附錄 99.1
VNET 公佈未經審計的 第四季度和2023年全年財務業績
北京, 2024年3月27日 /PRNewswire/ — 中國領先的 運營商和雲中立互聯網數據中心服務提供商VNET集團有限公司(納斯達克股票代碼:VNET)(“VNET” 或 “公司”)今天公佈了截至2023年12月31日的第四個 季度和全年未經審計的財務業績。
VNET首席執行官 官傑夫·董表示:“在整個2023年,在經濟穩步復甦的背景下,我們強有力地執行了 有效的雙核戰略,年底表現良好。”“我們延續了及時、高質量交付的記錄,交付了8,321個自建機櫃,實現了 我們的2023年目標,總體利用率從去年同期的55.0%提高到59.0%。我們還有效地利用 先進的技術和 IDC 資源來開發可靠的解決方案,以滿足各行各業 AI 應用推動的不斷增長的需求。 進入2024年,我們將繼續鞏固我們的核心能力,抓住人工智能發展帶來的機遇,促進廣泛的垂直領域的 數字化轉型。”
VNET 首席財務官王啟宇評論道: “通過將戰略重點放在高質量收入上,我們在 2023 年取得了強勁的業績。我們的第四季度淨收入達到 人民幣19.0億元,調整後的息税折舊攤銷前利潤同比增長3.8%,至人民幣4.402億元。全年,我們的淨收入同比增長4.9%,達到人民幣74.1億元,調整後的息税折舊攤銷前利潤增長8.9%,至人民幣20.4億元。最近,我們在再融資項目方面也取得了有意義的進展,於12月完成了SDHG的2.99億美元戰略投資,以及與2024年2月到期的2026年到期的可轉換優先票據相關的6億美元回購款 。展望未來,我們將繼續致力於為所有利益相關者創造長期、可持續的價值。”
2023 年第四季度財務摘要
· | 淨收入從 2022年同期的人民幣18.8億元增至人民幣19.0億元(合2.674億美元)。 |
· | 調整後的現金毛利(非公認會計準則)從2022年同期的人民幣7.401億元增至人民幣7.417億元(1.045億美元)。調整後的現金毛利率(非公認會計準則)為39.1%,而2022年同期為39.4%。 |
· | 調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)從2022年同期的人民幣4.243億元 增長了3.8%,至人民幣4.402億元(合6,200萬美元)。調整後的息税折舊攤銷前利潤率(非公認會計準則)為23.2%,而2022年同期為22.6%。 |
2023 年全年財務摘要
· | 淨收入從2022年全年的人民幣70.7億元增長了4.9%,至人民幣74.1億元(合10.4億美元)。 |
· | 調整後的現金毛利(非公認會計準則)從2022年全年的人民幣28.5億元增長了4.6%,至人民幣29.8億元(4.193億美元)。調整後的現金毛利率(非公認會計準則)為40.2%,而2022年全年為40.3%。 |
· | 調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)從2022年全年的人民幣18.7億元 增長了8.9%,至人民幣20.4億元(2.872億美元)。調整後的息税折舊攤銷前利潤率(非公認會計準則)為27.5%,而2022年全年為26.5%。 |
2023 年第四季度運營亮點
· | 截至2023年12月31日,管理的內閣總數為93,597個,而截至2023年9月30日, 2023年為88,922個,截至2022年12月31日為87,322個。 |
· | 2023年第四季度,客户使用的機櫃增加了2,827個,截至2023年12月31日達到55,235個,而截至2023年9月30日為52,408個,截至2022年12月31日為48,016個。 |
1
· | 機櫃的總體利用率1截至2023年12月31日, 為59.0%,而截至2023年9月30日為58.9%,截至2022年12月31日為55.0%。 |
· | 零售 IDC MRR22023年第四季度每個內閣的 為人民幣9,477元,而2023年第三季度為人民幣9,495元,2022年第四季度為人民幣9,371元。 |
2023 年第四季度財務業績
淨 收入:2023年第四季度的淨收入為人民幣19.0億元(2.674億美元),較2022年同期的人民幣18.8億元增長了0.9% 。同比增長主要是由我們核心業務的持續增長推動的。
毛利 :2023年第四季度的毛利為人民幣2.909億元(合4,100萬美元),而2022年同期 的毛利為人民幣3.284億元。2023年第四季度的毛利率為15.3%,而2022年同期為17.5%。 的同比下降主要是由於過去幾個季度有更多數據中心投入使用 ,折舊和攤銷費用增加。
2023年第四季度調整後的 現金毛利(非公認會計準則)(不包括折舊、攤銷和基於股份的薪酬支出)為人民幣7.417億元(1.045億美元),而2022年同期為人民幣7.401億元。2023年第四季度調整後 現金毛利率(非公認會計準則)為39.1%,而2022年同期為39.4%。
運營 支出:2023年第四季度的總運營支出為人民幣25.0億元(3.525億美元),而2022年同期為人民幣3.457億元。運營開支的增加主要是由於人民幣5.067億元(合7140萬美元)的長期資產減值、13.6億元人民幣(1.921億美元)的商譽減值以及人民幣2.879億元(合4,060萬美元)的應收貸款備抵額。不包括長期資產減值、商譽減值和應收貸款備抵後, 2023年第四季度的總運營支出為人民幣3.437億元(合4,840萬美元)。
銷售 和營銷費用2023年第四季度為人民幣7,330萬元(合1,030萬美元),而2022年同期為人民幣7,640萬元 。
研究 和開發費用2023年第四季度為人民幣8,070萬元(合1140萬美元),而2022年同期為人民幣8,410萬元 。
一般 和管理費用2023年第四季度為人民幣1.485億元(合2,090萬美元),而2022年同期為人民幣1.562億元。
