TMUS-20231231

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目錄表

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-K

☒ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告

截至本財政年度止12月31日, 2023

或

☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

從中國到中國的過渡期

委託文件編號：1-33409

T-Mobile美國公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)


特拉華州						20-0836269
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)						(國際税務局僱主身分證號碼)

東南38街12920號

貝爾維尤, 華盛頓

(主要執行辦公室地址)

98006-1350

(郵政編碼)



(425)			378-4000
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題

交易符號

註冊的每個交易所的名稱

普通股，每股票面價值0.00001美元

TMUS

納斯達克股市有限責任公司

根據該法第12(G)條登記的證券：無

如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人，請用複選標記表示。是☒不是

用複選標記表示註冊人是否不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告。是不是☒

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒*不是。☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒*不是。☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。


大型加速文件服務器	☒	加速文件管理器	☐
非加速文件服務器	☐	規模較小的報告公司	☐
		新興成長型公司	☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國聯邦法典》第15編，第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告的內部控制的有效性進行了評估，該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。☒

如果證券是根據該法第12(B)條登記的，應用複選標記表示登記人的財務報表是否反映了對以前發佈的財務報表的錯誤更正。☐

用複選標記表示這些錯誤更正中是否有任何重述需要對註冊人的任何執行人員在相關恢復期間根據第240.10D-1(B)條收到的基於激勵的補償進行恢復分析。☐

用複選標記表示登記人是否為空殼公司(如該法第12b-2條所界定)。是☐*不是。☒

截至2023年6月30日，非關聯公司持有的有投票權和無投票權普通股的總市值為美元。73.210億美元，基於納斯達克全球精選市場上報告的收盤價。截至2024年1月31日，有1,186,867,575已發行普通股的股份。

以引用方式併入的文件

本年度報告的表格10-K的第三部分將參考註冊人2024年股東年會的最終委託書的某些部分，最終委託書將根據第14A條提交給美國證券交易委員會，或將包括在本報告的修正案中。

T-Mobile美國公司

表格10-K

截至2023年12月31日止的年度

目錄表


第一部分：
	第1項。	業務	5
	第1A項。	風險因素	12
	項目1B。	未解決的員工意見	24
	項目1C。	網絡安全	24
	第二項。	屬性	27
	第三項。	法律訴訟	27
	第四項。	煤礦安全信息披露	27

第二部分。
	第五項。	註冊人普通股市場、相關股東事項與發行人購買股權證券	28
	第六項。	[已保留]	29
	第7項。	管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析	30
	第7A項。	關於市場風險的定量和定性披露	51
	第八項。	財務報表和補充數據	52







	第九項。	會計與財務信息披露的變更與分歧	106

	第9A項.	控制和程序	106
	項目9B.	其他信息	107
	項目9C。	關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露	107









第三部分。
	第10項。	董事、高管與公司治理	107
	第11項。	高管薪酬	108
	第12項。	某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項	108
	第13項。	某些關係和相關交易，以及董事的獨立性	108
	第14項。	首席會計師費用及服務	108
第四部分。
	第15項。	展示和財務報表明細表	108
	第16項。	表格10-K摘要	108
		展品索引	121
		簽名	121

關於前瞻性陳述的警告性聲明

這份關於T-Mobile美國公司(“T-Mobile”、“我們”或“公司”)Form 10-K(“Form 10-K”)的年度報告包括符合“1995年私人證券訴訟改革法”的前瞻性陳述。除歷史事實以外的所有陳述，包括有關我們未來經營結果的信息，均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常由“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”或類似的表達方式來識別。前瞻性陳述基於當前的預期和假設，這些預期和假設會受到風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際結果與前瞻性陳述大不相同。下列重要因素以及本表格10-K第一部分第1A項中所列的風險因素可能會影響未來的結果，並導致這些結果與前瞻性陳述中所表達的結果大相徑庭：

•無線通信服務和其他形式的連接市場的競爭、行業整合和變化；

•犯罪網絡攻擊、中斷、數據丟失或其他安全漏洞；

•我們無法及時利用技術發展的優勢；

•我們無法留住或激勵關鍵人員、僱用合格人員或維持我們的企業文化；

•系統故障和業務中斷，允許未經授權使用或幹擾我們的網絡和其他系統；

•額外無線頻譜的稀缺性和成本，以及與頻譜使用相關的法規；

•使我們現有的應用程序和系統現代化的挑戰；

•我們根據與Sprint及其中所指名的其他各方簽訂的《商業合併協議》(經修訂後的《商業合併協議》)和《商業合併協議》擬進行的其他交易(統稱為《交易》)，就我們與Sprint Corporation(“Sprint”)的合併(“合併”)的監管程序和批准所採取的行動和同意的條件的影響，包括DISH網絡公司(“DISH”)收購以Boost Mobile和Sprint預付費品牌運營的預付費無線業務(不包括保證品牌Lifeline客户和Sherandoah Personal Communications Company LLC(“Shentel”)和Swiftel Communications，Inc.的預付費無線客户)，包括客户賬户、庫存、合同、知識產權和某些其他特定資產，以及承擔某些相關責任(統稱為“預付費交易”)、投訴和建議的最終判決(“最終判決”)，經我們、德國電信股份公司(“DT”)、Sprint、軟銀集團(“軟銀”)和DISH於2020年4月1日向美國哥倫比亞特區地區法院提交(經2023年10月23日修訂)、我們於2019年5月20日宣佈的向聯邦通信委員會(“FCC”)部長提交的擬議承諾、某些國家安全承諾和承諾以及達成的任何其他承諾或承諾，包括但不限於我們向某些州和非政府組織作出的承諾(統稱為“政府承諾”)。在規定的時限內履行政府承諾所面臨的挑戰，以及多年跟蹤和監測履約情況所產生的鉅額累積費用；

•美國和國際市場的不利經濟、政治或市場狀況，包括通脹或利率上升導致的變化、供應鏈中斷和地緣政治不穩定的影響，如烏克蘭-俄羅斯和以色列-哈馬斯戰爭及其進一步升級；

•社會政治波動和兩極分化；

•我們無法管理與預付交易相關的持續安排，以及與此相關的已知或未知債務；

•未來涉及我們的任何收購、剝離、投資或合併的時間和效果；

•我們的第三方(包括主要供應商)無法為我們的業務運營提供產品或服務的任何中斷或失敗；

•我們的債務水平很高，我們沒有能力按照他們的條件償還債務；

•信貸市場狀況變化、信用評級下調或無法進入債務市場；

•我們可能發現的未來重大弱點的風險，或我們在維持有效內部控制方面的任何其他失敗，以及由此產生的重大成本和聲譽損害；

•法規或我們運作所依據的法規框架的任何變化；

•與處理隱私和數據保護有關的法律法規；

•現有或未來監管或法律程序的不利結果和增加的費用；

•在保護我們的知識產權方面遇到困難，或者如果我們侵犯了他人的知識產權；

•我們提供受監管的金融服務產品，並受到各種州和聯邦法規的影響；

•影響税收法律、法規範圍或者適用範圍的新的或者修訂的税收法律、法規或者行政解釋、司法決定；

•我們的無線許可證，包括那些通過租賃協議控制的許可證，需要續簽並可能被吊銷；

•我們的第五次修訂和重新註冊的公司證書(“公司註冊證書”)中規定的我們的獨家論壇條款；

•控股股東DT的利益，可能與其他股東的利益不同；

•為我們的2023-2024年股東返還計劃授權的美元金額(定義見注13-股東退還計劃綜合財務報表附註)可能未被充分利用，而我們的股份回購及據此支付的股息可能未能對股東價值產生預期的影響；及

•DT和軟銀未來出售我們的普通股，以及由於FCC的外資所有權限制，我們無法在美國以外吸引更多的股權融資。

此外，與環境、社會和治理(“ESG”)相關的歷史、當前和前瞻性陳述可能基於衡量仍在發展中的進展以及持續發展的內部控制和程序的標準。我們的ESG計劃受到其他風險和不確定性的影響，包括數據可用性、質量和評估的演變性質；相關的方法問題；我們在預期時間框架內實施各種計劃的能力、成本和複雜性；我們對第三方提供某些信息和遵守適用法律和政策的依賴；以及其他不可預見的事件或條件。例如，我們注意到，關於温室氣體(“GHG”)核算的標準和預期，以及衡量和統計温室氣體排放量和温室氣體減排量的程序正在演變，我們在衡量我們的排放量和減少排放量以及衡量這些減排量的方法可能被一些利益攸關方認為不符合在衡量和核算此類事項以及減少總排放量方面的共同或最佳做法。這些因素以及其他因素可能導致結果與我們的任何前瞻性陳述中所表達的結果大不相同。鑑於這些風險和不確定性，告誡讀者不要過度依賴此類前瞻性陳述。我們沒有義務修改或公開發布對這些前瞻性陳述的任何修改結果，除非法律要求。此外，我們可能會提供對於美國證券交易委員會報告而言未必是實質性的信息，但這些信息受各種ESG標準和框架(包括基礎數據測量標準)、內部控制、假設或第三方信息的影響，這些信息仍在發展中，可能會發生變化。我們基於任何標準的披露可能會因框架要求的修訂、信息的可用性、我們的業務或適用的政府政策的變化或其他因素而發生變化，其中一些因素可能是我們無法控制的。

投資者和其他人應該注意到，我們通過我們的投資者關係網站(https://investor.t-mobile.com)，新聞編輯部網站(https://t-mobile.com/news)，)、美國證券交易委員會備案文件以及公開電話會議和網絡廣播)向投資者發佈重要信息。我們還打算使用某些社交媒體帳户作為披露有關我們和我們的服務的信息的手段，並遵守FD法規規定的我們的披露義務(@TMobileIR X(前身為推特)帳户(https://twitter.com/TMobileIR)，)@MikeSievert X帳户(https://twitter.com/MikeSievert)，，Sievert先生也將其用作個人通信和觀察的手段，以及@TMobileCFO X帳户(https://twitter.com/tmobilecfo)和我們首席財務官的LinkedIn帳户(https://www.linkedin.com/in/peter-osvaldik-3887394)，這兩者都是奧斯瓦爾迪克先生用來作為個人交流和觀察的手段)。我們通過這些社交媒體渠道發佈的信息可能被認為是重要的。因此，投資者除了關注我們的新聞稿、美國證券交易委員會備案文件以及公開電話會議和網絡廣播外，還應該關注這些社交媒體渠道。我們打算用來披露上述信息的社交媒體渠道可能會不時更新，如我們的投資者關係網站上所列。

目錄表

第一部分：

項目1.業務

業務概述和戰略

非運營商戰略

作為美國的超級運營商，我們通過積極接觸和傾聽我們的客户，並專注於消除他們的痛點，顛覆了無線通信服務行業。這包括提供附加值和我們認為是一種特殊的體驗，同時實施已經改變了無線行業的簽名非運營商倡議。我們終止了年度服務合同、超支、不可預測的國際漫遊費和數據桶等。我們的靈感來自於對客户體驗的不懈關注，始終通過我們的“全面體驗”方法提供屢獲殊榮的客户體驗，這提高了我們的客户滿意度水平，同時提高了運營效率。

憑藉我們認為是美國規模最大、速度最快、獲獎最多、最先進的5G網絡，這家聯合國運營商努力為客户提供無與倫比的覆蓋範圍和容量，包括他們生活、工作和旅行的地方。我們相信，我們的網絡是我們成功的基礎，併為我們所做的一切提供動力。我們的頻譜“層蛋糕”為我們的客户提供無與倫比的5G和整體網絡體驗，包括我們的低頻段基礎層、我們的中頻和我們的毫米波(“毫米波”)頻譜許可證(參見下面的“頻譜位置”)。這一多層頻譜組合拓寬和深化了我們的全國性5G網絡，加快了美國無線和寬帶行業的創新，加劇了競爭。

我們將繼續擴大網絡覆蓋範圍並提高網絡質量，使我們能夠為客户提供我們認為出色的無線體驗，而這些客户不應該在質量和價值上妥協。我們的網絡使我們能夠提供新的、創新的產品和服務，例如我們的高速互聯網固定無線產品，與我們在重新定義美國無線通信服務行業時所採用的客户體驗和行業顛覆性思維方式相同。

我們的運營

截至2023年12月31日，我們為1.197億後付費和預付費客户提供無線通信服務，並通過向這些客户提供價格合理的無線通信服務以及多種無線設備和配件來產生收入。我們還向各種合作伙伴提供批發無線服務，然後這些合作伙伴將服務出售給他們的客户。我們最重要的支出涉及運營和擴展我們的網絡，提供全方位的設備，獲取和留住高質量的客户以及補償員工。我們通過我們擁有和經營的零售店，以及通過我們的網站（www.t-mobile.com和www.metrobyt-mobile.com），T-Mobile和Metro by T-Mobile應用程序，客户服務渠道和全國零售商提供我們的旗艦品牌T-Mobile和Metro by T-Mobile的服務，設備和配件。此外，我們還向經銷商和其他第三方分銷商銷售設備，以便通過獨立的第三方零售店和各種第三方網站進行轉售。我們網站上的信息不屬於10-K表格的一部分。看到項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析以獲取更多信息。

服務和產品

我們通過各種服務計劃選項提供移動無線通信服務。我們還向客户提供廣泛的無線設備選擇，包括智能手機、可穿戴設備、平板電腦、家庭寬帶路由器和其他由不同供應商製造的移動通信設備。

我們最受歡迎的服務計劃是Go5G Plus，其中包括在我們的網絡上無限制的通話、文本和數據、免費的5G接入、詐騙保護功能、訪問與新客户提供的相同設備等。我們還為希望以較低價位獲得基本服務的客户提供Essentials費率計劃，為符合條件的客户(包括軍人和退伍軍人、First Responder和55+)提供特定費率計劃，以及Go5G和Go5G Next計劃提供全套計劃，為客户提供滿足其生活方式和日常需求的功能。

在購買設備時，符合條件的客户可以使用設備分期付款計劃(EIP)在分期付款期間(通常為24個月)為單個設備或附件的全部或部分購買價格提供融資。

目錄表

除了我們的移動無線通信服務外，我們還提供高速互聯網，其中包括一款固定無線產品，該產品利用了我們全國範圍內5G網絡的過剩容量。我們的固定無線產品可供目前網絡容量過剩的數百萬國內家庭使用，為一些消費者提供了傳統固話互聯網服務提供商的替代方案，並擴大了一些消費者的渠道和選擇。有了我們的高速互聯網計劃，客户可以訪問互聯網，而不必擔心年度服務合同、數據超額或隱藏的費用。

我們還提供與無線通信服務相輔相成的產品和服務，包括設備保護、金融服務和廣告。2022年9月，我們達成了出售有線業務的協議，2023年5月1日，我們完成了有線業務的出售。看見附註14-有線電視以獲取更多信息。

顧客

我們為各種需要連接的客户提供無線通信服務，但主要針對兩類客户：

•後付費客户一般有資格在使用電話、高速互聯網調制解調器、移動互聯網設備(包括平板電腦和熱點)、可穿戴設備、數字設備和其他連接設備(包括SyncUP和物聯網(IoT))獲得無線通信服務後付費。我們既為消費者服務，也為商業客户服務，為他們提供T-Mobile for Business品牌的服務。

•預付費客户通常會提前為無線通信服務付費。我們為T-Mobile和Metro by T-Mobile品牌的預付費客户提供服務。

我們為機器對機器(“M2M”)和移動虛擬網絡運營商(“MVNO”)客户提供對我們網絡的訪問。這種訪問和客户關係由批發合作伙伴管理，我們與這些合作伙伴簽訂了商業協議，允許他們利用我們的網絡銷售服務。

我們的大部分服務收入來自向後付費和預付費客户提供無線通信服務。我們吸引和留住後付費和預付費客户的能力對我們的業務產生服務收入、設備收入和其他收入非常重要。2023年，我們通過提供按客户類別劃分的無線通信服務產生的服務收入為：

•77%的後付費客户；

•15%的預付費客户；以及

•8%的批發和其他服務。

截至12月31日、2023年、2022年和2021年，我們幾乎所有的收入都來自美國，包括波多黎各和美屬維爾京羣島。

網絡戰略

利用我們的多層頻譜組合，我們的使命是成為“著名的網絡”。我們已經在我們密集和廣泛的網絡中部署了專用於5G的低頻帶，中頻帶和毫米波頻譜，以創建我們認為是美國最大，最快，獲獎最多和最先進的5G網絡。

合併大大提升了我們的頻譜地位。於合併中收購的頻譜及網絡資產的整合已於二零二三年大致完成。我們的整合策略包括在合併後的網絡資產上部署收購的頻譜以補充容量，將Sprint客户遷移到我們的網絡，並通過停用宂餘站點來優化合並後的資產。截至2022年12月31日，我們已經停用了幾乎所有目標Sprint宏站點。由於合併，我們通過消除網絡內的宂餘以及通過其他業務流程和運營實現了顯著的協同效應和成本降低。

目錄表

頻譜位置

我們提供無線通信服務，使用低頻頻譜許可證，覆蓋我們的600 MHz和700 MHz頻譜，中頻頻譜許可證，如高級無線服務（“AWS”），個人通信服務（“PCS”）和2. 5 GHz頻譜，以及毫米波頻譜。

•根據之前公佈的拍賣結果，截至2023年12月31日，我們控制或預計控制全國平均392 MHz的低頻段和中頻段頻譜。該光譜包括：

•600 MHz頻段平均40 MHz;

•700 MHz頻段平均10 MHz;

•800 MHz頻段平均14 MHz;

•1700 MHz AWS頻段平均41 MHz;

•在1900 MHz PCS頻帶中平均為66 MHz;

•2.5 GHz頻段平均182 MHz;

•3.45千兆赫頻帶內平均12兆赫;

•C波段平均為27 MHz。

•我們平均控制了1，157 GHz的毫米波頻譜許可證。

•於2022年8月，我們訂立許可證購買協議，據此，我們將收購600兆赫頻段的頻譜，以換取總現金代價35億元。看到附註6 -商譽、頻譜許可交易及其他無形資產有關更多詳情，請參閲綜合財務報表附註。

•2022年9月，FCC宣佈，我們在拍賣108（2.5 GHz頻譜）中中標7，156個許可證，總價格為3.04億美元。何時發放許可證將由FCC在所有拍賣後程序完成後確定。

•於2023年9月，我們訂立許可證購買協議，據此，我們將收購600兆赫頻段的頻譜，以換取總現金代價介乎12億元至33億元。看到附註6 -商譽、頻譜許可交易及其他無形資產有關更多詳情，請參閲綜合財務報表附註。

•我們計劃在未來的拍賣和二級市場評估未來的頻譜購買，以進一步擴大我們目前的頻譜地位。

•截至2023年12月31日，我們在整個網絡中約80，000個宏小區站點和48，000個小小區/分佈式天線系統站點上部署了設備。

5G領導

我們相信我們的5G網絡是美國最大，最快，最受歡迎和最先進的：

•截至2023年12月31日，我們利用中頻和毫米波頻譜的超大容量5G覆蓋超過3億人。

•截至2023年12月31日，我們的5G總覆蓋範圍（包括低頻段頻譜）覆蓋超過3.3億人，覆蓋98%的美國人。

競爭

無線通信服務行業仍然具有競爭力。我們是美國第二大無線通信服務提供商，以我們的後付費和預付費客户總數衡量。我們的競爭對手包括其他運營商，如AT&T公司。（“AT&T”）、Verizon Communications，Inc.（“Verizon”）和DISH，因為它繼續發展其網絡。此外，我們的競爭對手包括許多較小的和區域性的供應商，包括康卡斯特公司，憲章通信公司，考克斯通信公司，和Altice USA，Inc.，其中許多提供無合同、後付費和預付費服務計劃。競爭對手還包括使用替代技術提供類似通信服務的提供商，如語音、消息和數據服務。無線通信服務行業的競爭因素包括定價、市場飽和度、服務和產品供應、客户體驗、網絡投資和質量、技術開發和部署以及監管變化。我們的一些競爭對手已經表示願意使用折扣定價或提供捆綁服務作為差異化的潛在來源。

目錄表

人力資本

員工

截至2023年12月31日，我們僱用了約67，000名全職和兼職員工，包括網絡、零售、行政和客户支持部門。

吸引和留住

我們在廣泛的職能範圍內僱用了高技能的勞動力。我們幾乎所有的員工都分佈在美國各地，包括波多黎各，為我們的全國網絡和零售業務提供服務。我們的總部位於華盛頓州的貝爾維尤和堪薩斯州的奧弗蘭公園。

我們通過充滿活力和包容性的文化以及提供全面的福利來吸引和留住員工，包括：

•具有競爭力的醫療、牙科和視力福利;

•旨在滿足員工不同需求的家庭建設福利，包括IVF和IUI、收養和代孕福利;

•每年向所有全職和兼職員工發放股票，以及折扣員工股票購買計劃;

•401(K)儲蓄計劃；

•全國範圍內所有全職和兼職員工的最低工資至少為每小時20美元；

•LiveMagenta：一個針對員工參與度和幸福感的定製品牌計劃，包括免費獲得生活教練、財務教練和健康生活工具；

•接觸提供獨立指導的個人健康倡導者；

•慷慨的帶薪休假計劃，包括帶薪探親假；

•為所有全職和兼職員工提供學費援助，包括與多所學校建立全額學費夥伴關係；以及

•員工捐款和志願服務的配套計劃。

培訓與發展

職業成長和發展是T-Mobile文化和成功的基礎。我們希望提供來自最好團隊的最佳體驗，我們做到這一點的一種方式是提供一系列發展計劃和資源，以培養多樣化的人才，並使我們的員工能夠在職業生涯的每一步取得成功。在我們的Magenta U網站上可以很容易地訪問到這些信息，這是我們為職業發展和學習提供的一站式商店。在線學習門户旨在讓員工坐在駕駛座上，讓他們能夠訪問指導、培訓、視頻、書籍、求職和麪試技巧等。

通過在職業發展和學習的以下三個關鍵領域進行戰略性投資，我們正在發展我們現在和未來的人才。

•發展技能和事業-每天學習，倡導不懈的進步，發展關鍵技能，探索職業可能性，並建立理想的職業生涯；

•提升領導力專長--建立關鍵的領導力能力，實現各級領導力的成長，並培養未來的領導力技能；

•倡導多樣性、公平和包容性(“DE&I”)--促進包容性的習慣和行為，增強歸屬感和連通性，倡導公平機會。

多樣性、公平性和包容性

De&I一直是非承運人文化的一部分，我們致力於讓De&I觸及我們未來的方方面面。我們的公平行動計劃是一個五年計劃，涵蓋了我們賴以生存的價值觀、我們如何為員工投資和提供機會、我們如何選擇與我們有業務往來的供應商以及我們如何為我們的社區倡導。

目錄表

對於我們的員工，我們建立了六個DE&I員工資源小組和四個子親和力小組，幫助我們建立和維護包容的文化。目前，我們在全國各地有40多個DE&I分會，幫助引領志願者機會、活動以及與當地員工進行有意義的對話。我們的DE&I員工資源組包括以下內容：

•T-Mobile的無障礙社區；

•多元文化聯盟；

•亞太及盟國網絡；

•黑人賦權網絡;

•土著人民網絡;

•洋紅拉丁網絡;

•多代網絡;

•驕傲;

•退伍軍人和盟友網絡;以及

•婦女與盟友網絡。

作為T-Mobile行動計劃和承諾的一部分，我們已經建立了兩個外部多樣性和包容性委員會，與我們的民權諒解備忘錄有關。這些委員會包括代表廣泛的代表性不足的社區的民權領袖。與T-Mobile一起，這些委員會正在幫助我們確定如何改善我們在公司治理、勞動力招聘和保留、採購、創業、慈善和社區投資等重點領域的工作。自2020年4月以來，我們已實現大部分股權行動承諾，目前已完成80%。

由於DE&I對我們的文化和價值觀至關重要，我們還致力於為所有供應商創造公平和公正的機會，包括退伍軍人擁有的，殘疾人擁有的，婦女擁有的，少數民族擁有的，LGBT擁有的以及小型和弱勢企業。我們為網絡技術採購組織實施了供應商多樣性類別管理戰略，以幫助識別機會並制定可操作的目標，以在此主題上取得進展。今年，我們更新了供應商多元化政策，該政策提供了主要指導，旨在確保DE&I融入為T-Mobile或代表T-Mobile的商品和服務採購流程。此外，我們發佈了T-Mobile的首席執行官供應商多元化政策聲明，加強了我們的平等行動多元化計劃，旨在增加我們與多元化供應商的業務量。

環境可持續性

減少我們的碳足跡

我們正致力於通過制定符合科學的減碳目標和投資可再生能源來減少我們的運營對氣候的影響。我們正透過多項措施減少碳足跡，包括：

•在我們基於科學的2040年淨零排放目標方面取得進展，包括範圍1，2和3排放;

•投資於可再生能源，我們的RE 100承諾就是明證，這是一項全球倡議，旨在團結致力於100%可再生電力的企業。我們於2021年首次實現此目標，並於其後每年透過將用電量與透過多種來源取得的可再生能源配額配對，包括透過與九家清潔能源供應商訂立虛擬購電協議及綠色直接電價協議，預期每年提供約350萬兆瓦時的可再生電力，至今均已實現此目標;

•持續測試和評估我們設施的更高效設備，包括開關站、基站、零售店和客户體驗中心，以降低能耗;以及

•通過我們的設備再利用和回收計劃促進循環經濟，該計劃每年收集數百萬台設備進行再利用、轉售和回收。

負責任的採購

我們相信我們的供應商是我們業務和企業價值觀的寶貴延伸。我們的《供應商行為準則》概述了對供應商道德商業行為的期望。我們要求我們的供應商完全遵守其經營或提供產品或服務所在國家的法律、規則、法規和道德標準。我們預計

目錄表

我們的供應商在與我們或代表我們開展業務時，分享我們對道德行為和對環境負責的商業慣例的承諾。我們的負責任採購政策進一步概述了T-Mobile在這一領域的期望。

在與供應商接觸之前，我們採用第三方風險管理(“TPRM”)流程來篩選反腐敗、全球制裁、人權和環境風險。我們的TPRM流程還持續監控當前供應商的違規行為和風險。

監管

FCC監管我們業務的許多關鍵方面，包括許可、建設、我們網絡的運營和使用、我們網絡的修改、我們許可證和授權的控制和所有權、某些許可證的銷售、轉讓和獲取、國內漫遊安排和互聯協議，根據其在1934年修訂的《通信法》(“通信法”)下的授權。FCC有許多複雜的要求，這些要求會影響我們的運營，以及有關可能增加我們的成本或減少我們的收入的額外或修改的要求的未決訴訟。例如，FCC有關於提供911、988和E-911服務、移植電話號碼、互聯、漫遊、互聯網開放或網絡中立、機器人呼叫/機器人連接、殘疾人通道、隱私和網絡安全、數字歧視、消費者保護以及普遍服務和生命線計劃的規則。其中許多問題和其他問題正在進行中，我們無法預測此類行動是否或如何影響我們的業務、財務狀況或經營業績。我們提供服務和創造收入的能力可能會受到不利監管行動或現有法律法規變化的損害。此外，對提供競爭服務的公司的監管可能會間接影響我們的業務。

除在某些未經許可的頻段內運營外，無線通信服務提供商一般必須獲得FCC的許可，才能在指定的地理區域內以指定的頻譜頻率提供通信服務，並且必須遵守FCC通過的關於頻譜使用的規則和政策。FCC頒發每個許可證的期限是固定的，通常是10-15年，具體取決於特定的許可證。雖然FCC通常會續簽發給我們這樣的運營公司的許可證，但FCC有權以正當理由吊銷許可證，並在續簽不符合公共利益的情況下拒絕續簽許可證。此外，我們可能會因未能遵守FCC規定而受到罰款、沒收和其他懲罰，即使任何此類不遵守是無意的。在極端情況下，處罰可能包括吊銷我們的執照。任何執照的丟失，或任何相關的罰款或沒收，都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。此外，FCC保留修改與使用許可頻譜相關的規則的權利，這可能會影響T-Mobile提供服務的能力。

此外，國會和聯邦通信委員會為包括蜂窩、PCS和其他無線服務在內的寬帶商業移動無線電服務(CMR)分配額外頻譜，可能會顯著增加和加劇競爭。我們無法評估美國經濟中可能發生的任何事態發展或FCC未來的任何頻譜分配可能對許可證價值產生的影響。FCC頻譜拍賣和其他市場發展可能會對我們許可證的市場價值或我們未來的競爭地位產生不利影響。我們許可證價值的大幅下降可能會對我們的財務狀況和運營結果產生不利影響。此外，FCC定期審查其關於如何在頻譜交易或收購的背景下評估運營商頻譜持有量的政策。例如，最近在2023年9月，FCC就是否應該啟動規則制定程序以考慮修改其移動頻譜規則和政策徵求公眾意見。這些規則和政策的變化可能會影響我們獲得額外頻譜資源的機會，以及我們與其他運營商之間的競爭。

美國國會和聯邦通信委員會對外國對CMRS許可證持有者的所有權進行了限制，限制其直接所有權超過20%，或通過控制被許可人的實體間接持有25%。聯邦通信委員會裁定，更高水平的間接外資持股，甚至高達100%，假定符合公共利益，但必須經過審查和批准。根據這一既定政策，FCC發佈了一項宣告性裁決，授權DT擁有我們公司高達100%的所有權。

對於我們2.5 GHz頻段的教育寬帶服務(“EBS”)許可證，FCC之前的規定限制了向經認可的教育機構和某些政府、宗教和非營利實體持有EBS許可證的資格，同時允許這些許可證持有者將其許可證出租給商業提供商用於非教育目的。因此，我們歷來主要通過與EBS許可證持有者簽訂長期租賃協議來訪問EBS頻譜。我們的EBS頻譜租約的初始期限通常等於EBS許可證的剩餘期限，還可以選擇續訂額外期限的租約，總租期最長可達30年。2020年4月27日，FCC取消了對誰可以持有EBS牌照的限制，以及30年的租賃期限限制等變化。這些限制的取消允許當前的許可證持有者出售他們的許可證，包括出售給T-Mobile。雖然我們的大多數租約都有合同條款，使我們能夠匹配報價，但我們可能會被迫與其他公司競爭，在二級市場上購買2.5 GHz許可證

目錄表

並比我們預期的更早地支出額外的資本。T-Mobile已經開始獲得其中一些EBS許可證，但我們繼續租用該頻段的頻譜，預計這種情況將持續一段時間。

雖然通信法一般先發制人，禁止州和地方政府監管無線通信服務提供商的進入或收取的費率，但某些州和地方政府監管無線服務的其他條款和條件，包括計費、終止服務安排和徵收提前終止費、廣告、網絡中斷、駕駛時使用設備、服務地圖、消費者信息保護、分區和土地使用。儘管有這種聯邦優先購買權，但有幾個州正在考慮或已經通過了可能設定價格、最低性能標準和/或服務中斷限制的法律或法規，這可能會影響我們在這些州的業務。

此外，在FCC通過2017年恢復互聯網自由(“RIF”)令將寬帶互聯網接入服務重新歸類為非公共運營商“信息服務”後，一些州已尋求對提供商的寬帶服務實施特定於州的網絡中立、費率設定和隱私要求。FCC的RIF命令明確先發制人，這與FCC的聯邦放松管制方法不一致。然而，2019年，DC巡迴法院發佈了一項裁決，在很大程度上維持了RIF命令，但也取消了裁決中廣泛先發制人的部分，即州/地方監管寬帶服務的措施。最高法院保留了這樣一種可能性，即某些州的法律仍然可能與FCC RIF命令非法衝突，並被先發制人；法院對一些州法律的挑戰正在待決。

雖然大多數尋求網絡中立立法的州基本上都在尋求將被廢除的聯邦規則編纂成法典，但一些州也存在差異，特別是加利福尼亞州，它通過了單獨的隱私和網絡中立立法，科羅拉多州、康涅狄格州、猶他州、弗吉尼亞州、特拉華州、印第安納州、愛荷華州、蒙大拿州、俄勒岡州、田納西州和德克薩斯州，它們通過了隱私法；紐約州則通過了寬帶費率設定法。國會內部也在努力通過聯邦立法，將統一的聯邦隱私和網絡中立性要求編纂成法典。確保包括加利福尼亞州法律在內的單獨州要求的先發制人對這一努力至關重要。如果不先發制人或撤銷，單獨的州要求將施加巨大的商業成本，還可能導致訴訟成本和執法風險增加。在法院或國會採取最終行動之前，州政府對無線寬帶服務的權力仍將懸而未決。

此外，聯邦貿易委員會(“FTC”)和其他聯邦機構對一些消費者保護事項以及消除和防止在提供非共同承運人服務方面的反競爭商業行為擁有管轄權。此外，FCC和聯邦航空管理局還對發射塔和天線的選址、照明和建造進行了管理。塔樓的選址和建設也受到州和地方分區以及有關環境和歷史保護的聯邦法規的約束。在某種程度上，遵守所有相關法規的未來成本是未知的，法規的變化或法規的適用性可能導致更高的運營和資本支出，或未來收入減少。

可用信息

美國證券交易委員會維護着一個互聯網網站，其中包含以電子方式提交到www.sec.gov的報告、委託書和信息聲明以及其他有關發行人的信息。我們的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告、8-K表格當前報告以及根據1934年證券交易法(以下簡稱“交易法”)第13(A)或15(D)節提交或提交的對該等報告的修訂，也在以電子方式提交或提供給美國證券交易委員會後，在合理可行的情況下儘快在我們網站的投資者關係欄目免費公開。我們的公司治理準則、董事遴選準則、高級財務官道德準則、商業行為準則、直言不諱政策、供應商行為準則以及董事會審計、薪酬、提名和公司治理以及執行委員會的章程也發佈在我們網站的投資者關係部分：Investor.t-mobile.com。我們網站上的信息不是本報告或我們向美國證券交易委員會提交的任何其他報告的一部分。

目錄表

第1A項。風險因素

在評估T-Mobile時，除了本10-K表格中包含的其他信息外，還應仔細考慮以下風險因素。我們的業務、財務狀況、流動性或經營業績，以及我們普通股和其他證券的價格，都可能受到任何這些風險的重大不利影響。

與我們的業務相關的風險

我們在一個競爭激烈的行業中運營。如果我們不能吸引和留住客户，我們的業務、財務狀況和經營業績都會受到負面影響。

無線通信服務行業競爭激烈。隨着該行業相對固定的客户池達到飽和，競爭可能會進一步加劇，給我們和我們所有競爭對手的定價和利潤率帶來壓力。我們吸引和留住客户的能力將取決於關鍵因素，如網絡質量和容量、卓越的客户服務、有效的營銷戰略、有競爭力的定價和令人信服的價值主張。此外，針對不同客户羣的有針對性的營銷方法，包括預付費、後付費、商業和政府客户，再加上產品和服務的持續創新，對於留住和擴大我們的客户基礎至關重要。如果我們不能成功地將我們的服務與競爭對手區分開來，這將對我們的競爭地位和業務增長能力產生不利影響。

我們已經看到並預計將繼續看到來自AT&T和Verizon等傳統移動網絡運營商(MNO)在所有細分市場的激烈競爭，特別是隨着它們在頻譜、其無線網絡和服務以及設備推廣方面的投資，以及DISH繼續建設其無線網絡和推出服務。許多其他提供無線服務的較小和地區性MNO和MVNO也可能在某些市場與我們競爭，包括有線電視提供商，如康卡斯特、Charge、Cox和Altice，因為它們繼續使其產品多樣化，包括根據MVNO協議提供的無線服務。隨着新產品和新服務的出現，我們還可能被迫與無線通信服務行業以外的非傳統競爭對手競爭，例如使用替代技術提供類似連接服務的衞星提供商。在寬帶連接服務方面，AT&T和Verizon以及衞星提供商和有線電視公司等眾多其他參與者在競爭日益激烈的環境中爭奪客户。

如果我們在吸引和留住客户方面無法有效競爭，可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生負面影響。

我們經歷過犯罪網絡攻擊，容易受到中斷、數據丟失和其他安全漏洞的影響，無論是直接還是間接通過第三方，我們依賴第三方的產品和服務來運營我們的業務。

我們的業務涉及接收、存儲和傳輸有關客户的機密信息，例如敏感的個人、賬户和支付卡信息，關於我們員工和供應商的機密信息，以及關於我們公司的其他敏感信息，例如我們的商業計劃、交易、財務信息和知識產權(統稱為“機密信息”)。此外，為了向我們的客户提供服務並運營我們的業務，我們使用許多應用程序和系統，包括我們擁有和運營的應用程序和系統，以及由第三方提供商提供的其他應用程序和系統，如雲服務(統稱為“系統”)。

我們一直受到來自各種不良行為者的持續網絡攻擊和威脅，其中許多人試圖未經授權訪問並危害機密信息和系統。在某些情況下，不良行為者利用我們系統中的錯誤、錯誤、錯誤配置或其他漏洞來獲取機密信息。在其他情況下，這些不良行為者可能通過利用內部訪問或利用從我們的客户、員工或第三方提供商那裏獲取的登錄憑據(通過憑據獲取、社會工程或其他方式)，獲得對機密信息的未經授權的訪問。其他不良行為者旨在通過勒索軟件或分佈式拒絕服務攻擊對我們的業務和系統造成嚴重的運營中斷。

隨着時間的推移，針對我們這樣的公司的網絡攻擊的頻率和潛在危害的範圍都在增加，用於獲得未經授權訪問的方法也在不斷髮展，使得在每一次事件中成功預測、預防和檢測事件變得越來越困難。它們是由各種團體和個人實施的，包括國家支持的各方、惡意行為者、員工、承包商或其他無關的第三方。其中一些人居住在執法措施無效或無法應對這類攻擊的司法管轄區，這種攻擊甚至可能是由外國政府或應外國政府的要求實施的。

目錄表

此外，我們經常依賴第三方供應商，他們的產品和服務用於我們的業務。這些第三方提供商過去經歷過，未來也將繼續經歷網絡攻擊，包括試圖未經授權訪問我們的機密信息和/或造成運營中斷，可能對我們的業務產生不利影響，這些提供商還面臨收集和處理信息的各方共同面臨的其他安全挑戰。

2021年8月，我們披露，我們的系統受到了一次刑事網絡攻擊，泄露了數百萬當前客户、前客户和潛在客户的某些數據，在某些情況下，包括社保號、姓名、地址、出生日期和駕照/身份證號碼。由於2021年8月的網絡攻擊，我們受到許多索賠、訴訟和監管調查，這些持續的成本可能是實質性的，我們可能會受到進一步的監管調查和私人訴訟。有關更多信息，請參閲“-或有事項和訴訟-訴訟和監管事項”附註17--承付款和或有事項合併財務報表附註。

2023年1月，我們披露了一個不良行為者未經授權通過單一應用程序編程接口(API)獲取數據，該接口只能提供有限的客户帳户數據集，包括姓名、賬單地址、電子郵件、電話號碼、出生日期、T-Mobile帳號以及帳户行數和計劃功能等信息。我們的調查表明，壞人S從該接口獲取了約3700萬個當前按量計費和預付費客户賬户的數據，儘管其中許多賬户並未包含完整的數據集。

由於2021年8月和2023年1月的網絡攻擊，我們已經並可能繼續產生重大成本或其他重大財務影響，這些成本或影響可能不在我們的網絡責任保險的覆蓋範圍內，或可能超過我們的網絡責任保險的覆蓋範圍，這些成本和影響可能對我們的業務、聲譽、財務狀況、現金流和經營業績產生實質性的不利影響。

除了2021年8月和2023年1月的網絡攻擊外，我們還經歷了其他無關的非實質性事件，涉及未經授權訪問某些機密信息和系統。通常，這些事件涉及通過控制客户的電話線進行欺詐的企圖，通常是通過利用內部訪問或使用泄露的憑據。在其他情況下，這些事件涉及未經授權訪問我們客户的某些私人信息，包括信用卡信息、財務數據、社會安全號碼或密碼，以及我們的某些知識產權。其中一些事件發生在第三方提供商，包括向我們提供各種系統的第三方，以及通過零售點銷售我們的產品和服務或照顧我們的客户的其他人。

我們必須不斷評估和加強我們的程序和保障措施，以防止未經授權訪問機密信息和防禦試圖破壞我們運營的網絡攻擊，以應對不斷變化的威脅形勢和不斷變化的網絡安全法規。這些預防行動需要投入大量資源以及管理時間和注意力。此外，我們無法控制我們的第三方提供商的網絡安全系統、漏洞預防和響應協議，包括通過我們的網絡安全計劃或政策。雖然T-Mobile可能擁有評估我們許多提供商系統和協議的有效性的合同權利，但我們沒有辦法隨時瞭解或評估我們所有提供商的系統和控制的有效性。我們不能保證我們或我們的第三方提供商採取的行動，包括通過我們的網絡安全計劃或政策，將足以擊退重大網絡攻擊，或防止或大幅減輕網絡安全漏洞或機密信息濫用、未經授權訪問我們的網絡或系統或針對第三方環境的攻擊的影響，或者我們或我們的第三方提供商將能夠及時或完全有效地識別、調查和補救此類事件。鑑於我們業務的性質，我們預計將繼續成為網絡攻擊的目標，我們預計我們的第三方提供商也是如此。我們還預計，威脅行為者將繼續變得更加複雜，包括在使用專門為規避安全控制、逃避檢測和混淆法醫證據而設計的工具和技術(如人工智能)方面，這將使我們更難及時有效地識別、調查和從未來的網絡攻擊中恢復。此外，我們已經並將繼續收購存在網絡安全漏洞或安全措施不完善的公司，這使我們面臨重大的網絡安全、運營和金融風險。如果我們未能保護機密信息或防止未來網絡攻擊造成運營中斷，可能會對我們的業務、聲譽、財務狀況、現金流和運營業績產生實質性的不利影響。

如果我們不能及時利用技術發展的優勢，我們可能會遇到對我們的服務的需求下降，或者在實施或發展我們的商業戰略方面面臨挑戰。

為了發展和保持競爭力，我們需要適應現有技術的變化，包括人工智能和機器學習，不斷投資於我們的網絡，增加網絡容量，增強我們現有的服務產品，並推出新的產品來滿足我們現有和潛在客户不斷變化的服務需求。加強我們的網絡，包括我們5G網絡的持續部署，會受到與設備更換和

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客户從舊技術遷移。公眾對與5G網絡相關的感知健康風險的負面看法和監管可能會破壞市場對我們5G服務的接受。採用新的和複雜的技術可能會導致實施問題，如日程安排和供應商延誤、意外或增加的成本、技術限制、監管許可問題、客户不滿以及其他可能導致延遲推出新技術能力的問題，這反過來又可能導致重大成本或減少升級的預期效益。如果我們的新服務未能在市場上保留或獲得認可，或者如果與這些服務相關的成本高於預期，這可能會對我們的業務、品牌、財務狀況和經營業績產生實質性的不利影響。

我們在業務的各個層面都依賴高技能人才。如果我們無法留住或激勵關鍵人員、僱用合格人員或維持我們的企業文化，我們的業務可能會受到損害。

我們未來的成功在很大程度上取決於我們為組織的各個領域招聘、僱用、激勵、發展和留住人才的能力，包括我們的首席執行官和高級領導團隊成員。外部因素（如經濟和行業狀況的波動、美國移民政策的變化以及競爭格局）和內部因素（如員工對公司文化變化的容忍度、組織變革、有限的遠程工作機會以及我們的薪酬計劃）都可能影響我們有效管理員工的能力。此外，僱員薪酬及福利成本可能會因通脹壓力而增加，而倘我們的薪酬趕不上通脹或競爭對手的通脹，我們可能會看到僱員不滿及離職或難以招聘新僱員的情況增加。如果關鍵員工離職或我們無法成功招聘和整合新員工，我們的業務可能會受到負面影響。

系統故障和業務中斷可能會阻止我們提供可靠的服務，這可能會對我們的聲譽和財務狀況產生重大不利影響。

我們依賴系統和網絡-第三方供應商和其他供應商的系統和網絡，以及我們自己的系統和網絡-來提供和支持我們的服務。由多種原因導致的系統、網絡或基礎設施故障可能會阻止我們提供可靠的服務。這些風險的例子包括：

•物理損壞、電湧或斷電、設備故障或與我們的無線和有線網絡有關的其他服務中斷，包括惡劣天氣、風暴、地震、洪水、颶風、野火和自然災害造成的損壞，這些損壞可能因全球氣候變化、公共衞生危機、恐怖襲擊、政治不穩定和動盪以及戰爭行為;

•由於變更管理或政策合規性差等因素造成的人為錯誤;

•我們獲取和使用可靠能源和水的風險;

•我們的業務系統或通信網絡的硬件或軟件故障或中斷;

•供應商故障或延遲;以及

•氣候變化導致的物理條件的潛在變化，例如海平面上升或温度或降水模式的變化，可能會影響我們的基礎設施或我們依賴的其他基礎設施的運營條件。

此類事件可能導致我們失去客户和收入，產生費用，遭受聲譽損害，並使我們面臨罰款，處罰，不利行動或判決，訴訟或政府調查。補救費用可能包括信息損失的賠償責任、基礎設施和系統的維修費用和/或向客户提供的激勵費用。我們的保險可能不包括或可能不足以完全補償我們與此類事件相關的成本和損失，並且此類事件也可能影響我們對未來事件的成本和其他條款的保險可用性。

額外無線頻譜的稀缺性和成本以及與頻譜使用相關的法規可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。

我們繼續部署頻譜，以擴大和深化我們的5G覆蓋範圍，保持我們的服務質量，滿足不斷增長的客户需求，並部署新技術。為擴大業務規模，並與競爭對手區分開來，我們將繼續積極尋求在頻譜方面作出額外投資，這可能是重大的。

現有運營商和其他人（包括投機者）對頻譜的持續興趣和收購可能會降低我們在二級市場收購頻譜的能力和/或增加在二級市場收購頻譜的成本，包括租賃或購買2.5 GHz頻段的額外頻譜，或對我們通過其他方式（包括政府拍賣）獲得頻譜的能力產生負面影響。此外，第三方對獲取頻譜的興趣增加可能使得難以

