前 99.1 2 exh_991.htm 附錄 99.1 埃德加·菲林

附錄 99.1

AvePoint 公佈2023年第四季度和全年財務業績

全年SaaS收入為1.61億美元，同比增長37％
全年總收入為2.718億美元，同比增長17％
總年度回報率為2.645億美元，同比增長23％，經外匯調整後為24％

新澤西州澤西城，2024年2月29日（GLOBE NEWSWIRE）——優化SaaS運營和安全協作的最先進平臺AvePoint（納斯達克股票代碼：AVPT）今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年財務業績。

AvePoint首席執行官兼聯合創始人姜天義博士（TJ）表示：“我們第四季度的業績非常出色，接近上市公司迄今為止表現最強勁的一年。”“我們平臺產品的優勢和差異化，加上客户對管理和保護關鍵數據、降低成本和提高生產力的持續需求，使我們的表現明顯超過了財務指導，並在關鍵客户指標方面顯示出可觀的現金流產生和改善。展望未來，我們保護和管理組織快速擴張的數據資產的能力使我們處於有利地位，可以在2024年及以後推動企業採用生成式人工智能。”

2023 年第四季度財務摘要

  • 收入：總收入為7,460萬美元，較2022年第四季度增長17％。在總收入中，SaaS收入為4530萬美元，較2022年第四季度增長37％。

  • 毛利：GAAP毛利為5,500萬美元，而2022年第四季度為4,480萬美元。非公認會計準則毛利為5,610萬美元，而2022年第四季度為4590萬美元。非公認會計準則毛利率為75.2％，而2022年第四季度為72.2％。

  • 營業收入/（虧損）：GAAP營業收入為90萬美元，而2022年第四季度的GAAP營業虧損為800萬美元。非公認會計準則營業收入為1,030萬美元，而2022年第四季度為140萬美元。

2023 年全年財務摘要

  • 收入：總收入為2.718億美元，較2022年全年增長17％。在總收入中，SaaS收入為1.61億美元，較2022年全年增長37％。

  • 毛利：GAAP毛利為1.944億美元，而2022年全年為1.661億美元。非公認會計準則毛利為1.985億美元，而2022年全年為1.693億美元。非公認會計準則毛利率為73.0％，而2022年全年為72.9％。

  • 營業收入/（虧損）：GAAP營業虧損為1,540萬美元，而2022年全年為4,110萬美元。非公認會計準則營業收入為2,220萬美元，而2022年全年的非公認會計準則營業虧損為290萬美元。

  • 現金和短期投資：截至2023年12月31日，2.269億美元。

  • 運營現金：在截至2023年12月31日的十二個月中，公司的運營現金為3,470萬美元，而去年同期為80萬美元。

2023年第四季度主要業績指標和近期業務亮點

  • 截至2023年12月31日，ARR為2.645億美元，同比增長23％。經外匯調整後，ARR增長了24％。

  • 經外匯調整後，基於美元的總留存率為87％，而基於美元的淨留存率為109％。根據報告，基於美元的總留存率為86％，而基於美元的淨留存率為108％。

  • 宣佈推出AvePoint Opus，這是我們基於人工智能的信息生命週期管理解決方案，使組織能夠管理信息並確保合規性，優化雲存儲並簡化流程。

  • 我們繼續專注於加快生成式人工智能在全球的採用，包括於2024年2月28日簽署協議，投資新的成長型股票基金A3Ventures，該基金將尋找為全球舞臺做好準備的B2B軟件公司，包括那些在補充AvePoint技術組合和建立公司雲平臺的領域加速創新的公司。

  • 啟動了AvePoint AI，我們的計劃將人工智能整合到公司的各個方面——從我們的產品和服務到我們自己的業務和運營。此外，該計劃還將包括與新加坡經濟發展局和其他高等教育機構合作開設人工智能行業實驗室。

