展品-99.1
CleanSpark 公佈 2023 財年財務業績
收入同比增長28%;比特幣年產量幾乎翻了一番,達到6,903美元
FY2023 收入為1.68億美元,淨虧損(1.37億美元),調整後的息税折舊攤銷前利潤為2500萬美元
報告目前持有的現金和比特幣約為1.68億美元
拉斯維加斯—美國比特幣礦商CleanSpark, Inc.(納斯達克股票代碼:CLSK)(“公司”)今天公佈了截至2023年9月30日的財年財務業績。
“上個財年是CleanSpark大幅增長和成功的財年。我們不僅實現了而且超越了許多戰略目標,我很自豪能與您分享這些成就。” 首席執行官扎克·布拉德福德説。“我們公佈的收入超過1.68億美元,比上一財年大幅增長。儘管我們正在為減半做準備,但我們預計仍將延續這一軌跡,並對明年的收入增長持樂觀態度。在運營方面,我們的哈希率同比增長非常出色,這凸顯了我們對增長和有效擴展的承諾。今年,我們突破了每秒 10 個 exahashes 的總哈希率,實現了一個非凡的里程碑,而且該哈希率是業內效率最高的哈希率之一。
布拉德福德繼續説:“我還很自豪地注意到,我們一直跟上比特幣網絡不斷飆升的哈希率;我們的努力結果是本財年開採了創紀錄的6,903枚比特幣,幾乎是去年開採的兩倍。最重要的是,我們正以歷史上最強勁的資產負債表進入新的一年。我們相信我們是業內最好的比特幣採礦運營商,我們擁有和運營自己的基礎設施的戰略為我們提供了良好的服務。”
首席財務官加里·韋基亞雷利表示:“這是取得重大成就的一年,我們的財務狀況反映了這一點。”“我們的2023財年為減半做準備奠定了基礎。最重要的是,我們鞏固了資產負債表,因為截至今天,我們擁有近1.7億美元的流動性。憑藉我們高效的機隊、世界一流的運營和充足的流動性,我們為未來做好了充分的準備,並將尋求利用減半可能帶來的機會。
Vecchiarelli繼續説:“我們的收入增加了約3700萬美元,增長了28%,這主要是由我們不斷增長的比特幣產量推動的,比上年增長了84%。但是,比特幣價格在這一年中波動很大,相應地影響了我們的收入和利潤率。我們還額外承擔了與加速折舊相關的3200萬美元非現金支出。這種加速的原因是,作為機隊升級的一部分,我們已停止使用或不打算在減半後使用的較舊、效率較低的礦機的預計使用壽命縮短。根據現行會計規則,我們確認了與比特幣相關的700萬美元非現金減值支出,其中600萬美元發生在第四季度,這是我們的比特幣餘額在兩個季度之間增長了300%以上的副產品。”
2023 財年的財務亮點
截至2023年9月30日的財年的財務業績
截至 2023 年 9 月 30 日的資產負債表亮點
資產
負債和股東權益
截至2023年9月30日,該公司共持有8500萬美元的現金和比特幣以及1,600萬美元的債務。截至2023年9月30日,已發行股票總額為1.602億股。
截至2023年11月30日,該公司已合併持有的現金和比特幣約1.68億美元以及1,480萬美元的債務。截至2023年11月30日,已發行股票總額為1.847億股。
投資者電話會議和網絡直播
該公司將於今天,即2023年11月30日下午 1:30 為投資者和分析師舉行2023財年收益報告和業務最新情況。太平洋時間/下午 4:30等。
網絡直播網址:https://investors.cleanspark.com
網絡直播將在公司網站上提供至少30天,電話會議記錄將在電話會議結束後在公司網站上公佈。
關於 CleanSpark
CleanSpark(納斯達克股票代碼:CLSK)是美國的比特幣礦工。我們擁有並運營主要依靠低碳能源運行的數據中心。我們的基礎設施負責任地支持比特幣,比特幣是世界上最重要的數字商品,也是實現財務獨立和包容性的重要工具。我們在員工和我們經營的社區之間建立信任和透明度。訪問我們的網站 www.cleanspark.com.
