根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告
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根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
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(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)
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(税務局僱主身分證號碼)
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(主要執行辦公室地址)
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(郵政編碼)
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每個班級的標題
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交易符號
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註冊的每個交易所的名稱
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加速文件管理器☐
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非加速文件服務器☐
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規模較小的報告公司
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新興成長型公司
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頁面
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第一部分
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第1項。
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業務
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1
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第1A項。
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風險因素
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13
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項目1B。
|
未解決的員工意見
|
32
|
項目1C。
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網絡安全
|
32
|
第二項。
|
屬性
|
35
|
第三項。
|
法律訴訟
|
35
|
第四項。
|
煤礦安全信息披露
|
35
|
第II部
|
||
第五項。
|
註冊人普通股市場、相關股東事項與發行人購買股權證券
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36
|
第六項。
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[已保留]
|
38
|
第7項。
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管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
|
38
|
第7A項。
|
關於市場風險的定量和定性披露
|
51
|
第八項。
|
財務報表和補充數據
|
52
|
第九項。
|
會計與財務信息披露的變更與分歧
|
78
|
第9A項。
|
控制和程序
|
78
|
項目9B。
|
其他信息
|
80
|
項目9C。
|
關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露
|
80
|
第三部分
|
||
第10項。
|
董事、高管與公司治理
|
80
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第11項。
|
高管薪酬
|
80
|
第12項。
|
某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項
|
80
|
第13項。
|
某些關係和相關交易,以及董事的獨立性
|
80
|
第14項。
|
首席會計師費用及服務
|
80
|
第四部分
|
||
第15項。
|
展品和財務報表附表
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81
|
第16項。
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表格10-K摘要
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84
|
• |
未能充分採購和管理我們的庫存、預測消費者需求或實現有利的產品利潤率;
|
• |
消費者信心和支出的變化;
|
• |
與我們作為“實體零售商”的地位相關的風險;
|
• |
與激烈競爭相關的風險;
|
• |
我們未能及時或根本沒有開設新的盈利門店,或成功進入新市場;
|
• |
可比門店銷售額和經營業績的波動,包括按季度計算;
|
• |
通貨膨脹、成本上漲和能源價格等因素;
|
• |
與國際製造商和供應商做生意相關的風險,包括但不限於進口商品關税的潛在增加;
|
• |
由於內亂和相關的抗議或騷亂,我們無法經營我們的商店;
|
• |
未能妥善聘用和留住關鍵人員和其他合格人員的;
|
• |
市場工資水平的變化;
|
• |
與網絡安全事件有關的風險,以及及時和有效地部署、保護和防禦計算機網絡和其他電子系統,包括電子郵件;
|
• |
我們無法為我們的物業獲得優惠的租賃條款;
|
• |
未能及時獲得、開發、開放和運營我們的任何集中配送中心,或失去、中斷或中斷運營;
|
• |
與我們在不斷增長的在線零售市場中缺乏運營相關的風險;
|
• |
與訴訟相關的風險、辯護費用以及可能出現的不良後果;
|
• |
我們無法成功地開發或實施我們的營銷、廣告和促銷活動;
|
• |
我們業務的季節性;
|
• |
與自然災害相關的風險,無論是否由氣候變化引起;
|
• |
病毒爆發、全球衞生流行病、大流行或廣泛流行的疾病;
|
• |
改變政府的法規、程序和要求;以及
|
• |
我們償還債務和遵守金融契約的能力。
|
第1項。 |
公事。
|
• |
我們的門店基數從345家擴大到512家,複合年增長率為10.4%,我們進入了五個新的州;
|
• |
可比門店銷售額平均每年增長1.0%;以及
|
• |
淨銷售額從14.08億美元增加到21.03億美元,複合年增長率為10.5%。
|
• |
家居用品:烹飪用具、餐具、用具、塑料容器、餐具、儲物袋和垃圾袋、洗滌劑和清潔用品、廚具和玻璃器皿、蠟燭、五金製品、相框和禮品;
|
• |
牀和浴室:家居用品,包括牀上用品、毛巾、窗簾和相關五金;
|
• |
食物:包裝食品,包括咖啡、瓶裝非碳酸飲料、鹹味零食、糖果、調味品、調味汁、香料、乾麪、罐頭食品、穀類食品和餅乾;
|
• |
地板覆蓋物:層壓地板、商業和住宅地毯、面積地毯和地墊;
|
• |
書籍和文具:小説、兒童讀物、操作指南、商務、烹飪、勵志和咖啡桌書籍、賀卡和各種辦公用品,以及派對用品;
|
• |
電子產品:家用電子產品、蜂窩配件和電視上看到的;
|
• |
玩具:玩偶、人偶、拼圖、益智玩具、棋類遊戲等相關物品;
|
• |
健康和美容輔助品: 個人護理、頭髮護理、口腔護理、健康保健、非處方藥、急救、防曬和個人美容;
|
• |
季節性:夏季傢俱、空調、風扇和取暖器、草坪和花園;以及
|
• |
其他:服裝、體育用品、寵物用品、行李和汽車。
|
|
淨銷售額百分比
|
|||||||||||
|
2023
|
2022
|
2021
|
|||||||||
消耗品
|
23.8
|
%
|
21.6
|
%
|
19.8
|
%
|
||||||
家
|
35.7
|
%
|
38.3
|
%
|
39.8
|
%
|
||||||
季節性
|
18.7
|
%
|
17.8
|
%
|
18.1
|
%
|
||||||
其他
|
21.8
|
%
|
22.3
|
%
|
22.3
|
%
|
||||||
總計
|
100.0
|
%
|
100.0
|
%
|
100.0
|
%
|
|
2023
|
2022
|
2021
|
|||||||||
商店在年初開業
|
468
|
431
|
388
|
|||||||||
新開的商店
|
45
|
40
|
46
|
|||||||||
店鋪歇業
|
(1
|
)
|
(3
|
)
|
(3
|
)
|
||||||
商店將於年底開業
|
512
|
468
|
431
|
• |
打印和直接郵寄:在2023年期間,我們分發了超過6.5億份高度可識別的傳單。我們的傳單通常每半個月分發一次,每年總共分發22次,在購物高峯期頻率會增加,這是我們營銷戰略的基礎,以保持在購物者心目中的領先地位。他們突出顯示