長期資產的減值 2023年第四季度為人民幣5.067億元(合7140萬美元)。由於多個數據中心的運營低於預期, 以及我們整合多個數據中心的先發制人計劃, 長期資產的減值是根據公司的評估記錄的,即 資產組賬面金額超過其公允價值。
商譽減值 2023年第四季度為人民幣13.6億元(合1.921億美元),這是 申報單位賬面價值超過其公允價值的金額。
2023年第四季度,調整後的 運營費用(非公認會計準則)(不包括基於股份的薪酬支出、收購中的合併後僱傭補償 、應收貸款備抵額、長期資產減值和商譽減值)為人民幣3.342億元(合4,710萬美元),而2022年同期為人民幣3.554億元。按淨收入的百分比計算,2023年第四季度調整後的 運營支出為17.6%,而2022年同期為18.9%。
1 總利用率的計算方法是將客户使用的機櫃數量除以期末管理的機櫃總數 。
2 Retail IDC MRR 是指零售 IDC 業務的每月經常性收入。
2
調整後 息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則):2023年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為人民幣4.402億元(合6,200萬美元),較2022年同期的人民幣4.243億元增長了3.8%。2023年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率(非公認會計準則)為23.2%,而2022年同期的 為22.6%。
歸屬於VNET集團的淨虧損:2023年第四季度歸屬於VNET集團公司的淨虧損為人民幣24.4億元(合3.441億美元),而2022年同期歸屬於VNET集團公司的淨虧損為人民幣6,420萬元。
每股虧損 :2023年第四季度的每股基本虧損和攤薄後每股虧損均為人民幣2.65元(0.37美元),相當於每股美國存托股票(“ADS”)15.88元人民幣(2.22美元)。每股ADS代表六股A類普通股。攤薄後每股虧損 的計算方法是調整後歸屬於普通股股東的淨虧損除以攤薄後已發行股票的加權平均數。
截至2023年12月31日 ,公司的現金及現金等價物、限制性現金和短期投資 的總金額為人民幣54.6億元(7.684億美元)。
2023年第四季度經營活動產生的淨 現金為人民幣7.307億元(1.029億美元),而2022年同期的 為人民幣4.075億元。
2023 年全年財務業績
淨 收入:2023年全年的淨收入從2022年全年的人民幣70.7億元 增長了4.9%,至人民幣74.1億元(合10.4億美元)。
毛利 :2023年全年的毛利為人民幣12.9億元(1.820億美元),較2022年全年的人民幣13.6億元下降了4.8%。2023年全年的毛利率為17.4%,而2022年全年的毛利率為19.2%。 同比下降主要是由於過去幾個季度有更多數據中心 投入使用,折舊和攤銷費用增加。
調整後的 現金毛利(非公認會計準則)(不包括折舊、攤銷和基於股份的薪酬支出)在2023年全年為29.8億元人民幣(4.193億美元),而2022年全年為28.5億元人民幣。2023年全年調整後的現金毛利率 (非公認會計準則)為40.2%,而2022年全年為40.3%。
運營 支出:2023年全年的總運營支出為人民幣32.6億元(合4.596億美元),而2022年全年為人民幣12.4億元 。運營支出的增加主要是由於人民幣5.067億元 (7140萬美元)的長期資產減值、13.6億元人民幣(1.921億美元)的商譽減值以及人民幣2.879億元 (4,060萬美元)的應收貸款備抵額。不包括長期資產減值、商譽減值和應收貸款備抵後,2023年全年的總運營 支出為人民幣11.0億元(1.556億美元)。
銷售 和營銷費用2023年全年為人民幣2.662億元(合3,750萬美元),而2022年全年為 的人民幣3.119億元。
研究 和開發費用2023年全年為人民幣3.222億元(合4540萬美元),而2022年全年為人民幣3.068億元 。
一般 和管理費用2023年全年為人民幣5.419億元(合7,630萬美元),而2022年全年為人民幣6.429億元 。
減值 {bro}f 長期資產2023年全年為人民幣5.067億元(合7140萬美元)。由於 多個數據中心的運營低於預期,以及我們整合多個數據中心的先發制人計劃, 長期資產的減值是根據公司的評估記錄的,即 資產集團賬面金額超過其公允價值。
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減值 {bro}f 善意 2023年全年為人民幣13.6億元(合1.921億美元),這相當於申報單位賬面價值超過其公允價值的金額。
2023年全年調整後的 運營支出(非公認會計準則)為人民幣10.7億元(1.506億美元),其中不包括基於股份的薪酬支出、收購中的合併後僱傭補償、應收貸款備抵額、長期資產減值和商譽減值,而2022年全年為人民幣10.8億元。按淨收入的百分比計算,2023年全年調整後的運營 支出為14.4%,而2022年全年為15.3%。
調整後 息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則):2023年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤為20.4億元人民幣(2.872億美元),較2022年全年的人民幣18.7億元增長8.9%。2023年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤率(非公認會計準則)為27.5%,而2022年全年的調整後息税折舊攤銷前利潤率為26.5%。
歸屬於VNET集團公司的淨虧損:2023年全年歸屬於VNET集團公司的淨虧損為人民幣26.4億元(3.724億美元),而2022年全年歸屬於VNET集團公司的淨虧損為人民幣7.76億元。 2023年全年歸屬於VNET集團公司的淨虧損包括人民幣5.067億元(合7140萬美元)的長期資產減值和13.6億元人民幣(1.921億美元)的商譽減值。
