展品107
備案費表計算
表格 F-1
(表格 類型)
TC 生物製藥(控股)公司
(註冊人在其章程中明確規定的姓名)
表 1：新登記證券
| 安全類型 | 安全類標題 | 費用計算或結轉規則 | 最高總髮行價 | 收費標準 | 註冊費的數額 | |||||||||||||||
| 須繳付的費用 | 權益 | 普通股，每股面值0. 0001英鎊（1）（2）（3） | 457 | (o) | $ | 7,500,000.00 | $ | .00014760 | $ | 1,107.00 | ||||||||||
| 其他 | E系列認股權證購買美國存托股票（4） | 457 | (g) | — | — | $ | 0.00 | |||||||||||||
| 權益 | 行使E系列認股權證時可發行的普通股（1）（2） | 457 | (o) | $ | 7,500,000.00 | $ | .00014760 | $ | 1,107.00 | |||||||||||
| 其他 | 購買美國存托股份的預融資權證(4) | 457 | (g) | — | — | $ | 0.00 | |||||||||||||
| 權益 | 行使預籌資權證後可發行的普通股(1)(2)(3) | 457 | (o) | — | — | $ | 0.00 | |||||||||||||
| 其他 | 配售代理認購權證購買美國存托股份(4) | 457 | (g) | — | — | $ | 0.00 | |||||||||||||
| 權益 | 行使配售代理權證後可發行的普通股(2)(5) | 457 | (o) | $ | 703,125.00 | $ | .00014760 | $ | 103.78 | |||||||||||
| 以前的費用 付訖 | 權益 | 普通股，每股面值0.0001英鎊 | 457 | (o) | $ | 5,000,000.00 | — | $ | 551.00 | |||||||||||
| 其他 | 購買美國存托股票的預融資認股權證 | 457 | (g) | — | — | $ | 0.00 | |||||||||||||
| 權益 | 行使預集資認股權證時可發行的普通股 | 457 | (o) | — | — | $ | 0.00 | |||||||||||||
| 其他 | 配售代理權證購買美國存托股票 | 457 | (g) | — | — | $ | 0.00 | |||||||||||||
| 權益 | 配售代理認股權證行使時可發行的普通股 | 457 | (o) | $ | 468,750.00 | — | $ | 51.66 | ||||||||||||
| 發售總金額 | $ | 15,703,125.00 | ||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | $ | 602.66 | ||||||||||||||||||
| 總費用抵銷 | $ | 0 | ||||||||||||||||||
| 應繳淨費用 | $ | 1,715.12 | ||||||||||||||||||
| (1) | 代表 由美國存托股份(“美國存托股份”)代表的普通股最高數目，每股代表一股普通股 ，於本註冊聲明中提供。 |
| (2) | 本註冊聲明包括根據 任何股息、股票拆分、資本重組或其他類似交易而發行的不確定數量的額外普通股，不需要額外的代價即可發行，但在未收到對價的情況下， 導致已發行普通股數量增加。如果股票拆分、股票分紅或涉及我們普通股的類似交易 涉及我們的普通股，為了防止稀釋，登記的股票數量應自動增加 以根據修訂後的1933年證券法(“：證券 法案”)下的第416(A)規則覆蓋額外的股票。 |
| (3) | 美國存託憑證的建議最高總髮行價將根據在此次發行中發行的任何預資金權證的發行價按美元計算下調，而將在此次發行中發行的 預資資權證的建議最高總髮行價將根據在此次發行中發行的任何美國存托股份的發行價按美元計算下調。 相應地，美國存託憑證及預先出資認股權證(包括行使預先出資認股權證後可發行的普通股)的建議最高總髮行價(如有)為7,500,000元。 |
| (4) | 根據證券法第457(G)條的規定，不需要支付單獨的註冊費 |
| (5) | 估計 僅用於根據證券法第457(G)條計算註冊費。配售代理 可行使數量相等於本次發售證券總數7.5%的美國存託憑證或預籌資權證 ，每股美國存托股份行權價相當於美國存託憑證公開發行價的125%。僅就根據證券法第457(G)條計算註冊費的目的進行估計時，代表認股權證的建議最高總髮行價 為703,125美元，相當於562,500美元的125%(相當於建議最高總髮行價7,500,000美元的7.5%)。 |