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目錄表
財務報表索引
2022
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-K
(標記一)
☒
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告
截至2015年底的第一個財政年度12月31日, 2022
或
☐
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
對於中國的過渡期來説，從至
委託文件編號：001-35349
菲利普斯66
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州 45-3779385
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)		 (税務局僱主
識別號碼)
2331 CityWest Blvd., 休斯敦, 德克薩斯州77042
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
註冊人的電話號碼，包括區號：832-765-3010
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼
註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.01美元PSX紐約證券交易所
根據該法第12(G)條登記的證券：無
如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人，請用複選標記表示。
☒ 是☐不是
用複選標記表示註冊人是否不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告。
☐
是☒不是
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
☒  
是☐不是
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每一份交互數據文件。
☒  
是☐不是
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器
☒ 
加速文件管理器
☐
非加速文件管理器
☐規模較小的報告公司☐
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國聯邦法典》第15編，第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告的內部控制的有效性進行了評估，該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。
☒ 
如果證券是根據該法第12(B)條登記的，應用複選標記表示登記人的財務報表是否反映了對以前發佈的財務報表的錯誤更正。☐
用複選標記表示這些錯誤更正中是否有任何重述需要對註冊人的任何執行人員在相關恢復期間根據第240.10D-1(B)條收到的基於激勵的補償進行恢復分析。☐
用複選標記表示登記人是否為空殼公司(如該法第12b-2條所界定)。☐是☒不是
註冊人的非關聯公司在2022年6月30日（註冊人最近完成的第二財政季度的最後一個營業日）持有的普通股的總市值，基於該日的收盤價81.99美元，為美元。39.4十億美元。註冊人僅出於這一要求陳述的目的，將其董事會和執行人員視為關聯公司，並在確定總市值時扣除他們的股票持有量。
註冊人有463,907,156截至2023年1月31日的普通股。
通過引用併入的文件：
將於2023年5月10日舉行的股東年會的委託書的部分內容（第三部分）。

目錄表
財務報表索引
目錄
項目
頁面
第一部分
1和2. 業務及物業
1
*公司結構
1
細分市場和地理信息
3
中游
3
化學品
12
煉油
14
市場營銷和專業
18
能源研究與創新
19
人力資本
19
競爭
20
一般信息
21
1A. 危險因素
22
1B. 未解決的工作人員意見
35
3.法律訴訟
35
4. 礦山安全披露
35
*關於我們的行政主管的詳細信息
36
第II部
5. 註冊人普通股、相關股東事項和發行人購買股本證券的市場
38
6. [已保留]
39
7.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
40
7A.關於市場風險的定量和定性披露
80
*
*
83
8.財務報表和補充數據
85
9.會計和財務披露方面的變更和與會計師的分歧
162
9A。控制和程序
162
90億美元。其他信息
162
9C。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露
162
第三部分
10.董事、行政人員及公司管治
163
11.高管薪酬
163
12.某些實益擁有人的擔保擁有權和管理及有關
*股東關係重大
163
13.某些關係和關聯交易，以及董事的獨立性
163
14.首席會計師費用及服務
163
第四部分
15.展示和財務報表附表
164
16.表格10-K摘要
164
*簽名。
172

目錄表
財務報表索引
除非另有説明，本報告中使用的“公司”、“我們”和“Phillips 66”均指Phillips 66及其合併子公司的業務。

這份Form 10-K年度報告包含前瞻性陳述，包括但不限於與我們的計劃、戰略、目標、期望和意圖有關的陳述，這些陳述是根據1995年“私人證券訴訟改革法”的“安全港”條款作出的。“預期”、“估計”、“相信”、“預算”、“繼續”、“可能”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“尋求”、“應該”、“將會”、“將會”、“預期”、“目標”、“預測”、“目標”、“指導”、“展望，“努力”、“目標”和類似的表達通常會識別前瞻性陳述，但沒有這些詞並不意味着陳述不具有前瞻性。該公司不承諾更新、修改或更正任何前瞻性信息，除非聯邦證券法要求這樣做。請讀者注意，此類前瞻性陳述應與該公司在“風險因素”和“為1995年私人證券訴訟改革法的‘安全港’條款的目的而作出的警示聲明”標題下的披露內容一併閲讀。


第一部分

項目1和2.業務和財產


公司結構

總部位於德克薩斯州休斯敦的菲利普斯66公司於2011年在特拉華州註冊成立，原因是與康菲石油的重組有關，也是對重組的預期。重組後，菲利普斯66將其下游業務拆分為一家獨立的上市公司，名為菲利普斯66。2012年4月30日股市收盤後，康菲石油將菲利普斯66的普通股全部分配給股東，從而將兩家公司分離。Phillips 66公司的股票在紐約證券交易所交易，股票代碼為“PSX”。

自2022年10月1日起，我們改變了總裁和首席執行官審閲的內部財務信息的組織結構，並確定這導致了我們運營部門的組成發生了變化。作為調整的一部分，我們將我們在Sweeny煉油廠的Merey Sweeny真空蒸餾和延遲焦化裝置以及我們在查爾斯湖煉油廠的異構化裝置的結果和淨資產從中游部門轉移到我們的煉油部門。此外，取消了營銷與特產(M&S)部門向精煉部門收取的與特種產品銷售有關的佣金，並將銷售組織的成本從M&S部門重新歸類到精煉部門。

分部調整列報截至2022年12月31日的年度，並重新計算前幾個期間以供比較。


1
目錄表
財務報表索引
我們的業務分為四個運營部門：

1)中游-提供原油和成品油運輸、終端和加工服務，以及天然氣和天然氣液體(NGL)運輸、儲存、分餾、收集、加工和營銷服務，主要在美國。由於DCP Midstream，LLC(DCP Midstream)和Gray Oak Holdings LLC(Gray Oak Holdings)於2022年8月17日合併，我們開始整合DCP Midstream，LLC A類段；DCP沙山管道，LLC(DCP沙丘)和DCP Southern Hills管道，LLC(DCP Southern Hills)。2022年3月9日，我們還完成了我們與Phillips 66 Partners LP(Phillips 66 Partners)的合併。有關這些交易的更多信息，請參見合併財務報表附註中的附註3-DCP Midstream，LLC和Gray Oak Holdings LLC合併以及附註30-Phillips 66 Partners LP。這一部分還包括我們在NOVONIX有限公司(NOVONIX)的16%投資。

2)化學品-包括我們在雪佛龍菲利普斯化工有限責任公司(CPChem)的50%股權投資，該公司在全球範圍內製造和銷售石化產品和塑料。

3)提煉-在美國和歐洲的12家煉油廠，將原油和其他原料提煉成汽油、餾分和航空燃料等石油產品，以及可再生燃料。

4)市場營銷與專業-購買轉售和銷售精煉石油產品和可再生燃料，主要是在美國和歐洲。此外，這一細分市場還包括基礎油和潤滑油的製造和營銷。

公司和其他包括一般公司管理費用、利息支出、我們對新技術研究的投資和各種其他公司活動。公司資產包括所有現金、現金等價物和所得税相關資產。公司和其他還包括與我們的業務轉型相關的重組成本。有關重組成本的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註31-重組。



2
目錄表
財務報表索引
細分市場和地理信息


中游

中游細分市場由三個業務線組成：

•交通運輸- 將原油和其他原料運輸到我們的煉油廠和其他地點，向市場提供精煉石油產品，併為原油和精煉石油產品提供碼頭和儲存服務。

•NGL及其他- 收集、加工、運輸和銷售天然氣，並運輸、分餾和銷售NGL。

•NOVONIX- 代表我們對NOVONIX的16%投資，NOVONIX是一家為鋰離子電池開發技術和供應材料的公司。

截至2022年12月31日，我們的中游業務包括美國超過72,000英里的原油、成品油、天然氣和天然氣管道系統，包括我們附屬公司部分擁有或運營的管道系統。我們擁有或經營39個成品油碼頭、36個收集和加工廠、19個原油碼頭、8個分餾設施、6個NGL碼頭、1個石油焦出口設施和各種其他儲裝設施。

DCP Midstream與Gray Oak Holdings合併
2022年8月17日，我們宣佈重新調整我們在DCP Midstream LP(DCP LP)和Gray Oak Pipeline LLC(灰色橡樹管道)的經濟和治理利益，這是DCP Midstream和Gray Oak Holdings合併後的結果。與合併有關，我們獲授權DCP Midstream對DCP LP及其一般合夥人實體(稱為DCP Midstream A類部門)的管治權。此外，我們的合資人安橋獲得了對灰橡樹管道的治理權，該管道被稱為DCP中游B類管道。

關於DCP Midstream和Gray Oak Holdings的合併，我們的NGL和其他業務包括DCP Midstream A級段、DCP沙山和DCP Southern Hills。在2022年8月18日之前，我們在DCP Midstream、DCP沙山和DCP Southern Hills的投資採用權益法入賬。我們使用權益法核算我們在灰色橡樹管道的剩餘投資，該管道目前通過DCP中游B類分段持有。

有關DCP Midstream和Gray Oak Holdings合併的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的注3-DCP Midstream，LLC和Gray Oak Holdings LLC的合併。

公共公共單位收購協議
2023年1月5日，我們與DCP LP、其子公司及其普通合夥人實體達成了一項最終協議，根據該協議，我們的一家全資子公司將與DCP LP合併並併入DCP LP，DCP LP將作為特拉華州的有限合夥企業繼續存在。根據協議條款，在合併生效時，在緊接生效時間之前已發行和未償還的、代表DCP LP的有限合夥人權益的每個公共持有普通股(DCP LP和DCP Midstream擁有的普通股GP、LP除外)將轉換為有權獲得每普通股41.75美元的現金，不計利息。合併將使我們在DCP LP的經濟權益從43.3%增加到86.8%。根據慣例的成交條件，這筆交易預計將在2023年第二季度完成。該交易獲得DCP LP普通合夥人董事會的一致批准，這是基於其完全由獨立董事組成的特別委員會在諮詢獨立財務和法律顧問對交易進行評估後的一致批准和建議。在協議執行的同時，Phillips 66的關聯公司總共擁有大部分未償還的DCP LP共同單位，他們同意批准這筆交易。因此，DCP LP沒有徵求也不會徵求DCP LP共同單位的任何其他持有者對交易的批准。有關共同單位收購協議的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註29-DCP中游A類分段。
3
目錄表
財務報表索引
Phillips 66 Partners合併
2022年3月9日，我們完成了與Phillips 66 Partners的合併。合併的結果是收購了我們尚未擁有的Phillips 66 Partners的所有有限合夥權益。完成交易後，Phillips 66 Partners成為Phillips 66的全資子公司，其普通部門不再公開交易。有關這項合併交易的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註30-Phillips 66 Partners LP。

交通運輸

我們擁有或租賃各種資產，以提供運輸、終端和存儲服務。這些資產包括原油、成品油、NGL和天然氣管道系統；原油、成品油和NGL終端；石油焦炭處理設施；船舶；有軌電車和卡車。

管道和終點站
至於DCP Midstream與Gray Oak Holdings的合併，吾等於Gray Oak Pipeline的間接權益減少至6.5%。 有關更多信息，請參閲合併財務報表附註中的注3-DCP Midstream，LLC和Gray Oak Holdings LLC的合併。

達科他州接入管道目前正面臨可能影響運營的訴訟。有關這起訴訟的更多信息，請參見合併財務報表附註8--投資、貸款和長期應收賬款中的“達科他州接入有限責任公司和能源轉移原油公司(ETCO)”一節。

海船
截至2022年12月31日，我們根據定期租賃合同擁有8艘懸掛國際旗幟的原油、成品油和NGL油輪，容量從30萬桶到110萬桶不等。此外，我們還擁有各種內陸和海上拖船/駁船單位。這些船主要用於為我們的煉油廠運輸原油和其他原料，以及成品油產品。此外，NGL油輪還用於從我們的分餾、運輸和儲存基礎設施出口丙烷和丁烷。

卡車和鐵路
我們的卡車和鐵路車隊為我們的原料和分銷業務提供支持。鐵路運行由大約9400輛自有和租賃的火車車廂提供。卡車運輸通過我們的全資子公司Sentinel Transport LLC和眾多第三方卡車運輸公司提供。


4
目錄表
財務報表索引
下表描述了截至2022年12月31日，我們在運輸業務線中包括的主要管道系統的所有權權益：
名字狀態：
起始點/終點		利息長度
(英里)		總運力
(Mbd)
原油
巴肯管道北達科他州/德克薩斯州25 %1,918 750 
河口大橋德克薩斯州/路易斯安那州40 213 480 
克利夫頓嶺路易斯安那州100 10 260 
CushPo俄克拉荷馬州100 62 130 
鷹福特聚會德克薩斯州100 28 58 
冰川蒙大拿州79 800 124 
灰橡木管道德克薩斯州7 862 900 
100號線加利福尼亞100 79 61 
200號線加利福尼亞100 228 100 
300號線加利福尼亞100 61 34 
400線加利福尼亞100 153 46 
線路O俄克拉何馬州/德克薩斯州100 276 38 
新墨西哥原油新墨西哥州/德克薩斯州100 227 106 
北德克薩斯原油德克薩斯州100 142 34 
俄克拉荷馬原油德克薩斯州/俄克拉荷馬100 217 100 
Sacagawea北達科他州50 95 183 
組套PL俄克拉荷馬州50 149 250 
斯文尼原油德克薩斯州100 56 617 
西德克薩斯原油德克薩斯州100 1,079 140 
精煉石油產品
ATA系列德克薩斯州/新墨西哥州50 293 34 
博爾格到阿馬裏洛德克薩斯州100 93 74 
博格-丹佛德克薩斯州100 38 39 
博格-丹佛德克薩斯州/科羅拉多州65 207 39 
博格-丹佛科羅拉多州70 152 39 
切羅基東部俄克拉荷馬州/密蘇裏州100 320 59 
北切羅基人俄克拉荷馬州/堪薩斯州100 29 55 
切羅基南部俄克拉荷馬州100 98 47 
跨通道連接器德克薩斯州100 5 184 
探險家德克薩斯州/印第安納州22 1,830 660 
黃金線德克薩斯州/伊利諾伊州100 686 120 
中心地帶 *堪薩斯州/愛荷華州50 49 30 
Lax Jet Line加利福尼亞50 19 25 
洛杉磯產品公司加利福尼亞100 22 132 
泡拉產品堪薩斯州100 106 120 
拓荒者懷俄明州/猶他州50 562 63 
粉河科羅拉多州/德克薩斯州100 350 13 
裏士滿加利福尼亞100 14 31 
薩爾德克薩斯州33 102 32 
薩爾德克薩斯州54 19 30 
塞米諾埃蒙大拿/懷俄明100 342 44 
斯坦迪什俄克拉荷馬州/堪薩斯州100 92 77 
從斯威尼到帕薩迪納德克薩斯州100 120 335 
Torrance產品加利福尼亞100 8 279 
Watson產品加利福尼亞100 9 238 
黃石蒙大拿/華盛頓46 710 68 






5
目錄表
財務報表索引
名字狀態：
起始點/終點		利息長度
(英里)		總運力
(Mbd)
NGL
藍線德克薩斯州/伊利諾伊州100 %688 26 
布朗線俄克拉荷馬州/堪薩斯州100 76 26 
康威到威奇托堪薩斯州100 55 26 
梅德福德俄克拉荷馬州100 42 25 
斯凱利-貝爾維尤德克薩斯州50 571 45 
TX狹長柄Y1/Y2德克薩斯州100 249 78 
天然氣
落基山脈快車**
從東到西俄亥俄/伊利諾伊州25 661 2.6 bcf/d
從西到東科羅拉多州/俄亥俄州25 1,712 1.8 Bcf/d
薩卡加維亞天然氣公司北達科他州50 24 0.18 Bcf/d
*總管道系統長達419英里。菲利普斯66擁有總計49英里的多個區段的所有權權益。
* * 整個管道系統由三個區域組成，總長度為1，712英里。 第三區為雙向輸送，可從東向西輸送2.6Bcf/d天然氣。
6
目錄表
財務報表索引

下表描述了我們於2022年12月31日在運輸業務線中所包含的碼頭和倉儲設施的所有權權益:
設施名稱位置經手的商品利息總存儲容量(MBbl)總機架容量(MBD)
阿爾伯克基新墨西哥州精煉石油產品100 %274 20 
阿馬裏洛德克薩斯州精煉石油產品100 296 23 
博蒙特德克薩斯州原油、精煉石油產品100 16,800 8 
Belle Chasse路易斯安那州原油、精煉石油產品100 8,200 不適用
比林斯蒙大拿州精煉石油產品100 81 12 
比林斯原油蒙大拿州原油100 236 不適用
博爾格德克薩斯州原油70 772 不適用
博茲曼蒙大拿州精煉石油產品100 90 5 
布法羅原油蒙大拿州原油100 303 不適用
卡斯珀懷俄明州精煉石油產品100 365 7 
克利夫頓嶺路易斯安那州原油100 3,800 不適用
科林加加利福尼亞原油100 817 不適用
科爾頓加利福尼亞精煉石油產品100 207 20 
庫欣俄克拉荷馬州原油100 675 不適用
切割線蒙大拿州原油100 315 不適用
丹佛科羅拉多州精煉石油產品100 441 43 
得梅因愛荷華州精煉石油產品50 217 12 
東聖路易斯伊利諾伊州精煉石油產品100 1,529 55 
格倫普爾俄克拉荷馬州精煉石油產品100 571 18 
大瀑布蒙大拿州精煉石油產品100 198 6 
哈特福德伊利諾伊州精煉石油產品100 1,468 21 
海倫娜蒙大拿州精煉石油產品100 195 5 
傑斐遜城密蘇裏精煉石油產品100 103 15 
交叉口加利福尼亞原油、精煉石油產品100 524 不適用
堪薩斯城堪薩斯州精煉石油產品100 1,410 50 
基恩北達科他州原油50 503 不適用
洛杉磯軍政府科羅拉多州精煉石油產品100 99 5 
查爾斯湖管道儲存路易斯安那州精煉石油產品50 3,143 不適用
林肯內布拉斯加州精煉石油產品100 217 12 
林登新澤西精煉石油產品100 360 95 
洛杉磯加利福尼亞精煉石油產品100 156 80 
拉伯克德克薩斯州精煉石油產品100 182 18 
梅德福球館俄克拉荷馬州NGL100 70 不適用
米蘇拉蒙大拿州精煉石油產品50 365 14 
摩西湖華盛頓精煉石油產品50 216 10 
芒特弗農山密蘇裏精煉石油產品100 365 40 
北鹽湖猶他州精煉石油產品50 755 60 
北斯波坎華盛頓精煉石油產品100 492 不適用
敖德薩德克薩斯州原油100 521 不適用
俄克拉荷馬城俄克拉荷馬州原油、精煉石油產品100 355 42 





7
目錄表
財務報表索引
設施名稱位置經手的商品利息總存儲容量(MBbl)總機架容量(MBD)
巴勒莫北達科他州原油70 %235 不適用
寶拉堪薩斯州精煉石油產品100 978 不適用
帕薩迪納德克薩斯州精煉石油產品，NGL100 3,558 65 
山核桃林路易斯安那州潤滑油基礎油、精煉石油產品100 177 不適用
龐卡城俄克拉荷馬州精煉石油產品100 63 22 
龐卡城原油俄克拉荷馬州原油100 1,229 不適用
波特蘭俄勒岡州精煉石油產品100 650 38 
倫頓華盛頓精煉石油產品100 243 19 
裏士滿加利福尼亞精煉石油產品100 343 28 
巖泉懷俄明州精煉石油產品100 132 8 
薩克拉門託加利福尼亞精煉石油產品100 146 12 
聖瑪格麗塔加利福尼亞原油100 398 不適用
謝裏登懷俄明州精煉石油產品100 94 6 
南德克薩斯門户德克薩斯州原油25 8,600 不適用
斯波坎華盛頓精煉石油產品100 351 20 
塔科馬華盛頓精煉石油產品100 316 19 
託蘭斯加利福尼亞原油、精煉石油產品100 2,128 不適用
特雷姆利點新澤西精煉石油產品100 1,701 25 
韋斯特萊克路易斯安那州精煉石油產品100 128 10 
威奇托瀑布德克薩斯州原油100 225 不適用
威奇托北堪薩斯州精煉石油產品100 769 20 
威奇托南部堪薩斯州精煉石油產品100 272 不適用
* 資產持作出售。

下表載列於2022年12月31日，我們於運輸業務線所包括的海運、鐵路及石油焦裝卸設施的所有權權益：
設施名稱位置經手的商品利息**總載貨能力**
海軍陸戰隊
博蒙特德克薩斯州原油、精煉石油產品100 %75 
Belle Chasse **路易斯安那州原油100 9 
克利夫頓嶺路易斯安那州原油、精煉石油產品100 50 
哈特福德伊利諾伊州精煉石油產品100 3 
山核桃林路易斯安那州潤滑油基礎油、精煉石油產品100 6 
波特蘭俄勒岡州精煉石油產品100 10 
裏士滿加利福尼亞精煉石油產品100 3 
南德克薩斯門户德克薩斯州原油25 120 
塔科馬華盛頓原油100 12 
特雷姆利點新澤西精煉石油產品100 7 
鐵軌
貝威新澤西原油100 75 
博蒙特德克薩斯州原油100 20 
芬代爾華盛頓原油100 35 
米蘇拉蒙大拿州精煉石油產品50 41 
巴勒莫北達科他州原油70 100 
湯普森瀑布蒙大拿州精煉石油產品50 41 
石油焦炭
查爾斯湖路易斯安那州石油焦炭50 不適用
*海洋設施以每小時數千桶為單位(MB/h)；鐵路每天以數千桶為單位(MBD)。
* * 資產為出售。


8
目錄表
財務報表索引
NGL及其他

截至2022年12月31日，我們的NGL和其他業務由美國的天然氣加工廠、NGL和天然氣管道系統以及分餾塔組成，包括我們附屬公司部分擁有或運營的分餾塔。

天然氣加工
DCP中游A級段通過其子公司DCP LP擁有或運營36個活躍的天然氣加工設施，淨加工能力為55億立方英尺/天(Bcf/d)。在其中一些設施中，我們將NGL分離成單獨的組分(乙烷、丙烷、丁烷和天然汽油)。

管道
我們擁有DCP沙山和DCP Southern Hills 33.33%的直接權益，以及DCP LP 43.31%的間接權益，後者擁有DCP沙山和DCP Southern Hills 66.67%的權益。DCP Sand Hills和DCP Southern Hills擁有天然氣管道系統，將伊格爾福特、二疊紀盆地和中大陸的生產區連接到德克薩斯州的蒙特·貝爾維尤市場中心。

Sweeny Hub資產
Sweeny Hub是美國墨西哥灣沿岸的NGL市場樞紐，由四個分餾塔組成，總分餾銘牌能力為每日55萬桶，一個液化石油氣(LPG)出口終端，以及NGL儲存庫。分餾塔位於我們位於德克薩斯州老海洋的Sweeny煉油廠附近，為石化行業提供純度乙烷，向國內和全球市場供應純度NGL。向分餾塔供應的原始天然氣是從附近的主要管道輸送的，包括DCP沙山管道。分餾塔得到了重要基礎設施的支持，包括連接到兩條NGL供應管道、一條連接到Mont Belvieu市場樞紐的管道和Clemens Caverns存儲設施，該設施可以訪問我們位於德克薩斯州自由港的液化石油氣出口終端。它還包括我們的C2G管道，這是一條16英寸的乙烷管道，將我們的克萊門斯洞穴儲存設施與位於科珀斯克里斯蒂附近德克薩斯州格雷戈裏的石化設施連接起來。

FRAC 4於2022年第三季度完成，2022年第四季度實現全額費率。FRAC 4增加了150,000桶/日的銘牌產能，使Sweeny Hub銘牌總產能達到550,000桶/日。分餾塔得到了長期客户承諾的支持。

自由港液化石油氣出口碼頭利用我們的分餾、運輸和儲存基礎設施向全球石化、供暖和運輸市場供應石油。該碼頭可同時裝載一艘丙烷船和一艘丁烷船，液化石油氣出口能力合計為每日26萬桶。此外，該碼頭還具有出口Sweeny Hub分餾塔生產的天然汽油(C5+)的能力。




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下表描述了截至2022年12月31日，我們在NGL和其他業務線包括的主要管道系統中的所有權權益：
名字狀態：
起始點/終點		利息長度
(英里)		總運力
(Mbd)
NGL
黑湖†路易斯安那州/德克薩斯州100 %314 80 
C2G德克薩斯州100 155 185 
奇澤姆俄克拉荷馬州/堪薩斯州50 202 42 
前射程†科羅拉多州/德克薩斯州33 450 260 
帕諾拉†德克薩斯州15 250 100 
粉河懷俄明州/科羅拉多州100 366 16 
河區NGL路易斯安那州100 499 104 
海風/威風†德克薩斯州100 80 52 
沙山†*新墨西哥州/德克薩斯州100 1,400 500 
南山†*堪薩斯州/德克薩斯州100 950 192 
斯威尼液化石油氣德克薩斯州100 260 942 
斯威尼NGL德克薩斯州100 18 204 
德克薩斯快遞†德克薩斯州10 600 370 
瓦滕伯格†科羅拉多州/堪薩斯州100 450 112 
天然氣
夏延連接器†科羅拉多州50 700.6 Bcf/d
瓜達盧佩†德克薩斯州五花八門6000.2 Bcf/d
墨西哥灣沿岸快車†德克薩斯州25 5002.0 bcf/d
* 由DCP LP擁有。 於2022年12月31日，Phillips 66持有DCP LP 43. 31%間接經濟權益。
* 利息反映了菲利普斯66在DCP Sand Hills和DCP Southern Hills中33.33%的直接權益，以及在DCP LP中43.31%的間接經濟權益，後者擁有直接三分之二的權益。


下表載列於2022年12月31日，我們於NGL及其他業務線所包括的碼頭及倉儲設施的所有權權益。:
設施名稱位置經手的商品利息總存儲容量(MBbl)總機架容量(MBD)
克萊門斯德克薩斯州NGL100 %16,500 不適用
自由港德克薩斯州精煉石油產品，NGL100 3,485 不適用
瑪麗斯維爾†密西根NGL100 8,000 不適用
河畔教區路易斯安那州NGL100 1,500 不適用
紡錘形†德克薩斯州天然氣100 12 bcf不適用
* 由DCP LP擁有。 於2022年12月31日，Phillips 66持有DCP LP 43. 31%間接經濟權益。

下表載列於2022年12月31日，我們於NGL及其他業務線所包括的海上設施的所有權權益：
設施名稱位置經手的商品利息*總載重量(MB/h)
海軍陸戰隊
自由港德克薩斯州精煉石油產品，NGL100 %46 



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下表載列於2022年12月31日，我們於NGL及其他業務線所含NGL分餾塔的所有權權益：
設施名稱位置利息容量(MBD)
康威堪薩斯州40 %43 
企業†*德克薩斯州25 61 
墨西哥灣沿岸分餾塔**德克薩斯州23 33 
貝爾維尤火山1號†德克薩斯州20 32 
Sweeny Frac 1德克薩斯州100 100 
Sweeny Frac 2德克薩斯州100 150 
Sweeny Frac 3德克薩斯州100 150 
Sweeny Frac 4德克薩斯州100 150 
* 由DCP LP擁有。 於2022年12月31日，Phillips 66持有DCP LP 43. 31%間接經濟權益。
* 利息反映了Phillips 66的12.5%的直接權益，以及其在DCP LP的43.31%的間接經濟權益，DCP LP擁有12.5%的直接權益。
* * 該設施自2020年12月以來一直處於閒置狀態，計劃於2024年第一季度重新啟動。

下表載列於2022年12月31日的NGL及其他業務線所包括的採集及處理資產的經營數據：
區域植物近似採集和傳輸系統(Miles)
大致淨銘牌工廠容量（MMcf/d）†
北133,500 1,580 
中大陸623,000 1,110 
二疊紀1015,000 1,220 
南76,500 1,630 
†工廠產能代表DCP LP的比例所有權。 於2022年12月31日，Phillips 66持有DCP LP 43. 31%間接經濟權益。

NOVONIX

我們擁有NOVONIX 16%的股份，這是一家總部位於澳大利亞布里斯班的公司，開發鋰離子電池的技術和供應材料。我們對NOVONIX在澳大利亞證券交易所交易的普通股的投資支持NOVONIX田納西州查塔努加工廠合成石墨產能的擴大。2022年1月，我們與NOVONIX簽署了一項技術開發協議，以推進下一代鋰離子電池負極材料的生產和商業化。2022年2月，NOVONIX的美國存託憑證開始在納斯達克股票市場交易。
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化學品

化學品部門包括我們對CPChem的50%股權投資，CPChem總部位於德克薩斯州伍德蘭茲南部。截至2022年12月31日，CPChem擁有或擁有位於比利時、哥倫比亞、卡塔爾、沙特阿拉伯、新加坡和美國的28家制造工廠的合資企業權益。此外，CPChem在美國有兩個研發中心。

CPChem生產和銷售乙烯和其他烯烴產品。CPChem生產的乙烯主要用於生產聚乙烯、普通α-烯烴(NAO)和聚乙烯管材。CPChem製造和銷售芳香烴和苯乙烯產品，如苯、環己烷、苯乙烯和聚苯乙烯，以及各種特種化工產品，包括有機硫化學品、溶劑、催化劑和用於鑽井和採礦的化學品。

石化和塑料的製造涉及將碳氫化合物原料轉化為更高價值的產品，通常是通過一種在行業中被稱為“裂解”的熱過程。例如，乙烯可以通過裂解乙烷、丙烷、丁烷、天然汽油或某些煉油廠液體(如石腦油和汽油)來生產。乙烯主要用作生產塑料的原料，如聚乙烯和聚氯乙烯(PVC)。塑料樹脂，如聚乙烯，是在熱/催化過程中製造的，生產的產品被用作各種應用的進一步原材料，如包裝和塑料管。

下表反映了CPChem在2022年12月31日的石化和塑料產品產能：
 
 每年收入數百萬英鎊**
 美國世界範圍
乙烯11,910 14,430 
丙烯2,675 3,180 
高密度聚乙烯5,305 7,470 
低密度聚乙烯620 620 
線型低密度聚乙烯1,815 1,815 
聚丙烯— 310 
正常α-烯烴2,335 2,850 
聚α-烯烴125 255 
聚乙烯管500 500 
苯1,600 2,530 
環己烷1,060 1,455 
苯乙烯1,050 1,875 
聚苯乙烯835 915 
特種化學品440 575 
總計30,270 38,780 
*能力包括CPChem在股權附屬公司中的份額，不包括CPChem的NGL分餾能力。


CPChem正在發展其正常的α-烯烴業務，擁有第二個世界規模的生產1-己烯的裝置，1-己烯是高性能聚乙烯的關鍵成分。這個每年5.86億英鎊的單位將位於德克薩斯州的老海洋。該項目將利用CPChem的專有技術。此外，CPChem正在通過位於雪松灣設施的新裝置，將其丙烯裂解能力每年擴大10億磅。這兩個項目預計都將在2023年下半年啟動。

2022年初，CPChem宣佈了其首次商業銷售Marlex®An New™循環聚乙烯，這種聚乙烯使用先進的回收技術將難以回收的塑料垃圾轉化為高質量的原材料。CPChem正在努力進一步擴大產量，目標是到2030年年產10億磅循環聚乙烯。

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CPChem正在與其合資企業共同在美國墨西哥灣沿岸和卡塔爾拉斯拉凡開發世界級的石化設施。CPChem於2022年11月宣佈了對位於德克薩斯州奧蘭治的金三角聚合物工廠的最終投資決定，這是CPChem擁有51%股份的合資企業，將使乙烯產能每年增加46億磅，高密度聚乙烯產能每年增加44億英鎊。2023年1月，CPChem宣佈了對Ras Laffan石化項目的最終投資決定，該項目是CPChem擁有30%股份的合資企業，將使乙烯產能每年增加46億英鎊，高密度聚乙烯產能每年增加37億英鎊。這兩個項目預計都將於2026年啟動。
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煉油

我們的煉油部門在美國和歐洲的12家煉油廠將原油和其他原料提煉成石油產品，如汽油、餾分和航空燃料，以及可再生燃料。

位於路易斯安那州Belle Chasse的Alliance煉油廠在2021年8月遭受颶風艾達的重大影響。2021年第四季度，我們關閉了聯盟煉油廠。

下表描述了我們每個獨資和合資煉油廠在2022年12月31日的信息：
   每天幾千桶 
區域/煉油廠位置利息淨原油產量
容量		Net Clean產品
容量**		打掃
產品
產率
功能
在…
2022年12月31日		2023年1月1日起生效汽油蒸餾油
大西洋盆地/歐洲
貝威新澤西州林登100 %258 258 155 130 92 %
亨伯英國林肯郡北部100 221 221 95 115 81 
米羅*卡爾斯魯厄，德國19 58 58 25 27 87 
537 537 
墨西哥灣沿岸
查爾斯湖洛杉磯，韋斯特萊克100 264 264 105 115 70 
斯威尼德克薩斯州老海洋100 265 265 158 125 86 
529 529 
中央走廊
伍德河伊利諾伊州羅克薩納50 173 173 88 70 81 
博爾格德克薩斯州博爾格50 75 75 50 35 91 
龐卡城俄克拉何馬州龐卡城100 217 217 120 100 93 
比林斯密蘇裏州比林斯100 66 66 37 30 90 
531 531 
西海岸
芬代爾華盛頓州芬代爾100 105 105 65 39 84 
洛杉磯卡森/威爾明頓，加利福尼亞州100 139 139 85 65 90 
舊金山*Arroyo Grande，CA100 120 75 60 65 85 
364 319 
1,961 1,916 
*Mineraloelraffineie Oberhein GmbH。
** 清潔產品能力是每個清潔產品類別的最高額度，彼此獨立。在計算每個煉油廠的清潔產品生產能力時，它們不是相加的。
位於加利福尼亞州阿羅約格蘭德的Santa Maria設施於2023年2月停止運營，這將減少原油淨吞吐量。

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我們自有及合資煉油廠的主要原油特性及原油來源如下：
 
 特點消息來源
 甜5~6成熟
酸		重的
酸
高
譚*
美聯航
州政府		加拿大南部和中部
美國		歐洲中東
&非洲
貝威ll ll ll
亨伯llllll
米羅llllll
查爾斯湖lllllllll
斯威尼lllllll 
伍德河lllll  
博爾格lll ll   
龐卡城lll ll  
比林斯 lllll   
芬代爾ll  ll  l
洛杉磯 llllll l
舊金山lllllllll
* 高TAN（總酸值）：酸含量大於或等於1.0毫克氫氧化鉀（KOH）每克。

大西洋盆地/歐洲地區

貝威煉油廠
貝威煉油廠位於新澤西州林登市的紐約港。貝威的設施包括原油蒸餾、石腦油重整、催化裂化、溶劑脱瀝青、加氫脱硫和烷基化裝置。該綜合體還包括一座聚丙烯工廠，年產能高達7.75億磅。該煉油廠生產高比例的運輸燃料，以及石化原料、殘渣燃料油和家庭取暖油。成品油通過管道、駁船、軌道車和卡車分發給東海岸的客户。

亨伯煉油廠
亨伯煉油廠位於英國東海岸的北林肯郡，倫敦以北約180英里。 亨伯的設施包括原油蒸餾，石腦油重整，流化催化裂化，加氫脱硫，熱裂化和延遲焦化裝置。 該煉油廠有兩個焦化裝置和相關的煅燒裝置。 亨伯是英國唯一的焦化煉油廠，也是高品質特種石墨和陽極級石油焦炭的生產商。 該煉油廠還生產高比例的運輸燃料。 煉油廠生產的大部分輕油通過管道、鐵路車和卡車分銷給聯合王國的客户，而其他精煉石油產品則出口到世界各地。

米羅煉油廠
MiRO煉油廠位於德國卡爾斯魯厄的萊茵河畔，距離德國法蘭克福以南約95英里。 MiRO是德國最大的煉油廠，作為一家合資企業運營，我們擁有18.75%的股份。 設施包括原油蒸餾、石腦油重整、流化催化裂化、石油焦化和煅燒、加氫脱硫、異構化、乙基叔丁基醚和烷基化裝置。 MiRO生產高比例的運輸燃料。 生產的其他產品包括石化原料，家用取暖油，瀝青，陽極和燃料級石油焦。 精煉石油產品通過卡車、有軌車和駁船分銷給德國、瑞士、法國和奧地利的客户。


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墨西哥灣沿岸地區

查爾斯湖煉油廠
查爾斯湖煉油廠位於路易斯安那州的韋斯特萊克，距德克薩斯州休斯頓以東約150英里。 煉油廠設施包括原油蒸餾、石腦油重整、流化催化裂化、烷基化、加氫裂化、加氫脱硫、異構化和延遲焦化裝置。 煉油廠設施還包括一個專門的焦化器和煅燒爐。 煉油廠生產高比例的運輸燃料。 生產的其他產品包括越野柴油、家用取暖油、我們M & S部門Excel Paralubes合資企業的原料，以及高品質特種石墨和燃料級石油焦。 大部分精煉石油產品通過卡車、軌道車、駁船或主要的公共運輸管道分配給美國東南部和東部的客户。 此外，精煉石油產品主要通過水路貨物出口給拉丁美洲和歐洲的客户。

斯威尼煉油廠
斯威尼煉油廠位於德克薩斯州的老海洋，位於德克薩斯州休斯頓西南約65英里處。煉油廠設施包括原油蒸餾、石腦油重整、催化裂化、烷基化、加氫脱硫、芳烴裝置、減壓蒸餾裝置和延遲焦化裝置。這家煉油廠生產很高比例的運輸燃料。其他產品包括石化原料、家庭取暖油和燃料級石油焦。大部分精煉石油產品通過管道、駁船和火車車廂分銷給整個中大陸地區、美國東南部和東部的客户。此外，精煉石油產品主要通過水運貨物出口到拉丁美洲的客户。

中央走廊區域

WRB Refining LP(WRB)
我們是WRB的運營商和管理合作夥伴，WRB是一家擁有50%股份的合資企業，擁有Wood River和Borger煉油廠。

•伍德河煉油廠
伍德河煉油廠位於伊利諾伊州羅克薩納，密蘇裏州聖路易斯市東北約15英里處，密西西比河和密蘇裏河交匯處。煉油廠設施包括原油蒸餾、石腦油重整、催化裂化、烷基化、加氫裂化、加氫脱硫和延遲焦化裝置。這家煉油廠生產很高比例的運輸燃料。生產的其他產品包括石化原料、瀝青和燃料級石油焦。精煉石油產品通過管道、軌道車、駁船和卡車分銷給整個中大陸地區的客户。
 
•博格煉油廠
博格煉油廠位於德克薩斯州博爾格市，位於德克薩斯州阿馬裏洛以北約50英里處的德克薩斯州狹長地帶。煉油廠設施包括原油蒸餾、石腦油重整、催化裂化、烷基化、加氫脱硫和延遲焦化裝置。該煉油廠生產高比例的運輸燃料，以及燃料級石油焦、液化石油氣和溶劑。精煉石油產品通過公司擁有的和公共運輸管道分銷給德克薩斯州西部、新墨西哥州、科羅拉多州和中大陸地區的客户。

龐卡市煉油廠
龐卡城煉油廠位於俄克拉何馬州的龐卡市，位於俄克拉何馬州塔爾薩西北約95英里處。煉油廠設施包括原油蒸餾、石腦油重整、催化裂化、烷基化、加氫脱硫和延遲焦化裝置。該煉油廠生產高比例的運輸燃料和陽極級石油焦。精煉石油產品主要通過公司擁有的和公共運輸管道分銷給整個中大陸地區的客户。

比林斯煉油廠
比林斯煉油廠位於蒙大拿州的比林斯。煉油廠設施包括原油蒸餾、石腦油重整、催化裂化、烷基化、加氫脱硫和延遲焦化裝置。該煉油廠生產高比例的運輸燃料和燃料級石油焦。精煉石油產品通過管道、軌道車和卡車分銷給蒙大拿州、懷俄明州、愛達荷州、猶他州、科羅拉多州和華盛頓州的客户。

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西海岸地區

芬代爾煉油廠
芬代爾煉油廠位於華盛頓州芬代爾的普吉特灣，位於美加邊境以南約20英里處。設施包括原油蒸餾、石腦油重整、催化裂化、烷基化和加氫脱硫裝置。這家煉油廠生產很高比例的運輸燃料。生產的其他產品包括供應西北船用船用燃料油市場的殘餘燃料油。大部分精煉石油產品通過管道和駁船分銷給美國西北部的客户。

洛杉磯煉油廠
洛杉磯煉油廠由位於加州卡森和威爾明頓的兩個設施通過管道連接起來，兩個設施相距5英里，位於洛杉磯東南約15英里處。卡森設施通過加工原油作為煉油廠的前端，威爾明頓設施通過將中間產品升級為成品而作為煉油廠的後端。煉油廠設施包括原油蒸餾、石腦油重整、催化裂化、烷基化、加氫裂化和延遲焦化裝置。這家煉油廠生產很高比例的運輸燃料。該煉油廠生產加州空氣資源委員會(CARB)級汽油。生產的其他產品包括燃料級石油焦。精煉石油產品通過管道和卡車分銷給加利福尼亞州、內華達州和亞利桑那州的客户。

舊金山煉油廠
舊金山煉油廠由我們的管道連接起來的兩個設施組成。聖瑪麗亞工廠位於加利福尼亞州阿羅約格蘭德，距離加利福尼亞州舊金山以南200英里，而牛仔競技設施位於舊金山灣區。聖瑪麗亞工廠的中間精煉產品通過管道運往羅迪奧工廠，以升級為成品石油產品。煉油廠設施包括原油蒸餾、石腦油重整、加氫裂化、加氫脱硫和延遲焦化裝置，以及一個焙燒爐。該煉油廠目前生產高比例的運輸燃料，包括CARB級汽油。生產的其他產品包括燃料級石油焦。大部分精煉石油產品通過管道和駁船分發給加州的客户。此外，精煉石油產品主要通過水運貨物出口到拉丁美洲的客户。

我們正在推進位於加利福尼亞州羅迪奧的舊金山煉油廠的轉換計劃，以滿足對可再生燃料日益增長的需求。加氫處理機原料靈活性項目在2021年7月達到了每天8,000桶(每年1.2億加侖)可再生柴油生產的滿足率。另外，Rodeo更新的煉油廠改造項目預計將於2024年初完成，有待批准。因此，我們於2023年2月停止了聖瑪麗亞設施的運營。建成後，改裝後的設施最初將擁有每天超過5萬桶(每年8億加侖)的可再生燃料生產能力。這一轉換將減少該設施的排放，並生產更低碳強度的運輸燃料。我們計劃通過新的和現有的渠道分銷我們的可再生柴油，包括在加州的大約600個品牌零售點。
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市場營銷和專業

我們的M&S分部採購用於轉售和營銷精煉石油產品，如汽油、餾分和航空燃料，以及可再生燃料，主要銷往美國和歐洲。此外，這一細分市場還包括特種產品的製造和營銷，如基礎油和潤滑油。

營銷

市場營銷-美國
我們通過營銷商和合資企業銷售汽油、柴油和航空燃料，這些渠道利用菲利普斯66, 康菲石油或76 品牌。截至2022年12月31日，我們在48個州和波多黎各擁有約7,200家品牌門店。

我們的批發業務利用了一個營銷人員網絡，經營着大約5,100個網點。我們非常重視批發貿易渠道，因為它的資本要求相對較低。此外，我們還簽署了涵蓋約1330個網站的品牌許可協議。我們的精煉石油產品既有品牌銷售，也有非品牌銷售。我們品牌營銷銷售額的很高比例位於中大陸、落基山脈和西海岸地區，在這些地區，我們的批發營銷網絡確保了我們煉油廠的高效提成。我們還利用與幾個營銷者的寄售燃料安排，根據這種安排，我們擁有燃料庫存，並向營銷者支付月費。

在墨西哥灣和東海岸地區，大多數銷售是通過非品牌貿易渠道進行的，這不需要高度整合的營銷網絡來確保煉油廠通過產品植入。我們在美國沿海煉油廠擁有出口能力，以滿足國際需求。

除了車用汽油和柴油外，我們還生產和銷售航空汽油和噴氣燃料。航空汽油和航空燃油通過經銷商和獨立營銷者銷售，價格約為770美元。菲利普斯66歲有品牌的地點。

我們參與了在西海岸和中部地區從事零售便利店業務的合資企業。這些合資企業使我們能夠確保我們煉油廠生產的長期佈局，並擴大在零售價值鏈中的參與。截至2022年12月31日，我們的零售合資企業約有950家門店。

市場營銷-國際
我們在四個歐洲國家都有營銷業務。我們的歐洲營銷戰略是主要通過自有、租賃或合資的零售網站進行銷售，採用低成本、大批量的方式。我們使用噴氣式飛機在奧地利、德國和英國銷售零售和批發產品的品牌名稱。此外，我們在一家合資企業中擁有股權，該合資企業在瑞士以雞舍品牌名稱。

我們還向商業客户銷售航空燃料、液化石油氣、取暖油、船用燃料油和其他二次精煉產品，並向上述國家的散貨或現貨市場銷售。

截至2022年12月31日，我們在歐洲擁有約1,270個營銷網點，其中約980個為公司所有，約290個為經銷商所有。我們在大約330個額外的地點擁有權益，通過我們的雞舍我們在瑞士成立了一家合資公司，並在墨西哥簽訂了約70個地點的品牌授權協議。

2022年7月，我們完成了我們與H2 Energy Europe各佔一半股權的合資企業的組建，到2026年將在德國、奧地利和丹麥建立和運營多達250個氫氣零售加氣站網絡。

特產

潤滑劑
我們製造和銷售汽車、商業、工業和特種潤滑油，這些潤滑油以菲利普斯66歲，肯德爾， 紅線以及其他自有品牌。


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此外，我們還擁有Excel Paralube LLC(Excel Paralube)50%的權益，這是一家運營的合資企業，擁有一家位於查爾斯湖煉油廠附近的加氫裂化潤滑油基礎油製造廠。該設施有能力每天生產22,200桶高質量的II類清潔加氫裂化基礎油。Exel Paralube以純表演品牌。該設施的原料主要來自我們的查爾斯湖煉油廠。


能源研究與創新

我們的能源研究與創新組織位於俄克拉何馬州巴特爾斯維爾，包括在我們佔地440英畝的研究園區內的200多個實驗室工作的科學家和工程師，以開發專注於促進我們的業務和解決未來能源挑戰的新技術。2022年的重點領域包括原料特性、可再生能源加工和工藝優化，以提高我們煉油部門以及與能源轉型相關的領域的利潤率，如碳減排、氫、電池和燃料電池技術，目標是更好地定位Phillips 66以實現能源轉型。


人力資本

菲利普斯66員工是我們的人力資本，我們以安全、榮譽和承諾的價值觀為指導。我們共同努力，打造能力的廣度和深度，追求卓越，做正確的事情，作為一個高績效的組織運作。我們使我們的員工能夠創造和創新，並以旨在使我們能夠提供行業領先業績的方式工作。2022年，我們推進了業務轉型計劃，其中包括簡化流程和實施新的數字技術，以推動更智能、更高效的工作方式。這些舉措使我們能夠重新設計我們勞動力的組織結構。截至2022年12月31日，我們約有13,000名員工為我們提供能源和改善生活的願景而努力。

我們相信，保持和加強一個高績效的組織對我們的成功至關重要。我們的員工弘揚我們的文化，對於實現我們的戰略目標和實現長期股東價值最大化是不可或缺的。我們致力於不斷改進我們的高績效組織，因為我們相信，我們的員工使我們在市場上脱穎而出。我們在管理業務時重點關注的人力資本衡量標準和目標，以及我們認為對理解我們的業務非常重要的人力資本衡量標準和目標，包括：

•安全問題-安全是我們業務的基石。我們努力保護在我們的運營和我們所在的社區中發揮作用的每個人的健康和安全。我們採用嚴格的員工培訓和審計計劃，以推動個人安全的持續改善，同時我們努力實現零事故。我們還在我們的年度獎金計劃中包括安全指標以及工藝安全和環境績效的指標，以激勵和獎勵安全運營。在可變現金獎勵計劃下，我們的個人安全表現是通過我們的總可記錄率(TRR)來衡量的，TRR衡量的是每200,000個小時工作的事故數量。2022年，我們的勞動力總TRR為0.11，處於行業領先地位，是美國製造業平均水平的30倍。

•文化-菲利普斯66培養促進我們文化的行為。“我們的能量在行動”是一套嵌入公司所有人才和業務流程的核心行為，以推動問責。這些行為包括為更大的利益而工作；創造信任的環境；尋求不同的視角；以及實現卓越。