每股虧損 :2023年全年每股基本虧損和攤薄後每股虧損均為人民幣2.93元(0.41美元),相當於每股美國存托股票(“ADS”)17.58元人民幣(2.46美元)。每股ADS代表六股A類普通股。攤薄後每股虧損 的計算方法是調整後歸屬於普通股股東的淨虧損除以攤薄後已發行股票的加權平均數。
2023年全年,經營活動產生的淨 現金為人民幣20.6億元(合2.906億美元),而2022年全年為人民幣26.0億元。
商業展望
對於 2024年全年,公司目前預計總淨收入將在人民幣78億元至80億元人民幣之間, 同比增長5.2%至7.9%,調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)將在人民幣22.2億元至人民幣22.8億元之間, 同比增長8.9%至11.8%。
該預測反映了公司對市場及其運營狀況的當前 和初步看法,可能會發生變化。
電話會議
公司管理層將在美國東部時間2024年3月27日星期三晚上9點或北京時間2024年3月28日星期四上午9點主持財報 電話會議。
對於希望加入電話會議的參與者,請 訪問下面提供的鏈接以完成在線註冊流程,並在預定通話開始時間前 5 分鐘撥號。
活動標題: | VNET 2023 年第四季度和全年業績發佈會 電話會議 |
註冊鏈接: | https://register.vevent.com/register/BI01afd4eb10454db2896df1e2811701fa |
註冊後,每位參與者將收到 一組按地點劃分的撥入號碼、一個個人 PIN 和一封包含更多詳細説明的電子郵件,這些將用於參加會議 電話會議。
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將通過公司的投資者關係網站 http://ir.vnet.com 收看電話會議的同步網絡直播和重播。
非公認會計準則披露
在評估其業務時,VNET考慮並使用以下被美國證券交易委員會定義為非公認會計準則財務指標的非公認會計準則指標作為補充 衡量標準來審查和評估其經營業績:調整後的現金毛利、調整後的現金毛利率、調整後的運營費用、 調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率。這些非公認會計準則財務指標的列報不應單獨考慮 ,也不得作為根據美國公認會計原則編制和列報的財務信息的替代品。有關 這些非公認會計準則財務指標的更多信息,請參閲本新聞稿末尾標題為 “公認會計原則和非公認會計準則業績對賬” 的表格。
非公認會計準則財務指標作為 附加信息提供,以幫助投資者持續比較不同報告期的業務趨勢,並增強 投資者對公司當前財務表現和未來前景的總體理解。除了根據美國公認會計原則編制的業績外,還應考慮這些非公認會計準則 財務指標,但不應將其視為 替代或優於美國公認會計準則業績。此外,公司對非公認會計準則財務指標的計算可能與其他公司使用的計算方法不同 ,因此可比性可能受到限制。
匯率
本公告僅為方便讀者而將某些 人民幣金額按指定匯率翻譯成美元(“美元”)。除非另有説明, 所有從人民幣兑換美元的匯率均按人民幣7.0999元兑1美元的匯率進行,這是美聯儲委員會發布的H.10統計報告中的中午買入匯率, 是2023年12月29日生效的中午買入匯率。公司未就所提及的人民幣或美元金額 可視情況按任何特定匯率或根本兑換成美元或人民幣作出任何陳述。為了進行分析列報,所有百分比 均使用本財報中包含的財務報表中列出的數字計算。
關於未經審計的簡明財務 信息的聲明
上文 中列出的未經審計的財務信息是初步的,可能會進行調整。在對公司年終審計進行 審計工作時,可以確定對合並財務報表的調整,這可能會導致與未經審計的初步簡明財務信息出現重大差異。
關於 VNET
VNET Group, Inc. 是中國領先的運營商和 雲中立互聯網數據中心服務提供商。VNET 提供託管和相關服務,包括 IDC 服務、雲 服務和企業 VPN 服務,以提高其客户互聯網基礎設施的可靠性、安全性和速度。 客户可以在VNET的數據中心找到他們的服務器和設備,並連接到中國的互聯網骨幹網。VNET 在中國30多個城市開展業務,為超過7,500名託管和相關企業客户的多元化和忠誠客户羣提供服務 ,這些客户涵蓋眾多行業,從互聯網公司到政府機構,從藍籌企業到中小型企業 企業。
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安全港聲明
本公告包含前瞻性陳述。 這些前瞻性陳述是根據1995年美國私人證券訴訟改革 法案的 “安全港” 條款作出的。這些陳述可以通過諸如 “將”、“期望”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“目標”、“相信”、“估計” 和類似的 陳述等術語來識別。除其他外,管理層在本公告中的引述以及VNET的戰略和運營計劃中包含 前瞻性陳述。VNET 還可能在其向美國證券交易委員會 提交或提供給 的報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料中,以及在其高管、董事或僱員向第三方發表的口頭陳述中,在 中作出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述,包括 關於VNET信念和期望的陳述,均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和 不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異, 包括但不限於以下因素:VNET 的目標和戰略;VNET 的流動性狀況;VNET 的擴張計劃;數據中心服務市場的預期 ;對 VNET 服務的需求和市場接受度的預期;VNET 對保持和加強與客户關係的預期 ;VNET NET 計劃投資研發以增強其 解決方案,以及提供的服務;以及 VNET 提供解決方案和服務的地區的總體經濟和商業狀況。 有關這些風險和其他風險的更多信息包含在 VNET 向美國證券和 交易委員會提交或提供的報告中。本新聞稿中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日,除非適用法律要求,否則 沒有義務更新此類信息。
