Heliogen, Inc. 宣佈2023年第四季度和全年
財務和運營業績;任命新的首席財務官
加利福尼亞州帕薩迪納,2024年3月25日——人工智能聚光太陽能技術的領先提供商Heliogen公司(“Heliogen”)(場外交易代碼:HLGN)今天公佈了其第四季度和2023年全年財務和運營業績,並宣佈任命其新的首席財務官。
財務和運營要點
•2.0 千兆瓦(“GW”)的機會正在等待中,自 2023 年 8 月以來增長了近 1.2 吉瓦
•在桑迪亞國家實驗室的國家太陽能熱測試設施展示了第三方對Heliogen專有控制系統的有效性的驗證,驗證了軟件在提高太陽能發電廠效率和互操作性方面的作用,通過許可機會為商業化鋪平了道路
•與物流和能源基礎設施資產房地產開發商、墨西哥可再生能源項目許可和承購服務提供商Omanor簽訂了聯合開發協議,開啟了拉丁美洲擴大的市場,獲得了啟動大規模項目所需的實地專業知識
•與伍德賽德能源簽訂了高達160萬美元的合同,以推進亞利桑那州布倫達綠色氫項目的工程和開發,該項目預計每年將生產多達20,000公噸的燃料電池電動汽車級液氫
•開始為二疊紀盆地的Heliogen蒸汽廠現場安裝定日鏡做場地準備,機械設備將於2024年底完工
•制定並執行了一項運營成本削減計劃,該計劃預計將在2025年3月之前滿足Heliogen的投資和運營需求
•7600萬美元的合同收入積壓是由一系列不同的合同推動的,從下一代聚光太陽能(“CSP”)到綠色氫氣再到可持續航空燃料
•截至2023年12月31日,可用流動性為7,510萬美元
•啟動了全面的審查流程,以探索和評估提高價值的戰略備選方案
Heliogen首席執行官克里斯蒂·奧比亞亞表示:“回顧過去的一年,我為Heliogen團隊在將創新的聚光太陽能熱技術商業化方面取得的進展感到自豪。”“我們相信我們有足夠的流動性來執行2025年3月之前的計劃,並且我們已積極聘請了一位財務顧問來協助我們審查戰略備選方案,我們認為這將使我們為未來的增長和長期股東價值的增加做好準備。”
Heliogen董事會主席朱莉·凱恩補充説:“Heliogen董事會感謝佳士得及其團隊在2023年推動公司向前發展,並對該團隊有能力在2024年取得更多成就充滿信心。”
首席財務官的任命
菲爾普斯·莫里斯將從2024年4月1日起加入Heliogen擔任首席財務官,接替臨時首席財務官艾倫·加姆。在加入公司之前,莫里斯先生於2022年3月至2023年11月擔任聯邦貿易委員會太陽能有限公司(納斯達克股票代碼:FTCI)的首席財務官,領導財務職能的各個方面。此前,他在2016年11月至2022年3月期間擔任真藍公司(紐約證券交易所代碼:TBI)的高級副總裁兼財務主管。莫里斯先生還在2014年5月至2016年8月期間擔任Sunedison, Inc.(紐約證券交易所代碼:SUNE)的投資者關係副總裁。莫里斯先生擁有豐富的太陽能行業知識和超過20年的金融經驗,專業知識涵蓋財務、資本市場、併購、風險管理和投資者關係。莫里斯先生持有註冊金融分析師,擁有密歇根大學羅斯商學院的工商管理碩士學位和米德爾伯裏學院的經濟學學士學位。
奧比亞亞女士説:“我很高興歡迎菲爾普斯加入Heliogen團隊。”“他的核心專業領域、他的協作領導風格以及他在動態商業週期中的財務領導經驗將為我們提供很好的服務。”
奧比亞亞女士補充説:“我們強大的團隊已經為繼續執行我們的戰略目標做好了充分的準備。Heliogen仍然致力於成為工業太陽能技術的領先提供商,以支持向更可持續的世界過渡。”
2023 年第四季度和全年財務業績
在2023年第四季度,Heliogen完成了前端工程設計階段,並更新了嘉佩樂項目的成本估算。Capella項目位於加利福尼亞州,是世界上第一個完全集成的第三代CSP商業規模演示設施。在第四季度和2023年全年,Heliogen報告的總收入分別為120萬美元和440萬美元,這主要是由更新後的嘉佩樂項目成本估算導致2023年第四季度錄得的不利累積調整(340萬美元)推動的。
在第四季度和2023年全年,Heliogen報告的淨虧損分別為7,880萬美元和1.296億美元,這主要是由於確認了5,290萬美元的非現金合同虧損準備金,這主要與其嘉佩樂項目估計值的變化有關。隨着Heliogen繼續探索額外的成本節約機會,嘉佩樂項目目前的成本估算有待進一步完善。此外,Heliogen正在探索補充的第三方資金來源,以抵消增量成本。因此,嘉佩樂項目的最終成本可能與我們目前的估計有所不同。
Heliogen第四季度和2023年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤分別為2390萬美元(7,920萬美元)和7,920萬美元。
