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展品 99.1
18135 伯克街內布拉斯加州奧馬哈 68022 電話:402-829-6800 傳真:402-829-6836 |
林賽公司公佈2024財年第二季度業績
北美的灌溉需求保持穩定,而巴西的市場活動下降;基礎設施業績帶來利潤率大幅增長
內布拉斯加州奧馬哈,2024年4月4日——全球領先的灌溉和基礎設施設備和技術製造商和分銷商林賽公司(紐約證券交易所代碼:LNN)今天公佈了截至2024年2月29日的第二季度業績。
主要亮點
總裁兼首席執行官蘭迪·伍德表示:“北美對灌溉設備的需求在第二季度保持穩定,符合我們的預期,這得益於去年實現的穩健農場利潤的結轉影響,這得益於種植者的投資。”“在巴西,本季度大宗商品價格的大幅下跌,加上當前作物產量下降的預期影響,降低了種植者的盈利能力,削弱了短期資本投資能力。在我們的基礎設施業務中,我們對Road Zipper System租賃業務的持續增長感到滿意,該業務繼續佔我們基礎設施板塊收入的更大比例,這種銷售組合增加了林賽的整體利潤率。”
“我們將繼續投資於我們的創新戰略,通過我們的先進技術平臺推動價值創造。在第二季度,我們成功推出了下一代行業領先的FieldNet平臺,該平臺為種植者提供了直觀易用的界面,並增強了精確灌溉管理的功能。1月,我們宣佈計劃投資超過5000萬美元,對位於內布拉斯加州林賽的全球最大的製造工廠進行擴建和現代化改造。這包括實施工業 4.0 技術,包括數據連接、分析、人工智能以及其他自動化和機器人技術。這項投資將提高我們將最新創新推向市場的能力,也符合我們的資本配置優先事項和在全球業務中利用最先進技術的承諾。”
第二季度摘要
合併財務摘要 |
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第二季度 |
||||||
(以百萬美元計,每股金額除外) |
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2024 財年 |
|
2023 財年 |
|
$ 更改 |
|
% 變化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總收入 |
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$151.5 |
|
$166.2 |
|
($14.7) |
|
(9%) |
營業收入 |
|
$22.1 |
|
$27.3 |
|
($5.2) |
|
(19%) |
營業利潤率 |
|
14.6% |
|
16.4% |
|
|
|
|
淨收益 |
|
$18.1 |
|
$18.1 |
|
$0.0 |
|
0% |
攤薄後的每股收益 |
|
$1.64 |
|
$1.63 |
|
$0.01 |
|
1% |
該季度的收入為1.515億美元,與去年第二季度的1.662億美元收入相比,減少了1470萬美元,下降了9%。下降是由於灌溉部門的收入減少,基礎設施收入與去年第二季度相當。
與去年第二季度的營業收入2730萬美元相比,該季度的營業收入為2,210萬美元,下降了520萬美元,下降了19%。營業利潤率佔銷售額的14.6%,而上一季度佔銷售額的16.4%。營業收入和營業利潤率的下降主要是由於收入減少以及固定運營費用去槓桿化的影響,因為毛利率與去年第二季度相似。
該季度的淨收益為1,810萬美元,攤薄每股收益為1.64美元,而去年第二季度的淨收益為1,810萬美元,攤薄每股收益為1.63美元。營業收入下降的影響是有利的
1
與去年第二季度相比,其他收入的增加和較低的有效税率所抵消。與去年第二季度相比,其他收入受益於利息收入的增加和良好的外幣折算業績。該季度的所得税支出包括在巴西實現的110萬美元的一次性税收優惠。
第二季度細分市場業績
灌溉板塊 |
|
第二季度 |
||||||
(以百萬美元計) |
|
2024 財年 |
|
2023 財年 |
|
$ Change |
|
% 變化 |
收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
北美 |
|
$82.8 |
|
$90.4 |
|
($7.6) |
|
(8%) |
國際 |
|
$50.2 |
|
$57.4 |
|
($7.2) |
|
(13%) |
總收入 |
|
$133.0 |
|
$147.8 |
|
($14.8) |
|
(10%) |
營業收入 |
|
$25.6 |
|
$32.8 |
|
($7.2) |
|
(22%) |
營業利潤率 |
|
19.3% |
|
22.2% |
|
|
|
|
該季度的灌溉板塊收入為1.33億美元,與去年第二季度的1.478億美元相比,下降了1,480萬美元,下降了10%。北美灌溉收入為8,280萬美元,與去年第二季度相比減少了760萬美元,下降了8%。下降的主要原因是替換零件的銷售減少,平均銷售價格略有下降,以及與去年第二季度相比,較短的機器組合不太有利的影響。與去年第二季度相比,單位銷量略有增加,部分抵消了這一下降。
