附錄 99.1
大全新能源公佈未經審計的2023年第三季度業績
中國上海——2023年10月30日——全球太陽能光伏行業領先的高純度多晶硅 （紐約證券交易所代碼：DQ）（“達全新能源”，“公司” 或 “我們”）今天公佈了其2023年第三季度未經審計的財務業績。
2023 年第三季度財務和運營亮點
| • | 2023 年第三季度的多晶硅產量為 57,664 萬噸，而 2023 年第二季度為 45,306 萬噸 |
| • | 2023 年第三季度的多晶硅銷量為 63,263 萬噸，而 2023 年第二季度為 51,550 萬噸 |
| • | 多晶硅平均總生產成本(1)2023 年第三季度為 6.52 美元/千克 ，而 2023 年第二季度為 6.92 美元/千克 |
| • | 多晶硅平均現金成本(1)2023 年第三季度為 5.67 美元/千克， 而 2023 年第二季度為 6.05 美元/千克 |
| • | 2023 年第三季度，多晶硅的平均銷售價格 (ASP) 為 7.68 美元/千克，而 2023 年第二季度的 為每千克 12.33 美元 |
| • | 2023 年第三季度的收入為 4.848 億美元，而 2023 年第二季度為 6.367 億美元 |
| • | 2023年第三季度的毛利為6,780萬美元，而 2023年第二季度的毛利為2.589億美元。2023 年第三季度的毛利率為 14.0%，而 2023 年第二季度為 40.7% |
| • | 2023年第三季度歸屬於大全新能源公司股東的淨（虧損）/收益為 （630萬美元），而2023年第二季度為1.037億美元 |
| • | 美國基本存托股（ADS）每股（虧損）/收益(3)2023 年第三季度為 （0.09 美元），而 2023 年第二季度為 1.35 美元 |
| • | 調整後淨收益（非公認會計準則）(2)2023年第三季度歸屬於達科新 能源公司股東的股東為4,400萬美元，而2023年第二季度為1.345億美元 |
| • | 每個基本廣告的調整後收益(3)（非公認會計準則）(2)2023 年第三季度為 0.59 美元，而 2023 年第二季度為 1.75 美元 |
| • | 息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）(2)2023 年第三季度為 7,020 萬美元，而 在 2023 年第二季度為 2.300 億美元。息税折舊攤銷前利潤率（非公認會計準則）(2)2023 年第三季度為 14.5%，而 2023 年第二季度為 36.1% |
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 除非另有説明，否則為百萬美元 | 九月。 30, 2023 | 六月。 30, 2023 | 九月。 30, 2022 | |||||||||
| 收入 | 484.8 | 636.7 | 1,219.7 | |||||||||
| 毛利 | 67.8 | 258.9 | 978.6 | |||||||||
| 毛利率 | 14.0 | % | 40.7 | % | 80.2 | % | ||||||
| 運營收入 | 22.5 | 213.9 | 693.0 | |||||||||
| 歸屬於達科新能源公司股東的淨（虧損）/收益 | (6.3 | ) | 103.7 | 323.4 | ||||||||
| 每個基本廣告的（虧損）/收益(3)（每個廣告美元） | (0.09 | ) | 1.35 | 4.28 | ||||||||
| 調整後淨收益（非公認會計準則）(2)歸屬於達科新能源公司股東 | 44.0 | 134.5 | 590.4 | |||||||||
| 每個基本廣告的調整後收益(3)（非公認會計準則）(2) （每個廣告美元） | 0.59 | 1.75 | 7.81 | |||||||||
| 息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）(2) | 70.2 | 230.0 | 720.0 | |||||||||
| 息税折舊攤銷前利潤率（非公認會計準則）(2) | 14.5 | % | 36.1 | % | 59.0 | % | ||||||
| 多晶硅銷量 (MT) | 63,263 | 51,550 | 33,126 | |||||||||
| 多晶硅平均總生產成本（美元/千克）(1) | 6.52 | 6.92 | 6.82 | |||||||||
| 多晶硅平均現金成本（不包括dep'n）（美元/千克）(1) | 5.67 | 6.05 | 6.06 | |||||||||
1
注意事項：
