根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告 |
(其章程中規定的註冊人的確切姓名) | ||||||||
(公司或組織的州或其他司法管轄區) | (美國國税局僱主識別號) | |||||||||||||||||||
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(註冊人的電話號碼,包括區號) |
不適用 | |||||
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度) |
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||||||||||||
☒ | 加速過濾器 | ☐ | |||||||||||||||
非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | |||||||||||||||
新興成長型公司 |
班級 | 截至 2023 年 10 月 24 日 | |||||||
普通股,面值2.50美元 |
第一部分 | 財務信息 | ||||||||||
第 1 項 — | 財務報表(未經審計) | 5 | |||||||||
合併收益表 | 5 | ||||||||||
合併綜合收益表 | 6 | ||||||||||
合併現金流量表 | 7 | ||||||||||
合併資產負債表 | 8 | ||||||||||
普通股股東權益合併報表 | 9 | ||||||||||
合併財務報表附註 | 10 | ||||||||||
第 2 項 — | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 22 | |||||||||
第 3 項 — | 關於市場風險的定量和定性披露 | 34 | |||||||||
第 4 項 — | 控制和程序 | 34 | |||||||||
第二部分 | 其他信息 | ||||||||||
第 1 項 — | 法律訴訟 | 34 | |||||||||
第 1A 項 — | 風險因素 | 34 | |||||||||
第 2 項 — | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 34 | |||||||||
第 5 項 — | 其他信息 | 34 | |||||||||
第 6 項 — | 展品 | 35 | |||||||||
簽名 | 36 | ||||||||||
Xcel Energy Inc. 的子公司和關聯公司(現任和前任) | |||||
e prime | e prime inc. | ||||
NSP-明尼蘇達州 | 北方州電力公司,明尼蘇達州的一家公司 | ||||
NSP 系統 | NSP-明尼蘇達州和威斯康星州NSP的電力生產和輸電系統綜合運營,由明尼蘇達州NSP管理 | ||||
NSP-威斯康星州 | 北方州電力公司,威斯康星州的一家公司 | ||||
psCo | 科羅拉多州公共服務公司 | ||||
SPS | 西南公共服務公司 | ||||
公用事業子公司 | NSP-明尼蘇達州、NSP-威斯康星州、PSCo 和 SPS | ||||
WYCO | WYCO 開發有限責任公司 | ||||
Xcel 能源 | Xcel Energy Inc. 及其子公司 |
聯邦和州監管機構 | |||||
CPUC | 科羅拉多州公用事業委員會 | ||||
哥倫比亞特區賽道 | 美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院 | ||||
文檔 | 明尼蘇達州商務部 | ||||
母鹿 | 美國能源部 | ||||
環保局 | 美國環境保護署 | ||||
FERC | 聯邦能源監管委員會 | ||||
MPUC | 明尼蘇達州公用事業委員會 | ||||
NMPRC | 新墨西哥州公共監管委員會 | ||||
NRC | 核監管委員會 | ||||
OAG | 明尼蘇達州總檢察長辦公室 | ||||
PSCW | 威斯康星州公共服務委員會 | ||||
PUCT | 德克薩斯州公用事業委員會 | ||||
秒 | 證券交易委員會 | ||||
SDPUC | 南達科他州公用事業委員會 |
電力、外購天然氣和資源調整條款 | |||||
ECA | 零售電子商品調整 | ||||
其他 | |||||
AFUDC | 施工期間使用的資金補貼 | ||||
ALJ | 行政法法官 | ||||
自動取款機 | 在市場上 | ||||
BART | 現有的最佳改造技術 | ||||
C&I | 商業和工業 | ||||
CCR | 煤炭燃燒殘留物 | ||||
CCR 規則 | 美國環保局發佈的最終規則(40 CFR 257.50-257.107),規範作為非危險廢物的CCR的管理、儲存和處置 |
CDD | 冷卻度天數 | ||||
首席執行官 | 首席執行官 | ||||
CERCLA | 《綜合環境應對、補償和責任法》 | ||||
首席財務官 | 首席財務官 | ||||
核心 | CORE 電氣合作社 | ||||
CSPV | 晶硅光伏 | ||||
滴 | 股息再投資和股票購買計劃 | ||||
EPS | 每股收益 | ||||
ETER | 有效税率 | ||||
FTR | 財務傳輸權 | ||||
GAAP | 美國公認的會計原則 | ||||
GE | 通用電氣公司 | ||||
硬盤 | 加熱度-天 | ||||
IPP | 獨立的電力生產實體 | ||||
IRP | 綜合資源計劃 | ||||
JTIQ | 聯合目標互連隊列 | ||||
有限責任公司 | 有限責任公司 | ||||
LP&L | Lubbock Power and Light | ||||
MGP | 人造天然氣廠 | ||||
味增 | 中部大陸獨立系統運營商有限公司 | ||||
導航 | 資產淨值 | ||||
氮氧化物 | 氮氧化物 | ||||
O&M | 操作和維護 | ||||
燕麥 | 開放接入傳輸費率 | ||||
PFAS | 全氟烷基和多氟烷基物質 | ||||
PPA | 購電協議 | ||||
PTC | 生產税收抵免 | ||||
RFP | 徵求提案 | ||||
羅伊 | 股本回報率 | ||||
RTO | 區域傳輸組織 | ||||
SMMPA | 明尼蘇達州南部市政電力局 | ||||
SPP | 西南電力池有限公司 | ||||
三氯乙酸 | 傳輸成本調整 | ||||
這個 | 温度濕度指數 | ||||
服務條款 | 變速箱所有者 | ||||
UCA | 科羅拉多州公用事業消費者權益倡導者辦公室 | ||||
VaR | 風險價值 |
測量 | |||||
兆瓦 | 兆瓦 |
前瞻性陳述 |
第 1 項 —財務報表 |
截至9月30日的三個月 | 截至 9 月 30 日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
營業收入 | |||||||||||||||||||||||
電動 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
天然氣 | |||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||
總營業收入 | |||||||||||||||||||||||
運營費用 | |||||||||||||||||||||||
電力燃料和購買的電力 | |||||||||||||||||||||||
出售和運輸天然氣的成本 | |||||||||||||||||||||||
銷售成本-其他 | |||||||||||||||||||||||
運營和維護費用 | |||||||||||||||||||||||
保護和需求方管理費用 | |||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | |||||||||||||||||||||||
税收(所得税除外) | |||||||||||||||||||||||
科曼奇第三單元訴訟的損失 | |||||||||||||||||||||||
運營費用總額 | |||||||||||||||||||||||
營業收入 | |||||||||||||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | ( | ( | |||||||||||||||||||||
權益法投資的收益 | |||||||||||||||||||||||
施工期間使用的資金補貼——股權 | |||||||||||||||||||||||
利息費用和融資成本 | |||||||||||||||||||||||
利息費用—包括其他融資成本 $ | |||||||||||||||||||||||
施工期間使用的資金補貼——債務 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
利息費用和融資成本總額 | |||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | |||||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | ( | ( | |||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
已發行普通股的加權平均值: | |||||||||||||||||||||||
基本 | |||||||||||||||||||||||
稀釋 | |||||||||||||||||||||||
普通股平均每股收益: | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
稀釋 | |||||||||||||||||||||||
參見合併財務報表附註 |
截至9月30日的三個月 | 截至 9 月 30 日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
其他綜合收入 | |||||||||||||||||||||||
養老金和退休人員醫療福利: | |||||||||||||||||||||||
該期間產生的養老金和退休人員醫療損失淨額,扣除税款 $ | |||||||||||||||||||||||
將虧損重新歸類為淨收益,扣除税款為美元 | |||||||||||||||||||||||
