展品107
備案費表的計算
表格S—1（表格類型）
蒂維奇健康系統公司。
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1：新註冊證券
| 安防 類型 |
安防 班級 標題 |
收費 計算 或進位 轉發 規則 |
金額 已註冊 |
建議 極大值 供奉 單價 單位 |
建議 極大值 集料 供奉 價格(1) |
收費 費率 |
數額： 註冊 收費 | |||||||||
| 新註冊證券 | ||||||||||||||||
| 須繳付的費用 已支付 |
權益 | 普通股， 面值0.0001美元 每項價值 分享（2）（3） |
規則第457(O)條 | $7,000,000 | $0.00014760 | $1,033.20 | ||||||||||
| 權益 | 普通股 授權書（4） |
規則第457(G)條 | | $0.00014760 | | |||||||||||
| 權益 | 普通股 下方公共 庫存 （2）（5）（6） |
規則第457(O)條 | $7,000,000 | $0.00014760 | $1,033.20 | |||||||||||
| 權益 | 預付資金 （3）（4）（7） |
規則第457(G)條 | | $0.00014760 | | |||||||||||
| 權益 | 普通股 潛在的前— 資金支持 （2）（8） |
規則第457(O)條 | | $0.00014760 | | |||||||||||
| 權益 | 安置代理 （4）（10） |
| $0.00014760 | |||||||||||||
| 權益 | 普通股 潛在的 安置代理 授權書（9） |
$308,000 | $0.00014760 | $45.46 | ||||||||||||
| 費用 先前 已支付 |
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| 結轉證券 | ||||||||||||||||
| 攜帶 轉發 證券 |
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| 發售總金額 | $14,308,000 | $0.00014760 | $2,111.86 | |||||||||||||
| 以前支付的總費用 | | |||||||||||||||
| 總費用抵銷 | $2,111.86(11) | |||||||||||||||
| 應繳淨費用 | $0.00 | |||||||||||||||
| (1) | 估計僅用於根據修訂後的1933年《證券法》第457(O)條計算註冊費。 |
| (2) | 根據證券法第416條的規定，在此登記的股票還包括因股票拆分、分配、資本重組或其他類似交易而不時變得可以發行的不確定數量的普通股。 |
| (3) | 普通股的擬議最高總髮行價將於美元對美元以發售中發行的任何預資資權證的發行價為基準，而擬於發售中發行的預資資權證的建議最高總髮行價將按美元對美元基數 基於此次發行的任何普通股的發行價。因此，普通股和預融資權證(包括可在行使預融資權證時發行的普通股)的建議最高總髮行價為7,000,000美元。 |
| (4) | 根據證券法第457(G)條，不需要支付任何費用。 |
| (5) | 代表普通股認股權證行使後可發行的普通股股份。 |
| (6) | 僅為根據證券法第457(G)條計算註冊費以及普通股認股權證的假定每股行權價為普通股和普通股認股權證合併公開發售價格的100%而估計；普通股和預籌資權證的擬議最高總髮行價為7,000,000美元。 |
| (7) | 註冊人可以發行預融資權證購買發行中的普通股 。每份預融資認股權證的收購價將等於本次發行中向公眾出售普通股的每股價格減去0.0001美元，這是行權價格的預融資部分，而預融資認股權證剩餘的未支付行權價將等於每股0.0001美元(取決於其中規定的 調整)。 |
| (8) | 代表在行使預融資權證時可發行的普通股股份。 |
| (9) | 僅為根據《證券法》第457(G)條計算註冊費而估算。配售代理認股權證可按每股行使價相當於合併公開發售價格的110%行使。僅就根據證券法第457(G)條計算註冊費而言，配售代理權證的建議最高總髮行價為308,000美元，相當於280,000美元的110%(即7,000,000美元的4%)。 |
| (10) | 代表在行使配售代理權證時可發行的普通股股份。 |
| (11) | 參見表2。 |
表2：費用抵銷索賠和來源
| 註冊人 或文件管理器 名字 |
表格 或 備案 類型 |
檔案 數 |
首字母 歸檔 日期 |
歸檔 日期 |
收費 偏移量 聲稱 |
安防 類型 關聯 加收費用 偏移量 聲稱 |
安防 標題 關聯的 加收費用 偏移量 聲稱 |
未售出 證券 關聯 加收費用 偏移量 聲稱 |
未售出 集料 供奉 金額 關聯 加收費用 偏移量 聲稱 |
收費 已支付 使用 收費 偏移量 來源 | ||||||||||||
| 第457（b）條 和第0—11（a）（2）條 | ||||||||||||||||||||||
| 費用抵銷 索賠 |
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| 費用抵銷 消息來源 |
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| 規則第457(P)條 | ||||||||||||||||||||||
| 費用抵銷 索賠 |
蒂維奇健康系統公司。 | S-1 | 333-268010 (1) | 2022年10月26日 | $2,111.86 | 權益 | 普通股， 面值0.0001美元 每項價值 分享 |
(1) | (1) | |||||||||||||
| 蒂維奇健康系統公司。 | S-1 | 333-268010 (1) | 2022年10月26日 | $2,111.86 | 權益 | 普通股 潛在的 S代表 認股權證 |
(1) | (1) | ||||||||||||||
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費用抵銷 來源 |
蒂維奇健康系統公司。 | S-1 | 333-268010 (1) | 2022年10月26日 | $6,612.00 | |||||||||||||||||
| (1) | 2022年10月26日，Tivic Health Systems，Inc.(註冊人)在S-1表格(文件編號333-268010)(S-1)上提交了一份註冊聲明，其中登記了註冊人S普通股和購買普通股的代表權證(首次公開發行)的本金總額為63,750,000美元，將由註冊人提供。2022年3月31日，註冊人提交了對S-1的第四次修訂，根據該修正案，註冊人S已出售證券(最終發售)的總價值僅為6,109,375美元；根據證券法第457條計算，在最終發售中出售 證券應佔費用金額為673.26美元。因此，在截至本文日期已完成的最終發售後，註冊人之前已就其提交的S-1(經修訂)支付了6,351.99美元的未用備案費用 。根據證券法第457(P)條的規定，註冊人將使用註冊人之前為提交S-1(經修訂)而支付的上述未使用的備案費用中的2,111.86美元來抵消與本註冊聲明相關的全部應支付的備案費用，作為這種抵消的結果，註冊人將有4,240.13美元的未使用備案費用剩餘，用於註冊人未來的備案。 |