附錄 99.1
Molekule 公佈了 2023 年第二季度財務 業績
第二季度收入為1,320萬美元，超過 預期的1,200萬美元，連續增長58％
佛羅裏達州棕櫚灘花園-（2023年8月16日）——領先的空氣淨化技術公司Molekule Group, Inc.（“Molekule” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼： MKUL）今天公佈了截至2023年6月30日的三個月（“2023年第二季度”）的財務業績。
2023 年第二季度財務和運營 亮點
（除非另有説明，否則將在 2023 年第二季度和 2022 年第二季度的業績之間進行比較 ）
| ● | 收入為1,320萬美元，與2023年第一季度相比增長了58％。 | |
| ● | 毛利為450萬美元，經調整後為570萬美元，其中不包括與購買會計相關的庫存 價值增加所產生的120萬美元成本。調整後的毛利率為43％。 | |
| ● | 營業虧損為1170萬美元，經調整後為870萬美元，其中不包括主要與收購相關的300萬美元一次性成本。 | |
| ● | 運營淨虧損為2500萬美元，合每股虧損0.76美元，包括上述一次性成本的影響。 | |
| ● | 與2023年第一季度相比，950萬美元的過濾器銷售額增長了約 63%，這反映了強勁且不斷增長的經常性收入基礎。 | |
| ● | 宣佈了 一項為期大約一年的研究的具有統計學意義的結果，該研究表明，Molekule 的 Air Pro 淨化器可以將 COVID-19 患者的住院時間縮短 大約兩天。 | |
| ● | 2023 年 5 月 與單一機構投資者完成了1000萬美元的私募配售。此外，公司與其主要貸款機構達成協議，將 約610萬美元的本金支付推遲到2025年第一季度。 | |
| ● | 與 退伍軍人綜合服務網絡（“VISN 23”）簽訂了第二份為期一年的協議，為退伍軍人事務（“VA”）中心的員工和退伍軍人 提供弗吉尼亞州三個服務中心的實時室內空氣質量監測和控制系統。該協議包括長達五年 的期權，為公司提供了進一步的機會，可以向擁有18個VISN和1,200多個設施的VHA網絡 展示其技術的實力和多功能性。 | |
| ● | 引入了新的 Alexa 技能命令，包括 打開或關閉設備、更改風扇速度或模式，以及過濾器和室內空氣質量的狀態檢查。這些命令允許消費者 加強對空氣淨化設備的控制，並且可以通過Alexa應用程序在任何支持Alexa的設備上使用。 |
最近的事態發展
| ● | 淨化器銷量同比增長264％，創下了公司歷史上最成功的亞馬遜 Prime Day ，這反映了我們在亞馬遜類別中的知名度不斷提高。 |
| ● | 推出了 Molekule 360，這是同類首款室內 空氣質量（“IAQ”）管理解決方案。新平臺的創建是為了允許在企業範圍內進行部署，以便從一個位置、多個設施和 城市對數千台支持物聯網 (“IoT”) 的設備進行監控和 控制。 | |
| ● | 研究 發表在《自然》雜誌上(1)演示了使用 光電化學氧化 (“PECO”) 過濾的便攜式空氣淨化器可以減少動物模型中氣道對氣溶膠貓皮屑的過敏反應。該研究的完成是為了評估 與僅基於HEPA的傳統過濾相比， PECO技術緩解過敏反應的能力。Molekule 設備是唯一使用獲得專利的 PECO 技術來消滅污染物的空氣淨化器。 |
| (1) | Devadoss， D.，Surbaugh，K.，Manevski，M.，Wickramaratne，C.，Chaput，D.，Chung，A.，de Leon，F.，Chand， H.S.，& Dhau，J.S.（2023）。通過光電化學氧化淨化室內空氣 可減輕小鼠模型中氣道對氣溶膠化貓皮屑的過敏反應。Scientific 報告，13 (1)，1-14。https://doi.org/10.1038/s41598-023-38155-0 |
管理層評論
Molekule首席執行官Jason DiBona表示：“我們 對我們整合成為領先的空氣淨化設備、軟件和解決方案提供商 感到滿意，這使收入連續大幅增長，同時保持穩健的毛利率。在本季度末 創紀錄的Amazon Prime銷售日之後，這種早期勢頭有所加速，這是公司歷史上最成功的銷售日。過濾器訂閲和更換帶來的業務經常性收入也令我們感到鼓舞，這些收入環比增長了大約 63％，這反映了我們電子商務平臺的精簡以及我們網站上的客户體驗的改善。”
DiBona先生補充説：“我們最近推出的 首個同類Molekule 360集線器得到了早期採用者的好評。正在實施 我們解決方案的行業領導者認識到其易用性和獨特能力，使他們能夠經濟高效和可持續地改善室內空氣 質量，從而保護所有進入其所在地點的人的健康。”
