附錄 99.1
SIDUS SPACE 報告 2023 年全年財務業績並提供業務最新情況
佛羅裏達州卡納維拉爾角——2024年3月27日——太空和數據即服務衞星公司Sidus Space, Inc.(納斯達克股票代碼:SIDU)(“公司” 或 “Sidus”)公佈了截至2023年12月31日的全年財務業績,並提供了 業務最新情況。管理層定於今天,即3月27日主持電話會議和網絡直播第四,美國東部時間上午 9:00
“2023 年對於 Sidus 來説是關鍵的一年,我們的第一臺 LizzieSat 成功發射而告終TM在本月早些時候執行了 SpaceX Transporter-10 拼車任務。LizzieSat-1是計劃發射到低地球軌道的幾顆衞星中的第一顆。Sidus創始人兼首席執行官卡羅爾·克雷格説,我們正在迅速建造由3D打印、人工智能增強型衞星組成的星座,另外兩顆LizzeSats計劃在 年底之前發射。
克雷格繼續説:“推出 LizzieSat-1是我們執行利用衞星數據建立高利潤的經常性收入來源戰略的重要一步, 我們已經開始看到這對財務的影響,2023年的毛利率為28%,比上一年 年度增長了8%。”“此外,我們在年底之後籌集了1,520萬美元的總收益,從而鞏固了資產負債表,這為我們在今年晚些時候和未來繼續擴大業務範圍奠定了更堅實的財務基礎。”
截至 2023 年 12 月 31 日的季度營運 亮點:
● | 成功完成 LizzieSat 振動測試 |
● | 宣佈 頒發新的美國電磁幹擾 (EMI) 濾波器單元專利 |
● | 將 FeatherEdge AI 集成到 LizzieSat |
● | 已收到 NASA Stennis ASTRA 飛行軟件和硬件 |
● | 授予 Mobile Launcher 2 的額外 Bechtel 電纜組裝合同 |
● | 為 LizzieSat Satellites 收集的數據添加了 合同 |
● | 獲得 為期 5 年、價值 1000 萬美元的上限 (IDIQ) 商業合同,以支持商業月球運輸 |
● | 已完成 AI 增強型 LizzieSat 的 環境測試 |
隨後 運營亮點:
● | 在 SpaceX Transporter-10 拼車任務中成功發射和部署 後,與最先進的混合 3D 打印 LizzieSat™ 建立了 雙向通信 |
● | 從范登堡太空部隊基地發射 LizzieSat |
● | 已完成 交付機載計算飛行硬件的合同 |
● | 已完成 系統要求和設計審查,展示了在發射創新的 精密定位、導航和定時有效載荷方面取得的進展 |
● | 將 NASA Stennis ASTRA 工程部門整合到 LizzieSat |
● | 宣佈 發佈 LizzieSat 平臺新的美國專利申請 |
● | 向包括 Sidus Space 在內的索利斯應用科學團隊授予 國家地理空間情報局 IDIQ 研發合同,上限為 7.94 億美元 |
● | 尖端多材料 3D 打印太空硬件部門揭幕 |
● | 宣佈與 ASPINA 簽訂了 技術託管有效負載合同 |
● | 實現了 關鍵人工智能 (AI) 和硬件合同里程碑 |
● | 獲得 NOAA 批准,可向政府和商業客户提供影像服務 |
企業 治理和資本形成亮點:
● | 任命 比爾·懷特為首席財務官 |
● | 隨後 至 2023 年 12 月 31 日,公司通過行使 認股權證和兩次股票發行獲得了 1,520 萬美元的總收益 |
截至 2023 年 12 月 31 日的全年財務 亮點:
截至2023年12月31日的十二個月中, 總收入約為600萬美元,與截至2022年12月31日的十二個月的 總收入相比減少了130萬美元。這一下降主要是由固定價格里程碑合同 的時機被衞星有效載荷收入所抵消。
在截至2023年12月31日的十二個月中, 收入成本下降了26%,至約430萬美元,而截至2022年12月31日的十二個月中,收入成本下降了約590萬美元。下降的主要原因是合同的混合以及我們 利潤率更高的衞星相關業務的增加,這有助於抵消我們業務製造方面 供應鏈相關成本的持續增加。
截至2023年12月31日的十二個月中, 的總利潤增長了14%,達到約160萬美元,而截至2022年12月31日的十二個月中,毛利潤增長了約140萬美元 。2023年全年的毛利率增至28%,而2022年全年 的毛利率為20%。這一改善是由該公司利潤率更高的衞星業務的增長推動的。
