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截至 2023 年 12 月 31 日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以百萬計 | 運營聲明 | 遞延淨收入和相關收入成本的變化 | 基於股票的薪酬 | 收購的無形資產的攤銷和減值 | 業務收購 | 其他 (a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入總額 | $1,366.3 | (28.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 688.2 | — | (6.4) | (230.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 678.1 | (28.5) | 6.4 | 230.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 807.6 | (79.5) | (19.0) | 10.9 | (1.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
運營收入(虧損) | (129.5) | (28.5) | 85.9 | 249.1 | (10.9) | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利息和其他淨額 | (22.5) | (1.8) | 1.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公允價值調整的(虧損)收益,淨額 | (0.3) | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前(虧損)收入 | (152.3) | (30.3) | 85.9 | 249.1 | (9.1) | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 146.5 | (28.5) | 85.9 | (12.6) | 5.1 |
截至 2024 年 3 月 31 日的財政年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
財務數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
以百萬美元計,每股金額除外 | 展望 (1) | 遞延淨收入和相關收入成本的變化 | 基於股票的薪酬 | 收購的無形資產的攤銷和減值 | 業務收購及其他 (a) | |||||||||||||||||||||||||||
GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入總額 | 5,270 美元到 5,320 美元 | $(20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 2,787 美元到 2,806 美元 | $(27) | $(991) | $10 | ||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 3,545 美元到 3,555 美元 | $(309) | $(115) | $(200) | ||||||||||||||||||||||||||||
利息和其他淨額 | $110 | $1 | $(22) | |||||||||||||||||||||||||||||
所得税前(虧損)收入 | 美元 (1,172) 到 $ (1,151) | $(21) | $336 | $1,106 | $212 | |||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | 美元 (1,013) 到 $ (995) | |||||||||||||||||||||||||||||||
每股淨虧損 | $ (5.95) 到 $ (5.85) | |||||||||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 大約 90 美元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
資本支出 | 大約 150 美元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 313 到 334 美元 | $(20) | $336 | $25 | ||||||||||||||||||||||||||||
調整後的無限制運營現金流 | 大約 100 美元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
運營指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨預訂量 | 5,250 美元到 5,300 美元 |
截至 2024 年 3 月 31 日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
財務數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
以百萬美元計,每股金額除外 | 展望 (1) | 遞延淨收入和相關收入成本的變化 | 基於股票的薪酬 | 無形資產的攤銷 | 業務收購及其他 | |||||||||||||||||||||||||||
GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入總額 | 1,323 美元到 1,373 美元 | $(57) | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 609 美元到 628 美元 | $(3) | $(6) | $(164) | ||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 896 美元到 906 美元 | $(82) | $(20) | $6 | ||||||||||||||||||||||||||||
利息和其他淨額 | $30 | $(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前(虧損)收入 | $ (213) 到 $ (192) | $(54) | $88 | $184 | $(4) | |||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ (170) 到 $ (153) | |||||||||||||||||||||||||||||||
