金額
傑出的
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擔保證券
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2023年12月31日
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商業票據
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$
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450
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優先票據JJ,3.90%固定利率,2024年2月到期
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850
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優先票據MM,3.75%固定利率,2025年2月到期
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1,150
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高級票據FFF,5.05%固定利率,2026年1月到期 | 750 |
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優先票據PP,3.70%固定利率,2026年2月到期
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875
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高級債券SS,3.95%固定利率,2027年2月到期
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575
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高級票據WW,4.15%固定利率,2028年10月到期
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1,000
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高級票據YY,3.125%固定利率,2029年7月到期
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1,250
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優先票據AAA,2.80%固定利率,2030年1月到期
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1,250
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優先票據GGG,5.35%固定利率,2033年1月到期 | 1,000 |
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優先票據D,6.875%固定利率,2033年3月到期
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500
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高級票據H,6.65%固定利率,2034年10月到期
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350
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優先票據J,5.75%固定利率,2035年3月到期
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250
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高級票據W,7.55%固定利率,2038年4月到期
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400
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高級票據R,6.125%固定利率,2039年10月到期
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600
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高級票據Z,6.45%固定利率,2040年9月到期
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600
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優先票據BB,5.95%固定利率,2041年2月到期
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750
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優先票據DD,5.70%固定利率,2042年2月到期
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600
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高級票據EE,4.85%固定利率,2042年8月到期
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750
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優先票據GG,4.45%固定利率,2043年2月到期
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1,100
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優先票據II,4.85%固定利率,2044年3月到期
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1,400
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優先票據KK,5.10%固定利率,2045年2月到期
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1,150
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高級筆記QQ,4.90%固定利率,2046年5月到期
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975
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高級票據UU,4.25%固定利率,2048年2月到期
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1,250
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高級票據XX,4.80%固定利率,2049年2月到期
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1,250
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優先票據ZZ,4.20%固定利率,2050年1月到期
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1,250
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優先票據BBB,3.70%固定利率,2051年1月到期
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1,000
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優先票據DDD,3.20%固定利率,2052年2月到期
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1,000
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高級票據,3.30%固定利率,2053年2月到期
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1,000
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高級票據NN,4.95%固定利率,2054年10月到期
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400
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高級債券CCC,3.95%固定利率,2060年1月到期
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1,000
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初級次級票據C,浮動利率,2067年6月到期
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232
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初級次級票據D,浮動利率,2077年8月到期
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350
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初級次級票據E,固定/浮動利率,2077年8月到期
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1,000
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初級次級票據F,固定/浮動利率,2078年2月到期
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700
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