附錄 107
申請費表的計算
F-3 表格
(表格類型)
Steakholder Foods 有限公司
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
表 1:新註冊的證券
安全類型 | 安全 班級標題(1)(2) | 費用計算 規則 | 金額 已註冊 | 已提議 提供 | 最大值 聚合 發行價格 | 手續費率 | 的金額 註冊 費用 | ||||||||||||||||||
公平 | 普通股,無面值,以美國存托股為代表 | 457(c) | 362,192,860 | (3) | $ | 0.525 | (4) | $ | 19,015,125.15 | $ | 0.0001476 | $ | 2,806.63 | ||||||||||||
發行總金額 | 362,192,860 | $ | 19,015,125.15 | $ | 2,806.63 | ||||||||||||||||||||
之前支付的費用總額 | — | ||||||||||||||||||||||||
費用抵消總額 | |||||||||||||||||||||||||
應付淨費用 | $ | 2,806.63 |
(1) | 根據經修訂的 《1933年證券法》或《證券法》下的第416條,註冊人還將在此登記不確定數量的 股額外普通股,這些普通股應根據規則416發行,以防止股票分割、股票 分紅或類似交易導致稀釋。 |
(2) | 普通股由美國存托股份(“ADS”)代表 ,每股代表註冊人的十股普通股。存入在此登記的普通股 時可發行的美國存託憑證是根據F-6表格(文件編號 333-253915)上的單獨註冊聲明進行註冊的。 |
(3) | 包括 (i) 28,714,286份美國存託憑證,代表行使向特定持有人發行的與 認股權證重定價有關的新認股權證時可發行的287,142,860股普通股;(ii) 1,005,000份代表10,050,00股普通股的美國存託憑證,在行使向配售代理人 發行的與認股權證重定價有關的新認股權證時可發行的10,050,000股普通股;以及 (iii) 6,500,000 ADS 代表在行使2023年1月發行的認股權證時可發行的65,000,000股普通股 ,這些認股權證是在認股權證重新定價中行使的。本F-3表格註冊聲明中包含的招股説明書中提及的出售股東將向所有36,219,286份存託憑證發行 進行轉售。 |
(4) | 估算的目的僅為 根據經修訂的1933年《證券法》第457(c)條計算註冊費,其計算依據是2024年1月30日納斯達克資本市場ADS的等值最高和最低銷售價格的平均值 除以10(使美國存託憑證與普通股的比例為 1:10 的比例生效 )。 |
(5) | 註冊人不會獲得 出售股東出售其ADS的任何收益。 |