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InternationalCorpMember2022-08-310001177394snx：MiTACLUSTACLUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTEL.COM2022-06-012022-08-310001177394snx：MiTACLUSTACLUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTEL.COM2021-06-012021-08-310001177394snx：MiTACLUSTACLUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTEL.COM2021-12-012022-08-310001177394snx：MiTACLUSTACLUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTEL.COM2020-12-012021-08-310001177394snx：MiTACLUSTACLUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTEL.COM2022-08-310001177394snx：MiTACLUSTACLUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTEL.COM2021-11-300001177394snx：A2020Share RepurchaseProgramMember2020-06-012020-06-300001177394snx：A2020Share RepurchaseProgramMember2020-06-300001177394snx：A2020Share RepurchaseProgramMember2022-08-310001177394snx：A2020Share RepurchaseProgramMember2021-11-300001177394snx：A2020Share RepurchaseProgramMember2021-12-012022-08-310001177394美國公認會計準則：次要事件成員2022-09-272022-09-270001177394美國公認會計準則：次要事件成員2022-10-282022-10-280001177394美國公認會計準則：次要事件成員2022-10-142022-10-140001177394SNX：TechDataCorporation成員2022-08-31ISO4217：歐元snx：分期付款
目錄表
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
_______________________________________________________________________
表格10-Q
_______________________________________________________________________
(標記一)
x根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末2022年8月31日
或
o根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
由_至_的過渡期
委託文件編號：001-31892
snx-20220831_g1.jpg
_______________________________________________________________________
TD SYNNEX公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
_______________________________________________________________________
特拉華州94-2703333
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)(美國國税局僱主識別號碼)
44201年度諾貝爾獎, 弗裏蒙特, 加利福尼亞
94538
(主要執行辦公室地址)(郵政編碼)
(510) 656-3333
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股票面價值0.001美元SNx紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是x不是o
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是x不是o
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器x加速文件管理器o
非加速文件服務器o規模較小的報告公司o
新興成長型公司o