財務展望

對於2024年第一季度，公司預計：

  • 總收入為7,140萬美元至7,340萬美元，中點同比增長22％。
  • 非公認會計準則營業收入為330萬至430萬美元。

對於2024年全年，公司預計：

  • 總年度回報率為3.147億美元至3.207億美元，中點同比增長20％。
  • 總收入為3.086億美元至3.166億美元，中點同比增長15％。
  • 非公認會計準則營業收入為2740萬美元至3,040萬美元。

季度電話會議

AvePoint將於今天，即2024年2月29日舉行電話會議，回顧其第四季度和2023年全年財務業績，並討論其財務前景。電話會議定於美國東部時間下午 4:30 開始。對於美國參與者，您可以撥打1（833）816-1428，如果是美國參與者，則可以撥打1（412）317-0520，接聽電話並向現場接線員註冊。通話的密碼是 5410286。投資者也可以訪問 https://ir.avepoint.com/events 通過網絡直播加入。網絡直播將進行現場直播，直播結束後將提供重播，為期約90天。

關於 Avepoint

充滿信心地協作。AvePoint 為優化 SaaS 運營和安全協作提供了最先進的平臺。全球有超過17,000名客户依靠我們的解決方案來實現微軟、谷歌、Salesforce和其他協作環境的數字工作場所的現代化。AvePoint的全球渠道合作伙伴計劃包括3500多家託管服務提供商、增值經銷商和系統集成商，我們的解決方案可在100多個雲市場中使用。要了解更多信息，請訪問 www.avepoint.com。

非公認會計準則財務指標

為了補充AvePoint根據公認會計原則列報的合併財務報表，該公司對財務業績的某些組成部分使用了非公認會計準則衡量標準。這些非公認會計準則指標包括非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營支出（包括收入數字百分比）、非公認會計準則營業收入和非公認會計準則營業利潤率。該公司在本新聞稿的末尾附上了GAAP與非GAAP財務指標的對賬。這些對賬調整了相關的GAAP財務指標，以排除股票薪酬支出和收購的無形資產的攤銷。該公司認為，其非公認會計準則財務指標的列報可以更好地代表其整體經營業績。AvePoint的非公認會計準則財務指標的列報方式不應孤立考慮，也不能作為其根據公認會計原則編制的財務業績的替代品，AvePoint的非公認會計準則指標可能與其他公司使用的非公認會計準則指標有所不同。

披露信息

AvePoint使用 https://ir.avepoint.com/ 網站作為披露重要非公開信息的手段，並用於履行FD法規規定的披露義務。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》和其他聯邦證券法的 “安全港” 條款所指的某些前瞻性陳述，包括有關AvePoint未來表現和市場機會的聲明。這些前瞻性陳述通常由 “相信”、“項目”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將會”、“將繼續”、“可能的結果” 以及類似的表述來識別。前瞻性陳述是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測和其他陳述，因此受風險和不確定性的影響。許多因素可能導致未來的實際事件與本新聞稿中的前瞻性陳述存在重大差異，包括但不限於：AvePoint經營的競爭和監管行業的變化、競爭對手經營業績的變化、影響AvePoint業務的法律法規變化以及AvePoint實施商業計劃、預測和識別和實現更多機會的能力的變化，以及市場和科技行業衰退的風險。您應仔細考慮上述因素以及AvePoint最新的10-K表年度報告的 “風險因素” 部分及其關於S-1表格的註冊聲明以及向美國證券交易委員會提交的相關招股説明書和招股説明書補充文件中描述的其他風險和不確定性。AvePoint不時提交的這些文件和其他文件的副本可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，除非法律要求，否則AvePoint不承擔任何義務，也不打算在本新聞稿發佈之日之後更新或修改這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。AvePoint不保證它會實現其預期。除非上下文另有説明，否則本新聞稿中提及的 “AvePoint”、“公司”、“我們”、“我們的” 和 “我們” 等術語是指AvePoint, Inc.及其子公司。