此外，我們認為，只有通過包容的文化和多樣化的勞動力，才能實現高水平的業績。我們的高管包容性和多樣性(I&D)委員會由我們的總裁和首席執行官擔任主席，由高管和商界領袖組成，負責制定和監督我們包容性和多樣性戰略的執行。研發理事會的成員也是我們10個員工資源小組(ERGs)的全球贊助商，這是一個資源網絡，通過以獨特的方式積極發展我們的員工，幫助他們實現他們的全部潛力，並與我們培養多元化勞動力的公司目標保持一致，從而支持公司的業績。這些ERG是圍繞一套共享的經驗和觀點組成的組織，側重於專業發展、建立網絡、招聘、提高文化意識和社區參與。
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從歷史上看，我們每兩年進行一次員工敬業度調查，以收集員工對他們經歷的看法。調查結果將與我們的員工和董事會分享。管理層分析調查結果，以確定先前建議的進展情況和繼續存在的機會領域。當上一次在2021年實施時，我們擴大了調查的範圍，包括對我們在行動中的能量和包容文化的評估。2022年，我們進行了兩次全球脈搏調查，以衡量員工對我們的業務轉型計劃的看法。調查結果幫助我們彌補了理解上的差距，獲得了一致性，並更好地展示了我們的進展。從2023年開始，我們將過渡到季度調查，而不是兩年一次的調查，以使我們能夠收集有關員工敬業度、經理效率、績效支持和我們的文化等指標的實時反饋。

•功能-我們努力提高我們技能的深度和廣度。我們通過技術培訓和提供輪換工作的機會來推動員工發展，並通過有針對性的發展計劃和晉升舉措幫助員工獲得和磨練管理技能。我們的績效管理流程確定了教練和培訓需求。

我們還擁有強大的繼任規劃實踐，每年都會努力為公司內的某些職位尋找繼任者。作為這一過程的一部分，我們會與高管舉行季度會議，以監督和指導我們關鍵企業職位的領導力發展。

•性能-我們專注於提供非凡的、可持續的結果。我們致力於留住頂尖人才，並通過將我們在行動中的能量嵌入到績效管理過程中，從而推動我們期望的行為，從而提高了績效管理過程的有效性。此外，“高績效組織”是我們的可變現金激勵計劃使用的指標之一。 使用的衡量標準是基本指標，如員工敬業度和I&D努力、人才吸引、留住和發展，以及我們組織適應和響應不斷變化的市場條件或其他外部因素的能力。


競爭

在中游領域，我們的原油和成品油管道面臨着來自其他原油和成品油管道公司、大型綜合石油公司和獨立原油集銷公司的競爭。競爭主要基於客户服務的質量、具有競爭力的費率以及距離客户和市場中心的距離。此外，中游業務還與眾多綜合性石油公司以及天然氣加工、傳輸和分銷公司競爭，向最終用户輸送天然氣和天然氣。競爭的主要方法包括從經濟上確保為收集系統購買原始天然氣的權利，管理這些系統的壓力，運營高效的天然氣和天然氣加工廠，以及確保所生產產品的市場。

在化學品領域，根據已公佈的行業消息來源，根據2022年的平均產能，CPChem在其許多主要產品線上躋身前十名生產商之列。石油產品、石化產品和塑料通常被運往全球大宗商品市場。我們的煉油和M&S業務主要在美國和歐洲競爭。我們是美國最大的石油產品煉油商之一。我們化學品和煉油部門的競爭要素包括產品改進、新產品開發、低成本結構、運營優勢原料的能力以及高效的製造和分銷系統。在業務的營銷部分，競爭因素包括產品特性、供應的可靠性、客户服務、價格和信用條款、廣告和促銷，以及培養客户對品牌產品的忠誠度。


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一般信息

截至2022年12月31日，我們在全球22個國家共擁有517項有效專利，其中包括405項美國有效專利。任何業務部門的總體盈利能力都不依賴於任何單一的專利、商標、許可證或特許經營權。

為了支持我們實現零事故的目標，我們實施了全面的健康、安全和環境(HSE)管理體系，以支持整個企業對HSE風險的一致管理。該管理體系旨在確保識別人身安全、過程安全和環境影響風險，並採取緩解措施來降低風險。管理系統需要定期審計，以確保遵守政府法規以及我們的內部要求。我們對持續改進的承諾體現在年度目標設定和績效衡量上。

我們受到美國和其他國家關於環境問題和員工安全與健康的各種法律和政府法規的約束。此外，各州根據聯邦法規擁有權力，許多州和地方政府通過了環境和員工安全與健康法律和法規，其中一些類似於聯邦要求。州和聯邦當局可能會對違反這些法律和法規的行為尋求罰款和處罰。遵守這些政府法規對我們的資本支出、收益和競爭地位的實質性影響主要與環境法規有關。見“環境”和“氣候變化”標題下“項目7.管理層對財務狀況和業務成果的討論和分析--資本資源和流動資金--或有事項”中的環境信息。它包括關於2022年已支出和資本化的環境成本以及預計2023年和2024年的環境成本的信息。


美國證券交易委員會報道的網站訪問

我們的互聯網網址是Http://www.phillips66.com。我們互聯網網站上包含的信息不是本Form 10-K年度報告的一部分。

我們的年度報告Form 10-K、Form 10-Q季度報告Form 10-Q、Form 8-K當前報告以及根據1934年《證券交易法》第13(A)或15(D)節提交或提供的對這些報告的任何修訂，在向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交或提交此類報告後，可在合理可行的情況下儘快在我們的網站上免費獲取。或者，您也可以在美國證券交易委員會的網站上訪問這些報告Http://www.sec.gov.
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第1A項。風險因素

除了本年度報告中包含的其他信息外，您還應仔細考慮以下風險因素。 這些風險因素中的每一個都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況以及對我們普通股的投資價值產生不利影響。 這些風險因素並不能識別我們面臨的所有風險;我們的運營也可能受到我們目前不知道或我們目前認為不會對我們的運營構成重大風險的因素、事件或不確定因素的影響。

與我們的生產和運營相關的風險

我們的財務業績受到大宗商品價格變化以及精煉石油、石化和塑料產品利潤率的影響。

我們的財務業績在很大程度上受到我們銷售精煉石油、石化和塑料產品的價格與用於製造這些產品的原油和其他原料價格之間的關係或利潤率的影響。從歷史上看，利潤率一直不穩定，我們預計未來利潤率將繼續波動。

原料成本和我們最終銷售產品的價格取決於許多我們無法控制的因素，包括區域和全球供求，這些因素除其他外，受產量水平、精煉石油產品庫存水平、經濟生產率和增長以及政府監管的影響。我們不生產原油，必須購買我們加工的所有原油。原油和精煉石油產品的價格可能會根據全球、地區和當地的市場狀況以及產品的類型和類別而波動，這可能會降低利潤率，並對我們的煉油、批發營銷和零售業務、收入、運營收入和現金流產生重大影響。此外，原油供應合同通常有基於市場的定價條款。我們通常在生產和銷售精煉石油產品前幾周購買我們的煉油廠原料。我們也購買別人生產的精煉石油產品出售給我們的客户。從我們購買原料或產品到銷售精煉石油產品之間發生的價格變化可能會對我們的財務業績產生重大影響。

原油價格也影響石化和塑料產品以及用於製造這些產品的原料的價格。我們的化學品部門使用在原油精煉和天然氣加工過程中衍生生產的原料，這些原料的價格可能會因各種原因而大幅波動，包括全球能源價格的變化以及原料的供應和可用性。由於我們的化學品部門銷售的大部分產品競爭激烈，市場地位不一定通過產品差異化或將成本增加轉嫁給客户來保護。因此，原材料價格上漲可能與石化和塑料產品銷售價格的變化無關，從而對我們化學品部門的利潤率和經營業績產生負面影響。

商品價格和我們產品利潤率的持續或長期下降可能會對我們的經營業績、流動性、進入資本市場的機會以及我們為資本優先事項（包括股票回購和股息）提供資金的能力產生不利影響。

市場狀況，包括大宗商品價格，可能會影響我們中游業務的收益、財務狀況和現金流。

我們的中游業務受原油、天然氣及天然氣凝析油的價格及需求影響，而該等價格及需求歷來波動。 原油、天然氣和NGL的價格取決於我們無法控制的因素，包括全球和當地需求、生產水平、進出口、季節性和天氣條件、國內和國際的經濟和政治條件以及政府法規。 能源價格下跌可能會減少鑽井活動、生產率以及第三方在開發新原油和天然氣儲備方面的投資。 持續的低價格也可能導致生產商大幅削減或限制其石油和天然氣鑽探業務，這可能會大大推遲原油，天然氣和NGL的生產和交付。



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在我們的管道和終端設施中運輸或儲存的原油和精煉石油產品的數量取決於我們資產服務地區對原油和精煉石油產品的需求和供應情況。原油需求或價格持續低迷可能導致鑽探活動和產量下降，這將導致通過我們的管道和碼頭設施運輸的原油數量減少，對我們的收益和現金流產生負面影響。同樣，我們的收益和現金流將受到精煉石油產品需求持續下降的負面影響，這可能導致煉油廠利用率降低，並導致通過我們的管道和碼頭設施運輸的精煉石油產品數量減少。

我們收集、加工、運輸、銷售和儲存的天然氣被輸送到管道中，進一步輸送給最終用户，包括分餾設施。由於大宗商品價格下跌導致天然氣生產率下降，對這些服務的需求可能會大幅減少。商品價格，包括乙烷價格相對於天然氣價格較低的時候，也會對天然氣運輸、分餾和儲存的吞吐量產生負面影響。此外，收入和現金流可能會隨着天然氣和天然氣價格的波動而增加或減少，因為某些合同安排規定，天然氣是以銷售其加工活動產生的殘餘氣和/或天然氣所得收益的商定百分比購買的。

此外，隨着時間的推移，天然氣井的產量水平將自然下降。為了維持或提高我們的集輸管道系統和NGL管道的吞吐量水平，以及我們天然氣加工廠的資產利用率，我們必須不斷獲得新的供應。成功鑽探活動的水平、天然氣和原油的價格和需求，以及生產商獲得必要許可的願望和能力，都是可能影響天然氣和天然氣新供應的一些因素。如果我們不能從現有油井獲得新的天然氣供應，以彌補產量的自然下降，或者由於競爭，我們管道的吞吐量以及我們處理和加工設施的利用率將會下降。這可能會對我們的業務、運營結果、財務狀況和現金流以及我們分配現金的能力產生實質性的不利影響。

我們的運營受到計劃內和計劃外停機、業務中斷和運營風險的影響，其中任何一項都可能對我們的運營能力產生不利影響，並可能對我們的財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。

我們的經營業績在很大程度上取決於我們和我們的股權關聯公司擁有和運營的設施和資產的持續運營。停機期間和停機後的中斷可能會大大降低生產效率，從而降低運營的盈利能力，包括計劃內週轉和計劃內維護活動。過去，由於颶風等惡劣天氣的威脅，我們和我們的某些股權附屬公司也曾暫時關閉設施。此外，運營我們資產所需的天然氣和電力供應可能會受到天氣、管道中斷、電網中斷和物流中斷的影響，這也可能導致我們暫時縮減或關閉運營。雖然我們採取預防措施來確保和加強我們的運營安全，並將中斷風險降至最低，但我們的運營也受到化學品、煉油和中游業務固有的危險的影響，例如爆炸、火災、煉油廠或管道泄漏或其他事件、停電、勞資糾紛、限制性政府監管或其他自然或人為災難，如地緣政治衝突和恐怖主義行為，包括網絡入侵。由於這些事件中的任何一項而無法運營設施或資產，可能會嚴重削弱我們製造、加工、儲存或運輸產品的能力。

任何涉及我們資產或業務的傷亡事故都可能導致嚴重的人身傷害或生命損失、財產和設備的重大損失、環境污染、業務減值和我們的重大損失。對於位於人口稠密地區附近的資產，包括居民區、商業商業中心、工業場地和其他公共聚集區，這些風險造成的損害程度可能更大。涉及我們任何資產或運營的事件造成的損害可能會導致我們在一個或多個聲稱可能提出重大索賠的訴訟中被列為被告，或者我們可能被政府當局評估為可能的鉅額罰款。如果上述任何風險在我們的任何股權聯營公司發生，可能會對股權聯營公司的業務和財務狀況產生重大不利影響，並對他們未來向我們進行分配的能力產生負面影響。
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由於我們依賴第三方運輸原油、天然氣和精煉石油產品，我們受到供應和承接中斷以及成本增加的影響。

我們經常利用第三方的服務將原油、天然氣和精煉石油產品運到我們的設施和從我們的設施運出。除了我們自身的運營風險外，如果管道或船隻運輸原油或成品油的能力因天氣事件、事故、政府法規或第三方行動而中斷，我們還可能遇到供應中斷或向市場輸送成品油成本增加的情況。管道或船舶向或從我們的一個或多個煉油廠或其他設施輸送原油、NGL或精煉石油產品的能力長期中斷可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生重大不利影響。

公共衞生危機、流行病和流行病，如新冠肺炎疫情，已經並可能繼續對我們的業務產生實質性的不利影響。未來任何大範圍的健康危機都可能對我們未來的業務產生實質性的負面影響。

我們的全球業務使我們面臨與公共衞生危機以及流行病、流行病或傳染性疾病(如新冠肺炎)爆發相關的風險。新冠肺炎疫情和相關的遏制努力對經濟產生了嚴重的不利影響，對我們的業務產生了實質性的不利影響，因為對原油、汽油、噴氣燃料、柴油和其他成品油的需求大幅減少。

即使病毒或其他疾病沒有顯著傳播，感知到的感染風險或健康風險也可能導致對我們產品的需求減少，並對我們的業務產生實質性影響。由於我們無法預測任何公共衞生危機、流行病或大流行的持續時間或範圍，因此無法合理估計對我們業績的負面財務影響，而且可能是實質性的。影響我們業務和運營的因素包括此類事件的持續時間和程度，包括感染的毒性、全球疫苗研發和分發的時機及其對經濟復甦的影響、實施或建議的遏制和緩解措施的程度及其對我們運營的影響，以及公共衞生危機、流行病和流行病(如新冠肺炎)的一般經濟後果。

倘任何公共衞生危機、流行病或大流行病對我們的業務及財務業績造成不利影響，亦可能加劇下文所述的許多其他風險，例如與行業產能利用、原材料價格波動及可得性有關的風險，客户關係的重大不利變化，包括客户未能履行與我們簽訂的協議中的義務，以及與全球或區域經濟狀況相關的風險。

競爭風險

煉油和營銷的競爭對手，生產自己的原料，有更廣泛的零售渠道，或有更大的財政資源可能有競爭優勢。

煉油和銷售行業在原料供應和精煉石油產品市場方面競爭激烈。 我們與許多公司競爭原油和其他原料的供應，以及我們精煉石油產品的銷售渠道。 我們不生產任何原油原料。 然而，我們的一些競爭對手從他們自己的生產中獲得一部分原料，有些人擁有比我們更廣泛的零售渠道。 擁有自己的生產或廣泛的零售店（以及更大的品牌知名度）的競爭對手有時能夠用生產或零售業務的利潤抵消煉油業務的損失，並可能更好地承受煉油利潤率下降或原料短缺的時期。

我們的一些競爭對手也擁有比我們更多的財務和其他資源。 這些競爭對手有更大的能力來承擔我們業務各個方面固有的經濟風險。 此外，我們與其他行業競爭，這些行業提供替代手段，以滿足我們的工業，商業和個人客户的能源和燃料需求。



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石化及塑膠產品以及中游運輸服務的市場需求波動，以及該等行業過度建設的風險，可能對我們業務的經營業績造成負面影響。

我們和我們的股權附屬公司已經並將繼續進行重大投資，以滿足市場對我們產品和服務的需求，例如投資中游基礎設施和建設新的石化設施。 我們、我們的競爭對手或我們所服務的市場和行業的新進入者已經進行了類似的投資，未來可能會進行更多的投資。 這些投資的成功在很大程度上取決於預期市場需求的實現，這些項目通常需要相當長的開發期，在此期間，對我們產品或服務的需求可能會發生變化，或者競爭對手可能會進行額外的投資，這可能會導致供應過剩。 任何這些或其他競爭力量都可能對我們的經營業績、財務狀況或現金流以及我們的資本回報率產生重大不利影響。

戰略績效與未來增長風險

大型資本項目可能需要數年時間才能完成，在項目批准日期和項目啟動日期之間，市場狀況可能會顯著惡化，對預期項目回報產生負面影響。

我們批准一項大型資本計劃的基礎，是希望它能為投資的資本帶來可接受的回報率。我們基於對未來市場狀況(包括監管和運營環境)的最佳估計來預測項目經濟。例如，我們正在將舊金山煉油廠改造成可再生燃料設施，以滿足日益增長的可再生燃料需求。大多數大型項目需要幾年時間才能完成。在這段多年期間，市場狀況可能會發生與我們預測的情況不同的變化，這些變化可能是重大的。因此，我們可能無法從資本項目的大筆投資中實現預期回報，這可能會對我們的運營業績、現金流和我們的資本回報率產生負面影響。

我們或我們的合資企業可能不得不擴大或建設資產或開發新技術的計劃，以及我們未來業績的計劃受到與社會和政治壓力以及其他形式的反對未來開發、運輸和使用碳基燃料的風險的影響。此類風險可能會對我們的運營結果產生不利影響。

我們的某些計劃是基於這樣的假設，即社會情緒將繼續允許，現有的法規將繼續存在，以允許未來發展、運輸和使用碳基燃料。我們增長戰略的一部分取決於我們和我們的合資企業在中游和化工領域捕捉增長機會的能力。與碳基燃料的生產、提煉、運輸、銷售和使用有關的政策決策受到政治壓力以及環境和其他特殊利益集團的影響和抗議。例如，管道的建設或擴建可能涉及許多監管、許可、環境、政治和法律方面的不確定性，其中許多是我們無法控制的。我們可能無法確定或執行增長項目，而那些確定的項目可能無法按計劃或按預算成本完成(如果有的話)。此外，我們的收入可能不會因為某個項目的資金支出而立即增加。與資本支出計劃相關的延遲或成本增加或無法完成增長項目可能會對我們的聲譽、運營結果、現金流和我們的資本回報率產生負面影響。

此外，我們的能源研究與創新組織致力於開發專注於促進我們業務的新技術，包括可再生燃料研究和能源過渡計劃。我們研究和開發新技術的努力受到許多因素和條件的制約，其中許多因素和條件是我們無法控制的。這些因素的例子包括不斷變化的政府法規、技術變化的速度、現有或新技術和商業解決方案的商業規模的成功開發和部署、第三方在開發新技術方面的競爭以及設備的可獲得性、時機和成本。

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政治和經濟發展可能會影響我們的運營，並大幅降低我們的盈利能力和現金流。

聯邦、州、地方和國際政府通過立法或法規、行政命令、許可或其他方式審查基礎設施或設施發展以及商業限制的行動可能會推遲項目、增加成本、限制開發，或以其他方式降低我們在美國和海外的盈利能力。任何此類行動都可能影響我們業務的許多方面，包括：

•需要許可或其他批准，可能會施加不可預見的或不適當的負擔條件，或可能導致我們的運營延誤。

•進一步限制或禁止在環境敏感地區或其他地區的建築或其他活動。

•需要增加建造、維護或升級設備、設施或基礎設施的資本成本。

•限制我們可以建造設施的地點或要求搬遷設施。

此外，美國政府可以阻止或限制我們在外國做生意，以及與外國政府有關聯的實體做生意，這些實體可以包括國有石油公司和這些公司的美國子公司。美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)根據美國外交政策和國家安全事務管理和執行經濟和貿易制裁。OFAC任何此類制裁的影響都可能擾亂與受制裁國家有關聯的實體的交易或業務，並可能限制我們獲得最佳原油板巖和其他煉油廠原料以及有效分銷精煉石油產品的能力。

其他政治和經濟風險包括全球流行病；金融市場動盪；經濟波動和全球經濟放緩；貨幣匯率波動；短期和長期通脹壓力；進出口限制和貿易法規的變化；供應鏈中斷；恐怖主義行為、戰爭、內亂和其他政治風險；開發、工作人員和管理業務所需勞動力的限制；以及潛在的不利税收發展。如果這些事件中的任何一種發生，我們的業務和經營結果可能會受到不利影響。

無論是通過收購、投資還是開發，我們都可能無法以優惠的條件有效地識別低碳機會，或者根本無法識別，否則可能會限制我們的增長、我們參與能源轉型的能力以及我們實現環境目標的能力。

我們的部分戰略包括抓住新興能源業務的增長機會，以進一步推動我們參與能源轉型，並實現我們的温室氣體減排目標。 這一戰略取決於我們成功識別和評估收購和投資機會或開發和商業化新技術的能力。 低碳機會的數量可能是有限的，我們將與其他能源公司競爭這些有限的機會，這可能會使它們更加昂貴，我們的業務回報不那麼有吸引力，並可能導致我們根本不去製造它們。 此外，某些低碳機會將取決於技術和其他進步，而這些進步可能不在我們的控制範圍內，可能不會在短期內實現或在經濟上可行。 任何新的機會也可能取決於新資產或企業的生存能力，這些資產或企業取決於公共政策機制，包括投資税收抵免、補貼、可再生投資組合標準和碳交易計劃。這些機制已在州和聯邦各級實施，以支持可再生能源、需求側和其他清潔基礎設施技術的發展。公共政策支持機制的可獲得性和持續性將在很大程度上推動低碳和清潔能源投資的經濟性和可行性，以及我們對這些投資的參與。如果我們無法確定和完善收購和投資，我們執行部分增長戰略和實現環境目標的能力可能會受到阻礙。


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監管和環境、氣候和天氣風險

氣候變化及惡劣天氣可能對我們及我們的合營企業的設施及持續營運造成不利影響。

氣候變化和惡劣天氣的潛在實際影響，以及水資源短缺和海平面上升等其他長期實際影響，對我們的行動具有高度的不確定性，並取決於目前獨特的地理和環境因素。我們已經建立了管理潛在的嚴重物理風險的系統，包括那些可能由氣候變化引起的風險，但如果發生任何此類事件，可能會對我們的資產和業務產生不利影響。潛在的物理風險包括洪水、颶風、野火、冰凍温度和暴風雪，以及我們沿海設施的海平面上升。我們已經並將繼續產生成本，以保護我們的資產免受實物風險的影響，並在可用範圍內採用流程來緩解此類風險。

我們在美國沿海地區經營設施，這些設施受到颶風的影響，要求我們暫時甚至永久關閉這些地點的作業。例如，由於颶風艾達造成的重大破壞，我們關閉了聯盟煉油廠。CPChem還在墨西哥灣沿岸運營設施，過去曾因颶風而不得不暫時關閉一些地點。任何極端天氣事件或海平面上升都可能擾亂我們位於沿海地區附近的設施的運營能力，或在這些地區運輸原油、成品油或石化和塑料產品的能力。這種中斷的持續時間可能會對我們的運營結果產生不利影響。我們還可能產生鉅額費用，以防止或修復這些設施的損壞。最後，根據任何極端天氣事件或氣候條件的嚴重程度和持續時間，我們的運營可能需要修改併產生材料成本，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。

我們的業務中存在某些固有的環境危害和風險，可能會對這些業務和我們的財務業績產生不利影響。

煉油廠、發電廠、分餾塔、管道、終端、氣體處理設施和容器的運行固有地受到石油或有害物質泄漏、排放或其他無意泄漏的風險。如果這些事件以前發生或將來發生，涉及我們的任何煉油廠、管道或精煉石油產品碼頭，或接收我們的廢物或副產品進行處理或處置的任何設施，而不是我們需要賠償的事件，根據聯邦、州、當地和國際環境法或普通法，我們可能要承擔與補救相關的所有費用和罰款，並可能對排放和泄漏造成的污染對第三方造成的財產損害負責。

我們預計，由於遵守現有和未來的環境法律和法規，我們將繼續產生鉅額資本支出和運營成本。

我們的業務受到許多與環境保護有關的法律法規的約束。這些法律法規在數量和複雜性上都在繼續增加，並影響到我們在以下方面的業務：

•將污染物排放到環境中。

•排放到大氣中的污染物，如氮氧化物、二氧化硫和汞的排放，以及温室氣體的排放，因為它們受到或可能受到管制。

•必須混合到機動車燃料中的可再生燃料的數量。

•處理、使用、儲存、運輸、處置和清理危險材料和危險及非危險廢物。

•於物業可使用年期結束時，拆除及棄置我們的設施及修復物業。

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如果這些支出與所有成本一樣，最終沒有反映在我們的產品和服務的價格中，我們的業務、財務狀況、經營業績和未來期間的現金流可能會受到重大不利影響。

通過氣候變化立法或法規可能導致運營成本增加，並減少對我們生產的精煉石油產品的需求。

目前，應對温室氣體和其他排放的多項立法和監管措施正處於審議、頒佈或實施的不同階段。 這些措施包括制定國際、聯邦、地區或全州範圍的計劃，這些計劃可能要求減少我們的温室氣體或其他排放，建立碳税並減少對我們精煉產品的需求。 要求減少這些排放可能會導致成本增加，以（i）運營和維護我們的設施，（ii）在我們的設施安裝新的排放控制，以及（iii）管理和管理任何排放計劃，包括獲得排放信用或配額。

例如，2017年，加利福尼亞州立法機構通過了議會法案398，該法案提供了2020年後利用總量管制和交易的方向和參數，以實現參議院第32號法案規定的到2030年温室氣體排放量在1990年水平上減少40%的目標。對總量管制和交易計劃的遵守是通過基於市場的信用體系來證明的。另外， 2022年8月25日，加州空氣資源委員會(CARB)通過了一項規定，從2035年開始實際上禁止在該州銷售含有內燃機的新車。 此外，2022年12月15日，CARB通過了其“2022年實現碳中和範圍計劃”，該計劃旨在為加州在2045年之前實現碳中和(它的定義是從大氣中消除與其排放的碳排放一樣多的碳排放)提供一個路線圖。其他州正在提議或已經頒佈了低碳燃料標準或類似的倡議，以減少交通部門的排放。如果我們無法將合規成本轉嫁給我們的客户，沒有足夠的信用可供購買，我們不得不為信用支付更高的價格，或者如果我們無法履行我們的合規義務，我們的財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。

聯邦、地區和州的氣候變化和空氣排放目標以及監管計劃都很複雜，可能會發生變化，並由於技術可行性、法律挑戰和聯邦政策的潛在變化等諸多因素而帶來相當大的不確定性。 對氣候變化和碳強度的日益關注也提高了社會意識，並採取了一些限制温室氣體排放的國際和國家措施。 預期未來將有更多更嚴格的監管措施及投資者壓力，而任何該等變動均可能對我們的業務或財務狀況造成重大不利影響。

與氣候變化有關的國際努力，如2015年聯合國氣候變化會議，促成了《巴黎協定》的制定，可能會影響各國的監管框架，這些國家的政策直接影響我們目前和未來的行動。儘管美國之前退出了《巴黎協定》，但此後它採取了重新加入的必要步驟，該協定於2021年2月生效。美國的氣候變化戰略以及温室氣體監管對我們行業和運營的影響目前尚不清楚。

對化石燃料行業的監管加強，特別是在水力壓裂方面，可能會導致美國原油和天然氣產量的減少或延遲，這可能會對我們的經營業績產生不利影響。

我們中游業務客户的大部分原油和天然氣生產來自非常規油頁巖儲集層。這些儲集層需要水力壓裂完井過程才能從巖石中釋放碳氫化合物，以便它們可以通過套管流動到地表。水力壓裂涉及在壓力下向地層中注入水、沙子和化學物質，以刺激油氣生產。環保局和幾個州機構已經開始研究和/或召開聽證會，討論水力壓裂活動對環境的潛在影響。與此同時，某些環保組織建議，可能需要更多的法律，以更緊密和統一地監管水力壓裂過程，並已提議立法規定這種監管。此外，一些社區已採取措施，禁止在其社區進行水力壓裂。


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此外，某些利益集團還提出了投票倡議和憲法修正案，旨在全面限制原油和天然氣的開發。如果通過投票倡議、地方、州或國家的限制或禁令，並導致對原油和天然氣的生產和開發施加更嚴格的限制，生產商在允許或追求勘探、開發或生產活動方面可能會遇到拖延或削減。除了這些擬議的投票倡議和憲法修正案外，洛杉磯市等市政當局已經頒佈或考慮全面或部分禁止石油和天然氣勘探和生產活動。

如果立法和監管舉措導致新油井鑽探和相關服務活動大幅減少，可能會減少原油、天然氣和天然氣供應，對我們中游部門的產品量產生負面影響，並提高我們化學品和煉油部門的原料價格，從而對我們的財務狀況、運營業績和現金流產生重大不利影響。

遵守美國環保署的可再生燃料標準(RFS)可能會對我們的財務業績產生不利影響。

環保局根據2005年的《能源政策法案》和2007年的《能源獨立與安全法案》實施了《能源安全框架》。RFS計劃對必須混合到美國消費的汽車燃料中的乙醇等可再生燃料的數量設定了年度可再生容量義務(RVO)要求。為了在行業可用合規選項中提供一定的靈活性，在美國生產或進口的每加侖可再生燃料都被分配了一個可再生識別號碼(RIN)。作為一家以石油為基礎的汽車燃料生產商，我們有義務將可再生燃料混合到我們生產的產品中，其速度至少與EPA的RVO要求相稱，如果我們不這樣做，我們必須在公開市場購買RIN，以履行我們在RFS計劃下的義務。

我們受到RIN市場價格波動的影響。我們無法預測RIN的未來價格。RIN的價格取決於各種因素，包括EPA的規定、可供購買的RIN的供應情況以及生產的運輸燃料水平，這些因素可能會因季度而異。如果沒有足夠的RIN可供購買，如果我們不得不為RIN支付更高的價格，如果我們購買的RIN最終被確定為無效，或者如果我們以其他方式無法滿足EPA的RVO要求，包括因為EPA要求可再生燃料的混合數量超過在商業上可行的混合到汽車燃料中的數量(這種情況通常被稱為“混合牆”)，我們的運營可能會受到實質性的不利影響，甚至包括在美國銷售的汽車燃料產量的減少。

圍繞排放和燃油效率的社會、技術、政治和科學發展可能會減少對運輸燃料的需求。

旨在減少温室氣體排放的發展可能會減少我們對運輸燃料的需求或增加成本。社會對這些產品的態度及其與環境的關係可能會對我們營銷產品的有效性產生重大影響。政府引導公眾轉向非石油燃料依賴的交通方式的努力可能會培養人們對交通燃料的負面看法或增加我們產品的成本，從而影響公眾對我們主要產品的態度。先進的技術和更多地使用不使用石油運輸燃料或混合動力發動機的車輛將減少對汽車燃料的需求。我們還可能會增加生產成本，我們可能無法將其轉嫁給我們的客户。

此外，可再生燃料、替代能源指令和節能努力可能會減少對精煉石油產品的需求。税收優惠和其他補貼可能會使可再生燃料和替代能源與精煉石油產品相比更具競爭力，這可能會降低精煉石油產品的利潤率，並阻礙精煉石油產品與可再生燃料競爭的能力。

這些事態發展可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生重大不利影響。


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對氣候變化問題持續的政治和社會擔憂可能會導致我們的業務發生變化，並導致鉅額支出，包括與訴訟相關的費用。

對全球氣候變化的日益關注導致投資者的關注增加，公共和私人訴訟的風險增加，這可能會增加我們的成本或以其他方式對我們的業務產生不利影響。例如，股東維權運動最近在我們的行業中不斷增加，股東可能會試圖通過股東提案、公開活動、委託書徵集或其他方式對我們的業務或治理做出改變。此外，美國幾個州的市縣和其他政府實體於2017年開始對包括Phillips 66在內的能源公司提起訴訟。這些訴訟尋求據稱與氣候變化有關的損害賠償，原告正在根據各種侵權理論尋求未指明的損害賠償和減刑。類似的訴訟可能會在其他司法管轄區提起。雖然我們認為這些訴訟是應對與氣候變化相關的挑戰的不適當工具，並將以缺乏事實和法律依據為理由大力抗辯，但任何此類訴訟對我們的最終結果和影響都無法肯定地預測，我們可能會在未來為這些訴訟和類似訴訟辯護而產生鉅額法律費用。此外，政府和私人方面也越來越多地提起訴訟或發起監管行動，指控公司關於氣候變化和其他環境、社會和公司治理(ESG)相關事項和做法的某些公開聲明是虛假和誤導性的“綠色清洗”，違反了欺騙性貿易做法和消費者保護法規。雖然我們目前不是這些訴訟中的任何一方，但對於能源公司因氣候變化或ESG披露和做法而面臨的責任風險增加的程度，這些訴訟呈現出高度的不確定性。這些風險中的任何一個都可能導致意想不到的成本、對我們公司的負面情緒、我們的運營中斷、我們的運營費用增加和對我們產品的需求減少，這反過來可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

人們對環境中塑料垃圾的擔憂增加，消費者出於回收問題而選擇性地減少塑料產品的消費，或者與塑料垃圾相關的新的或更具限制性的法規和規則，都可能減少對CPChem塑料產品的需求，並可能對我們的股權產生負面影響。

人們越來越關注塑料，包括微塑料和其他包裝廢物在環境中的積累。此外，塑料最近面臨着越來越多的公眾反彈和審查。各級政府正在討論或執行解決這一關切的政策措施。此外，世界各國和美國各縣市已經通過了一系列一次性塑料禁令和税收。加強對某些塑料產品的監管或禁止使用可能會減少對CPChem生產的某些產品的需求，這可能會對其財務狀況、運營業績和現金流產生負面影響，從而對我們從CPChem獲得的股權收益和現金分配產生負面影響。

網絡安全和數據隱私風險

安全漏洞和其他中斷可能會危及我們的信息並使我們承擔責任，這將導致我們的業務和聲譽受損。

我們的信息技術和基礎設施，或我們的第三方服務提供商(如基於雲的服務提供商)的信息技術和基礎設施，可能容易受到惡意行為者的攻擊，或由於人為錯誤、瀆職或其他中斷(包括勒索軟件和其他惡意軟件、網絡釣魚和社交工程計劃)而被攻破。任何此類入侵都可能危及我們的網絡，存儲在那裏的信息可能被訪問、公開披露、丟失或被竊取。任何此類信息的獲取、披露或其他損失都可能導致以下一種或多種後果：(I)知識產權、專有信息或員工、客户或供應商數據的損失；(Ii)敏感信息的公開披露；(Iii)預防、應對或緩解網絡安全事件的成本增加，例如部署更多人員和保護技術、培訓員工以及聘請第三方專家和顧問；(Iv)系統中斷；(V)我們的業務運營中斷；(Vi)修復系統損壞的補救費用；(Vii)對客户或投資者信心造成不利影響的聲譽損害；以及(Viii)對我們的競爭力、股票價格和長期股東價值的損害。儘管我們的網絡安全偶爾、實際或企圖遭到破壞，但我們不認為這些入侵對我們的業務、運營或財務狀況產生了實質性影響。


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違規還可能導致我們的股東、員工、客户、供應商和政府當局(美國和非美國)對我們提出法律索賠或訴訟。我們的基礎設施保護技術和災難恢復計劃可能無法防止技術系統崩潰或系統故障，這可能會對我們的財務狀況或運營結果產生重大不利影響。此外，持續和不斷變化的網絡攻擊威脅導致監管更加註重預防。如果我們面臨更多的監管要求，我們可能需要花費大量額外資源來滿足這些要求。

對隱私和網絡安全問題日益關注的監管，以及不斷擴大的法律，可能會使我們面臨更多的責任，使我們面臨訴訟、調查和其他責任，以及對我們的業務可能產生重大負面影響的運營限制。

除了我們自己在正常業務過程中收集的數據和信息外，我們和我們的合作伙伴還收集和保留某些受特定法律法規約束的數據。這種數據在國內和跨國邊界的轉移和使用正變得越來越複雜。這些數據在我們業務的許多領域受到聯邦、州、國際、國家、省級和地方各級政府的監管，包括數據隱私和安全法律，如歐盟(EU)一般數據保護法規(GDPR)和加州消費者隱私法案(CCPA)。

GDPR適用於從歐盟機構進行的與個人數據有關的活動。隨着GDPR的解釋和執行的發展，它產生了一系列新的合規義務，這可能會導致我們產生額外的成本。不遵守規定可能會導致重大處罰，這可能會對我們的業務、聲譽、運營結果和現金流產生實質性的不利影響。

CCPA於2020年1月1日生效，賦予加州居民與其個人信息相關的具體權利，要求公司採取某些行動，包括安全事件通知，並可能適用於我們直接或間接從加州居民收集的與個人信息有關的活動。隨着對CCPA的解釋和執行的發展，它產生了一系列新的合規義務，可能會對可能對我們的業務、聲譽、運營結果和現金流產生重大不利影響的違規行為進行重大經濟處罰。

美國聯邦和州一級已經提出或通過了與CCPA有一些相似之處的全面隱私法，如科羅拉多州隱私法。此外，聯邦貿易委員會和許多州總檢察長正在解釋聯邦和州消費者保護法，以實施在線數據收集、使用、傳播和安全的標準，並要求披露這些做法。現有的數據隱私法或任何可能適用於我們業務的法律，都會帶來越來越複雜的合規挑戰，並可能提高我們的成本。任何我們未能遵守這些法律和法規的行為，包括因違反安全或隱私而導致的行為，都可能對我們造成重大處罰和責任。此外，如果我們收購了一家違反或不遵守適用數據保護法的公司，我們可能會因此招致重大責任和處罰。

與我們的股權投資和即將進行的合併相關的風險

我們對合資企業的投資降低了我們管理風險的能力。

我們通過與合資夥伴共享控制權的合資企業開展部分業務，包括中游、煉油、營銷和特種(M&S)部門的部分業務，以及我們整個化學品部門。我們的合資夥伴的經濟、商業或法律利益或目標可能與我們或合資企業的目標不一致，或者我們的合資企業參與者可能無法履行他們的經濟或其他義務，我們可能被要求單獨履行這些義務。如果我們或我們擁有合資企業權益的實體未能充分管理與任何收購或合資企業相關的風險，可能會對我們合資企業的財務狀況或運營結果產生重大不利影響，進而對我們的業務和運營產生重大不利影響。


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我們的一家子公司是上市的主有限合夥企業(MLP)DCP LP的普通合夥人的管理成員，這可能會增加我們面臨的法律責任，包括我們即將收購DCP LP的公開持有的公共部門。

我們的一家子公司擔任DCP LP普通合夥人的管理成員，DCP LP是一家上市MLP，負責開展、指導和管理與DCP LP相關的所有活動。我們對DCP LP活動的控制可能會增加我們可能受到違反受託責任的索賠的可能性，包括與DCP LP相關的利益衝突索賠。

此外，我們對DCP LP普通合夥人的控制增加了我們和DCP LP普通合夥人的高級管理人員和董事可能受到與尚未完成的收購DCP LP的公開持有的普通單位相關的訴訟的可能性。雖然我們將積極評估和應對任何訴訟，但任何此類訴訟的不利解決可能會推遲或阻止這筆交易的完成，此類訴訟的辯護成本和此類訴訟的其他影響可能會對我們的財務狀況、運營結果和現金流產生重大不利影響。

將DCP LP的業務整合到Phillips 66中可能不會像預期的那樣成功，Phillips 66可能不會實現整合的所有預期好處。

我們之前沒有直接管理過DCP LP擁有的資產。將DCP LP整合到我們現有的中游業務中的困難可能會導致DCP LP和Phillips 66的表現與預期不同，在運營方面遇到挑戰，或者無法實現我們期望從整合中獲得的運營和商業協同效應以及成本節約。菲利普斯66‘S和DCP LP的現有業務也可能受到整合的負面影響。除其他因素外，一體化進程中可能遇到的潛在困難包括：

•無法成功地將DCP LP的業務整合到Phillips 66中，從而使Phillips 66能夠實現預期的全部收入、成本節約和協同增效；

•與管理更大、更復雜、更綜合的業務相關的複雜性；

•整合兩家公司的人員，同時保持專注於提供一致的、高質量的產品和服務；

•整合業務和業務信息技術系統；

•核心員工流失；

•整合與客户、供應商和商業夥伴的關係；

•由於整合過程轉移了管理層的注意力，導致其中一家公司或兩家公司業績不佳；以及

•每個公司的持續業務中斷或失去動力，或標準，控制，程序和政策的不一致。

負債、資本市場與金融風險

信貸和資本市場的不確定性和流動性不足可能會削弱我們以可接受的條件獲得信貸和融資的能力，並可能對我們業務夥伴的財務實力產生不利影響。

我們獲得信貸和資本的能力在很大程度上取決於信貸和資本市場的狀況，這是我們無法控制的。當我們想要或需要進入這些市場時，我們進入信貸和資本市場的能力可能會受到限制，這可能會限制我們對不斷變化的經濟和商業狀況做出反應的靈活性。此外，債務和股權融資的成本和可獲得性可能會受到不穩定或缺乏流動性的市場狀況的不利影響。這些市場的長期不確定性和流動性不足也可能對我們的貸款人、大宗商品交易對手或我們的客户產生不利影響，使他們無法履行對我們的義務。
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有時，我們的現金需求可能會超過我們綜合業務和合資企業分配的現金，如果我們無法從融資活動中獲得必要的資金，我們的業務可能會受到實質性的不利影響。有時，我們可能需要用融資活動的收益來補充運營產生的現金。金融市場的不確定性和流動性不足可能會對參與的金融機構根據我們的流動性安排為其對我們的承諾提供資金的能力產生重大影響，我們的流動性安排得到了廣泛的金融機構財團的支持。因此，我們可能無法在我們的流動資金下獲得全部可用資金來滿足我們的現金需求，如果我們不能做到這一點，可能會對我們的運營和財務狀況產生重大不利影響。

投資者對氣候變化、化石燃料和可持續性的情緒可能會對我們的業務、我們普通股的市場價格以及我們獲得資金的機會和成本產生不利影響。

近年來，針對投資界的努力一直在進行，包括投資顧問、主權財富基金、公共養老基金、大學和其他團體，以促進能源公司的撤資，並向貸款機構和其他金融服務公司施壓，要求它們限制或減少與能源公司的活動。如果這些努力取得成功，我們的股價、我們進入資本市場的能力和我們的資本成本可能會受到負面影響。

投資界成員也越來越重視可持續性做法，包括與温室氣體排放、氣候變化、多樣性和包容性、環境正義和其他可持續性相關事項有關的做法。因此，我們在可持續性披露和實踐方面可能面臨越來越大的壓力。此外，投資界的成員可以在投資我們的股票或參與我們的融資活動之前，對我們這樣的公司進行可持續性表現的篩選。如果我們無法達到這些投資者設定的可持續性標準，我們可能會失去投資者，我們的股價可能會受到負面影響，我們進入資本市場和貸款機構的機會可能會減少，我們的聲譽可能會受到負面影響。

我們努力準確地報道與可持續發展相關的問題，使我們面臨運營、聲譽、財務、法律和其他風險。與可持續性有關的事項，包括與氣候有關的事項的跟蹤和報告標準尚未統一，並在繼續演變。報告可持續性事項的流程和控制遵循不斷演變和不同的識別、衡量和報告此類指標的標準，包括美國證券交易委員會採用的任何與氣候變化和可持續性相關的上市公司披露要求，並且此類標準可能會隨着時間的推移而變化，這可能導致對我們當前的可持續性實踐和披露進行重大修訂。

我們並不完全承保所有潛在的損失，包括極端天氣事件造成的損失，因此，我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流可能會受到意外或保險不足的負債和成本增加的不利影響。

我們以我們認為謹慎的金額維持保險範圍，包括針對許多(但不是全部)因經營風險而產生的潛在責任。因經營風險(包括但不限於爆炸、火災、煉油廠或管道泄漏)或涉及我們資產或業務的其他事故(包括天氣事件)而產生的未投保或承保不足的負債，可能會減少我們可用於資本和投資支出的資金，並可能對我們的業務、財務狀況、運營業績和現金流產生重大不利影響。
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我們的信用狀況惡化可能會增加我們的借貸成本，限制我們進入資本市場和商業信貸，並可能觸發合資企業安排下的合資企業權利。

如果情況需要，評級機構可以完全下調或撤銷我們的信用評級。如果評級機構將我們的評級下調至投資級以下，我們的借貸成本將會上升，我們的資金來源可能會減少。

此外，菲利普斯66未能維持投資級評級，可能會影響其與供應商和運營夥伴的業務關係。例如，菲利普斯66‘S與雪佛龍公司(雪佛龍)就CPChem達成的協議允許雪佛龍以公平市值收購Phillips 66’S在CPChem的50%權益，如果Phillips 66發生控制權變更，或者如果標準普爾金融服務有限責任公司和穆迪投資者服務公司都將其信用評級降至投資級以下，且任一評級機構的信用評級在此後365天內保持在投資級以下，公平市場價值由協議或國家認可的投資銀行確定。由於這些因素，信用評級下調可能會對菲利普斯66‘S未來的運營和財務狀況產生重大不利影響。

養老金和退休後計劃資產的回報水平以及用於估值目的的精算假設可能會影響我們未來時期的收益和現金流。

釐定退休金計劃及其他退休後福利計劃的預計福利責任及計劃資產的預期回報時所採用的假設，乃由我們根據多個獨立市場資料來源並經諮詢外部精算師後進行評估。 如果我們確定所使用的假設（如貼現率、預期長期回報率或醫療保健成本趨勢率）有必要發生變化，我們未來的養老金和退休後福利支出和資金需求可能會增加。 此外，有幾個因素可能導致實際結果與我們使用的精算假設有很大差異。 供資責任乃根據相關法規規定於特定日期之資產及負債價值釐定。 未來的養卹金供資要求和供資支付的時間可能受到政府當局頒佈的立法的影響。

我們可能會因我們的遠期合約和衍生工具交易而蒙受損失。

我們目前使用商品衍生工具，我們希望在未來使用它們。 如果我們用於對衝各類風險的工具無效，我們可能會遭受損失。 衍生工具交易涉及交易對手可能無法履行其對我們的義務的風險。 在經濟環境不佳的情況下，交易對手違約的風險會增加。 此外，在適用於我們的範圍內，我們可能需要就衍生工具的未來監管產生額外成本。

我們將繼續承擔康菲石油公司在分離後的或有負債。 此外，康菲石油公司已就某些事項向我們提出請求，但將來可能無法履行其對我們的義務。

關於吾等與康菲石油的分離，吾等訂立了一份賠償與釋放協議及若干其他協議，據此，康菲石油同意賠償吾等的若干責任，而吾等同意賠償康菲石油的若干責任。我們可能被要求提供的賠償不受任何上限的限制，而且可能是鉅額的。第三方也可以要求我們對康菲石油同意保留的任何責任負責。此外，康菲石油的賠償可能不足以保障我們不承擔全部此類責任，康菲石油可能無法完全履行其賠償義務。這些風險中的每一個都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生負面影響。



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項目1B. 未解決的工作人員意見

沒有。


項目3. 法律訴訟

本公司在正常業務運作中，不時會涉及訴訟及索償事宜。此外，我們選擇了300,000美元的門檻，當政府當局是訴訟的一方時，可以披露根據聯邦、州或地方環境法產生的某些訴訟。根據該要求披露以下事項。我們目前不認為，任何單獨或整體報告的事項的最終結果可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果或現金流產生重大不利影響。

此外，我們的美國煉油廠正在執行兩項獨立的同意法令，涉及涉嫌違反聯邦清潔空氣法的行為，美國環保局、五個州和一個地方空氣污染機構。法令中所載的一些要求和限制規定了對違規行為的處罰。法令規定的處罰不是自動進行的，必須由機關簽署方之一提出要求。作為法令規定的定期報告或許可或法規要求的其他報告的一部分，我們偶爾會報告可能受到規定處罰請求的事項。如果根據本法令的規定，基於某一已報告的越界行為，提出了達到美國證券交易委員會規則中規定的報告門檻的規定處罰的具體請求，我們將單獨報告該事項和擬議罰款的金額。

新事項
美國環保署和美國司法部(DOJ)通知菲利普斯66，政府將對我們的伍德河煉油廠涉嫌違反2019年同意法令(民事訴訟編號3：18-cv-01484-smy-gcs)的行為尋求懲罰。我們預計因執法行動而支付的罰款將超過30萬元。我們正在與環保局和美國司法部合作解決這一問題。

以前報告的事項(自截至2022年9月30日的季度期間的Form 10-Q季度報告以來未解決或解決)
2020年7月2日，南海岸空氣質量管理區(SCAQMD)發佈了總計2697575美元的罰款要求。處罰要求提議解決2017至2020年間因涉嫌違反洛杉磯煉油廠的航空許可證和空氣污染監管要求而發出的26份違規通知書(NOV)。我們正在與SCAQMD合作解決這些NOV。