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。o
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是o不是x
註明截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數量。
班級
截至2022年9月27日的未償還款項
普通股，面值0.001美元95,550,456

目錄表
TD SYNNEX公司
表格10-Q
索引
頁面
第一部分
財務信息
3
第1項。
財務報表
3
合併資產負債表
3
合併業務報表
4
綜合全面(虧損)收益表
5
股東權益合併報表
6
合併現金流量表
7
合併財務報表附註
8
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
31
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
46
第四項。
控制和程序
46
第II部
其他信息
47
第1A項。
風險因素
47
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
47
第六項。
陳列品
48
簽名
50
2
目錄表
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
TD SYNNEX公司
合併資產負債表
（貨幣和股份金額，以千計，面值除外）
(未經審計)
2022年8月31日2021年11月30日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$350,810 $993,973 
應收賬款淨額8,114,004 8,310,032 
來自供應商的費用，淨額942,111 1,118,963 
盤存9,755,228 6,642,915 
其他流動資產720,298 668,261 
流動資產總額19,882,451 17,734,144 
財產和設備，淨額412,305 483,443 
商譽3,775,145 3,917,276 
無形資產，淨額4,455,198 4,913,124 
其他資產，淨額566,969 618,393 
總資產$29,092,068 $27,666,380 
負債和權益
流動負債：
流動借款$252,190 $181,256 
應付帳款13,718,980 12,034,946 
其他應計負債1,959,717 2,017,253 
流動負債總額15,930,887 14,233,455 
長期借款3,882,247 3,955,176 
其他長期負債496,038 556,134 
遞延税項負債1,011,242 1,015,640 
總負債21,320,414 19,760,405 
承擔額和或有事項(附註14)
股東權益：
優先股，$0.001面值，5,000授權股份，不是已發行或已發行股份
— — 
普通股，$0.001面值，200,000授權股份，98,475和98,204分別於2022年8月31日及2021年11月30日發行的股份，
98 98 
額外實收資本7,339,802 7,271,337 
國庫股，3,511和2,633截至2022年8月31日和2021年11月30日，
(290,161)(201,139)
累計其他綜合損失(793,878)(336,194)
留存收益1,515,793 1,171,873 
股東權益總額7,771,654 7,905,975 
負債和權益總額$29,092,068 $27,666,380 
（由於四捨五入，數額可能不增加）
隨附附註為本綜合財務報表（未經審核）之組成部分。
3
目錄表
TD SYNNEX公司
合併業務報表
（貨幣和股份金額，單位為千，每股金額除外）
(未經審計)
截至三個月九個月結束
2022年8月31日2021年8月31日2022年8月31日2021年8月31日
收入$15,356,085 $5,207,064 $46,095,853 $16,002,904 
收入成本(14,440,055)(4,894,442)(43,255,373)(15,056,539)
毛利916,030 312,622 2,840,480 946,365 
銷售、一般和行政費用(628,078)(160,285)(1,951,503)(498,443)
收購、整合和重組成本(46,418)(4,133)(172,266)(10,068)
營業收入241,534 148,204 716,711 437,853 
利息支出和財務費用，淨額(52,119)(26,365)(142,430)(71,766)
其他(費用)收入，淨額(1,852)4,796 (12,375)2,707 
所得税前收入187,563 126,635 561,906 368,794 
所得税撥備(38,728)(31,931)(131,830)(93,165)
淨收入$148,835 $94,705 $430,076 $275,628 
普通股每股收益：
基本信息$1.55 $1.82 $4.48 $5.32 