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我們將於未來續租部分現有的2.5吉赫頻譜。此外，由於FCC失去了管理頻譜許可證的國會拍賣權，我們在拍賣108中花費了3.04億美元並贏得了超過90%的2.5GHz許可證，因此我們在獲得頻譜方面遇到了延誤。隨後，FCC可能無法提供足夠的額外頻譜進行拍賣。此外，我們可能無法確保必要的頻譜，以保持或提高我們的競爭地位，在任何拍賣，我們可能會選擇參加或在二級市場，在優惠的條款或在所有。我們在頻譜方面的投資的任何回報取決於我們吸引更多客户、為現有客户提供額外服務和使用以及有效管理網絡容量的能力。

FCC或其他政府實體可能會對新無線寬帶移動頻譜的獲取和使用施加條件，這可能會對我們以經濟方式或在適當配置或覆蓋區域中獲取頻譜的能力產生負面影響。

如果我們不能從政府或其他方面獲得所需的頻譜，如果競爭對手獲得頻譜，使他們能夠提供與我們的服務競爭的服務，或者如果我們不能在沒有負擔的條件下，以合理的成本及時在獲得的頻譜上部署服務，同時保持網絡質量水平，我們吸引和留住客户和我們的業務的能力，財務狀況及經營業績可能受到重大不利影響。

隨着我們努力實現現有應用程序和系統的現代化，執行方面的挑戰可能會對我們的業務產生不利的運營、財務和聲譽影響。

我們目前正在集成、升級和更換我們的許多現有應用程序和系統，包括以前收購的許多遺留系統。這一過程很複雜，涉及在有限的時間範圍內整合過時的IT基礎設施並使其現代化的挑戰。這些努力的成功取決於有效分配資源，擴大我們的技術開發能力，利用人工智能和新興技術，並確保能夠接觸到專題專家。這些計劃中的任何延遲或失敗都可能影響我們遵守法律或法規要求、確保可靠的系統性能和有效的網絡安全、從系統中斷中迅速恢復以及保持令人滿意的客户和員工體驗的能力。這些問題還可能阻礙我們滿足客户對未來服務能力和產品的期望以及我們業務增長的能力，可能會影響我們的運營和財務業績以及我們的聲譽。

在要求的時間框架內履行大量政府承諾所面臨的挑戰，以及多年跟蹤、監測和遵守這些承諾所產生的鉅額累積成本，可能會繼續對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。

在完成交易所需的監管程序和批准方面，我們同意履行政府的各種承諾。這些政府承諾包括廣泛的5G網絡擴建承諾，向絕大多數美國人提供高速無線服務的義務，以及向頻譜容量足夠的家庭營銷我們的家庭固定無線產品。政府的其他承諾涉及國家安全、費率計劃的定價和可獲得性、就業、支持幾個不同組織的大量貨幣捐助以及實施多樣性、公平和包容性倡議。大多數政府承諾都規定了遵守和報告的時間框架，我們繼續側重於採取履行承諾所需的行動。任何未能及時履行這些政府承諾項下義務的行為都可能導致鉅額罰款、處罰或其他法律和行政行動和/或聲譽損害。

我們預計，在未來幾年內，跟蹤、監督、遵守和履行這些政府承諾下的義務，將繼續產生巨大的成本、開支和費用。此外，遵守政府承諾可能會將我們管理層的時間和精力從其他業務運營中轉移出來，並可能迫使我們做出原本不會做出的商業決定，放棄採取可能對公司有利的行動。在要求的時間框架內繼續履行大量政府承諾所面臨的挑戰，以及跟蹤、監測和遵守這些承諾所產生的成本，也可能對我們的業務、財務狀況和經營結果產生不利影響，並阻礙我們有效競爭的能力。

經濟、政治和市場狀況可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。

我們的業務、財務狀況和經營業績對總體經濟狀況的變化非常敏感，包括利率、消費信貸狀況、消費者債務水平、消費者信心、失業率、經濟增長、能源成本、通貨膨脹率(或對通貨緊縮的擔憂)、供應鏈中斷、當前地緣政治衝突或不穩定的影響，如烏克蘭-俄羅斯和以色列-哈馬斯戰爭及其進一步升級，以及其他宏觀經濟因素。

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大體上，無線行業依賴於人口增長，因此，我們預計無線行業的客户增長率與歷史增長率相比將是温和的，導致對客户的持續競爭。此外，政府的承諾對我們提高價格的能力施加了一定的限制，這限制了我們將不斷增長的成本轉嫁給客户的能力。通貨膨脹導致的商品、服務和勞動力價格上漲可能會對我們的利潤率和/或增長產生不利影響。

我們的服務和設備融資計劃面向廣泛的客户羣，其中很大一部分客户可能容易受到疲軟的經濟狀況的影響，特別是我們的次貸客户。我們在這一細分市場中可能更難獲得新客户，而現有客户可能更有可能因無力付款而終止服務和拖欠設備融資計劃。

疲軟的經濟和信貸狀況也可能對我們的供應商、經銷商和批發合作伙伴或MVNO產生不利影響，其中一些可能會申請破產，或者可能會遇到現金流或流動性問題，或者可能無法獲得或再融資信貸，從而可能無法再運營。其中任何一項都可能對我們分銷、營銷或銷售我們的產品和服務的能力造成不利影響。

社會政治的波動和兩極分化可能會對我們的業務運營和聲譽產生不利影響。

當前的社會政治環境在各種社會政治問題上具有高度複雜性、波動性和兩極分化的特點。科技與政治的交集越來越多，導致公眾情緒發生了快速且不可預測的轉變。社交媒體和數字平臺放大了不同利益攸關方的聲音，創造了公眾輿論迅速變化和對企業行動做出更強烈反應的可能性。作為一家在全國各地向數百萬客户銷售產品和服務的公司，這些動態增加了潛在的聲譽損害、抵制和消費者行為轉變的風險，這可能會對我們的銷售和盈利能力產生不利影響。在這種變幻莫測的社會政治環境中，我們能夠有效、敏感和真實地迴應客户、員工和其他利益相關者的期望和擔憂，這是降低這些風險的關鍵。如果我們不能有效地應對這些挑戰，可能會對我們的業務、聲譽、財務狀況和經營業績產生不利影響。

如果我們不能成功地管理與預付交易相關的持續安排以及與此相關的已知或未知債務，我們的業務可能會受到不利影響。

就完成預付交易，吾等與DISH訂立若干安排，包括主網絡服務協議(“MNSA”)及許可購買協議(經修訂，“DISH許可購買協議”)。根據MNSA，DISH將從該公司獲得為期七年的網絡服務。如MNSA所述，該公司提供DISH，其中包括：(A)為Sprint網絡上的某些Boost Mobile預付費終端用户提供傳統網絡服務，(B)為已遷移到T-Mobile網絡或由DISH或代表DISH在T-Mobile網絡上提供的某些終端用户提供T-Mobile網絡服務，以及(C)基礎設施移動網絡運營商服務，以協助DISH網絡的接入和整合。根據DISH許可證購買協議，DISH已同意以總計36億美元的價格購買Sprint的全部800 MHz頻譜(全國頻譜約13.5 MHz)。根據我們與DISH簽署並經法院批准的DISH許可證購買協議修正案(“LPS修正案”)以及2023年10月23日最終判決的擬議修正案，如果DISH未能在2024年4月1日或之前購買該頻譜，DISH的唯一責任將是公司可以保留1億美元的不可退還的延期費用。在這種情況下，在沒有得到美國司法部事先批准的情況下，T-Mobile被要求根據最終判決中規定的條款對Sprint的所有800 MHz頻譜進行拍賣，但不需要以低於36億美元的金額剝離這些頻譜。

未能成功管理與預付交易相關的這些持續安排及由此產生的負債可能會導致重大的意想不到的問題，包括管理時間和精力的轉移、鉅額費用和負債。與預付交易相關的其他潛在不利後果和意外增加的費用或負債也可能發生，這些情況的發生可能會對我們的業務、財務狀況、流動性和經營業績產生重大影響。此外，來自DISH和該DISH可能與之簽訂商業協議的其他第三方的競爭可能會增加，與我們相比，這些第三方規模明顯更大，資源和規模優勢更大。這種加劇的競爭可能會導致我們失去客户和其他業務關係。

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任何收購、剝離、投資或合併都可能使我們面臨重大風險，其中任何一項都可能損害我們的業務。

我們可能尋求收購、投資或與其他公司合併，或收購我們認為將補充或擴大我們業務的技術、服務、產品或其他資產。我們還可能選擇將我們的部分資產剝離給第三方。與我們的業務和運營規模相比，其中一些潛在交易可能意義重大。任何此類交易都將涉及若干風險，並可能帶來財務、管理和業務方面的挑戰，包括：

•轉移管理層對經營現有業務的注意力；

•將參與任何此類交易的公司的網絡、頻譜、技術、人員、客户基礎和業務實踐與我們的業務整合的成本增加；

•在融合過程中，由於文化、地點或其他因素的差異，可能會造成人才流失；

•有效和及時地將參與任何此類交易的企業的財務、業務和可持續發展系統有效地整合到我們的財務、業務和可持續發展報告基礎設施和內部控制框架中(或用這些系統取代)的困難；

•在盡職調查過程中或因與任何此類交易有關的任何訴訟而未發現的重大負債的潛在風險；

•與任何此類交易有關的鉅額交易費用，不論是否已完成；

•與我們獲得完成任何此類交易所需的任何監管批准的能力有關的風險；以及

•任何此類交易涉及的任何業務、技術、服務或產品的表現可能遠遜於我們的預期，我們可能無法從交易中獲得我們預期的好處，這可能還會導致與此類交易相關的商譽和其他無形資產的減記。

由於任何或所有這些原因，以及未知風險，收購、資產剝離、投資或合併可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生實質性的不利影響。

我們依賴第三方為我們的業務運營提供產品和服務，而這些方未能或無法提供這些產品或服務可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。

我們有一系列不同的供應商來幫助我們開發、維護和排除產品和服務的故障，例如無線和有線網絡組件、軟件開發服務以及帳單和客户服務支持。然而，在某些領域，如計費服務、語音和數據通信傳輸服務、無線或有線網絡基礎設施設備、手機、其他設備、後臺流程和支付處理，可以為我們提供足夠支持的供應商數量有限，這降低了我們轉向替代第三方的靈活性。我們與其中任何一家供應商的協議意外終止，或在與他們續簽商業協議方面遇到困難，可能會對我們的業務運營產生重大和不利的影響。

我們的供應商也會受到自身風險的影響，包括但不限於經濟、金融和信貸狀況、勞動力中斷、地緣政治緊張局勢、全球供應鏈中斷和自然災害事件(如地震、洪水、颶風、風暴、熱浪和火災)、能源短缺、停電、設備故障、恐怖襲擊或其他敵對行為，以及公共衞生危機，如新冠肺炎大流行(下稱“大流行病”)，這些風險可能導致其表現低於合同要求的水平。如果關鍵供應商或服務提供商未能遵守他們的合同，或者如果我們在向新的外包提供商或其他供應商過渡期間遇到延誤或服務降級，或者如果我們被要求用其他來源的產品或服務替換提供的產品或服務，我們的業務可能會受到嚴重幹擾，特別是如果在短時間內需要更換的話。任何此類中斷都可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生實質性的不利影響。

此外，我們的一些供應商可能會從美國以外的地方提供服務，這帶來了額外的監管和法律義務。我們依賴供應商根據我們的政策和標準，包括我們的供應商行為守則和我們的第三方風險管理實踐，向我們提供合同保證，並披露與其提供產品或服務相關的風險的準確信息。如果我們的供應商不遵守我們的期望和政策，可能會使我們面臨額外的法律和訴訟風險，並導致意外的合同終止。

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與我們的負債有關的風險

我們龐大的負債水平可能會對我們的業務靈活性和償債能力產生不利影響，並增加我們的借貸成本。

我們有，我們預計我們將繼續有大量的債務。我們龐大的債務水平可能會導致我們在應對不斷變化的商業、經濟、市場和行業狀況方面的靈活性降低，並增加償還債務所需的現金數額。此外，這一負債水平還可能減少可用於資本支出、董事會批准的任何股票回購、股息或其他活動的資金。這些影響可能會使我們相對於其他債務水平較低的公司處於競爭劣勢。此外，我們未來可能需要承擔大量額外債務，受我們的債務工具所載的限制(如果有的話)，這可能會增加與我們的資本結構相關的風險。

我們償還大量債務的能力將取決於未來的表現，而未來的表現將受到業務、經濟、市場和行業狀況以及其他因素的影響。概不保證我們將能夠產生足夠現金流以償還到期債務。如果我們無法履行這些義務或未能遵守管理這些債務義務的協議中包含的財務和其他限制性契約，我們可能需要為我們的全部或部分債務進行再融資，以不利的價格出售重要的戰略資產或進行額外借款。我們可能無法在任何特定時間以商業上合理的條款或根本無法為我們的債務再融資、出售資產或進行額外借款，這可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。

信貸市場狀況和其他因素的變化可能會對我們有利地籌集債務的能力產生不利影響。

全球金融市場不穩定、通貨膨脹、各政府和監管機構的政策（包括貨幣政策和利率的變化）以及其他一般經濟狀況可能導致信貸和股票市場波動。這種波動可能會限制我們進入資本市場，導致借貸成本上升，或在某些情況下，無法以我們可接受的條款獲得融資或根本無法獲得融資。此外，我們的經營業績惡化可能導致我們的信用評級下降，這也可能影響我們以有利或可接受的利率進入債務資本市場的能力。

此外，我們可能簽訂的任何對衝協議，以限制我們面臨的利率上升或外幣波動可能無法提供完全保護，這些風險或可能不成功，因此可能會有效地增加我們的債務支付的利率或匯率有關的任何債務，我們可能產生的外幣，而不受該等對衝協議規限的任何部分將承受利率上升或外幣波動（如適用）的全部風險。如果作為我們對衝協議一方的任何金融機構未能履行對我們的付款義務、宣佈破產或無力償債，我們將無法對衝相關風險。我們根據對衝協議發佈的任何抵押品以及我們任何對衝協議的修改或終止都可能對我們的流動性或其他財務指標產生負面影響。任何這些風險都可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。

與法律和監管事項有關的風險

未能按照《薩班斯-奧克斯利法案》第404條保持有效的內部控制可能導致投資者對我們的財務報表失去信心，並損害聲譽。

根據薩班斯-奧克斯利法案第404條，我們與我們的獨立註冊會計師事務所一起，必須報告我們對財務報告的內部控制的有效性。不能保證及時完成對可能查明的任何重大弱點的補救，也不能保證補救措施將防止其他控制缺陷或重大弱點。如果我們無法彌補財務報告內部控制中的重大弱點，那麼我們分析、記錄和報告沒有重大錯報的財務信息、在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內編制財務報表以及以其他方式遵守薩班斯-奧克斯利法案第404條要求的能力將受到負面影響。因此，我們可能會遇到對我們的業務財務狀況或經營業績的負面影響，這將限制我們進入資本市場的能力，需要花費大量資源來糾正弱點或不足，使我們受到罰款、處罰、調查或判決，損害我們的聲譽，或以其他方式導致我們的股票交易價格和投資者信心下降。

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法規或我們運營所依據的監管框架的變化可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。

我們在與無線行業相關的問題上受到各種聯邦、州和地方機構的監管以及司法審查和行動，這些問題包括但不限於漫遊、互聯、頻譜分配和許可、設施選址、電線杆連接、運營商間補償、普遍服務基金(USF)、911服務、機器人呼叫/機器人連接、消費者保護、消費者隱私和網絡安全。我們還受到與我們業務的其他方面相關的法規的約束，包括設備融資和保險活動。

FCC對無線通信系統的許可、建設、修改、運營、所有權、銷售和互連進行監管，一些州和地方監管機構也是如此。特別是，聯邦通信委員會對無線頻譜持牌人如何使用無線電頻譜、持牌人可能提供的服務的性質和如何提供服務，以及同一或相鄰頻段運營商之間的幹擾問題的解決等方面施加了重要的監管。解決幹擾問題或顧慮所需的更改可能會對我們充分利用頻譜的能力產生重大影響。此外，聯邦貿易委員會和其他聯邦和州機構聲稱，他們對一些消費者保護事項以及消除和防止與提供無線產品和服務有關的反競爭商業行為擁有管轄權。

我們不能保證FCC或任何其他聯邦、州或地方機構不會通過法規、更改或中止現有計劃、實施新計劃、或採取會對我們的業務產生不利影響的執法或其他行動、施加新成本或要求改變當前或計劃中的運營，包括關閉舊技術的時間。例如，在2015年和2016年，FCC建立了適用於我們的行動的網絡中立和隱私制度。這兩套規則可能會使我們的一些舉措和做法受到更繁重的要求，並受到聯邦和州監管機構、公眾、邊緣提供商和私人訴訟當事人的更嚴格審查，以確定這些舉措或做法是否合規。雖然FCC的規則在2017年基本上被取消，但FCC最近啟動了一項規則制定程序，提議恢復網絡中立規則，重新確立寬帶隱私領域的權威，並將寬帶服務置於其他形式的監管監督之下。此外，目前的FCC更新了透明度義務，要求在2024年披露營養式寬帶標籤，這可能會引發監管調查。此外，一些州和其他司法管轄區已經在這些領域制定了法律(例如，包括加利福尼亞州和其他州的網絡中立法、CCPA和CPRA，如下所述)，其他州正在考慮制定類似的法律。也不確定在現任政府下可能頒佈什麼規則(例如，聯邦貿易委員會已經討論了頒佈隱私規則)，使圍繞這些問題的監管環境和合規性方面的風險和不確定性永久化。

此外，各州越來越關注無線通信服務提供商向其客户提供的服務質量和支持，有幾個州已經在這一領域提出或頒佈了新的、可能會造成負擔的法規。我們還可能面臨州公用事業委員會的調查、調查或行動。我們也不能保證國會不會修改通信法案，FCC從該法案獲得授權，該法案用於限制州權力，或以可能對我們的業務不利的方式制定其他立法。

此外，政府資助的計劃，如負擔得起的連接計劃(ACP)和緊急連接基金(ECF)或生命線計劃，可能會由於資金耗盡而停止，這可能會導致低收入客户和相關收入的減少。

如果不遵守適用的法規，可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。我們可能會因未能遵守FCC或其他政府法規而受到罰款、沒收和其他懲罰(在極端情況下，包括吊銷我們的頻譜許可證)，即使任何此類不遵守是無意的。任何執照的丟失或任何相關的罰款或沒收，都可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。

與處理隱私和數據保護相關的法律法規可能會導致成本增加、法律索賠、對我們的罰款或聲譽損害。

自2020年以來，許多州頒佈了新的全面隱私法，為這些州的居民創造了新的數據隱私權，併為我們和整個行業創造了新的合規義務，以及針對某些類型的數據泄露的私人訴訟權利。這些法律包括最近由加州隱私權法案(CPRA)修訂的加州消費者隱私法案(CCPA)，科羅拉多州、康涅狄格州、猶他州和弗吉尼亞州的類似法律於2023年生效，以及特拉華州、印第安納州、愛荷華州、蒙大拿州、俄勒岡州、田納西州和德克薩斯州的類似法律將在未來幾年生效。其他幾個州懸而未決的立法將在其他地方制定類似的法律。所有這些新的隱私法以及我們預計將在未來制定和制定的其他法律將施加額外的數據保護義務和

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像我們這樣在這些州做生意的公司可能會承擔責任。此外，隱私法還限制了我們收集和使用個人信息的能力。

我們已經並將繼續產生巨大的實施成本，以確保遵守CCPA、CPRA、其他州的新隱私法及其相關法規，包括管理各州不同法律的複雜性。聯邦和州政府都在考慮額外的隱私法律和法規，如果通過，可能會進一步影響我們的業務、戰略、產品和倡議，並導致我們產生更多成本。任何實際或被認為未能遵守CCPA、CPRA、其他數據隱私法律或法規，或相關的合同或其他義務，或任何被認為侵犯隱私權的行為，都可能導致政府實體和私人當事人的調查、索賠和訴訟，違約損害賠償，以及其他重大成本、處罰和其他責任，以及對我們的聲譽和市場地位的損害。

法律訴訟的不利結果可能會對我們的業務、聲譽、財務狀況、現金流和經營業績產生不利影響。

我們及其附屬公司涉及各種糾紛、政府和/或監管檢查、調查和訴訟、大規模仲裁和訴訟事宜。這樣的法律程序可能會複雜、昂貴，並通過轉移管理層和其他關鍵人員的注意力和精力來極大地擾亂我們的業務運營。

在這些交易中，我們受到了許多法律訴訟的約束，包括一起推定的股東集體訴訟和衍生品訴訟，以及一起推定的反壟斷集體訴訟。有關更多信息，請參閲“-或有事項和訴訟-訴訟和監管事項”附註17--承付款和或有事項合併財務報表附註。T-Mobile和/或Sprint的股東可能會對公司和傳統的T-Mobile董事會和/或傳統的Sprint董事會提起其他假定的集體訴訟或股東派生訴訟。在其他補救措施中，這些股東可以尋求損害賠償。任何訴訟的結果都是不確定的，任何這樣的潛在訴訟都可能導致鉅額成本，並可能代價高昂，分散管理層的注意力。

此外，在2020年4月1日，與合併的完成有關，我們承擔了Sprint的或有和訴訟事宜。這些事項包括各種各樣的糾紛、索賠、政府機構的調查和執法行動以及其他訴訟程序。這些問題的不利解決可能需要我們支付額外的補償，並支付額外的罰款和罰款。

2020年2月28日，我們收到了FCC發出的表面責任沒收和告誡通知，FCC建議對我們進行處罰，原因是我們涉嫌違反了《通信法》第222條和FCC關於客户信息隱私的規定。我們記錄了截至2020年3月31日的估計付款金額的應計項目，該項目包括在我們綜合資產負債表的應付賬款和應計負債中。

由於2021年8月的網絡攻擊，我們面臨大量訴訟，包括尋求未指明的金錢損害賠償的合併集體訴訟、大規模消費者仲裁、股東派生訴訟以及各種政府機構、執法部門和其他政府當局的調查，我們還可能受到進一步的監管調查和私人訴訟。我們正在與監管機構充分合作，積極應對集體訴訟和其他訴訟。2022年7月22日，我們達成協議，就合併後的集體訴訟達成和解。2023年6月29日，法院發佈了一項命令，最終批准了和解協議，這可能會引發上訴。根據和解協議的條款，我們將支付總計3.5億美元，用於支付階級成員提交的索賠、原告律師的律師費和執行和解的費用。我們還將承諾在2022年和2023年在數據安全和相關技術方面總共增加1.5億美元的支出。我們之前支付了3500萬美元用於索賠管理。2023年7月31日，一名班級成員向最終批准令提出上訴，質疑法院向班級律師支付律師費的決定。我們預計，一旦上訴得到解決，3.5億美元和解付款的剩餘部分將為索賠提供資金。關於集體訴訟和解和對先前已完成或目前懸而未決的單獨消費者索賠的其他和解在截至2022年6月30日的三個月中，我們記錄的税前費用總額約為4億美元。鑑於該等事項所涉及的固有不確定性，並基於吾等目前掌握的資料，吾等相信吾等有合理可能會招致與該等訴訟及調查有關的額外損失，吾等將繼續評估已知悉的資料，並於可能已招致損失及損失金額可合理估計的情況下記錄損失估計。此外，關於2023年1月的網絡攻擊，我們已經收到了消費者集體訴訟和監管詢問的通知，我們將繼續在適當的時候做出迴應。與這些訴訟和調查相關的持續法律和其他費用，以及與2021年8月網絡攻擊和2023年1月網絡攻擊有關的任何潛在的未來訴訟和調查，可能是巨大的，與任何不利的判決、和解、處罰或

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此類訴訟和調查的其他解決方案可能會對我們的業務、聲譽、財務狀況、現金流和經營業績產生重大不利影響。

我們與設備製造商和其他運營商一起，面臨當前和未來可能發生的訴訟，指控使用無線手機或無線傳輸設備(如蜂窩發射塔)會對健康造成不利影響。此外，FCC不時收集有關無線設備排放的數據，其對使用無線設備相關風險的評估可能會基於其發現而發展。任何這些指控或風險評估的變化都可能導致客户購買更少的設備和無線服務，可能導致重大的法律和監管責任，並可能對我們的業務、聲譽、財務狀況、現金流和經營業績產生重大不利影響。

評估法律程序的結果，包括我們的潛在責任，如果有的話，是一個高度主觀的過程，需要對未來不在我們控制範圍內的事件做出判斷。在和解或根據最終判決、命令或法令最終收到或支付的金額可能與我們財務報表中的應計金額存在重大差異。此外，訴訟或類似的訴訟程序可能會對我們目前或未來的業務方式施加限制。這種潛在的結果，包括判決、裁決、和解或命令，可能會對我們的業務、聲譽、財務狀況、現金流和經營業績產生重大不利影響。

如果我們不能保護自己的知識產權，或者如果我們侵犯了他人的知識產權，我們的業務可能會受到不利影響。

我們依賴於各種知識產權資產，包括專利、版權、商標和領域，以保持我們的競爭力。如果我們由於美國知識產權法的變化等因素而無法保護我們的知識產權，我們的知識產權價值可能會受損，這可能會對我們的業務和財務業績產生不利影響。

此外，我們已經並將繼續面臨各種訴訟，指控我們的產品或服務侵犯第三方的專利或其他知識產權。如果成功，這些訴訟可能導致經濟賠償，包括損害賠償或版税、業務中斷、聲譽損害，或要求我們停止提供、銷售和使用相關產品、設備、服務和網絡功能的命令。對此類訴訟進行抗辯不僅成本高昂且耗時，而且可能會破壞我們的業務運營並轉移資源和注意力。此外，這些訴訟的結果本質上是不確定的。

我們的供應商和供應商也已經並將繼續面臨與他們提供給我們的產品、設備和服務中使用的技術相關的知識產權訴訟。如果成功，針對我們的供應商和供應商的此類訴訟可能會影響他們繼續向我們提供相關產品、設備和服務的能力。

我們提供受監管的金融服務產品。這些產品使我們受到各種州和聯邦法規的約束。

設備的融資，例如通過我們的EIP，JUMP！按需租賃或其他租賃計劃（如在合併中收購的租賃計劃）擴大了我們的合規義務。未能遵守適用法規可能會增加我們在以下方面的風險敞口：

•消費者投訴以及聯邦和州監管機構的潛在審查或執法行動，包括但不限於消費者金融保護局、州檢察長、FCC和FTC;以及

•監管罰款、處罰、執法行動、民事訴訟和/或集體訴訟。不遵守適用法規以及實現任何這些風險可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。

我們的業務可能會受到新頒佈或修訂的税務法律或法規或影響税務法律或法規範圍或適用的行政解釋和司法決定的影響。

與我們銷售的產品和服務有關，我們計算、收取並向眾多聯邦、州和地方政府機構繳納各種聯邦、州和地方税收、費用和監管費用（“税”或“税”），包括聯邦和州USF繳款和公共運營商監管費用以及公共安全費用。由於我們的許多服務計劃提供税收

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包括税費在內，我們的業務業績可能會受到税收和費用增加的不利影響。此外，我們還為購買我們業務中使用的商品和服務產生並支付州和地方交易税和手續費。

税法是動態的，隨着新法律的通過和對法律的新解釋的發佈或應用，税法可能會發生變化。在許多情況下，現有的、新頒佈的或修訂的税法的適用可能不確定，並受到不同解釋的影響，特別是在針對新技術和電信服務(如寬帶互聯網接入和雲相關服務)進行評估時，以及在我們與Sprint合併的背景下。影響税法範圍或適用的立法變更、行政解釋和司法裁決也可能影響税收普惠計劃所報告的收入和應繳税款。此外，不遵守任何税法可能會使我們面臨額外的税收、罰款、處罰或其他不利行動。

如果聯邦、州和/或地方政府大幅提高對我們的網絡、運營或服務的税收和監管或公共安全收費，或尋求徵收新的税收或收費，可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生實質性的不利影響。

我們的無線許可證可以續簽，如果我們違反了適用的法律，可能會被吊銷。

我們現有的無線牌照在授予的期限屆滿後可以續簽。我們的許可證是在期望續簽的情況下發放的，FCC已經批准了我們的許可證續簽申請。然而，通信法規定，如果FCC確定續簽不符合公共利益，則可以因原因而吊銷許可證，並拒絕許可證續簽申請。如果我們未能及時申請續簽任何無線牌照，或未能滿足任何監管續簽要求，包括建築和大量服務要求，我們可能會被拒絕續簽許可證。我們的許多無線許可證都受到臨時或最終建造要求的約束，不能保證FCC會認為我們的建造或先前被許可人的建造足以滿足擴建或續建要求。因此，我們不能保證FCC會在我們的無線許可證到期時續簽。如果我們的任何無線許可證在到期時被吊銷或不續簽，我們將不被允許根據該許可證提供服務，這可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。

與我們普通股所有權相關的風險

我們的公司註冊證書指定特拉華州衡平法院作為某些訴訟和訴訟的唯一和獨家法庭，這可能會限制我們的股東就與公司或其董事、高級管理人員或員工的糾紛獲得他們選擇的司法法庭的能力。

本公司的公司註冊證書規定，除非吾等以書面形式同意選擇替代法院，否則特拉華州衡平法院應是下列案件的唯一和排他性法院：(I)代表公司提起的任何派生訴訟或法律程序；(Ii)任何聲稱公司任何董事高管或員工違反對公司或其股東的受信責任的訴訟；(Iii)根據特拉華州一般公司法的任何規定提出索賠的任何訴訟；公司註冊證書或公司章程或(Iv)任何其他訴訟，主張根據內部事務原則提出、與內部事務原則相關並受內部事務原則管轄的索賠。選擇法院條款並不意味着我們不遵守聯邦證券法及其規則和條例所規定的義務。此外，該條款不適用於為執行《交易法》或修訂後的1933年《證券法》所產生的義務或責任而提起的訴訟。

這種法院條款的選擇可能會增加提出索賠的成本，阻止索賠，或限制股東在司法法院提出股東認為有利於與公司或其董事、高管或員工發生糾紛的索賠的能力，這可能會阻止針對公司及其董事、高管和員工的此類訴訟，即使訴訟如果成功，可能會使我們的股東受益。或者，如果法院發現選擇法院條款在訴訟中不適用或不可執行，我們可能會因在其他司法管轄區解決此類問題而產生額外費用，這可能會增加我們的訴訟成本，並對我們的業務和財務狀況產生不利影響。

DT控制着我們普通股和我們在業務中使用的T-Mobile商標的大部分投票權，可能擁有與我們其他股東不同的利益。

DT是DT和軟銀之間於2020年4月1日簽署的特定代理、鎖定和ROFR協議(“軟銀代理協議”)的一方。根據軟銀代理協議，在我們股東的任何會議上，由軟銀實益擁有的我們普通股的股份將按照DT指示的方式進行投票。此外，DT持有直接和間接看漲期權，使DT有權收購軟銀持有的約3500萬股我們的普通股。

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因此，DT控制着我們普通股的大部分投票權，因此我們是納斯達克股票市場有限責任公司(“納斯達克”)上市規則中定義的“受控公司”，我們不受納斯達克要求的約束，否則我們就不需要有過半數的獨立董事、完全由獨立董事組成的提名委員會或完全由獨立董事組成的薪酬委員會。因此，只要我們依賴這些豁免來遵守公司治理要求，我們的股東就不會獲得與其他納斯達克上市公司股東一般在公司治理方面相同的保護。

此外，根據我們的公司註冊證書和第二次修訂和重新簽署的股東協議，只要DT實益擁有我們已發行普通股的30%或更多，我們就被限制在未經DT事先書面同意的情況下采取某些行動，包括(I)根據指定的債務與現金流量比率發生高於一定水平的債務，(Ii)採取任何行動，根據任何證明涉及DT或其關聯公司的債務的工具違約，(Iii)收購或處置資產，或進行超過10億美元的合併或類似收購，(Iv)改變我們董事會的規模，(V)除某些例外情況外，發行當時已發行普通股的10%或以上的股本，或發行股本以贖回DT持有的債務，(Vi)購回或贖回股本證券，或作出任何非按比例派發的非常或實物股息，或(Vii)作出涉及本公司首席執行官的若干變動。我們還受到限制，只要DT實益擁有我們已發行普通股的5%或更多，我們就不能以任何方式修改我們的公司註冊證書和章程，這可能會對DT在第二次修訂和重新簽署的股東協議下的權利產生不利影響。這些限制可能會阻止我們採取董事會可能認為符合公司和我們股東最佳利益的行動，或可能符合我們其他股東最佳利益的行動。

DT實際上對提交給我們的股東批准的所有事項擁有控制權，包括選舉或罷免董事、更改我們的公司註冊證書、出售或合併我們的公司以及根據特拉華州法律需要股東批准的其他交易。DT的控股權可能會使第三方更難收購本公司，或阻止第三方尋求收購，而DT作為控股股東，可能擁有與我們其他股東不同的戰略、財務或其他利益，包括作為我們部分債務的持有人和許多商業安排中的交易對手，並可能做出不利於我們其他股東利益的決定。

此外，我們還向DT授權某些商標，包括根據與DT簽訂的經修訂的商標許可協議，將“T-Mobile”商標用作公司和我們的旗艦品牌的名稱的權利。正如我們於2022年4月27日提交給美國證券交易委員會的關於附表14A的委託書中更詳細地描述的那樣，我們有義務向DT支付相當於公司在許可商標下銷售的產品和服務產生的淨收入(如商標許可中的定義)的0.25%(“使用費費率”)的特許權使用費，上限為每歷年8,000萬美元，直至2028年12月31日。在以下情況下，我們和DT有義務協商新的商標許可：(I)DT擁有本公司已發行股本的50%或更少的投票權，或(Ii)任何第三方直接或間接擁有或控制本公司已發行股本的50%或以上的投票權，或以其他方式有權指導或導致本公司的管理層和政策的方向。如果我們和DT未能就新的商標許可達成一致，則我們或DT可以終止商標許可，在上述第(I)款的情況下，終止應在終止通知後的三週年時生效，在上文第(Ii)款的情況下，在終止通知後的兩週年時有效。專利權使用費的進一步提高或商標許可的終止可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。

我們不能保證我們的2023-2024年股東返還計劃將得到充分利用，也不能保證它將提高長期股東價值。

2023年9月6日，我們的董事會批准了一項截至2024年12月31日的高達190億美元的股東返還計劃(“2023-2024年股東返還計劃”)。2023-2024年股東回購計劃包括回購我們普通股的股票和支付現金股息，2023-2024年股東回購計劃下可用於股票回購的金額減去我們宣佈的任何現金股息金額。截至2023年12月31日，我們已使用22億美元回購股票，支付了7.47億美元的股息，截至2024年12月31日，可用於回購和股息的資金高達160億美元。我們預計在2024年支付總計約30億美元的季度股息，並回購至多約130億美元的額外股票。

根據2023-2024年股東返還計劃，任何股票回購的具體時間和金額，以及任何股息支付的具體時間和金額，將取決於當時的股價、一般經濟和市場狀況、公司業績和其他考慮因素，例如公司是否確定該計劃目前授權的資金有其他更有利於我們業務的用途。此外，具體的時間安排

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任何股息的支付及數額將由董事會全權酌情於未來日期作出宣佈。2023-2024年股東返還計劃可能會影響我們的現金流，影響我們普通股的交易價格，並增加波動性。我們不能保證2023-2024年股東返還計劃將完全完成，也不能保證它將提升長期股東價值。2023-2024年股東返還計劃沒有義務公司收購任何特定數額的普通股，也沒有義務宣佈和支付任何特定數額的股息，2023-2024年股東返還計劃可以由公司酌情決定隨時暫停或終止。任何終止2023-2024年股東返還計劃的聲明都可能導致我們普通股的價格下降。

DT和軟銀未來出售我們的普通股以及FCC對外資所有權的限制可能會對我們的股價產生負面影響，並降低我們的股票價值。

我們無法預測DT或軟銀在市場上出售我們普通股的股票將對我們普通股的現行交易價格產生的影響。出售我們普通股的大量股票可能會導致我們的股價下跌。

我們和DT是第二次修訂和重新簽署的股東協議的締約方，根據該協議，DT可以在不通知的情況下在公開銷售中自由轉讓其股份，只要此類交易不會導致第三方擁有我們普通股流通股的30%以上。如果轉讓超過30%的門檻，將被禁止，除非轉讓得到我們董事會的批准，或者受讓人提出具有約束力的要約，以相同的價格和條款購買所有其他流通股。第二次修訂和重新簽署的股東協議沒有對DT出售普通股施加任何其他限制。此外，第二次修訂和重新簽署的股東協議一般要求我們與DT合作，以促進我們根據我們提交的擱置登記聲明轉售DT持有的普通股或債務證券。

DT或軟銀出售我們普通股的股票(涉及購買我們所有流通股的交易除外)可能會顯著增加市場上可用股票的數量，這可能會導致我們的股票價格下降。此外，即使DT或軟銀不大量向市場出售其股票，他們向市場轉讓大量股票的權利也可能壓低我們的股價。

此外，根據現行法律，FCC許可證持有人的股本不得超過20%由外國政府或其代表、外國政府或其代表或外國公司直接擁有、間接擁有或由非美國公民或其代表投票。如果FCC許可證持有人由另一實體控制，則該實體高達25%的股本可由非美國公民或其代表、外國政府或其代表或外國公司擁有或投票。如果FCC認為外資持股比例高於25%符合公共利益，可能會允許外資持股比例高於25%。FCC裁定，較高水平的外資持股，即使高達100%，也假定符合某些國家投資者的公共利益。如果我們之前未經批准的外國公司的外國所有權超過了允許的水平，而沒有得到FCC的進一步授權，FCC可能會對我們進行一系列處罰，包括命令我們放棄部分外國所有權、罰款、吊銷許可證或拒絕續簽許可證。如果未經批准的外國實體對我們普通股的所有權受到此類限制，或者如果我們普通股的任何所有權違反了FCC適用於我們的任何其他規則或規定，我們的公司註冊證書將以低於公平市場價值的預定價格規定某些贖回條款。這些限制和我們的公司註冊證書可能會限制我們在美國以外吸引額外股權融資的能力，並降低我們普通股的價值。

項目1B。未解決的員工意見

沒有。

項目1C。網絡安全

風險管理和戰略

我們的網絡安全方法和集成

我們已經實施了監督和識別來自網絡安全威脅的重大風險的流程，我們的網絡安全流程已整合到公司的整體風險管理系統和流程中。作為管理層對網絡安全的監督的一部分，我們的首席安全官(“CSO”)定期向我們的董事會提名和公司治理委員會(“NCG委員會”)和我們的全體董事會介紹我們的網絡安全實踐。我們的內部審計與風險管理(首席審計總監)高級副總裁定期介紹

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向本公司董事會審計委員會(以下簡稱“審計委員會”)報告企業風險，包括網絡安全風險。我們的首席合規官定期參加NCG委員會的會議，從與網絡安全相關的合規角度提供見解。

網絡風險管理是公司治理結構的核心組成部分。我們利用美國國家標準與技術研究院的網絡安全框架(“NIST CSF”)作為網絡風險管理的指南，以識別、評估和協助CSO管理網絡安全風險。網絡風險管理包括負責公司網絡安全環境中的網絡治理、預防、檢測和補救活動的團隊之間的夥伴關係。作為我們網絡風險管理工作的一部分，我們定期進行審查，並與企業範圍的風險評估合作，以評估和管理網絡安全風險。我們的網絡安全團隊還為員工提供企業範圍的網絡安全培訓，以不斷提高我們對人為漏洞的緩解能力。

我們的管理層還進行季度全公司範圍的風險評估，考慮公司面臨的廣泛風險，包括網絡安全。通過這些季度風險評估，管理層向審計委員會通報了公司面臨的網絡風險情況以及公司管理此類風險的準備情況。企業範圍的風險評估是一種自上而下的風險評估，它利用了網絡風險管理執行的評估。

與外部專家接觸

該公司根據需要聘請一流的外部網絡安全公司，利用他們的專業知識作為我們評估和加強網絡安全計劃的持續努力的一部分。它們有助於網絡防禦能力(包括員工增強某些功能)和轉型，以減輕相關威脅、降低風險、增強我們的網絡安全態勢，並滿足公司不斷變化的需求。

對第三方服務提供商的監管

我們的第三方風險管理計劃包括識別和管理來自第三方提供商的重大網絡安全風險的流程。我們的第三方風險管理計劃積極參與企業範圍的風險評估流程，並與網絡風險管理合作夥伴向NCG委員會、審計委員會和我們的內部企業風險與合規委員會報告相關風險。我們的第三方風險管理計劃將網絡安全作為其第三方風險評估的一個方面，目的是識別和解決關鍵風險。此外，該計劃還通過我們的第三方服務提供商進行的評估，考慮與某些第四方、作為我們的直接第三方供應商的合作伙伴或分包商的實體相關的風險。

網絡安全事件的影響

正如之前披露的，在2021年8月，我們經歷了一場網絡安全事件，導致了眾多訴訟，包括大規模仲裁索賠和多起集體訴訟。2023年1月，我們經歷了另一起網絡安全事件，也導致了消費者集體訴訟和監管詢問。由於2021年8月和2023年1月的網絡攻擊，我們已經並可能繼續產生重大成本或其他重大財務影響，這些成本或影響可能不在我們的網絡責任保險的覆蓋範圍內，或可能超過我們的網絡責任保險的覆蓋範圍，這些成本和影響可能對我們的業務、聲譽、財務狀況、現金流和經營業績產生實質性的不利影響。有關這兩個網絡安全事件影響的更多詳細信息，請參閲附註17--承付款和或有事項合併財務報表附註。

我們沒有從以前的網絡安全威脅中確定其他已知的風險，這些威脅已經或合理地可能對我們產生重大影響。然而，我們面臨着來自某些網絡安全威脅的持續風險，如果這些威脅成為現實，很可能會對業務戰略、運營結果或財務狀況產生重大影響。見“風險因素--我們經歷了犯罪網絡攻擊，未來可能會受到中斷、數據丟失或其他安全漏洞的進一步損害，無論是直接或間接通過第三方的產品和服務來運營我們的業務.”

