根據1934年《證券交易法》第12(B)或12(G)條所作的登記聲明 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的空殼公司報告 |
每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
一股普通股,每股面值0.00125美元 共享) |
(納斯達克全球精選市場) | |||
普通股,每股面值0.00125美元 分享 |
9961 |
香港聯合交易所有限公司 |
☒ | 加速的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 |
☐ | ||||||
新興市場和成長型公司 |
† | 新的或修訂的財務會計準則是指財務會計準則委員會在2012年4月5日之後發佈的對其會計準則編纂的任何更新。 |
發佈的國際財務報告準則 | 其他客户:☐ | |||
國際會計準則理事會 |
頁面 |
||||||
引言 |
1 |
|||||
前瞻性陳述 |
3 |
|||||
第一部分。 |
5 |
|||||
第1項。 |
董事、高級管理人員和顧問的身份 |
5 |
||||
第二項。 |
報價統計數據和預期時間表 |
5 |
||||
第三項。 |
關鍵信息 |
5 |
||||
第四項。 |
關於該公司的信息 |
64 |
||||
項目4.A. |
未解決的員工意見 |
89 |
||||
第5項。 |
經營和財務回顧與展望 |
89 |
||||
第6項。 |
董事、高級管理人員和員工 |
108 |
||||
第7項。 |
大股東及關聯方交易 |
118 |
||||
第8項。 |
財務信息 |
122 |
||||
第9項。 |
報價和掛牌 |
123 |
||||
第10項。 |
附加信息 |
124 |
||||
第11項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
131 |
||||
第12項。 |
除股權證券外的其他證券説明 |
132 |
||||
第二部分。 |
136 |
|||||
第13項。 |
違約、拖欠股息和拖欠股息 |
136 |
||||
第14項。 |
對擔保持有人的權利和收益的使用作出實質性修改 |
136 |
||||
第15項。 |
控制和程序 |
136 |
||||
項目16A。 |
審計委員會財務專家 |
137 |
||||
項目16B。 |
道德準則 |
137 |
||||
項目16C。 |
首席會計師費用及服務 |
137 |
||||
項目16D。 |
豁免審計委員會遵守上市標準 |
138 |
||||
項目16E。 |
發行人及關聯購買人購買股權證券 |
138 |
||||
項目16F。 |
更改註冊人的認證會計師 |
138 |
||||
項目16G。 |
公司治理 |
138 |
||||
項目16H。 |
煤礦安全信息披露 |
138 |
||||
項目16I. |
關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 |
138 |
||||
第三部分。 |
138 |
|||||
第17項。 |
財務報表 |
138 |
||||
第18項。 |
財務報表 |
139 |
||||
第19項。 |
展品 |
140 |
||||
簽名 |
144 |
• | “美國存託證券”指美國存托股票,每股代表一股普通股; |
• | 「中央結算系統」指香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統; |
• | "中國"或"PRC"指中華人民共和國,僅就本年報而言,不包括臺灣、香港和澳門,"大中華"指中華人民共和國、臺灣、香港和澳門; |
• | 綜合聯屬中國實體“或”VIE“指可變權益實體,即在中國註冊成立並與其各自股東及我們的中國附屬公司訂立一系列合約安排的公司。我們公司通過這些合同安排控制並鞏固這些實體中的每一個; |
• | “中國證監會”是指中國證券監督管理委員會; |
• | “GMV”指的是商品毛量,即在特定時期內通過我們平臺銷售的商品總價值; |
• | “港幣”、“港幣”、“港幣”是指香港的合法貨幣港幣; |
• | “香港”或“香港”或“香港特別行政區”指中華人民共和國香港特別行政區; |
• | “香港上市規則”指香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂或補充); |
• | 「香港股份過户登記處」指香港中央證券登記有限公司; |
• | 「香港聯合交易所」指香港聯合交易所有限公司; |
• | “主板”是指香港聯合交易所經營的股票市場(不包括期權市場),獨立於香港聯合交易所創業板市場並與之並行運作; |
• | “去哪兒”是指去哪兒開曼羣島有限公司,開曼羣島豁免公司,除文意另有所指外,包括其前身實體、合併子公司和合並關聯中國實體; |
• | “人民幣”或“人民幣”是指中國的法定貨幣;“美元”或“美元”是指美國的法定貨幣;“歐元”是指歐元區的法定貨幣; |
• | “證監會”指香港證券及期貨事務監察委員會; |
• | “證券及期貨條例”指不時修訂或補充的“證券及期貨條例”(香港法例第571章); |
• | “股份”或“普通股”是指我們的普通股,每股面值0.00125美元;以及 |
• | “我們”、“我們”、“我們的公司”或“攜程集團”是指攜程集團有限公司(前身為攜程國際有限公司)、其前身實體和子公司,在描述我們的業務和綜合財務信息時,指其合併的關聯中國實體,除非本協議另有説明。我們從2015年12月31日開始對去哪兒的財務業績進行合併。在計算與我們有客房供應關係的酒店數量、通過我們的移動渠道的下載量和交易,以及其他適用的運營數據時,以及在描述我們的營銷、品牌和知識產權時,我們沒有考慮去哪兒的可比運營數據或其他信息。 |
• | 我們預期的增長戰略; |
• | 我們未來的業務發展、經營結果和財務狀況; |
• | 我們繼續控制成本和保持盈利能力的能力;以及 |
• | 中國整體經濟的預期增長和旅遊服務需求。 |
• | 中國經濟增長放緩及全球經濟衰退可能對我們的業務造成重大不利影響,並可能對我們的增長及盈利能力造成重大不利影響; |
• | 公共衞生危機,如 新冠肺炎 疫情可能對我們的業務及經營業績造成重大不利影響; |
• | 旅遊業的普遍衰退或中斷可能對我們的業務和經營業績造成重大不利影響; |
• | 本公司上市證券的交易價格歷來波動,不論本公司的經營表現如何,交易價格可能會繼續波動; |
• | 如果我們無法維持與旅遊供應商和策略聯盟的現有關係,或與旅遊供應商和策略聯盟建立類似於我們現有的新安排,我們的業務可能會受到影響; |
• | 如果我們未能進一步提高品牌知名度,我們可能難以留住現有的業務夥伴和客户,我們的業務可能受到損害; |
• | 倘我們未能成功與新的及現有的競爭對手競爭,我們可能失去市場份額,我們的業務及經營業績可能受到重大不利影響; |
• | 如果我們不能成功管理當前的增長和潛在的未來增長,我們的業務可能會受到影響; |
• | 我們收購或投資於互補業務及資產的策略涉及重大風險及不確定性,可能妨礙我們達成目標,並損害我們的財務狀況及經營業績; |
• | 由於大中華區旅遊業的季節性因素,我們的季度業績可能會波動; |
• | 如果我們的基礎設施和技術受損、故障或過時,我們的業務可能會受到損害; |
• | 我們的業務在很大程度上取決於我們主要行政人員的持續努力,如果我們失去他們的服務,我們的業務可能會受到嚴重影響; |
• | 中國的通貨膨脹可能擾亂我們的業務,並對我們的財務狀況和經營業績造成不利影響;及 |
• | 如果我們的合併附屬中國實體的所有權結構以及我們、我們的合併附屬中國實體及其股東之間的合同安排被發現違反任何中國法律或法規,我們和/或我們的合併附屬中國實體可能會受到罰款和其他處罰,這可能會對我們的業務和經營業績造成不利影響。 |
第1項。 |
董事、高級管理人員和顧問的身份 |
第二項。 |
報價統計數據和預期時間表 |
第三項。 |
關鍵信息 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||||||||||
2017 (1) |
2018 (1) |
2019 |
2020 |
2021 |
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人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||||||||
(in百萬,除份額和每股數據外) |
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選定合併損益表/(虧損)數據 |
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淨收入 |
26,796 | 30,965 | 35,666 | 18,316 | 20,023 | 3,142 | ||||||||||||||||||
收入成本 |
(4,678 | ) | (6,324 | ) | (7,372 | ) | (4,031 | ) | (4,598 | ) | (721 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
毛利 |
22,118 | 24,641 | 28,294 | 14,285 | 15,425 | 2,421 | ||||||||||||||||||
運營費用 |
||||||||||||||||||||||||
—產品開發 (2) |
(8,259 | ) | (9,620 | ) | (10,670 | ) | (7,667 | ) | (8,992 | ) | (1,411 | ) | ||||||||||||
—銷售和市場營銷 (2) |
(8,294 | ) | (9,596 | ) | (9,295 | ) | (4,405 | ) | (4,922 | ) | (772 | ) | ||||||||||||
—一般和行政 (2) |
(2,622 | ) | (2,820 | ) | (3,289 | ) | (3,636 | ) | (2,922 | ) | (459 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
總運營費用 |
(19,175 | ) | (22,036 | ) | (23,254 | ) | (15,708 | ) | (16,836 | ) | (2,642 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|||||||||||||
業務收入/(損失) |
2,943 | 2,605 | 5,040 | (1,423 | ) | (1,411 | ) | (221 | ) | |||||||||||||||
利息收入╱(支出)淨額及其他收入╱(支出): (3) |
581 | (684 | ) | 4,047 | 198 | 940 | 147 | |||||||||||||||||
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除所得税支出前收入/(虧損)及附屬公司權益(虧損)/收入 |
3,524 | 1,921 | 9,087 | (1,225 | ) | (471 | ) | (74 | ) | |||||||||||||||
所得税費用 |
(1,285 | ) | (793 | ) | (1,742 | ) | (355 | ) | (270 | ) | (42 | ) | ||||||||||||
附屬公司權益(虧損)/收入 |
(65 | ) | (32 | ) | (347 | ) | (1,689 | ) | 96 | 15 | ||||||||||||||
淨收益/(虧損) |
2,174 | 1,096 | 6,998 | (3,269 | ) | (645 | ) | (101 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
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|
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|
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|
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淨(虧損)/收入 非控制性 利益 |
(19 | ) | 16 | 57 | 62 | 95 | 15 | |||||||||||||||||
增加可贖回債券的贖回價值 非控制性 利益(6) |
— | — | (44 | ) | (40 | ) | — | — | ||||||||||||||||
www.example.com Group Limited應佔淨收入╱(虧損) |
2,155 | 1,112 | 7,011 | (3,247 | ) | (550 | ) | (86 | ) | |||||||||||||||
每股普通股盈利╱(虧損)數據: |
||||||||||||||||||||||||
每股普通股盈利/(虧損) (4)(5) , 基本信息 |
4.06 | 2.03 | 12.35 | (5.40 | ) | (0.87 | ) | (0.14 | ) | |||||||||||||||
每股普通股盈利/(虧損) (4)(5) ,稀釋 |
3.84 | 1.96 | 11.50 | (5.40 | ) | (0.87 | ) | (0.14 | ) | |||||||||||||||
加權平均已發行普通股 (5) 基本的 |
530,406,464 | 547,227,408 | 567,871,968 | 600,888,208 | 634,109,233 | 634,109,233 | ||||||||||||||||||
加權平均已發行普通股 (5) ,稀釋 |
574,207,144 | 567,396,984 | 641,952,112 | 600,888,208 | 634,109,233 | 634,109,233 |
截至2013年12月31日, |
||||||||||||||||||||||||
2017 (1) |
2018 (1) |
2019 (6) |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||||||||
(單位:百萬) |
||||||||||||||||||||||||
選定的合併資產負債表數據 |
||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 |
18,243 | 21,530 | 19,923 | 18,096 | 19,818 | 3,110 | ||||||||||||||||||
受限現金 |
1,749 | 4,244 | 1,824 | 1,319 | 1,378 | 216 | ||||||||||||||||||
短期投資 |
28,130 | 36,753 | 23,058 | 24,820 | 29,566 | 4,640 | ||||||||||||||||||
流動資產 |
59,418 | 79,394 | 67,955 | 58,011 | 66,108 | 10,374 | ||||||||||||||||||
投資 (3) |
25,574 | 26,874 | 51,278 | 47,943 | 44,961 | 7,055 | ||||||||||||||||||
總資產 |
162,240 | 185,830 | 200,169 | 187,249 | 191,859 | 30,107 | ||||||||||||||||||
流動負債 |
42,162 | 68,784 | 69,182 | 58,369 | 66,218 | 10,391 | ||||||||||||||||||
長期債務 |
29,220 | 24,146 | 19,537 | 22,718 | 11,093 | 1,741 | ||||||||||||||||||
總負債 |
75,625 | 97,097 | 93,324 | 85,682 | 81,403 | 12,774 | ||||||||||||||||||
可贖回 非控制性 利益(7) |
— | — | 1,142 | — | — | — | ||||||||||||||||||
股本 |
5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
合計www.example.com集團有限公司股東權益 |
84,836 | 86,715 | 103,442 | 100,354 | 109,677 | 17,211 | ||||||||||||||||||
非控制性 利益 |
1,779 | 2,018 | 2,261 | 1,213 | 779 | 122 | ||||||||||||||||||
股東權益總額 |
86,615 | 88,733 | 105,703 | 101,567 | 110,456 | 17,333 |
(1) | 自2018年1月1日起,我們採納了FASB於2014年頒佈的關於收入確認的新會計準則ASC主題606,並追溯應用該會計準則至截至2017年12月31日止年度。 |
(2) | 按股份計算的薪酬包括在相關的業務費用類別如下: |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||||||||
(單位:百萬) |
||||||||||||||||||||||||
產品開發 |
1,013 | 934 | 919 | 964 | 802 | 126 | ||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 |
186 | 156 | 144 | 159 | 149 | 23 | ||||||||||||||||||
一般和行政 |
635 | 617 | 651 | 750 | 730 | 115 |
(3) | 2017年和2018年,我們處置了一些長期投資,分別確認了14億元和12億元的收益。2018年1月,我們採用了新的金融工具會計準則ASU 編號:2016-01, 該條款要求股權投資按公允價值計量,隨後的變動在淨收益中確認,但按權益法入賬或需要對價的除外。該等股權投資及可交換票據的公允價值變動分別為截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度的公允價值收益人民幣23億元、公允價值虧損人民幣6.12億元及公允價值虧損人民幣1.7億元。新準則還改變了對沒有易於確定的公允價值和不符合估計公允價值的實際權宜之計的投資的會計處理。可對這些投資作出政策選擇,投資將按成本計值,並在隨後的期間對相同或類似投資的任何減值或可見價格變化進行調整。 |
(4) | 每一股美國存托股份代表一股普通股。 |
(5) | 於2021年3月18日,我們對法定股本進行了一項變更, (1)至8 |
(6) | 自2019年1月1日起,我們採用ASC 編號:2018-11, 新會計準則的確認 使用權 |
(7) | 我們的一間附屬公司於二零一九年向若干第三方投資者發行可贖回優先股。當該子公司未能完成合格IPO時, 預先商定的 贖回價按年利率10%計算。因此,這些優先股被視為可贖回, 非控制性 於夾層股權之權益,並於發行日期起計期間計入贖回價值。於二零二零年,我們失去對該附屬公司的控制權,因此該附屬公司的財務狀況及經營業績取消綜合入賬。 |
截至2021年12月31日止的年度 |
||||||||||||||||||||||||
Trip.com 集團化 有限 |
其他 附屬公司 |
主要 受益人 的 已整合 附屬公司 中國人 實體 |
已整合 附屬公司 中國人 實體和 他們的 附屬公司 |
消除 調整 |
已整合 總計 |
|||||||||||||||||||
(百萬元人民幣) |
||||||||||||||||||||||||
第三方淨收入 |
— | 12,226 | 2,055 | 5,742 | — | 20,023 | ||||||||||||||||||
公司間淨收入 (1) |
— | 122 | 2,578 | 293 | (2,993 | ) | — | |||||||||||||||||
第三方收入成本和業務費用 |
(13 | ) | (12,095 | ) | (4,115 | ) | (5,211 | ) | — | (21,434 | ) | |||||||||||||
公司間收入成本和業務費用 (1) |
— | (1,217 | ) | — | (1,776 | ) | 2,993 | — | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
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|
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|||||||||||||
(虧損)/營業收入 |
(13 |
) |
(964 |
) |
518 |
(952 |
) |
— |
(1,411 |
) | ||||||||||||||
分佔子公司及合併關聯中國實體的收入 (2) |
742 | 614 | 1,043 | — | (2,399 | ) | — | |||||||||||||||||
淨利息(費用)/收入和其他(費用)/收入 |
(1,289 | ) | 1,181 | 216 | 832 | — | 940 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||
(虧損)/收入(扣除所得税費用)和聯營公司收入/(虧損)權益 |
(560 |
) |
831 |
1,777 |
(120 |
) |
(2,399 |
) |
(471 |
) | ||||||||||||||
所得税(費用)/福利 |
— | (257 | ) | (86 | ) | 73 | — | (270 | ) | |||||||||||||||
關聯公司收益/(虧損)的權益 |
10 | 66 | 85 | (65 | ) | — | 96 | |||||||||||||||||
淨(虧損)/收入 |
(550 |
) |
640 |
1,776 |
(112 |
) |
(2,399 |
) |
(645 |
) | ||||||||||||||
非控股權益應佔淨收入╱(虧損) |