國際灌溉收入為5,020萬美元,與去年第二季度相比減少了720萬美元,下降了13%。下降的主要原因是與去年第二季度相比,巴西和其他拉丁美洲市場的銷量下降,而其他市場的小幅增長和下降的影響主要相互抵消。在巴西,由於本季度當地大宗商品價格大幅下跌,訂單活動下降,這對種植者的盈利能力和可用流動性的前景產生了負面影響。這種動態還導致信貸環境更加緊張,限制了種植者投資灌溉設備的能力。與去年第二季度相比,約90萬美元的外幣折算的有利影響部分抵消了收入的減少。
本季度灌溉板塊的營業收入為2560萬美元,與去年第二季度相比減少了720萬美元,下降了22%。營業利潤率佔銷售額的19.3%,而去年第二季度佔銷售額的22.2%。較低的營業收入和營業利潤率主要是由於收入減少以及由此產生的固定運營費用去槓桿化的影響。
基礎設施板塊 |
|
第二季度 |
||||||
(以百萬美元計) |
|
2024 財年 |
|
2023 財年 |
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$ Change |
|
% 變化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總收入 |
|
$18.5 |
|
$18.5 |
|
$0.0 |
|
0% |
營業收入 |
|
$3.5 |
|
$2.0 |
|
$1.5 |
|
74% |
營業利潤率 |
|
19.0% |
|
10.9% |
|
|
|
|
該季度基礎設施板塊的收入為1,850萬美元,與去年第二季度相當。與去年第二季度相比,Road Zipper System項目銷售額的下降和道路安全產品銷售的下降抵消了Road Zipper System租賃收入的增長。
該季度基礎設施板塊的營業收入為350萬美元,與去年第二季度相比增長了150萬美元,增長了74%。營業利潤率佔銷售額的19.0%,而去年第二季度佔銷售額的10.9%。與去年第二季度相比,營業收入和營業利潤率的增加歸因於更有利的收入利潤組合以及更高的Road Zipper System租賃收入。
截至2024年2月29日,積壓的未完成訂單為9,420萬美元,而截至2023年2月28日為9,520萬美元。這些積壓訂單中分別包括2,030萬美元和540萬美元,用於預計在接下來的十二個月內無法完成的訂單。
外表
伍德總結説:“美國農業部最近發佈了對2024年美國農場淨收入的初步預測,這反映了與2023年的水平相比大幅下降,也低於更廣泛的市場預期。預測的下降如果得以實現,可能會對我們在2024財年的剩餘時間內對灌溉設備的需求產生負面影響。我們仍在
2
對南美終端市場,尤其是巴西的增長機會充滿信心;但是,我們預計當前的市場狀況將至少在短期內抑制對灌溉設備的需求。”
“在我們的基礎設施業務中,我們預計,在美國基礎設施支出增長的支持下,通過增加建築活動,我們的Road Zipper System租賃收入將持續增長。我們還將繼續執行我們的Road Zipper System項目的銷售渠道,但是由於執行這些項目涉及許多變量,實施時機仍然難以預測。”
第二季度電話會議
林賽2024財年第二季度投資者電話會議定於美國東部時間今天上午11點舉行。感興趣的投資者可以在美國撥打(833)535-2202,在國際上撥打(412)902-6745並申請林賽公司的電話來參與電話會議。此外,電話會議將在互聯網上同時直播,可通過公司網站的投資者關係部分觀看, www.lindsay.com。在下個季度財報發佈之前,電話會議的重播將保留在我們的網站上。公司將提供幻燈片演示文稿以補充管理層的正式演示文稿,也可以通過公司的網站進行訪問。
關於本公司
林賽公司(紐約證券交易所代碼:LNN)是灌溉和基礎設施設備和技術的全球領先製造商和分銷商。該公司成立於1955年,一直處於研究和開發創新解決方案的最前沿,以滿足世界快速增長的人口的食物、燃料、纖維和運輸需求。林賽灌溉品牌家族包括Zimmatic® 中心樞軸和橫向移動農業灌溉系統、FieldNET® 和FieldWise® 遠程灌溉管理、FieldNET Advisor灌溉調度技術和工業物聯網解決方案。林賽交通解決方案也是運輸行業的全球領導者,通過Barrier Systems®、Road Zipper® 和Snoline品牌生產設備,以改善道路安全並保持世界道路、橋樑和隧道的交通暢通。有關 Lindsay Corporation 的更多信息,請訪問 www.lindsay.com.
關於前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述,這些陳述受風險和不確定性影響,反映了管理層當前的信念和對未來經濟狀況、行業狀況、公司業績和財務業績的估計。您可以在公司向美國證券交易委員會提交的年度、季度和當前報告中找到對其中許多風險和不確定性的討論。前瞻性陳述包括有關公司可能或假設的未來經營業績和計劃融資的信息,這些陳述前面或後面是或包含 “預期”、“估計”、“相信”、“打算”、“預期”、“前景”、“可能”、“應該”、“將” 或類似表述。對於這些陳述,公司要求為1995年《私人證券訴訟改革法》中包含的前瞻性陳述提供安全港保護。公司沒有義務更新本新聞稿中包含的任何前瞻性信息。