截至2023年12月31日的十二個月中,銷售、 一般和管理費用總額為1,420萬美元,而去年同期為1,350萬美元 。增長主要是由於與收購 Exo-Space 相關的 專業費用(包括法律費用)的增加,以及籌款和員工開支的增加。這被保險 費率、許可費和投資者關係/公關費用的下降所抵消。
截至2023年12月31日的十二個月中,調整後 息税折舊攤銷前利潤虧損(非公認會計準則指標)總額為1,090萬美元,而去年同期調整後的息税折舊攤銷前利潤 虧損為970萬美元。下表中提供了利息支出、折舊和攤銷、 收購交易成本、遣散費、資本市場和諮詢費、股票薪酬和認股權證成本的非公認會計準則調整總額 。
截至2023年12月31日的十二個月中, 淨虧損為1,430萬美元,而去年同期的淨虧損為1,280萬美元。
資產負債表 :
截至 2023年12月31日,該公司的現金為120萬美元,而截至2022年12月31日為230萬美元。2023年12月31日之後,公司通過行使認股權證和兩次發行獲得了1,520萬美元的總收益。
截至2023年12月31日, 應付賬款和其他流動負債為670萬美元,而截至2022年12月31日為340萬美元。截至2023年12月31日,基於資產的 貸款負債為260萬美元,而截至2022年12月31日為50.2萬美元。截至2023年12月31日,應付票據為200萬美元 ,而截至2022年12月31日的應付票據為160萬美元。這些增長主要是由於供應商付款的時機、 我們的資產貸款利用率提高以及與應付票據相關的應計利息支出。
會議 電話會議和網絡直播
活動: | Sidus Space 2023年第四季度和全年財務業績電話會議 | |
日期: | 2024 年 3 月 27 日, 星期三 | |
時間: | 美國東部時間上午 9:00 | |
直播: | + 1-877-269-7751(美國免費電話)或 +1-201-389-0908(國際) | |
網絡直播: | https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1661883&tp_key=c30998f081 |
對於無法參加電話會議的 感興趣的個人,電話會議的撥入重播將持續到美國東部時間2024年4月10日星期三晚上 11:59,撥打+1-844-512-2921(美國免費電話)或+1-412-317-6671(國際),然後輸入 重播密碼:13745176。網絡直播的在線檔案將在活動結束後的三個月內在investors.sidusspace.com上公佈。
關於 Sidus Space
Sidus Space(納斯達克股票代碼:SIDU)是一家多方面的太空和數據即服務衞星公司,專注於任務關鍵硬件製造; 多學科工程服務;衞星設計、生產、發射規劃、任務運營和在軌支持。 公司位於佛羅裏達州卡納維拉爾角,其運營 工廠佔地 35,000 平方英尺,專注於垂直整合的 “空間即服務” 解決方案,包括端到端衞星支持。
Sidus Space的使命是將太空降落到地球™,其願景是使新技術成為太空飛行遺產 ,同時向國內和全球客户提供數據和預測分析。Sidus Space的產品和服務不僅僅是一家 “衞星即服務” 提供商,還通過其四個業務部門提供:太空和國防硬件製造、 衞星製造和有效載荷集成、天基數據解決方案以及人工智能/機器學習產品和服務,以支持從 概念到近地軌道及其他領域的客户。Sidus Space 已獲得 ISO 9001:2015、AS9100 Rev. D 認證,並在 ITAR 註冊。
前瞻性 陳述
本新聞稿中關於未來預期、計劃和前景的陳述 以及有關非 歷史事實的事項的任何其他陳述,可能構成 1995 年《私人證券訴訟改革 法案》所指的 “前瞻性陳述”。“預測”、“相信”、“繼續”、“可以”、“估計”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“項目”、“應該”、“目標”、“將” 和類似的表述旨在識別 前瞻性陳述,儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。由於各種重要因素,實際業績可能與此類前瞻性陳述所示結果存在重大差異,包括:與市場狀況相關的不確定性以及Sidus Space截至2023年12月31日的10-K表年度報告、 以及向美國證券交易委員會提交的其他定期報告中討論的其他因素。本新聞 稿中包含的任何前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日,Sidus Space, Inc. 明確聲明不承擔更新任何前瞻性陳述的義務, 無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