2018年，科羅拉多州公共衞生和環境部(CDPHE)發佈了一份合規忠告，涉及DCP LP的一家天然氣加工廠的一個不正當許可的設施火炬和火炬作業產生的相關空氣排放，DCP LP於2017年12月向CDPHE自我披露。在與CDPHE交換信息和進行討論後，提出了一項決議，根據該決議，將修訂工廠的空中許可證，並將評估DCP LP的行政處罰和經濟利益付款。2019年5月發放了修訂後的航空許可證，但各方尚未達成最終和解協議，以完成此事。隨後，在2020年7月，CDPE發佈了關於該工廠胺處理器排放的違規通知，DCP LP於2020年4月向CDPHE自我披露了這一通知。DCP LP正在就這一事項和與耀斑相關的事項與CDPHE進行接觸，包括可能的和解條款，儘管這些事項後來合併在一起，可能會導致正式的法律程序。這一問題的解決可能包括行政處罰和經濟利益付款，進一步修訂設施空氣許可證，或安裝排放管理設備，或這些措施的組合，可能導致費用超過100萬美元。

更多信息見合併財務報表附註16--或有事項和承付款。


項目4.礦山安全披露

不適用。
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關於我們的執行官員的信息
 
名字擔任的職位年齡*
馬克·E·拉希爾總裁與首席執行官61 
Zhanna Golodryga新興能源與可持續發展常務副總裁總裁67 
布賴恩·M·曼德爾總裁常務副總裁，市場營銷和商業59 
凱文·J·米切爾常務副總裁兼首席財務官56 
蒂莫西·羅伯茨中游與化工部常務副總裁總裁61 
瓦妮莎·L·艾倫·薩瑟蘭常務副總裁政務、總法律顧問、企業祕書51 
理查德·G·哈比森高級副總裁，精煉57 
J·斯科特·普魯特總裁副主計長58 
* 2023年2月22日。

上述任何行政人員或本公司董事會任何成員之間並無家族關係。董事會每年選舉官員任職，直至選出合格的繼任者或我們的附例另有規定為止。下文所述是關於上述執行幹事的資料。

馬克·E·拉希爾是Phillips 66的總裁兼首席執行官，他自2022年7月以來一直擔任該職位。 此前，Lasdam先生於2021年4月至2022年7月擔任Phillips 66的總裁兼首席運營官；於2017年8月至2021年4月擔任CPChem的總裁兼首席執行官；於2015年8月至2017年8月擔任CPChem的商業執行副總裁。

Zhanna Golodryga是菲利普斯66的新興能源和可持續發展執行副總裁總裁，她自2022年10月以來一直擔任這一職位。此前，戈洛德里加女士於2017年4月至2022年10月擔任首席數字和行政官高級副總裁。

布賴恩·M·曼德爾是菲利普斯66營銷和商業執行副總裁總裁，他自2019年3月以來一直擔任這一職位。曼德爾先生於2018年8月至2019年3月擔任營銷和商業部高級副總裁；2016年11月至2018年8月擔任商業部高級副總裁；2015年3月至2016年11月擔任全球營銷部總裁。

凱文·J·米切爾是菲利普斯66執行副總裁總裁兼首席財務官，他自2016年1月以來一直擔任這一職位。此前，米切爾先生於2014年9月至2016年1月擔任總裁副經理，負責投資者關係。

蒂莫西·羅伯茨是菲利普斯66的中游和化學品執行副總裁總裁，他自2018年8月以來一直擔任這一職位。此前，羅伯茨先生於2017年1月至2018年8月擔任總裁執行副總裁，負責市場營銷和商業；2016年4月至2017年1月擔任總裁執行副總裁，負責戰略和業務發展。

瓦妮莎·L·艾倫·薩瑟蘭總裁，菲利普斯66公司政府事務、總法律顧問兼企業祕書，自2022年1月以來一直擔任該職位。薩瑟蘭女士曾於2020年4月至2022年1月擔任諾福克南方公司執行副總裁總裁兼首席法務官，2019年8月至2020年4月擔任高級副總裁政府關係兼首席法務官，2019年4月至2019年8月擔任高級副總裁律師兼首席法務官，2018年6月至2019年4月擔任總裁律師副。在加入諾福克南方公司之前，薩瑟蘭女士於2015年8月至2018年6月擔任美國化學安全和危險調查委員會主席。

理查德·G·哈比森高級副總裁，精煉菲利普斯66，他自2022年6月以來一直擔任這一職位。哈比森先生曾於2021年3月至2022年5月擔任舊金山煉油廠總裁副總經理，於2020年6月至2021年2月擔任舊金山煉油廠總經理，於2016年2月至2020年5月擔任查爾斯湖製造綜合體經理，並於2014年8月至2016年1月擔任芬代爾煉油廠經理。

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J·斯科特·普魯特是副總裁兼菲利普斯66的財務總監，他自2021年8月以來一直擔任這一職位。普魯特先生曾於2020年9月至2021年8月擔任總審計師，並於2012年5月至2020年9月擔任助理主計長。
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第II部

第五項。    註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券

菲利普斯66‘S的普通股在紐約證券交易所交易，代碼為“PSX”。截至2023年1月31日，我們股票的登記股東人數為30,117人。

性能圖表
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作為我們對同行羣體進行年度重新評估的結果，我們在2022年對同行羣體進行了修改，以反映我們認為與我們的規模和業務線更緊密一致的公司。我們的新對等組和舊對等組的組成如下所述。上面的業績圖表代表了在我們的普通股、截至2022年12月31日的年度我們的自建同行組(新同行組)、截至2021年12月31日的年度的自建同行組(舊同行組)以及截至2022年12月31日的五年的S指數中的100美元投資的累計總股東回報，其中假設股息再投資。

新的同業集團由CVR能源公司、德勒美國控股公司、陶氏公司、高頻辛克萊公司、LyondellBasell Industries N.V.、馬拉鬆石油公司、ONEOK公司、PBF能源公司、塔加資源公司、瓦萊羅能源公司、西湖化工公司和威廉姆斯公司組成。此外，HollyFrontier公司在2022年3月被高頻辛克萊公司收購之前曾被列為同行公司。此外，在2018年10月被馬拉鬆石油公司收購之前，Andeavor曾被列為同行。

Old Peer Group由Delek US Holdings，Inc.，Dow Inc.，HF Sclair Corporation，LyondellBasell Industries N.V.，Magellan Midstream Partners，L.P.，Marathon Petroleum Corporation，MPLX LP，ONEOK，Inc.，PBF Energy Inc.，Targa Resources Corp.，Valero Energy Corporation，Westlake Chemical Corporation和The Williams Companies，Inc.組成。此外，HollyFrontier Corporation在2022年3月被HF Sinkair Corporation收購之前，曾被列為同行。此外，在2018年10月被馬拉鬆石油公司收購之前，Andeavor曾被列為同行。

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發行人購買股票證券
2020年3月，我們宣佈暫停股票回購，以保留流動性，以應對新冠肺炎疫情造成的全球經濟混亂。我們在2022年第二季度恢復了股票回購計劃。 2022年11月7日，我們的董事會批准了50億美元的股票回購計劃。未來根據股份回購計劃進行的任何股份回購將由管理層酌情決定，並將取決於各種因素，包括我們的股價、經營業績、財務狀況以及未來業務計劃所需的現金。
數百萬美元
期間購入股份總數**每股平均支付價格總人數
購入的股份
作為公開活動的一部分
已宣佈的計劃
或程序**		近似值
股份價值
這可能還是可能的
根據以下條款購買
計劃或計劃
2022年10月1日至31日2,100,323$95.78 2,100,323$1,523 
2022年11月1日至30日2,346,608108.33 2,346,6086,269 
2022年12月1日至31日2,870,176102.74 2,870,1765,974 
總計7,317,107$102.54 7,317,107
*包括與公司廣泛的員工激勵計劃相關的從公司員工手中回購普通股，如果適用的話。
*自2012年7月以來，我們的董事會已經批准了總計200億美元的已發行普通股回購。根據當前授權進行的回購沒有到期日。股票回購預計將主要通過可用現金籌集資金。根據這些授權，我們沒有義務回購任何普通股，並可以隨時開始、暫停或終止回購。回購的股份作為庫存股持有。

第六項。[已保留]

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項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

管理層的討論和分析是公司對其財務業績和財務狀況以及可能影響未來業績的重大趨勢的分析。本報告應與本年度報告表格10-K中其他部分所載的合併財務報表及其附註一併閲讀。

管理層討論和分析中使用的“收益”和“虧損”是指可歸因於菲利普斯66的淨收益(虧損)。“管理層討論與分析”中使用的“業績”、“税前收益”或“税前虧損”等術語是指所得税前的收益(虧損)。


高管概述和商業環境

菲利普斯66是一家多元化的能源公司，擁有中游、化工、煉油和營銷與專業(M&S)運營部門。截至2022年12月31日，我們的總資產為764億美元。

高管概述
我們公佈的2022年全年收益為110億美元，運營活動產生了108億美元的現金。在2022年期間，我們使用可用現金償還了24億美元的債務，為22億美元的資本支出和投資提供了資金，支付了18億美元的普通股股息，並回購了15億美元的普通股。2022年底，我們擁有61億美元的現金和現金等價物，以及我們信貸安排下約67億美元的承諾總產能。

DCP Midstream、DCP Midstream LLC和Gray Oak Holdings LLC(Gray Oak Holdings)合併
2022年8月17日，我們宣佈重新調整我們在DCP Midstream LP(DCP LP)和Gray Oak Pipeline LLC(灰色橡樹管道)的經濟和治理利益，這是DCP Midstream和Gray Oak Holdings合併後的結果。與合併有關，我們獲授權DCP Midstream對DCP LP及其一般合夥人實體(稱為DCP Midstream A類部門)的管治權。此外，我們的合資人安橋獲得了對灰橡樹管道的治理權，該管道被稱為DCP中游B類管道。

關於DCP Midstream和Gray Oak Holdings的合併，我們的NGL和其他業務包括DCP中游A類管段、DCP沙山管道、DCP沙山管道和DCP Southern Hills管道LLC(DCP Southern Hills)。在2022年8月18日之前，我們在DCP Midstream、DCP沙山和DCP Southern Hills的投資採用權益法入賬。我們使用權益法核算我們在灰色橡樹管道的剩餘投資，該管道目前通過DCP中游B類分段持有。

有關DCP Midstream和Gray Oak Holdings合併的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的注3-DCP Midstream，LLC和Gray Oak Holdings LLC的合併。


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公共公共單位收購協議
2023年1月5日，我們與DCP LP、其子公司及其普通合夥人實體達成了一項最終協議，根據該協議，我們的一家全資子公司將與DCP LP合併並併入DCP LP，DCP LP將作為特拉華州的有限合夥企業繼續存在。根據協議的條款，在合併生效時，在緊接生效時間之前發行和未償還的、代表DCP LP的有限合夥人權益的每個公開持有的普通股(DCP LP和DCP Midstream GP，LP擁有的普通股除外)將轉換為有權獲得每普通股41.75美元的現金，不計利息。合併將使我們在DCP LP的經濟權益從43.3%增加到86.8%。根據慣例的成交條件，這筆交易預計將在2023年第二季度完成。該交易獲得DCP LP普通合夥人董事會的一致批准，這是基於其完全由獨立董事組成的特別委員會在諮詢獨立財務和法律顧問對交易進行評估後的一致批准和建議。在協議執行的同時，Phillips 66的關聯公司總共擁有大部分未償還的DCP LP共同單位，他們同意批准這筆交易。因此，DCP LP沒有徵求也不會徵求DCP LP共同單位的任何其他持有者對交易的批准。有關共同單位收購協議的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註29-DCP中游A類分段。

Phillips 66 Partners合併
2022年3月9日，我們完成了我們與Phillips 66 Partners LP(Phillips 66 Partners)的合併。合併的結果是收購了我們尚未擁有的Phillips 66 Partners的所有有限合夥權益。完成交易後，Phillips 66 Partners成為Phillips 66的全資子公司，其普通部門不再公開交易。有關這項合併交易的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註30-Phillips 66 Partners LP。

CEO換屆
2022年4月12日，格雷格·C·加蘭德宣佈他打算從菲利普斯66公司首席執行官的職位上退休，從2022年7月1日起生效。加蘭德先生將繼續擔任董事會執行主席，預計於2024年退休。馬克·E·拉希爾晉升為總裁兼首席執行官，自2022年7月1日起生效。

我們將繼續重點抓好以下戰略重點：

•卓越運營。我們對卓越運營的承諾指導着我們所做的一切。我們致力於保護在我們的業務和我們所在的社區中發揮作用的每個人的健康和安全。在安全、環境管理、可靠性和成本效益方面不斷改進是對我們公司和員工的基本要求。我們採用嚴格的培訓和審核計劃來推動個人和過程安全的持續改進，同時我們努力實現零事故。2022年，我們實現了0.11的勞動力總可記錄率。

由於我們無法控制商品價格，在我們對安全和環境管理的承諾範圍內，控制運營費用和間接成本是一項高度優先的任務。我們繼續推進我們的多年業務轉型計劃，重點是尋找和實施機會，以改善我們整個企業的成本結構。我們正在執行我們的倡議，以實現到2023年底至少每年可持續削減8億美元的運行率成本和至少2億美元的持續資本削減。

我們致力於保護環境，並努力減少我們在整個運營過程中的環境足跡。通過可靠和安全的運營優化我們煉油廠的利用率和產品產量，使我們能夠在價格和利潤率方面獲取市場上的可用價值。2022年，我們的全球煉油產能利用率為90%，全球煉油清潔產品收益率為84%。




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•成長。嚴格的資本配置流程確保我們投資於有望產生有競爭力回報的項目。我們的戰略主要側重於投資於中游和化學品領域的高回報增長機會，以及我們對可再生燃料項目的投資，以推進低碳未來。2023年，我們預算了20億美元的資本支出和投資，其中包括11億美元的增長資本。預計約50%的增長資本將支持低碳機會。在中游，我們已預算6.39億美元用於資本支出和投資，其中3.1億美元用於成長型資本項目，旨在增強我們從井口到市場的綜合天然氣液體(NGL)價值鏈。在煉油方面，我們預算了11億美元用於資本支出和投資，其中4.48億美元用於繼續將加利福尼亞州羅迪奧的舊金山煉油廠改造成可再生燃料設施。

在化工領域，我們在雪佛龍菲利普斯化工公司(CPChem)預期的自籌資本支出中所佔份額為9.25億美元，其中7.02億美元用於增長資本項目。CPChem計劃利用其增長資本為其在美國墨西哥灣沿岸和卡塔爾的石化項目開發提供資金，並擴大其丙烯裂解能力和正常的阿爾法烯烴生產。

作為我們發展中遊NGL業務戰略的一部分，2023年1月5日，我們達成了一項最終協議，收購DCP LP的所有公開持有的公共部門，這將使我們在DCP LP的經濟權益從43.3%增加到交易完成時的86.8%。這筆交易將作為股權交易入賬，根據慣例的成交條件，預計將於2023年第二季度完成。我們預計將以現金和債務相結合的方式為這筆交易提供資金。

•迴歸。我們計劃通過專注於低資本、高回報的項目來提高煉油回報，這些項目可以提高資產可靠性、改善市場佔有率並降低成本。我們的M&S部門將繼續發展和加強我們的零售網絡，包括能源過渡機會。

•分配。我們相信，股東價值通過安全、有競爭力和不斷增長的股息以及股票回購等方式得到提升。2022年，我們為普通股支付了18億美元的股息。在2022年第二季度，我們將季度股息增加了5%，達到每股普通股0.97美元。2023年第一季度，我們將季度股息增加了8%，達到每股普通股1.05美元。定期派息表明我們的董事會和管理層對我們的資本結構和業務在整個商業週期中產生自由現金流的能力充滿信心。2022年第二季度，我們恢復了股份回購計劃。2022年，我們回購了15億美元的普通股，相當於1660萬股。2022年11月7日，我們的董事會批准將我們的股票回購計劃增加50億美元，使我們董事會自2012年7月以來批准的股票回購總額達到200億美元。

在董事會的酌情決定下，我們的目標是在2022年7月1日至2024年12月31日期間，通過股息和股票回購的組合向股東返還100億至120億美元。未來派息的金額和時間，以及未來回購股票的水平和時間將取決於各種因素，包括我們的股價、經營業績、財務狀況和未來業務計劃所需的現金。

•高績效組織。我們努力吸引、培養和留住擁有知識和技能來實施我們的業務戰略並支持我們的價值觀和文化的人員。在整個公司中，我們專注於促進包容性的工作場所，使我們多樣化的員工能夠創新、創造價值並提供非凡的業績。我們還專注於以正確的方式取得成果，並將我們的價值觀視為共同的紐帶，我們相信成功既是我們所做的，也是我們如何做到的。我們鼓勵整個公司的協作，同時重視差異，尊重多樣性，創造一個很好的工作場所。我們通過專注於提高職能和技術技能的結構化計劃，營造一個學習和發展的環境，讓員工參與到我們的業務中，致力於自己和公司的成功。
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營商環境
中游業務包括我們的運輸和NGL業務。我們的運輸業務包括收費業務，不直接面臨商品價格風險。自2022年8月18日起，我們的NGL業務包括DCP中游A級段、DCP沙山和DCP Southern Hills，既包括收費業務，也包括受NGL、天然氣和凝析油價格直接影響的業務。2022年期間，在液化天然氣出口增加和原油價格上漲的支撐下，天然氣和天然氣價格比2021年有所上漲。

化學品部門包括我們在CPChem的50%股權投資。化工和塑料行業主要是以大宗商品為基礎的行業，關鍵產品的利潤率取決於供需情況以及成本因素。與2021年相比，2022年基準高密度聚乙烯鏈利潤率大幅下降，原因是需求疲軟和產能增加，導致工廠開工率較低。

我們煉油部門的業績受到多個因素的推動，包括市場裂解價差、煉油廠產能、原料成本、產品產量、週轉活動和其他運營成本。2022年，美國基準原油西德克薩斯中質原油(WTI)在俄克拉荷馬州庫欣的平均價格升至每桶94.44美元，而2021年的平均價格為每桶67.96美元。市場裂解價差被用作煉油利潤率的指標，並衡量精煉石油產品和原油的市場價格之間的差異。2022年期間，全球市場裂解價差平均增至每桶34.26美元，而2021年的平均價格為每桶17.09美元。原油價格和市場裂解價差的上漲主要是由於對精煉石油產品的需求改善，經濟活動隨着新冠肺炎大流行的影響減弱而逐步恢復，以及俄羅斯和烏克蘭戰爭以及大流行期間發生的煉油廠關閉導致供應收緊。

M&S部門的業績在很大程度上取決於燃料和潤滑油的市場利潤率以及精煉石油產品的銷售量。雖然營銷燃料和潤滑油利潤率主要由市場因素驅動，主要由供需關係決定，但營銷燃料利潤率尤其受我們運營的地區和國家的精煉石油產品現貨價格和零售價格(如適用)的趨勢影響。


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行動的結果

陳述的基礎

自2022年8月18日起，隨着DCP Midstream和Gray Oak Holdings的合併，我們開始整合DCP Midstream A級段、DCP沙山和DCP Southern Hills的成果。作為這筆交易的結果，我們開始在我們的NGL和其他業務的結果中展示DCP中游A類部分的結果。之前的期間也已更新，以反映我們在2022年8月18日之前對DCP Midstream的股權投資的結果，包括我們的NGL和其他業務的結果。有關DCP Midstream和Gray Oak Holdings合併的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註3-DCP Midstream，LLC和Gray Oak Holdings LLC合併，附註4-業務合併，以及附註18-公允價值計量。

自2022年10月1日起，我們改變了總裁和首席執行官審閲的內部財務信息的組織結構，並確定這導致了我們運營部門的組成發生了變化。作為調整的一部分，我們將我們在Sweeny煉油廠的Merey Sweeny真空蒸餾和延遲焦化裝置以及我們在查爾斯湖煉油廠的異構化裝置的結果和淨資產從中游部門轉移到我們的煉油部門。此外，M&S部門向精煉部門收取的與特種產品銷售有關的佣金被取消，銷售組織的成本從M&S部門重新歸類到精煉部門。此外，我們不再公佈化學品和M&S部門的分類業務線業績，以與我們內部財務報告的變化保持一致。

自2022年1月1日起，我們開始報告我們對NOVONIX有限公司(NOVONIX)的投資，將其作為中游業務的一個獨立業務線。此前，它被包括在我們的NGL和其他業務線中。

分部調整和業務線報告變化列示了截至2022年12月31日的年度，並重新計算了以往期間的可比性。

合併結果

按業務部門分列的所得税前收益(虧損)彙總，並與可歸因於Phillips 66的淨收益(虧損)進行核對如下：
 
 數百萬美元
截至十二月三十一日止的年度
 202220212020
中游$4,734 1,500 (116)
化學品856 1,844 635 
煉油7,816 (2,353)(6,023)
市場營銷和專業2,402 1,723 1,421 
公司和其他(1,169)(974)(881)
所得税前收入(虧損)14,639 1,740 (4,964)
所得税支出(福利)3,248 146 (1,250)
淨收益(虧損)11,391 1,594 (3,714)
減去：可歸因於非控股權益的淨收入367 277 261 
可歸因於Phillips 66的淨收益(虧損)$11,024 1,317 (3,975)



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2022年與2021年

在截至2022年12月31日的一年中，Phillips 66的淨收入為110.24億美元，而截至2021年12月31日的一年中，菲利普斯66的淨收入為13.17億美元。這一改善主要是由於實現了煉油利潤率的提高，中游業務因DCP Midstream和Gray Oak Holdings的合併而確認的税前收益總額為30.13億美元，煉油部門的減值減少，以及國際營銷燃料利潤率的改善。這些改善被所得税支出的增加、CPChem的股本收益下降以及我們在NOVONIX投資的公允價值的未實現減少部分抵消。

2021年與2020年

在截至2021年12月31日的一年中，Phillips 66的淨收益為13.17億美元，而在截至2020年12月31日的一年中，Phillips 66的淨虧損為39.75億美元。這一改善主要是由於減值減少、已實現煉油利潤率提高以及CPChem的股本收益增加，但部分被業績改善帶來的所得税影響所抵消。

有關與DCP Midstream和Gray Oak Holdings合併確認的收益的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註4-業務合併，以及附註18-公允價值計量。關於2021年和2020年記錄的減值的信息，見合併財務報表附註中的附註11-減值和附註18-公允價值計量。有關所得税的其他信息，請參閲合併財務報表附註中的附註23-所得税。

有關我們的細分結果的其他信息，請參閲“細分結果”部分。
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運營報表分析

2022年與2021年

銷售和其他營業收入和購進的原油和產品2022年分別增長了52%和47%。這些增長主要是由於成品油、原油和天然氣價格上漲。

其他收入2022年增加22.83億美元，主要由於我們的中游業務因DCP Midstream和Gray Oak Holdings的合併而確認的總計收益30.13億美元。與2021年的未實現收益相比，我們在NOVONIX的投資出現了未實現投資虧損，部分抵消了這一收益的影響。有關綜合收益的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註4-業務合併和附註18-公允價值計量。有關我們在NOVONIX的投資的更多信息，請參見合併財務報表附註中的附註8--投資、貸款和長期應收賬款。

運營費用2022年增長19%，主要是由於天然氣和電力價格上漲以及週轉和其他維護費用增加導致公用事業成本上升。

銷售、一般和行政費用2022年增長24%，主要是由於與員工相關的費用增加、業務轉型導致的重組成本以及成品油價格上漲導致的銷售費用增加。

減值2022年下降96%，主要是由於2021年第三季度與我們的Alliance煉油廠相關的12.98億美元的税前減值。有關其他信息，請參閲合併財務報表附註中的附註11--減值。

所得税以外的其他税種2022年增長29%，主要是由於我們的舊金山煉油廠在2021年第三季度從可再生柴油混合活動中獲得的税收抵免，以及更高的財產税和其他税收。

所得税費用2022年增加了31.02億美元，主要是由於業績的改善。有關所得税的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註23-所得税。

可歸因於非控股權益的淨收入2022年增長了32%。這一增長主要是由於合併了DCP Midstream A類A段、DCP沙丘和DCP Southern Hills，導致我們在綜合經營報表中反映了DCP LP的公眾普通股和優先單位持有人擁有的額外非控股權益，以及Enbridge在DCP Midstream A類段的非控股權益。這一增長被2022年第一季度我們與Phillips 66 Partners合併導致的減少部分抵消，導致Phillips 66 Partners成為Phillips 66的全資子公司。有關DCP Midstream和Gray Oak Holdings LLC的合併以及Phillips 66 Partners合併的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註3-DCP Midstream，LLC和Gray Oak Holdings LLC合併，以及附註30-Phillips 66 Partners LP。

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2021年與2020年

銷售和其他營業收入和購進的原油和產品2021年分別增長了74%和77%。這些增長主要是由於成品油、原油和液化石油氣價格上漲，以及成品油和原油產量增加。

關聯公司收益中的權益2021年增加了17.13億美元。這一增長主要是由於CPChem的股本收益增加，主要是由於利潤率增加，WRB Refining LP(WRB)由於實現的煉油利潤率提高和煉油廠產量增加，以及Excel Paralubes LLC(Excel Paralube)由於基礎油利潤率增加。有關CPChem的其他信息，請參閲“分類結果”部分中的化學品分類分析。

處置淨收益2021年下降83%，主要反映2020年第二季度確認的税前收益8400萬美元，與合資企業收購擁有灰色橡樹管道權益的綜合控股公司的所有權權益有關。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註30-Phillips 66 Partners LP。

其他收入2021年增加了3.88億美元，主要是由於我們在2021年第三季度收購的NOVONIX投資的公允價值變化帶來了3.65億美元的未實現收益。有關我們對NOVONIX的投資的更多信息，請參見合併財務報表附註中的附註8--投資、貸款和長期應收賬款。

運營費用2021年增長13%，主要原因是大宗商品價格上漲、員工相關費用增加以及維護和維修成本增加導致公用事業成本上升。

銷售、一般和行政費用2021年增長13%，主要是由於成品油價格和需求上升導致銷售費用增加，員工相關費用增加，以及2020年第一季度從法律和解中獲得的好處。

折舊及攤銷2021年增長15%，主要是由於與我們的Alliance煉油廠關閉相關的資產報廢。有關聯合煉油廠資產報廢的更多信息，請參閲合併財務報表附註9--物業、廠房和設備。

減值2021年下降了65%。有關減值的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註11-減值。

所得税以外的其他税種2021年下降了12%，主要是由於我們的舊金山煉油廠在2021年從可再生柴油混合活動中獲得的税收抵免，以及較低的財產税和特許經營税。

利息和債務支出2021年增長16%，主要是由於資本項目完成和資產投入使用導致資本化利息下降，以及2020年第二季度和第四季度新債發行導致平均債務本金餘額增加。

我們有所得税費用2021年為1.46億美元，而所得税優惠2020年的虧損為12.5億美元，主要由於2021年的税前收入與2020年的税前虧損。 有關所得税的更多信息，請參閲合併財務報表附註23—所得税。


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細分結果

中游
 
 截至2013年12月31日的年度
 202220212020
 數百萬美元
所得税前收入(虧損)
交通運輸$1,176 678 508 
NGL及其他4,000 452 (624)
NOVONIX(442)370 — 
總和中游$4,734 1,500 (116)

《每日郵報》數千桶石油
運輸量
管道*3,089 3,271 3,005 
終端機2,981 2,790 2,971 
營運統計數字
NGL分餾**529 410 249 
NGL生產*423 394 399 
*管道是指通過每個單獨徵收關税的合併管道段的運輸量總和，不包括NGL管道。
**包括2022年8月18日起DCP中游A類分段的100%銷量。
*包括100%的DCP中游A類分段的音量。

 每加侖1美元
市場指標
加權平均NGL價格*$1.00 0.83 0.41 
*基於Mont Belvieu市場中心的指數價格，該指數價格按NGL成分組合加權。


中游部分提供原油和成品油運輸、終端和加工服務；天然氣生產、運輸、儲存、分餾、加工和銷售服務；天然氣收集、壓縮、處理、加工、儲存、運輸和銷售服務；以及凝析油回收。這些活動主要發生在美國。這一部分還包括我們對NOVONIX的投資。

關於DCP Midstream和Gray Oak Holdings的合併，我們運輸業務的結果反映出我們在Gray Oak Pipeline的間接經濟權益從2022年8月18日起減少到6.5%。在2022年8月18日之前，上表中顯示的運輸結果反映了灰色橡樹控股在灰色橡樹管道中65%的經濟權益。此外，我們的NGL和其他業務的結果包括從2022年8月18日起DCP中游A級段、DCP沙山和DCP南山的綜合結果。在2022年8月18日之前，我們在DCP Midstream、DCP沙山和DCP Southern Hills的投資採用權益法入賬。作為合併和整合的結果，我們在合併前對DCP Midstream的投資的股權收益已包括在我們的NGL和其他業務的業績中。


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2022年與2021年

與2021年相比，2022年中游業務的業績增加了32.34億美元。

與2021年相比，我們運輸業務的業績在2022年增加了4.98億美元。這一增長主要是由於2021年第一季度錄得1.98億美元的税前減值，這與Phillips 66 Partners決定退出Liberty管道項目有關，作為DCP Midstream和Gray Oak Holdings合併的一部分，將灰色Oak管道35.75%的間接經濟權益轉讓給我們的合資企業獲得了1.82億美元的税前收益，以及物流資產的折舊和攤銷費用下降，物流資產於2021年第四季度報廢，這是Alliance煉油廠計劃改造為碼頭的一部分。

與2021年相比，我們的NGL和其他業務在2022年的業績增加了35.48億美元。這一增長主要是由於我們之前持有的DCP Midstream、DCP Sands Hills和DCP Southern Hills的股權投資因DCP Midstream和Gray Oak Holdings的合併而重新計量為其公允價值而確認的税前收益總計28.31億美元。此外，增加的業績反映了從2022年8月18日起DCP中游A類段、DCP沙丘和DCP Southern Hills的整合，以及Sweeny Hub業績的改善。

2022年，我們對NOVONIX的投資公允價值減少了4.42億美元，而2021年增加了3.7億美元。我們在2021年9月獲得了這筆投資。

有關減值和我們在NOVONIX的投資的更多信息，請參閲綜合財務報表附註中的附註11-減值和附註8-投資、貸款和長期應收賬款。有關税前收益的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註4-業務合併和附註18-公允價值計量。

有關影響2022年業績的市場因素的信息，請參閲“高管概述和商業環境”部分。

2021年與2020年

與2020年相比，Midstream在2021年的業績增加了16.16億美元。

與2020年相比，我們的運輸業務在2021年增加了1.7億美元。這一增長主要是由於我們的股權附屬公司收益增加，資產減值減少，以及管道產量和關税增加。這些增長被2020年第二季度確認的8400萬美元的税前收益部分抵消，這些收益與合資企業收購擁有灰色橡樹管道權益的合併控股公司的所有權權益有關，以及2021年第四季度報廢的物流資產折舊和攤銷費用增加，這些資產是聯合煉油廠計劃改造為碼頭的一部分。

與2020年相比，我們的NGL和其他業務在2021年的業績增加了10.76億美元。2021年的增長反映出我們在DCP Midstream的投資在2020年第一季度錄得11.61億美元的税前減值，但部分被天然氣價格上漲導致的公用事業成本上升所抵消。

與2020年相比，2021年我們對NOVONIX的投資公允價值增加了3.7億美元。我們在2021年9月獲得了這筆投資。

有關減值、税前收益和我們對NOVONIX的投資的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註11-減值、附註30-Phillips 66 Partners LP和附註8-投資、貸款和長期應收賬款。
49
目錄表
財務報表索引
化學品
 
 截至十二月三十一日止的年度
 202220212020
 數百萬美元
所得税前收入$856 1,844 635 
 數百萬英鎊
CPChem對外營銷銷售量*23,749 24,067 25,360 
*代表CPChem生產的石化產品的100%外部銷售，以及股權附屬公司的佣金銷售。
烯烴和聚烯烴產能利用率(百分比)91 %95 99 


化學品部門由我們在CPChem的50%權益組成，我們根據權益法核算這部分權益。CPChem使用NGL和其他原料生產石化產品。然後，這些產品被銷售和銷售，或者被用作生產塑料和其他化學品的原料。CPChem生產和銷售乙烯和其他烯烴產品。生產的乙烯主要在CPChem中用於生產聚乙烯、普通α-烯烴和聚乙烯管材。CPChem製造和銷售芳香烴和苯乙烯產品，如苯、環己烷、苯乙烯和聚苯乙烯，以及製造和/或銷售各種特種化學產品。除非另有説明，以下引用的金額反映了我們在CPChem中的50%淨權益。

2022年與2021年

與2021年相比，2022年化學品部門的税前收入減少了9.88億美元。下降的主要原因是銷售價格下降、原料和公用事業成本上升以及CPChem的股權關聯公司業績下降導致利潤率下降。

有關影響CPChem 2022年業績的市場因素的信息，請參閲“高管概述和商業環境”部分。

2021年與2020年

與2020年相比，2021年化學品部門的税前收入增加了12.09億美元。這一增長主要是由於反映強勁需求和供應緊張的銷售價格上漲推動了利潤率的提高，但部分抵消了公用事業、週轉、維護和維修成本的增加。




50
目錄表
財務報表索引
煉油
 
 截至十二月三十一日止的年度
 202220212020
數百萬美元
所得税前收入(虧損)
大西洋盆地/歐洲$2,402 1 (1,207)
墨西哥灣沿岸2,091 (1,759)(1,964)
中央走廊2,415 72 (642)
西海岸908 (667)(2,210)
世界範圍$7,816 (2,353)(6,023)
美元/桶
所得税前收入(虧損)
大西洋盆地/歐洲$12.05 0.01 (7.08)
墨西哥灣沿岸10.29 (7.30)(9.18)
中央走廊24.64 0.75 (6.97)
西海岸7.86 (5.90)(19.98)
世界範圍12.69 (3.69)(10.26)
已實現煉油利潤率*
大西洋盆地/歐洲$20.30 7.48 2.17 
墨西哥灣沿岸18.25 5.65 2.64 
中央走廊24.96 9.65 7.17 
西海岸24.31 7.70 3.43 
世界範圍21.55 7.42 3.77 
*請參閲“非GAAP調整”部分，以將這一非GAAP衡量標準與美國公認會計原則(GAAP)下最直接的可比衡量標準--每桶所得税前的收益(虧損)--進行核對。

51
目錄表
財務報表索引
每天幾千桶
 截至十二月三十一日止的年度
 202220212020
營運統計數字
煉油作業*
大西洋盆地/歐洲
原油產能537 537 537 
加工後的原油524 479 434 
容量利用率(百分比)98 %89 81 
煉油廠生產549 522 470 
墨西哥灣沿岸**
原油產能529 720 769 
加工後的原油488 592 533 
容量利用率(百分比)92 %82 69 
煉油廠生產565 662 586 
中央走廊
原油產能531 531 530 
加工後的原油469 461 431 
容量利用率(百分比)88 %87 81 
煉油廠生產487 476 446 
西海岸
原油產能364 364 364 
加工後的原油290 284 279 
容量利用率(百分比)80 %78 77 
煉油廠生產315 308 301 
世界範圍
原油產能1,961 2,152 2,200 
加工後的原油1,771 1,816 1,677 
容量利用率(百分比)90 %84 76 
煉油廠生產1,916 1,968 1,803 
* 包括我們的股權附屬公司份額。
* * 不包括聯盟煉油廠自2021年10月1日開始的運營統計數據。


煉油部門在美國和歐洲的12家煉油廠將原油和其他原料精煉為石油產品，如汽油，餾分和航空燃料，以及可再生燃料。 於二零二一年第四季度，我們關閉了Alliance Refinery。

2022年與2021年

與2021年相比，2022年煉油部門的業績增加了101.69億美元。業績的改善主要是由於市場裂解價差改善所帶動的已實現煉油利潤率上升，但部分被較高的運營成本所抵消。此外，2021年還包括與我們的聯盟煉油廠相關的12.88億美元的税前減值。有關這項減值的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註11-減值。

2022年和2021年，我們的全球煉油產能利用率分別為90%和84%。2022年的增長主要是由於俄羅斯和烏克蘭衝突造成的供應限制以及新冠肺炎疫情的限制放鬆導致對精煉石油產品的需求改善。

有關影響今年業績的行業裂縫蔓延和其他市場因素的信息，請參閲“高管概述和商業環境”部分。



52
目錄表
財務報表索引
2021年與2020年

與2020年相比，2021年煉油部門的業績增加了36.7億美元。2021年的業績改善主要是由於實現的煉油利潤率提高和資產減值減少，但公用事業費用增加和與我們的Alliance煉油廠關閉相關的成本上升部分抵消了這一影響。2021年已實現煉油利潤率的改善主要歸因於市場裂解價差的增加，但被較高的RIN成本、較低的清潔產品差價和二手產品利潤率下降部分抵消。請參閲合併財務報表附註中的附註11-減值，以瞭解有關2021年至2020年期間在我們煉油分部記錄的減值的更多信息。

2021年和2020年，我們的全球煉油產能利用率分別為84%和76%。2021年的增長主要是由於接種新冠肺炎疫苗和放鬆大流行限制後市場對精煉石油產品的需求改善。




53
目錄表
財務報表索引
市場營銷和專業
 
截至十二月三十一日止的年度
202220212020
數百萬美元
所得税前收入$2,402 1,723 1,421 
美元/桶
所得税前收入
美國$1.95 1.74 1.42 
國際7.44 4.13 4.84 
實現的營銷燃料利潤率 *
美國$2.34 2.19 1.87 
國際8.29 5.96 6.34 
* 請參閲“非公認會計準則調整”部分，瞭解此非公認會計準則措施與最直接可比的公認會計準則措施（每桶所得税前收入）的對賬。
每加侖1美元
美國平均批發價格*
汽油$3.30 2.46 1.56 
蒸餾油3.86 2.36 1.47 
*第三方品牌精煉石油產品銷售，不包括消費税。
《每日郵報》數千桶石油
銷售精煉石油產品
汽油1,167 1,154 1,021 
蒸餾油962 959 895 
其他18 17 17 
2,147 2,130 1,933 


M&S採購用於轉售和營銷精煉石油產品，如汽油、餾分和航空燃料，以及可再生燃料，主要在美國和歐洲。此外，這一細分市場還包括基礎油和潤滑油的製造和營銷。

2022年與2021年

與2021年相比，2022年M&S業務的税前收入增加了6.79億美元。2022年的增長主要是由於實現的國際營銷燃油利潤率的提高以及我們的特種潤滑油和其他業務的更高業績。

有關營銷燃料利潤率及其他影響二零二二年業績的市場因素的資料，請參閲“行政人員概覽及營商環境”一節。

2021年與2020年

二零二一年，M & S分部的税前收入較二零二零年增加3. 02億元。 二零二一年的增長主要由美國已實現營銷燃料利潤率上升及基礎油利潤率改善所致Excel Paralubes股本收益增加所帶動，部分被已實現國際營銷燃料利潤率下降所抵銷。
54
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財務報表索引
公司和其他
 
 數百萬美元
截至十二月三十一日止的年度
 202220212020
所得税前虧損
淨利息支出$(537)(583)(485)
公司管理費用和其他(632)(391)(396)
公司和其他合計$(1,169)(974)(881)


淨利息支出包括利息和融資費用，扣除利息收入和資本化利息後的淨額。公司間接費用及其他包括一般及行政開支、技術成本、與停業地點有關的環境成本、與業務轉型有關的重組成本、外幣交易損益，以及與營運分部沒有直接關聯的其他成本。

2022年與2021年

與2021年相比，2022年淨利息支出減少4600萬美元，主要是由於利息收入增加，但從2022年8月18日起整合DCP中游A類A段導致的利息支出增加部分抵消了這一影響。有關債務的更多信息，見合併財務報表附註中的附註14--債務。

與2021年相比，2022年公司管理費用和其他費用增加了2.41億美元。增加的主要原因是與業務轉型相關的重組成本，包括諮詢費、遣散費和與待售資產相關的減值，以及與員工相關的支出增加。有關重組成本的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註28-分部披露及相關信息，以及附註31-重組。

2021年與2020年

與2020年相比，2021年淨利息支出增加9800萬美元，主要原因是資本項目完成和資產投入使用導致資本化利息下降，反映2020年第二季度和第四季度債務發行的平均債務本金餘額增加，以及與2021年提前償還債務相關的成本。關於2021年償債情況的補充資料，見合併財務報表附註14--債務。

與2020年相比，2021年公司管理費用和其他費用減少了500萬美元。
55
目錄表
財務報表索引
資本資源和流動性

財務指標

數百萬美元，除非另有説明
202220212020
現金和現金等價物$6,133 3,147 2,514 
經營活動提供的淨現金10,813 6,017 2,111 
短期債務529 1,489 987 
債務總額17,190 14,448 15,893 
總股本34,106 21,637 21,523 
總債務與資本之比*34 %40 42 
浮動利率債務佔總債務的百分比— %3 12 
*資本包括總債務和總股本。


為了滿足我們的短期和長期流動性要求，我們使用各種資金來源，但主要依靠經營活動產生的現金和債務融資。2022年，我們從運營中產生了108億美元的現金。我們用可用現金償還了24億美元的債務，為22億美元的資本支出和投資提供了資金，支付了18億美元的普通股股息，並回購了15億美元的普通股。2022年，現金和現金等價物增加了30億美元，達到61億美元。

重要的資本來源

經營活動
2022年，運營活動產生的現金為108億美元，比2021年增加了48億美元。這一增長主要是由於已實現煉油利潤率的提高帶來的收益增加，但營運資本影響和股權關聯公司的分派減少部分抵消了這一增長。

2021年期間，運營活動產生的現金為60億美元，比2020年增加39億美元。這一增長主要是由於實現了煉油利潤率的提高，2021年第二季度收到了11億美元的美國聯邦所得税退款，以及我們股權附屬公司的現金分配增加，但部分被更高的運營費用所抵消。

我們的短期和長期運營現金流高度依賴於煉油和營銷利潤率、NGL價格和化學品利潤率。我們行業的價格和利潤率通常是不穩定的，受到我們幾乎無法控制的市場狀況的推動。如果沒有其他緩解因素，隨着這些價格和利潤率的波動，我們預計我們的運營現金流將出現相應的變化。

我們煉油廠的產量水平和質量也會影響我們的現金流。運營效率、維護週轉、市場狀況、原料供應和天氣狀況等因素都會影響產量。我們積極管理我們煉油廠的運營，它們運營中的任何變化通常都不會像利潤率和價格造成的變化那樣對現金流產生重大影響。2022年、2021年和2020年，我們的全球煉油產能利用率分別為90%、84%和76%。2022年、2021年和2020年，我們的全球煉油清潔產品產率分別為84%、83%和84%。

股權關聯經營分配
我們的運營現金流也受到我們股權附屬公司(包括CPChem)做出的分配決定的影響。在截至2022年12月31日的三年中，我們的運營現金流包括來自我們股權附屬公司的總計60億美元的分配，其中包括來自CPChem的28億美元。我們不能控制來自股權關聯公司的未來股息金額；因此，這些股權關聯公司未來的股息支付不能得到保證。

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退税
我們在2021年第二季度收到了11億美元的美國聯邦所得税退款。

信貸安排和商業票據

菲利普斯66和菲利普斯66公司

2022年6月23日，我們與菲利普斯66公司簽訂了一項新的50億美元循環信貸安排(該安排)，借款人為菲利普斯66公司，菲利普斯66公司為擔保人，計劃到期日為2027年6月22日。該貸款以Phillips 66為借款人，Phillips 66 Company為擔保人，取代了我們之前的50億美元循環信貸安排。該機制包含與以前的循環信貸安排類似的慣常和習慣契約，包括截至每個財政季度最後一天的最高綜合淨債務與資本比率為65%。我們可以選擇將總運力提高到60億美元，但要滿足某些條件。我們還可以選擇將貸款的預定到期日延長最多兩個額外的一年期限，但須經持有大部分承諾的貸款人同意，以及每個貸款人延長其承諾。該融資機制下的未償還借款按(A)不時生效的經調整期限擔保隔夜融資利率(SOFR)加適用保證金；或(B)參考利率(如該融資機制所述)加適用保證金計息。該機制還規定了慣例費用，包括承諾費。承諾費和利差的定價水平是根據我們的優先無擔保長期債務的有效評級不時確定的。我們可以在任何時候提前償還全部或部分未償還借款，無需支付保險費或違約金。截至2022年12月31日和2021年12月31日，我們的循環信貸安排下沒有提取任何金額。

菲利普斯66還有一項50億美元的未承諾商業票據計劃，用於滿足短期營運資金需求，該計劃由該基金支持。根據合同，商業票據的到期日限制在365天。截至2022年12月31日和2021年12月31日，該計劃沒有未償還的借款。

菲利普斯66合作伙伴

在加入該安排時，我們終止了Phillips 66 Partners的7.5億美元循環信貸安排。

DCP中游A類網段

根據修訂後的信貸協議(信貸協議)，DCP LP擁有一項信貸安排，借款能力最高可達14億美元，將於2027年3月18日到期。信貸協議賦予DCP LP可選擇將循環貸款承諾總額增加至多5億美元，並將期限延長最多兩個額外的一年期間，但須獲得必要的貸款人批准。信貸協議項下的債務按：(A)經調整SOFR(如信貸協議所述)加適用保證金；或(B)基本利率(如信貸協議所述)加適用保證金計算利息。《信貸協定》還規定了慣例費用，包括承諾費。信貸協議下的借貸成本由基於評級的定價網格根據DCP LP的信用評級確定。於2022年12月31日，DCP LP根據信貸協議並無未償還借款。截至2022年12月31日，已經簽發了1000萬美元的信用證，這些信用證得到了信貸協議的支持。

DCP LP擁有一項應收賬款證券化工具(證券化工具)，該工具在調整後的SOFR中提供了截至2024年8月的高達3.5億美元的借款能力，幷包括一項未承諾的選擇權，可將證券化工具下的總承諾增加至多4億美元。根據證券化融資機制，DCP LP的若干全資附屬公司向DCP LP的另一家合併子公司DCP Receivables LLC(DCP Receivables)出售或貢獻應收賬款，DCP Receivables LLC(DCP Receivables)是為證券化融資的唯一目的而創建的遠離破產的特殊目的實體。截至2022年12月31日，證券化工具下的未償還借款為4,000萬美元，這些借款由其在DCP應收賬款中的應收賬款擔保。
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財務報表索引
總承諾可用容量

截至2022年12月31日，我們在上述信貸安排下的承諾總產能約為67億美元。截至2021年12月31日，我們的循環信貸安排下的承諾產能總額約為57億美元。

其他債務發行和融資

高級無擔保票據

2021年11月，Phillips 66完成了本金總額10億美元的公開發行，2052年到期的優先無擔保票據的本金為3.300。高級債券於2052年到期，每半年派息一次，由2022年3月15日起，每年3月15日及9月15日派息一次。此次公開發行收到的收益為9.82億美元，扣除承銷商的折扣和佣金以及債券發行成本。2021年12月，Phillips 66用此次發行的收益，加上手頭的現金，償還了2022年4月到期的20億美元4.300%優先債券的本金總額為10億美元。

2020年11月，Phillips 66完成了其17.5億美元的優先無擔保票據的公開發行，本金總額包括：

•2024年到期的浮動利率優先債券本金總額為4.5億美元。
•本金總額8億美元，利率0.900的優先債券，2024年到期。
•本金總額5億元，利率1.300的優先債券，2026年到期。

浮動利率優先債券的利息為浮動利率，每季重置一次，相當於三個月期倫敦銀行同業拆息加0.62%的年利率，可予調整。2021年12月，我們用手頭的現金償還了2024年到期的4.5億美元浮動利率優先債券。高級債券於2024年及2026年到期，由2021年2月15日開始，每半年派息一次，日期分別為每年2月15日及8月15日。2020年11月公開發行優先無擔保票據收到的收益為17.4億美元，扣除承銷商的折扣和佣金以及債務發行成本。

2020年6月，Phillips 66完成了本金總額為10億美元的優先無擔保票據的公開發行，其中包括：

•本金總額1.5億美元，利率3.850的優先債券，2025年到期。
•本金總額8.5億元，本金2.150釐，優先債券於2030年到期。

2020年4月，Phillips 66完成了本金總額為10億美元的優先無擔保票據的公開發行，其中包括：

•本金總額5億元，利率3.700的優先債券，2023年到期。
•本金總額5億元，利率3.850的優先債券，2025年到期。

高級債券於2023年到期，每半年派息一次，由2020年10月6日起，每年4月6日及10月6日派息一次。2025年到期的高級債券將於2020年6月發行，是對原來於2020年4月發行的2025年到期的高級債券的進一步發行。2025年到期的6.5億美元高級債券本金總額被視為單一類別的債務證券。高級債券於2025年到期，每半年派息一次，由2020年10月9日起，每年4月9日及10月9日派息一次。高級債券將於2030年到期，利息每半年支付一次，日期為每年的6月15日和12月15日，由2020年12月15日開始。2020年6月和4月公開發行優先無擔保票據收到的收益，不包括收到的應計利息，分別為10.08億美元和9.93億美元，扣除承銷商的折扣或溢價和佣金以及債券發行成本。

