附錄 99.1
韋斯特波特公佈2023年第四季度和全年業績
不列顛哥倫比亞省温哥華，2024年3月25日 /CNW/-Westport Fuel Systems Inc.（“Westport”）（多倫多證券交易所股票代碼：WPRT）（納斯達克股票代碼：WPRT）今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和年度的財務業績，並提供了最新的運營情況。除非另有説明，所有數字均以美元計算。
“我很榮幸地向大家報告，儘管去年面臨挑戰 ，但我們還是取得了新的里程碑，進行了戰略發展，優先考慮了運營效率和財務實力，通過這樣做 ，我們創造了創紀錄的收入。根據我們推動可持續增長的優先事項，我們的團隊增加了延遲的 OEM 和電子以及燃料儲存業務的銷量，同時也增加了我們在重型 OEM 業務中提供的工程服務。
隨着我們的進步，Westport致力於增長和 適應性，並隨着不斷變化的監管和宏觀經濟格局不斷創新和發展。展望未來的道路 ，我決心指導韋斯特波特採取戰略和果斷的行動。我們的成功取決於將嚴格的 運營與強大的戰略框架無縫整合。為此，我將指導我們朝着三個基本支柱努力：利用我們的HPDI合資企業的潛力 來推動成功，提高卓越運營，以及持續創新以塑造世界氫動力 的未來。我們還有很多工作要做。憑藉一支敬業的團隊和對卓越的堅定追求，我對我們的 能力充滿信心，不僅能夠實現而且超越我們的目標。”
首席執行官丹·塞利
財務要聞
| 合併業績 | ||||||
| （百萬美元，每股金額除外） |
大於/（低於） % |
大於/（低於） % | ||||
| 4Q23 | 4Q22 | 23 財年 | 22 財年 | |||
| 收入 | $ 87.2 | $ 78.0 | 12 % | $ 331.8 | $ 305.7 | 9 % |
| 毛利率(2) | 8.0 | 4.6 | 74 % | 48.9 | 36.2 | 35 % |
| 毛利率%(2) | 9 % | 6 % | — | 15 % | 12 % | — |
| 權益法核算的投資收入 (1) | 0.1 | — | — | 0.8 | 0.9 | (11) % |
| 來自持續經營的淨收益（虧損） | (13.9) | (16.9) | 18 % | (49.7) | (32.7) | (52) % |
| 持續經營每股淨收益（虧損） | (0.81) | (1.00) | 19 % | (2.90) | (1.91) | (52) % |
| 税前利潤 (2) | (10.9) | (13.5) | 19 % | (35.9) | (17.5) | (105) % |
| 調整後 EBITDA (2) | (10.0) | (12.9) | 22 % | (21.5) | (27.8) | 23 % |
| (1) | 這主要包括來自我們的 Minda Westport. 合資企業的收入。 |
| (2) | 這些財務指標和比率是非公認會計準則指標。有關對賬，請參閲GAAP和非GAAP財務指標。 |
運營亮點
韋斯特波特在2023年閉幕時專注於推動現有市場的可持續增長，解鎖新興市場，推動卓越運營，並通過 謹慎的資本管理提高效率。基於這些優先事項，韋斯特波特可以報告2023年第四季度 期間及之後取得的多項成就。
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| 1扣除利息、税項和折舊前的調整後收益是一項非公認會計準則衡量標準。有關對賬，請參閲韋斯特波特管理層討論與分析中的GAAP和非GAAP財務指標。 |
細分信息
原始設備製造商（“OEM”）
截至2023年12月31日的三個月和年度，原始設備製造商收入分別為6,120萬美元和2.228億美元，而截至2022年12月31日的 三個月和年度的OEM收入分別為4,780萬美元和1.980億美元。與2022年第四季度相比，增長了1,340萬美元，主要是由輕型OEM和電子業務的銷售量增加以及重型 OEM業務的工程服務收入增加所推動的。與去年相比，重型OEM、延遲的OEM和燃料儲存業務 的銷量下降部分抵消了這一點。
截至2023年12月31日的年度收入與上年相比增長了2480萬美元 ，這主要是由延遲的OEM、電子和燃料儲存 業務的銷量增加，重型OEM業務的工程服務收入增加以及我們的輕型業務在東歐 的銷量增加所致。我們的氫業務銷量下降以及印度輕型 OEM 業務的銷售下降部分抵消了這一點。
毛利率2在截至2023年12月31日的三個月，增加了160萬美元 至80萬美元，佔收入的1％，而去年同期為負80萬美元，佔收入的負2％。截至2023年12月31日的三個月，毛利率的增長主要是由輕型OEM和電子業務的 銷量的增加以及由於工程服務收入增加而導致的重型OEM業務 的毛利率增加。重型OEM業務受到450萬美元庫存減記的負面影響。 此外，燃料儲存業務銷售量的減少、氫氣業務的負銷售組合，以及全球供應鏈挑戰和物流、 公用事業、勞動力和其他成本的通貨膨脹導致的生產投入成本上升，部分抵消了毛利率的增加，而我們只能將這些成本部分轉嫁給我們的OEM客户。
