附錄 99.1
Zoom 視頻通信公佈第四季度和2024財年財務業績
•第四季度總收入為11.465億美元,同比增長2.6%,按固定貨幣計算同比增長2.7%;整個財年的總收入為45.272億美元,同比增長3.1%,按固定貨幣計算,同比增長3.8%
•第四季度企業收入為6.673億美元,同比增長4.9%;全年企業收入為26.193億美元,同比增長8.7%
•第四季度運營現金流為3.512億美元,同比增長66.0%;全年運營現金流為15.988億美元,同比增長23.9%;全年運營現金流利潤率為35.3%
•授權回購高達15億美元的Zoom的A類普通股
加利福尼亞州聖何塞——2024年2月26日——提供無限人際關係的平臺Zoom Video Communications, Inc.(納斯達克股票代碼:ZM)今天公佈了截至2024年1月31日的第四季度和財年的財務業績。
“在 24 財年,我們推出了生成式 AI 數字助理 Zoom AI Companion,旨在提高工作效率、增強團隊效率並促進整個 Zoom 平臺的技能發展。Zoom 創始人兼首席執行官 Eric S. Yuan 表示,我們致力於普及人工智能的可訪問性,無論企業規模大小,均不收取額外費用,無需額外付費。“我們的團隊致力於全平臺創新,推出了數百項新功能,包括Zoom Contact Center的新功能,這些功能重新定義了客户體驗的黃金標準。在為客户提供創新的同時,我們還推動了強勁的盈利能力並增加了自由現金流,全年同比增長24.1%,達到14.719億美元,相當於自由現金流利潤率為32.5%。”
2024財年第四季度財務摘要:
•收入:第四季度的總收入為11.465億美元,同比增長2.6%。經外幣影響調整後,按固定貨幣計算的收入為11.479億美元,同比增長2.7%。企業收入為6.673億美元,同比增長4.9%,在線收入為4.792億美元,同比下降0.5%。
•運營收入(虧損)和營業利潤率:第四季度的GAAP運營收入為1.685億美元,而2023財年第四季度的GAAP(虧損)為1.299億美元。經股票薪酬支出和相關工資税、訴訟和解、淨收購相關費用和重組費用調整後,第四季度的非公認會計準則運營收入為4.437億美元,而2023財年第四季度的非公認會計準則運營收入為4.048億美元。第四季度,GAAP營業利潤率為14.7%,非公認會計準則營業利潤率為38.7%。
•每股淨收益(虧損)和攤薄後淨收益(虧損):第四季度歸屬於普通股股東的GAAP淨收益為2.988億美元,合每股0.95美元,而2023財年第四季度歸屬於普通股股東的GAAP淨收益(虧損)為1.041億美元,合每股0.36美元。
經股票薪酬支出和相關工資税、訴訟和解、戰略投資淨虧損(收益)、淨虧損、收購相關支出、重組費用、離散活動所得税優惠、參與證券的未分配收益以及對非公認會計準則調整的税收影響進行調整後,第四季度的非公認會計準則淨收入為4.44億美元。非公認會計準則每股淨收益為1.42美元。在2023財年第四季度,非公認會計準則淨收入為3.666億美元,合每股1.22美元。
•現金和有價證券:截至2024年1月31日,現金、現金等價物和有價證券總額(不包括限制性現金)為70億美元。
•現金流:第四季度經營活動提供的淨現金為3.512億美元,而2023財年第四季度為2.116億美元,同比增長66.0%。自由現金流,即經營活動提供的淨現金減去不動產和設備購買,為3.327億美元,而2023財年第四季度為1.833億美元,同比增長81.5%。
2024 財年全年財務摘要:
•收入:該財年的總收入為45.272億美元,同比增長3.1%。經外幣影響調整後,按固定貨幣計算的收入為45.613億美元,同比增長3.8%。企業收入為26.193億美元,同比增長8.7%,在線收入為19.079億美元,同比下降3.8%。
•運營收入和營業利潤率:該財年的GAAP運營收入為5.253億美元,而2023財年的GAAP運營收入為2.454億美元。經股票薪酬支出和相關工資税、訴訟和解、淨收購相關費用和重組費用調整後,該財年的非公認會計準則運營收入為17.749億美元,而2023財年的非公認會計準則運營收入為15.791億美元。在本財年,GAAP營業利潤率為11.6%,非GAAP營業利潤率為39.2%。
•淨收益和攤薄後每股淨收益:該財年歸屬於普通股股東的GAAP淨收益為6.375億美元,合每股2.07美元,而2023財年歸屬於普通股股東的GAAP淨收益為1.037億美元,合每股0.34美元。
經股票薪酬支出和相關工資税、訴訟和解、戰略投資淨虧損(收益)、淨虧損、收購相關支出、重組費用、離散活動所得税優惠、參與證券的未分配收益以及對非公認會計準則調整的税收影響進行調整後,該財年的非公認會計準則淨收入為16.08億美元。非公認會計準則每股淨收益為5.21美元。在2023財年,非公認會計準則淨收入為13.29億美元,合每股4.37美元。