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定期貸款安排

2021年4月，Phillips 66 Partners簽訂了一項為期一年的4.5億美元定期貸款協議，並全額借款。定期貸款協議於2022年4月到期時償還，沒有溢價或罰款。

2020年3月，我們簽訂了一項10億美元的364天延遲提取定期貸款協議(該貸款)，並在不久之後根據該貸款借入了10億美元。2020年11月，我們償還了該安排下未償還的5億美元借款，並對該安排進行了修改，將剩餘5億美元的到期日延長至2023年11月20日。2021年9月，我們償還了5億美元的未償還借款。

菲利普斯66債務融資的可用性
穆迪投資者服務公司給予我們的信用評級為A3，展望為穩定；標準普爾給予我們的信用評級為BBB+，展望為穩定。這些投資級評級有助於降低我們的借貸成本，並方便我們與多家貸款機構取得聯繫。如果一家或兩家評級機構下調評級，我們的任何公司債務都沒有任何評級觸發因素，這會導致自動違約，從而影響我們獲得流動性的機會。未能維持投資級評級可能會阻止我們進入商業票據市場，儘管我們預計能夠根據上述流動性安排獲得資金。

債務融資的可得性
DCP LP的信用評級為BBB+，前景穩定，來自標準普爾；信用評級為BBB-，前景穩定，來自惠譽評級；信用評級為Ba1，前景積極，來自穆迪投資者服務公司。這些評級為DCP LP接觸各種貸款人提供了便利。DCP LP的任何公司債務都沒有任何評級觸發因素，如果一個或多個評級機構下調評級，會導致自動違約，從而影響流動性的獲得。
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表外安排

租賃剩餘價值擔保
根據我們位於德克薩斯州休斯敦的總部設施的運營租賃協議，我們可以選擇在2025年9月租賃期結束時請求續簽租賃、購買設施或協助出租人將其營銷轉售。我們有與經營租賃協議相關的剩餘價值擔保，截至2022年12月31日，未來的最大潛在敞口為5.14億美元。我們還擁有與軌道車和飛機租賃相關的剩餘價值擔保，未來的最大潛在風險敞口總計1.56億美元。這些租約的剩餘期限為5至9年。

達科他州訪問有限責任公司和能源轉移原油公司，有限責任公司(ETCO)
2020年，主持Standing Rock蘇族部落(The Tribe)訴訟的初審法院命令美國陸軍工程兵團(USACE)準備一份環境影響聲明(EIS)，涉及北達科他州Oahe湖下的地役權。法院後來撤銷了地役權。雖然地役權已經騰出，但美國石油和天然氣工業公司在繼續進行環境影響報告書時沒有停止管道作業的計劃，部落要求關閉的請求在2021年5月被拒絕。2021年6月，初審法院完全駁回了訴訟。一旦《環境影響報告書》完成，可能會提出新的訴訟或挑戰。

2022年2月，美國最高法院(最高法院)駁回了達科他州的移審令，要求法院複核下級法院下令《環境影響報告書》並取消地役權的決定。因此，編制《環境影響報告書》的要求仍然存在。同樣在2022年2月，部落作為合作機構退出，導致美國南部非洲共同體停止了環境影響報告書進程，同時美國南方共同市場與部落接觸，討論他們退出的原因。《環境影響報告書》草案於2022年8月重新啟動，預計將於2023年春季發佈。

達科他州Access和ETCO已擔保償還達科他州Access的一家全資子公司於2019年3月發行的優先無擔保票據。2022年4月1日，達科他州Access的全資子公司償還了到期的未償還優先票據的本金總額6.5億美元。我們在2022年3月出資8900萬美元，並在2022年第一季度選擇不從達科他州Access獲得7400萬美元的分發，為我們25%的份額，即1.63億美元提供了資金。截至2022年12月31日，達科他州Access的優先無擔保票據的未償還本金總額為18.5億美元。

在發行票據的同時，Phillips 66 Partners(現在是Phillips 66的全資子公司)及其在達科他州Access的合資公司也提供了或有股權出資承諾(CECU)。根據CECU，如果在上述正在進行的訴訟中有不利的最終判決，共同風險投資人可能會被分別要求向達科他州Access做出比例的股權貢獻。截至2022年12月31日，我們在Cecu項下最大潛在股本出資中的25%份額約為4.67億美元。

如果管道需要停止運營，並且如果達科他州Access和ETCO沒有足夠的資金來支付持續費用，我們可能需要支持我們25%的持續費用，包括每年約2000萬美元的票據計劃利息支付，以及Cecu在2022年12月31日的潛在義務。

有關我們的擔保的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註15-擔保。
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資本要求

資本支出和投資
有關我們的資本開支及投資的資料，請參閲下文“資本開支”一節。

債務融資
截至2022年12月31日，我們的債務餘額為172億美元，總債務與資本比率為34%。

於2022年12月，Phillips 66償還其於2023年4月到期的3. 700%優先票據，本金總額為5億元。

於2022年8月17日合併DCP中游A類分部後，DCP LP償還了其應收賬款證券化及循環信貸融資項下於收購日期尚未償還的4. 7億美元借款。

2022年4月，到期時，Phillips 66償還了4.300的優先票據，本金總額為10億美元，Phillips 66 Partners償還了4.5億美元的定期貸款。

有關未來五年的年度債務到期日及有關債務償還的更多資料，請參閲綜合財務報表附註中的附註14-債務。

債務交換
於2022年5月5日，Phillips 66 Company（Phillips 66的全資附屬公司）完成要約（交換要約），以交換Phillips 66 Partners發行的七個不同系列票據（統稱為舊票據）的所有有效投標票據（統稱為新票據），本金總額約為35億美元。 新票據由Phillips 66提供全面及無條件擔保，並與Phillips 66 Company的其他無抵押及非後償債務享有同等地位，而擔保與Phillips 66的其他無抵押及非後償債務享有同等地位。

本金總額約為32億元的舊債券已在交換要約中投標。 新票據之利率、利息支付日期及到期日與舊票據相同。 於2022年4月19日（提早參與日期）提早參與期結束前有效投標的持有人，將獲得本金總額相等於舊票據的新票據，而於提早參與日期後但於贖回日期前有效投標的持有人，將獲得本金總額較舊票據少3%的新票據。 絕大部分舊票據已於早期參與期內進行投標。

合資企業貸款
從2020年開始，一直持續到2022年第二季度，我們和我們的合資企業向WRB提供會員貸款。到2022年12月31日，WRB已經償還了所有未償還的會員貸款。截至2021年12月31日，我們在會員貸款餘額中的份額(包括應計利息)為5.95億美元。2023年向WRB提供額外貸款的需求將取決於市場狀況。

DCP Midstream與Gray Oak Holdings合併
2022年8月17日，我們和我們的合資公司Enbridge同意將DCP Midstream和Gray Oak Holdings與DCP Midstream合併為倖存實體。作為合併的一部分，我們支付了3.06億美元的現金淨額。

公共公共單位收購協議
2023年1月5日，我們與DCP LP、其子公司及其普通合夥人實體達成了一項最終協議，根據該協議，我們的一家全資子公司將與DCP LP合併並併入DCP LP，DCP LP將作為特拉華州的有限合夥企業繼續存在。根據協議的條款，在合併生效時，在緊接生效時間之前發行和未償還的、代表DCP LP的有限合夥人權益的每個公開持有的普通股(DCP LP和DCP Midstream GP，LP擁有的普通股除外)將轉換為有權獲得每普通股41.75美元的現金，不計利息。合併將使我們在DCP LP的經濟權益從43.3%增加到86.8%。根據慣例的成交條件，這筆交易預計將在2023年第二季度完成。
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如果合併成功完成，我們將支付約38億美元的現金對價，我們預計將通過經營活動產生的現金和債務相結合的方式籌集資金。

該交易獲得DCP LP普通合夥人董事會的一致批准，這是基於其完全由獨立董事組成的特別委員會在諮詢獨立財務和法律顧問對交易進行評估後的一致批准和建議。在協議執行的同時，Phillips 66的關聯公司總共擁有大部分未償還的DCP LP共同單位，他們同意批准這筆交易。因此，DCP LP沒有徵求也不會徵求DCP LP共同單位的任何其他持有者對交易的批准。

有關DCP Midstream和Gray Oak Holdings合併的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註3-DCP Midstream LLC和Gray Oak Holdings LLC合併以及附註29-DCP Midstream Class A Segment。

DCP LP向基金單位持有人派發現金
DCP LP的合夥協議要求，在每個季度結束後45天內，DCP LP分配所有可用現金。自2022年8月18日合併以來，DCP LP向Phillips 66以外的普通單位持有人分配了5100萬美元的現金，向A系列優先單位持有人分配了1900萬美元，向B系列優先單位持有人分配了600萬美元，向C系列優先單位持有人分配了200萬美元。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註29-DCP中游A類分段。

2023年1月24日，DCP Midstream GP，LLC的董事會宣佈，DCP LP的普通單位的季度分配為每普通單位0.43美元，DCP LP的B系列和C系列優先單位的季度分配分別為每單位0.4922美元和0.4969美元。共同單位的分配已於2023年2月14日支付給2023年2月3日登記在冊的單位持有人。B系列分配將於2023年3月15日支付給2023年3月1日登記在冊的單位持有人。C系列分配將於2023年4月17日支付給2023年4月3日登記在冊的單位持有人。

DCP LP首選單位
DCP LP在2022年12月贖回了其A系列優先股，總清算優先級為5億美元。DCP LP從其應收賬款證券化工具下的可用現金和借款中為此次贖回提供資金。

與Phillips 66 Partners合併
2022年3月9日，我們完成了與Phillips 66 Partners的合併。 合併導致收購Phillips 66 Partners中尚未由我們擁有的所有有限合夥權益，以換取從庫藏股發行的4180萬股Phillips 66普通股。 菲利普斯66合作伙伴普通股持有人收到0.50股菲利普斯66普通股為每一個優秀的菲利普斯66合作伙伴普通股單位。 Phillips 66 Partners的永久可轉換優先股單位在兑換為Phillips 66普通股之前以高於原發行價的價格轉換為普通股單位。 Phillips 66 Partners成為Phillips 66的全資子公司，其普通股不再公開交易。 有關合並交易的更多信息，請參見合併財務報表附註中的附註30-Phillips 66 Partners LP。

分紅
2023年2月8日，我們的董事會宣佈季度現金股息為每股普通股1.05美元，增幅為8%。股息將於2023年3月1日支付給2023年2月21日收盤時登記在冊的持有人。

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股份回購
2020年3月，我們宣佈暫停股票回購，以保留流動性，以應對新冠肺炎疫情造成的全球經濟混亂。我們在2022年第二季度恢復了股票回購計劃。2022年11月7日，我們的董事會批准了50億美元的股票回購計劃。自2012年7月以來，我們的董事會已經批准了總計200億美元的已發行普通股回購。授權沒有到期日。未來的股票回購預計將主要通過可用現金籌集。根據這些授權，我們沒有義務回購任何普通股，並可以隨時開始、暫停或終止回購。2022年，我們回購了1660萬股票，總成本為15億美元。自2012年我們的股份回購計劃開始以來，我們已經回購了175.9股，總成本為140億美元。回購的股份作為庫存股持有。

員工福利計劃繳費
在截至2022年12月31日的一年中，我們為我們的美國養老金和其他退休後福利計劃貢獻了1.25億美元，為我們的國際養老金計劃貢獻了2300萬美元。

合同義務

我們的合同義務主要包括購買義務、未償債務本金和利息義務、經營和融資租賃義務以及資產報廢和環境義務。

購買義務
我們的購買義務是指購買可強制執行、具有法律約束力並明確規定所有重要條款的商品或服務的協議。我們預計這些購買義務將在到期期間以運營現金流履行。截至2022年12月31日，我們的購買義務總額為106.5美元，其中444億美元在一年內到期。

我們的大部分購買義務是基於市場的合同，包括交易所和期貨，用於購買原油和未加工的NGL等產品。這些產品用於供應我們的煉油廠和分餾塔，並優化我們的供應鏈。截至2022年12月31日，與第三方和關聯方的產品採購承諾分別為546億美元和261億美元。其餘的購買義務主要指進入和利用第三方設備和設施(包括管道和產品終端)運輸、加工、處理和儲存產品的能力的協議，以及我們在我們作為運營商的共同所有設施的材料和服務採購承諾中的淨份額。

債務本金和利息義務
截至2022年12月31日，我們的未償債務本金總額為172億美元，其中5.29億美元將在一年內到期。我們的債務利息總額為102億美元，其中7.76億美元在一年內到期。有關我們的未償債務本金和利息義務的更多信息，請參閲綜合財務報表附註14-債務。

融資和經營租賃債務
有關我們的租賃義務和預期租賃付款時間的信息，請參閲合併財務報表附註中的附註20-租賃。

資產報廢和環境義務
有關資產報廢和環境債務的信息，請參閲合併財務報表附註中的附註12--資產報廢債務和應計環境成本。
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資本支出
 
我們的資本支出和投資代表綜合資本支出。

 數百萬美元
 2023
預算		202220212020
資本支出和投資
中游*$639 1,043 733 1,735 
化學品— — — — 
煉油1,118 928 784 828 
市場營銷和專業134 89 202 173 
公司和其他108 134 141 184 
資本支出和投資總額1,999 2,194 1,860 2,920 
精選股權關聯公司**
CPChem925 701 367 284 
WRB216 177 229 175 
$1,141 878 596 459 
* 包括自2022年8月18日起的DCP中游A類分部、DCP Sand Hills及DCP Southern Hills的100%資本支出及投資，扣除收購現金。
**我們在合資企業資本支出中的份額。


中游
截至2022年12月31日止三年期間，中游分部的資本開支為35億美元，包括：
•繼續開發和擴大我們Sweeny Hub的分餾能力。 我們完成了兩個NGL分餾塔（Sweeny Fracs 2和3），並於二零二零年開始運營。 我們於二零二二年第三季度完成並開始運營Sweeny Frac4。

•我們的C2G管道的建設已經完成，這是一條新的16英寸乙烷管道，將我們的克萊門斯洞穴儲存設施與位於科珀斯克里斯蒂附近的德克薩斯州格雷戈裏的石化設施連接起來。

•與DCP Midstream和Gray Oak Holdings合併相關的淨現金支付。

•為灰橡樹管道項目和南得克薩斯州門户碼頭開發活動提供資金。

•投資NOVONIX和一個可再生原料加工廠。

•為一個管道優化項目向達科他州Access捐款，包括資助我們在達科他州Access償還債務的25%份額。

•與我們運輸和NGL業務中的其他退貨、可靠性和維護項目相關的支出。

化學品
在截至2022年12月31日的三年期間，CPChem擁有一項自籌資金的資本計劃，100%的基礎上總計27億美元。資本支出主要用於開發美國墨西哥灣沿岸和中東的石化項目，以及維持、消除瓶頸和優化現有資產的項目。

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煉油
在截至2022年12月31日的三年期間，煉油部門的資本支出為25億美元，主要用於煉油廠升級項目，以提高高價值產品的產量，可再生燃料項目，改善關鍵加工單元的運營完整性，以及與安全相關的項目。

在三年期間獲得資助的主要項目包括：
•在龐卡城和斯威尼煉油廠以及聯合擁有的Wood River煉油廠安裝設施，以提高清潔產品的產量。

•安裝設施以提高查爾斯湖煉油廠的產品價值。

•在我們的舊金山和亨伯煉油廠安裝生產可再生燃料的設施。

市場營銷和專業
在截至2022年12月31日的三年期間，M&S部門的資本支出主要用於投資於美國西海岸和中部地區的零售營銷合資企業；繼續收購、開發和增強歐洲的零售網點；以及收購加州的商業車隊加油業務，這將為終端客户提供更多的可再生柴油生產機會。

公司和其他
在截至2022年12月31日的三年期間，公司和其他部門的資本支出主要用於信息技術和設施。

2023年預算
我們2023年的資本預算為20億美元，其中8.65億美元用於持續資本，11億美元用於增長資本。預計約50%的增長資本將支持低碳機會。我們預計的20億美元資本預算不包括我們主要合資企業CPChem和WRB總計11億美元的計劃資本支出。

中游6.39億美元的資本預算包括3.1億美元的增長資本預算，該預算將用於增強我們從井口到市場的一體化NGL價值鏈。中游資本預算還包括3.29億美元用於維持項目。中游的預期支出包括DCP LP持續資本1.5億美元的100%和增長資本1.25億美元。在Refining，11億美元的總資本預算包括3.89億美元用於可靠性、安全和環境項目，7.29億美元用於增長資本。煉油的增長資本包括繼續將舊金山煉油廠改造成可再生燃料設施。M&S資本預算為1.34億美元，反映了我們零售網絡的持續發展和增強，包括能源轉型機會。公司和其他資本預算為1.08億美元，主要用於數字轉型和信息技術項目。


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或有事件

在正常業務過程中發生的涉及各種索賠的多起訴訟已經對我們提起，或受到我們提供的賠償的約束。我們還可能被要求移除或減輕在各種活躍和不活躍的地點放置、儲存、處置或釋放某些化學、礦物和石油物質對環境的影響。我們定期評估對這些或有事項進行財務確認或披露的必要性。在所有已知或有事項(與所得税有關的事項除外)的情況下，當損失可能發生且金額可合理估計時，我們應計負債。如果可以合理地估計某一範圍內的金額，並且該範圍內的任何金額都不是比其他任何金額更好的估計數，則應計該範圍內的最小值。我們不會為潛在的保險或第三方回收減少這些負債。如果適用，我們將應計應收賬款，用於可能的保險或其他第三方收回。在所得税相關或有事項的情況下，我們使用累積概率加權損失應計法，在維持一個税收頭寸不確定的情況下。

根據目前掌握的信息，我們認為，與已知或有負債風險相關的未來成本將遠遠超過當前應計額，從而對我們的合併財務報表產生重大不利影響。隨着我們瞭解到有關或有事項的新事實，我們重新評估了我們在應計負債和其他潛在風險方面的立場。對未來變化特別敏感的估計包括為環境補救、税務和法律事項記錄的或有負債。由於清理費用的不確定大小、可能需要的此類補救行動的未知時間和程度以及我們與其他潛在責任方的責任比例的確定等因素，估計未來環境補救成本可能會發生變化。與税務和法律事項相關的估計未來成本可能會隨着事件的發展以及在行政和訴訟過程中獲得更多信息而發生變化。

法律和税務事宜
我們的法律和税務事務由我們的法律和税務機構處理。這些組織將他們的知識、經驗和專業判斷應用到我們案件的具體特點和不確定的税收職位上。我們採用訴訟管理流程來管理和監督法律程序。我們的程序有助於及早評估和量化個別案件的潛在風險，並能夠跟蹤已安排審判和(或)調解的案件。根據專業判斷和使用這些訴訟管理工具的經驗，以及關於我們所有案件當前發展的現有信息，我們的法律組織定期評估當前應計項目的充分性，並確定是否需要調整現有的應計項目或建立新的應計項目。對於與所得税有關的或有事項，我們監督税收立法和法院裁決、税務審計的狀況以及税務機關可以主張責任的訴訟時效。有關所得税相關或有事項的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註23-所得税。


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環境
我們受到許多國際、聯邦、州和地方環境法律和法規的約束。這些國際和聯邦環境法律和法規中最重要的是：

•美國聯邦清潔空氣法，管理空氣排放。

•美國聯邦清潔水法，管理排入水體的污染物。

•歐盟化學品註冊、評估、授權和限制條例(EU REACH)，管理化學品的生產、營銷和使用，以及聯合王國的化學品註冊、評估、授權和限制立法(UK REACH)，在聯合王國退出歐盟(英國退歐)後，2021年在聯合王國取代了歐盟REACH。

•美國聯邦綜合環境響應、補償和責任法案(CERCLA)，該法案要求已經發生或即將發生危險物質泄漏的場所的危險物質的生產者、運輸者和安排者承擔責任。

•美國聯邦資源保護和回收法案(RCRA)，管理固體廢物的處理、儲存和處置。

•美國聯邦應急規劃和社區知情權法案(EPCRA)，該法案要求設施向當地應急規劃委員會和響應部門報告有毒化學品庫存。

•美國1990年聯邦石油污染法案(OPA90)，根據該法案，陸上設施和管道的所有者和運營者以及船隻的所有者和運營者須對向美國通航水域排放原油所造成的搬運費用和損害負責。

•歐盟貿易指令產生了歐洲聯盟排放交易計劃(EU ETS)，該計劃使用基於市場的機制來激勵温室氣體(GHG)排放的減少，以及英國排放交易計劃(UK ETS)，在英國退歐後，該計劃於2021年在英國取代了歐盟ETS。

這些法律及其實施條例規定了排放限制，在向水排放的情況下，建立了水質限制。在大多數情況下，它們還需要與新的或改裝的作業相關的許可證。這些許可證可能要求申請人收集與申請過程有關的大量信息，這可能是昂貴和耗時的。此外，可能會出現與通知和評議期以及機構對申請的處理有關的延誤。與許可程序有關的許多延誤不是申請人所能控制的。

其他國家和我們開展業務的許多州也有或正在制定類似的環境法律和法規，管理這些相同類型的活動。雖然類似，但在某些情況下，這些規定可能會施加額外或更嚴格的要求，從而增加發展基礎設施和營銷以及跨州和跨國運輸產品的成本和難度。例如，在加利福尼亞州，南海岸空氣質量管理區(SCAQMD)批准了2016年生效的區域清潔空氣激勵市場(RELARE)修正案，該修正案要求在2022年之前分階段減少氮氧化物排放，影響洛杉磯大都市區的煉油廠。2017年，SCAQMD要求到2025年進一步減少氮氧化物排放，並於2021年11月5日頒佈了新的規定，用傳統的指揮和控制監管制度取代了回收計劃。

隨着空氣排放標準、水質標準和更嚴格的燃料法規等新標準的不斷演變，環境法律和法規產生的最終財務影響既不清楚，也不容易確定。然而，環境法律和法規，包括那些可能出現的解決全球氣候變化擔憂的法律和法規，預計將繼續對我們在美國和我們開展業務的其他國家的業務產生越來越大的影響。值得注意的潛在影響領域包括美國的空氣排放合規和補救義務。

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燃料領域的一個例子是2007年的《能源獨立和安全法案》(EISA)。它要求燃料生產商和進口商為運輸汽車燃料提供額外的可再生燃料，並規定了各種類型的混合燃料。RIN將形成環保局用來記錄對可再生燃料標準(RFS)的遵守情況的機制。如果負有義務的一方擁有的RIN超過了履行其義務所需，它可以出售或交易多餘的RIN，或者選擇將它們“存入”銀行，以便在下一年使用。到目前為止，我們已經滿足了要求，同時建立了實施、運營和資本戰略，以及先進的技術開發，以滿足預計的未來可再生容量債務(RVO)要求。2022年12月1日，環保局提出了2023年、2024年和2025年合規年的RVO，以及作為交通燃料的可再生電力發電(ERINS)。這些標準增加了纖維素量，這反映了美國環保局對從2024年開始增加ERIN量的預測。它們還增加了先進生物燃料的總量，這反映了美國環保署的預測，即從2024年開始增加Erin的產量。此外，它們還將先進生物燃料的總量從2022年建立的56.3億加侖增加到2025年的74.3億加侖。如果被採用，如果不能完全在市場上回收，我們對精煉石油產品的需求可能會減少，項目成本可能會增加。該計劃繼續是國會可能審查和以修訂形式重新公佈的主題，環境保護局建立RVO要求的最終法規一直並將繼續受到法律挑戰，進一步造成了關於RVO要求的不確定性。

我們被要求在公開市場購買RIN，以履行RFS下我們沒有通過將可再生燃料混合到我們生產的汽車燃料中來履行義務的那部分義務。截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日的年度，我們分別產生了4.78億美元、4.41億美元和3.42億美元的費用，這與我們有義務在公開市場購買RIN以遵守我們全資擁有的煉油廠的RFS相關。這些費用包括在我們綜合業務報表的“購買的原油和產品”項目中。我們的聯合煉油廠還產生了與在公開市場購買RIN相關的費用，其中截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度，我們的份額分別為4.37億美元、3.51億美元和1.33億美元。這些費用包括在我們綜合經營報表的“關聯公司收益中的權益”項目中。這些費用的數額和期間之間的波動主要由RIN的市場價格、煉油廠生產、混合活動和RVO要求推動。

我們還受制於與當前和過去的業務有關的環境補救義務方面的某些法律法規。這些法律和法規包括CERCLA和RCRA以及它們的州對應法規。補救義務包括清理位於美國各地許多以前和目前擁有和/或經營的石油營銷網點的地下儲油罐泄漏的石油所產生的責任。聯邦和州法律要求對這種地下儲罐泄漏造成的污染進行評估和補救，以滿足適用的標準。除了其他清理標準外，許多州已經通過了土壤和地下水中甲基叔丁基醚(MTBE)的清理標準，美國環保局和許多州可能會採用全氟烷基物質和多氟烷基物質(PFAS)的清理標準，這些物質可能是我們一些設施或附近使用或儲存的某些滅火泡沫的成分。

在RCRA許可的設施中，我們被要求評估環境條件。如果條件允許，我們可能會被要求對先前操作造成的污染進行補救。與經常被稱為“超級基金”的CERCLA不同，RCRA糾正行動計劃下的糾正行動活動的費用通常由我們獨自承擔。我們預計可能需要增加RCRA補救活動的支出，但近期的此類年度支出預計不會與我們過去幾年經歷的此類支出範圍有很大差異。較長期支出有相當大的不確定性，可能會有很大波動。

我們偶爾會收到環保局和州環境機構要求提供信息或潛在責任的通知，聲稱我們是CERCLA或同等州法規下的潛在責任方。有時，我們也會被這些機構或私人當事人作為追討成本訴訟的一方。這些請求、通知和訴訟主張對各種地點的補救費用承擔潛在責任，這些地點通常不屬於我們所有，但據稱包含可歸因於我們過去運營的廢物。截至2021年12月31日，我們報告説，我們已收到通知，根據CERCLA和類似的州法律，我們在美國境內的25個地點可能承擔責任。2022年，通過環保局發佈的CERCLA第104(E)條信息請求，我們收到了一個潛在的新站點的通知，以及相應地被認為已解決並關閉的四個站點，截至2022年12月31日，留下了22個未解決的站點的潛在責任。
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對於大多數超級基金網站，我們的潛在責任將少於網站補救總成本，因為可歸因於我們的廢物的百分比相對於所有其他潛在責任方的百分比相對較低。儘管對於聯邦站點和州站點，潛在責任人的責任通常是連帶的，但我們所在站點的其他潛在責任方通常具有履行其義務的財務實力，而在他們沒有或無法找到潛在責任方的情況下，我們的責任份額並沒有大幅增加。我們可能負責的許多地點仍在接受環保局或有關州機構的調查。在實際清理之前，潛在責任人通常會評估現場條件，分配責任，並確定適當的補救措施。在某些情況下，我們可能不承擔責任或達成賠償責任的和解。實際的清理費用通常發生在當事人獲得環境保護局或同等的州機構對補救計劃的批准之後。我們是主要參與者的地點相對較少，考慮到預期支出的時間和金額，這些地點的補救費用或所有CERCLA地點的此類費用總體上預計都不會對我們的競爭或財務狀況產生實質性的不利影響。

我們產生了與預防、控制、減少或消除環境污染有關的費用。2022年花費的環境成本為7.28億美元，預計2023年和2024年約為8億美元。2022年資本化的環境成本為8800萬美元，預計2023年和2024年分別約為1.4億美元和2.5億美元。這些數額不包括用於對環境合規有間接好處的其他目的的資本支出。

補救活動的應計負債不會因可能從保險公司或其他第三方收回而減少，也不會貼現(除了在業務合併中假設的負債，我們以貼現的基礎記錄)。

其中許多責任是由CERCLA、RCRA和類似的州法律造成的，這些法律要求我們在進行或曾經進行操作的地點或在我們產生的廢物處置的地點進行某些調查和補救活動。我們還積累了一些我們確定的可能需要環境補救的地點，但這些地點目前不是CERCLA、RCRA或國家執法活動的主題。如果適用，我們將應計應收賬款，用於可能的保險或其他第三方收回。在未來，我們可能在CERCLA和RCRA下都會產生巨大的成本。補救活動在持續時間和成本方面因地點而異，這取決於獨特的地點特徵、不斷髮展的補救技術、不同的監管機構和執法政策以及是否有可能承擔責任的第三方的組合。因此，很難對未來的場地補救費用進行合理的估計。

儘管如此，與從事類似業務的其他公司一樣，環境成本和負債是我們某些業務和產品固有的問題，不能保證這些成本和負債不會是實質性的。然而，我們目前預計，遵守現行環境法律法規不會對我們的運營結果或財務狀況產生任何實質性的不利影響。

氣候變化
已經提出或頒佈了廣泛的關於減少温室氣體排放的國家、國家和國際法律，包括環境保護局提出或發佈的各種法規。這些建議或頒佈的法律適用於或可能適用於我們有利益或未來可能有利益的州和/或國家。監管温室氣體排放的法律在繼續演變，雖然無法準確估計實施時間表或我們未來與實施相關的合規成本，但此類法律可能會因合規成本增加、延長項目實施和機構審查或減少對某些碳氫化合物產品的需求而對我們的運營結果和財務狀況產生實質性影響。可能影響或可能影響我們運營的法規或先驅法規的例子包括：
 
•歐盟排放交易系統，這是歐盟應對氣候變化政策的一部分，是減少工業温室氣體排放的關鍵工具。歐盟ETS影響到所有歐盟成員國的工廠、發電站和其他設施。由於英國退出歐盟(Brexit)，英國的這些類型的實體現在受到英國ETS的約束，而不是歐盟ETS。

•歐盟可再生能源指令II，該指令將歐盟在電力、熱力和交通領域的可再生能源消耗量增加到2030年的32%。
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•聯合王國的《可再生燃料義務》，旨在通過鼓勵供應可再生燃料，減少聯合王國運輸部門使用的燃料產生的温室氣體排放。

•加州參議院第32號法案，要求到2030年將加州温室氣體排放量減少到低於1990年排放水平的40%，以及將加州温室氣體排放上限和貿易計劃延長到2030年的第398號法案。 美國西部各州的其他温室氣體排放計劃已經制定或正在考慮或發展，包括加州低碳燃料標準的修正案、加州先進清潔汽車和卡車計劃、加州2045年碳中和計劃、俄勒岡州低碳燃料標準和氣候保護計劃以及華盛頓州的碳減排計劃。

•美國的《降低通貨膨脹法案》，其中包含税收優惠和其他條款，鼓勵投資、開發和部署替代能源和技術，旨在加快能源轉型。

•美國最高法院在馬薩諸塞州訴環境保護局案，549 U.S.497,127 S.Ct.1438(2007)，確認環境保護局有權根據聯邦清潔空氣法將二氧化碳作為“空氣污染物”加以管制。

•美國環保局於2010年3月29日發佈的聲明(發表為《確定清潔空氣法允許項目所涵蓋污染物的法規解釋》，75 FED)。註冊17004(2010年4月2日)，以及環境保護局和美國交通部於2010年4月1日聯合頒佈的最終規則，該規則觸發了根據《清潔空氣法》對温室氣體的監管。這些綜合起來可能會導致更多基於氣候的損害索賠，並可能導致開發項目需要更長的機構審查時間來確定潛在的氣候變化程度。

•根據聯邦清潔空氣法，通常被稱為清潔電力計劃，美國環保局2015年的最終規則監管現有化石燃料發電機組的温室氣體排放。環保局於2017年開始制定規則，以廢除清潔電力計劃，並於2018年8月提出可負擔得起的清潔能源(ACE)規則作為替代。2021年1月19日，美國哥倫比亞特區上訴法院宣佈ACE規則無效，並將此事發迴環保局，實質上重新啟動了這一規則制定程序。

•在某些司法管轄區徵收碳税。

•某些司法管轄區的温室氣體排放上限和交易計劃。

在歐盟，歐盟ETS的第一階段於2007年底完成。第二階段從2008年持續到2012年，第三階段從2013年持續到2020年。第四階段從2021年1月1日到2030年，ETS覆蓋的部門必須將温室氣體排放量比2005年減少43%，歐盟成員國、歐洲議會和歐盟委員會之間已達成協議，到2030年將第四階段温室氣體排放量減少到2005年水平的63%(該協議正在等待歐盟理事會和歐洲議會的批准)。英國不再是歐盟ETS的一部分，相反，自2021年以來一直處於英國ETS的管轄之下。Phillips 66擁有受歐盟ETS約束的資產和受英國ETS約束的資產。

2015年11月30日至12月12日，包括美國在內的190多個國家參加了在法國巴黎舉行的聯合國氣候變化大會。會議最終達成了被稱為《巴黎協定》的《巴黎協定》，在滿足某些條件的情況下，該協定於2016年11月4日生效。《巴黎協定》確立了各簽署方致力於實現國內温室氣體減排的承諾。2017年，總裁·特朗普宣佈有意讓美國退出《巴黎協定》，並於2020年11月4日生效。2021年1月20日，總裁·拜登簽署了《代表美利堅合眾國接受》，允許美國重新加入《巴黎協定》。美國於2021年2月正式重新加入《巴黎協定》，這可能會導致美國對污染源提出額外的温室氣體減排要求。

在美國，關於温室氣體排放的某種額外形式的監管很可能即將在州或聯邦一級出臺。這種監管可以採取幾種形式中的任何一種，這些形式可能會導致額外的財政負擔，如徵税、限制產出、為保持遵守法律和法規而進行資本投資，或要求獲得或交易排放限額。
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遵守創建温室氣體排放交易計劃、温室氣體減排要求或碳税的法律法規變化，可能會顯著增加我們的成本，減少對化石能源衍生產品的需求，影響資本的成本和可用性，並增加我們面臨訴訟的風險。這樣的法律法規還可能增加對碳密集度較低的能源的需求。

加州的總量管制和交易計劃就是這樣一個例子，該計劃是根據該州的全球變暖解決方案法案頒佈的。該計劃一直僅限於某些固定污染源，其中包括我們在加利福尼亞州的煉油廠，但從2015年1月開始，該計劃擴大到包括加州分銷的運輸燃料的排放。將運輸燃料納入加州目前頒佈的總量管制和交易計劃，增加了我們的總量管制和交易計劃的合規成本。這一計劃和類似計劃對我們財務業績的最終影響，無論是積極的還是消極的，將取決於許多因素，包括但不限於：

•是否以及在多大程度上制定了立法或法規。

•立法或法規的性質，如總量管制和交易制度或排放税。

•所需的温室氣體減少量。

•補償的價格和可用性。

•津貼的需求、數額和分配。

•導致新產品或服務的技術和科學發展。

•氣候變化的任何潛在的重大物理影響，如惡劣天氣事件增加、海平面變化和温度變化。

•合規成本的增加是否以及增加的程度最終反映在我們的產品和服務的價格中。

我們在設計和發展主要設施和項目時，會考慮和考慮預期的未來温室氣體排放量，並推行能源效益措施，以減少温室氣體排放。關於我們温室氣體排放的數據、監管此類排放的法律要求以及氣候變化對我們沿海資產可能產生的實際影響，都被納入我們的規劃、投資和風險管理決策。我們正致力於通過在整個運營過程中節約資源和能源來不斷提高運營和能源效率。

2022年2月，我們宣佈打算到2050年將與我們的運營相關的範圍1和範圍2的温室氣體排放強度降低到2019年水平的50%。這一新目標建立在我們之前宣佈的2030年温室氣體排放強度目標的基礎上，與2019年的水平相比，我們運營的範圍1和範圍2的排放量減少了30%，我們能源產品的範圍3的排放量減少了15%。

除上述披露外，我們還發布了《2022年可持續發展報告》，可在我們的網站上查閲，並提供了有關我們的環境、社會和公司治理倡議的更詳細信息，包括環境指標的詳細信息。
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關鍵會計估計

按照公認會計原則編制財務報表需要管理層選擇適當的會計政策，並作出影響資產、負債、收入和費用報告金額的估計和假設。有關我們主要會計政策的説明，請參閲綜合財務報表附註內的附註1--主要會計政策摘要。其中一些會計政策涉及判斷和不確定因素，以致在不同條件下或在使用不同假設的情況下，很可能會報告重大不同的金額。以下關於關鍵會計估計的討論涉及會計領域，在這些領域，會計估計或假設的性質可能是實質性的，這是因為對高度不確定的事項或此類事項易發生變化所必需的主觀性和判斷力的程度。

業務合併
在企業合併的會計核算中，收購的資產、承擔的負債和非控股權益按照截至收購之日的估計公允價值入賬。收購價格相對於所收購的有形和可確認無形資產淨值的公允價值的超出或不足，分別計入商譽或討價還價的購買收益。在估計物業、廠房及設備、無形資產、非控股權益及其他資產及負債的個別公允價值時，會作出大量判斷。我們使用可獲得的信息來確定這些公允價值，並在必要時聘請第三方專家參與估值過程。

於收購日期收購的資產、承擔的負債及非控制權益的公允價值通常採用多種方法估計，包括要求我們預測未來現金流量並採用適當折現率的收益法；需要估計重置成本及折舊及過時估計的成本法；以及使用市場數據並針對特定實體的差異進行調整的市場法。用於確定公允價值的估計是基於被認為是合理的、但本質上是不確定的假設。因此，實際結果可能與用於確定公允價值的估計結果大不相同。

有關DCP Midstream和Gray Oak Holdings的合併以及公允價值計量的更多信息，請參閲綜合財務報表附註中的附註4-業務合併和附註18-公允價值計量。

長期資產減值與權益法投資
每當事實和環境的變化表明未來預期現金流可能大幅惡化時，運營中使用的長期資產就會被評估減值。如果資產組的未貼現預期未來税前現金流量之和低於賬面價值(包括適用負債)，賬面價值將減記為估計公允價值。個別資產是根據對可識別現金流量在很大程度上獨立於其他資產的現金流量的最低水平的判斷評估而進行減值的。由於通常缺乏長期資產的市場報價，減值資產的公允價值通常使用以下一種或多種方法來確定：使用貼現率和其他據信與主要市場參與者使用的假設一致的預期未來現金流量的現值；類似資產的市場倍數；包括類似資產的歷史市場交易，在必要時根據主要市場參與者的假設進行調整；或根據實物惡化和經濟過時調整的重置成本。用於減值審核和相關公允價值計算的預期未來現金流量是基於評判性評估，包括未來交易量、商品價格、運營成本、利潤率、貼現率和資本項目決策，並考慮到審核日期的所有可用信息。


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目錄表
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根據權益法入賬的非綜合實體投資，在出現價值損失指標(例如缺乏持續盈利能力或當前公允價值低於投資的賬面價值)時會被評估為減值。當確定顯示減值不是暫時性的時，就投資的賬面價值與其估計公允價值之間的差額確認費用。在確定價值下降是否是暫時的時，管理層會考慮一些因素，如下降的持續時間和幅度、被投資人的財務狀況和近期前景，以及我們將投資保留一段允許復甦的時期的能力和意圖。當沒有市場報價時，公允價值通常基於預期未來現金流量的現值，採用貼現率和其他被認為與主要市場參與者使用的假設和可比公司的觀察市盈率一致的假設(如適用)。不同的假設可能會影響任何時期的投資減值的時間和金額。

有關2022年、2021年和2020年記錄的減值的信息，請參閲合併財務報表附註中的附註11--減值。


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擔保人財務信息

我們在Phillips 66及其全資子公司Phillips 66 Company(統稱為債務人集團)之間就公開持有的債務證券提供各種交叉擔保。菲利普斯66通過包括菲利普斯66公司在內的子公司開展幾乎所有的業務，這些子公司創造了其幾乎所有的運營收入和現金流。菲利普斯66公司已全面和無條件地擔保菲利普斯66公司關於其公開持有的債務證券的支付義務。此外，菲利普斯66公司還為菲利普斯66公司公開持有的債務證券的償付義務提供了全面和無條件的擔保。所有擔保都是完全和無條件的。截至2022年12月31日，債務人集團已擔保了120億美元的未償還優先無擔保票據。

有關Phillips 66 Company對Phillips 66 Partners於2022年5月結算的現有優先票據的交換要約的更多信息，請參閲“重要資本來源”部分。

債務人集團的財務摘要資料按綜合基準列報。債務人集團成員之間的公司間交易已被取消。非擔保人子公司的財務信息已從彙總財務信息中剔除。債務人集團與非擔保人附屬公司之間的重大公司間交易及應收/應付結餘在財務摘要資料中分別列示。


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債務人集團截至2022年12月31日止年度的經營業績摘要及截至2022年12月31日的財務狀況摘要如下：

綜合業務報表摘要數百萬美元
銷售和其他營業收入$131,315 
收入和其他收入--非擔保人子公司3,643 
購買的原油和產品-第三方74,787 
採購原油及成品油關聯方21,125 
購買的原油和產品--非擔保人子公司25,240 
所得税前收入7,244 
淨收入5,240 

彙總合併資產負債表數百萬美元
應收賬款和票據-第三方$5,485 
應收賬款和票據--關聯方1,376 
非擔保人子公司到期，當期741 
流動資產總額15,566 
投資和長期應收賬款10,433 
淨財產、廠房和設備11,652 
商譽1,047 
非擔保人子公司應收賬款，非流動2,163 
與非擔保人子公司相關的其他資產2,144 
非流動資產總額29,209 
總資產44,775 
由於非擔保人子公司，目前$2,297 
流動負債總額11,148 
長期債務12,060 
由於非擔保人子公司，非流動7,088 
非流動負債總額25,223 
總負債36,371 
總股本8,404 
負債和權益總額44,775 
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非公認會計準則對賬

煉油

我們的已實現煉油利潤率衡量的是(A)我們煉油廠生產的石油產品的銷售和其他營業收入與(B)用於生產石油產品的原料(主要是原油)成本之間的差額。已實現的煉油利潤率進行了調整，以包括我們在合資煉油廠已實現利潤率中的比例份額，並排除了那些不能代表一個時期的基本經營業績的項目，我們稱之為“特殊項目”。已實現的煉油利潤率以每桶為基礎，除以煉油廠加工的總投入(主要是原油)，包括我們在合資煉油廠加工的投入中的份額。我們實現的每桶煉油利潤率旨在與行業煉油利潤率相媲美，也就是所謂的“裂解價差”。正如在“高管概述和商業環境-商業環境”中所討論的那樣，行業裂解價差衡量的是成品油產品和原油的市場價格之間的差異。我們相信，根據行業裂解價差計算的每桶已實現煉油利潤率提供了一個有用的衡量標準，可以衡量我們相對於基準行業煉油利潤率的表現。

與每桶已實現的煉油利潤率最直接可比的GAAP業績指標是煉油部門的“每桶所得税前收益(虧損)”。每桶已實現的煉油利潤率不包括通常包括在製造商毛利中的項目，如折舊和運營費用，以及用於確定所得税前收益(虧損)的其他項目，如一般和行政費用。它還包括我們在合資煉油廠已實現煉油利潤率中的比例份額，不包括特殊項目。由於每桶實現煉油利潤率是以這種方式計算的，而且由於本行業其他公司對每桶實現煉油利潤率的定義可能有所不同，因此它作為一種分析工具具有侷限性。以下是所得税前收益(虧損)與已實現煉油利潤率的對賬：
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數百萬美元，除非另有説明
已實現的煉油利潤率大西洋盆地/歐洲墨西哥灣沿岸中央走廊西海岸世界範圍
截至2022年12月31日的年度
所得税前收入$2,402 2,091 2,415 908 7,816 
另外：
所得税以外的其他税種
53 87 57 91 288 
折舊、攤銷和減值
203 250 147 279 879 
銷售、一般和行政費用
41 19 62 31 153 
運營費用
1,242 1,230 809 1,486 4,767 
關聯公司權益(收益)虧損9 7 (763)— (747)
其他分部(收入)費用，淨額(6)1 2 (1)(4)
股權關聯公司貢獻的煉油毛利率比例份額
93 — 1,668 — 1,761 
特殊項目：
合規成本9 26 22 13 70 
已實現煉油利潤率
$4,046 3,711 4,419 2,807 14,983 
已處理的輸入總數(數千桶石油)
199,319 203,269 97,997 115,457 616,042 
調整後的總處理投入(數千桶石油)*
199,319 203,269 177,112 115,457 695,157 
每桶所得税前收益(美元/桶)**
$12.05 10.29 24.64 7.86 12.69 
已實現煉油利潤率(美元/桶)***
20.30 18.25 24.96 24.31 21.55 
截至2021年12月31日的年度
所得税前收入(虧損)$1 (1,759)72 (667)(2,353)
另外：
所得税以外的其他税種
69 74 51 49 243 
折舊、攤銷和減值
210 1,683 139 240 2,272 
銷售、一般和行政費用
32 34 30 37 133 
運營費用
981 1,352 648 1,220 4,201 
關聯公司虧損中的權益9 11 164 — 184 
其他分部(收入)費用，淨額
9 (7)(11)4 (5)
股權關聯公司貢獻的煉油毛利率比例份額
123 — 609 — 732 
特殊項目：
某些税務影響(4)— — — (4)
合規成本(20)(28)(27)(13)(88)
已實現煉油利潤率
$1,410 1,360 1,675 870 5,315 
已處理的輸入總數(數千桶石油)
188,697 240,859 95,595 112,994 638,145 
調整後的總處理投入(數千桶石油)*
188,697 240,859 173,230 112,994 715,780 
每桶石油所得税前收入（美元/桶)**
$0.01 (7.30)0.75 (5.90)(3.69)
已實現煉油利潤率(美元/桶)***
7.48 5.65 9.65 7.70 7.42 
**調整後的總處理投入包括我們在股權附屬公司處理投入中的比例份額。
** 所得税前收入（損失）除以總加工投入。
*如圖所示，每桶已實現煉油利潤率的計算方法為基礎已實現煉油利潤率(以美元為單位)除以調整後的總加工投入(以桶為單位)。因此，使用四捨五入的邊際和顯示的桶重新計算的每桶數量可能與顯示的每桶數量不同。
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目錄表
財務報表索引
數百萬美元，除非另有説明
已實現的煉油利潤率大西洋盆地/歐洲墨西哥灣沿岸中央走廊西海岸世界範圍
截至2020年12月31日的年度
所得税前虧損$(1,207)(1,964)(642)(2,210)(6,023)
另外：
所得税以外的其他税種
61 110 51 89 311 
折舊、攤銷和減值
643 985 571 1,460 3,659 
銷售、一般和行政費用
27 37 28 35 127 
運營費用
775 1,394 497 1,000 3,666 
關聯公司虧損中的權益10 3 363 — 376 
其他分部(收入)費用，淨額
1 1 (2)5 5 
股權關聯公司貢獻的煉油毛利率比例份額
67 — 298 — 365 
特殊項目：
某些税務影響(6)— — — (6)
已實現煉油利潤率
$371 566 1,164 379 2,480 
已處理的輸入總數(數千桶石油)
170,536 213,871 92,050 110,602 587,059 
調整後的總處理投入(數千桶石油)*
170,536 213,871 162,693 110,602 657,702 
每桶所得税前虧損（美元/桶)**
$(7.08)(9.18)(6.97)(19.98)(10.26)
已實現煉油利潤率(美元/桶)***
2.17 2.64 7.17 3.43 3.77 
**調整後的總處理投入包括我們在股權附屬公司處理投入中的比例份額。
* * 所得税前損失除以處理投入總額。
*如圖所示，每桶已實現煉油利潤率的計算方法為基礎已實現煉油利潤率(以美元為單位)除以調整後的總加工投入(以桶為單位)。因此，使用四捨五入的邊際和顯示的桶重新計算的每桶數量可能與顯示的每桶數量不同。
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營銷

我們已實現的營銷燃料利潤率衡量的是(A)M&S部門燃料銷售的銷售額和其他運營收入與(B)這些燃料的成本之間的差額。已實現的營銷燃料利潤率進行了調整，以排除那些不能代表一個時期基本經營業績的項目，我們稱之為“特殊項目”。已實現的營銷燃料利潤率通過除以以桶為單位的銷售量換算為每桶。我們相信，每桶已實現的營銷燃料利潤率表明，通過優化我們煉油廠燃料生產的佈局和最終銷售，我們的營銷業務提供了價值提升。

