附錄 99.3
Guardforce AI 報告了 2023 年上半年的中期財務業績,並提供了業務最新情況
宣佈 協議以每股5.40美元的價格將1,591萬美元的債務和應計利息轉換為普通股;預計將顯著改善 資產負債表
新 紐約州約克/2023年10月2日/衞安人工智能有限公司(“衞安人工智能” 或 “公司”) (納斯達克股票代碼:GFAI,GFAIW)是一家專門從事安全物流、人工智能(AI)和機器人即服務 (“RaaS”)的綜合安全提供商,今天提供了業務最新情況,並公佈了截至6月30日的六個月的中期財務業績,2023(“2023 年上半年”)。
此外, 該公司宣佈,它已達成一項協議,預計將通過在2023年9月28日 轉換1,340萬美元的債務 和250萬美元的應計和未付利息,以每股5.40美元的價格換取2947,150股限制性普通股,從而改善其資產負債表。轉換價格比前一天的收盤價高出約29%。
衞安人工智能董事長兼首席執行官Lei (Olivia)Wang表示:“我們很高興地向大家報告,2023年上半年的收入增長了8.7%,達到1,840萬美元。儘管由於2023年上半年Covid-19疫情的持久 影響,我們的機器人人工智能解決方案收入有所下降,但我們對機器人人工智能解決方案的前景仍然非常有信心。 隨着我們不斷收到客户的反饋,我們正在通過實施人工智能和增值應用程序來定製機器人。我們的客户在市場上使用大約 1,800 臺機器人,而且我們對客户的需求和 要求有了更好的瞭解。通過將開源人工智能模型集成到我們的下一級解決方案中,我們相信人工智能的實施可以提高 的服務效率並降低客户的成本。
“在 上半年,我們與現有客户簽訂了兩份長期合同,以提供我們在泰國的安全物流和現金處理 服務。上個月,我們與泰國的一位原有客户簽訂了為期兩年的合同,以提供端到端現金管理解決方案 。此外,按照我們實現客户羣多元化的業務戰略,在過去的6個月中,我們的前15名客户 中有一半已從銀行轉移到零售和連鎖店,零售和連鎖店是我們在人工智能和機器人領域的主要目標客户。
“在 機器人人工智能業務領域,我們看到對擁有最新人工智能技術的機器人的持續需求。現在,對於機器人和人工智能的實現,我們有了更明確的市場進入戰略和商業模式。為此,我們最近與領先的安全提供商 Concorde Security Pte Ltd(“Concorde”)合作,在新加坡共同推出了一款新的機器人安全解決方案。通過將 Concorde 的 安全解決方案與我們的機器人人工智能自動化相結合,我們進一步增強了為客户提供的安全服務。在酒店業 行業,我們與Blue Pin(香港)合作並推出了智能人工智能酒店解決方案,該解決方案允許客户使用我們的禮賓 機器人進行在線預訂、入住和退房。我們還獲得了在澳門創新的人工智能 物聯網 (AIoT) 機器人廣告 (RA) 的廣告合同。我們的AIoT RA模型使廣告商能夠在衞安人工智能的 機器人上發佈廣告,並利用衞安人工智能智能雲平臺(GFAI ICP)的數據反饋做出更明智的營銷決策。我們 將繼續利用創新的人工智能技術為酒店和安全行業增強和開發我們的機器人解決方案 ,並期待與這些市場中的其他公司合作,進一步加速增長。
“最後, 我們在2023年上半年籌集了總收益約2300萬美元的淨收益,從而加強了資產負債表。我們計劃 通過轉換1,340萬美元的債務和250萬美元的應計利息來進一步改善我們的資產負債表,以每股5.40美元的轉換價格換取普通股 ,這比2023年9月28日 28日的股票收盤價高出29%以上。該貸款機構一直是我們的長期戰略合作伙伴,一直支持我們的業務發展。鑑於轉換 的價格高於市場,我們認為該交易符合公司和股東的最佳長期利益。 我們還認為,這筆交易表明了貸款人對我們業務前景的信心。總體而言,我們現在的財務狀況要強得多,資產負債表顯著改善,並建立了高度可擴展的商業模式,我們認為這將 為股東帶來可觀的價值。”
財務 概述
淨收入增長了147萬美元,增長了8.7%,達到2023年上半年的1,840萬美元,增長了8.7%,而2022年上半年的淨收入為1,690萬美元。這一增長主要是由於我們在途現金業務、對衞安數字機器的需求以及我們在2022年6月收購的北京萬佳安全系統 有限公司的收入增加。2023年上半年的毛利從去年同期的190萬美元增至250萬美元,毛利率從截至2022年6月30日的六個月的11.5%增加到截至2023年6月30日的六個月的13.4%, 這主要是由於我們的機器人人工智能解決方案業務的成本控制舉措和利潤率的提高。