投資者關係聯繫人:
劉新元
電話:+86 10 8456 2121
電子郵件:ir@vnet.com
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VNET 集團有限公司 | ||||||||||||
合併資產負債表 | ||||||||||||
(以千元人民幣(“人民幣”)和美元(“美元”)為單位的金額) | ||||||||||||
截至截至 | 截至截至 | |||||||||||
2022年12月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
資產 | ||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||
現金和現金等價物 | 2,661,321 | 2,243,537 | 315,996 | |||||||||
限制性現金 | 327,673 | 2,854,568 | 402,057 | |||||||||
應收賬款和票據,淨額 | 1,763,693 | 1,715,975 | 241,690 | |||||||||
短期投資 | - | 356,820 | 50,257 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 2,147,500 | 2,375,341 | 334,560 | |||||||||
關聯方應付的款項 | 152,089 | 277,237 | 39,048 | |||||||||
流動資產總額 | 7,052,276 | 9,823,478 | 1,383,608 | |||||||||
非流動資產: | ||||||||||||
財產和設備,淨額 | 11,964,498 | 13,024,393 | 1,834,447 | |||||||||
無形資產,淨額 | 1,497,131 | 1,383,406 | 194,849 | |||||||||
土地使用權,淨額 | 576,020 | 602,503 | 84,861 | |||||||||
經營租賃使用權資產,淨額 | 3,503,925 | 4,012,329 | 565,125 | |||||||||
善意 | 1,364,191 | - | - | |||||||||
限制性現金 | 500 | 882 | 124 | |||||||||
遞延所得税資產,淨額 | 196,098 | 247,644 | 34,880 | |||||||||
長期投資,淨額 | 242,194 | 757,949 | 106,755 | |||||||||
其他非流動資產 | 551,572 | 533,319 | 75,116 | |||||||||
非流動資產總額 | 19,896,129 | 20,562,425 | 2,896,157 | |||||||||
總資產 | 26,948,405 | 30,385,903 | 4,279,765 | |||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||
短期銀行借款 | - | 30,000 | 4,225 | |||||||||
應付賬款和票據 | 713,628 | 696,177 | 98,054 | |||||||||
應計費用和其他應付賬款 | 2,410,479 | 2,783,102 | 391,992 | |||||||||
來自客户的預付款 | 1,157,963 | 1,605,247 | 226,094 | |||||||||
遞延收入 | 95,078 | 95,477 | 13,448 | |||||||||
應繳所得税 | 42,017 | 35,197 | 4,957 | |||||||||
應付給關聯方的款項 | 6,928 | 356,080 | 50,153 | |||||||||
長期借款的流動部分 | 484,020 | 723,325 | 101,878 | |||||||||
融資租賃負債的流動部分 | 206,260 | 115,806 | 16,311 | |||||||||
遞延政府補助金的當期部分 | 3,646 | 8,062 | 1,136 | |||||||||
經營租賃負債的流動部分 | 674,288 | 780,164 | 109,884 | |||||||||
可轉換本票 | 537,778 | 4,208,495 | 592,754 | |||||||||
流動負債總額 | 6,332,085 | 11,437,132 | 1,610,886 |
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VNET 集團有限公司 | ||||||||||||
合併資產負債表(續) | ||||||||||||
(以千元人民幣(“人民幣”)和美元(“美元”)為單位的金額) | ||||||||||||
截至截至 | 截至截至 | |||||||||||
2022年12月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
非流動負債: | ||||||||||||
長期借款 | 3,049,856 | 5,113,521 | 720,224 | |||||||||