當前交易,以創建購物緊迫感,並推動流量和增加商店訪問頻率;
|
• |
電視和廣播:我們有選擇地利用創意電視/o在全年目標市場的頂級電視(“OTT”)和廣播廣告活動中,打造品牌知名度並支持新店開張;
|
• |
慈善和社區活動:我們致力於通過贊助慈善組織,如Feed America、Toys For Tots、兒童奇蹟網絡和Cal Ripken,Sr.基金會,在我們商店所在的社區保持明顯的存在。我們相信,支持這些組織提升了我們的品牌,強調了我們的價值觀,並建立了社區意識;
|
• |
數字營銷和社交媒體:我們通過我們的網站、我們的移動應用程序以及數字和社交媒體平臺(包括TikTok、Instagram、YouTube和Facebook的影響力者)保持活躍的在線存在並推廣我們的品牌。我們還利用有針對性的電子郵件營銷來突出我們最新的品牌產品,併為我們的商店帶來流量。
|
第1A項。 |
風險因素
|
• |
我們可能無法執行我們的機會主義購買策略;
|
• |
可比門店銷售額和經營業績的波動,包括季度波動,可能會導致我們的業務業績大幅下降,因為可比較的門店銷售額和經營業績在過去有波動,未來可能會再次波動;
|
• |
消費者信心和支出可能會因我們無法控制的因素而減少,我們的經營業績和財務業績可能會受到影響;
|
• |
我們零售市場的競爭可能會加劇,這可能會給我們的經營業績和財務狀況帶來負面壓力;
|
• |
潛在門店位置的確定和租賃談判可能跟不上我們的增長戰略;
|
• |
我們只是一家實體零售商。我們缺乏在線購物選擇和全方位的客户體驗,這可能意味着我們可能面臨增長和留住客户的挑戰。我們的客户,包括我們的奧利軍隊忠誠度計劃成員,可能會決定在其他商店或通過網絡和移動啟用的服務購物,因此可能不太可能在我們的商店購物;
|
• |
我們可能無法以高效或有效的方式開發和運營我們的配送中心,這可能會導致我們的商店沒有足夠的庫存。
|
• |
如果我們的一個或多個配送中心丟失或中斷,或者供應鏈或第三方運輸公司中斷,也可能使我們難以及時收貨或配送。商品到我們的商店;
|
• |
我們無法或有限控制的外部經濟壓力,包括通貨膨脹、整個經濟體經濟活動的顯著下降、佔用成本和運輸成本可能會降低我們的盈利能力;
|
• |
庫存和/或庫存管理的收縮或丟失或被盜可能會對我們的運營結果造成重大負面影響;
|
• |
我們可能無法聘請和保留合適的人員來運營我們的商店和配送中心。我們也可能無法招聘和保留管理人員、零售部門合適的商家團隊以及足以實現我們目標的高級管理團隊和高管。因此,我們的運營和財務業績可能會受到影響;以及
|
• |
我們受到政府法律、法規、程序和要求的約束,如果我們未能達到和/或保持合規,可能會受到實質性處罰;
|
• |
我們面臨與一般適用於零售商的法律和法規相關的風險,以及與不遵守這些法律和法規相關的風險;
|
• |
我們不時地捲入來自客户、供應商、其他供應商、員工、政府和政府機構或競爭對手的法律訴訟;
|
• |
我們不時參與股東的法律訴訟;以及
|
• |
2024年11月美國總裁和美國國會選舉導致的立法、監管和其他行動是不可預測的,可能會產生不可預見的後果,
可能對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。在不限制前述陳述的一般性的情況下,有關聯邦公司税改革和邊境調整税、對進口商品徵收的税
的某些建議可能會對我們的財務狀況、經營結果和現金流產生實質性的不利影響。
|
• |
我們可能無法維護我們持有的與客户、員工和供應商的個人信息或支付卡數據相關的信息的安全;
|
• |
我們可能沒有為現有和未來的隱私立法做好充分的準備或做出充分的迴應;以及
|
• |
我們可能無法及時或充分地維護或升級運營所需的技術系統。
|
• |
如果我們對重大會計政策的估計或判斷被證明是不正確的,我們可能會遭受負面的財務結果;以及
|
• |
會計規則或規定的變化可能會對我們的運營結果產生重大不利影響。
|
• |
存在與我們波動的季度經營業績相關的風險,我們可能達不到前期、我們的預測或證券分析師或投資者的預期;
|
• |
在可預見的將來,我們可能不會宣佈普通股的股息;以及
|
• |
我們的組織文件中有一些條款可能會推遲或阻止控制權的變更。
|
• |
我們的信貸安排可能會限制我們尋找其他融資來源的能力;
|
• |
我們的信貸安排中包含了一些契約,我們必須滿足這些契約才能使用它;
|
• |
如果我們無法產生足夠的現金流來償還債務,可能會對我們的流動性造成負面影響;以及
|
• |
我們不能保證我們的股票回購計劃將完全完成,也不能保證它將提高長期股東價值。
|
|
• |
美國的國家和地區經濟趨勢;
|
|
• |
汽油價格的變化;
|
|
• |
運輸和運輸成本的變化;
|
|
• |
我們的商品組合的變化;
|
|
• |
天氣;
|
|
• |
價格的變化;
|
|
• |
更改宣傳和廣告工作的時間安排;以及
|
|
• |
節假日或季節性時期。
|
|
• |
能源和汽油價格;
|
|
• |
運輸和運輸費用;
|
|
• |
我們客户的可支配收入,這受到失業水平、個人債務水平和工資的影響;
|
|
• |
利率和通貨膨脹;
|
|
• |
競爭對手提供的折扣、促銷和商品;
|
|
• |
對摺扣零售業的負面報道和宣傳;
|
|
• |
病毒或廣泛性疾病的爆發,以及因害怕感染此類病毒或疾病而導致的行為變化;
|
|
• |
一般經濟和行業情況;
|
|
• |
食品價格;
|
|
• |
住房市場的狀況;
|
|
• |
客户對未來經濟狀況的信心;
|
|
• |
金融市場的波動;
|
|
• |
政府贊助的一攬子救濟計劃和政府福利,如受當前生活費用調整影響的社會保障福利,以及任何政府刺激付款和增加的失業救濟金;
|
|
• |
税率和政策;以及
|
|
• |
自然災害、戰爭、恐怖主義和其他敵對行動。
|
|
• |
新的競爭者進入我們的市場;
|
|
• |
競爭對手的縱向一體化;
|
|
• |
提高競爭對手的業務效率;
|
|
• |
我們競爭對手的在線和全渠道零售能力;
|
|
• |
有競爭力的定價策略,包括在客户信心差、可支配收入低或經濟不確定性時期,由廣泛零售商進行的大折扣定價;
|
|
• |
我們的競爭對手持續和延長的促銷活動;
|
|
• |
我們的競爭對手已經或將來可能申請破產的清算銷售;
|
|
• |
競爭對手向我們經營的市場進行的地理擴張;以及
|
|
• |
現有競爭對手採用創新的商店模式或零售銷售方法,包括在線和全方位渠道。
|
|
• |
要求我們可用現金的更大部分用於支付租金義務,從而減少了可用於其他目的的現金,並降低了盈利能力;
|
|
• |
使我們更容易受到普遍不利的經濟和工業狀況的影響;以及
|
|
• |
限制了我們在規劃或應對業務或我們競爭的行業中的變化時的靈活性。
|
• |
授權公司董事會(“董事會”)在股東不採取進一步行動的情況下發行最多50,000,000股非指定優先股;
|
• |
除某些例外情況外,要求我們的股東採取的任何行動必須在正式召開的股東年度會議或特別會議上受到影響,而不是通過書面同意;
|
• |
明確規定股東特別會議只能由董事會多數成員召開,或在董事會主席或首席執行官的要求下召開;
|
• |
為股東向年度會議提交的建議,包括建議的董事會成員提名,建立一個預先通知程序;
|
• |
禁止在董事選舉中進行累積投票;以及
|
• |
規定我們董事會的空缺只能由當時在任的大多數董事填補,即使不到法定人數。
|
• |
代表公司提起的任何派生訴訟或法律程序;
|
• |
任何主張公司任何董事、高級管理人員或員工違反公司或公司股東的受託責任或任何不當行為的訴訟;
|
• |
依據《特拉華州公司法總則》、《公司註冊證書》(可不時修訂)或第四條修訂和重述的章程的任何規定提出索賠的任何訴訟;
|
• |
任何解釋、適用、強制執行或確定我們的公司註冊證書或第四條修訂和重述章程的有效性的行為;或
|
• |
任何主張受內政原則管轄的主張的行為。
|
|
• |
增加我們對不利的總體經濟或行業狀況的脆弱性;
|
|
• |
限制我們在計劃或應對業務或我們所在行業的變化方面的靈活性;
|
|
• |
使我們更容易受到利率上升的影響,因為我們的信貸安排下的借款利率是可變的;
|
|
• |
限制我們未來為營運資金或其他目的獲得額外融資的能力;
|
|
• |
要求我們利用運營現金流來償還債務,減少了我們現金流用於營運資本、資本支出、開發活動和其他一般企業用途的可用資金;
和
|
|
• |
與負債較少的競爭對手相比,我們處於競爭劣勢。
|
|
• |
支付股息、贖回或回購我們的股票,或進行其他分配;
|
|
• |
招致或擔保額外債務;
|
|
• |
出售我們子公司的股票;
|
|
• |
設立或產生留置權;
|
|
• |
進行收購或投資;
|
|
• |
轉讓或出售某些資產,或與其他公司合併或合併;
|
|
• |
根據我們的信貸安排支付某些債務或預付債務;以及
|
|
• |
與我們的附屬公司達成某些交易。
|
項目1B。 |
未解決的員工意見
|
項目1C。 |
網絡安全
|
• |
正如在“治理”標題下更詳細地討論的,董事會通過其審計委員會(“審計委員會”)監督公司的ERM職能。審計委員會又監督公司的風險管理委員會(“風險委員會”),該委員會包括公司的首席信息官(“CIO”),該委員會履行首席信息安全官(“CISO”)的職責,其他管理層成員,以及從關鍵部門挑選的人員。風險
委員會定期開會討論、評估、然後,風險委員會向審計委員會報告,並徵求審計委員會的指導和意見。
|
• |
公司實施了一種全面的跨職能方法來識別、緩解和預防網絡安全威脅和事件,同時還實施了控制程序和程序,以便迅速上報某些網絡安全事件,以便管理層能夠就此類事件的公開披露和報告做出及時決策。董事會、公司管理層、其他關鍵員工以及外部供應商和服務提供商在ERM職能的所有級別共同努力。
|
• |