•現金流:本財年經營活動提供的淨現金為15.988億美元,而2023財年為12.903億美元,同比增長23.9%。自由現金流,即經營活動提供的淨現金減去不動產和設備購買,為14.719億美元,而2023財年為11.864億美元,同比增長24.1%。
客户指標:總收入的驅動因素包括吸引新客户和向現有客户擴張。在 2024 財年第四季度末,Zoom 有:
•大約220,400名企業客户,同比增長3.5%。
•企業客户過去12個月的淨美元增長率為101%。
•3,810名客户在過去12個月中貢獻了超過10萬美元的收入,比上一財年同期增長了約9.8%。
•第四季度在線平均月流失率為3.0%,比上一財年同期下降40個基點。
•最後,在第四季度末,持續服務期至少為16個月的在線客户在在線MRR總額中所佔的百分比為74.2%,同比增長220個基點。
財務展望:Zoom為其2025財年第一季度及2025財年全年提供以下指導。
•2025財年第一季度:總收入預計約為11.25億美元,按固定貨幣計算的收入預計約為11.25億美元。非公認會計準則運營收入預計在4.1億美元至4.15億美元之間。第一季度非公認會計準則攤薄後每股收益預計在1.18美元至1.20美元之間,非公認會計準則加權平均流通股數約為3.16億股。
•2025財年全年:總收入預計約為46.00億美元,按固定貨幣計算的收入預計約為45.97億美元。非公認會計準則運營收入預計在17.20億美元至17.30億美元之間。全年非公認會計準則攤薄後每股收益預計在4.85美元至4.88美元之間,非公認會計準則加權平均流通股數約為3.21億股。整個財年的自由現金流預計在14.40億美元至14.80億美元之間。
每股收益和股票數量不包括下文討論的股票回購授權的影響。
有關Zoom報告業績的更多信息,包括非公認會計準則業績與其最具可比性的GAAP指標的對賬,均包含在以下財務表中。儘管值得注意的是,這些因素可能對Zoom根據GAAP計算的業績具有重要意義,但由於未來可能產生的支出的不確定性,如果不進行不合理的努力,就無法在前瞻性基礎上將非公認會計準則指導指標與相應的GAAP指標進行對賬。
可以通過Zoom的投資者關係網站investors.zoom.us訪問補充財務報告和其他信息。
股票回購授權:Zoom 董事會已批准一項高達 15 億美元的 Zoom 已發行A類普通股的股票回購計劃。
Zoom A類普通股的回購可能會不時地在公開市場(包括預設的交易計劃)、私下談判的交易中進行,也可以根據適用的證券法進行其他交易。
任何回購的A類普通股的時間和金額將由Zoom管理層根據其對市場狀況和其他因素的評估來確定。回購計劃將使用Zoom的營運資金提供資金。任何回購的A類普通股都將報廢。回購計劃不要求Zoom收購任何特定數量的A類普通股,Zoom可以隨時自行決定暫停或終止回購計劃。
Zoom 視頻財報電話會議
Zoom 將於 2024 年 2 月 26 日太平洋時間下午 2:00 /美國東部時間下午 5:00 為投資者舉辦 Zoom 視頻網絡研討會,討論公司的財務業績、業務亮點和財務前景。邀請投資者參加 Zoom 視頻網絡研討會,請訪問:https://investors.zoom.us/
關於 Zoom
Zoom 是一個多合一的智能協作平臺,可讓企業和個人的連接更輕鬆、更身臨其境且更具活力。Zoom 技術以人為中心,通過團隊聊天、電話、會議、全渠道雲聯絡中心、智能錄音、白板等解決方案集團隊聊天、電話、會議、全渠道雲聯絡中心、智能錄音、白板等於一體,推動人類創新。Zoom 成立於 2011 年,是上市公司(納斯達克股票代碼:ZM),總部位於加利福尼亞州聖何塞。在 zoom.com 上獲取更多信息。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的明示和暗示的 “前瞻性陳述”,包括有關Zoom2025財年第一季度和2025財年全年財務展望、Zoom的市場地位、機會和增長戰略、產品計劃(包括Zoom AI Companion)、進入市場動議和由此產生的預期收益、市場趨勢以及Zoom的股票回購計劃的聲明。在某些情況下,您可以通過諸如 “預測”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“項目”、“將”、“應該”、“可能”、“可能”、“預測”、“潛在”、“目標”、“探索”、“繼續” 或這些術語的否定詞來識別前瞻性陳述,以及旨在識別前瞻性陳述的類似表述。