對於 2023年上半年,銷售、分銷和管理(SG&A)總支出略有增長0.05%,達到698萬美元,而截至2022年6月30日的六個月中 為697萬美元。我們的商業模式包括免費試用以收集新的 功能開發的產品反饋,而廣告模式則需要部署一定數量的機器人。因此,公司根據國際財務報告準則會計原則,確認了 機器人資產的減值損失。2023年上半年的營業虧損為1190萬美元, ,而2022年上半年的營業虧損為550萬美元,其中包括約470萬美元的庫存和固定資產準備金和減值, 以及130萬美元的商譽減值。調整後的淨虧損(非國際財務報告準則)為240萬美元,而2022年為304萬美元。 截至2023年6月30日和2022年12月31日,公司分別擁有約2,600萬美元和820萬美元的現金及現金等價物 和限制性現金。
2
關於 衞安人工智能有限公司
衞安 人工智能有限公司(納斯達克股票代碼:GFAI,GFAIW)是一家全球安全解決方案供應商,以其傳統的安全物流業務為基礎,同時將 擴展到綜合人工智能和機器人即服務(RaaS)業務。 Guardforce AI 擁有 40 多年的專業經驗和強大的客户基礎,正在開發 RaaS 解決方案,以提高運營效率,迅速在亞太地區 地區建立影響力,同時向全球擴張。欲瞭解更多信息,請訪問推特:@Guardforceai
安全 Harbor 聲明
本 新聞稿包含的陳述與歷史事實無關,但屬於1995年美國私人證券訴訟改革法案安全港條款中 含義的 “前瞻性陳述”。這些陳述通常可以(儘管 並不總是如此)通過使用術語和短語來識別,例如預期、出現、相信、繼續、可能、估計、期望、表示、 打算、可能、計劃、可能、預測、預測、預測、追求、意願、將來以及使用未來 時態。前瞻性陳述既不是歷史事實,也不是對未來表現的保證。相反,它們僅基於 當前對公司業務未來、未來計劃和戰略、預測、 預期事件和趨勢、經濟和其他未來狀況的信念、預期和假設。由於前瞻性陳述與未來有關,它們 會受到固有的不確定性、風險和情況變化的影響,這些因素難以預測,其中許多不在 的控制範圍內,包括我們在向美國證券交易委員會提交的 標題為 “風險因素” 的註冊聲明和報告中描述的風險。實際業績和財務狀況可能與前瞻性陳述中顯示的 存在重大差異。因此,您不應依賴這些前瞻性陳述中的任何一項。本新聞稿中的前瞻性陳述 僅代表截至發佈之日。除非法律另有要求,否則無論是由於新信息、未來事件還是其他原因,我們都沒有義務公開更新 或修改這些前瞻性陳述。
投資者 關係:
大衞 沃爾德曼或娜塔莉亞·魯德曼
Crescendo 通訊有限公司
電子郵件: gfai@crescendo-ir.com
電話: 212-671-1020
Guardforce AI 企業傳播
Hu Yu
電子郵件: yu.hu@guardforceai.com
(表 如下所示)
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Guardforce AI 有限公司及子公司
未經審計 中期簡明合併損益表
(以美元表示 )
在截至6月30日的六個月中 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
(未經審計) | (未經審計) | |||||||
收入 | $ | 18,413,292 | $ | 16,942,522 | ||||
銷售成本 | (15,939,067 | ) | (14,998,727 | ) | ||||
毛利 | 2,474,225 | 1,943,795 | ||||||
基於股票的薪酬 | - | (252,095 | ) | |||||
預扣應收税款的準備金和註銷 | (561,277 | ) | (263,340 | ) | ||||
貿易和其他應收賬款的預期信用損失準備金 | (870,408 | ) | - | |||||
為過時庫存編列經費 | (3,090,283 | ) | - | |||||
固定資產減值損失 | (1,591,766 | ) | - | |||||
商譽減值 | (1,263,040 | ) | - | |||||
銷售、分銷和管理費用 | (6,981,660 | ) | (6,977,996 | ) | ||||
營業虧損 | (11,884,209 | ) | (5,549,636 | ) | ||||
其他收入,淨額 | 77,765 | 46,859 | ||||||
外匯損失,淨額 | (583,661 | ) | (745,759 | ) | ||||
財務成本 | (584,897 | ) | (410,861 | ) | ||||
所得税前虧損 | (12,975,002 | ) | (6,659,397 | ) | ||||
所得税(支出)福利準備金 | (874,431 | ) | 320,183 | |||||