— | 102 | — | (7 | ) | — | 95 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
www.example.com集團有限公司應佔淨(虧損)╱收入 |
(550 |
) |
742 |
1,776 |
(119 |
) |
(2,399 |
) |
(550 |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2020年12月31日止的年度 |
||||||||||||||||||||||||
Trip.com 集團化 有限 |
其他 附屬公司 |
主要 受益人 的 已整合 附屬公司 中國人 實體 |
已整合 附屬公司 中國人 實體和 他們的 附屬公司 |
消除 調整 |
已整合 總計 |
|||||||||||||||||||
(百萬元人民幣) |
||||||||||||||||||||||||
第三方淨收入 |
— | 9,763 | 2,349 | 6,204 | — | 18,316 | ||||||||||||||||||
公司間淨收入 (1) |
— | — | 2,207 | 309 | (2,516 | ) | — | |||||||||||||||||
第三方收入成本和業務費用 |
(201 | ) | (9,918 | ) | (4,105 | ) | (5,515 | ) | — | (19,739 | ) | |||||||||||||
公司間收入成本和業務費用 (1) |
— | (778 | ) | — | (1,738 | ) | 2,516 | — | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
(虧損)/營業收入 |
(201 |
) |
(933 |
) |
451 |
(740 |
) |
— |
(1,423 |
) | ||||||||||||||
分佔附屬公司及合併附屬中國實體之收入╱(虧損) (2) |
68 | 126 | (601 | ) | — | 407 | — | |||||||||||||||||
淨利息(費用)/收入和其他(費用)/收入 |
(1,922 | ) | 1,396 | 262 | 462 | — | 198 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
(虧損)/除所得税費用和聯營公司虧損權益前收入 |
(2,055 |
) |
589 |
112 |
(278 |
) |
407 |
(1,225 |
) | |||||||||||||||
所得税(費用)/福利 |
— | (144 | ) | (284 | ) | 73 | — | (355 | ) | |||||||||||||||
聯營公司損失中的權益 |
(1,192 | ) | (407 | ) | (49 | ) | (41 | ) | — | (1,689 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
淨(虧損)/收入 |
(3,247 |
) |
38 |
(221 |
) |
(246 |
) |
407 |
(3,269 |
) | ||||||||||||||
非控股權益應佔淨收入╱(虧損) |
— | 70 | — | (8 | ) | — | 62 | |||||||||||||||||
增加可贖回的非控制權益的贖回價值 |
— | (40 | ) | — | — | — | (40 | ) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
www.example.com集團有限公司應佔淨(虧損)╱收入 |
(3,247 |
) |
68 |
(221 |
) |
(254 |
) |
407 |
(3,247 |
) | ||||||||||||||
|
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截至2019年12月31日止年度 |
||||||||||||||||||||||||
Trip.com 集團化 有限 |
其他 附屬公司 |
主要 受益人 的 已整合 附屬公司 中國人 實體 |
已整合 附屬公司 中國人 實體和 他們的 附屬公司 |
消除 調整 |
已整合 總計 |
|||||||||||||||||||
(百萬元人民幣) |
||||||||||||||||||||||||
第三方淨收入 |
— | 21,490 | 5,136 | 9,040 | — | 35,666 | ||||||||||||||||||
公司間收入 (1) |
— | — | 2,457 | 532 | (2,989 | ) | — | |||||||||||||||||
第三方收入成本和業務費用 |
(36 | ) | (17,933 | ) | (4,518 | ) | (8,139 | ) | — | (30,626 | ) | |||||||||||||
公司間收入成本和業務費用 (1) |
— | |
(1,424 |
) |
|
— |
|
|
(1,565 |
) |
|
2,989 |
|
|
— |
| ||||||||
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|||||||||||||
(虧損)/營業收入 |
(36 |
) |
2,133 |
3,075 |
(132 |
) |
— |
5,040 |
||||||||||||||||
分佔子公司及合併關聯中國實體的收入 (2) |
5,434 | 3,305 | 913 | — | (9,652 | ) | — | |||||||||||||||||
淨利息收入和其他收入 |
1,648 | 1,451 | 472 | 476 | — | 4,047 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|||||||||||||
除所得税費用和附屬公司權益(虧損)/收入 |
7,046 |
6,889 |
4,460 |
344 |
(9,652 |
) |
9,087 |
|||||||||||||||||
所得税費用 |
— | (1,068 | ) | (437 | ) | (237 | ) | — | (1,742 | ) | ||||||||||||||
附屬公司權益(虧損)/收入 |
(35 | ) | (394 | ) | 106 | (24 | ) | — | (347 | ) | ||||||||||||||
|
|
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|
|||||||||||||
淨收入 |
7,011 |
5,427 |
4,129 |
83 |
(9,652 |
) |
6,998 |
|||||||||||||||||
可歸於非控股權益的淨收入 |
— | 51 | — | 6 | — | 57 | ||||||||||||||||||
增加可贖回的非控制權益的贖回價值 |
— | (44 | ) | — | — | — | (44 | ) | ||||||||||||||||
|
|
|
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|||||||||||||
www.example.com集團有限公司應佔淨收入 |
7,011 |
5,434 |
4,129 |
89 |
(9,652 |
) |
7,011 |
|||||||||||||||||
|
|
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(1) | 此乃指在合併層面對銷公司間服務費。截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度,並表中國關聯實體及其附屬公司由並表中國關聯實體的主要受益人收取的服務費分別為人民幣16億元、人民幣17億元及人民幣17億元。 |
(2) | 其代表對銷www.example.com Group Limited、其他附屬公司、並表附屬中國實體的主要受益人以及並表附屬中國實體及其附屬公司之間的投資。 |
截至2021年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||
Trip.com 集團化 有限 |
其他 附屬公司 |
主要 受益人 的 已整合 附屬公司 中國人 實體 |
已整合 附屬公司 中國人 實體和 他們的 附屬公司 |
淘汰 |
已整合 總計 |
|||||||||||||||||||
(百萬元人民幣) |
||||||||||||||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 |
11 | 11,580 | 1,143 | 7,084 | — | 19,818 | ||||||||||||||||||
受限現金 |
— | 859 | 123 | 396 | — | 1,378 | ||||||||||||||||||
短期投資 |
— | 20,677 | 7,277 | 1,612 | — | 29,566 | ||||||||||||||||||
應收賬款 |
— | 2,002 | 167 | 2,480 | — | 4,649 | ||||||||||||||||||
關聯方應繳款項 |
— | 1,336 | 101 | 228 | — | 1,665 | ||||||||||||||||||
預付款和其他流動資產 |
45 | 6,597 | 182 | 2,208 | — | 9,032 | ||||||||||||||||||
集團公司應付金額 (1) |
18,251 | 13,889 | 7,207 | 8,810 | (48,157 | ) | — | |||||||||||||||||
長期存款和預付款 |
— | 152 | 33 | 186 | — | 371 | ||||||||||||||||||
關聯方長期應收賬款 |
— | — | — | 25 | — | 25 | ||||||||||||||||||
土地使用權 |
— | 40 | 46 | — | — | 86 | ||||||||||||||||||
財產、設備和軟件 |
— | 4,944 | 532 | 58 | — | 5,534 | ||||||||||||||||||
投資 |
11,574 | 22,426 | 6,981 | 3,980 | — | 44,961 | ||||||||||||||||||
對子公司和合並附屬中國實體的投資 (2) |
101,989 | 12,891 | 10,631 | — | (125,511 | ) | — | |||||||||||||||||
商譽 |
— | 58,966 | 48 | 339 | — | 59,353 | ||||||||||||||||||
無形資產 |
— | 12,627 | — | 333 | — | 12,960 | ||||||||||||||||||
使用權資產 |
— | 649 | 93 | 35 | — | 777 | ||||||||||||||||||
遞延税項資產 |
— | 1,149 | 187 | 348 | — | 1,684 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
總資產 |
131,870 |
170,784 |
34,751 |
28,122 |
(173,668 |
) |
191,859 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
負債 |
||||||||||||||||||||||||
短期債務和長期債務的當期部分 |
11,297 | 15,189 | 8,070 | 5,310 | — | 39,866 | ||||||||||||||||||
應付帳款 |
— | 3,853 | 222 | 1,944 | — | 6,019 | ||||||||||||||||||
因關聯方的原因 |
— | 86 | 36 | 16 | — | 138 | ||||||||||||||||||
應付薪金及福利 |
— | 1,921 | 1,744 | 229 | — | 3,894 | ||||||||||||||||||
應繳税金 |
— | 542 | 470 | 53 | — | 1,065 | ||||||||||||||||||
來自客户的預付款 |
— | 5,530 | 113 | 1,892 | — | 7,535 | ||||||||||||||||||
獎勵應計負債方案 |
— | 319 | 15 | 66 | — | 400 | ||||||||||||||||||
其他應付款和應計項目 |
46 | 3,642 | 1,140 | 2,473 | — | 7,301 | ||||||||||||||||||
應付集團公司的金額 (1) |
578 | 32,280 | 2,353 | 12,946 | (48,157 | ) | — | |||||||||||||||||
遞延税項負債 |
— | 3,432 | — | 95 | — | 3,527 | ||||||||||||||||||
長期債務 |
10,435 | 658 | — | — | — | 11,093 | ||||||||||||||||||
長期租賃負債 |
— | 340 | 39 | 21 | — | 400 | ||||||||||||||||||
其他長期負債 |
— | 165 | — | — | — | 165 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
總負債 |
22,356 |
67,957 |
14,202 |
25,045 |
(48,157 |
) |
81,403 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
股東權益總額 |
109,514 |
102,827 |
20,549 |
3,077 |
(125,511 |
) |
110,456 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
總負債和股東權益 |
131,870 |
170,784 |
34,751 |
28,122 |
(173,668 |
) |
191,859 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2020年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||
Trip.com 集團化 有限 |
其他 附屬公司 |
主要 受益人 的 已整合 附屬公司 中國人 實體 |
已整合 附屬公司 中國人 實體和 他們的 附屬公司 |
淘汰 |
已整合 總計 |
|||||||||||||||||||
(百萬元人民幣) |
||||||||||||||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 |
12 | 10,252 | 821 | 7,011 | — | 18,096 | ||||||||||||||||||
受限現金 |
— | 1,052 | 121 | 146 | — | 1,319 | ||||||||||||||||||
短期投資 |
— | 16,526 | 5,765 | 2,529 | — | 24,820 | ||||||||||||||||||
應收賬款 |
— | 1,374 | 17 | 2,728 | — | 4,119 | ||||||||||||||||||
關聯方應繳款項 |
— | 1,377 | 143 | 282 | — | 1,802 | ||||||||||||||||||
預付款和其他流動資產 |
166 | 3,473 | 742 | 3,474 | — | 7,855 | ||||||||||||||||||
集團公司應付金額 (1) |
19,317 | 16,601 | 6,097 | 8,690 | (50,705 | ) | — | |||||||||||||||||
長期存款和預付款 |
— | 167 | 41 | 203 | — | 411 | ||||||||||||||||||
關聯方長期應收賬款 |
— | — | — | 25 | — | 25 | ||||||||||||||||||
土地使用權 |
— | 41 | 47 | — | — | 88 | ||||||||||||||||||
財產、設備和軟件 |
— | 5,169 | 558 | 53 | — | 5,780 | ||||||||||||||||||
投資 |
12,996 | 23,927 | 5,096 | 5,924 | — | 47,943 | ||||||||||||||||||
對子公司和合並附屬中國實體的投資 (2) |
99,844 | 13,474 | 8,634 | — | (121,952 | ) | — | |||||||||||||||||
商譽 |
— | 58,965 | 48 | 340 | — | 59,353 | ||||||||||||||||||
無形資產 |
— | 12,900 | — | 356 | — | 13,256 | ||||||||||||||||||
使用權資產 |
— | 955 | 23 | 9 | — | 987 | ||||||||||||||||||
遞延税項資產 |
— | 925 | 156 | 314 | — | 1,395 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
總資產 |
132,335 |
167,178 |
28,309 |
32,084 |
(172,657 |
) |
187,249 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
負債 |
||||||||||||||||||||||||
短期債務和長期債務的當期部分 |
9,131 | 15,657 | 5,140 | 3,737 | — | 33,665 | ||||||||||||||||||
應付帳款 |
— | 2,551 | 202 | 1,753 | — | 4,506 | ||||||||||||||||||
因關聯方的原因 |
— | 120 | 65 | 56 | — | 241 | ||||||||||||||||||
應付薪金及福利 |
— | 1,664 | 1,568 | 302 | — | 3,534 | ||||||||||||||||||
應繳税金 |
— | 580 | 465 | 172 | — | 1,217 | ||||||||||||||||||
來自客户的預付款 |
— | 5,745 | 137 | 1,723 | — | 7,605 | ||||||||||||||||||
獎勵應計負債方案 |
— | 382 | 28 | 68 | — | 478 | ||||||||||||||||||
其他應付款和應計項目 |
270 | 3,985 | 924 | 1,944 | — | 7,123 | ||||||||||||||||||
應付集團公司的金額 (1) |
578 | 31,400 | 172 | 18,555 | (50,705 | ) | — | |||||||||||||||||
遞延税項負債 |
— | 3,473 | — | 101 | — | 3,574 | ||||||||||||||||||
長期債務 |
21,808 | 63 | 700 | 147 | — | 22,718 | ||||||||||||||||||
長期租賃負債 |
— | 602 | 15 | 1 | — | 618 | ||||||||||||||||||
其他長期負債 |
— | 400 | 2 | 1 | — | 403 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
總負債 |
31,787 |
66,622 |
9,418 |
28,560 |
(50,705 |
) |
85,682 |
|||||||||||||||||
股東權益總額 |
100,548 |
100,556 |
18,891 |
3,524 |
(121,952 |
) |
101,567 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
總負債和股東權益 |
132,335 |
167,178 |
28,309 |
32,084 |
(172,657 |
) |
187,249 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 該金額指對銷www.example.com Group Limited、其他附屬公司、並表附屬中國實體的主要受益人,以及就庫務現金管理目的而合併附屬中國實體及其附屬公司之間的公司間結餘。 |
(2) | 其代表對銷www.example.com Group Limited、其他附屬公司、並表附屬中國實體的主要受益人以及並表附屬中國實體及其附屬公司之間的投資。 |
截至2021年12月31日止的年度 |
||||||||||||||||||||||||
Trip.com 集團化 有限 |
其他 附屬公司 |
主要 受益人 的 已整合 附屬公司 中國人 實體 |
已整合 附屬公司 中國人 實體和 他們的 附屬公司 |
消除 調整 |
已整合 總計 |
|||||||||||||||||||
(百萬元人民幣) |
||||||||||||||||||||||||
(百萬元人民幣) |
||||||||||||||||||||||||
現金淨額(用於經營活動)/由經營活動提供 (1) |
(742 |
) |
(243 |
) |
2,189 |
1,271 |
— |
2,475 |
||||||||||||||||
對集團公司的出資 |
— | — | (1,100 | ) | — | 1,100 | — | |||||||||||||||||
提供給集團公司的貸款資金的現金流量,扣除收到的還款 |
1,069 | 3,297 | — | (434 | ) | (3,932 | ) | — | ||||||||||||||||
其他投資活動 |
— | (1,713 | ) | (3,487 | ) | 1,052 | — | (4,148 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