衍生工具: | |||||||||||||||||||||||
淨公允價值增長,扣除税款後為美元 | |||||||||||||||||||||||
將虧損重新歸類為淨收益,扣除税款後為美元 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合收入總額 | |||||||||||||||||||||||
綜合收入總額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
參見合併財務報表附註 |
截至 9 月 30 日的九個月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
經營活動 | |||||||||||
淨收入 | $ | $ | |||||||||
為將淨收入與經營活動提供的現金進行核對而進行的調整: | |||||||||||
折舊和攤銷 | |||||||||||
核燃料攤銷 | |||||||||||
遞延所得税 | ( | ( | |||||||||
施工期間使用的股權基金補貼 | ( | ( | |||||||||
權益法投資的收益 | ( | ( | |||||||||
權益法投資的股息 | |||||||||||
壞賬準備金 | |||||||||||
基於股份的薪酬支出 | |||||||||||
運營資產和負債的變化: | |||||||||||
應收賬款 | ( | ||||||||||
應計未開票收入 | |||||||||||
庫存 | ( | ||||||||||
其他流動資產 | |||||||||||
應付賬款 | ( | ||||||||||
監管資產和負債淨額 | |||||||||||
其他流動負債 | |||||||||||
養老金和其他僱員福利義務 | ( | ( | |||||||||
其他,淨額 | ( | ||||||||||
經營活動提供的淨現金 | |||||||||||
投資活動 | |||||||||||
資本/建築支出 | ( | ( | |||||||||
購買投資證券 | ( | ( | |||||||||
出售投資證券的收益 | |||||||||||
其他,淨額 | ( | ||||||||||
用於投資活動的淨現金 | ( | ( | |||||||||
籌資活動 | |||||||||||
短期借款的還款額,淨額 | ( | ( | |||||||||
發行長期債務的收益 | |||||||||||
償還長期債務,包括再收購保費 | ( | ( | |||||||||
發行普通股的收益 | |||||||||||
已支付的股息 | ( | ( | |||||||||
其他,淨額 | ( | ( | |||||||||
融資活動提供的淨現金 | |||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 | ( | ||||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | |||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | $ | |||||||||
現金流信息的補充披露: | |||||||||||
支付利息的現金(扣除資本化金額) | $ | ( | $ | ( | |||||||
為所得税支付的現金,淨額 | ( | ( | |||||||||
非現金投資和融資交易的補充披露: | |||||||||||
應計財產、廠房和設備增設 | $ | $ | |||||||||
向不動產、廠房和設備轉移庫存 | |||||||||||
經營租賃使用權資產 | |||||||||||
施工期間使用的股權基金補貼 | |||||||||||
發行普通股以進行再投資的股息和/或股票獎勵 | |||||||||||
參見合併財務報表附註 |
2022年12月31日 | |||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | $ | |||||||||
應收賬款,淨額 | |||||||||||
應計未開票收入 | |||||||||||
庫存 | |||||||||||
監管資產 | |||||||||||
衍生工具 | |||||||||||
預付税款 | |||||||||||
預付款和其他 | |||||||||||
流動資產總額 | |||||||||||
財產、廠房和設備,淨額 | |||||||||||
其他資產 | |||||||||||
核退役基金和其他投資 | |||||||||||
監管資產 | |||||||||||
衍生工具 | |||||||||||
經營租賃使用權資產 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
其他資產總額 | |||||||||||
總資產 | $ | $ | |||||||||
負債和權益 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
長期債務的當前部分 | $ | $ | |||||||||
短期債務 | |||||||||||
應付賬款 | |||||||||||
監管負債 | |||||||||||
應計税款 | |||||||||||
應計利息 | |||||||||||
應付股息 | |||||||||||
衍生工具 | |||||||||||
經營租賃負債 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
流動負債總額 | |||||||||||
遞延貸項和其他負債 | |||||||||||
遞延所得税 | |||||||||||
遞延投資税收抵免 | |||||||||||
監管負債 | |||||||||||
資產報廢債務 | |||||||||||
衍生工具 | |||||||||||
客户預付款 | |||||||||||
養老金和員工福利義務 | |||||||||||
經營租賃負債 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
遞延貸項和其他負債總額 | |||||||||||
承付款和意外開支 | |||||||||||
資本化 | |||||||||||
長期債務 | |||||||||||
普通股— | |||||||||||
額外已繳資本 | |||||||||||
留存收益 | |||||||||||
累計其他綜合虧損 | ( | ( | |||||||||
普通股股東權益總額 | |||||||||||
負債和權益總額 | $ | $ | |||||||||
參見合併財務報表附註 |
已發行普通股 | 留存收益 | 累計其他綜合虧損 | 普通股股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
股份 | 面值 | 額外付費 在資本中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的餘額 | $ | $ | $ | $ | ( | $ | |||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股申報的股息 ($ | ( | ( | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股的發行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的餘額 | $ | $ | $ | $ | ( | $ | |||||||||||||||||||||||||||||
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | $ | $ | $ | $ | ( | $ | |||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股申報的股息 ($ | ( | ( | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股的發行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年 9 月 30 日的餘額 | $ | $ | $ | $ | ( | $ | |||||||||||||||||||||||||||||
已發行普通股 | 留存收益 | 累計其他綜合虧損 | 普通股股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
股份 | 面值 | 額外付費 在資本中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年的九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的餘額 | $ | $ | $ | $ | ( | $ | |||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股申報的股息 ($ | ( | ( | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股的發行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | ( | ( | ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的餘額 | $ | $ | $ | $ | ( | $ | |||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年12月31日的餘額 | $ | $ | $ | $ | ( | $ | |||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股申報的股息 ($ | ( | ( | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股的發行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年 9 月 30 日的餘額 | $ | $ | $ | $ | ( | $ | |||||||||||||||||||||||||||||
參見合併財務報表附註 |
1。重要會計政策摘要 |
2。會計聲明 |
3.選定的資產負債表數據 |