該期間的淨虧損 | (13,849,433 | ) | (6,339,214 | ) | ||||
減去:歸屬於非控股權益的淨虧損 | 30,214 | 32,392 | ||||||
歸屬於本公司股東的淨虧損 | $ | (13,819,219 | ) | $ | (6,306,822 | ) | ||
每股虧損 | ||||||||
歸屬於本公司股東的基本虧損和攤薄後虧損 | $ | (4.35 | ) | $ | (7.16 | ) | ||
計算中使用的加權平均份額數: | ||||||||
基本款和稀釋版 | 3,174,282 | 880,618 |
4
Guardforce AI 有限公司及子公司
未經審計的 中期簡明合併資產負債表
(以美元表示 )
截至6月30日, 2023 | 截至截至 十二月三十一日 2022 | |||||||
(未經審計) | ||||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 24,738,377 | $ | 6,930,639 | ||||
限制性現金 | 17,059 | - | ||||||
貿易應收賬款 | 5,127,998 | 5,400,186 | ||||||
其他應收賬款 | - | 817,564 | ||||||
其他流動資產 | 2,380,718 | 1,743,008 | ||||||
應收預扣税,淨額 | 536,974 | 757,024 | ||||||
庫存 | 1,636,245 | 5,105,770 | ||||||
關聯方應付的款項 | 7,716,503 | 14,508,873 | ||||||
流動資產總額 | 42,153,874 | 35,263,064 | ||||||
非流動資產: | ||||||||
限制性現金 | 1,274,956 | 1,300,005 | ||||||
不動產、廠房和設備 | 6,018,408 | 8,066,761 | ||||||
使用權資產 | 3,323,870 | 4,171,409 | ||||||
無形資產,淨額 | 6,954,467 | 5,793,143 | ||||||
善意 | 1,416,405 | 2,679,445 | ||||||
應收預扣税,淨額 | 1,921,073 | 1,934,072 | ||||||
遞延所得税資產,淨額 | 634,619 | 1,511,753 | ||||||
其他非流動資產 | 397,030 | 447,322 | ||||||
非流動資產總額 | 21,940,828 | 25,903,910 | ||||||
總資產 | $ | 64,094,702 | $ | 61,166,974 | ||||
負債和權益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
貿易和其他應付賬款 | $ | 3,065,838 | $ | 2,633,995 | ||||
借款 | 3,509,709 | 3,181,616 | ||||||
向關聯方借款 | 1,666,846 | 3,148,500 | ||||||
經營租賃負債的流動部分 | 1,645,233 | 1,774,192 | ||||||
融資租賃負債的流動部分,淨額 | 200,383 | 398,136 | ||||||
其他流動負債 | 2,837,287 | 2,477,369 | ||||||
應付給關聯方的款項 | 3,703,038 | 3,868,691 | ||||||
可轉換票據應付賬款 | 606,786 | 1,730,267 | ||||||
流動負債總額 | 17,235,120 | 19,212,766 | ||||||
非流動負債: | ||||||||
借款 | 13,727,574 | 13,899,818 | ||||||
經營租賃負債 | 1,686,803 | 2,340,075 | ||||||
向關聯方借款 | 1,437,303 | 1,455,649 | ||||||
融資租賃負債 | 229,747 | 233,550 | ||||||
其他非流動負債 | - | 43,200 | ||||||
為員工福利提供經費 | 4,775,062 | 4,849,614 | ||||||
非流動負債總額 | 21,856,489 | 22,821,906 | ||||||
負債總額 | 39,091,609 | 42,034,672 | ||||||
公平 | ||||||||