| (1) | 生產成本和現金成本僅指我們的多晶硅設施的生產。生產成本的計算方法是與多晶硅生產相關的可存貨成本 除以所示期間的產量。現金成本的計算方法是與多晶硅生產相關的可存貨 成本（不包括折舊成本和基於非現金份額的補償成本）除以指定期間的產量 量。 |
| (2) | 大全新能源在非公認會計準則基礎上提供息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率、歸屬於大全新能源公司股東的調整後淨收益以及調整後每項基本ADS收益 ，以提供有關其財務業績的補充信息。有關這些非公認會計準則財務指標的更多信息 ，請參閲本新聞稿末尾標題為 “使用非公認會計準則財務指標” 的部分和標題為 “非公認會計準則財務指標與可比美國公認會計準則指標的對賬” 的表格。 |
| (3) | ADS是指美國存托股份。一（1）股ADS代表五（5）股普通股。 |
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管理層備註
公司董事長兼首席執行官徐翔先生評論説：“在第三季度，我們兩個多晶硅設施的持續優化運營使得 的總產量達到57,664萬噸，與上一季度相比增長了12,358萬噸，增長了27％。我們的內蒙古5A工廠目前已全面投產，約佔我們總產量的40％。同時，我們的生產成本從第二季度進一步下降了5.8％，至6.52美元/千克，這主要是由於製造效率的提高，以及原材料（尤其是冶金級硅）成本的降低。與我們第一季度的平均生產成本7.55美元/千克相比，成本下降了1.00美元/千克以上。 根據公司最新的生產數據，我們預計第四季度的成本將從第三季度水平繼續呈下降趨勢。我們 在第三季度出貨了62967萬噸多晶硅，比第二季度的出貨量增加了9,465萬噸，遠高於我們的季度產量 。這導致我們兩個工廠的多晶硅產品庫存大幅減少，目前產量不到一週 。第三季度，該公司創造了7,000萬美元的息税折舊攤銷前利潤。今年前九個月經營 活動提供的淨現金總額為15億美元，第三季度超過7.11億美元。公司 繼續保持非常強勁的資產負債表，沒有金融債務。在第三季度末，該公司的現金餘額 為33億美元，現金和應收銀行票據的總餘額為36億美元。”
“我們的兩個設施的多晶硅銘牌 年總產能已達到20.5萬噸。我們預計第四季度多晶硅總產量約為59,000萬噸至6.2萬噸，較第三季度的水平持續增長。全年產量預計約為196,000萬噸至19.9萬噸，與2022年相比， 增長了46％至49％。憑藉十多年的多晶硅生產經驗，以及可優化運營效率的完全數字化 和集成生產系統，我們有信心鞏固我們作為業內主要多晶硅製造商之一的地位。”
“在第二季度末，在 多晶硅價格觸底之後，客户開始重新訂購和交付產品，這顯著降低了行業庫存 水平。多晶硅價格在第三季度逐步回升。7月，隨着組件製造商競爭的加劇， 組件價格從6月的每瓦約1.5元人民幣跌至7月的每瓦1.3元人民幣。同時，組件行業的高需求加上電力配給和系統維護導致的多晶硅利用率降低，推動了多晶硅價格的微幅回升。根據行業 統計，單晶用料價格從6月份每公斤60元以下的最低水平反彈至7月底的每公斤63-68元人民幣， ，到9月底平均為每公斤87元人民幣。此外，鑑於其成本結構，當前的價格區間不太可能為新進入者 帶來利潤，因此我們看到他們的生產計劃出現延誤。進入第四季度，隨着一些新產能的上線，多晶硅 行業的產量可能會略有增加。在第三季度，我們看到 從P型到N型電池技術的過渡加速，N型產品需求量強勁增長，N型產品的ASP溢價在第三季度擴大到每千克10-12元人民幣。展望未來，隨着N型產品擴大市場份額，我們預計這種轉變將進一步加速， 需求持續增長。”
3
“關於公司在2022年11月宣佈的7億美元 股票回購計劃，截至今年9月底，公司已經以約3.288億美元的價格回購了810萬份 ADS，平均每隻ADS的成本約為40.58美元。加上該計劃於2022年完成， 總計，該公司已經以約4.488億美元的價格回購了約1,000萬份美國存託憑證。雖然第三季度基本加權 平均已發行的ADS為7400萬股，但在充分反映了我們最近完成的股票回購之後，第三季度末的已發行股票總額約為7180萬股。”
“由於迫切需要應對氣候 變化，我們仍處於從化石燃料向可再生能源的能源過渡的早期階段 [滿足地球上人類的能量需求 ]。作為最具競爭力的發電形式之一，太陽能光伏產品成本的持續降低以及相關的 太陽能發電成本降低預計將創造大量的額外綠色能源需求，我們認為這很可能超出大多數分析師的預期。人們普遍預計，太陽能光伏最終將成為 為世界供電的最重要能源之一。此外，隨着太陽能光伏技術的不斷髮展，我們相信對純度極高的多晶硅（例如我們的N型多晶硅）的需求不斷增加，將有助於我們從大多數競爭對手中脱穎而出。儘管我們的許多競爭對手可能會在當前的市場環境中掙扎 ，但大全新能源擁有業內最好的資產負債表之一，沒有金融債務，我們 相信我們將成功應對短期的市場波動。我們樂觀地認為，隨着太陽能終端市場的持續增長，以及我們的客户繼續向更高效的N型技術過渡，我們將從這一趨勢中受益。Daqo 將 繼續努力保持穩健增長，並從不斷增長的全球太陽能光伏市場中獲得長期收益。”
