美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
當前報告
依據第13或15(D)條
1934年《證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期)：
通用汽車公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| (國家或其他司法管轄區 成立為法團) |
(佣金) 文件編號) |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
| (主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) |
(註冊人的電話號碼，包括區號)
不適用
(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：
| 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
| 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
| 根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 |
| 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記或將登記的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。新興成長型公司
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 項目 1.01 | 簽訂實質性的最終協議。 |
見下文第2.03項。
| 項目 1.02 | 終止實質性最終協議 |
2024年3月28日，本公司終止了截至2023年11月29日的30億美元364天延遲提取定期貸款信貸協議，由美國銀行(北卡羅來納州)擔任行政代理，以及其中點名的其他貸款人(“11月貸款”)。
11月份貸款的條款描述在公司於2023年11月29日提交的8-K表格中的1.01項下闡述，並通過引用併入本1.02項中。根據其條款，11月貸款計劃將於2024年11月27日到期。本公司於十一月貸款項下並無任何未償還借款，本公司亦不會因終止該貸款而招致任何提前終止罰款。十一月貸款的部分貸款人及其聯屬公司是續訂貸款(定義見下文)的貸款人，並與本公司及其附屬公司有各種其他關係，涉及提供金融服務，包括貸款、現金管理、投資銀行業務、信託服務、外匯及其他衍生工具安排。
| 項目 2.03 | 設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。 |
2024年3月28日，通用汽車公司與摩根大通銀行作為行政代理，花旗銀行作為辛迪加代理，美國銀行，北卡羅來納州，簽訂了第六份經修訂和重新簽署的364天循環信貸協議。聯合辛迪加代理人及其中所指名的貸款人(“續期貸款”)。續簽的貸款是無擔保的，由364天、20億美元的貸款組成，將於2025年3月27日到期。
通用汽車及其某些全資子公司都可以獲得續簽的貸款。然而，通用汽車已將續訂貸款分配給通用汽車金融公司獨家使用。續訂貸款僅允許以美元借款。通用汽車已為附屬借款人在續訂貸款下的債務提供擔保。
續期貸款項下債務的利率基於SOFR定期貸款、每日簡單SOFR貸款或替代基本利率的現行年利率，每種利率均受適用保證金的限制。這一適用保證金將基於分配給續期貸款或通用汽車高級無擔保長期債務的信用評級。
續訂的設施包含這類設施的典型陳述、保修和契約。這些公約包括對資產的合併或出售以及擔保債務借款的限制，但有例外情況和限制。續簽的融資機制還要求通用汽車維持至少40億美元的全球流動性和至少20億美元的美國流動性。
續訂貸款的若干貸款人及/或其聯屬公司與通用汽車及其附屬公司有不同的關係，涉及提供金融服務，包括現金管理、投資銀行、信託及租賃服務，以及外匯及其他衍生工具安排。
上述描述並不構成更新融資的完整概要，並通過參考隨此提交的更新融資的文本而對其全部內容進行限定。
| 項目 9.01 | 財務報表和證物。 |
| 展品 |
描述 | |
| 10.1† | 第六章修正和重申 364天通用汽車公司，通用汽車金融公司，附屬借款人不時參與方，若干貸款人不時參與方，摩根大通銀行，N.A.，作為行政代理，花旗銀行，作為辛迪加代理人，美國銀行，N.A.，作為 聯合辛迪加劑 | |
| 104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) | |
| † | 根據第S—K條第601（b）（10）條，本證物的部分已被省略。遺漏的信息不重要，如果公開披露，可能會對註冊人造成競爭損害。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
| 通用汽車公司(註冊人) | ||||||
| 日期：2024年3月28日 | 發信人： | /s/John S.金 | ||||
| 姓名： | John S.金 | |||||
| 標題： | 助理企業祕書 | |||||