普通股 — 面值0.12美元授權3億股股票,截至2023年6月30日已發行和流通6,883,223股;面值0.12美元授權7,500,000股,截至2022年12月31日已發行和流通1,618,977股 | 826,022 | 194,313 | ||||||
應收訂閲 | (50,000 | ) | (50,000 | ) | ||||
額外已繳資本 | 65,150,407 | 46,231,302 | ||||||
法定儲備 | 223,500 | 223,500 | ||||||
認股證儲備 | 251,036 | 251,036 | ||||||
累計赤字 | (42,588,233 | ) | (28,769,014 | ) | ||||
累計其他綜合收益 | 1,281,904 | 1,112,494 | ||||||
歸屬於本公司股東的資本和儲備 | 25,094,636 | 19,193,631 | ||||||
非控股權益 | (91,543 | ) | (61,329 | ) | ||||
權益總額 | 25,003,093 | 19,132,302 | ||||||
負債和權益總額 | $ | 64,094,702 | $ | 61,166,974 |
5
Guardforce AI 有限公司及子公司
未經審計 中期簡明合併現金流量表
(以美元表示 )
在截至6月30日的六個月中 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
(未經審計) | (未經審計) | |||||||
來自經營活動的現金流 | ||||||||
淨虧損 | $ | (13,849,433 | ) | $ | (6,339,214 | ) | ||
對以下各項的調整: | ||||||||
固定和無形資產的折舊和攤銷 | 2,619,001 | 2,697,378 | ||||||
基於股票的薪酬 | - | 252,095 | ||||||
預扣應收税款的準備金和註銷 | 561,277 | 263,340 | ||||||
貿易和其他應收賬款的預期信用損失準備金 | 869,519 | - | ||||||
為過時庫存編列經費 | 3,090,282 | - | ||||||
固定資產減值損失 | 1,591,766 | - | ||||||
商譽減值 | 1,263,040 | - | ||||||
財務成本 | 584,897 | 506,818 | ||||||
處置固定資產造成的損失 | 41,965 | 24,530 | ||||||
運營資產和負債的變化: | ||||||||
貿易和其他應收賬款減少(增加) | 157,279 | (205,716 | ) | |||||
其他資產的增加 | (719,595 | ) | (968,103 | ) | ||||
庫存減少(增加) | 296,824 | (5,521,429 | ) | |||||
應向關聯方支付的金額減少(增加) | 639,807 | (6,111,443 | ) | |||||
遞延所得税資產減少(增加) | 874,431 | (325,083 | ) | |||||
貿易和其他應付賬款和其他流動負債的增加 | 1,285,317 | 1,265,752 | ||||||
(減少)應收預繳税款的增加 | (374,013 | ) | 663,095 | |||||
增加(減少)僱員福利準備金 | 20,774 | (29,812 | ) | |||||
用於經營活動的淨現金 | (1,046,862 | ) | (13,827,792 | ) | ||||
來自投資活動的現金流 | ||||||||
購置不動產、廠房和設備 | (829,231 | ) | (2,309,334 | ) | ||||
出售不動產、廠房和設備的收益 | - | 4,120 | ||||||
收購無形資產 | (217,077 | ) | (3,082,880 | ) | ||||
收購子公司,扣除收購的現金 | - | (1,793,614 | ) | |||||
為企業收購支付的存款 | - | (2,160,000 | ) | |||||
用於投資活動的淨現金 | (1,046,308 | ) | (9,341,708 | ) | ||||
來自融資活動的現金流 | ||||||||
發行股票的收益 | 20,867,386 | 18,275,728 | ||||||
行使認股權證的收益 | 506,693 | 1,423,690 | ||||||
為取消部分股份而支付的現金 | (49,664 | ) | - | |||||
借款收益 | 1,756,738 | - | ||||||