治理

披露管理層的責任

轉型與首席信息與數字官

轉型和首席信息與數字官在公司首席執行官的領導下，負責監督公司的信息技術系統、數字能力和網絡安全實踐。這個

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CSO在轉型和首席信息與數字官的領導下，負責監督網絡安全組織，並在我們的業務和運營職能中促進以安全為中心的文化。CSO在加強我們的網絡安全框架和加強整體網絡安全計劃方面走在了前列。這包括升級工具和能力，這是繼續加強安全措施的更廣泛的多年戰略的一部分。CSO監督網絡風險管理職能，該職能識別網絡安全威脅，評估網絡安全風險，並支持轉型和首席信息與數字官和公司管理此類風險。

作為公司執行副總裁、轉型和首席信息與數字官總裁，內斯托爾·卡諾曾在公司和斯普林特擔任過多個領導職位，包括擔任斯普林特的首席運營官，負責監督斯普林特的數字架構和交付等。Cano先生在巴塞羅那理工大學學習工業工程，曾就讀於法國楓丹白露的歐洲工商管理學院高管分配學院，還在西班牙巴塞羅那的IESE商學院完成了高管管理研究生學位。

作為公司的首席技術官，Jeff·西蒙先生在風險管理和信息安全方面擁有豐富的經驗，包括在富達國家信息服務公司擔任首席信息安全官。西蒙先生擁有約翰霍普金斯大學惠廷工程學院的計算機科學、軟件工程和人工智能理學碩士學位，以及馬凱特大學的工商管理和應用經濟學學士學位。Simon先生是一名經過認證的信息系統安全專家。

企業風險與合規委員會

我們的企業風險與合規委員會由來自全公司的高級管理層代表和主題專家組成。企業風險與合規委員會由本公司首席財務官擔任主席，執行副總裁總裁和總法律顧問擔任聯席主席，並由轉型和首席信息與數字官等核心成員組成，企業風險與合規委員會以諮詢身份擔任。企業風險與合規委員會的目的是監督和管理公司的風險管理、環境、社會、公司治理、網絡安全和運營合規活動，並提供一種將風險問題提請管理層注意的手段。具體到網絡安全，轉型和首席信息與數字官和CSO擁有專業知識，可以洞察網絡威脅的性質、公司的準備情況以及為緩解此類風險而採取的行動。

披露董事會的角色和責任

我們的董事會使用涉及NGC委員會和審計委員會以及各種執行角色的多方面方法來監督來自網絡安全威脅的風險。此外，我們的轉型和首席信息與數字官和CSO向全體董事會提交了關於網絡安全的報告。

提名和公司治理委員會

NCG委員會負責監督與數據隱私和信息安全相關的風險，其中包括網絡安全。我們的CSO和首席合規官等高管定期向NCG委員會提交報告，並在發生任何重大事件時與NCG委員會會面討論。定期報告旨在使NCG委員會了解公司的網絡安全實踐、網絡安全威脅方面的風險和趨勢。NCG委員會還與管理層進行了討論，重點是評估公司面臨的網絡安全風險，以及為減輕此類風險而採取的網絡安全做法。這些討論使NCG委員會了解到管理層正在採取哪些步驟來檢測、監測和管理網絡安全風險。提交給NCG委員會的這些報告通常包括已發生的任何重大事件、如何管理這些事件以及公司風險概況的任何變化的信息。國家協調委員會尋求最新情況，以促進積極主動的治理，並使國家協調委員會能夠與管理層一起解決新出現的網絡安全問題。

審計委員會

審計委員會是監督公司整體風險管理戰略不可或缺的一部分，包括網絡安全風險和披露。為向審計委員會通報情況，審計署署長與審計委員會保持直接和公開的溝通渠道。審計署定期舉行會議，讓審計長向審計委員會彙報工作。其中包括強調網絡安全風險和網絡安全風險緩解行動的企業範圍風險評估。此外，審計委員會還收到提交給企業風險和合規委員會或與其討論的重大事件和網絡安全風險的最新情況。

目錄表

項目2.財產

我們的財產最好是在集體的基礎上描述，因為沒有任何個人財產是重要的。我們的財產和設備包括：


(佔財產和設備總額的百分比)	2023年12月31日		2022年12月31日
無線通信系統	68	%	68	%
土地、建築物和建築設備	5	%	5	%
數據處理設備和其他	27	%	27	%
總計	100	%	100	%

無線通信系統主要包括用於運營我們的無線網絡和信息技術數據中心的資產，包括交換設備、射頻設備、塔式資產、高速互聯網路由器、正在進行的建設以及與無線網絡和資產報廢成本相關的租賃改進。

土地、建築物和建築設備主要包括土地和土地改良、中央辦公樓或任何其他容納網絡設備的建築物、用於行政和其他目的的建築物、正在進行的相關建築和某些網絡服務設備。

數據處理設備和其他設備主要包括數據處理設備、辦公設備、大寫軟件、租用的無線設備、在建工程和租賃改進。

我們還租賃分佈式天線系統和小型蜂窩站點，以及美國各地的物業，其中包括數據和交換中心、客户呼叫中心、零售地點、倉庫和行政空間。

項目3.法律訴訟

有關我們參與的法律程序的更多信息，請參閲附註17--承付款和或有事項合併財務報表附註。

項目4.礦山安全信息披露

不適用。

目錄表

第二部分。

項目5.註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券

市場信息

我們的普通股在納斯達克全球精選市場交易，代碼為“TMUS”。我們被列入無線電信服務GICS(全球行業分類標準)分類行業指數中的S指數。截至2024年1月31日，我們普通股的登記股東有15,240人，但我們估計股東總數要高得多，因為我們的一些股票是由經紀商或交易商以街頭名義為他們的客户持有的。

2023年9月25日，我們的董事會宣佈，我們已發行和已發行的普通股每股0.65美元的現金股息於2023年12月15日支付。我們打算在2024年宣佈並支付總計約30億美元的額外股息，全年每季度支付一次。每股派息金額預計每年增長約10%，預計2024年第四季度首次增加；然而，所有股息的宣佈和支付取決於我們董事會的酌情決定權，並將取決於財務和法律要求以及其他考慮因素。

繼2023年12月31日之後，我們的董事會於2024年1月24日宣佈，我們已發行和已發行普通股的現金股息為每股0.65美元，將於2024年3月14日支付給截至2024年3月1日收盤登記在冊的股東。

發行人購買股票證券

下表提供了截至2023年12月31日的三個月內我們股票回購的相關信息：


(百萬，不包括每股和每股金額)	購買的股份總數	每股平均支付價格		作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數	根據計劃或計劃可能尚未購買的股份的大約美元價值(1)
2023年10月1日-2023年10月31日	7,980,509	$	140.09	7,980,509	$	17,135
2023年11月1日-2023年11月30日	5,675,804	147.45		5,675,804	16,298
2023年12月1日-2023年12月31日	1,807,794	158.53		1,807,794	16,012
總計	15,464,107			15,464,107

(1)根據2023年9月6日，我們的董事會批准了我們的2023-2024年股東回報計劃，在2024年12月31日之前回購我們的普通股並支付股息，金額高達190億美元。所列金額代表截至期末根據2023-2024年股東回報計劃授權購買的剩餘美元金額，該金額已減去公司宣佈和支付的任何現金股息金額。

2023年12月19日，美國第五巡迴上訴法院撤銷了對股份回購披露要求的美國證券交易委員會修正案。因此，我們將繼續在本項目中呈現月度股份回購活動。

看見注13-股東退還計劃有關我們的2023-2024年股東返還計劃的更多信息，請參閲合併財務報表附註。

目錄表

性能圖表

下圖比較了T-Mobile、S指數、納斯達克綜合指數和道瓊斯美國移動電信臺積電指數的五年累計總回報。該圖跟蹤了從2018年12月31日到2023年12月31日，100美元投資的表現，以及所有股息的再投資。

如上圖所示，T-Mobile、S指數、納斯達克綜合指數和道瓊斯美國移動電信臺積電指數五年累計總回報如下：


	12月31日，
(美元)	2018		2019		2020		2021		2022		2023
T-Mobile美國公司	$	100.00	$	123.28	$	211.99	$	182.33	$	220.09	$	253.14
標準普爾500指數	100.00		131.49		155.68		200.37		164.08		207.21
納斯達克複合體	100.00		136.69		198.10		242.03		163.28		236.17
道瓊斯美國移動通信臺積電	100.00		113.40		123.64		112.98		101.97		109.60

此圖中包含的股價表現並不一定預示着未來的股價表現。

第六項。[已保留]

目錄表

項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

概述

我們管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析(“MD&A”)的目的是向我們的合併財務報表的用户提供以下信息：

•從我們的財務狀況、經營結果、現金流、流動性和可能影響未來業績的某些其他因素的管理角度進行敍述性解釋；

•合併財務報表的背景；以及

•允許評估過去業績預示未來業績的可能性的信息。

我們的MD&A是對截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的經審計綜合財務報表以及截至2023年12月31日的三個年度中的每一年的補充，應與我們的合併財務報表一起閲讀，包括在第II部分，第8項此表格的10-K除明確説明外，我們在整個MD&A中討論的財務狀況和運營結果都是T-Mobile美國公司及其合併子公司的財務狀況和經營結果。

Sprint合併、網絡整合和退役活動

交易概覽

2020年4月1日，我們完成了與Sprint的合併，Sprint是一家提供全面無線和有線通信產品和服務的通信公司。結果，Sprint及其子公司成為T-Mobile的全資合併子公司。

或有對價

如此前報道，2020年2月20日，T-Mobile、軟銀和DT在修訂業務合併協議的同時，達成了一項函件協議(《函件協議》)。Letter協議要求軟銀在合併生效後立即促使其適用的關聯公司向T-Mobile交出48,751,557股T-Mobile的普通股，而不需要額外的代價。函件協議還要求T-Mobile在納斯達克上的普通股的往績45個交易日成交量加權平均價格等於或大於150.00美元(按函件協議(“起始價”)調整)的任何時間，T-Mobile必須在2022年4月1日至2025年12月31日(“測算期”)期間的任何時間向軟銀髮行同等數量的股份(“軟銀指定股份”)，無需額外對價。

截至2023年12月22日收盤，45個交易日的VWAP超過了當時的門檻價格149.35美元。2023年12月28日，T-Mobile根據《函件協議》向軟銀髮行軟銀指定股份。

與合併相關的成本

與附屬公司合併和收購相關的合併相關成本一般包括：

•整合成本，以提高網絡、零售、信息技術和後臺業務的效率，將客户遷移到T-Mobile網絡和計費系統，以及作為合併一部分假定的法律事項的影響；

•重組費用，包括遣散費、商店合理化和網絡退役；以及

•交易費用，包括與交易完成有關的法律和專業服務。

重組成本披露於附註18--重組費用合併財務報表附註。與合併相關的成本已被排除在我們的調整後EBITDA和核心調整後EBITDA的計算之外，這兩個指標是非公認會計準則財務指標，因為我們不認為這些成本反映了我們持續的經營業績。請參閲中的“調整後的EBITDA和核心調整後的EBITDA”。績效衡量標準本部分與合併有關的成本的現金支付淨額，包括與我們的重組計劃有關的支付，都包括在我們的綜合現金流量表上的經營活動提供的現金淨額中。

目錄表

與合併相關的成本如下：


(單位：百萬)	截至十二月三十一日止的年度：			2023年對2022年				2022年與2021年
		2023		2022		2021		$Change		更改百分比		$Change		更改百分比
與合併相關的成本
服務成本，不包括折舊和攤銷		$	652	$	2,670	$	1,015	$	(2,018)	(76)	%	$	1,655	163	%
設備銷售成本，不包括折舊和攤銷		(12)		1,524		1,018		(1,536)		(101)	%	506		50	%
銷售、一般和行政		394		775		1,074		(381)		(49)	%	(299)		(28)	%
與合併相關的總成本		$	1,034	$	4,969	$	3,107	$	(3,935)	(79)	%	$	1,862	60	%

合併相關費用的現金支付淨額		$	1,973	$	3,364	$	2,170	$	(1,391)	(41)	%	$	1,194	55	%

我們預計到2024年上半年，與合併相關的所有剩餘重組和整合成本都將產生，與合併相關的成本的現金支出將延續到2024年之後。超過2024年的現金支付主要涉及我們已確認加速租賃費用的運營和融資租賃。請參閲“合同義務“本MD&A一節提供更多有關預期的租金額和租期的詳情。

網絡集成

為了實現網絡成本的合併協同效應，我們進行了合理化活動，以確定重複的網絡、回程服務和其他協議，以及淘汰某些小蜂窩站點和分佈式天線系統。我們的整合和退役計劃還包括加速或終止我們對蜂窩站點、交換站點和網絡設備的某些運營和融資租賃。截至2022年12月31日，我們基本上已經退役了所有計劃關閉的Sprint宏觀站點，導致2023年網絡退役成本大幅下降，我們預計到2024年上半年將產生所有剩餘的重組成本，相關現金流出將延伸到2024年上半年之後。

為了實現與網絡整合相關的這些協同效應，我們淘汰了某些遺留網絡，包括2022年第二季度的遺留Sprint CDMA網絡和2022年第三季度的遺留Sprint LTE網絡。受這些網絡退役影響的客户已被排除在我們的客户羣和後付費帳户羣之外。請參閲“績效衡量標準有關更多詳細信息，請參閲本MD&A部分。

重組

合併完成後，我們開始實施重組措施，以實現合併帶來的成本效益。與重組舉措有關的主要活動包括：

•與零售商店、分銷渠道、重複網絡和回程服務及其他協議合理化有關的合同終止費用；

•與減少多餘流程和職能有關的遣散費；以及

•某些小蜂窩站點和分佈式天線系統的退役，以實現網絡成本的合併協同效應。

有關我們重組活動的更多信息，請參閲附註18--重組費用合併財務報表附註。

2023年裁員

2023年8月，我們實施了一項計劃，將我們的員工規模削減約5,000個職位，略低於我們員工總數的7%，主要是在公司和後臺職能以及一些技術職位。

有關我們重組活動的更多信息，請參閲附註18--重組費用合併財務報表附註。

目錄表

有線電視

以前，傳統的Sprint CDMA和LTE無線網絡的運行由傳統的Sprint Wireline網絡支持。在2022年第二季度，我們淘汰了遺留的Sprint CDMA網絡，並開始有序地關閉LTE網絡，這一工作於2022年第三季度完成。由於2022年第二季度的這些行動，我們確定傳統的Sprint CDMA和LTE無線網絡的退役引發了評估Wireline長期資產減值的需要，因為這些資產不再以顯著的方式支持我們的無線網絡以及相關的客户和現金流。本次評估結果顯示，某些Wireline長期資產減值，因此，我們在截至2022年12月31日的年度記錄了與Wireline財產和設備、經營租賃使用權資產和其他無形資產相關的非現金減值支出4.77億美元，所有這些都與截至2022年6月30日的三個月內確認的減值有關。

有關此非現金減值的更多信息，請參閲附註14-有線電視合併財務報表附註。

2022年9月6日，我們簽訂了有線銷售協議，以1美元的總收購價出售有線業務。我們還承諾根據IP傳輸服務協議支付總計7億美元的款項，其中包括(I)在完成Wireline交易後的第一年內每月平均支付3.5億美元，以及(Ii)在隨後42個月內每月平均支付3.5億美元(有線銷售協議和IP傳輸服務協議預期的交易統稱為“有線交易”)。在完成Wireline交易之前，我們在截至2022年12月31日的年度內確認了11億美元的税前虧損，這些虧損包括在我們的綜合全面收益表上待售的出售集團的(收益)虧損中。於2023年5月1日，根據有線銷售協議，根據其條款及條件，吾等完成有線交易。

有關有線銷售協議的更多信息，請參閲附註14-有線電視合併財務報表附註。

收購Ka‘ena公司

2023年3月9日，我們簽訂了一項合併和單位購買協議，收購Ka‘ena Corporation及其子公司(其中包括Mint Mobile LLC(統稱為“Ka’ena”))100%的已發行股權，最高收購價為13.5億美元，將以39%的現金和61%的股票支付T-Mobile普通股。收購價格是可變的，取決於Ka‘ena在交易完成前後某些時期的特定業績指標，包括交易完成時的預付款，受某些商定的營運資金和其他調整的限制，以及交易完成後24個月應支付的可變收益。我們對預付款的估計取決於Ka‘ena的基本業務表現和交易完成的時間，並已更新為12億美元，未計入營運資本和其他調整。此次收購還需滿足某些慣常的成交條件，包括某些監管部門的批准，預計將於2024年第一季度末完成。

Ka‘ena目前是我們的批發合作伙伴之一，利用我們的網絡向客户提供無線電信服務。交易完成後，我們預計Ka‘ena的客户將被確認為預付費客户，我們預計預付費收入將增加，但批發和其他服務收入的下降將部分抵消這一增長。

收入趨勢

2024年，我們預計後付費服務收入將繼續增長，這主要是由於後付費賬户和客户的持續增長，以及我們不斷深化客户關係(包括高速互聯網的增長)戰略的執行所推動的後付費每賬户平均收入(“後付費ARPA”)的增長。我們還預計，在我們之前宣佈的對Ka‘ena的收購完成後，預付費收入將增加，但部分被批發和其他服務收入的下降所抵消。此外，由於Verizon將傳統的TracFone客户從T-Mobile網絡遷移出去，以及DISH服務通過其獨立網絡提高客户數量，批發和其他服務收入預計將繼續下降。

目錄表

運營費用趨勢

2024年，我們預計總運營費用將增加，主要是由於投入使用的資產的折舊和攤銷增加與我們全國5G網絡的加速建設和某些技術資產的加速相關，因為我們繼續對我們的網絡和技術系統和平臺進行現代化改造，以及更高的設備銷售成本，這是由於不斷增長的客户羣預期單位銷售增加所致。我們預計這些增長將被合併帶來的全年協同效應的部分抵消，因為我們幾乎所有的重組和整合活動都已經完成，合併受益於服務和銷售成本、一般和行政費用以及與合併相關的成本的大幅下降。我們還預計，由於2023年裁員，與人員相關的費用減少，將使服務和銷售成本、一般和行政費用受益。

宏觀經濟走勢

宏觀經濟趨勢可能對我們的業務造成不利影響，我們繼續監測這些潛在影響，包括潛在的經濟衰退、美聯儲貨幣政策的變化以及地緣政治風險，包括烏克蘭-俄羅斯和以色列-哈馬斯戰爭及其進一步升級。這些情景和不確定性可能會影響預期的信貸損失活動以及某些公允價值估計。

到目前為止，價格上漲對我們的運營沒有重大影響，因為我們通過長期合同為許多最重要的成本制定了固定費率，包括塔樓協議和回程合同。同樣，我們對利率上升的影響的風險有限，主要是任何新發行的債務或利用我們的循環信貸安排，因為我們的優先票據的利息是以固定利率支付的。我們繼續監測這些趨勢對我們客户支付性能的影響。

目錄表

經營成果

以下是我們的綜合財務業績摘要：


	截至十二月三十一日止的年度：			2023年對2022年				2022年與2021年
(單位：百萬)		2023		2022		2021		$Change		更改百分比		$Change		更改百分比
收入

後付費收入		$	48,692	$	45,919	$	42,562	$	2,773	6	%	$	3,357	8	%
預付收入		9,767		9,857		9,733		(90)		(1)	%	124		1	%
批發和其他服務收入		4,782		5,547		6,074		(765)		(14)	%	(527)		(9)	%





總服務收入		63,241		61,323		58,369		1,918		3	%	2,954		5	%





設備收入		14,138		17,130		20,727		(2,992)		(17)	%	(3,597)		(17)	%
其他收入		1,179		1,118		1,022		61		5	%	96		9	%

總收入		78,558		79,571		80,118		(1,013)		(1)	%	(547)		(1)	%
運營費用

服務成本，不包括以下單獨顯示的折舊和攤銷		11,655		14,666		13,934		(3,011)		(21)	%	732		5	%
設備銷售成本，不包括以下單獨列出的折舊和攤銷		18,533		21,540		22,671		(3,007)		(14)	%	(1,131)		(5)	%
銷售、一般和行政		21,311		21,607		20,238		(296)		(1)	%	1,369		7	%
減值費用		—		477		—		(477)		(100)	%	477		NM
(收益)處置集團持有待售虧損		(25)		1,087		—		(1,112)		(102)	%	1,087		NM
折舊及攤銷		12,818		13,651		16,383		(833)		(6)	%	(2,732)		(17)	%



總運營費用		64,292		73,028		73,226		(8,736)		(12)	%	(198)		—	%
營業收入		14,266		6,543		6,892		7,723		118	%	(349)		(5)	%
其他費用，淨額

利息支出，淨額		(3,335)		(3,364)		(3,342)		29		(1)	%	(22)		1	%


其他收入(費用)，淨額		68		(33)		(199)		101		(306)	%	166		(83)	%

其他費用合計(淨額)		(3,267)		(3,397)		(3,541)		130		(4)	%	144		(4)	%

所得税前收入		10,999		3,146		3,351		7,853		250	%	(205)		(6)	%
所得税費用		(2,682)		(556)		(327)		(2,126)		382	%	(229)		70	%



淨收入		$	8,317	$	2,590	$	3,024	$	5,727	221	%	$	(434)	(14)	%






現金流量表數據表
經營活動提供的淨現金		$	18,559	$	16,781	$	13,917	$	1,778	11	%	$	2,864	21	%
用於投資活動的現金淨額		(5,829)		(12,359)		(19,386)		6,530		(53)	%	7,027		(36)	%
融資活動提供的現金淨額(用於)		(12,097)		(6,451)		1,709		(5,646)		88	%	(8,160)		(477)	%
非公認會計準則財務指標
調整後的EBITDA		$	29,428	$	27,821	$	26,924	$	1,607	6	%	$	897	3	%
調整後的核心EBITDA		29,116		26,391		23,576		2,725		10	%	2,815		12	%
調整後自由現金流		13,586		7,656		5,646		5,930		77	%	2,010		36	%

NM--沒有意義

目錄表

以下討論和分析是針對截至2023年12月31日的年度與2022年同期進行的，除非另有説明。關於截至2022年12月31日的年度與2021年同期的討論和分析，請參閲我們於2023年2月14日提交給美國證券交易委員會的截至2022年12月31日的10-K表格年度報告第二部分第7項中的管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。

總收入減少10億美元，或1%。下面將討論這些更改的組成部分。

後付費收入增加了28億美元，增幅為6%，主要來自：

•較高的平均後付費賬户；以及

•更高的後付費ARPA。請參閲“績效衡量標準“本MD&A部分。

預付收入略有下降，主要來自：

•較低的預付費ARPU。請參閲中的“預付費ARPU”。績效衡量標準“本MD&A；部分主要由

•更高的平均預付費客户。

批發和其他服務收入減少7.65億美元，降幅為14%，主要來自：

•由於2023年5月1日出售Wireline業務，導致Wireline收入下降。看見附註14-有線電視有關綜合財務報表附註的補充資料；及

•MVNO收入下降，主要是由於傳統的TracFone客户從T-Mobile網絡遷移出來，以及DISH通過其獨立網絡為更多的客户提供提升，但其他MVNO合作伙伴的增長部分抵消了這一影響。

設備收入減少了30億美元，降幅為17%，主要來自：

•設備銷售收入減少15億美元，不包括購買的租賃設備，主要來自：

•銷售的設備數量減少，主要是由於上一年期間後付費升級增加，這與促進Sprint客户遷移到T-Mobile網絡和更長的設備生命週期有關，以及預付費和保證無線設備銷售額下降；部分抵消了

•銷售的每台設備的平均收入略有增加，主要是由於高端電話組合的增加，包括低端保證無線設備銷售下降的影響，以及上一年期間更高的促銷活動，其中包括為Sprint客户提供促銷活動，以促進向T-Mobile網絡的遷移；

•租賃收入減少11億美元，客户購買租賃設備減少2.28億美元，這主要是由於設備融資繼續從租賃轉向彈性公網IP，導致租賃的客户設備數量減少；以及

•配件收入減少2.86億美元，主要是由於銷售的相關設備數量減少。

其他收入增加6100萬美元，或5%，主要來自：

•由於EIP的估算利率較高，導致利息收入增加，EIP在器械融資期限內確認。

總運營費用減少了87億美元，即12%。下文討論了這一變化的組成部分。

服務成本，不包括折舊和攤銷，減少30億美元，或21%，主要來自：

•與網絡退役和整合相關的合併相關成本減少20億美元，因為我們的大部分退役工作已於2022年完成;

•實現更高的合併協同效應;以及

•由於2023年5月1日出售有線業務，成本降低。看到附註14-有線電視有關額外資料，請參閲綜合財務報表附註;部分抵銷

•與2023年8月裁員相關的1.41億美元遣散費和相關費用;

•更高的站點成本與我們全國範圍內5G網絡的持續建設有關。

目錄表

設備銷售成本，不包括折舊和攤銷，減少30億美元，或14%，主要來自：

•設備銷售的設備成本減少27億美元，不包括購買的租賃設備，主要來自：

•在高端手機組合增加的推動下，銷售的每台設備的平均成本略有上升，包括低端保證無線設備銷量下降的影響；以及

•配件成本減少1.32億美元，主要是由於銷售的關聯設備數量減少。

•截至2023年12月31日的年度設備銷售成本包括1200萬美元的與合併相關的回收，而截至2022年12月31日的年度與合併相關的成本為15億美元。

銷售、一般和行政費用略有下降，主要來自：

•合併相關成本減少3.81億美元，實現了更高的合併協同效應；

•與法律有關的費用減少，包括2022年6月確認的4億美元與解決2021年8月網絡攻擊引起的某些訴訟有關的影響；

•與外包職能相關的成本較低；以及

•壞賬支出和應收賬款銷售損失減少1.77億美元；主要由

•與2023年8月裁員相關的3.21億美元遣散費和相關費用；

•佣金攤銷費用較高；

•廣告費用增加；以及

•在截至2022年12月31日的年度內，通過出售Wireline業務持有的某些IP地址獲得的收益為1.21億美元。

•截至2023年12月31日的一年，銷售、一般和行政費用包括3.94億美元的合併相關成本，扣除法律和解收益後的淨額為1.34億美元，而截至2022年12月31日的年度的合併相關成本為7.75億美元，扣除法律和解收益3.33億美元。

減值費用截至2022年12月31日的年度為4.77億美元，這是由於某些Wireline財產和設備、經營租賃使用權資產和其他無形資產的非現金減值。截至2023年12月31日止年度並無減值支出。看見附註14-有線電視關於合併財務報表附註的補充資料。

(收益)處置集團持有待售虧損截至2023年12月31日的年度收益為2500萬美元，截至2022年12月31日的年度虧損11億美元。看見附註14-有線電視關於合併財務報表附註的補充資料。

折舊及攤銷減少8.33億美元，降幅為6%，主要來自：

•租賃設備折舊費用減少9.59億美元，原因是租賃的客户設備總數減少；以及

•某些與4G相關的網絡資產將完全折舊，包括受2022年傳統Sprint CDMA和LTE網絡退役影響的資產；部分抵消

•更高的折舊費用，不包括租賃設備，因為我們全國範圍內的5G網絡繼續擴建，以及內部開發和購買的軟件增加在服務中。

營業收入其組成部分如上所述，增加了77億美元，增幅為118%。

利息支出，淨額略有下降，主要來自：

•利息收入增加，主要是因為平均餘額和短期現金等價物的平均利率較高；

•更高的資本化興趣，主要由與我們的C頻段頻譜許可證相關的部署活動推動；主要由

•利息支出較高，主要是由於平均未償債務較高和平均實際利率較高。

目錄表

其他收入(費用)，淨額將1.01億美元從截至2022年12月31日的淨支出3300萬美元改為截至2023年12月31日的淨收益6800萬美元，主要來自：

•攤銷與我們的養老金計劃有關的精算收益；以及

•某些投資的收益。

所得税前收入其組成部分如上所述，截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度分別為110億美元和31億美元。

所得税費用增加了21億美元，主要來自：

•較高的所得税前收入；以及

•在截至2022年12月31日的年度內確認的與某些實體重組相關的税收優惠，不影響2023年。

截至2023年、2023年和2022年12月31日止年度，我們的有效税率分別為24.4%和17.7%。

淨收入其組成部分如上所述，截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度分別為83億美元和26億美元。

淨收入包括：

•截至2023年12月31日的年度，與合併相關的成本(扣除税收)為7.75億美元，而截至2022年12月31日的年度為37億美元。

•截至2023年12月31日的年度，出售集團持有的除税淨收益為1,900萬美元，而截至2022年12月31日的年度，出售集團持有的出售集團的淨虧損為8.15億美元。

•截至2022年12月31日的年度減值支出為3.58億美元，而截至2023年12月31日的年度沒有減值支出。

•在截至2023年12月31日的一年中，與2023年8月裁員3.47億美元相關的遣散費和相關成本。

•截至2023年12月31日的一年，與解決2021年8月網絡攻擊導致的某些訴訟相關的法律相關追回淨額為3200萬美元，而截至2022年12月31日的一年，與法律相關的費用淨額為2.93億美元。

擔保人財務信息

根據適用的契約及補充契約，T-Mobile USA，Inc.、Sprint及Sprint Capital Corporation(統稱為“發行人”)發行的聯屬公司及第三方優先票據由T-Mobile(“母公司”)及若干母公司全資擁有的附屬公司(“擔保人附屬公司”)以優先無抵押方式共同及個別提供全面及無條件擔保。

只有在某些習慣條件發生時，擔保人子公司的擔保才能在有限的情況下解除。一般來説，擔保子公司對T-Mobile USA，Inc.發行的高級票據(2017年和2018年發行的高級票據本金35億美元除外)和T-Mobile USA，Inc.簽訂的信貸協議的擔保將自動無條件解除，前提是緊隨此類擔保的解除和任何其他擔保的同時解除後，非擔保人子公司(某些特定子公司除外)的債務本金總額不超過20億美元。管理長期債務的契約、補充契約和信貸協議包含契約，除其他外，這些契約限制發行人或借款人和擔保子公司承擔更多債務、設立留置權或其他產權負擔，以及合併、合併或出售或以其他方式處置幾乎所有資產的能力。

目錄表

陳述的基礎

下表包括T-Mobile USA，Inc.、Sprint和Sprint Capital Corporation發行的債務債務人組的財務信息摘要。每一債務人組的彙總財務資料是在合併的基礎上列報的，但該債務人組內的餘額和交易已被剔除。根據美國證券交易委員會規則S-X規則13-01，非擔保人子公司的投資和收益中的權益應根據公認會計準則合併，不包括在以下彙總的財務信息中。

T-Mobile USA，Inc.發行的合併債務人債務的資產負債表彙總信息如下表所示：


(單位：百萬)	2023年12月31日		2022年12月31日
流動資產	$	17,601	$	17,661
非流動資產	178,252		181,673
流動負債	19,040		23,146
非流動負債	128,197		120,385
由於非擔保人	10,916		9,325

因關聯方的原因	1,576		1,571

T-Mobile USA，Inc.發行的合併債務債務人組的運營信息彙總如下表所示：


(單位：百萬)	截至的年度 2023年12月31日		截至的年度 2022年12月31日

總收入	$	75,934	$	77,054
營業收入	10,707		2,985
淨收益(虧損)	4,766		(572)
來自非擔保人的收入	2,393		2,427
支付給非擔保人的運營費用	2,569		2,659
向非擔保人支付的其他費用	(699)		(327)

下表列出了Sprint發行的合併債務人債務組的資產負債表摘要信息：


(單位：百萬)	2023年12月31日		2022年12月31日
流動資產	$	11,193	$	9,319
非流動資產	11,324		11,271
流動負債	12,751		15,854
非流動負債	110,688		65,118
由於非擔保人	41,805		3,930

因關聯方的原因	1,576		1,571

下表列出了Sprint發行的合併債務人債務組的業務信息彙總結果：


(單位：百萬)	截至的年度 2023年12月31日		截至的年度 2022年12月31日

總收入	$	19	$	7
營業虧損	(3,197)		(3,479)
淨(虧損)收益(1)	(7,629)		2,471


來自非擔保人的其他(費用)收入淨額	(2,005)		525

(1)截至2022年12月31日的年度淨收入包括與某些實體重組相關的確認税收優惠。

目錄表

下表列出了斯普林特資本公司發行的合併債務人債務的資產負債表摘要信息：


(單位：百萬)	2023年12月31日		2022年12月31日
流動資產	$	11,193	$	9,320
非流動資產	11,324		16,337
流動負債	12,823		15,926
非流動負債	106,881		66,516
由於非擔保人	32,706		—
來自非擔保人的欠款	—		5,066
因關聯方的原因	1,576		1,571

下表列出了Sprint Capital Corporation發行的合併債務債務人組的業務信息彙總結果：


(單位：百萬)	截至的年度 2023年12月31日		截至的年度 2022年12月31日

總收入	$	19	$	7
營業虧損	(3,197)		(3,479)
淨(虧損)收益(1)	(7,491)		2,604


來自非擔保人的其他(費用)收入淨額	(1,489)		941

(1)截至2022年12月31日的年度淨收入包括與某些實體重組相關的確認税收優惠。

績效衡量標準

在管理我們的業務和評估財務業績時，我們用其他運營或統計數據和非GAAP財務指標來補充我們的合併財務報表提供的信息。這些經營和財務指標被我們的管理層用來評估我們的經營業績，在某些情況下，我們滿足流動性要求的能力。儘管無線行業的公司可能不會以完全相同的方式定義這些措施，但我們相信這些措施有助於在關鍵運營和財務指標方面與無線行業的其他公司進行比較。

後付費賬户

後付費帳户通常被定義為產生收入的計費帳號。後付費賬户通常由有資格獲得後付費服務的客户組成，使用手機、高速互聯網調制解調器、移動互聯網設備(包括平板電腦和熱點)、可穿戴設備、數字設備和其他連接設備，包括SyncUP和IoT，他們通常在收到服務後付費。

以下表格列出了結束後付費賬户的數量：


	截至12月31日，		2023年對2022年		2022年與2021年
(單位：千)		2023	2022	2021	#更改	更改百分比		#更改	更改百分比

後付費賬户(1) (2)		29,797	28,526	27,216	1,271	4	%	1,310	5	%

(1)受傳統Sprint CDMA、LTE和T-Mobile UMTS網絡退役影響的許多客户已被排除在我們的後付費賬户基礎之外，導致2022年第一季度刪除了57,000個後付費賬户，2022年第二季度刪除了69,000個後付費賬户。

(2)在2021年第一季度，我們通過收購附屬公司獲得了4000個後付費賬户。2021年第三季度，我們通過收購申特爾的無線資產獲得了27萬個後付費賬户。

後付費賬號淨新增

後付費淨賬户新增數量如下表所示：


	截至十二月三十一日止的年度：		2023年對2022年		2022年與2021年
(單位：千)		2023	2022	2021	#更改	更改百分比		#更改	更改百分比

後付費賬號淨新增		1,271	1,436	1,188	(165)	(11)	%	248	21	%

目錄表

後付費賬户淨新增數量減少了16.5萬個，降幅為11%，主要來自：

•行業增長繼續放緩；

•來自不斷增長的客户羣的更高的後付費賬户停用；以及

•更少的高速互聯網，僅淨增帳號。

顧客

客户通常被定義為具有唯一T-Mobile標識符的SIM卡號碼，該號碼與產生收入的帳户相關聯。客户有資格使用後付費服務，包括手機、高速互聯網調制解調器、移動互聯網設備(包括平板電腦和熱點)、可穿戴設備、數字設備和其他連接設備，包括SyncUP和IoT，他們通常在收到服務後付費，或者預付費服務，他們通常在接受服務之前付費。

下表列出了最終客户的數量：


	截至12月31日，		2023年對2022年		2022年與2021年
(單位：千)		2023	2022	2021	#更改	更改百分比		#更改	更改百分比
客户，期末

後付費電話客户(1) (2)		75,936	72,834	70,262	3,102	4	%	2,572	4	%
後付費其他客户(1) (2)		22,116	19,398	17,401	2,718	14	%	1,997	11	%

後付費客户總數		98,052	92,232	87,663	5,820	6	%	4,569	5	%
預付費客户(1)		21,648	21,366	21,056	282	1	%	310	1	%

客户總數		119,700	113,598	108,719	6,102	5	%	4,879	4	%
對客户的調整(1) (2)		170	(1,878)	818	2,048	(109)	%	(2,696)	(330)	%

(1)受傳統Sprint CDMA、LTE和T-Mobile UMTS網絡退役影響的名客户已被排除在我們的客户羣之外，導致2022年第一季度失去了21.2萬名後付費電話客户和349,000名後付費其他客户，2022年第二季度失去了28.4萬名後付費電話客户、946,000名後付費其他客户和28,000名預付費客户。在2023年第四季度，我們確認了額外的基數調整，將後付費電話客户增加20,000人，後付費其他客户增加150,000人，原因是由於網絡關閉導致服務停用的客户少於預期。在我們收購公司的過程中，我們在2022年第一季度進行了基數調整，將後付費電話客户增加17,000人，後付費其他客户減少14,000人。目前通過經銷商合同提供服務的某些客户被從我們報告的後付費客户羣中移除，導致2022年第二季度移除了42,000個後付費電話客户和20,000個後付費其他客户。

(2)在2021年第一季度，我們通過收購附屬公司獲得了1.1萬名後付費電話客户和1000名後付費其他客户。2021年第三季度，我們通過收購申特爾的無線資產，獲得了716,000名後付費電話客户和90,000名後付費其他客户。

截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日，包括在後付費其他客户中的高速互聯網客户分別為428.8萬和241萬。截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日，預付費客户中包括的高速互聯網客户分別為48.8萬和23.6萬。

淨增加客户數量

下表列出了淨新增客户數量：


	截至十二月三十一日止的年度：			2023年對2022年		2022年與2021年
(單位：千)		2023	2022	2021	#更改	更改百分比	#更改		更改百分比
淨增加客户數量

後付費電話客户			3,082	3,093	2,917	(11)	—	%	176	6	%
後付費其他客户			2,568	3,326	2,578	(758)	(23)	%	748	29	%

後付費客户總數			5,650	6,419	5,495	(769)	(12)	%	924	17	%
預付費客户			282	338	342	(56)	(17)	%	(4)	(1)	%

客户淨增加總數			5,932	6,757	5,837	(825)	(12)	%	920	16	%
對客户的調整			170	(1,878)	818	2,048	(109)	%	(2,696)	(330)	%

客户淨增加總數減少了825,000人，降幅為12%，主要來自：

•較低的後付費其他客户淨增加，主要是由於

•停用教育部門的移動互聯網設備，這些設備最初是在疫情期間激活的，現在不再需要，包括由於緊急連接基金計劃到期的影響；以及

目錄表

•減少可穿戴設備的淨增加；部分抵消

•來自其他互聯設備的更高淨增加量；以及

•更高的高速互聯網客户淨增，主要是由於客户需求增加推動的毛新增持續增長，但因不斷增長的客户羣停用增加而部分抵消；以及

•預付費客户淨增加減少，主要是由於行業增長持續放緩，以及行業繼續從預付費向後付費遷移，但高速互聯網的增長部分抵消了這一影響。

•在截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的年度內，包括在後付費其他客户淨增加中的高速互聯網淨客户增加分別為1,878,000和1,764,000。截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的年度，包括在預付費淨客户增加中的高速互聯網淨客户增加分別為252,000和236,000。

攪動

流失率表示服務停用的客户數量在指定期間內的平均客户數量中所佔的百分比，再除以該期間內的月數。停用服務的客户數量是扣除在一定時間內恢復服務的客户，不包括接受服務的客户少於某一最短時間段的客户。我們相信，客户流失為管理層、投資者和分析師提供了有用的信息，以評估客户保留率和忠誠度。

下表列出了客户流失情況：


		截至十二月三十一日止的年度：							2023年與2022年相比的BPS變化		2022年與2021年相比的BPS變化
	2023		2022			2021
後付費電話流失				0.87	%		0.88	%	0.98	%	-1 bps	-10bps
預付費客户流失				2.76	%		2.77	%	2.83	%	-1 bps	-6位/秒

後付費電話流失率下降了1個基點，主要是因為差異化的價值主張和網絡體驗提高了客户保留率。

預付費流失率下降了1個基點，主要是由於客户保留率的提高，但部分抵消了行業繼續從預付費向後付費遷移的影響。

按賬户後付費平均收入

後付費ARPA代表每個賬户每月的平均後付費服務收入。後付費ARPA的計算方法是，指定期間的後付費收入除以該期間後付費賬户的平均數量，再除以該期間的月數。我們相信，後付費ARPA為管理層、投資者和分析師提供了有用的信息，以評估和評估我們的後付費服務收入實現情況，並幫助我們以每個賬户為基礎預測未來的後付費服務收入。我們認為後付費ARPA反映了我們的收入增長潛力，因為每個賬户的平均後付費電話客户數量增加，以及後付費其他客户的增長，包括高速互聯網、移動互聯網設備(包括平板電腦和熱點)、可穿戴設備、數字設備和其他連接設備，包括SyncUP和IoT。

下表列出了我們的操作措施ARPA：


(美元)	截至十二月三十一日止的年度：			2023年對2022年						2022年與2021年
		2023				2022			2021	$Change		更改百分比		*$零錢		更改百分比





後付費ARPA		$	139.27	$	137.43		$	134.03		$	1.84	1	%	$	3.40	3	%

後付費ARPA略有增加，主要來自：

•更高的優質服務，主要是高端費率計劃，扣除此類計劃中內容的反向收入，以及針對特定親和力羣體的折扣，如55+、軍事和First Responder；以及

•每個賬户的客户數量增加，包括企業業務的增長和高速互聯網的持續採用；部分抵消了

•增加宣傳活動；以及

•僅限高速互聯網的賬户數量增加。

目錄表

每用户平均收入

每用户平均收入(“ARPU”)代表每個客户每月平均賺取的服務收入。ARPU的計算方法是，指定期間的服務收入除以該期間的平均客户數量，再除以該期間的月數。我們相信，ARPU為管理層、投資者和分析師提供了有用的信息，以評估和評估我們每個客户的服務收入，並幫助預測我們未來從客户羣中產生的服務收入。後付費手機ARPU不包括後付費其他客户和相關收入，包括高速互聯網、移動互聯網設備(包括平板電腦和熱點)、可穿戴設備、數字設備和其他連接設備，包括SyncUP和IoT。

下表列出了我們的操作措施ARPU：


(美元)	截至十二月三十一日止的年度：			2023年對2022年						2022年與2021年
		2023				2022			2021	$Change		更改百分比		$Change		更改百分比







後付費電話ARPU		$	48.83	$	48.78		$	47.75		$	0.05	—	%	$	1.03	2	%












預付費ARPU		37.92		38.76			38.79			(0.84)		(2)	%	(0.03)		—	%

後付費電話ARPU

後付費電話ARPU相對持平，主要來自：

•更高的優質服務，主要是高端費率計劃，扣除此類計劃中內容的反向收入，以及針對特定親和力羣體的折扣，如55歲以上的軍人和First Responder；抵消了

•增加宣傳活動；以及

•考慮到較大的客户規模，ARPU較低的業務增長。

預付費ARPU

預付ARPU減少了0.84美元，或2%，主要是由於促銷費率計劃組合的稀釋。

調整後的EBITDA和核心調整後的EBITDA

調整後的EBITDA代表扣除利息支出、扣除利息收入、所得税支出、折舊和攤銷、基於股票的薪酬以及不能反映我們持續經營業績的某些收入和支出前的收益。核心調整後EBITDA代表調整後EBITDA減去設備租賃收入。調整後的EBITDA利潤率為調整後的EBITDA除以服務收入。核心調整後EBITDA利潤率為核心調整後EBITDA除以服務收入。

調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、核心調整後的EBITDA和核心調整後的EBITDA利潤率是我們管理層用來監控我們業務財務表現的非GAAP財務指標。我們過去一直使用調整後EBITDA，目前我們在內部使用核心調整後EBITDA作為評估和補償我們的人員和管理層業績的指標。我們使用調整後的EBITDA和核心調整後的EBITDA作為基準，以評估我們與競爭對手相比的經營表現。管理層認為，分析師和投資者使用調整後的EBITDA和核心調整後的EBITDA作為評估整體經營業績的補充指標，並便於與其他無線通信服務公司進行比較，因為它們通過剔除融資利息支出、資本投資的非現金折舊和攤銷、基於股票的薪酬、合併相關成本(包括網絡退役成本、減值支出、出售集團的損失和收益以及某些與法律相關的回收和支出)以及其他特殊收入和支出，包括與2023年8月裁員相關的遣散費和相關成本，來指示我們持續的運營業績和趨勢，這並不反映我們的核心業務活動。管理層認為，分析師和投資者使用核心調整後EBITDA是因為它通過排除調整後EBITDA中設備租賃收入的影響，使公司設備融資戰略的過渡正常化，從而與調整後EBITDA中不包括租賃設備的相關折舊費用保持一致。調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、核心調整後的EBITDA和核心調整後的EBITDA利潤率作為分析工具具有侷限性，不應單獨考慮或作為根據公認會計原則報告的運營收入、淨收入或任何其他財務業績衡量標準的替代品。

目錄表

下表説明瞭調整後的EBITDA和核心調整後的EBITDA的計算，並將調整後的EBITDA和核心調整後的EBITDA調整為淨收入，這是我們認為最直接可比的GAAP財務衡量標準：


	截至十二月三十一日止的年度：					2023年對2022年							2022年與2021年
(單位：百萬，百分比除外)		2023	2022						2021	$Change			更改百分比		$Change		更改百分比

淨收入			$	8,317		$	2,590			$	3,024		$	5,727	221	%	$	(434)	(14)	%
調整：


利息支出，淨額			3,335			3,364				3,342			(29)		(1)	%	22		1	%


其他(收入)費用，淨額			(68)			33				199			(101)		(306)	%	(166)		(83)	%
所得税費用			2,682			556				327			2,126		382	%	229		70	%

營業收入			14,266			6,543				6,892			7,723		118	%	(349)		(5)	%
折舊及攤銷			12,818			13,651				16,383			(833)		(6)	%	(2,732)		(17)	%


基於股票的薪酬(1)			644			576				521			68		12	%	55		11	%
與合併相關的成本			1,034			4,969				3,107			(3,935)		(79)	%	1,862		60	%

減值費用			—			477				—			(477)		(100)	%	477		NM
與法律有關的(追討)費用，淨額 (2)			(42)			391				—			(433)		(111)	%	391		NM
(收益)處置集團持有待售虧損			(25)			1,087				—			(1,112)		(102)	%	1,087		NM
其他，淨額(3)			733			127				21			606		477	%	106		505	%

調整後的EBITDA			29,428			27,821				26,924			1,607		6	%	897		3	%
租賃收入			(312)			(1,430)				(3,348)			1,118		(78)	%	1,918		(57)	%
調整後的核心EBITDA			$	29,116		$	26,391			$	23,576		$	2,725	10	%	$	2,815	12	%
淨利潤差額(淨收入除以服務收入)			13		%	4		%		5		%			900 bps				-100 bps
調整後的EBITDA利潤率(調整後的EBITDA除以服務收入)			47		%	45		%		46		%			200 bps				-100 bps
核心調整後EBITDA利潤率(核心調整後EBITDA除以服務收入)			46		%	43		%		40		%			300 bps				300 bps

(1)基於股票的薪酬包括工資税影響，可能與合併財務報表上的基於股票的薪酬支出不一致。此外，與這些交易相關的某些基於股票的薪酬支出已包括在與合併相關的成本中。

(2)與法律相關的(賠償)費用，淨額，包括與2021年8月網絡攻擊相關的某些訴訟的和解，並扣除保險賠償。

(3)其他，淨，主要包括某些遣散費，重組和其他費用和收入不直接歸屬於合併，這是不反映T-Mobile的核心業務活動（“特殊項目”），因此，從調整後EBITDA和核心調整後EBITDA排除。截至2023年12月31日止年度的其他淨額包括與2023年8月裁員相關的遣散費及相關成本4.62億美元。

NM--沒有意義

截至2023年12月31日止年度，核心經調整EBITDA增加27億美元或10%。構成核心調整後EBITDA的組成部分在上文進一步討論。

增加主要來自：

•較高的服務總收入;

•設備銷售成本降低，不包括與合併有關的成本;

•服務成本降低，不包括與合併相關的成本和其他特殊項目，如與2023年8月裁員相關的遣散費和相關成本;部分抵消

•設備收入減少，不包括租賃收入。

截至2023年12月31日止年度，經調整EBITDA增加16億美元或6%，主要由於上文所述的核心經調整EBITDA波動，部分被較低的租賃收入所抵消，截至2023年12月31日止年度減少11億美元。

流動性與資本資源

我們的主要流動資金來源是我們的現金及現金等價物以及經營產生的現金、發行債務所得款項、融資租賃、出售若干應收款項、循環信貸融資（定義見下文）以及自2023年7月起的無抵押短期商業票據計劃。此外，額外債務的產生可能會抑制我們的

目錄表

根據管理我們現有和未來債務的條款，未來產生新債務的能力，為我們的業務戰略提供資金。

現金流

以下為我們現金流量的簡明時間表：


	截至十二月三十一日止的年度：			2023年對2022年				2022年與2021年
(單位：百萬)		2023		2022		2021		$Change		更改百分比		$Change		更改百分比
經營活動提供的淨現金		$	18,559	$	16,781	$	13,917	$	1,778	11	%	$	2,864	21	%
用於投資活動的現金淨額		(5,829)		(12,359)		(19,386)		6,530		(53)	%	7,027		(36)	%
融資活動提供的現金淨額(用於)		(12,097)		(6,451)		1,709		(5,646)		88	%	(8,160)		(477)	%

經營活動

經營活動提供的淨現金增加了18億美元，增幅為11%，主要來自：

•淨收入增加58億美元，經非現金收入和支出調整；部分抵消

•週轉資本變化導致的現金流出淨額增加40億美元，主要原因是應付賬款和應計負債、經營租賃使用權資產、其他流動和長期負債、短期和長期經營租賃負債和存貨的現金使用量增加，但因設備分期付款計劃應收賬款和其他流動和長期資產的現金使用量減少而部分抵消。

•經營活動提供的現金淨額包括截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度合併相關成本支付淨額分別為20億美元和34億美元的影響。