(百萬美元) | 2022年12月31日 | |||||||||||||
應收賬款,淨額 | ||||||||||||||
應收賬款 | $ | $ | ||||||||||||
減少壞賬備抵金 | ( | ( | ||||||||||||
應收賬款,淨額 | $ | $ |
(百萬美元) | 2022年12月31日 | |||||||||||||
庫存 | ||||||||||||||
材料和用品 | $ | $ | ||||||||||||
燃料 | ||||||||||||||
天然氣 | ||||||||||||||
庫存總額 | $ | $ |
(百萬美元) | 2022年12月31日 | |||||||||||||
財產、廠房和設備,淨額 | ||||||||||||||
電廠 | $ | $ | ||||||||||||
天然氣廠 | ||||||||||||||
共同財產和其他財產 | ||||||||||||||
工廠即將退役 (a) | ||||||||||||||
施工正在進行中 | ||||||||||||||
不動產、廠房和設備共計 | ||||||||||||||
減去累計折舊 | ( | ( | ||||||||||||
核燃料 | ||||||||||||||
減去累計攤銷 | ( | ( | ||||||||||||
財產、廠房和設備,淨額 | $ | $ |
4。借款和其他融資工具 |
(金額以百萬計,利率除外) | 截至 2023 年 9 月 30 日的三個月 | 截至2022年12月31日的年度 | ||||||||||||
借款限額 | $ | $ | ||||||||||||
期末未繳金額 | ||||||||||||||
平均未繳金額 | ||||||||||||||
最大未繳金額 | ||||||||||||||
加權平均利率,每日計算 | % | % | ||||||||||||
期末的加權平均利率 | 不適用 |
(百萬美元) | 信貸額度 (a) | 繪製的 (b) | 可用 | |||||||||||||||||
Xcel Energy Inc. | $ | $ | $ | |||||||||||||||||
psCo | ||||||||||||||||||||
NSP-明尼蘇達州 | ||||||||||||||||||||
SPS | ||||||||||||||||||||
NSP-威斯康星州 | ||||||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ |
5。收入 |
截至 2023 年 9 月 30 日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 電動 | 天然氣 | 所有其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||
主要收入類型 | ||||||||||||||||||||||||||
與客户簽訂合同的收入: | ||||||||||||||||||||||||||
住宅 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
C&I | ||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||
零售總額 | ||||||||||||||||||||||||||
批發 | ||||||||||||||||||||||||||
傳輸 | ||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||
與客户簽訂合同的總收入 | ||||||||||||||||||||||||||
替代收入及其他 | ||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | $ | $ | $ |
截至2022年9月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 電動 | 天然氣 | 所有其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||
主要收入類型 | ||||||||||||||||||||||||||
與客户簽訂合同的收入: | ||||||||||||||||||||||||||
住宅 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
C&I | ||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||
零售總額 | ||||||||||||||||||||||||||
批發 | ||||||||||||||||||||||||||
傳輸 | ||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||
與客户簽訂合同的總收入 | ||||||||||||||||||||||||||
替代收入及其他 | ||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | $ | $ | $ |
截至 2023 年 9 月 30 日的九個月 | ||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 電動 | 天然氣 | 所有其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||
主要收入類型 | ||||||||||||||||||||||||||
與客户簽訂合同的收入: | ||||||||||||||||||||||||||
住宅 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
C&I | ||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||
零售總額 | ||||||||||||||||||||||||||
批發 | ||||||||||||||||||||||||||
傳輸 | ||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||
與客户簽訂合同的總收入 | ||||||||||||||||||||||||||
替代收入及其他 | ||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | $ | $ | $ |
截至2022年9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 電動 | 天然氣 | 所有其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||
主要收入類型 | ||||||||||||||||||||||||||
與客户簽訂合同的收入: | ||||||||||||||||||||||||||
住宅 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
C&I | ||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||
零售總額 | ||||||||||||||||||||||||||
批發 | ||||||||||||||||||||||||||
傳輸 | ||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||
與客户簽訂合同的總收入 | ||||||||||||||||||||||||||
替代收入及其他 | ||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | $ | $ | $ |
6。所得税 |
截至9月30日的三個月 | 截至 9 月 30 日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
聯邦法定税率 | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||
州税(扣除聯邦税收影響) | ||||||||||||||||||||||||||
(減少)增加: | ||||||||||||||||||||||||||
風能 PTC (a) | ( | ( | ( | ( | ||||||||||||||||||||||
工廠監管差異 (b) | ( | ( | ( | ( | ||||||||||||||||||||||
其他税收抵免、淨營業虧損和税收抵免補貼 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||||||||||||||
其他(淨額) | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||||||
有效所得税税率 | % | % | ( | % | ( | % |
7。每股收益 |
截至9月30日的三個月 | 截至 9 月 30 日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||
(百萬股票) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
基本 | ||||||||||||||||||||||||||
稀釋 (a) |
8。金融資產和負債的公允價值 |
公允價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 成本 | 第 1 級 | 第 2 級 | 第 3 級 | 導航 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核退役基金 (a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金等價物 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
混合基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公允價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 成本 | 第 1 級 | 第 2 級 | 第 3 級 | 導航 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核退役基金 (a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金等價物 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
