附錄 99.1
Sanara MedTech Inc. 公佈2023年第四季度和全年業績
德克薩斯州沃思堡 /GlobeNewsWire/2024年3月25日/薩納拉醫療技術公司（“Sanara”， “公司”、“我們” 或 “我們”）（納斯達克股票代碼：SMTI）是一家醫療技術公司，專注於開發和商業化變革性技術，以改善臨牀結果和減少醫療支出在 外科、慢性傷口和護膚市場，今天公佈了截至2023年12月31日的季度和全年 年的戰略、運營和財務業績。
薩納拉首席執行官扎克 弗萊明表示：“在2023年期間，薩納拉團隊實現了幾個關鍵的戰略和運營里程碑， 使公司在2024年實現持續強勁增長。這些成就包括收購與CelleraTerX® 手術粉末和凝膠（“CelleraTerX”）相關的關鍵資產，以及推出我們的新款ALLOCYTE® Plus高級可行骨質產品 （“ALLOCYTE Plus”），同時還將BIASURGE® 高級手術解決方案（“BIASURGE”）商業化。我感謝 我們的整個團隊致力於推進我們的目標，即開發和商業化技術，改善結果， 降低美國各地的成本。”
2023 年第四季度的戰略 和運營亮點
| ● | 在 2023年第四季度，公司創造了創紀錄的1770萬美元銷售額， 創下了公司創紀錄的第九個收入季度。 |
| ● | 在截至2023年12月31日的三個月 中，該公司的淨虧損為30萬美元，而截至2022年12月31日的三個月， 的淨虧損為420萬美元。截至2023年12月31日的三個月，按調整後的息税折舊攤銷前利潤*計算，公司實現盈虧平衡，而截至2022年12月31日的三個月， 調整後息税折舊攤銷前利潤*為負250萬美元。 |
| ● | 在 過去的十二個月期間，該公司的產品在34個州和哥倫比亞特區的1,000多個設施 中銷售。截至2023年12月31日，該公司的產品已簽約 或獲準在3,000多家醫院/門診手術中心銷售。 |
| ● | 2023 年 10 月，Sanara 首次銷售了基於人體細胞和組織的 產品 ALLOCYTE® Plus。薩納拉認為，其ALLOCYTE Plus有足夠的供應來滿足目前預期的 需求，並且已採取措施在將來定期儲存該產品。 |
| ● | BIASURGE® 的首批 銷售發生在 2023 年 11 月初。該公司認為，BIASURGE 的生物相容性、功效和無需二次沖洗即可留在傷口中的能力創造了一種獨特的組合，並將成為市場差異化因素。此外，該公司認為 該產品可用於目前使用Sanara產品的任何手術。 |
| ● | 2023年11月，薩納拉宣佈發表一項涉及5,335名患者的回顧性研究。該研究證明瞭活化膠原蛋白（CelleraTerX）的有效性® 手術粉）促進手術傷口癒合。具體而言，觀察到手術部位感染顯著降低 ，表明接受選擇性手術的患者的手術 部位感染率（59%）顯著降低。 這種下降在清潔病例中最為明顯，手術部位感染率下降了69％。 |
| ● | 2023年12月，該公司與塔夫茨大學簽署了獨家許可協議，以 開發和商業化涵蓋18種獨特肽的專利技術，Sanara設想 將在戰略上推進CelleraTerX平臺的發展。 |
2023 年完整銷售分析
在 2023 年，薩納拉所有主要產品線的銷售額均實現了增長。公司繼續僱用經驗豐富、才華橫溢的銷售經理， 推動新領域的增長，同時努力增加現有客户的產品銷售並擴大在新專業領域的使用。
在截至2023年12月31日的財年中， 的淨收入為6,500萬美元，而截至2022年12月31日的 年度的淨收入為4,580萬美元，比上年增長42％。2023年淨收入增加的主要原因是軟 組織修復產品（CelleraTerX、FORTIFY TRG® 組織修復移植、FORTIFY FLOWABLE® 細胞外基質和TEXAGEN® 羊膜同種異體移植）和骨融合產品（BiForm® 生物活性可塑基質、AMPLIFY™ 驗證感應骨 基質和ALLOCYTE®）的銷售增加。這是我們的市場滲透率提高、地域擴張以及我們在美國新市場和現有市場持續擴大 獨立分銷網絡的戰略的結果。
收益 分析