公司部署了旨在保護公司信息系統免受網絡安全威脅的技術保障措施,包括防火牆、入侵防禦和檢測系統、反惡意軟件功能和訪問控制,公司通過漏洞評估和網絡安全威脅情報對其進行評估和改進。
|
• |
公司已建立並維護全面的事件響應和恢復計劃,以全面解決公司對網絡安全事件的響應。此類計劃會定期進行測試和評估。
|
• |
本公司採用全面、基於風險的方法來識別和監督第三方(包括本公司系統的供應商、服務提供商和其他外部用户)以及
第三方系統在發生影響這些第三方系統的網絡安全事件時可能對本公司業務造成不利影響的網絡安全風險。
|
• |
公司定期對其員工進行有關網絡安全威脅的培訓,以使公司員工掌握應對網絡安全威脅的有效工具,並傳達公司不斷髮展的信息安全政策、標準、流程和實踐。
|
第二項。 |
屬性
|
第三項。 |
法律訴訟
|
第四項。 |
煤礦安全信息披露
|
第五項。 |
註冊人普通股市場、相關股東事項與發行人購買股權證券
|
2023
|
||||||||
高
|
低
|
|||||||
第一季度
|
$
|
65.97
|
$
|
50.95
|
||||
第二季度
|
$
|
73.71
|
$
|
52.93
|
||||
第三季度
|
$
|
80.94
|
$
|
70.17
|
||||
第四季度
|
$
|
83.19
|
$
|
68.57
|
2022
|
||||||||
高
|
低
|
|||||||
第一季度
|
$
|
55.22
|
$
|
37.67
|
||||
第二季度
|
$
|
72.27
|
$
|
40.40
|
||||
第三季度
|
$
|
67.99
|
$
|
48.95
|
||||
第四季度
|
$
|
62.82
|
$
|
44.72
|
2/2/19
|
2/1/20
|
1/30/21
|
1/29/22
|
1/28/23
|
2/3/24
|
|||||||||||||||||||
奧利的廉價折扣店控股公司。
|
100.00
|
66.84
|
119.38
|
56.62
|
68.02
|
94.61
|
||||||||||||||||||
納斯達克綜合總收益指數
|
100.00
|
119.53
|
209.88
|
127.05
|
99.06
|
96.14
|
||||||||||||||||||
納斯達克美國基準零售指數
|
100.00
|
117.55
|
161.35
|
167.70
|
141.71
|
190.18
|
期間
|
總數
的股份
已回購(1)
|
平均值
支付的價格
每股(2)
|
總數
購買的股份
作為公開
已宣佈的計劃
或程序(3)
|
近似美元
股票的價值,
可能還沒有被購買
根據計劃,
節目(3)
|
||||||||||||
2023年10月29日至11月25日
|
—
|
—
|
—
|
$
|
98,389,572
|
|||||||||||
2023年11月26日至12月30日
|
68,299
|
$
|
72.71
|
68,299
|
$
|
93,387,292
|
||||||||||
2023年12月31日至2024年2月3日
|
105,637
|
$
|
72.60
|
105,637
|
$
|
85,655,549
|
||||||||||
總計
|
173,936
|
173,936
|
(1) |
包括根據公開宣佈的股份回購計劃回購的股份。
|
(2) |
包括根據股份回購計劃回購的股份的佣金。
|
(3) |
2019年3月26日,公司董事會批准回購至多1.00億美元的公司普通股。這第一批普通股於2021年3月26日到期。董事會批准於2020年12月15日再回購1.00億美元的公司普通股,並於2021年3月16日增加1.00億美元,導致批准在2023年1月13日之前回購2.0億美元的股份。董事會
根據2023年12月15日到期的公司股份回購計劃,批准額外2億美元回購股票。2023年11月30日,公司董事會批准將原定於2023年12月15日到期的現有股份回購計劃延長至2026年3月31日。回購股份的時間和金額與最初授權相同。截至2024年2月3日,該公司的股票回購計劃剩餘約8,570萬美元。有關股份回購計劃的進一步討論,請參閲“第二部分,第7項.管理層的討論和財務狀況及經營成果分析、流動資金和資本資源、股份回購計劃”。
|
第六項。 |
[已保留]
|
第7項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
|
• |
壯大我們的商家購買團隊,以增加我們獲得品牌/收尾商品的機會;
|
• |
為我們的高級管理團隊增加成員;
|
• |
將我們配送中心的容量擴大到目前的240萬平方英尺;以及
|
• |
投資於信息技術、會計和倉庫管理系統。
|
• |
擴大我們的門店基礎;
|
• |
增加我們提供的優惠產品;以及
|
• |
利用和擴大奧利的軍隊。
|
• |
在保持開放的同時進行了改造;
|
• |
在任何一個財政月內關閉五天或更短時間;
|
• |
暫時關閉,並在各自的貿易區內重新安置;以及
|
• |
已經擴大,但在大小上沒有明顯的不同,在他們目前的位置。
|
|
2023
|
2022
|
||||||
|
(千美元) |
|||||||
|
||||||||
淨銷售額
|
$
|
2,102,662
|
$
|
1,827,009
|
||||
銷售成本
|
1,270,297
|
1,170,915
|
||||||
毛利
|
832,365
|
656,094
|
||||||
銷售、一般和行政費用
|
562,672
|
490,569
|
||||||
折舊及攤銷費用
|
27,819
|
22,907
|
||||||
開業前費用
|
14,075
|
11,700
|
||||||
營業收入
|
227,799
|
130,918
|
||||||
利息支出(收入),淨額
|
(14,686
|
)
|
(2,965
|
)
|
||||
所得税前收入
|
242,485
|
133,883
|
||||||
所得税費用
|
61,046
|
31,093
|
||||||
淨收入
|
$
|
181,439
|
$
|
102,790
|
||||
淨銷售額百分比(1):
|
||||||||
淨銷售額
|
100.0
|
%
|
100.0
|
%
|
||||
銷售成本
|
60.4
|
64.1
|
||||||
毛利
|
39.6
|
35.9
|
||||||
銷售、一般和行政費用
|
26.8
|
26.9
|
||||||
折舊及攤銷費用
|
1.3
|
1.3
|
||||||
開業前費用
|
0.7
|
0.6
|
||||||
營業收入
|
10.8
|
7.2
|
||||||
利息支出(收入),淨額
|
(0.7
|
)
|
(0.2
|
)
|
||||
所得税前收入
|
11.5
|
7.3
|
||||||
所得税費用
|
2.9
|
1.7
|
||||||
淨收入
|
8.6
|
%
|
5.6
|
%
|
||||
選擇操作數據:
|
||||||||
新開門店數量
|
45
|
40
|
||||||
店鋪關閉次數
|
(1
|
)
|
(3
|
)
|
||||
期末開業店鋪數
|
512
|
468
|
||||||
平均每家店鋪淨銷售額 (2)
|
$
|
4,286
|
$
|
4,043
|
||||
可比店鋪銷售額變動
|
5.7
|
%
|
(3.0
|
)%
|
(1) |
由於四捨五入,構成部分的總和可能不等於總數。
|
(2) |
每店鋪平均淨銷售額指於呈列各期間內每週淨銷售額總額除以每週末開業店鋪數目之加權平均數。
|
2023
|
2022
|
|||||||
(千美元)
|
||||||||
淨收入
|
$
|
181,439
|
$
|
102,790
|
||||
利息支出(收入),淨額
|
(14,686
|
)
|
(2,965
|
)
|
||||
折舊及攤銷費用(1)
|
35,120
|
28,903
|
||||||
所得税費用
|
61,046
|
31,093
|
||||||
EBITDA
|
262,919
|
159,821
|
||||||
來自保險結算的收益
|
-
|
(897
|
)
|
|||||
非現金股票薪酬費用
|
12,237
|
9,951
|
||||||
調整後的EBITDA
|
$
|
275,156
|
$
|
168,875
|
(1) |
包括與我們的配送中心有關的折舊和攤銷,這包括在我們綜合損益表的銷售成本中。
|
2023
|
2022
|
|||||||
(單位:千)
|
||||||||
經營活動提供的淨現金
|
$
|
254,497
|
$
|
114,346
|
||||
用於投資活動的現金淨額
|
(150,087
|
)
|
(111,454
|
)
|
||||
用於融資活動的現金淨額
|
(48,744
|
)
|
(39,273
|
)
|
||||
現金及現金等價物淨增(減)
|
$
|
55,666
|
$
|
(36,381
|
)
|
少於1
年
|
1-3年
|
3-5年
|
此後
|
總計
|
||||||||||||||||
(單位:千)
|
||||||||||||||||||||
經營租約(1)
|
$
|
106,625
|
$
|
181,855
|
$
|
136,762
|
$
|
132,033
|
$
|
557,275
|
||||||||||
融資租賃
|
1,011
|
835
|
13
|
1,859
|
||||||||||||||||
購買義務(2)
|
21,400
|
-
|
-
|
-
|
21,400
|
|||||||||||||||
總計
|
$
|
129,036
|
$
|
182,690
|
$
|
136,775
|
$
|
132,033
|
$
|
580,534
|
(1) |
經營租賃支付不包括已簽署但尚未開始的租賃的2660萬美元具有法律約束力的最低租賃支付。