就其性質而言,這些陳述存在許多不確定性和風險,包括我們無法控制的因素,這些因素可能導致實際業績、業績或成就與聲明中的預期或暗示存在重大不利差異,包括:新客户減少、續約或升級,或對我們平臺的需求下降,由於我們的運營歷史有限,難以評估我們的前景和未來的經營業績,來自其他通信平臺提供商的競爭,宏觀經濟的影響我們的業務狀況,包括通貨膨脹和市場波動、與大型組織的銷售週期延長、我們在同一地點的數據中心提供服務的延遲或中斷、互聯網基礎設施故障或寬帶接入受到幹擾、安全措施受損,包括我們和我們所依賴的第三方的安全措施以及全球安全問題及其對區域和全球經濟和供應鏈的潛在影響。可能導致實際結果和結果與前瞻性陳述所設想的重大差異的其他風險和不確定性包含在 “風險因素” 標題下以及我們最近向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件中的其他風險和不確定性,包括我們截至2023年10月31日的財季10-Q表季度報告。前瞻性陳述僅代表陳述發表之日,其依據是 Zoom 在發表這些陳述時獲得的信息和/或管理層當時對未來事件的真誠信念。除非法律要求,否則Zoom沒有義務更新前瞻性陳述以反映其發表之日後的事件或情況。
非公認會計準則財務指標
Zoom 在本新聞稿中提供的財務信息不是根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的。Zoom在內部使用這些非公認會計準則財務指標來分析其財務業績,並認為使用這些非公認會計準則財務指標對投資者很有用,可以作為評估持續經營業績和趨勢以及將Zoom的財務業績與業內其他公司(其中許多公司提供類似的非公認會計準則財務指標)進行比較的額外工具。
非公認會計準則財務指標不應單獨考慮,也不能作為可比GAAP財務指標的替代品,應僅與Zoom根據公認會計原則編制的簡明合併財務報表一起閲讀。本新聞稿中包含的財務報表中提供了Zoom歷史非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP指標的對賬情況,鼓勵投資者查看對賬情況。
非公認會計準則運營收入和非公認會計準則營業利潤率。Zoom 將非公認會計準則運營收入定義為運營收入,不包括股票薪酬支出和相關的工資税、收購相關費用、重組費用和訴訟和解淨額。Zoom不包括股票薪酬支出,因為它本質上是非現金的,不包括這筆支出可以提供有關Zoom運營業績的有意義的補充信息,並使投資者能夠對Zoom的經營業績與其他公司的經營業績進行更有意義的比較。Zoom不包括與員工股票計劃相關的僱主工資税,這是一種現金支出,目的是讓投資者瞭解不包括股票薪酬支出對Zoom經營業績的全部影響。特別是,這筆費用取決於我們的普通股價格和其他我們無法控制且與業務運營無關的因素。Zoom 將收購相關支出(例如收購的無形資產的攤銷、交易成本以及與業務合併直接相關的收購相關留存款)視為不一定反映一段時間內運營績效的事件。重組費用是與正式重組計劃相關的費用,可能包括員工通知期成本、遣散費和其他相關費用。Zoom 不包括這些重組費用,因為它們不同於持續的運營成本,而且 Zoom 認為它們不能反映當前和預期的未來業務業績和經營業績。Zoom 不包括扣除保險承保金額的重大訴訟和解,我們認為這些和解不屬於正常業務流程。實際上,Zoom認為,考慮將此類支出排除在外的衡量標準可以幫助比較不同時期的運營業績,這些時期可能包括也可能不包括此類支出,並有助於與業內其他公司的業績進行比較。
非公認會計準則淨收益和非公認會計準則每股淨收益,基本和攤薄。Zoom將基本和攤薄後的非公認會計準則淨收益和非公認會計準則每股淨收益定義為歸屬於普通股股東的GAAP淨收益和歸屬於普通股股東的GAAP每股淨收益,基本和攤薄後的GAAP淨收益,經調整後不包括股票股票
薪酬支出和相關工資税、收購相關費用、重組費用、戰略投資收益/虧損、淨額、訴訟和解、淨額、離散活動的所得税收益、歸屬於參與證券的未分配收益以及所有非公認會計準則調整的税收影響。Zoom 將這些項目排除在外,因為管理層認為它們不在 Zoom 的核心經營業績範圍內。這些調整旨在讓投資者和管理層更清楚地瞭解Zoom業務運營的基本表現,便於將其業績與其他時期的業績進行比較,也可能有助於與業內其他公司的業績進行比較。
自由現金流和自由現金流利潤。Zoom 將自由現金流定義為經營活動提供的 GAAP 淨現金減去不動產和設備購買。Zoom認為自由現金流是一種流動性衡量標準,它為管理層和投資者提供了有關經營活動提供的淨現金以及用於投資維持和發展業務所需的房地產和設備的現金的有用信息。
以固定貨幣計算的收入。Zoom將固定貨幣收入定義為根據以美元以外貨幣報告的收入調整後的GAAP收入,就好像使用比較期的平均匯率而不是相應時期的實際匯率將其兑換成美元一樣。Zoom 提供以固定貨幣計算的收入信息,作為評估 Zoom 基礎業務各階段表現的框架,不包括外幣波動的影響。
客户指標
Zoom 將客户定義為一個獨立且不同的購買實體,可以是單個付費用户,也可以是擁有多個用户的任何規模的組織(包括組織的不同單位)。Zoom 將企業客户定義為我們的直銷團隊、經銷商或戰略合作伙伴參與的不同業務部門。直接通過我們的網站訂閲我們服務的所有其他客户被稱為在線客户。