欲瞭解更多信息,請聯繫:
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林賽公司: |
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Alpha IR: |
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Alicia Pfeifer |
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Joe Caminiti 或者斯蒂芬·坡 |
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投資者關係與財務部副總裁 |
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312-445-2870 |
|
402-933-6429 |
|
LNN@alpha-ir.com |
|
Alicia.Pfeifer@lindsay.com |
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3
林賽公司及其子公司 |
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簡明合併收益表 |
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(未經審計) |
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|
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|
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||||||||
|
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||||||
(以千計,每股金額除外) |
|
|
二月 29, |
|
|
|
2月28日 |
|
|
|
二月 29, |
|
|
|
2月28日 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業收入 |
|
$ |
|
151,519 |
|
|
$ |
|
166,241 |
|
|
$ |
|
312,877 |
|
|
$ |
|
342,400 |
|
營業收入成本 |
|
|
|
102,565 |
|
|
|
|
111,983 |
|
|
|
|
214,018 |
|
|
|
|
235,122 |
|
毛利 |
|
|
|
48,954 |
|
|
|
|
54,258 |
|
|
|
|
98,859 |
|
|
|
|
107,278 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售費用 |
|
|
|
9,498 |
|
|
|
|
8,733 |
|
|
|
|
19,315 |
|
|
|
|
18,410 |
|
一般和管理費用 |
|
|
|
13,466 |
|
|
|
|
13,739 |
|
|
|
|
28,128 |
|
|
|
|
28,176 |
|
工程和研究費用 |
|
|
|
3,892 |
|
|
|
|
4,521 |
|
|
|
|
8,244 |
|
|
|
|
8,829 |
|
運營費用總額 |
|
|
|
26,856 |
|
|
|
|
26,993 |
|
|
|
|
55,687 |
|
|
|
|
55,415 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業收入 |
|
|
|
22,098 |
|
|
|
|
27,265 |
|
|
|
|
43,172 |
|
|
|
|
51,863 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他收入(支出): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出 |
|
|
|
(830 |
) |
|
|
|
(1,038 |
) |
|
|
|
(1,707 |
) |
|
|
|
(1,947 |
) |
利息收入 |
|
|
|
1,295 |
|
|
|
|
490 |
|
|
|
|
2,363 |
|
|
|
|
865 |
|
其他收入(支出),淨額 |
|
|
|
134 |
|
|
|
|
(984 |
) |
|
|
|
(136 |
) |
|
|
|
(1,043 |
) |
其他收入總額(支出) |
|
|
|
599 |
|
|
|
|
(1,532 |
) |
|
|
|
520 |
|
|
|
|
(2,125 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税前收益 |
|
|
|