在M&S部門中，公認會計準則的業績衡量標準與每桶已實現的營銷燃料利潤率最直接的可比性是營銷業務的“每桶所得税前收入”。每桶已實現營銷燃料利潤率不包括通常包括在毛利率中的項目，如折舊和運營費用，以及用於確定所得税前收入的其他項目，如一般和行政費用。由於每桶已實現銷售燃料利潤率不包括這些項目，而且由於每桶已實現銷售燃料利潤率可能由我們行業內的其他公司以不同的方式定義，因此它作為分析工具具有侷限性。以下是所得税前收入與已實現的營銷燃料利潤率的對賬：

數百萬美元，除非另有説明
美國國際
202220212020202220212020
已實現的營銷燃料利潤率
所得税前收入$1,329 1,180 870 765 403 454 
另外：
折舊及攤銷14 14 12 72 76 70 
銷售、一般和行政費用
808 758 623 251 253 246 
關聯公司收益中的權益
(71)(48)(31)(115)(113)(108)
其他運營(收入)支出*(508)(424)(327)(62)8 (27)
其他(收入)費用，淨額24 9 1 (7)7 6 
營銷利潤率
1,596 1,489 1,148 904 634 641 
減去：非燃料相關銷售的利潤率
— — — 51 53 46 
已實現的營銷燃料利潤率
$1,596 1,489 1,148 853 581 595 
燃油銷售總量(數千桶石油)
680,930 680,102 613,869 102,862 97,529 93,773 
每桶所得税前收益(美元/桶)
$1.951.741.427.444.134.84 
已實現的營銷燃料利潤率(美元/桶)**
2.34 2.19 1.87 8.29 5.96 6.34
*包括其他非燃料收入和支出。
**如圖所示，每桶已實現營銷燃料利潤率是使用基本已實現營銷燃料利潤率(美元)除以銷售量(桶)來計算的。因此，使用四捨五入的邊際和顯示的桶重新計算的每桶數量可能與顯示的每桶數量不同。
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目錄表
財務報表索引
第7A項。關於市場風險的定量和定性披露

金融工具市場風險

由於原油、成品油、天然氣、天然氣、可再生原料和電力價格的變化，以及利率和外幣匯率的波動，我們和我們的某些子公司面臨着市場風險。我們和我們的某些子公司可能持有並使用衍生品合同來管理這些風險。

作為合併的結果，我們將DCP Midstream、LLC的A類段(DCP Midstream A類段)、DCP Sand Hills管道、LLC和DCP Southern Hills管道、LLC的資產和負債計入我們截至2022年12月31日的綜合資產負債表，其運營和現金流的結果在我們2022年8月18日至2022年12月31日的綜合運營和現金流報表中報告。

DCP Midstream A類公司的市場風險完全歸因於DCP Midstream LP(DCP LP)的市場風險，因為DCP LP是DCP Midstream A類公司的唯一運營資產。

DCP LP面臨市場風險，包括大宗商品價格和利率的變化。DCP LP使用遠期合約、掉期和期貨等金融工具來緩解這些風險的影響。有關合並結構的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的注3-DCP Midstream，LLC和Gray Oak Holdings LLC合併。

商品價格風險
總的來説，我們的政策是保持對大宗商品市場價格的敞口。與這一政策一致，我們使用衍生品合約將我們的風險敞口從固定價格銷售或購買合同(通常在與成品油客户的合同中指定)轉換回浮動市場價格。我們還利用不同市場的期貨、遠期、掉期和期權來實現以下目標：

•平衡物理系統或滿足我們的煉油廠要求和市場需求。除了合同到期前的現金結算外，某些交易所交易的期貨還可以通過實物交割標的商品的方式進行結算。

•使我們能夠利用從實物商品市場活動中獲得的市場知識來捕捉市場機會，例如將實物商品轉移到更有利可圖的地點，儲存商品以獲取季節性或時間性溢價，以及混合商品以獲取質量升級。衍生品可以用來優化這些活動。

•管理特定原油、精煉石油產品、天然氣、可再生原料和天然氣交易的價格敞口對我們現金流的風險。

這些目標優化了我們供應鏈的價值，並可能減少我們對市場價格波動的風險敞口。

菲利普斯66‘S對衍生工具的使用受董事會批准的“授權限制”文件的約束。本文件禁止使用沒有足夠市場流動性進行可比估值的高槓杆衍生品或衍生品工具，並設定在險價值(VaR)限制。我們的全球風險小組每天都會監測對這些限制的遵守情況。


80
目錄表
財務報表索引
Phillips 66使用VaR模型估計因市況不利變化對持有或發行的衍生商品工具的影響而可能在某一日造成的公允價值損失。使用蒙特卡羅模擬，在95%的置信度水平和一天的持有期下，於2022年和2021年12月31日發行或持有的衍生商品工具的VaR對我們的現金流和運營業績並不重要。

DCP LP對衍生工具的使用受到全面風險管理政策和風險管理委員會的監管，該委員會負責監控和管理與商品價格相關的市場風險。風險管理委員會由DCP LP的高級管理人員組成，他們定期聽取有關頭寸和風險敞口、信貸敞口和市場活動背景下的整體風險管理的簡報。風險管理委員會負責大宗商品價格和信用風險的全面管理，包括監測風險敞口限額。市場狀況的不利變化對持有或發行的衍生商品工具的影響可能在某一天導致的公允價值估計虧損，預計不會對我們的現金流和經營業績產生重大影響。

利率風險
我們使用固定利率或可變利率債務，直接將我們暴露在利率風險之下。固定利率債務，如我們的優先票據，使我們面臨債務公允價值因市場利率變化而發生變化的風險。固定利率債務也讓我們面臨這樣的風險，即我們可能需要以更高的利率為即將到期的債務進行再融資，或者我們可能有義務支付高於當前市場的利率。可變利率債務，如我們的浮動利率票據或循環信貸安排下的借款，使我們面臨市場利率的短期變化，這會影響我們的利息支出。下表提供了有關我們對美國利率變化敏感的債務工具的信息。這些表格按預期到期日列出本金現金流和相關加權平均利率。加權平均浮動匯率以每個報告日期的有效匯率為基礎。我們的浮動利率債務的賬面價值接近其公允價值。固定利率金融工具的公允價值是根據可觀察到的市場價格估計的。

數百萬美元，除非另有説明
預期到期日固定利率到期平均利率浮動利率到期平均利率
2022年年底
2023$500 3.88 %$— — %
20241,100 1.32 40 5.33 
20251,975 4.43 — — 
2026992 2.42 — — 
2027500 5.63 — — 
剩餘年限12,040 4.67 25 4.72 
總計$17,107 $65 
公允價值$15,871 $65 


數百萬美元，除非另有説明
預期到期日固定利率到期平均利率浮動利率到期平均利率
2021年年底
2022$1,000 4.30 %$450 0.98 %
2023500 3.70 — — 
20241,100 1.32 — — 
20251,150 3.74 — — 
20261,000 2.43 — — 
剩餘年限9,026 4.31 25 0.70 
總計$13,776 $475 
公允價值$15,353 $475 
81
目錄表
財務報表索引
外幣風險
我們面臨與國際業務相關的外幣匯率波動風險。 一般而言，我們不會對衝外幣風險。

菲利普斯66‘首席執行官兼首席財務官S監控因大宗商品價格、利率和外幣匯率而影響其運營的風險。此外，DCP LP的風險管理委員會監測因大宗商品價格和利率而影響其運營的風險。

有關我們使用衍生工具的其他資料，請參閲綜合財務報表附註中的附註17-衍生工具及金融工具。
82
目錄表
財務報表索引
關於廢除1995年《私營企業訴訟改革法》“安全港”條款的聲明

本報告包括《1933年證券法》第27 A節和《1934年證券交易法》第21 E節所指的前瞻性陳述。 您通常可以通過“預期”、“估計”、”相信“、“預算”、“繼續”、“可能”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“尋求”、“應該”、“將”、“將”、“期望”、“目標”、“預測”、“目標”、”指導“、“展望”、“努力”、“預期”、“預期”、“目標”、“預期”、“預期”、“目標”、“預期”、“預期”預期“、”預期“、”預期“預期”、““目標”和類似的表達方式，傳達了事件或結果的預期性質，但沒有這樣的話並不意味着一個聲明是不前瞻性的。
我們的前瞻性陳述是基於我們對我們、我們的業務、我們的合資企業和我們擁有股權的實體以及我們和他們經營的行業的當前預期、估計和預測。我們告誡您不要過度依賴這些前瞻性陳述，因為它們不是對未來業績的保證，涉及的假設雖然是真誠的，但可能被證明是不正確的，涉及我們無法預測的風險和不確定因素。此外，我們的許多前瞻性陳述都是基於對未來事件的假設，而這些假設可能被證明是不準確的。因此，我們的實際結果和結果可能與我們在任何前瞻性陳述中表達或預測的內容大不相同。這些差異可能是多種因素造成的，包括：
•NGL、原油、精煉石油產品和天然氣價格的波動以及煉油、營銷和石化利潤率。
•與NGL、原油、天然氣或精煉石油產品定價、監管或税收（包括出口）有關的政府政策的變化。
•我們輸送天然氣或NGL的管道、儲存和分餾設施的容量限制或其他限制，以及我們天然氣和NGL的替代市場和安排的可用性。
•歐佩克和非歐佩克石油生產國採取的行動影響了供求關係，並相應地影響了商品價格。
•實現DCP LP整合的預期收益的能力，以及如果完成收購DCP的公共持有的公共部門可能產生的任何其他收益。
•建造、修改或運營我們的設施或運輸我們的產品的成本或技術要求的意外變化。
•在製造、精煉或運輸我們的產品（包括化學產品）時遇到意想不到的技術或商業困難。
•我們的NGL、原油、天然氣和精煉石油產品缺乏足夠和可靠的運輸或運輸中斷。
•我們中游資產的鑽井水平和成功以及生產質量。
•無法及時獲得或維護許可證，包括基本建設項目所需的許可證。
•無法遵守政府法規或要求進行資本支出以維持合規。
•全球政府有關可再生燃料、氣候變化和温室氣體排放政策的變化，對可再生燃料標準計劃、低碳燃料標準和生物燃料税收抵免等計劃產生不利影響。
•一般國內和國際經濟和政治事態發展，包括武裝敵對行動，包括俄羅斯-烏克蘭戰爭、沒收資產，以及其他政治、經濟或外交事態發展，包括公共衞生問題、疾病暴發和流行病造成的事態發展。
•這個 任何廣泛的公共衞生危機對商業活動和精煉石油產品需求的影響，以及任何此類危機後經濟復甦的程度和持續時間以及對我們產品的需求。
83
目錄表
財務報表索引
•未能在預算範圍內按時完成已宣佈的和未來的基本建設項目的最終協議和可行性研究，以及未能完成這些項目的建設。
•由於事故、天氣和氣候事件、內亂、叛亂、政治事件、恐怖主義或網絡攻擊，我們的運營可能受到幹擾或中斷，或我們的設施受到損害。
•無法實現我們的可持續發展目標，包括降低温室氣體排放強度、開發和保護新技術以及將低碳機會商業化。
•新產品和服務未能獲得市場認可。
•國際貨幣狀況和外匯管制。
•由於現有或未來的環境規則和條例，包括温室氣體排放減少和消費者對精煉石油產品需求減少，需要大量投資或對產品的需求減少。
•因訴訟或補救行動而產生的責任，包括環境法規規定的清除和回收義務。
•適用於我們業務的税務、環境及其他法律法規（包括替代能源規定）的變動。
•政治和社會對氣候變化的擔憂可能會導致我們的業務或運營發生變化或增加支出，包括與訴訟相關的費用。
•用於評估無形資產、商譽及物業及設備公平值的估計或預測的變動及╱或策略性決策或資產組合的其他發展，導致減值支出。
•與我們的信用狀況變化或國內或國際金融市場的流動性不足或不確定性相關的有限的資本獲取或顯著較高的資本成本。
•我們客户和交易對手的信譽，包括破產的影響。
•我們不能控制的合資企業的運營、融資和分銷決策。
•“第1A項中概括描述的因素。風險因素“在這份報告中。

84
目錄表
財務報表索引
項目8.財務報表和補充數據

菲利普斯66歲

財務報表索引
 
 頁面
管理報告
86
獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID：42)
87
獨立註冊會計師事務所(DCP Midstream，LP)報告(PCAOB ID：34)
91
菲利普斯66年度合併財務報表：
截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度的綜合業務報表
94
截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日的綜合全面收益(虧損)表
95
2022年及2021年12月31日的綜合資產負債表
96
截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日的合併現金流量表
97
截至2022年、2021年及2020年12月31日止年度的綜合權益變動表
98
合併財務報表附註
100
85
目錄表
財務報表索引
管理報告

管理層編制並負責綜合財務報表和本年度報告中的其他信息。合併財務報表按照美國公認的會計原則公平地反映了公司的財務狀況、經營結果和現金流量。在編制合併財務報表時，該公司包括基於管理層認為在這種情況下合理的估計和判斷的金額。該公司的財務報表已由安永有限責任公司審計，這是一家由董事會審計和財務委員會任命的獨立註冊會計師事務所。管理層已經向安永律師事務所提供了公司的所有財務記錄和相關數據，以及股東和董事會議的紀要。

對財務報告內部控制的評價
管理層負責建立和維護對財務報告的充分內部控制。菲利普斯66‘S內部控制制度旨在為公司管理層和董事提供關於編制和公允列報已公佈財務報表的合理保證。

所有的內部控制系統，無論設計得多麼好，都有其固有的侷限性。因此，即使是那些被確定為有效的系統，也只能在編制和列報財務報表方面提供合理的保證。

管理層評估了截至2022年12月31日公司財務報告內部控制的有效性。在作出這項評估時，它使用了#年特雷德韋委員會贊助組織委員會提出的標準。內部控制—集成框架(2013). 根據這一評估，管理層得出結論，公司對財務報告的內部控制截至2022年12月31日是有效的。

2022年8月17日，該公司和一家合資公司完成了DCP Midstream，LLC和Gray Oak Holdings，LLC的合併。由於合併和公司對DCP Midstream(有限責任公司的A類部分)的管理權，公司開始整合DCP Midstream、LLC的A類部分、DCP沙山管道、LLC和DCP Southern Hills管道，LLC的財務業績。該公司已將這些實體合併為一項業務合併。因此，這些實體的收購資產和承擔的負債包括在我們截至2022年12月31日的綜合資產負債表中，這些實體的運營和現金流量的結果在我們2022年8月18日至2022年12月31日的綜合運營和現金流量表中報告。根據美國證券交易委員會對報告年度內完成的收購的許可，我們已選擇將這些實體排除在公司截至2022年12月31日的財務報告內部控制評估之外。截至2022年12月31日，這些實體約佔合併總資產的22%，佔截至2022年12月31日的年度總收入和其他收入的約3%。

安永律師事務所發佈了一份關於截至2022年12月31日公司財務報告內部控制的審計報告，他們的報告包含在本文中。

/S/馬克·E·拉希爾/S/凱文·J·米切爾
馬克·E·拉希爾凱文·J·米切爾
總裁與首席執行官常務副祕書長總裁和
首席財務官
日期：2023年2月22日

86
目錄表
財務報表索引
獨立註冊會計師事務所報告

致Phillips 66的董事會和股東

對財務報表的幾點看法
我們審計了Phillips 66(本公司)截至2022年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的合併資產負債表、截至2022年12月31日的三個年度的相關綜合經營表、全面收益(虧損)、權益變化和現金流量，以及其他相關附註(統稱財務報表)。我們認為，根據我們的審計和2022年其他審計師的報告，綜合財務報表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2022年12月31日、2022年和2021年12月31日的財務狀況，以及截至2022年12月31日的三個年度的運營結果和現金流量，符合美國公認會計原則。

我們沒有審計合併子公司DCP Midstream，LP(DCP LP)的2022年財務報表，該報表反映了截至2022年12月31日的總資產約佔18%，以及截至該年度的總收入約3%。這些報表由其他已向我們提交報告的審計師審計，我們的意見，就與2022年DCP LP所包括的金額有關而言，完全基於其他審計師的報告。

我們還根據美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準，根據特雷德韋委員會保薦組織委員會發布的《內部控制-綜合框架(2013框架)》中確立的標準，對公司截至2022年12月31日的財務報告內部控制進行了審計，我們於2023年2月22日發佈的報告對此發表了無保留意見。

意見基礎
這些財務報表由公司管理層負責。我們的主要責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。

我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是舞弊。我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查與財務報表中的數額和披露有關的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價財務報表的整體列報。我們相信，我們的審計和其他審計師的報告為我們的觀點提供了合理的基礎。
87
目錄表
財務報表索引
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指當期對財務報表進行審計而產生的事項，該事項已傳達或要求傳達給審計和財務委員會，並且：(1)涉及對財務報表具有重大意義的賬目或披露；(2)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對綜合財務報表的整體意見，我們不會通過傳達下面的關鍵審計事項來就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。

DCP中游工程的整合
有關事項的描述
如綜合財務報表附註3所述，本公司及其合資公司於2022年8月17日合併了DCP Midstream、DCP Midstream LLC(DCP Midstream)和Gray Oak Holdings LLC(Grey Oak Holdings)，DCP Midstream為尚存實體。

本公司決定，DCP Midstream的兩類成員權益(A類和B類分部)應在浮動權益合併模式下分別進行合併評估。由於公司作為A類部門的管理成員擁有的管治權，公司確定它是A類部門的主要受益者，最初的合併被計入業務合併。B類分部採用權益會計法核算。

評估本公司關於A類及B類分部應分別進行合併評估的決定非常複雜，需要我們在評估本公司及其在DCP Midstream的合資企業以及A類及B類分部的合同權利和義務對該決定的影響時作出重大判斷。
我們是如何在審計中解決這個問題的
我們取得了解，評估了設計，並測試了公司對其在DCP Midstream應用可變利息合併模式的控制的運營有效性。

為測試本公司對可變權益合併模式的應用，我們的審計程序包括確定本公司及其合營者在DCP中游及A、B類分部的相關合同權利和義務，就該等條款的解釋及運作向管理層及法律顧問查詢，並評估其對本公司合併結論的影響。特別是，在評估本公司的決定時，需要作出重大判斷，即A類和B類部門的幾乎所有資產、負債和權益與整個DCP中游實體是分開的，並且這兩個部門應分別進行評估以進行合併。我們還評估了該公司有關此事的披露情況。

        /s/ 安永律師事務所



自2011年以來，我們一直擔任本公司的審計師。
                                
休斯敦，得克薩斯州
2023年2月22日
88
目錄表
財務報表索引
獨立註冊會計師事務所報告

致Phillips 66的董事會和股東

財務報告內部控制之我見
我們根據特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的《內部控制-綜合框架(2013年框架)》(COSO標準)中確立的標準，對截至2022年12月31日的菲利普斯66‘S財務報告內部控制進行了審計。我們認為，根據COSO標準，Phillips 66(本公司)在所有實質性方面都對截至2022年12月31日的財務報告進行了有效的內部控制。

如所附管理層報告所示，管理層對財務報告內部控制有效性的評估及結論並不包括DCP Midstream、DCP‘s Class A Segment、DCP Sand Hills Pipeline、LLC及DCP Southern Hills Pipeline LLC的內部控制，該等項目已納入本公司2022年綜合財務報表，於截至2022年12月31日止年度佔總資產約22%，佔總收入及其他收入約3%。我們對本公司財務報告的內部控制審計也不包括對DCP Midstream、LLC‘s Class A Segment、DCP Sand Hills Pipeline、LLC和DCP Southern Hills Pipeline，LLC的財務報告內部控制的評估。

我們亦已按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準，審計了本公司截至2022年12月31日、2022年12月31日及2021年12月31日的綜合資產負債表、截至2022年12月31日期間各年度的相關綜合經營報表、全面收益(虧損)、權益及現金流量變動，以及相關附註及我們於2023年2月22日的報告，根據我們的審計及其他審計師的報告，就此表達了無保留意見。

意見基礎
本公司管理層負責維持對財務報告的有效內部控制，並負責對財務報告內部控制的有效性進行評估，包括在隨附的《管理報告》中的“財務報告內部控制評估”項下。我們的責任是根據我們的審計，對公司財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。

我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得合理的保證，以確定財務報告的有效內部控制是否在所有重要方面都得到了維護。

我們的審計包括瞭解財務報告的內部控制，評估存在重大弱點的風險，根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性，以及執行我們認為在情況下必要的其他程序。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。

財務報告內部控制的定義及侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個程序，旨在根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序：(1)關於保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄；(2)提供合理的保證，即交易被記錄為必要的，以便按照公認的會計原則編制財務報表，公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；(三)提供合理保證，防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產。
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目錄表
財務報表索引
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
/s/安永律師事務所

休斯敦，得克薩斯州
2023年2月22日
90
目錄表
財務報表索引
獨立註冊會計師事務所報告

致DCP Midstream GP，LLC董事會和DCP Midstream，LP的單位持有人

對財務報表的幾點看法
本公司已審核DCP Midstream、LP及附屬公司(“合夥”)截至2022年12月31日、2022年及2021年12月31日的綜合資產負債表、截至2022年12月31日止三個年度各年度的相關綜合營運報表、全面(虧損)收益、權益變動及現金流量，以及相關附註(統稱為“財務報表”)。我們認為，財務報表按照美利堅合眾國普遍接受的會計原則，在所有實質性方面公平地列報了夥伴關係截至2022年12月31日、2022年和2021年12月31日的財務狀況，以及2022年12月31日終了三年期間每年的業務成果和現金流量。

我們沒有審計墨西哥灣沿岸快速管道有限責任公司的財務報表，該合夥企業的投資是使用權益法核算的。該合夥企業的合併財務報表包括其在墨西哥灣海岸快速管道公司的股權投資，截至2022年和2021年12月31日的股權投資分別為4.08億美元和4.22億美元，以及截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度，其在墨西哥灣海岸快速管道有限責任公司的股權收益分別為6700萬美元、6300萬美元和6600萬美元。這些報表由其他審計師審計，他們的報告已提交給我們，我們的意見，就涉及墨西哥灣沿岸快速管道所包括的金額而言，有限責任公司僅基於其他審計師的報告。

我們還根據美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準，審計了合夥企業截至2022年12月31日的財務報告內部控制，其依據是內部控制--綜合框架(2013)特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的報告和我們2023年2月17日的報告，對夥伴關係對財務報告的內部控制表達了無保留的意見。

意見基礎

這些財務報表是合夥企業管理層的責任。我們的責任是根據我們的審計對合夥企業的財務報表發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與合夥企業保持獨立。

我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是舞弊。我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查與財務報表中的數額和披露有關的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價財務報表的整體列報。我們認為，我們的審計和其他審計員的報告為我們的意見提供了合理的基礎。
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目錄表
財務報表索引
關鍵審計事項

下文所述的關鍵審計事項是指在對財務報表進行當期審計時產生的事項，該事項已傳達或要求傳達給審計委員會，並且(1)涉及對財務報表具有重大意義的賬目或披露，(2)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對財務報表的整體意見，我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項，就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。

財產、廠房和設備淨額--減值指標的確定--見財務報表附註2、10和13

關鍵審計事項説明

當情況顯示長期資產的賬面價值可能無法收回時，合夥企業定期評估長期資產的賬面價值是否已經減值。管理層在決定是否對長期資產進行減值評估時會考慮各種因素，包括商業環境的重大不利變化、結合虧損歷史的當期經營或現金流虧損、資產使用範圍或方式的重大不利變化，或目前對資產將在其使用年限結束前出售或以其他方式處置的預期。

合夥企業確定是否存在長期資產的減值指標需要管理層作出重大判斷。當存在顯示長期資產的賬面價值可能無法收回的事件或情況時，合夥企業通過比較適用資產組的賬面價值與預期因使用和最終處置資產而產生的未貼現現金流量的總和來評估其長期資產的減值(“可回收分析”)。如果管理層確定賬面價值不可收回，減值損失以資產賬面價值超過其公允價值計量。截至2022年12月31日，房地產、廠房和設備的淨餘額為77.63億美元。

我們確認物業、廠房及設備的減值指標及相關的可回收性分析為一項重要審計事項，是因為管理層在決定是否已發生事件或環境變化時作出重大假設，顯示物業、廠房及設備的賬面金額可能無法收回，以及在用以評估可回收性的未貼現現金流量分析中作出的重大判斷及假設。

這需要審計師高度的判斷，包括增加與評估減值指標有關的努力，並審計管理層是否適當地確定減值指標和評估的可恢復性。

如何在審計中處理關鍵審計事項

我們與確定減值指標和對長期資產的可恢復性分析有關的審計程序包括以下內容：

•我們測試了內部控制對財務報告的有效性，這與管理層為長期資產確定可能的減值指標有關，這些指標可能表明長期資產的賬面價值可能無法收回。

•我們測試了對未來原始天然氣產量或其他適用產能的估計進行控制的有效性。







92
目錄表
財務報表索引
•我們通過以下幾個方面評估管理層對減值指標的分析：

•評估具有減值指標的長期資產是否得到適當識別

•考慮到行業和分析師報告以及宏觀經濟因素的影響，如監管環境的不利變化、立法或其他因素，這些因素可能代表管理層分析中以前沒有考慮到的減值指標

•評估管理層對歷史趨勢、宏觀經濟和行業狀況的判斷，以及預測是否與夥伴關係的業務戰略一致

•通過將這些預測與以下各項進行比較來評估管理層的預測：夥伴關係公開披露的信息、最近的業務結果、資產組業務數據的趨勢，如最近幾年和幾個季度的盈利衡量標準

•詢問管理層是否可以在資產先前估計的使用壽命結束之前大量出售或以其他方式處置長期資產

•查閲董事會和執行管理層委員會的會議記錄，瞭解是否有可能代表長期資產減值指標的因素

•對於執行了可恢復性分析的資產組，我們通過以下方式評估管理層對未來數量的估計：

•將最近的實際結果與管理層的歷史預測進行比較

•通過將預測與許可證和鑽機計數數據進行比較來評估體積假設的合理性

•研究行業趨勢

•進行敏感度分析，以評估因基礎體積假設的變化而導致的未貼現現金流的變化

•將歷史結果與管理層的未來假設進行比較



/s/ 德勤律師事務所

科羅拉多州丹佛市
2023年2月17日

自2004年以來，我們一直擔任該夥伴關係的審計師。
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目錄表
財務報表索引
合併業務報表菲利普斯66歲
    
數百萬美元
截至2013年12月31日的年度202220212020
收入和其他收入
銷售和其他營業收入$169,990 111,476 64,129 
關聯公司收益中的權益2,968 2,904 1,191 
處置淨收益7 18 108 
其他收入2,737 454 66 
總收入和其他收入175,702 114,852 65,494 
成本和開支
購進的原油和產品149,932 102,102 57,707 
運營費用6,111 5,147 4,563 
銷售、一般和行政費用2,168 1,744 1,544 
折舊及攤銷1,629 1,605 1,395 
減值60 1,498 4,252 
所得税以外的其他税種530 410 464 
對貼現負債的增值23 24 22 
利息和債務支出619 581 499 
外幣交易(收益)損失(9)1 12 
總成本和費用161,063 113,112 70,458 
所得税前收入(虧損)14,639 1,740 (4,964)
所得税支出(福利)3,248 146 (1,250)
淨收益(虧損)11,391 1,594 (3,714)
減去：可歸因於非控股權益的淨收入367 277 261 
應佔Phillips的淨收入（損失）66$11,024 1,317 (3,975)
每股普通股歸屬於菲利普斯66的淨收入（虧損） (美元)
基本信息$23.36 2.97 (9.06)
稀釋23.27 2.97 (9.06)
加權平均未償還普通股 (千人)
基本信息471,497 440,028 439,530 
稀釋473,731 440,364 439,530 
請參閲合併財務報表附註。
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目錄表
財務報表索引
綜合全面收益表(損益表)菲利普斯66歲
數百萬美元
截至2013年12月31日的年度202220212020
淨收益(虧損)$11,391 1,594 (3,714)
其他全面收益(虧損)
固定福利計劃
期間產生的淨精算收益(損失)191 320 (261)
精算損失淨額、先前服務貸記和結算的攤銷90 122 144 
由股權關聯公司贊助的計劃80 96 (77)
固定福利計劃的所得税(85)(127)41 
固定福利計劃，扣除所得税的淨額276 411 (153)
外幣折算調整(295)(74)156 
外幣換算調整的所得税4 4 (5)
扣除所得税後的外幣換算調整(291)(70)151 
現金流對衝— 3 (5)
套期保值活動所得税— — 1 
套期保值活動，所得税淨額— 3 (4)
扣除所得税後的其他全面收益(虧損)(15)344 (6)
綜合收益(虧損)11,376 1,938 (3,720)
減去：非控股權益的綜合收益367 277 261 
綜合收益（虧損）應佔菲利普斯66$11,009 1,661 (3,981)
請參閲合併財務報表附註。
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目錄表
財務報表索引
合併資產負債表菲利普斯66歲
數百萬美元
12月31日20222021
資產
現金和現金等價物$6,133 3,147 
應收賬款和票據(扣除津貼淨額#美元672022年為100萬美元，442021年為100萬)
9,497 6,138 
應收賬款和票據--關聯方1,488 1,332 
盤存3,276 3,394 
預付費用和其他流動資產1,528 686 
流動資產總額21,922 14,697 
投資和長期應收賬款14,950 14,471 
淨財產、廠房和設備35,163 22,435 
商譽1,486 1,484 
無形資產831 813 
其他資產2,090 1,694 
總資產$76,442 55,594 
負債
應付帳款$10,748 7,629 
應付帳款--關聯方575 832 
短期債務529 1,489 
應計所得税和其他税項1,397 1,254 
員工福利義務764 638 
其他應計項目1,876 959 
流動負債總額15,889 12,801 
長期債務16,661 12,959 
資產報廢債務和應計環境成本879 727 
遞延所得税6,671 5,475 
員工福利義務937 1,055 
其他負債和遞延信貸1,299 940 
總負債42,336 33,957 
權益
普通股(2,500,000,000授權股份價格為$0.01面值)
發佈（2022—652,373,645股票；2021年-650,026,318股份)
面值7 7 
超出面值的資本19,791 20,504 
庫存股(按成本計算：2022-186,529,667股票；2021年-211,771,827股份)
(15,276)(17,116)
留存收益25,432 16,216 
累計其他綜合損失(460)(445)
股東權益總額29,494 19,166 
非控制性權益4,612 2,471 
總股本34,106 21,637 
負債和權益總額$76,442 55,594 
請參閲合併財務報表附註。
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目錄表
財務報表索引
合併現金流量表菲利普斯66歲
數百萬美元
截至2013年12月31日的年度202220212020
經營活動的現金流
淨收益(虧損)$11,391 1,594 (3,714)
將淨收益(虧損)調整為經營活動提供的現金淨額
折舊及攤銷1,629 1,605 1,395 
減值60 1,498 4,252 
對貼現負債的增值23 24 22 
遞延所得税1,320 (272)126 
未分配權益收益(1,308)(128)334 
處置淨收益(7)(7)(108)
與業務合併相關的收益(3,013)— — 
未實現投資(收益)損失433 (365)— 
其他217 (51)130 
週轉金調整
應收賬款和票據(2,073)(922)2,023 
盤存74 511 (71)
預付費用和其他流動資產(249)(339)92 
應付帳款1,736 2,925 (2,887)
税金和其他應計項目580 (56)517 
經營活動提供的淨現金10,813 6,017 2,111 
投資活動產生的現金流
資本支出和投資(2,194)(1,860)(2,920)
對股權關聯公司的投資回報125 267 192 
資產處置收益4 27 51 
墊款/貸款相關方(75)(310)(316)
催收與墊款/貸款有關的當事人662 2 44 
其他(10)2 (130)
用於投資活動的現金淨額(1,488)(1,872)(3,079)
融資活動產生的現金流
債務的發行453 1,443 5,178 
償還債務(2,883)(2,954)(1,051)
普通股發行103 26 8 
普通股回購(1,513)— (443)
普通股支付的股息(1,793)(1,585)(1,575)
對非控股權益的分配(185)(324)(289)
回購非控制性權益(500)(24)— 
發行Phillips 66 Partners LP普通股和優先股所得款項淨額— — 2 
其他(70)(52)(39)
由融資活動提供(用於)的現金淨額(6,388)(3,470)1,791 
匯率變動對現金及現金等價物的影響49 (42)77 
現金及現金等價物淨變動2,986 633 900 
年初現金及現金等價物3,147 2,514 1,614 
年終現金和現金等價物$6,133 3,147 2,514 
請參閲合併財務報表附註。
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目錄表
財務報表索引
股權變動的合併報表菲利普斯66
 數百萬美元
 歸功於菲利普斯66歲  
普通股
 面值超出面值的資本庫存股留存收益阿卡姆。其他
全面
損失		非控制性
利益		總計
2019年12月31日$6 20,301 (16,673)22,064 (788)2,259 27,169 
淨收益(虧損)— — — (3,975)— 261 (3,714)
其他綜合損失— — — — (6)— (6)
普通股支付的股息— — — (1,575)— — (1,575)
普通股回購— — (443)— — — (443)
福利計劃活動— 80 — (12)— — 68 
股權轉讓— 2 — — — 305 307 
對非控股權益的淨分配— — — — — (285)(285)
其他— — — (2)5 (1)2 
2020年12月31日6 20,383 (17,116)16,500 (789)2,539 21,523 
淨收入— — — 1,317 — 277 1,594 
其他綜合收益— — — — 344 — 344 
普通股支付的股息— — — (1,585)— — (1,585)
福利計劃活動1 121 — (14)— — 108 
對非控股權益的分配— — — — — (324)(324)
回購非控制性權益— — — (2)— (21)(23)
2021年12月31日7 20,504 (17,116)16,216 (445)2,471 21,637 
淨收入— — — 11,024 — 367 11,391 
其他綜合損失— — — — (15)— (15)
普通股支付的股息— — — (1,793)— — (1,793)
普通股回購— — (1,540)— — — (1,540)
福利計劃活動— 188 — (15)— — 173 
對非控股權益的分配— — — — — (185)(185)
收購Phillips 66 Partners LP的非控股權益— (901)3,380 — — (2,163)316 
DCP Midstream，LLC和Gray Oak Holdings LLC的合併— — — — — 4,622 4,622 
收購DCP Midstream，LP的非控股權益— — — — — (500)(500)
2022年12月31日$7 19,791 (15,276)25,432 (460)4,612 34,106 
98
目錄表
財務報表索引
股票
已發行普通股庫存股
2019年12月31日647,416,633 206,390,806 
普通股回購— 5,381,021 
已發行股份--基於股份的補償1,226,590 — 
2020年12月31日648,643,223 211,771,827 
已發行股份--基於股份的補償1,383,095 — 
2021年12月31日650,026,318 211,771,827 
普通股回購— 16,583,076 
已發行股份--基於股份的補償2,347,327 — 
已發行股份—收購Phillips 66 Partners LP的非控股權益— (41,825,236)
2022年12月31日652,373,645 186,529,667 

美元
截至十二月三十一日止的年度每項支付的股息
普通股股份
2020$3.60 
20213.62 
20223.83 
請參閲合併財務報表附註。


99
目錄表
財務報表索引
合併財務報表附註菲利普斯66歲

注1-重要會計政策摘要

合併原則和投資
我們的合併財務報表包括我們是主要受益人的多數股權、控股子公司和可變利益實體(VIE)的賬户。管道、天然氣工廠和終端的不可分割的權益是按比例合併的。有關我們於2022年8月開始整合的重大VIE的進一步討論，請參閲附註29-DCP中游A類分段；有關我們與Phillips 66 Partners LP(Phillips 66 Partners)合併的進一步討論，請參閲附註30-Phillips 66 Partners LP。

權益法用於核算對聯營公司的投資，而我們有能力對聯營公司的經營和財務政策施加重大影響，包括我們不是主要受益者的VIE。其他證券及投資一般按公允價值列賬，或減去成本減值(如有)，並於觀察到時或(如有)按被投資方發行的類似金融工具的價格變動而向上或向下調整。有關我們的重大未合併VIE的進一步討論，請參閲附註8-投資、貸款和長期應收賬款。

重訂財務資料
某些前期財務信息已重新計算，以反映本年度的列報情況。

預算的使用
按照美國公認會計原則(GAAP)編制財務報表，要求管理層作出影響資產、負債、收入和費用報告金額以及或有資產和負債披露的估計和假設。實際結果可能與這些估計不同。

外幣
將使用外國功能貨幣的財務報表折算成美元所產生的調整計入累計的股東權益其他全面收益(損失)。外幣交易損益是通過將以外幣計價的貨幣資產和負債重新計量為持有該資產或負債的子公司的本位幣而產生的。我們將這些交易損益計入當期收益(虧損)。我們的大多數海外業務都使用當地貨幣作為功能貨幣。

現金等價物
現金等價物是高流動性的短期投資，可以很容易地轉換為已知金額的現金，並將在收購之日起90天或更短時間內到期。我們按成本外加應計利息進行這些投資。

盤存
我們對各種類型的庫存有幾種估值方法，並對每種類型的庫存始終如一地使用以下方法。原油和石油產品庫存主要以後進先出(LIFO)為基礎，按總成本或市場價格中較低的一個進行估值。年末任何必要的成本或市價較低的減記均記為後進先出成本基礎的永久性調整。後進先出法用於更好地將當前庫存成本與當前收入相匹配，並滿足税務符合性要求。成本包括將一件物品或產品帶到其現有狀態和位置所發生的直接和間接費用。使用加權平均成本法對材料和用品庫存進行估值。


100
目錄表
財務報表索引
公允價值計量
我們將按公允價值計量的資產和負債分類為三種不同的水平之一，具體取決於計量中採用的投入的可觀測性。一級投入是指相同資產或負債在活躍市場上的報價。第2級投入是指第1級所包括的報價以外的投入，可通過市場證實的投入直接或間接地觀察到資產或負債的情況。第三級投入是資產或負債的不可觀察投入，在相關可觀察投入不可用的範圍內用於計量公允價值，並反映吾等相信市場參與者在為資產或負債定價時會使用的假設，而該等資產或負債於計量日期幾乎沒有市場活動(如有)。

衍生工具
衍生工具按公允價值計入資產負債表。我們與我們的大多數結算工具交易對手和其他商品工具合約(例如實物商品遠期合約)的某些交易對手簽訂了總的淨額結算協議。如果存在法定抵銷權並滿足某些其他標準，我們已選擇在資產負債表上與同一交易對手進行衍生品資產和負債淨值。在適用的情況下，我們還將抵押品應付賬款和應收賬款分別與衍生資產和衍生負債進行淨值。

根據發行或持有衍生工具的目的，對衍生工具的入賬及調整至公允價值所產生的損益予以確認及分類。所有衍生工具的已實現和未實現損益，如我們沒有對其應用對衝會計，都會立即在我們的綜合經營報表中確認。符合現金流量對衝資格並被指定為現金流量對衝的衍生工具的未實現收益或虧損在其他全面收益(虧損)中確認，並在累計其他全面收益(虧損)中出現在資產負債表中，直到對衝交易在收益中確認。然而，如果衍生工具的公允價值變動超過對衝交易的預期現金流量變動，則超額收益或虧損立即在收益中確認。

貸款和長期貸款
我們與其他方簽訂協議以尋求商機，這可能要求我們向某些關聯公司和非關聯公司提供貸款或墊款。 當根據貸款協議向關聯公司或非關聯公司轉移現金或提供賣方融資時，貸款被記錄。 貸款餘額將隨着未償貸款餘額賺取利息而增加，並將隨着收到利息和本金付款而減少。 利息按貸款協議規定的利率計算。 貸款及長期應收款項根據預期信貸虧損評估進行減值評估。

非合併實體投資減值準備
按權益法入賬之於非綜合實體之投資於事實及情況變動顯示出現價值虧損時進行減值評估。 倘存在指標，則會估計公平值並與投資賬面值進行比較。 倘任何減值經判斷釐定為非暫時性，則投資之賬面值會撇減至公平值。 已減值投資之公平值乃根據市場報價（如有）或預期未來現金流量之現值（使用相信與主要市場參與者所用者一致之貼現率及其他假設）及可資比較公司之觀察市場盈利倍數釐定。

折舊及攤銷
物業、廠房及設備（PP&E）的折舊及攤銷採用個別單位直線法或集團直線法（對於與其他單位高度整合的個別單位）。

資本化利息
一部分外部借款利息用於預計建設期為 一年或者更長。 資本化利息計入相關資產的成本，並在相關資產的使用壽命內攤銷。
101
目錄表
財務報表索引
財產、廠房和設備的減值
當事實和環境的變化表明資產集團預期產生的未來現金流可能出現重大惡化時，運營中使用的PP&E將被評估為減值。如果存在潛在減值指標，則進行未貼現現金流測試。如果某一資產組的未貼現預期未來税前現金流量之和少於該資產組的賬面價值(包括適用負債)，則該資產組所包括的PP&E的賬面價值將減記至估計公允價值，並於作出減值決定的期間於綜合經營報表的“減值”項目中列報減值。個別資產按可識別現金流的最低水平進行減值分組。由於通常缺乏長期資產的市場報價，減值資產的公允價值通常使用以下一種或多種方法來確定：使用折現率和其他被認為與主要市場參與者使用的假設一致的假設計算的預期未來現金流量的現值；類似資產的市盈率；包括類似資產的歷史市場交易，在必要時根據主要市場參與者的假設進行調整；或根據實物惡化和經濟過時調整的重置成本。持有待售的長期資產按攤銷成本或公允價值減去出售成本中較低者入賬，公允價值按具有約束力的協定價格(如有)、估計重置成本或預期未來現金流量現值(如上文所述)釐定。

用於減值審核和相關公允價值計算的預期未來現金流量是基於估計未來數量、價格、成本、利潤率和資本項目決策，並考慮到審核日期的所有可用證據。

財產處置
當出售完整的折舊資產單位時，資產成本和相關的累計折舊被剔除，任何收益或損失都反映在我們綜合經營報表上的“處置淨收益”項目中。當不完整的折舊財產被處置或報廢時，資產成本與殘值之間的差額計入或計入累計折舊。

商譽
商譽是指收購價格超過在企業合併中獲得的淨資產的估計公允價值的部分。商譽不攤銷，但每年評估減值，當事件或環境變化表明具有商譽的報告單位的公允價值低於其賬面價值時。減值評估要求將商譽和其他資產和負債分配給報告單位。確定每個報告單位的公允價值，並將其與報告單位的賬面價值進行比較。如果報告單位的公允價值低於賬面價值，則就賬面價值超過報告單位公允價值的金額確認減值。商譽減值不能超過分配給該報告單位的商譽總額。為了評估商譽的減值，我們有二在我們2022年測試日期有商譽餘額的報告單位：運輸和營銷以及專業(M&S)。

商譽以外的無形資產
使用年限有限的無形資產在其使用年限內採用直線法攤銷。使用年限不確定的無形資產不攤銷，但至少每年進行減值測試。在每個報告期內，我們評估使用年限不確定的無形資產，以確定事件和情況是否繼續支持這一分類。如果無限期無形資產的公允價值低於其賬面淨值，則被視為減值。無形資產之公允價值乃根據活躍市場之報價(如有)釐定。如無報價市價，無形資產的公允價值乃根據預期未來現金流量的現值(使用折現率及其他被認為與主要市場參與者所採用的假設一致的假設)釐定，或如無形資產的預期未來現金流量無法釐定，則根據估計重置成本釐定。


102
目錄表
財務報表索引
資產報廢債務
當我們有法律義務產生報廢資產的成本時，只要能夠對公允價值進行合理估計，我們就會在產生該義務的期間記錄負債。如果在債務產生時無法對公允價值作出合理估計，我們將在有足夠信息可用來估計其公允價值時記錄負債。當一項負債最初被記錄時，我們通過增加相關PP&E的賬面金額來資本化成本，隨着時間的推移，負債因現值的變化而增加，PP&E的資本化成本在相關資產的使用年限內折舊。如果我們對負債的估計在最初確認後發生了變化，我們記錄了對負債和PP&E的調整。

我們的做法是通過在正常業務過程中對零部件進行例行維修和維護，並根據技術進步不斷改進，使我們的煉油和其他加工資產保持良好的運營狀況。因此，吾等相信，就估計資產註銷責任而言，該等資產一般並無預期註銷日期，因為我們目前無法合理估計該等資產將予註銷的日期或日期範圍。我們將在獲得足夠信息以估計一個日期或潛在退休日期範圍的期間確認這些債務的負債。

環境成本
環境支出的支出或資本化取決於其未來的經濟效益。與過去經營造成的現有狀況有關的支出，以及那些沒有未來經濟效益的支出，都計入費用。當可能進行環境評估或清理，並且成本可以合理估計時，環境支出按未貼現的基礎計提(除非是以企業合併的方式收購)。從其他各方收回環境補救費用，如國家補償基金，記為環境支出的減少。

擔保
擔保的公允價值在作出擔保時確定並記錄為負債。當我們在擔保下免於承擔風險時，初始責任隨後就會減少。我們根據每種擔保的事實和情況，在相關的時間段內攤銷擔保責任(如果存在)。我們根據擔保的性質將擔保責任攤銷到相關的經營報表細目。在保證期不確定的情況下，當我們有信息支持撤銷時，我們撤銷責任。當擔保的履行成為可能，並且可以合理估計責任時，我們根據當時的事實和情況，對超出擔保賬面價值的金額單獨承擔責任。只有在擔保下沒有進一步的風險敞口時，我們才會撤銷公允價值負債。

庫存股
我們按成本記錄庫存股購買，其中包括增加的直接交易成本。金額在綜合資產負債表中記為股東權益減少額。從庫存股重新發行的普通股是根據歷史回購的平均成本進行估值的。

103
目錄表
財務報表索引
收入確認
我們的收入主要來自精煉石油產品、原油、天然氣液體(NGL)和天然氣的銷售。每一加侖或其他產品計量單位都是單獨可識別的，代表着分配有交易價格的不同的履約義務。我們與客户簽訂的合同的交易價格要麼是固定的，要麼是可變的，根據不同的市場指數進行可變的定價。對於包括可變對價的合同，我們利用可變對價分配例外情況，即可變對價只分配給在該期間履行的債務。相關收入在控制權移交給客户時確認，也就是所有權和所有權風險轉移到客户，貨物的實物交付發生時，立即或在行業中合理和慣例的固定交付時間表內。我們與客户的付款條件根據所提供的產品或服務而有所不同，但通常是30幾天或更短時間。

與管道運輸服務相關的收入在根據合同費率交付數量時確認。與終端和存儲服務相關的收入隨着時間的推移而確認，因為服務是根據合同費率的吞吐量、數量或容量利用率來執行的。

與通常稱為買入/賣出合同的交易相關的收入，即與同一交易對手進行的庫存購買和銷售是在相互考慮的情況下達成的，合併後在我們綜合經營報表的“採購原油和產品”項目中報告(即，這些交易是淨記錄的)。

向客户徵收並匯給政府當局的税款
向我們的客户收取的精煉石油產品銷售的消費税是在我們的綜合經營報表上的“所得税以外的税”項中扣除應向政府當局支付的精煉石油產品銷售税後列示的。其他銷售税和增值税在我們的綜合經營報表上的“所得税以外的税”項目中淨記入。

運費和搬運費
我們已選擇將運輸和搬運成本作為履行活動進行會計處理，並將這些活動包括在我們綜合經營報表的“採購原油和產品”項目中。付給客户的運費被記錄在“銷售和其他營業收入”中。

保養和維修
不是重大改進的維護和維修費用在發生時被計入費用。煉油廠重大維護週轉費用計入已發生費用。

基於股份的薪酬
我們確認以份額為基礎的薪酬支出，以下列較短的一項為準：(1)服務期間(即規定的獲得獎勵所需的時間段)；或(2)從服務期間開始到僱員首次有資格退休時結束的期間，但不少於六個月因為這是裁決不被沒收所需的最短時間。我們的股權分類計劃通常為員工在有資格退休時(到了退休年齡)所持有的獎勵提供加速歸屬(即免除獲得獎勵所需的剩餘服務期55使用5服務年資)。我們已經選擇在整個服務期內以直線方式確認費用，無論該獎勵是以應課差餉還是懸崖授予的，並已選擇在發生獎勵被沒收時予以確認。

所得税
所得税按資產負債法核算。遞延税項資產及負債就可歸因於現有資產及負債的賬面金額與其各自課税基礎之間的暫時性差異而產生的未來税務後果予以確認。遞延税項資產及負債以制定税率計量，預期適用於預計收回或結算該等暫時性差額的年度的應税收入。税率變動對遞延税項資產和負債的影響在包括頒佈日期在內的期間的收益(虧損)中確認。所得税影響從累計其他全面虧損到留存收益(如適用)，在這些項目重新歸類為收入時，以個別項目為基礎予以釋放。與未確認所得税利益相關的利息反映在“利息和債務費用”項中，罰金反映在綜合經營報表中的“營業費用”或“銷售、一般和行政費用”項中。
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注2-會計原則的變化

從2022年1月1日起，我們很早就採用了ASU 2021-08，“企業合併(主題805)：從與客户的合同中核算合同資產和合同負債。”這一聲明要求應用ASC 606“與客户的合同收入”(“主題606”)來確認和計量在企業合併中獲得的與客户的合同的合同資產和合同負債。這一聲明的通過並未對我們的合併財務報表產生實質性影響。

自2021年10月1日起，我們通過了ASU第2020-04號《參考匯率改革(主題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響》和ASU 2021-01《參考匯率改革(主題848)：範圍》。這些聲明為參考倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)或預計將因參考利率改革而停止的另一種參考利率的合同、對衝關係和其他交易提供了臨時可選的權宜之計和例外。ASU 2021-01中的修正案進一步澄清，主題848中關於合同修改和對衝會計的某些可選權宜之計和例外適用於受貼現過渡影響的衍生品。這些公告自發布之日起生效，適用於2022年12月31日之前的合同修改。2022年12月21日，FASB發佈了ASU 2022-06《參考匯率改革(主題848)：推遲主題848的日落日期》。ASU將主題848的日落日期從2022年12月31日推遲到2024年12月31日，之後實體將不再被允許應用主題848中的浮雕。這一聲明在發佈時也有效。這些聲明的通過並未影響我們的合併財務報表。
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注3-DCP Midstream，LLC和Gray Oak Holdings LLC合併

2022年8月17日，我們和我們的合資企業安橋(Enbridge)同意合併DCP Midstream LLC(DCP Midstream)和Gray Oak Holdings LLC(Gray Oak Holdings)，DCP Midstream作為剩餘實體。

在合併之前，我們和Enbridge各自舉行了 50%權益及共同管治的DCP Midstream，其主要資產為其於DCP Midstream，LP(DCP LP)的普通合夥人及有限責任合夥人權益，而吾等各自持有DCP LP的間接經濟權益28.26%。DCP LP之所以成為VIE，是因為其有限合夥人沒有能力以簡單多數票罷免其普通合夥人，其有限合夥人在正常業務過程中做出的重大決策中也沒有實質性的參與權。DCP Midstream最終合併了DCP LP，因為其一家全資子公司是DCP LP的主要受益者。

我們和恩布里奇還舉行了65%和35分別擁有灰色橡樹控股公司%的權益，其主要資產為65在灰橡樹管道有限責任公司(Grey Oak Pipeline，LLC)的非控股權益。Our和Enbridge在灰色橡樹管道的間接經濟利益是42.25%和22.75%。我們擁有併合並了Gray Oak Holdings的投票權，並報告了Gray Oak Holdings的65作為股權投資的灰橡樹管道的%權益，以及作為非控股權益的Enbridge在灰色橡樹控股公司的權益。

就合併而言，吾等與Enbridge訂立第三份經修訂及重列DCP中游有限責任公司協議（經修訂及重列有限責任公司協議），重新調整成員之經濟利益及管治責任。 根據經修訂和重申的有限責任公司協議， 二創建了DCP Midstream的成員權益類別，即A類和B類，旨在跟蹤DCP Midstream以下運營部門的資產、負債、收入和支出：

•A類分部包括DCP LP及其子公司及其普通合夥人實體的業務、活動、資產和負債(DCP中游A類分部)。
•B類部門包括灰橡樹管道的業務、活動、資產和負債(DCP中游B類部門)。

我們舉辦了一場76.64%A類會員權益，代表在DCP LP的間接經濟權益43.31%和a10%B類會員權益，代表在灰橡樹管道公司6.5%。Enbridge持有剩餘的A類和B類會員權益。我們已被指定為DCP中游A類分部的管理成員，負責開展、指導和管理與該分部相關的所有活動，但在某些情況下除外。Enbridge已被指定為DCP中游B類分段的管理成員。除非另有規定，各分部的收入和分配將根據成員在每個成員類別中的成員權益分配給成員。

在可變利息合併模式下，DCP中游A類段和DCP中游B類段被確定為豎井。 因此，DCP Midstream也被確定為VIE。我們確定我們是DCP中游A類分部的主要受益人，因為根據修訂和重新簽署的有限責任公司協議，我們作為該分部的管理成員被授予管治權。

我們舉辦了一場33.33直接擁有DCP沙山管道有限公司(DCP Sand Hills LLC)和DCP Southern Hills管道LLC(DCP Southern Hills)的股權。DCP LP持有剩餘股份66.67這些實體的%所有權權益。由於我們被授予對DCP Midstream A類部分的治理權，以及我們通過我們的直接所有權權益持有的治理權，我們獲得了與合併相關的這些實體的控股權。因此，我們在DCP沙山和DCP Southern Hills的直接和間接經濟利益合計增加到62.21自%52.17%.