展望和指導
該公司預計在2023年第四季度生產約59,000噸至6.2萬噸 多晶硅。該公司預計，2023年全年 將生產約196,000噸至199,000萬噸多晶硅，其中包括公司年度設施維護的影響。
該前景反映了大全新能源截至本新聞稿發佈之日當前和初步的 觀點，可能會發生變化。公司實現這些預測的能力受 風險和不確定性的影響。請參閲本新聞稿末尾的 “安全港聲明”。
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2023 年第三季度業績
收入
收入為4.848億美元，而2023年第二季度的收入為6.367億美元，2022年第三季度為12.197億美元。與 2023 年第二季度相比，收入下降的主要原因是 ASP 的下降被銷量的增加所緩解。
毛利和毛利
毛利為6,780萬美元，而2023年第二季度的毛利為2.589億美元，2022年第三季度為9.786億美元。毛利率為14.0％，而2023年第二季度為40.7％，2022年第三季度為80.2％。與 2023 年第二季度相比，毛利率下降的主要原因是 ASP 降低，生產成本的降低在一定程度上緩解了這種情況。
銷售、一般和管理費用
銷售、一般和管理費用為8,970萬美元，而2023年第二季度的 為4,330萬美元，2022年第三季度為2.802億美元。與2023年第二季度相比，第三季度 的銷售和併購支出增加主要與辭職費用以及對與公司最近管理層變動相關的剩餘 股權薪酬支出的確認有關。第三季度的銷售和收購費用 包括與公司股票激勵計劃相關的4,630萬美元非現金股份薪酬支出，而2023年第二季度為 2750萬美元。
研究和開發費用
研發（R&D）支出為280萬美元，而2023年第二季度的 為220萬美元，2022年第三季度為250萬美元。研發費用可能因時期而異 ，反映了該季度發生的研發活動。
外匯收益
外匯收益為310萬美元，而2023年第二季度的顯著虧損 為1,970萬美元，這歸因於該季度美元/人民幣匯率的顯著波動和波動。
運營收入和營業利潤率
由於上述原因，運營收入為2,250萬美元，而2023年第二季度為2.139億美元，2022年第三季度為6.930億美元。
營業利潤率為4.6％，而2023年第二季度為33.6％，2022年第三季度為56.8％。
歸屬於達科新能源公司股東的淨（虧損）/收益 和每份ADS的收益
由於上述原因，歸屬於達科新 能源公司股東的淨虧損為630萬美元，而2023年第二季度的淨收入為1.037億美元，2022年第三季度的淨收入為3.234億美元 。
美國基本存托股票（ADS）的每股虧損為0.09美元，而 2023年第二季度的每股基本存托股收益為1.35美元，2022年第三季度為4.28美元。
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歸屬於達科新能源公司 股東的調整後收益（非公認會計準則）和調整後的每股ADS收益（非公認會計準則）
由於上述原因，歸屬於大全新能源公司股東的調整後淨收益（非公認會計準則）（不包括基於非現金股份的薪酬成本）為4,400萬美元，而2023年第二季度為1.345億美元 ，2022年第三季度為5.904億美元。
調整後的美國基本存托股票（ADS）每股收益為0.59美元，而2023年第二季度為1.75美元，2022年第三季度為7.81美元。
息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）
息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）為7,020萬美元，而2023年第二季度的 為2.30億美元，2022年第三季度為7.2億美元。息税折舊攤銷前利潤率（非公認會計準則）為14.5％，而2023年第二季度的息税折舊攤銷前利潤率為36.1％，2022年第三季度為59.0％。
財務狀況
截至2023年9月30日，公司擁有32.808億美元的 現金、現金等價物和限制性現金，而截至2023年6月30日為31.697億美元，截至2022年9月30日為30.511億美元。截至2023年9月30日，應收票據餘額為2.758億美元，而截至2023年6月30日為7.985億美元，截至2022年9月30日為15.717億美元。應收票據是指到期在六個月以內的銀行票據。
現金流
在截至2023年9月30日的九個月中，經營活動提供的 淨現金為14.974億美元，而2022年同期為16.971億美元。
在截至2023年9月30日的九個月中， 投資活動中使用的淨現金為9.543億美元，而2022年同期用於投資活動的淨現金為6.054億美元。 2023年三個季度用於投資活動的淨現金主要與公司位於內蒙古包頭市的 多晶硅項目的資本支出有關。