投資活動提供/(用於)的現金淨額 |
1,069 |
1,584 |
(4,587 |
) |
618 |
(2,832 |
) |
(4,148 |
) | |||||||||||||||
發行普通股所得款項扣除發行成本 |
7,984 | — | — | — | — | 7,984 | ||||||||||||||||||
集團公司出資 |
— | 1,100 | — | — | (1,100 | ) | — | |||||||||||||||||
從集團公司收到的貸款資金的現金流量,扣除已償還的款項 |
— | (635 | ) | 492 | (3,789 | ) | 3,932 | — | ||||||||||||||||
其他融資活動 |
(8,300 | ) | (218 | ) | 2,230 | 2,223 | — | (4,065 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
淨現金(用於融資活動)/由融資活動提供 |
(316 |
) |
247 |
2,722 |
(1,566 |
) |
2,832 |
3,919 |
截至2020年12月31日止年度 |
||||||||||||||||||||||||
Trip.com 集團化 有限 |
其他 附屬公司 |
主要 受益人 的 已整合 附屬公司 中國人 實體 |
已整合 附屬公司 中國人 實體和 他們的 附屬公司 |
消除 調整 |
已整合 總計 |
|||||||||||||||||||
(百萬元人民幣) |
||||||||||||||||||||||||
用於經營活動的現金淨額 (1) |
(1,037 |
) |
(2,159 |
) |
(30 |
) |
(597 |
) |
— |
(3,823 |
) | |||||||||||||
對集團公司的出資 |
(903 | ) | (710 | ) | (47 | ) | — | 1,660 | — | |||||||||||||||
提供給集團公司的貸款資金的現金流量,扣除收到的還款 |
(358 | ) | 3,808 | — | 817 | (4,267 | ) | — | ||||||||||||||||
其他投資活動 |
— | (2,297 | ) | (1,056 | ) | (468 | ) | — | (3,821 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
淨現金(用於投資活動)/由投資活動提供 (2) |
(1,261 |
) |
801 |
(1,103 |
) |
349 |
(2,607 |
) |
(3,821 |
) | ||||||||||||||
集團公司出資 |
— | 950 | 710 | — | (1,660 | ) | — | |||||||||||||||||
從集團公司收到的貸款資金的現金流量,扣除已償還的款項 |
— | (459 | ) | (1,613 | ) | (2,195 | ) | 4,267 | — | |||||||||||||||
其他融資活動 |
2,284 | 1,251 | 40 | 2,450 | — | 6,025 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
融資活動提供的/(用於)的現金淨額 (2) |
2,284 |
1,742 |
(863 |
) |
255 |
2,607 |
6,025 |
截至2019年12月31日止年度 |
||||||||||||||||||||||||
Trip.com 集團化 有限 |
其他 附屬公司 |
主要 受益人 的 已整合 附屬公司 中國人 實體 |
已整合 附屬公司 中國人 實體和 他們的 附屬公司 |
消除 調整 |
已整合 總計 |
|||||||||||||||||||
(百萬元人民幣) |
||||||||||||||||||||||||
現金淨額(用於經營活動)/由經營活動提供 (1) |
(695 |
) |
4,907 |
3,638 |
(517 |
) |
— |
7,333 |
||||||||||||||||
對集團公司的出資 |
(29 | ) | (1,105 | ) | (966 | ) | — | 2,100 | — | |||||||||||||||
提供給集團公司的貸款資金的現金流量,扣除收到的還款 |
6,547 | 8,655 | — | 2,039 | (17,241 | ) | — | |||||||||||||||||
其他投資活動 |
2 | (3,489 | ) | 3,055 | (1,981 | ) | — | (2,413 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
投資活動提供/(用於)的現金淨額 (2) |
6,520 |
4,061 |
2,089 |
58 |
(15,141 |
) |
(2,413 |
) | ||||||||||||||||
集團公司出資 |
— | 57 | 1,105 | 938 | (2,100 | ) | — | |||||||||||||||||
從集團公司收到的貸款資金的現金流量,扣除已償還的款項 |
— | (8,586 | ) | (7,648 | ) | (1,007 | ) | 17,241 | — | |||||||||||||||
其他融資活動 |
(7,041 | ) | (3,838 | ) | 1,410 | 213 | — | (9,256 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
淨現金(用於融資活動)/由融資活動提供 (2) |
(7,041 |
) |
(12,367 |
) |
(5,133 |
) |
144 |
15,141 |
(9,256 |
) |
(1) | 截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度,並表附屬中國實體向並表附屬中國實體主要受益人支付的服務費現金分別為人民幣16億元、人民幣17億元及人民幣17億元。 |
(2) | 截至2019年及2020年12月31日止年度,並表附屬中國實體及其附屬公司的投資活動及融資活動提供的現金淨額已根據先前於財務報表附註披露的金額進行修訂。 |
• | 流行病(如COVID—19)、流行病或對傳染病傳播的恐懼可能會擾亂旅遊業及我們的營運,從而可能對我們的業務、財務狀況及營運業績造成重大不利影響。 |
• | 如果我們未能成功管理未來的潛在增長,或未能有效執行我們的策略,我們的業務可能受到影響。 |
• | 我們過去一直虧損,未來可能會出現盈利下降或淨虧損。 |
• | 我們的業務對全球經濟狀況十分敏感。全球或中國經濟的嚴重或長期低迷可能對我們的業務造成重大不利影響,並可能對我們的增長及盈利能力造成重大不利影響。 |
• | 旅遊業的普遍衰退或中斷可能對我們的業務及經營業績造成重大不利影響。 |
• | 如果我們無法維持與生態系統合作伙伴和戰略聯盟的現有關係,或無法以優惠條款或類似於我們現有條款或根本條款與生態系統合作伙伴和戰略聯盟建立新安排,我們的業務、市場份額和經營業績可能受到重大不利影響。 |
• | 策略性收購互補業務及資產會帶來重大挑戰,例如對股本證券的攤薄影響及對財務表現的影響,可能會對我們的業務、聲譽、經營業績及財務狀況造成重大不利影響。 |
• | 我們投資互補業務及資產及建立戰略聯盟的策略涉及重大風險及不確定因素,可能對我們的業務、聲譽、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。 |
• | 我們過去已產生流動負債淨額及經營現金流出淨額,未來可能無法達到或維持淨資產或經營現金流入淨額。 |
• | 我們記錄了與我們的戰略收購和投資相關的大量商譽和無限期活着無形資產,如果這些資產的可回收性大幅降低,我們可能會對我們的商譽和無限期活無形資產產生重大減值費用。 |
• | 如果我們不能成功地與新的和現有的競爭對手競爭,我們可能會失去我們的市場份額,我們的業務可能會受到實質性的不利影響。 |
• | 中國法律及法規限制外商投資旅行社及增值電信業務,而中國法律及法規的應用及實施存在重大不確定性。 |
• | 如果我們的合併附屬中國實體違反了我們與他們的合同安排,我們的業務可能會中斷,我們的聲譽可能會受到損害,我們可能不得不訴諸訴訟來行使我們的權利,這可能會耗費時間和成本。 |
• | 我們的合併關聯中國實體的主要股東與我們存在潛在的利益衝突,這可能對我們的業務產生不利影響。 |
• | 我們的業務可能會受到《中華人民共和國外商投資法》的重大影響。 |
• | 中國政府經濟及政治政策之不利變動可能對中國整體經濟增長造成重大不利影響,從而對我們的業務造成不利影響。 |
• | 中國政府對我們業務運營的重大監督和酌情決定權可能會導致我們的運營以及我們的美國存託憑證和普通股的價值發生重大不利變化。 |
• | PCAOB目前無法檢查我們的審計師為我們的財務報表所做的審計工作,PCAOB無法對我們的審計師進行檢查,剝奪了我們的投資者享受此類檢查的好處。 |
• | 2024年,如果PCAOB無法檢查或全面調查位於中國的審計師,我們的美國存託憑證將被禁止在美國交易;如果擬議的法律修改獲得通過,我們的美國存託憑證將被禁止在美國交易。如果我們的美國存託憑證被摘牌或面臨被摘牌的威脅,可能會對您的投資價值產生重大不利影響。 |
• | 根據中國法律,吾等未來的離岸發行可能需要獲得中國證監會或其他中國政府機構的批准並向其備案,如有需要,吾等無法預測吾等能否或在多長時間內能夠獲得批准或完成備案。 |
• | 本集團上市證券之交易價格一直且可能繼續波動,可能會對投資者造成重大虧損。 |
• | 與許多其他在香港聯合交易所上市的公司相比,我們在某些事項上採取了不同的做法。 |
• | 未來我們的普通股、美國存託憑證或其他股權證券在公開市場上的大量未來銷售或預期的潛在銷售可能會導致我們上市證券的價格下跌。 |
• | 我們的可換股票據條款可能會阻止第三方收購我們。 |
• | 實際或威脅戰爭或恐怖活動; |
• | 這個 新冠肺炎 大流行; |
• | 暴發流行性腹瀉病、MERS、SARS、H1N1流感、H7N9流感、禽流感等嚴重傳染病; |
• | 酒店、交通票務或其他旅遊相關部門的價格上漲; |
• | 與旅行有關的事故發生率增加; |
• | 政治動盪、內亂或其他地緣政治不確定性; |
• | 自然災害或惡劣天氣條件,如颶風、地震或海嘯,以及氣候變化的物理影響,可能包括更頻繁或更嚴重的風暴、洪水、海平面上升、缺水、乾旱和野火; |
• | 中國和世界其他地方的任何旅行限制,例如與 新冠肺炎 在中國和世界其他地方發生的任何重大事件中實施的流行病和檢疫措施或其他安全程序。 |
• | 轉移我們的資源和管理層的注意力; |
• | 收購和融資成本較高; |
• | 在進行這些投資或提供增加收入的機會時,未能實現我們預期的目標或收益; |
• | 暴露於涉及我們投資或收購的業務的負債、第三方索賠或法律程序; |
• | 與董事會批准的任何重大投資有關的潛在索賠或訴訟,涉及董事會行使其注意義務和適用法律要求的其他職責;以及 |
• | 不完全遵守適用的法律、規則和條例。 |
• | 使我們更容易受到不利的整體經濟和工業條件的影響; |
• | 要求我們將運營現金流的大部分用於償還債務,從而減少我們可用的現金流,用於支付營運資金、資本支出和其他一般企業用途;以及 |
• | 除其他事項外,限制我們進行額外融資活動的能力,或增加額外融資成本。 |
• | 這個 新冠肺炎 疫情及其對旅遊業的影響; |
• | 本公司季度經營業績的實際或預期波動,以及本公司經營業績的變動與市場或研究分析師的預期不符,或證券研究分析師的財務估計發生變化; |
• | 互聯網或旅遊行業的情況; |
• | 宣佈與我們或競爭對手的產品和服務質量有關的研究和報告; |
• | 其他互聯網或旅遊公司或主要在中國經營的其他公司的經濟業績或市場估值的變化; |
• | 生態系統合作伙伴與我們之間主要業務條款的變更; |
• | 我們或我們的競爭對手發佈的關於新功能或其他產品和服務、投資、收購、戰略關係、合資企業或資本承諾的公告; |
• | 關於我們的業務、我們的董事、高級管理人員或其他關鍵員工的新聞和其他報道,無論是否屬實,包括賣空者發佈的負面報道,無論其對我們的真實性或重要性如何; |
• | 涉及我們和我們董事的訴訟和監管指控或訴訟; |
• | 增加或離開我們的管理層; |
• | 政治或市場不穩定或擾亂,以及我們運營的市場實際或預期的社會動盪; |
• | 人民幣、港元、美元匯率的波動情況; |
• | 出售或預期潛在出售或其他處置現有或額外股份及/或美國存託憑證或其他股權或與股權掛鈎的證券; |
• | 董事、高級管理人員或其他關鍵員工的任何實際或被指控的違法行為; |
• | 任何股份回購計劃; |
• | 影響我們或我們的行業、用户、許可方和其他生態系統合作伙伴的監管發展;以及 |
• | 市場和成交量的波動一般在股票市場。 |
• | 美國交易所法案下要求向美國證券交易委員會提交季度報告的規則 10-Q 或表單上的當前報告8-K; |
• | 美國交易所法案中規範根據美國交易所法案註冊的證券的委託書、同意或授權的條款; |
• | 《美國交易所法案》中要求內部人士提交其股票所有權和交易活動的公開報告的條款,以及從短期內進行的交易中獲利的內部人士的責任;以及 |
• | FD規則下重大非公開信息發行人的選擇性披露規則。 |
第四項。 |
關於該公司的信息 |
• | C—Travel 國際有限公司; |
• | Ctrip.com (Hong |
• | 去哪兒開曼羣島有限公司; |
• | 攜程電腦科技(上海)有限公司有限公司,或攜程電腦科技; |
• | 攜程旅遊信息技術(上海)有限公司有限公司,或攜程旅遊信息; |
• | 攜程旅遊網絡科技(上海)有限公司有限公司,或攜程旅遊網; |
• | 北京去哪兒軟件技術有限公司或去哪兒軟件; |
• | 萬誠(上海)旅行社有限公司有限公司,或宛城; |
• | 上海和誠國際旅行社有限公司有限公司,或鶴城; |
• | Skyscanner Holdings Limited或Skyscanner; |
• | 上海攜程國際旅行社有限公司上海攜程魅力國際旅行社有限公司(前身為上海攜程魅力國際旅行社有限公司,Ltd.),或上海攜程; |
• | 成都攜程國際旅行社有限公司有限公司,或成都攜程國際;及 |
• | 成都攜程信息技術有限公司有限公司,或成都信息。 |
• | 上海攜程商務有限公司有限公司,或持有增值電信業務經營許可證的攜程商務; |
• | 成都攜程旅行社有限公司有限公司,或持有國內旅行社許可證的成都攜程; |
• | 上海華誠西南國際旅行社有限公司上海華城西南旅行社有限公司(前身為上海華城西南旅行社有限公司,Ltd.),持有旅行社經營許可證的上海花城; |
• | 北京曲納信息技術有限公司有限公司,或去哪兒北京,持有對去哪兒業務運營至關重要的牌照、批准和移動應用程序和網站等關鍵資產。 |
(1) | 有關去哪兒開曼羣島有限公司間接所有權的更多詳情,請參閲“第4項.本公司的信息--A.本公司的歷史和發展”。 |
(2) | 通過開曼羣島公司攜程旅遊控股及其香港子公司攜程旅遊控股(香港)有限公司間接擁有。 |
(3) | 通過攜程投資(上海)有限公司間接擁有,有限公司,一家中國公司 |
(4) | 透過香港公司皇后大道旅遊資訊有限公司間接擁有。 |
(5) | 閔凡先生及齊石先生分別持有成都攜程旅行社有限公司99. 5%及0. 5%股權,有限公司,分別 |
(6) | 孫波和孫茂華分別持有上海攜程商務有限公司89.8%和10.2%的股權,有限公司,分別 |
(7) | 曹輝和王輝分別持有北京曲納信息技術有限公司60%和40%的股權。 |
項目4.A. |
未解決的員工意見 |
第5項。 |
經營和財務回顧與展望 |
截至12月31日, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
收入: |
||||||||||||
住宿預訂 |
38 | % | 39 | % | 41 | % | ||||||
交通票務 |
39 | % | 39 | % | 34 | % | ||||||
包價旅遊 |
13 | % | 7 | % | 6 | % | ||||||
商務旅行 |
4 | % | 5 | % | 7 | % | ||||||
其他 |
6 | % | 10 | % | 12 | % | ||||||
總收入 |
100 | % | 100 | % | 100 | % |
• | 2020年,攜程電腦科技、攜程旅遊信息、攜程旅遊網重新申請HNTE資格,並經有關政府部門批准。因此,這些子公司只要保持其HNTE資格,並每三年續展一次,就有權從2020年至2022年享受15%的優惠所得税税率。2021年,去哪兒軟件和去哪兒北京已續簽HNTE證書,並繼續享受2021年至2023年15%的所得税優惠税率。北京虎金信榮也是一家享受2019年至2021年15%所得税優惠税率的HNTE,正在申請續展資格。此外,攜程商旅和上海協和信息於2021年首次被上海相關地方部門指定為HNTE,並在2023年之前享受15%的所得税優惠税率。 |
• | 2001年,國家税務局開始在中國西部地區實施税收優惠政策,《西部地區目錄》所涵蓋地區內的企業,如果其業務屬於“鼓勵”類,可申請15%的優惠所得税税率。2020年4月23日,財政部、國家科技局、國家發改委聯合發佈《關於更新西部大開發企業所得税政策的公告》,將“鼓勵類”企業的收入比例要求降低至不低於60%,並將於2021年至2030年期間適用。成都攜程、成都攜程國際及成都信息可享受15%的優惠税率,直至二零三零年,惟其“鼓勵”業務所佔比例不得低於現行政策規定。 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) |
||||||||||||||||||||||||||||
收入: |
||||||||||||||||||||||||||||
住宿預訂 |
13,514 | 38 | 7,132 | 39 | 8,148 | 1,279 | 41 | |||||||||||||||||||||
交通票務 |
13,952 | 39 | 7,146 | 39 | 6,905 | 1,084 | 34 | |||||||||||||||||||||
包價旅遊 |
4,534 | 13 | 1,241 | 7 | 1,105 | 173 | 6 | |||||||||||||||||||||
商務旅行 |
1,255 | 4 | 877 | 5 | 1,347 | 211 | 7 | |||||||||||||||||||||
其他 |
2,461 | 6 | 1,931 | 10 | 2,524 | 396 | 12 | |||||||||||||||||||||
總收入 |
35,716 | 100 | 18,327 | 100 | 20,029 | 3,143 | 100 | |||||||||||||||||||||
減去:銷售税及附加費 |
(50 | ) | (0 | ) | (11 | ) | (0 | ) | (6 | ) | (1 | ) | (0 | ) | ||||||||||||||
淨收入 |
35,666 | 100 | 18,316 | 100 | 20,023 | 3,142 | 100 | |||||||||||||||||||||
收入成本 |
(7,372 | ) | (21 | ) | (4,031 | ) | (22 | ) | (4,598 | ) | (721 | ) | (23 | ) | ||||||||||||||
毛利 |
28,294 | 79 | 14,285 | 78 | 15,425 | 2,421 | 77 | |||||||||||||||||||||
運營費用: |
||||||||||||||||||||||||||||
產品開發 (1) |
(10,670 | ) | (30 | ) | (7,667 | ) | (42 | ) | (8,992 | ) | (1,411 | ) | (45 | ) | ||||||||||||||
銷售和市場營銷 (1) |
(9,295 | ) | (26 | ) | (4,405 | ) | (24 | ) | (4,922 | ) | (772 | ) | (25 | ) | ||||||||||||||
一般和行政 (1) |
(3,289 | ) | (9 | ) | (3,636 | ) | (20 | ) | (2,922 | ) | (459 | ) | (14 | ) | ||||||||||||||
總運營費用 |
(23,254 | ) | (65 | ) | (15,708 | ) | (86 | ) | (16,836 | ) | (2,642 | ) | (84 | ) | ||||||||||||||
營業收入/(虧損) |
5,040 | 14 | (1,423 | ) | (8 | ) | (1,411 | ) | (221 | ) | (7 | ) | ||||||||||||||||
利息收入 |
2,094 | 6 | 2,187 | 12 | 2,132 | 335 | 11 | |||||||||||||||||||||
利息支出 |
(1,677 | ) | (5 | ) | (1,716 | ) | (9 | ) | (1,565 | ) | (246 | ) | (8 | ) | ||||||||||||||
其他收入/(支出) |
3,630 | 10 | (273 | ) | (1 | ) | 373 | 58 | 2 | |||||||||||||||||||
扣除所得税費用前收入/(虧損)及聯營公司收入/(虧損)權益 |
9,087 | 25 | (1,225 | ) | (6 | ) | (471 | ) | (74 | ) | (2 | ) | ||||||||||||||||
所得税費用 |
(1,742 | ) | (5 | ) | (355 | ) | (2 | ) | (270 | ) | (42 | ) | (1 | ) | ||||||||||||||
附屬公司權益(虧損)/收入 |
(347 | ) | (1 | ) | (1,689 | ) | (9 | ) | 96 | 15 | 0 | |||||||||||||||||
淨收益/(虧損) |
6,998 | 19 | (3,269 | ) | (17 | ) | (645 | ) | (101 | ) | (3 | ) | ||||||||||||||||
可歸因於 非控制性 利益 |
57 | 0 | 62 | 0 | 95 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||