Zoom 從 12 個月前企業客户的年度經常性收入(“ARR”)(“前一期年度 ARR”)開始計算期末的淨美元擴張率。Zoom 將 ARR 定義為所有客户在某個時間點的訂閲協議的年化收入增長率。Zoom 通過將每月經常性收入(“MRR”)乘以 12 來計算 ARR。MRR 定義為所有企業客户在該期間最後一個月的訂閲協議的經常性收入運行率,包括未提供任何表示打算取消訂閲的月度訂閲者的收入。然後,Zoom 會計算這些企業客户截至本期末的 ARR(“本期年度 ARR”),其中包括任何追加銷售、縮減和流失。Zoom 將當前時段的 ARR 除以前一時期 ARR,得出淨美元擴張率。在過去 12 個月的計算中,Zoom 採用了過去 12 個月的淨美元擴張率的平均值。
Zoom 以截至適用季度初的在線客户 MRR(“入門MRR”)為起點,計算在線月平均流失率。Zoom 將 Entry MRR 定義為來自所有在線客户的訂閲協議的經常性收入運行率,但 Zoom 在上一季度記錄為流失的訂閲除外,該訂閲是基於客户早些時候向我們表示打算取消該訂閲的。然後,Zoom 確定與在適用季度取消或降級訂閲或向我們通知了該意向的客户相關的MRR(“適用季度MRR流失率”),並將適用季度的MRR除以相應季度的入門MRR,得出相應季度的在線客户的MRR流失率。然後,Zoom 將該金額除以三來計算在線每月平均流失率。
公共關係
科琳·羅德里格斯
全球公共關係主管
press@zoom.us
投資者關係
湯姆·麥卡勒姆
投資者關係主管
investors@zoom.us
Zoom 視頻通信有限公司
合併資產負債表
(以千計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至1月31日, |
| | 2024 | | 2023 |
資產 | | (未經審計) | | |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 1,558,252 | | | $ | 1,086,830 | |
有價證券 | | 5,404,233 | | | 4,325,836 | |
應收賬款,淨額 | | 536,078 | | | 557,404 | |
遞延合同購置成本,當前 | | 208,474 | | | 223,250 | |
預付費用和其他流動資產 | | 219,182 | | | 163,092 | |
流動資產總額 | | 7,926,219 | | | 6,356,412 | |
遞延合同購置成本,非當期 | | 138,724 | | | 179,991 | |
財產和設備,淨額 | | 293,704 | | | 252,821 | |
經營租賃使用權資產 | | 58,975 | | | 80,906 | |
戰略投資 | | 409,222 | | | 398,992 | |
善意 | | 307,295 | | | 122,641 | |
遞延所得税資產 | | 662,177 | | | 558,428 | |
其他資產,非流動資產 | | 133,477 | | | 177,874 | |
總資產 | | $ | 9,929,793 | | | $ | 8,128,065 | |
負債和股東權益 | | | | |
流動負債: | | | | |
應付賬款 | | $ | 10,175 | | | $ | 14,414 | |
應計費用和其他流動負債 | | 500,164 | | | 457,716 | |
遞延收入,當前 | | 1,251,848 | | | 1,266,514 | |
流動負債總額 | | 1,762,187 | | | 1,738,644 | |
遞延收入,非當期 | | 18,514 | | | 41,932 | |
經營租賃負債,非流動 | | 48,308 | | | 73,687 | |
其他非流動負債 | | 81,378 | | | 67,195 | |
負債總額 | | 1,910,387 | | | 1,921,458 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
股東權益: | | | | |
優先股 | | — | | | — | |
普通股 | | 307 | | | 294 | |
額外的實收資本 | | 5,228,756 | | | 4,104,880 | |
累計其他綜合收益(虧損) | | 1,063 | | | (50,385) | |
留存收益 | | 2,789,280 | | | 2,151,818 | |