混合基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
最終合同到期日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 在 1 年或更短時間內到期 | 1 到 5 年後到期 | 將在 5 到 10 年後到期 | 10 年後到期 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||
債務證券 | $ | $ | $ | $ | $ |
(金額以百萬計) (a) (b) | 2022年12月31日 | |||||||||||||
兆瓦時的電力 | ||||||||||||||
百萬英制熱單位的天然氣 | ||||||||||||||
在此期間確認的税前公允價值收益(虧損): | ||||||||||||||
(百萬美元) | 累計其他綜合虧損 | 監管資產和負債 | ||||||||||||
截至 2023 年 9 月 30 日的三個月 | ||||||||||||||
被指定為現金流對衝的衍生品: | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | ||||||||||||
總計 | $ | $ | ||||||||||||
其他衍生工具: | ||||||||||||||
電子商品 | $ | $ | ( | |||||||||||
天然氣大宗商品 | ( | |||||||||||||
總計 | $ | $ | ( | |||||||||||
截至 2023 年 9 月 30 日的九個月 | ||||||||||||||
被指定為現金流對衝的衍生品: | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | ||||||||||||
總計 | $ | $ | ||||||||||||
其他衍生工具: | ||||||||||||||
電子商品 | $ | $ | ( | |||||||||||
天然氣大宗商品 | ( | |||||||||||||
總計 | $ | $ | ( | |||||||||||
截至2022年9月30日的三個月 | ||||||||||||||
被指定為現金流對衝的衍生品: | ||||||||||||||
其他衍生工具: | ||||||||||||||
電子商品 | $ | $ | ||||||||||||
天然氣大宗商品 | ( | |||||||||||||
總計 | $ | $ | ||||||||||||
截至2022年9月30日的九個月 | ||||||||||||||
被指定為現金流對衝的衍生品: | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | ||||||||||||
總計 | $ | $ | ||||||||||||
其他衍生工具: | ||||||||||||||
電子商品 | $ | $ | ||||||||||||
天然氣大宗商品 | ( | |||||||||||||
總計 | $ | $ |
税前(收益)虧損重新歸類為該期間的收入,來自: | 收入期內確認的税前收益(虧損) | ||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 累計其他綜合虧損 | 監管資產和負債 | |||||||||||||||||||||
截至 2023 年 9 月 30 日的三個月 | |||||||||||||||||||||||
被指定為現金流對衝的衍生品: | |||||||||||||||||||||||
利率 | $ | (a) | $ | $ | |||||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
其他衍生工具: | |||||||||||||||||||||||
電子商品 | (b) | ||||||||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
截至 2023 年 9 月 30 日的九個月 | |||||||||||||||||||||||
被指定為現金流對衝的衍生品: | |||||||||||||||||||||||
利率 | $ | (a) | $ | $ | |||||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
其他衍生工具: | |||||||||||||||||||||||
大宗商品交易 | $ | $ | $ | ( | (c) | ||||||||||||||||||
電子商品 | (b) | ||||||||||||||||||||||
天然氣大宗商品 | (d) | ( | (d) (e) | ||||||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ( | |||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||
被指定為現金流對衝的衍生品: | |||||||||||||||||||||||
利率 | $ | (a) | $ | $ | |||||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
其他衍生工具: | |||||||||||||||||||||||
大宗商品交易 | $ | $ | $ | (c) | |||||||||||||||||||
電子商品 | (b) | ||||||||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||
被指定為現金流對衝的衍生品: | |||||||||||||||||||||||
利率 | $ | (a) | $ | $ | |||||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
其他衍生工具: | |||||||||||||||||||||||
大宗商品交易 | $ | $ | $ | (c) | |||||||||||||||||||
電子商品 | ( | (b) | |||||||||||||||||||||
天然氣大宗商品 | (d) | ( | (d) (e) | ||||||||||||||||||||
總計 | $ | $ | ( | $ |
2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公允價值 | 公允價值總計 | 淨額結算 (a) | 總計 | 公允價值 | 公允價值總計 | 淨額結算 (a) | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 第 1 級 | 第 2 級 | 第 3 級 | 第 1 級 | 第 2 級 | 第 3 級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當前的衍生資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他衍生工具: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大宗商品交易 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子商品 | ( | ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然氣大宗商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動衍生資產總額 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPA (b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當前的衍生工具 | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非流動衍生資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他衍生工具: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大宗商品交易 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非流動衍生資產總額 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPA (b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非當前衍生工具 | $ | $ |
2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公允價值 | 公允價值總計 | 淨額結算 (a) | 總計 | 公允價值 | 公允價值總計 | 淨額結算 (a) | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 第 1 級 | 第 2 級 | 第 3 級 | 第 1 級 | 第 2 級 | 第 3 級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當前衍生負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被指定為現金流對衝的衍生品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他衍生工具: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大宗商品交易 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子商品 | ( | ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然氣大宗商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動衍生負債總額 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPA (b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當前的衍生工具 | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非流動衍生負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他衍生工具: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大宗商品交易 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非流動衍生負債總額 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPA (b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非當前衍生工具 | $ | $ |