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。在本新聞稿中,前瞻性陳述包括但可能不限於有關公司預期、信念、計劃、意圖和戰略的陳述。在某些情況下,你可以通過諸如 “可能”、“將”、“應該”、“預期”、“預期”、“預期”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在” 或 “繼續” 等術語來識別前瞻性陳述,或者這些術語或其他類似表述的否定詞。前瞻性陳述受各種已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素的影響,這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異,包括但不限於:比特幣價值升值;我們設施可用電力未按預期增加的風險;其數字貨幣採礦活動的成功;波動性和我們經營的新興和不斷髮展的行業出現不可預測的週期;比特幣挖礦的難度增加;比特幣減半;新的或額外的政府監管;新礦商的預期交付日期;成功部署新礦商的能力;對公用事業費率結構和政府激勵計劃的依賴;對第三方電力提供商進行擴張的依賴;對未來收入增長的預期可能無法實現;以及公司先前新聞稿和文件中描述的其他風險與美國證券交易委員會(SEC)的聯繫,包括公司截至2023年9月30日財年的10-K表年度報告以及隨後向美國證券交易委員會提交的任何文件中 “風險因素” 標題下的信息。此處包含的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出,除非適用法律要求,否則我們沒有義務因任何新信息、情況變化或未來事件或其他原因更新或修改任何前瞻性陳述。
非公認會計準則衡量標準
公司公佈調整後的息税折舊攤銷前利潤,這不是衡量美國公認會計原則(“GAAP”)下財務業績的指標。公司的非公認會計準則 “調整後息税折舊攤銷前利潤” 不包括(i)利息、税收和折舊的影響;(ii)公司的股份薪酬支出、未實現的證券收益/虧損以及先前完成的收購的或有對價公允價值的變動,所有這些都是公司認為不能反映公司總體業務業績的非現金項目,會計需要管理層的判斷,與其他公司相比,由此產生的費用可能會有很大差異;(iii) 非現金
與長期資產(包括商譽)相關的減值損失;(iv)出售權益證券的已實現損益,其金額與未實現損益直接相關,但不包括在內;(v)與訴訟和各種交易相關的律師費,管理層認為這些費用並不能反映公司的持續經營活動;(vi)處置資產的收益和虧損,其中大部分與過時或未修復有關不再部署的可用計算機;(vii) 收益和損失與不適用於公司未來業務活動的已終止業務有關;以及(viii)遣散費。該公司此前在調整後的息税折舊攤銷前利潤的計算中排除了與數字資產相關的非現金減值損失以及比特幣銷售的已實現損益,但已確定這些項目是公司正常持續經營的一部分,將不再將其排除在調整後的息税折舊攤銷前利潤的計算之外。
管理層認為,提供這種不包括這些項目的非公認會計準則財務指標,可以對公司的核心業務經營業績與其他公司的核心業務經營業績進行有意義的比較,併為公司提供財務和運營決策以及評估自己在不同時期內的核心業務經營業績的重要工具。除了管理層內部使用非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤外,管理層還認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤也有助於投資者和分析師持續比較公司各報告期的業績。管理層認為,儘管一些排除的項目涉及現金支出,而且其中一些經常出現(儘管管理層認為這些項目都不是產生比特幣相關收入所必需的正常運營費用),但管理層還是認為上述情況確實如此。例如,公司預計,不包括在調整後的息税折舊攤銷前利潤中的股票薪酬支出將在未來幾年中繼續是一項重要的經常性支出,並且是向某些員工、高級管理人員和董事提供的薪酬的重要組成部分。此外,管理層不認為任何排除的項目是創造公司比特幣相關收入所必需的費用。
公司調整後的息税折舊攤銷前利潤指標可能無法與我們行業中其他公司提供的類似指標直接相提並論,因為公司所在行業的其他公司對非公認會計準則財務業績的計算可能有所不同。根據公認會計原則,公司調整後的息税折舊攤銷前利潤不是衡量財務業績的指標,不應被視為運營(虧損)收入或根據公認會計原則得出的任何其他業績衡量標準的替代方案。儘管管理層在內部使用並列報調整後的息税折舊攤銷前利潤,但公司僅以補充方式使用該衡量標準,並不認為它可以替代或優於公認會計準則財務業績提供的信息。
因此,調整後的息税折舊攤銷前利潤不應與根據公認會計原則編制的公司合併財務報表中包含的信息分開考慮,而應將其與之結合起來閲讀。
CLEANSPARK, INC.
