附錄 107
申請費表的計算
表格 S-1 | ||
(表格類型) |
資產 實體公司 | ||
(其章程中規定的註冊人的確切姓名) |
表 1:新註冊和結轉 證券
安全類型 | 安全類標題 | 費用
計算 or Carry 向前 規則 | 註冊金額 (1) | 建議的最大值
發行價格 每單位(2) |
最大總計 發行價格(2) | 手續費率 | 的金額 註冊 費用 | |||||||||||||||||||
新註冊的證券 | ||||||||||||||||||||||||||
需要支付的費用 | 公平 | 普通股,每股面值0.0001美元(3) | 第 457 (c) 條 | 999,450 | $ | 0.91 | $ | 912,048.10 | 0.00011020 | $ | 100.51 | |||||||||||||||
發行總金額 | $ | 912,048.10 | $ | 100.51 | ||||||||||||||||||||||
之前支付的費用總額 | $ | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
費用抵消總額 | $ | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
應付淨費用 | $ | 100.51 |
(1) | 根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第416條,註冊人還將在本協議下注冊數量不確定的其他證券, 這些證券可能因股票分割、股票分紅或類似交易而發行和轉售。 |
(2) | 根據納斯達克股票市場有限責任公司 於2023年8月16日公佈的註冊人 B類普通股(“B類普通股”)的最高價和低價的平均值,即每股面值0.0001美元(“B類普通股”),估算僅用於根據《證券法》第457(c)條計算註冊 費。 |
(3) | 包括 (1) 根據註冊人與 Triton 於 2023 年 8 月 1 日簽訂的經修訂和重述的收盤協議(“Triton 購買協議”)行使 向Triton Funds LP(“Triton”)出售此類股票的期權後,可向Triton Funds LP(“Triton”)發行的多達 885,000 股 B 類普通股(“Triton 股票”),或根據Triton購買協議(“預先融資認股權證”)向Triton發行 , (2) 52,500股可向Boustead發行的B類普通股, (2) 52,500股B類普通股Securities, LLC(“Boustead”) 在行使Boustead持有的某些認股權證後;以及 (3) 行使與發行 Triton股票和預融資認股權證(如果適用)相關的認股權證向Boustead發行的認股權證,最多可發行61,950股B類普通股。 |