Lifecore Biomedical提供業務最新情況，概述了2024財年的展望和年初至今的進展情況，與先前的預期一致；經歷下半年的上調提供2024財年全年指導開發組合產能擴張項目的商業勢頭仍在繼續，明尼蘇達州查斯卡，2024年4月1日（GLOBE NEWSWIRE）——Lifecore Biomedicore, Inc.（納斯達克股票代碼：LFCR）（“Lifecore” 或 “公司”），這是一份完全整合的合同開發和製造組織（“CDMO”）今天提供了業務最新情況，包括某些初步財務數據、2024財年全年展望、其發展組合狀況以及管道和產能擴張。Lifecore總裁兼首席執行官詹姆斯·霍爾評論説：“我很高興發佈今天的最新業務情況，這與我們去年8月設定的預期一致。在過去的兩年中，在擴大產能之前，我們的團隊在擴大我們在市場上的商業影響力方面做得非常出色，事實證明，這是一項及時的舉措，因為該行業最近出現的混亂使人們對高質量灌裝能力的需求增強。憑藉我們所展示的能力和對質量的關注，我們仍然處於強勢地位，並且正在努力引入新項目並在我們的開發組合中轉化現有的商業機會。”霍爾先生繼續説：“Lifecore還有很長的發展道路，當我們的新填料安裝、測試和認證時，理論容量約為7000萬套。目前的理論容量估計來自於與新的隔離器填料相關的廣泛工廠驗收測試，包括評估灌裝速度和體積，使用我們的管道對正在評估的產品配方類型進行建模。隨着我們新的隔離器填料的成功安裝和驗證，我們有可能將當前的製造能力和創收能力從2024財年的預期水平提高三倍，具體取決於所填充產品的類型和平均單價。我們看到的機會與以往一樣多樣化，我們的團隊正在努力將這種新能力推向網絡，以利用強勁市場中的機遇，同時確保我們有足夠的人力資本來支持它。”開發組合更新本財年迄今為止，Lifecore的開發和後期項目機會繼續保持增長，截至2024財年第三季度，共有33個項目。該公司的有針對性的方法使在本財年迄今為止與規模更大、更傳統的製藥公司的潛在合作量翻了一番，目前約佔其潛在機會的三分之一。除了目前在開發組合中的項目外，該公司的潛在項目還包括目前正在討論的68個機會。財年季度截至本季度截至本財年5月28日、8月27日、11月27日、2月25日 2023 2024 合同下的變革發展計劃 29 31 32 33 +4 早期階段/概念驗證 7 8 9 9 +2 第 1 和第 2 階段臨牀開發 8 8 8 8 14 15 15 16 +2 已製造的商業項目 27 29 29 29 +2 有商業項目的客户 14 14 14 第 3 階段臨牀開發或擴大/商業驗證產能更新和隔離器填充物狀態

Lifecore繼續努力安裝和認證其高速多用途5頭和10頭隔離器填充物，目前估計，其理論年無菌生產能力將在2027財年增加到約7000萬台，這是該公司目前理論產能2200萬套的三倍多。目前的理論容量估計來自於與新的隔離器填料相關的廣泛工廠驗收測試，包括評估灌裝速度和體積，使用我們的管道對正在評估的產品配方類型進行建模。該公司目前預計其五頭灌裝機將在2024年8月準備就緒GMP。Lifecore與愛爾康的透明質酸（“HA”）供應協議也繼續推進，在向全天候勞動力過渡方面取得了進展。自2024財年初以來，該公司已經將HA產能提高了38％，目前預計通過在2025財年將收益率提高約20％，進一步增加。下文列出的某些未經審計的初步歷史財務數據是Lifecore截至2023年8月27日、2023年11月26日和2024年2月24日的財政季度，以及截至2024年2月24日的九個月（“歷史時期”）的某些合併財務數據的初步估計。我們的實際合併財務業績仍取決於我們的季度財務結算程序的完成以及截至歷史時期的實際合併財務業績的編制，這些業績已經開始但尚未完成。我們的歷史時期的實際合併財務業績預計將在提交歷史期10-Q表季度報告時一併報告。我們根據截至本新聞稿發佈之日獲得的信息得出這些估計，我們歷史時期的實際合併財務業績可能與這些初步估計存在重大差異，包括從現在起到最終確定和報告歷史時期實際合併財務業績之間可能出現的審計調整和其他事態發展的結果。