增加可贖回債券的贖回價值 非控制性 利益 |
(44 | ) | (0 | ) | (40 | ) | (0 | ) | — | — | — | |||||||||||||||||
www.example.com Group Limited應佔淨收入╱(虧損) |
7,011 | 19 | (3,247 | ) | (17 | ) | (550 | ) | (86 | ) | (3 | ) |
(1) | 以股份為基礎的薪酬計入相關經營開支類別如下: |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) |
||||||||||||||||||||||||||||
產品開發 |
(919 | ) | (3 | ) | (964 | ) | (5 | ) | (802 | ) | (126 | ) | (4 | ) | ||||||||||||||
銷售和市場營銷 |
(144 | ) | (0 | ) | (159 | ) | (1 | ) | (149 | ) | (23 | ) | (1 | ) | ||||||||||||||
一般和行政 |
(651 | ) | (2 | ) | (750 | ) | (4 | ) | (730 | ) | (115 | ) | (4 | ) |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
(單位:百萬) |
||||||||||||||||
經營活動提供的(用於)現金淨額 |
7,333 | (3,823 | ) | 2,475 | 388 | |||||||||||
用於投資活動的現金淨額 |
(2,413 | ) | (3,821 | ) | (4,148 | ) | (651 | ) | ||||||||
淨現金(用於融資活動)/由融資活動提供 |
(9,256 | ) | 6,025 | 3,919 | 615 | |||||||||||
外匯匯率變動對現金及現金等價物、限制性現金的影響 |
309 | (713 | ) | (465 | ) | (73 | ) | |||||||||
現金和現金等價物淨額(減少)/增加,限制性現金 |
(4,027 | ) | (2,332 | ) | 1,781 | 279 | ||||||||||
現金和現金等價物,受限現金,年初 |
25,774 | 21,747 | 19,415 | 3,047 | ||||||||||||
現金和現金等價物、受限現金、年終 |
21,747 | 19,415 | 21,196 | 3,326 |
• | 2015年6月,我們發行了2025年債券,本金總額為4億美元,可在緊接2025年7月1日到期日前第二個營業日交易結束前的任何時間,由每個持有人選擇轉換,初始轉換率為我們的美國存託憑證的9.3555每1,000美元本金。轉換率會在某些事件發生時作出調整。2025年債券的利息年利率為1.99%,從2016年1月1日開始,每半年支付一次,在每年的1月1日和7月1日支付一次。2020年7月,我們行使了與2025年債券相關的看跌期權,總購買價為3.95億美元。 |
• | 於二零一六年九月,我們向BookingHoldingsInc.(“BookingHoldingsInc.”)的一間附屬公司發行本金總額為25,000,000美元的二零二二年到期1. 25釐可換股票據或二零二二年預訂票據。(原名Priceline Group Inc.),該等債券將於2022年9月15日到期,除非提前回購或根據每1,000美元本金額票據15.2688的初始轉換率轉換為我們的美國存託憑證。兑換率可於若干事件發生時予以調整。二零二二年預訂票據按年利率1. 25%計息,自二零一七年三月十五日開始每半年支付一次。 |
• | 於2016年9月,我們發行本金總額為9.75億美元的2022年票據,該票據可於緊接到期日2022年9月15日之前的營業日營業時間結束前的任何時間根據初始轉換率(初始轉換率為我們的美國存託憑證每1美元15.2688美元)進行轉換,1000元的本金。兑換率可於若干事件發生時予以調整。二零二二年票據按年利率1. 25%計息,自二零一七年三月十五日開始,每半年於每年三月十五日及九月十五日支付一次。於二零一九年九月,我們完成有關二零二二年票據的認沽期權。二零二二年票據之本金總額為924,000,000美元,於認沽期權要約屆滿前已有效退回且並無撤回。該等二零二二年票據的總購買價為9. 24億美元。 |
• | 於2019年7月,我們作為借款人與若干金融機構訂立融資協議,就最多20億美元的等值可轉讓定期貸款融資(包括最多5億美元的綠鞋選擇權)。設施有一個 3年制 男高音。根據該等貸款所得款項可用於我們的一般營運資金需求,包括償還任何現有的財務債務。截至2021年12月31日,該貸款項下的未償還金額為15億美元。 |
• | 於二零二零年四月,我們作為借款人與若干金融機構訂立融資協議,提供最多10億美元的可轉讓定期及循環貸款融資,增量融資最多5億美元。設施有一個 3年制 一部分和一 5年期 一批。貸款所得款項可用於我們的一般營運資金需求,包括償還任何現有的財務債務。 |
• | 於二零二零年七月,我們發行本金總額為5億美元的二零二七年到期1. 50%可交換優先票據或二零二零年可交換票據。二零二零年可交換票據可按持有人的選擇及受若干條件規限,按我們的選擇,在若干條件規限下,轉換為現金、華住集團有限公司(Nasdaq:HTHT)之美國存託證券或其組合。二零二零年可交換票據之初步匯率為每1,000美元票據本金額24. 78份華住美國存託憑證。二零二零年可交換票據按年利率1. 50%計息,自二零二一年一月一日開始每半年支付一次。 |
• | 於2021年10月,我們作為借款人與若干金融機構就最多15億美元的可轉讓定期貸款融資訂立融資協議。該設施有一個 3年制 男高音。根據這一安排借入的收益可用於再融資和其他一般企業用途。截至2021年12月31日,沒有支取和未償還的金額。 |
第6項。 |
董事、高級管理人員和員工 |
董事及行政人員 |
年齡 |
職位/頭銜 | ||||
樑建章 |
52 | 聯合創始人; 董事會執行主席 | ||||
民扇 |
56 | 聯合創始人; 董事會副主席兼總裁 | ||||
孫簡傑 |
53 | 董事首席執行官兼首席執行官 | ||||
Cindy Xiaofan Wang |
46 | 首席財務官兼執行副總裁總裁 | ||||
沈南鵬 (1)(2) |
54 | 聯合創始人; 獨立董事 | ||||
齊驥 (2) |
55 | 聯合創始人; 獨立董事 | ||||
李嘉柏 (1) |
54 | 董事會副主席、獨立董事 | ||||
JP Gan (1) (2) |
50 | 獨立董事 | ||||
Robin Yanhong Li |
53 | 董事 | ||||
沈抖博士 |
42 | 董事 |
(1) | 審計委員會委員。 |
(2) | 薪酬委員會成員。 |
普通股 潛在的 選項 授與 |
行使價格 (美元/股) |
授予日期: |
到期日: | |||||||
樑建章 |
24,993,600 | 20.25; 22.46; 29.63; 30.93; 40.62; 43.84; 26.13; 31.68; 25.92; 31.86 |
2014年1月9日至2021年2月3日 | 2023年4月2日至2029年2月3日 | ||||||
孫簡傑 |
10,649,600 | 9.82; 20.25; 22.46; 29.63; 30.93; 40.62; 43.84; 26.13; 31.68; 25.92;31.86 |
2013年1月27日至2021年2月3日 | 2023年4月2日至2029年2月3日 | ||||||
民扇 |
* | 9.82; 20.25; 22.46; 29.63; 30.93; 40.62; 43.84; 0.00125; 31.68; |
2013年1月27日至2021年2月3日 | 從4月2日起, 2023年至2029年2月3日 | ||||||
Cindy Xiaofan Wang |
* | 0.00125; 26.13; 31.68 | 2018年2月9日至2021年2月3日 | 從2月9日起, 2026年至2029年2月3日 | ||||||
沈南鵬 |
* | 9.82; 22.46; 29.63; 30.93; 40.62; 43.84; 26.13; 31.68; 31.86 |
2013年1月27日至2021年2月3日 | 從4月2日起, 2023年至2029年2月3日 | ||||||
齊集 |
* | 22.46; 29.63; 30.93; 40.62; 43.84; 26.13; 31.68; 31.86 |
2014年12月6日至2021年2月3日 | 從4月2日起, 2023年至2029年2月3日 | ||||||
李嘉柏 |
* | 9.82; 22.46; 29.63; 30.93; 40.62; 43.84; 26.13; 31.68; 31.86 |
2013年1月27日至2021年2月3日 | 從4月2日起, 2023年至2029年2月3日 | ||||||
JP Gan |
* | 22.46; 29.63; 30.93; 40.62; 43.84; 26.13; 31.68; 31.86 |
2014年12月6日至2021年2月3日 | 從4月2日起, 2023年至2029年2月3日 |
* | 向該人士授出的所有購股權所代表的股份總數佔我們發行在外普通股總數少於1%。 |
• | 召開股東周年大會,並向股東報告工作; |
• | 宣佈分紅和分配; |
• | 任命軍官,確定軍官的任期; |
• | 行使本公司借款權力,將本公司財產抵押; |
• | 批准轉讓我公司股份,包括將該股份登記在我公司股份登記簿上。 |
董事會成員多元化矩陣(截至2022年2月28日) |
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主要執行機構所在國家/地區: |
人民Republic of China | |||||||||||||||
外國私人發行商 |
是 | |||||||||||||||
母國法律禁止披露 |
不是 | |||||||||||||||
董事總數 |
9 | |||||||||||||||
女性 |
男性 |
不, 二進制 |
沒有 披露 性別 |
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第一部分:性別認同 |
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董事 |
1 | 8 | — | — | ||||||||||||
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第二部分:人口統計背景 |
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在母國管轄範圍內任職人數不足的個人 |
— | |||||||||||||||
LGBTQ+ |
— | |||||||||||||||
沒有透露人口統計背景 |
3 |
普通股受益匪淺 擁有 (1) |
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數 |
% (2) |
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董事和高級管理人員: |
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樑建章 (3) |
23,986,376 | 3.6 | % | |||||
民扇 (4) |
9,110,447 | 1.4 | % | |||||
孫簡傑 (5) |
8,210,468 | 1.3 | % | |||||
沈南鵬 (6) |
* | * | ||||||
Cindy Xiaofan Wang |
* | * | ||||||
其他董事和高管作為一個集團,每人單獨持有不到0.1%的股份 |
* | * | ||||||
全體董事和高級職員作為一個團體 (7) |
44,332,234 | 6.6 | % | |||||
主要股東: |
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百度實體 (8) |
69,159,340 | 10.8 | % | |||||
摩根士丹利 (9) |
37,375,739 | 5.8 | % | |||||
T.Rowe Price Associates,Inc. (10) |
32,180,651 | 5.0 | % |
* | 不到我們已發行普通股總數的1%。 |
(1) | 實益所有權是根據美國證券交易委員會規則確定的,包括對證券的投票權或投資權。 |
(2) | 對於本表中包括的每個個人和集團,所有權百分比的計算方法是將該個人或集團實益擁有的股份數量除以截至2022年2月28日的已發行普通股數量之和,即該個人或集團在2022年2月28日後60天內可行使的股票期權相關普通股數量。 |
(3) | 包括樑良先生持有的7,858,776股普通股及16,127,600股可於2022年2月28日後60天內行使由樑亮先生持有的購股權而發行的普通股。 |
(4) | 包括範先生持有的8,080,178股普通股及1,030,269股可於2022年2月28日後60天內行使期權而可發行的普通股。 |
(5) | 包括孫女士持有的1,243,868股普通股及6,966,600股可於2022年2月28日後60天內行使購股權而可發行的普通股。 |
(6) | 沈先生的辦公地址為香港金鐘道88號太古廣場二期36樓3613室。 |
(7) | 包括19,345,189股普通股及24,987,045股普通股,該等普通股於2022年2月28日後所有現任董事及行政人員作為一個整體持有,於行使可於60天內行使的購股權時可發行。 |
(8) | 包括於2021年12月31日由百度全資附屬公司百度實益擁有的69,159,340股普通股(統稱“百度實體”)。有關實益所有權的信息是根據百度實體向我們提供的信息,截至2021年12月31日報告的。百度控股有限公司的地址是北京市海淀區上地10街10號百度100085,人民Republic of China;百度股份有限公司的地址是北京市海淀區上地10街10號百度100085。 |
(9) | 包括摩根士丹利持有的37,375,739股普通股。關於受益所有權的信息是根據摩根士丹利於2022年2月11日提交給美國證券交易委員會的附表13G/A中包含的信息報告的,截至2021年12月31日。有關摩根士丹利的信息,請參閲摩根士丹利於2022年2月11日提交給美國證券交易委員會的附表13G/A。摩根士丹利的地址。是1585號百老匯紐約,NY 10036,美國。 |
(10) | 包括T.Rowe Price Associates,Inc.持有的32,180,651股普通股。有關受益所有權的信息報告截至2022年3月2日。請參閲T.Rowe Price Associates,Inc.提交的利益披露通知。2022年3月2日向港交所索取有關T.Rowe Price Associates,Inc.的信息。T.Rowe Price Associates,Inc.的地址。是美國馬裏蘭州巴爾的摩普拉特街100E號,郵編:21202。 |
第7項。 |
大股東及關聯方交易 |
• | 孫茂華和孫博分別持有攜程商務10.2%和89.8%的股份。 |
• | 攜程商務擁有上海華誠100%的股份。 |
• | 範民和齊時分別持有成都攜程99.5%和0.5%的股份。 |
• | 曹輝和王輝分別持有去哪兒北京60%和40%的股份。 |
貸款協議日期 |
借款人 |
意義重大 已整合 附屬中國 實體 |
本金 |
利息 |
到期日: |
傑出的 天平 |
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人民幣 |
美元 |
人民幣 |
美元 |
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(單位:百萬) |
(單位:百萬) |
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2021年11月30日 |
柏太陽 | 攜程商務 | 808.2 | 126.8 | 無 | 2031年11月29日 | 808.2 | 126.8 | ||||||||||||||||
2019年4月9日 |
孫茂華 | 攜程商務 | 88.7 | 13.9 | 無 | 2025年12月13日 | 88.7 | 13.9 | ||||||||||||||||
2015年12月14日 |
孫茂華 | 攜程商務 | 3.1 | 0.5 | 無 | 2025年12月13日 | 3.1 | 0.5 | ||||||||||||||||
2017年3月20日 |
民扇 | 成都攜程 | 477.6 | 74.9 | 無 | 2025年12月13日 | 477.6 | 74.9 | ||||||||||||||||
2015年12月14日 |
民扇 | 成都攜程 | 19.9 | 3.1 | 無 | 2025年12月13日 | 19.9 | 3.1 | ||||||||||||||||
2017年3月20日 |
企石 | 成都攜程 | 2.4 | 0.4 | 無 | 2025年12月13日 | 2.4 | 0.4 | ||||||||||||||||
2015年12月14日 |
企石 | 成都攜程 | 0.1 | 0.0 | 無 | 2025年12月13日 | 0.1 | 0.0 | ||||||||||||||||
2016年3月23 |
曹輝 | 去哪兒網北京 | 6.6 | 1.0 | 無 | 直至還款通知 | 6.6 | 1.0 | ||||||||||||||||
2016年3月23 |
王輝 | 去哪兒網北京 | 4.4 | 0.7 | 無 | 直至還款通知 | 4.4 | 0.7 |
第8項。 |
財務信息 |
第9項。 |
報價和掛牌 |
第10項。 |
附加信息 |
• | 銀行、保險公司和其他金融機構; |
• | 免税 實體; |
• | 房地產投資信託基金; |
• | 受監管的投資公司; |
• | 證券交易商或交易商; |
• | 某些前美國公民或居民; |
• | 選擇將其證券按市價計價的人; |
• | 作為“跨接”、轉換或其他綜合交易的一部分而持有我們的美國存託憑證或普通股的人士; |
• | 具有美元以外的功能貨幣的人員;以及 |
• | 實際或建設性地擁有我們10%或更多股權的人(通過投票或價值)。 |
• | 是美國公民或居民的個人; |
• | 在美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律中或根據該法律設立或組織的公司(或為美國聯邦所得税目的視為公司的其他實體); |
• | 其收入應繳納美國聯邦所得税的遺產,無論其來源如何;或 |
• | 符合以下條件的信託:(I)受美國境內法院的主要監督,並受一名或多名美國人的控制;或(Ii)根據適用法規,具有有效的選舉效力,被視為美國人。 |
• | 超額分派或收益將在持有人持有美國存託證券或普通股的期間內按比例分配; |
• | 分配至當前應納税年度的金額,以及在我們被分類為PFIC的第一個應納税年度之前該持有人持有期內的任何應納税年度, 前PFIC 年,將作為普通收入徵税;和 |
• | 分配給每個前一個納税年度的金額,但 前PFIC 該等金額將按該年度適用於該持有人的最高税率繳税,而該等金額將增加一項額外税項,相等於該等年度被視為遞延所得税的利息。 |
第11項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
第12項。 |
除股權證券外的其他證券説明 |
存入或提取股份的人必須支付: |
用於: | |
每100個ADS(或100個ADS的一部分)5.00美元(或更少) | 發行美國存託證券,包括因發行股份或權利或其他財產而發行 | |
為提取目的而取消美國存託憑證,包括存款協議終止 | ||
每個美國存托股份100.02美元(或更少) | ☐向美國存托股份註冊持有人進行任何現金分配 | |
一項費用,相當於如果分發給您的證券是股票,並且這些股票是為發行美國存託憑證而存入的,則應支付的費用 | ☐發行分配給已存放證券持有人的證券,這些證券由託管機構分配給美國存托股份登記持有人 | |
每個美國存託憑證每歷年0.02美元(或更少) | ☐託管服務 | |
註冊費或轉讓費 | ☐當您存入或提取股票時,將我們股票登記簿上的股票轉移到託管人或其代理人的名稱或從託管人或其代理人的名義進行登記 | |
保管人的費用 | ☐電纜、電傳和傳真傳輸(如果在定金協議中有明確規定) | |
☐將外幣兑換成美元 | ||
存託人或託管人必須就任何ADS或ADS基礎股份支付的税收和其他政府費用,例如股票轉讓税、印花税或預扣税 | 根據需要使用☐ | |
託管人或其代理人因為已交存證券提供服務而產生的任何費用 | 根據需要使用☐ |
• | 香港聯交所向買賣雙方各收取交易對價的0.005%的交易費; |
• | 證監會向買賣雙方各收取交易代價的0.0027%; |
• | 每宗買賣交易的交易關税為港幣0.5元。是否將交易價格轉嫁給投資者,由經紀商自行決定; |
• | 轉讓契據印花税每份港幣5元(如適用),由賣方繳付; |
• | 交易總額的0.2%的從價印花税,買賣雙方各支付0.1%; |
• | 股票結算費,目前為交易總額的0.002%,每筆交易的最低手續費為港幣2.00元,最高手續費為港幣100.00元; |
• | 可與經紀自由協商的經紀佣金(IPO交易的經紀佣金目前定為認購或購買價格的1%,並將由認購或購買證券的人支付);以及 |
• | 香港股份過户登記處將收取2. 50港元至20港元,視乎服務速度(或香港上市規則不時準許的較高費用),就每次由一名登記擁有人轉讓予另一名登記擁有人、其註銷或發行的每張股票及在香港使用的股份過户表格所列的任何適用費用。 |
• | 直接:(i)持有美國存託憑證(ADR),該憑證是證明以持有人名義登記的特定數目的美國存託憑證;或(ii)持有人名義登記的未經認證的美國存託憑證;或 |
• | 間接地,通過經紀人或其他金融機構持有美國存託證券權益,該機構是存託信託公司(也稱為DTC)的直接或間接參與者。 |
• | 如普通股已存入中央結算系統,投資者必須按照中央結算系統的過户程序,將普通股轉入中央結算系統內的託管人賬户,並通過其經紀人提交併交付一份填妥並簽署的美國存託證券交付表格予託管人。 |
• | 倘普通股於中央結算系統以外持有,投資者必須安排將其普通股存入中央結算系統,然後按上述方式進行。 |