薩納拉 報告稱，截至2023年12月31日的年度所得税前虧損為440萬美元，而截至2022年12月31日止年度的所得税前虧損為1,390萬美元。2023 年虧損的減少主要是由於毛利增加和盈利負債公允價值的變化，但部分抵消了銷售和收購成本的增加、研發費用增加以及我們收購的 無形資產攤銷額的增加。截至2023年12月31日的財年，薩納拉的淨虧損為440萬美元，而截至2022年12月31日的年度淨虧損為810萬美元 。2023 年較低的淨虧損主要是由於 2023 年收入增加所實現的額外毛利來實現的。
截至2023年12月31日的財年， 公司的調整後息税折舊攤銷前利潤為負30萬美元，而截至2022年12月31日止年度的調整後息税折舊攤銷前利潤為負 750萬美元。
* 調整後的息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則財務指標。有關更多信息，請參閲下文 “使用非公認會計準則財務指標” 標題下的討論 以及本新聞稿末尾的對賬表。
使用 的非公認會計準則財務指標
為補充公司根據美國 州公認會計原則（“GAAP”）提供的財務信息，我們在本新聞稿和相關的電話會議上介紹了某些非公認會計準則財務指標， ，包括調整後的息税折舊攤銷前利潤。公司管理層在內部和外部使用這些非公認會計準則財務指標來評估和傳達公司的財務業績。公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨虧損，不包括利息支出/收入、 所得税準備金/收益、折舊和攤銷、非現金股票薪酬支出、收益型 負債公允價值的變化以及處置財產和設備的收益/損失。該公司認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤對 投資者有用，因為它有助於持續比較其跨時期的核心業務運營。因此，公司 在計算調整後息税折舊攤銷前利潤時會對收益負債公允價值變動等項目進行調整，因為公司認為 它與公司的核心業務運營無關。
公司的非公認會計準則財務指標不符合公認會計原則，也不能替代符合公認會計原則的指標， 可能與其他公司使用的非公認會計準則財務指標不同。此外，這些非公認會計準則財務指標不基於任何 套全面的會計規則或原則。該公司繼續提供GAAP要求的所有信息，但它認為 如果投資者或其他用户僅限於審查GAAP財務 指標，則評估其持續經營業績可能沒有那麼有用。公司不會，也不建議投資者應將這些非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則編制的財務信息分開考慮， 或將其作為替代品。與使用這類 衡量標準相關的重大限制包括它們不能反映運營費用中包含的所有成本，並且可能無法與其他公司的類似財務 指標相提並論。此外，這些非公認會計準則財務指標基於管理層對 事件和情況的性質和分類的主觀決定。公司提出這些非公認會計準則財務指標，以類似於管理層評估業務業績的方式為投資者提供信息，以評估公司的經營業績。 為了彌補此類非公認會計準則財務指標中的任何限制，管理層認為，審查公認會計原則信息和相關的非公認會計準則財務指標對理解和分析 業務業績很有用。每當公司使用 非公認會計準則財務指標時，都會提供非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務 指標的對賬。鼓勵投資者審查和考慮這些對賬。
會議 通話
薩納拉 將於美國東部時間2024年3月26日星期二上午9點主持電話會議。本次電話會議的免費電話 是 888-506-0062（國際來電者：973-528-0011），接入碼是 186401。撥打877-481-4010（國際來電者：919-882-2331）並輸入重播密碼： 50126，將在 2024 年 4 月 9 日星期二之前提供電話會議的電話重播。
薩納拉電話會議的 網絡直播將在公司網站 www.sanaramedTech.com的 “投資者關係” 欄目下播出。直播結束後，將提供為期一年的在線重播。
關於 Sanara MedTech Inc.