|
(2) |
購買義務主要是為我們在伊利諾伊州普林斯頓的第四個配送中心支付材料和建設協議。
|
第7A項。 |
關於市場風險的定量和定性披露
|
第八項: |
財務報表和補充數據。
|
|
頁面
|
獨立註冊會計師事務所報告(
|
53
|
合併財務報表:
|
|
截至2024年2月3日、2023年1月28日和2022年1月29日的財政年度的綜合收益表
|
54
|
截至2024年2月3日和2023年1月28日的合併資產負債表
|
55 |
截至2024年2月3日、2023年1月28日和2022年1月29日的財政年度股東權益合併報表
|
56
|
截至2024年2月3日、2023年1月28日和2022年1月29日的財政年度合併現金流量表
|
57
|
合併財務報表附註
|
58 |
附表I-註冊人的簡明財務資料
|
75
|
財政年度結束
|
||||||||||||
二月3, | 1月28日, | 一月29, | ||||||||||
2024
|
2023
|
2022
|
||||||||||
淨銷售額
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
銷售成本
|
|
|
|
|||||||||
毛利
|
|
|
|
|||||||||
銷售、一般和行政費用
|
|
|
|
|||||||||
折舊及攤銷費用
|
|
|
|
|||||||||
開業前費用
|
|
|
|
|||||||||
營業收入
|
|
|
|
|||||||||
利息(收入)費用淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|||||||
所得税前收入
|
|
|
|
|||||||||
所得税費用
|
|
|
|
|||||||||
淨收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
普通股每股收益:
|
||||||||||||
基本信息
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
稀釋
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
加權平均已發行普通股:
|
||||||||||||
基本信息
|
|
|
|
|||||||||
稀釋
|
|
|
|
2月3日,
|
1月28日,
|
|||||||
資產
|
2024
|
2023
|
||||||
流動資產:
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
|
$
|
|
||||
短期投資
|
||||||||
盤存
|
|
|
||||||
應收賬款
|
|
|
||||||
預付費用和其他資產
|
|
|
||||||
流動資產總額
|
|
|
||||||
財產和設備,淨額
|
|
|
||||||
經營性租賃使用權資產
|
|
|
||||||
商譽
|
|
|
||||||
商號
|
|
|
||||||
其他資產
|
|
|
||||||
總資產
|
$
|
|
$
|
|
||||
負債與股東權益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
長期債務的當期部分
|
$
|
|
$
|
|
||||
應付帳款
|
|
|
||||||
應付所得税
|
|
|
||||||
經營租賃負債的當期部分
|
|
|
||||||
應計費用及其他
|
|
|
||||||
流動負債總額
|
|
|
||||||
循環信貸安排
|
|
|
||||||
長期債務
|
|
|
||||||
遞延所得税
|
|
|
||||||
長期經營租賃負債
|
|
|
||||||
其他長期負債
|
|
|
||||||
總負債
|
|
|
||||||
股東權益:
|
||||||||
優先股-
|
|
|
||||||
普通股-
|
|
|
||||||
額外實收資本
|
|
|
||||||
留存收益
|
|
|
||||||
國庫—普通股,按成本計算;
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
股東權益總額
|
|
|
||||||
總負債和股東權益
|
$
|
|
$
|
|
普通股
|
庫存股
|
其他內容
已繳費
資本
|
保留
收益
|
總計
股東的
股權
|
||||||||||||||||||||||||
股票
|
金額
|
股票
|
金額
|
|||||||||||||||||||||||||
截止日期的餘額一月30, 2021
|
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
基於股票的薪酬費用
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
行使股票期權所得收益
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
限制性股票的歸屬
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
預扣税款的普通股
|
(
|
)
|
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||||
回購股份 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
淨收入
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
截止日期的餘額一月29, 2022
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
行使股票期權所得收益
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
限制性股票的歸屬
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
預扣税款的普通股
|
(
|
)
|
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||||
回購股份
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||||
淨收入
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
截止日期的餘額1月28日, 2023
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
行使股票期權所得收益
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
限制性股票的歸屬
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
預扣税款的普通股
|
(
|
)
|
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||||
回購股份
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||||
淨收入
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
截止日期的餘額二月3, 2024
|
|
$
|
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
財政年度結束
|
||||||||||||
2月3日,
|
1月28日,
|
1月29日,
|
||||||||||
2024
|
2023
|
2022
|
||||||||||
經營活動的現金流:
|
||||||||||||
淨收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整:
|
||||||||||||
財產和設備的折舊和攤銷
|
|
|
|
|||||||||
債務發行成本攤銷
|
|
|
|
|||||||||
出售資產的收益
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
遞延所得税準備
|
|
|
|
|||||||||
基於股票的薪酬費用
|
|
|
|
|||||||||
其他
|
( |
) | ||||||||||
經營性資產和負債變動情況:
|
||||||||||||
盤存
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
應收賬款
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
預付費用和其他資產
|
|
|
(
|
)
|
||||||||
應付帳款
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
應付所得税
|
|
|
(
|
)
|
||||||||
應計費用和其他負債
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
經營活動提供的淨現金
|
|
|
|
|||||||||
投資活動產生的現金流:
|
||||||||||||
購置財產和設備
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
出售財產和設備所得收益
|
|
|
|
|||||||||
購買短期投資
|
( |
) | ( |
) | ||||||||
短期投資到期日
|
||||||||||||
用於投資活動的現金淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