22,697 |
|
|
|
|
25,733 |
|
|
|
|
43,692 |
|
|
|
|
49,738 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税支出 |
|
|
|
4,574 |
|
|
|
|
7,681 |
|
|
|
|
10,550 |
|
|
|
|
13,469 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收益 |
|
$ |
|
18,123 |
|
|
$ |
|
18,052 |
|
|
$ |
|
33,142 |
|
|
$ |
|
36,269 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
|
1.64 |
|
|
$ |
|
1.64 |
|
|
$ |
|
3.01 |
|
|
$ |
|
3.30 |
|
稀釋 |
|
$ |
|
1.64 |
|
|
$ |
|
1.63 |
|
|
$ |
|
2.99 |
|
|
$ |
|
3.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
用於計算每股收益的股票: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
|
11,033 |
|
|
|
|
11,007 |
|
|
|
|
11,025 |
|
|
|
|
10,998 |
|
稀釋 |
|
|
|
11,074 |
|
|
|
|
11,063 |
|
|
|
|
11,067 |
|
|
|
|
11,068 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股申報的現金分紅 |
|
$ |
|
0.35 |
|
|
$ |
|
0.34 |
|
|
$ |
|
0.70 |
|
|
$ |
|
0.68 |
|
4
林賽公司及其子公司 |
|
|||||||||||||||||||
經營業績摘要 |
|
|||||||||||||||||||
(未經審計) |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
三個月已結束 |
|
|
|
六個月已結束 |
|
|||||||||||||
(以千計) |
|
|
二月 29, |
|
|
|
2月28日 |
|
|
|
二月 29, |
|
|
|
2月28日 |
|
||||
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
灌溉: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
北美 |
|
$ |
|
82,845 |
|
|
$ |
|
90,354 |
|
|
$ |
|
172,222 |
|
|
$ |
|
174,288 |
|
國際 |
|
|
|
50,173 |
|
|
|
|
57,422 |
|
|
|
|
100,964 |
|
|
|
|
125,571 |
|
灌溉板塊 |
|
|
|
133,018 |
|
|
|
|
147,776 |
|
|
|
|
273,186 |
|
|
|
|
299,859 |
|
基礎設施板塊 |
|
|
|
18,501 |
|
|
|
|
18,465 |
|
|
|
|
39,691 |
|
|
|
|
42,541 |
|
總營業收入 |
|
$ |
|
151,519 |
|
|
$ |
|
166,241 |
|
|
$ |
|
312,877 |
|
|
$ |
|
342,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
灌溉板塊 |
|
$ |
|
25,649 |
|
|
$ |
|
32,820 |
|
|
$ |
|
50,956 |
|
|
$ |
|
61,461 |
|
基礎設施板塊 |
|
|
|
3,506 |
|
|
|
|
2,019 |
|
|
|
|
7,125 |
|
|
|
|
5,391 |
|
企業 |
|
|
|
(7,057 |
) |
|
|
|
(7,574 |
) |
|
|
|
(14,909 |
) |
|
|
|
(14,989 |
) |
總營業收入 |
|
$ |
|
22,098 |
|
|
$ |
|
27,265 |
|
|
$ |
|
43,172 |
|
|
$ |
|
51,863 |
|
該公司在兩個可報告的領域管理其業務活動,如下所示:
灌溉 — 該報告部分包括中心樞軸、橫向移動和軟管卷盤灌溉系統的製造和銷售,以及各種創新技術解決方案,例如GPS定位和指導、可變費率灌溉、遠程灌溉管理和調度技術、灌溉諮詢和設計以及工業物聯網解決方案。
基礎設施 — 該報告部分包括可移動屏障、特種屏障、防撞墊和終端終端以及道路標線和道路安全設備的製造和銷售。
5
林賽公司及其子公司 |
|
||||||||||||||
簡明的合併資產負債表 |
|
||||||||||||||