每股淨虧損 | $ (1.00) 到 $ (0.90) | |||||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 33 到 55 美元 | $(54) | $88 | $(6) | ||||||||||||||||||||||||||||
運營指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨預訂量 | 1,270 美元到 1,320 美元 |
標籤 | 產品 | 平臺 | 發佈日期 | ||||||||
Zynga | 頂級部隊 | iOS、安卓 | 2023年10月3日 | ||||||||
2K | 《無主之地3》終極版 | 交換機 | 2023年10月6日 | ||||||||
2K | NBA 2K24 街機版 | 蘋果街機 | 2023年10月24日 | ||||||||
Zynga | 火柴工廠! | iOS系統 | 2023年11月7日 | ||||||||
私人部門 | 旱冰場 | Xbox 系列 X|S | 2023年11月28日 | ||||||||
搖滾明星遊戲 | 俠盜獵車手在線:The Chop Shop | PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X|S、PC | 2023年12月12日 | ||||||||
Zynga | 火柴工廠! | 安卓 | 2023年12月21日 |
標籤 | 產品 | 平臺 | 發佈日期 | ||||||||
2K | WWE 2K24 | PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X|S、PC | 2024年3月8日 | ||||||||
私人部門 | Penny 的大逃亡 | PS5、Xbox Series X|S、PC、Switch | 2024 年第一季度日曆 | ||||||||
私人部門 | 惡人無法休息 | 在 PC 上搶先體驗 | 2024 年第二季度日曆 | ||||||||
Zynga | 權力的遊戲:傳奇 | iOS、安卓 | 日曆 2024 | ||||||||
Zynga | 星球大戰獵人 | iOS、安卓、交換機 | 日曆 2024 | ||||||||
私人部門 | 夏爾郡的故事 | 待定 | 2025 財年 | ||||||||
搖滾明星遊戲 | 俠盜獵車手 VI | PS5、Xbox 系列 X|S | 2025 年日曆 | ||||||||
2K | Top Spin 2K25 | 待定 | 待定 | ||||||||
幽靈故事遊戲 | 猶大 | PS5、Xbox Series X|S、PC | 待定 |
TAKE-TWO 互動軟件有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
簡明合併運營報表(未經審計) | ||||||||||||||||||||||||||
(以百萬計,每股金額除外) | ||||||||||||||||||||||||||
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
淨收入: | ||||||||||||||||||||||||||
遊戲 | $ | 1,208.2 | $ | 1,231.3 | $ | 3,432.9 | $ | 3,469.3 | ||||||||||||||||||
廣告 | 158.1 | 176.5 | 517.3 | 434.4 | ||||||||||||||||||||||
淨收入總額 | 1,366.3 | 1,407.8 | 3,950.2 | 3,903.7 | ||||||||||||||||||||||
收入成本: | ||||||||||||||||||||||||||
遊戲無形資產 | 230.1 | 202.5 | 826.4 | 500.1 | ||||||||||||||||||||||
產品成本 | 191.3 | 204.6 | 545.9 | 526.0 | ||||||||||||||||||||||
軟件開發成本和特許權使用費 | 59.7 | 91.6 | 258.5 | 249.0 | ||||||||||||||||||||||
內部特許權使用費 | 134.1 | 116.7 | 319.5 | 334.4 | ||||||||||||||||||||||
許可證 | 73.0 | 76.5 | 227.2 | 232.1 | ||||||||||||||||||||||
總收入成本 | 688.2 | 691.9 | 2,177.5 | 1,841.6 | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 678.1 | 715.9 | 1,772.7 | 2,062.1 | ||||||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 367.6 | 446.7 | 1,103.1 | 1,163.1 | ||||||||||||||||||||||
研究和開發 | 232.4 | 238.2 | 710.7 | 655.2 | ||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 165.0 | 168.9 | 542.7 | 620.6 | ||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 42.6 | 35.0 | 128.3 | 86.0 | ||||||||||||||||||||||
商譽減值 | — | — | 165.4 | — | ||||||||||||||||||||||
運營費用總額 | 807.6 | 888.8 | 2,650.2 | 2,524.9 | ||||||||||||||||||||||
運營損失 | (129.5) | (172.9) | (877.5) | (462.8) | ||||||||||||||||||||||
利息和其他淨額 | (22.5) | (28.3) | (79.0) | (108.1) | ||||||||||||||||||||||
公允價值調整的(虧損)收益,淨額 | (0.3) | 1.1 | (1.7) | (36.6) | ||||||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (152.3) | (200.1) | (958.2) | (607.5) | ||||||||||||||||||||||