投資活動

用於投資活動的淨現金減少了65億美元，降幅為53%。現金的使用主要來自：

•98億美元購買物業和設備，包括資本化權益，來自我們全國範圍內5G網絡的加速建設；以及

•10億美元購買頻譜許可證和其他無形資產，主要來自與我們在拍賣中獲得的C頻段頻譜許可證相關的搬遷費用107；部分抵消

•48億美元在……裏面與證券化交易中的實益權益有關的收益。

融資活動

用於融資活動的現金淨額增加了56億美元，增幅為88%。現金的使用主要來自：

•131億美元的普通股回購；

•償還長期債務51億美元；

•償還融資租賃債務12億美元；

•普通股股息7.47億美元; 和

•股票獎勵預扣税款2.97億美元；部分抵消

•發行長期債券的收益為84億美元。

現金和現金等價物

截至2023年12月31日，我們的現金和現金等價物為51億美元，而2022年12月31日為45億美元。

目錄表

調整後自由現金流

經調整自由現金流量指經營活動提供的現金淨額減去購買物業和設備的現金付款，加上出售塔樓用地所得款項和與證券化交易中的實益權益有關的收益，以及減去用於債務預付款或債務清償成本的現金付款。調整自由現金流是管理層、投資者和財務信息分析師使用的一種非公認會計準則財務指標，用於評估可用於償還債務、回購股票、支付股息和對業務進行進一步投資的現金。從2023年第一季度開始，我們將自由現金流更名為調整後的自由現金流。這一名稱的更改並未導致這一非公認會計準則財務指標的定義或計算髮生任何變化。調整後自由現金流利潤率的計算方法為調整後自由現金流除以服務收入。調整後的自由現金流量保證金被管理層、投資者和分析師用來評估公司將服務收入有效地轉換為可用於償還債務、回購股票、支付股息和為業務提供進一步投資的現金的能力。

下表提供了調整後的自由現金流量與經營活動提供的淨現金的對賬，我們認為這是GAAP財務指標中最直接的可比性指標：


	截至十二月三十一日止的年度：					2023年對2022年							2022年與2021年
(單位：百萬，百分比除外)		2023	2022						2021	$Change			更改百分比		$Change		更改百分比

經營活動提供的淨現金			$	18,559		$	16,781			$	13,917		$	1,778	11	%	$	2,864	21	%
現金購買財產和設備，包括資本化利息			(9,801)			(13,970)				(12,326)			4,169		(30)	%	(1,644)		13	%
出售塔樓用地所得收益			12			9				40			3		33	%	(31)		(78)	%
與證券化交易中的實益權益有關的收益			4,816			4,836				4,131			(20)		—	%	705		17	%
現金支付債務預付款或清償債務的費用			—			—				(116)			—		—	%	116		(100)	%
調整後自由現金流			$	13,586		$	7,656			$	5,646		$	5,930	77	%	$	2,010	36	%
經營活動提供的淨現金利潤率(經營活動提供的淨現金除以服務收入)			29		%	27		%		24		%			200 bps				300 bps
調整後自由現金流利潤率(調整後自由現金流除以服務收入)			21		%	12		%		10		%			900 bps				200 bps

調整後的自由現金流增加了59億美元，增幅為77%，主要受以下影響：

•如上所述，經營活動提供的現金淨額增加；以及

•房地產和設備的現金購買量減少，包括資本化利息，這是由於我們在2022年加快了對全國5G網絡的投資，提高了資本效率。

•調整後的自由現金流包括截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度合併相關成本支付淨額分別為20億美元和34億美元的影響。

在截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的年度內，證券化沒有顯著的現金淨收益。

借款能力

我們維持一項循環信貸安排(“循環信貸安排”)，承諾總額為75億美元。截至2023年12月31日，循環信貸安排項下沒有未償還餘額。

2023年7月25日，我們建立了一個無擔保短期商業票據計劃，能夠不時借入高達20億美元的資金。這項計劃是對我們其他可用的外部融資安排的補充，預計收益將用於一般公司目的。截至2023年12月31日，該計劃下沒有未償還餘額。

有關我們的循環信貸安排和商業票據計劃的更多信息，請參閲附註8--債務合併財務報表附註。

目錄表

債務融資

截至2023年12月31日，我們的債務和融資租賃負債總額為775億美元，不包括我們的塔樓債務，其中714億美元歸類為長期債務，12億美元歸類為長期融資租賃負債。

在截至2023年12月31日的年度內，我們發行了長期債務淨收益84億美元，並贖回和償還了短期債務本金總額51億美元。

繼2023年12月31日，即2024年1月12日，我們發行了10億美元，利率為4.850的優先債券，2029年到期，13億美元，5.150釐的優先債券，2034年到期，以及7.5億美元，5.500釐的優先債券，2055年到期。

有關我們的債務融資交易的更多信息，請參閲附註8--債務合併財務報表附註。

頻譜拍賣

2021年3月，FCC宣佈，我們在拍賣107(C頻段頻譜)中中標142個許可證，總購買價為93億美元，不包括搬遷成本。

2022年9月，FCC宣佈，我們在108(2.5 GHz頻譜)拍賣中中標了7156個許可證，總價為3.04億美元。在2022年6月拍賣108開始時，我們存入了6500萬美元。我們向FCC支付了剩餘的2.39億美元，以購買2022年9月拍賣中贏得的許可證。何時發放許可證的時間將由FCC在所有拍賣後程序完成後決定，這一程序因國會暫停FCC的拍賣權力而被推遲。2023年12月，國會通過了《5G頻譜管理局許可執行(銷售)法案》，賦予FCC臨時權力，授予其從以前的拍賣中發放許可證的權力。因此，我們預計拍賣108個許可證將在2024年第一季度發放。

有關我們的頻譜許可證的更多信息，請參閲附註6 -商譽、頻譜許可交易及其他無形資產合併財務報表附註。

許可證購買協議

2022年8月8日，我們簽訂了許可證購買協議，以35億美元的現金總代價從Channel 51 License Co LLC和LB License Co，LLC手中收購600 MHz頻段的頻譜。2023年3月30日，我們和賣方簽訂了修訂和重新簽署的許可證購買協議，根據該協議，我們和賣方同意將交易分成兩批許可證，並推遲芝加哥、達拉斯和新奧爾良某些許可證的收購完成，以可能加快剩餘許可證的監管審批過程。隨後，在2023年8月25日，我們和賣方對修訂和重新簽署的許可證購買協議進行了第1號修正案，根據該修正案，我們將芝加哥和達拉斯的某些額外許可證的關閉推遲到第二個關閉部分。在總計35億美元的現金對價中，推遲到第二批結束時完成的許可證約佔11億美元。

FCC於2023年12月29日批准了購買第一批債券，我們預計第一批債券將於2024年第二季度完成。我們預計第二次關閉(延期許可證)將在2024年底或2025年初完成。

雙方商定，每筆交易將在收到適用的所需監管批准後180天內完成，總計35億美元收購價格的每一部分的付款將不遲於各自交易日期後40天進行。

2023年9月12日，我們與康卡斯特簽訂了一項許可購買協議，根據該協議，我們將從康卡斯特手中收購600 MHz頻段的頻譜，以換取總現金代價在12億至33億美元之間，這取決於FCC批准的申請。該等許可證須受我們與康卡斯特之間與許可證購買協議同時訂立的獨家租賃安排所規限。我們預計交易將於2028年上半年完成。

有關我們的許可證購買協議的更多信息，請參閲附註6 -商譽、頻譜許可交易及其他無形資產合併財務報表附註。

目錄表

收購Ka‘ena公司

2023年3月9日，我們簽訂了一項合併和單位購買協議，以13.5億美元的最高收購價收購Ka‘ena的100%已發行股權，現金支付39%，T-Mobile普通股支付61%。收購價格是可變的，取決於Ka‘ena在交易完成前後某些時期的特定業績指標，包括交易完成時的預付款，受某些商定的營運資金和其他調整的限制，以及交易完成後24個月應支付的可變收益。我們對預付款的估計取決於Ka‘ena的基本業務表現和交易完成的時間，並已更新為12億美元，未計入營運資本和其他調整。此次收購還需滿足某些慣常的成交條件，包括某些監管部門的批准，預計將於2024年第一季度末完成。

表外安排

我們有不時修訂的安排，以循環方式出售某些EIP應收賬款和服務應收賬款，作為流動資金的來源。截至2023年12月31日，我們通過這些安排在銷售時取消確認24億美元的應收賬款淨額。

有關這些表外安排的更多信息，請參閲附註4-某些應收款的銷售合併財務報表附註。

流動性的未來來源和用途

我們可能會尋求額外的流動資金來源，包括髮行額外的債務，以繼續機會性地在私人交易中獲得頻譜牌照或其他長期資產，回購股份，支付股息，或在機會主義的基礎上為現有的長期債務進行再融資。不包括收購業務、頻譜和其他長期資產或任何潛在股東回報可能需要的流動性，我們預計我們的主要資金來源將足以滿足我們未來12個月業務運營的預期流動性需求以及我們的長期流動性需求。我們計劃將任何此類資金用於一般企業用途，包括資本支出、頻譜購買、機會性投資和收購、債務贖回、塔樓義務、勞動力重組、股票回購和股息支付。

我們在很大程度上根據預計的財務和經營業績以及獲得額外頻譜或回購股份的機會來確定運營、資本支出、股份回購和股息支付的未來流動性需求。我們定期審查和更新這些預測，以適應當前和預測的財務和運營結果、一般經濟狀況、競爭格局和其他因素的變化。我們已經並將承擔履行政府承諾的鉅額費用，我們還預計到2024年上半年將產生與合併相關的所有剩餘重組和整合成本，與合併相關的成本的現金支出將延續至2024年以後。還有許多額外的風險和不確定因素可能導致我們的財務和經營業績以及資本要求與我們的預測大不相同，這可能會導致未來的流動性與我們的評估大不相同。

規管我們對聯屬公司及第三方的長期債務（不包括融資租賃）的契約、補充契約及信貸協議載有（其中包括）限制發行人或借款人及擔保人附屬公司招致更多債務、設立留置權或其他抵押權以及合併、整合或出售或以其他方式處置其絕大部分資產的能力的契諾。截至2023年12月31日，我們遵守所有限制性債務契約。

融資租賃設施

我們與若干第三方擁有未承諾融資租賃融資，使我們能夠就網絡設備及服務訂立融資租賃。截至2023年12月31日，我們已根據該等融資租賃融資訂立87億美元的融資租賃，其中12億美元已於截至2023年12月31日止年度執行。我們預計在截至2024年12月31日的年度內，將達成總額高達12億美元的融資租賃承諾。

資本支出

我們的流動性需求主要來自頻譜許可證的資本支出，網絡基礎設施的建設，擴建和升級以及T-Mobile和Sprint的網絡，頻譜，技術，人員和客户羣的整合。物業及設備資本開支主要與整合我們的網絡及頻譜許可證有關，包括收購Sprint PCS及2.5 GHz頻譜許可證，因為我們在全國範圍內建立

目錄表

5G網絡。我們預計，與2023年相比，2024年與這些努力相關的資本支出將有所減少。未來的資本支出需求將包括部署我們最近收購的C波段和3.45 GHz頻譜許可證。

有關我們的頻譜許可證的更多信息，請參閲附註6 -商譽、頻譜許可交易及其他無形資產合併財務報表附註。

股東回報

2022年9月8日，我們的董事會批准了我們的2022年股票回購計劃，截至2023年9月30日，我們的普通股價值高達140億美元，截至2023年9月30日已使用。在截至2023年9月30日的九個月內，我們回購了我們的普通股，總購買價格為110億美元，所有這些都是根據2022年股票回購計劃購買的。

2023年9月6日，我們的董事會批准了我們的2023-2024年股東回報計劃，金額高達190億美元，將從2023年10月1日開始，到2024年12月31日結束。2023-2024年股東回報計劃包括額外回購我們的普通股和支付現金股息。

在截至2023年12月31日的年度內，我們根據2023-2024年股東回報計劃以每股144.95美元的平均價格回購了15，464，107股普通股，總購買價格為22億美元，所有這些股票均在截至2023年12月31日的三個月內回購。截至2023年12月31日，我們在2023-2024年股東回報計劃下剩餘的資金高達160億美元。

2023年9月25日，我們的董事會宣佈對我們已發行和流通的普通股每股0.65美元的現金股息，該股息已於2023年第四季度支付。我們計劃在2024年宣佈並支付約30億美元的額外股息，從2024年第一季度宣佈的股息開始，每年每個季度都會支付股息。預計每股派息金額將每年增長約10%，預計2024年第四季度首次增加;然而，所有股息的宣派和支付均由董事會酌情決定，並將取決於財務和法律要求以及其他考慮因素。根據2023-2024年股東回報計劃可用於股票回購的金額將減少我們宣佈和支付的任何現金股息金額。

在2023年12月31日之後，從2024年1月1日到2024年1月31日，我們以每股162.98美元的平均價格回購了9，024，185股普通股，總購買價格為15億美元。截至2024年1月31日，我們在2023-2024年股東回報計劃下剩餘的資金高達145億美元，減去根據2024年第一季度宣佈的股息支付的金額。

有關2022年股票回購計劃和2023-2024年股東回報計劃的更多信息，請參見注13-股東退還計劃合併財務報表附註。

合同義務

在交易的監管審批方面，我們向多個州和聯邦機構做出了承諾，包括美國司法部和聯邦通信委員會。

有關這些承諾的更多信息，請參閲附註17--承付款和或有事項合併財務報表附註。

目錄表

下表彙總了截至2023年12月31日我們的重大合同義務和借款，以及此類承諾預計將對我們未來期間的流動性和資本需求產生的時間和影響：


(單位：百萬)	不到1年		1-3年		3-5年		5年以上		總計
長期債務(1)	$	3,590	$	11,419	$	14,084	$	45,400	$	74,493
長期債務利息	3,123		5,495		4,620		21,532		34,770
融資租賃負債，包括推定利息	1,324		1,228		49		3		2,604
塔樓義務(2)	435		769		810		4,102		6,116
經營租賃負債，包括推定利息	4,829		8,428		7,143		18,634		39,034
購買義務 (3) (4) (5)	4,528		4,965		2,599		2,262		14,354
頻譜租賃和服務積分(6)	303		612		682		4,334		5,931
IP中轉服務責任	183		200		83		—		466
合同債務總額	$	18,315	$	33,116	$	30,070	$	96,267	$	177,768

(1)代表到期時欠關聯公司和第三方的長期債務本金，不包括未攤銷保費、折扣、債務發行成本、同意費和融資租賃義務。看見附註8--債務如需進一步資料，請參閲綜合財務報表附註。

(2)與塔樓債務有關的未來最低付款，包括本金和利息付款。看見附註9--塔樓義務如需進一步資料，請參閲綜合財務報表附註。

(3)某些債務的最低承付款是根據終止合同可能支付的罰金。解約金包括在上表中，作為我們最早可以終止合同的到期付款，通常不到一年。對於包括各種產品的固定數量採購承諾和固定價格的某些合同，採購義務是使用預期購買的產品的固定數量和合同固定價格來計算的。此表不包括按正常業務目的截至2023年12月31日的未平倉採購訂單。看見附註17--承付款和或有事項如需進一步資料，請參閲綜合財務報表附註。

(4)2022年8月8日，我們簽訂了許可證購買協議，以35億美元的總現金代價從Channel 51 License Co LLC和LB License Co，LLC手中收購600 MHz頻段的頻譜。FCC於2023年12月29日批准了購買第一批債券，總額為24億美元。第二批債券的結清仍有待監管部門的批准。此外，在2023年9月12日，我們達成了一項許可購買協議，從康卡斯特手中收購600 MHz頻段的頻譜，以換取12億至33億美元的總現金代價。該協議仍有待FCC的批准申請。以上報告的購買義務不包括對這些許可證購買協議的全部對價。

(5)2023年3月9日，我們簽訂了併購協議，收購Ka‘ena 100%的已發行股權，最高收購價為13.5億美元，以現金支付39%，以T-Mobile普通股支付61%。我們對預付款的估計取決於Ka‘ena的基本業務表現和交易完成的時間，在營運資本調整之前已更新為12億美元。該協議仍有待監管部門的批准，估計的購買價格不包括在我們上面報告的購買承諾中。看見附註2-業務合併如需進一步資料，請參閲綜合財務報表附註。

(6)頻譜租賃協議的期限通常為5至10年，帶有自動續訂條款，使協議的總期限達到30年。

某些承付款和債務是根據要求付款的年份或付款年份的估計數列入表格的。由於付款時間的不確定性，加上缺乏預測未來付款的歷史趨勢，上表省略了其他長期負債。

上表所反映的購買責任主要是在正常業務過程中購買頻譜許可證、無線設備、網絡服務、設備、軟件、營銷贊助協議和其他項目的承諾。這些金額並不代表我們未來的全部預期購買量，而只是代表我們在合同上承諾的那些項目。如果我們承諾向供應商支付最低付款，無論我們是否接受交貨，我們只將該最低付款作為購買義務。頻譜許可證的收購還有待監管部門的批准和其他慣常的成交條件。

關聯方交易

我們在正常業務過程中有與DT、軟銀或其各自關聯公司相關的關聯方交易，包括公司間服務和許可。

截至2024年1月31日，DT和軟銀直接或間接分別持有約50.7%和7.8%的已發行T-Mobile普通股，其餘約41.5%的已發行T-Mobile普通股由其他股東持有。根據DT和軟銀之間於2020年4月1日達成的代理、鎖定和ROFR協議，截至2024年1月31日，DT擁有約58.1%的已發行T-Mobile普通股的投票權。

目錄表

根據《交易法》第13(R)條披露伊朗的活動

2012年《減少伊朗威脅法》和《敍利亞人權法》第219節在《交易法》中增加了第13(R)節。第13(R)節要求發行人在其年度或季度報告中披露其或其任何附屬公司是否在知情的情況下從事與伊朗有關的某些活動、交易或交易，或與涉及恐怖主義或大規模殺傷性武器擴散的指定自然人或實體進行的活動、交易或交易。即使活動、交易或交易是由非美國附屬公司按照適用法律在美國境外進行的，也必須披露。以及這些活動是否根據美國法律是可制裁的。

截至本報告日期，吾等並不知悉吾等或吾等任何聯屬公司在截至2023年12月31日的年度內，有任何活動、交易或交易需要根據《交易所法案》第13(R)條在本報告中披露，但下述情況除外：並非由吾等控制的聯屬公司，以及僅因與DT或軟銀的共同控制而成為吾等聯屬公司的聯屬公司。我們一直依賴DT和軟銀提供關於它們各自的活動、交易和交易的信息。

DT通過其某些非美國子公司與伊朗的下列移動和固定線路電信供應商簽訂漫遊和互聯協議，其中一些是或可能是政府控制的實體：Irancell電信服務公司、電信Kish公司、伊朗移動電信公司和伊朗電信基礎設施公司。此外，在截至2023年12月31日的一年內，DT通過其若干非美國子公司，為美國財政部外國資產管制辦公室特別指定的國民和受阻人士名單上的五家德國客户提供基本電信服務：Bank Melli、Europäisch-伊朗商業銀行、CPG Engineering&Commercial Services GmbH、Golgohar Trade and Technology GmbH和International Trade and Industrial Technology ITRITEC GmbH。這些服務已經終止或正在終止過程中。截至2023年12月31日止年度，所有DT聯屬公司因與本文件所述伊朗各方的漫遊及互連流量及電訊服務而產生的毛收入不到10萬美元，估計淨利潤不到10萬美元。

此外，DT通過其在各自的歐洲母國(特別是德國)運營固定線路網絡的某些非美國子公司，在正常業務過程中向伊朗駐這些歐洲國家的大使館提供電信服務。在截至2023年12月31日的一年中，這些活動記錄的毛收入和淨利潤不到10萬美元。我們理解DT打算繼續這些活動。

另外，軟銀通過其一家非美國子公司，通過Irancell電信服務公司在伊朗提供漫遊服務。在截至2023年12月31日的一年中，軟銀沒有來自此類服務的毛收入，也沒有產生淨利潤。據我們瞭解，軟銀子公司有意繼續提供此類服務。該子公司還在正常業務過程中向伊朗駐日本大使館的附屬賬户提供電信服務。軟銀估計，在截至2023年12月31日的一年中，此類服務產生的毛收入和淨利潤都不到10萬美元。我們理解，軟銀子公司根據合同負有義務，並打算繼續提供此類服務。

此外，軟銀還通過其一家非美國間接子公司向伊朗駐日本大使館提供辦公用品。軟銀估計，在截至2023年12月31日的一年裏，此類服務產生的毛收入和淨利潤都不到10萬美元。據我們瞭解，軟銀子公司有意繼續此類活動。

關鍵會計估計

我們的重要會計政策對於瞭解我們的經營結果和財務狀況至關重要，因為它們要求我們使用可能影響我們資產或負債價值和財務結果的估計和假設。看見附註1-主要會計政策摘要如需進一步資料，請參閲綜合財務報表附註。

下文討論的這些政策中有兩項涉及關鍵估計數，因為它們要求管理層對本質上不確定的事項作出困難、主觀和複雜的判斷，而且很可能在不同的條件下或使用不同的假設報告不同的數額。實際結果可能與這些估計不同。

管理層和董事會審計委員會已審查並批准了與這些關鍵估計相關的會計政策。

目錄表

折舊

我們的財產和設備餘額是我們合併資產的重要組成部分。我們按成本記錄財產和設備，通常在資產的預計使用年限內按直線原則對財產和設備進行折舊。如果所有其他因素保持不變，我們預計，不包括租賃設備在內，我們在用物業和設備的使用壽命每增加一年，我們的2023年折舊費用將減少約30億美元，使用壽命每減少一年，我們的2023年折舊費用將增加約45億美元。

看見附註1-主要會計政策摘要和附註5--財產和設備綜合財務報表附註中關於資產折舊的信息，包括管理層對使用年限的基本估計。

所得税

遞延税項資產及負債乃根據財務報表與資產及負債的課税基礎之間的暫時性差異，採用預期在實現這些差異時生效的已制定税率確認。當遞延税項資產的部分或全部很可能無法變現時，計入估值準備。遞延税項資產的最終變現取決於在可用結轉期間內在適當的納税管轄區產生適當性質的足夠應納税所得額的能力。

我們根據財務報表確認及計量納税申報表中已採取或預期採取的税務狀況的會計指引，對財務報表中確認的所得税中的不確定性進行會計處理。我們會根據税務立場的技術優點，評估税務立場是否更有可能維持下去，並會因應事實和情況的變化，例如税法的改變、與税務機關的互動和判例法的發展，調整未確認的税務利益。

我們經營業務的司法管轄區的所得税法律很複雜，管理層和相關政府税務當局對此有不同的解釋。在建立所得税費用撥備時，我們必須對這些內在複雜的税法的適用作出判斷。我們還必須估計將來某些項目何時會影響各個税收管轄區的應納税所得額。我們的解釋可能會在税務機關審查期間受到審查，並可能就各自的税收狀況產生爭議。我們試圖在税務審查和審計過程中解決這些糾紛，並最終在適用的情況下通過法院系統解決這些糾紛。

由於所得税法的變化以及法院和監管機構的解釋，我們每季度監督相關税務機關並修訂我們對應計所得税的估計。我們對應計所得税估計的修訂也可能是我們自己的所得税規劃和所得税爭議解決的結果。我們估計中的這種修正可能會對我們任何給定季度的所得税支出產生重大影響。

尚未採用的會計公告

有關最近發佈的會計準則的信息，請參閲附註1-主要會計政策摘要合併財務報表附註。

第7A項。關於市場風險的定量和定性披露

我們在正常業務過程中面臨經濟風險，主要來自利率的變化，包括投資收益率的變化，以及由於信用風險和其他因素導致的利差變化。這些風險，以及其他業務風險，都會影響我們的資金成本。我們的政策是管理與利率波動相關的風險敞口，以管理資本成本，控制金融風險，並保持長期的財務靈活性。我們已經建立了利率風險限制，通過衡量我們債務組合的利率敏感度來密切監測這些限制。我們預計，用於管理市場風險的策略在不久的將來不會發生重大變化。

我們可以獲得的某些潛在融資來源，包括我們的循環信貸安排，計入的利息與基準利率加固定保證金掛鈎。截至2023年12月31日，我們在這些貸款下沒有未償還餘額。看見附註8--債務關於合併財務報表附註的補充資料。

合併財務報表附註索引

項目8.財務報表和補充數據

獨立註冊會計師事務所報告

致T-Mobile US，Inc.董事會和股東

關於財務報表與財務報告內部控制的幾點看法

我們審計了T-Mobile US，Inc.及其子公司(“本公司”)截至2023年12月31日和2022年12月31日的合併資產負債表、截至2023年12月31日的兩個年度的相關綜合全面收益表、股東權益和現金流量表以及相關附註(統稱為“綜合財務報表”)。我們還審計了公司截至2023年12月31日的財務報告內部控制，依據內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會(COSO)贊助組織委員會發布。

我們認為，上述綜合財務報表按照美國公認的會計原則，公平地反映了本公司截至2023年12月31日、2023年和2022年12月31日的財務狀況，以及截至2023年12月31日的兩個年度的經營業績和現金流量。此外，我們認為，根據COSO發佈的《內部控制-綜合框架(2013)》中確立的標準，截至2023年12月31日，公司在所有實質性方面都對財務報告保持了有效的內部控制。

意見基礎

本公司管理層負責編制該等綜合財務報表，維持有效的財務報告內部控制，並對財務報告內部控制的有效性進行評估，包括在第9A項管理層的財務報告內部控制年度報告中。我們的責任是就公司的合併財務報表發表意見，並根據我們的審計對公司的財務報告內部控制發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。

我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些準則要求我們計劃和執行審計，以獲得合理的保證，以確定合併財務報表是否沒有重大錯報，無論是由於錯誤還是欺詐，以及是否在所有重大方面保持了對財務報告的有效內部控制。

我們對合並財務報表的審計包括執行評估合併財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價合併財務報表的整體列報。我們對財務報告的內部控制的審計包括瞭解財務報告的內部控制，評估存在重大弱點的風險，以及根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性。我們的審計還包括執行我們認為在這種情況下必要的其他程序。我們相信，我們的審計為我們的意見提供了合理的基礎。

財務報告內部控制的定義及侷限性

公司對財務報告的內部控制是一個程序，旨在根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序：(1)關於保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄；(2)提供合理的保證，即交易被記錄為必要的，以便按照公認的會計原則編制財務報表，公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；(三)提供合理保證，防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產。

合併財務報表附註索引

由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。

關鍵審計事項

下文所述的關鍵審計事項是指在對合並財務報表進行當期審計時產生的事項，該事項已傳達或要求傳達給審計委員會，並且(1)涉及對財務報表具有重大意義的賬目或披露，(2)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對綜合財務報表的整體意見，我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項，就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。

收入--見合併財務報表附註1和附註10

關鍵審計事項説明

該公司通過提供無線通信服務以及向客户銷售設備和配件而獲得收入。與每月無線服務賬單有關的服務收入的處理和記錄是高度自動化的，並以與客户的合同條款為基礎。與設備和附件銷售相關的設備收入通常在設備或附件的控制權移交給客户或經銷商時確認。該公司的服務和設備收入包括從多個系統和數據庫積累的大量低美元交易。

鑑於大量的低美元服務和設備收入交易是在多個系統和數據庫中發起、積累和記錄的，審計服務和設備收入是複雜和具有挑戰性的，這是因為所需審計工作的程度，以及需要具有信息技術(IT)專業知識的專業人員來識別、評估和測試公司的系統、數據庫、自動化控制和系統接口控制。

如何在審計中處理關鍵審計事項

我們與公司服務和設備收入交易相關的審計程序包括以下內容：

•在我們的IT專家的協助下，我們：

◦確定用於處理服務和設備收入交易的相關係統和數據庫，並測試對每個系統和數據庫的相關信息技術控制。

◦在服務和設備收入中執行自動化業務控制和系統接口控制的測試。

•我們測試了收入會計程序中的內部控制，包括為(A)為促銷優惠建立收入確認會計政策，(B)根據既定會計政策記錄收入和相關促銷優惠，以及(C)使各種系統與公司的總賬保持一致的內部控制。

•我們創建了數據可視化，以評估記錄的服務和設備收入以及相關用户數據中的趨勢。

•對於選定的批發服務收入和設備收入交易，我們將確認的金額與合同協議或其他來源文件進行比較，並測試記錄收入的數學準確性。

•我們使用歷史服務收入和用户信息建立了後付費和預付費服務收入金額的預期，並將其與記錄的金額進行了比較。

•我們通過選擇訂户信息的樣本以及與所選訂户信息與支持文檔一致的選擇來測試我們的審計程序中使用的訂户信息的準確性和完整性。

/s/ 德勤律師事務所

華盛頓州西雅圖

2024年2月2日

自2022年以來，我們一直擔任公司的審計師。

合併財務報表附註索引

獨立註冊會計師事務所報告

致T-Mobile US，Inc.董事會和股東

對財務報表的幾點看法

我們審計了T-Mobile US，Inc.及其子公司(“本公司”)截至2021年12月31日的綜合全面收益表、股東權益表和現金流量表，包括相關附註(統稱為“綜合財務報表”)。我們認為，綜合財務報表在所有重要方面都公平地反映了本公司截至2021年12月31日止年度的經營業績和現金流量，符合美國公認的會計原則。

意見基礎

這些合併財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的綜合財務報表發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。

我們是按照PCAOB的標準對這些合併財務報表進行審計的。這些準則要求我們計劃和執行審計，以獲得關於合併財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是舞弊。

我們的審計包括執行評估合併財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價合併財務報表的整體列報。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。

/s/ 普華永道會計師事務所

華盛頓州西雅圖

2022年2月11日

我們在2001至2022年間擔任本公司的審計師。

合併財務報表附註索引

T-Mobile美國公司

合併資產負債表


(百萬，不包括每股和每股金額)	十二月三十一日， 2023		十二月三十一日， 2022
資產
流動資產

現金和現金等價物	$	5,135	$	4,507
應收賬款，扣除信貸損失準備淨額#美元161及$167	4,692		4,445
設備分期付款計劃應收賬款，扣除信貸損失準備和估計折扣#美元。623及$667	4,456		5,123

庫存	1,678		1,884
預付費用	702		673
其他流動資產	2,352		2,435

流動資產總額	19,015		19,067
財產和設備，淨額	40,432		42,086
經營性租賃使用權資產	27,135		28,715
融資租賃使用權資產	3,270		3,257
商譽	12,234		12,234
頻譜許可證	96,707		95,798
其他無形資產，淨額	2,618		3,508
一年後到期的設備分期付款計劃應收賬款，扣除信貸損失準備和推算的貼現#美元。150及$144	2,042		2,546

其他資產	4,229		4,127

總資產	$	207,682	$	211,338
負債與股東權益
流動負債

應付賬款和應計負債	$	10,373	$	12,275

短期債務	3,619		5,164

遞延收入	825		780
短期經營租賃負債	3,555		3,512
短期融資租賃負債	1,260		1,161

其他流動負債	1,296		1,850

流動負債總額	20,928		24,742

長期債務	69,903		65,301
欠關聯公司的長期債務	1,496		1,495
塔樓義務	3,777		3,934
遞延税項負債	13,458		10,884
經營租賃負債	28,240		29,855
融資租賃負債	1,236		1,370


其他長期負債	3,929		4,101

長期負債總額	122,039		116,940
承付款和或有事項(附註17)
股東權益


普通股，面值$0.00001每股，2,000,000,000授權股份；1,262,904,154和1,256,876,527已發行的股票，1,195,807,331和1,233,960,078流通股	—		—
額外實收資本	67,705		73,941
國庫股，按成本價計算，67,096,823和22,916,449股票	(9,373)		(3,016)
累計其他綜合損失	(964)		(1,046)
留存收益(累計虧損)	7,347		(223)

股東權益總額	64,715		69,656
總負債和股東權益	$	207,682	$	211,338

附註是這些合併財務報表的組成部分。

合併財務報表附註索引

T-Mobile美國公司

綜合全面收益表


	截至十二月三十一日止的年度：
(百萬，不包括每股和每股金額)		2023			2022			2021
收入

後付費收入			$	48,692		$	45,919		$	42,562
預付收入			9,767			9,857			9,733
批發和其他服務收入			4,782			5,547			6,074


總服務收入			63,241			61,323			58,369
設備收入			14,138			17,130			20,727
其他收入			1,179			1,118			1,022

總收入			78,558			79,571			80,118
運營費用

服務成本，不包括以下單獨顯示的折舊和攤銷			11,655			14,666			13,934
設備銷售成本，不包括以下單獨列出的折舊和攤銷			18,533			21,540			22,671
銷售、一般和行政			21,311			21,607			20,238
減值費用			—			477			—
(收益)處置集團持有待售虧損			(25)			1,087			—
折舊及攤銷			12,818			13,651			16,383


總運營費用			64,292			73,028			73,226
營業收入			14,266			6,543			6,892
其他費用，淨額

利息支出，淨額			(3,335)			(3,364)			(3,342)


其他收入(費用)，淨額			68			(33)			(199)

其他費用合計(淨額)			(3,267)			(3,397)			(3,541)

所得税前收入			10,999			3,146			3,351
所得税費用			(2,682)			(556)			(327)



淨收入			$	8,317		$	2,590		$	3,024





淨收入			$	8,317		$	2,590		$	3,024
其他綜合收益，税後淨額

現金流量套期損失的重新分類，扣除$的税收影響56, $52及$49			163			151			140

外幣換算調整未實現收益(虧損)，扣除税收影響淨額#美元0, $(1)及$0			9			(9)			(4)
養老金和其他退休後福利的精算（損失）收益，扣除攤銷，扣除税收影響，31), $61及$28			(90)			177			80



其他綜合收益			82			319			216
綜合收益總額			$	8,399		$	2,909		$	3,240
每股收益



基本信息			$	7.02		$	2.07		$	2.42



稀釋			$	6.93		$	2.06		$	2.41
加權平均流通股
基本信息			1,185,121,562			1,249,763,934			1,247,154,988
稀釋			1,200,286,264			1,255,376,769			1,254,769,926

附註是這些合併財務報表的組成部分。

合併財務報表附註索引

T-Mobile美國公司

合併現金流量表


	截至十二月三十一日止的年度：
(單位：百萬)		2023		2022		2021
經營活動

淨收入		$	8,317	$	2,590	$	3,024
將淨收入與業務活動提供的現金淨額進行調整
折舊及攤銷		12,818		13,651		16,383
基於股票的薪酬費用		667		595		540
遞延所得税費用		2,600		492		197
壞賬支出		898		1,026		452
應收賬款銷售損失		165		214		15

贖回債務損失		—		—		184



減值費用		—		477		—
出售集團持有待售資產的重新計量虧損		9		377		—
經營性資產和負債的變動
應收賬款		(5,038)		(5,158)		(3,225)
設備分期付款計劃應收賬款		170		(1,184)		(3,141)
庫存		197		744		201
經營性租賃使用權資產		3,721		5,227		4,964
其他流動和長期資產		(358)		(754)		(573)
應付賬款和應計負債		(1,126)		558		549
短期和長期經營租賃負債		(3,785)		(2,947)		(5,358)
其他流動和長期負債		(839)		459		(531)
其他，淨額		143		414		236

經營活動提供的淨現金		18,559		16,781		13,917
投資活動

購買財產和設備，包括資本化利息$(104), $(61)和$(210)		(9,801)		(13,970)		(12,326)
購買頻譜許可證和其他無形資產，包括押金		(1,010)		(3,331)		(9,366)
出售塔樓用地所得收益		12		9		40
與證券化交易中的實益權益有關的收益		4,816		4,836		4,131

收購公司，扣除收購的現金和限制性現金後的淨額		—		(52)		(1,916)



其他，淨額		154		149		51

用於投資活動的現金淨額		(5,829)		(12,359)		(19,386)
融資活動

發行長期債券所得收益		8,446		3,714		14,727



償還融資租賃債務		(1,227)		(1,239)		(1,111)
償還購買庫存、財產和設備的短期債務和其他金融負債		—		—		(184)
償還長期債務		(5,051)		(5,556)		(11,100)

普通股回購		(13,074)		(3,000)		—
普通股股息		(747)		—		—


股票獎勵預提税款		(297)		(243)		(316)

現金支付債務預付款或清償債務的費用		—		—		(116)
其他，淨額		(147)		(127)		(191)

融資活動提供的現金淨額(用於)		(12,097)		(6,451)		1,709
現金及現金等價物的變動，包括受限制現金及待售現金		633		(2,029)		(3,760)
現金和現金等價物，包括受限制現金和待售現金
期初		4,674		6,703		10,463
期末		$	5,307	$	4,674	$	6,703

附註是這些合併財務報表的組成部分。

合併財務報表附註索引

T-Mobile美國公司

股東權益合併報表


(百萬，不包括每股和每股金額)	未償還普通股	已發行庫藏股	按成本計算的庫藏股		票面價值和追加實收資本		累計其他綜合損失		(累計虧損)留存收益		股東權益總額
2020年12月31日的餘額	1,241,805,706	1,539,878	$	(11)	$	72,772	$	(1,581)	$	(5,836)	$	65,344
淨收入	—	—	—		—		—		3,024		3,024
其他綜合收益	—	—	—		—		216		—		216

基於股票的薪酬	—	—	—		606		—		—		606

為員工購股計劃發行的股票	2,189,542	—	—		225		—		—		225
發行既有限制性股票單位	7,509,039	—	—		—		—		—		—

與股票獎勵和股票期權的股票淨結算相關的扣留股份	(2,511,512)	—	—		(316)		—		—		(316)







其他，淨額	220,906	(2,410)	(2)		5		—		—		3
截至2021年12月31日的餘額	1,249,213,681	1,537,468	(13)		73,292		(1,365)		(2,812)		69,102
淨收入	—	—	—		—		—		2,590		2,590
其他綜合收益	—	—	—		—		319		—		319

基於股票的薪酬	—	—	—		656		—		—		656

為員工購股計劃發行的股票	2,079,086	—	—		227		—		—		227
發行既有限制性股票單位	5,796,891	—	—		—		—		—		—

與股票獎勵和股票期權的股票淨結算相關的扣留股份	(1,900,710)	—	—		(243)		—		—		(243)







普通股回購	(21,361,409)	21,361,409	(3,000)		—		—		—		(3,000)
其他，淨額	132,539	17,572	(3)		9		—		(1)		5
截至2022年12月31日的餘額	1,233,960,078	22,916,449	(3,016)		73,941		(1,046)		(223)		69,656


淨收入	—	—	—		—		—		8,317		8,317
宣佈的股息($0.65每股)	—	—	—		—		—		(747)		(747)
其他綜合收益	—	—	—		—		82		—		82

基於股票的薪酬	—	—	—		687		—		—		687

為員工購股計劃發行的股票	1,771,475	—	—		210		—		—		210
發行既有限制性股票單位	6,074,565	—	—		—		—		—		—


與股票獎勵和股票期權的股票淨結算相關的扣留股份	(2,027,800)	—	—		(297)		—		—		(297)
普通股回購	(92,925,044)	92,925,044	(13,255)		—		—		—		(13,255)






軟銀或有股份結算(1)	48,751,557	(48,751,557)	6,901		(6,849)		—		—		52
其他，淨額	202,500	6,887	(3)		13		—		—		10
截至2023年12月31日的餘額	1,195,807,331	67,096,823	$	(9,373)	$	67,705	$	(964)	$	7,347	$	64,715

(1) 代表根據函件協議發行軟銀指定股份。看見注15-每股收益請參閲合併財務報表附註，以獲取更多信息。

附註是這些合併財務報表的組成部分。

合併財務報表附註索引

T-Mobile美國公司

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注1	重要會計政策摘要	60
注2	企業合併	71

注3	應收賬款及相關信貸損失準備	73
注4	某些應收款的銷售	75
注5	財產和設備	78
注6	商譽、頻譜許可交易和其他無形資產	79

注7	公允價值計量	82
注8	債務	84
注9	塔樓義務	88
注10	與客户簽訂合同的收入	90
注11	員工薪酬和福利計劃	91

注12	所得税	93

注13	股東返還計劃	95
附註14	有線電視	96
注15	每股收益	98
附註16	租契	98
附註17	承付款和或有事項	100
注18	重組成本	103
附註19	其他財務信息	105
注20	後續事件	106

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T-Mobile美國公司

合併財務報表附註

附註1-主要會計政策摘要

業務説明

T-Mobile美國公司(“T-™”、“我們”、“我們”或“公司”)及其合併的子公司是移動通信服務的領先供應商，包括語音、信息和數據，其旗艦品牌T-Mobile和T-Mobile的Metro Mobile(“T-Mobile的Metro by T-Mobile”)在美國、波多黎各和美屬維爾京羣島。我們幾乎所有的收入都是在美國、波多黎各和美屬維爾京羣島賺取的，我們所有的長期資產都位於這些地區。我們主要使用我們的4G長期演進(LTE)網絡和我們的5G技術網絡提供移動通信服務。我們還提供廣泛的無線設備選擇，包括手機、平板電腦和其他移動通信設備，以及出售的配件，以及通過設備分期付款計劃(EIP)融資。我們還為向我們的移動通信客户提供的設備保險單和延長保修合同提供再保險。除了我們的無線通信服務外，我們還利用我們的全國5G網絡提供高速互聯網。

陳述的基礎

隨附的綜合財務報表包括T-Mobile和我們的綜合子公司的運營餘額和業績。我們將我們對其行使控制權的多數股權附屬公司、我們被視為主要受益人的可變利益實體（“VIE”）以及不能取消綜合入賬的VIE（例如與Tower義務相關的VIE）合併。公司間交易及結餘已於綜合賬目中對銷。我們作為一個單一的經營部門。

編制符合美國公認會計原則（“GAAP”）的財務報表要求我們的管理層做出影響我們的綜合財務報表和隨附附註的估計和假設。估計乃基於過往經驗（如適用）及管理層認為在有關情況下屬合理的其他假設，包括但不限於透過收購所收購資產及所承擔負債的估值以及宏觀經濟趨勢產生的潛在影響。該等估計固有地受判斷所限，而實際結果可能與該等估計不同。

於2022年9月6日，Sprint Communications LLC（堪薩斯州有限責任公司及本公司全資附屬公司）（“Sprint Communications”）、Sprint LLC（特拉華州有限責任公司及本公司全資附屬公司）（“Sprint”）及Cogent Infrastructure，Inc.，一家特拉華州公司（“買方”）和Cogent Communications Holdings，Inc.的全資子公司，2012年12月26日，Sprint Communications與美國有線電視公司（“有線電視公司”）簽訂了一份成員權益購買協議（“有線電視銷售協議”），據此，買方同意收購Sprint Communications及其子公司的美國長途光纖網絡和運營（包括其非美國擴展）（“有線電視業務”）。有線銷售協議擬進行的交易統稱為“有線交易”。於2023年5月1日，買方與本公司完成有線交易（“交割”）。

於二零二二年十二月三十一日，有線業務出售組別的資產及負債分類為持作出售，並於綜合資產負債表的其他流動資產及其他流動負債內呈列。於各報告期間重新評估有線業務出售組別之公平值減出售成本，其仍分類為持作出售，而任何重新計量至賬面值或公平值減出售成本之較低者，均呈報為計入綜合全面收益表持作出售組別（收益）虧損之調整。除另有指明外，綜合財務報表附註所呈列截至2022年12月31日的金額及資料包括分類為持作出售的資產及負債。

現金和現金等價物

現金等價物包括高流動性貨幣市場基金和購買日剩餘期限為三個月或更短的美國國債。

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應收賬款及相關信貸損失準備

應收帳款

應收賬款餘額主要包括目前應收客户的款項（例如，用於無線通信服務和每月設備租賃付款）、設備保險管理員、批發合作伙伴、其他運營商和第三方零售渠道。應收賬款在我們的綜合資產負債表中以攤餘成本為基礎（即，應收款項的未付本金結餘（“未付本金結餘”）（已就任何與減值有關的撇銷金額作出調整），扣除信貸虧損撥備。我們有一項安排，以循環方式出售若干客户服務應收賬款，該等應收賬款被視為出售金融資產。看到附註4-某些應收款的銷售以獲取更多信息。

設備安裝計劃

我們為某些客户提供分期付款購買設備和其他產品的選項，通常在 24使用EIP的時間。EIP應收款在我們的綜合資產負債表中以攤餘成本為基礎（即，應收款項之可變現淨值（經就減值及未攤銷折扣之任何撇銷金額作出調整），扣除信貸虧損撥備。在分期付款銷售時，如果期限超過12個月，我們會估算利息折扣，因為應收款項沒有規定的利率。應收款按現值入賬，現值是按估算利率貼現預期未來現金付款確定的。該調整導致與客户合約的交易價格折讓或減少，並於綜合全面收益表分配至安排的履約責任，例如服務及設備收入。估算貼現率反映現行市場利率，幷包括應收EIP相關的估計信貸風險組成部分，反映客户的估計信貸價值。應收款項的估算貼現採用實際利率法在融資分期付款期限內攤銷，並在我們的綜合全面收益表中確認為其他收入。

EIP應收款的即期部分計入我們的綜合資產負債表中的設備分期付款計劃應收款淨額，而EIP應收款的長期部分計入一年後到期的設備分期付款計劃應收款淨額。我們有一項安排，以循環方式出售若干EIP應收款項，該等款項被視為出售金融資產。看到附註4-某些應收款的銷售獲取更多信息.此外，我們的合併資產負債表中包含的某些EIP應收款為我們的資產支持票據（“ABS票據”）提供擔保。看到附註8--債務以獲取更多信息。

信貸損失準備

我們通過應用預期信用損失模型來維持信用損失準備金。在每個期間，管理層通過考慮截至期間結束時每個投資組合部分固有的信用風險來評估信貸損失撥備水平的適當性。每個投資組合部分由根據相似風險特徵進行集體評估的應收賬款池組成。我們的撥備水平會考慮應收賬款合約期內的估計信貸風險，並受應收賬款金額、應收賬款拖欠狀況、歷史虧損經驗及其他影響虧損預期的情況影響，例如信貸及託收政策的改變及宏觀經濟狀況的預測。雖然我們將部分撥備歸入我們各自的應收賬款和EIP投資組合部門，但整個撥備可用於與整個應收賬款投資組合相關的信貸損失。