截至2023年12月31日止年度的毛利率增長了1170萬美元，達到2530萬美元，佔收入的11％，而去年同期為1,360萬美元，佔收入的7％。截至2023年12月31日的財年， 毛利率和毛利率百分比的增長主要是由於 工程服務的貢獻利潤率提高以及延遲的OEM和燃料儲存業務的銷量增加所推動的。由於銷量減少， 氫業務的利潤率下降以及由於450萬美元的庫存減記而對重型OEM業務產生的負面影響，抵消了這一點。
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| 2毛利率是非公認會計準則的衡量標準。有關對賬，請參閲韋斯特波特管理層討論與分析中的GAAP和非GAAP財務指標。 |
獨立售後市場
截至2023年12月31日的三個月和年度的收入分別為2,600萬美元和1.090億美元，而截至2022年12月31日的三個月和年度的收入分別為3,020萬美元和1.077億美元。截至2023年12月31日的三個月，收入與上年同期相比 下降了420萬美元，這主要是由非洲和南美市場的銷量下降被歐洲銷售量 的增加所抵消。截至2023年12月31日的財年，IAM收入與上年相比增長了130萬美元， 主要是由南美銷售量的增加被對歐洲和非洲銷售的減少所抵消。
截至2023年12月31日的三個月， 2023年12月31日的毛利率增長了180萬美元，達到720萬美元，佔收入的28％，而去年同期 同期的毛利率為540萬美元，佔收入的18％，這主要是由積極的銷售組合、較低的電子元件成本和歐洲銷量增加所推動的。
截至2023年12月31日止年度的毛利率增長了100萬美元，達到2360萬美元，佔收入的22％，而去年同期的毛利率為2,260萬美元，佔收入的21％，這主要是由南美利潤率提高和積極的銷售組合推動的。這在一定程度上被非洲的負銷售組合所抵消。
| 分部結果 | 4Q23 | ||||||
| 收入 | 營業收入（虧損） | 折舊和攤銷 | 股權收益 | ||||
| OEM | $ 61.2 | $ (11.7) | $ 2.5 | $ 0.1 | |||
| IAM | 26.0 | 1.9 | 0.6 | — | |||
| 企業 | — | (4.3) | 0.1 | — | |||
| 合併總計 | $ 87.2 | $ (14.1) | $ 3.2 | $ 0.1 | |||
| 分部結果 | 4Q22 | ||||||
| 收入 | 營業收入（虧損） | 折舊和攤銷 | 股權收益 | ||||
| OEM | $ 47.8 | $ (12.8) | $ 1.8 | $ — | |||
| IAM | 30.2 | 0.6 | 0.8 | — | |||
| 企業 | — | (5.0) | 0.1 | — | |||
| 合併總計 | $ 78.0 | $ (17.2) | $ 2.7 | $ — | |||
2024 年展望
在投資、工業應用和政策支持的增加的推動下， 替代燃料行業正變得更加活躍。具體而言，氫氣項目管道在全球宣佈了大約 1,400 個項目，總投資額為 5,700 億美元，宣佈到 2030 年每年將提供 4,500 萬噸清潔氫氣供應 3。在同一時期，預計氫氣不僅會變得更容易獲得，而且還會更實惠。
隨着全球政府政策和監管變化 加速向零排放的轉變，Westport 基於替代燃料的解決方案使其客户能夠在當今實用且經濟實惠的應用中提供更清潔的性能 。我們預計，到2030年代，對我們產品和服務的需求將繼續增加， 向氫基運輸的廣泛過渡將與傳統燃料相比具有競爭力。
隨着我們的進步，Westport致力於增長和 適應性，並隨着不斷變化的監管和宏觀經濟格局不斷創新和發展。我們在2024年的努力將以三個基本支柱為指導：利用我們的HPDI合資企業的潛力推動成功，提高 的卓越運營，以及持續創新以塑造世界的氫動力未來。我們的成功分別依賴於短期、中期和長期的這三個基本支柱 ：
1) 通過我們的 HPDI 合資企業推動成功
我們的HPDI合資企業標誌着韋斯特波特進入了一個新時代， 二十多年的奉獻和創新達到了頂峯。該合資企業是韋斯特波特向前發展業務戰略的基石 ，現在是共同創新和推動增長的時候了。
展望未來，該合資企業將利用合作伙伴的集體專業知識，抓住增長機會，鞏固我們作為替代燃料領導者的地位。
2) 提高卓越運營
我們堅持不懈地追求卓越運營， 着手採取大膽的舉措來簡化流程、提高效率和降低成本。值得注意的是，我們在印度 的重組努力體現了我們對優化資本效率和最大化所有運營方面的吞吐量的承諾。
我們開始部署各種槓桿組合 來增加收益和提高盈利能力，包括實施重大成本削減措施，預計將涵蓋運營 以及一般和管理費用。
3) 重新構想氫能驅動的未來