專注於通過循證治療解決方案改善患者的預後，Sanara MedTech Inc. 銷售、分銷和開發 外科、傷口和護膚產品，供醫院、診所和所有急性後護理環境中的醫生和臨牀醫生使用， 通過遠程醫療提供傷口護理和皮膚科虛擬諮詢服務。Sanara的產品主要在北美 高級傷口護理和手術組織修復市場銷售。Sanara 銷售和分銷 CelleraTerX® 外科活化膠原蛋白®、 FORTIFY TRG® 組織修復移植物和 FORTIFY FLOWABLE® 細胞外基質以及專注於 ACTIGEN™ 驗證的電感骨基質、ALLOCYTE™ Plus 高級活性骨基質、BiForm® 生物活性可塑性 基質、TEXAGEN® 羊膜同種異體移植的先進生物製劑產品組合，以及面向外科市場的BIASURGE® 高級手術解決方案。此外，以下產品在傷口護理市場上出售：BIAKOS® 抗菌皮膚和傷口清潔劑、BIAKOS® 抗菌 傷口凝膠、BIAKOS® 抗菌皮膚和傷口沖洗液以及HYCOL® 水解膠原蛋白。Sanara的產品線 還包含潛在的變革性候選產品，用於緩解機會性病原體和生物膜、傷口再上皮 和閉合、壞死組織清創和細胞兼容底物。該公司認為，它有能力推動其從概念到臨牀前和臨牀開發的產品線 ，同時滿足質量和監管要求。Sanara一直在尋求 長期戰略合作伙伴關係，重點是以較低的總體成本改善結果的產品。
有關前瞻性陳述的信息
本新聞稿中不構成歷史事實的 陳述屬於 的 “前瞻性陳述”，受1995年《私人證券訴訟改革法》規定的安全港的約束。這些陳述可以用 “目標”、“預期”、“相信”、“考慮”、“繼續”、 “可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“指導”、“打算”、“打算”、“可能”、“可能”、“潛在”、“預測”、“初步”、“ “項目”、“” 等術語來識別 “尋求”、“應該”、“目標”、“將” 或 “將”、 或這些條款的否定詞、這些條款的變體或其他類似表述。除其他外，這些前瞻性陳述包括有關BIASURGE® 生物相容性和功效的陳述、收購與公司膠原蛋白產品業務有關的 某些資產所產生的潛在收益、此類收購對公司 業務和未來財務和經營業績的預期影響、公司開發和商業化目前正在開發的新型膠原蛋白 產品（包括製造、分銷）的能力，此類產品的營銷和銷售，公司 在收購中維持或取代賣方的製造和分銷流程的能力，包括 與供應商的關係、新產品的開發、我們產品的商業化時機、監管批准程序以及公司遠程醫療和傷口護理業務的擴展 。這些項目涉及風險、突發事件和不確定性，例如 產品需求範圍、市場和客户接受程度、經濟狀況的影響、競爭、定價、與新產品開發和獲得監管部門批准的程序相關的不確定性、完成和整合收購的能力、 以及公司美國證券交易委員會文件中詳述的其他風險、突發事件和不確定性，這些風險可能導致公司的實際 經營業績，業績或商業計劃或前景有所不同實質性地來自這些陳述中表達或暗示的內容。
所有 前瞻性陳述僅代表其發表之日，除非適用的證券 法律要求，否則公司沒有義務修改任何 陳述以反映未來情況或意外事件的發生。
投資者 聯繫人：
Callon Nichols，投資者關係總監
713-826-0524
CNichols@sanaramedtech.com
來源： Sanara MedTech Inc.
SANARA MEDTECH INC.和子公司
合併 資產負債表
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金 | $ | 5,147,216 | $ | 8,958,995 | ||||
| 應收賬款，淨額 | 8,474,965 | 6,805,761 | ||||||
| 應收賬款—關聯方 | 8,400 | 98,548 | ||||||
| 應收特許權使用費 | 49,344 | 99,594 | ||||||
| 庫存，淨額 | 4,717,533 | 3,549,000 | ||||||
| 預付費和其他資產 | 608,411 | 1,104,611 | ||||||
| 流動資產總額 | 19,005,869 | 20,616,509 | ||||||
| 長期資產 | ||||||||
| 無形資產，淨額 | 44,926,061 | 31,509,980 | ||||||
| 善意 | 3,601,781 | 3,601,781 | ||||||
| 投資股權證券 | 3,084,278 | 3,084,278 | ||||||
| 使用權資產 — 經營租賃 | 1,995,204 | 806,402 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 1,257,956 | 1,416,436 | ||||||
| 長期資產總額 | 54,865,280 | 40,418,877 | ||||||
| 總資產 | $ | 73,871,149 | $ | 61,035,386 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 1,924,082 | $ | 1,392,701 | ||||
| 應付賬款—關聯方 | 77,805 | 34,036 | ||||||
| 應計獎金和佣金 | 7,676,770 | 7,758,284 | ||||||
| 應計特許權使用費和費用 | 2,047,678 | 2,144,475 | ||||||
| 收益負債——當前 | 1,100,000 | 1,162,880 | ||||||
| 債務的流動部分 | 580,357 | - | ||||||
| 運營租賃負債——當前 | 361,185 | 313,933 | ||||||
| 流動負債總額 | 13,767,877 | 12,806,309 | ||||||