稀釋$1.55 $1.81 $4.47 $5.27 
加權平均已發行普通股：
基本信息95,115 51,275 95,355 51,204 
稀釋95,407 51,766 95,648 51,679 
（由於四捨五入，數額可能不增加）
隨附附註為本綜合財務報表（未經審核）之組成部分。
4
目錄表
TD SYNNEX公司
綜合全面(虧損)收益表
(貨幣單位：千)
(未經審計)
截至三個月九個月結束
2022年8月31日2021年8月31日2022年8月31日2021年8月31日
淨收入$148,835 $94,705 $430,076 $275,628 
其他綜合(虧損)收入：
本期現金流量對衝未實現收益，扣除税項（費用）收益（美元）2,621)和($184截至二零二二年及二零二一年八月三十一日止三個月，及（$9,043)及$357截至二零二二年及二零二一年八月三十一日止九個月，
8,024 500 27,654 1,696 
現金流量對衝淨虧損重新分類為淨收入，扣除税項（收益）（美元）1,367)和($2,636截至二零二二年及二零二一年八月三十一日止三個月，及（$6,051)和($7,796）截至二零二二年及二零二一年八月三十一日止九個月，
4,185 8,084 18,499 23,908 
現金流量套期未實現收益變動總額，扣除税金12,209 8,584 46,153 25,604 
外幣換算調整，扣除税收優惠（支出），美元22及$308截至二零二二年及二零二一年八月三十一日止三個月，及（美元）84)和($936）截至二零二二年及二零二一年八月三十一日止九個月，
(336,271)(20,194)(503,837)8,375 
其他綜合(虧損)收入(324,062)(11,610)(457,684)33,979 
綜合(虧損)收益$(175,227)$83,095 $(27,608)$309,607 
（由於四捨五入，數額可能不增加）
隨附附註為本綜合財務報表（未經審核）之組成部分。
5
目錄表
TD SYNNEX公司
合併股東權益報表
（單位：千元，每股金額除外）
(未經審計)
截至三個月九個月結束
2022年8月31日2021年8月31日2022年8月31日2021年8月31日
股東權益總額，期初餘額$7,981,665 $2,255,668 $7,905,975 $4,338,860 
普通股和額外實收資本：
期初餘額7,315,762 1,605,730 7,271,435 1,591,590 
基於股份的薪酬19,554 6,509 59,809 18,147 
為僱員福利計劃發行的普通股1,944 3,503 6,016 6,006 
購買非控股權益2,640 — 2,640 — 
期末餘額7,339,900 1,615,742 7,339,900 1,615,742 
庫存股：
期初餘額(259,800)(192,171)(201,139)(191,216)
普通股回購用於預扣股權獎勵的税款(105)(145)(5,986)(1,100)
普通股回購(30,256)— (83,036)— 
期末餘額(290,161)(192,316)(290,161)(192,316)
留存收益：
期初餘額1,395,519 987,277 1,171,873 3,133,058 
同心線的分離— — — (2,305,982)
淨收入148,835 94,705 430,076 275,628 
宣佈的現金股利(28,561)(10,340)(86,156)(31,062)
期末餘額1,515,793 1,071,642 1,515,793 1,071,642 
累計其他綜合虧損：
期初餘額(469,816)(145,169)(336,194)(194,572)
同心線的分離— — — 3,813 
其他綜合(虧損)收入(324,062)(11,610)(457,684)33,979 
期末餘額(793,878)(156,779)(793,878)(156,779)
股東權益總額，期末餘額$7,771,654 $2,338,290 $7,771,654 $2,338,290 
宣佈的每股現金股息$0.30 $0.20 $0.90 $0.60 
（由於四捨五入，數額可能不增加）
隨附附註為本綜合財務報表（未經審核）之組成部分。
6
目錄表
TD SYNNEX公司
合併現金流量表
(貨幣單位：千)
(未經審計)
九個月結束
2022年8月31日2021年8月31日
經營活動的現金流：
淨收入$430,076 $275,628 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額(用於)進行調整：
折舊及攤銷356,643 46,794 
基於股份的薪酬59,809 18,147 
壞賬準備26,270 2,679 
其他6,988 1,847 
經營資產及負債變動（扣除Concentrix分拆之影響）：
應收賬款淨額(272,668)571,746 
來自供應商的費用，淨額113,467 24,747 
盤存(3,353,991)(183,777)
應付帳款2,220,907 (533,945)
其他經營性資產和負債60,706 24,926 