融資活動的現金流:
|
||||||||||||
融資租賃償還額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
支付債務發行成本
|
( |
) | ||||||||||
行使股票期權所得收益
|
|
|
|
|||||||||
預扣税款的普通股
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
回購股份的付款
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
用於融資活動的現金淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
現金及現金等價物淨增(減)
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
期初現金和現金等價物
|
|
|
|
|||||||||
期末現金和現金等價物
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
補充披露現金流量信息:
|
||||||||||||
年內支付的現金:
|
||||||||||||
利息
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
所得税
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
非現金投資活動:
|
||||||||||||
應計購置的財產和設備
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
(1) |
主要會計政策的列報依據和摘要
|
(a) |
業務説明
|
|
(b) |
財政年度
|
(c) |
合併原則
|
(d) |
預算的使用
|
(e)
|
現金、現金等價物和短期投資
|
(f) |
公允價值披露
|
● |
第1級投入是指活躍市場上相同資產和負債的報價。
|
● |
二級投入可直接或間接觀察到資產或負債,包括活躍市場中類似資產和負債的報價或可觀察到或可由可觀察到的市場數據證實的其他投入
。
|
● |
3級投入是不可觀察的,是根據公司的估計和假設制定的,這些估計和假設反映了市場參與者將使用的估計和假設。
|
截至2024年2月3日
|
||||||||||||||||
攤銷成本
|
未實現收益總額
|
未實現虧損總額
|
公平市價
|
|||||||||||||
(單位:千)
|
||||||||||||||||
短期:
|
||||||||||||||||
國債
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
市政債券
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
公司債券
|
||||||||||||||||
總計
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|
截至2023年1月28日
|
|||||||||||||||
|
攤銷成本
|
未實現收益總額
|
未實現虧損總額
|
公平市價
|
||||||||||||
|
(單位:千)
|
|||||||||||||||
短期:
|
||||||||||||||||
國債
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||||
市政債券
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
公司債券
|
|
|
|
|
||||||||||||
總計
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
(g)
|
信用風險集中
|
(h) |
盤存
|
(i) |
財產和設備
|
軟件
|
|
汽車
|
|
計算機設備
|
|
傢俱、固定裝置和設備
|
|
建築物
|
|
租賃權改進
|
|
(j) |
商譽/無形資產
|
(k) |
長期資產減值準備
|
(l) |
基於股票的薪酬
|
(m) |
銷售成本
|
(n) |
銷售、一般和管理費用
|
(o) |
廣告費
|
(p) |
經營租約
|
(q) |
開業前費用
|
(r) |
自性‑保險責任
|
(s) |
所得税
|
(t) |
普通股每股收益
|
財政年度結束
|
||||||||||||
2月3日,
|
1月28日,
|
1月29日,
|
||||||||||
2024
|
2023
|
2022
|
||||||||||
美元(單位:千) |
||||||||||||
加權平均值
已發行普通股數量-基本
|
|
|
|
|||||||||
因假定行使已發行股票期權和歸屬限制性股票單位而增加的股份
|
|
|
|
|||||||||
加權平均
已發行普通股數量-稀釋
|
|
|
|
(u) |
近期發佈的會計準則
|
(2) |
淨銷售額
|
財政年度結束
|
||||||||||||
2月3日,
|
1月28日,
|
一月29,
|
||||||||||
2024
|
2023
|
2022
|
||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||
期初餘額
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
遞延收入
|
|
|
|
|||||||||
已確認收入
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
期末餘額
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
財政年度結束
|
||||||||||||
2月3日,
|
1月28日,
|
一月29,
|
||||||||||
2024
|
2023
|
2022
|
||||||||||
(單位:千) | ||||||||||||
期初餘額
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
禮品卡發放
|
|
|
|
|||||||||
禮品卡兑換和損壞
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
期末餘額
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
財政年度結束
|
||||||||||||
2月3日,
|
1月28日,
|
1月29日,
|
||||||||||
2024
|
2023
|
2022
|
||||||||||
(單位:千) | ||||||||||||
期初餘額
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
條文
|
|
|
|
|||||||||
銷售退貨
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
期末餘額
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
(3) |
財產和設備
|
2月3日,
2024
|
1月28日,
2023
|
|||||||
(單位:千) |
||||||||
土地
|
$
|
|
$
|
|
||||
建築物
|
|
|
||||||
傢俱、固定裝置和設備
|
|
|
||||||
租賃權改進
|
|
|
||||||
汽車
|
|
|
||||||
在建工程
|
||||||||
|
|
|||||||
減去:累計折舊和攤銷
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
$
|
|
$
|
|
(4)
|
租契
|
2月3日,
|
||||
2024
|
||||
(單位:千)
|
||||
2024
|
$
|
|
||
2025
|
|
|||
2026
|
|
|||
2027
|
|
|||
2028
|
|
|||
此後
|
|
|||
未貼現的租賃付款總額 (1)
|
|
|||
減去:推定利息
|
(
|
)
|
||
租賃債務總額
|
|
|||
減去:租賃項下的流動債務
|
(
|
)
|
||
長期租賃義務
|
$
|
|
(1) | |
財政年度結束
|
||||||||||||
2月3日, |
1月28日, |
1月29日, | ||||||||||
2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||
為經營租賃支付的現金
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
經營租賃成本
|
|
|
|
|||||||||
可變租賃成本
|
|
|
|
|||||||||
為換取租賃義務而取得的非現金使用權資產
|
|
|
|
|||||||||
加權平均剩餘租期
|
|
|
|
|||||||||
加權平均貼現率
|
|
%
|
|
%
|
|
%
|
(5) |
承付款和或有事項
|
(6) |
應計費用
|
2月3日,
2024
|
1月28日,
2023
|
|||||||
(單位:千) |
||||||||
薪酬和福利
|
$
|
|
$
|
|
||||
遞延收入
|
|
|
||||||
銷售税和使用税
|
|
|
||||||
保險
|
|
|
||||||
房地產相關 | ||||||||
運費
|
|
|
||||||
廣告
|
|
|
||||||
其他
|
|
|
||||||
$
|
|
$
|
|
(7) |
債務義務和融資安排
|
(8) |
所得税
|
財政年度結束