當客户在合同規定的付款到期日之前沒有向我們付款時，我們認為應收賬款逾期和拖欠。如果催收努力不成功，而應收賬款餘額被視為無法收回(客户違約)，則賬户餘額將根據客户信用評級以及金額逾期的時間長短等因素，從信貸損失準備中註銷。

如果我們客户的財務狀況惡化，或者如果未來應收賬款的實際違約率普遍下降

與目前預期的不同，我們將相應地調整信貸損失準備金。

盤存

庫存主要包括無線設備和配件，其估值以成本或可變現淨值中較低者為準。成本是使用標準成本來確定的，標準成本近似於平均成本。支付給無線設備和配件供應商的運輸和搬運費用以及翻新舊設備的費用包括在標準庫存成本中。可變現淨值是在正常經營過程中的估計銷售價格、較難合理預測的處置成本和

合併財務報表附註索引

交通。我們根據庫存週轉趨勢和歷史經驗，為陳舊和緩慢移動的項目記錄庫存減記至可變現淨值。

遞延收購價資產

關於根據銷售安排出售若干服務及EIP應收賬款，吾等已按公允價值按折現現金流量模型(包括估計客户違約率及信用等級)以貼現現金流量模型計量的遞延購買價格資產。看見附註4-某些應收款的銷售以獲取更多信息。

長壽資產

長壽資產包括不具有無限壽命的資產，如財產和設備以及某些無形資產。

財產和設備

不動產和設備包括建築物和設備、無線通信系統、租賃改進、資本化軟件、租用的無線設備和在建工程。建築物和設備包括某些網絡服務器設備。無線通信系統包括運營我們的無線網絡和信息技術數據中心的資產，包括塔式資產、租賃改進和資產報廢成本。租賃改進包括與無線網絡相關的資產改進。

物業及設備按成本減去累計折舊及減值(如有)計入綜合資產負債表內的物業及設備淨額。我們一般是用直線法對財產和設備折舊期間提供經濟效益的財產和設備進行折舊。定期進行折舊年限研究，以確認某些類別的財產和設備的折舊年限是否適當。這些研究考慮了實際使用情況、物理磨損、更換歷史和對技術演變的假設。當這些因素顯示一項資產的使用年限與先前的評估不同時，剩餘賬面價值將在調整後的剩餘估計使用年限內進行預期折舊。租賃改進在其估計使用年限或相關租賃期限較短時計提折舊。

重大更換和改進的費用被資本化。未提高或延長資產使用壽命的維修和維護支出在發生時計入運營費用。擴展或增強我們的無線網絡所產生的建設成本、勞動力和管理費用將被資本化。資本化始於施工前的行政和技術活動，包括獲得分區批准和建築許可，並在資產準備就緒可供預期使用時停止。我們利用與某些財產和設備的收購或建造相關的權益。資本化利息報告為利息支出的減少，並在相關資產的使用年限內折舊。

資產報廢負債是指與有形長期資產報廢相關的法定債務的估計公允價值，以及相關資產在產生該債務期間賬面金額的相應增加。在首次計量後的期間，我們確認負債因時間推移以及對最初估計的時間或金額進行修訂而導致的負債變化。隨着時間的推移，負債增加到其現值，資本化成本在資產的預計使用年限內折舊。我們的義務主要涉及某些法律義務，即對我們的網絡基礎設施和管理資產所在的租賃財產進行補救。

我們將與開發或獲取內部使用軟件相關的某些成本資本化。一旦做出了特定軟件解決方案的最終選擇，並且管理層授權並承諾為軟件項目提供資金，則開始將軟件成本資本化，並在項目準備好其預期用途時停止。資本化的軟件成本包括在資產和設備中，在我們的綜合資產負債表上淨額，並在資產的估計使用年限內按直線攤銷。在初步項目階段發生的費用以及維護和培訓費用在發生時計入費用。

設備租賃

我們的租賃計劃(“租賃計劃”)，其中包括JUMP！On Demand和Sprint Flex租賃計劃允許客户在最初的18幾個月，並在符合資格要求時使用新設備升級設備。我們以集團為基礎，將租賃設備折舊至其估計剩餘價值，

合併財務報表附註索引

在設備的估計使用壽命上使用直線方法。預計使用壽命反映了我們估計租賃設備組將為我們提供公用設施的期限，該期限可能長於初始租賃期限，該期限可能長於Sprint Flex租賃計劃中的客户選項，以便在初始租賃期限結束後逐月續訂租賃。在確定預計使用年限時，我們會考慮租賃期(例如，18Sprint Flex租賃計劃的月度和月度續訂選項)、以舊換新活動以及丟失和被盜設備的註銷。丟失和被盜設備計入折舊費用估計，並在發生損失事件時確認為對累計折舊的調整。與租賃設備相關的收入，扣除租賃激勵措施後，一般在租賃期內按直線原則確認。2021年，我們停止提供Sprint Flex租賃計劃，並將客户設備融資轉移到EIP計劃。

對於我們作為設備出租人的安排，我們將租賃和非租賃組件分開。

一旦設備升級或至少結束，客户就會在跳躍！按需租賃計劃必須退還或購買他們的設備，Sprint Flex租賃計劃中的客户可以選擇退還或購買他們的設備，或者按月續訂他們的租約。設備的購買價格在租賃開始時確定，並基於租賃設備的類型和支付的任何首付款。租賃計劃不包含任何剩餘價值擔保或可變租賃付款，也不存在這些租賃施加的限制或契諾。退回的設備，包括在設備升級時收到的設備，從我們的綜合資產負債表上的財產和設備淨額轉移到庫存，並以成本或可變現淨值中較低的一個進行估值，任何減記在我們的綜合全面收益表上確認為設備銷售成本。

其他無形資產

沒有無限使用年限的無形資產在其預計使用年限內攤銷。

我們與各種教育和非營利性機構簽訂了租賃協議(“協議”)，使我們有權在2.5 GHz頻段使用聯邦通信委員會(“FCC”)頻譜許可證(稱為“教育寬帶服務”或“EBS”頻譜)。這些協議通常適用於以下條款五至10有自動續簽條款的年份，使協議的總期限達到30好幾年了。大多數協議包括在自動續期結束時獲得、租賃或以其他方式使用許可證的優先購買權。

租賃的FCC頻譜許可證被記錄為未執行合同，合同租賃付款在安排的剩餘期限內(包括續訂)以直線方式確認，並在我們的綜合全面收益表上在服務成本中列報。

客户關係的攤銷採用年數總和法。剩餘的有限年限無形資產採用直線法攤銷。

減損

當事件或環境變化顯示資產的賬面價值可能無法收回時，我們會評估長期資產的潛在減值。如果存在任何減損指標，我們將測試可恢復性。如果長期資產或資產組的賬面價值超過預期因使用及最終處置該資產或資產組而產生的估計未貼現未來現金流量的總和，則該資產或資產組的賬面價值不可收回。如果估計未貼現的未來現金流量沒有超過資產或資產組的賬面金額，則計入減值虧損，即長期資產或資產組的賬面金額超過其估計公允價值的金額。

企業合併

作為企業合併的一部分而取得的資產和承擔的負債一般按收購之日的公允價值入賬。購買價格超過所獲得的資產和承擔的負債的公允價值的部分計入商譽。釐定可識別資產(尤其是無形資產)及收購負債的公允價值，需要管理層作出估計，而估計的基礎是所有現有資料，以及在某些情況下有關與資產或負債有關的未來收入及開支的時間及數額的假設。看見附註2-業務合併關於收購申特爾個人通信公司(“申特爾”)的無線電信資產(“無線資產”)的進一步討論，申特爾用於在馬裏蘭州、北卡羅來納州、弗吉尼亞州、西弗吉尼亞州、肯塔基州、俄亥俄州和賓夕法尼亞州的某些地區提供Sprint PCS的無線移動通信網絡產品。

合併財務報表附註索引

商譽與無限期無形資產

商譽

商譽是指在企業合併中獲得的可識別淨資產的購買價格超過公允價值的部分，並轉讓給我們的一報告單位：無線。

頻譜許可證

頻譜許可證按獲取頻譜許可證所產生的成本和為其預期用途準備頻譜許可證的成本攜帶，例如清理已獲得的頻譜許可證的成本。FCC頒發頻譜許可證，為我們提供在特定地理服務區域內使用指定無線電頻譜以提供無線通信服務的獨家權利。頻譜許可證的發放期限固定，通常最高可達15幾年；然而，FCC通常以象徵性的費用批准執照續簽。收購的頻譜許可證將在不同的日期到期，我們相信我們將能夠滿足以象徵性成本獲得頻譜許可證續期所需的所有要求。此外，我們確定，目前沒有法律、法規、合同、競爭、經濟或其他因素限制我們頻譜許可證的使用期限。在我們的網絡上激活時，無線電頻譜的效用不會減少，也不會隨着時間的推移而惡化。因此，我們決定頻譜許可證應該被視為無限期的無形資產。

我們有時會訂立出售或交換頻譜許可證的協議。*在訂立安排時，如果交易被視為擁有商業實體，並且頻譜許可證符合持有待售標準，許可證將按賬面價值分類為待售，經確認的減值調整後，許可證將計入我們綜合資產負債表中的其他流動資產，直至交易獲得批准並完成交換或出售。*交易完成後，作為交換非貨幣性資產一部分獲得的頻譜許可證按公允價值以及所獲得頻譜許可證的公允價值、轉讓的頻譜許可證的賬面價值與支付的現金之間的差額記錄，被確認為出售頻譜牌照的損益，計入我們綜合全面收益表的銷售、一般及行政開支。我們對頻譜許可證的公允價值估計是基於很少或根本沒有可觀察到的市場數據的信息。如果交易缺乏商業實質或公允價值不可計量，收購的頻譜許可證將按我們轉讓或交換的頻譜資產的賬面價值入賬。

我們持有的頻譜許可證加上頻譜租賃提高了我們頻譜許可證的整體價值，因為集體價值高於特定地理區域內各個頻譜頻段的價值。這一價值源於能夠為廣大地理區域的客户提供無線服務，並保持相同或類似的無線連接質量。將自有頻譜許可證和租賃頻譜許可證相結合所帶來的增強價值稱為聚合溢價。

綜合溢價是我們擁有的FCC頻譜許可證整體公允價值的一部分。

減損

我們評估我們的商譽和其他無限期無形資產(如我們的頻譜許可證組合)的賬面價值，以確定截至12月31日的年度潛在減值，或更頻繁地評估，如果事件或情況變化表明此類資產可能減值。

我們以報告單位為基礎測試商譽，方法是將報告單位的估計公允價值與其賬面價值進行比較。如果公允價值超過賬面價值，則不計量減值。截至2023年12月31日，我們已經確定一報告單位：無線。無線報告部門由T-Mobile US，Inc.的所有資產和負債組成。

在評估商譽減值時，我們可以選擇首先進行定性評估，以確定是否有必要進行量化減值測試。如果我們沒有進行定性評估，或者如果定性評估顯示報告單位的公允價值很可能低於其賬面價值，我們將進行定量測試。我們就賬面金額超出報告單位公允價值的金額確認減值費用；然而，確認的損失不會超過分配給該報告單位的商譽總額。在2023年，我們採用了定性方法來評估無線報告單元。無線報告單位的公允價值是採用基於市值的市場法確定的。我們認識到市值會受到波動性的影響，並將監測市值的變化，以確定是否需要進行中期減值審查。如果市值確實跌至賬面價值以下，我們會在評估是否存在潛在減值時考慮下跌的持續時間、嚴重程度和原因，包括考慮是否應該增加控制溢價。

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到市值。我們認為，股價的短期波動可能不一定反映基本的總公允價值。沒有發生任何事件或情況變化表明無線報告單位的公允價值可能低於其在2023年12月31日的賬面價值。

我們在總體基礎上測試我們的頻譜許可證的減值情況，這與我們在國家層面對整體業務的管理是一致的。我們可以選擇首先進行定性評估，以確定無形資產的公允價值是否更有可能低於其賬面價值。如果我們沒有進行定性評估，或者如果定性評估顯示無形資產的公允價值很可能少於其賬面價值，我們將計算無形資產的估計公允價值。如果頻譜牌照的估計公允價值低於其賬面值，則就差額確認減值損失。2023年，我們採用了定性的方法。

我們使用Greenfield方法估計頻譜許可證的公允價值。Greenfield方法通過計算假設的初創公司的現金流產生潛力來評估頻譜許可證，該公司進入業務時除了要評估的資產(在本例中是頻譜許可證)之外沒有其他資產，並將建立業務所需的投資與當前的使用情況相比較。頻譜許可證的價值可以被認為等於這家假設的初創公司的現金流的現值。我們基於市場參與者數據和我們的歷史結果、趨勢和商業計劃的組合，建立了支持Greenfield方法的假設。綠地方法中的未來現金流是基於對市場參與者收入、EBITDA利潤率、網絡建設期和市場參與者的長期增長率的估計和假設。現金流使用加權平均資本成本進行貼現。沒有發生任何事件或情況變化表明頻譜許可證的公允價值可能低於其在2023年12月31日的賬面價值。

用於估計商譽減值測試和頻譜許可證減值測試的公允價值的估值方法需要使用假設和估計，這涉及一定程度的不確定性。如果實際結果或未來預期與我們對公允價值的估計中使用的假設不一致，可能會導致商譽或頻譜許可證計入重大減值費用。估值模型中最重要的假設是基於加權平均資本成本、收入、EBITDA利潤率、資本支出和長期增長率的貼現率。

有關我們對無限期無形資產的減值評估的更多信息，請參閲附註6 -商譽、頻譜許可交易及其他無形資產.

公允價值計量

我們按公允價值計提某些資產和負債。公允價值被定義為退出價格，代表在計量日期在市場參與者之間的有序交易中出售資產所收到的金額或轉移負債所支付的金額。計量公允價值時使用的投入的三級層次結構如下：

一級市場對相同資產或負債在活躍市場上的報價；

第二級是指相同資產和負債的活躍市場報價以外的可觀察到的投入；以及

第三級是指很少或根本沒有市場數據的不可觀察到的輸入，這要求我們對市場參與者在為資產或負債定價時使用什麼進行假設。

資產和負債根據對公允價值計量有重要意義的最低投入水平進行整體分類。我們對公允價值計量的特定投入的重要性的評估需要判斷，並可能影響正在公允價值層次內計量的資產和負債的配置。

由於該等票據的短期到期日，現金及現金等價物、應收賬款及應付賬款及應計負債的賬面價值接近公允價值。EIP應收賬款的賬面價值接近公允價值，因為應收賬款按其現值使用推定利率入賬。除若干長期固定利率債務外，並無任何金融工具的賬面價值與其公允價值有重大差異。看見附註7 -公允價值計量以比較我們的短期和長期債務的賬面價值和公允價值。

合併財務報表附註索引

衍生金融工具

衍生金融工具確認為資產或負債，並按公允價值計量。我們不會將衍生品用於交易或投機目的。

就指定為與預測債務發行有關的現金流量對衝的衍生工具而言，公平值變動呈報為累計其他全面虧損的組成部分，直至於對衝交易影響盈利的同期重新分類為利息開支淨額。符合條件的現金流量對衝關係中指定的衍生工具的未實現收益按公允價值記錄為資產，未實現虧損按公允價值記錄為負債。

於2023年或2022年12月31日，我們並無任何重大衍生工具尚未償還。

收入確認

我們的收入主要來自向客户提供無線通訊服務及銷售或租賃設備及配件。我們與客户的合約可能涉及超過一項履約責任，包括無線服務、無線設備或其組合，而我們根據其相對獨立售價在各履約責任之間分配交易價格。

無線通信服務收入

我們的無線通信服務收入來自提供對我們無線通信網絡的訪問和使用。服務收入還包括為客户提供優質服務所賺取的收入，例如設備保險服務。服務合同按月收取預付費或欠款，或預付。一般而言，服務收入於我們履行向客户轉移服務的履約責任時確認。我們通常在合同期內均勻地履行我們的待命履約義務，包括無限制的無線服務。就按使用量計算及預付無線服務而言，我們於提供服務時履行履約責任。

我們與客户簽訂的合同的可執行期限通常為一個月.但是，在設備銷售中向客户提供的促銷EIP賬單積分（隨時間推移支付，且取決於客户是否維持服務合同）可能會導致服務合同延期，具體取決於是否存在實質性罰款。

當我們安排另一方向客户轉讓貨品或服務時，收入扣除就履約責任向另一方支付的成本（即，當我們作為代理人時）。例如，與第三方內容提供商提供的服務有關的履約義務，如果我們既不控制內容提供商的服務權利，也不控制基礎服務本身，則會以淨額列示，因為我們是代理人。

應付予客户之代價被視為總交易價格之扣減，除非有關付款乃為換取特定貨品或服務（例如支付予經銷商之若干佣金），在此情況下，有關付款被視為購買該特定貨品或服務。

聯邦普遍服務基金（“USF”）和州USF費用由多個政府機構就我們向客户提供的服務進行評估，並計入服務成本。當我們單獨向客户收取這些監管費用時，這些費用在我們的綜合全面收益表的總服務收入中記錄。截至二零二三年、二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度，我們錄得約$3171000萬，$1851000萬美元和300萬美元216 100萬美元，分別為USF費用毛額。

我們做出了一項會計政策選擇，從交易價格的衡量中剔除了由政府當局評估的、與特定創收交易同時徵收並由我們向客户收取的所有税款(例如，銷售、使用、增值税和一些消費税)。

設備收入

我們從銷售或租賃移動通信設備和配件中獲得設備收入。與設備和附件銷售相關的設備收入通常在設備或附件的控制權移交給客户或經銷商時確認。我們選擇將控制相關貨物轉讓後發生的運輸和搬運活動視為履行活動，而不是將此類活動評估為履行義務。我們主要根據歷史經驗估計可變對價(例如，設備退貨或向間接經銷商支付某些款項)。

合併財務報表附註索引

不可能收回的設備銷售一般在收到付款時入賬。我們對可回收性的評估考慮了降低我們信用風險敞口的合同條款，如首付。

我們為某些客户提供使用彈性公網IP分期支付設備和配件的選項。一般來説，我們將客户在一年以上的彈性公網IP上購買設備和配件的合同中的融資部分的影響確認為交易總價的降低，包括那些被認為對合同沒有重大影響的融資部分。然而，我們選擇了實際的權宜之計，不承認合同的重要融資部分的影響，如果我們在合同開始時預計，從向客户轉移履約義務到客户就該履約義務付款之間的時間將是一年或更短的時間。

我們的租賃計劃允許客户租賃一臺設備，租期最長可達18幾個月，並在符合資格要求時使用新設備升級設備。到目前為止，我們幾乎所有租賃的無線設備都作為運營租賃入賬，估計合同對價根據合同中每項履約義務的相對獨立銷售價格在租賃和非租賃要素(如服務和設備履約義務)之間分配。租賃收入被記錄為設備收入，並在租賃期內確認為直線基礎上的收入。不可能收取的合同的租賃收入限於收到的付款金額。有關詳細信息，請參閲上文“財產和設備”。

EIP應收賬款計提利息

對於超過12個月的EIP，我們記錄融資對所有EIP應收賬款的影響，無論融資是否被認為是重大的。利息的分配導致應收EIP賬款的折價，從而調整與客户合同的交易價格，然後將其分配給安排的履行義務。

對於我們確認有重要融資成分的交易，需要判斷以確定貼現率。對於彈性公網IP銷售，用於調整交易價格的折扣率主要反映當前市場利率和客户估計的信用風險。客户信用行為具有內在的不確定性。有關我們如何評估信用風險的更多討論，請參見上面的“應收賬款和信用損失準備”。

對於與最終服務客户相關聯的應收賬款，其中設備的銷售不直接賣給最終客户(銷售模式或直接來自OEM的設備)，計入利息的影響被確認為服務合同期間服務收入的減少。在這些交易中，提供無線通信服務是唯一的履行義務，因為設備銷售在轉讓給經銷商時得到確認。

合同餘額

通常，我們的設備和服務計劃以標準價格提供，這些價格在價目表上維護，並在我們的網站和/或我們的零售店內公佈。

對於被確定為單獨履約義務的涉及一種以上產品或服務的合同，交易價格根據履約義務的相對獨立銷售價格分配給履約義務。獨立售價是指我們將商品或服務單獨出售給客户的價格，最常見的證明是我們在類似情況下分別向類似客户銷售該商品或服務的價格。

當收入在我們獲得對價的權利之前確認時(即，我們必須提供額外的服務才能獲得對價)，合同資產就被記錄下來。當我們的對價權利是無條件的時，金額被記錄為應收賬款。當收到對價，或者我們在交付貨物或服務之前有無條件對價的權利時，合同責任被記錄下來。交易價格可以包括不可退還的預付費用，這些費用分配給可識別的履約義務。

合同資產計入其他流動資產，其他資產和合同負債計入綜合資產負債表的遞延收入。看見附註10--與客户簽訂合同的收入以獲取更多信息。

合同修改

我們的服務合同允許客户頻繁修改他們的合同，在許多情況下不會招致處罰。對於合同修改，我們評估合同範圍或價格的變化，以確定修改是否應該

合併財務報表附註索引

將其視為單獨的合同，如同終止現有合同並創建新合同，或如果修改應被視為與現有合同相關的變更。我們通常不會因為合同修改而產生重大影響。

合同費用

為了獲得我們希望收回的合同，我們會產生一定的增量成本，例如銷售佣金。我們在發生這些為獲得合同而產生的增量成本時記錄資產，並在與資產相關的商品或服務轉移給客户的基礎上系統地攤銷這些成本。

我們將服務激活的後付費銷售佣金作為獲得合同的成本，並在估計受益期內以直線方式攤銷這些佣金，目前24月份。對於資本化的合同成本，確定確認此類成本的攤銷期限以及評估減值指標可能需要作出判斷。由於預付佣金的估計受益期不超過12個月，因此預付佣金按發生的費用計入費用。如果剩餘的客户合同少於一年，則在設備升級時支付的佣金不會資本化。

獲得設備合同的增量成本(例如，在設備和配件銷售中支付的佣金)在設備轉讓給客户時確認。看見附註10--與客户簽訂合同的收入以獲取更多信息。

租契

蜂窩站點、零售店和辦公設施租賃

我們是蜂窩站點、交換站點、零售店、網絡設備和辦公設施的不可取消運營和融資租賃的承租人。我們根據未來最低租賃付款的淨現值確認經營性租賃的使用權資產和租賃負債。經營性租賃的使用權資產以租賃負債為基礎。租賃費用按被視為合理確定的不可撤銷租賃期和續約期以直線方式確認。

此外，我們還為某些網絡設備提供融資租賃。我們根據未來最低租賃付款的淨現值確認融資租賃的使用權資產和租賃負債。融資租賃的使用權資產以租賃負債為基礎。我們的融資租賃費用由與使用權資產相關的攤銷費用和基於實際利息法確認的利息費用組成。

我們包括延長或終止租約的選擇權，當我們合理確定我們將行使該選擇權時。我們在評估續期是否合理地確定是否可以行使續期時，會考慮幾個因素，包括我們的全國網絡是否繼續成熟、電訊業的技術進步，以及是否有其他地點可供選擇。我們普遍得出結論，我們不能合理地確定是否行使延長或終止租約的選擇權。因此，截至租賃開始日，我們的租賃條款一般不包括這些選項。

在確定用於衡量使用權資產和租賃負債的貼現率時，我們使用租賃中隱含的貼現率，如果沒有現成的貼現率，我們使用遞增借款利率。我們的增量借款利率是基於估計的擔保利率，該利率由無風險利率加上由我們的資產擔保的信用利差組成。將信用利差確定為以我們的資產擔保可能需要判斷。

我們的某些租賃協議包括根據消費者物價指數(“CPI”)的變化支付租金。租賃負債不會因消費物價指數的變動而重新計量；相反，消費物價指數的變動被視為可變租賃付款，不計入使用權資產和租賃負債的計量。這些付款在產生相關債務的期間確認。我們的租賃協議不包含任何重大剩餘價值擔保或重大限制性契約。

一般來説，我們選擇了實際的權宜之計，在安排中不將租賃和非租賃部分分開。對於我們是無線手機設備出租人的安排，我們沒有選擇這一實際的權宜之計。我們沒有選擇短期租賃確認豁免；因此，期限少於12個月的租賃被計入使用權資產和租賃負債。

與合用大樓場地有關的租金收入和費用在專題842下按淨額列報。看見附註16 -租賃以獲取更多信息。

合併財務報表附註索引

蜂窩塔貨幣化交易

於2012年，我們訂立預付總租賃安排，據此，我們作為出租人提供使用發射塔場地的權利，並回租若干該等發射塔的空間。在合併之前，Sprint達成了一項類似的租出和租回安排，我們在合併中假設了這一安排。

這些安排被視為失敗的售後租回，其中收到的所得款項被報告為融資義務。鐵塔債務的主要付款計入我們的綜合現金流量表中融資活動提供（使用）的現金淨額內的其他淨額。我們的歷史塔址資產成本在我們的綜合資產負債表中的物業及設備淨額中報告，並已折舊。看見附註9--塔樓義務以獲取更多信息。

Sprint退休金計劃

我們提供Sprint退休退休金計劃（“退休金計劃”），該計劃為界定福利退休金計劃，為若干僱員提供退休後福利。截至2005年12月31日，對養卹金計劃進行了修訂，凍結了參與人的養卹金計劃應計款項。

於退休金計劃之投資乃於每個季度使用市場報價或每股資產淨值作為可行權宜方法按經常性基準按公平值計量。與退休金計劃相關的預計福利責任乃根據精算模型釐定，該模型採用死亡率表及適用於預期福利期的貼現率。看見附註11 -僱員補償和福利計劃瞭解更多關於養老金計劃的信息。

廣告費

我們將廣告成本和其他促銷支出用於營銷我們的服務和產品。截至2023年、2022年及2021年12月31日止年度，計入我們綜合全面收益表的銷售、一般及行政開支的廣告開支為$2.5億，美元2.310億美元2.2分別為10億美元。

所得税

遞延税項資產及負債乃根據綜合財務報表與資產及負債之税基之間之暫時差額，按該等差額變現時預期有效之已頒佈税率確認。當部分或全部遞延税項資產很可能無法變現時，則記錄估值備抵。遞延税項資產之最終變現，視乎能否於可供結轉期間內於適當課税司法權區產生足夠適當性質之應課税收入而定。

我們根據有關財務報表確認及計量納税申報表中已採取或預期將採取的税務狀況的會計指引，對綜合財務報表中確認的所得税的不確定性進行會計處理。我們根據税務狀況的技術優點評估税務狀況在審查後是否更有可能維持，並根據事實和情況的變化（例如税法的變化、與税務機關的互動以及判例法的發展）調整未確認的税務利益。

其他全面收入

其他全面收益主要包括與現金流量對衝及退休金及其他退休後福利之虧損重新分類有關之調整（扣除税項）。這在累計其他全面損失中作為股東權益的一個單獨組成部分報告，直至在盈利中實現。

基於股票的薪酬

股份獎勵（包括受限制股份單位（“受限制股份單位”）及以表現為基礎的受限制股份單位（“受限制股份單位”））的以股份為基礎的補償開支按授出日期的公平值計量，並於相關服務期內確認為開支（扣除預期沒收）。股票獎勵的公平值乃根據本公司普通股於授出日期的收市價計算，並就預期股息收益率作出調整。受限制股份單位採用直線法確認為開支。PRSU按分級歸屬時間表確認為開支，其表現按季度重新評估及更新，或於事實及情況有需要時更頻密地重新評估及更新。

合併財務報表附註索引

股東返還計劃

2022年9月8日，我們的董事會批准了一項股票回購計劃，最高可達$14.0 2023年9月30日之前我們的普通股（“2022年股票回購計劃”），截至2023年9月30日已使用。2023年9月6日，我們的董事會批准了一項高達$的股東回報計劃。19.0 該計劃將持續到2024年12月31日（“2023-2024年股東回報計劃”）。2023-2024年股東回報計劃包括額外回購我們的普通股和支付現金股息。根據2023-2024年股東回報計劃可用於股票回購的金額將減少我們宣佈的任何現金股息金額。

回購股票的成本，包括股權重新收購成本，包括在我們的合併資產負債表的庫存股票。我們應計回購股份的成本，並在計算截至交易日的每股基本和攤薄盈利時排除此類股份。我們在合併資產負債表的其他流動負債中確認尚未結算且尚未支付現金的股份回購負債。現金支付重新收購我們的股份，包括股權重新收購成本，包括在回購普通股對我們的綜合現金流量表。

宣佈的股息作為保留盈利的減少計入我們的綜合資產負債表。我們在合併資產負債表的其他流動負債中確認已宣派但尚未支付現金的股息負債。向股東支付的股息現金包括在我們的綜合現金流量表中融資活動提供（使用）的現金淨額中。

看見注13-股東退還計劃瞭解更多關於我們2022年股票回購計劃和2023-2024年股東回報計劃的信息。

每股收益

每股基本收益的計算方法是：歸屬於普通股股東的淨利潤除以當期已發行普通股的加權平均數。每股攤薄盈利乃根據期內所有已發行之潛在攤薄普通股計算。潛在攤薄普通股包括未行使的股票期權、受限制股份單位和PRSU，使用庫存股票法計算。看見注15-每股收益以獲取更多信息。

可變利息實體

可變權益實體是指缺乏足夠的股權以允許實體在沒有來自其他方的額外從屬財務支持的情況下為其活動提供資金的實體，其股權投資者沒有能力通過投票權做出與實體運營有關的重大決策，沒有義務承擔預期損失或無權獲得實體的剩餘回報。最常見的VIE類型是特殊目的實體（SPE）。SPE通常用於證券化交易，以隔離某些資產並將這些資產的現金流分配給投資者。特殊目的實體的結構通常是為了使投資者免受其他實體的債權人對特殊目的實體資產的索賠，包括資產出售者的債權人，這些特殊目的實體通常被稱為破產遠程。

第一受益人必須合併VIE的資產和負債。第一受益人是指既有權指揮對VIE的經濟業績產生最重大影響的實體的活動，又有權通過其在VIE中的利益承擔可能對VIE產生重大影響的損失或從VIE獲得利益的義務的一方。

在評估哪一方是主要受益人時，將考慮所有事實和情況，包括各方在建立VIE中的作用及其持續的權利和責任。這種評估包括，首先，確定對VIE經濟績效影響最大的活動;其次，確定哪一方（如果有的話）對這些活動有權力。一般而言，做出影響VIE的最重要決策的各方（如資產管理公司和服務商）或有權單方面解除這些決策者的權利被視為有權指導VIE的活動。

當我們被視為主要受益人或當VIE無法取消合併時，我們會合並VIE。看到附註4-某些應收款的銷售, 附註8--債務和附註9--塔樓義務以獲取更多信息。

合併財務報表附註索引

器械採購現金流演示

由於我們的主要策略是向客户銷售設備而非租賃設備，因此我們將所有設備採購（無論是為銷售或租賃而收購）分類為經營現金流出。看到附註19 -補充財務信息的披露載租賃設備從庫存轉移到財產和設備，歸還租賃設備從財產和設備轉移到庫存。

本年度採用的會計公告

問題債務重組和Vintage披露

2022年3月，財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了會計準則更新(ASU)2022-02，“金融工具-信貸損失(主題326)：問題債務重組和年份披露”。該標準取消了ASC 310-40中關於債權人問題債務重組的會計指導，同時加強了借款人遇到財務困難時債權人對某些貸款再融資和重組的披露要求。此外，對於公共企業實體，該標準要求披露在ASC 326-20範圍內融資應收賬款和租賃淨投資的本期按起源年度的註銷總額。截至2023年1月1日，我們已經採用了這一標準，並在這一日期之後前瞻性地應用。該標準對截至2023年12月31日及截至2023年12月31日的年度的合併財務報表沒有實質性影響。

尚未採用的會計公告

分部報告披露

2023年11月，FASB發佈了ASU 2023-07，“分部報告(主題280)：對可報告分部披露的改進。”該標準主要通過加強披露定期提供給首席運營決策者(“CODM”)的重大分部支出，並計入每個報告的分部利潤衡量指標(稱為“重大支出原則”)，改進了對上市公司業務實體的可報告分部披露要求。該標準將在我們2024財年的年度財務報表和此後的中期財務報表中生效，並將追溯適用於財務報表中列報的所有前期，並允許及早採用。我們計劃在2024財年年度財務報表開始生效時採用該準則，目前我們正在評估該準則將對合並財務報表附註中的披露產生的影響。

所得税披露

2023年12月，FASB發佈了ASU 2023-09《所得税(主題740)：所得税披露的改進》。該標準加強了對所有實體的所得税披露要求，要求在税率調節表中指定類別和更多分類，披露司法管轄區支付的所得税，並澄清不確定的税收狀況和相關財務報表影響。該標準將對我們的2025財年年度財務報表有效，並允許及早採用。我們計劃在2025財年年度財務報表開始對我們生效時採用該標準，我們預計該標準的採用將影響我們的某些所得税披露。

附註2-業務合併

Sherandoah Personal Communications Company關聯關係

Sprint PCS(特別是Sprint Spectrum L.P.)申特爾是Sprint PCS在馬裏蘭州、北卡羅來納州、弗吉尼亞州、西弗吉尼亞州、肯塔基州、俄亥俄州和賓夕法尼亞州某些地區的無線移動通信網絡產品的獨家供應商。根據其中一項協議--1999年11月5日的Sprint PCS管理協議(經不時修訂、補充和修改的“管理協議”)，Sprint PCS獲得了根據管理協議購買申特爾用於提供服務的無線資產的選擇權。2020年8月26日，Sprint(現在是我們的間接子公司)代表Sprint PCS並作為Sprint PCS的直接或間接所有者行使了選擇權，向申特爾發出了具有約束力的行使通知。

合併財務報表附註索引

2021年5月28日，T-Mobile USA，Inc.，特拉華州公司和我們的直接全資子公司，與Shentel簽訂了一項資產購買協議(“購買協議”)，收購Wireless Assets，總購買價約為$1.9200億美元現金，但須經《管理協議》規定的某些調整以及雙方商定的此類額外調整。

申特爾無線資產收購交易完成

於2021年7月1日，於完成若干慣常條件(包括收到若干監管批准)後，吾等根據購買協議完成收購Wireless資產，因此，T-Mobile成為Wireless資產的合法擁有人。通過這筆交易，我們重新獲得了在申特爾以前的附屬地區提供Sprint無線網絡服務的獨家權利，並簡化了我們的運營。同時，根據通過購買協議達成的協議，T-Mobile和申特爾進行了若干單獨的交易，包括根據管理協議有效解決T-Mobile和申特爾之間先前存在的安排。

作為交換，T-Mobile轉移了大約#美元的現金。2.0200億美元，約合15億美元1.9其中40億美元被確定為無線資產的對價轉移，其餘被確定為與單獨的交易有關，主要與T-Mobile和申特爾之間先前存在的安排的有效結算有關。因此，這些單獨的交易不包括在為交換無線資產而轉移的對價的計算中，T-Mobile和申特爾之間先前存在的安排的和解並未導致重大損益。

在收購Wireless資產之前，我們與申特爾的附屬公司關係產生的收入以批發和其他服務收入的形式列報。交易完成後，在重新獲得的地區內後付費客户產生的收入在我們的綜合全面收益表中作為後付費收入列示。Wireless Assets自關閉以來至2021年12月31日的財務業績對我們的綜合全面收益表並不重要，對我們上期的預計綜合業績也沒有重大影響。

購入資產和承擔負債的公允價值

我們將收購Wireless資產作為一項業務組合進行了核算。收購的可識別資產和承擔的負債按收購日期的公允價值入賬，並與T-Mobile的公允價值合併。為收購當日收購的資產和承擔的負債分配公平市價，需要使用有關估計和假設的重大判斷。對於收購的資產和承擔的負債的公允價值，我們使用了成本、收入和市場方法，包括市場參與者假設。

下表彙總了收購日各主要資產類別和承擔的負債的公允價值。我們保留了註冊估值專家的服務，以協助對某些收購資產和承擔的負債進行估值。


(單位：百萬)	2021年7月1日
庫存	$	2
財產和設備	136
經營性租賃使用權資產	308
商譽	1,035
其他無形資產	770
其他資產	7
收購的總資產	2,258
短期經營租賃負債	73


經營租賃負債	264
其他長期負債	35
承擔的總負債	372
轉移的總對價	$	1,886

無形資產和無形負債

分配價值為$的商譽1.01,000億美元，其中幾乎所有都可在税收方面扣除，代表合併後公司的運營預期節省的成本，這些成本來自計劃中的網絡基礎設施和設施整合、在收購Wireless資產的同時僱用的集結員工，以及

合併財務報表附註索引

不符合單獨確認資格的無形資產。所有獲得的商譽都分配給無線報告單元。

其他無形資產包括$770重新獲得的在申特爾前附屬領土提供服務的權利，這些權利正在按直線攤銷，使用年限約為九年根據收購Wireless資產時的管理協議剩餘期限，該期限代表與重新收購該等權利相關的預期經濟利潤期。此公允價值計量基於市場上無法觀察到的重大投入，因此代表ASC 820中定義的第3級計量。應用收益法的主要假設包括預測的訂户增長率、一段估計時間內的收入、貼現率、估計的資本支出、估計的所得税和長期增長率，以及預測的利息、税項、折舊和攤銷前收益(“EBITDA”)利潤率。

收購Ka‘ena公司

於2023年3月9日，我們訂立合併及單位購買協議(“合併及購買協議”)，以收購100Ka‘ena公司及其子公司，包括Mint Mobile LLC(統稱為“Ka’ena”和“Ka‘ena收購”)已發行股本的%，最高收購價為#美元。1.3530億美元待支付39%的現金和61在T-Mobile普通股中的比例為%。收購價格是可變的，取決於Ka‘ena在交易完成前和交易後特定時期的特定業績指標，包括交易完成時的預付款，受某些商定的營運資金和其他調整的限制，以及應付的可變收益24在交易完成後的幾個月。我們對預付款的估計取決於Ka‘ena的基本業務表現和交易完成的時間，並已更新為$1.230億美元，扣除營運資本和其他調整前。此次收購還需滿足某些慣常的成交條件，包括某些監管部門的批准，預計將於2024年第一季度末完成。

附註3--應收賬款及相關信貸損失撥備

我們通過應用預期信用損失模型來維持信用損失準備金。在每個期間，管理層通過考慮截至期間結束時每個投資組合部分固有的信用風險，評估信貸損失準備水平的適當性。

當客户在合同規定的付款到期日仍未向我們付款時，我們認為應收賬款已逾期。如果催收努力不成功，而應收賬款餘額被視為無法收回(客户違約)，則賬户餘額將根據客户信用評級以及金額逾期的時間長短等因素，從信貸損失準備中註銷。

我們的應收賬款組合包括二投資組合分部：應收賬款和EIP應收款。

應收賬款組合分部

應收賬款結餘主要包括現時應收客户款項（例如，無線通信服務）、設備保險管理員、批發合作伙伴、其他運營商和第三方零售渠道。

我們使用預期信貸虧損模型估計與應收賬款組合分部相關的信貸虧損，該模型利用基於歷史資料的賬齡表方法，並根據資產特定考慮因素、當前經濟狀況以及合理及有依據的預測進行調整。

我們的方法考慮了多項因素，包括我們的整體歷史信貸損失和付款經驗，以及當前的收款趨勢，如撇銷頻率和嚴重程度。我們還考慮其他定性因素，如當前和預測的宏觀經濟狀況。

我們認為有必要調整我們對信貸虧損的估計，以合理及有依據地預測未來宏觀經濟狀況。為此，我們監控對美國實際國內生產總值變化的外部預測，以及對可比信貸風險的消費者信貸行為的預測。

合併財務報表附註索引

EIP資產組合細分市場

根據客户初始時的客户信用狀況以及隨後的信用表現，我們將EIP應收款項分類為二“優質”和“次級”的客户類別。主要客户應收款項為信貸風險較低者，而次級客户應收款項則為信貸風險較高者。如果客户的評估信貸風險超過既定的承保閾值，則可能需要為其設備購買支付首付款。此外，次級類別中的某些客户可能需要支付押金。

為了確定客户的信用狀況並幫助確定其信用等級，我們使用專有的信用評分模型，該模型利用幾個因素來衡量客户的信用質量，例如徵信機構信息和消費者信用風險評分，以及服務和設備計劃特徵。

截至2023年12月31日，我們增強了專有信用評分模型，通過實現優質和次級信用類別類別之間的遷移，更全面地反映分配信用評分中的當前支付表現，這與我們的預期信用損失模型方法保持一致。這一變化的影響是淨移民人數約為 12從次級貸款到優質信貸類別的EIP應收款的%。由於我們的信貸虧損模型已反映當前付款表現，因此此變動對我們的估計預期信貸虧損並無重大影響。

EIP應收款項的合併加權平均實際利率為 10.6%和8.0%，分別於二零二三年及二零二二年十二月三十一日。

下表概述EIP應收款項，包括估算折扣及相關信貸虧損撥備：


(單位：百萬)	十二月三十一日， 2023		十二月三十一日， 2022


EIP應收款，毛額	$	7,271	$	8,480
未攤銷估算折扣	(505)		(483)

EIP應收款，扣除未攤銷估算折扣	6,766		7,997
信貸損失準備	(268)		(328)

EIP應收款項，扣除信貸虧損撥備及估算貼現	$	6,498	$	7,669
在我們的綜合資產負債表中分類為：
設備分期付款應收款，扣除信貸損失備抵和估算折扣	$	4,456	$	5,123
一年後到期的設備分期付款應收款，扣除信貸損失準備和估算折扣	2,042		2,546

EIP應收款項，扣除信貸虧損撥備及估算貼現	$	6,498	$	7,669

我們的許多損失估計技術依賴於基於拖欠的模型;因此，拖欠是我們為EIP應收款項建立信用損失準備金的信用質量的重要指標。我們使用拖欠和客户信用等級作為關鍵信用質量指標來管理EIP應收賬款組合分部。

下表呈列截至2023年12月31日按拖欠狀況、客户信貸類別及來源年度劃分的EIP應收款項的攤銷成本：


	起源於2023年				起源於2022年				2022年以前產生				EIP總費用，扣除未攤銷估算折扣
(單位：百萬)	素數		次貸		素數		次貸		素數		次貸		素數		次貸		總計
當前-逾期30天	$	3,925	$	987	$	1,129	$	304	$	253	$	40	$	5,307	$	1,331	$	6,638
逾期31-60天	13		23		7		7		1		1		21		31		52
逾期61-90天	9		16		6		5		1		1		16		22		38
逾期90天以上	8		13		6		7		2		2		16		22		38
EIP應收款，扣除未攤銷估算折扣	$	3,955	$	1,039	$	1,148	$	323	$	257	$	44	$	5,360	$	1,406	$	6,766

我們通過應用預期信用損失模型來估計EIP應收賬款部門的信用損失，該模型依賴於根據當前條件調整的歷史損失數據來計算違約概率或對客户違約頻率的估計。我們對違約概率或頻率的評估包括應收賬款拖欠狀況、歷史損失經歷、如何

合併財務報表附註索引

長期以來，應收賬款一直未償還，客户的信用評級以及客户的保有期。我們將這些估計的違約概率乘以我們在違約情況下的估計損失，這是估計的違約金額或損失的嚴重性。

正如我們對應收賬款投資組合部門所做的那樣，我們認為有必要通過監測外部預測和定期內部統計分析，調整對EIP應收賬款的信貸損失估計，以實現對經濟狀況的合理和可支持的預測。

下表列出了截至2023年12月31日的年度按起源年度核銷的EIP應收款：


(單位：百萬)	起源於2023年		起源於2022年		2022年以前產生		核銷總額

核銷	$	174	$	284	$	60	$	518

截至2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日止年度，應收賬款和EIP應收賬款的信貸損失準備和未攤銷計提貼現餘額如下：


	2023年12月31日						2022年12月31日						2021年12月31日
(單位：百萬)	應收賬款準備		彈性公積金應收賬款準備		總計		應收賬款準備		彈性公積金應收賬款準備		總計		應收賬款準備		彈性公積金應收賬款準備		總計

信貸損失準備和推算貼現，期初	$	167	$	811	$	978	$	146	$	630	$	776	$	194	$	605	$	799


壞賬支出	440		458		898		433		593		1,026		231		221		452
核銷	(446)		(518)		(964)		(412)		(518)		(930)		(279)		(248)		(527)
短期和長期EIP應收款估算折扣的變化	不適用		220		220		不適用		262		262		不適用		187		187
對EIP應收款銷售估算折扣的影響	不適用		(198)		(198)		不適用		(156)		(156)		不適用		(135)		(135)

信用損失備抵和估算貼現，期末	$	161	$	773	$	934	$	167	$	811	$	978	$	146	$	630	$	776

表外信貸風險

截至2023年12月31日，我們沒有重大的資產負債表外信貸風險。就根據銷售安排銷售若干應收服務賬款及EIP應收款項而言，我們已將遞延購買價資產計入綜合資產負債表，該等資產按公平值計量，並基於使用第三級輸入數據（包括客户違約率及信譽、攤薄及收回）的貼現現金流量模型。看到附註4-某些應收款的銷售以獲取更多信息。

附註4 -若干物業的銷售

我們定期訂立交易以出售若干應收服務賬款及EIP應收款項。該等交易（包括我們持續參與已出售應收款項）及其對我們綜合財務報表的相關影響載述如下。

銷售EIP網絡

交易概述

於二零一五年，我們訂立一項安排，以循環方式出售若干EIP應收款項（“EIP出售安排”）。出售安排的最高撥款承擔額為1.3億於2023年11月14日，我們將EIP銷售安排的預定到期日延長至2024年11月18日。

截至2023年12月31日及2022年12月31日，EIP銷售安排提供資金$1.31000億美元。彈性公網IP應收賬款按日銷售，按月結算。

合併財務報表附註索引

關於這項EIP出售安排，我們成立了一家全資子公司，該子公司符合破產隔離實體(“EIP BRE”)的資格。根據EIP銷售安排，選定的應收款被轉移到EIP BRE。然後，EIP BRE將應收款出售給我們不行使任何級別控制的非合併和獨立的第三方實體，該第三方實體也不符合VIE的資格。