在截至2023年9月30日的九個月中， 融資活動中使用的淨現金為6.02億美元，而2022年同期 融資活動提供的淨現金為14.779億美元。2023年前三個季度用於融資活動的淨現金主要與公司新疆大全子公司3.218億美元的股票回購和3.037億美元的股息支付有關。
非公認會計準則財務指標的使用
為了補充達科新能源根據美國公認會計原則（“美國公認會計原則”）公佈的合併 財務業績，公司 使用某些非公認會計準則財務指標，這些指標根據最直接可比的公認會計原則指標對某些項目進行了調整，包括 扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“息税折舊攤銷前利潤”）和息税折舊攤銷前利潤率；歸屬於達克的調整後淨收益 o 新能源公司的股東和每股基本和攤薄後ADS的調整後收益。我們的管理層認為，這些非公認會計準則 指標中的每一項都對投資者有用，使他們能夠持續更好地評估公司在不同 報告期內經營業績關鍵要素的變化，與下文所述的某些項目無關。因此，我們的管理層認為，這些非公認會計準則財務指標與 與美國公認會計準則財務指標結合使用，為投資者提供了有意義的補充信息 ，使他們能夠以持續的核心經營業績為重點來評估公司的經營業績。我們的管理層在內部使用 這些非公認會計準則指標來評估業務、其財務業績、當前和歷史業績，以及戰略 決策和預測未來業績。鑑於我們的管理層使用了這些非公認會計準則指標，公司認為這些指標 對於投資者從管理層的角度瞭解公司的經營業績非常重要。這些非公認會計準則 指標不是根據美國公認會計原則編制的，也不是打算單獨考慮的，也不是作為根據美國公認會計原則編制和列報的財務信息的替代品；非公認會計準則指標應與美國公認會計原則指標一起審查，可能與其他公司使用的非公認會計準則指標有所不同。
6
公司使用息税折舊攤銷前利潤（代表未計利息、税項、折舊和攤銷前的收益 ）和息税折舊攤銷前利潤率（代表息税折舊攤銷前利潤佔收入的比例）。歸屬於大全新能源公司股東的調整後 淨收益以及調整後的每股基本收益和攤薄後的ADS收益不包括與 基於股份的薪酬相關的成本。基於股份的薪酬是一種非現金支出，因時期而異。因此，我們的管理層 將該項目排除在我們的內部運營預測和模型中。我們的管理層認為，這種基於股份的薪酬調整 為投資者提供了衡量公司核心業績的基礎，包括與其他公司的業績進行比較， 沒有基於股份的薪酬造成的週期間波動。
非公認會計準則財務指標與可比的美國公認會計準則 指標的對賬將在本文件後面介紹。
電話會議
該公司計劃於美國東部時間2023年10月30日上午8點（北京/香港時間當天晚上8點）舉行電話會議 ，討論結果。
財報會議 電話會議的撥入詳情如下：
參與者撥入（美國免費電話）：+1-888-346-8982
參與者國際撥號：+1-412-902-4272
中國大陸免費電話：4001-201203
香港免費電話：800-905945
香港當地電話：+852-301-84992
請在預定通話前 10 分鐘撥打 開始並要求加入 Daqo 新能源公司的電話會議。
網絡直播鏈接：
https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=s8JS6cPN
7
電話會議結束後1小時將重播電話會議，直至2023年11月6日。電話會議重播的撥號詳情如下：
美國免費電話：+1-877-344-7529
國際長途電話：+1-412-317-0088
加拿大免費電話：855-669-9658
重播訪問碼：6641127
要通過國際 撥入號碼觀看重播，請選擇以下鏈接。
https://services.choruscall.com/ccforms/replay.html
進入通話後，將要求參與者提供姓名和公司名稱。
關於達科新能源公司
Daqo New Energy Corp.（紐約證券交易所代碼：DQ）（“Daqo” 或 “公司”）是全球太陽能光伏行業高純度多晶硅的領先製造商。 公司成立於 2007 年，為光伏產品製造商生產和銷售高純度多晶硅，光伏產品製造商將多晶硅進一步加工成 錠、晶圓、電池和模塊，用於太陽能解決方案。該公司的多晶硅銘牌總產能為20.5萬噸 噸，是世界上成本最低的高純度多晶硅生產商之一。
安全港聲明