迪博納繼續説：“我們堅信 我們正處於室內空氣質量革命的邊緣，因為糟糕的空氣質量更經常地影響普通民眾的生活， 無論是由於野火、煙霧和工業事故排放，還是病毒和病原體等環境問題。 我們最近看到，疾病預防控制中心和ASHRAE等組織正在努力通過為室內空氣質量制定正式的 建議和標準來進一步改善公共衞生。隨着我們對與 室內空氣質量差相關的有害健康影響的理解不斷提高，我們讚揚他們的領導能力，我們相信這是朝着保護公眾福祉邁出的重要一步。”
DiBona先生總結説：“現在是 我們加快產品和展示我們的全方位產品和服務的時候了，這些產品和服務可通過我們的零售合作伙伴、教育、醫療保健和B2B增強各個領域的安全， 。通過我們對研究和創新的承諾， 我們開發了尖端技術和嚴格的質量標準，以確保客户可以依靠我們的產品獲得卓越的 保護。我們相信，我們種類繁多的值得信賴且經美國食品藥品管理局批准的產品將進一步鞏固我們作為行業領先力量的地位。”
截至2023年6月30日的三個月零六個月 個月的財務業績
截至2023年6月30日的三個月中，收入約為1,320萬美元，與2023年第一季度相比增長了約58％。
在截至2023年6月30日的三個月中， 公司承擔了約1,500萬美元的銷售、一般和管理（“SG&A”）費用。銷售和收購費用 主要是由於工資和工資、股票薪酬、營銷費用、律師費、上市公司成本 和租金支出的增加。經調整後，不包括約180萬美元的一次性成本，銷售和收購約為1,320萬美元。
認股權證負債 公允價值的變化是由於認股權證負債公允價值的增加而導致的約1,210萬美元的非現金損失。
截至2023年6月30日的三個月，淨虧損約為2500萬美元，合每股虧損0.76美元。經調整後，扣除約300萬美元的一次性成本 和1,210萬美元認股權證負債公允價值的非現金變動，淨虧損約為990萬美元，合每股 0.30美元。
交易更新和全年展望
與 Aura 簽訂合併協議
如前所述， 2023年2月26日，我們簽訂了截至2023年2月26日的合併協議和計劃（“合併協議”），由根據以色列國法律組建的Aura Smart Air Ltd.（“Aura”）和根據我們的全資子公司以色列國法律組建的Avatar Merger Sub Ltd. 簽訂了截至2023年2月26日的合併協議和計劃（“合併協議”）。
2023年8月14日，我們通知Aura， 我們將根據《合併協議》第8.02條和第8.01 (c) (i) 條終止合併協議。 我們認為，Aura 嚴重違反了《合併協議》第 6.02 節，因此我們有權 根據《合併協議》第 8.01 (c) (i) (B) 條終止合併協議。2023 年 8 月 14 日，Aura 通知 我們，它對合並協議的終止提出異議，並認為我們違反了《合併協議》第 6.09 條。 我們對我們違反合併協議提出異議。
儘管合併 協議已終止，但我們仍打算繼續與Aura就互惠互利的未來銷售、營銷和技術合作進行討論 ，並打算繼續討論雙方當前與 與合併協議同時簽訂的技術合作協議和共同分銷協議相關的某些分歧。
外表
儘管成功推出了Molekule 360中心，整合了軟件和設備技術，並通過消費品銷售和重要的 零售合作伙伴關係實現了有機收入的增長，但該公司仍在探索降低成本基礎的機會。下半年，企業和商業客户對我們新的室內空氣質量 解決方案的積壓和訂單均低於預期，這導致 公司努力推遲或消除超額成本，同時公司繼續為其室內空氣質量服務和平臺建立市場和需求。
該公司為2023年下半年 提供的收入指導為2850萬至3,350萬美元，比上半年增長了約32％至55％。
資產負債表和流動性
截至2023年6月30日，流動資產總額約為3,930萬美元，截至2023年6月30日，流動負債總額約為1730萬美元。截至2023年6月30日，淨營運資本 約為2,210萬美元。截至2023年6月30日，現金約為530萬美元。
根據 公司當前的流動性狀況以及B2B業務訂單的延遲，公司董事會和管理層將繼續探索各種 籌資機會，包括但不限於在2023年第三季度進行供股或私募證券或其他融資方式 。任何籌集資金的部分或全部淨收益將用於管理和幫助降低與開發我們的產品和服務、開展研發和資助業務相關的成本 。
此外，公司將繼續考慮 其他方法來最大限度地提高股東價值，包括但不限於削減成本的措施以最大限度地利用可用資源，以及 作為公司的潛在重組或重組。公司認為，最終採用的此類成本削減 或重組活動所產生的任何節省，以及任何預計的資本籌集，都將使公司能夠繼續運營 ，同時公司繼續尋找新的融資來源來穩定其財務和運營。