可轉換本票 | 5,859,259 | 1,769,946 | 249,292 | |||||||||
衍生責任 | - | 188,706 | 26,579 | |||||||||
融資租賃負債的非流動部分 | 1,047,640 | 1,159,525 | 163,316 | |||||||||
未被認可的税收優惠 | 87,174 | 98,457 | 13,867 | |||||||||
遞延所得税負債 | 682,580 | 688,362 | 96,954 | |||||||||
推遲的政府補助 | 2,672 | 145,112 | 20,439 | |||||||||
經營租賃負債的非流動部分 | 2,905,283 | 3,270,759 | 460,677 | |||||||||
非流動負債總額 | 13,634,464 | 12,434,388 | 1,751,348 | |||||||||
股東權益 | ||||||||||||
普通股 | 60 | 107 | 15 | |||||||||
額外的實收資本 | 15,239,926 | 17,291,312 | 2,435,430 | |||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | 11,022 | (14,343 | ) | (2,020 | ) | |||||||
法定儲備金 | 77,996 | 80,615 | 11,354 | |||||||||
累計赤字 | (8,369,868 | ) | (11,016,323 | ) | (1,551,617 | ) | ||||||
庫存股 | (349,523 | ) | (326,953 | ) | (46,050 | ) | ||||||
VNET 集團公司股東權益總額 | 6,609,613 | 6,014,415 | 847,112 | |||||||||
非控股權益 | 372,243 | 499,968 | 70,419 | |||||||||
股東權益總額 | 6,981,856 | 6,514,383 | 917,531 | |||||||||
負債和股東權益總額 | 26,948,405 | 30,385,903 | 4,279,765 |
8
VNET 集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
合併的 運營報表 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以 千人民幣(“人民幣”)和美元(“美元”)為單位的金額,股票數量和每股數據除外) | ||||||||||||||||||||||||||||
三個月 已結束 | 十二個月 已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
2022 年 12 月 31 日 | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
淨收入 | 1,880,673 | 1,886,924 | 1,898,480 | 267,395 | 7,065,232 | 7,412,930 | 1,044,089 | |||||||||||||||||||||
收入 的成本 | (1,552,298 | ) | (1,580,446 | ) | (1,607,602 | ) | (226,426 | ) | (5,706,976 | ) | (6,120,445 | ) | (862,047 | ) | ||||||||||||||
總利潤 | 328,375 | 306,478 | 290,878 | 40,969 | 1,358,256 | 1,292,485 | 182,042 | |||||||||||||||||||||
經營 收入(支出) | ||||||||||||||||||||||||||||
其他 營業收入 | 12,965 | 26,706 | 32,293 | 4,548 | 60,013 | 106,273 | 14,968 | |||||||||||||||||||||
銷售 和營銷費用 | (76,363 | ) | (64,077 | ) | (73,286 | ) | (10,322 | ) | (311,917 | ) | (266,207 | ) | (37,494 | ) | ||||||||||||||
研究 和開發費用 | (84,137 | ) | (80,673 | ) | (80,671 | ) | (11,362 | ) | (306,842 | ) | (322,220 | ) | (45,384 | ) | ||||||||||||||
一般 和管理費用 | (156,228 | ) | (137,931 | ) | (148,455 | ) | (20,909 | ) | (642,945 | ) | (541,850 | ) | (76,318 | ) | ||||||||||||||
可疑債務補貼 | (41,983 | ) | (18,316 | ) | (361,471 | ) | (50,912 | ) | (35,409 | ) | (368,505 | ) | (51,903 | ) | ||||||||||||||
長期資產的減值 | - | - | (506,686 | ) | (71,365 | ) | - | (506,686 | ) | (71,365 | ) | |||||||||||||||||
商譽減值 | - | - | (1,364,191 | ) | (192,142 | ) | - | (1,364,191 | ) | (192,142 | ) | |||||||||||||||||