經營活動提供的現金淨額(用於)(351,793)248,791 
投資活動產生的現金流：
購置財產和設備(78,522)(14,111)
其他1,541 11,241 
用於投資活動的現金淨額(76,981)(2,870)
融資活動的現金流：
已支付的股息(86,156)(31,062)
普通股回購(83,036)— 
循環信貸貸款淨借款（還款）81,992 (64,481)
長期債務的本金支付(71,411)— 
發行普通股所得款項6,016 6,006 
普通股回購用於預扣股權獎勵的税款(5,986)(1,100)
其他(665)— 
現金和現金等價物向Concentrix的淨轉賬— (149,948)
發行債券所得款項— 2,500,000 
發債成本— (26,759)
融資活動提供的現金淨額(用於)(159,246)2,232,658 
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響(55,916)3,479 
現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增(643,936)2,482,057 
期初現金、現金等價物和限制性現金994,913 1,568,870 
期末現金、現金等價物和限制性現金$350,977 $4,050,929 
補充披露非現金融資活動：
轉移至Concentrix的淨資產$— $2,322,598 
（由於四捨五入，數額可能不增加）
隨附附註為本綜合財務報表（未經審核）之組成部分。
7
目錄表
TD SYNNEX公司
合併財務報表附註
截至二零二二年及二零二一年八月三十一日止三個月及九個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)

注1-陳述的組織和依據：
TD SYNNEX Corporation（連同其子公司，以下簡稱“SYNNEX”、“TD SYNNEX”或“本公司”）是全球領先的信息技術（“IT”）生態系統分銷商和解決方案整合商， 總部位於加利福尼亞州弗裏蒙特和佛羅裏達州克利爾沃特，並在北美和南美、歐洲和亞太地區以及日本設有業務。
2020年12月1日，本公司完成了之前宣佈的客户體驗服務業務的分離(以下簡稱分離)，為聯邦所得税目的而進行的免税交易，這是通過分配一百Concentrix公司已發行普通股的百分比(“Concentrix”)。SYNNEX股東收到一在記錄日期收盤時，每持有一股SYNNEX普通股，換取Concentrix普通股。該公司分發51.6向其股東出售100萬股Concentrix普通股。康森哲現在是一家獨立的上市公司，在納斯達克股票市場交易代碼為“CNXC”。分拆後，本公司並不實益擁有Concentrix的任何普通股。 自2020年12月1日起，本公司不再將Concentrix合併在其財務業績中，也不再將Concentrix的財務業績反映在其持續的運營業績中。
關於分居，本公司與Concentrix訂立了分居及分銷協議，以及為雙方未來的關係提供框架的各種其他協議，其中包括僱員事宜協議、税務事宜協議及商業協議，根據該等協議，Concentrix將於分拆後繼續向本公司提供若干有限服務。
於2021年3月22日，SYNNEX訂立合併協議及計劃(“合併協議”)，規定遺留SYNNEX公司將透過一系列合併收購佛羅裏達州遺留公司Tech Data Corporation(“Tech Data”)，令Tech Data成為TD SYNNEX Corporation的間接附屬公司(統稱為“合併”)。於2021年9月1日，根據合併協議的條款，本公司收購了泰科數據的母公司老虎母公司(AP)的全部已發行普通股，代價為美元。1.6110億美元現金(美元1.11在實施了一項500在合併生效前，泰格母公司(AP)公司的唯一股東、阿波羅全球管理公司的附屬公司老虎母公司控股公司向老虎母公司(AP)公司的百萬股權出資額)和44價值約美元的SYNNEX普通股5.61十億美元。合併後的公司被稱為TD SYNNEX。提及“公司”時，指TD SYNNEX指的是合併後期間，而SYNNEX指的是合併前的期間。
綜合財務報表包括本公司、其全資附屬公司、少數股東並無重大參與權的控股附屬公司及可變權益實體(如本公司為主要受益人)的賬目。所有的公司間賬户和交易都已被取消。該公司的財政年度將於11月30日結束。
隨附的截至2022年8月31日的中期未經審計綜合財務報表以及截至2022年8月31日、2022年和2021年8月31日的三個月和九個月的中期未經審計綜合財務報表是由本公司根據美國(“美國”)的規則和規定編制的，未經審計。美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)。按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制的財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已根據該等規則和規定予以精簡或省略。管理層認為，隨附的未經審核綜合財務報表反映了所有必要的調整，這些調整僅包括正常的經常性調整，以公平地陳述本公司截至所述期間的財務狀況及其經營業績和現金流量。這些財務報表應與公司在截至2021年11月30日的財政年度的Form 10-K年度報告中包括的經審計的年度財務報表及其附註一併閲讀。