但是，無法保證 公司能夠在2023年第三季度或將來以可接受的條件和 條件獲得任何此類額外資本，也無法保證 公司的任何削減成本的措施和/或潛在的重組或重組都足以繼續運營。
財務業績 和分析可在公司的投資者關係網站上查閲：https://investors.molekule.com。
關於 Molekule
這裏提及的 “Molekule” 包括Molekule Group, Inc.（納斯達克股票代碼：MKUL）及其合併子公司，包括Molekule, Inc.。Molekule 從我們最重要的資源：我們呼吸的空氣開始，正在全球範圍內創造更安全、更健康的室內環境。基於超過 25 年的研發，該公司創造了經過科學測試的技術，以改善個人、 企業、學校、醫院和各種規模的組織的室內空氣質量。Molekule 的空氣淨化解決方案系列採用了醫用級 高效顆粒空氣過濾和該公司獲得專利的光電化學氧化 (PECO) 技術，該技術通過有效破壞包括揮發性有機化合物、黴菌、細菌、病毒 和過敏原在內的各種污染物，超越了 傳統過濾器。這些設備經過第三方實驗室的嚴格評估，獲得了美國食品藥品管理局的醫療器械許可。 這都是 Molekule 從室內到外改變世界的願景的一部分。欲瞭解更多詳情，請訪問 molekule.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的 “前瞻性 聲明”。 這些前瞻性陳述基於我們管理層當前的信念和期望，受已知和未知 風險和不確定性的影響。諸如 “期望”、“預期”、“打算”、“計劃”、 “相信”、“估計”、“可能”、“將”、“項目”、“可能”、“應該”、“br}”、“尋求”、“預測” 或其他類似表達方式等詞語或表達方式有助於識別前瞻性陳述。 可能導致實際事件不同的因素包括但不限於：
| ● | 我們經營所在市場的總體經濟狀況； | |
| ● | COVID-19 疫情和相關預防措施的影響； | |
| ● | 監管部門批准和產品發佈的預期時間； | |
| ● | 第三方供應商和承包商不履行職責； | |
| ● | 與我們成功銷售產品的能力以及我們產品的市場接受度和性能 相關的風險，包括我們的全新 Molekule 360 室內空氣質量管理解決方案； | |
| ● | 我們的產品最終可能與我們的測試不符，或者之前的測試 結果可能無法在未來的研究中複製； | |
| ● | 我們對適用法律和法規的遵守和變更； | |
| ● | 我們有限的運營歷史； | |
| ● | 我們管理增長的能力； | |
| ● | 我們在需要時獲得額外融資的能力； | |
| ● | 我們擴大產品供應的能力； | |
| ● | 我們與行業中其他人競爭的能力； | |
| ● | 我們保護知識產權的能力； | |
| ● | 某些股東決定需要股東批准的事項結果的能力； | |
| ● | 我們保留普通股在納斯達克上市的能力； | |
| ● | 我們抵禦法律訴訟的能力； | |
| ● | 成功留住或招募我們的高管、關鍵員工或董事，或需要變動； | |
| ● | 成功整合 Molekule, Inc. 的能力； | |
| ● | 因我們與 Molekule, Inc. 的合併而產生的意外成本、負債或延誤； | |
| ● | 商譽或可識別的無形資產（包括 我們與 Molekule, Inc. 合併時記錄的此類項目）可能受到損害的風險；以及我們成功完成收購的能力；以及 | |
| ● | 影響公司業務的其他經濟、商業、競爭和監管因素 ，包括但不限於Molekule向美國證券交易委員會提交的文件中列出的因素，包括Molekule 最新經修訂的10-K表年度報告的 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 部分以及其他美國證券交易委員會文件。 |
前瞻性陳述不能保證 的未來業績，涉及風險和不確定性，由於各種因素，實際結果可能與前瞻性 陳述中的結果存在重大差異。儘管根據目前可用的信息，我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的 ，但我們無法向您保證這些預期會被證明是正確的。因此，你 不應過分依賴這些前瞻性陳述。無論如何，這些聲明僅代表本 發佈之日。我們沒有義務修改或更新任何前瞻性陳述以反映本新聞稿 發佈之日之後的事件或情況，也沒有義務反映新信息或意外事件的發生。
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Molekule 首席財務官