股東權益總額 | | 8,019,406 | | | 6,206,607 | |
負債和股東權益總額 | | $ | 9,929,793 | | | $ | 8,128,065 | |
注:截至2024年1月31日和2023年1月31日,合併資產負債表中包含的未開票應收賬款淨額分別為1.248億美元和9,160萬美元。
Zoom 視頻通信有限公司
合併運營報表
(未經審計,以千計,股票和每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財年 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
收入 | | $ | 1,146,457 | | | $ | 1,117,803 | | | $ | 4,527,224 | | | $ | 4,392,960 | |
收入成本 | | 276,307 | | | 294,354 | | | 1,077,801 | | | 1,100,451 | |
毛利 | | 870,150 | | | 823,449 | | | 3,449,423 | | | 3,292,509 | |
運營費用: | | | | | | | | |
研究和開發 | | 205,282 | | | 261,258 | | | 803,187 | | | 774,059 | |
銷售和營銷 | | 371,052 | | | 505,586 | | | 1,541,307 | | | 1,696,590 | |
一般和行政 | | 125,286 | | | 186,492 | | | 579,650 | | | 576,431 | |
運營費用總額 | | 701,620 | | | 953,336 | | | 2,924,144 | | | 3,047,080 | |
運營收入(虧損) | | 168,530 | | | (129,887) | | | 525,279 | | | 245,429 | |
戰略投資收益(虧損),淨額 | | 101,296 | | | 40,443 | | | 109,770 | | | (37,571) | |
其他收入,淨額 | | 83,057 | | | 49,900 | | | 197,263 | | | 41,418 | |
所得税準備金前的收入(虧損) | | 352,883 | | | (39,544) | | | 832,312 | | | 249,276 | |
所得税準備金 | | 54,051 | | | 64,506 | | | 194,850 | | | 145,565 | |
淨收益(虧損) | | 298,832 | | | (104,050) | | | 637,462 | | | 103,711 | |
歸屬於參與證券的未分配收益 | | — | | | — | | | — | | | (7) | |
歸屬於普通股股東的淨收益(虧損) | | $ | 298,832 | | | $ | (104,050) | | | $ | 637,462 | | | $ | 103,704 | |
| | | | | | | | |
歸屬於普通股股東的每股淨收益(虧損): | | | | | | | | |
基本 | | $ | 0.98 | | | $ | (0.36) | | | $ | 2.12 | | | $ | 0.35 | |
稀釋 | | $ | 0.95 | | | $ | (0.36) | | | $ | 2.07 | | | $ | 0.34 | |
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨收益的加權平均股份: | | | | | | | | |
基本 | | 305,822,936 | | | 292,983,772 | | | 300,748,162 | | | 296,560,501 | |
稀釋 | | 313,467,303 | | | 292,983,772 | | | 308,519,897 | | | 304,231,350 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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Zoom 視頻通信有限公司
合併現金流量表
(未經審計,以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財年 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