從所得税中受益 | 60.7 | 46.7 | 117.0 | 93.1 | ||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (91.6) | $ | (153.4) | $ | (841.2) | $ | (514.4) | ||||||||||||||||||
每股虧損: | ||||||||||||||||||||||||||
每股基本虧損和攤薄後虧損 | $ | (0.54) | $ | (0.91) | $ | (4.95) | $ | (3.27) | ||||||||||||||||||
加權平均已發行股數 | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | 170.3 | 168.0 | 169.9 | 157.2 | ||||||||||||||||||||||
TAKE-TWO 互動軟件有限公司 | ||||||||||||||
簡明的合併資產負債表 | ||||||||||||||
(以百萬計,每股金額除外) | ||||||||||||||
2023年12月31日 | 2023年3月31日 | |||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 898.7 | $ | 827.4 | ||||||||||
短期投資 | 23.5 | 187.0 | ||||||||||||
限制性現金和現金等價物 | 184.6 | 307.6 | ||||||||||||
應收賬款,分別扣除截至2023年12月31日和2023年3月31日的1.2美元和1.3美元的備抵額 | 666.3 | 763.2 | ||||||||||||
軟件開發成本和許可證 | 69.9 | 65.9 | ||||||||||||
合同資產 | 88.7 | 79.9 | ||||||||||||
預付費用和其他 | 286.8 | 277.1 | ||||||||||||
流動資產總額 | 2,218.5 | 2,508.1 | ||||||||||||
固定資產,淨額 | 400.4 | 402.8 | ||||||||||||
使用權資產 | 316.6 | 282.7 | ||||||||||||
軟件開發成本和許可證,扣除當前部分 | 1,444.3 | 1,072.2 | ||||||||||||
善意 | 6,614.2 | 6,767.1 | ||||||||||||
其他無形資產,淨額 | 3,546.9 | 4,453.2 | ||||||||||||
遞延所得税資產 | 7.1 | 44.8 | ||||||||||||
長期限制性現金和現金等價物 | 106.5 | 99.6 | ||||||||||||
其他資產 | 241.2 | 231.6 | ||||||||||||
總資產 | $ | 14,895.7 | $ | 15,862.1 | ||||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
應付賬款 | $ | 151.8 | $ | 140.1 | ||||||||||
應計費用和其他流動負債 | 1,022.2 | 1,225.7 | ||||||||||||
遞延收入 | 1,081.2 | 1,078.8 | ||||||||||||
租賃負債 | 64.0 | 60.2 | ||||||||||||
短期債務,淨額 | 373.2 | 1,346.8 | ||||||||||||
流動負債總額 | 2,692.4 | 3,851.6 | ||||||||||||
長期債務,淨額 | 2,708.2 | 1,733.0 | ||||||||||||
非當期遞延收入 | 61.3 | 35.5 | ||||||||||||
非流動租賃負債 | 380.7 | 347.0 | ||||||||||||
非當前軟件開發特許權使用費 | 100.8 | 110.2 | ||||||||||||
遞延所得税負債,淨額 | 223.0 | 534.0 | ||||||||||||
其他長期負債 | 220.7 | 208.3 | ||||||||||||
負債總額 | $ | 6,387.1 | $ | 6,819.6 | ||||||||||
股東權益: | ||||||||||||||
優先股,面值0.01美元,已授權5.0股;截至2023年12月31日和2023年3月31日未發行和流通股票 | — | — | ||||||||||||
普通股,面值0.01美元,授權300.0和300.0股;截至2023年12月31日和2023年3月31日,已發行194.2和192.6股,已發行170.5和168.9股 | 1.9 | 1.9 | ||||||||||||
額外的實收資本 | 9,286.9 | 9,010.2 | ||||||||||||
庫存股,按成本計算;截至2023年12月31日和2023年3月31日分別為23.7和23.7股普通股 | (1,020.6) | (1,020.6) | ||||||||||||
留存收益 | 323.1 | 1,164.3 | ||||||||||||
累計其他綜合虧損 | (82.7) | (113.3) | ||||||||||||
股東權益總額 | $ | 8,508.6 | $ | 9,042.5 | ||||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 14,895.7 | $ | 15,862.1 |
TAKE-TWO 互動軟件有限公司 | ||||||||||||||
簡明合併現金流量表(未經審計) | ||||||||||||||
(單位:百萬) | ||||||||||||||
截至12月31日的九個月 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
經營活動: | ||||||||||||||
淨虧損 | $ | (841.2) | $ | (514.4) | ||||||||||
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | ||||||||||||||
軟件開發成本和許可證的攤銷和減值 | 152.1 | 147.6 | ||||||||||||
基於股票的薪酬 | 255.0 | 238.5 | ||||||||||||
非現金租賃費用 | 46.4 | 35.2 | ||||||||||||
無形資產的攤銷和減值 | 924.9 | 740.1 | ||||||||||||
折舊 | 101.6 | 62.9 | ||||||||||||
商譽減值 | 165.4 | — | ||||||||||||
利息支出 | 103.2 | 79.0 | ||||||||||||
清償債務的收益 | (7.7) | — | ||||||||||||
公允價值調整 | 1.7 | 37.1 | ||||||||||||