截至2023年12月31日,該公司的可用流動性為7,510萬美元,包括6,270萬美元的現金和現金等價物以及1,240萬美元的投資,沒有債務。
電話會議信息
Heliogen管理團隊將於美國東部時間2024年3月26日星期二上午10點舉行電話會議,討論其2023年第四季度和全年財務業績。可以通過網絡直播觀看此次電話會議,該網絡直播可在Heliogen網站www.heliogen.com投資者關係部分的活動和演示頁面上觀看。也可以撥打1-877-407-0789(國際來電者為1-201-689-8562)並諮詢Heliogen,通過電話進行直播。
網絡直播檔案也將在電話會議結束後不久在Heliogen網站的投資者關係部分公佈。
公開電話會議問題提交
投資者社區的成員可以在電話會議開始之前通過電子郵件提交問題以供考慮,電子郵件至 louis.baltimore@heliogen.com。
關於 Heliogen
Heliogen是一家可再生能源技術公司,專注於工業脱碳和促進可持續文明。該公司的聚光太陽能和儲熱系統旨在大規模提供無碳的熱量、蒸汽、電力或綠色氫氣,以支持全天候的工業運營。在人工智能、計算機視覺和機器人技術的支持下,Heliogen專注於提供強大的清潔能源解決方案,在不影響可靠性、可用性或成本的情況下加速向可再生能源的過渡。有關 Heliogen 的更多信息,請訪問 heliogen.com。
待辦事項
合同收入積壓是指我們預計與客户和政府實體簽訂的合同收入,用於設施建設、工程服務協議、運營協議以及根據購買協議交付的產品。我們無法保證我們在待辦事項中預計的收入能夠實現,或者如果實現,將帶來利潤。此外,對於我們的待辦事項中反映的合同,可能會取消項目或調整範圍。因此,我們截至任何特定日期的積壓都是未來收益的不確定指標。
非公認會計準則財務信息
管理層使用某些財務指標,包括息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤,來評估我們的財務和經營業績,這些指標是根據不符合美利堅合眾國公認會計原則(“GAAP”)的方法計算和列報的。我們認為,這些非公認會計準則財務指標有助於投資者和分析師評估我們的持續財務業績,因為它們排除了我們認為不代表核心經營業績的某些項目,從而提高了各期之間的可比性,增強了對我們過去財務業績和未來前景的總體理解,並刪除了可能掩蓋我們基本業務業績和趨勢的項目。不應將這些指標視為替代或優於根據公認會計原則編制的財務業績指標,我們的計算結果可能無法與其他公司報告的標題相似的指標進行比較。
息税折舊攤銷前利潤代表扣除 (i) 利息(收益)支出、淨額、(ii)所得税支出(收益)和(iii)折舊和攤銷費用前的合併淨虧損。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為管理層認為不能歸因於或不代表我們的持續經營或可能掩蓋我們基本業績和趨勢的某些重要非現金項目和項目調整後的息税折舊攤銷前利潤。請參閲隨附的表格,瞭解淨虧損與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬。
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的某些前瞻性陳述。非歷史性陳述,包括 “預期”、“期望”、“建議”、“計劃”、“相信”、“打算”、“估計”、“目標”、“項目”、“應該”、“可能”、“可能”、“將”、“將”、“預測” 和其他類似表述旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於關於我們預期成本削減戰略將使我們能夠繼續工作到2025年3月、兑現對股東的承諾、我們探索和評估各種戰略替代方案的意圖以及不斷擴大的機會渠道的陳述。前瞻性陳述是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測和其他陳述,因此受風險和不確定性的影響。許多因素可能導致未來實際事件與本新聞稿中的前瞻性陳述存在重大差異,包括但不限於:(i)我們的財務和業務業績,包括我們的財務預測和業務指標及其基礎假設的不確定性風險;(ii)我們在紐約證券交易所的普通股和公開認股權證的退市;(iii)我們的業務和戰略、未來運營、財務狀況、估計收入和虧損的變化,預計成本、前景和計劃;(iv)我們執行業務模式的能力,包括市場對我們計劃產品和服務的接受以及以可接受的質量水平和價格實現足夠的產量;(v)我們獲得資本來源為運營、增長和未來資本需求提供資金的能力;(vii)我們維護和增強產品和品牌以及吸引和留住客户的能力;(viii)我們以具有成本效益的方式擴大規模的能力;(viii)適用法律或法規的變化;(ix)適用法律或法規的變化;(ix)) 與我們的競爭對手相關的發展和預測和行業;(x)與我們的待辦事項相關的意外調整和取消;(xi)我們保護知識產權的能力;以及(xii)戰略替代審查流程的目標是否會實現。您應仔細考慮我們的年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 部分中披露的上述因素以及其他風險和不確定性