|
||||||||||||
2月3日,
2024
|
1月28日,
2023
|
1月29日,
2022
|
||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||
當前:
|
||||||||||||
聯邦制
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
狀態
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||
延期:
|
||||||||||||
聯邦制
|
|
|
|
|||||||||
狀態
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|||||||
|
|
|
||||||||||
所得税費用
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
財政年度結束
|
||||||||||||
2月3日,
2024
|
1月28日,
2023
|
1月29日,
2022 |
||||||||||
法定聯邦利率
|
|
%
|
|
%
|
|
%
|
||||||
州税,扣除聯邦税
受益
|
|
|
|
|||||||||
與
相關的額外税收優惠 股票補償
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
其他
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
|
%
|
|
%
|
|
%
|
2月3日,
2024
|
1月28日,
2023
|
|||||||
(單位:千) | ||||||||
遞延税項資產:
|
||||||||
庫存儲備
|
$
|
|
$
|
|
||||
租賃責任
|
|
|
||||||
基於股票的薪酬
|
|
|
||||||
遞延收入
|
|
|
||||||
其他
|
|
|
||||||
遞延税項資產總額
|
|
|
||||||
遞延税項負債:
|
||||||||
商標名
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
折舊
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
經營性租賃使用權資產
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
遞延税項負債總額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
遞延税項淨負債
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
(9) |
股權激勵計劃
|
數
選項的數量
|
加權
平均值
鍛鍊
價格
|
加權
平均值
剩餘
合同
期限(年)
|
集料
內在價值
|
|||||||||||||
(單位為千,不包括每股和每股金額)
|
||||||||||||||||
傑出的一月30, 2021
|
|
$
|
|
|
|
|||||||||||
授與
|
|
|
||||||||||||||
被沒收
|
(
|
)
|
|
|||||||||||||
已鍛鍊
|
(
|
)
|
|
|||||||||||||
傑出的一月29, 2022
|
|
|
||||||||||||||
授與
|
|
|
||||||||||||||
被沒收
|
(
|
)
|
|
|||||||||||||
已鍛鍊
|
(
|
)
|
|
|||||||||||||
傑出的1月28日, 2023
|
|
|
||||||||||||||
授與
|
|
|
||||||||||||||
被沒收
|
(
|
)
|
|
|||||||||||||
已鍛鍊
|
(
|
)
|
|
|||||||||||||
傑出的二月3, 2024
|
|
|
|
$
|
|
|||||||||||
內行使 二月3, 2024
|
|
|
|
$
|
|
財政年度結束
|
||||||||||||
2月3日,
2024
|
1月28日,
2023
|
1月29日,
2022
|
||||||||||
Risk-free
利率
|
|
%
|
|
%
|
|
%
|
||||||
Expected
股息率
|
|
|
|
|||||||||
Expected
LIFE
|
|
|
|
|||||||||
Expected
波動性
|
|
%
|
|
%
|
|
%
|
數
的股份
|
加權
平均值
授予日期
公允價值
|
|||||||
的非既有餘額2021年1月30日
|
|
$
|
|
|||||
授與
|
|
|
||||||
被沒收
|
(
|
)
|
|
|||||
既得
|
(
|
)
|
|
|||||
的非既有餘額2022年1月29日
|
|
|
||||||
授與
|
|
|
||||||
被沒收
|
(
|
)
|
|
|||||
既得
|
(
|
)
|
|
|||||
的非既有餘額2023年1月28日
|
|
|
||||||
授與
|
|
|
||||||
被沒收
|
(
|
)
|
|
|||||
既得
|
(
|
)
|
|
|||||
的非既有餘額2024年2月3日
|
|
|
(10) |
員工福利計劃
|
(11) |
普通股
|
(12) |
分部報告和實體範圍信息
|
|
財政年度結束
|
|||||||||||||||||||||||
|
2023
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||||||||||
|
(單位:千)
|
|||||||||||||||||||||||
消耗品
|
$
|
|
|
%
|
$
|
|
|
%
|
$
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|
|
%
|
||||||||||||
家
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|
|
%
|
|
|
%
|
|
|
%
|
|||||||||||||||
季節性
|
|
|
%
|
|
|
%
|
|
|
%
|
|||||||||||||||
其他
|
|
|
%
|
|
|
%
|
|
|
%
|
|||||||||||||||
總計
|
$ |
|
|
%
|
$ |
|
|
%
|
$ |
|
|
%
|
(13)
|
與關聯方及關聯方的交易
|
|
2月3日,
2024
|
1月28日,
2023
|
||||||
資產
|
||||||||
流動資產總額
|
$
|
|
$
|
|
||||
長期資產:
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||||||||
對子公司的投資
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|
|
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總資產
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$
|
|
$
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|
||||
負債和股東權益
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||||||||
流動負債總額
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$
|
|
$
|
|
||||
長期負債總額
|
|
|
||||||
總負債
|
|
|
||||||
股東權益:
|
||||||||
普通股
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|
|
||||||
額外實收資本
|
|
|
||||||
留存收益
|
|
|
||||||
庫存股,按成本計算
|
(
|
)
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(
|
)
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||||
股東權益總額
|
|
|
||||||
總負債和股東權益
|
$
|
|
$
|
|
|
財政年度結束
|
|||||||||||
2月3日,
2024
|
1月28日,
2023
|
1月29日,
2022
|
||||||||||
淨銷售額
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
銷售成本
|
|
|
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毛利
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|
|
|
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銷售、一般和行政費用
|
|
|
|
|||||||||
折舊及攤銷費用
|
|
|
|
|||||||||
開業前費用
|
|
|
|
|||||||||
營業收入
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|
|
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利息支出,淨額
|
|
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|||||||||