中期營運業績不一定代表全年的財務業績，本公司並無就此作出任何陳述。由於使用四捨五入的數字，某些列和行可能無法相加。
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目錄表
TD SYNNEX公司
合併財務報表附註
截至二零二二年及二零二一年八月三十一日止三個月及九個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
注2-重要會計政策摘要：
有關本公司重要會計政策的討論，請參閲本公司截至2021年11月30日財政年度的10—K表格年報中的討論。於截至二零二二年八月三十一日止九個月採納之會計公告討論如下。
預算的使用
根據公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設影響報告期內資產和負債的報告金額、或有資產和負債的披露以及報告期內收入和支出的報告金額。本公司定期評估該等估計，並根據過往經驗及本公司認為合理的各種假設。
COVID—19疫情對全球經濟造成負面影響，擾亂全球供應鏈和勞動力參與，並造成金融市場波動和混亂。儘管全球經濟自疫情爆發以來有所改善，但COVID—19變種的重現及相關影響對經濟持續復甦帶來不確定性。因此，本公司目前無法準確預測該等情況將對其營運及財務狀況造成何種影響，包括疫情的嚴重程度及持續時間、對其客户及客户需求的影響以及各國政府施加的限制及關閉時間（包括亞太區近期的限制及關閉）等不確定因素。因此，許多估計及假設需要更多的判斷，並具有較高的可變性及波動性。隨着事態的不斷髮展和更多信息的出現，這些估計數在未來期間可能會有所改變。實際結果可能與估計不同。
信用風險集中
可能使本公司承受重大集中信貸風險的金融工具主要包括現金及現金等價物、應收賬款、應收賣方款項及衍生工具。
本公司的現金及現金等價物及衍生工具均與信譽良好的金融機構進行交易及維護，管理層定期監察其組成及到期日。本公司並無就該等按金及衍生工具產生任何重大信貸虧損。
應收賬款包括應收客户（包括關聯方客户）款項。應收賣方款項淨額包括應收原始設備製造商（“OEM”）賣方款項。本公司對其客户的財務狀況進行持續的信貸評估，並在認為有需要時限制信貸額度，但一般不要求抵押品。本公司亦就預期信貸虧損計提撥備。於估計所需撥備時，本公司會考慮其應收款項組合的整體質量及賬齡、是否存在信貸保險以及特定已識別的客户及供應商風險。本公司亦會考慮COVID—19所帶來的風險，以確定所需撥備。
下表載列自供應商採購產品產生的收益，超過所示期間綜合收益的10%（佔綜合收益的百分比）：
截至三個月九個月結束
2022年8月31日2021年8月31日2022年8月31日2021年8月31日
蘋果公司12 %
不適用(1)
11 %
不適用(1)
惠普公司10 %13 %10 %13 %
(1) 在本報告所述期間，從該供應商購買的產品產生的收入不到綜合收入的10%。
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目錄表
TD SYNNEX公司
合併財務報表附註
截至二零二二年及二零二一年八月三十一日止三個月及九個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
一位客户入賬12佔本公司截至2022年8月31日止三個月總收入的%。截至2022年8月31日止九個月，並無單一客户佔本公司總收入的10%以上。一個客户説， 23%和29截至2021年8月31日止三個月及九個月，分別佔公司總收入的%。於2022年8月31日及2021年11月30日，並無單一客户佔綜合應收賬款結餘超過10%。
應收帳款

本公司維持呆賬撥備，作為估計，以彌補因向客户或OEM供應商收取款項以支付未償還結餘的不確定性而產生的未來預期信貸虧損。於估計所需撥備時，本公司會考慮歷史信貸虧損、現時狀況及合理及具支持性的預測。歷史虧損資料乃就當前狀況之差異及預測宏觀經濟狀況之變動（如失業率或國內生產總值增長之變動）作出調整。當存在類似風險特徵時，預期信貸虧損乃採用基於賬齡的儲備模型以合併基準估計。不具有相同風險特徵的投資者按個別基準進行評估。

本公司與全球金融機構有未承諾的供應鏈融資計劃，根據該計劃，金融機構可無追索權收購若干客户及其附屬公司的應收貿易賬款。這些計劃下的可用能力取決於公司與這些客户的貿易應收賬款水平以及金融機構購買此類應收賬款的意願。此外，其中某些計劃還要求公司繼續服務、管理和收取已出售的應收賬款。截至2022年8月31日及2021年11月30日，根據該等計劃出售予金融機構並由其持有的應收賬款為美元。1.353億美元和3,000美元759.9百萬，分別。與出售該等融資項下應收貿易賬款有關的貼現費計入綜合經營報表“利息開支及融資費用淨額”。這些項目的折扣費共計美元5.01000萬美元和300萬美元11.9 截至2022年8月31日止三個月及九個月，分別為百萬美元及美元。0.61000萬美元和300萬美元1.8截至2021年8月31日止三個月及九個月，本集團分別為百萬美元。