截至2022年12月31日止年度的10-K,詳見我們截至2023年3月31日和2023年9月30日的季度10-Q表季度報告以及Heliogen不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述,Heliogen不承擔任何義務,也不打算更新或修改這些前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
Heliogen 投資者聯繫方式:
路易斯·巴爾的摩
戰略財務與投資者關係副總裁
Louis.Baltimore@heliogen.com
Heliogen 媒體聯繫人:
山姆·帕德雷迪
企業傳播經理
media@heliogen.com
Heliogen, Inc.
簡明合併運營報表
(以千美元計,每股和股票數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 年終了 |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | $ | (1,159) | | | $ | 4,720 | | | $ | 4,445 | | | $ | 13,751 | |
收入成本 | 54,285 | | | 3,475 | | | 60,048 | | | 47,536 | |
毛利(虧損) | (55,444) | | | 1,245 | | | (55,603) | | | (33,785) | |
| | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | |
銷售、一般和管理 | 13,841 | | | 20,491 | | | 50,655 | | | 81,224 | |
研究和開發 | 5,660 | | | 11,833 | | | 21,028 | | | 38,281 | |
| | | | | | | |
減值費用 | 6,766 | | | 6,922 | | | 7,774 | | | 6,922 | |
運營費用總額 | 26,267 | | | 39,246 | | | 79,457 | | | 126,427 | |
營業虧損 | (81,711) | | | (38,001) | | | (135,060) | | | (160,212) | |
| | | | | | | |
淨利息收入 | 560 | | | 329 | | | 1,448 | | | 995 | |
認股權證重估收益 | 216 | | | 1,242 | | | 542 | | | 13,921 | |
其他收入,淨額 | 2,132 | | | 1,209 | | | 3,473 | | | 2,280 | |
税前淨虧損 | (78,803) | | | (35,221) | | | (129,597) | | | (143,016) | |
所得税福利(準備金) | 2 | | | 235 | | | (1) | | | 1,016 | |
淨虧損 | $ | (78,801) | | | $ | (34,986) | | | $ | (129,598) | | | $ | (142,000) | |
| | | | | | | |
每股虧損: | | | | | | | |
每股虧損——基本虧損和攤薄虧損 (1) | $ | (13.15) | | | $ | (6.32) | | | $ | (22.26) | | | $ | (26.13) | |
已發行股票的加權平均數-基本和攤薄 (1) | 5,991,628 | | | 5,537,887 | | | 5,822,389 | | | 5,433,912 | |
________________
(1) 已對列出的期限進行了調整,以反映2023年8月31日的反向股票拆分。
Heliogen, Inc.