本公告包含前瞻性陳述。 這些聲明是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。 這些前瞻性陳述可以通過諸如 “將”、“期望”、“預期”、 “未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“指導” 和類似陳述等術語來識別。除其他外，第四季度和2023年全年的展望和管理層 在這些公告中的報價，以及大全新能源的戰略和運營計劃都包含前瞻性陳述。公司 還可以在向美國證券交易委員會提交或提供的報告、 向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事 或員工向第三方作出的口頭陳述中作出書面或口頭的前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括有關公司信念和期望的陳述， 均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性，所有這些風險和不確定性 很難或不可能準確預測，其中許多是公司無法控制的。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異，包括但不限於以下因素：對光伏 產品的需求和光伏技術的發展；多晶硅的全球供需；電池 製造中的替代技術；公司大幅擴大其多晶硅產能和產出的能力；減少或 取消對太陽能的政府補貼和經濟激勵措施應用程序；公司降低生產 成本的能力；以及政治和監管環境的變化。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在公司向美國證券交易委員會提交或提供的報告 或文件中。本 新聞稿中提供的所有信息均為截至本文發佈之日，除非適用法律要求，否則公司沒有義務更新此類信息或任何前瞻性陳述。
8
達科新能源公司
未經審計的簡明合併運營報表
（以千美元計，ADS 和每個 ADS 數據除外）
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||
| 收入 | $ | 484,839 | $ | 636,724 | $ | 1,219,689 | $ | 1,831,397 | $ | 3,744,098 | ||||||||||
| 收入成本 | (417,025 | ) | (377,816 | ) | (241,073 | ) | (997,943 | ) | (1,005,060 | ) | ||||||||||
| 毛利 | 67,814 | 258,908 | 978,616 | 833,454 | 2,739,038 | |||||||||||||||
| 運營費用 | ||||||||||||||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | (89,697 | ) | (43,257 | ) | (280,182 | ) | (174,238 | ) | (310,095 | ) | ||||||||||
| 研究和開發費用 | (2,758 | ) | (2,169 | ) | (2,513 | ) | (6,866 | ) | (7,303 | ) | ||||||||||
| 其他營業收入/（支出） | 47,112 | 385 | (2,879 | ) | 47,789 | (4,084 | ) | |||||||||||||
| 運營費用總額 | (45,343 | ) | (45,041 | ) | (285,574 | ) | (133,315 | ) | (321,482 | ) | ||||||||||
| 運營收入 | 22,471 | 213,867 | 693,042 | 700,139 | 2,417,556 | |||||||||||||||
| 利息收入/（支出），淨額 | 13,832 | 12,751 | 7,589 | 38,529 | 2,443 | |||||||||||||||
| 外匯損失 | 3,143 | (19,714 | ) | 680 | (16,571 | ) | 680 | |||||||||||||
| 投資收益 | (165 | ) | 8 | (287 | ) | (143 | ) | 1,242 | ||||||||||||
| 所得税前收入 | 39,281 | 206,912 | 701,024 | 721,954 | 2,421,921 | |||||||||||||||
| 所得税支出 | (21,438 | ) | (44,730 | ) | (155,204 | ) | (147,236 | ) | (428,572 | ) | ||||||||||
| 淨收入 | 17,843 | 162,182 | 545,820 | 574,718 | 1,993,349 | |||||||||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨收益 | 24,155 | 58,459 | 222,411 | 198,505 | 506,282 | |||||||||||||||