• | 在支付其費用和開支以及任何税項或收費(如適用)後,存託人將按投資者要求的名稱登記相應數目的美國存託憑證,並將按照美國存託憑證交付表格中的指示交付美國存託憑證。 |
• | 如欲從美國存託憑證計劃中撤回普通股,持有美國存託憑證的投資者可在存託機構的辦事處交回該等美國存託憑證(以及適用的美國存託憑證,如以憑證形式持有,則交回適用的美國存託憑證),並向存託機構發送取消該等美國存託憑證的指令。 |
• | 在支付或扣除其費用及開支以及任何税項或收費(如適用)後,託管人將指示託管人將註銷美國存託證券的普通股交付投資者指定的中央結算系統賬户。 |
• | 如投資者希望在中央結算系統以外接收股份,則須在送交託管人的指示中註明。 |
• | 出示其認為必要的任何簽名或其他信息的身份和真實性的令人滿意的證明;以及 |
• | 遵守它可能不時制定的與存款協議一致的程序,包括完成和提交轉移文件。 |
第13項。 |
違約、拖欠股息和拖欠股息 |
第14項。 |
對擔保持有人的權利和收益的使用作出實質性修改 |
第15項。 |
控制和程序 |
項目16A。 |
審計委員會財務專家 |
項目16B。 |
道德準則 |
項目16C。 |
首席會計師費用及服務 |
截至2011年12月31日的第一年, |
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2020 |
2021 |
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人民幣 |
人民幣 |
美元 |
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審計費 (1) |
20,684,454 | 20,070,998 | 3,149,578 | |||||||||
審計相關費用 (2) |
3,670,983 | 400,000 | 62,769 | |||||||||
税費 (3) |
1,095,043 | 776,637 | 121,871 | |||||||||
所有其他費用 (4) |
— | — | — |
(1) | “核數費”指本公司主要會計師就季度財務報表中期審核、年度財務報表審計及附屬公司其他法定審計所提供的專業服務所產生的每一會計年度的總費用。 |
(2) | “審計相關費用”是指在我們的主要會計師為保證和相關服務列出的每個會計年度中發生的費用總額,這些費用與我們財務報表的審計或審查的表現合理相關,並且沒有在“審計費用”項下報告。 |
(3) | “税費”是指在所列的每個財政年度內,我們的首席會計師為税務合規、税務諮詢和税務籌劃提供的專業服務所產生的費用總額。 |
(4) | “所有其他費用”指在所列每個財政年度內,我們的主要會計師提供的服務(第(1)、(2)和(3)項中報告的服務除外)所產生的費用總額。 |
項目16D。 |
豁免審計委員會遵守上市標準 |
項目16E。 |
發行人及關聯購買人購買股權證券 |
項目16F。 |
更改註冊人的認證會計師 |
項目16G。 |
公司治理 |
項目16H。 |
煤礦安全信息披露 |
項目16I. |
關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 |
第17項。 |
財務報表 |
第18項。 |
財務報表 |
第19項。 |
展品 |
展品 數 |
文檔 | |
1.1 | 註冊人股東於2021年12月21日通過的第三次修訂和重述的註冊人組織章程大綱和章程(通過引用表格3.1納入我們的外國私人發行人報告 6-K於2021年12月21日提交給美國證券交易委員會) | |
2.1 | 註冊人的美國存託憑證樣本(通過引用於2021年3月18日向美國證券交易委員會提交的表格424b3(文件號333—233932)合併) | |
2.2* | 註冊人股票證書樣本 | |
2.3 | 2007年11月23日,註冊人與紐約銀行(作為權利代理人)簽署的權利協議(通過引用我們的外國私人發行人報告的附件4.1合併, 6-K2007年11月23日提交給美國證券交易委員會) | |
2.4 | 2014年8月7日,註冊人和紐約銀行(作為權利代理人)之間的權利協議的第一次修訂(通過引用附件4.1納入我們的外國私人發行人報告, 表格8—A/A2014年8月8日提交給美國證券交易委員會) | |
2.5 | 2014年8月7日,註冊人和紐約銀行(作為權利代理人)之間的權利協議的第二次修訂(通過引用我們的外國私人發行人報告的附件4.2, 8-A/A2014年8月8日提交給美國證券交易委員會) | |
2.6 | 2015年5月29日,註冊人和紐約銀行(作為權利代理人)之間的權利協議的第三次修訂(通過引用我們的外國私人發行人報告的附件4.3, 表格8—A/A2015年6月4日提交給美國證券交易委員會) | |
2.7 | 2015年10月26日,註冊人和紐約銀行(作為權利代理人)之間的權利協議的第四次修正案(通過引用附件4.3納入我們的外國私人發行人報告, 表格8—A/A2015年10月27日提交給美國證券交易委員會) | |
2.8 | 2015年12月23日,註冊人和紐約銀行(作為權利代理人)之間的權利協議的第五次修訂(通過引用我們的外國私人發行人報告的附件4.3, 8-A/A2015年12月23日提交給美國證券交易委員會) | |
2.9 | 2019年8月30日,註冊人和紐約銀行(作為權利代理人)之間的權利協議的第六次修訂(通過引用我們的外國私人發行人報告的附件4.1, 表格8—A/A於2019年11月14日提交給美國證券交易委員會) | |
2.10 | 截至2019年11月13日註冊人與紐約銀行作為權利代理簽訂的權利協議的第七項修正案(通過引用附件4.2併入我們的表格外國私人發行者報告8-A/A於2019年11月14日提交給美國證券交易委員會) |
展品 數 |
文檔 | |
2.11 | 截至2003年12月8日的存託協議,於2006年8月11日修訂和重述,並於2007年12月3日進一步修訂和重述,註冊人、紐約銀行作為託管銀行,以及根據該協議發行的美國存托股份的所有所有者和實益擁有人之間的協議(通過參考我們的年度報告附件2.4併入表格20-F(文件第001—33853號)於2008年4月29日提交給美國證券交易委員會) | |
2.12* | 證券説明 | |
4.1 | 與註冊人的董事和執行官簽訂的賠償協議形式(通過引用我們的註冊聲明的附件10.2合併, 表格F-1(文件第333—110455號)2003年11月13日提交給美國證券交易委員會) | |
4.2 | 註冊人在中國的子公司員工勞動合同格式的翻譯(通過引用我們的註冊聲明的附件10.3納入表格 F-1(文件第333—110455號)2003年11月13日提交給美國證券交易委員會) | |
4.3 | 註冊人與James Jianzhang Liang之間的僱傭協議(通過引用我們的註冊聲明的附件10.4合併, 表格F-1(文件第333—110455號)2003年11月13日提交給美國證券交易委員會) | |
4.4 | 註冊人與Jane Jie Sun之間的僱傭和保密協議(通過引用我們的年度報告的附件4.5合併, 表格20-F(文件電話號碼:00000-50483)於2006年6月26日提交給美國證券交易委員會) | |
4.5 | 註冊人和範民之間的僱傭協議(通過引用附件10.6併入我們的註冊聲明中表格F-1(文件第333—110455號)2003年11月13日提交給美國證券交易委員會) | |
4.6 | 註冊人的全資子公司與註冊人的綜合關聯中國實體之間現行有效的《技術諮詢和服務協議》的簽署格式的翻譯,以及採用相同格式的註冊人的綜合關聯中國實體的所有簽署的技術諮詢和服務協議的附表(通過引用本公司年度報告的附件44.6併入表格20-F(文件第001—33853號)於2020年4月9日向美國證券交易委員會提交) | |
4.7* | 註冊人的全資子公司與註冊人的合併附屬中國實體的股東簽署的貸款協議格式的翻譯,以及註冊人的合併附屬中國實體採用相同格式的所有已簽署貸款協議的一覽表 | |
4.8* | 註冊人的全資附屬公司、註冊人的合併關聯中國實體和合並關聯中國實體的股東之間現行有效的獨家看漲期權協議簽署格式的翻譯,以及關於註冊人的合併關聯中國實體採用相同格式的所有已簽署股權質押協議的附表 | |
4.9* | 註冊人的全資附屬公司與註冊人的合併關聯中國實體的股東之間現行有效的已簽署股權質押協議的翻譯,以及關於註冊人的合併關聯中國實體採用相同格式的所有已簽署股權質押協議的附表 | |
4.10* | 註冊人的合併關聯中文實體的股東現行有效的籤立授權書的翻譯,以及關於註冊人的合併關聯中文實體採用相同格式的所有籤立授權書的附表 | |
4.11 | 機密性和競業禁止註冊人與齊吉之間的協議,自2003年9月10日起生效(通過引用我們的註冊聲明的附件10.16合併, 表格F-1(文件第333—110455號)2003年11月13日提交給美國證券交易委員會) | |
4.12 | 註冊人與其董事之間的董事協議形式(通過引用本公司年度報告的附件4.20合併, 表格20-F2004年5月11日提交給美國證券交易委員會) |
展品 數 |
文檔 | |
4.13 | 南通市國土資源局與攜程信息技術(南通)有限公司簽訂的2008年2月25日《國有土地使用權出讓合同》譯文,Ltd.(通過引用我們的年度報告的附件4.21合併, 表格20-F(文件第001—33853號)於2008年4月29日提交給美國證券交易委員會) | |
4.14 | 註冊人的2007年股票激勵計劃,經修訂和重述,截至2008年11月17日(通過引用附件4.21納入我們的年度報告, 表格20-F(文件第001—33853號)2009年5月26日提交給美國證券交易委員會) | |
4.15 | 成都攜程信息技術有限公司2011年9月30日簽訂的國有建設用地使用權出讓合同譯文,有限公司和成都市國土資源局(通過引用我們的年度報告的附件4.30合併, 表格20-F(文件第001—33853號)2012年3月30日提交給美國證券交易委員會) | |
4.16 | 2015年10月26日,百度公司簽署了《暫停協議》。和註冊人(通過引用附表13D的附件3(文件 第005—79455號)由百度公司提交。2015年11月4日與美國證券交易委員會(SEC) | |
4.17 | 百度控股有限公司與註冊人簽署的註冊權協議,日期為2015年10月26日(通過引用附件13D的附件4(文件) 第005—79455號)由百度公司提交。2015年11月4日與美國證券交易委員會(SEC) | |
4.18 | 註冊人與去哪兒開曼羣島有限公司(通過引用我們的年度報告附件4.51合併)於2015年12月9日簽署的《去哪兒員工股份和股權獎勵處理框架協議》, 表格20-F(文件第001—33853號)於2016年4月22日提交給美國證券交易委員會) | |
4.19 | 北京曲納信息技術有限公司(北京曲納信息技術有限公司)於2016年3月23日簽訂的獨家技術諮詢和服務協議,北京去哪兒軟件技術有限公司,Ltd.(通過引用表格4.52納入我們的年度報告 20-F(文件第001—33853號)於2016年4月22日提交給美國證券交易委員會) | |
4.20 | 北京去哪兒軟件技術有限公司於2016年3月23日簽訂的貸款協議,有限公司,Hui Cao和Hui Wang(通過引用我們的年度報告的附件4.53合併, 表格20-F(文件第001—33853號)於2016年4月22日提交給美國證券交易委員會) | |
4.21 | 2016年3月23日,去哪兒開曼羣島有限公司、北京去哪兒軟件技術有限公司、有限公司,曹輝、王輝和北京曲納信息技術有限公司,Ltd.(通過引用表格4.54納入我們的年度報告 20-F(文件第001—33853號)於2016年4月22日提交給美國證券交易委員會) | |
4.22 | 北京去哪兒軟件技術有限公司於2016年3月23日簽訂股權質押協議,有限公司,Hui Cao和Hui Wang(通過引用我們的年度報告的附件4.55合併, 表格20-F(文件第001—33853號)於2016年4月22日提交給美國證券交易委員會) | |
4.23 | 曹慧和王慧於2016年3月23日的授權書(通過引用我們的年度報告的附件4.56合併, 表格20-F(文件第001—33853號)於2016年4月22日提交給美國證券交易委員會) | |
4.24 | 日期為2016年9月12日的契約,構成2022年到期的9.75億美元1.25%可換股優先票據(通過參考本公司年報的附件4.47而納入, 表格20-F(文件第001—33853號)於2017年4月13日提交給美國證券交易委員會) | |
4.25 | 2019年7月5日,註冊人(作為借款人),交通銀行股份有限公司,香港分行、東亞銀行有限公司、中國建設銀行(亞洲)股份有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、韓國開發銀行、中國銀行有限公司(作為法定牽頭人及簿記管理人),以及其他各方(通過參考我們的年報附件4.32納入本公司 表格20-F(文件第001—33853號)於2020年4月9日向美國證券交易委員會提交) |
展品 數 |
文檔 | |
4.26 | 註冊人與MIH Internet SEA Private Limited於2019年8月30日簽訂的註冊權協議(通過引用附表13D附件99.2合併而成(文件第005—79455號)MIH Internet Sea Private Limited和Naspers Limited於2019年9月5日提交給美國證券交易委員會) | |
4.27 | 註冊人、MIH Internet SEA Private Limited和Myriad International Holdings B.V.於2019年8月30日簽署的合作協議(通過引用附表13D附件99.3合併而成(文件第005—79455號)MIH Internet Sea Private Limited和Naspers Limited於2019年9月5日提交給美國證券交易委員會) | |
4.28 | 第二次修訂和重新修訂的全球股票激勵計劃(通過引用附件4.35併入我們的年度報告中表格20-F(文件第001—33853號)於2020年4月9日向美國證券交易委員會提交) | |
4.29 | 註冊人(作為借款人)、渣打銀行(香港)有限公司、工商銀行(澳門)有限公司及中國建設銀行(亞洲)有限公司(作為原受託牽頭安排行、賬簿管理人及承銷商)及其他訂約方於2020年4月3日訂立的融資協議(於本公司年報附件4.36加入表格20-F(文件第001—33853號)於2020年4月9日向美國證券交易委員會提交) | |
4.30 | 日期為2020年7月20日的債券,相當於5億美元,2027年到期的1.50%可交換優先債券 | |
4.31 | 日期為2020年12月15日的補充債券,相當於5億美元可交換優先債券,2027年到期 | |
4.32* | 2021年10月18日,註冊人(作為借款人)、中國銀行股份有限公司和香港上海滙豐銀行有限公司(作為法定牽頭人和賬簿管理人)及其其他各方簽署的融資協議 | |
8.1* | 註冊人的重要合併實體清單 | |
11.1* | 註冊人的商業行為和道德準則,經修訂和重述,截至2021年4月19日 | |
12.1* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節頒發的首席執行官證書 | |
12.2* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節頒發的首席財務官證書 | |
13.1** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節頒發的首席執行官證書 | |
13.2** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節頒發首席財務官證書 | |
15.1* | Maples and Calder(Hong Kong)LLP同意書 | |
15.2* | 商業和金融律師事務所的同意 | |
15.3* | 普華永道中天律師事務所同意 | |
101.INS* | 內聯XBRL實例文檔—此實例文檔不會出現在交互式數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入了內聯XBRL文檔中 | |
101.Sch* | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.卡爾* | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.定義* | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
101.實驗所* | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.前期* | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
* | 提交與本年度報告的表格 20-F. |
** | 本年度報告以表格 20-F. |
旅行網集團有限公司 | ||||
發信人: | /s/孫潔 | |||
姓名: | 孫簡傑 | |||
標題: | 董事首席執行官兼首席執行官 |
頁面 |
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獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID: |
F-2 |
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截至2019年12月31日、2020年和2021年12月31日止年度的綜合收益/(虧損)和全面收益/(虧損)表 |
F-5 |
|||
截至2020年12月31日和2021年12月31日的合併資產負債表 |
F-6 |
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截至2019年12月31日、2020年和2021年12月31日止年度股東權益綜合報表 |
F-7 |
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截至二零一九年、二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度的綜合現金流量表 |
F-10 |
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合併財務報表附註 |
F-12 |
2019 |
2020 |
2021 |
2021 |
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人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 ( N 2) |
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收入: |
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住宿預訂 |
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交通票務 |
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包價旅遊 |
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商務旅行 |
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其他 |
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總收入 |
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減去:銷售税及附加費 |
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淨收入 |
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收入成本 |
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毛利 |
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運營費用: |
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產品開發 |
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銷售和市場營銷 |
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) | ( |
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一般和行政 |
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) | ||||||||
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總運營費用 |
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) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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營業收入/(虧損) |
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) | ( |
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利息收入 |
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利息支出 |
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其他收入/(支出) |
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扣除所得税費用前收入/(虧損)及聯營公司收入/(虧損)權益 |
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) | ( |
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所得税費用 |