來自經營活動的現金流: | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | | $ | 298,832 | | | $ | (104,050) | | | $ | 637,462 | | | $ | 103,711 | |
為將淨收益(虧損)與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | | | | | | | | |
股票薪酬支出 | | 254,373 | | | 518,059 | | | 1,057,161 | | | 1,285,752 | |
遞延所得税 | | (136,735) | | | (160,961) | | | (116,679) | | | (160,961) | |
延期合同購置成本的攤銷 | | 66,793 | | | 72,742 | | | 270,701 | | | 259,368 | |
戰略投資(收益)虧損,淨額 | | (101,296) | | | (40,443) | | | (109,770) | | | 37,571 | |
折舊和攤銷 | | 27,272 | | | 24,400 | | | 104,451 | | | 82,321 | |
應收賬款備抵準備金 | | 6,182 | | | 10,705 | | | 35,244 | | 50,285 | |
未實現的外匯損失(收益) | | (11,022) | | | (27,618) | | | 12,259 | | | 13,266 | |
非現金運營租賃成本 | | 5,225 | | | 11,984 | | | 21,066 | | | 28,933 | |
| | | | | | | | |
攤銷有價證券的折扣/溢價 | | (17,463) | | | (2,950) | | | (50,770) | | | 1,206 | |
其他 | | (2,419) | | | 603 | | | (7,670) | | | 1,647 | |
運營資產和負債的變化: | | | | | | | | |
應收賬款 | | (18,723) | | | 6,175 | | | 53,270 | | | (231,845) | |
預付費用和其他資產 | | 53,208 | | | 145,655 | | | (71,247) | | | (18,066) | |
遞延合同購置成本 | | (68,303) | | | (80,807) | | | (214,657) | | | (298,629) | |
應付賬款 | | (2,158) | | | (12,950) | | | (4,416) | | | 11,611 | |
應計費用和其他負債 | | 51,989 | | | (95,861) | | | 51,974 | | | 20,530 | |
遞延收入 | | (48,637) | | | (46,924) | | | (46,719) | | | 127,401 | |
經營租賃負債,淨額 | | (5,893) | | | (6,171) | | | (22,824) | | | (23,839) | |
| | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | | 351,225 | | | 211,588 | | | 1,598,836 | | | 1,290,262 | |
來自投資活動的現金流: | | | | | | | | |
購買有價證券 | | (1,120,371) | | | (922,072) | | | (4,083,968) | | | (2,849,121) | |
有價證券的到期日 | | 773,341 | | | 697,321 | | | 3,131,419 | | | 2,835,196 | |
有價證券的銷售 | | 1,191 | | | — | | | 1,191 | | | — | |
購買財產和設備 | | (18,540) | | | (28,258) | | | (126,953) | | | (103,826) | |
購買戰略投資 | | (17,727) | | | (4,000) | | | (70,527) | | | (69,050) | |
戰略投資的收益 | | 62,823 | | | — | | | 170,067 | | | 300 | |
為收購支付的現金,扣除獲得的現金 | | — | | | — | | | (204,918) | | | (120,553) | |
購買無形資產 | | — | | | (700) | | | — | | | (11,268) | |
| | | | | | | | |