當我們站在這一變革性轉變的最前沿時，擁抱替代燃料，特別是 氫的潛力令人興奮。憑藉先進的技術能力， 利用我們現有的氫氣組件業務以及對市場動態和客户需求的深刻理解， 已做好充分準備，利用新興的增長機會，同時在不斷變化的環境中保持我們對可持續發展和相關性的承諾。
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| 3來源：《2023年氫氣洞察》，氫能委員會和麥肯錫公司，2023年12月 |
電話會議
韋斯特波特計劃於2024年3月26日星期二 太平洋時間上午7點（美國東部時間上午10點）舉行電話會議，討論這些結果。要通過電話參加電話會議， 請撥打：1-888-390-0546（加拿大和美國免費電話）或 416-764-8688。電話會議的網絡直播可通過 Westport 網站觀看 https://investors.wfsinc.com/
要觀看電話會議重播，請使用密碼 618393 撥打 1-888-390-0541（加拿大和美國免費電話）或 1-416-764-8677。電話重播將持續到 2024 年 4 月 9 日。電話會議結束後不久，網絡直播將在Westport Fuel Systems網站上存檔，重播將以流媒體音頻和可下載的MP3文件形式提供 。
財務報表和管理層的討論 和分析
要查看韋斯特波特第四季度 和截至2023年12月31日的年度的完整財務狀況，請訪問 https://investors.wfsinc.com/financials/
關於韋斯特波特燃料系統
在Westport Fuel Systems，我們正在推動創新 ，為更清潔的未來提供動力。我們是為全球運輸行業提供清潔低碳燃料 等先進燃料輸送組件和系統的領先供應商。我們的技術可提供交通應用所需的性能 和燃油效率，以及應對氣候變化和城市空氣質量 挑戰的環境效益。我們的總部位於加拿大温哥華，業務遍及歐洲、亞洲、北美和南美，通過領先的全球運輸品牌為70多個國家的客户 提供服務。在Westport Fuel Systems，我們着眼於未來。欲瞭解更多信息，請訪問 www.wfsinc.com。
關於前瞻性陳述的警示説明
本新聞稿包含前瞻性陳述， 包括有關未來戰略計劃和未來增長、我們未來的發展計劃（包括 與HPDI和氫氣相關的計劃）、我們對2024年及以後的預期（包括對我們產品的需求）以及我們的業務 和技術戰略的未來成功的聲明。這些陳述既不是承諾也不是保證，但涉及已知和未知的風險和不確定性 ，它們基於管理層的觀點和可能導致我們的實際業績、活動水平、業績或成就 與這些 前瞻性陳述中表達或暗示的任何未來業績、活動水平、業績或成就存在重大差異的假設。這些風險、不確定性和假設包括與我們的收入增長、經營業績、 行業和產品、總體經濟、資本和債務市場的條件和准入、償付能力、政府政策 和監管、技術創新、外匯匯率波動、運營費用、持續減少支出、 成功將新產品商業化的能力、合資企業的業績、天然氣的供應和價格、全球政府 刺激計劃和新的環境法規、接受和轉向天然氣和氫能汽車、放寬 或豁免燃料排放標準、車隊無法獲得資本或政府資金來購買天然氣汽車、 競爭技術的開發、我們充分開發和部署我們技術的能力、合資企業和發展夥伴的行動和決定 、俄羅斯-烏克蘭衝突的影響和持續時間、供應鏈中斷好吧 還有其他風險因素和假設可能會影響我們在最新的年度信息表和向證券監管機構提交的其他文件中討論的實際業績、業績或成就或財務狀況。讀者不應過分依賴任何 此類前瞻性陳述，這些陳述僅代表其發表之日。我們不承擔任何義務公開更新或修改 此類聲明，以反映我們的預期或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化，或者可能影響實際結果與這些前瞻性陳述中列出的結果不同的可能性，但 National Instrument 51-102 要求的 除外。本新聞稿中引用的任何網站、RSS 源或推特賬户的內容 未以引用方式納入本新聞稿。
GAAP 和非 GAAP 財務指標
我們的財務報表是根據 根據美國公認會計原則（“美國公認會計原則”）編制的。這些美國公認會計準則財務報表包括非現金 費用和其他費用和收益，這些費用和收益本質上可能不尋常或不常見，或者我們認為可能難以與之前的 或未來業績進行比較。除了根據美國公認會計原則制定的常規指標外，韋斯特波特和某些投資者 還使用息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤作為指標，通過產生運營現金流為營運資金需求、還本付息債務和資金資本支出提供資金，從而產生流動性。管理層還使用這些非公認會計準則衡量標準 對韋斯特波特的財務業績。投資者和分析師還經常將息税折舊攤銷前利潤用於估值目的，即息税折舊攤銷前利潤 乘以一個係數或 “息税折舊攤銷前利潤倍數”，該係數基於息税折舊攤銷前利潤與市場 值之間的觀察或推斷關係，以確定公司的近似企業總價值。