附錄 10.1

第四份補充契約

本第四份補充契約，日期為2024年3月25日（以下簡稱 “第四份補充契約”），由俄亥俄州南部港務局、港務局以及根據俄亥俄州法律正式組建的公司和政治團體（“發行人”）PURECYCLE: OHIO LLC，一家根據俄亥俄州法律組建和存在的有限責任公司（“公司”）PURECYCLE 簽訂特拉華州有限責任公司（“擔保人”）TECHNOLOGIES LLC、特拉華州有限責任公司PCTO HOLDCO LLC（“Pledgor”）；以及與公司和擔保人（“公司當事方”）以及北卡羅來納州UMB BANK（一家正式組建、存在並受權接受和執行美國法律規定的信託的全國性銀行協會），並在明尼蘇達州明尼阿波利斯設有公司信託辦公室作為受託人（“受託人”）。此處使用但未另行定義的所有大寫術語應具有契約（定義見下文）中賦予的含義。

目擊者：

鑑於發行人和受託人是截至2020年10月1日的某些信託契約（不時修訂、重述、補充或以其他方式修改，即 “契約”）的當事方，根據該契約，發行人發行了219,55萬美元的免税融資收益債券（PureCycle項目）、2020A系列免税債券（“2020A系列債券” 或 “優先債券”），其 20,000,000美元的次級免税設施收入債券（PureCycle項目），2020B系列免税債券（“2020B系列債券”），以及2020A系列債券的 “税收-豁免債券”），及其1,000萬美元的次級免税融資收益債券（PureCycle項目）、2020C系列應納税債券（“2020C系列債券”，以及與2020B系列債券一起，“次級債券” 和2020C系列債券與2020A系列債券和2020B系列債券合稱 “債券”）；

鑑於發行人和公司是截至2020年10月1日的某些貸款協議（經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的 “貸款協議”）的當事方，根據該協議，發行和出售債券所得的收益已貸款給公司，以協助公司為收購、建造、裝備和安裝部分塑料提供融資設施位於俄亥俄州勞倫斯縣；

鑑於，擔保人是自2021年5月11日起生效的某些經修訂和重述的完工擔保（經不時修訂、重申、補充或以其他方式修改的 “擔保”）的當事方，擔保人根據該擔保人根據其中規定的條款為公司的債務（定義見擔保）提供了擔保受託人的；

鑑於，質押者是截至2020年10月7日的某些股權質押和擔保協議（經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改）的當事方

有時是 “股權質押和擔保協議”），根據該協議，質押人通過按融資文件和債券文件中規定的條款向受託人質押權益（定義見股權質押和擔保協議）等方式，為公司在融資文件和債券文件下的義務提供了擔保；

鑑於，發行人、公司、擔保人、質押人和受託人是截至2023年3月15日的某些有限豁免和第一補充契約（不時修訂、重申、補充或以其他方式修改的 “有限豁免和第一補充契約”）的當事方；

鑑於，發行人、公司、擔保人、質押人和受託人是截至2023年11月8日的某些有限豁免和第二份補充契約（經不時修訂、重申、補充或以其他方式修改的 “有限豁免和第二補充契約”）的當事方；

鑑於，發行人、公司、擔保人、質押人和受託人是截至2024年3月5日的某些第三補充契約（經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的 “第三補充契約”）的當事方；

鑑於，根據公司、擔保人及其所有其他簽署人於2024年3月5日簽訂的某些購買協議和同意（“購買協議”）的條款，擔保人購買了，截至本文發佈之日是（i）所有未償次級債券的持有人，（ii）未償還優先債券的本金總額為216,750,000美元，其意思是，截至本文發佈之日，擔保人是已發行優先債券本金總額中大多數的持有人，而且，因此，構成多數股東；

鑑於公司已要求受託人在多數股東的指導下修改契約和其他融資文件的某些條款，如本文所述；

鑑於根據此類請求，擔保人以多數股東的身份同意修改契約和其他融資文件的某些條款，但須遵守本協議規定的條款和條件，並已指示受託人根據該特定指令和賠償簽署截至2024年3月25日的第四份補充契約（“指示和賠償”）；以及

鑑於應公司的要求，發行人於2024年3月18日通過其董事會第2024-號決議（“修訂決議”），批准了第四份補充契約的實質性形式，並授權了其執行和交付。

因此，現在，考慮到上述敍述、此處包含的共同協議，以及出於良好和寶貴的考慮，特此確認這些協議的收據和充分性，本協議雙方達成以下協議：

“現金” 或 “現金” 是指（i）美利堅合眾國當時的硬幣或貨幣應作為支付所有公共和私人債務的法定貨幣，以及（除非在契約第七條中使用）（ii）現金等價物。”