投資者聯繫人
avePoin
傑米·阿雷斯蒂亞
ir@avepoint.com
(551) 220-5654

媒體聯繫人
avePoin
妮可·卡奇
pr@avepoint.com
(201) 201-8143

AvePoint, Inc.
簡明合併運營報表
（以千計，每股金額除外）
（未經審計）

  三個月已結束  年終了 
  十二月三十一日  十二月三十一日 
  2023  2022  2023  2022 
收入：                
SaaS的 $45,260  $33,049  $160,961  $117,180 
定期許可和支持  12,270   14,713   52,744   57,214 
服務  13,788   12,052   44,795   41,283 
保養  3,306   3,794   13,325   16,662 
總收入  74,624   63,608   271,825   232,339 
收入成本：                
SaaS的  9,338   8,379   35,924   27,313 
定期許可和支持  505   406   1,946   2,006 
服務  9,576   9,833   38,807   36,037 
保養  199   172   783   920 
總收入成本  19,618   18,790   77,460   66,276 
毛利  55,006   44,818   194,365   166,063 
運營費用：                
銷售和營銷  29,127   28,636   112,105   110,638 
一般和行政  15,592   16,721   61,271   65,132 
研究和開發  9,409   7,509   36,340   31,359 
運營費用總額  54,128   52,866   209,716   207,129 
運營收入（虧損）  878   (8,048)  (15,351)  (41,066)
其他（支出）收入，淨額  (1,687)  1,340   (3,263)  7,416 
所得税前虧損  (809)  (6,708)  (18,614)  (33,650)
所得税（福利）支出  (5,245)  4,939   2,887   5,038 
淨收益（虧損） $4,436  $(11,647) $(21,501) $(38,688)
歸屬於非控股權益的淨收益  (167)  (1,072)  (224)  (2,942)
歸因於 AvePoint, Inc. 的淨虧損 $4,269  $(12,719) $(21,725) $(41,630)
普通股股東可獲得的淨虧損 $4,269  $(12,719) $(21,725) $(41,630)
每股收益：                
基本 $0.02  $(0.07) $(0.12) $(0.23)
稀釋 $0.02  $(0.07) $(0.12) $(0.23)
已發行股票的加權平均值：                
基本  181,152   181,795   182,257   181,957 
稀釋  198,570   181,795   182,257   181,957 

AvePoint, Inc.
簡明合併資產負債表
（以千計，面值除外）

  十二月三十一日  十二月三十一日 
  2023  2022 
資產        
流動資產：        
現金和現金等價物 $223,162  $227,188 
短期投資  3,721   2,620 
應收賬款，分別扣除926美元和725美元的備抵金  85,877   66,474 
預付費用和其他流動資產  12,824   10,013 
流動資產總額  325,584   306,295 
財產和設備，淨額  5,118   5,537 
善意  19,156   18,904 
無形資產，淨額  10,546   11,079 
經營租賃使用權資產  13,908   15,855 
遞延合同費用  54,675   48,553 
其他資產  13,595   9,310 
總資產 $442,582  $415,533 
負債、夾層權益和股東權益        
流動負債：        
應付賬款 $1,384  $1,519 
應計費用和其他流動負債  53,766   47,784 
遞延收入的本期部分  121,515   93,405 
流動負債總額  176,665   142,708 
長期經營租賃負債  9,383   11,348 
遞延收入的長期部分  7,741   8,085 
盈利股票負債  18,346   6,631 
其他負債  5,603   3,607 
負債總額  217,738   172,379 
承付款和意外開支        
夾層股權        
可贖回的非控制性權益  6,038   14,007 
夾層資產總額  6,038   14,007 
股東權益        
普通股，面值0.0001美元；截至2023年12月31日和2022年12月31日，已授權1,000,000股，已發行和流通的股票分別為184,652和185,278股  18   19 
額外的實收資本  667,881   665,715 
庫存股  —   (21,666)
累計其他綜合收益  3,196   2,006 
累計赤字  (460,496)  (416,927)
非控股權益  8,207   — 
股東權益總額  218,806   229,147 
負債總額、夾層權益和股東權益 $442,582  $415,533 