(未經審計) |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
(以千計) |
|
二月 29, |
|
|
2月28日 |
|
|
8月31日 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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流動資產: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
現金和現金等價物 |
|
$ |
|
133,415 |
|
|
$ |
|
97,675 |
|
|
$ |
|
160,755 |
|
有價證券 |
|
|
|
17,219 |
|
|
|
|
8,763 |
|
|
|
|
5,556 |
|
應收賬款,淨額 |
|
|
|
153,624 |
|
|
|
|
167,007 |
|
|
|
|
144,774 |
|
庫存,淨額 |
|
|
|
167,334 |
|
|
|
|
178,703 |
|
|
|
|
155,932 |
|
其他流動資產 |
|
|
|
29,121 |
|
|
|
|
27,973 |
|
|
|
|
20,467 |
|
流動資產總額 |
|
|
|
500,713 |
|
|
|
|
480,121 |
|
|
|
|
487,484 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
不動產、廠房和設備,淨額 |
|
|
|
110,691 |
|
|
|
|
93,838 |
|
|
|
|
99,681 |
|
無形資產,淨值 |
|
|
|
26,277 |
|
|
|
|
17,329 |
|
|
|
|
27,719 |
|
善意 |
|
|
|
84,099 |
|
|
|
|
67,409 |
|
|
|
|
83,121 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
|
|
16,755 |
|
|
|
|
17,984 |
|
|
|
|
17,036 |
|
遞延所得税資產 |
|
|
|
9,203 |
|
|
|
|
9,518 |
|
|
|
|
10,885 |
|
其他非流動資產 |
|
|
|
17,542 |
|
|
|
|
22,881 |
|
|
|
|
19,734 |
|
總資產 |
|
$ |
|
765,280 |
|
|
$ |
|
709,080 |
|
|
$ |
|
745,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
應付賬款 |
|
$ |
|
47,903 |
|
|
$ |
|
52,998 |
|
|
$ |
|
44,278 |
|
長期債務的當前部分 |
|
|
|
228 |
|
|
|
|
224 |
|
|
|
|
226 |
|
其他流動負債 |
|
|
|
81,147 |
|
|
|
|
79,566 |
|
|
|
|
91,604 |
|
流動負債總額 |
|
|
|
129,278 |
|
|
|
|
132,788 |
|
|
|
|
136,108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
養老金福利負債 |
|
|
|
4,234 |
|
|
|
|
4,733 |
|
|
|
|
4,382 |
|
長期債務 |
|
|
|
115,075 |
|
|
|
|
115,253 |
|
|
|
|
115,164 |
|
經營租賃負債 |
|
|
|
16,936 |
|
|
|
|
18,659 |
|
|
|
|
17,689 |
|
遞延所得税負債 |
|
|
|
677 |
|
|
|
|
702 |
|
|
|
|
689 |
|
其他非流動負債 |
|
|
|
16,046 |
|
|
|
|
14,673 |
|
|
|
|
15,977 |
|
負債總額 |
|
|
|
282,246 |
|
|
|
|
286,808 |
|
|
|
|
290,009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
股東權益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
優先股 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
普通股 |
|
|
|
19,122 |
|
|
|
|
19,091 |
|
|
|
|
19,094 |
|
超過規定價值的資本 |
|
|
|
101,060 |
|
|
|
|
94,834 |
|
|
|
|
98,508 |
|
留存收益 |
|
|
|
661,715 |
|
|
|
|
607,784 |
|
|
|
|
636,297 |
|
減少庫存股——按成本計算 |
|
|
|
(277,238 |
) |