償還借款 | (1,937,096 | ) | (840,762 | ) | ||||
支付租賃負債 | (1,267,979 | ) | (1,483,203 | ) | ||||
融資活動產生的淨現金 | 19,876,078 | 17,375,453 | ||||||
現金和現金等價物以及限制性現金的淨減少 | 17,782,908 | (5,794,047 | ) | |||||
匯率變動對現金的影響 | 16,840 | (519,523 | ) | |||||
截至1月1日,現金和現金等價物以及限制性現金 | 8,230,644 | 15,853,811 | ||||||
現金和現金等價物,以及6月30日的限制性現金 | $ | 26,030,392 | $ | 9,540,241 | ||||
非現金投資和融資活動 | ||||||||
為收購子公司而支付的收購對價的股權部分 | - | 4,579,879 | ||||||
為收購資產而支付的收購對價的權益部分(附註20) | 1,848,000 | - |
6
非國際財務報告準則 財務指標
為了補充我們未經審計的中期簡明合併財務報表,這些財務報表是根據國際財務報告準則編制和列報的, 我們使用非國際財務報告準則調整後的息税折舊攤銷前利潤作為合併業績的財務指標。
我們 認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤有助於確定我們業務的潛在趨勢,否則這些趨勢可能會被我們在運營虧損和淨虧損中包含的某些 收入或支出的影響所扭曲。我們認為,這些非國際財務報告準則指標提供了有關我們核心經營業績的有用信息 ,增強了對我們過去業績和未來前景的總體理解,並提高了管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的知名度。我們提出非國際財務報告準則 財務指標,以向投資者提供有關我們經營業績的更多信息和更高的透明度。
息税折舊攤銷前利潤代表扣除(i)財務成本、所得税優惠準備金、固定資產折舊和無形 資產攤銷前的 淨虧損,我們認為這並不能反映我們在報告所述期間的核心經營業績。
非國際財務報告準則 調整後的淨虧損是指扣除(i)財務成本、所得税優惠和固定資產折舊以及無形資產攤銷 前的淨虧損,(ii)某些非現金支出,包括股票薪酬支出和預扣税應收賬款註銷 ,(iii)包括貿易和其他應收賬款、庫存、固定資產和商譽在內的資產減值。
非國際財務報告準則 每股虧損 表示歸屬於普通股股東的非國際財務報告準則淨(虧損)收益 除以該期間已發行股票的加權平均數。每股 的非國際財務報告準則攤薄(虧損)收益是指歸屬於普通股股東的非國際財務報告準則淨額(虧損)收益除以 在攤薄後的期內已發行股票的加權平均數。
下表 是上述期間我們的淨虧損與息税折舊攤銷前利潤和非國際財務報告準則淨虧損的對賬表:
在截至的六個月中 6月30日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
淨虧損 — 國際財務報告準則 | $ | (13,849,433 | ) | $ | (6,339,214 | ) | ||
財務成本 | 584,897 | 410,861 | ||||||
所得税支出準備金(福利) | 874,431 | (320,183 | ) | |||||
折舊和攤銷費用 | 2,619,001 | 2,697,378 | ||||||
EBITDA | (9,771,104 | ) | (3,551,158 | ) | ||||
基於股票的薪酬 | - | 252,095 | ||||||
應收預扣税的準備金和註銷 | 561,277 | 263,340 | ||||||
貿易和其他應收賬款的預期信用損失準備金 | 869,519 | - | ||||||
為過時庫存編列經費 | 3,090,282 | - | ||||||
固定資產減值損失 | 1,591,766 | - | ||||||
商譽減值 | 1,263,040 | - | ||||||
調整後淨虧損(非國際財務報告準則) | $ | (2,395,220 | ) | $ | (3,035,723 | ) | ||
非國際財務報告準則每股虧損 | ||||||||
歸屬於本公司股東的每股虧損 | ||||||||
基本款和稀釋版 | $ | (0.75 | ) | $ | (3.45 | ) | ||
計算中使用的加權平均份額數: | ||||||||
基本款和稀釋版 | 3,174,282 | 880,618 |
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