其他,淨額 | 30.6 | (23.7) | ||||||||||||
扣除企業收購影響的資產和負債變化: | ||||||||||||||
應收賬款 | 98.0 | 158.0 | ||||||||||||
軟件開發成本和許可證 | (457.3) | (362.9) | ||||||||||||
預付費用和其他流動資產和其他非流動資產 | (47.8) | (23.5) | ||||||||||||
遞延收入 | 27.2 | (88.1) | ||||||||||||
應付賬款、應計費用和其他負債 | (559.3) | (450.0) | ||||||||||||
經營活動提供的(用於)淨現金 | (7.2) | 35.8 | ||||||||||||
投資活動: | ||||||||||||||
銀行定期存款的變化 | 21.2 | 123.0 | ||||||||||||
可供出售證券的銷售和到期 | 144.0 | 436.1 | ||||||||||||
購買固定資產 | (95.5) | (137.7) | ||||||||||||
出售長期投資的收益 | — | 20.6 | ||||||||||||
購買長期投資 | (17.5) | (10.2) | ||||||||||||
業務收購 | (17.5) | (3,241.8) | ||||||||||||
其他 | (8.2) | (4.8) | ||||||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | 26.5 | (2,814.8) | ||||||||||||
籌資活動: | ||||||||||||||
與限制性股票獎勵的淨股份結算相關的納税 | (76.6) | (90.6) | ||||||||||||
普通股的發行 | 38.1 | 22.3 | ||||||||||||
可轉換票據結算的付款 | — | (1,166.8) | ||||||||||||
發行債務的收益 | 999.3 | 3,248.9 | ||||||||||||
債務成本 | (7.5) | (22.4) | ||||||||||||
上限通話的結算 | — | 140.1 | ||||||||||||
償還債務 | (989.6) | (200.0) | ||||||||||||
支付應急盈利對價 | (35.7) | (26.9) | ||||||||||||
融資活動提供的(用於)淨現金 | (72.0) | 1,904.6 | ||||||||||||
外幣匯率對現金、現金等價物以及限制性現金和現金等價物的影響 | 7.9 | (18.6) | ||||||||||||
現金、現金等價物以及限制性現金和現金等價物的淨變動 | (44.8) | (893.0) | ||||||||||||
現金、現金等價物以及限制性現金和現金等價物,年初 (1) | 1,234.6 | 2,195.3 | ||||||||||||
現金、現金等價物以及限制性現金和現金等價物,期末 (1) | $ | 1,189.8 | $ | 1,302.3 |
TAKE-TWO 互動軟件公司及其子公司 | ||||||||||||||||||||||||||
按地理區域、分銷渠道和平臺劃分的淨收入和淨預訂量 | ||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | ||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 2023年12月31日 | 三個月已結束 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||
金額 | 佔總數的百分比 | 金額 | 佔總數的百分比 | |||||||||||||||||||||||
按地理區域劃分的淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||
美國 | $ | 818.3 | 60 | % | $ | 886.8 | 63 | % | ||||||||||||||||||
國際 | 548.0 | 40 | % | 521.0 | 37 | % | ||||||||||||||||||||
淨收入總額 | $ | 1,366.3 | 100 | % | $ | 1,407.8 | 100 | % | ||||||||||||||||||
按地理區域劃分的淨預訂量 | ||||||||||||||||||||||||||
美國 | $ | 786.6 | 59 | % | $ | 872.2 | 63 | % | ||||||||||||||||||
國際 | 551.2 | 41 | % | 510.4 | 37 | % | ||||||||||||||||||||
淨預訂總額 | $ | 1,337.8 | 100 | % | $ | 1,382.6 | 100 | % | ||||||||||||||||||
三個月已結束 2023年12月31日 | 三個月已結束 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||
金額 | 佔總數的百分比 | 金額 | 佔總數的百分比 | |||||||||||||||||||||||
分銷渠道淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||
數字在線 | $ | 1,297.3 | 95 | % | $ | 1,336.7 | 95 | % | ||||||||||||||||||
實體零售及其他 | 69.0 | 5 | % | 71.1 | 5 | % | ||||||||||||||||||||
淨收入總額 | $ | 1,366.3 | 100 | % | $ | 1,407.8 | 100 | % | ||||||||||||||||||
按分銷渠道劃分的淨預訂量 | ||||||||||||||||||||||||||
數字在線 | $ | 1,268.4 | 95 | % | $ | 1,308.2 | 95 | % | ||||||||||||||||||
實體零售及其他 | 69.4 | 5 | % | 74.4 | 5 | % | ||||||||||||||||||||
淨預訂總額 | $ | 1,337.8 | 100 | % | $ | 1,382.6 | 100 | % | ||||||||||||||||||
三個月已結束 2023年12月31日 | 三個月已結束 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||
金額 | 佔總數的百分比 | 金額 | 佔總數的百分比 | |||||||||||||||||||||||
