附錄 107
根據規則 457 (u) 計算註冊費
1。發行人名稱和地址:高盛實物黃金ETF 格林威治街 240 號,8第四地板 紐約,紐約 10286 |
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2。證券名稱:高盛實物黃金ETF |
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3.《證券法》檔案編號:333-263454 |
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4。提交本招股説明書的財政年度的最後一天:2023 年 12 月 31 日 |
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5。 註冊費的計算(如果按照 逐個等級要麼 逐個系列依據,提供每個此類類別或系列的 EDGAR 標識符): |
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(i) 根據第456 (d) 條在本財政年度出售的 證券的總銷售價格: |
$ | 433,194,841 | ||||||||
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(ii) 在本財政年度內贖回或回購的 證券的總價格: |
$ | (293,222,102 | ) | |||||||
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(iii) 在截至2021年8月1日的任何上一財年中贖回或回購的 證券的總價格,這些證券以前未用於減少應向委員會支付的註冊費: |
$ | (246,567,336 | ) | |||||||
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(iv) 可用兑換 積分總額 [增加項目 5 (ii) 和 5 (iii)]: |
$ | (539,789,438 | ) | |||||||
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(v) 如果項目 5 (i) 大於第 5 (iv) 項,則淨銷售額 [從項目 5 (i) 中減去項目 5 (iv)]: |
$ | | ||||||||
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(vi) 如果第 5 (i) 項少於第 5 (iv) 項,則可用兑換積分 在未來幾年使用 [從項目 5 (i) 中減去項目 5 (iv)]: |
$ | (106,594,597 | ) | |||||||
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(vii) 決定註冊費的 乘數: |
X | 0.00014760 | ||||||||
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(viii) 註冊費到期 [將項目 5 (v) 乘以項目 5 (vii)]: |
=$ | | ||||||||
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6。抵扣之前支付的 註冊費 |
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(i) 先前在 中支付的與未售出證券相關的申報費將結轉 |
$ | 73,776.14 | ||||||||
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(ii) 如果第 6 (i) 項大於第 5 (viii) 項,則之前支付的 註冊費抵免額度可在未來幾年使用 [從 6 (i) 中減去 5 (viii)]: |
$ | 73,776.14 | ||||||||
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7。如果本補充文件是在發行人財政年度結束後90天內提交的,則根據 規則456 (d) (5) 應付的利息: |
+$ | | ||||||||
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8。應付的 註冊費總額加上所有應付利息: |
=$ | | ||||||||
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