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財務報表
MOLEKULE GROUP, INC和子公司
資產負債表
| 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||||||
| （未經審計） | ||||||||
| 資產 | ||||||||
| 現金 | $ | 5,269,376 | $ | 22,062,657 | ||||
| 其他流動資產 | 34,074,855 | 2,722,296 | ||||||
| 流動資產總額 | 39,344,231 | 24,784,953 | ||||||
| 非流動資產 | 86,095,781 | 4,373,933 | ||||||
| 總資產 | $ | 125,440,012 | $ | 29,158,886 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債 | $ | 17,296,455 | $ | 4,562,253 | ||||
| 非流動負債 | 67,438,501 | 4,893,431 | ||||||
| 負債總額 | 84,734,956 | 9,455,684 | ||||||
| 權益總額 | 40,705,056 | 19,703,202 | ||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 125,440,012 | $ | 29,158,886 | ||||
MOLEKULE GROUP, INC和子公司
運營聲明
（未經審計）
| 三個月已結束 | ||||||||
| 6月30日 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 產品收入 | $ | 13,242,959 | $ | 70,918 | ||||
| 銷售成本 | 8,763,888 | 36,126 | ||||||
| 毛利 | 4,479,071 | 34,792 | ||||||
| 運營費用： | ||||||||
| 銷售、一般和管理 | 15,005,356 | 4,105,066 | ||||||
| 研究和開發 | 1,174,846 | 579,061 | ||||||
| 運營費用總額 | 16,180,202 | 4,684,127 | ||||||
| 運營損失 | (11,701,131 | ) | (4,649,335 | ) | ||||
| 認股權證負債公允價值的變化 | (12,050,500 | ) | (650,000 | ) | ||||
| 利息支出 | (1,443,009 | ) | — | |||||
| 其他費用 | 132,242 | — | ||||||
| 其他支出總額 | (1,310,767 | ) | — | |||||
| 所得税優惠前的虧損 | (25,062,398 | ) | (5,299,335 | ) | ||||
| 所得税優惠 | 93,156 | (127,058 | ) | |||||
| 淨虧損 | $ | (24,969,242 | ) | $ | (5,172,277 | ) | ||
| 每股淨虧損： | ||||||||
| 基本款和稀釋版 | $ | (0.76 | ) | $ | (0.37 | ) | ||
| 已發行普通股的加權平均值： | ||||||||
| 基本款和稀釋版 | 33,017,565 | 13,894,119 | ||||||
MOLEKULE GROUP, INC和子公司
現金流量表
（未經審計）
| 三個月已結束 6 月 30 日， | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 用於經營活動的淨現金流量 | (11,285,744 | ) | (2,485,229 | ) | ||||
| 用於投資活動的淨現金流量 | (762,927 | ) | (125,990 | ) | ||||
| 融資活動提供的淨現金流量 | 9,546,208 | 14,000,551 | ||||||
| 現金淨增加 | (2,502,463 | ) | 11,389,332 | |||||
| 現金，期初 | 8,401,581 | 17,774,097 | ||||||
| 現金，期末 | $ | 5,899,118 | $ | 29,163,429 | ||||