可變利息實體

我們確定EIP BRE是VIE，因為它的風險股權投資沒有義務吸收一定比例的預期損失。我們對EIP BRE有不同的興趣，並根據我們指導對EIP BRE的經濟表現影響最大的活動的能力，確定我們是主要受益者。這些活動包括選擇哪些應收款轉移到生態工業園BRE並在生態工業園銷售安排中出售，以及為生態工業園BRE提供資金。此外，我們在EIP BRE中的股權使我們有義務吸收損失，並使我們有權從EIP BRE獲得可能對EIP BRE具有重大意義的收益。因此，我們將EIP BRE的餘額和運營結果包括在我們的合併財務報表中。

下表彙總了與EIP BRE相關的資產的賬面價值和分類，這些資產主要包括遞延購買價格，這些資產包括在我們的綜合資產負債表中：


(單位：百萬)	十二月三十一日， 2023		十二月三十一日， 2022
其他流動資產	$	348	$	344
其他資產	103		136

此外，EIP BRE是一個獨立的法律實體，擁有自己的獨立債權人，他們有權在EIP BRE的任何價值提供給我們之前得到清償。因此，EIP BRE的資產不能用於清償我們的一般債務，EIP BRE的債權人對我們的一般信用的追索權有限。

服務應收賬款的銷售

交易概述

於二零一四年，吾等訂立循環出售若干服務應收賬款的安排(“服務應收賬款銷售安排”)。應收服務銷售安排的最高承擔額為$950100萬美元，該設施將於2024年2月到期。截至2023年12月31日和2022年12月31日，應收服務銷售安排提供資金#美元。775百萬美元。應收賬款的銷售按日發生，按月結算。應收賬款包括客户目前應付的服務費，屬短期性質。

關於應收服務銷售安排，吾等成立了一家全資附屬公司，該附屬公司有資格成為破產遠隔實體，以銷售服務應收賬款(“服務BRE”)。

根據經修訂的應收服務銷售安排，選定的應收賬款將轉移至服務BRE。 服務BRE隨後將應收賬款出售給非綜合及獨立的第三方實體，吾等對該實體不行使任何程度的控制，且該實體不符合VIE的資格。

可變利息實體

我們確定Service BRE是VIE，因為它的風險股權投資沒有義務吸收一定比例的預期損失。我們對服務BRE有不同的興趣，並根據我們指導對服務BRE的經濟表現影響最大的活動的能力，確定我們是主要受益者。這些活動包括選擇哪些應收款轉入服務BRE並在服務應收款銷售安排中出售，以及為服務BRE提供資金。此外，我們在Service BRE中的股權使我們有義務吸收損失，並使我們有權從Service BRE獲得可能對Service BRE產生重大影響的利益。因此，我們將服務BRE的餘額和運營結果包括在我們的合併財務報表中。

合併財務報表附註索引

下表彙總了資產的賬面價值和分類，主要包括遞延購買價格，以及與服務BRE相關的合併資產負債表中包含的負債：


(單位：百萬)	十二月三十一日， 2023		十二月三十一日， 2022
其他流動資產	$	209	$	214

其他流動負債	373		389

此外，Service BRE是一個獨立的法律實體，擁有自己的獨立債權人，在Service BRE的任何清算之前，債權人有權在Service BRE的任何價值提供給我們之前得到清償。因此，服務BRE的資產不得用於清償我們的一般債務，並且服務BRE的債權人對我們的一般信用的追索權有限。

應收款的銷售

向非合併實體轉移服務應收賬款和EIP應收賬款，作為出售金融資產入賬。一旦確定要出售，應收賬款就按成本或公允價值中的較低者入賬。在出售時，我們將不再確認應收賬款的賬面淨額。

我們在我們的綜合現金流量表上確認銷售時收到的現金收益作為經營活動提供的現金淨額。我們確認扣除遞延購買價格後的淨收益，包括來自買方的應收款，這使我們有權獲得應收款的某些收款。我們確認在我們的綜合現金流量表上用於投資活動的遞延購買價格以現金淨額的形式收取，作為與證券化交易中的實益利益相關的收益。

遞延購買價格代表一項金融資產，該資產主要與客户的信譽掛鈎，並且可以這樣的方式結算，即由於客户對相關應收賬款的違約，我們可能無法收回基本上所有的記錄投資。在開始時，我們選擇以公允價值計量遞延收購價格，公允價值變動計入我們綜合全面收益表的銷售、一般和行政費用。遞延收購價格的公允價值是根據貼現現金流模型確定的，該模型主要使用第三級投入，包括客户違約率。截至2023年12月31日、2023年12月和2022年12月31日，我們與銷售服務應收賬款和EIP應收賬款相關的遞延採購價格為$658百萬美元和美元692分別為100萬美元。

下表彙總了某些服務應收賬款和EIP應收賬款的銷售對我們合併資產負債表的影響：


(單位：百萬)	十二月三十一日， 2023		十二月三十一日， 2022
已取消確認的淨服務應收賬款和EIP應收賬款	$	2,388	$	2,410
其他流動資產	557		558
其中，延期收購價格	555		556
其他長期資產	103		136
其中，延期收購價格	103		136

其他流動負債	373		389

自成立以來的現金淨收益	1,583		1,697
其中：
年初至今期間現金收入淨額的變化	(114)		(57)
由再投資收藏品提供資金的現金淨收益	1,697		1,754

我們確認了銷售應收賬款的損失，包括遞延購買價格的公允價值變動#美元。165百萬，$214百萬美元和美元15截至2023年、2022年和2021年12月31日的年度，我們的綜合全面收益表上的銷售、一般和行政費用分別為100萬英鎊。

截至2023年12月31日和2022年12月31日，未償還轉移服務應收賬款和EIP應收賬款本金餘額合計為美元1.01000億美元。

持續參與

根據上述銷售安排，我們繼續參與服務應收賬款，而我們在服務應收賬款時出售的EIP應收賬款，需要回購某些應收賬款，包括不符合條件的

合併財務報表附註索引

應收賬款、賬齡應收賬款和即將註銷的應收賬款可能負責通過減少對我們遞延收購價資產的收款來吸收信貸損失。我們繼續為客户及其相關應收賬款提供服務，包括協助客户收取款項，以換取每月的服務費。由於應收賬款是以循環方式出售的，已售出應收賬款的客户付款收款可以再投資於新的應收賬款銷售。在已售出應收賬款買方的指導下，我們在服務售出應收賬款時採用與我們自己的應收賬款相同的政策和程序，並繼續與我們的客户保持正常關係。

附註5--財產和設備

物業及設備之組成部分（不包括轉撥至持作出售之金額）如下：


(單位：百萬)	有用的壽命	十二月三十一日， 2023		十二月三十一日， 2022

土地		$	72	$	109
建築物和設備	至.為止30年份	4,465		4,659
無線通信系統	至.為止20年份	65,628		61,738
租賃權改進	至.為止10年份	2,489		2,326
大寫軟件	至.為止10年份	22,573		20,342
租用無線設備	至.為止16月份	400		1,415
在建工程	不適用	3,286		4,599
累計折舊和攤銷		(58,481)		(53,102)

財產和設備，淨額		$	40,432	$	42,086

與財產和設備以及融資租賃使用權資產有關的折舊費用總額為#美元。12.030億美元，12.73億美元和3,000美元15.2截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的年度分別為200億美元。這些金額包括與租賃無線設備相關的折舊費用#美元。1701000萬，$1.13億美元和3,000美元3.1截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的年度分別為200億美元。

我們利用與收購或建造某些物業和設備以及頻譜無形資產相關的權益。我們確認資本化利息為#美元。104百萬，$61百萬美元和美元210截至2023年、2022年和2021年12月31日的年度分別為100萬美元。

資產報廢義務主要是針對某些法律義務，以補救我們的網絡基礎設施和管理資產所在的租賃財產。

我們的資產報廢債務活動如下：


(單位：百萬)	截至的年度 2023年12月31日		截至的年度 2022年12月31日

資產報廢債務，年初	$	1,852	$	1,899

已發生的負債	28		10
已結清的債務	(399)		(379)
吸積費用	71		65
估計現金流的變化	164		292
轉讓至持有待售	—		(35)

資產報廢債務，期末	$	1,716	$	1,852

在綜合資產負債表中分類如下：

其他流動負債	$	133	$	267
其他長期負債	1,583		1,585

與資產報廢債務有關的相應資產，扣除累計折舊後的淨額，不包括轉入待售資產的金額為#美元。462百萬美元和美元546分別截至2023年、2023年和2022年12月31日。

電纜線損傷

以前，傳統的Sprint CDMA和LTE無線網絡的運行由傳統的Sprint Wireline網絡支持。在2022年第二季度，我們淘汰了遺留的Sprint CDMA網絡，並開始有序關閉LTE網絡。我們確定，傳統的Sprint CDMA和LTE無線網絡的退役引發了評估Wireline長期資產減值的需要，因為這些資產不再支持我們的無線網絡和

合併財務報表附註索引

關聯客户和現金流顯著增加。這項評估的結果表明，某些Wireline長期資產遭到減值。看見附註14-有線電視以獲取更多信息。

附註6 -商譽、頻譜許可交易及其他無形資產

商譽

截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日止年度商譽賬面值變動情況如下：


(單位：百萬)	商譽

截至2021年12月31日的餘額，扣除累計減值損失#美元10,984	$	12,188

2022年收購帶來的商譽	46

截至2022年12月31日的餘額	12,234




截至2023年12月31日的餘額	$	12,234
2023年12月31日累計減值損失	$	(10,984)

商譽減值評估

某些非金融資產，包括商譽和無限期無形資產(如Spectrum許可證)，不需要按公允價值經常性計量，並按賬面價值報告。然而，當事件或情況顯示賬面價值可能無法收回時，必須對這些資產進行減值評估，對於商譽和無限期無形資產，至少每年評估一次。這些資產的公允價值的非經常性計量，其可觀察到的市場信息可能受到限制，被歸類於公允價值等級的第三級。在需要減值的情況下，資產將使用基於市場的假設(在可用範圍內)以及其他可能需要重大判斷的假設調整至其估計公允價值。

對於我們對無線報告單元的年度評估，我們採用了定性的方法。無線報告單位的公允價值是使用基於市值的市場法進行估計的。除了根據市場法進行評估外，我們還考慮了發生的任何事件或情況變化，注意到沒有跡象表明無線報告單位的公允價值可能低於其於2023年12月31日的賬面價值。

無形資產

在申特爾收購中獲得的可識別無形資產

我們根據管理協議重新獲得了與收購Wireless資產相關的某些權利，這使我們能夠在申特爾的前附屬公司地區全面開展業務。我們為這些重新獲得的權利確認了一項無形資產，公允價值為#美元。770截至2021年7月1日。重新獲得的權利無形資產以直線方式攤銷，使用年限約為九年根據收購Wireless資產後的管理協議的剩餘期限。

頻譜許可證

下表彙總了截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的頻譜許可活動：


(單位：百萬)	2023		2022		2021
頻譜許可證，年初	$	95,798	$	92,606	$	82,828

頻譜許可證收購	103		3,152		9,545

頻譜牌照轉讓至持有待售	(2)		(64)		(28)
清除頻譜的成本	808		104		261

頻譜許可證，年終	$	96,707	$	95,798	$	92,606

頻譜交易記錄

2021年3月，FCC宣佈我們是中標人142拍賣107個(C頻段頻譜)牌照，總購買價為$9.3十億美元。

2022年1月，FCC宣佈我們是中標人199拍賣110(3.45 GHz頻譜)許可證，總購買價格為$2.9十億美元。

合併財務報表附註索引

2022年9月，FCC宣佈我們是中標人7,156拍賣108個(2.5 GHz頻譜)許可證，總價為$3041000萬美元。在2022年6月拍賣108開始時，我們存入了$651000萬美元。我們向聯邦通信委員會支付了剩餘的美元239在2022年9月的拍賣中贏得的許可證為1.6億美元。截至2023年12月31日，向FCC支付的現金總額包括在我們綜合資產負債表的其他資產中，並將保留在那裏，直到收到相應的許可證。何時發放許可證的時間將由FCC在所有拍賣後程序完成後決定，這一程序因國會暫停FCC的拍賣權力而被推遲。2023年12月，國會通過了《5G頻譜管理局許可執行(銷售)法案》，賦予FCC臨時權力，授予其從以前的拍賣中發放許可證的權力。因此，拍賣108個許可證預計將在2024年第一季度發放。

截至2023年12月31日，分別根據FCC拍賣110和108獲得的3.45 GHz和2.5 GHz頻譜準備就緒以供預期使用所需的活動尚未開始；因此，與部署這些頻譜許可證的成本相關的權益資本化尚未開始。在截至2023年12月31日的年度內，我們利用了根據FCC拍賣107獲得的C頻段頻譜許可證在開發活動發生期間的成本利息。

許可證購買協議

迪什網絡公司

於二零二零年七月一日，吾等與DISH Network Corporation(“DISH”)訂立許可證購買協議(“DISH許可證購買協議”)，根據該協議，DISH同意購買若干800兆赫頻譜牌照，總金額約為$3.61000億美元。根據DISH許可證購買協議完成頻譜銷售仍需得到FCC的批准。2023年10月15日，我們和DISH簽訂了DISH許可證購買協議的修正案(LPA修正案)，根據該修正案，除其他事項外，雙方同意(1)DISH將向我們支付$1001000萬不可退還的延期費用(代替約#美元)72(2)DISH購買頻譜牌照的截止日期不遲於2024年4月1日，(3)如果DISH因任何原因(包括未能在該日期之前收到所需的FCC批准)尚未購買頻譜許可證，則DISH許可證購買協議將自動終止，我們將保留$100百萬延長費，(4)如果DISH在2024年4月1日之前購買了頻譜，則$100一百萬的延期費用將抵免美元。3.630億美元的購買價格，以及(5)我們被允許在2024年4月1日之前開始拍賣頻譜(取決於DISH的購買權)。LPA修正案得到了法院的批准，並於2023年10月23日生效。2023年10月25日，我們收到了一筆$100從DISH支付延展費，並在我們綜合資產負債表的其他流動負債中記錄了相應的負債。

如果DISH在2024年4月1日之前沒有購買800 MHz頻譜許可證，除非根據我們、德國電信股份公司(DT)、Sprint、軟銀集團(SoftBank Group Corp.)和DISH於2020年4月1日批准的美國哥倫比亞特區地區法院同意的最終判決，美國司法部另有批准，否則我們必須通過拍賣提供許可證出售。如果指定的最低價格為$3.6如果在拍賣中沒有滿足10億美元，我們將免除出售許可證的義務。

Channel 51許可證有限責任公司和LB許可證有限公司

2022年8月8日，我們、Channel 51許可有限公司和LB許可有限公司(連同Channel 51許可有限公司，“賣方”)簽訂了許可購買協議，根據該協議，我們將從賣方手中購買600 MHz頻段的頻譜，以換取總現金代價$3.51000億美元。許可證將在沒有任何關聯網絡的情況下獲得，目前由我們通過與賣方的獨家租賃安排使用。

於2023年3月30日，吾等與賣方訂立經修訂及重新簽署的許可證購買協議，據此，吾等及賣方同意將交易分為二幾批許可證，芝加哥、達拉斯和新奧爾良的某些許可證的收購將推遲完成，以可能加快其餘許可證的監管審批過程。隨後，在2023年8月25日，我們和賣方對修訂和重新簽署的許可證購買協議進行了第1號修正案，將芝加哥和達拉斯的某些額外許可證的關閉推遲到第二個關閉部分。許可證的關閉被推遲到第二個關閉部分，合計為#美元。1.1在總額為30億美元的3.5200億美元現金對價。根據最初的許可證購買協議和後續修訂，我們正在獲得的許可證以及為許可證支付的總對價保持不變。

合併財務報表附註索引

FCC於2023年12月29日批准了購買第一批債券，我們預計第一批債券將於2024年第二季度完成。我們預計第二次關閉(延期許可證)將在2024年底或2025年初完成。

雙方同意，每一筆交易都將在180在收到適用的所需監管批准和支付總額的每一部分後數天3.520億美元的收購價格將不晚於40在各自關閉的日期之後的幾天內。

康卡斯特公司

於2023年9月12日，吾等與Comcast Corporation及其聯屬公司Comcast OTR1，LLC(連同Comcast Corporation，“Comcast”)訂立許可購買協議，根據該協議，吾等將向Comcast收購600兆赫頻段的頻譜，以換取總現金代價為$1.23億美元和3,000美元3.315億美元，有待FCC批准的申請。許可證將在沒有任何關聯網絡的情況下獲得。我們預計交易將於2028年上半年完成。

最終購買價格將根據雙方向FCC提交所需轉讓文件時遵循許可證購買協議的許可證集，以總量和每個許可證的基礎上確定。在提交此類申請之前，康卡斯特有權刪除某些特定許可證子集的任何或全部，總計$2.130億美元(“可選銷售許可證”)，來自許可證購買協議。任何可選銷售許可證的移除將使最終購買價格從最高購買價格$減少每個此類許可證的分配價值3.31000億美元。

該等許可證須受我們與康卡斯特之間與許可證購買協議同時訂立的獨家租賃安排所規限。如果康卡斯特選擇從許可證購買協議中刪除可選銷售許可證，則該可選銷售許可證的相關租賃將終止，但不會早於兩年從許可證購買協議之日起(我們在任何此類終止後至少有一段時間停止在該許可證的相關頻譜上傳輸)。

減損評估

就我們對頻譜牌照減值的評估而言，我們採用了定性方法。並無發生任何事件或情況變動，顯示頻譜牌照的公平值可能低於其於二零二三年十二月三十一日的賬面值。

其他無形資產

其他無形資產的組成部分如下：


	有用的壽命	2023年12月31日						2022年12月31日
(單位：百萬)		總金額		累計攤銷		淨額		總金額		累計攤銷		淨額

客户關係	至.為止8年份	$	4,883	$	(3,451)	$	1,432	$	4,883	$	(2,732)	$	2,151
重新獲得的權利	至.為止9年份	770		(231)		539		770		(139)		631
商標名和專利	至.為止19年份	208		(134)		74		196		(117)		79
優惠頻譜租賃	至.為止27年份	686		(148)		538		705		(113)		592
其他	至.為止10年份	353		(318)		35		353		(298)		55

其他無形資產		$	6,900	$	(4,282)	$	2,618	$	6,907	$	(3,399)	$	3,508

需攤銷的無形資產攤銷費用為美元888百萬，$1.210億美元1.3截至2023年、2022年和2021年12月31日的年度分別為10億美元。

合併財務報表附註索引

應攤銷無形資產的預計未來攤銷費用總額彙總如下：


(單位：百萬)	預計未來攤銷

截至12月31日的12個月，
2024	$	722
2025	570
2026	417
2027	290
2028	171
此後	448

總計	$	2,618

幾乎所有預計的未來攤銷費用都與在合併中獲得的無形資產以及通過收購關聯公司而獲得的無形資產相關。

附註7-公允價值計量

由於該等票據的短期到期日，現金及現金等價物、應收賬款及應付賬款及應計負債的賬面價值接近公允價值。EIP應收賬款的賬面價值接近公允價值，因為應收賬款按其現值使用推定利率入賬。

衍生金融工具

我們定期使用衍生品來管理市場風險敞口，例如利率風險。我們將某些衍生品指定為符合資格的對衝會計關係中的對衝工具，以幫助將指定市場風險(如利率波動)導致的現金流量或公允價值的重大意外波動降至最低。我們不將衍生品用於交易或投機目的。

與合格對衝衍生工具相關的現金流量在我們的綜合現金流量表中與被套期保值的項目在同一類別中列報。對於公允價值對衝，衍生工具的公允價值變動在收益中通過與被套期項目的公允價值變動相同的收益表列表項確認。對於現金流量對衝，衍生工具的公允價值變動在其他全面收益中報告，並在被對衝項目在收益中確認時在收益中確認，同樣是通過同一收益錶行項目。

截至2023年12月31日、2023年12月和2022年12月，我們沒有任何重要的未償還衍生品工具。

利率鎖定衍生品

2020年4月，我們終止了2018年10月生效的利率鎖定衍生品。

利率鎖定衍生工具扣除税項及攤銷後的公允價值變動合計為$1.110億美元1.310億美元分別在截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的綜合資產負債表中累計其他綜合虧損。

截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的年度，美元2191000萬，$2031000萬美元和300萬美元189100,000,000美元分別從累積的其他全面虧損中攤銷，計入我們綜合全面收益表的利息支出淨額。我們預計將攤銷$236在截至2024年12月31日的12個月內，將與衍生品相關的累計其他綜合虧損中的2.5億美元計入利息支出淨額。

遞延收購價資產

關於根據銷售安排銷售若干服務及EIP應收賬款，我們已按公允價值按折現現金流模型(使用不可觀察的第三級投入，包括客户違約率)計量的遞延買入價資產。看見附註4-某些應收款的銷售以獲取更多信息。

合併財務報表附註索引

我們的遞延買入價資產的賬面價值為$，按公允價值經常性計量，並計入我們的綜合資產負債表。658百萬美元和美元692分別截至2023年、2023年和2022年12月31日。

債務

我們的高級債券及頻譜支持高級擔保債券對第三方的公允價值是根據活躍市場的報價確定的，因此被歸類為公允價值等級中的第一級。我們的聯屬公司優先票據的公允價值是根據貼現現金流方法釐定的，該方法採用類似條款和到期日的工具的市場利率以及對我們獨立信貸風險的估計。因此，我們對關聯方的高級註釋被歸類為公允價值層次中的第二級。我們的資產抵押票據(“ABS票據”)的公允價值主要基於相同工具在不活躍市場的報價和市場利率的可觀察變化，兩者均為二級投入。因此，我們的ABS票據在公允價值層次中被歸類為2級。

雖然我們已使用現有市場資料及普遍接受的估值方法釐定估計公允價值，但在解讀市場數據以制訂聯屬公司高級票據及ABS票據的公允價值估計時，仍需作出判斷。公允價值估計基於截至2023年12月31日和2022年12月31日的信息。因此，我們的估計不一定表明我們在當前市場交易中可以變現的金額。

我們綜合資產負債表中包括的短期和長期債務的賬面價值和公允價值如下：


(單位：百萬)	公允價值層次結構中的級別	2023年12月31日				2022年12月31日
		賬面金額		公允價值		賬面金額 (1)		公允價值 (1)
負債：
致第三方的高級説明	1	$	70,493	$	65,962	$	66,582	$	59,011
給關聯公司的高級説明	2	1,496		1,499		1,495		1,460
致第三方的高級擔保票據	1	2,281		2,207		3,117		2,984
ABS致第三方注意事項	2	748		748		746		744

(1)美元不包括在內。20截至2022年12月31日，賬面價值接近公允價值的其他金融負債，主要是由於這些工具的短期到期日。

合併財務報表附註索引

附註8--債務

債務情況如下：


(單位：百萬)	十二月三十一日， 2023		十二月三十一日， 2022




7.8752023年到期的優先債券百分比	$	—	$	4,250
7.1252024年到期的優先債券百分比	2,500		2,500
3.5002025年到期的優先債券百分比	3,000		3,000
4.738百分比系列2018-1 A-1票據，2025年到期	656		1,181
7.6252025年到期的優先債券百分比	1,500		1,500
1.5002026年到期的優先債券百分比	1,000		1,000
2.2502026年到期的優先債券百分比	1,800		1,800
2.6252026年到期的優先債券百分比	1,200		1,200
7.6252026年到期的優先債券百分比	1,500		1,500
3.7502027年到期的優先債券百分比	4,000		4,000
5.3752027年到期的優先債券百分比	500		500
2.0502028年到期的優先債券百分比	1,750		1,750
4.7502028年到期的優先債券百分比	1,500		1,500
4.7502028年到期的關聯公司高級票據百分比	1,500		1,500
4.8002028年到期的優先債券百分比	900		—
4.9102028年到期的A類高級ABS債券	750		750
4.9502028年到期的優先債券百分比	1,000		—
5.152百分比系列2018-1 A-2票據，2028年到期	1,562		1,838
6.8752028年到期的優先債券百分比	2,475		2,475
2.4002029年到期的優先債券百分比	500		500
2.6252029年到期的優先債券百分比	1,000		1,000
3.3752029年到期的優先債券百分比	2,350		2,350
3.8752030年到期的優先債券百分比	7,000		7,000
2.2502031年到期的優先債券百分比	1,000		1,000
2.5502031年到期的優先債券百分比	2,500		2,500
2.8752031年到期的優先債券百分比	1,000		1,000
3.5002031年到期的優先債券百分比	2,450		2,450
2.7002032年到期的優先債券百分比	1,000		1,000
8.7502032年到期的優先債券百分比	2,000		2,000
5.0502033年到期的優先債券百分比	2,600		—
5.2002033年到期的優先債券百分比	1,250		1,250
5.7502034年到期的優先債券百分比	1,000		—
4.3752040年到期的優先債券百分比	2,000		2,000
3.0002041年到期的優先債券百分比	2,500		2,500
4.5002050年到期的優先債券百分比	3,000		3,000
3.300% 2051年到期的優先票據	3,000		3,000
3.4002052年到期的優先債券百分比	2,800		2,800
5.6502053年到期的優先債券百分比	1,750		1,000
5.7502054年到期的優先債券百分比	1,250		—
6.0002054年到期的優先債券百分比	1,000		—
3.6002060年到期的優先債券百分比	1,700		1,700
5.8002062年到期的優先債券百分比	750		750
其他債務	—		20


欠第三方債務的未攤銷保費	1,011		1,335


欠第三方債務的未攤銷折價	(223)		(199)

債務發行成本和同意費用	(263)		(240)
債務總額	75,018		71,960

減去：給附屬公司的高級説明的當前部分	—		—
減去：優先票據和欠第三方的其他債務的當前部分	3,619		5,164
長期債務總額	$	71,399	$	66,796
在綜合資產負債表中分類如下：
長期債務	$	69,903	$	65,301
欠關聯公司的長期債務	1,496		1,495
長期債務總額	$	71,399	$	66,796

合併財務報表附註索引

剔除衍生工具及資本化利息的影響後，我們的實際利率約為4.0%和3.9加權平均未償債務的百分比為$75.43億美元和3,000美元72.5分別為2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日。加權平均未償債務的計算方法是，對關聯公司的短期和長期債務總額以及短期和長期債務的月末餘額，扣除未攤銷保費、折扣、債務發行成本和同意費後的平均值計算得出。

高級附註

優先票據由本公司及若干合併附屬公司以優先無抵押方式提供擔保。我們隨時可以自行決定全部或部分贖回。贖回價格按該等債券的贖回日期計算，一般包括隨着高級債券接近其票面贖回日期而逐漸遞減的溢價，於該日或之後可按面值贖回。面值贖回日期早於有關係列高級債券到期日的時間長短不一。一至三年.

發行和借款

截至2023年12月31日止年度，我們發行了以下高級債券：


(單位：百萬)	本金髮行		溢價/折扣和發行成本		發行長期債務所得款項淨額		發行日期
4.9502028年到期的優先債券百分比	$	1,000	$	(6)	$	994	2023年2月9日
5.0502033年到期的優先債券百分比	1,250		(9)		1,241		2023年2月9日
5.6502053年到期的優先債券百分比	750		26		776		2023年2月9日
4.8002028年到期的優先債券百分比	900		(5)		895		2023年5月11日
5.0502033年到期的優先債券百分比	1,350		(28)		1,322		2023年5月11日
5.7502054年到期的優先債券百分比	1,250		(16)		1,234		2023年5月11日
5.7502034年到期的優先債券百分比	1,000		(6)		994		2023年9月14日
6.0002054年到期的優先債券百分比	1,000		(10)		990		2023年9月14日
已發行優先票據總額	$	8,500	$	(54)	$	8,446

2023年12月31日之後，於2024年1月12日，我們發行了$1.010億美元4.8502029年到期的優先債券百分比，$1.310億美元5.1502034年到期的優先債券百分比和$750百萬美元5.5002055年到期的優先債券百分比。我們打算使用淨收益#美元。3.030億美元用於一般企業用途，其中可能包括股份回購、我們董事會宣佈的任何股息以及持續對現有債務進行再融資。

信貸安排

於2022年10月17日，吾等與名列其中的若干金融機構訂立經修訂及重新簽署的信貸協議(“2022年10月信貸協議”)。2022年10月的信貸協議修訂並重申了最初日期為2020年4月1日的信貸協議的全部內容，並規定7.510億美元的循環信貸安排，包括最高可達#美元的信用證次級安排1.510億美元，以及最高可達美元的Swingline貸款子安排5001000萬美元。除非另有延期或替換，2022年10月信貸協議下的承諾將於2027年10月17日到期。2022年10月信貸協議下的借款將根據適用的基準利率計息，這取決於貸款類型，在某些情況下，根據我們的選擇，外加參考T-Mobile USA優先無擔保長期債務的信用評級確定的保證金。2022年10月的信貸協議包含慣例陳述、擔保和契諾，包括4.5X關於T-Mobile USA，Inc.的S槓桿率(定義見本文件)，從截至2022年12月31日的期間開始。截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日，我們在這一安排下沒有未償還餘額。

合併財務報表附註索引

票據贖回和償還

在截至2023年12月31日的年度內，我們進行了以下票據贖回和償還：


(單位：百萬)	本金金額		贖回或還款日期
7.8752023年到期的優先債券百分比	$	4,250	2023年9月15日






總贖回	$	4,250

4.738擔保系列2018-1 A-1票據2025年到期百分比	$	525	五花八門
5.152百分比系列2018-1 A-2票據，2028年到期	276		五花八門
總還款額	$	801

資產擔保票據

2022年10月12日，我們發行了美元750百萬美元4.910%A類高級ABS債券在私募交易中發給第三方投資者。我們的ABS票據以$為抵押982應收EIP應收賬款和未來應收賬款總額1.5億歐元。已發行的ABS票據和擔保這筆債務的資產包括在我們的綜合資產負債表中。

於發行ABS票據方面，吾等成立了一間全資附屬公司(合資格為破產隔離實體(“ABS BRE”))及一個信託(“ABS信託”及連同ABS BRE，“ABS實體”)，由ABS BRE持有剩餘權益。ABS BRE在ABS Trust中的剩餘權益代表對所有不需要為ABS票據支付所需款項以及其他相關付款和支出的權利。

根據ABS票據的條款，我們的全資附屬公司T-Mobile Financial LLC(“FinCo”)及若干其他全資附屬公司(統稱“發起人”)將EIP應收賬款轉讓予ABS BRE，後者再將該等應收賬款轉讓至發行ABS票據的ABS Trust。A類高級ABS票據的預期加權平均壽命約為2.5好幾年了。根據交易條款，有一項兩年制週轉期，在此期間，我們可以在收到應收賬款時將額外的應收賬款轉移到ABS實體。轉移至ABS實體的EIP應收賬款及相關資產(主要由受限現金組成)將僅可用於支付ABS票據及相關開支、就設備付款計劃協議應收賬款的額外轉讓向發起人支付款項、以及由ABS票據交易產生的其他債務，並且在相關ABS票據及相關債務清償之前將不能用於支付吾等的其他債務。A類優先ABS票據的第三方投資者對擔保ABS票據的ABS信託的資產只有合法追索權，而在本金和利息的支付方面對T-Mobile沒有任何追索權。轉移到ABS信託的應收款將僅用於支付ABS票據和交易產生的其他債務，而不能用於支付T-Mobile債權人的任何債務或債權。

根據母公司支持協議，T-Mobile同意保證FinCo和參與交易的其他T-Mobile實體履行義務，FinCo將繼續為應收賬款提供服務。然而，T-Mobile不擔保ABS票據的任何本金或利息，也不擔保相關EIP應收賬款的任何付款。

ABS票據於2023年11月全部但不是部分可贖回。如於2024年11月20日或之後贖回，或轉讓的EIP應收賬款的本金餘額總額等於或少於發行ABS票據時轉讓的EIP應收賬款本金餘額總額的10%，我們可以贖回ABS票據，而不會產生補償付款；否則，將適用補償付款。

EIP應收賬款的現金收款要求在特定的時間存入單獨的賬户。獨立賬户的存款被視為受限現金，並計入我們綜合資產負債表上的其他流動資產。

我們的ABS債券的預期到期日如下：


		預期到期日
(單位：百萬)	2024			2025
4.9102028年到期的A類高級ABS債券		$	198		$	552

合併財務報表附註索引

可變利息實體

ABS實體符合VIE的定義，我們已確定我們是VIE的主要受益者，因為我們有權指導ABS實體的活動，這些活動對其業績影響最大。這些活動包括選擇哪些應收款轉移到ABS實體，為這些應收款提供服務，以及為ABS實體提供資金。此外，我們在ABS BRE和ABS Trust中的股權和剩餘權益分別使我們有義務吸收損失，並使我們有權從ABS實體獲得可能對ABS實體具有重大意義的利益。因此，我們將ABS實體的餘額和經營結果包括在我們的合併財務報表中。

下表彙總了我們合併資產負債表中與ABS實體相關的資產和負債的賬面價值和分類：


(單位：百萬)	十二月三十一日， 2023		十二月三十一日， 2022

資產
設備分期付款計劃應收賬款淨額	$	739	$	652
一年後到期的設備分期付款計劃應收賬款，淨額	168		281
其他流動資產	101		73
負債
應付賬款和應計負債	1		1
短期債務	198		—
長期債務	550		746

看見附註3--應收賬款及相關信貸損失撥備有關用於擔保ABS票據的EIP應收賬款的更多信息。

頻譜融資

2020年4月1日，關於合併的完成，我們假設了Sprint的頻譜支持票據，這些票據以被收購的、直接持有的和第三方租賃的頻譜許可證(統稱為“頻譜投資組合”)為抵押，轉讓給全資擁有的、遠離破產的特殊目的實體(統稱為“頻譜融資特殊目的實體”)。截至2023年12月31日、2023年12月和2022年12月31日，這些票據下的未償債務總額為$2.23億美元和3,000美元3.0分別為200億美元和200億美元。

2016年10月，Sprint Communications，Inc.的某些子公司將Spectrum投資組合轉移到Spectrum Finding SPE，並將其用作抵押品，以籌集初始資金3.5200億美元的高級擔保票據(“2016光譜支持票據”)，利息為3.360$以下的年利率7.0數十億美元的證券化計劃。2016年的光譜支持票據在一年內償還五年制期限，前四個季度僅支付利息，此後從2017年12月至2021年9月按季度攤銷本金。我們在2021年全額償還了2016年的Spectrum支持票據。

2018年3月，Sprint發行了約美元3.9現有美元項下的高級抵押票據(“2018年光譜支持票據”及連同2016年“光譜支持票據”，“光譜支持票據”)本金總額達20億元。7.01000億美元的證券化計劃，包括二一系列高級擔保票據。第一套鈔票共面值1元。2.1本金總額為30億美元，利息為4.738年利率為%，在2021年6月之前只按季度支付利息，從2021年6月開始至2025年3月再支付季度本金。截至2023年12月31日，美元525在我們的綜合資產負債表上，本金總額中的100萬被歸類為短期債務。第二套鈔票總額約為1美元。1.8本金總額為30億美元，利息為5.152年利率為%，在2023年6月之前只按季度支付利息，從2023年6月開始至2028年3月進行額外的季度本金支付。截至2023年12月31日，美元368在我們的綜合資產負債表上，本金總額中的100萬被歸類為短期債務。Spectrum投資組合也是Spectrum支持的票據的抵押品，自2016年10月起與原始投資組合基本相同。

在2016年10月發售的同時，Sprint Communications，Inc.與Spectrum Finding SPE簽訂了一份長期租約，以繼續使用Spectrum投資組合。Sprint Communications，Inc.被要求每月向Spectrum Finding SPE支付總計金額，該金額相對於截止日期的頻譜使用權而言是基於市場的，相當於$165每月百萬美元。租賃付款由T-Mobile子公司在合併後擔保，足以支付所有未償還的2016年Spectrum支持票據系列和租賃

合併財務報表附註索引

構成優先擔保票據的抵押品。由於Spectrum Finding SPE在合併後是全資擁有的T-Mobile子公司，這些實體被合併，所有公司間的活動都已被消除。

每個頻譜融資SPE都是一個獨立的法人實體，擁有自己的獨立債權人，在各自的頻譜融資SPE清算之前，債權人有權在頻譜融資SPE的任何資產可供T-Mobile使用之前，從頻譜融資SPE的資產中獲得清償。因此，每家Spectrum融資SPE的資產不能用於償還欠T-Mobile其他債權人的債務和其他債務，直到該Spectrum融資SPE在Spectrum支持票據項下的債務得到全額償付。Spectrum融資安排的某些條款要求我們維持特定的現金抵押品餘額。與這些餘額相關的金額被認為是受限現金。

受限現金

我們債務協議的某些條款要求我們維持特定的現金抵押品餘額。與這些餘額相關的金額被認為是受限現金。

商業票據

2023年7月25日，我們建立了一項無擔保短期商業票據計劃，能夠借入至多$2.0每隔一段時間就會有1千億美元。這一計劃是對我們其他可用的外部融資安排的補充，所得資金預計將用於一般公司用途。截至2023年12月31日，該計劃下沒有未償還餘額。

備用信用證

為了確保我們提供設備保險服務的義務，以及為了確保我們的一般目的義務，我們與某些金融機構簽訂了備用信用證協議。我們未償還的備用信用證金額為$。238百萬美元和美元352分別截至2023年、2023年和2022年12月31日。

附註9--塔樓義務

現有CCI塔樓租賃安排

2012年，我們將獨家管理權和經營權轉讓給皇冠城堡國際公司(“CCI”)。6,200塔站點（“CCI租賃站點”），通過主預付租賃，站點租賃條款範圍為 23至37年CCI擁有CCI租賃場地的固定價格購買選擇權，總額約為美元。2.0於二零三五年十二月三十一日至二零四九年十二月三十一日期間，可於租期結束時按批次每年行使。如果CCI對任何一部分行使其購買選擇權，它必須購買該部分中的所有塔樓。我們在某些塔址租回一部分空間。

與塔址營運相關的資產及負債已轉撥至特殊目的實體（“特殊目的實體”）。資產包括髮射塔所在土地的地面租賃協議或契約、發射塔本身以及與其他移動網絡運營商租户簽訂的現有轉租協議，這些租户在發射塔場地租賃空間。負債包括支付土地租賃租金、財產税和其他執行費用的義務。

我們確定包含CCI租賃地點的SPE（“租賃地點SPE”）是VIE，因為它們缺乏足夠的股權為其活動提供資金。我們在租賃地點SPE中擁有可變權益，但並非主要受益人，因為我們缺乏指導對租賃地點SPE的經濟表現影響最大的活動的權力。這些活動包括管理租户和相關的地面租賃，對塔樓進行維修和維護，承擔預期損失的義務以及從收購CCI租賃場地的購買選擇權中獲得預期未來剩餘回報的權利。由於我們確定我們不是主要受益人，並且在租賃現場SPE中沒有控股財務權益，因此租賃現場SPE不包括在我們的合併財務報表中。

然而，我們亦考慮此安排是否導致出售CCI租賃地盤，而我們將終止確認該等塔樓資產。通過評估控制權是否已轉移，我們得出結論，未能符合收益準則所述的控制權轉移標準。因此，我們將這一安排記錄為融資，據此我們將債務、財務義務和CCI租賃場地塔資產記錄在我們的綜合資產負債表上。我們將長期財務責任記錄在已收所得款項淨額中，並確認塔責任的利息。塔

合併財務報表附註索引

債務因利息支出而增加，並通過我們向CCI支付的合同回租付款以及CCI從塔址運營中產生和保留的淨現金流進行攤銷。

獲得CCI Tower租賃安排

在合併之前，Sprint與Global Signal Inc.達成了租出和租回安排，隨後被CCI收購的第三方，向CCI轉讓了管理和經營大約 6,400塔站點（“主租賃站點”）通過主預付租賃。該等協議乃於合併完成時訂立，屆時租出之餘下年期約為 17幾年來，不是更新選項。CCI對所有（但不少於所有）租賃或轉租場地都有固定價格購買選擇權，價格約為美元2.3十億，可行使一年在協議到期之前， 120在協議到期前的幾天。我們在某些塔址租回一部分空間。

我們考慮了該安排是否會導致出售主租賃用地，從而我們將終止確認塔樓資產。通過評估控制權是否已轉移，我們得出結論，未能符合收益準則所述的控制權轉移標準。因此，我們將此安排記錄為融資，據此，我們將債務、財務義務和主租賃場地塔資產記錄在我們的綜合資產負債表上。

我們確認了塔樓債務的利息支出。塔樓債務由利息支出增加，並通過我們向CCI支付的合同回租付款進行攤銷。塔樓資產在我們的綜合資產負債表中按財產和設備淨額報告，並在塔樓的預期使用年限內折舊至其估計剩餘價值，即20好幾年了。

回租安排

2022年1月3日，我們與CCI簽訂了一項協議(《皇冠協議》)。《皇室協議》將當前的回租期限延長了最多12並修訂現有CCI塔樓租賃安排及收購CCI塔樓租賃安排的回租付款。作為《官方協議》的結果，截至《官方協議》生效之日，我們的融資義務增加了約$1.210億美元，與不利合同條款相關的其他長期負債相應減少。這一修改導致塔樓債務的實際利率法下的利率得到修訂：11.6對於現有的CCI塔樓租賃安排和5.3%用於收購的CCI塔樓租賃安排。我們與CCI的兩份主預付租約都沒有發生任何變化。

下表彙總了我們合併資產負債表上與這兩種塔式安排相關的餘額：


(單位：百萬)	十二月三十一日， 2023		十二月三十一日， 2022
財產和設備，淨額	$	2,220	$	2,379
塔樓義務	3,777		3,934
其他長期負債	554		554

與塔樓債務有關的未來最低付款約為#美元。435截至2024年12月31日的12個月期間，769截至2025年12月31日和2026年12月31日的兩個12個月期間共計百萬美元，$8102027年12月31日和2028年12月31日終了的兩個12個月期間共計100萬美元，以及4.1此後總計10億美元。

吾等或有責任透過CCI租賃用地及總租賃用地的剩餘年期支付未來的土地租賃款項。該等或有負債並不包括於經營租賃負債內，因為根據分租安排，任何到期款項均由CCI根據合約所欠。根據這項安排，我們仍然主要負責支付約900並已計入租賃負債#美元。241截至2023年12月31日，我們的經營租賃負債為100萬歐元。

合併財務報表附註索引

附註10--與客户簽訂合同的收入

收入的分類

我們為您提供無線通信服務三主要客户類別：

•按量付費客户一般包括使用手機、高速互聯網、移動互聯網設備(包括平板電腦和熱點)、可穿戴設備、數字設備和其他連接設備(包括SyncUP和IoT)獲得無線通信服務後有資格付費的客户；

•預付費客户一般包括預先支付無線通信服務費用的客户；以及

•批發客户包括機器對機器和移動虛擬網絡運營商客户，這些客户在我們的網絡上運營，但由批發合作伙伴管理。

後付費服務收入，包括後付費電話收入和後付費其他收入，如下：


	截至十二月三十一日止的年度：
(單位：百萬)		2023		2022		2021
後付費服務收入

後付費電話收入		$	43,449	$	41,711	$	39,154
後付費其他收入		5,243		4,208		3,408

後付費服務總收入		$	48,692	$	45,919	$	42,562

我們作為一個單一的運營部門運營。我們綜合全面收益表上每個收入項目中列示的餘額是按產品和服務類型分列的與客户簽訂合同的收入類別。後付費和預付費服務收入還包括向客户提供設備保險服務等高級服務所賺取的收入。租賃移動通信設備產生的收入計入我們綜合全面收益表中的設備收入。

合同餘額

截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的合同資產和合同負債餘額如下：


(單位：百萬)	合同資產		合同負債

截至2022年12月31日的餘額	$	534	$	748
截至2023年12月31日的餘額	607		812

變化	$	73	$	64

合同資產主要是指為設備銷售確認的收入，以及向客户提供的促銷賬單積分，這些收入是隨着時間的推移支付的，並取決於客户維護服務合同。

合同資產餘額增加的主要原因是延長服務合同的促銷活動增加，但被現有合同的賬單和確認為壞賬支出的減值部分抵消。我們合同資產的當前部分約為$495百萬美元和美元356截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日，分別有100萬美元計入我們綜合資產負債表上的其他流動資產。

合同債務是在收取費用時記錄的，或者我們在交付貨物或服務之前有無條件的對價(應收款)權利。合同負債的變化主要與預付客户的活動有關。合同負債主要包括在遞延收入中在我們的綜合資產負債表上。

截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的年度收入包括：


	截至十二月三十一日止的年度：
(單位：百萬)		2023		2022		2021
列入年初合同負債餘額的金額		$	747	$	760	$	767

合併財務報表附註索引

剩餘履約義務

截至2023年12月31日，對於具有補貼設備和促銷賬單積分的後付費合同，分配給剩餘服務性能義務的交易價格總額為美元，從而導致延長服務合同1.5十億美元。我們預計將確認收入，因為服務是在這些後付費合同上提供的，合同期限延長為24從發貨之日起數月。

關於原來預期期限為一年或一年以下的合同的剩餘履約義務的信息已不包括在上述主要由月度服務合同組成的合同中。

我們的某些批發、漫遊和服務合同包括基於使用和性能的可變對價。在披露剩餘的履約義務時，這一可變因素已被排除在外。截至2023年12月31日，批發、漫遊和服務合同的合同最低對價總額為美元。1.9億，美元1.610億美元2.72024年、2025年、2026年及以後分別為10億美元。這些合同的剩餘期限從一年至八年.