總運營費用 | (345,746 | ) | (274,291 | ) | (2,502,467 | ) | (352,464 | ) | (1,237,100 | ) | (3,263,386 | ) | (459,638 | ) | ||||||||||||||
經營 (虧損)利潤 | (17,371 | ) | 32,187 | (2,211,589 | ) | (311,495 | ) | 121,156 | (1,970,901 | ) | (277,596 | ) | ||||||||||||||||
利息 收入 | 8,756 | 12,887 | 13,196 | 1,859 | 31,574 | 41,802 | 5,888 | |||||||||||||||||||||
利息 支出 | (72,923 | ) | (91,800 | ) | (78,877 | ) | (11,110 | ) | (273,305 | ) | (312,172 | ) | (43,969 | ) | ||||||||||||||
長期投資的減值 | - | (11,115 | ) | (51 | ) | (7 | ) | - | (11,166 | ) | (1,573 | ) | ||||||||||||||||
其他 收入 | 6,872 | 7,536 | 4,452 | 627 | 17,328 | 27,344 | 3,851 | |||||||||||||||||||||
其他 費用 | (22,380 | ) | (10,975 | ) | (1,199 | ) | (169 | ) | (26,599 | ) | (16,086 | ) | (2,266 | ) | ||||||||||||||
金融負債公允價值的變化 | (48,510 | ) | 266 | (187,648 | ) | (26,430 | ) | 22,626 | (165,930 | ) | (23,371 | ) | ||||||||||||||||
國外 匯兑收益(虧損) | 89,048 | 24,606 | 89,426 | 12,595 | (523,235 | ) | (78,965 | ) | (11,122 | ) | ||||||||||||||||||
所得税前虧損 和權益法投資的(虧損)收益 | (56,508 | ) | (36,408 | ) | (2,372,290 | ) | (334,130 | ) | (630,455 | ) | (2,486,074 | ) | (350,158 | ) | ||||||||||||||
收入 税收支出 | (101 | ) | (6,317 | ) | (50,626 | ) | (7,131 | ) | (133,464 | ) | (114,374 | ) | (16,109 | ) | ||||||||||||||
權益法投資的(虧損) 收益 | (828 | ) | 2,842 | (372 | ) | (52 | ) | 1,925 | 3,279 | 462 | ||||||||||||||||||
淨虧損 | (57,437 | ) | (39,883 | ) | (2,423,288 | ) | (341,313 | ) | (761,994 | ) | (2,597,169 | ) | (365,805 | ) | ||||||||||||||
歸屬於非控股權益的 淨利潤 | (6,807 | ) | (10,579 | ) | (19,500 | ) | (2,747 | ) | (13,958 | ) | (46,667 | ) | (6,573 | ) | ||||||||||||||
歸因於 VNET Group, Inc. 的淨 虧損 | (64,244 | ) | (50,462 | ) | (2,442,788 | ) | (344,060 | ) | (775,952 | ) | (2,643,836 | ) | (372,378 | ) | ||||||||||||||
每股虧損 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本 | (0.07 | ) | (0.06 | ) | (2.65 | ) | (0.37 | ) | (0.87 | ) | (2.93 | ) | (0.41 | ) | ||||||||||||||
稀釋 | (0.07 | ) | (0.06 | ) | (2.65 | ) | (0.37 | ) | (0.87 | ) | (2.93 | ) | (0.41 | ) | ||||||||||||||
計算每股虧損時使用的股份 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本* | 888,327,554 | 889,058,872 | 923,034,050 | 923,034,050 | 886,817,620 | 901,143,138 | 901,143,138 | |||||||||||||||||||||
稀釋* | 888,327,554 | 889,058,872 | 923,034,050 | 923,034,050 | 886,817,620 | 901,143,138 | 901,143,138 | |||||||||||||||||||||
每股ADS虧損 (6股普通股等於1股ADS) | ||||||||||||||||||||||||||||
基本 | (0.42 | ) | (0.36 | ) | (15.88 | ) | (2.22 | ) | (5.22 | ) | (17.58 | ) | (2.46 | ) | ||||||||||||||
稀釋 | (0.42 | ) | (0.36 | ) | (15.88 | ) | (2.22 | ) | (5.22 | ) | (17.58 | ) | (2.46 | ) |