| 歸屬於達科新能源公司股東的淨（虧損）/收益 | (6,312 | ) | 103,723 | 323,409 | 376,213 | 1,487,067 | ||||||||||||||
| （虧損）/每則廣告的收益 | ||||||||||||||||||||
| 基本 | (0.09 | ) | 1.35 | 4.28 | 4.93 | 19.79 | ||||||||||||||
| 稀釋 | (0.09 | ) | 1.34 | 4.18 | 4.89 | 19.41 | ||||||||||||||
| 未投放廣告的加權平均值 | ||||||||||||||||||||
| 基本 | 74,038,122 | 76,762,451 | 75,588,043 | 76,351,635 | 75,140,603 | |||||||||||||||
| 稀釋 | 74,152,055 | 77,031,850 | 76,656,286 | 76,665,986 | 76,040,846 | |||||||||||||||
9
達科新能源公司
未經審計的簡明合併資產負債表
（以千美元計）
| 2023 年 9 月 30 日， | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 9 月 30 日 | ||||||||||
| 資產： | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金 | 3,280,816 | 3,169,724 | 3,051,119 | |||||||||
| 短期投資 | 2,749 | 2,757 | 31,733 | |||||||||
| 應收票據 | 275,843 | 798,463 | 1,571,654 | |||||||||
| 庫存 | 129,067 | 159,494 | 73,265 | |||||||||
| 其他流動資產 | 150,633 | 137,288 | 12,789 | |||||||||
| 流動資產總額 | 3,839,108 | 4,267,726 | 4,740,560 | |||||||||
| 財產、廠房和設備，淨額 | 3,237,803 | 2,920,163 | 2,040,221 | |||||||||
| 預付土地使用權 | 147,774 | 94,606 | 77,554 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 70,956 | 42,532 | 47,888 | |||||||||
| 總資產 | 7,295,641 | 7,325,027 | 6,906,223 | |||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||
| 短期借款 | - | - | - | |||||||||
| 應付賬款和應付票據 | 100,466 | 104,617 | 107,724 | |||||||||
| 客户預付款-短期部分 | 252,262 | 199,396 | 420,067 | |||||||||
| 購買不動產、廠房和設備的應付賬款 | 292,488 | 256,278 | 94,956 | |||||||||
| 其他流動負債 | 165,102 | 152,956 | 287,030 | |||||||||
| 流動負債總額 | 810,318 | 713,247 | 909,777 | |||||||||
| 客户預付款-長期部分 | 104,206 | 128,842 | 73,196 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 33,526 | 31,722 | 51,331 | |||||||||
| 負債總額 | 948,050 | 873,811 | 1,034,304 | |||||||||
| 公平： | ||||||||||||
| 達科新能源公司股東權益總額 | 4,733,218 | 4,866,541 | 4,285,877 | |||||||||
| 非控股權益 | 1,614,373 | 1,584,675 | 1,586,042 | |||||||||
| 權益總額 | 6,347,591 | 6,451,216 | 5,871,919 | |||||||||
| 負債和權益總額 | 7,295,641 | 7,325,027 | 6,906,223 | |||||||||
10
達科新能源公司
未經審計的現金流簡明合併報表
（以千美元計）
| 在截至9月30日的九個 個月中， | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 經營活動： | ||||||||
