1. |
發行人的名稱和地址: |
景順數據庫大宗商品指數追蹤基金
c/o 景順資本管理公司 萊西路 3500 號,700 套房 伊利諾伊州唐納斯格羅夫 60515 |
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2. |
證券名稱: |
受益權益的普通單位 |
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3. |
《證券法》文件編號: |
333-259058 |
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4. |
提交本招股説明書的財政年度的最後一天:2023 年 12 月 31 日 | ||||
5. |
計算或註冊費: |
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(i) |
根據
在本財政年度出售的證券的總銷售價格 規則 456 (d): |
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$370,325,566.00 | |
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(ii) |
財政期間贖回或回購的證券的總價格
年: |
$(1,087,834,781.00) |
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(iii) |
在任何之前贖回或回購的證券的總價格
截至2021年8月1日的財政年度不早於2021年8月1日,但事實並非如此
以前用於減少應付給委員會的註冊費:
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$(574,942,209.84) |
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(iv) |
可用兑換積分總額 [增加項目 5 (ii) 和 5 (iii)]: |
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$(1,662,776,990.84) | |
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(v) |
淨銷售額 — 如果第 5 (i) 項大於第 5 (iv) 項 [減去第 5 項 (iv)
摘自第 5 (i) 項]: |
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$0 | |
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(六) |
(vi) 可用於未來年份的兑換積分——前提是第 5 (i) 項為
小於第 5 (iv) 項 [從項目 5 (i) 中減去項目 5 (iv)]:
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$(1,292,451,424.84) |
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(七) |
確定註冊費的乘數: |
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x 0.00014760 | |
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(八) |
註冊費到期 [將項目 5 (v) 乘以項目 5 (vii)]: |
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$0 | |
6. |
之前支付的註冊費抵免額: |
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(i) |
根據《證券法》第 457 (p) 條,註冊費
根據第 456 (d) 條到期,股票的註冊費將
由未售出
的註冊費部分抵消 根據該特定註冊聲明
註冊的證券 基金於2019年8月13日提交的S-1表格(文件編號333-233254-01)
(“先前註冊聲明”)。註冊費
為 29,334.50 美元 已根據
向 Prior 支付與註冊相關的費用 20,400,000 股股票的註冊聲明,其中
10,300,000 股 截至2021年8月25日收盤時仍未售出,
之前向未售出的
支付了 14,811.05 美元的申請費 股票。因此,以下金額(反映了
的減少量 用於抵消前幾年所欠費用的任何金額)
將適用於 部分抵消了根據規則 456 (d)
到期的申請費: |
$628,243.40 |
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(ii) |
之前支付的註冊費抵免額度可用於未來幾年
— 如果第 6 (i) 項大於第 5 (viii) 項 [從 6 (i) 中減去 5 (viii)
]: |
$628,243.40 |
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7. |
根據第 456 (d) (5) 條應付的利息 — 如果正在提交本補充文件
發行人
財年結束後 90 天以上: |
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+$0 | ||
8. |
應付註冊費總額加上所有應付利息:
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=$0 |