附件 107
備案費表計算
表格 S-1
(表格 類型)
Ensysce 生物科學公司
(《章程》中規定的每個註冊人的確切姓名)
表 1：新登記結轉證券
安防 類型 | 安防 班級 標題 | 收費 計算 或 攜帶 轉發 規則 | 金額 已註冊 | 建議 極大值 報價 價格 根據 單元 | 極大值 集料 報價 價格(1) | 費用 費率(2) | 金額 註冊費 (2) | 攜帶 轉發 表單 類型 | 攜帶 轉發 文件編號： | 攜帶 轉發 首字母 生效日期 | 申請費 之前支付的 在 連接中 有 個未售出 證券 到 被攜帶 轉發 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的費用 | 權益 | 普通股 每股面值0.0001美元(“普通股”)(3)(4) | 457(o) | $ | 5,000,000.00 | $ | 738.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 預籌資金 認股權證購買普通股(4) | 457(g) | (包含上述 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 權益 | 普通股 購買普通股的預先出資認股權證的基礎股票(3)(4) | 457(o) | (4 | ) | (4 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | B-1系列認股權證購買普通股 | 457(g) | - | (5 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 權益 | 普通股 購買B-1系列認股權證的普通股(3) | 457(o) | $ | 5,000,000.00 | $ | 738.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 購買普通股的B-2系列認股權證 | 457(g) | - | (5 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 權益 | 普通股 購買普通股的B-2系列認股權證(3) | 457(o) | $ | 5,000,000.00 | $ | 738.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 配售 代理認股權證購買普通股 | 457(g) | - | (5 | )(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 權益 | 普通股 股票基礎配售代理認股權證購買普通股(3) | 457(o) | $ | 437,500.00 | $ | 64.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 之前支付的費用 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品總金額 | $ | 15,437,500.00 | $ | 2,278.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 費用補償合計 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應繳淨額 費用 | $ | 2,278.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 估計 僅用於根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)下的第457(O)條計算註冊費的金額。 |
| (2) | 註冊費按照證券法第457（o）條的規定計算，費率為0.00014760美元（每1美元147.60美元 百萬）。 |
| (3) | 根據證券法規則416，本登記聲明還應涵蓋註冊人因任何股份拆分、股份分紅或類似交易而成為可發行的證券的任何額外股份。 |
| (4) | 普通股的建議最高總髮行價將根據發行中發行的任何預籌資權證的發行價，按美元對美元的基礎 下調。和 將於 發行的預融資權證的建議最高總髮行價將根據發行中發行的任何普通股和普通股的發行價按美元計算遞減可在行使B-1系列權證和B-2系列認股權證後發行的股票。因此，普通股和預籌資權證(包括行使預籌資權證可發行的普通股)的建議最高發售價格為5,000,000美元。 |
| (5) | 根據證券法第457(G)條的規定，認股權證無需 單獨支付註冊費，因為認股權證與行使認股權證後可發行的普通股在同一登記聲明中登記。 |
| (6) | 代表可向配售代理或其指定人發行的認股權證，以購買相當於本次發行中出售的普通股股份7.0%的數量的普通股 (包括行使預籌資權證後可發行的普通股股份)，行使價相當於每股公開發行價的125%及隨附的認股權證。 |