合同費用

與客户簽訂合同的遞延遞增費用餘額為#美元。2.110億美元1.9分別截至2023年12月31日和2022年12月31日的10億美元，幷包括在我們綜合資產負債表的其他資產中。為獲得後付費服務合同而產生的遞延合同費用在下列期間攤銷24月份。攤銷期間受到監控，以反映假設的任何重大變化。在我們的綜合全面收益表上，包括銷售、一般和行政費用在內的遞延合同成本攤銷為#美元。1.830億美元，1.53億美元和3,000美元1.1截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的年度分別為200億美元。

遞延合約成本資產定期評估減值。有不是截至2023年、2022年及2021年12月31日止年度就遞延合約成本資產確認的減值虧損。

附註11 -僱員補償和福利計劃

於二零二三年六月，本公司股東批准T-Mobile US，Inc. 2023年激勵獎勵計劃（“2023年計劃”），取代了2013年綜合激勵計劃和Sprint Corporation修訂並重述的2015年綜合激勵計劃，T-Mobile在合併結束時承擔了該計劃（統稱為“2023年計劃”）。根據2023年計劃，我們被授權發行最多 33我們的普通股有100萬股，可以向符合條件的員工、顧問、諮詢師和非員工董事授予股票期權、股票增值權、限制性股票、受限制股份單位和PRSU。截至二零二三年十二月三十一日，約有 33根據2023年計劃，可供未來授予的普通股為100萬股。

我們向合資格僱員、主要行政人員及若干非僱員董事授出受限制股份單位，並向合資格主要行政人員授出受限制股份單位。受限制股份單位賦予承授人在歸屬時獲得我們普通股股份的權利（歸屬一般每年發生一次，三年制服務期），惟須於適用歸屬日期繼續服務。PRSU使持有人有權在業績期結束時獲得我們的普通股股份，三年如果實現了適用的績效目標，並且通常在適用的績效期內繼續服務。PRSU持有人最終收取的股份數目取決於我們在預先設定的表現期間內的業務表現是否符合指定的表現目標。我們還維持員工股票購買計劃（“ESPP”），根據該計劃，符合條件的員工可以以折扣價購買我們的普通股。

基於股票的補償費用和相關的所得税優惠如下：


	截至12月31日及截至12月31日止年度，
(in百萬，不包括股份、每股和合同壽命金額）		2023		2022		2021
基於股票的薪酬費用		$	667	$	596	$	540
與股票薪酬相關的所得税優惠		$	130	$	114	$	100
授予的每份股票獎勵的加權平均公允價值		$	143.09	$	126.89	$	116.11
未確認的補償費用		$	637	$	635	$	625
加權平均待確認期間(年)		1.8		1.8		1.8
已歸屬股票獎勵的公允價值		$	889	$	743	$	944

合併財務報表附註索引

股票大獎

在截至2023年12月31日的年度內，根據獎勵計劃開展了以下活動：

基於時間的限制性股票單位


(in百萬，不包括股份、每股和合同壽命金額）	單位數或獲獎數	加權平均授予日期公允價值		加權平均剩餘合同期限(年)	聚合內在價值

未歸屬，2022年12月31日	8,373,059	$	121.09	0.9	$	1,172

授與	5,288,829	145.73
既得	(4,760,872)	118.99
被沒收	(1,145,073)	138.10

未歸屬，2023年12月31日	7,755,943	136.67		0.9	1,244

基於業績的限制性股票單位


(in百萬，不包括股份、每股和合同壽命金額）	單位數或獲獎數	加權平均授予日期公允價值		加權平均剩餘合同期限(年)	聚合內在價值

未歸屬，2022年12月31日	1,360,783	$	124.09	0.8	$	191

授與	232,094	157.61
業績獎成績調整數 (1)	579,306	113.20
既得	(1,384,895)	114.57
被沒收	(14,639)	159.06
其他調整	(82,843)	118.00

未歸屬，2023年12月31日	689,806	145.32		1.0	111

(1)指於2023年前授出且表現達標期已於2023年完成的PRSU，導致單位獎勵增加。該等PRSU獎勵亦計入二零二三年歸屬金額。

上表所列PRSU為目標值。股票支付範圍可以從 0%至200根據不同的業績結果。通過收購假設的受限制股份單位及受限制股份單位獎勵的加權平均授出日期公平值乃基於假設日期的公平值。

支付與歸屬受限制股份單位及受限制股份單位獎勵有關的相關股份一般會觸發僱員的税務責任，並須向相關税務機關匯款。就以股份結算的受限制股份單位及受限制股份單位而言，我們已同意預扣根據受限制股份單位及受限制股份單位獎勵可發行的普通股股份，以支付若干該等税務責任，而向僱員發行的股份淨額則入賬列作已發行普通股。我們隱瞞了 2,027,800, 1,900,710和2,511,512普通股，以支付與股票獎勵歸屬後支付股票相關的税收義務，並匯出現金$297百萬，$243百萬美元和美元316截至2023年、2022年及2021年12月31日止年度，本集團已分別向適當税務機關作出200，000，000港元的税務撥備。

員工購股計劃

我們的ESPP允許符合條件的員工貢獻最多15以折扣價每半年以折扣價購買我們的普通股，以年度最高美元金額為限。員工可以一次購買股票15折扣率適用於股票收盤價六個月發售期間，以價格較低者為準。根據我們的員工持股計劃發行的股份數目為1,771,475, 2,079,086和2,189,542截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日止年度。2023年6月，公司股東批准了對我們的ESPP計劃的修正案，將股票儲備增加到14,000,000。截至2023年12月31日，根據ESPP，未來可供出售和發行的證券數量為13,291,951.

養老金和其他退休後福利計劃

養卹金計劃投資組合的目標是實現扣除費用後的長期名義回報率，超過養卹金計劃為籌資目的投資的長期預期回報率。為了達到這一目標，我們的投資策略受到資產分配政策的支配，即為每項資產分配一個目標分配百分比

合併財務報表附註索引

類，如下所示：48%投資於股票；35%用於固定收益投資；以及17房地產、基礎設施和私人資產佔比為1%。允許實際分配在投資政策所界定的每個資產類別的範圍內偏離目標分配百分比。計劃資產的長期預期回報率為7%和5截至2023年、2023年和2022年12月31日的年度分別為%，而計劃資產的實際回報率為11%和(14分別為2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日止年度)%。用於籌資目的的投資的長期預期回報率為7截至2024年12月31日止年度的百分比。

養卹金計劃確認的淨福利構成如下：


	截至十二月三十一日止的年度：
(單位：百萬)	2023		2022

預計福利債務的利息	$	86	$	65
精算收益攤銷	(59)		—
養老金計劃資產的預期回報	(97)		(71)




養老金淨額	$	(70)	$	(6)

與養老金計劃相關的淨收益包括在我們的綜合全面收益表上的其他收入(費用)中。

退休金計劃的投資按公允價值按經常性基礎計量，按市場報價或估計公允價值釐定。截至2023年12月31日和2022年12月31日，17%的投資組合按活躍市場上相同資產的報價估值，79%的估值使用活躍或不活躍市場中類似資產的報價，或其他可觀察到的投入，以及4%的估值採用很少或沒有市場活動支持的不可觀察的投入，其中大部分使用每股資產淨值(或其等價物)作為計量公允價值的實際權宜之計。

我們的養老金計劃資產和某些其他退休後福利計劃資產的公允價值總計為$1.33億美元和3,000美元1.2截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日。作為一種實際權宜之計，某些投資以估計公允價值報告，使用的資產淨值為#美元。10截至2023年12月31日，這是我們計劃資產的一部分。我們累積的福利義務總計為$1.6截至2023年12月31日和2022年12月31日，均為10億美元。因此，這些計劃的資金不足約為#美元。350百萬美元和美元342截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日，分別為100萬歐元，並記錄在我們綜合資產負債表的其他長期負債中。在確定截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度的養老金義務時，我們使用的加權平均貼現率為5%和6%。

在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度內，我們貢獻了$32百萬美元和美元37百萬美元，分別用於福利計劃。我們希望為該計劃提供#美元的捐款。52在截至2024年12月31日的一年中，

預計未來將支付的福利約為$104截至2024年12月31日的12個月期間，215截至2025年12月31日和2026年12月31日的兩個12個月期間共計百萬美元，$2232027年12月31日和2028年12月31日終了的兩個12個月期間共計100萬美元，以及571此後總計為百萬美元。

員工退休儲蓄計劃

我們根據國税法第401(K)節為我們的大多數員工提供退休儲蓄計劃和類似的計劃。這些計劃允許員工根據特定的指導方針貢獻一部分税前和税後收入。這些計劃規定，我們將員工繳費的一定比例匹配到一定的上限。僱主配對供款為$171百萬，$175百萬美元和美元190截至2023年、2022年和2021年12月31日的年度分別為100萬美元。

附註12--所得税

我們在所得税前的收入(虧損)來源如下：


	截至十二月三十一日止的年度：
(單位：百萬)	2023		2022		2021
美國收入	$	10,943	$	3,116	$	3,401
國外收入(損失)	56		30		(50)
所得税前收入	$	10,999	$	3,146	$	3,351

合併財務報表附註索引

所得税費用匯總如下：


	截至十二月三十一日止的年度：
(單位：百萬)	2023		2022		2021
當期税收(費用)福利
聯邦制	$	(42)	$	22	$	(22)
狀態	(28)		(64)		(89)
外國	(12)		(22)		(19)
當期税費總額	(82)		(64)		(130)
遞延税金(費用)福利
聯邦制	(2,150)		(628)		(541)
狀態	(417)		77		327
外國	(33)		59		17
遞延税費總額	(2,600)		(492)		(197)
所得税總支出	$	(2,682)	$	(556)	$	(327)

美國聯邦法定所得税率與我國有效所得税率之間的對賬如下：


	截至十二月三十一日止的年度：
	2023		2022		2021
聯邦法定所得税率	21.0	%	21.0	%	21.0	%
扣除聯邦福利後的州税	4.2		4.5		4.5
法律和税率變化的影響	(0.1)		(5.3)		(1.7)
更改估值免税額	(0.2)		(0.8)		(10.7)
外國税	0.4		0.7		0.1
永久性差異	(0.1)		(0.2)		0.3
聯邦税收抵免	(0.8)		(2.4)		(2.5)
基於股權的薪酬	(0.4)		(1.2)		(2.6)
不可扣除的補償	0.5		1.2		1.5
其他，淨額	(0.1)		0.2		(0.1)
有效所得税率	24.4	%	17.7	%	9.8	%

已計税的遞延所得税資產和負債的重要組成部分如下：


(單位：百萬)	十二月三十一日， 2023		十二月三十一日， 2022
遞延税項資產
虧損結轉	$	6,227	$	6,641

租賃負債	8,355		8,837

準備金和應計項目	1,177		1,526
聯邦和州税收抵免	426		373

其他	4,033		4,349
遞延税項資產，毛額	20,218		21,726
估值免税額	(306)		(375)
遞延税項資產，淨額	19,912		21,351
遞延税項負債
頻譜許可證	19,006		18,341
財產和設備	6,142		5,147
租賃使用權資產	7,043		7,461
其他無形資產	350		519
其他	829		767
遞延税項負債總額	33,370		32,235
遞延税項淨負債	$	13,458	$	10,884

在綜合資產負債表中分類如下：
遞延税項負債	$	13,458	$	10,884

合併財務報表附註索引

截至2023年12月31日，我們已結轉受税收影響的聯邦淨營業虧損(NOL)$5.010億美元，國家NOL結轉美元1.810億美元和外國NOL結轉$222000萬美元，到2043年到期。聯邦和某些州的NOL為$4.92018年及之後產生的1000億美元不會到期。截至2023年12月31日，我們為財務報告而影響的聯邦和州NOL結轉税款約為$199百萬美元和美元636由於相同數額的未確認税收優惠，分別比我們用於聯邦和州所得税目的的NOL結轉少了100萬。有幾個不是截至2023年12月31日，我們用於財務報告目的的NOL結轉與用於外國所得税目的的NOL結轉之間的差異。未確認的税收優惠金額不包括$的抵銷税收影響。168在其他司法管轄區有100萬人。

截至2023年12月31日，我們有研發、企業替代最低税、外國税和其他一般商業信貸結轉，總價值為$803用於聯邦所得税的100萬美元，其中一小部分將於2031年開始到期。

截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日，我們的估值津貼為$306百萬，$375百萬美元和美元435分別為100萬美元。2022年12月31日至2023年12月31日的變化主要與某些州司法管轄區因相關州税收屬性到期而減少了對遞延税項資產的估值免税額有關。從2021年12月31日到2022年12月31日的變化主要是由於法人重組導致某些外國司法管轄區遞延税項資產的估值免税額減少。

我們在美國聯邦司法管轄區以及各州和外國司法管轄區提交所得税申報單。我們目前正在接受美國國税局和各州的審查。管理層認為，任何審計的解決方案都不會導致我們的財務狀況、運營結果或現金流發生實質性變化。美國國税局已經結束了對我們2009納税年度聯邦納税申報單的審計；然而，NOL和某些審計期間的其他結轉仍然開放供審查。2004年前的美國聯邦、州和外國考試一般都是關閉的。

未確認税收優惠的期初和期末金額核對如下：


	截至十二月三十一日止的年度：
(單位：百萬)	2023		2022		2021
未確認的税收優惠，年初	$	1,254	$	1,217	$	1,159
前期税收頭寸的毛數增加	19		31		73
前期税收頭寸的毛減	(39)		(65)		(123)
本期納税狀況的毛增額	256		77		72
本期業務收購帶來的毛收入增長	—		—		36
由於與税務機關達成和解而導致的毛減	—		(3)		—
因時效失效而減少的毛額	(13)		(3)		—
未確認的税收優惠，年終	$	1,477	$	1,254	$	1,217

截至2023年、2022年和2021年12月31日，我們擁有1.330億美元，962百萬美元和美元932未確認的税收優惠，如果確認，將影響我們的年度有效税率。所得税評估的罰款和利息分別包括在我們的綜合全面收益表中的銷售、一般和行政費用以及利息費用中。與未確認的税收優惠相關的應計利息和罰款並不重大。與我們不確定的税務狀況相關的未確認税務利益金額可能在未來12個月內發生變化。

注13-股東退還計劃

2022年股票回購計劃

2022年9月8日，我們的董事會批准了我們的2022年股票回購計劃，最高可達$14.0 億美元的普通股，到2023年9月30日。截至2023年9月30日止九個月，我們回購了 77,460,937我們的普通股，每股平均價格為$141.57總購買價格為$11.0 根據2022年股票回購計劃，所有於截至二零二三年九月三十日止九個月購買的股份均按市價購買。

2023-2024股東回報計劃

2023年9月6日，我們的董事會批准了我們的2023-2024年股東回報計劃，最高可達$19.0 10億美元，從2023年10月1日到2024年12月31日。2023-2024年股東回報計劃包括

合併財務報表附註索引

額外回購我們的普通股和支付現金股息。根據2023-2024年股東回報計劃可用於股票回購的金額將減少我們宣佈的任何現金股息金額。

根據2023-2024年股東回報計劃，股票回購可以不時使用各種方法進行，其中可能包括公開市場購買，規則10 b5 -1計劃，加速股票回購，私下協商交易或其他方式，所有這些都符合證券交易委員會的規則和其他適用的法律要求。根據2023-2024年股東回報計劃，任何股票回購的具體時間和金額，以及任何股息支付的具體時間和金額將取決於當時的股價，整體經濟和市場狀況，公司業績和其他考慮因素。此外，任何股息派付的具體時間及金額須由董事會全權酌情決定於未來日期宣派。2023-2024年股東回報計劃並不要求我們購買任何特定數量的普通股或宣佈和支付任何特定數量的股息，2023-2024年股東回報計劃可隨時暫停或終止。

2023年9月25日，我們的董事會宣佈派發現金股息$0.65我們已發行和發行的普通股的每股收益，於2023年12月15日支付給2023年12月1日收盤時登記在冊的股東。在截至2023年12月31日的一年中，我們總共支付了747支付給股東的現金股息為100萬美元，在我們合併現金流量表的融資活動提供(用於)的現金淨額中列報，其中#美元393向DT支付了100萬美元。

截至2023年12月31日止年度，我們回購了 15,464,107我們的普通股，每股平均價格為$144.95總購買價格為$2.2根據2023-2024年股東返還計劃，所有這些資金都是在截至2023年12月31日的三個月內回購的。在截至2023年12月31日的三個月內回購的所有股票都是按市價回購的。截至2023年12月31日，我們擁有高達16.02023-2024年股東返還計劃下剩餘的10億美元。

繼2023年12月31日之後，我們的董事會於2024年1月24日宣佈現金股息為$0.65我們已發行和發行的普通股的每股收益，將於2024年3月14日支付給2024年3月1日收盤時登記在冊的股東。

在2023年12月31日之後，從2024年1月1日到2024年1月31日，我們回購了9,024,185我們的普通股，每股平均價格為$162.98總購買價格為$1.5十億美元。截至2024年1月31日，我們擁有高達14.52023-2024年股東回報計劃下的剩餘130億美元，減去根據2024年第一季度宣佈的股息支付的金額。

附註14-有線電視

出售有線電視業務

2022年9月6日，二在我們的全資子公司中，Sprint Communications and Sprint LLC和Cogent Infrastructure，Inc.簽訂了有線銷售協議，根據該協議，買方同意收購Wireline業務。有線銷售協議規定，根據協議所載條款及條件，買方同意購買一家特拉華州有限責任公司的所有已發行及未償還的會員權益(“購買權益”)，該有限責任公司持有與有線業務有關的若干資產及負債。

於2023年5月1日，根據有線銷售協議，根據其條款及條件，吾等完成有線交易。根據有線銷售協議的條款，雙方同意支付1美元。1對所購權益的對價購買價，視慣例調整而定，以及根據一項總額為#美元的知識產權轉讓服務協議向買方支付的款項7002000萬美元，包括(I)美元350在交易結束後的第一年內，每月平均分期付款100萬美元和(Ii)美元350在隨後的每月等額分期付款中42月份。買方向該公司支付了$。61收盤時為1.2億美元。Wireline交易的完成對我們綜合全面收益表上出售的出售集團的(收益)虧損沒有重大影響。

美元的現值700由於我們極有可能根據IP過渡服務協議使用超過最低限度的服務，因此確認和視為與買方交換的完成出售交易的對價的一部分，應支付的IP過渡服務應付費用為1百萬歐元。因此，我們得出結論，IP傳輸服務協議下的現金支付義務是為促進出售有線業務而向買方支付的代價的一部分，因此包括在計量有線業務處置的公允價值減去銷售成本時。

合併財務報表附註索引

一羣人。截至2023年12月31日，美元183百萬美元和美元255該等負債中，包括應計利息在內，根據相關付款的預期時間，分別於本公司綜合資產負債表中的其他流動負債及其他長期負債內呈列。

我們確認了1美元的税前收益。25在截至2023年12月31日的年度內，税前虧損為1.1於截至2022年12月31日止年度，該等資產計入本公司綜合全面收益表內待售的出售虧損(收益)內。

我們不認為出售有線業務是一種戰略轉變，會對公司的運營和財務業績產生重大影響，因此沒有資格將其作為非持續業務進行報告。

其他有線資產銷售

除了與Wireline的交易外，我們確認了出售的收益為#美元121在截至2022年12月31日的年度內，所有這些都與在截至2022年9月30日的三個月內將有線業務持有的某些IP地址出售給其他第三方有關。出售收益計入我們的綜合全面收益表中銷售、一般和行政費用的減少。

電纜線損傷

在完成Wireline交易之前，我們通過傳統的Sprint Wireline美國長途光纖網絡(包括其非美國擴展網絡)向國內和國際客户提供有線通信服務。傳統的Sprint Wireline網絡主要由自有財產和設備組成，包括土地、建築物、通信系統和數據處理設備、光纜和經營租賃使用權資產。以前，傳統的Sprint CDMA和LTE無線網絡的運行由傳統的Sprint Wireline網絡支持。在2022年第二季度，我們淘汰了遺留的Sprint CDMA網絡，並開始有序關閉LTE網絡。

當事件或情況表明長期資產可能減值時，我們評估長期資產的減值。在2022年第二季度，我們確定傳統的Sprint CDMA和LTE無線網絡的退役引發了評估Wireline長期資產減值的需要，因為這些資產不再以顯著的方式支持我們的無線網絡以及相關的客户和現金流。在評估Wireline長期資產是否減值時，我們結合成本、收益和市場方法(包括市場參與者假設)估計了這些資產的公允價值。有線資產的公允價值計量是使用市場上看不到的重大投入進行估計的(第3級)。

本次評估的結果表明，某些Wireline長期資產已減值，因此，我們記錄了#美元的非現金減值支出477在截至2022年12月31日的年度內，全部與截至2022年6月30日的三個月內確認的減值有關，其中$258百萬美元與有線財產和設備有關，$212百萬美元與經營租賃使用權資產和#美元有關7百萬美元與其他無形資產有關。在計量減值支出及將減值支出分配至個別有線長期資產時，吾等並未將長期資產減值至低於其個別公允價值的水平。這筆費用包括在減值費用關於我們的合併全面收益表。曾經有過不是截至2023年12月31日的年度確認的減值費用。

合併財務報表附註索引

注15-每股收益

基本每股收益和稀釋後每股收益的計算如下：


	截至十二月三十一日止的年度：
(百萬，不包括股票和每股金額)		2023		2022		2021



淨收入		$	8,317	$	2,590	$	3,024








加權平均流通股-基本		1,185,121,562		1,249,763,934		1,247,154,988
稀釋性證券的影響：
未行使股票期權、未歸屬股票獎勵和軟銀或有對價 (2)		15,164,702		5,612,835		7,614,938


加權平均流通股-稀釋		1,200,286,264		1,255,376,769		1,254,769,926




每股收益-基本		$	7.02	$	2.07	$	2.42




每股收益-攤薄		$	6.93	$	2.06	$	2.41

潛在的稀釋證券：
未行使的股票期權和未歸屬的股票獎勵		148,537		16,616		139,619
軟銀或有對價 (1)		—		48,751,557		48,751,557

（一）指根據T-Mobile、軟銀和DT之間日期為2020年2月20日的書面協議（“書面協議”），自2020年4月1日合併日期起或有發行的股份（“軟銀特定股份”）的加權平均數。

（二）於2023年，軟銀特定股份已發行，並計入我們對基本及攤薄加權平均流通股的計算，詳情如下。

截至2023年12月31日， 100優先股，面值為美元0.00001每股有不是截至2023年12月31日和2022年12月31日的流通股。倘計算每股攤薄盈利時會反攤薄，則不會計入潛在攤薄證券。

軟銀指定股份 48,751,557T-Mobile普通股被確定為合併的或有對價，在達到規定的每股成交量加權平均價格之前不會攤薄。

軟銀特定股份的發行取決於 45- 納斯達克全球精選市場上T-Mobile普通股每股交易日成交量加權平均值（“VWAP”）等於或大於$150.00(the於二零二二年四月一日起至二零二五年十二月三十一日止期間（“計量期”）內任何時間，本集團將按公平值（“閾值價格”）計量。根據協議書的條款，門檻價可按於計量期間就我們的普通股宣派或派付的任何現金股息或其他現金分派的每股金額向下調整。

截至2023年12月22日收盤， 45-交易日VWAP超過$149.35，當時的門檻價格，本公司於2023年12月28日根據函件協議以重新發行公司庫存股的方式向軟銀交付了軟銀指定的股票。在重新發行庫存股時，公司將庫存股重新分類為額外實收資本#美元。6.930億美元，按重新發行的庫藏股成本計算。

自與發行軟銀指定股份相關的或有事項解決之日起及本公司2023年第四季度初起，已發行的軟銀指定股份分別計入基本及攤薄加權平均已發行股份的計算。

附註16 -租賃

承租人

我們是蜂窩站點、交換站點、零售商店、網絡設備和辦公設施的不可取消運營和融資租賃的承租人，合同條款通常持續到2035年。大多數小區站點租約的不可取消期限為五至15具有多個續訂選項，可將租期延長至五至50好幾年了。此外，我們還有網絡設備的融資租賃，這些設備的租賃期限一般為三至五年。融資租賃沒有續期選擇權，並在租約結束時包含討價還價購買選擇權。

合併財務報表附註索引

租賃費用的構成如下：


	截至十二月三十一日止的年度：
(單位：百萬)		2023		2022		2021
經營租賃費用		$	4,987	$	6,514	$	5,921
融資租賃費用：
使用權資產攤銷		684		733		738
租賃負債利息		79		68		69
融資租賃費用總額		763		801		807
可變租賃費用		411		484		429
租賃總費用		$	6,161	$	7,799	$	7,157

有關租期及折扣率的資料如下：


	截至十二月三十一日止的年度：
	2023		2022		2021
加權-平均剩餘租賃年限(年)
經營租約	9		10		9
融資租賃	2		2		3
加權平均貼現率
經營租約	4.3	%	4.1	%	3.6	%
融資租賃	4.6	%	3.2	%	2.5	%

截至2023年12月31日的租賃負債到期日如下：


(單位：百萬)	經營租約		融資租賃
截至12月31日的12個月，
2024	$	4,829	$	1,324
2025	4,380		836
2026	4,048		392
2027	3,733		35
2028	3,410		14
此後	18,634		3
租賃付款總額	39,034		2,604
減去：推定利息	7,239		108
總計	$	31,795	$	2,496

融資租賃利息支出為79百萬，$68百萬美元和美元69截至2023年、2022年和2021年12月31日的年度分別為100萬美元。

截至2023年12月31日，我們有尚未開始的商業物業的額外經營租賃，未來租賃付款約為$70百萬美元。

截至2023年12月31日，我們對與若干塔樓責任相關的未來地面租賃付款承擔或然責任。該等或然負債並未列入上表，原因為所欠款項乃CCI根據分租安排按合約欠付。看到附註9--塔樓義務以獲取更多信息。

出租人

根據我們的租賃計劃，租賃無線設備的組成部分如下：


(單位：百萬)	平均剩餘使用壽命	2023年12月31日		2022年12月31日

租賃無線設備，毛收入	8月份	$	400	$	1,415
累計折舊		(285)		(1,146)

租賃無線設備，網絡		$	115	$	269

合併財務報表附註索引

預計在租賃期內收到的與租賃無線設備相關的未來最低付款，不包括租賃期結束時可選的剩餘買斷金額，摘要如下：


(單位：百萬)	預期付款
截至12月31日的12個月，

2024	$	50
2025	6

總計	$	56

電纜線損傷

於2022年第二季度，我們確定傳統Sprint CDMA和LTE無線網絡的退役引發了單獨評估Wireline長期資產組減值的需要，而本次評估的結果表明某些Wireline運營租賃使用權資產已減值。看見附註14-有線電視以獲取更多信息。

附註17--承付款和或有事項

購買承諾

我們對非專用運輸線的承諾通常會延長到2038年，有效期各不相同。此外，我們還承諾在正常業務過程中購買無線設備、網絡服務、設備、軟件、營銷贊助協議和其他項目，條款到2043年各不相同。

我們的購買承諾約為$4.5在截至2024年12月31日的12個月內，5.0截至2025年12月31日和2026年12月31日的12個月期間總計10億美元，2.6在截至2027年和2028年12月31日的12個月期間，2.3億元，此後。該等金額並不反映我們根據相關協議的全部預期採購，而是根據我們有合約責任的不可撤銷數量或終止金額釐定。

於2023年3月9日，我們就收購 100Ka'ena已發行股本的%，最高收購價為$1.3530億美元待支付39%的現金和61%的T-Mobile普通股。我們對預付款的估計取決於Ka'ena的基本業務表現和交易完成的時間，並已更新為$1.2 10億美元，未計入營運資本和其他調整。該協議仍有待監管部門批准，估計購買價格不包括在我們上述報告的購買承諾中。看到附註2-業務合併瞭解更多詳細信息。

光譜

我們從各方租用頻譜。該等租賃包括對出租人的服務責任。若干頻譜租賃規定最低租賃付款額、額外費用、續期選擇權及升級條款。租用頻譜協議的到期期限各不相同，通常會延長到2050年。我們預期頻譜租約的所有續期期將由我們行使。若干頻譜租賃亦包括購買選擇權及優先購買權條款，據此，倘出租人收到第三方的購買要約，我們有機會行使我們的購買選擇權。購買租賃頻譜由我們選擇，因此期權價格不包括在以下承諾中。

我們的頻譜租賃和服務信貸承諾，包括續約期，約為$303截至2024年12月31日的12個月期間，612截至2025年12月31日和2026年12月31日的兩個12個月期間共計百萬美元，$6822027年12月31日和2028年12月31日終了的兩個12個月期間共計100萬美元，以及4.3此後總計10億美元。

於2022年8月8日，我們訂立許可證購買協議，以向Channel 51 License Co LLC及LB License Co，LLC收購600 MHz頻帶的頻譜，總現金代價為$3.5 億我們目前正通過與賣方的獨家租賃安排使用這些許可證。於2023年3月30日，我們與賣方訂立經修訂及重列許可證購買協議，據此，我們與賣方同意將交易分為二幾批許可證，芝加哥、達拉斯和新奧爾良的某些許可證的收購將推遲完成，以可能加快其餘許可證的監管審批過程。隨後，在2023年8月25日，我們和賣方簽訂了經修訂和重新簽署的許可證購買協議的第1號修正案，將芝加哥和達拉斯的某些額外許可證的關閉推遲到第二次關閉

100

合併財務報表附註索引

一批。許可證的關閉被推遲到第二個關閉部分，加在一起約為#美元。1.1在總額為30億美元的3.5200億美元現金對價。聯邦通信委員會批准購買第一批資金，總額為#美元。2.42023年12月29日，我們預計第一批資金將於2024年第二季度完成。第二批債券的結清仍有待監管部門的批准。該協議不包括在我們上面報告的購買承諾中。看見附註6 -商譽、頻譜許可交易及其他無形資產瞭解更多詳細信息。

2023年9月12日，我們與康卡斯特簽訂了一項許可購買協議，根據該協議，我們將從康卡斯特手中收購600 MHz頻段的頻譜，以換取總現金代價為1.23億美元和3,000美元3.315億美元，有待FCC批准的申請。該等許可證須受我們與康卡斯特之間與許可證購買協議同時訂立的獨家租賃安排所規限。該協議仍有待監管部門的批准，不包括在我們上述報告的購買承諾之外。看見附註6 -商譽、頻譜許可交易及其他無形資產瞭解更多詳細信息。

合併承諾

關於根據與Sprint及其中所列其他各方的業務合併協議(經修訂，“業務合併協議”)以及業務合併協議預期的其他交易(統稱為“交易”)進行的監管程序和對合並的批准，我們對各州和聯邦機構以及某些非政府組織負有承諾和其他義務，包括根據我們、DT、Sprint、SoftBank和DISH同意並由美國哥倫比亞特區地區法院簽署的同意法令，以及FCC批准我們批准合併申請的備忘錄意見和命令。這些承諾和義務包括廣泛的5G網絡擴建承諾，向絕大多數美國人提供高速無線服務的義務，包括居住在農村地區的美國人，以及在頻譜容量可用的情況下營銷家庭寬帶產品。其他承諾涉及國家安全、定價、服務、就業和支持多樣性倡議。許多承諾規定了遵守和報告的時限。未能及時履行我們的義務和承諾可能會導致鉅額罰款、處罰或其他法律和行政行動。

或有事項和訴訟

訴訟和監管事項

我們涉及日常業務過程中出現的各種訴訟和糾紛、索賠、政府機構調查和執法行動以及其他訴訟程序(“訴訟和監管事項”)，其中包括專利侵權索賠(大多數是由主要尋求金錢損害賠償的非執業實體提出的)、集體訴訟以及執行FCC或其他政府機構規則和法規的訴訟程序。這些訴訟和監管事項正處於不同的階段，其中一些可能會進入審判、仲裁、聽證或其他裁決，如果不能以其他方式解決，可能會在未來12個月內導致罰款、處罰或金錢或禁令救濟。在適當的情況下，我們已就其中某些事項確立了應計項目。應計項目反映在我們的合併財務報表中，但它們不被認為是重大的，無論是單獨的還是綜合的。當我們認為損失很可能已經發生，並且可以合理地估計一個數額時，就建立了應計項目。至於其他事項，如吾等尚未確定損失可能發生或損失金額無法合理估計，吾等並未記錄應計費用，原因包括但不限於訴訟中常見的各種因素，包括但不限於有關法律理論及其由法院或監管機構解決的不確定性、不確定的損害理論和要求，以及不完全發展的事實記錄。對於可能導致或有收益的訴訟和監管事項，當收益已實現或可變現時，我們將在合併財務報表中確認此類收益。我們確認與訴訟和監管事宜相關的法律費用預計將在發生時產生。除下文另有規定外，吾等預期此等訴訟及監管事宜的最終解決，無論是個別或整體，不會對吾等的財務狀況產生重大不利影響，但吾等注意到，下述部分或全部特定事宜或吾等正在或可能涉及的其他事宜的不利結果，可能會對特定期間的營運業績或現金流產生重大不利影響。這一評估是基於我們目前對相關事實和情況的瞭解。因此，我們對這些問題的看法受到內在不確定性的影響，並可能在未來發生變化。

2020年2月28日，我們收到了FCC發出的表面責任沒收和告誡通知，FCC建議對我們進行處罰，原因是我們涉嫌違反了《通信法》第222條和FCC關於客户信息隱私的規定。在2020年第一季度，我們記錄了估計付款金額的應計項目。我們保留了截至2023年12月31日的應計項目，該應計項目包括在我們綜合資產負債表的應付賬款和應計負債中。

101

合併財務報表附註索引

2020年4月1日，結合合併的完成，我們承擔了Sprint的或有和訴訟事宜。這些事項包括各種各樣的糾紛、索賠、政府機構的調查和執法行動，以及其他訴訟程序。這些問題包括，FCC和州政府機構正在對Sprint的生命線計劃進行的某些調查。2019年9月，Sprint通知FCC，它已向服務訂户申請每月補貼，儘管這些訂户可能沒有滿足Sprint針對生命線計劃的使用政策下的使用要求，原因是2017年7月系統更新時，用於識別合格訂户使用的系統中出現了無意的編碼問題。Sprint已經支付了多筆款項，以補償聯邦政府和某些州的超額補貼。

我們注意到，根據日期為2020年2月20日的《企業合併協議》(日期為2018年4月29日)的第2號修正案，軟銀同意就某些特定事項和損失(包括與上述生命線事項相關的事項)賠償我們。這些問題的解決可能需要我們進行額外的補償，並支付額外的罰款和罰款，我們預計這不會對我們的財務業績產生重大影響。我們預計，與這些賠償事項有關的任何額外責任將由軟銀賠償和償還。

2021年6月1日，特拉華州衡平法院提起了一起推定的股東集體訴訟和衍生訴訟，Dinkevich訴德國電信公司等人案。，案件編號。C.A.編號2021-0479，針對DT、軟銀和我們的某些現任和前任高級管理人員和董事，聲稱違反了與企業合併協議重新定價修正案有關的受託責任索賠，以及軟銀對其T-Mobile股票的貨幣化。我們也被點名為此案的名義被告。我們無法預測這些索賠的潛在結果。

2021年8月12日，我們意識到一個涉及未經授權訪問T-Mobile系統的網絡安全問題(2021年8月網絡攻擊)。我們立即開始調查，並聘請網絡安全專家協助評估事件，並幫助確定受影響的數據。我們的調查發現，肇事者在2021年3月18日左右非法訪問了我們系統的某些區域，但只從2021年8月3日左右開始訪問和獲取當前、以前和潛在客户的數據。在我們外部網絡安全專家的幫助下，我們定位並關閉了對我們系統的未經授權的訪問，並識別了其信息受到影響的當前、以前和潛在客户，並根據州和聯邦的要求通知了他們。我們還採取了多項其他措施，以表明我們對數據隱私和保護的持續支持和承諾。我們還與執法部門進行了協調。我們的法醫調查已經完成，我們相信我們已經全面瞭解了被泄露的數據。

由於2021年8月的網絡攻擊，我們受到了無數的訴訟，包括大規模仲裁索賠和多起集體訴訟，這些訴訟已在多個司法管轄區提起，要求賠償2021年8月網絡攻擊引發的未指明的金錢損害賠償、費用和律師費等。2021年12月，多區訴訟司法小組在美國密蘇裏州西區地區法院合併了聯邦集體訴訟，標題為在Re：T-Mobile客户數據安全違規訴訟，案件編號21-MD-3019-BCW。2022年7月22日，我們達成了和解訴訟的協議。2023年6月29日，法院發佈了一項命令，最終批准了和解協議，這可能會引發上訴。根據和解條款，我們將支付總計$350700萬美元，用於支付班級成員提交的索賠、原告律師的律師費和管理和解的費用。我們還承諾總增量支出為1502022年和2023年在數據安全和相關技術方面的支出為1.6億美元。我們之前付了$351000萬美元用於索賠管理。2023年7月31日，一名班級成員向最終批准令提出上訴，質疑法院向班級律師支付律師費的決定。我們預計美元的剩餘部分3501000萬美元的和解款項，為上訴解決後提出的索賠提供資金。我們預計，在用盡任何上訴後，和解協議將全面釋放因2021年8月的網絡攻擊而產生的所有索賠，這些索賠是由沒有選擇退出的階級成員針對所有被告提出的，包括我們、我們的子公司和附屬公司以及我們的董事和高級管理人員。和解協議不包含承認任何被告的責任、不當行為或責任。在某些情況下，我們有權終止和解協議。

我們預計，這起集體訴訟的和解，以及之前已經完成或目前懸而未決的其他單獨消費者索賠的和解，將基本上解決我們目前、以前和潛在客户提出的、受到2021年網絡攻擊影響的所有索賠。關於擬議的集體訴訟和解和單獨和解，我們記錄了總計約#美元的税前費用。4002022年第二季度為1.2億美元。在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度內，我們確認了501000萬美元和300萬美元100分別從保險公司報銷與2021年8月網絡攻擊相關的費用，這筆費用包括在我們的綜合全面收益表上減少的銷售、一般和行政費用。集體訴訟的最終解決取決於選擇退出擬議和解的原告人數，以及擬議的和解是否會被上訴。

102

合併財務報表附註索引

此外，2022年9月，一名所謂的公司股東在特拉華州衡平法院提起了衍生品訴訟，標題為哈珀訴西弗特等人案，第2022-0819-SG號案件，針對我們的現任董事和某些前任董事，指控他們違反與公司網絡安全實踐有關的信託責任。我們在訴訟中也被列為名義上的被告。我們目前無法預測這起訴訟的潛在結果，也無法預測我們是否會面臨進一步的私人訴訟。

我們亦收到多個政府機構、執法機構及其他政府機關就二零二一年八月網絡攻擊提出的查詢，有關查詢可能導致鉅額罰款或處罰。我們正在與這些機構和監管機構充分合作，並與他們合作解決這些問題。雖然我們希望在短期內解決這些問題，但我們無法預測任何這些問題的時間或結果，或者我們是否可能受到進一步的監管質詢，調查或執法行動。

鑑於該等事項涉及的內在不確定性，並根據我們目前可獲得的信息，除了先前記錄的税前費用約$400 在上述的1000萬美元的損失中，我們認為我們有可能因這些訴訟和調查而遭受額外的損失，我們將繼續評估已知的信息，並將在可能發生損失和損失金額可以合理估計的時候記錄損失估計。與這些訴訟和調查以及任何潛在的未來行動相關的持續法律和其他成本可能是巨大的，與任何不利的判決，和解，處罰或此類訴訟和調查的其他決議相關的損失可能對我們的業務，聲譽，財務狀況，現金流和經營業績造成重大影響。

2022年6月17日，原告在伊利諾伊州北區提起推定的反壟斷集體訴訟， Dale等人訴德國電信股份公司等人案件編號1：22-cv-03189，針對DT、T-Mobile和SoftBank，指控合併違反了反壟斷法，損害了美國零售手機服務市場的競爭。原告代表據稱的AT&T和Verizon客户尋求禁令救濟和三倍的金錢賠償，原告聲稱這些客户因合併而支付了人為誇大的價格。我們正在積極為這起訴訟辯護，但我們無法預測潛在的結果。

2023年1月5日，我們發現一名不良行為者在未經授權的情況下通過單個應用程序編程接口（“API”）獲取數據。根據我們的調查，受影響的API只能提供有限的客户賬户數據，包括姓名、賬單地址、電子郵件、電話號碼、出生日期、T-Mobile賬號以及賬户和計劃功能的行數等信息。我們的調查結果表明，不良行為者從該API獲取數據的時間約為 37 目前的後付費和預付費客户帳户，雖然這些帳户中有許多不包括完整的數據集。我們認為，不良行為者首先從2022年11月25日左右開始通過受影響的API檢索數據。我們已經通知了其信息受到影響的個人，符合州和聯邦的要求。

就2023年1月的網絡攻擊而言，我們受到消費者集體訴訟及監管查詢，我們將繼續在適當時候作出迴應，並可能產生重大開支。但是，我們無法預測任何這些潛在事件的時間或結果，或者我們是否可能受到額外的法律訴訟，索賠，監管查詢，調查或執法行動。此外，我們無法預測此事件對未來客户行為的全面影響，包括客户行為的變化是否會對我們的經營業績產生持續的負面影響，儘管我們目前預計不會對我們的經營產生重大影響。

附註18 -重組費用

合併重組倡議

於二零二零年四月完成合並後，我們開始實施重組措施，以實現成本效益及減少宂餘。與合併重組舉措相關的主要活動包括與零售店、分銷渠道、重複網絡和回程服務以及其他協議的合理化相關的合同終止成本、與整合宂餘流程和功能相關的遣散成本以及退出某些小型基站和分佈式天線系統以實現網絡成本的合併協同效應。

103

合併財務報表附註索引

下表概述與我們的合併重組計劃有關的開支：



(單位：百萬)	截至的年度 2021年12月31日		截至的年度 2022年12月31日		截至的年度 2023年12月31日		迄今發生的費用
合同終止費用	$	14	$	231	$	45	$	468
遣散費	17		169		3		574
網絡退役	184		796		289		1,766
重組計劃費用總額	$	215	$	1,196	$	337	$	2,808

與我們的合併重組計劃相關的費用包括在我們的綜合全面收益表上的服務和銷售成本、一般和行政費用中。

我們的合併重組舉措還包括加快或終止我們對蜂窩站點、交換機站點、零售店、網絡設備和辦公設施的某些運營和融資租賃。與終止租賃和我們確認加速租賃支出的租賃相關的增量支出為#美元。3901000萬，$1.73億美元和3,000美元873分別於截至2023年、2023年、2022年及2021年12月31日止年度，並計入我們綜合全面收益表的服務及銷售成本、一般及行政開支。

與我們的合併重組計劃相關的負債變化，包括已發生的費用和現金支付如下：


(單位：百萬)	十二月三十一日， 2022		已發生的費用		現金支付		非現金項目的調整(1)		十二月三十一日， 2023
合同終止費用	$	190	$	45	$	(217)	$	—	$	18
遣散費	—		3		(6)		3		—
網絡退役	280		289		(449)		(26)		94
總計	$	470	$	337	$	(672)	$	(23)	$	112

(1)其他非現金項目主要包括核銷網絡退役範圍內的資產。

與合併重組計劃相關的應計負債在綜合資產負債表的應付帳款和應計負債中列示。

我們預計到2024年上半年，與合併相關的所有剩餘重組和整合成本都將產生，與合併相關的成本的現金支出將延續到2024年之後。超過2024年的現金支付主要涉及我們已確認加速租賃費用的運營和融資租賃。看見附註16 -租賃欲瞭解更多有關我們租賃付款的預期金額和時間的詳細信息。

2023年裁員

2023年8月，我們實施了一項計劃，將員工人數削減約5,000倉位，剛好在7佔我們員工總數的%，主要是在公司和後臺職能部門，以及一些技術職位。我們記錄了一筆税前費用為$462在截至2023年12月31日的年度內，與裁員有關的支出為100萬美元，包括在我們的綜合全面收益表上的服務和銷售成本、一般和行政費用中。

與我們的裁員計劃相關的負債變化，包括髮生的費用和現金支付，如下：


(單位：百萬)	十二月三十一日， 2022		已發生的費用		現金支付		其他(1)		十二月三十一日， 2023
遣散費	$	—	$	462	$	(281)	$	14	$	195

(1)其他主要由以前支出的假期應計費用組成，預計將作為遣散費的一部分支付。

與裁員活動相關的應計負債在綜合資產負債表的應付賬款和應計負債中列示。

在截至2023年12月31日的年度內，幾乎所有與我們的裁員活動相關的成本都被記錄下來，幾乎所有相關的現金流出都持續到2024年年中。

104

合併財務報表附註索引

附註19--其他財務信息

應付賬款和應計負債

應付賬款和應計負債，不包括被歸類為待售的數額，摘要如下：


(單位：百萬)	十二月三十一日， 2023		十二月三十一日， 2022
應付帳款	$	5,573	$	7,213
工資總額和相關福利	1,142		1,236
財產税和其他税，包括工資税	1,704		1,657
應計利息	818		731
佣金和合同終止費用	317		523

收費和互聯互通	161		227

其他	658		688
應付賬款和應計負債	$	10,373	$	12,275

應付賬款中包含的賬面透支為#美元。740百萬美元和美元720截至2023年12月31日和2022年12月31日，

分別進行了分析。

關聯方交易

我們在正常業務過程中有與DT、軟銀或其各自關聯公司相關的關聯方交易，包括公司間服務和許可。

下表彙總了與DT或其附屬公司的重大交易的影響，這些交易包括在綜合全面收益表的營業費用中：


	截至十二月三十一日止的年度：
(單位：百萬)		2023		2022		2021

使用T-Mobile品牌所產生的費用		$	80	$	80	$	80

國際長途協議		20		25		37

我們與DT達成了一項協議，將償還某些行政費用，金額為#美元4截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度為百萬美元，5截至2021年12月31日的年度為百萬美元。

在截至2023年12月31日的一年中，我們總共支付了747向我們的股東發放百萬美元的現金股息，其中393向DT支付了100萬美元。看見注13-股東退還計劃以獲取更多信息。

現金流量信息補充合併報表

下表彙總了T-Mobile的補充現金流信息：


	截至十二月三十一日止的年度：
(單位：百萬)		2023		2022		2021
利息支付，扣除資本化金額後的淨額		$	3,546	$	3,485	$	3,723
經營租賃付款		5,062		4,205		6,248
繳納所得税		149		76		167
非現金投融資活動

以證券化應收賬款換取的非現金受益權益		$	3,990	$	4,192	$	4,237

購置財產和設備的應付帳款和應計負債變動		(860)		133		366
從庫存轉移到財產和設備的租賃設備		129		336		1,198
從財產和設備轉移到庫存的歸還租賃設備		(114)		(396)		(1,437)