非公認會計準則 衡量標準
為向投資者提供與根據公認會計原則確定的業績有關的更多信息,我們使用調整後息税折舊攤銷前利潤的非公認會計準則指標 。我們使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估我們的經營業績,並就公司的未來 方向做出戰略決策,因為調整後的息税折舊攤銷前利潤可以與使用類似衡量標準的同行進行有意義的比較。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為 淨收益(由美國公認會計原則確定),經利息支出、折舊和攤銷費用、收購交易成本、 遣散費、資本市場和諮詢費、股票薪酬和認股權證成本調整後。這些非公認會計準則指標可能與其他公司制定的非公認會計準則指標不同 ,因為並非所有公司都將使用相同的衡量標準。因此,不應孤立地考慮這些非公認會計準則指標 ,也不能將其作為相關的美國公認會計原則指標的替代品,應與根據美國公認會計原則提供的信息 一起閲讀。
下表將截至2023年12月31日、 和2022年12月31日的十二個月調整後的息税折舊攤銷前利潤與淨虧損(最具可比性的公認會計原則指標)進行了對賬:
十二個月已結束 | ||||||||||||||||
十二月三十一日 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | 改變 | % | |||||||||||||
淨收益/(虧損) | $ | (14,328,348 | ) | (12,839,968 | ) | $ | (1,488,380 | ) | 12 | % | ||||||
利息支出 (i) | 903,136 | 795,669 | 107,467 | 14 | % | |||||||||||
折舊和攤銷 | 217,107 | 238,859 | (21,752 | ) | (9 | %) | ||||||||||
收購交易成本 (ii) | 220,632 | - | 220,632 | - | ||||||||||||
遣散費 | 147,222 | 63,769 | 83,453 | 131 | % | |||||||||||
資本市場和諮詢費 (iii) | 927,875 | 824,036 | 103,839 | 13 | % | |||||||||||
基於股權的薪酬 (iv) | 104,038 | 1,209,000 | (1,104,962 | ) | (91 | %) | ||||||||||
認股權證成本 (v) | 917,848 | - | 917,848 | - | ||||||||||||
非公認會計準則調整總額 | 3,437,858 | 3,131,333 | 306,525 | 10 | % | |||||||||||
調整後 EBITDA | (10,890,490 | ) | (9,708,635 | ) | (1,181,855 | ) | 12 | % |
(i) | 由於短期應付票據將於2024年第四季度到期,以及與 資產貸款相關的利息支出,Sidus Space的利息支出增加。 |
(ii) | Sidus Space承擔了與收購人工智能(AI)公司Exo-Space有關的一次性法律費用。 |
(iii) | Sidus Space分別在2023年和2022年產生了一次性股票發行成本。 |
(iv) | Sidus Space分別為2023年和2022年提供的服務發佈了股票補償。 |
(v) | Sidus Space 在 2023 年產生了與承銷商認股權證有關的一次性費用。 |
聯繫人:
投資者 關係
Valter
Pinto 或 Jack Perkins
KCSA 戰略通訊
sidus@kcsa.com
(212) 896-1254
媒體 查詢
press@sidusspace.com
SIDUS SPACE, INC.