我們認為，這些非公認會計準則財務指標還為投資者和證券分析師提供了 額外的見解，作為我們美國公認會計原則業績的補充信息，也是比較 我們同期財務業績以及將我們的財務業績與其他公司的財務業績進行比較的基礎。我們認為，以 息税折舊攤銷前利潤為例，這些 非公認會計準則財務指標消除了我們的資本結構（現金存款的淨利息收入、未償債務的利息支出 和債務工具的利息支出）、資產基礎（折舊和攤銷）和税收後果的影響，從而促進了我們不同時期的核心經營業績以及與其他公司的比較。調整後的息税折舊攤銷前利潤為 Westports的持續經營業務息税折舊攤銷前利潤提供了相同的指標，並消除了我們的資本結構、資產基礎和税收後果的此類影響，但是 此外，不包括任何未實現的外匯收益或虧損、股票薪酬費用和其他一次性減值 和成本，這些減值預計不會重複，以便更深入地瞭解我們的經營 業務產生的現金流，如果沒有外來事件的影響。
息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤旨在向投資者和分析師提供 額外信息，根據美國公認會計原則，沒有任何標準化定義，不應孤立地視為 或作為根據美國公認會計原則編制的業績衡量標準的替代品。息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤不包括 融資活動和税收現金成本的影響，以及運營營運資本餘額變化的影響，因此 不一定表示根據美國公認會計原則確定的營業利潤或運營現金流。其他公司可能以不同的方式計算 息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤。
非公認會計準則財務指標對賬
| 毛利率 | ||||
| 截至12月31日的年份 | ||||
| 2023 | 2022 | |||
| （以百萬美元表示） | ||||
| 收入 | $ 331.8 | $ 305.7 | ||
| 減去：收入成本 | $ 282.9 | $ 269.5 | ||
| 毛利率 | $ 48.9 | $ 36.2 | ||
| 毛利率佔收入的百分比 | ||||
| 截至12月31日的年份 | ||||
| 2023 | 2022 | |||
| （以百萬美元表示） | ||||
| 收入 | $ 331.8 | $ 305.7 | ||
| 毛利率 | $ 48.9 | $ 36.2 | ||
| 毛利率佔收入的百分比 | 15 % | 12 % | ||
| 息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷 | ||||||||||||||||
| 三個月已結束 | 3 月 31 日至 22 日 | 6 月 30 日至 22 日 | 22 年 9 月 30 日 | 12 月 31 日至 22 日 | 3 月 31 日至 23 日 | 23 年 6 月 30 日 | 9 月 30 日-23 | 12 月 31 日至 23 日 | ||||||||
| 所得税前收入（虧損） | $ 7.6 | $ (11.5) | $ (11.0) | $ (16.4) | $ (9.7) | $ (13.0) | $ (12.0) | $ (14.0) | ||||||||
| 利息支出，淨額 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | (0.1) | 0.2 | (0.2) | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | ||||||||
| EBITDA | $ 11.7 | $ (7.7) | $ (8.0) | $ (13.5) | $ (6.3) | $ (10.1) | $ (8.6) | $ (10.9) | ||||||||
| 基於股票的薪酬 | $ 0.5 | $ 0.9 | $ 0.8 | $ 0.2 | $ 0.7 | $ 0.8 | $ (0.3) | $ 1.4 | ||||||||
| 外匯（收益）損失 | $ 0.8 | $ 2.5 | $ 2.7 | $ 0.4 | $ 1.1 | $ 2.4 | $ 1.4 | $ (0.9) | ||||||||
| 出售投資的收益 | $ (19.1) | $ — | $ — | $ — | $ — | $ — | $ — | $ — | ||||||||
| 應付特許權使用費消滅造成的損失 | $ — | $ — | $ — | $ — | $ — | $ 2.9 | $ — | $ — | ||||||||
| 遣散費 | $ — | $ — | $ — | $ — | $ — | $ — | $ 4.5 | $ — | ||||||||
| 長期投資減值 | $ — | $ — | $ — | $ — | $ — | $ — | $ — | $ 0.4 | ||||||||
