附錄 107
根據規則 457 (u) 計算註冊費
1。發行人的名稱和地址: |
iShares® Gold Trust
c/o iShares 特拉華州信託贊助商有限責任公司 400 霍華德街 加利福尼亞州舊金山 94105 |
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2。證券名稱: |
股份 | |||||
3.《證券法》檔案編號: |
333-268746 | |||||
4。提交本招股説明書的財政年度的最後一天:2023 年 12 月 31 日 |
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5。註冊費的計算(如果按類別或逐系列計算,請提供每個此類類別或系列的 EDGAR 標識符): |
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(i) 根據第456(d)條在本財政年度內出售的證券的總銷售價格: |
$ |
1,988,659,596 | ||||
(ii) 在本財政年度內贖回或回購的證券的總價格: |
$ |
(4,970,554,906) | ||||
(iii) 在截至2021年8月1日的任何上一財年中贖回或回購的證券的總價格,這些證券以前未用於減少應向委員會支付的註冊費: |
$ |
(1,994,459,150) | ||||
(iv) 可用兑換積分總額 [增加項目 5 (ii) 和 5 (iii)]: |
$ |
(6,965,014,056) | ||||
(v) 淨銷售額 — 如果第 5 (i) 項大於第 5 (iv) 項 |
$ |
- |
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(vi) 可用於未來年份使用的兑換積分——如果第 5 (i) 項少於第 5 (iv) 項 |
$ |
(4,976,354,460) | ||||
(vii) 確定註冊費的乘數: |
X |
0.00014760 | ||||
(viii) 註冊費到期 [將項目 5 (v) 乘以項目 5 (vii)]: |
=$ |
- |
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6。抵免之前支付的註冊費 |
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(i) 先前支付的與未售出證券相關的申報費將結轉 |
$ |
1,646,741.50 | ||||
(ii) 如果第 6 (i) 項大於第 5 (viii) 項,則此前已支付的註冊費抵免額可用於未來幾年 [從 6 (i) 中減去 5 (viii)]: |
$ |
1,646,741.50 | ||||
7。根據第456(d)(5)條應付的利息——如果本補充文件是在發行人財政年度結束後90天內提交的: |
+$ |
- |
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8。應付註冊費金額加上所有應付利息的總金額: |
=$ |
- |
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