簡明合併資產負債表
(以千美元計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 |
資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 62,715 | | | $ | 45,719 | |
投資 | 12,386 | | | 97,504 | |
其他流動資產 | 8,365 | | | 15,598 | |
流動資產總額 | 83,466 | | | 158,821 | |
非流動資產 | 23,567 | | | 32,798 | |
總資產 | $ | 107,033 | | | $ | 191,619 | |
負債和股東權益(赤字) | | | |
貿易應付賬款 | $ | 746 | | | $ | 6,921 | |
合同負債 | 17,008 | | | 10,348 | |
合同損失條款 | 75,340 | | | 28,418 | |
其他流動負債 | 8,907 | | | 5,602 | |
流動負債總額 | 102,001 | | | 51,289 | |
長期負債 | 13,047 | | | 15,006 | |
負債總額 | 115,048 | | | 66,295 | |
股東權益(赤字) | (8,015) | | | 125,324 | |
負債和股東權益總額(赤字) | $ | 107,033 | | | $ | 191,619 | |
Heliogen, Inc.
淨虧損與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
(以千美元計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 年終了 |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨虧損 | $ | (78,801) | | | $ | (34,986) | | | $ | (129,598) | | | $ | (142,000) | |
淨利息收入 | (560) | | | (329) | | | (1,448) | | | (995) | |
所得税準備金(福利) | (2) | | | (235) | | | 1 | | | (1,016) | |
折舊和攤銷 | 450 | | | 298 | | | 2,142 | | | 2,587 | |
EBITDA | $ | (78,913) | | | $ | (35,252) | | | $ | (128,903) | | | $ | (141,424) | |
減值費用 (1) | 6,766 | | | 6,922 | | | 7,774 | | | 6,922 | |
認股權證重估收益 (2) | (216) | | | (1,242) | | | (542) | | | (13,921) | |
基於股份的薪酬 (3) | 914 | | | 8,249 | | | (5,164) | | | 42,861 | |
合同損失條款 (4) | 53,002 | | | 39 | | | 52,854 | | | 33,776 | |
發生的合同損失 (4) | (4,338) | | | (2,216) | | | (5,966) | | | (5,718) | |
或有對價公允價值的變動 (5) | (1,642) | | | (593) | | | (353) | | | (1,656) | |
重組成本 (6) | 573 | | | — | | | 1,160 | | | — | |
員工留用積分 (7) | — | | | (1,579) | | | (41) | | | (1,579) | |
調整後 EBITDA | $ | (23,854) | | | $ | (25,672) | | | $ | (79,181) | | | $ | (80,739) | |
________________
(1) 2023 年的減值費用與我們的合作認股權證、雲計算實施成本和商譽有關。2022年的減值費用與某些項目相關成本和無形資產的在建不動產、廠房和設備有關。
(2) 代表我們未償認股權證負債公允價值的變化。
(3) 截至2023年12月31日止年度的股票薪酬包括因我們的前首席執行官解僱而沒收股票期權而淨減少的1,250萬美元支出。
(4) 代表與客户簽訂的合同損失準備金,其中履行義務的估計成本超過了預期實現的考慮因素。合同損失準備金隨着支出和相關收入的確認而減少,並在收入成本中確認。
(5) 代表我們與收購HelioHeat GmbH相關的或有對價公允價值的變化。
(6) 代表與2023年記錄的員工遣散費和相關福利相關的重組成本。
(7) 代表《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》的員工税收抵免,計為補助金收入。