* 每股虧損/ADS 計算中使用的股票是根據加權平均法計算的。
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GAAP 和非 GAAP 業績的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以 千人民幣(“人民幣”)和美元(“美元”)為單位的金額) | ||||||||||||||||||||||||||||
三個月 已結束 | 十二個月 已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
2022 年 12 月 31 日 | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 328,375 | 306,478 | 290,878 | 40,969 | 1,358,256 | 1,292,485 | 182,042 | |||||||||||||||||||||
另外:折舊 和攤銷* | 409,825 | 431,933 | 450,859 | 63,502 | 1,487,438 | 1,684,842 | 237,305 | |||||||||||||||||||||
另外: 基於股份的薪酬支出 | 1,893 | - | - | - | 563 | - | - | |||||||||||||||||||||
調整後的 現金毛利 | 740,093 | 738,411 | 741,737 | 104,471 | 2,846,257 | 2,977,327 | 419,347 | |||||||||||||||||||||
調整後的 現金毛利率 | 39.4 | % | 39.1 | % | 39.1 | % | 39.1 | % | 40.3 | % | 40.2 | % | 40.2 | % | ||||||||||||||
運營 費用 | (345,746 | ) | (274,291 | ) | (2,502,467 | ) | (352,465 | ) | (1,237,100 | ) | (3,263,386 | ) | (459,638 | ) | ||||||||||||||
另外:基於股份的 薪酬支出 | (9,684 | ) | 9,475 | 9,479 | 1,335 | 117,607 | 35,296 | 4,971 | ||||||||||||||||||||
另外:
後組合補償 在收購中就業 | - | - | - | - | 37,398 | - | - | |||||||||||||||||||||
另外:應收貸款備抵額 | - | - | 287,900 | 40,550 | - | 287,900 | 40,550 | |||||||||||||||||||||
另外:長期資產的減值 | - | - | 506,686 | 71,365 | - | 506,686 | 71,365 | |||||||||||||||||||||
另外: 商譽減值 | - | - | 1,364,191 | 192,142 | - | 1,364,191 | 192,142 | |||||||||||||||||||||
調整後的 運營費用 | (355,430 | ) | (264,816 | ) | (334,211 | ) | (47,073 | ) | (1,082,095 | ) | (1,069,313 | ) | (150,610 | ) | ||||||||||||||
經營 (虧損)利潤 | (17,371 | ) | 32,187 | (2,211,589 | ) | (311,495 | ) | 121,156 | (1,970,901 | ) | (277,596 | ) | ||||||||||||||||
另外:折舊 和攤銷* | 449,469 | 466,285 | 483,579 | 68,111 | 1,595,942 | 1,816,228 | 255,810 | |||||||||||||||||||||
另外:基於股份的 薪酬支出 | (7,791 | ) | 9,475 | 9,479 | 1,335 | 118,170 | 35,296 | 4,971 | ||||||||||||||||||||
另外:
後組合補償 在收購中就業 | - | - | - | - | 37,398 | - | - | |||||||||||||||||||||
另外:應收貸款備抵額 | - | - | 287,900 | 40,550 | - | 287,900 | 40,550 | |||||||||||||||||||||
另外:長期資產的減值 | - | - | 506,686 | 71,365 | - | 506,686 | 71,365 | |||||||||||||||||||||
另外: 商譽減值 | - | - | 1,364,191 | 192,142 | - | 1,364,191 | 192,142 | |||||||||||||||||||||
調整後 息税折舊攤銷前利潤 | 424,307 | 507,947 | 440,246 | 62,008 | 1,872,666 | 2,039,400 | 287,242 | |||||||||||||||||||||
調整後的 息税折舊攤銷前利潤率 | 22.6 | % | 26.9 | % | 23.2 | % | 23.2 | % | 26.5 | % | 27.5 | % | 27.5 | % |
* 在扣除截至2023年9月30日的三個月的政府補助金之前, ,截至2023年12月31日的三個月,截至2023年12月31日的十二個月以及截至2023年12月31日的十二個月的政府補助金扣除之前。
