||||
|
貝爾克公司
|
TL 1L 02/21（FLFO）
|
459,875
|
605,825
|
417,194
|
2/24/2021
|
0.11%
|
||||||||
|
貝爾克公司
|
TL 1L出口02/21 PIK開關（FLSO）
|
8,606,463
|
5,313,839
|
1,925,696
|
2/24/2021
|
0.53%
|
||||||||
|
Foelse Energy LLC
|
TL 1L A 06/20（出口）
|
2,144,595
|
2,144,595
|
2,144,595
|
6/30/2020
|
0.59%
|
||||||||
|
SIRVA全球公司
|
TL 1L 07/18
|
1,766,528
|
1,753,429
|
1,492,716
|
7/31/2018
|
0.41%
|
||||||||
|
SIRVA全球公司
|
TL 2L 07/18
|
1,149,740
|
1,111,792
|
990,576
|
7/31/2018
|
0.27%
|
||||||||
|
Total Safety US Inc
|
TL 1L B 07/19
|
4,864,650
|
4,764,321
|
4,743,034
|
8/13/2019
|
1.30%
|
||||||||
|
USIC Holdings Inc
|
TL 2L 05/21
|
386,688
|
383,320
|
362,906
|
5/7/2021
|
0.10%
|
||||||||
|
高收益證券
|
||||||||||||||
|
Cision Ltd
|
9.500% 02/2028
|
6,449,000
|
6,698,660
|
3,207,184
|
11/8/2021
|
0.88%
|
||||||||
|
股權及其他投資
|
||||||||||||||
|
CTI Foods Holding Co.，LLC
|
普通股
|
955
|
112,798
|
-
|
5/3/2019
|
0.00%
|
||||||||
|
Foelse Energy LLC
|
普通股
|
320,381
|
3,665,560
|
5,529,576
|
6/30/2020
|
1.51%
|
||||||||
|
Yak Access LLC
|
普通股
|
9,358
|
-
|
608
|
3/10/2023
|
0.00%
|
||||||||
|
Yak Access LLC
|
優先股
|
2,244,306
|
2,139,021
|
115,963
|
3/10/2023
|
0.03%
|
||||||||
|
總計
|
$ |
33,934,802
|
$ |
25,411,000
|
||||||||||