| 調整後 EBITDA | $ (6.1) | $ (4.3) | $ (4.5) | $ (12.9) | $ (4.5) | $ (4.0) | $ (3.0) |
$ (10.0)
| ||||||||
| 韋斯特波特燃料系統公司
合併資產負債表 （以千美元表示，股份金額除外） 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日 | ||||
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||
| 資產 | ||||
| 流動資產： | ||||
| 現金及現金等價物（包括限制性現金） | $ 54,853 | $ 86,184 | ||
| 應收賬款 | 88,077 | 101,640 | ||
| 庫存 | 67,530 | 81,635 | ||
| 預付費用 | 6,323 | 7,760 | ||
| 流動資產總額 | 216,783 | 277,219 | ||
| 長期投資 | 4,792 | 4,629 | ||
| 不動產、廠房和設備 | 69,489 | 62,641 | ||
| 經營租賃使用權資產 | 22,877 | 23,727 | ||
| 無形資產 | 6,822 | 7,817 | ||
| 遞延所得税資產 | 11,554 | 10,430 | ||
| 善意 | 3,066 | 2,958 | ||
| 其他長期資產 | 20,365 | 18,030 | ||
| 總資產 | $ 355,748 | $ 407,451 | ||
| 負債和股東權益 | ||||
| 流動負債： | ||||
| 應付賬款和應計負債 | $ 95,374 | $ 98,863 | ||
| 經營租賃負債的流動部分 | 3,307 | 3,379 | ||
| 短期債務 | 15,156 | 9,102 | ||
| 長期債務的當前部分 | 14,108 | 11,698 | ||
| 應付長期特許權使用費的當前部分 | — | 1,162 | ||
| 保修責任的當前部分 | 6,892 | 11,315 | ||
| 流動負債總額 | 134,837 | 135,519 | ||
| 長期經營租賃負債 | 19,300 | 20,080 | ||
| 長期債務 | 30,957 | 32,164 | ||
| 應支付的長期特許權使用費 | — | 4,376 | ||
| 保修責任 | 1,614 | 2,984 | ||
| 遞延所得税負債 | 3,477 | 3,282 | ||
| 其他長期負債 | 5,115 | 5,080 | ||
| 負債總額 | 195,300 | 203,485 | ||
| 股東權益： | ||||
| 股本： | ||||
| 無限普通股和優先股，無面值 | ||||
| 17,174,502 (2022-17,130,316) 已發行和流通的普通股 | 1,244,539 | 1,243,272 | ||
| 其他股票工具 | 9,672 | 9,212 | ||
| 額外的實收資本 | 11,516 | 11,516 | ||
| 累計赤字 | (1,074,434) | (1,024,716) | ||
| 累計其他綜合虧損 | (30,845) | (35,318) | ||
| 股東權益總額 | 160,448 | 203,966 | ||
| 負債和股東權益總額 | $ 355,748 | $ 407,451 | ||
| 韋斯特波特燃料系統公司
合併運營報表和綜合收益（虧損） （以千美元表示，股份和每股金額除外） 截至 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的年度 | ||||
| 截至12月31日的年份 | ||||
| 2023 | 2022 | |||
| 收入 | $ 331,799 | $ 305,698 | ||
| 收入和支出成本： | ||||
| 收入成本 | 282,862 | 269,496 | ||
| 研究和開發 | 26,003 | 23,497 | ||
| 一般和行政 | 44,234 | 37,042 | ||
| 銷售和營銷 | 16,278 | 15,073 | ||
| 外匯損失 | 3,974 | 6,378 | ||
| 折舊和攤銷 | 4,299 | 4,416 | ||
| 出售資產的收益 | 32 | 62 | ||
| 377,682 | 355,964 | |||
| 運營損失 | (45,883) | (50,266) | ||
| 按權益法核算的投資收入 | 780 | 930 | ||
| 出售投資的收益 | — | 19,119 | ||
| 滅火損失 | (2,909) | — | ||