合併資產負債表
(以千計,面值和股份金額除外)
|
|
9月30日 |
|
|
9月30日 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
29,215 |
|
|
$ |
20,463 |
|
應收賬款,淨額 |
|
|
5 |
|
|
|
27 |
|
庫存 |
|
|
809 |
|
|
|
216 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
12,034 |
|
|
|
7,931 |
|
比特幣 |
|
|
56,241 |
|
|
|
11,147 |
|
衍生投資資產 |
|
|
2,697 |
|
|
|
2,956 |
|
按公允價值投資債務安全(AFS) |
|
|
726 |
|
|
|
610 |
|
持有待售的流動資產 |
|
|
445 |
|
|
|
7,426 |
|
流動資產總額 |
|
$ |
102,172 |
|
|
$ |
50,776 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
財產和設備,淨額 |
|
$ |
564,395 |
|
|
$ |
376,781 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
|
688 |
|
|
|
551 |
|
無形資產,淨額 |
|
|
4,603 |
|
|
|
6,485 |
|
礦工和採礦設備上的沉積物 |
|
|
75,959 |
|
|
|
12,497 |
|
其他長期資產 |
|
|
5,718 |
|
|
|
3,990 |
|
善意 |
|
|
8,043 |
|
|
|
— |
|
持有待出售的長期資產 |
|
|
— |
|
|
|
1,545 |
|
總資產 |
|
$ |
761,578 |
|
|
$ |
452,625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款和應計負債 |
|
$ |
65,577 |
|
|
$ |
24,662 |
|
經營租賃負債的當前部分 |
|
|
181 |
|
|
|
113 |
|
融資租賃負債的當期部分 |
|
|
130 |
|
|
|
260 |
|
應付長期貸款的當期部分 |
|
|
6,992 |
|
|
|
7,786 |
|
應付股息 |
|
|
— |
|
|
|
21 |
|
持有待出售的流動負債 |
|
|
1,175 |
|
|
|
1,199 |
|
流動負債總額 |
|
$ |
74,055 |
|
|
$ |
34,041 |
|
長期負債 |
|
|
|
|
|
|
||
經營租賃負債,扣除流動部分 |
|
|
519 |
|
|
|
447 |
|
融資租賃負債,扣除流動部分 |
|
|
9 |
|
|
|
180 |
|
應付貸款,扣除流動部分 |
|
|
8,911 |
|
|
|
13,433 |
|
遞延所得税 |
|
|
857 |
|
|
|
— |
|
待售長期負債 |
|
|
— |
|
|
|
512 |
|
負債總額 |
|
$ |
84,351 |
|
|
$ |
48,613 |
|
CLEANSPARK, INC.
合併資產負債表(續)
(以千計,面值和股份金額除外)
|
|
9月30日 |
|
|
9月30日 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
普通股;面值0.001美元;授權3億股;160,184,921和 |
|
|
160 |
|
|
|
56 |
|
優先股;面值0.001美元;授權1,000,000股;A系列 |
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
額外的實收資本 |
|
|
1,009,482 |
|
|
|
599,898 |
|
累計其他綜合收益 |
|
|
226 |
|
|
|
110 |
|
累計赤字 |
|
|
(332,643 |
) |
|
|
(196,054 |
) |
股東權益總額 |
|
|
677,227 |
|
|
|
404,012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益總額 |
|
$ |
761,578 |
|
|
$ |
452,625 |
|
CLEANSPARK, INC.
合併運營報表和綜合虧損報表
(以千計,每股和每股金額除外)
|
|
截至該年度 |
|
|||||
|
|
9月30日 |
|
|
9月30日 |
|
||
收入,淨額 |
|
|
|
|
|
|
||
比特幣採礦收入,淨額 |
|
$ |
168,121 |
|
|
$ |
131,000 |
|
其他服務收入 |
|
|
287 |
|
|
|
525 |
|
總收入,淨額 |
|
$ |
168,408 |
|
|
$ |
131,525 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
成本和開支 |
|
|
|
|
|
|
||
收入成本(不包括折舊和攤銷,如下所示) |
|
|
93,580 |
|
|
|
41,234 |
|
專業費用 |
|
|
10,869 |
|
|
|
6,469 |
|
工資支出 |
|
|
45,714 |
|
|
|
40,920 |
|
一般和管理費用 |
|
|
20,823 |
|
|
|
10,423 |
|
處置資產的虧損(收益) |
|
|
1,931 |
|
|
|
(643 |
) |
其他減值支出(與比特幣有關) |
|
|
7,163 |
|
|
|
12,210 |
|
減值支出——其他 |
|
|
— |
|
|
|
250 |
|
減值支出——商譽 |
|
|
— |
|
|
|
12,048 |
|
出售比特幣的已實現收益 |
|
|
(1,357 |
) |
|
|
(2,567 |
) |
折舊和攤銷 |
|
|
120,728 |
|
|
|
49,045 |
|
成本和支出總額 |
|
$ |
299,451 |
|
|
$ |
169,389 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
運營損失 |
|
|
(131,043 |
) |
|
|
(37,864 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
其他收入(支出) |
|
|
|
|
|
|
||
其他收入 |
|
|
11 |
|
|
|
308 |
|
或有對價公允價值的變化 |
|
|
2,484 |
|
|
|
306 |
|
出售股權證券的已實現收益 |
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
未實現的股權證券虧損 |
|
|
— |
|
|
|
(2 |
) |
衍生證券的未實現虧損 |
|
|
(259 |
) |
|
|
(1,950 |
) |
利息收入 |
|
|
481 |
|
|
|
190 |
|
利息支出 |
|
|
(2,977 |
) |
|
|
(1,078 |
) |
其他(支出)收入總額 |
|
|
(260 |
) |
|
|
(2,225 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
所得税支出前的虧損 |
|
|
(131,303 |
) |
|
|
(40,089 |