所得税前收入和子公司淨收入中的權益
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|
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所得税費用
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子公司淨收入中權益前收入
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|||||||||
子公司淨收入
|
|
|
|
|||||||||
淨收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
1. |
陳述的基礎
|
2. |
擔保和限制
|
第九項。 |
會計與財務信息披露的變更與分歧
|
第9A項。 |
控制和程序
|
項目9B。 |
其他信息
|
項目9C。 |
關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露
|
第10項。 |
董事、高管與公司治理
|
第11項。 |
高管薪酬
|
第12項。 |
某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項
|
第13項。 |
某些關係和相關交易,以及董事的獨立性
|
第14項。 |
首席會計師費用及服務
|
第15項。 |
展品和財務報表附表
|
證物編號:
|
描述
|
3.1†
|
第三次修訂和重新修訂的奧利便宜貨控股公司註冊證書,自2019年6月25日起生效(通過引用附件3.1併入本公司於2019年7月1日提交的8-K表格(編號001-37501)的當前報告中)。
|
3.2†
|
第四次修訂和重新修訂奧利便宜貨控股公司章程,自2019年6月25日起生效(通過引用附件3.2併入本公司於2019年7月1日提交的8-K表格(編號001-37501)的當前報告中)。
|
4.1†
|
普通股證書格式(參照本公司2015年7月8日提交的《S-1號登記説明書》(第333-204942號)修正案第3號附件4.1)。
|
4.2†
|
根據1934年《證券交易法》第12節登記的註冊人證券描述(通過引用附件4.2併入公司於2021年3月24日提交的10-K表格(第001-37501號))。
|
10.1†
|
修訂和重新簽署的信貸協議,日期為2019年5月22日,由作為借款人的交易母公司、OBO Ventures,Inc.和作為借款人的某些子公司、作為行政代理的製造商和貿易商信託公司以及作為其特定貸款方的某些貸款方(通過引用本公司於2019年5月24日提交的8-K表格(編號001-37501)的當前報告的附件10.1併入)。
|
10.2†
|
第一修正案,日期為2023年1月24日,在作為借款人的協約母公司、OBO Ventures,Inc.和某些子公司、作為行政代理的製造商和貿易商信託公司以及作為借款人的某些貸款方之間修訂和重新簽署的信貸協議(通過引用本公司於2023年1月26日提交的8-K表格(第001-37501號)當前報告的附件10.1而併入)。
|
10.3†
|
第二修正案,日期為2024年1月9日,對作為借款人的協約母公司、OBO Ventures,Inc.和某些子公司、作為行政代理的製造商和貿易商信託公司以及作為借款人的某些貸款人之間的信貸協議進行了修訂和重新確定(通過引用本公司於2024年1月9日提交的8-K表格(第001-37501號)中的附件10.1納入該協議)。
|
10.4†
|
修訂和重新簽署了日期為2019年5月22日的擔保和抵押品協議,以製造商和貿易公司
信託公司為受益人,修改和重新簽署了Barain Parent,Inc.,Ollie‘s Holdings,Inc.,OBO Ventures,Inc.和某些子公司作為行政代理(通過引用附件10.2併入本公司於2019年5月24日提交的8-K表格(編號001-37501)的當前報告中)。
|
10.5†
|
董事與高級管理人員賠償協議表(參照本公司2015年7月8日提交的《S-1註冊表》(第333-204942號)修正案第3號附件10.9.1併入)。
|
10.6†+
|
僱傭協議,日期為2012年9月28日,由奧利的便宜貨經銷公司和小約翰·W·斯威格特簽署。(參照本公司2015年6月15日提交的《S-1註冊表》(第333-204942號)附件10.11)。
|
10.7†+
|
僱傭協議,日期為2014年5月12日,由奧利的便宜貨經銷公司與凱文·麥克萊恩簽訂(通過引用附件10.13併入本公司於2015年6月15日提交的S-1註冊聲明表格(第333-204942號))。
|
證物編號:
|
描述
|
10.8†
|
奧利公司與Eric van der Valk簽訂的僱傭協議,日期為2021年5月3日(通過引用附件10.1併入本公司於2021年5月3日提交的8-K表格(編號001-37501)的當前報告中)。
|
10.9†+
|
奧利公司和埃裏克·範德瓦爾克之間於2022年6月28日提交的僱傭協議修正案(通過引用附件10.1併入本公司於2022年6月28日提交的8-K表格(編號001-37501)的當前報告中)。
|
10.10†+
|
《僱傭協議》,日期為2021年10月1日,由奧利百貨公司和James Comitale公司簽訂(通過引用附件10.1併入公司於2021年12月7日提交的Form 10-Q(編號001-37501)的季度報告中)。
|
10.11†+
|
巴利控股股份有限公司2012年股權激勵計劃(參照本公司2015年6月15日提交的S-1註冊説明書(第333-204942號)附件10.16)。
|
10.12†+
|
巴利控股股份有限公司2012年股權激勵計劃下的股票期權協議表格(參照本公司2015年6月15日提交的S-1登記説明書(第333-204942號)附件10.17)。
|
10.13†+
|
2015年股權激勵計劃(參照本公司2015年7月15日提交的S-8註冊表(第333-204942號)附件4.1併入)。
|
10.14†+
|
2015年股權激勵計劃限制性股票獎勵協議格式。(參考本公司於2023年3月24日提交的Form 10-K(編號001-37501)年度報告附件10.15)。
|
10.15†+
|
2015年股權激勵計劃下的股票期權協議表格(參照本公司2015年7月6日提交的《S-1登記説明書》(第333-204942號)第2號修正案附件10.23併入)。
|
10.16†+
|
《僱傭協議修正案》,日期為2015年7月15日,由奧利商貿公司和小約翰·W·斯威格特公司簽訂(通過引用附件10.24併入本公司於2016年2月8日提交的S-1登記聲明表格(第333-209420號))。
|
10.17†+
|
《僱傭協議修正案》,日期為2015年7月15日,由奧利商貿公司和凱文·麥克萊恩之間簽訂(通過引用附件10.26併入本公司於2016年2月8日提交的《S-1註冊説明書》表格(第333-209420號))。
|
10.18†+
|
對僱傭協議的修正,日期為2018年1月5日,由Ollie‘s Barlip Outlet,Inc.和John W.Swygert,Jr.之間完成。(通過引用附件10.2併入本公司2018年1月5日提交的8-K表格(第001-37501號)的當前報告中。
|
10.19†+
|
對僱傭協議的修正,日期為2019年12月10日,由Ollie‘s Barlip Outlet,Inc.和John W.Swygert,Jr.之間簽署。(通過引用附件10.1併入本公司於2019年12月10日提交的8-K表格(編號001-37501)的當前報告中)。
|
10.20†+
|
《僱傭協議修正案》,日期為2021年4月11日,由奧利商貿公司和凱文·麥克萊恩之間簽署(通過引用附件10.1併入公司於2021年4月15日提交的8-K表格(第001-37501號)的當前報告中)。
|
證物編號:
|
描述
|
10.21†+
|
奧利公司與勞倫斯勞倫斯公司簽訂的僱傭協議,日期為2022年8月18日(通過引用附件10.1併入本公司於2022年8月22日提交的8-K表格(編號001-37501)的當前報告中)。
|
10.22†+
|
《僱傭協議》,於2022年10月17日生效,由奧利折扣店公司和羅伯特·F·赫爾姆簽訂(通過引用附件10.1併入本公司於2022年10月17日提交的8-K表格(編號001-37501)的當前報告中)。
|
21.1*
|
附屬公司名單
|
23.1*
|
畢馬威有限責任公司同意
|
24.1 *
|
授權書(包括在本文件的簽名頁上)。
|
31.1 *
|
根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)或15d-14(A)條規則頒發的首席執行官證書。
|
31.2 *
|
根據《1934年證券交易法》第13a—14(a)條或第15d—14(a)條,並根據2002年《薩班斯—奧克斯利法案》第302條通過的修訂,對首席財務官進行認證。
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32.1 *
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根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。
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32.2*
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根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明。
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97*