按平臺劃分的淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||
手機 | $ | 706.7 | 52 | % | $ | 721.2 | 51 | % | ||||||||||||||||||
控制枱 | 547.6 | 40 | % | 561.4 | 40 | % | ||||||||||||||||||||
電腦和其他 | 112.0 | 8 | % | 125.2 | 9 | % | ||||||||||||||||||||
淨收入總額 | $ | 1,366.3 | 100 | % | $ | 1,407.8 | 100 | % | ||||||||||||||||||
按平臺劃分的淨預訂量 | ||||||||||||||||||||||||||
手機 | $ | 697.9 | 52 | % | $ | 713.2 | 52 | % | ||||||||||||||||||
控制枱 | 524.3 | 39 | % | 541.6 | 39 | % | ||||||||||||||||||||
電腦和其他 | 115.6 | 9 | % | 127.8 | 9 | % | ||||||||||||||||||||
淨預訂總額 | $ | 1,337.8 | 100.0 | % | $ | 1,382.6 | 100 | % |
TAKE-TWO 互動軟件公司及其子公司 | ||||||||||||||||||||||||||
按地理區域、分銷渠道和平臺組合劃分的淨收入和淨預訂量 | ||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | ||||||||||||||||||||||||||
九個月已結束 2023年12月31日 | 九個月已結束 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||
金額 | 佔總數的百分比 | 金額 | 佔總數的百分比 | |||||||||||||||||||||||
按地理區域劃分的淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||
美國 | $ | 2,417.8 | 61 | % | $ | 2,412.6 | 62 | % | ||||||||||||||||||
國際 | 1,532.4 | 39 | % | 1,491.1 | 38 | % | ||||||||||||||||||||
淨收入總額 | $ | 3,950.2 | 100 | % | $ | 3,903.7 | 100 | % | ||||||||||||||||||
按地理區域劃分的淨預訂量 | ||||||||||||||||||||||||||
美國 | $ | 2,428.6 | 61 | % | $ | 2,442.3 | 63 | % | ||||||||||||||||||
國際 | 1,555.6 | 39 | % | 1,447.7 | 37 | % | ||||||||||||||||||||
淨預訂總額 | $ | 3,984.2 | 100 | % | $ | 3,890.0 | 100 | % | ||||||||||||||||||
九個月已結束 2023年12月31日 | 九個月已結束 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||
金額 | 佔總數的百分比 | 金額 | 佔總數的百分比 | |||||||||||||||||||||||
分銷渠道淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||
數字在線 | $ | 3,777.0 | 96 | % | $ | 3,693.7 | 95 | % | ||||||||||||||||||
實體零售及其他 | 173.2 | 4 | % | 210.0 | 5 | % | ||||||||||||||||||||
淨收入總額 | $ | 3,950.2 | 100 | % | $ | 3,903.7 | 100 | % | ||||||||||||||||||
按分銷渠道劃分的淨預訂量 | ||||||||||||||||||||||||||
數字在線 | $ | 3,805.7 | 96 | % | $ | 3,685.1 | 95 | % | ||||||||||||||||||
實體零售及其他 | 178.5 | 4 | % | 204.9 | 5 | % | ||||||||||||||||||||
淨預訂總額 | $ | 3,984.2 | 100 | % | $ | 3,890.0 | 100 | % | ||||||||||||||||||
九個月已結束 2023年12月31日 | 九個月已結束 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||
金額 | 佔總數的百分比 | 金額 | 佔總數的百分比 | |||||||||||||||||||||||
按平臺劃分的淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||
手機 | $ | 2,032.9 | 52 | % | $ | 1,820.9 | 47 | % | ||||||||||||||||||
控制枱 | 1,598.6 | 40 | % | 1,720.5 | 44 | % | ||||||||||||||||||||
電腦和其他 | 318.7 | 8 | % | 362.3 | 9 | % | ||||||||||||||||||||
淨收入總額 | $ | 3,950.2 | 100 | % | $ | 3,903.7 | 100 | % | ||||||||||||||||||
按平臺劃分的淨預訂量 | ||||||||||||||||||||||||||
手機 | $ | 2,049.4 | 51 | % | $ | 1,795.8 | 46 | % | ||||||||||||||||||
控制枱 | 1,622.4 | 41 | % | 1,722.4 | 44 | % | ||||||||||||||||||||
電腦和其他 | 312.4 | 8 | % | 371.8 | 10 | % | ||||||||||||||||||||
淨預訂總額 | $ | 3,984.2 | 100.0 | % | $ | 3,890.0 | 100 | % |
TAKE-TWO 互動軟件公司及其子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至 2023 年 12 月 31 日的三個月 | 淨收入 | 收入成本-遊戲無形資產 | 收入成本-產品成本 | 收入成本-軟件開發成本和特許權使用費 | 收入成本-內部特許權使用費 | 收入成本-許可證 | |||||||||||||||||||||||||||||