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簡明的合併現金流量表 | ||||||||||||||||
(以千元人民幣(“人民幣”)和美元(“美元”)為單位的金額) | ||||||||||||||||
三個月已結束 | ||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||
來自經營活動的現金流 | ||||||||||||||||
淨虧損 | (57,437 | ) | (39,883 | ) | (2,423,288 | ) | (341,313 | ) | ||||||||
為調節淨虧損與經營活動產生的淨現金而進行的調整: | ||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 449,469 | 461,603 | 481,067 | 67,757 | ||||||||||||
基於股份的薪酬支出 | (7,791 | ) | 9,475 | 9,479 | 1,335 | |||||||||||
其他 | 131,774 | 130,633 | 2,333,785 | 328,707 | ||||||||||||
經營資產和負債的變化 | ||||||||||||||||
應收賬款和票據 | (109,803 | ) | (70,896 | ) | 311,035 | 43,808 | ||||||||||
預付費用和其他流動資產 | 175,880 | (48,380 | ) | (9,076 | ) | (1,278 | ) | |||||||||
應付賬款和票據 | 65,879 | 21,763 | (76,250 | ) | (10,740 | ) | ||||||||||
應計費用和其他應付賬款 | (53,481 | ) | (54,577 | ) | 68,523 | 9,651 | ||||||||||
遞延收入 | (774 | ) | 36,008 | (24,005 | ) | (3,381 | ) | |||||||||
來自客户的預付款 | (46,355 | ) | 124,816 | 31,500 | 4,437 | |||||||||||
其他 | (139,873 | ) | (116,249 | ) | 27,910 | 3,930 | ||||||||||
經營活動產生的淨現金 | 407,488 | 454,313 | 730,680 | 102,913 | ||||||||||||
來自投資活動的現金流 | ||||||||||||||||
購買財產和設備 | (898,459 | ) | (946,444 | ) | (1,017,474 | ) | (143,308 | ) | ||||||||
購買無形資產 | (17,132 | ) | (18,228 | ) | (20,188 | ) | (2,843 | ) | ||||||||
投資收益(付款) | (209,998 | ) | 144,516 | (346,056 | ) | (48,741 | ) | |||||||||
其他投資活動收益(付款) | (207,794 | ) | 70,010 | (18,217 | ) | (2,566 | ) | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (1,333,383 | ) | (750,146 | ) | (1,401,935 | ) | (197,458 | ) | ||||||||
來自融資活動的現金流量 | ||||||||||||||||
銀行借款的收益 | 156,912 | 756,101 | 638,706 | 89,960 | ||||||||||||
銀行借款的還款 | (56,390 | ) | (78,050 | ) | (85,640 | ) | (12,062 | ) | ||||||||
發行普通股的收益 | - | - | 2,120,243 | 298,630 | ||||||||||||
2025 年可轉換票據的還款額 | - | (148,842 | ) | - | - | |||||||||||
融資租賃付款 | 63,068 | (30,366 | ) | (28,482 | ) | (4,012 | ) | |||||||||
其他融資活動的收益 | 9,500 | 216,711 | 112,846 | 15,894 | ||||||||||||
融資活動產生的淨現金 | 173,090 | 715,554 | 2,757,673 | 388,410 | ||||||||||||
外匯匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (13,774 | ) | (12,476 | ) | (11,645 | ) | (1,640 | ) | ||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增加(減少) | (766,579 | ) | 407,245 | 2,074,773 | 292,225 | |||||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 3,756,073 | 2,616,969 | 3,024,214 | 425,952 | ||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | 2,989,494 | 3,024,214 | 5,098,987 | 718,177 |
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