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) | ( |
) | ( |
) | ( |
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附屬公司權益(虧損)/收入 |
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) | ( |
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淨收益/(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
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非控股權益應佔淨虧損 |
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增加可贖回債券的贖回價值 非控制性 利益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
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www.example.com Group Limited應佔淨收入╱(虧損) |
( |
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) | ( |
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淨收益/(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
其他綜合(虧損)/收入: |
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外幣折算 |
( |
) | ||||||||||||||
未實現證券持有收益/(損失),扣除税項 |
( |
) | ||||||||||||||
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綜合收益/(虧損)總額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
非控股權益應佔綜合損失 |
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www.example.com Group Limited應佔全面收益╱(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
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每股普通股盈利/(虧損) (Note(i) |
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-基本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
- 稀釋 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
每股美國存託憑證的收益/(虧損) |
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-基本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
- 稀釋 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
加權平均已發行普通股 (Note(i) |
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- 基本股份 |
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- 攤薄股份 |
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計入上述經營開支的股份補償如下: |
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產品開發 |
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銷售和市場營銷 |
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一般和行政 |
2020 |
2021 |
2021 |
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人民幣 |
人民幣 |
美元(注2) |
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資產 |
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流動資產: |
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現金和現金等價物 |
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受限現金 |
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短期投資 |
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應收賬款淨額(信用損失備抵人民幣 分別截至2020年12月31日和2021年12月31日) |
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應收關聯方款項(信用損失準備人民幣 分別截至2020年12月31日和2021年12月31日) |
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預付款及其他流動資產(信用損失準備人民幣 分別截至2020年12月31日和2021年12月31日) |
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流動資產總額 |
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長期存款和預付款 |
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關聯方長期應收賬款 |
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土地使用權 |
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財產、設備和軟件 |
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投資 |
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商譽 |
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無形資產 |
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使用權 |
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遞延税項資產 |
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總資產 |
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負債 |
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流動負債: |
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短期債務和長期債務的當期部分 |
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應付帳款 |
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因關聯方的原因 |
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應付薪金及福利 |
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應繳税金 |
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來自客户的預付款 |
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獎勵應計負債方案 |
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其他應付款和應計項目 |
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流動負債總額 |
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遞延税項負債 |
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長期債務 |
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長期租賃負債 |
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其他長期負債 |
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總負債 |
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承付款和或有事項(附註20) |
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股東權益 |
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股本(美元 (Note(i) |
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其他內容 已繳費 資本 |
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法定儲備金 |
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累計其他綜合損失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
留存收益 |
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減:庫藏庫存 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
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合計www.example.com集團有限公司股東權益 |
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非控制性 利益 |
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股東權益總額 |
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總負債和股東權益 |
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普通股 (美元 |
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數量: 股票 傑出的 (注一) |
帕爾 價值 |
其他內容 已繳費 資本 |
法定 儲量 |
累計 其他 全面 收入/(虧損) |
保留 收益 |
數量 財務處 庫存 (注一) |
財務處 庫存 |
總計 Trip.com 集團化 有限 股東的 股權 |
非- 控管 利益 |
總計 股東的 股權 |
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人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
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截至2018年12月31日的餘額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為行使股票期權而發行普通股 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定儲備金的撥款 |
— | — | — | — | ( |
) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算調整 |
— | — | — | — | ( |
) | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
未實現證券持有收益 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可贖回資產的增值 非控制性 利益 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/(虧損) |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
取消綜合入賬附屬公司股份 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
附屬公司發行額外股權 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售附屬公司的股份 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權交易中, 非控制性 在子公司的權益被交換為 非控制性 在另一子公司的權益 |
— | — | ( |
) | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
業務合併 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資的股份發行 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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截至2019年12月31日的餘額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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普通股 (美元 |
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數量: 股票 傑出的 (注一) |
帕爾 價值 |
其他內容 已繳費 資本 |
法定 儲量 |
累計 其他 全面 收入/(虧損) |
保留 收益 |
數量 財務處 庫存 (注一) |
財務處 庫存 |
總計 Trip.com 集團化 有限 股東的 股權 |
非- 控管 利益 |
總計 股東的 股權 |
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人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
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截至2019年12月31日的餘額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
採用新會計準則的累積效應(附註2) |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
為行使股票期權而發行普通股 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定儲備金的撥款 |
— | — | — | — | ( |
) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算調整 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未實現證券持有收益 |
— | — | — | — | ( |
) | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
可贖回資產的增值 非控制性 利益 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/(虧損) |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||
取消綜合入賬附屬公司股份 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
附屬公司發行額外股權 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售附屬公司的股份 |
— | — | — | ( |
) | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||
股權交易中, 非控制性 在子公司的權益被交換為 非控制性 在另一子公司的權益 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購附屬公司的額外股份 |
— | — | ( |
) | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||
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截至2020年12月31日的餘額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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普通股 (美元 |
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數量: 股票 傑出的 |
帕爾 價值 |
其他內容 已繳費 資本 |
法定 儲量 |
累計 其他 全面 收入/(虧損) |
保留 收益 |
數量 財務處 庫存 |
財務處 庫存 |
總計 Trip.com 集團化 有限 股東的 股權 |
非- 控管 利益 |
總計 股東的 股權 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
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2020年12月31日的餘額 |
|
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( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
為行使股票期權而發行普通股 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行普通股,扣除發行成本(附註19) |
0 |
— | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定儲備金的撥款 |
— | — | — | — | ( |
) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算調整 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未實現證券持有收益 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||
企業合併 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
附屬公司的設立 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購附屬公司的額外股權 |
— | — | ( |
) | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||
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截至2021年12月31日的餘額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2019 |
2020 |
2021 |
2021 |
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人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元(注2) |
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經營活動的現金流: |
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淨收益/(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
對淨收益/(虧損)與經營活動提供的現金進行核對的調整: |
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基於股份的薪酬 |
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聯營公司虧損/(收入)中的權益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
處置財產、設備和軟件造成的損失 |
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子公司解除合併的收益 |