正如報道的那樣 | $ | 1,366.3 | $ | 230.1 | $ | 191.3 | $ | 59.7 | $ | 134.1 | $ | 73.0 | |||||||||||||||||||||||
遞延收入和相關收入成本的淨影響 | (28.5) | 1.1 | (1.5) | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | (6.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷和減值 | (230.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至 2023 年 12 月 31 日的三個月 | 銷售和營銷 | 研究和開發 | 一般和行政 | 折舊和攤銷 | 利息和其他淨額 | 公允價值調整的(虧損)收益,淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
正如報道的那樣 | $ | 367.6 | $ | 232.4 | $ | 165.0 | $ | 42.6 | $ | (22.5) | $ | (0.3) | |||||||||||||||||||||||
遞延收入和相關收入成本的淨影響 | (1.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | (23.9) | (26.9) | (28.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷和減值 | (1.6) | (7.2) | (10.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收購相關費用 | 10.9 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | (0.3) | (1.2) | (0.1) | 3.8 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年12月31日的三個月 | 淨收入 | 收入成本-遊戲無形資產 | 收入成本-產品成本 | 收入成本-軟件開發成本和特許權使用費 | 收入成本-內部特許權使用費 | 收入成本-許可證 | |||||||||||||||||||||||||||||
正如報道的那樣 | $ | 1,407.8 | $ | 202.5 | $ | 204.6 | $ | 91.6 | $ | 116.7 | $ | 76.5 | |||||||||||||||||||||||
遞延收入和相關收入成本的淨影響 | (25.0) | 2.7 | 2.7 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | (8.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷和減值 | (202.5) | (0.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年12月31日的三個月 | 銷售和營銷 | 研究和開發 | 一般和行政 | 折舊和攤銷 | 利息和其他淨額 | 公允價值調整的(虧損)收益,淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
正如報道的那樣 | $ | 446.7 | $ | 238.2 | $ | 168.9 | $ | 35.0 | $ | (28.3) | $ | 1.1 | |||||||||||||||||||||||
遞延收入和相關收入成本的淨影響 | (3.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | (23.0) | (29.2) | (25.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷和減值 | (80.5) | (7.2) | (11.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收購相關費用 | (1.1) | (1.8) | (16.3) | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公允價值調整,淨額 | (1.1) |
TAKE-TWO 互動軟件公司及其子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日的九個月 | 淨收入 | 收入成本-遊戲無形資產 | 收入成本-產品成本 | 收入成本-軟件開發成本和特許權使用費 | 收入成本-內部特許權使用費 | 收入成本-許可證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
正如報道的那樣 | $ | 3,950.2 | $ | 826.4 | $ | 545.9 | $ | 258.5 | $ | 319.5 | $ | 227.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
遞延收入和相關收入成本的淨影響 | 34.0 | 0.1 | 3.0 | (0.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | (20.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷和減值 | (826.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購相關費用 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日的九個月 | 銷售和營銷 | 研究和開發 | 一般和行政 | 折舊和攤銷 | 商譽減值 | 利息和其他淨額 | 公允價值調整的(虧損)收益,淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
正如報道的那樣 | $ | 1,103.1 | $ | 710.7 | $ | 542.7 | $ | 128.3 | $ | 165.4 | $ | (79.0) | $ | (1.7) | |||||||||||||||||||||||||||