從2022年8月18日開始，我們開始整合DCP中游A級段、DCP沙山和DCP南山的財務成果。我們還開始在財務報表中將Enbridge、DCP LP的公共普通單位持有人和DCP LP的優先單位持有人持有的直接和間接經濟利益列為非控制性權益。
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我們繼續使用權益會計方法核算我們在灰色橡樹管道剩餘的間接經濟權益，該管道目前通過DCP中游B類分段持有。作為合併的結果，我們取消了對Enbridge在Gray Oak Holdings的非控股權益的確認。

我們使用收購會計方法將DCP Midstream A Segment、DCP Sands Hills和DCP Southern Hills合併為一個業務組合。有關我們對這筆交易的會計處理的其他信息，請參閲附註4-業務合併。有關我們在DCP中游A類分段的可變權益以及我們於2023年1月5日簽署的收購DCP LP增量權益的最終協議的更多信息，請參閲附註29-DCP中游A類分段。


注4-業務合併

2022年8月17日，我們通過合併DCP Midstream和Gray Oak Holdings現有實體，將DCP Midstream作為倖存實體，重新調整了我們在DCP Midstream和Gray Oak Holdings的經濟利益和治理權。作為合併的一部分，我們轉移了一個35.75%的灰色橡樹管道的間接經濟權益，並貢獻了$404向DCP Midstream支付100萬現金，然後支付給Enbridge，以換取15.05在DCP LP中增加間接經濟所有權的百分比。如上所述，作為這項交易的一部分，我們被授予的額外治理權導致我們整合了DCP Midstream的A類段，以及DCP沙山和DCP Southern Hills。鑑於這項交易的性質，我們已使用收購會計方法對這些實體的合併進行了核算。參閲附註3-DCP Midstream，LLC和Gray Oak Holdings LLC的合併，瞭解關於DCP Midstream A類段、DCP沙山和DCP Southern Hills的合併和我們的合併的更多信息。

合併對價的公允價值構成如下：


數百萬美元
貢獻的現金$404 
轉讓股權的公允價值634 
以前持有的股權的公允價值3,853 
合併總對價$4,891 


上述總購買對價是根據對截至2022年8月17日合併日期的公允價值的初步估計，分配給合併後的實體所獲得的資產和承擔的負債。由於制定公允價值計量所需的努力程度，確定收購資產和假設負債的公允價值所需的估值信息是初步的，包括基本現金流量、評估和用於估計收購淨資產的公允價值和該等淨資產中的非控制權益的其他信息。吾等繼續評估於收購日期建立資產及負債公允價值時所使用的因素，包括但不限於可能影響PP及E估計公允價值的因素、按權益法入賬的未合併聯營公司的投資、可識別無形資產、租賃、金融工具、資產報廢及環境債務、法律或有事項、債務及非控制權益。我們將於合併日期起計一年的計量期內，完成收購資產及承擔負債的公允價值的最終釐定。在隨後的期間所作的任何調整都可能對初值產生重大影響。2022年第四季度做出的調整無關緊要。
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下表根據我們上述的初步收購價格分配，彙總了截至2022年8月17日DCP中游A類段、DCP沙山和DCP Southern Hills收購的資產和承擔的負債的公允價值：

數百萬美元
收購資產的公允價值：
現金和現金等價物$98 
應收賬款和票據1,003 
盤存74 
預付費用和其他流動資產439 
投資和長期應收賬款2,198 
財產、廠房和設備12,838 
無形資產36 
其他資產343 
收購的總資產17,029 
承擔的負債的公允價值：
應付帳款912 
短期債務623 
應計所得税和其他税項96 
員工福利義務--當前50 
其他應計項目497 
長期債務4,553 
資產報廢債務和應計環境成本168 
遞延所得税59 
員工福利義務54 
其他負債和遞延信貸227 
承擔的總負債7,239 
淨資產公允價值9,790 
減去：非控股權益的公允價值4,899 
合併總對價$4,891 


截至2022年8月17日，我們先前持有的DCP Midstream、DCP Sand Hills及DCP Southern Hills股權投資的初步公允價值總計為美元。3,853 我們轉讓給合資方的Gray Oak Pipe股權的初步公允價值為美元634 萬 與合併有關，我們確認收益總額為美元2,831 從重新計量我們先前持有的股權投資至其公允價值，以及收益$1821000萬美元與一家35.75將灰色橡樹管道的間接經濟權益轉給我們的合資企業。這些收益包括在我們截至2022年12月31日的年度綜合經營報表的“其他收入”項目中，並在中游業務部門報告。有關釐定DCP中游A類地段、DCP沙丘及DCP南山公允價值的其他資料，請參閲附註18-公允價值計量。


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自2022年8月18日起，DCP中游A級段、DCP沙山和DCP Southern Hills的以下“銷售和其他營業收入”以及“Phillips 66應佔淨收入”被包括在我們的綜合經營報表中。

數百萬美元
銷售和其他營業收入$4,531 
菲利普斯66的淨收入216 


未經審計的備考財務信息
以下未經審計的備考財務信息顯示了我們的綜合業績，假設於2021年1月1日收購了DCP中游A類段、DCP沙山和DCP Southern Hills。未經審核備考資料包括根據目前可得資料作出的調整，吾等相信該等估計及假設是合理的，交易的重大影響已在未經審核備考資料中正確反映。總計税前收益為1美元2,831於截至2021年12月31日止年度的備考財務資料中包括1,900萬元人民幣，該等資料與先前持有的DCP Midstream、DCP Sand Hills及DCP Southern Hills的股權投資因合併而重新計量至其公允價值有關。與我們在灰橡樹管道的股權投資中的經濟利益變化相關的調整不包括在預計財務信息中。

未經審計的備考信息不會使可能實現的任何潛在協同作用發揮作用，也不一定表明未來業務的結果。

截至十二月三十一日止的年度
20222021
銷售和其他營業收入(百萬)
$177,127 119,027 
菲利普斯66的淨收入(百萬)
8,847 3,360 
每股可歸因於Phillips 66的淨收入-基本(美元)
18.74 7.61 
每股可歸因於菲利普斯66的淨收入-稀釋後(美元)
18.68 7.60 
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注5-銷售和其他營業收入

分項收入
下表列出了我們的分類銷售和其他營業收入：

 數百萬美元
 202220212020
產品線和服務
精煉石油產品$131,798 89,020 49,768 
原油轉售20,574 12,801 9,114 
天然氣和天然氣16,174 9,074 4,084 
服務和其他*1,444 581 1,163 
合併銷售和其他營業收入$169,990 111,476 64,129 
地理位置**
美國$136,995 87,973 48,711 
英國16,741 11,132 7,031 
德國6,392 4,290 3,034 
其他國家9,862 8,081 5,353 
合併銷售和其他營業收入$169,990 111,476 64,129 
*包括與衍生品相關的活動。見附註17--衍生工具和金融工具，瞭解更多信息。
**銷售額和其他營業收入可歸因於基於產生收入的業務地點的國家/地區。


與合同有關的資產和負債
於2022年及2021年12月31日，應收客户合約款項為美元。8,749百萬美元和美元6,140分別為100萬美元。重大的非客户餘額，如買賣應收賬款和消費税應收賬款，不包括在這些金額中。

我們與合同相關的資產還包括我們向營銷客户支付的與激勵計劃相關的款項。獎勵付款最初被確認為資產，隨後作為合同期限內收入的減少攤銷，合同期限通常為5至15年 於2022年及2021年12月31日，我們與該等付款有關的資產結餘為美元，505百萬美元和美元466分別為100萬美元。

我們的合約負債主要指在交付產品或服務前來自客户的墊款。 於二零二二年及二零二一年十二月三十一日，合約負債為美元。1561000萬美元和300萬美元90分別為2.5億美元和2.5億美元。

剩餘履約義務
我們與客户簽訂的大部分合約為現貨合約或僅附帶可變代價的定期合約。 由於預期期限為一年或以下，或可變代價已全部分配至未履行履約責任，吾等並無披露該等合約的剩餘履約責任。 我們的中游分部亦有若干合約，其中包括固定定價的最低量承諾。 於2022年12月31日，與該等最低數量承諾合約有關的剩餘履約責任為美元，4451000萬美元。這一金額不包括我們與客户合同中可變費率升級條款的可變對價和估計，預計到2031年將確認，加權平均剩餘壽命為三年截至2022年12月31日。
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注6-信貸損失

我們主要通過銷售精煉石油產品、原油、天然氣和天然氣而蒙受信貸損失。我們通過進行信用審查來評估每個交易對手為我們銷售的產品付款的能力。信用審查考慮我們的預期賬單風險和付款時間，以及交易對手的既定信用評級，或者當信用評級不可用時，基於我們對交易對手財務報表的分析，我們對交易對手的信用評估。我們在評估時還考慮了合同條款和條件、國家和政治風險以及商業戰略。根據本次審查的結果，為每個交易對手設立信用額度。我們可能需要抵押資產支持或提前還款來緩解信用風險。

我們通過積極審查交易對手相對於合同條款和到期日的餘額來監控我們持續的信貸敞口。我們的活動包括及時對賬、解決糾紛和確認付款。我們可能會聘請催收公司和法律顧問追討拖欠的應收賬款。此外，當發生可能影響某些交易對手履行義務的能力的事件和情況時，我們會加強我們的信用監控，我們可能會尋求抵押品來支持某些交易或要求風險較高的交易對手提前付款。

於二零二二年及二零二一年十二月三十一日，我們報告美元10,985百萬美元和美元7,470應收賬款和票據百萬美元，扣除準備金淨額#美元67百萬美元和美元44百萬，分別。 根據2022年12月31日的賬齡分析， 95我們的應收賬款中有%的未償還期少於60天。

我們亦承受來自資產負債表外風險（例如合營企業債務擔保及備用信用證）的信貸虧損。 有關這些資產負債表外風險的更多信息，請參見附註15-擔保和附註16-或有事項和承諾。


注7-盤存

截至12月31日的庫存包括以下內容：
 
 數百萬美元
 20222021
原油和石油產品$2,914 3,024 
材料和用品362 370 
$3,276 3,394 


按後進先出法計價的存貨總額為美元。2,635百萬美元和美元2,792於2022年12月31日及2021年12月31日分別為百萬美元。 存貨的現行重置成本超過先進先出成本的估計差額約為美元。6.310億美元5.7分別為2022年12月31日和2021年12月31日的10億美元。

在截至2022年12月31日的三年中，庫存的某些數量減少導致後進先出庫存值的清算。在截至2022年12月31日的一年中，後進先出庫存清算使淨收入增加了$751000萬美元。在截至2021年12月31日的一年中，後進先出庫存清算使淨收入減少了#美元。1011000萬美元。這些清算對我們截至2020年12月31日的年度業績沒有實質性影響。


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注8-投資、貸款和長期應收賬款
截至12月31日的投資和長期應收賬款的組成部分為：
 
 數百萬美元
 20222021
股權投資$14,414 12,832 
其他投資207 680 
貸款和長期應收賬款329 959 
$14,950 14,471 

股權投資
根據權益法核算的重要關聯公司，包括非合併VIE，在2022年和2021年12月31日，包括：
 
•雪佛龍菲利普斯化工有限責任公司(CPChem)—50生產和銷售石化產品和塑料的全資合資企業。我們與CPChem簽訂了多項長期供應和採購協議，並有延期選項。這些協議涵蓋精煉石油產品、溶劑、燃料氣、天然氣、天然氣和其他石化原料的銷售和採購。所有產品都是按照基於各種公佈的定價指數的特定定價公式進行採購和銷售的。截至2022年12月31日和2021年12月31日，我們在CPChem的投資賬面價值為$6,785百萬美元和美元6,369分別為100萬美元。

•WRB Refining LP(WRB)—50該合資公司擁有分別位於伊利諾伊州Roxana和德克薩斯州Borger的Wood River和Borger煉油廠，我們是該公司的運營商和管理合作夥伴。我們對WRB的投資有一個基差，因為我們投資的賬面價值低於我們在WRB記錄的淨資產中的份額。這一基差主要是由於我們這些煉油廠對WRB的貢獻。在繳款結束日，由於WRB記錄的繳款資產的公允價值超過了我們的歷史賬面價值，因此產生了基差。與繳款相關的基差主要攤銷並確認為一段時期內的權益收益。26年數，這是煉油廠PP&E在繳款截止日期的估計剩餘使用年限。截至2022年12月31日，這項投資的總剩餘基差為$1,878百萬美元。截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度股權收益增加了$184百萬，$186百萬美元和美元180百萬美元，分別是由於我們的總基差的攤銷。截至2022年12月31日和2021年12月31日，我們在WRB的投資賬面價值為$2,411百萬美元和美元1,652分別為100萬美元。

•墨西哥灣沿岸快遞有限責任公司(墨西哥灣沿岸快遞)-DCP LP25該合資公司擁有一條州內管道，將天然氣從德克薩斯州西部的Waha地區輸送到德克薩斯州Nueces縣的Agua Dulce。這條管道是由一家合資企業運營的。這項投資是作為我們從2022年8月18日開始整合DCP中游A類部分的一部分而獲得的，並於當日最初按其估計公允價值入賬。這項投資的估計公允價值超過了我們在墨西哥灣海岸快遞記錄的淨資產中的份額，這導致了基差。截至2022年12月31日，這項投資的初步剩餘基差總額為$4371000萬美元。墨西哥灣快遞投資的估計公允價值、對墨西哥灣快遞淨資產的基差分配以及基差攤銷期限均基於初步估計，在我們最終確定DCP中游A類部分的收購會計之前，這些估計可能會發生變化。於2022年12月31日，投資墨西哥灣沿岸快遞的賬面價值(包括初步公允價值調整)為#美元。8441000萬美元。有關DCP Midstream和Gray Oak Holdings LLC合併的更多信息，請參閲附註3-DCP Midstream，LLC和Gray Oak Holdings LLC合併，附註4-業務合併和附註18-公允價值計量，瞭解有關DCP Midstream和Gray Oak Holdings合併的更多信息以及我們作為業務合併對這筆交易的會計處理。

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•達科他州訪問有限責任公司和能源轉移原油公司，有限責任公司(ETCO)—二25持股的合資企業。達科他州Access擁有一個管道系統，將原油從北達科他州的Bakken/Three Forks產區輸送到伊利諾伊州的帕託卡，ETCO擁有從帕託卡延伸到德克薩斯州尼德蘭的連接原油管道系統。這些二管道系統共同組成了巴肯管道系統，由一家合資企業運營。

2020年，主持Standing Rock蘇族部落(The Tribe)訴訟的初審法院命令美國陸軍工程兵團(USACE)準備一份環境影響聲明(EIS)，涉及北達科他州Oahe湖下的地役權。法院後來撤銷了地役權。雖然地役權已經騰出，但美國石油和天然氣工業公司在繼續進行環境影響報告書時沒有停止管道作業的計劃，部落要求關閉的請求在2021年5月被拒絕。2021年6月，初審法院完全駁回了訴訟。一旦《環境影響報告書》完成，可能會提出新的訴訟或挑戰。

2022年2月，美國最高法院(最高法院)駁回了達科他州的移審令，要求法院複核下級法院下令《環境影響報告書》並取消地役權的決定。因此，編制《環境影響報告書》的要求仍然存在。同樣在2022年2月，部落作為合作機構退出，導致美國南部非洲共同體停止了環境影響報告書進程，同時美國南方共同市場與部落接觸，討論他們退出的原因。《環境影響報告書》草案於2022年8月重新啟動，預計將於2023年春季發佈。

達科他州Access和ETCO已擔保償還達科他州Access的一家全資子公司於2019年3月發行的優先無擔保票據。2022年4月1日，達科他州Access的全資子公司償還了美元650到期時其未償還優先票據的本金總額為100萬美元。我們為我們的25%份額，或$1632000萬美元，出資額為#美元892022年3月和2022年3月的1000萬美元742022年第一季度，我們選擇不從達科他州Access收到100萬份分發。截至2022年12月31日，達科他州Access的優先無擔保票據的未償還本金總額為$1.851000億美元。

在發行票據的同時，Phillips 66 Partners(現在是Phillips 66的全資子公司)及其在達科他州Access的合資公司也提供了或有股權出資承諾(CECU)。根據CECU，如果在上述正在進行的訴訟中有不利的最終判決，共同風險投資人可能會被分別要求向達科他州Access做出比例的股權貢獻。在2022年12月31日，我們的25Cecu項下最高潛在股本出資的百分比約為#美元。4671000萬美元。

如果管道被要求停止運營，如果達科他州Access和ETCO沒有足夠的資金來支付持續費用，我們可能被要求支持我們的25正在進行的費用的%，包括預定支付的票據利息約#美元20除了根據《經濟合作與發展委員會》可能承擔的義務外，每年還將支付1000萬美元。

截至2022年12月31日、2022年12月和2021年12月31日，我們在達科他州Access和ETCO的投資總賬面價值為$6751000萬美元和300萬美元574分別為2.5億美元和2.5億美元。

•前射程管道有限責任公司(前射程)-DCP LP33擁有一條NGL管道的控股合資企業，該管道起源於DJ盆地，延伸至德克薩斯州的Skellytown。這條管道是由一家合資企業運營的。這項投資是作為我們從2022年8月18日開始整合DCP中游A類部分的一部分而獲得的，並於當日最初按其估計公允價值入賬。這項投資的估計公允價值超過了我們在Front Range記錄的淨資產中的份額，這導致了基差。截至2022年12月31日，這項投資的初步剩餘基差總額為$3081000萬美元。Front Range投資的估計公允價值、基差對Front Range淨資產的分配以及基差攤銷期限是基於初步估計的，在我們最終確定DCP中游A類部分的收購會計之前，這些估計可能會發生變化。於2022年12月31日，包括公允價值調整在內的前列投資的賬面價值為#美元4991000萬美元。有關DCP Midstream和Gray Oak Holdings LLC合併的更多信息，請參閲附註3-DCP Midstream，LLC和Gray Oak Holdings LLC合併，附註4-業務合併和附註18-公允價值計量，瞭解有關DCP Midstream和Gray Oak Holdings合併的更多信息以及我們作為業務合併對這筆交易的會計處理。

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•落基山脈快速管道有限責任公司(REX)—25擁有從懷俄明州和科羅拉多州延伸到俄亥俄州的天然氣管道系統，以及從俄亥俄州延伸到伊利諾伊州的雙向部分的合資企業。REX管道系統由我們的合資企業運營。我們對REX的投資有一個基差，因為我們投資的賬面價值低於我們在REX記錄的淨資產中的份額。這一基差是由我們為這項投資記錄的歷史減值費用造成的，正在攤銷並確認為一段時間內的股權收益25年，這是在計入減值費用時REX的PP&E的估計剩餘使用壽命。截至2022年12月31日，這項投資的剩餘基差為$2811000萬美元。截至2022年12月31日、2022年、2021年和2020年的每一年的股權收益增加了1美元19由於攤銷了我們的基差。截至2022年12月31日和2021年12月31日，我們在REX的投資賬面價值為$483百萬美元和美元510分別為100萬美元。

•Cf聯合有限責任公司(Cf United)-一家零售營銷合資企業，業務主要在美國西海岸。我們擁有一家50%的投票權權益和a47在這家合資企業中擁有%的經濟權益。Cf聯合航空被視為VIE，因為我們的合資企業有權要求我們以固定倍數購買其權益。看跌期權於2023年7月1日生效，2024年3月31日到期。看跌期權被視為一種可變利息，因為行使日的購買價格可能不代表CF United當時的公允價值。我們確定我們不是主要受益者，因為我們和我們的合資企業共同指導對經濟表現影響最大的CF United活動。截至2022年12月31日，我們的最大虧損敞口包括我們的美元296在CF United的百萬投資，以及如果基於固定倍數的收購價格超過CF United當時的公允價值，認沽期權造成的任何潛在未來損失。截至2021年12月31日，我們在CF United的投資賬面價值為$277百萬美元。

•OnCue Holdings，LLC（OnCue）—50擁有和經營零售便利店的全資合資企業。我們為OnCue的各種債務協議提供了全額擔保，我們的合資企業沒有參與擔保。該實體被認為是VIE，因為我們的債務擔保導致OnCue沒有面臨所有潛在的損失。我們已經確定我們不是主要受益者，因為我們沒有權力指導對經濟表現影響最大的活動。截至2022年12月31日，我們的最大虧損敞口為$209億美元，這代表了我們對OnCue投資的賬面價值，138100萬美元和擔保債務71百萬美元。截至2021年12月31日，我們在OnCue的投資賬面價值為$114百萬美元。

•DCP Midstream、DCP Sand Hills、DCP Southern Hills和Gray Oak Pipeline-在2022年8月17日DCP Midstream和Gray Oak Holdings合併之前，我們持有：

◦A 50DCP Midstream（一家合資企業，通過其子公司DCP LP擁有並經營NGL和天然氣管道、天然氣廠、集輸系統、儲存設施和分餾廠）的50%權益。
◦A 33.33DCP Sand Hills的%直接所有權權益，DCP Sand Hills是一家擁有NGL管道系統的合資企業，該管道系統從Permian Basin和Eagle Ford延伸到德克薩斯州墨西哥灣沿岸的設施和德克薩斯州的Mont Belvieu市場中心。
◦A 33.33%的直接所有權權益DCP南山，一家合資企業，擁有一個天然氣管道系統，從大陸中部地區延伸到蒙特貝爾維尤，得克薩斯州，市場中心。
◦A 65於Gray Oak Pipeline之100%權益，透過綜合控股公司Gray Oak Holdings持有。 我們對Gray Oak Pipeline的間接興趣是 42.25%，在考慮了合資企業的 35Gray Oak Holdings的50%權益。 Gray Oak Pipeline是一條原油管道，從Permian和Eagle Ford延伸到德克薩斯州墨西哥灣沿岸目的地，包括德克薩斯州的Corpus Christi和Sweeny地區，包括我們的Sweeny煉油廠。

作為合併的結果，自2022年8月18日起，我們開始整合DCP中游A類段、DCP沙山和DCP Southern Hills的財務業績，我們在灰橡樹管道的間接經濟權益減少到6.5%。合併後，我們在灰色橡樹管道的間接經濟權益通過我們在DCP中游B類管段的經濟權益持有。有關合並和相關會計處理的更多信息，請參見附註3-DCP Midstream，LLC和Gray Oak Holdings LLC合併和附註4-業務合併。

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截至2021年12月31日，我們在DCP Midstream、DCP沙丘、DCP Southern Hills和灰色橡樹管道的投資賬面價值為$391百萬，$577百萬，$217百萬美元和美元812分別為100萬美元。截至2022年12月31日，我們在DCP Midstream B類分段的投資賬面價值為$79百萬美元。

•Liberty管道有限責任公司(Liberty)-2021年第一季度，Phillips 66 Partners決定退出Liberty管道項目，這導致了一筆$198税前減值1.8億美元。減值包括在截至2021年12月31日的年度綜合經營報表的“減值”項目中。2021年4月，Phillips 66 Partners將其在Liberty的所有權權益轉讓給其合資企業，以換取現金和某些管道資產，其價值接近其賬面價值$46截至2021年3月31日，為2.5億美元。有關減值和用於確定Phillips 66 Partners在Liberty投資的公允價值的技術的更多信息，請參見附註11-減值和附註18-公允價值計量。

其他投資
2021年9月，我們收購了781.2億股普通股，相當於16在澳大利亞證券交易所交易的NOVONIX Limited(NOVONIX)的%所有權權益。NOVONIX是一家總部位於澳大利亞布里斯班的公司，為鋰離子電池開發技術和供應材料。由於我們對NOVONIX的經營和財務政策沒有重大影響，而且我們擁有的股份具有易於確定的公允價值，因此我們的投資在每個報告期結束時按公允價值入賬。我們投資的公允價值記錄在我們綜合資產負債表的“投資和長期應收賬款”項目中。由於NOVONIX股票價格波動或未實現投資收益(虧損)而導致的投資公允價值變動記錄在我們綜合經營報表的“其他收入”項目中，而由於外幣波動引起的變化則記錄在我們綜合經營報表中的“外幣交易(收益)損失”項目中。截至2022年12月31日和2021年12月31日，我們在NOVONIX的投資公允價值為$781000萬美元和300萬美元520分別為2.5億美元和2.5億美元。我們在NOVONIX的投資公允價值下降了$442在截至2022年12月31日的年度內，反映了未實現的投資損失$4331000萬美元和未實現外幣損失1美元。91000萬美元。我們在NOVONIX的投資公允價值增加了$370在截至2021年12月31日的年度內，反映了未實現的投資收益$3651億美元和未實現外匯收益1美元51000萬美元。有關我們在NOVONIX投資的經常性公允價值計量的更多信息，請參見附註18-公允價值計量。

關聯方貸款
我們和我們的合資者已經向WRB提供了會員貸款。 於2022年12月31日，我們應佔的未償還成員貸款餘額已償還。 於二零二一年十二月三十一日，我們的 50佔未償還成員貸款餘額（包括應計利息）的百分比為美元5951000萬美元。

從附屬公司收到的分發總額為$1,832百萬，$3,043百萬美元，以及$1,717截至2022年、2021年及2020年12月31日止年度的淨資產分別為百萬美元。 此外，於2022年12月31日，保留盈利包括約$2.9與關聯公司的未分配收益相關的10億美元。

在合併的基礎上，按照權益法核算的所有關聯公司的100%財務信息彙總如下：

 數百萬美元
 202220212020
收入$60,981 49,339 30,531 
所得税前收入7,616 6,346 2,104 
淨收入7,414 6,125 1,990 
流動資產7,511 7,866 6,210 
非流動資產46,527 56,040 55,806 
流動負債5,592 7,952 5,391 
非流動負債11,412 16,906 16,887 
非控制性權益2 3,003 2,997 
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有關DCP Midstream和Gray Oak Holdings LLC合併和會計處理的更多信息，請參見附註3—DCP Midstream，LLC和Gray Oak Holdings LLC合併和附註4—業務合併。

注9-物業、廠房及設備

我們對PP&E的投資是按成本入賬的。對煉油和加工設施的投資通常以直線方式折舊25-一年的壽命，超過一年的流水線資產45-年壽期和碼頭資產超過35-一年的壽命。該公司在PP&E的投資，以及相關的累計折舊和攤銷(累計。D&A)，截至12月31日為：
 
 數百萬美元
 20222021
 毛收入
PP&E		阿卡姆。
D&A		網絡
PP&E		毛收入
PP&E		阿卡姆。
D&A		網絡
PP&E
中游$25,422 3,524 21,898 12,075 3,000 9,075 
化學品— — — — — — 
煉油24,200 12,523 11,677 24,327 12,581 11,746 
市場營銷和專業1,800 1,058 742 1,819 1,035 784 
公司和其他1,568 722 846 1,576 746 830 
$52,990 17,827 35,163 39,797 17,362 22,435 


有關DCP Midstream與Gray Oak Holdings合併、會計處理及相關公允價值計量的其他資料，請參閲附註3—DCP Midstream，LLC及Gray Oak Holdings LLC合併、附註4—業務合併及附註18—公允價值計量。 有關與我們的Alliance Refinery資產組相關的PP & E減值的信息，請參見附註11—減值。 有關我們經營分部組成變動的資料，請參閲附註28—分部披露及相關資料。
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附註10-商譽和無形資產

12月31日各分部的商譽賬面值為：
 
 數百萬美元
 中游市場營銷和專業總計
2020年12月31日餘額$626 799 1,425 
分配給收購的商譽— 59 59 
2021年12月31日的餘額626 858 1,484 
分配給收購的商譽— 2 2 
2022年12月31日的餘額$626 860 1,486 


於2021年12月，我們收購了位於西海岸的M & S分部的商業車隊加油業務，並確認商譽1000美元。59 億美元與此次收購有關。

無形資產
截至12月31日，無限期無形資產的賬面價值總額如下：
 
數百萬美元
 20222021
商品名稱和商標$503 503 
煉油廠空氣和運營許可證200 212 
$703 715 


我們已攤銷無形資產的賬面淨值為#美元。128百萬美元和美元98於2022年12月31日及2021年12月31日分別為百萬美元。 於二零二二年及二零二一年，收購已攤銷無形資產並不重大。 截至2022年、2021年及2020年12月31日止年度，攤銷費用為美元。27百萬，$26百萬美元和美元27分別為100萬美元，預計將低於$35在未來的幾年裏，每年將達到100萬美元。
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注11-減值

數百萬美元
 202220212020
中游$1 209 1,464 
煉油13 1,288 2,763 
市場營銷和專業— 1 — 
公司和其他46 — 25 
總減值$60 1,498 4,252 


股權投資

自由
於2021年第一季度，Phillips 66 Partners決定退出中游業務的Liberty Pipeline項目，該項目先前因COVID-19疫情造成的充滿挑戰的商業環境而被推遲。 結果，菲利普斯66合夥人記錄了$198 2021年3月31日，本集團將其於Liberty的投資賬面值減少至估計公允價值。

紅橡樹管道有限責任公司(Red Oak)
2020年第三季度，紅橡樹管道項目被取消。結果，我們記錄了一美元84税前減值100萬歐元，以將我們投資的賬面價值減少到我們在2020年9月30日合資企業資產估計殘值中的份額。

其他
在2020年第四季度，Phillips 66 Partners評估了其在二這些投資的賬面價值在2020年12月31日高於其公允價值。根據Phillips 66 Partners對未來原油產量的預測，該公司得出結論稱，這些差異不是暫時的。因此，Phillips 66 Partners記錄的税前減值總額為961000萬美元。

DCP中游
在2020年第一季度，DCP LP普通單位的市值下降了約85%。因此，截至2020年3月31日，我們在DCP Midstream的投資的公允價值顯著低於其賬面價值。我們得出的結論是，這種差異並不是暫時的，主要是因為它的規模，我們記錄了$1,161我們在2020年第一季度的投資税前減值為1.6億美元。




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PP&E和無形資產

聯合煉油廠
在2021年第三季度，我們確定了與我們的Alliance煉油廠相關的減值指標，這是由於颶風Ida造成的損害以及我們對該煉油廠將在我們的煉油組合中扮演的角色的重新評估。因此，我們通過執行一項分析來評估煉油廠資產組的減值，該分析考慮了幾種使用情景，包括出售或將資產組轉換為替代用途。根據我們的分析，我們得出結論，該資產組的賬面價值不可收回。結果，我們記錄了一美元1,298税前減值100萬美元，以將該資產組中PP&E淨值的賬面價值降至其公允價值約1美元2001000萬美元。$1,288減值費用中有1百萬美元計入了我們的煉油部門，10在我們的中游部分記錄了100萬美元。2021年第四季度，我們關閉了聯盟煉油廠。

舊金山煉油廠
2020年第三季度，我們宣佈了一項計劃，從2024年初開始，重新配置我們的舊金山煉油廠，在加利福尼亞州羅迪奧的Rodeo煉油廠生產可再生燃料。因此，我們計劃於2023年停止加州Arroyo Grande的Santa Maria煉油設施、Rodeo煉油設施的某些資產以及相關中游資產的運營。我們評估了舊金山煉油廠資產組的減值，並得出結論，該資產組的賬面價值不可收回。結果，我們記錄了一美元1,030税前減值100萬美元，以將該資產組中PP&E淨資產和無形資產的賬面價值降至其公允價值#美元9401000萬美元。減值導致淨額減少PP&E總計$1,0091000萬美元和無形資產共$211000萬美元。這一減值主要與我們的煉油部門有關，但#美元除外120這與我們中游業務的PP&E相關。

商譽
我們的股價在2020年第一季度大幅下跌，主要是由於新冠肺炎疫情導致全球大宗商品和股票市場混亂。我們評估了由於市值下降導致的減值商譽，並得出結論，截至2020年3月31日，我們煉油報告部門的賬面價值比其公允價值高出其商譽餘額。因此，我們記錄的税前商譽減值費用為#美元。1,845在2020年第一季度，我們的煉油部門的收入為100萬美元。

這些減值費用包括在我們綜合經營報表的“減值”項目中。有關確定用於記錄這些減值的公允價值的其他信息，請參閲附註18--公允價值計量。


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附註12-資產報廢債務和應計環境成本

截至12月31日的資產報廢債務和應計環境成本為：
 
 數百萬美元
 20222021
資產報廢債務$565 395 
應計環境成本434 436 
資產報廢債務總額和應計環境成本999 831 
一年內到期的資產報廢債務和應計環境成本*
(120)(104)
長期資產報廢債務和應計環境成本$879 727 
*在綜合資產負債表中列為流動負債，列於“其他應計項目”項下。


資產報廢債務
我們有資產報廢義務，一旦資產永久停止使用，我們就必須根據法律或合同履行這些義務。我們確認的資產報廢義務主要涉及我們煉油廠的石棉減損；已經或將被關閉的煉油廠某些資產的退役、移除或拆除；以及某些租賃國際營銷地點的資產拆除或移除。我們的大部分資產報廢債務預計要到未來許多年才會支付，預計在搬遷時將由一般公司資源提供資金。

在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度內，我們的整體資產報廢義務發生了以下變化：
 
 數百萬美元
 20222021
1月1日的餘額$395 309 
折扣的增加15 14 
新的義務7 22 
收購DCP中游A級段、DCP沙山和DCP
--南山		168 — 
現有債務估計數的變動17 66 
對現有債務的支出(32)(12)
外幣折算(5)(4)
12月31日的餘額$565 395 


截至2022年12月31日止年度，我們的資產報廢結餘增加了美元170萬 此增長主要由於於二零二二年八月十七日合併後整合DCP中游A類分部、DCP Sand Hills及DCP Southern Hills。 有關DCP中游和Gray Oak Holdings LLC合併的更多信息，請參見附註3—DCP中游，LLC和Gray Oak Holdings LLC合併。


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應計環境成本
在我們於2022年12月31日的總應計環境成本中，265100萬美元主要用於國內煉油廠和美國加油站地下儲油罐的清理；119100萬美元與非運營商網站相關；以及$50百萬美元與我們根據聯邦或州法律被指定為潛在責任方的網站有關。我們預期的環境支出中有很大一部分已經貼現，因為這些債務是在各種業務組合中獲得的。使用加權平均貼現率對已獲得的環境義務的預期支出進行貼現，貼現率約為5%. 於2022年12月31日，已收購環境負債的應計結餘為美元，240百萬美元。與已貼現的應計環境成本部分相關的預期未來未貼現付款為：122023年，百萬美元282024年，百萬美元212025年為100萬美元，172026年，百萬美元172027年為100萬美元，以及2042027年後所有年份的總數為100萬。


注13-每股收益(虧損)

每股基本收益(虧損)的分子是Phillips 66應佔的淨收益(虧損)，扣除歸屬期間基於未歸屬股票的員工獎勵(參與證券)支付的不可註銷股息和回購非控股權益所支付的溢價，進行調整。基本每股收益的分母是列報期間已發行普通股的每日加權平均數與尚未作為普通股發行的完全既得股票和單位獎勵的總和。攤薄每股收益的分子還基於Phillips 66應佔淨收益(虧損)，減去對參與證券支付的股息等價物(股息比獎勵參與提出期間的收益(虧損)更具攤薄的股息)，以及為回購非控股權益支付的溢價。在既得股票、單位或期權獎勵以及既得未行使股票期權具有攤薄性質的情況下，它們包括在分母中的已發行加權平均普通股中。在基本每股收益和稀釋每股收益中，國庫股都不包括在分母之外。

 202220212020
基本信息稀釋基本信息稀釋基本信息稀釋
歸屬於Phillips 66普通股股東的金額(百萬):
可歸因於Phillips 66的淨收益(虧損)$11,024 11,024 1,317 1,317 (3,975)(3,975)
分配給參與證券的收益(10)— (9)(9)(8)(8)
回購非控股股份所支付的溢價
利益
— — (2)(2)— — 
普通股股東可獲得的淨收益(虧損)$11,014 11,024 1,306 1,306 (3,983)(3,983)
加權平均已發行普通股(千人):
469,436 471,497 437,886 440,028 437,327 439,530 
基於股份的薪酬的效果2,061 2,234 2,142 336 2,203 — 
加權平均流通股-每股收益
471,497 473,731 440,028 440,364 439,530 439,530 
每股普通股收益（虧損） (美元)
$23.36 23.27 2.97 2.97 (9.06)(9.06)
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附註14-債務
截至12月31日的短期和長期債務為：
數百萬美元
2022年12月31日2021年12月31日
菲利普斯66菲利普斯66公司菲利普斯66合作伙伴DCP LP總計菲利普斯66菲利普斯66合作伙伴總計
4.3002022年4月到期的優先票據%
$— — — — — 1,000 — 1,000 
3.875%於二零二三年三月到期的優先票據
— — — 500 500 — — — 
3.7002023年4月到期的優先票據%
— — — — — 500 — 500 
0.9002024年2月到期的優先債券百分比
800 — — — 800 800 — 800 
2.4502024年12月到期的優先債券百分比
— 277 23 — 300 — 300 300 
3.6052025年2月到期的優先債券百分比
— 441 59 — 500 — 500 500 
3.8502025年4月到期的優先債券百分比
650 — — — 650 650 — 650 
5.3752025年7月到期的優先債券百分比
— — — 825 825 — — — 
1.3002026年2月到期的優先債券百分比
500 — — — 500 500 — 500 
3.5502026年10月到期的優先債券百分比
— 458 34 — 492 — 500 500 
5.6252027年7月到期的優先債券百分比
— — — 500 500 — — — 
3.7502028年3月到期的優先債券百分比
— 427 73 — 500 — 500 500 
3.9002028年3月到期的優先債券百分比
800 — — — 800 800 — 800 
5.1252029年5月到期的優先債券百分比
— — — 600 600 — — — 
3.1502029年12月到期的優先債券百分比
— 570 30 — 600 — 600 600 
8.1252030年8月到期的優先債券百分比
— — — 300 300 — — — 
2.1502030年12月到期的優先債券百分比
850 — — — 850 850 — 850 
3.2502032年2月到期的優先債券百分比
— — — 400 400 — — — 
4.6502034年11月到期的優先債券百分比
1,000 — — — 1,000 1,000 — 1,000 
6.4502036年11月到期的優先債券百分比
— — — 300 300 — — — 
6.7502037年9月到期的優先債券百分比
— — — 450 450 — — — 
5.8752042年5月到期的優先債券百分比
1,500 — — — 1,500 1,500 — 1,500 
5.8502043年5月到期的次級債券百分比
— — — 550 550 — — — 
5.6002044年4月到期的優先債券百分比
— — — 400 400 — — — 
4.8752044年11月到期的優先債券百分比
1,700 — — — 1,700 1,700 — 1,700 
4.6802045年2月到期的優先債券百分比
— 442 8 — 450 — 450 450 
4.9002046年10月到期的優先債券百分比
— 605 20 — 625 — 625 625 
3.3002052年3月到期的優先債券百分比
1,000 — — — 1,000 1,000 — 1,000 
浮動利率定期貸款於二零二二年四月到期， 0.9782021年年底的百分比
— — — — — — 450 450 
證券化貸款將於2024年8月到期— — — 40 40 — — — 
2034年12月到期的浮息預付定期貸款4.720%和0.699於二零二二年及二零二一年年末的百分比，分別為關連人士
25 — — — 25 25 — 25 
其他1 — — — 1 1 — 1 
面值債務8,826 3,220 247 4,865 17,158 10,326 3,925 14,251 
融資租賃257 290 
軟件義務20 16 
未攤銷貼現淨額、債務發行成本和購置公允價值調整(245)(109)
債務總額17,190 14,448 
短期債務(529)(1,489)
長期債務$16,661 12,959 
122
目錄表
財務報表索引
2023年至2027年各年度，於2022年12月31日未償還借款（包括未攤銷貼現淨額及債務發行成本）的到期日為美元。529百萬，$1,163百萬，$1,991百萬，$1,004百萬美元和美元505分別為2.5億美元和2.5億美元。

2022年活動

償還債務

2022年12月，菲利普斯66償還了3.7002023年4月到期的優先債券，本金總額為$5001000萬美元。

2022年4月，菲利普斯66到期償還4.300%本金總額為$的優先票據1.020億美元和Phillips 66 Partners償還了4501000萬美元定期貸款。

DCP中游A類網段

由於DCP Midstream和Gray Oak Holdings的合併，我們將DCP Midstream A類債務的公允價值計入我們截至2022年8月17日的綜合資產負債表。有關合並和相關公允價值計量的更多信息，請參閲附註3-DCP Midstream，LLC和Gray Oak Holdings LLC合併，附註4-業務合併，以及附註18-公允價值計量。DCP Midstream A類公司的所有債務均由DCP LP持有。DCP LP的所有優先票據和次級票據的利息每半年支付一次。

債務交換

2022年5月5日，Phillips 66的全資子公司Phillips 66 Company完成了交換所有有效投標的票據的要約(交換要約)七由Phillips 66 Partners發行的不同系列債券(統稱舊債券)，本金總額約為$3.5億元，用於菲利普斯66公司發行的債券(統稱為新債券)。新票據由Phillips 66全面及無條件擔保，與Phillips 66 Company的其他無抵押及無從屬債務並列，而擔保與Phillips 66‘S的其他無抵押及無從屬債務並列。

本金總額約為$的舊票據3.2在交換報價中進行了10億次投標。新債券的利率、付息日期及到期日與舊債券相同。在2022年4月19日(提早參與日期)早期參與期結束前有效投標的持有人收到本金總額相當於舊債券的新票據，而在提早參與日期之後但在到期日之前有效投標的持有人則收到本金總額相當的新票據3比舊筆記少%。幾乎所有舊票據都是在早期參與期間進行投標的。

2021年活動

2021年12月，菲利普斯66用手頭的現金償還了4502024年2月到期的浮動利率優先債券的未償還本金餘額為100萬英鎊。優先票據的贖回價格相當於100未償還優先票據本金的%，另加應計和未付利息。

2021年11月，Phillips 66完成了其公開募股，募集資金為130億美元的本金總額3.300% 2052年到期的優先無抵押票據。 本次公開發行所得收益為美元，982 扣除承銷商折扣、佣金和發行成本後， 2021年12月，Phillips 66使用本次發售所得款項連同手頭現金償還美元。1 10億美元的本金總額21000億美元4.300%於二零二二年四月到期的優先票據。

2021年9月，Phillips 66償還500 2023年11月到期的延遲提取貸款融資項下的未償還借款，

2021年4月，Phillips 66 Partners簽署了一項450 與一個 一年制並借了全額。 定期貸款協議已於二零二二年四月到期時償還，並無溢價或罰款。

123
目錄表
財務報表索引
2021年4月，Phillips 66 Partners償還美元50 100萬元免税債券到期。

2021年2月，菲利普斯66償還了美元500 其浮動利率優先票據到期時的未償還本金餘額。

信貸安排和商業票據

菲利普斯66和菲利普斯66公司

2022年6月23日，我們簽署了一項新的$5200億美元循環信貸安排(該安排)，菲利普斯66公司為借款人，菲利普斯66公司為擔保人，計劃到期日為2027年6月22日。該設施取代了我們之前的$510億美元的循環信貸安排，菲利普斯66公司為借款人，菲利普斯66公司為擔保人。該機制載有與以前的循環信貸安排類似的慣常和習慣契約，包括最高綜合淨債務與資本比率#。65%截至每個財政季度的最後一天。我們可以選擇將總容量增加到$61000億美元，取決於某些條件。我們還可以選擇將貸款的預定到期日延長至多二其他內容一年制條款，除其他事項外，須徵得持有多數承諾的貸款人和延長其承諾的每個貸款人的同意。該融資機制下的未償還借款按(A)不時生效的經調整期限擔保隔夜融資利率(SOFR)加適用保證金；或(B)參考利率(如該融資機制所述)加適用保證金計息。該機制還規定了慣例費用，包括承諾費。承諾費和利差的定價水平是根據我們的優先無擔保長期債務的有效評級不時確定的。我們可以在任何時候提前償還全部或部分未償還借款，無需支付保險費或違約金。在2022年和2021年的12月31日，不是在我們的循環信貸安排下已經支取了一筆金額。

菲利普斯66也有一美元5由該機制支持的用於短期營運資金需求的未承諾商業票據計劃。商業票據的到期日在合同上限制為365幾天。在2022年和2021年的12月31日，不是在該計劃下，借款是未償還的。

菲利普斯66合作伙伴

在加入融資機制方面，我們終止了Phillips 66 Partners的美元7501.5億美元的循環信貸安排。在2021年12月31日，有不是其循環信貸安排下的未償還借款和#美元1在其循環信貸安排的支持下，已簽發了1.8億份信用證。

DCP中游A類網段

DCP LP根據其經修訂的信貸協議(信貸協議)有一項信貸安排，借款能力最高可達$1.42027年3月18日到期的10億美元。信貸協議授予DCP LP增加循環貸款承諾的選擇權，本金總額最高可達$500100萬美元，並將期限延長至二其他內容一年制期限，取決於必要的貸款人批准。信貸協議項下的債務按：(A)經調整SOFR(如信貸協議所述)加適用保證金；或(B)基本利率(如信貸協議所述)加適用保證金計算利息。《信貸協定》還規定了慣例費用，包括承諾費。信貸協議下的借貸成本由基於評級的定價網格根據DCP LP的信用評級確定。截至2022年12月31日，DCP LP已不是信貸協議項下的未償還借款。2022年12月31日，$10在信貸協議的支持下，已經簽發了1.3億美元的信用證。

DCP LP有一個應收賬款證券化工具(證券化工具)，提供高達$350截至2024年8月的借款能力，按調整後的SOFR計算，幷包括一項未承諾選項，將證券化機制下的總承諾額增加至多5美元4001000萬美元。根據證券化融資機制，DCP LP的若干全資附屬公司向DCP LP的另一家合併子公司DCP Receivables LLC(DCP Receivables)出售或貢獻應收賬款，DCP Receivables LLC(DCP Receivables)是為證券化融資的唯一目的而創建的遠離破產的特殊目的實體。2022年12月31日，$40證券化安排下的未償還借款有1.8億美元，這些貸款由DCP應收賬款擔保。

124
目錄表
財務報表索引
在我們於2022年8月17日整合DCP中游A類段後，DCP LP償還了$470在收購日，其應收賬款證券化和循環信貸安排項下的未償還借款為1000萬歐元。

總承諾可用容量

於二零二二年十二月三十一日，我們擁有約$6.7上述信貸安排下可用承諾總運力的10億美元。在2021年12月31日，我們大約有5.7在我們的循環信貸安排下，承諾的總產能為20億美元。
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財務報表索引
附註15-擔保

截至2022年12月31日，我們有責任根據下文所述的各種合同安排承擔某些或有債務。我們承認我們作為新簽發或修改的擔保的擔保人的義務的公允價值的責任。除非下面註明了負債的賬面金額，否則我們沒有確認負債，要麼是因為擔保是在2002年12月31日之前發出的，要麼是因為債務的公允價值不重要。此外，除非另有説明，我們目前在擔保下的表現沒有任何意義，預計未來的表現要麼無關緊要，要麼只有很小的可能性發生。

租賃剩餘價值擔保
根據我們位於德克薩斯州休斯敦的總部設施的運營租賃協議，我們可以選擇在2025年9月租賃期結束時請求續簽租賃、購買設施或協助出租人將其營銷轉售。我們有與經營租賃協議相關的剩餘價值擔保，未來的最大潛在風險為#美元。514截至2022年12月31日，為2.5億美元。我們也有與軌道車和飛機租賃相關的剩餘價值擔保，未來的最大潛在風險敞口總計為$156百萬美元。這些租約的剩餘期限為五至九年.