因合同修改而增加的鐵塔義務		—		1,158		—
經營性租賃以租賃義務換取的使用權資產		2,141		7,462		3,773
融資租賃以租賃義務換取的使用權資產		1,224		1,256		1,261

105

合併財務報表附註索引

現金和現金等價物，包括受限制現金和待售現金

在我們的綜合現金流量表上列報的現金和現金等價物，包括限制性現金和待售現金，在我們的綜合資產負債表中包括如下：


(單位：百萬)	十二月三十一日， 2023		十二月三十一日， 2022
現金和現金等價物	$	5,135	$	4,507
持有待售的現金和現金等價物(包括在其他流動資產中)	—		27
受限現金(包括在其他流動資產中)	101		73
受限現金(包括在其他資產中)	71		67
現金和現金等價物，包括受限制現金和待售現金	$	5,307	$	4,674

附註20--後續活動

2023年12月31日之後，於2024年1月12日，我們發行了$1.010億美元4.8502029年到期的優先債券百分比，$1.310億美元5.1502034年到期的優先債券百分比和$750百萬美元5.5002055年到期的優先債券百分比。看見附註8--債務以獲取更多信息。

繼2023年12月31日之後，我們的董事會於2024年1月24日宣佈現金股息為$0.65我們已發行和發行的普通股的每股收益，將於2024年3月14日支付給2024年3月1日收盤時登記在冊的股東。看見注13-股東退還計劃有關2023-2024年股東返還計劃的更多信息。

在2023年12月31日之後，從2024年1月1日到2024年1月31日，我們回購了9,024,185我們的普通股，每股平均價格為$162.98總購買價格為$1.5 億看到注13-股東退還計劃有關2023-2024年股東返還計劃的更多信息。

項目9.會計和財務披露方面的變更和與會計師的分歧

沒有。

第9A項。控制和程序

信息披露控制和程序的評估

我們維持披露控制和程序（如《交易法》第13 a-15（e）條和第15 d-15（e）條所定義），旨在確保根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在SEC規則和表格規定的時間內得到記錄、處理、彙總和報告。我們的披露控制措施還旨在確保我們根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官（如適用），以便及時就要求的披露做出決定。

在管理層（包括首席執行官及首席財務官）的監督及參與下，我們對披露控制及程序的設計及運作的有效性進行了評估。根據該評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序在本表格10-K所涵蓋的期間結束時是有效的。

2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節要求的證明文件作為證據存檔 31.1和31.2，分別到本表格10-K。

財務報告內部控制的變化

根據《交易法》第13 a-15（f）和15 d-15（f）條的規定，在我們最近完成的財政季度，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能重大影響我們對財務報告的內部控制的變化。

106

目錄表

管理層財務報告內部控制年度報告

我們的管理層負責就財務報告建立及維持足夠的內部監控。對財務報告的內部控制是一個過程，旨在合理保證我們的財務報告的可靠性，並根據公認會計原則編制供外部使用的財務報表。對財務報告的內部控制包括保存記錄，以合理的細節、準確和公允地反映我們的交易，合理保證交易是按照公認會計原則記錄的，以便編制我們的財務報表，合理保證收入和支出是按照管理層的授權進行的，並提供合理保證，及時防止或發現可能對我們的財務報表產生重大影響的未經授權的收購、使用或處置公司資產。由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯報。此外，對未來期間的任何有效性評價的預測都存在風險，即控制措施可能因情況變化而變得不充分，或遵守政策和程序的程度可能惡化。

管理層根據特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的《內部控制-綜合框架》（2013年）中制定的框架和標準，對我們財務報告內部控制的有效性進行了評估。根據該評估，管理層得出結論，我們的財務報告內部監控於2023年12月31日有效。

截至2023年12月31日，我們的財務報告內部控制的有效性已由獨立註冊會計師事務所德勤（特殊普通合夥）審計，詳見其報告。

項目9B。其他信息

在……上面2023年11月16日, G.邁克爾·西弗特, 總裁與首席執行官, 通過旨在滿足規則10b5-1(C)的積極抗辯的交易計劃，即出售至160,000T-Mobile US，Inc.在2024年2月27日至2024年11月12日期間的普通股，受某些條件的限制。此交易計劃的持續時間為362幾天。

在……上面2023年11月21日, 彼得·奧斯瓦爾迪克, 常務副總裁兼首席財務官, 通過旨在滿足規則10b5-1(C)的積極抗辯的交易計劃，即出售至20,000T-Mobile US，Inc.在2024年2月20日至2024年11月15日期間的普通股，受某些條件的限制。此交易計劃的持續時間為360幾天。

在……上面2023年11月16日, 凱莉·菲爾德, 業務組總裁, 通過一項交易計劃，旨在滿足規則10 b5 -1（c）的肯定性辯護，出售她所有的T-Mobile美國公司。將於2024年3月4日收購的普通股，在某些基於時間的限制性股票單位獎勵和基於業績的限制性股票單位獎勵（“PRSU”）歸屬後，總計最多為 26,407假設PRSU將在某些條件下以最高價值歸屬。本交易計劃的期限為 134幾天。

在……上面2023年11月9日, 邁克爾·卡茨, 營銷、戰略和產品總裁, 通過旨在滿足規則10b5-1(C)的積極抗辯的交易計劃，即出售至23,748T-Mobile US，Inc. 2024年2月15日至2024年12月31日之間的普通股，但須符合某些條件。此交易計劃的持續時間為418幾天。

項目9C。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露

不適用。

第三部分。

項目10.董事、高級管理人員和公司治理

我們維護適用於我們的首席執行官、首席財務官、首席會計官、財務主管和財務總監的道德準則，這是SEC適用規則定義的“高級財務官道德準則”。該代碼可在我們的網站investor.t-mobile.com上公開獲取。如果我們對本守則進行任何修訂，但技術、行政或其他非實質性修訂除外，或授予任何豁免，包括對本守則條款的默示豁免，我們將在我們的網站investor.t-mobile.com或向SEC提交的表格8-K的當前報告中披露修訂或豁免的性質、生效日期及其適用對象。

107

目錄表

本項目所需的其餘信息，包括有關我們董事、執行官和審計委員會的信息，將通過引用納入我們根據第14 A條向SEC提交的最終委託書，或將納入本報告的修正案。

項目11.高管薪酬

本項目所需的信息將通過引用納入我們根據第14 A條向SEC提交的最終委託書聲明中，或納入本報告的修正案中。

項目12.某些實益所有人的擔保所有權和管理層及有關股東事項

本項目所需的信息將通過引用納入我們根據第14 A條向SEC提交的最終委託書聲明中，或納入本報告的修正案中。

第13項：某些關係和關聯交易，以及董事獨立性

本項目所需的信息將通過引用納入我們根據第14 A條向SEC提交的最終委託書聲明中，或納入本報告的修正案中。

項目14.首席會計師費用和服務

本項目所需的信息將通過引用納入我們根據第14 A條向SEC提交的最終委託書聲明中，或納入本報告的修正案中。

第四部分。

項目15.證物和財務報表附表

(a)作為本表格10-K一部分提交的文件

1.財務報表

以下財務報表包括在本表格10-K第二部分第8項中：

獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID：34)

獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID：238)

合併資產負債表

綜合全面收益表

合併現金流量表

股東權益合併報表

合併財務報表附註

2.財務報表附表

省略了所有其他附表，因為它們不是必需的、不適用的或以其他方式包括所需信息。

3.展品

請參閲展品索引在“第16條”之後。表格10-K摘要”。

項目16.表格10-K摘要

無.

108

目錄表

展品索引

以引用方式併入

證物編號：

展品説明

表格

提交日期

展品編號

隨信附上

2.1

T-Mobile US，Inc.、Huron Merge Sub LLC、Superior Merge Sub Corporation、Sprint Corporation、StarBurst I，Inc.、Galaxy Investment Holdings，Inc.之間的業務合併協議，日期為2018年4月29日，出於其中規定的有限目的，德國電信股份公司、德國電信控股公司和軟銀集團。

8-K

4/30/2018

2.1

2.2

日期為2019年7月26日的業務合併協議的第1號修正案，日期為2018年4月29日，由T-Mobile美國公司、休倫合併子公司、高級合併子公司、Sprint Corporation、StarBurst I，Inc.、Galaxy Investment Holdings，Inc.以及出於其中規定的有限目的，德國電信股份公司、德國電信控股公司和軟銀集團。

8-K

7/26/2019

2.2

2.3

日期為2020年2月20日的企業合併協議的第2號修正案，日期為2018年4月29日，由T-Mobile US，Inc.、休倫合併子公司、Superior Merge Sub Corporation、Sprint Corporation、StarBurst I，Inc.、Galaxy Investment Holdings，Inc.以及出於其中規定的有限目的，德國電信股份公司、德國電信控股公司和軟銀集團。

8-K

2/20/2020

2.1

2.4*

會員權益購買協議，日期為2022年9月6日，由Sprint LLC、Sprint Communications LLC和Cogent Infrastructure，Inc.簽署。

8-K

9/7/2022

2.1

3.1

T-Mobile US，Inc.第五次修訂和重新註冊的註冊證書。

8-K

4/1/2020

3.1

3.2

第七次修訂和重新修訂T-Mobile美國公司的章程。

8-K

4/1/2020

3.2

4.1

契約，日期為2013年4月28日，由T-Mobile USA，Inc.，擔保方，德意志銀行信託公司美洲公司作為受託人。

8-K

5/2/2013

4.1

4.2

第十一份補充契約，日期為2013年5月1日，由T-Mobile USA，Inc.，擔保方，德意志銀行信託公司美洲公司作為受託人。

8-K

5/2/2013

4.12

4.3

第16次補充契約，日期為2014年8月11日，由T-Mobile USA，Inc.，擔保方和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行。

10-Q

10/28/2014

4.3

4.4

第十九份補充契約，日期為2015年9月28日，由T-Mobile USA，Inc.、擔保方T-Mobile USA，Inc.和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司簽署。

10-Q

10/27/2015

4.3

4.5

第二十五份補充契約，日期為2017年3月16日，由T-Mobile USA，Inc.、其另一擔保方和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行，包括2027年到期的5.375%優先票據的形式。

8-K

3/16/2017

4.3

4.6

第33份補充契約，日期為2018年1月25日，由T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile US，Inc.、其其他擔保方和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行，包括2028年到期的4.750%優先票據的形式。

8-K

1/25/2018

4.2

4.7

第三十四份補充契約，日期為2018年4月26日，由T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile US，Inc.、其另一擔保方以及作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司簽署。

10-Q

5/1/2018

4.5

4.8

第三十六份補充契約，日期為2018年4月30日，由T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile US，Inc.、其其他擔保方和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行，包括2028年-1到期的4.750%優先票據的形式。

8-K

5/4/2018

4.2

109

目錄表

以引用方式併入

證物編號：

展品説明

表格

提交日期

展品編號

隨信附上

4.9

第三十七份補充契約，日期為2018年5月20日，由T-Mobile USA、其擔保方Inc.和德意志銀行信託公司美洲公司簽署。

8-K

5/21/2018

4.1

4.10

第三十八份補充契約，日期為2018年12月20日，由T-Mobile USA、其擔保方Inc.和德意志銀行信託公司美洲公司簽署。

8-K

12/21/2018

4.1

4.11

第四十份補充契約，日期為2019年9月27日，由T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile US，Inc.、其另一擔保方以及作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司簽署。

10-Q

10/28/2019

4.1

4.12

第四十一份補充契約，日期為2020年4月1日，由T-Mobile USA，Inc.，T-Mobile US，Inc.，另一擔保方，以及作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司發行。

10個問題/答案

8/10/2020

4.12

4.13

第43份補充契約，日期為2021年1月14日，由T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile US，Inc.、其他擔保方和作為受託人的德意志銀行信託美洲公司發行，包括2026年到期的2.250%優先票據的形式。

8-K

1/14/2021

4.2

4.14

第44次補充契約，日期為2021年1月14日，由T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile US，Inc.、其他擔保方和作為受託人的德意志銀行信託美洲公司發行，包括2029年到期的2.625%優先票據的形式。

8-K

1/14/2021

4.3

4.15

第四十五份補充契約，日期為2021年1月14日，由T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile US，Inc.、其他擔保方和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司發行，包括2031年到期的2.875%優先票據的形式。

8-K

1/14/2021

4.4

4.16

第46份補充契約，日期為2021年3月23日，由T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile US，Inc.、其他擔保方和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司發行，包括2026年到期的2.625%優先票據的形式。

8-K

3/23/2021

4.2

4.17

第四十七份補充契約，日期為2021年3月23日，由T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile US，Inc.、其其他擔保方和作為受託人的德意志銀行信託公司之間發行，包括2029年到期的3.375%高級票據.

8-K

3/23/2021

4.3

4.18

第四十八份補充契約，日期為2021年3月23日，由T-Mobile美國公司、T-Mobile美國公司、T-Mobile美國公司的其他擔保人和作為受託人的德意志銀行信託公司發行，包括2031年到期的3.500%優先票據。

8-K

3/23/2021

4.4

4.19

第49次補充契約，日期為2021年3月30日，由T-Mobile美國公司作為擔保方和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行。

10-Q

8/3/2021

4.3

4.20

契約，日期為2020年4月9日，由T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile US，Inc.和Deutsche Bank Trust Company America作為受託人。

8-K

4/13/2020

4.1

4.21

第一補充契約，日期為2020年4月9日，由T-Mobile USA，Inc.、擔保人(定義如下)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行，包括2025年到期的3.500%高級擔保票據。

8-K

4/13/2020

4.2

110

目錄表

以引用方式併入

證物編號：

展品説明

表格

提交日期

展品編號

隨信附上

4.22

第二份補充契約，日期為2020年4月9日，由T-Mobile USA，Inc.、擔保人(定義如下)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行，包括2027年到期的3.750%高級擔保票據。

8-K

4/13/2020

4.3

4.23

第三次補充契約，日期為2020年4月9日，由T-Mobile USA，Inc.、擔保人(定義如下)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間簽署，包括2030年到期的3.875%高級擔保票據.

8-K

4/13/2020

4.4

4.24

第四次補充契約，日期為2020年4月9日，由T-Mobile USA，Inc.、擔保人(定義如下)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間簽署，包括2040年到期的4.375%高級擔保票據.

8-K

4/13/2020

4.5

4.25

第五份補充契約，日期為2020年4月9日，由T-Mobile USA，Inc.、擔保人(定義如下)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行，包括2050年到期的4.500%高級擔保票據。

8-K

4/13/2020

4.6

4.26

第七份補充契約，日期為2020年6月24日，由T-Mobile USA，Inc.、擔保人(定義如下)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行，包括2026年到期的1.500%高級擔保票據的形式。

8-K

6/26/2020

4.2

4.27

第八份補充契約，日期為2020年6月24日，由T-Mobile USA，Inc.、擔保人(定義如下)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行，包括2028年到期的2.050%高級擔保票據。

8-K

6/26/2020

4.3

4.28

第九份補充契約，日期為2020年6月24日，由T-Mobile USA，Inc.、擔保人(定義如下)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行，包括2031年到期的2.550%高級擔保票據。

8-K

6/26/2020

4.4

4.29

第十份補充契約，日期為2020年10月6日，由T-Mobile USA，Inc.、擔保人(如其中定義)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間簽署。

8-K

10/6/2020

4.4

4.30

第十一份補充契約，日期為2020年10月6日，由T-Mobile USA，Inc.、擔保人(如其中定義)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間簽署。

8-K

10/6/2020

4.5

4.31

第十二次補充契約，日期為2020年10月6日，由T-Mobile USA，Inc.、擔保人(如其中定義)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行，包括2041年到期的3.000%高級擔保票據的形式。

8-K

10/6/2020

4.6

4.32

第13次補充契約，日期為2020年10月6日，由T-Mobile USA，Inc.、擔保人(如其中定義)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行，包括2051年到期的3.300%高級擔保票據的形式。

8-K

10/6/2020

4.7

4.33

第14次補充契約，日期為2020年10月28日，由T Mobile USA，Inc.、擔保人(定義如下)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行，包括2031年到期的2.250%高級擔保票據的形式。

8-K

10/28/2020

4.4

111

目錄表

以引用方式併入

證物編號：

展品説明

表格

提交日期

展品編號

隨信附上

4.34

第十五份補充契約，日期為2020年10月28日，由T Mobile USA，Inc.、擔保人(如其中定義)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間簽署。

8-K

10/28/2020

4.5

4.35

第16次補充契約，日期為2020年10月28日，由T-Mobile USA，Inc.、擔保人(如其中定義)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行。

8-K

10/28/2020

4.6

4.36

第17份補充契約，日期為2020年10月28日，由T Mobile USA，Inc.、擔保人(如其中定義)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行，包括2060年到期的3.600%高級擔保票據的形式。

8-K

10/28/2020

4.7

4.37

第18次補充契約，日期為2021年3月30日，由T-Mobile美國公司作為擔保方和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行。

S-4

3/30/2021

4.19

4.38

第19號補充契約，日期為2021年8月13日，由T-Mobile USA，Inc.、擔保人(如其中定義)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行，包括2052年到期的3.400%高級擔保票據。

8-K

8/13/2021

4.3

4.39

第20份補充契約，日期為2021年8月13日，由T-Mobile USA，Inc.、擔保人(如其中所定義)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行。

8-K

8/13/2021

4.4

4.40

第21份補充契約，日期為2021年12月6日，由T-Mobile USA，Inc.、擔保人(如其中定義)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行，包括2029年到期的2.400%高級擔保票據的形式。

8-K

12/6/2021

4.3

4.41

第22次補充契約，日期為2021年12月6日，由T-Mobile USA，Inc.、擔保人(如其中定義)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行，包括2032年到期的2.700%高級擔保票據的形式。

8-K

12/6/2021

4.4

4.42

第23份補充契約，日期為2021年12月6日，由T-Mobile USA，Inc.、擔保人(如其中定義的)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司簽署。

8-K

12/6/2021

4.5

4.43

契約，日期為2022年9月15日，由T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile US，Inc.和Deutsche Bank Trust Company America作為受託人。

8-K

9/15/2022

4.1

4.44

第一補充契約，日期為2022年9月15日，由T-Mobile USA，Inc.、擔保人(如其中定義)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行，包括2033年到期的5.200%優先票據的形式。

8-K

9/15/2022

4.2

4.45

第二份補充契約，日期為2022年9月15日，由T-Mobile USA，Inc.、擔保人(如其中定義)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行，包括2053年到期的5.650%優先票據。

8-K

9/15/2022

4.3

4.46

第三次補充契約，日期為2022年9月15日，由T-Mobile USA，Inc.、擔保人(定義如下)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行，包括2062年到期的5.800%優先票據的形式。

8-K

9/15/2022

4.4

112

目錄表

以引用方式併入

證物編號：

展品説明

表格

提交日期

展品編號

隨信附上

4.47

第四次補充契約，日期為2023年2月9日，由T-Mobile USA，Inc.、擔保人(定義如下)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行，包括2028年到期的4.950%優先票據的形式。

8-K

2/9/2023

4.3

4.48

第五次補充契約，日期為2023年2月9日，由T-Mobile USA，Inc.、擔保人(定義如下)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行，包括2033年到期的5.050%優先票據的形式。

8-K

2/9/2023

4.4

4.49

第六次補充契約，日期為2023年2月9日，由T-Mobile USA，Inc.、擔保人(如其中定義的)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行。

8-K

2/9/2023

4.5

4.50

第七份補充契約，日期為2023年5月11日，由T-Mobile USA，Inc.、擔保人(如其中定義)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行，包括2028年到期的4.800%優先票據。

8-K

5/11/2023

4.3

4.51

第八份補充契約，日期為2023年5月11日，由T-Mobile USA，Inc.、擔保人(定義如下)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司簽署

8-K

5/11/2023

4.4

4.52

第九次補充契約，日期為2023年5月11日，由T-Mobile USA，Inc.、擔保人(定義如下)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行，包括2054年到期的5.750%優先票據的形式。

8-K

5/11/2023

4.5

4.53

第十次補充契約，日期為2023年9月14日，由T-Mobile USA，Inc.、擔保人(定義如下)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行，包括2034年到期的5.750%優先票據的形式。

8-K

9/14/2023

4.2

4.54

第11次補充契約，日期為2023年9月14日，由T-Mobile USA，Inc.、擔保人(如其中定義)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行，包括2054年到期的6.000%優先票據的形式。

8-K

9/14/2023

4.3

4.55

契約，日期為1998年10月1日，由Sprint Capital Corporation、Sprint Corporation和N.A.紐約銀行梅隆信託公司(Bank One，N.A.)承繼。

10-Q
(美國證券交易委員會第001-04721號文件)

11/2/1998

4(b)

4.56

第一補充契約，日期為1999年1月15日，由Sprint Capital Corporation、Sprint Corporation和New York Mellon Trust Company，N.A.(作為Bank One，N.A.的繼任者)簽署。

8-K
(美國證券交易委員會第001-04721號文件)

2/3/1999

4(b)

4.57

第二補充契約，日期為2001年10月15日，由Sprint Capital Corporation、Sprint Corporation和New York Mellon Trust Company，N.A.(作為Bank One，N.A.的繼承者)提供。

8-K
(美國證券交易委員會第001-04721號文件)

10/29/2001

4.58

第三補充契約，日期為2013年9月11日，由Sprint Corporation、Sprint Capital Corporation、Sprint Communications，Inc.和紐約銀行梅隆信託公司(Bank One，N.A.)(作為第一銀行的繼承者)簽署。

8-K
(美國證券交易委員會第001-04721號文件)

9/11/2013

4.5

113

目錄表

以引用方式併入

證物編號：

展品説明

表格

提交日期

展品編號

隨信附上

4.59

第四補充契約，日期為2018年5月18日，由Sprint Capital Corporation、Sprint Communications，Inc.和紐約梅隆銀行信託公司(作為Bank One，N.A.的繼任者)提供。

8-K
(美國證券交易委員會第001-04721號文件)

5/18/2018

4.1

4.60

第五補充契約，日期為2020年4月1日，由Sprint Capital Corporation、Sprint Communications，Inc.、Sprint Corporation、T-Mobile US，Inc.、T-Mobile USA，Inc.和作為受託人的北卡羅來納州紐約梅隆銀行信託公司(Bank One，N.A.)發行。

10個問題/答案

8/10/2020

4.19

4.61

第六次補充契約，日期為2023年3月17日，由Sprint Capital Corporation、Sprint Communications LLC和紐約銀行梅隆信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)簽署。

8-K

3/20/2023

4.1

4.62

契約，日期為2013年9月11日，由Sprint Corporation和紐約銀行梅隆信託公司之間簽訂，N.A.

8-K
(美國證券交易委員會第001-04721號文件)

9/11/2013

4.1

4.63

第三補充公司，日期為2013年12月12日，由Sprint Corporation、Sprint Communications，Inc.和紐約銀行梅隆信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)

8-K
(美國證券交易委員會第001-04721號文件)

12/12/2013

4.1

4.64

第四補充契約，日期為2015年2月24日，由Sprint Corporation、Sprint Communications，Inc.和紐約銀行梅隆信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)提供。

8-K
(美國證券交易委員會第001-04721號文件)

2/24/2015

4.1

4.65

第五補充契約，日期為2018年2月22日，由Sprint Corporation、Sprint Communications，Inc.和紐約銀行梅隆信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)提供。

8-K
(美國證券交易委員會第001-04721號文件)

2/22/2018

4.1

4.66

第六次補充契約，日期為2018年5月14日，由Sprint Corporation和紐約銀行梅隆信託公司，N.A.

8-K
(美國證券交易委員會第001-04721號文件)

5/14/2018

4.1

4.67

第八補充契約，日期為2020年4月1日，由Sprint Corporation、Sprint Communications，Inc.、T-Mobile US，Inc.、T-Mobile USA，Inc.和紐約州梅隆銀行信託公司作為受託人。

10個問題/答案

8/10/2020

4.36

4.68

第九補充契約，日期為2023年3月17日，由Sprint LLC和紐約梅隆銀行信託公司，N.A.

8-K

3/20/2023

4.2

4.69

債券，日期為2016年10月27日，由Sprint Spectrum Co LLC、Sprint Spectrum Co II LLC、Sprint Spectrum Co III LLC和Deutsche Bank Trust Company America作為受託人和證券中介。

8-K
(美國證券交易委員會第001-04721號文件)

11/2/2016

4.1

4.70

第一補充契約，日期為2018年3月12日，由Sprint Spectrum Co LLC、Sprint Spectrum Co II LLC、Sprint Spectrum Co III LLC和Deutsche Bank Trust Company America作為受託人和證券中介。

8-K
(美國證券交易委員會第001-04721號文件)

3/12/2018

4.1

114

目錄表

以引用方式併入

證物編號：

展品説明

表格

提交日期

展品編號

隨信附上

4.71

第二份補充契約，日期為2018年6月6日，由Sprint Spectrum Co LLC、Sprint Spectrum Co II LLC、Sprint Spectrum Co III LLC和德意志銀行信託公司美洲公司作為受託人，日期為2016年10月27日。

8-K
(美國證券交易委員會第001-04721號文件)

6/6/2018

4.1

4.72

第三補充契約，日期為2018年12月10日，由Sprint Spectrum Co LLC、Sprint Spectrum Co II LLC、Sprint Spectrum Co III LLC和Deutsche Bank Trust Company America作為受託人和證券中介。

10-Q(美國證券交易委員會第001-04721號文件)

1/31/2019

4.1

4.73

2018-1系列補編，日期為2018年3月21日，由Sprint Spectrum Co LLC、Sprint Spectrum Co II LLC、Sprint Spectrum Co III LLC和Deutsche Bank Trust Company America作為受託人和證券中介。

8-K
(美國證券交易委員會第001-04721號文件)

3/21/2018

10.1

4.74

代理、鎖定和ROFR協議，日期為2020年4月1日，由德國電信股份公司和軟銀集團之間簽署。

13D

4/2/2020

4.75

證券説明。

10.1

T-Mobile USA，Inc.、Crown Castle International Corp.以及某些T-Mobile和Crown子公司之間的主協議，日期為2012年9月28日。

10-Q

8/8/2013

10.1

10.2

日期為2012年11月30日的主協議的第1號修正案，日期為2012年11月30日的皇冠城堡國際公司與某些T-Mobile和Crown子公司之間的主協議。

10-Q

8/8/2013

10.2

10.3

皇冠城堡國際公司與某些T-Mobile和Crown子公司之間的主協議的和解和修正案第2號，日期為2014年5月8日，日期為2012年11月。

10-K

2/7/2019

10.3

10.4

主預付租賃，日期為2012年11月30日，由T-Mobile USA Tower LLC、T-Mobile West Tower LLC、T-Mobile USA，Inc.和CCTMO LLC簽訂。

10-Q

8/8/2013

10.3

10.5

MPL站點總租賃協議，日期為2012年11月30日，由Cook Inlet/VS GSM IV PCS Holdings，LLC，T-Mobile Central LLC，T-Mobile South LLC，Powertel/Mphis，Inc.，Voicestream Pittsburgh，L.P.，T-Mobile West LLC，T-Mobile東北LLC，Wireless Alliance，LLC，Suncom Wireless Operating Company，L.L.C.，T-Mobile USA，Inc.和CCTMO LLC簽訂。

10-Q

8/8/2013

10.4

10.6

日期為2012年11月30日的MPL站點主租賃協議的第一修正案，日期為2012年11月30日，由Cook Inlet/VS GSM IV PCS Holdings，LLC，T-Mobile Central LLC，T-Mobile South LLC，Powertel/Mphis，Inc.，Voicestream Pittsburgh，L.P.，T-Mobile West LLC，T-Mobile東北LLC，Wireless Alliance，LLC，Suncom Wireless Operating Company，L.L.C.，T-Mobile USA，Inc.和CCTMO LLC簽署。

10-Q

8/8/2013

10.5

10.7

日期為2014年10月31日的MPL站點主租賃協議的第二修正案，日期為2012年11月30日，由Cook Inlet/VS GSM IV PCS Holdings，LLC，T-Mobile Central LLC，T-Mobile South LLC，Powertel/Mphis，Inc.，Voicestream Pittsburgh，L.P.，T-Mobile West LLC，T-Mobile東北LLC，Suncom Wireless Operating Company，L.L.C.，T-Mobile USA，Inc.

10-K

2/7/2019

10.7

115

目錄表

以引用方式併入

證物編號：

展品説明

表格

提交日期

展品編號

隨信附上

10.8

銷售地點總租賃協議，日期為2012年11月30日，由Cook Inlet/VS GSM IV PCS Holdings，LLC，T-Mobile Central LLC，T-Mobile South LLC，Powertel/Mphais，Inc.，Voicestream Pittsburgh，L.P.，T-Mobile West LLC，T-Mobile東北LLC，Wireless Alliance，LLC，Suncom Wireless Operating Company，L.L.C.，T-Mobile USA，Inc.，T3 Tower 1 LLC和T3 Tower 2 LLC簽訂。

10-Q

8/8/2013

10.6

10.9

第一修正案，日期為2012年11月30日，由And Cook Inlet/VS GSM IV PCS Holdings，LLC，T-Mobile Central LLC，T-Mobile South LLC，Powertel/Mphis，Inc.，Voicestream Pittsburgh，L.P.，T-Mobile West LLC，T-Mobile東北LLC，Wireless Alliance，LLC，Suncom Wireless Operating Company，L.L.C.，T-Mobile USA，Inc.，T3 Tower 1 LLC和T3 Tower 2 LLC簽署。

10-Q

8/8/2013

10.7

10.10

第二修正案，日期為2014年10月31日，銷售地點主租賃協議，日期為2012年11月30日，由And Cook Inlet/VS GSM IV PCS Holdings，LLC，T-Mobile Central LLC，T-Mobile South LLC，Powertel/Mephis，Inc.，Voicestream Pittsburgh，L.P.，T-Mobile West LLC，T-Mobile東北LLC，Suncom Wireless Operating Company，L.L.C.，T-Mobile USA，Inc.，T3 Tower 1 LLC和T3 Tower 2 LLC。

10-K

2/7/2019

10.10

10.11

截至2014年10月1日，皇冠城堡國際公司與某些T-Mobile和Crown子公司之間的結算技術結束協議。

10-K

2/7/2019

10.11

10.12

管理協議，日期為2012年11月30日，由Suncom Wireless Operating Company，L.L.C.，Cook Inlet/VS GSM IV PCS Holdings，LLC，T-Mobile Central LLC，T-Mobile South LLC，Powertel/Mphais，Inc.，Voicestream Pittsburgh，L.P.，T-Mobile West LLC，T-Mobile東北LLC，Wireless Alliance，LLC，Suncom Wireless Property Company，L.L.C.，T-Mobile USA Tower LLC，T-Mobile West Tower LLC，CCTMO West Tower LLC，T3 Tower 1 LLC和T3 Tower 2 LLC簽訂。

10-Q

8/8/2013

10.8

10.13

T-Mobile US，Inc.、德國電信股份公司和軟銀集團之間的第二次修訂和重新簽署的股東協議，日期為2020年6月22日。

S-3ASR

6/22/2020

4.2

10.14

T-Mobile USA，Inc.和德國電信股份公司之間的融資事項協議，日期為2018年4月29日。

8-K

4/30/2018

10.3

10.15

信件協議，日期為2020年2月20日，由T-Mobile US，Inc.、德國電信股份公司和軟銀集團簽署。

8-K

2/20/2020

10.1

10.16

T-Mobile US，Inc.和德國電信股份公司之間的許可協議日期為2013年4月30日。

8-K

5/2/2013

10.2

10.17

T-Mobile US，Inc.和德國電信股份公司之間於2013年4月30日簽署的許可協議的補充協議，於2019年6月3日生效。

10-Q

7/26/2019

10.5

10.18

T-Mobile US，Inc.和德國電信股份公司之間於2013年4月30日簽署的許可協議的第1號修正案，日期為2020年4月1日。

8-K

4/1/2020

10.3

10.19*

主網絡服務協議，日期為2020年7月1日，由T-Mobile USA，Inc.和DISH採購公司簽訂，僅用於第13節，DISH網絡公司。

10-Q

11/5/2020

10.1

10.20*

許可證購買協議，日期為2020年7月1日，由T-Mobile USA，Inc.和DISH網絡公司簽署。

10-Q

11/5/2020

10.2

116

目錄表

以引用方式併入

證物編號：

展品説明

表格

提交日期

展品編號

隨信附上

10.21*

法院於2023年10月23日批准的T-Mobile USA，Inc.和DISH Network Corporation之間的許可證購買協議修正案，日期為2023年10月15日，日期為2020年7月1日。

10.22

由T-Mobile USA，Inc.、貸款人、Swingline貸款人和L/C發行人以及作為行政代理的摩根大通銀行修訂和重新簽署的信貸協議，日期為2022年10月17日。

10-K

2/14/2023

10.21

10.23

擔保和抵押品協議，日期為2016年10月27日，由德意志銀行信託公司美洲公司、Sprint Spectrum PledgeCo LLC、Sprint Spectrum PledgeCo II LLC、Sprint Spectrum PledgeCo III LLC、Sprint Spectrum許可證持有人LLC、Sprint Spectrum許可證持有人II LLC和Sprint Spectrum許可證持有人III LLC達成。

8-K
(美國證券交易委員會第001-04721號文件)

11/2/2016

10.1

10.24

公司內部頻譜租賃協議，日期為2016年10月27日，由Sprint Spectrum許可證持有人LLC、Sprint Spectrum許可證持有人II LLC和Sprint Spectrum許可證持有人III LLC、Sprint Communications，Inc.、Sprint Intermediate HoldCo LLC、Sprint Intermediate HoldCo II LLC、Sprint Intermediate HoldCo III LLC和擔保人簽訂。

8-K
(美國證券交易委員會第001-04721號文件)

11/2/2016

10.2

10.25

公司內部頻譜租賃協議的第一修正案，日期為2018年3月12日，在Sprint Spectrum許可證持有人，LLC，Sprint Spectrum許可證持有人II LLC和Sprint Spectrum許可證持有人III LLC，Sprint Communications，Inc.，Sprint Intermediate HoldCo LLC，Sprint Intermediate HoldCo II LLC，Sprint Intermediate HoldCo III LLC之間。

8-K
(美國證券交易委員會第001-04721號文件)

3/12/2018

10.1

10.26

對公司內部頻譜租賃協議的第二次修訂，日期為2018年6月6日，在Sprint Spectrum許可證持有人，LLC，Sprint Spectrum許可證持有人II LLC和Sprint Spectrum許可證持有人III LLC，Sprint Communications，Inc.，Sprint Intermediate HoldCo LLC，Sprint Intermediate HoldCo II LLC，Sprint Intermediate HoldCo III LLC，Sprint Corporation和附屬擔保人之間。

8-K
(美國證券交易委員會第001-04721號文件)

6/6/2018

10.1

10.27

擔保假設協議，日期為2020年4月1日，由Sprint Spectrum許可證持有人LLC、Sprint Spectrum許可證持有人II LLC、Sprint Spectrum許可證持有人III LLC、T-Mobile、T-Mobile USA和某些附屬擔保人簽署。

10個問題/答案

8/10/2020

10.13

10.28

擔保假設協議，日期為2021年3月30日，由Sprint Spectrum許可證持有人LLC、Sprint Spectrum許可證持有人II LLC、Sprint Spectrum許可證持有人III LLC和某些附屬擔保人簽署。

10-Q

8/3/2021

10.3

10.29

主框架協議，日期為2020年6月22日，由軟銀集團有限公司、軟銀集團資本有限公司、特拉華項目4 L.L.C.、特拉華項目6 L.L.C.、Claure Mobile LLC、德國電信股份公司、T-Mobile US，Inc.和T-Mobile代理有限責任公司簽署。

8-K

6/26/2020

10.1

10.30

本公司和DISH網絡公司之間的條款説明書，日期為2022年6月15日。

10-Q

7/29/2022

10.1

10.31*

修改和重新簽署了許可證購買協議，日期為2023年3月30日，由T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile許可證有限責任公司、Nextel West Corp.和Channel 51許可證有限公司之間簽署。

10-Q

4/27/2023

10.3

117

目錄表

以引用方式併入

證物編號：

展品説明

表格

提交日期

展品編號

隨信附上

10.32

對T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile License LLC、Nextel West Corp.和Channel 51 License Co LLC之間的、日期為2023年3月30日的修訂和重新簽署的許可證購買協議以及日期為2023年3月30日的T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile許可證有限責任公司、Nextel West Corp.和Channel 51許可證有限公司之間的許可證購買協議的第1號修正案。

10-Q

10/25/2023

10.1

10.33*

修改和重新簽署了許可證購買協議，日期為2023年3月30日，由T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile License LLC、Nextel West Corp.和LB License Co，LLC之間簽署。

10-Q

4/27/2023

10.4

10.34

對T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile License LLC、Nextel West Corp.和LB License Co，LLC之間於2023年3月30日修訂和重新簽署的許可證購買協議的第1號修正案，以及對T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile License LLC、Nextel West Corp.和LB License Co，LLC之間日期為2023年3月30日的許可證購買協議的第1號修正案。

10-Q

10/25/2023

10.2

10.35*

許可證購買協議，日期為2023年3月30日，由T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile許可證有限責任公司、Nextel West Corp.和Channel 51許可證有限公司簽署。

10-Q

4/27/2023

10.5

10.36*

許可證購買協議，日期為2023年3月30日，由T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile License LLC、Nextel West Corp.和LB License Co，LLC簽署。

10-Q

4/27/2023

10.6

10.37*

許可證購買協議，日期為2023年9月12日，由T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile License LLC、T-Mobile US，Inc.、Comcast OTR1、LLC和Comcast Corporation簽署。

10-Q

10/25/2023

10.4

10.38**

修訂和重新簽署的僱傭協議，日期為2023年3月9日，由公司和G.Michael Sievert簽署。

10-Q

4/27/2023

10.2

10.39*

《賠償和促進協議》的格式。

10-K

2/8/2018

10.76

10.40**

T-Mobile US，Inc.非限定遞延高管薪酬計劃(修訂後重新生效，自2014年1月1日起生效)。

10-K

2/25/2014

10.39

10.41**

T-Mobile US，Inc.非限定遞延高管薪酬計劃第一修正案.

10-K

2/7/2019

10.75

10.42**

T-Mobile US，Inc.非限定延期高管薪酬計劃第二修正案。

10-K

2/23/2021

10.70

10.43**

經修訂和重新修訂的T-Mobile US，Inc.高管連續性計劃自2014年1月1日起生效。

8-K

10/25/2013

10.1

10.44**

T-Mobile US，Inc.2013年綜合激勵計劃(2013年8月7日修訂和重述)。

10-Q

8/8/2013

10.20

10.45**

T-Mobile US，Inc.2013年綜合激勵計劃修正案(2013年8月7日修訂並重述)。

附表14A

4/26/2018

附件A

10.46**

2013年度綜合獎勵計劃下的年度獎勵通知。

10-Q

5/4/2021

10.4

10.47**

T-Mobile US，Inc.修訂並重新制定了2014年員工股票購買計劃.

附表14A

4/28/2023

附件B

10.48**

Sprint Corporation 2007年綜合激勵計劃。

8-K
(美國證券交易委員會第001-04721號文件)

9/20/2013

10.2

118

目錄表

以引用方式併入

證物編號：

展品説明

表格

提交日期

展品編號

隨信附上

10.49**

Sprint公司修訂並重申了2015年綜合激勵計劃。

10-Q
(美國證券交易委員會第001-04721號文件)

2/6/2017

10.1

10.50**

T-Mobile美國公司2023年獎勵計劃。

附表14A

4/28/2023

附件A

10.51**

Sprint公司2014年長期激勵計劃股票期權的獎勵證據。

10-Q
(美國證券交易委員會第001-04721號文件)

8/8/2014

10.12

10.52**

Sprint公司2015年修訂和重述的綜合激勵計劃下的Sprint公司獎勵協議（授予股票期權）的形式。

10-Q
(美國證券交易委員會第001-04721號文件)

8/3/2017

10.3

10.53**

Sprint公司2015年修訂和重述的綜合激勵計劃下的高管限制性股票單位獎勵協議（時間歸屬）表格。

10-Q

5/4/2021

10.1

10.54**

Sprint公司2015年修訂和重述的綜合激勵計劃下的高管限制性股票單位獎勵協議（績效歸屬）表格。

10-Q

5/4/2021

10.2

10.55**

T-Mobile US，Inc.下執行官的限制性股票單位獎勵協議（時間歸屬）格式2013年綜合激勵計劃。

10-Q

5/6/2020

10.7

10.56**

T-Mobile US，Inc.下執行官的限制性股票單位獎勵協議（績效歸屬）（股票結算）格式2013年綜合激勵計劃。

10-Q

5/6/2020

10.8

10.57**

T-Mobile US，Inc.下的非僱員董事限制性股票單位獎勵協議格式2013年綜合激勵計劃。

8-K

6/4/2013

10.2

10.58**

T-Mobile US，Inc.下的非僱員董事限制性股票單位獎勵協議格式2023年獎勵計劃。

10-Q

7/27/2023

10.4

10.59**

T-Mobile US，Inc.下執行官的限制性股票單位獎勵協議（績效歸屬）（現金結算）格式2013年綜合激勵計劃。

10-Q

5/4/2021

10.3

10.60**

T-Mobile US，Inc.下執行官的限制性股票單位獎勵協議（時間歸屬）格式2023年獎勵計劃.

10-Q

7/27/2023

10.1

10.61**

T-Mobile US，Inc.下執行官的限制性股票單位獎勵協議（績效歸屬）（股票結算）格式2023年獎勵計劃.

10-Q

7/27/2023

10.2

10.62**

T-Mobile US，Inc.下執行官的限制性股票單位獎勵協議（績效歸屬）（現金結算）格式2023年獎勵計劃.

10-Q

7/27/2023

10.3

10.63**

修改後的董事薪酬方案自2013年5月1日起生效(2014年6月4日修訂，2015年6月1日、2016年6月16日、2017年6月13日、2019年6月13日、2020年6月4日進一步修改)。

10個問題/答案

8/10/2020

10.30

10.64**

T-Mobile US，Inc.和Mark Nelson之間的僱傭協議，2021年10月11日生效。

10-Q

5/6/2022

10.1

21.1

註冊人的子公司。

22.1

擔保人子公司名單。

23.1

德勤律師事務所同意。

119

目錄表

以引用方式併入

證物編號：

展品説明

表格

提交日期

展品編號

隨信附上

23.2

普華永道會計師事務所同意。

24.1

授權書，據此可提交對本表格10-K的修訂(包括在表格10-K第IV部分所載的簽名頁上)。

31.1

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發的首席執行官證書。

31.2

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發首席財務官證書。

32.1***

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發首席執行官證書。

32.2***

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發首席財務官證書。

97.1

T-Mobile美國公司修訂並重申了高管激勵薪酬補償政策。

101.INS

XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。

101.SCH

XBRL分類擴展架構文檔。

101.CAL

XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。

101.DEF

XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。

101.LAB

XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。

101.PRE

XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。

104

封面交互式數據文件（封面XBRL標記嵌入內聯XBRL文檔中）。



*						本展品中包含的某些機密信息已被遺漏，因為它既不是實質性的，也是(Ii)如果公開披露可能會造成競爭損害的。
**						指管理合同或補償計劃或安排。
***						隨信提供。
						根據S-K法規第601（b）（4）（iii）（A）項，某些定義登記人及其合併子公司長期債務證券持有人權利的文書被省略。註冊人在此承諾根據要求向SEC提供任何此類文件的副本。

120

目錄表


						簽名

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。


						T-Mobile美國公司

2024年2月2日						/S/G.邁克爾·西弗特
						G.邁克爾·西弗特首席執行官

以下簽名的每個人構成並任命G.Michael Sievert和Peter Osvaldik，以及他們中的每一個或任何一個，他或她的真實和合法的事實代理人和代理人，各自單獨行事，並以他或她的名義、地點和替代，以任何和所有身份，簽署對本報告的任何或所有修正案或補充(包括生效後的修正案)，並將其連同其所有證物和所有相關文件提交美國證券交易委員會，授予上述事實代理人和代理人，完全有權作出和執行在該處所及其周圍所必需和必須作出的每一項作為和事情，盡其可能或可以親自作出的一切意圖和目的，在此批准及確認上述事實受權人及代理人或其代理人或其一名或多名代理人可憑藉本條例合法地作出或安排作出的所有作為及事情。

根據1934年《證券交易法》的要求，截至2024年2月2日，本報告已由以下注冊人以登記人的身份簽署。


簽名						標題

/S/G.邁克爾·西弗特						首席執行官和
G.邁克爾·西弗特						董事(首席執行官)



/發稿S/彼得·奧斯瓦爾迪克						常務副總裁兼首席財務官
彼得·奧斯瓦爾迪克						(首席財務官)



/S/Dara Bazzano						高級副總裁，財務和總會計師
達拉·巴扎諾						主任(首席會計主任)



/S/Timotheus Höttges						董事會主席
蒂莫修斯·赫特赫斯



撰稿S/安德烈·阿爾梅達						董事
安德烈·阿爾梅達



/S/馬塞洛·克勞爾						董事
馬塞洛·克勞爾



/S/斯里坎特·M·達塔爾						董事
斯里坎特·M·達塔爾



/S/斯里尼瓦桑·戈帕蘭						董事
斯里尼瓦桑·戈帕蘭

121

目錄表



/S/克里斯蒂安·P·伊爾萊克						董事
克里斯蒂安·P·伊爾萊克



/S/詹姆斯·J·卡瓦諾						董事
詹姆斯·卡瓦諾



/S/拉斐爾·庫布勒						董事
拉斐爾·庫布勒



/S/託爾斯滕·朗海姆						董事
託爾斯滕·朗海姆



撰稿S/多米尼克·勒羅伊						董事
多米尼克·勒羅伊



/S/利蒂夏·A·龍						董事
利蒂夏·A·朗



/S/特蕾莎·A·泰勒						董事
特蕾莎·A·泰勒



/S/凱爾文·R·威斯布魯克						董事
凱爾文·R·威斯布魯克

122