( |
) | ( |
) | — | — | ||||||||||
出售長期投資的(收益)/虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
出售子公司的損失[收益] |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
長期投資減值準備 |
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與權益法投資有關的撥備和或有負債結餘的結算 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
與企業合併相關的或有對價的結算收益 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
從貸款減免中獲益 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
股權證券投資及可交換優先票據的公允價值變動 |
( |
) | ||||||||||||||
從以下方面獲益 重新測量 以前持有的股權與企業收購中的公允價值之比 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
外幣遠期收益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
信貸損失準備 |
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財產、設備和軟件折舊 |
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無形資產攤銷和土地使用權攤銷 |
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使用權資產攤銷 |
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遞延所得税優惠 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
流動資產和負債變動,扣除購入資產和在企業合併/處置中承擔/處置的負債,扣除解除合併後的淨額: |
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應收賬款(增加)/減少 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
應收關聯方款項(增加)/減少 |
( |
) | ||||||||||||||
預付款和其他流動資產(增加)/減少額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
長期應收賬款減少 |
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應付賬款增加/(減少) |
( |
) | ||||||||||||||
應付關聯方款項增加/(減少) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
應付薪金和福利增加/(減少)額 |
( |
) | ||||||||||||||
應付税款增加/(減少)額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
客户墊款增加/(減少)額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
獎勵方案應計負債減少額 |
( |
) | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||
其他應付款和應計費用增加/(減少) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
經營活動提供的(用於)現金淨額 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
投資活動產生的現金流: |
||||||||||||||||
購置財產、設備和軟件 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
為長期投資支付的現金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
為企業合併支付的現金,扣除所獲得的現金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
購買無形資產 |
( |
) | — | ( |
) |
( |
) | |||||||||
短期投資減少 |
||||||||||||||||
向用户提供貸款的現金 |
||||||||||||||||
向用户提供貸款的現金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
貸款期限少於三個月的用户淨變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
出售長期投資所收到的現金 |
||||||||||||||||
從子公司分拆中處置的現金 |
( |
) | ( |
) | — | — | ||||||||||
出售附屬公司收到/(出售)現金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
用於投資活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2021 |
|||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元(注2) |
|||||||||||||
融資活動的現金流: |
||||||||||||||||
短期銀行貸款(償還)/收益,淨額 |
( |
) | ||||||||||||||
銀行長期貸款收益 |
||||||||||||||||
償還長期貸款,包括流動部分 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
發行普通股所得款項扣除發行成本(附註19)。 |
— | — | ||||||||||||||
行使購股權所得款項 |
||||||||||||||||
收購附屬公司額外股權所支付的現金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
結算可換股票據所付現金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
證券化債務收益 |
||||||||||||||||
結算證券化債務支付的現金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
收到的現金 非控制性 股東 |
— | — | ||||||||||||||
發行可交換優先票據所得款項 |
— | — | — | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
淨現金(用於融資活動)/由融資活動提供 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
外匯匯率變動對現金及現金等價物、限制性現金的影響 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
現金和現金等價物淨額(減少)/增加,限制性現金 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
現金和現金等價物,受限現金,年初 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
現金及現金等價物、限制性現金,年終 * |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
補充披露現金流量信息 |
||||||||||||||||
本年度繳納所得税的現金 |
||||||||||||||||
為利息支付的現金,扣除資本化金額 |
||||||||||||||||
補充附表 非現金 投融資活動 |
||||||||||||||||
非現金 為業務收購、投資及 非控制性 利息 |
( |
) | ( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||
股票發行作為股權投資的對價 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
與購置財產、設備和軟件有關的應計款項 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
業務收購及收購附屬公司額外股權之未付現金代價 |
— | ( |
) | ( |
) |
( |
) |
* | 截至2019年12月31日,現金及現金等價物以及受限制現金為人民幣 B |
1. |
業務的組織和性質 |
2. |
主要會計政策 |
VIE和VIE子公司名稱 |
成立日期/收購日期 | |
上海攜程商務有限公司(“上海攜程商務”) | 成立於2000年7月18日 | |
上海華誠西南國際旅行社有限公司上海華城西南旅行社有限公司(“上海華城”,前身為上海華城西南旅行社有限公司,Ltd.) | 成立於2001年3月13日 | |
成都攜程旅行社有限責任公司(“成都攜程”) | 成立於2007年1月8日 | |
北京曲納信息技術有限公司(去哪兒北京) | 成立於2006年3月17日 |
截至2013年12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
選定資產負債表數據 的 VIES |
||||||||
現金和現金等價物 |
||||||||
短期投資 |
||||||||
應收賬款 |
||||||||
預付款和其他流動資產 |
||||||||
投資(非流動) |
||||||||
總資產 |
||||||||
減:公司間應收款項(附註i) |
( |
) |
( |
) | ||||
不包括公司間應收款的資產總額 |
||||||||
短期債務和長期債務的當期部分 |
||||||||
應付帳款 |
||||||||
來自客户的預付款 |
||||||||
其他應付款和應計項目 |
||||||||
總負債 |
||||||||
減:公司間應付款項(附註二) |
( |
) | ( |
) | ||||
不包括公司間應付款的負債總額 |
注一:截至2020年12月31日、2020年和2021年12月31日的公司間應收賬款主要為本公司全資子公司用於庫房現金管理的VIE應收賬款。 注二:截至2020年12月31日、2020年和2021年12月31日的公司間應付賬款主要為本公司全資子公司用於庫房現金管理的VIE應收賬款。 |
截至2011年12月31日的第一年, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
淨收入 |
||||||||||||
收入成本 |
||||||||||||
淨收益/(虧損) |
( |
) | ( |
) |
截至2011年12月31日的第一年, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
現金淨額(用於經營活動)/由經營活動提供 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
現金淨額 由以下人員提供 投資活動 |
||||||||||||
提供的現金淨額 /(用於) 融資活動 |
( |
) |
建房 | ||
租賃權改進 | ||
網站相關設備 | ||
計算機設備 | 5 | |
傢俱和固定裝置 | ||
軟件 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
年初的免税額 |
||||||||||||
採用新會計準則的累積效應 |
— | — | ||||||||||
子公司的解除合併 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||
信貸損失準備金 |
||||||||||||
核銷 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
年終津貼 |
||||||||||||
數量 股票 (注一) |
加權 平均值 鍛鍊 價格 (Note一、二) |
加權 平均值 剩餘 合同 壽命(年) (注一) |
集料 內在價值 (單位:百萬美元) (注一) |
|||||||||||||
截至2018年12月31日未償還 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
授與 |
||||||||||||||||
已鍛鍊 |
( |
) | ||||||||||||||
被沒收 |
( |
) | ||||||||||||||
已修改 |
( |
) | ||||||||||||||
從修改轉換 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至2019年12月31日未償還 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
授與 |
||||||||||||||||
已鍛鍊 |
( |
) | ||||||||||||||
被沒收 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至2020年12月31日未償還 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
授與 |
||||||||||||||||
已鍛鍊 |
( |
) | ||||||||||||||
被沒收 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至2021年12月31日未償還債務 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
已於2021年12月31日到期並預期於2021年12月31日到期 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
可於2021年12月31日行使 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
2020 |
2021 | ||||
無風險利率 |
||||||
預期壽命(年) |
||||||
預期股息收益率 |
||||||
波動率 |
||||||
授出日每股期權的公允價值 |
由us $ 到美元 |
由us $ 到美元 |
由us $ 到美元 |
新股數量: (注一) |
加權平均助學金 日期公允價值 (注一) |
|||||||
限售股 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
2018年12月31日未歸屬 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
授與 |
||||||||
既得 |
( |
) | ||||||
被沒收 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
未歸屬於2019年12月31日 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
授與 |
||||||||
既得 |
( |
) | ||||||
被沒收 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
未歸屬於2020年12月31日 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
授與 |
||||||||
既得 |
( |
) | ||||||
被沒收 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
未歸屬於2021年12月31日 |
||||||||
|
|
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
取消綜合入賬附屬公司之收益(附註18) |
— | |||||||||||
補貼收入 |
||||||||||||
與權益法投資有關的撥備及或然負債結餘結算(a) |
— | — | ||||||||||
從以下方面獲益 重新測量 本集團於本集團之公平值(附註2)。 |
— | — | ||||||||||
匯兑(虧損)/收益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
出售長期投資收益╱(虧損)(附註7) |
( |
) | ||||||||||
權益類證券投資及可交換優先票據的公允價值變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
長期投資減值準備 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
其他 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總計 |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
(a) | Skysea Holding International Ltd.(“Skysea”)曾為本公司之股權投資。於二零一七年,根據減值評估,並考慮經營業績、市況及業務更新,計提1%馬幣撥備。 B Skysea提供 以及人民幣的負債, 其中包括人民幣證明 以前為應收貸款和人民幣sion 提供 用於或有應付款。 |
3. |
預付賬款及其他流動資產 |
2020 |
2021 |
|||||||
預付款和其他存款 |
||||||||
與金融服務有關的應收款(附註2) |
||||||||
預付費用 |
||||||||
應收利息 s |
||||||||
其他 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
總計 |
||||||||
|
|
|
|
4. |
長期存款和預付款 |
2020 |
2021 |
|||||||
支付給航空公司供應商的保證金 |
||||||||
支付給出租人的押金 |
||||||||
支付給廣告供應商的保證金 |
||||||||
支付給酒店供應商的押金 |
||||||||
其他 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
總計 |
||||||||
|
|
|
|
5. |
土地使用權 |
6. |
財產、設備和軟件 |
2020 |
2021 |
|||||||
建築物 |
||||||||
計算機設備 |
||||||||
網站相關設備 |
||||||||
傢俱和固定裝置 |
||||||||
軟件 |
||||||||
租賃權改進 |
||||||||
在建工程 |
||||||||
減去:累計折舊和攤銷 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
總賬面淨值 |
||||||||
|
|
|
|
7. |
投資 |
2020 |
2021 |
|||||||
債務投資 |
||||||||
股權投資 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
2020 |
2021 |
|||||||
經調整非暫時性減值後的成本 |
||||||||
未實現收益毛額,包括外匯調整數 |
||||||||
未實現損失毛額,包括外匯調整 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
公允價值 |
||||||||
|
|
|
|
2020 |
2021 |
|||||||
經調整非暫時性減值後的成本 s |
||||||||
未實現收益毛額,包括外匯調整數 |
||||||||
未實現損失毛額,包括外匯調整 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
公允價值 |
||||||||
|
|
|
|
2019 |
2020 |
2021 | ||||||||||||||
股權 投資 |
MakeMyTrip |
其他股權 投資 |
股權 投資 |
|||||||||||||
運營數據: |
||||||||||||||||
收入 |
||||||||||||||||
毛利 |
||||||||||||||||
營業收入/(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨收益/(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
權益法投資應佔淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
補充:股權稀釋影響 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
持股比例 ( 損失)/收入 的分支機構 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
2020 |
2021 | ||||||||||||||
股權 投資 |
MakeMyTrip |
其他股權 投資 |
股權 投資 |
|||||||||||||
資產負債表數據: |
||||||||||||||||
流動資產 |
||||||||||||||||
長期資產 |
||||||||||||||||
流動負債 |
||||||||||||||||
長期負債 |
||||||||||||||||
非控制性 利益 |
8. |
公允價值計量 |
按公允價值計量 2020年12月31日使用 |
||||||||||||||||||||
第1級 |
二級 |
第三級 |
2020年12月31日的公允價值 |
|||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
||||||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||||||
金融產品 (Note 2,7) |
— | — | ||||||||||||||||||