合資企業義務的擔保
2019年3月，Phillips 66 Partners及其在達科他州Access的共同風投者提供了Cecu，同時提供了高級無擔保票據發售。見附註8--投資、貸款和長期應收款，瞭解有關達科他州准入和CECU的更多信息。

截至2022年12月31日，我們還有其他主要針對我們部分合資企業債務的未償還擔保，這些債務的剩餘期限最高可達三年。根據這些擔保，未來的最大潛在風險約為$。170百萬美元。如果合資企業拖欠債務，將需要付款。

彌償
多年來，我們簽訂了各種協議，出售某些公司、合資企業和產生賠償的資產的所有權權益。與這些銷售相關的協議包括税收、訴訟、環境責任、許可證和許可證、員工索賠和房地產租户違約的賠償。這些賠償的條款差別很大。這些賠償大多與環境問題有關，這些問題通常具有不確定的條款和潛在的無限風險。在2022年和2021年12月31日，記錄的賠償賬面金額為#美元。137百萬美元和美元144分別為100萬美元。

我們根據每一種賠償的事實和情況，在相關的時間段內攤銷賠償責任(如果存在)。在賠償期限不確定的情況下，當我們有信息支持撤銷時，我們將撤銷賠償責任。儘管未來的付款可能會超過記錄的金額，但由於賠償的性質，無法對未來付款的最大潛在金額做出合理的估計。在2022年、2022年和2021年12月31日，已知污染的環境應計項目為108百萬美元和美元106 分別為2000萬美元和2000萬美元，已計入上述記錄的賠償金的賬面值。 該等環境應計費用主要計入我們綜合資產負債表的“資產報廢責任及應計環境成本”項目。 有關環境負債的更多信息，請參見附註12-資產報廢義務和應計環境成本和附註16-或有事項和承諾。

《賠償和釋放協議》
2012年，我們與康菲石油公司分離，我們簽訂了一份賠償和免責協議。 本協議規定了康菲石油公司與我方之間如何處理與分離相關的賠償、保險、訴訟責任和管理以及訴訟文件共享與合作事宜。 一般而言，該協議規定了交叉賠償，主要目的是使我們與我們之間的業務義務和責任承擔財務責任，並使康菲石油與康菲石油之間的業務義務和責任承擔財務責任。 該協定還規定了處理須予賠償的索賠和相關事項的程序。



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目錄表
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附註16：或有事項和承付款

在日常業務過程中產生的涉及各種索賠的多項訴訟已針對我們提起或由我們提供賠償。 我們還可能被要求消除或減輕在各種活躍和非活躍場所放置、儲存、處置或釋放某些化學、礦物和石油物質對環境的影響。 我們定期評估財務確認或披露該等或有事項的需要。 就所有已知或有事項（與所得税有關者除外）而言，我們於可能出現虧損且金額可合理估計時計提負債。 如果可以合理地估計一系列金額，並且在該範圍內沒有任何金額比任何其他金額更好的估計，則應計該範圍的最小值。 我們不會因潛在的保險或第三方追償而減少這些負債。 如適用，我們就可能的保險或其他第三方收回計提應收款項。 在與所得税相關的或有事項的情況下，我們在維持税務狀況不確定的情況下使用累計概率加權虧損應計。 有關所得税相關或有事項的更多信息，請參見附註23-所得税。

根據目前掌握的信息，我們認為，與已知或有負債風險相關的未來成本將遠遠超過當前應計額，從而對我們的合併財務報表產生重大不利影響。隨着我們瞭解到有關或有事項的新事實，我們重新評估了我們在應計負債和其他潛在風險方面的立場。對未來變化特別敏感的估計包括為環境補救、税務和法律事項記錄的或有負債。由於清理費用的不確定大小、可能需要的此類補救行動的未知時間和程度以及我們與其他潛在責任方的責任比例的確定等因素，估計未來環境補救成本可能會發生變化。與税務和法律事項相關的估計未來成本可能會隨着事件的發展以及在行政和訴訟過程中獲得更多信息而發生變化。

環境
我們受到國際、聯邦、州和地方環境法律和法規的約束。當我們編制我們的合併財務報表時，我們根據管理層的最佳估計，利用當時可用的信息，記錄環境負債的應計項目。我們根據現有事實、現有技術和目前頒佈的法律和法規來衡量估計和或有負債，並考慮到利益相關者和業務考慮。在衡量或有環境責任時，我們還考慮了我們以前在修復受污染場地方面的經驗、其他公司的清理經驗以及環境保護局或其他組織發佈的數據。我們在確定環境責任時考慮未主張的索賠，並在它們可能和合理地進行估值的期間應計這些索賠。

雖然環境修復費用的責任一般是聯合和幾個聯邦網站，並經常這樣的國家網站，我們通常只是許多公司被指控有責任在一個特定的網站之一。 由於此類連帶責任，我們可能負責與我們被指定為潛在責任方的任何現場相關的所有清理費用。 到目前為止，我們已經成功地與其他財務狀況良好的公司分擔了清理費用。 我們可能負責的許多地點仍在接受環境保護局或有關州機構的調查。 在實際清理之前，那些潛在的責任人通常會評估現場條件，分配責任並確定適當的補救措施。 在某些情況下，我們可能沒有責任或可能達成責任和解。 如果其他潛在責任方可能在財務上無法承擔其比例份額，我們會在估計我們的潛在責任時考慮這種能力，並相應調整我們的應計費用。 由於過去的多次收購，我們承擔了一定的環境責任。 其中一些環境義務通過其他人為我們的利益作出的賠償而減輕，儘管有些賠償受到美元和時間限制。

我們目前正在參與許多聯邦超級基金和類似州的環境評估和清理工作。在評估清理及其他成本的環境風險後，吾等按未貼現基準計提應計項目(與業務合併收購的地塊有關的項目除外，並按折現基準入賬)，就未來可能會產生成本的地塊進行計劃的勘測及補救活動，並可合理估計該等成本。我們沒有為可能的保險追回減少這些應計項目。未來，我們可能會參與額外的環境評估、清理和程序。有關我們應計環境負債的摘要，請參閲附註12--資產報廢負債和應計環境成本。


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財務報表索引
法律訴訟
我們的法律組織將其知識、經驗和專業判斷應用於我們案件的具體特點，採用訴訟管理流程來管理和監督針對我們的法律程序。我們的程序有助於及早評估和量化個別案件的潛在風險，並能夠跟蹤已安排審判和(或)調解的案件。根據專業判斷和使用這些訴訟管理工具的經驗，以及關於我們所有案件當前發展的現有信息，我們的法律組織定期評估當前應計項目的充分性，並確定是否需要調整現有的應計項目或建立新的應計項目。

其他或有事項
我們有因與管道和加工公司達成的吞吐量協議而產生的或有負債，這些公司與融資安排無關。根據這些協議，我們可能需要通過預付款和未利用吞吐量相關費用的罰款向任何此類公司提供額外資金。

於2022年12月31日，我們的履約責任以信用證及銀行擔保為抵押，1,1341000萬美元與各種購買和其他承諾有關，這些承諾與正常業務的開展有關。

長期生產能力協議和按需付費協議
我們有某些吞吐量協議和可付可付協議，以支持第三方融資安排。 該等協議通常規定在我們的日常業務過程中使用原油運輸。 於2022年12月31日，根據該等協議估計未來付款總額為美元，319從2023年到2027年，每年100萬美元，1,013在2027年以後的所有年份中，總計100萬美元。 截至2022年、2021年及2020年12月31日止年度，該等協議項下的付款總額為美元。323百萬，$327百萬美元和美元320分別為100萬美元。


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目錄表
財務報表索引
附註17-衍生品和金融工具

衍生工具
我們使用金融和基於大宗商品的衍生品合約來管理大宗商品價格、利率和外幣匯率波動的風險敞口，或捕捉市場機會。由於我們不對商品衍生品合約應用套期保值會計，商品衍生品合約的所有已實現和未實現損益都在我們的綜合經營報表中確認。為交易而持有的衍生品合約的損益與我們的實物業務沒有直接關係，在我們綜合經營報表的“其他收入”項中淨額列報。我們所有衍生品活動的現金流量顯示在我們綜合現金流量表的經營部分。

可隨時兑換成現金之商品名義成交量固定最低的購銷合約於本公司綜合資產負債表作為衍生工具入賬，除非該等合約符合及吾等選擇正常購入及正常銷售例外情況，因此該等合約按應計制入賬。我們一般將正常採購和正常銷售例外適用於符合條件的原油、成品油、天然氣、天然氣、可再生原料和電力商品合同，以購買或銷售我們預計在正常業務過程中使用或銷售的數量。所有其他衍生工具均按公允價值計入我們的綜合資產負債表。有關衍生工具公允價值的進一步資料，請參閲附註18--公允價值計量。

商品衍生品合約-我們向全球原油、成品油、天然氣、天然氣、可再生原料和電力市場銷售或接受供應，使我們的收入、採購、運營活動成本和現金流受到這些商品價格波動的影響。一般來説，我們的政策是保持對大宗商品市場價格的敞口；然而，我們在各個市場使用期貨、遠期、掉期和期權來平衡實物系統，滿足客户需求，管理特定交易的價格敞口，並進行與我們的實物業務不直接相關的有限交易量，所有這些都可能減少我們對市場價格波動的敞口。我們還利用從這些活動中獲得的市場知識來捕捉市場機會，例如將實物商品轉移到更有利可圖的地點，儲存商品以獲取季節性或時間性溢價，以及混合商品以獲取質量升級。

DCP中游A類網段
通過DCP LP的業務，DCP中游A類業務面臨各種風險，包括但不限於DCP LP購買或銷售的商品價格的變化。從合併之日起，我們將DCP LP的金融工具包括在我們的財務報表中。有關合並和相關會計處理的更多信息，請參見注3-DCP Midstream，LLC和Gray Oak Holdings LLC的合併。

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目錄表
財務報表索引
下表顯示綜合資產負債表行項目，其中包括商品衍生資產和負債的公允價值。下表中的餘額是在交易對手和抵押品淨額結算的影響之前按毛額列報的。然而，當法定抵銷權存在時，我們已選擇在我們的綜合資產負債表上按淨額向同一交易對手列報我們的商品衍生品資產和負債。

 數百萬美元
 2022年12月31日2021年12月31日
商品衍生品抵押品淨額結算的效果資產負債表列示的賬面淨值商品衍生品抵押品淨額結算的效果資產負債表列示的賬面淨值
 資產負債資產負債
資產
預付費用和其他流動資產$1,331 (1,110)— 221 99 (20)— 79 
其他資產46 (1)— 45 3 (1)— 2 
負債
其他應計項目471 (750)90 (189)758 (855)49 (48)
其他負債和遞延信貸12 (35)— (23)— (1)— (1)
總計$1,860 (1,896)90 54 860 (877)49 32 


截至2022年12月31日，有$93支付的抵押品沒有在我們的綜合資產負債表中抵銷。 2021年12月31日， 不是已收到或已支付的重大現金抵押品，但未在我們的綜合資產負債表中抵銷。

商品衍生工具產生的已實現及未實現收益（虧損），以及列在我們綜合經營報表中的項目如下：
 
數百萬美元
 202220212020
銷售和其他營業收入$(128)(468)436 
其他收入79 34 10 
購進的原油和產品(348)(313)174 
商品衍生品交易的淨收益(虧損)$(397)(747)620 


下表彙總了我們因未償還商品衍生合約而產生的重大淨風險敞口。這些金融和實物衍生品合約主要用於管理我們基礎業務的價格敞口。潛在的風險敞口可能來自非衍生品頭寸，如庫存量。金融衍生工具合約亦可抵銷實物衍生工具合約，例如遠期買賣合約。在未來12個月內到期的衍生品合約數量所佔比例超過90於二零二二年及二零二一年十二月三十一日之%。
 
打開位置
長/（短）
 20222021
商品
原油、成品油、液化石油氣和可再生原料(百萬桶)
(25)(18)
天然氣(數十億立方英尺)
(77)— 

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目錄表
財務報表索引
衍生工具和金融工具帶來的信用風險
可能面臨集中信用風險的金融工具主要包括應收貿易賬款和衍生工具合同。

我們的貿易應收賬款主要來自銷售我們煉油廠業務的產品或與我們煉油廠業務相關的產品，反映了廣泛的國內和國際客户基礎，這限制了我們對信用風險集中的敞口。大多數這些應收款的付款條件是30天或更短. 我們持續監控該風險及交易對手的信譽，並根據信貸損失的概率評估確認壞賬開支。 一般而言，我們不要求抵押品來限制損失風險；然而，我們有時會使用信用證、預付款或主淨額結算安排，以降低與向我們購買和出售產品的交易對手的信貸風險，因為這些協議允許我們欠他人的金額與欠我們的金額相抵銷。

遠期和掉期等衍生品合約的信用風險來自交易對手。個別交易對手的風險敞口在預定的信貸限額內進行管理，並在適當的時候包括使用現金贖回保證金，從而降低了重大不履行的風險。我們還使用信用風險可以忽略不計的期貨、掉期和期權合約，因為這些交易是在交易所票據交換所清算的，並遵守強制性的保證金要求，通常是每天一次，直到結算為止。

我們的某些衍生品工具包含條款，要求我們在衍生品風險敞口超過門檻金額時提供抵押品。我們有固定門檻金額的合同和其他門檻金額可變的合同，這些合同取決於我們的信用評級。信用評級較低時，可變門檻金額通常會下降，而如果我們的信用評級降至投資級以下，可變門檻金額和固定門檻金額通常都會恢復到零。現金是所有合同中的主要抵押品；然而，許多合同也允許我們將信用證作為抵押品。

於2022年及2021年12月31日，處於負債狀況的所有具有信貸風險相關或然特徵的衍生工具的總公平值並不重大。


附註18-公允價值計量

經常性公允價值計量
我們按公允價值計量某些資產和負債，我們在報告日期使用出售資產所收到的價格或轉移負債所支付的價格(即退出價格)來計量這些資產和負債，並根據這些計量中使用的估值投入在以下層次下披露這些公允價值的質量：

•第1級：公允價值，以活躍市場對相同資產或負債的未調整報價計量。
•第2級：公允價值，計量依據為：(1)類似資產或負債在活躍市場的調整報價；或(2)可直接或間接觀察到的其他估值投入。
•第三級：公允價值，以對計量有重要意義的不可觀察的投入計量。

我們根據可觀察或不可觀察輸入數據對計量的重要性對資產或負債的公平值進行分類。 然而，倘不可觀察輸入數據對其計量變得無關緊要或可取得確證市場數據，則初步呈報為第三級的資產或負債的公平值其後將呈報為第二級。 相反，如果無法獲得確證的市場數據，則最初報告為第2級的資產或負債隨後將報告為第3級。

我們使用了以下方法和假設來估計金融工具的公允價值：

•現金和現金等價物- 我們綜合資產負債表上報告的賬面值接近公允價值。
•應收賬款和票據—於綜合資產負債表呈報之賬面值與公平值相若。
131
目錄表
財務報表索引
•衍生工具- 我們的交易所交易合約的公允價值基於從紐約商品交易所、洲際交易所或其他交易所獲得的市場報價，並在公允價值層級中報告為第一級。 當交易所結算合約缺乏足夠流動性，或使用經調整交易所提供價格或非交易所報價估值時，我們根據輸入數據的可觀察程度將該等合約分類為第二級或第三級。
實物商品遠期買賣合約和場外交易（OTC）金融掉期通常使用經紀商和價格指數開發商（如普氏和石油價格信息服務）提供的遠期報價進行估值。我們將這些報價與市場數據進行核實，並將由此產生的公允價值分類為第二級。 當無法獲得遠期市場價格時，我們使用類似商品的遠期價格估計公平值，並就質量或地點的差異作出調整。 在某些流動性較低的市場或較長期的合同，遠期價格並不容易獲得。 在此等情況下，實物商品買賣合約及場外掉期合約乃使用內部開發的方法進行估值，該等方法考慮各種商品之間的歷史關係，從而得出管理層對公平值的最佳估計。 我們將這些合同歸類為第三級。 實物及場外商品期權採用行業標準模型進行估值，該模型考慮多項假設，包括商品遠期報價、時間價值、波動因素及相關工具的合約價格，以及其他相關經濟指標。 該等輸入數據於遠期市場的可觀察程度決定購股權是否分類為第二級或第三級。 我們使用中間市場定價慣例（買入價和賣出價之間的中點）。 在適當情況下，估值會作出調整，以反映信貸考慮，一般根據可得的市場證據。
我們根據利率掉期的可觀察市場估值釐定利率掉期的公平值，利率掉期的名義金額、條款及支付及重置頻率與我們類似。
•拉比信託資產- 這些遞延補償投資使用國家證券交易所提供的未經調整的報價按公允價值計量，因此被歸類為公允價值等級中的第一級。
•投資NOVONIX- 我們在NOVONIX的投資是使用澳大利亞證券交易所提供的未經調整的報價按公允價值計量的，因此被歸類為公允價值等級中的第一級。
•其他投資- 包括具有可觀察市場價格的其他有價證券。
•債務- 我們浮息債務的賬面價值接近公允價值。 我們定息債務的公平值主要根據可觀察市場價格估計。

下表顯示我們按經常性基準按公平值入賬或披露的金融資產及負債的公平值層級。 這些價值是通過將每份合約視為基本記賬單位來確定的;因此，與同一交易對手的衍生工具資產和負債在這些表格的層次部分中以總額為基礎，在交易對手和抵押品淨額結算的影響之前顯示。 下表亦反映與我們擁有抵銷及抵押品淨額結算的法定權利的同一對手方進行衍生工具資產及負債淨額結算的影響。

132
目錄表
財務報表索引
我們按公平值列賬或披露的金融資產及負債按層級劃分的賬面值及公平值（包括交易對手及抵押品淨額結算的任何影響）如下：

 數百萬美元
 2022年12月31日
公允價值層次結構總資產負債的公允價值總額交易對手淨額結算的效果抵押品淨額結算的效果賬面價值與公允價值的差異資產負債表列示的賬面淨值
 第1級二級第三級
商品衍生資產
交易所結算票據$1,615 130 3 1,748 (1,582)— — 166 
場外交易工具— 7 16 23 — — — 23 
實物遠期合約— 86 3 89 (12)— — 77 
拉比信託資產126 — — 126 不適用不適用— 126 
投資NOVONIX78 — — 78 不適用不適用— 78 
其他投資42 1 — 43 不適用不適用— 43 
$1,861 224 22 2,107 (1,594)— — 513 
商品衍生品負債
交易所結算票據$1,676 164 5 1,845 (1,582)(90)— 173 
場外交易工具— 9 — 9 — — — 9 
實物遠期合約— 42 — 42 (12)— — 30 
浮動利率債務— 65 — 65 不適用不適用— 65 
固定利率債務，不包括融資租賃和軟件債務— 15,871 — 15,871 不適用不適用977 16,848 
$1,676 16,151 5 17,832 (1,594)(90)977 17,125 


 數百萬美元
 2021年12月31日
公允價值層次結構總資產負債的公允價值總額交易對手淨額結算的效果抵押品淨額結算的效果賬面價值與公允價值的差異資產負債表列示的賬面淨值
 第1級二級第三級
商品衍生資產
交易所結算票據$419 368 — 787 (779)— — 8 
實物遠期合約— 73 — 73 — — — 73 
拉比信託資產158 — — 158 不適用不適用— 158 
投資NOVONIX520 — — 520 不適用不適用— 520 
$1,097 441 — 1,538 (779)— — 759 
商品衍生品負債
交易所結算票據$463 362 — 825 (779)(49)— (3)
場外交易工具— 1 — 1 — — — 1 
實物遠期合約— 51 — 51 — — — 51 
浮動利率債務— 475 — 475 不適用不適用— 475 
固定利率債務，不包括融資租賃和軟件債務— 15,353 — 15,353 不適用不適用(1,686)13,667 
$463 16,242 — 16,705 (779)(49)(1,686)14,191 


拉比信託資產和對NOVONIX的投資記錄在“投資和長期應收賬款”項目中，浮動利率和固定利率債務記錄在綜合資產負債表中的“短期債務”和“長期債務”項目中。有關與我們的商品衍生品相關的資產和負債在我們的綜合資產負債表中的記錄位置的信息，請參閲附註17-衍生工具和金融工具。


133
目錄表
財務報表索引
非經常性公允價值計量

股權投資

自由
2021年第一季度，Phillips 66 Partners使用3級非經常性公允價值計量，將其在Liberty的投資的賬面價值減記為估計公允價值。這一非經常性計量是基於Phillips 66 Partners於2021年3月31日在合資企業流水線資產和淨營運資本中所佔份額的估計公允價值。有關Phillips 66 Partners於2021年4月將其在Liberty的所有權轉讓給其合資企業的更多信息，請參見附註8-投資、貸款和長期應收賬款。

其他
在2020年第四季度，Phillips 66 Partners使用的非經常性公允價值計量削弱了其在二原油運輸和碼頭合資企業是通過使用收益法對不同經濟情景的結果進行加權來計算的。收益法使用貼現現金流模型，需要各種可觀察和不可觀察的投入，包括數量、費率/關税、費用和貼現率。這些估值導致了第三級非經常性公允價值計量。

DCP中游
在2020年第一季度，用於記錄我們的DCP Midstream投資減值的非經常性公允價值計量是我們在DCP Midstream在DCP LP的有限合夥人權益中所佔份額的公允價值，該公允價值是根據DCP LP的普通單位在截至2020年3月31日的多天交易期內的平均市場價格估計的。這一估值導致了第2級非經常性公允價值計量。

PP&E和無形資產

聯合煉油廠
在2021年第三季度，我們將Alliance Refinery資產組的PP&E淨值重新計量為公允價值。PP&E的公允價值採用收入、成本和銷售比較法相結合的方法確定。收益法採用貼現現金流模型，需要各種可見和不可見的投入，如商品價格、利潤率、開工率、銷售量、營業費用、資本支出、年終價值和經風險調整的貼現率。成本法採用了對類似廠房和設備資產的當前重置成本的假設，對估計的實物退化、功能陳舊和經濟陳舊進行了調整。銷售比較法使用的是最近出售或目前出售的類似物業的價值。這一估值導致了第三級非經常性公允價值計量。

舊金山煉油廠
在2020年第三季度，我們將舊金山煉油廠資產組的PP&E淨資產和無形資產的賬面淨值重新計量為公允價值。該等廠房、設備及無形資產的估計公允價值乃採用重置成本法釐定，該等重置成本法已酌情按實物老化、功能老化及經濟老化作出調整。物業的估計公允價值是採用銷售比較法確定的。這一估值導致了第三級非經常性公允價值計量。

商譽
煉油報告單位商譽的賬面價值於2020年第一季度按非經常性基礎重新計量為公允價值。煉油報告單位的公允價值是通過加權收益法和市場法的結果來計算的。收益法使用了貼現現金流量模型，其中包括各種可見和不可見的投入，如價格、交易量、費用、資本支出、貼現率以及預計的長期增長率和終端價值。市場法採用同業公司企業價值相對於當前及未來未計利息支出、所得税、折舊及攤銷(EBITDA)預測淨收入(虧損)的平均倍數。該倍數適用於報告單位當前及預計的EBITDA，並考慮了估計的市場參與者收購溢價。由此產生的第三級公允價值估計低於Refining報告單位的賬面價值，超出了報告單位的現有商譽餘額。因此，Refining報告單位的商譽受到損害零。作為我們減值分析的一部分，所有報告單位的公允價值都與公司的市值進行了協調。

134
目錄表
財務報表索引
DCP Midstream與Gray Oak Holdings合併
2022年第三季度，我們和Enbridge同意將DCP Midstream和Gray Oak Holdings與DCP Midstream合併為倖存實體。因此，我們開始合併DCP中游A級段、DCP沙山和DCP Southern Hills的財務業績，並相應地採用收購會計法對業務合併進行核算，這要求DCP中游A類段、DCP沙山和DCP Southern Hills的資產和負債於收購日在我們的綜合資產負債表上按公允價值入賬。有關合並交易的其他信息，請參閲附註4-業務合併。

股權投資
我們收購的按權益法入賬的投資的初步公允價值為#美元。2,198百萬美元。這些資產的初步公允價值是使用收益法確定的。收益法使用貼現現金流模型，需要各種可見和不可見的投入，如利潤率、關税和費率、利用率、銷量、產品成本、運營費用、資本支出、年終價值和經風險調整的貼現率。這些估值導致了第三級非經常性公允價值計量。

PP&E
PP&E的初步公允價值為#美元12,838百萬美元。這些資產的初步公允價值主要採用成本法確定。成本法採用了對類似廠房和設備資產的當前重置成本的假設，對估計的實物退化、功能陳舊和經濟陳舊進行了調整。物業的估計公允價值是採用銷售比較法釐定的。這些估值導致了第三級非經常性公允價值計量。

債務
DCP LP的優先及初級次級票據的初步公允價值採用市場法，並基於從主要金融機構收購的債務的平均報價來計量。這些估值導致了第2級非經常性公允價值計量。

與業務合併相關的收益
與合併有關，我們確認的税前收益總計為美元。2,831將我們以前持有的股權投資重新計量為其公允價值和税前收益1821000萬美元與一家35.75將灰色橡樹管道的間接經濟權益轉給我們的合資企業。我們之前持有的DCP Midstream股權和我們轉讓的Gray Oak Pipeline股權的初步公允價值主要基於DCP LP在合併生效日期(2022年8月17日)的公開交易普通單位市場價格、貢獻的現金對價和被視為有效清償的債務。這一估值導致了第1級非經常性公允價值計量。我們之前持有的DCP沙山和DCP Southern Hills股權的初步公允價值是使用收益法確定的。收益法使用貼現現金流模型，需要各種可見和不可見的投入，如關税、交易量、運營費用、資本支出、年終價值和經風險調整的貼現率。這些估值導致了第三級非經常性公允價值計量。

非控制性權益
由於吾等合併DCP中游A類分部，DCP中游A類分部持有的非控股權益於合併日期按其估計公平價值入賬。這些非控股權益主要包括Enbridge於DCP LP的間接經濟權益、DCP LP的普通單位的公眾持有人及DCP LP的優先單位的持有人。DCP LP的普通單位中非控股權益的公允價值是基於其在合併日期(2022年8月17日)的單位市場價格。DCP LP上市優先股的非控股權益的公允價值是基於它們在合併之日(2022年8月17日)各自的市場價格。這些估值導致了第1級非經常性公允價值計量。DCP LP的其他優先股的非控股權益的初步公允價值是基於收益法，該方法使用的預計分配是根據DCP LP的上市優先股的平均隱含收益率和預期贖回日期進行貼現的。這一估值導致了第2級非經常性公允價值計量。

135
目錄表
財務報表索引
附註19-權益

優先股
菲利普斯66歲500百萬股授權優先股，面值為$0.01每股，無其中一些已經發行了。

庫存股
2020年3月，我們宣佈暫停股票回購，以保留流動性，以應對新冠肺炎疫情造成的全球經濟混亂。我們在2022年第二季度恢復了股票回購計劃。2022年11月7日，我們的董事會批准了一項5我們的股票回購計劃增加了10億美元。 自2012年7月以來，我們的董事會已經批准了總計201,000億美元回購我們已發行的普通股。授權沒有到期日。未來的股票回購預計將主要通過可用現金籌集。根據這些授權，我們沒有義務回購任何普通股，並可以隨時開始、暫停或終止回購。2022年，我們回購了16.62000萬股，總成本為$1.51000億美元。自2012年我們的股票回購計劃開始以來，我們已經回購了175.92000萬股，總成本為$141000億美元。回購的股份作為庫存股持有。

我司董事會另行授權二2014和2018年的交易，導致回購52.4100萬股菲利普斯66普通股，總價值為$4.61000億美元。

2022年3月，關於Phillips 66 Partners的合併，我們發佈了41.8從我們的庫存股中購買普通股，總成本為$3.41000億美元。有關與Phillips 66 Partners合併的信息，請參閲附註30-Phillips 66 Partners LP。

普通股分紅
2023年2月8日，我們的董事會宣佈季度現金股息為$1.05每股普通股，2023年3月1日支付給2023年2月21日收盤時的登記持有人。

非控制性權益
於2022年，我們的非控股權益主要代表Enbridge於DCP LP的間接經濟權益、DCP LP的普通單位的公眾持有人及DCP LP的優先單位的持有人。在2021年，我們的非控股權益主要代表Phillips 66 Partners的公共單位的公眾持有人和Phillips 66 Partners的優先單位的持有人。有關與Phillips 66 Partners合併的信息，請參閲附註30-Phillips 66 Partners LP。


136
目錄表
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附註20-租契

我們租賃海洋船舶、管道、儲罐、軌道車、加油站場地、辦公樓、公司飛機、陸地等設施和設備。在確定協議是否包含租賃時，我們會考慮我們控制資產的能力，以及第三方參與或供應商替代權是否限制了我們的控制。某些租賃包括調整租金支付以反映價格指數變化的升級條款，以及續期選項和/或購買租賃物業的選項。只有在合理確定行使的情況下，才包括續簽選擇權。在我們的租賃協議中，我們沒有對股息支付、資產處置或借款能力施加重大限制。某些租賃有剩餘價值擔保，如果未來公允價值下降到低於合同租賃餘額，可能需要在租賃期結束時支付額外款項。

在執行ASU編號2016-02時，我們選擇使用遞增借款利率對租賃債務進行貼現。此外，我們選擇將涉及海運船隻和託運服務站的合同的租賃和服務部分的成本分開。對於這些合同，我們使用每個組成部分的相對獨立價格在租賃和服務組成部分之間分配應付對價。對於涉及所有其他資產類型的合同，我們選擇實際權宜之計，以綜合考慮租賃和服務部分。我們在2019年1月1日之前生效的通行權協議沒有被計入租約，因為它們在生效日期最初沒有被確定為租約。然而，對這些協議或新協議的修改將根據ASU第2016-02號進行評估和核算。對於短期租賃，即在開始日期的租期為12個月或更短，並且不包括購買合理地確定將被行使的標的資產的選擇權的租賃，我們選擇不在我們的綜合資產負債表上確認ROU資產和相應的租賃負債。

下表顯示了綜合資產負債表行項目，其中包括12月31日我們的融資和經營租賃的ROU資產和租賃負債：

數百萬美元
20222021
金融
租契		運營中
租契		金融
租契		運營中
租契
使用權資產
淨財產、廠房和設備$259 — 259 — 
其他資產— 995 — 1,050 
使用權資產總額$259 995 259 1,050 
租賃負債
短期債務$23 — 33 — 
其他應計項目— 282 — 343 
長期債務234 — 257 — 
其他負債和遞延信貸— 745 — 725 
租賃總負債$257 1,027 290 1,068 

137
目錄表
財務報表索引
於2022年12月31日，融資及經營租賃負債的未來最低租賃付款如下：
 
數百萬美元
金融
租契		運營中
租契
2023$32 317 
202432 234 
202526 177 
202628 120 
202722 89 
剩餘年限182 221 
未來最低租賃付款322 1,158 
相當於利息或折扣的數額(65)(131)
租賃總負債$257 1,027 


我們的融資租賃負債主要涉及與英國的一家營銷合資企業和一個原油碼頭簽訂的加油站寄售協議。碼頭融資租賃的租賃負債在每個報告期均須進行外幣換算調整。

截至2022年、2021年及2020年12月31日止年度的淨租賃成本組成部分如下：

數百萬美元
202220212020
融資租賃成本
使用權資產攤銷$24 23 21 
租賃負債利息9 9 10 
融資租賃總成本33 32 31 
經營租賃成本387 461 527 
短期租賃成本63 104 108 
可變租賃成本19 3 39 
轉租收入(13)(15)(22)
租賃淨成本合計$489 585 683 


截至2022年、2021年及2020年12月31日止年度，計入租賃負債計量的金額已付現金為：

數百萬美元
202220212020
經營性現金流出--融資租賃$11 9 10 
經營性現金流出--經營性租賃392 438 521 
融資現金流出--融資租賃32 21 17 


截至2022年、2021年及2020年12月31日止年度，我們錄得額外非現金使用權資產及相應經營租賃負債，總額為美元。2691000萬，$2601000萬美元和300萬美元363百萬美元，分別與新的和修改後的租賃協議有關。

138
目錄表
財務報表索引
於2022年及2021年12月31日，我們租賃負債的加權平均剩餘租期及貼現率為：

20222021
加權平均剩餘租賃年限-融資租賃(年)12.513.0
加權平均剩餘租賃年限-經營租賃(年)5.85.7
加權平均貼現率-融資租賃3.3 %3.3 
加權平均貼現率-經營租賃3.8 %3.2 


注21-退休金和退休後計劃

下表提供了我們的養老金計劃的預計福利義務和計劃資產與我們的其他退休後福利計劃的累積福利義務的對賬：

 數百萬美元
養老金福利其他好處
 2022202120222021
美國國際。美國國際。
福利義務的變化
1月1日的福利義務$3,033 1,409 3,405 1,480 197 213 
服務成本123 28 146 36 4 5 
利息成本100 21 81 19 5 5 
計劃參與者繳費— 2 — 2 6 6 
淨精算收益(528)(502)(82)(37)(37)(13)
已支付的福利(519)(44)(517)(44)(19)(19)
聚落— (101)— — — — 
外幣匯率變動— (138)— (47)— — 
12月31日的福利義務$2,209 675 3,033 1,409 156 197 
計劃資產公允價值變動
1月1日計劃資產的公允價值$2,547 1,280 2,738 1,212 — — 
計劃資產的實際回報率(375)(329)289 114 — — 
公司繳費125 23 37 27 13 13 
計劃參與者繳費— 2 — 2 6 6 
已支付的福利(519)(44)(517)(44)(19)(19)
聚落— (101)— — — — 
外幣匯率變動— (124)— (31)— — 
12月31日計劃資產的公允價值$1,778 707 2,547 1,280 — — 
12月31日的資金狀況$(431)32 (486)(129)(156)(197)


139
目錄表
財務報表索引
於12月31日在綜合資產負債表中確認的退休金及其他退休後福利計劃金額包括：
數百萬美元
養老金福利其他好處
2022202120222021
美國國際。美國國際。
在綜合資產負債表中確認的金額
非流動資產$— 140 — 51 — — 
流動負債(50)— (25)— (15)(15)
非流動負債(381)(108)(461)(180)(141)(182)
已識別的總數$(431)32 (486)(129)(156)(197)


於12月31日的累計其他全面虧損包括以下尚未於定期福利成本淨額確認的税前金額：

數百萬美元
養老金福利其他好處
2022202120222021
美國國際。美國國際。
未確認的精算淨損失(收益)
$159 (27)251 130 (59)(24)
未確認的先前服務積分
— — — (1)— (2)


在其他全面收益(虧損)中確認的計劃資產和福利債務的其他變化：

數百萬美元
養老金福利其他好處
2022202120222021
美國國際。美國國際。
其他全面收益變動的來源
本期間產生的淨精算收益$18 136 211 92 37 13 
精算損失(收益)淨額攤銷及結算
74 21 101 25 (2)(1)
攤銷先前服務信貸— (1)— (1)(2)(2)
在其他全面收益中確認的總額$92 156 312 116 33 10 


所有美國和國際養卹金計劃的累計福利義務為#美元。2,055百萬美元和美元593截至2022年12月31日，分別為百萬美元和美元。2,770百萬美元和美元1,236於2021年12月31日，分別為百萬美元。


140
目錄表
財務報表索引
截至12月31日，累計福利義務超過計劃資產的美國和國際養老金計劃的信息為：

數百萬美元
養老金福利
20222021
美國國際。美國國際。
累積福利義務$2,055 114 2,770 410 
計劃資產的公允價值
1,778 13 2,547 248 


截至12月31日，預計福利義務超過計劃資產的美國和國際養老金計劃的信息為：

數百萬美元
養老金福利
20222021
美國國際。美國國際。
預計福利義務$2,209 121 3,033 428 
計劃資產的公允價值
1,778 13 2,547 248 


下表列出了所有已定義福利計劃的定期福利淨成本的組成部分：

數百萬美元
養老金福利其他好處
202220212020202220212020
美國國際。美國國際。美國國際。
淨週期效益成本的構成要素
服務成本$123 28 146 36 138 28 4 5 5 
利息成本100 21 81 19 91 22 5 5 7 
計劃資產的預期回報
(135)(56)(160)(59)(159)(50)— — — 
攤銷先前服務信貸— (1)— (1)— (1)(2)(2)(2)
精算淨損失(收益)攤銷
21 12 46 25 70 16 (2)(1)— 
聚落
53 9 55 — 61 — — — — 
定期養卹金費用淨額 *$162 13 168 20 201 15 5 7 10 
* 已計入綜合經營報表“經營開支”及“銷售、一般及行政開支”項目。


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在確定定期福利淨成本時，我們以直線方式將先前的服務成本攤銷至預計將根據該計劃獲得福利的員工的平均剩餘服務期。對於淨精算損益，我們攤銷10每年未攤銷餘額的%。應攤銷的金額按計劃確定。

以下加權平均假設用於確定截至12月31日止年度的福利義務和淨定期福利成本：

養老金福利其他好處
 2022202120222021
 美國國際。美國國際。
用於確定福利義務的假設：
貼現率5.70 %4.64 2.95 1.60 5.70 2.90 
補償增值率4.30 3.32 4.30 3.05 — — 
現金餘額計劃的利息貸記率
3.88 — 2.05 — — — 
用於確定定期收益淨成本的假設：
貼現率3.94 %1.65 2.70 1.27 2.90 2.30 
計劃資產的預期回報6.50 4.90 6.50 4.86 — — 
補償增值率4.30 3.05 4.27 3.01 — — 
現金餘額計劃的利息貸記率
2.59 — 2.05 — — — 


對於美國和國際養老金計劃，總體預期長期回報率是根據每個資產類別的預期未來回報，再加上養老金資產對該資產類別的預期配置進行加權得出的。我們依靠各種獨立的市場預測來制定每一類資產的預期回報率。

截至2022年12月31日止年度，精算收益導致我們的美國及國際退休金福利債務減少美元。528百萬美元和美元502百萬，分別。 截至2021年12月31日止年度，精算收益導致我們的美國及國際退休金福利債務減少美元。82百萬美元和美元37百萬，分別。 2022年及2021年精算收益的主要驅動因素為貼現率上升。

截至2022年12月31日止年度，計劃資產的加權平均實際回報率為負值， 20%，這導致我們的美國和國際計劃資產減少了$375百萬美元和美元329百萬，分別。 截至二零二一年十二月三十一日止年度，計劃資產加權平均實際回報率為 10%，這導致我們的美國和國際計劃資產增加了$289百萬美元和美元114百萬，分別。 2022年及2021年計劃資產回報率的主要驅動因素為權益及固定收益市場的波動。

我們的其他退休後健康保險福利計劃也是繳費的。自2012年12月31日起，我們終止了對退休人員醫療計劃的補貼。自2013年1月1日以來，符合條件的員工可以利用在公司服務期間記入賬户的名義金額，支付參加退休後醫療保險的全部或部分費用。一般來説，2012年12月31日之後聘用的員工將不會獲得賬户積分，但將通過該計劃無補貼地獲得醫療保險。醫療保險費用將由公司的精算師每年進行調整，以反映實際經驗和預期的醫療費用趨勢。累計福利債務的計量假定醫療保健成本趨勢率為6.502023年%下降， 5.002029年%。

142
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計劃資產
管理養老金計劃資產的投資策略是尋求相對於適當風險水平的合理回報率，併為福利支付和投資組合管理提供足夠的流動性。我們遵循一項政策，將養老金計劃資產多元化，包括資產類別、投資經理和個人持股。因此，我們的計劃資產沒有明顯的信用風險集中。被認為合適的資產類別包括股票、固定收益、現金、房地產和基礎設施投資以及保險合同。計劃受託人可能會不時考慮其他資產類別，並將其添加到投資計劃中。計劃資產的目標分配大約為47%股權證券，37%債務證券，8房地產投資百分比和8截至2022年12月31日，所有其他類型的投資佔%。 一般而言，該等計劃的投資均為公開買賣，因此可將投資組合的流動性風險減至最低。

以下是對養老金計劃資產使用的估值方法的説明。
 
•股權證券和政府債務證券的公允價值以市場報價為基礎。

•公司債務證券的公允價值是使用最近執行的交易和市場報價來估計的。如果一種特定的固定收益證券沒有市場交易，其公允價值是通過定價模型計算的，該定價模型將該證券與其他證券的實際市場價格進行基準比較。

•現金和現金等價物的公允價值接近其賬面價值。

•保險合同的公允價值按保險公司欠計劃參與者的未來福利付款的現值進行估值。

•共同╱集體信託投資及房地產及基礎設施投資之公平值乃按資產淨值（NAV）估值。 資產淨值乃根據基金所擁有之相關資產淨值及各參與投資者於相關資產公平值之相對權益計算。 該等按資產淨值計值的投資並無分類於公平值等級內，惟於公平值表呈列，以使計劃資產總額與公平值表呈列的金額對賬。

按資產類別劃分，我們的養老金計劃資產在12月31日的公允價值為：

 數百萬美元
美國國際
 第1級二級第三級總計第1級二級第三級總計
2022
股權證券$239 — — 239 — — — — 
政府債務證券268 — — 268 — — — — 
公司債務證券— 89 — 89 — — — — 
現金和現金等價物19 — — 19 64 — — 64 
保險合同— — — — — — 13 13 
公允價值層次結構中的總資產
526 89 — 615 64 — 13 77 
以資產淨值衡量的共同/集體信託
841 567 
以資產淨值衡量的房地產和基礎設施投資322 63 
總計$526 89 — 1,778 64 — 13 707 
 

143
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 數百萬美元
美國國際
 第1級二級第三級總計第1級二級第三級總計
2021
股權證券$385 — — 385 — — — — 
政府債務證券427 — — 427 — — — — 
公司債務證券
— 131 — 131 — — — — 
現金和現金等價物20 — — 20 6 — — 6 
保險合同— — — — — — 13 13 
公允價值層次結構中的總資產
832 131 — 963 6 — 13 19 
以資產淨值衡量的共同/集體信託
1,266 1,158 
以資產淨值衡量的房地產和基礎設施投資318 103 
總計$832 131 — 2,547 6 — 13 1,280 


我們對美國退休計劃的資助政策是至少繳納1974年《僱員退休收入保障法》和1986年《國內税收法》（經修訂）所要求的最低限額。 國際計劃供款須遵守當地法律及税務法規。 實際供款金額視乎計劃資產回報、退休金責任變動、監管環境及其他經濟因素而定。 2023年，我們預計將貢獻約$70我們的美國退休金計劃和其他退休後福利計劃，以及20百萬美元用於我們的國際養老金計劃。

下列福利付款將酌情反映預期的未來服務，預計將在所示年份支付給計劃參與人：
 
 數百萬美元
養老金福利其他好處
美國國際。
2023$266 21 17 
2024218 23 17 
2025217 25 17 
2026220 27 17 
2027231 28 17 
2028-20321,087 170 78 


固定繳款計劃
大多數美國員工都有資格參加菲利普斯66儲蓄計劃(Savings Plan)。員工可以貢獻高達75在某些法定限額的限制下，他們在儲蓄計劃中的合資格薪酬的%用於選擇投資基金。 截至2022年12月31日止年度，Phillips 66提供了參與者捐款的公司匹配， 8符合條件的薪酬的%，以及額外的成功分享貢獻，範圍為0%至4根據管理層酌情決定的合格薪酬的百分比。 截至2021年及2020年12月31日止年度，Phillips 66提供了參與者供款的公司匹配， 6符合條件的薪酬的%，以及額外的成功分享貢獻，範圍為0%至6基於管理層裁量權的合格薪酬的百分比。

截至2022年、2021年及2020年12月31日止年度，我們錄得費用為美元。210百萬，$142百萬美元和美元145百萬美元，分別與我們對儲蓄計劃的貢獻有關。
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附註22-基於股份的薪酬計劃

基於股票的薪酬獎勵，包括股票期權、股票增值權、股票獎勵(包括限制性股票和RSU獎勵)、現金獎勵和績效獎勵，由我們董事會的人力資源和薪酬委員會(HRCC)根據適用的菲利普斯66綜合股票和績效激勵計劃授予我們的員工、非員工董事和其他計劃參與者。在2022年5月11日之前，股票獎勵是根據菲利普斯66的2013年綜合股票和業績激勵計劃(2013 P66綜合計劃)授予的。2022年5月11日，菲利普斯66的S股東批准了菲利普斯66的2022年綜合股票和業績激勵計劃(2022年P66綜合計劃)，取代了2013年的P66綜合計劃。未來不會根據2013年p66綜合計劃進行獎勵。截至2022年12月31日，大約15菲利普斯66‘S普通股仍有1,000萬股可供發行，以結算2022年P66綜合計劃下的基於股票的獎勵。

我們確認以份額為基礎的薪酬支出，以下列較短的一項為準：(1)服務期間(即規定的獲得獎勵所需的時間段)；或(2)從服務期間開始到僱員首次有資格退休時結束的期間，但不少於六個月因為這是裁決不被沒收所需的最短時間。我們的股權分類計劃通常為員工在有資格退休時(到了退休年齡)所持有的獎勵提供加速歸屬(即免除獲得獎勵所需的剩餘服務期55使用5服務年資)。我們已經選擇在整個服務期內以直線方式確認費用，無論該獎勵是以應課差餉還是懸崖授予的，並已選擇在發生獎勵被沒收時予以確認。

截至12月31日的年度，在收入和相關所得税優惠中確認的基於股份的薪酬支出總額為：
 
 數百萬美元
 202220212020
限制性股票單位$101 100 91 
績效份額單位68 23 17 
股票期權17 19 17 
其他24 2 2 
基於股份的薪酬總支出$210 144 127 
所得税優惠$(55)(33)(35)