|
|
|
(277,238 |
) |
|
|
|
(277,238 |
) |
累計其他綜合虧損,淨額 |
|
|
|
(21,625 |
) |
|
|
|
(22,199 |
) |
|
|
|
(21,010 |
) |
股東權益總額 |
|
|
|
483,034 |
|
|
|
|
422,272 |
|
|
|
|
455,651 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
|
765,280 |
|
|
$ |
|
709,080 |
|
|
$ |
|
745,660 |
|
6
林賽公司及其子公司 |
|
||||||||
簡明的合併現金流量表 |
|
||||||||
(未經審計) |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
六個月已結束 |
|
|||||||
(以千計) |
|
2024年2月29日 |
|
|
|
2023年2月28日 |
|
||
來自經營活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
|
||
淨收益 |
$ |
|
33,142 |
|
|
$ |
|
36,269 |
|
為使淨收益與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: |
|
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
|
10,574 |
|
|
|
|
9,695 |
|
無法收回的應收賬款準備金 |
|
|
249 |
|
|
|
|
834 |
|
遞延所得税 |
|
|
1,488 |
|
|
|
|
(185 |
) |
基於股份的薪酬支出 |
|
|
3,335 |
|
|
|
|
3,089 |
|
未實現的外幣交易(收益)損失 |
|
|
(94 |
) |
|
|
|
878 |
|
其他,淨額 |
|
|
150 |
|
|
|
|
354 |
|
資產和負債的變化: |
|
|
|
|
|
|
|
||
應收款 |
|
|
(9,349 |
) |
|
|
|
(28,707 |
) |
庫存 |
|
|
(12,003 |
) |
|
|
|
14,014 |
|
其他流動資產 |
|
|
(7,009 |
) |
|
|
|
1,635 |
|
應付賬款 |
|
|
3,792 |
|
|
|
|
(6,178 |
) |
其他流動負債 |
|
|
(15,186 |
) |
|
|
|
(25,553 |
) |
其他非流動資產和負債 |
|
|
3,047 |
|
|
|
|
1,742 |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
|
12,136 |
|
|
|
|
7,887 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
來自投資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
|
||
購買不動產、廠房和設備 |
|
|
(18,773 |
) |
|
|
|
(7,222 |
) |
購買有價證券 |
|
|
(15,042 |
) |
|
|
|
— |
|
有價證券到期的收益 |
|
|
3,525 |
|
|
|
|
2,725 |
|
其他投資活動,淨額 |
|
|
(540 |
) |
|
|
|
(1,214 |
) |
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(30,830 |
) |
|
|
|
(5,711 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
來自融資活動的現金流量: |
|
|
|
|
|
|
|
||
行使股票期權的收益 |
|
|
479 |
|
|
|
|
— |
|
已支付的股息 |
|
|
(7,724 |
) |
|
|
|
(7,485 |
) |
為支付工資税義務而預扣的普通股 |
|
|
(1,575 |
) |
|
|
|
(2,471 |
) |
其他籌資活動,淨額 |
|
|
229 |
|
|
|
|
128 |
|
用於融資活動的淨現金 |
|
|
(8,591 |
) |
|
|
|
(9,828 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
|
|
(55 |
) |
|
|
|
279 |
|
現金和現金等價物的淨變化 |
|
|
(27,340 |
) |
|
|
|
(7,373 |
) |
現金和現金等價物,期初 |
|
|
160,755 |
|
|
|
|
105,048 |
|
現金和現金等價物,期末 |
$ |
|
133,415 |
|
|
$ |
|
97,675 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7