伍德森林。此外，從第五修正案生效之日起，定期貸款的利息增加到 5.25%，定期貸款進一步計入應計利息，以實物支付，並按固定年利率計入未償本金餘額，等於 (a) 1.00%，如果該設施在 2023 年 6 月 30 日當天或之前出售，(b) 2.00如果設施在 2023 年 6 月之後出售，但在 2023 年 9 月 30 日當天或之前出售，則為百分比，或 (c) 3.00％，如果該融資在2023年9月30日之後出售，或者在到期日之前未出售。該公司還同意向伍德福里斯特支付一筆金額為 (x) 美元的費用75,000如果設施在 2023 年 6 月 30 日當天或之前出售，(y) $100,000如果設施在 2023 年 6 月之後出售，但在 2023 年 9 月 30 日當天或之前出售，或 (z) $125,000，如果該設施在2023年9月30日之後出售，或者未在到期日之前出售。
2023年9月18日，iBio CDMO和Woodforest簽訂了信貸協議的第六修正案（“第六修正案”），根據該修正案，伍德福雷斯特同意將到期日修改為2023年12月31日較早的日期，或根據信貸協議加快定期貸款的到期日，前提是 (i) iBio CDMO應提供一份已執行的購買協議（定義見信貸協議）的副本里面的設施 一第六修正案生效後的工作日，以及 (ii) 如果該設施未在2023年12月1日當天或之前出售，iBio CDMO將支付金額為美元的費用20,000在截止日或到期日中以較早者為準。此外，如果收購協議未在2023年12月1日當天或之前達成和提供資金，iBio CDMO將允許伍德福里斯特以iBio CDMO的費用獲得對包括該基金在內的iBio CDMO房地產的評估。
2023年10月4日，iBio CDMO和Woodforest簽訂了信貸協議的第七次修正案（“第七修正案”），該修正案除其他外，允許公司在每種情況下，只要沒有潛在的違約或違約（信貸協議中定義的條款），就可以從儲備資金存款賬户（如信貸協議中所定義）中提取以下款項：（i）不超過美元1,000,0002023 年 10 月 4 日，只要 iBio CDMO 保持最低餘額為 $2,000,0002023 年 10 月 16 日之前，(ii) 最高可額外支付一美元750,0002023 年 10 月 16 日之後，只要 iBio CDMO 保持最低餘額為美元1,250,0002023 年 11 月 13 日之前，並且（iii）最高可額外支付一美元250,0002023 年 11 月 13 日之後，只要 iBio CDMO 保持最低餘額為美元1,000,000直到全額付款（定義見信貸協議）。在 (a) 收購協議結束或 (b) 到期日（如信貸協議中所定義），公司將向伍德福里斯特支付美元（以較早者為準）20,000。此外，2023年10月4日，公司作為擔保人簽訂了擔保第五修正案，該修正案將要求公司將指定金額的非限制性現金維持在美元內的流動性契約降至美元0。在執行第七修正案後，公司撤回了美元2,000,000的限制性資金。
2023年12月22日，iBio CDMO和Woodforest簽訂了信貸協議第八修正案（“第八修正案”），該修正案除其他外，對信貸協議進行了修訂，以：（i）將定期貸款的到期日定為較早日期（a）2024年3月29日，或（b）根據信貸協議加快定期貸款的到期；（ii）將利率從 5.25% 至 4.5% 並將實物支付額從 3% 至 4.5%；和 (iii) 允許公司在不存在潛在違約或違約（如信貸協議中定義的條款）的情況下從儲備資金存款賬户（定義見信貸協議）中提款，只要公司保持最低餘額為美元900,000直到全額付款（定義見信貸協議）。第八修正案規定，公司將盡最大努力在到期日當天或之前完成並完成抵押品（定義見信貸協議）的銷售。該修正案還將借款人應向伍德福里斯特支付的費用增加了$10,000。因此，根據修正案，在（a）抵押品銷售結束或（b）到期日（以較早者為準），借款人將向伍德福里斯特支付一筆金額為美元的費用155,000。在執行第八修正案後，公司額外提取了美元150,000的限制性資金。受限制銀行賬户中持有的金額約為美元900,000截至 2024 年 2 月 9 日。
截至2023年12月31日，定期貸款的餘額為美元12,655,000。截至2023年6月30日，餘額為美元12,937,000其中包括 $ 的定期票據13,057,000，淨額約為 $120,000的遞延融資成本。
設備融資
2022 年 10 月 12 日，公司簽訂了設備融資主租賃協議和租賃補充協議，其中500,000被借過了 36 個月估算利率為 10.62%，並以為聖地亞哥研究基地購買的某些資產進行證券化。融資按月分期支付 $16,230直到 2025 年 10 月。截至2023年12月31日，融資項下所欠的餘額為美元323,000。截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月，融資產生的利息總額約為美元9,000和 $7,000，分別地。截至2023年12月31日和2022年12月31日的六個月中，融資產生的利息總額約為美元19,000和 $7,000，分別地。