定期存款 (Note 2,7) |
— | — | ||||||||||||||||||
衍生工具: |
||||||||||||||||||||
外幣遠期合約 (Note 2) |
— | — | ||||||||||||||||||
股權證券 *(注7) |
— | — | ||||||||||||||||||
可供出售 *(注7) |
— | — | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
總資產 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
負債 |
||||||||||||||||||||
可交換高級票據 (注17) |
— |
— |
||||||||||||||||||
衍生工具: |
||||||||||||||||||||
外幣遠期合約 (Note 2) |
— | — | ||||||||||||||||||
利率互換合約 (Note 2) |
— | — | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
總負債 |
— | — | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
按公允價值計量 2021年12月31日使用 |
||||||||||||||||||||
第1級 |
二級 |
第三級 |
2021年12月31日的公允價值 |
|||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
||||||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||||||
金融產品 (Note 2,7) |
— | — | ||||||||||||||||||
定期存款 (Note 2,7) |
— | — | ||||||||||||||||||
衍生工具: |
||||||||||||||||||||
外幣遠期合約 (Note 2) |
— | — | ||||||||||||||||||
利率互換合約 (Note 2) |
— | — | ||||||||||||||||||
股權證券 *(注7) |
— | — | ||||||||||||||||||
可供出售 *(注7) |
— | — | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
總資產 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
負債 |
||||||||||||||||||||
可交換高級票據 (注17) |
— |
— |
||||||||||||||||||
衍生工具: |
||||||||||||||||||||
外幣遠期合約 (Note 2) |
— | — | ||||||||||||||||||
利率互換合約 (Note 2) |
— | — | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
總負債 |
— | — | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
||||
於2019年12月31日的第三級投資的公允價值 |
||||
|
|
|||
轉入第三層 |
||||
新增功能 |
||||
出售投資 |
( |
) | ||
匯率變動的影響 |
( |
) | ||
投資的公允價值變動 |
( |
) | ||
|
|
|||
於2020年12月31日的第三級投資的公允價值 |
||||
|
|
|||
轉接 出 第三級 |
( |
) | ||
新增功能 |
||||
出售投資 |
( |
) | ||
匯率變動的影響 |
( |
) | ||
投資的公允價值變動 |
( |
) | ||
|
|
|||
於2021年12月31日第三級投資的公允價值 |
||||
|
|
無法觀察到的輸入 |
||
收入增長率 |
- | |
加權平均資金成本 |
||
缺乏適銷性折扣 |
||
預期波動率 |
||
概率論 |
清算方案: 兑換場景: IPO場景: |
9. |
商譽 |
2020 |
2021 |
|||||||
年初餘額 |
||||||||
採辦 |
||||||||
處置和無形的其他人 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
年終餘額 |
||||||||
|
|
|
|
10. |
無形資產 |
2020 |
2021 |
|||||||
應攤銷的無形資產 |
||||||||
業務關係(代表與旅遊服務供應商及其他業務夥伴的關係) |
||||||||
技術 |
||||||||
其他 |
||||||||
不受攤銷影響的無形資產 |
||||||||
商標 |
||||||||
其他 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
減去:累計攤銷 |
||||||||
應攤銷的無形資產 |
||||||||
業務關係 |
( |
) | ( |
) | ||||
技術 |
( |
) | ( |
) | ||||
其他 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
( |
) | ( |
) | |||||
|
|
|
|
|||||
賬面淨值 |
||||||||
應攤銷的無形資產 |
||||||||
業務關係 |
||||||||
技術 |
||||||||
其他 |
||||||||
不受攤銷影響的無形資產 |
||||||||
商標 |
||||||||
其他 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
業務關係 |
||||
技術 |
||||
其他 |
攤銷 |
||||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 |
||||
11. |
租契 |
2020 |
2021 |
|||||||
為計入租賃負債的金額支付的現金 |
||||||||
使用權 |
2020 |
2021 |
|||||||
使用權 |
||||||||
包括在其他應付款和應計項目內的當期租賃負債 |
||||||||
長期租賃負債 |
||||||||
租賃總負債 |
||||||||
加權平均剩餘租期 |
||||||||
加權平均貼現率 |
% | % |
截至2021年12月31日, |
||||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 |
||||
此後 |
||||
經營租賃支付總額 |
||||
減去:推定利息 |
( |
) | ||
總計 |
||||
12. |
短期 債務和長期債務的當前份額 |
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣(單位:百萬) |
||||||||
短期銀行借款和長期貸款的流動部分 (Note 17 ) |
||||||||
證券化債務 |
||||||||
2025年預訂及高瓴債券(注17) |
— | |||||||
二零二二年附註(附註17) |
— | |||||||
2022年預訂須知(注17) |
— | |||||||
總計 |
||||||||
13. |
關聯方交易和餘額 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
佣金來自 桐城旅遊(一) |
||||||||||||
華住的佣金(A) |
||||||||||||
BTG的佣金(a) |
||||||||||||
上城服務費(b) |
— | — | ||||||||||
佣金至 桐城旅遊(三) |
||||||||||||
向其提供的貸款和利息 土家族收入(D) |
— | |||||||||||
償還貸款和 土家族的利息(D) |
— | — | ||||||||||
向綠月(E)提供的貸款及利息收入 |
— | — |
(a) |
首旅集團(本公司可通過持股方式對其施加重大影響)、華住(與本公司有一個董事共同之處,而董事為本公司一名高管的家庭成員)及桐城旅遊(前稱同程藝龍,本公司可通過持股對其施加重大影響)已分別與本公司訂立協議,為其最終用户提供酒店客房。上述交易代表從這些關聯方賺取的佣金。 |
(b) |
2021年,本公司向本公司可以通過持股方式對其施加重大影響的商城提供了進入本公司平臺的通道,為本公司的用户提供金融服務。作為交換,本公司從商城獲得技術服務費。2021年,上城的技術服務費總額為人民幣 |
(c) |
本公司與桐城旅遊訂立協議,桐城旅遊據此在其平臺上推廣本公司的酒店房間。 |
( d ) |
2020年,本公司提供貸款人民幣 (over whi .貸款利息為人民幣chthe C 公司可以通過持股產生重大影響力)土家族 已償還人民幣《公司》 . |
( e ) |
2021年,本公司提供貸款, 人民幣百萬到呂悦 (完畢) 還款期為6個月。這就是 C 公司可以 埃雷西 Se 通過持股產生重大影響) , |
2020 |
2021 |
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應收關聯方款項,流動: |
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與貿易相關的 |
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應收同程旅遊款項 |
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應收其他款項 |
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非貿易 相關 |
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應收呂悦 |
— | |||||||
應收土家族款項 |
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因關聯方欠款, 非當前: |
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非貿易 相關 |
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應收其他款項 |
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應付關聯方款項,目前: |
||||||||
與貿易相關的 |
||||||||
因同程旅遊 |
||||||||
由於其他人 |
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14. |
員工福利 |
15. |
課税 |
2019 |
2020 |
2021 |
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國內 |
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外國 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
總計 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
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當期所得税支出 |
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遞延税項優惠 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
所得税費用 |
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2019 |
2020 |
2021 |
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法定税率 |
% | % | % | |||||||||
不可免賠額 費用和免税 產生的收入 |
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—股份補償費用 |
% | ( |
%) | ( |
%) | |||||||
—股本證券投資和可交換優先票據的公允價值變動 |
( |
%) | % | ( |
%) | |||||||
—取消合併一間附屬公司的收益 |
% | |||||||||||
—其他 |
% | % | % | |||||||||
研發費用超額扣除 |
% | |||||||||||
免税期的影響 |
( |
%) | % | % | ||||||||
中國境外子公司税率差異 |
( |
%) | ( |
%) | ( |
%) | ||||||
估值備抵減少/(增加) |
% |
( |
%) |
( |
%) | |||||||
有效EIT税率 |
% | ( |
%) | ( |
%) | |||||||
2019 |
2020 |
2021 |
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人民幣匯率(單位:百萬,每股收益除外) |
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免税期效應 |
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每美國存托股份基本淨收入效應 |
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稀釋後每美國存托股份淨收益影響 |
2019 |
2020 |
2021 |
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攜程電腦技術 |
( |
%) | % | % | ||||||||||
攜程旅遊資訊 |
( |
%) | ( |
%) | ( |
%) | ||||||||
攜程旅行網 |
( |
%) | % | % | ||||||||||
成都信息 |
( |
%) | % | % | ||||||||||
北京滬金信榮科技有限公司 |
% |
( |
%) |
% | ||||||||||
本公司及其附屬公司 香港 ,英國 及開曼羣島 |
( |
%) | ( |
%) | ( |
%) | ||||||||
去哪兒及子公司 |
( |
%) | ( |
%) | % | |||||||||
其他 |
多種多樣 | % | % | % | ||||||||||
總計 |
( |
%) | ( |
%) | % | |||||||||
2020 |
2021 |
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遞延税項資產 |
||||||||
應計費用 |
||||||||
虧損結轉 |
||||||||
獎勵計劃的應計負債 |
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應計工作人員薪金 |
||||||||
其他 |
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減:遞延所得税資產估值備抵 |
( |
) | ( |
) | ||||
遞延税項負債: |
||||||||
確認業務合併產生的無形資產及未實現持有收益 |
( |
) | ( |
) | ||||
遞延税項淨負債 |
( |
) | ( |
) | ||||
2019 |
2020 |
2021 |
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年初餘額 |
||||||||||||
本年變動 |
||||||||||||
年終餘額 |
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16. |
其他應付款和應計項目 |
2020 |
2021 |
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應計營業費用 |
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從旅遊供應商和旅行團用户收到的押金 |
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s |
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與購置和投資有關的應付款 |
||||||||
財產和設備應計 |
||||||||
其他 |
||||||||
總計 |
||||||||
17. |
長期債務 |
2020 |
2021 |
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人民幣(單位:百萬) |
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2025年筆記 |
||||||||
2022年筆記 |
||||||||
2022年預訂須知 |
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可交換高級債券 |
||||||||
長期貸款 |
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證券化債務 |
||||||||
總計 |
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• | 票據、買入的認購期權及售出的認股權證(1)不會招致相同的風險;及(2)有有效的商業目的及經濟需要將交易分開安排。因此,債券的發售、買入的認購期權和售出的認股權證交易應分開核算; |
• | 回購選擇權被認為與其債務主體明確而密切相關,不符合分叉要求; |
• | 由於轉換選擇權被視為與本公司本身的股票掛鈎,因此無需將轉換選擇權與票據分開,作為ASC中規定的範圍例外, 815-10-15-74 |
• | 由於票據之設定換股價高於發行日期之普通股價格之各自公平值,故並無票據應佔之資產週轉率; |
18. |
可贖回 非控制性 利益 |
19. |
股本 |
20. |
每股收益/(虧損) |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
分子: |
||||||||||||
歸屬於Trip股東的淨收入/(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
消除可換股票據利息支出的攤薄效應 |
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稀釋後每股收益的分子 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
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分母: |
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每股普通股基本盈利的分母—已發行普通股加權平均數 (Note(i) |
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購股權的稀釋效應 (Note(i) |
— | |||||||||||
可轉換票據的稀釋效應 (Note(i) |
— | — | ||||||||||
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每股普通股攤薄收益的分母 (Note(i) |
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每股普通股基本盈利/(虧損) (Note(i) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
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每股普通股攤薄盈利╱(虧損) (Note(i) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
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每股美國存託憑證基本收益/(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
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|||||||
每股美國存託憑證攤薄收益/(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
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2019 |
2020 |
2021 |
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可轉換票據 |
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未行使加權平均股票期權 |
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2 1 . |
承付款和或有事項 |
2 2 . |
地理信息 |
2019 |
2020 |
2021 |
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人民幣(單位:百萬) |
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總收入 |
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大中華 |
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其他 |
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23. |
後續事件 |