截至9月30日的三個月 | ||||||||||||||
(百萬美元) | 2023 | 2022 | ||||||||||||
7 月 1 日的餘額 | $ | $ | ||||||||||||
購買 (a) | ||||||||||||||
定居點 (a) | ( | ( | ||||||||||||
在此期間記錄的淨交易量: | ||||||||||||||
在收益中確認的收益 (b) | ||||||||||||||
淨收益(虧損)確認為監管資產和負債 (a) | ( | |||||||||||||
9月30日的餘額 | $ | $ | ||||||||||||
截至 9 月 30 日的九個月 | ||||||||||||||
(百萬美元) | 2023 | 2022 | ||||||||||||
1月1日的餘額 | $ | $ | ||||||||||||
購買 (a) | ||||||||||||||
定居點 (a) | ( | ( | ||||||||||||
在此期間記錄的淨交易量: | ||||||||||||||
在收益中確認的收益 (b) | ||||||||||||||
淨收益(虧損)確認為監管資產和負債 (a) | ( | |||||||||||||
9月30日的餘額 | $ | $ |
2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 賬面金額 | 公允價值 | 賬面金額 | 公允價值 | ||||||||||||||||||||||
長期債務,包括流動部分 | $ | $ | $ | $ |
9。福利計劃和其他退休後福利 |
截至9月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 養老金福利 | 退休後健康 護理福利 | ||||||||||||||||||||||||
服務成本 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
利息成本 (a) | ||||||||||||||||||||||||||
計劃資產的預期回報率 (a) | ( | ( | ( | ( | ||||||||||||||||||||||
先前服務抵免的攤銷 (a) | ( | |||||||||||||||||||||||||
淨虧損的攤銷 (a) | ||||||||||||||||||||||||||
結算費 (b) | ||||||||||||||||||||||||||
淨定期福利成本(信貸) | ( | |||||||||||||||||||||||||
監管的影響 | ( | |||||||||||||||||||||||||
財務報告確認的淨收益成本(貸項) | $ | $ | $ | $ | ( |
截至 9 月 30 日的九個月 | ||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 養老金福利 | 退休後健康 護理福利 | ||||||||||||||||||||||||
服務成本 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
利息成本 (a) | ||||||||||||||||||||||||||
計劃資產的預期回報率 (a) | ( | ( | ( | ( | ||||||||||||||||||||||
先前服務抵免的攤銷 (a) | ( | ( | ( | ( | ||||||||||||||||||||||
淨虧損的攤銷 (a) | ||||||||||||||||||||||||||
結算費 (b) | ||||||||||||||||||||||||||
淨定期福利成本(信貸) | ( | |||||||||||||||||||||||||
監管的影響 | ( | |||||||||||||||||||||||||
財務報告確認的淨收益成本(貸項) | $ | $ | $ | $ | ( |
10。承諾和意外開支 |
截至9月30日的三個月 | ||||||||||||||
(百萬美元) | 2023 | 2022 | ||||||||||||
經營租賃 | ||||||||||||||
PPA 產能補助金 | $ | $ | ||||||||||||
其他經營租賃 (a) | ||||||||||||||
運營租賃費用總額 (b) | $ | $ | ||||||||||||
融資租賃 | ||||||||||||||
ROU 資產的攤銷 | $ | $ | ||||||||||||
租賃負債的利息支出 | ||||||||||||||
融資租賃支出總額 | $ | $ |
截至 9 月 30 日的九個月 | ||||||||||||||
(百萬美元) | 2023 | 2022 | ||||||||||||
經營租賃 | ||||||||||||||
PPA 產能補助金 | $ | $ | ||||||||||||
其他經營租賃 (a) | ||||||||||||||
運營租賃費用總額 (b) | $ | $ | ||||||||||||
融資租賃 | ||||||||||||||
ROU 資產的攤銷 | $ | $ | ||||||||||||
租賃負債的利息支出 | ||||||||||||||
融資租賃支出總額 | $ | $ |
(百萬美元) | PPA 運營 租賃 | 其他操作 租賃 | 運營總額 租賃 | 財務 租約 (a) | ||||||||||||||||||||||
最低債務總額 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
債務的利息部分 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||||||||||||||
最低債務的現值 | $ | |||||||||||||||||||||||||
減少當前部分 | ( | ( | ||||||||||||||||||||||||
非流動運營和融資租賃負債 | $ | $ |
11。其他綜合損失 |
截至 2023 年 9 月 30 日的三個月 | 截至2022年9月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 現金流套期保值的收益和損失 | 固定福利養老金和退休後項目 | 總計 | 現金流套期保值的收益和損失 | 固定福利養老金和退休後項目 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至7月1日的累計其他綜合虧損 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||||||||||||||||||||||
改敍前的其他綜合收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從累計其他綜合虧損淨額中重新歸類的虧損: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利率衍生品 (a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨精算損失的攤銷 (b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期其他綜合收益淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至9月30日的累計其他綜合虧損 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
截至 2023 年 9 月 30 日的九個月 | 截至2022年9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 現金流套期保值的收益和損失 | 固定福利養老金和退休後項目 | 總計 | 現金流套期保值的收益和損失 | 固定福利養老金和退休後項目 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至1月1日的累計其他綜合虧損 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||||||||||||||||||||||
改敍前的其他綜合收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從累計其他綜合虧損淨額中重新歸類的虧損: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利率衍生品 (a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨精算損失的攤銷 (b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期其他綜合收益淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至9月30日的累計其他綜合虧損 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
12。區段信息 |
截至9月30日的三個月 | ||||||||||||||
(百萬美元) | 2023 | 2022 | ||||||||||||