用於投資活動的淨現金 | | (319,283) | | | (257,709) | | | (1,183,689) | | | (318,322) | |
來自融資活動的現金流: | | | | | | | | |
為回購普通股支付的現金 | | — | | | (9,225) | | | — | | | (1,000,003) | |
為員工股票購買計劃發行普通股的收益 | | 21,584 | | | 19,105 | | | 54,097 | | | 53,710 | |
行使股票期權的收益 | | 1,859 | | | 1,762 | | | 10,195 | | | 8,577 | |
將匯出(匯出)給員工和税務機關的員工股權交易的收益,淨額 | | 791 | | | 103 | | | (4,106) | | | 774 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | | 24,234 | | | 11,745 | | | 60,186 | | | (936,942) | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | | 11,077 | | | 28,531 | | | (10,196) | | | (8,108) | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | | 67,253 | | | (5,845) | | | 465,137 | | | 26,890 | |
現金、現金等價物和限制性現金——年初 | | 1,498,127 | | | 1,106,088 | | | 1,100,243 | | | 1,073,353 | |
現金、現金等價物和限制性現金——年底 | | $ | 1,565,380 | | | $ | 1,100,243 | | | $ | 1,565,380 | | | $ | 1,100,243 | |
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GAAP指標與非GAAP指標的對賬
(未經審計,以千計,股票和每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財年 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
GAAP 運營收入(虧損) | | $ | 168,530 | | | $ | (129,887) | | | $ | 525,279 | | | $ | 245,429 | |
添加: | | | | | | | | |
股票薪酬支出和相關的工資税 | | 262,754 | | | 520,951 | | | 1,076,212 | | | 1,301,663 | |
訴訟和解,淨額 | | — | | | — | | | 52,500 | | | (4,226) | |
收購相關費用 | | 12,465 | | | 13,768 | | | 47,904 | | | 36,218 | |
重組費用 | | — | | | — | | | 72,993 | | | — | |
| | | | | | | | |
非公認會計準則運營收入 | | $ | 443,749 | | | $ | 404,832 | | | $ | 1,774,888 | | | $ | 1,579,084 | |
GAAP 營業利潤率 | | 14.7 | % | | (11.6) | % | | 11.6 | % | | 5.6 | % |
非公認會計準則營業利潤率 | | 38.7 | % | | 36.2 | % | | 39.2 | % | | 35.9 | % |
| | | | | | | | |
歸屬於普通股股東的GAAP淨收益(虧損) | | $ | 298,832 | | | $ | (104,050) | | | $ | 637,462 | | | $ | 103,704 | |
添加: | | | | | | | | |
股票薪酬支出和相關的工資税 | | 262,754 | | | 520,951 | | | 1,076,212 | | | 1,301,663 | |
訴訟和解,淨額 | | — | | | — | | | 52,500 | | | (4,226) | |
戰略投資(收益)虧損,淨額 | | (101,296) | | | (40,443) | | | (109,770) | | | 37,571 | |
收購相關費用 | | 12,465 | | | 13,768 | | | 47,904 | | | 36,218 | |