AvePoint, Inc.
簡明合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）

  年終了 
  十二月三十一日 
  2023  2022 
經營活動        
淨虧損 $(21,501) $(38,688)
為使淨虧損與（用於）經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：        
折舊和攤銷  4,687   3,494 
經營租賃使用權資產支出  6,234   5,945 
外幣重新計量損失  —   835 
基於股票的薪酬  36,048   37,218 
遞延所得税  (864)  3,701 
其他  1,068   (607) 
盈利和認股權證負債價值的變化  11,454   (4,402)
運營資產和負債的變化：        
應收賬款  (19,448)  (14,388)
預付費用和其他流動資產  (2,773)  (2,108)
遞延合同成本和其他資產  (7,687)  (9,596)
應付賬款、應計費用、經營租賃負債和其他負債  609   (2,553)
遞延收入  26,867   20,375 
由（用於）經營活動提供的淨現金  34,694   (774)
投資活動        
投資的到期日  2,620   183,554 
購買投資  (3,497)  (180,969)
在企業合併和資產收購中支付的現金，扣除收購的現金  —   (18,572)
內部使用軟件的資本化  (1,434)  (1,612)
購買財產和設備  (2,087)  (3,853)
投資票據  (1,250)  — 
用於投資活動的淨現金  (5,648)  (21,452)
籌資活動        
回購普通股  (39,036)  (19,927)
股票期權行使的收益  5,569   2,818 
償還融資租賃  (64)  (39)
債務發行成本的支付  (136)  — 
用於融資活動的淨現金  (33,667)  (17,148)
匯率對現金的影響  595   (1,655)
現金和現金等價物的淨減少  (4,026)  (41,029)
期初的現金和現金等價物  227,188   268,217 
期末的現金和現金等價物 $223,162  $227,188 
現金流信息的補充披露        
繳納的所得税 $6,112  $3,320 
企業合併中的偶然考慮 $—  $5,635 
企業合併發行的普通股 $—  $1,517 
向某些被收購股東提供貸款 $—  $235 

AvePoint, Inc.
非公認會計準則對賬
（以千計）
（未經審計）

  三個月已結束  年終了 
  十二月三十一日  十二月三十一日 
  2023  2022  2023  2022 
非公認會計準則營業收入                
GAAP 營業虧損 $878  $(8,048) $(15,351) $(41,066)
股票薪酬支出  9,073   8,931   36,048   37,218 
收購的無形資產的攤銷  350   527   1,456   955 
非公認會計準則營業收入（虧損） $10,301  $1,410  $22,153  $(2,893)
非公認會計準則營業利潤率  13.8%  2.2%  8.1%  -1.2%
                 
                 
                 
非公認會計準則毛利                
GAAP 毛利 $55,006  $44,818  $194,365  $166,063 
股票薪酬支出  869   692   3,161   2,640 
收購的無形資產的攤銷  239   393   964   617 
非公認會計準則毛利 $56,114  $45,903  $198,490  $169,320 
非公認會計準則毛利率  75.2%  72.2%  73.0%  72.9%
                 
非公認會計準則銷售和營銷                
GAAP 銷售和營銷 $29,127  $28,636  $112,105  $110,638 
股票薪酬支出  (2,251)  (2,688)  (9,518)  (11,393)
收購的無形資產的攤銷  (111)  (134)  (492)  (338)
非公認會計準則銷售和營銷 $26,765  $25,814  $102,095  $98,907 
非公認會計準則銷售和營銷佔收入的百分比  35.9%  40.6%  37.6%  42.6%
                 
非公認會計準則一般和行政管理                
GAAP 一般和行政 $15,592  $16,721  $61,271  $65,132 
股票薪酬支出  (4,787)  (4,573)  (19,338)  (19,398)
非公認會計準則一般和行政管理 $10,805  $12,148  $41,933  $45,734 
非公認會計準則一般和管理費用佔收入的百分比  14.5%  19.1%  15.4%  19.7%
                 
非公認會計準則研發                
GAAP 研究與開發 $9,409  $7,509  $36,340  $31,359 
股票薪酬支出  (1,166)  (978)  (4,031)  (3,787)
非公認會計準則研發 $8,243  $6,531  $32,309  $27,572 
非公認會計準則研發佔收入的百分比  11.0%  10.3%  11.9%  11.9%