| 長期債務的利息和折扣攤銷 | (2,981) | (3,351) | ||
| 長期投資減值 | (413) | — | ||
| 其他收入，淨額 | — | 879 | ||
| 扣除銀行手續費後的利息收入 | 2,690 | 1,406 | ||
| 所得税前虧損 | (48,716) | (31,283) | ||
| 所得税支出（回收）： | ||||
| 當前 | 1,786 | 1,852 | ||
| 已推遲 | (784) | (440) | ||
| 1,002 | 1,412 | |||
| 本年度淨虧損 | (49,718) | (32,695) | ||
| 其他綜合損失： | ||||
| 累積翻譯調整 | 4,473 | (1,824) | ||
| 綜合損失 | $ (45,245) | $ (34,519) | ||
| 每股虧損： | ||||
| 每股淨虧損——基本 | $ (2.90) | $ (1.91) | ||
| 每股淨虧損——攤薄 | $ (2.90) | $ (1.91) | ||
| 已發行普通股的加權平均值： | ||||
| 基本 | 17,173,016 | 17,122,531 | ||
| 稀釋 | 17,173,016 | 17,122,531 | ||
| 韋斯特波特燃料系統公司
合併現金流量表 （以千美元表示） 截至 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的年度 | ||||
| 截至12月31日的年份 | ||||
| 2023 | 2022 | |||
| 經營活動： | ||||
| 本年度淨虧損 | $ (49,718) | $ (32,695) | ||
| 為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整： | ||||
| 折舊和攤銷 | 12,490 | 11,800 | ||
| 股票薪酬支出 | 1,727 | 2,066 | ||
| 外匯損失 | 3,974 | 6,378 | ||
| 遞延所得税 | (784) | (440) | ||
| 按權益法核算的投資收入 | (780) | (930) | ||
| 長期債務利息和應付特許權使用費的增加 | 9 | 314 | ||
| 長期資產減值（注7） | 413 | — | ||
| 庫存減記變為可變現淨值 | 7,066 | 722 | ||
| 出售投資的淨收益 | — | (19,119) | ||
| 出售資產的淨虧損 | 32 | 62 | ||
| 其他收入，淨額 | — | (879) | ||
| 收購帶來的討價還價收益 | 2,909 | — | ||
| 壞賬支出的變化 | 56 | 810 | ||
| 運營資產和負債的變化： | ||||
| 應收賬款 | 5,340 | (1,528) | ||
| 庫存 | 9,481 | (3,505) | ||
| 預付費用 | 2,869 | (134) | ||
| 應付賬款和應計負債 | (2,448) | 122 | ||
| 保修責任 | (5,829) | 2,341 | ||
| 用於經營活動的淨現金 | (13,193) | (34,615) | ||
| 投資活動： | ||||
| 購買不動產、廠房和設備 | (15,574) | (14,242) | ||
| 購買無形資產 | — | (287) | ||
| 出售投資的收益 | — | 31,445 | ||
| 出售資產的收益 | 161 | 731 | ||
| 投資活動提供的（用於）淨現金 | (15,413) | 17,647 | ||
| 籌資活動： | ||||
| 運營信貸額度和長期融資的圖紙 | 46,367 | 41,218 | ||
| 償還運營信貸額度和長期貸款 | (39,904) | (55,441) | ||
| 償還應付特許權使用費 | (8,687) | (5,200) | ||
| 用於融資活動的淨現金 | (2,224) | (19,423) | ||
| 外匯對現金和現金等價物的影響 | (501) | (2,317) | ||
| 現金和現金等價物的淨減少 | (31,331) | (38,708) | ||
| 現金及現金等價物，年初（包括限制性現金） | 86,184 | 124,892 | ||
| 現金及現金等價物，年底（包括限制性現金） | 54,853 | 86,184 | ||
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來源 Westport Fuel Systems 公司
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