重組費用 | | — | | | — | | | 72,993 | | | — | |
離散活動的所得税優惠 | | (8,272) | | | — | | | (8,272) | | | — | |
歸屬於參與證券的未分配收益 | | — | | | — | | | — | | | 7 | |
税收對非公認會計準則調整的影響 | | (20,512) | | | (23,672) | | | (161,006) | | | (145,926) | |
非公認會計準則淨收益 | | $ | 443,971 | | | $ | 366,554 | | | $ | 1,608,023 | | | $ | 1,329,011 | |
| | | | | | | | |
每股淨(虧損)收益——基本收益和攤薄後收益: | | | | | | | | |
GAAP 每股淨收益(虧損)——基本 | | $ | 0.98 | | | $ | (0.36) | | | $ | 2.12 | | | $ | 0.35 | |
非公認會計準則每股淨收益——基本 | | $ | 1.45 | | | $ | 1.25 | | | $ | 5.35 | | | $ | 4.48 | |
GAAP 每股淨收益(虧損)——攤薄 | | $ | 0.95 | | | $ | (0.36) | | | $ | 2.07 | | | $ | 0.34 | |
非公認會計準則每股淨收益——攤薄 | | $ | 1.42 | | | $ | 1.22 | | | $ | 5.21 | | | $ | 4.37 | |
| | | | | | | | |
用於計算每股淨收益(虧損)的GAAP和非GAAP加權平均股票——基本 | | 305,822,936 | | | 292,983,772 | | | 300,748,162 | | | 296,560,501 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
用於計算每股淨收益(虧損)的GAAP加權平均股票——攤薄後 | | 313,467,303 | | | 292,983,772 | | | 308,519,897 | | | 304,231,350 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
用於計算每股淨收益的非公認會計準則加權平均股票——攤薄後 | | 313,467,303 | | | 301,143,279 | | | 308,519,897 | | | 304,231,350 | |
| | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | | $ | 351,225 | | | $ | 211,588 | | | $ | 1,598,836 | | | $ | 1,290,262 | |
減去:購買財產和設備 | | (18,540) | | | (28,258) | | | (126,953) | | | (103,826) | |
自由現金流(非公認會計準則) | | 332,685 | | | 183,330 | | | 1,471,883 | | | 1,186,436 | |
用於投資活動的淨現金 | | $ | (319,283) | | | $ | (257,709) | | | $ | (1,183,689) | | | $ | (318,322) | |
融資活動提供的淨現金 | | $ | 24,234 | | | $ | 11,745 | | | $ | 60,186 | | | $ | (936,942) | |
運營現金流利潤率 (GAAP) | | 30.6 | % | | 18.9 | % | | 35.3 | % | | 29.4 | % |
自由現金流利潤率(非公認會計準則) | | 29.0 | % | | 16.4 | % | | 32.5 | % | | 27.0 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財年 |
| | 2024 | | 2024 |
| | 收入 | | 同比收入增長 (%) | | 收入 | | 同比收入增長 (%) |
GAAP 收入 | | $ | 1,146,457 | | | 2.6 | % | | $ | 4,527,224 | | | 3.1 | % |
添加:持續的貨幣影響 | | 1,473 | | | 0.1 | % | | 34,064 | | | 0.7 | % |
按固定貨幣計算的收入(非公認會計準則) | | $ | 1,147,930 | | | 2.7 | % | | $ | 4,561,288 | | | 3.8 | % |