“現金等價物” 或 “現金等價物” 是指：

(1) 美利堅合眾國及其機構和工具在購買之日起365天內到期的可銷售的直接債務；

(2) 公司發行的商業儲蓄賬户中的商業票據和其他短期債務，每家公司的總淨資產應至少為1億美元，並且每家公司的很大一部分業務都在美利堅合眾國開展業務，自最初發行之日起270天內到期，並且其發行人在購買時被穆迪評為 “P-2” 或更高或更高，被穆迪或標準普爾評為 “A-2” 或更高;

(3) 回購協議、銀行承兑匯票以及在購買之日起365天內到期的國內和歐元美元存款證，這些存款由該銀行簽發，或由其持有的定期存款

(a) 受聯邦或州銀行或存款機構監督和審查的美國國民銀行或州立銀行（或外國銀行的任何國內分行），其資本、盈餘和不可分割利潤總額超過1億美元並被穆迪或標準普爾評為 “A” 或更高，

(b) 根據《交易法》第15條註冊為經紀商或交易商的經紀商/交易商（以主體身份行事），其無抵押短期債務在購買之日被穆迪評為 “P-1”，標準普爾至少評為 “A-1”，或

(c) 以委託人身份行事的未評級經紀商/交易商，是非銀行或銀行控股公司的全資子公司，其無抵押短期債務在購買之日被穆迪評為 “P-1”，標準普爾至少評為 “A-1”；以及

（4）在穆迪和標準普爾評級中被穆迪和標準普爾評級為由此授予的最高投資類別的貨幣市場基金。”

“第四份補充契約” 是指發行人、公司、擔保人、質押人和受託人於2024年3月25日簽訂的經不時修訂、重申、補充或以其他方式修改的第四份補充契約。”

“有限豁免和第一補充契約” 是指發行人、公司、擔保人、質押人和受託人於2023年3月15日由發行人、公司、擔保人、質押人和受託人之間簽訂的經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的有限豁免和第一補充契約。”

“有限豁免和第二補充契約” 是指發行人、公司、擔保人、質押人和受託人於2023年11月8日由發行人、公司、擔保人、質押人和受託人之間簽訂的經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的有限豁免和第二補充契約。”

“第三份補充契約” 是指發行人、公司、擔保人、質押人和受託人於2024年3月5日簽訂的經不時修訂、重申、補充或以其他方式修改的第三份補充契約。”

“儘管進行了上述計算，但自第四份補充契約簽訂之日起，一直持續到根據契約條款另有規定的契約修正案生效為止，優先債券還本付息準備金要求應為-0美元。”

“儘管進行了上述計算，但自第四份補充契約簽訂之日起，一直持續到根據契約條款另有規定的契約修正案生效為止，次級債券還本付息準備金要求應為-0美元。”

(c) 儘管契約、貸款協議或任何其他融資文件或債券文件中有任何相反的規定，特此暫停契約第4.13節（g）節最後一句的執行，直至契約修正案和/或其他適用融資文件的修正案生效，但前提是根據契約和其他適用融資文件的條款另行規定。

(d) 儘管契約、貸款協議或任何其他融資文件或債券文件中有任何相反的規定，但特此暫停契約第4.17 (a)、4.17 (b)、4.17 (d) 和4.17 (e) 條的執行，直到修正案生效

契約和/或其他適用的融資文件，根據契約和其他適用的融資文件的條款以其他方式提供。

“第 2.8 節 [已保留].”

“維修和更換資金要求應為-0-美元。”

“不遲於2021年1月31日，擔保人應將5000萬美元（“流動性儲備金額”）存入擔保人的獨立賬户，供受託人用來擔保擔保人在本協議下的債務（“流動性儲備託管基金”）。如果公司或公司的關聯公司不時購買未償債券（為避免疑問，從公司或其關聯公司購買的任何債券除外），則當時流動性儲備託管基金中資金的百分比應與

公司或關聯公司當時以這種方式購買的未償債券的本金總額可以在此時發放；前提是，以這種方式發放的任何此類資金應用於支付所購買債券的部分購買價格。流動性儲備託管基金應一直存在，直到本協議第4.11（a）節中的條件得到滿足，然後流動性儲備託管基金的餘額應退還給擔保人，但如果流動性儲備託管基金中的所有存款均已根據契約條款發放，則流動性儲備託管協議應終止，融資中載明公司或擔保人的任何義務與流動性儲備託管協議或流動性儲備有關的文件託管基金沒有效力和效力。”

(d) 公司各方在本第四份補充契約以及其他融資文件和債券文件（本第四份補充契約生效後）下的所有陳述和擔保在所有重大方面都是真實和正確的（不重複此處或其中包含的任何重要性限定詞，視情況而定），在本第四份補充契約生效後，不存在違約或違約事件。

(h) 發行人不知道（i）契約下存在的任何違約事件，或（ii）隨着時間的推移，通知的發出或兩者兼而有之，任何可能構成契約下違約事件的事件、事實或情況。

（簽名頁如下）

為此，本協議各方已促使本第四份補充契約在上文第一天和第一年由其正式授權的官員正式簽署和交付，以昭信守。