| 淨收入 | $ | 574,718 | $ | 1,993,349 | ||||
| 為將淨收入與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整 | 235,283 | 370,242 | ||||||
| 經營資產和負債的變化 | 687,435 | (666,514 | ) | |||||
| 經營活動提供的淨現金 | 1,497,436 | 1,697,077 | ||||||
| 投資活動： | ||||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (954,290 | ) | (605,362 | ) | ||||
| 籌資活動： | ||||||||
| （用於）/由融資活動提供的淨現金 | (602,006 | ) | 1,477,866 | |||||
| 匯率變動的影響 | (180,675 | ) | (242,428 | ) | ||||
| 現金、現金等價物和限制性現金淨額（減少）/增加 | (239,535 | ) | 2,327,153 | |||||
| 期初的現金、現金等價物和限制性現金 | 3,520,351 | 723,966 | ||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | 3,280,816 | 3,051,119 | ||||||
11
達科新能源公司
非公認會計準則財務指標 與可比的美國公認會計準則指標的對賬
（以千美元計）
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||
| 淨收入 | 17,843 | 162,182 | 545,820 | 574,718 | 1,993,349 | |||||||||||||||
| 所得税支出 | 21,438 | 44,730 | 155,204 | 147,236 | 428,572 | |||||||||||||||
| 利息（收入）支出，淨額 | (13,832 | ) | (12,751 | ) | (7,589 | ) | (38,529 | ) | (2,443 | ) | ||||||||||
| 折舊和攤銷 | 44,765 | 35,835 | 26,608 | 106,999 | 82,732 | |||||||||||||||
| 息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則） | 70,214 | 229,996 | 720,043 | 790,424 | 2,502,210 | |||||||||||||||
| 息税折舊攤銷前利潤率（非公認會計準則） | 14.5 | % | 36.1 | % | 59.0 | % | 43.2 | % | 66.8 | % | ||||||||||
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||
| 歸屬於達科新能源公司股東的淨（虧損）/收益 | (6,312 | ) | 103,723 | 323,409 | 376,213 | 1,487,067 | ||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | 50,287 | 30,824 | 266,962 | 112,696 | 270,346 | |||||||||||||||
| 歸屬於達科新能源公司股東的調整後淨收益（非公認會計準則） | 43,975 | 134,547 | 590,371 | 488,909 | 1,757,413 | |||||||||||||||
| 每個基本廣告的調整後收益（非公認會計準則） | $ | 0.59 | $ | 1.75 | $ | 7.81 | $ | 6.40 | $ | 23.39 | ||||||||||
| 攤薄後每股ADS的調整後收益（非公認會計準則） | $ | 0.59 | $ | 1.75 | $ | 7.70 | $ | 6.38 | $ | 23.11 | ||||||||||
欲瞭解更多信息，請聯繫：
達科新能源公司
投資者關係
電子郵件：ir@daqo.com
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在中國
雷內·萬古斯塔因先生
電話：+86 178-1749-0483
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在美國
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