此外，不應將這些初步估計視為根據公認會計原則（“GAAP”）編制的截至歷史時期的實際合併財務報表和相關附註的替代品。因此，您不應過分依賴這些初步估計。（百萬美元）估計重報 1 估計重報 1 估計重報 1 估計重報 1 8 月 27 日、8 月 28 日、11 月 26 日、11 月 27 日、2 月 25 日、2 月 26 日、2023 年 2 月 26 日、2 月 26 日、2 月 26 日、2 月 26 日、2 月 26 日、2 月 26 日、2 月 26 日、2 月 26 日、2 月 26 日、2 月 26 日、2 月 26 日、2 月 26 日、2 月 26 日、2 月 26 日、2 月 26 日、2 月 26 日、2 月 26 日、2 月 26 日、2 月 26 日、2 月 26 日、2 月 26 日、2 月 26 日、2 月 26 日、2023 年 2 月 26 日、2023 現金 8.6美元 2.5美元 3.2美元 5.9美元 3.2美元 3.2美元 3.0美元 3.0美元總定期債務和循環資金 172.9美元 147.7美元 174.1美元 151.7美元 180.7美元 123.1美元 123.1美元 180.7美元 123.1美元 123.1美元減去債務折扣和發行成本 (63.4) (5.1) (61.3) (4.8)) (59.2) (8.1) (59.2) (8.1) 總負債 109.5 142.6 112.8 146.9 121.5 115.0 121.5 115.0 淨負債（總負債減去現金）100.9 140.1 109.6 141.0 118.3 112.0 112.0 租賃負債總額 10.7美元 11.6美元 10.4美元 10.2美元 11.2美元 11.2美元 11.2美元 11.2美元 11.2美元 11.2美元 11.2美元 11.2美元 11.2美元 11.2美元 11.2美元 11.2美元 11.2美元 11.2美元 11.2美元 11.2美元 11.2美元 11.2美元 11.2美元 11.2美元 11.2美元 11.2美元負債 61.2-63.9-60.2-60.2-A 系列可轉換優先股 40.1-40.9-41.7 38.5 41.7 38.5 購買不動產、廠房和設備 2 5.1美元 3.4美元 4.0美元 3.8美元 6.3美元 7.1美元 15.3美元 14.3美元 1 重報參考指公司10-K表年度報告中包含的重述信息截至2023年5月28日的財年。2 截至第二季度的第一季度截至第三季度已結束九個月的不動產、廠房和設備的購買包括23財年約250萬美元的資本化利息，因為利息是以現金支付定期債務的。在24財年，購買不動產、廠房和設備不包括資本化利息，因為定期債務的利息是實物支付的。這些初步估計是由我們的管理層編制的，由我們的管理層負責。沒有一家獨立的註冊會計師事務所對這些初步估計進行過審計、審查、彙編或應用過商定的程序，因此沒有這樣的會計師事務所對此表示過意見或任何其他形式的保證。流動性和業務動態

該公司認為，繼2023年5月進行全面再融資後，其資本結構保持穩定。該公司還認為，截至本文發佈之日，它有足夠的流動性在未來12個月內實現其戰略計劃。在2024財年，Lifecore完成了以下流動性和業務更新事項，這些事項包含在上述未經審計的初步歷史財務數據中，並在公司2023年10-K表年度報告中作為後續事件披露。Lifecore成功與其一位客户簽訂了經修訂和重述的供應協議，該協議提供了修訂後的定價，並支付了2023年12月收到的500萬美元營運資金押金。該公司在清理自剝離Curation Foods板塊以來的先前業務往來方面也取得了重大進展，包括：出售O Olive產生的270萬美元現金收益，收到了185萬美元的保險和解協議，以及與前供應商的90萬美元應收票據結算。補充信息公司已提供與其持續業務相關的補充投資者陳述，以幫助投資者瞭解有關該業務的最新信息。