合併 資產負債表
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金 | $ | 1,216,107 | $ | 2,295,259 | ||||
應收賬款 | 1,175,077 | 850,340 | ||||||
應收賬款-關聯方 | 67,447 | 168,170 | ||||||
庫存 | 1,217,929 | 583,437 | ||||||
合約資產 | 77,124 | 60,932 | ||||||
合同資產-關聯方 | 43,173 | 14,982 | ||||||
預付資產和其他流動資產 | 5,405,453 | 3,476,748 | ||||||
流動資產總額 | 9,202,310 | 7,449,868 | ||||||
財產和設備,淨額 | 9,570,214 | 2,554,992 | ||||||
經營租賃使用權資產 | 115,573 | 249,937 | ||||||
無形資產 | 398,135 | - | ||||||
其他資產 | 64,880 | 42,778 | ||||||
總資產 | $ | 19,351,112 | $ | 10,297,575 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付賬款和其他流動負債 | $ | 6,697,562 | $ | 3,415,845 | ||||
應付賬款和應計利息——關聯方 | 677,039 | 566,636 | ||||||
合同責任 | 77,124 | 60,932 | ||||||
合同責任-關聯方 | 43,173 | 14,982 | ||||||
基於資產的貸款負債 | 2,587,900 | 502,349 | ||||||
應付票據 | 2,017,286 | 1,599,150 | ||||||
經營租賃責任 | 119,272 | 199,158 | ||||||
流動負債總額 | 12,219,356 | 6,359,052 | ||||||
經營租賃負債——非當期 | - | 63,310 | ||||||
負債總額 | 12,219,356 | 6,422,362 | ||||||
承付款和意外開支 | ||||||||
股東權益 | ||||||||
優先股:已授權5,000,000股;面值0.0001美元;沒有已發行和流通的股票 | ||||||||
A系列可轉換優先股:授權2,000股;已發行和流通股分別為372股和0股 | - | - | ||||||
普通股:授權2.1億股;面值0.0001美元 | ||||||||
A類普通股:授權2億股;已發行和流通的股票分別為983,173和80,227股 | 98 | 8 | ||||||
B類普通股:授權1,000,000股;已發行和流通10萬股 | 10 | 10 | ||||||
額外的實收資本 | 49,918,441 | 32,131,041 | ||||||
累計赤字 | (42,786,793 | ) | (28,255,846 | ) | ||||
股東權益總額 | 7,131,756 | 3,875,213 | ||||||
負債和股東權益總額 | $ | 19,351,112 | $ | 10,297,575 |
SIDUS SPACE, INC.
合併的 運營報表
年份已結束 | ||||||||
十二月三十一日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
收入 | $ | 5,010,565 | $ | 6,250,780 | ||||
收入-關聯方 | 952,220 | 1,042,628 | ||||||
總計-收入 | 5,962,785 | 7,293,408 | ||||||
收入成本 | 4,321,482 | 5,855,275 | ||||||
毛利(虧損) | 1,641,303 | 1,438,133 | ||||||
運營費用 | ||||||||
銷售、一般和管理費用 | 14,166,617 | 13,482,432 | ||||||
運營費用總額 | 14,166,617 | 13,482,432 | ||||||
運營淨虧損 | (12,525,314 | ) | (12,044,299 | ) | ||||
其他收入(支出) | ||||||||
其他收入 | 17,950 | - | ||||||
利息支出 | (747,420 | ) | (781,376 | ) | ||||
基於資產的貸款支出 | (155,716 | ) | (14,293 | ) | ||||
財務費用 | (917,848 | ) | - | |||||
其他收入總額(支出) | (1,803,034 | ) | (795,669 | ) | ||||
所得税前虧損 | (14,328,348 | ) | (12,839,968 | ) | ||||
所得税準備金 | - | - | ||||||
淨虧損 | $ | (14,328,348 | ) | $ | (12,839,968 | ) | ||
A系列優先股的股息 | (202,599 | ) | - | |||||
歸因於股東的淨虧損 | (14,530,947 | ) | (12,839,968 | ) | ||||
普通股每股基本虧損和攤薄後虧損 | $ | (23.11 | ) | $ | (74.80 | ) | ||
已發行普通股的基本和攤薄後加權平均數 | 619,986 | 171,658 |
SIDUS SPACE, INC.
