附錄 107
根據規則 457 (u) 計算註冊費
| 1。發行人的名稱和地址： | VS 信任 c/o Volitivality | |||
| 2。證券名稱： | 共同實益權益單位 | |||
| 3.《證券法》檔案編號： | 333-248430 | |||
| 4。提交本招股説明書的財政年度的最後一天： | 2023年12月31日1 | |||
| 5。註冊費的計算： | ||||
| (i) 根據第456（d）條在本財政年度內出售的證券的總銷售價格： | $ | 753,321,245.00 | ||
| (ii) 在本財政年度內贖回或回購的證券的總價格： | $ | 547,966,639.00 | ||
| (iii) 在前一個財政年度中贖回或回購的證券的總價格，這些證券以前未用於減少應付給委員會的註冊費： | ||||
| (iv) 可用兑換積分總額 [增加項目 5 (ii) 和 5 (iii)]: | $ | 547,966,639.00 | ||
| (v) 淨銷售額 — 如果第 5 (i) 項大於第 5 (iv) 項 [從第 5 (i) 項中減去 第 5 (iv) 項]: | $ | 205,354,606.00 | ||
| (vi) 可供未來幾年使用的兑換積分 — 如果第 5 (i) 項少於第 5 (iv) 項 [從項目 5 (i) 中減去項目 5 (iv)]: | - | |||
| (vii) 確定註冊費的乘數： | 0.00014760 | |||
| (viii) 註冊費到期 [將項目 5 (v) 乘以項目 5 (vii)]: | $ | 30,310 | ||
| 6。之前支付的註冊費抵免額： | ||||
| (i) 根據《證券法》第457 (b) 條， 基金份額（“股份”）註冊費的減少金額應等於根據第457條向美國 證券交易委員會支付的任何費用。根據VS Trust於2020年8月26日提交的 S-1表格（文件編號333-248430）上的特定註冊聲明（“先前註冊 聲明”），與未售出證券相關的 註冊費將部分抵消股票的註冊費。為註冊價值2億美元的股票支付了25,960美元的註冊費。 根據先前註冊聲明，這些股票以前未售出。因此， 將使用以下金額來全額抵消根據規則 456 (d) 應付的申請費： | $ | 362.22 | ||
| (ii) 如果第 6 (i) 項大於第 5 (viii) 項，則之前支付的註冊費抵免額可用於未來幾年 [從 6 (i) 中減去 5 (viii)]: | $ | - | ||
| 7。根據第456（d）（5）條應付的利息——如果本補充文件是在發行人財政年度結束後90天內提交的： | $ | - | ||
| 8。應付註冊費金額加上所有應付利息的總金額： | $ | 29,948.12 | ||
| 1 | 此處列出的總購買和兑換價格反映了 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日之間的時期。 |