遞延收入和相關收入成本的淨影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | (72.8) | (79.4) | (82.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷和減值 | (49.4) | (21.5) | (28.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購相關費用 | (0.2) | (2.2) | (17.1) | (165.4) | (1.0) | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | (1.7) | (8.8) | (1.6) | 19.6 | (1.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年12月31日的九個月 | 淨收入 | 收入成本-遊戲無形資產 | 收入成本-產品成本 | 商品成本收入-軟件開發成本和特許權使用費 | 收入成本-內部特許權使用費 | 收入成本-許可證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
正如報道的那樣 | $ | 3,903.7 | $ | 500.1 | $ | 526.0 | $ | 249.0 | $ | 334.4 | $ | 232.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
遞延收入和相關收入成本的淨影響 | (13.6) | 0.3 | 12.9 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷和減值 | (500.1) | (0.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年12月31日的九個月 | 銷售和營銷 | 研究和開發 | 一般和行政 | 折舊和攤銷 | 利息和其他淨額 | 公允價值調整的(虧損)收益,淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
正如報道的那樣 | $ | 1,163.1 | $ | 655.2 | $ | 620.6 | $ | 86.0 | $ | (108.1) | $ | (36.6) | |||||||||||||||||||||||||||||
遞延收入和相關收入成本的淨影響 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | (76.2) | (88.7) | (90.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷和減值 | (196.5) | (17.4) | (24.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購相關費用 | (8.0) | (15.3) | (140.1) | 24.4 | 37.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公允價值調整,淨額 | (0.5) |
TAKE-TWO 互動軟件公司及其子公司 | ||||||||||||||
公認會計準則與非公認會計準則衡量標準的對賬 | ||||||||||||||
(單位:百萬) | ||||||||||||||
截至12月31日的九個月 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
來自經營活動的淨現金 | $ | (7.2) | $ | 35.8 | ||||||||||
限制性現金的淨變動 (1) | 115.0 | 87.1 | ||||||||||||
調整後的無限制運營現金流 | $ | 107.8 | $ | 122.9 | ||||||||||
截至12月31日的九個月 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
期初限制性現金 | $ | 407.2 | $ | 463.3 | ||||||||||
期末限制性現金 | 291.1 | 441.4 | ||||||||||||
與收購相關的限制性現金 | 1.1 | (65.2) | ||||||||||||
(1) 限制性現金的淨變動 | $ | 115.0 | $ | 87.1 |
TAKE-TWO 互動軟件公司及其子公司 | |||||||||||||||||||||||
公認會計準則與非公認會計準則衡量標準的對賬 | |||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | |||||||||||||||||||||||
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (91.6) | $ | (153.4) | $ | (841.2) | $ | (514.4) | |||||||||||||||
從所得税中受益 | (60.7) | (46.7) | (117.0) | (93.1) | |||||||||||||||||||
利息支出(收入) | 17.4 | 22.5 | 50.3 | 72.1 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 42.6 | 35.0 | 128.3 | 86.0 | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷和減值 | 238.8 | 290.4 | 897.3 | 714.1 | |||||||||||||||||||
商譽減值 | — | — | 165.4 | — | |||||||||||||||||||
EBITDA | $ | 146.5 | $ | 147.8 | $ | 283.2 | $ | 264.6 |
外表 | ||||||||
截至 2024 年 3 月 31 日的財政年度 | ||||||||
淨虧損 | 美元 (1,013) 到 $ (995) | |||||||
從所得税中受益 | $ (159) 到 $ (156) | |||||||
利息支出 | $79 | |||||||
折舊 | $135 | |||||||
收購的無形資產的攤銷 | $1,106 | |||||||
商譽減值 | $165 | |||||||
EBITDA | 313 到 334 美元 |
外表 | ||||||||
截至2024年3月31日的三個月 | ||||||||
淨虧損 | $ (170) 到 $ (153) | |||||||
從所得税中受益 | $ (43) 到 $ (38) | |||||||
利息支出 | $29 | |||||||
折舊 | $33 | |||||||
收購的無形資產的攤銷 | $184 | |||||||
EBITDA | 33 到 55 美元 |