受管制的電力 | ||||||||||||||
總收入 | $ | $ | ||||||||||||
淨收入 | ||||||||||||||
受監管的天然氣 | ||||||||||||||
營業收入 | $ | $ | ||||||||||||
細分市場間收入 | ||||||||||||||
總收入 | $ | $ | ||||||||||||
淨虧損 | ( | ( | ||||||||||||
所有其他 | ||||||||||||||
總收入 | $ | $ | ||||||||||||
淨虧損 | ( | ( | ||||||||||||
合併總計 | ||||||||||||||
總收入 | $ | $ | ||||||||||||
核對清除 | ( | ( | ||||||||||||
總營業收入 | $ | $ | ||||||||||||
淨收入 |
截至 9 月 30 日的九個月 | ||||||||||||||
(百萬美元) | 2023 | 2022 | ||||||||||||
受管制的電力 | ||||||||||||||
營業收入 | $ | $ | ||||||||||||
細分市場間收入 | ||||||||||||||
總收入 | $ | $ | ||||||||||||
淨收入 | ||||||||||||||
受監管的天然氣 | ||||||||||||||
營業收入 | $ | $ | ||||||||||||
細分市場間收入 | ||||||||||||||
總收入 | $ | $ | ||||||||||||
淨收入 | ||||||||||||||
所有其他 | ||||||||||||||
總收入 | $ | $ | ||||||||||||
淨虧損 | ( | ( | ||||||||||||
合併總計 | ||||||||||||||
總收入 | $ | $ | ||||||||||||
核對清除 | ( | ( | ||||||||||||
總營業收入 | $ | $ | ||||||||||||
淨收入 |
項目 2 — 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
截至9月30日的三個月 | 截至 9 月 30 日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
GAAP 淨收入 | $ | 656 | $ | 649 | $ | 1,362 | $ | 1,357 | ||||||||||||||||||
科曼奇第三單元訴訟的損失 | 34 | — | 34 | — | ||||||||||||||||||||||
減去:調整的税收影響 | (8) | — | (8) | — | ||||||||||||||||||||||
持續收益 | $ | 682 | $ | 649 | $ | 1,388 | $ | 1,357 |
運營結果 |
截至9月30日的三個月 | 截至 9 月 30 日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||
攤薄後的每股收益(虧損) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
psCo | $ | 0.41 | $ | 0.45 | $ | 0.97 | $ | 1.02 | ||||||||||||||||||
NSP-明尼蘇達州 | 0.47 | 0.49 | 0.95 | 0.94 | ||||||||||||||||||||||
SPS | 0.30 | 0.25 | 0.55 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||
NSP-威斯康星州 | 0.06 | 0.07 | 0.18 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||
權益法投資的收益 — WYCO | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
監管公用事業 (a) | 1.25 | 1.28 | 2.68 | 2.69 | ||||||||||||||||||||||
Xcel Energy Inc. 等 | (0.06) | (0.09) | (0.22) | (0.21) | ||||||||||||||||||||||
GAAP 攤薄後每股 (a) | 1.19 | 1.18 | 2.47 | 2.48 | ||||||||||||||||||||||
科曼奇第三單元訴訟的損失 | 0.05 | — | 0.05 | — | ||||||||||||||||||||||
持續攤薄後每股收益 (a) | $ | 1.23 | $ | 1.18 | $ | 2.52 | $ | 2.48 |
攤薄後的每股收益(虧損) | 截至9月30日的三個月 | 截至 9 月 30 日的九個月 | ||||||||||||
GAAP 和持續攤薄後的每股收益 — 2022 | $ | 1.18 | $ | 2.48 | ||||||||||
變革的組成部分——2023 年與 2022 年 | ||||||||||||||
(降低)扣除天然氣銷售和運輸成本後的天然氣收入增加 | (0.01) | 0.07 | ||||||||||||
降低節能和需求側管理費用(用電力收入抵消) | 0.02 | 0.06 | ||||||||||||
更高的其他收入(支出) | 0.02 | 0.05 | ||||||||||||
較低的税收(所得税除外) | 0.01 | 0.05 | ||||||||||||
降低有效税率 (ETR) (a) | 0.01 | 0.03 | ||||||||||||
更高的折舊和攤銷 | (0.02) | — | ||||||||||||
更高的利息費用 | (0.03) | (0.11) | ||||||||||||
扣除電燃料和購買的電力,電力收入增加(降低) | 0.01 | (0.08) | ||||||||||||
更低(更高)的運維費用 | 0.03 | (0.05) | ||||||||||||
科曼奇第三單元訴訟的損失 | (0.05) | (0.05) | ||||||||||||
其他,淨額 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||
GAAP 攤薄後每股收益 — 2023 | 1.19 | 2.47 | ||||||||||||
科曼奇第三單元訴訟的損失 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||
持續攤薄後每股收益 — 2023 年 (b) | $ | 1.23 | $ | 2.52 |
截至9月30日的三個月 | 截至 9 月 30 日的九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年與普通對比 | 2022 年與普通對比 | 2023 年對比 2022 | 2023 年與普通對比 | 2022 年與普通對比 | 2023 年對比 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
硬盤 | (66.7) | % | (27.8) | % | (55.1) | % | (2.1) | % | 8.3 | % | (9.3) | % | |||||||||||||||||||||||
CDD | 15.2 | 23.0 | (5.2) | 3.2 | 24.7 | (16.1) | |||||||||||||||||||||||||||||
這個 | 2.6 | 1.7 | — | 12.7 | 6.4 | 5.1 |
截至9月30日的三個月 | 截至 9 月 30 日的九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年與普通對比 | 2022 年與普通對比 | 2023 年對比 2022 | 2023 年與普通對比 | 2022 年與普通對比 | 2023 年對比 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
零售電器 | $ | 0.032 | $ | 0.074 | $ | (0.042) | $ | 0.035 | $ | 0.123 | $ | (0.088) | |||||||||||||||||||||||
脱鈎和調整銷售 | 0.007 | (0.032) | 0.039 | (0.015) | (0.055) | 0.040 | |||||||||||||||||||||||||||||
總電量 | 0.039 | 0.042 | (0.003) | 0.020 | 0.068 | (0.048) | |||||||||||||||||||||||||||||
堅固的天然氣 | (0.002) | — | (0.002) | 0.024 | 0.019 | 0.005 | |||||||||||||||||||||||||||||
解耦 | 0.001 | — | 0.001 | 0.001 | — | 0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||
總氣體 | (0.001) | — | (0.001) | 0.025 | 0.019 | 0.006 | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 0.038 | $ | 0.042 | $ | (0.004) | $ | 0.045 | $ | 0.087 | $ | (0.042) |
截至9月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
psCo | NSP-明尼蘇達州 | SPS | NSP-威斯康星州 | Xcel 能源 | ||||||||||||||||||||||||||||
實際的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅用電器 | (5.9) | % | 0.7 | % | 3.6 | % | 0.3 | % | (1.4) | % | ||||||||||||||||||||||
Electric C&I | (2.0) | (1.6) | 6.5 | (2.3) | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