| 長期負債 | ||||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | 9,113,123 | - | ||||||
| 收益負債——長期 | 2,723,001 | 6,003,811 | ||||||
| 經營租賃負債——長期 | 1,737,445 | 505,291 | ||||||
| 其他長期負債 | 1,941,686 | - | ||||||
| 長期負債總額 | 15,515,255 | 6,509,102 | ||||||
| 負債總額 | 29,283,132 | 19,315,411 | ||||||
| 承付款和意外開支 | ||||||||
| 股東權益 | ||||||||
| 普通股：面值0.001美元，已授權20,000,000股；截至2023年12月31日已發行和流通8,535,239股，截至2022年12月31日已發行和流通8,299,957股 | 8,535 | 8,300 | ||||||
| 額外的實收資本 | 72,860,556 | 65,213,987 | ||||||
| 累計赤字 | (28,036,814 | ) | (23,394,757 | ) | ||||
| Sanara MedTech 股東權益總額 | 44,832,277 | 41,827,530 | ||||||
| 歸屬於非控股權益的股權 | (244,260 | ) | (107,555 | ) | ||||
| 股東權益總額 | 44,588,017 | 41,719,975 | ||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 73,871,149 | $ | 61,035,386 | ||||
SANARA MEDTECH INC.和子公司
合併 運營報表
| 截至12月31日的財年 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 淨收入 | $ | 64,989,842 | $ | 45,842,845 | ||||
| 銷售商品的成本 | 7,852,686 | 6,360,851 | ||||||
| 毛利 | 57,137,156 | 39,481,994 | ||||||
| 運營費用 | ||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | 56,994,753 | 45,976,328 | ||||||
| 研究和開發 | 4,132,425 | 3,367,032 | ||||||
| 折舊和攤銷 | 3,675,026 | 2,371,068 | ||||||
| 收益負債公允價值的變化 | (3,449,895 | ) | 284,746 | |||||
| 運營費用總額 | 61,352,309 | 51,999,174 | ||||||
| 營業虧損 | (4,215,153 | ) | (12,517,180 | ) | ||||
| 其他收入（支出） | ||||||||
| 利息支出和其他 | (475,783 | ) | - | |||||
| 權益法投資的虧損份額 | - | (379,633 | ) | |||||
| 處置投資的收益（虧損） | 251,034 | (1,040,311 | ) | |||||
| 其他收入總額（支出） | (224,749 | ) | (1,419,944 | ) | ||||
| 所得税前虧損 | (4,439,902 | ) | (13,937,124 | ) | ||||
| 所得税優惠 | - | 5,844,796 | ||||||
| 淨虧損 | (4,439,902 | ) | (8,092,328 | ) | ||||
| 減去：歸屬於非控股權益的淨虧損 | (136,705 | ) | (154,831 | ) | ||||
| 歸屬於薩納拉醫療科技股東的淨虧損 | $ | (4,303,197 | ) | $ | (7,937,497 | ) | ||
| 普通股每股淨虧損，基本和攤薄後 | $ | (0.52 | ) | $ | (1.00 | ) | ||
| 已發行普通股、基本股和攤薄後普通股的加權平均數 | 8,278,949 | 7,906,794 | ||||||
SANARA MEDTECH INC.和子公司
合併 現金流量表
| 截至12月31日的財年 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 來自經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨虧損 | $ | (4,439,902 | ) | $ | (8,092,328 | ) | ||
| 為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整： | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 3,675,026 | 2,371,068 | ||||||
| 處置財產和設備損失 | - | 2,634 | ||||||
| 壞賬支出 | 202,941 | 280,000 | ||||||
| 庫存過時 | 406,812 | 540,090 | ||||||
| 基於股份的薪酬 | 3,442,722 | 2,702,633 | ||||||
| 非現金租賃費用 | 342,972 | 263,518 | ||||||
| 權益法投資虧損 | - | 379,633 | ||||||