補充投資者簡報可在Lifecore網站的 “投資者” 欄目中找到，網址為 https://ir.lifecore.com/。2024財年展望Lifecore迄今為止的2024財年表現與其先前的預期一致，包括收入從第二財季開始，並在本財年下半年進一步加速。這種動態是由於利潤率的提高，這是與新商業出貨相關的產品組合、傳統合同的改善、強勁的發酵收入以及第二季度上線的管道開發項目所致。該公司正在推出2024財年全年指導方針。Lifecore的業績僅反映了其持續的生命科學業務的業績。收入：預計將在1.25億美元至1.3億美元之間，具體取決於第四財季客户的出貨時間調整後的息税折舊攤銷前利潤：預計在1,350萬美元至1,690萬美元之間；包括估計的公司管理費用（前其他板塊）1 前Lifecore板塊調整後的 EBITDA1（用於與歷史報告進行比較）；不包括公司無意中聽到的影響被報告為自己的影響細分市場）：預計將在2380萬美元至2720萬美元之間資本支出：預計在1900萬美元至2,000萬美元之間，不包括資本化利息 1 在截至2023年5月28日財年的10-K表年度報告中，該公司透露其現在以單一板塊報告者的身份運營。為了便於比較，此處提供了對前Lifecore細分市場和前其他細分市場的引用，因為讀者將適應公司未來的單一細分市場報告。關於 Lifecore Biomedical Lifecore Biomedical, Inc. 是一家完全整合的合同開發和製造組織（CDMO），在注射器和小瓶中複雜的無菌可注射藥物產品的開發、灌裝和加工方面提供高度差異化的能力。作為優質可注射級透明質酸的領先製造商，Lifecore作為多個治療類別的全球和新興生物製藥和生物技術公司的合作伙伴，擁有40多年的專業知識，將他們的創新推向市場。有關該公司的更多信息，請訪問Lifecore的網站www.lifecore.com。關於前瞻性陳述的重要注意事項本新聞稿包含有關未來事件和我們未來業績的前瞻性陳述，這些陳述受1995年《私人證券訴訟改革法》以及1933年《證券法》和1934年《證券交易法》規定的其他安全港的約束。諸如 “預期”、“估計”、“期望”、“項目”、“計劃”、“打算”、“相信”、“可能”、“可能”、“將”、“應該”、“可能有”、“可能” 等詞語以及類似的表述用於識別前瞻性陳述。此外，關於我們對歷史時期歷史財務數據的初步估計、基於歷史業績的當前運營和財務預期、預期的產能和利用率、預期的流動性以及預期的未來客户關係使用情況的所有陳述均為前瞻性陳述。所有前瞻性陳述都涉及某些可能的風險和不確定性

導致實際結果出現重大差異，包括諸如對公司戰略備選方案的任何評估或與任何潛在投標人進行的任何相關討論的結果、公司財務結算程序的競爭、公司成功制定業務戰略的能力，包括安裝、產能發電及其吸引服務需求的能力、公司及時向美國證券交易委員會提交的報告的能力（“SEC”）及其時機、公司恢復遵守納斯達克適用上市標準的能力及其擴大與現有客户關係或吸引新客户的能力、通貨膨脹對公司業務和財務狀況的影響、CDMO市場市場週期變化的跡象；國內和全球業務狀況和總體經濟狀況的變化，包括利率上升和外幣匯率波動、資本渠道等；風險公司在美國證券交易委員會文件中不時列出的因素，包括但不限於截至2023年5月28日止年度的10-K表年度報告（“2023 10-K”）。有關可能導致實際業績與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異的因素的更多信息，請參閲我們向美國證券交易委員會提交的文件，包括2023年10-K中包含的風險因素。前瞻性陳述代表管理層截至本文發佈之日的當前預期，本質上是不確定的。除非法律要求，否則我們不承擔任何義務更新我們的前瞻性陳述以反映後續事件或情況。Lifecore Biomedical, Inc. 聯繫信息：Jeff Sonnek (646) 277-1263 jeff.sonnek@icrinc.com