電氣零售總銷售額 | (3.4) | (0.8) | 5.7 | (1.6) | (0.1) | |||||||||||||||||||||||||||
公司天然氣銷售 | 1.3 | — | 不適用 | (3.2) | 0.6 |
截至9月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
psCo | NSP-明尼蘇達州 | SPS | NSP-威斯康星州 | Xcel 能源 | ||||||||||||||||||||||||||||
天氣標準化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅用電器 | 5.6 | % | 2.6 | % | 1.8 | % | 0.4 | % | 3.4 | % | ||||||||||||||||||||||
Electric C&I | 1.7 | (1.8) | 6.0 | (2.5) | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
電氣零售總銷售額 | 3.0 | (0.4) | 4.9 | (1.7) | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||
公司天然氣銷售 | 2.4 | 3.0 | 不適用 | 0.3 | 2.5 |
截至 9 月 30 日的九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
psCo | NSP-明尼蘇達州 | SPS | NSP-威斯康星州 | Xcel 能源 | ||||||||||||||||||||||||||||
實際的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅用電器 | (4.4) | % | (0.1) | % | (3.3) | % | (2.6) | % | (2.4) | % | ||||||||||||||||||||||
Electric C&I | (2.1) | (0.7) | 5.5 | (0.3) | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
電氣零售總銷售額 | (2.9) | (0.5) | 3.8 | (1.0) | (0.2) | |||||||||||||||||||||||||||
公司天然氣銷售 | 4.9 | (10.7) | 不適用 | (12.7) | (1.6) |
截至 9 月 30 日的九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
psCo | NSP-明尼蘇達州 | SPS | NSP-威斯康星州 | Xcel 能源 | ||||||||||||||||||||||||||||
天氣標準化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅用電器 | 1.4 | % | 0.6 | % | 0.9 | % | (0.5) | % | 0.8 | % | ||||||||||||||||||||||
Electric C&I | (0.2) | (0.9) | 5.7 | (0.2) | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||
電氣零售總銷售額 | 0.3 | (0.4) | 4.7 | (0.3) | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||
公司天然氣銷售 | 1.6 | (1.4) | 不適用 | (1.9) | 0.4 |
截至9月30日的三個月 | 截至 9 月 30 日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
電力收入 | $ | 3,387 | $ | 3,699 | $ | 8,751 | $ | 9,255 | ||||||||||||||||||
電力燃料和購買的電力 | (1,181) | (1,497) | (3,328) | (3,772) | ||||||||||||||||||||||
電動利潤 | $ | 2,206 | $ | 2,202 | $ | 5,423 | $ | 5,483 |
(百萬美元) | 截至 2023 年 9 月 30 日的三個月 vs. 2022 | 截至2023年9月30日的九個月對比2022年 | ||||||||||||
德克薩斯州税率案例附加費的收入確認 (a) | $ | — | $ | (85) | ||||||||||
保護和需求側管理(抵消費用) | (14) | (48) | ||||||||||||
天氣的估計影響(扣除脱鈎/銷售調整) | (2) | (34) | ||||||||||||
PTC 流回客户(由 ETR 的降低所抵消) | (10) | (33) | ||||||||||||
非加油車手 | 39 | 70 | ||||||||||||
銷售和需求 (b) | 18 | 38 | ||||||||||||
批發傳輸(網絡) | (8) | 15 | ||||||||||||
監管率結果(明尼蘇達州、科羅拉多州、德克薩斯州、新墨西哥州、威斯康星州、南達科他州和密歇根州 | 1 | 13 | ||||||||||||
其他(淨額) | (20) | 4 | ||||||||||||
增加(減少)總額 | $ | 4 | $ | (60) |
截至9月30日的三個月 | 截至 9 月 30 日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
天然氣收入 | $ | 245 | $ | 357 | $ | 1,926 | $ | 1,923 | ||||||||||||||||||
出售和運輸天然氣的成本 | (70) | (173) | (1,084) | (1,134) | ||||||||||||||||||||||
天然氣利潤 | $ | 175 | $ | 184 | $ | 842 | $ | 789 |
(百萬美元) | 截至 2023 年 9 月 30 日的三個月 vs. 2022 | 截至2023年9月30日的九個月對比2022年 | ||||||||||||
監管費率結果(科羅拉多州和威斯康星州) | $ | — | $ | 49 | ||||||||||
估計的天氣影響(扣除脱鈎) | — | 5 | ||||||||||||
其他(淨額) | (9) | (1) | ||||||||||||
增加(減少)共計 | $ | (9) | $ | 53 |
公用事業法規及其他 |
發電資源(以兆瓦為單位) | 公司擁有 | PPA | 總計 | ||||||||
風力資源 | 2,531 | 875 | 3,406 | ||||||||
太陽能 | 1,109 | 860 | 1,969 | ||||||||
存儲 | 500 | 670 | 1,170 | ||||||||
天然氣 | 628 | — | 628 | ||||||||
生物質 | 19 | — | 19 | ||||||||
總計 | 4,787 | 2,405 | 7,192 |
關鍵會計政策與估計 |
環保 |
衍生品、風險管理和市場風險 |
期貨/遠期到期日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 少於 1 年 | 1 到 3 年 | 4 到 5 年 | 大於 5 年 | 公允價值總額 | |||||||||||||||||||||||||||
NSP-明尼蘇達州 (a) | $ | (3) | $ | (3) | $ | (4) | $ | — | $ | (10) | ||||||||||||||||||||||
NSP-明尼蘇達州 (b) | 1 | (7) | (4) | (1) | (11) | |||||||||||||||||||||||||||
PSCo (a) | 2 | 1 | 3 | — | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
PSCo (b) | (14) | 6 | — | — | (8) | |||||||||||||||||||||||||||
$ | (14) | $ | (3) | $ | (5) | $ | (1) | $ | (23) |
期權到期日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 少於 1 年 | 1 到 3 年 | 4 到 5 年 | 大於 5 年 | 公允價值總額 | |||||||||||||||||||||||||||
NSP-明尼蘇達州 (b) | $ | — | $ | — | $ | 6 | $ | 10 | $ | 16 | ||||||||||||||||||||||
PSCo (b) | 8 | — | — | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
$ | 8 | $ | — | $ | 6 | $ | 10 | $ | 24 |
(百萬美元) | 2023 | 2022 | ||||||||||||
截至1月1日大宗商品交易淨合約的公允價值 | $ | (33) | $ | (33) | ||||||||||
在此期間已實現或結算的合同 | 1 | (11) | ||||||||||||
期內大宗商品交易合約的增訂和變動 | 33 | 31 | ||||||||||||
截至9月30日大宗商品交易淨合約的公允價值 | $ | 1 | $ | (13) |
(百萬美元) | 截至9月30日的三個月 | 平均值 | 高 | 低 | ||||||||||||||||||||||
2023 | $ | 0.6 | $ | 1.0 | $ | 1.8 | $ | 0.5 | ||||||||||||||||||
2022 | 0.9 | 1.7 | 3.0 | 0.8 |
公允價值測量 |
流動性和資本資源 |
(百萬美元) | 截至 9 月 30 日的九個月 | |||||||
經營活動提供的現金 — 2022年 | $ | 3,167 | ||||||
變革的組成部分 — 2023 年與 2022 | ||||||||
更高的淨收入 | 5 | |||||||
非現金交易 | (91) | |||||||