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Ollie's Bargain Outlet Holdings,Inc.獎勵性薪酬的回收政策
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101.INS**
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內聯XBRL實例文檔(該實例文檔不會出現在交互數據文件中,因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中)。
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101.SCH**
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內聯XBRL分類擴展架構文檔。
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101.卡爾**
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內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。
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101.定義**
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內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。
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101.實驗室**
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內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。
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101.前**
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內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。
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104
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封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)。
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* |
現提交本局。
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† |
之前提交的。
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** |
以電子方式與本報告一起提交。
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+ |
指管理合同或補償計劃。
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第16項。 |
表格10-K摘要
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奧利的廉價折扣店控股公司。
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日期:2024年3月27日
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發信人:
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/S/羅伯特·赫爾姆
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姓名:羅伯特·赫爾姆
職務:高級副總裁與首席財務官
(首席財務會計官)
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簽名
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標題
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日期
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/s/John Swygert
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總裁與首席執行官
(首席行政主任)
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2024年3月27日
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約翰·斯威格特 | ||||
/S/羅伯特·赫爾姆
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高級副總裁
和首席財務官
(首席財務會計官)
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2024年3月27日
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羅伯特·赫爾姆 | ||||
Alissa Ahlman
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董事
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2024年3月27日
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Alissa Ahlman | ||||
/s/Mary Baglivo
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董事
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2024年3月27日
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瑪麗·巴格利沃 | ||||
/s/Robert Fisch
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董事
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2024年3月27日
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羅伯特·菲什 | ||||
/s/Stanley Fleishman
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董事
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2024年3月27日
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斯坦利·弗萊什曼 | ||||
/s/Thomas Hendrickson
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董事
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2024年3月27日
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託馬斯·亨德里克森 | ||||
/s/Abid Rizvi
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董事
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2024年3月27日
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阿比德·裏茲維 | ||||
/s/Stephen White
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董事
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2024年3月27日
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斯蒂芬懷特 | ||||
/s/Richard Zannino
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董事
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2024年3月27日
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理查德·贊尼諾 |