145
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限售股單位
一般而言，受限制單位每年根據適用的菲利普斯66激勵計劃的規定授予，並在年底時授予懸崖歸屬。 三年。授予日公允價值等於授予日我們股票的最高和最低市場價格的平均值。接受者收到季度股息等值現金支付，直到通過發行一在服務期結束時，每個RSU的普通股份額。授予符合退休條件的員工的RSU不會被沒收六個月在授予日期之後。 授予特別受限制股份單位以吸引或挽留關鍵人員，條款及條件可能因獎勵而有所不同。

下表概述了我們的RSU從2022年1月1日至2022年12月31日的活動：

數百萬美元
股票價格單位加權平均
授予日期
公允價值		總公允價值
在2022年1月1日未償還3,310,590 $83.20 
授與1,303,336 88.16 
被沒收(184,733)83.16 
已發佈(1,162,718)90.00 $102 
在2022年12月31日未償還3,266,475 $82.76 
於2022年12月31日未獲委任2,250,626 $82.49 


於2022年12月31日，未歸屬受限制單位獎勵的剩餘未確認補償成本為$75百萬美元，將在加權平均期內確認21幾個月，最長的時期是35月份。

於二零二一年及二零二零年，我們授出受限制股份單位的加權平均授出日期公平值為美元。75.91及$83.48，分別。 於二零二一年及二零二零年，我們發行總公平值為美元的股份。61百萬美元和美元69百萬美元，分別用於結算RSU。

績效份額單位
根據適用的Phillips 66激勵計劃，高級管理人員每年將獲得受限績效股票單位(PSU)，三年制演出期。這些獎勵在HRCC批准時授予三年制表現結果，即授出日期。 根據Phillips 66的獎勵計劃授出的PSU分類為負債獎勵，補償開支自授權日期起至歸屬日期止確認。

根據適用的Phillips 66獎勵計劃授予的PSU以現金支付的方式結算，該現金支付等於獎勵的公允價值，該公允價值是基於我們的股票在接近業績期末時的市場價格。****必須批准三年制支付前的績效結果。這些獎勵不支付股息等價物。

根據先前的激勵性薪酬計劃授予的PSU被歸類為股權獎勵。這些股權獎勵在員工退休時通過發行一每持有一個PSU，我們的普通股份額。這些獎勵支付股息等價物。

146
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下表概述了我們於2022年1月1日至2022年12月31日的PSU活動：
 
數百萬美元
性能
共享單位		加權平均
授予日期：
公允價值		公允價值總和
在2022年1月1日未償還811,786 $37.90 
授與245,957 71.82 
被沒收— — 
已發佈(108,617)33.81 $9 
現金結算(245,957)71.82 18 
在2022年12月31日未償還703,169 $38.54 
於2022年12月31日未獲委任— $— 


在2022年12月31日，有不是來自未歸屬PSU裁決的未確認補償成本。

於二零二一年及二零二零年，我們授出授出加權平均授出日期公平值為美元的優先股。68.18及$112.73，分別。 於二零二一年及二零二零年，我們發行總公平值為美元的股份。12百萬美元和美元41100萬元，以解決PSU。 於二零二一年及二零二零年，我們以現金結算之總公平值為美元之專用股份單位。27百萬美元和美元63分別為100萬美元。

股票期權
根據適用的Phillips 66激勵計劃和更早計劃的條款授予的股票期權允許以相當於授予期權當日我們股票的最高和最低市場價格的平均行權價購買我們的普通股。這些期權的條款為10年，並按比例歸屬，三分之一的購股權可於每個週年日行使， 三年在授予日期之後。 授予符合退休資格的僱員的購股權不會被沒收 六個月在授予之日之後。

下表概述了我們於2022年1月1日至2022年12月31日的股票期權活動：

數百萬美元。
選項加權平均
行使價格		加權平均
授予日期
公允價值		總和
內在價值
在2022年1月1日未償還6,264,206 $81.25 
授與1,043,300 88.89 $17.02 
被沒收(28,123)86.19 
已鍛鍊(1,436,468)71.57 $42 
在2022年12月31日未償還5,842,915 $84.97 
歸屬於2022年12月31日5,291,211 $85.09 $101 
可於2022年12月31日行使3,534,630 $86.08 $64 


147
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於2022年12月31日，已歸屬購股權及可行使購股權的加權平均剩餘合約條款如下： 6.47年和5.5年，分別。 2022年，我們收到了$1032000萬美元現金，實現所得税優惠1000萬美元81000萬美元的期權。 於2022年12月31日，未歸屬購股權的剩餘未確認補償開支為美元，5百萬美元，將在加權平均期內確認22幾個月，最長的時期是30月份。

於二零二一年及二零二零年，我們授出加權平均授出日期公平值為美元的購股權。12.06及$15.80，分別。 於二零二一年及二零二零年，僱員行使總內在價值為$的購股權。24百萬美元和美元21分別為100萬美元。

下表載列用於計算於下文所示年度內已授出購股權於授出日期之公平值之重大假設，乃採用柏力克-舒爾斯-默頓期權定價模式計算：
 
202220212020
無風險利率1.97 %0.93 1.58 
股息率5.10 %5.30 3.20 
波動率係數33.67 %32.11 25.23 
預期壽命(年)6.616.766.96


我們使用歷史菲利普斯66周收盤價計算波動率因子。 我們定期計算過往授出購股權的授出日期與行使日期之間的平均時間，以估計新授出購股權的預期年期。

其他
其他以股份為基礎的薪酬開支主要與2022年8月18日DCP中游與Gray Oak Holdings合併後的DCP中游A類分部合併有關。 根據DCP中游A類分部的長期激勵計劃，主要員工將獎勵虛擬單位、績效單位和分配同等權利。 基於股權的薪酬支出為美元，23 2022年8月18日至2022年12月31日期間， 於2022年12月31日，剩餘未確認賠償成本為美元，152000萬美元，將在加權平均期間確認19月，最長的時間是 33月份。

有關合並和相關會計處理的更多信息，請參見附註3—DCP Midstream，LLC和Gray Oak Holdings LLC合併和附註4—業務合併。
148
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附註23：所得税

所得税開支（福利）的組成部分為：
 數百萬美元
 202220212020
所得税支出(福利)
聯邦制
當前$1,263 363 (1,324)
延期1,171 (85)171 
外國
當前492 50 9 
延期(109)(39)67 
州和地方
當前173 5 (61)
延期258 (148)(112)
$3,248 146 (1,250)


截至2020年12月31日止年度，根據《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》，我們錄得税務優惠，反映2020年經營淨虧損的大部分結轉至聯邦法定所得税率為35%的年度。

2022年8月16日，美國政府頒佈了《2022年通貨膨脹削減法案》（IRA），其中包括對美國企業所得税制度的修改，包括根據IRA定義的調整後財務報表收入徵收15%的最低税，該法案於2022年12月31日之後生效。 我們將繼續評估IRA及其要求，以及在我們業務中的應用。
149
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遞延所得税反映了用於財務報告目的的資產和負債的賬面金額與用於税務目的的金額之間的臨時差異的淨税收影響。截至12月31日的遞延税項負債和資產的主要組成部分為：

 數百萬美元
 20222021
遞延税項負債
財產、廠房和設備以及無形資產$3,309 3,135 
對合資企業的投資1,854 2,065 
對子公司的投資1,974 969 
其他238 267 
遞延税項負債總額7,375 6,436 
遞延税項資產
福利計劃應計項目307 431 
虧損和貸記結轉113 173 
資產報廢債務和應計環境成本137 120 
其他財務應計和遞延51 82 
庫存62 — 
其他220 262 
遞延税項資產總額890 1,068 
減去：估值免税額97 74 
遞延税項淨資產793 994 
遞延税項淨負債$6,582 5,442 


於2022年12月31日，虧損及抵免結轉遞延税項資產主要與在美國的海外税項抵免結轉美元有關。90百萬美元；州税收淨營業虧損結轉$16在英國的資本虧損和經營虧損淨額結轉為美元6百萬美元。結轉的國家淨營業虧損將於2040年到期。對外國税收抵免結轉有全額估值津貼的結轉將於2029年開始到期。其他損失和信貸結轉，所有這些都與海外業務有關，並有充分的估值準備金，有無限期的壽命。

已設立估值撥備，以將遞延税項資產減至較有可能變現的金額。 截至2022年12月31日止年度，我們的估值撥備結餘總額增加$23百萬美元。根據我們過去的應税收入、對未來的預期和可用的税務籌劃策略，管理層預計剩餘的遞延税項淨資產將作為沖銷遞延税項負債和未來應税收入的税務後果的抵銷。

於二零一七年十二月三十一日後，我們的海外附屬公司及海外合營企業的盈利一般毋須繳納美國的遞增所得税或於海外匯回時繳納預扣税。 因此，我們僅斷言，我們其中一家海外子公司的收益將永久性再投資。 於2022年及2021年12月31日，與該海外附屬公司未分派盈利有關的未記錄遞延税項負債並不重大。


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目錄表
財務報表索引
我們在美國聯邦司法管轄區以及許多外國和州司法管轄區提交納税申報單。未確認的税收優惠反映了所得税申報單上的立場與財務報表中確認的金額之間的差異。 下表對我們未確認的所得税優惠餘額的變化進行了調節：

 數百萬美元
 202220212020
1月1日的餘額$54 56 40 
本年度新增納税頭寸1 — — 
增加前幾年的納税狀況2 — 44 
前幾年的減税情況(3)(2)(28)
12月31日的餘額$54 54 56 


在截至2022年、2021年和2020年12月31日的未確認所得税優惠餘額中，包括#美元37百萬，$35百萬美元和美元37如果確認，這將影響我們的實際所得税税率。關於各種未確認的所得税優惠和相關的應計負債，我們預計在未來12個月內不會確認或支付任何優惠。

截至2022年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日，扣除應計所得税後的利息和罰款應計負債總額為#美元。7百萬，$6百萬美元和美元5分別為100萬美元。這些應計項目使我們的業績減少了$3截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日的每一年均為百萬美元。

主要司法管轄區的審計一般完成情況如下：聯合王國(2020年)、德國(2017年)和美國(2013年)。某些問題在審計年度仍存在爭議，仍在接受審計或目前正在接受審計的年份未確認的所得税優惠可能會發生變化。因此，預計未確認所得税優惠的餘額將在不同時期之間波動。儘管與我們未確認的所得税優惠總額相比，這些變化可能會很大，但變化的金額是不可估量的。
151
目錄表
財務報表索引
所得税前的美國和外國收入(損失)金額，以及按聯邦法定税率計算的所得税與記錄的所得税支出(福利)的對賬，為：
 
 數百萬美元百分比
所得税前收入(虧損)
 202220212020202220212020
所得税前收入(虧損)
美國$12,628 1,737 (5,292)86.3 %99.8 106.6 
外國2,011 3 328 13.7 0.2 (6.6)
$14,639 1,740 (4,964)100.0 %100.0 100.0 
聯邦法定所得税$3,074 365 (1,043)21.0 %21.0 21.0 
州所得税，扣除聯邦所得税優惠後的淨額341 (65)(139)2.3 (3.7)2.8 
淨營業虧損結轉— — (398)— — 8.0 
商譽減值— — 387 — — (7.8)
非控制性權益(74)(57)(54)(0.5)(3.3)1.1 
免税權益收益(33)(53)(18)(0.2)(3.0)0.4 
税法變化(25)(26)— (0.2)(1.5)— 
其他*(35)(18)15 (0.2)(1.1)(0.3)
$3,248 146 (1,250)22.2 %8.4 25.2 
*其他包括個別非實質性項目，但主要歸因於海外業務和估值津貼的變化。


在截至2021年12月31日的一年中，扣除聯邦所得税優惠後的州所得税包括1美元58萬元利益，主要是反映更新分攤係數的影響。

有$323 截至2022年12月31日止年度，於綜合權益變動表“超面值資本”中反映的百萬所得税利益。 有 不是截至2021年12月31日止年度的所得税反映在“資本超面值”中，所得税優惠為美元1截至2020年12月31日止年度的1000萬美元，反映在“超額資本”中。
152
目錄表
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附註24-累計其他綜合損失

累計其他綜合損失各部分餘額變動情況如下：

 數百萬美元
 已定義
效益
平面圖		外國
貨幣
翻譯		對衝累計
其他
綜合損失
2019年12月31日$(656)(131)(1)(788)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)(262)151 1 (110)
從累計其他全面虧損中重新分類的金額
固定福利計劃*
精算損失淨額、先前服務貸記和結算的攤銷109 — — 109 
外幣折算— — — — 
對衝— — (5)(5)
本期淨其他綜合收益(虧損)(153)151 (4)(6)
其他— 5 — 5 
2020年12月31日(809)25 (5)(789)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)318 (70)2 250 
從累計其他全面虧損中重新分類的金額
固定福利計劃*
精算損失淨額、先前服務貸記和結算的攤銷93 — — 93 
外幣折算— — — — 
對衝— — 1 1 
本期淨其他綜合收益(虧損)411 (70)3 344 
2021年12月31日(398)(45)(2)(445)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)204 (291)— (87)
從累計其他全面虧損中重新分類的金額
固定福利計劃*
精算損失淨額、先前服務貸記和結算的攤銷72 — — 72 
外幣折算— — — — 
對衝— — — — 
本期淨其他綜合收益(虧損)276 (291)— (15)
2022年12月31日$(122)(336)(2)(460)
*包括在計算定期淨收益成本中。見附註21--養卹金和退休後計劃，瞭解更多信息。



153
目錄表
財務報表索引
附註25-現金流信息

補充現金流信息
數百萬美元
202220212020
現金支付(收據)
利息$572 549 478 
所得税*2,071 (1,065)103 
* 二零二一年反映現金退款淨額。所得税現金支付額為美元1102021年將達到100萬。


附註26-其他財務信息
 
 數百萬美元
 202220212020
利息和債務支出
已招致
債務
$611 567 550 
其他
41 41 24 
652 608 574 
大寫(33)(27)(75)
已支出$619 581 499 
其他收入
利息收入$82 11 14 
未實現投資收益（損失）-NOVONIX(433)365 — 
與業務合併相關的收益3,013 — — 
其他，淨額*75 78 52 
$2,737 454 66 
* 包括衍生工具相關活動。 有關其他資料，請參閲附註17-衍生工具及金融工具。
研究和開發費用$42 47 48 
廣告費$56 52 51 
外幣交易（收益）損失
中游$9 (5)— 
化學品— — — 
煉油(7)4 4 
市場營銷和專業(10)— — 
公司和其他(1)2 8 
$(9)1 12 
154
目錄表
財務報表索引
附註27：關聯方交易
與關聯方的重大交易包括：
 
 數百萬美元
 202220212020
營業收入和其他收入(A)(D)$6,111 3,759 1,932 
購買量(B)(D)21,244 14,645 6,536 
營業費用和銷售、一般和行政費用(C)281 284 247 


(a)我們向CPChem出售了NGL、其他石化原料和溶劑，向DCP Midstream出售了某些原料，向Excel Paralube LLC(Excel Paralube)出售了汽油和氫氣原料，並向我們在M&S部門的幾家股權附屬公司出售了精煉石油產品，包括OnCue和CF United。我們還向WRB出售某些原料和中間產品，並作為WRB的代理供應原油和其他原料，收取費用。此外，我們向包括CPChem在內的幾家股權附屬公司收取使用公共設施的費用，如蒸汽發生器、廢物和水處理器以及倉庫設施。

(b)我們從WRB購買原油、精煉石油產品、液化石油氣和溶劑。我們還從DCP Midstream和CPChem購買了天然氣和天然氣，以及從各種股權關聯公司購買了其他原料，用於我們的煉油廠和分餾過程。此外，我們還從Excel Paralube購買了基礎油和燃料產品，用於我們的專業和煉油業務。我們向CPChem支付了NGL分餾費。我們還向各種管道股權附屬公司支付了輸送原油、成品油和NGL的費用。

(c)我們向CF United支付了託運費，並向各種股權附屬公司支付了公用事業和加工費。

(d)由於DCP Midstream和Gray Oak Holdings的合併，我們開始整合DCP Midstream A級段、DCP沙山和DCP Southern Hills。因此，在2022年8月17日之後與這些締約方的交易沒有列在上表中。


155
目錄表
財務報表索引
附註28-分部披露及相關資料

自2022年10月1日起，我們改變了總裁和首席執行官審閲的內部財務信息的組織結構，並確定這導致了我們運營部門的組成發生了變化。作為調整的一部分，我們將我們在Sweeny煉油廠的Merey Sweeny真空蒸餾和延遲焦化裝置以及我們在查爾斯湖煉油廠的異構化裝置的結果和淨資產從中游部門轉移到我們的煉油部門。此外，M&S部門向精煉部門收取的與特種產品銷售有關的佣金被取消，銷售組織的成本從M&S部門重新歸類到精煉部門。

分部調整列報截至2022年12月31日的年度，並重新計算前幾個期間的可比性。

我們的運營部門包括：

1)中游-提供原油和成品油運輸、終端和加工服務，以及天然氣和天然氣運輸、儲存、分餾、收集、加工和銷售服務，主要在美國。作為2022年8月17日合併的結果，我們開始整合DCP中游A級段；DCP沙山和DCP南山。2022年3月9日，我們還完成了我們與Phillips 66 Partners的合併。有關這些交易的更多信息，請參見附註3-DCP Midstream，LLC和Gray Oak Holdings LLC合併以及附註30-Phillips 66 Partners LP。這一細分市場還包括我們的16對NOVONIX的投資百分比。

2)化學品-由我們的50CPChem的股權投資比例，CPChem是一家在全球範圍內製造和營銷石化和塑料的公司。

3)提煉-將原油和其他原料精製成石油產品，如汽油、餾分油和航空燃料，以及可再生燃料， 12美國和歐洲的煉油廠。

4)市場營銷和特長-購買轉售和銷售精煉石油產品和可再生燃料，主要是在美國和歐洲。此外，這一細分市場還包括基礎油和潤滑油的製造和營銷。

公司及其他包括一般公司管理費用、利息開支、我們在新技術研究方面的投資以及各種其他公司活動。 公司資產包括所有現金、現金等價物和所得税相關資產。 企業及其他亦包括與我們業務轉型相關的重組成本。 有關重組成本的更多信息見附註31—重組。

跨部門銷售的價格是我們認為的接近市場的價格。
156
目錄表
財務報表索引
按經營部門劃分的結果分析
 數百萬美元
 202220212020
銷售和其他營業收入*
中游
總銷售額$19,121 11,714 5,855 
部門間抵銷(2,932)(2,901)(1,681)
總和中游16,189 8,813 4,174 
化學品— 3 3 
煉油
總銷售額112,725 75,096 42,181 
部門間抵銷(71,127)(46,122)(24,151)
總煉油量41,598 28,974 18,030 
市場營銷和專業
總銷售額115,622 75,583 43,130 
部門間抵銷(3,453)(1,929)(1,238)
總市場營銷和特長112,169 73,654 41,892 
公司和其他34 32 30 
合併銷售和其他營業收入$169,990 111,476 64,129 
*見附註5--銷售和其他營業收入，瞭解我們分類銷售和其他營業收入的更多細節。
關聯公司收益(虧損)中的權益
中游$916 877 761 
化學品842 1,832 625 
煉油747 (184)(376)
市場營銷和專業463 379 181 
公司和其他— — — 
附屬公司收益中的合併權益$2,968 2,904 1,191 
折舊、攤銷和減值*
中游$569 634 1,778 
化學品— — — 
煉油879 2,272 3,659 
市場營銷和專業110 114 103 
公司和其他131 83 107 
合併折舊、攤銷和減值$1,689 3,103 5,647 
*見附註11--減值，瞭解按分部減值的更多細節。
157
目錄表
財務報表索引
 數百萬美元
 202220212020
利息收支
利息收入
公司和其他$82 11 14 
利息和債務支出
公司和其他$619 581 499 
所得税前收入(虧損)
中游$4,734 1,500 (116)
化學品856 1,844 635 
煉油7,816 (2,353)(6,023)
市場營銷和專業2,402 1,723 1,421 
公司和其他(1,169)(974)(881)
所得税前綜合收益(虧損)$14,639 1,740 (4,964)
對附屬公司的投資和預付款
中游$4,271 3,978 4,255 
化學品6,785 6,369 6,126 
煉油2,484 2,340 2,202 
市場營銷和專業883 750 744 
公司和其他2 2 — 
對附屬公司的合併投資和墊款$14,425 13,439 13,327 
總資產
中游$30,273 15,546 15,196 
化學品6,785 6,453 6,183 
煉油21,581 20,338 20,804 
市場營銷和專業9,939 8,505 7,180 
公司和其他7,864 4,752 5,358 
合併總資產$76,442 55,594 54,721 

158
目錄表
財務報表索引
 數百萬美元
 202220212020
資本支出和投資
中游$1,043 733 1,735 
化學品— — — 
煉油928 784 828 
市場營銷和專業89 202 173 
公司和其他134 141 184 
綜合資本支出和投資$2,194 1,860 2,920 


地理信息

截至12月31日，按地理位置劃分的長期資產，定義為PP&E淨額加上投資和長期應收賬款，如下：

 數百萬美元
 202220212020
美國$48,286 34,882 35,273 
英國1,349 1,323 1,313 
德國391 605 653 
其他國家87 96 101 
全球統一$50,113 36,906 37,340 


附註29-DCP中游A類網段

DCP中游A類航段是VIE，我們是主要受益人。DCP中游A類業務由DCP LP及其子公司及其普通合夥人實體的業務、活動、資產和負債組成。請參閲附註3-DCP Midstream，LLC和Gray Oak Holdings LLC合併和附註4-業務合併，瞭解DCP Midstream和Gray Oak Holdings合併交易和相關會計的更多細節。

DCP LP總部設在科羅拉多州丹佛市，是一家上市的MLP，目前的業務包括生產和分餾天然氣、收集、壓縮、處理和加工天然氣；回收凝析油；以及運輸、交易、營銷和儲存天然氣和天然氣。

作為我們合併DCP中游A類部分的結果，公眾普通和優先單位持有人的所有權權益以及Enbridge在DCP LP中的間接經濟利益在我們的合併財務報表中反映為非控股權益。2022年12月31日，我們舉行了一場43.31在DCP LP的間接經濟權益的百分比。


159
目錄表
財務報表索引
DCP Midstream Class A Segment僅可用於清償其債務的最重要資產，以及其債權人無法向菲利普斯66‘S一般信貸追索的最重要負債是：

數百萬美元
2022年12月31日
應收賬款、貿易*$988 
淨財產、廠房和設備9,297 
對未合併關聯公司的投資**2,161 
應付帳款1,239 
短期債務504 
長期債務4,248 
*列入菲利普斯66合併資產負債表的“應收賬款和票據”項目。
**列入菲利普斯66合併資產負債表的“投資和長期應收賬款”項目。


首選單位
在分配權和清盤權利方面，DCP LP的優先股優先於其普通股。DCP LP優先股的持有者除了某些有限的保護性投票權外，沒有投票權。優先股的分配從DCP LP的可用現金中支付，具有累積性，自優先股最初發行之日起累積。

DCP LP贖回其A系列優先股，總清算優先股為$5002022年12月為1.2億。

B系列優先股的分配在每年的3月、6月、9月和12月每季度支付一次欠款。C系列優先股的分配在每年的1月、4月、7月和10月每季度支付一次欠款。自2022年8月18日以來，DCP LP進行了$192000萬至A系列優先單位持有人，$62000萬至B系列優先單位持有人和$22000萬至C系列優先單位持有人。

截至2022年12月31日，DCP LP已6,450,000B系列未清償優先股，總清算優先股約為#美元1611000萬美元和4,400,000C系列未清償優先股，總清算優先股為#美元1101000萬美元。B系列和C系列優先股是公開交易的。

公共單位
截至2022年12月31日，DCP LP約有2081000萬個未償還的普通單位，其中約901000萬人被公開持有。此外，Enbridge持有一家23.36%的經濟利益在大約118DCP中游A類段持有1.9億個普通單位。自2022年8月18日以來，DCP LP進行了$51向菲利普斯66以外的普通單位持有者支付100萬美元。

公共公共單位收購協議
2023年1月5日，我們與DCP LP、其子公司及其普通合夥人實體達成了一項最終協議，根據該協議，我們的一家全資子公司將與DCP LP合併並併入DCP LP，DCP LP將作為特拉華州的有限合夥企業繼續存在。根據協議條款，於合併生效時，於緊接生效時間前已發行及尚未發行的代表DCP LP的有限合夥人權益的每個公眾持有普通單位(由DCP LP及DCP Midstream GP，LP擁有的普通單位除外)將轉換為收取$41.75每普通單位現金，不計利息。合併將增加我們在DCP LP的經濟利益，從43.31%至86.8%。根據慣例的成交條件，這筆交易預計將在2023年第二季度完成。

如果合併成功，我們將支付大約$3.8200億美元的現金對價，我們預計將通過運營活動產生的現金和債務相結合的方式籌集資金。

該交易獲得DCP LP普通合夥人董事會的一致批准，這是基於其完全由獨立董事組成的特別委員會在諮詢獨立財務和法律顧問對交易進行評估後的一致批准和建議。在協議執行的同時，Phillips 66的關聯公司總共擁有大部分未償還的DCP LP共同單位，他們同意批准這筆交易。因此，DCP LP沒有徵求也不會徵求DCP LP共同單位的任何其他持有者對交易的批准。
160
目錄表
財務報表索引
附註30：Phillips 66 Partners LP

2022年3月9日，我們完成了與Phillips 66 Partners的合併。合併的結果是收購了我們尚未擁有的Phillips 66 Partners的所有有限合夥權益，以換取41.8從庫存股發行的菲利普斯66普通股1.8億股。菲利普斯66合作伙伴普通單位持有人收到0.50每股已發行的Phillips 66 Partners普通股為Phillips 66普通股。Phillips 66 Partners的永久可轉換優先股在交換為Phillips 66普通股之前，以高於原始發行價的溢價轉換為普通股。完成交易後，Phillips 66 Partners成為Phillips 66的全資子公司，其普通部門不再公開交易。

合併作為股權交易入賬，導致“庫存股”減少至#美元。3,380 百萬，“非控股權益”為美元2,163 百萬美元，“超過面值的資本”為美元9012000萬美元，“遞延所得税”3231000萬美元，以及#美元的“現金和現金等價物”21000萬美元，“其他應計項目”增加#美元5 在我們的綜合資產負債表上。

灰色橡樹管道的成立是為了開發和建設一條管道，將原油從二疊紀和鷹灘輸送到德克薩斯州墨西哥灣沿岸的目的地，包括德克薩斯州的科珀斯克里斯蒂和斯威尼地區，包括我們的斯威尼煉油廠。Phillips 66 Partners擁有一家合併的控股公司，擁有65灰橡樹管道公司的%股份。2018年12月，第三方收購了35控股公司的%權益。由於控股公司的唯一資產是其在灰色橡樹管道的所有權權益，這被視為金融資產，而且由於在管道建設期間第三方轉讓或出售其在控股公司的權益的能力受到某些限制，合法出售35當時，根據公認會計原則，%的利息不符合出售的條件。該管道於2020年第二季度開始全面運營，並於2020年6月30日取消了對合資企業的限制，導致根據GAAP確認了出售。因此，在2020年6月30日，合資人的35控股公司的%權益已從長期債務重新表徵為綜合資產負債表上的非控股權益，溢價為#美元。84在我們的綜合經營報表中，合資企業之前在2019年支付的600萬美元已從長期債務重新定性為收益。


附註31-重組

2022年4月，我們宣佈，我們正在進行一項為期多年的業務轉型，專注於改善我們的成本結構的企業範圍內的機會。截至2022年12月31日的年度，我們記錄的重組成本總計為$1602000萬美元，主要與諮詢費、遣散費和與持有待售資產相關的減值有關。這些成本主要記錄在我們綜合經營報表的“銷售、一般和行政費用”和“減值”項目中，並在我們的公司部門中報告。

此外，在2022年第四季度，我們記錄了與遣散費相關的重組成本$18與DCP中游A類段整合相關的4.5億美元。這些成本主要記錄在我們綜合經營報表的“銷售、一般和行政費用”項目中，並在我們的中游業務部門報告。


附註32-新會計準則

2022年9月，FASB發佈了ASU 2022-04《負債-供應商財務計劃(子主題405-50)：供應商財務計劃義務的披露》。該ASU要求供應商融資計劃中的買方披露有關該計劃的定性和定量信息。本ASU適用於2022年12月15日之後開始的財政年度，包括這些財政年度內的過渡期，但對前滾信息的修正除外，該修正對2023年12月15日之後開始的財政年度有效。我們預計該ASU的採用不會對我們的合併財務報表產生實質性影響。
161
目錄表
財務報表索引
項目9.會計和財務披露方面的變化和與會計師的分歧

沒有。


項目9A. 控制和程序

我們維持披露控制和程序，旨在確保我們根據1934年修訂的《證券交易法》(該法案)提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並確保此類信息被積累並傳達給管理層，包括我們的主要高管和主要財務官，以便及時決定所需披露的信息。截至2022年12月31日，在管理層的參與下，我們的總裁兼首席執行官以及我們的執行副總裁總裁和首席財務官根據法案第13a-15(B)條對我們的披露控制和程序(定義見法案第13a-15(E)條)的有效性進行了評估。基於這一評估，我們的總裁兼首席執行官和我們的執行副總裁總裁兼首席財務官得出結論，截至2022年12月31日，我們的披露控制程序有效運行。

2022年8月17日，該公司和一家合資公司完成了DCP Midstream，LLC和Gray Oak Holdings LLC的合併。由於合併和公司對DCP Midstream(有限責任公司的A類部分)的管理權，公司開始整合DCP Midstream、LLC的A類部分、DCP沙山管道、LLC和DCP Southern Hills管道，LLC的財務業績。該公司已將這些實體合併為一項業務合併。因此，這些實體的收購資產和承擔的負債包括在我們截至2022年12月31日的綜合資產負債表中，這些實體的運營和現金流量的結果在我們2022年8月18日至2022年12月31日的綜合運營和現金流量表中報告。我們目前正在將DCP Midstream、LLC A類段、DCP Sand Hills管道、LLC和DCP Southern Hills管道整合到我們的運營和內部控制流程中。管理層對截至2022年12月31日我們的披露控制和程序的有效性的評估和結論，不包括對美國證券交易委員會允許在報告年度內完成的收購對這些實體的財務報告進行內部控制的評估。

在截至2022年12月31日的季度期間，根據該法第13a-15(F)條的規定，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對其產生重大影響。

管理層財務報告內部控制年度報告

該報告包括在項目8中，並通過引用併入本文。

獨立註冊會計師事務所財務報告內部控制報告

該報告包括在項目8中，並通過引用併入本文。


項目9B。其他信息

沒有。

項目9C。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露

不適用。
162
目錄表
財務報表索引
第三部分

項目10. 董事、行政人員及公司管治

有關本集團行政人員的資料載於本報告第一部分。

我們通過了適用於我們的首席執行官、首席財務官和財務總監的《首席執行官和高級財務官道德守則》(《道德守則》)。《道德守則》刊載於本署網站：Http://www.phillips66.com並可應要求提供印刷版。我們打算在我們的網站上披露未來對道德守則某些條款的修訂，以及對道德守則的豁免。

第三部分第10項所要求的其餘信息在此引用自我們將於2023年5月10日舉行的股東年度會議的委託書，該委託書將在2022年12月31日後120天內提交(2023年最終委託書)。*


項目11. 高管薪酬

第三部分第11項所要求的信息通過引用我們的2023年最終委託書而併入本文。


項目12. 某些受益所有人的擔保所有權和管理以及有關的股東事項

第三部分第12項所要求的信息在此引用我們的2023年最終委託書。


項目13. 某些關係和相關交易以及董事獨立性

第三部分第13項所要求的信息在此引用我們的2023年最終委託書。


項目14.首席會計師費用和服務

第三部分第14項所要求的信息在此引用我們的2023年最終委託書。

_________________________
*除通過引用明確納入本報告第10至14項的信息或數據外，我們的2023年最終委託書中出現的其他信息和數據不被視為本年度報告的10-K表格的一部分，也不被視為作為本報告的一部分提交給委員會。


163
目錄表
財務報表索引
第四部分

項目15.證物和財務報表附表

(a)1.
財務報表和補充數據
第85頁的財務報表索引中列出的財務報表和補充信息，作為本年報的一部分，以表格10—K提交。
2.
財務報表明細表
所有財務報表附表都被省略，因為它們不是必需的、不重要的、不適用的，或者信息顯示在財務報表或附註中。
3.
陳列品
展品索引（見第165頁至第171頁）中列出的展品，作為本年度報告的一部分，以表格10—K提交。


項目16.表格10-K摘要

沒有。

164
目錄表
財務報表索引
菲利普斯66

展品索引
  以引用方式併入
展品
數		展品説明表格展品
數		歸檔
日期		美國證券交易委員會
檔案號
2.1
康菲石油與菲利普斯66的分居和分配協議，日期為2012年4月26日.
8-K2.1 05/01/2012001-35349
2.2
Phillips 66、Phillips 66 Company、Phillips 66 Project Development Inc.、Phoenix Sub LLC、Phillips 66 Partners LP和Phillips 66 Partners GP LLC之間的合併協議和計劃，日期為2021年10月26日.
8-K2.1 10/27/2021001-35349
2.3
協議和合並計劃，日期為2023年1月5日，由Phillips 66、Phillips 66 Project Development Inc.、Dynamo Merge Sub LLC、DCP Midstream、LP、DCP Midstream GP、LP和DCP Midstream GP，LLC簽署.
8-K2.1 01/06/2023001-35349
3.1
菲利普斯66公司註冊證書的修訂和重新發布.
8-K3.1 05/01/2012001-35349
3.2
修訂和重新制定《菲利普斯66號附例》.
8-K3.1 12/09/2022001-35349
4.1
菲利普斯66‘S證券簡介.
10-K4.1 02/21/2020001-35349
4.2
菲利普斯66的優先債務證券的發行人為Phillips 66，擔保人為Phillips 66 Company，受託人為紐約銀行梅隆信託公司，受託人為Phillips 66，日期為2012年3月12日的契約.
10-12B/A4.3 04/05/2012001-35349
4.3
2042年到期的5.875釐優先債券條款格式.
10-12B/A4.4 04/05/2012001-35349
4.4
2034年11月到期的4.650釐優先債券條款格式.
8-K4.2 11/17/2014001-35349
4.5
2044年11月到期的4.875釐優先債券條款格式.
8-K4.2 11/17/2014001-35349
4.6
2028年3月到期的3.900釐優先債券條款格式.
8-K4.3 03/01/2018001-35349
4.7
Phillips 66的優先債務證券的發行人Phillips 66、擔保人Phillips 66 Company和受託人美國銀行協會之間的契約，日期為2020年4月9日.
8-K4.1 04/09/2020001-35349
4.8
2025年到期的3.850%優先票據的條款形式.
8-K4.3 04/09/2020001-35349
4.9
2030年到期的2.150%優先票據的條款形式.
8-K4.3 06/10/2020001-35349
4.10
2024年到期的0.900%優先票據的條款形式.
8-K4.3 11/18/2020001-35349
4.11
2026年到期的1.300%優先票據的條款形式.
8-K4.4 11/18/2020001-35349
4.12
2052年到期的3.300%優先票據的條款形式.
8-K4.2 11/15/2021001-35349
165
目錄表
財務報表索引
以引用方式併入
展品
數		展品説明表格展品
數		歸檔
日期		美國證券交易委員會
檔案號
4.13
菲利普斯66公司（作為發行人）、菲利普斯66公司（作為擔保人）和美國銀行信託公司（作為受託人）就菲利普斯66公司的高級債務證券簽訂的日期為2022年5月5日的契約.
8-K4.105/05/2022001-35349
4.14
2024年附註條款的格式，包括2024年附註的格式.
8-K4.205/05/2022001-35349
4.15
2025年債券的條款格式，包括2025年債券的格式.
8-K4.305/05/2022001-35349
4.16
2026年債券的條款格式，包括2026年債券的格式.
8-K4.405/05/2022001-35349
4.17
2028年債券的條款格式，包括2028年債券的格式.
8-K4.505/05/2022001-35349
4.18
2029年紙幣的條款格式，包括2029年紙幣的格式.
8-K4.605/05/2022001-35349
4.19
2045年紙幣的條款格式，包括2045年紙幣的格式.
8-K4.705/05/2022001-35349
4.20
2046年紙幣的條款格式，包括2046年紙幣的格式.
8-K4.805/05/2022001-35349
4.21
截至2022年5月5日的註冊權協議，發行方為Phillips 66 Company，擔保方為Phillips 66，交易商經理為巴克萊資本公司、J.P.Morgan Securities LLC和RBC Capital Markets，LLC.
8-K4.905/05/2022001-35349
4.22
日期為二零一零年九月三十日的債券契約，由DCP Midstream Operating，LP作為發行人、任何擔保人與紐約銀行梅隆信託公司作為受託人發行債務證券.
8-K4.109/30/2010001-32678
4.23
日期為2012年6月14日的第三份補充契約至日期為2010年9月30日的契約，發行人為DCP Midstream Operating，LP，擔保人為DCP Midstream Partners，LP，受託人為紐約州梅隆銀行信託公司.
8-K4.106/14/2012001-32678
4.24
日期為2013年3月14日的第五份補充契約至日期為2010年9月30日的契約，發行人為DCP Midstream Operating，LP，擔保人為DCP Midstream Partners，LP，受託人為紐約州梅隆銀行信託公司.
8-K4.303/14/2013001-32678
4.25
截至2014年3月13日的第六份補充契約至截至2010年9月30日的契約，發行人為DCP Midstream Operating LP，擔保人為DCP Midstream Partners LP，受託人為紐約州梅隆銀行信託公司.
8-K4.303/14/2014001-32678
166
目錄表
財務報表索引
以引用方式併入
展品
數		展品説明表格展品
數		歸檔
日期		美國證券交易委員會
檔案號
4.26
日期為2018年7月17日的第七份補充契約至日期為2010年9月30日的契約，雙方為發行人DCP Midstream Operating，LP(擔保人)DCP Midstream，LP，以及受託人為紐約州梅隆銀行信託公司.
8-K4.307/17/2018001-32678
4.27
日期為2019年5月10日的第八份補充契約至日期為2010年9月30日的契約。發行人為DCP Midstream Operating，LP，擔保人為DCP Midstream，LP，受託人為紐約州梅隆銀行信託公司.
8-K4.305/10/2019001-32678
4.28
截至2020年6月24日的第九份補充契約至截至2010年9月30日的契約，發行人為DCP Midstream Operating LP，擔保人為DCP Midstream LP，受託人為紐約州梅隆銀行信託公司.
8-K4.306/24/2020001-32678
4.29
日期為2021年11月19日的第十份補充契約至日期為2010年9月20日的契約。發行人為DCP Midstream Operating，LP，擔保人為DCP Midstream，LP，受託人為紐約州梅隆銀行信託公司.
8-K4.311/19/2021001-32678
4.30
契約，日期為2000年8月16日，由Duke Energy field Services，LLC和大通曼哈頓銀行之間簽訂.
8-K4.101/06/2017001-32678
4.31
第一份補充契約，日期為2000年8月16日，由杜克能源現場服務有限責任公司和大通曼哈頓銀行共同完成.
8-K4.108/16/2000000-31095
4.32
第五補充契約，日期為2006年10月27日，由杜克能源現場服務有限責任公司和紐約銀行(作為摩根大通銀行的繼任者，前身為大通曼哈頓銀行).
8-K4.301/06/2017001-32678
4.33
第六次補充契約，日期為2007年9月17日，由DCP Midstream，LLC(前身為Duke Energy field Services，LLC)和紐約銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.，前身為大通曼哈頓銀行的繼任者)簽署.
8-K4.401/06/2017001-32678
4.34
第十一份補充契約，日期為2017年1月1日，由DCP Midstream Operating，LP，DCP Midstream，LLC和紐約梅隆銀行信託公司(紐約梅隆銀行的繼承人，摩根大通銀行的繼承人，前身為大通曼哈頓銀行).
8-K4.801/06/2017001-32678
4.35
第十二份補充契約，日期為2017年1月1日，由DCP Midstream Operating，LP(DCP Midstream，LLC(前身為Duke Energy field Services，LLC)的繼任者)、DCP Midstream Partners，LP和紐約銀行梅隆信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)(紐約梅隆銀行的繼承者，摩根大通銀行的繼任者，前身為大通曼哈頓銀行).
8-K4.901/06/2017001-32678
167
目錄表
財務報表索引
以引用方式併入
展品
數		展品説明表格展品
數		歸檔
日期		美國證券交易委員會
檔案號
4.36
契約，日期為2013年5月21日，由DCP Midstream Operating，LP(作為DCP Midstream，LLC的發行人和繼任者)和紐約梅隆銀行信託公司，N.A..
8-K4.1001/06/2017001-32678
4.37
第一補充契約，日期為2013年5月21日，由DCP Midstream，LLC和紐約銀行梅隆信託公司，N.A..
8-K4.1101/06/2017001-32678
4.38
第二份補充契約，日期為2017年1月1日，由DCP Midstream Operating，LP，DCP Midstream，LLC和紐約銀行梅隆信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.).
8-K4.1201/06/2017001-32678
4.39
7.375%系列A固定利率至浮動利率累計可贖回永久優先股單位證書格式.
8-K4.111/20/2017001-32678
4.40
7.875%B系列固定利率至浮動利率累計可贖回永久優先股單位證書格式.
8-K4.105/11/2018001-32678
4.41
7.95%C系列固定利率至浮動利率累計可贖回永久優先股單位證書格式.
8-K4.110/04/2018001-32678
10.1
截至2022年6月23日，Phillips 66 Company、擔保人Phillips 66、貸款方Phillips 66和行政代理瑞穗銀行簽訂的信貸協議.
8-K10.106/24/2022001-35349
10.2
第三次修訂和重新簽署的雪佛龍菲利普斯化學公司有限責任公司協議，自2012年5月1日起生效.
10-Q10.1408/03/2012001-35349
10.3
雪佛龍菲利普斯化工有限責任公司第三次修訂和重新簽署的有限責任公司協議第一修正案，自2017年12月31日起生效.
10-K10.602/23/2018001-35349
10.4
雪佛龍菲利普斯化工有限責任公司第三次修訂和重新簽署的有限責任公司協議第二修正案，自2018年6月1日起生效.
10-Q10.107/27/2018001-35349
10.5
雪佛龍菲利普斯化工有限責任公司第三次修訂和重新簽署的有限責任公司協議第三修正案.
10-Q10.104/30/2021001-35349
10.6
2012年4月26日康菲石油與菲利普斯66簽訂的《賠償與釋放協議》.
8-K10.105/01/2012001-35349
168
目錄表
財務報表索引
以引用方式併入
展品
數		展品説明表格展品
數		歸檔
日期		美國證券交易委員會
檔案號
10.7
康菲石油公司和菲利普斯66公司之間的知識產權轉讓和許可協議，日期為2012年4月26日.
8-K10.205/01/2012001-35349
10.8
康菲石油公司與菲利普斯66公司簽訂的員工事項協議，日期為2012年4月26日.
8-K10.405/01/2012001-35349
10.9
康菲石油公司和菲利普斯66公司於2012年4月26日對員工事項協議的修正案.
10-Q10.105/02/2013001-35349
10.10
康菲石油公司和菲利普斯66公司之間的過渡服務協議，日期為2012年4月26日.
8-K10.505/01/2012001-35349
10.11
菲利普斯66 2013年綜合股票和績效激勵計劃.**
DEF14A應用程序。一個03/27/2013001-35349
10.12
菲利普斯66 2022年綜合股票和績效激勵計劃.**
DEF14A應用程序。一個03/31/2022001-35349
10.13
菲利普斯66關鍵員工補充退休計劃.**
10-Q10.1508/03/2012001-35349
10.14
菲利普斯66關鍵員工補充退休計劃第一修正案.**
10-K10.1802/22/2013001-35349
10.15
Phillips 66修訂和重申的高管離職計劃.**
10-Q10.107/29/2016001-35349
10.16
Phillips 66非僱員董事遞延薪酬計劃.**
10-Q10.1708/03/2012001-35349
10.17
菲利普斯66關鍵員工延遲補償計劃—標題I.**
10-Q10.1808/03/2012001-35349
10.18
菲利普斯66關鍵員工延遲補償計劃—第二章.**
10-Q10.1908/03/2012001-35349
10.19
菲利普斯66關鍵員工延遲補償計劃第一修正案.**
10-K10.2402/22/2013001-35349
10.20
Phillips 66固定供款補充計劃第一篇.**
10-Q10.2008/03/2012001-35349
10.21
Phillips 66固定繳款補充計劃第二章.**
10-K10.2602/22/2013001-35349
10.22
Phillips 66固定繳款補償計劃第一修正案.**
10-Q10.104/30/2019001-35349
10.23
Phillips 66關鍵員工控制離職計劃變更.**
10-K10.2702/22/2013001-35349
10.24
Phillips 66關鍵員工控制權離職計劃第一修正案，2015年10月2日生效.**
8-K10.111/08/2013001-35349
169
目錄表
財務報表索引
以引用方式併入
展品
數		展品説明表格展品
數		歸檔
日期		美國證券交易委員會
檔案號
10.25
Phillips 66非限定延期補償安排附件.**
10-Q10.2308/03/2012001-35349
10.26
Phillips 66 2013年綜合股票及業績激勵計劃下的股票期權授予協議格式.**
10-K10.3102/21/2020001-35349
10.27
菲利普斯66 2013年綜合股票及績效激勵計劃下限制性股票或限制性股票單位獎勵協議的格式.**
10-K10.3202/21/2020001-35349
10.28
菲利普斯66 2013年綜合股票及績效激勵計劃下績效股獎勵協議格式.**
10-K10.3302/21/2020001-35349
10.29
2022年7月29日，由DCP NCLLLC（作為借款人）、DCP Midstream，LP（作為初始服務商）、貸方、LC參與者和不時作為協議當事方的集團代理人、PNC銀行（作為行政代理人）和LC銀行（作為結構代理人）和PNC資本市場有限責任公司（作為結構代理人）之間簽署的第五次融資協議修正案.
10-Q10.111/03/2022001-32678
21*
Phillips 66子公司列表.
22*
擔保人子公司名單.
23.1*
獨立註冊會計師事務所安永律師事務所同意.
23.2*
獨立註冊會計師事務所德勤律師事務所同意.
31.1*
根據《1934年證券交易法》第13 a-14（a）條對首席執行官的認證.
31.2*
根據1934年《證券交易法》第13a—14（a）條對首席財務官的認證.
32*
根據18 U.S.C.的認證部1350.
101.INS*內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.Sch*內聯XBRL架構文檔。
101.卡爾*內聯XBRL計算鏈接庫文檔。
101.實驗所*內聯XBRL標籤Linkbase文檔。
101.前期*內聯XBRL演示文稿Linkbase文檔。
170
目錄表
財務報表索引
以引用方式併入
展品
數		展品説明表格展品
數		歸檔
日期		美國證券交易委員會
檔案號
101.定義*內聯XBRL定義Linkbase文檔。
104*封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。
*現送交存檔。
**管理合同和補償計劃或安排。

171
目錄表
財務報表索引
簽名

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

菲利普斯66
日期：2023年2月22日/S/馬克·E·拉希爾
馬克·E·拉希爾
總裁與首席執行官


根據1934年《證券交易法》的要求，截至2023年2月22日，本報告由以下人士代表註冊人並以所示身份簽署。

簽名標題
/S/馬克·E·拉希爾總裁和董事首席執行官
馬克·E·拉希爾(首席行政官)
/S/凱文·J·米切爾
常務副總裁兼首席財務官
凱文·J·米切爾
(首席財務官)
/S/J.斯科特·普魯特總裁副主計長
J·斯科特·普魯特(首席會計官)
172
目錄表
財務報表索引
/S/格雷格·C·加蘭德董事會執行主席
格雷格·C·加蘭
Gary K.亞當斯董事
加里·K亞當斯
/s/ Julie L.布什曼董事
朱莉湖布什曼
/S/麗莎·A·戴維斯董事
麗莎·A·戴維斯
/S/格雷戈裏·J·海耶斯董事
格雷戈裏·J·海斯
/S/查爾斯·M·霍利董事
查爾斯·M·霍利
約翰·E. Lowe董事
John E. Lowe
丹妮絲湖拉莫斯董事
丹妮絲湖拉莫斯
/S/丹尼斯·R·辛格爾頓董事
丹尼斯·R·辛格爾頓
/S/道格拉斯·T·特雷森董事
道格拉斯·T·特雷森
Glenn F.蒂爾頓董事
格倫·F·蒂爾頓
/S/瑪娜·C·惠廷頓董事
瑪娜·C·惠廷頓


173