營運資金的變化 | 812 | |||||||
監管及其他資產和負債淨額的變化 | 460 | |||||||
經營活動提供的現金 — 2023 年 | $ | 4,353 |
(百萬美元) | 截至 9 月 30 日的九個月 | |||||||
用於投資活動的現金 — 2022年 | $ | (3,321) | ||||||
變革的組成部分 — 2023 年與 2022 | ||||||||
資本支出增加 | (915) | |||||||
其他投資活動 | (56) | |||||||
用於投資活動的現金 — 2023 | $ | (4,292) |
(百萬美元) | 截至 9 月 30 日的九個月 | |||||||
融資活動提供的現金 — 2022年 | $ | 105 | ||||||
變革的組成部分 — 2023 年與 2022 | ||||||||
減少短期淨還款額 | 34 | |||||||
扣除還款額後的長期債務發行量增加 | 416 | |||||||
普通股發行收益減少 | (73) | |||||||
其他籌資活動 | (60) | |||||||
融資活動提供的現金 — 2023 | $ | 422 |
(百萬美元) | 信貸額度 (a) | 繪製的 (b) | 可用 | 現金 | 流動性 | |||||||||||||||||||||||||||
Xcel Energy Inc. | $ | 1,500 | $ | — | $ | 1,500 | $ | 19 | $ | 1,519 | ||||||||||||||||||||||
psCo | 700 | 239 | 461 | 3 | 464 | |||||||||||||||||||||||||||
NSP-明尼蘇達州 | 700 | 15 | 685 | 8 | 693 | |||||||||||||||||||||||||||
SPS | 500 | — | 500 | 18 | 518 | |||||||||||||||||||||||||||
NSP-威斯康星州 | 150 | — | 150 | 8 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 3,550 | $ | 254 | $ | 3,296 | $ | 56 | $ | 3,352 |
基礎資本預測(百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由監管公用事業公司提供 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
psCo | $ | 2,580 | $ | 2,940 | $ | 3,030 | $ | 3,070 | $ | 2,640 | $ | 14,260 | ||||||||||||||||||||||||||
NSP-明尼蘇達州 | 2,660 | 2,970 | 2,380 | 2,500 | 2,180 | 12,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SPS | 910 | 780 | 660 | 870 | 830 | 4,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NSP-威斯康星州 | 570 | 600 | 570 | 600 | 650 | 2,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 (a) | (20) | — | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本資本支出總額 | $ | 6,700 | $ | 7,290 | $ | 6,650 | $ | 7,050 | $ | 6,310 | $ | 34,000 |
基礎資本預測(百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按功能劃分 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電力傳輸 | $ | 1,880 | $ | 2,150 | $ | 2,500 | $ | 2,840 | $ | 2,080 | $ | 11,450 | ||||||||||||||||||||||||||
配電 | 1,720 | 1,840 | 2,030 | 2,200 | 2,410 | 10,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發電 | 930 | 1,160 | 780 | 740 | 600 | 4,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
天然氣 | 740 | 680 | 630 | 620 | 570 | 3,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可再生能源 | 670 | 740 | 40 | 20 | 20 | 1,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 760 | 720 | 670 | 630 | 630 | 3,410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本資本支出總額 | $ | 6,700 | $ | 7,290 | $ | 6,650 | $ | 7,050 | $ | 6,310 | $ | 34,000 |
(百萬美元) | ||||||||
為資本支出提供資金 | ||||||||
運營現金 (a) | $ | 20,520 | ||||||
新債務 (b) | 10,980 | |||||||
通過 DRIP 和福利計劃實現股權 | 500 | |||||||
其他股權 | 2,000 | |||||||
2024-2028 年基本資本支出 | $ | 34,000 | ||||||
到期債務 | $ | 3,780 |
發行人 | 安全 | 金額 | 狀態 | 男高音 | 優惠券 | |||||||||||||||||||||||||||
Xcel 能源 | 無抵押優先票據 | $ | 800 | 百萬 | 已完成 | 10 年 | 5.45% | |||||||||||||||||||||||||
psCo | 首次抵押債券 | 850 | 百萬 | 已完成 | 30 年 | 5.25 | ||||||||||||||||||||||||||
NSP-明尼蘇達州 | 首次抵押債券 | 800 | 百萬 | 已完成 | 30 年 | 5.10 | ||||||||||||||||||||||||||
NSP-威斯康星州 | 首次抵押債券 | 125 | 百萬 | 已完成 | 30 年 | 5.30 | ||||||||||||||||||||||||||
SPS | 首次抵押債券 | 100 | 百萬 | 已完成 | 30 年 | 6.00 |
第 3 項 — 定量和 關於市場風險的定性披露 |
第 4 項 — 控制和程序 |
第 1 項 —法律訴訟 |
第 1A 項 —風險因素 |
第 2 項 — 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 |
第 5 項 — 其他信息 |
第 6 項 —展品 |
* | 表示以引用方式合併 |
展品編號 | 描述 | 報告或註冊聲明 | 展品參考 | ||||||||
3.01* | 經修訂和重述的 Xcel Energy Inc. 公司章程,日期為 2012 年 5 月 17 日 | Xcel Energy Inc. 2012 年 5 月 16 日的 8-K 表格 | 3.01 | ||||||||
3.02* | Xcel Energy Inc. 章程,經2023年8月23日修訂和重述 | Xcel Energy Inc 於 2023 年 8 月 23 日發佈的 8-K 表格 | 3.02 | ||||||||
4.01* | 作為受託人的Xcel Energy Inc.與北卡羅來納州Computershare信託公司(作為全國協會富國銀行的繼任者)於2023年8月3日簽訂的第17號補充契約,創建了本金總額為8億美元的 5.45% 優先票據,該系列將於2033年8月15日到期 | Xcel Energy Inc 於 2023 年 8 月 3 日發佈的 8-K 表格 | 4.01 | ||||||||
4.02* | SPS與作為受託人的美國銀行信託公司全國協會(作為美國銀行全國協會的繼任者)於2023年8月21日簽訂的第10號補充契約,創建了2053年到期的6.00%第一抵押貸款債券,第10系列債券 | 2023 年 8 月 21 日發佈的 SPS 8-K 表格 | 4.01 | ||||||||
31.01 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《美國法典》第18章第1350條規定的首席執行官的認證 | ||||||||||
31.02 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《美國法典》第18章第1350條規定的首席財務官的認證 | ||||||||||
32.01 | 根據根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過的《美國法典》第 18 條第 1350 節作出的認證 | ||||||||||
101.INS | 行內 XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中 | ||||||||||
101.SCH | 內聯 XBRL 架構 | ||||||||||
101.CAL | 內聯 XBRL 計算 | ||||||||||
101.DEF | 內聯 XBRL 定義 | ||||||||||
101.LAB | 內聯 XBRL 標籤 | ||||||||||
101.PRE | 內聯 XBRL 演示 | ||||||||||
104 | 封面交互式數據文件(格式為 Inline XBRL,包含在附錄 101 中) |
XCEL ENERGY INC. | ||||||||
10/27/23 | 來自: | /s/ BRIAN J. VAN | ||||||
布萊恩·J·範亞伯 | ||||||||
執行副總裁、首席財務官 | ||||||||
(首席會計官兼首席財務官) |