合併 現金流量表
年份已結束 | ||||||||
十二月三十一日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||
淨虧損 | $ | (14,328,348 | ) | $ | (12,839,968 | ) | ||
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: | ||||||||
基於股票的薪酬 | 1,021,886 | 1,209,000 | ||||||
財務費用 | - | - | ||||||
折舊和攤銷 | 217,107 | 319,936 | ||||||
壞賬 | 17,871 | 22,500 | ||||||
運營資產和負債的變化: | ||||||||
應收賬款 | (290,839 | ) | (741,984 | ) | ||||
應收賬款-關聯方 | 100,723 | 275,112 | ||||||
庫存 | (624,881 | ) | (455,935 | ) | ||||
合約資產 | (16,192 | ) | (60,932 | ) | ||||
合同資產-關聯方 | (28,191 | ) | (14,982 | ) | ||||
預付費用和其他資產 | (1,950,807 | ) | (1,911,941 | ) | ||||
應付賬款和應計負債 | 3,986,275 | 2,049,484 | ||||||
應付賬款和應計負債-關聯方 | 110,403 | 50,099 | ||||||
合同責任 | 16,192 | 60,932 | ||||||
合同責任-關聯方 | 28,191 | (48,429 | ) | |||||
經營租賃資產和負債的變化 | (8,832 | ) | (6,800 | ) | ||||
用於經營活動的淨現金 | (11,749,442 | ) | (12,093,908 | ) | ||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||
購買財產和設備 | (7,208,200 | ) | (2,099,858 | ) | ||||
為資產收購支付的現金 | (483,644 | ) | - | |||||
用於投資活動的淨現金 | (7,691,844 | ) | (2,099,858 | ) | ||||
來自融資活動的現金流: | ||||||||
發行普通股單位所得收益 | 14,788,121 | 3,221,355 | ||||||
A系列優先股發行的收益 | 1,811,000 | - | ||||||
基於資產的貸款協議的收益 | 6,379,624 | 502,349 | ||||||
償還基於資產的貸款協議 | (4,294,073 | ) | - | |||||
應付票據的收益 | - | - | ||||||
償還應付票據 | (302,983 | ) | - | |||||
支付租賃負債 | - | (148,019 | ) | |||||
應付票據的償還——關聯方 | - | (797,505 | ) | |||||
已支付的股息 | (19,555 | ) | - | |||||
融資活動提供的淨現金 | 18,362,134 | 2,778,180 | ||||||
現金淨變動 | (1,079,152 | ) | (11,415,586 | ) | ||||
現金,期初 | 2,295,259 | 13,710,845 | ||||||
現金,期末 | $ | 1,216,107 | $ | 2,295,259 | ||||
補充現金流信息 | ||||||||
支付利息的現金 | $ | 190,920 | $ | 284,178 | ||||
繳納税款的現金 | $ | - | $ | - | ||||
非現金投資和融資交易: | ||||||||
債務減免 | $ | - | $ | 1,624,755 | ||||
為轉換A系列可轉換優先股而發行的A類普通股 | $ | 166,483 | $ | - | ||||
反向拆分調整的常見股票問題 | $ | - | $ | - | ||||
修改使用權資產和租賃負債 | $ | 135,235 | $ | - | ||||
為行使的無現金認股權證發行的A類普通股 | $ | - | $ | - |