) |
所得税支出 |
|
|
857 |
|
|
|
— |
|
持續經營造成的損失 |
|
$ |
(132,160 |
) |
|
$ |
(40,089 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
已終止的業務 |
|
|
|
|
|
|
||
已終止業務造成的虧損 |
|
$ |
(4,429 |
) |
|
$ |
(17,237 |
) |
所得税支出 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
已終止業務的虧損 |
|
$ |
(4,429 |
) |
|
$ |
(17,237 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
淨虧損 |
|
$ |
(136,589 |
) |
|
$ |
(57,326 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
優先股分紅 |
|
|
— |
|
|
|
336 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
歸屬於普通股股東的淨虧損 |
|
$ |
(136,589 |
) |
|
$ |
(57,662 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
其他綜合收入 |
|
|
116 |
|
|
|
115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
歸屬於普通股股東的綜合虧損總額 |
|
$ |
(136,473 |
) |
|
$ |
(57,547 |
) |
CLEANSPARK, INC.
合併運營報表和綜合虧損報表
(以千計,每股和每股金額除外)
|
|
截至該年度 |
|
|||||
|
|
9月30日 |
|
|
9月30日 |
|
||
普通股每股持續經營虧損——基本 |
|
$ |
(1.29 |
) |
|
$ |
(0.95 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
加權平均已發行普通股——基本 |
|
|
102,707,509 |
|
|
|
42,614,197 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
普通股每股持續經營虧損——攤薄後 |
|
|
(1.29 |
) |
|
|
(0.95 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
已發行普通股的加權平均值——攤薄 |
|
|
102,707,509 |
|
|
|
42,614,197 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
每股普通股已終止業務虧損——基本 |
|
$ |
(0.04 |
) |
|
$ |
(0.40 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
加權平均已發行普通股——基本 |
|
|
102,707,509 |
|
|
|
42,614,197 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
普通股每股已終止業務虧損——攤薄後 |
|
$ |
(0.04 |
) |
|
$ |
(0.40 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
已發行普通股的加權平均值——攤薄 |
|
|
102,707,509 |
|
|
|
42,614,197 |
|
CLEANSPARK, INC.
調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
(未經審計)
|
|
在截至9月30日的年度中, |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
淨虧損 |
|
$ |
(136,589 |
) |
|
$ |
(57,326 |
) |
調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
已終止業務造成的虧損 |
|
$ |
4,429 |
|
|
$ |
17,237 |
|
減值支出——其他 |
|
|
— |
|
|
|
250 |
|
減值支出——商譽 |
|
|
— |
|
|
|
12,048 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
120,728 |
|
|
|
49,045 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
24,142 |
|
|
|
31,466 |
|
其他收入 |
|
|
(11 |
) |
|
|
(308 |
) |
或有對價公允價值的變化 |
|
|
(2,484) |
|
|
|
(306 |
) |
出售股權證券的已實現收益 |
|
|
— |
|
|
|
(1 |
) |
股權證券的未實現收益 |
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
衍生證券的未實現虧損 |
|
|
259 |
|
|
|
1,950 |
|
利息收入 |
|
(481) |
|
|
(190) |
|
||
利息支出 |
|
2,977 |
|
|
1,078 |
|
||
處置資產的損失(收益) |
|
1,931 |
|
|
(643 |
) |
||
所得税支出 |
|
857 |
|
|
— |
|
||
與訴訟和解相關費用相關的法律費用 |
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7,872 |
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522 |
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與融資和業務發展交易相關的法律費用 |
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697 |
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827 |
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遣散費 |
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701 |
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405 |
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調整後總計 EBITDA1 |
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$ |
25,028 |
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|
$ |
56,056 |
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