附錄 107
根據規則 457 (U) 計算註冊費
1. | 發行人的名稱 和地址: | 聯合國 州石油基金有限責任公司 c/o 美國商品基金有限責任公司 1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房 加利福尼亞州核桃溪 94596 |
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2. | 證券的 名稱: | 普通股 股實益權益 | ||||||
3. | 證券 法案文件編號: | 333-272617 | ||||||
4. | 提交本招股説明書的財政年度的最後一天:2023 年 12 月 31 日 | |||||||
5. | 註冊費的計算 : (i) 根據第456(d)條在本財政年度出售的證券的總銷售價格 : |
$ | 3,503,866,855 | |||||||||
(ii) 在本財政年度內贖回或回購的證券的 總價格: | $ | (3,124,768,890) | ||||||||||
(iii) 在任何期間贖回或回購的證券的總價格 優先的 截至2021年8月1日的財政年度 以前未用於減少應向委員會支付的註冊費: | $ | — | ||||||||||
(iv) 個可用兑換積分總額 [增加項目 5 (ii) 和 5 (iii)]: | $ | (3,124,768,890) | ||||||||||
(v)
淨銷售額 — 如果項目 5 (i) 大於第 5 (iv) 項 [從項目 5 (i) 中減去項目 5 (iv)]: |
$ | 379,097,965 | ||||||||||
(vi) 可供未來幾年使用的兑換 積分——前提是第 5 (i) 項少於第 5 (iv) 項 [從項目 5 (i) 中減去項目 5 (iv)]: | $ | 0 | ||||||||||
(vii) 用於確定註冊費的乘數 : | x0.00014760 | |||||||||||
(viii) 註冊費 到期 [將項目 5 (v) 乘以項目 5 (vii)]: | $ | 55,954.86 | ||||||||||
6. | 將之前支付的註冊費存入 (i) 先前支付的與未售出證券有關的 申報費以結轉 |
$ | 2,874,022.68 | |||||||||
(ii) 以前支付的 註冊費抵免額度可用於未來年份——前提是第 6 (i) 項大於第 5 (viii) 項 [從 6 (i) 中減去 5 (viii) ]: | $ | 2,818,067.82 | ||||||||||
7. | 根據規則456 (d) (5) 應付利息 ——如果本補充文件是在發行人的 財年結束後超過90天提交的: | +$ | — | |||||||||
8. | 到期註冊費總額加上所有應付利息: | =$ | — | |||||||||