| 出售投資的（收益）虧損 | (251,034 | ) | 1,040,311 | |||||
| 受益於遞延所得税 | - | (5,844,796 | ) | |||||
| 金融負債的增加 | 98,926 | - | ||||||
| 債務發行成本的攤銷 | 5,138 | - | ||||||
| 收益負債公允價值的變化 | (3,449,895 | ) | 284,746 | |||||
| 運營資產和負債的變化： | ||||||||
| 應收賬款，淨額 | (1,821,895 | ) | (2,250,223 | ) | ||||
| 應收賬款—關聯方 | 90,148 | (18,761 | ) | |||||
| 庫存，淨額 | (1,545,339 | ) | (517,271 | ) | ||||
| 預付費和其他資產 | 496,200 | (159,592 | ) | |||||
| 應付賬款 | 531,380 | (301,966 | ) | |||||
| 應付賬款—關聯方 | 43,768 | (121,781 | ) | |||||
| 應計特許權使用費和費用 | (739,645 | ) | 1,156,073 | |||||
| 應計獎金和佣金 | (81,513 | ) | 2,994,512 | |||||
| 經營租賃負債 | (252,366 | ) | (263,370 | ) | ||||
| 用於經營活動的淨現金 | (3,245,556 | ) | (5,554,870 | ) | ||||
| 來自投資活動的現金流： | ||||||||
| 購買財產和設備 | (265,246 | ) | (147,015 | ) | ||||
| 處置財產和設備的收益 | 650 | 1,549 | ||||||
| 購買無形資產 | - | (600,000 | ) | |||||
| 投資股權證券 | - | (250,000 | ) | |||||
| 收購，扣除獲得的現金 | (9,942,750 | ) | (2,516,164 | ) | ||||
| 用於投資活動的淨現金 | (10,207,346 | ) | (3,511,630 | ) | ||||
| 來自融資活動的現金流： | ||||||||
| 貸款收益，淨額 | 9,688,341 | - | ||||||
| 股票發行淨收益 | 911,371 | - | ||||||
| 股權獎勵的淨結算 | (135,794 | ) | (407,346 | ) | ||||
| 現金支付財務和盈利負債 | (822,795 | ) | - | |||||
| 向非控股權益成員分配 | - | (220,000 | ) | |||||
| 由（用於）融資活動提供的淨現金 | 9,641,123 | (627,346 | ) | |||||
| 現金淨減少 | (3,811,779 | ) | (9,693,846 | ) | ||||
| 現金，期初 | 8,958,995 | 18,652,841 | ||||||
| 現金，期末 | $ | 5,147,216 | $ | 8,958,995 | ||||
| 在此期間支付的現金用於： | ||||||||
| 利息 | $ | 283,948 | $ | 206 | ||||
| 補充非現金投資和融資活動： | ||||||||
| 為換取租賃義務而獲得的使用權資產 | 1,531,773 | - | ||||||
| 為收購發行的股權 | 3,089,645 | 15,738,518 | ||||||
| 收購產生的收益和其他負債 | 3,759,642 | 6,882,151 | ||||||
| 投資於資產收購中轉換的股權證券 | - | 1,803,440 | ||||||
公認會計原則與非公認會計準則財務指標的對賬
淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬（未經審計）
| 三個月已結束 | 十二個月已結束 | |||||||||||||||
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 淨虧損 | $ | (262,444 | ) | $ | (4,163,485 | ) | $ | (4,439,902 | ) | $ | (8,092,328 | ) | ||||
| 調整 | ||||||||||||||||
| 利息支出和其他 | 269,783 | - | 458,083 | - | ||||||||||||
| 所得税優惠 | - | - | - | (5,844,796 | ) | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 1,094,783 | 814,316 | 3,675,026 | 2,371,068 | ||||||||||||
| 基於非現金股份的薪酬 | 860,559 | 781,097 | 3,442,722 | 3,790,817 | ||||||||||||
| 收益負債公允價值的變化 | (1,954,985 | ) | 111,630 | (3,449,895 | ) | 284,746 | ||||||||||
| 處置財產和設備損失 | - | (242 | ) | - | 2,634 | |||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 7,696 | $ | (2,456,684 | ) | $ | (313,966 | ) | $ | (7,487,859 | ) | |||||