盤存
存貨乃按成本及可變現淨值兩者中較低者列賬。成本乃根據加權平均法計算。存貨包括製成品及在製品。成品包括為轉售而採購的產品、為轉售和用於公司項目的系統組件以及基於集成的完整系統。在製品存貨對綜合財務報表而言並不重要。
細分市場
經營分部乃根據本公司從事賺取收入及產生開支之業務活動之組成部分（a）其經營業績由本公司主要經營決策者定期審閲，以作出有關資源分配及表現之決定；及（b）其可獲得獨立財務資料。

在分離之前，公司 二報告部門：技術解決方案和濃縮。在分離Concentrix分部後，該公司經營， 一報告部門：技術解決方案。於合併完成後，本公司檢討其可呈報分部，原因是其首席執行官（亦為本公司的主要營運決策者）發生變動。該公司的首席運營決策者擁有與美洲、歐洲、亞太地區和日本（“APJ”）地理區域相一致的領導結構，並根據這些地理區域審查和分配資源。因此，截至2021年9月1日，公司開始運營， 三根據其地理區域：美洲、歐洲和亞太地區。
季節性
本公司的經營業績受IT產品行業的季節性影響。由於資本預算、政府支出以及客户和終端用户的採購週期的模式，該公司在第一和第四財政季度的銷售額歷來都有所上升。這些歷史模式可能不會在以後的時期重複。
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目錄表
TD SYNNEX公司
合併財務報表附註
截至二零二二年及二零二一年八月三十一日止三個月及九個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
收入確認
本公司的收入主要來自銷售各種IT產品。
本公司在控制權轉移至客户時確認銷售IT硬件和軟件的收入，即在產品發貨或交付的時間點。本公司於獲書面批准、合約已承諾、訂約各方權利（包括付款條款）已獲識別、合約具有商業實質及代價很可能收回時，會將與客户訂立的合約入賬。來自客户的有約束力的採購訂單以及通過簽署的協議或其他簽署的文件同意公司的銷售條款和條件被視為與客户的合同。本公司銷售的產品通過從本公司設施發貨、直接從供應商直接發貨或通過軟件產品的電子交付方式交付。倘安排包括客户驗收條款，則收益於本公司可客觀核實產品符合驗收相關規格且客户對產品擁有控制權時確認。收入乃按扣除向客户收取之税項及滙予政府機關之淨額呈列。本公司通常在發貨時或根據特定合同條款向客户開具發票。付款按合約條款到期，並不包含重大融資部分。服務收入低於 10佔呈列期間總收入的%。
銷售退貨及備抵撥備乃根據歷史數據估計，並與確認收入同時入賬。根據過往經驗，於銷售時就估計產品退回記錄負債，並就預期於產品退回時記錄在存貨中的金額確認資產。該等條文由本公司定期審閲及調整。根據對合約條款及過往經驗的評估，於銷售時，就向客户提供的提早付款折扣及數量獎勵回扣（被視為可變代價）而減少收益。
本公司根據某些合同按淨額確認收入，其中本公司的履約義務是安排由另一方提供產品或服務，或為交付本公司不承擔所有權風險和回報的庫存而提供物流服務，方法是確認在沒有相關收入成本的情況下從收入中賺取的利潤率。此類安排包括供應商服務合同、合同後軟件支持服務和延長保修合同。
本公司將運輸和處理活動視為完成產品銷售的成本。當產品控制權轉移至客户時，航運收入計入收入，而相關航運及處理成本計入收入成本。
重新分類
若干重新分類至綜合財務報表內過往期間金額，以符合本期呈列方式。這些重新分類對以前報告的數額沒有重大影響。
最近採用的會計公告
2019年12月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了簡化所得税會計的新指導意見。本指導意見適用於2020年12月15日之後的年度報告期以及這些報告期內的中期。某些修正應前瞻性地適用，而其他修正應追溯適用於提交的所有期間。採用這一新的指導方針並未對公司的綜合財務報表產生實質性影響。
2021年10月，財務會計準則委員會發布了新的指導意見，要求在企業合併中收購的合同資產和合同負債在收購日由收購人根據會計準則編纂(ASC)606“與客户的合同收入”進行確認和計量。一般而言，這一新的指導意見將導致收購方以被收購方記錄的相同金額確認合同資產和合同負債。從歷史上看，這類金額是由購置人在購置款會計中按公允價值確認的。該指導意見適用於2022年12月15日之後開始的財政年度，包括這些財政年度(財政年度)內的過渡期
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合併財務報表附註
截至二零二二年及二零二一年八月三十一日止三個月及九個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
截至2023年2月28日的季度)，並應適用於在生效日期或之後發生的收購。允許及早領養。該公司在截至2022年2月28日的會計季度採用了這一標準，並將把這一指導方針應用於未來的收購。
近期發佈的會計公告
於二零二零年三月，FASB發佈有限時間可選指引，以減輕會計或確認參考利率改革影響的潛在負擔，尤其是倫敦銀行同業拆息（“倫敦銀行同業拆息”）終止對財務報告的風險。該指南提供了選擇性的加速和例外情況，適用於合同，對衝關係，和其他受參考利率改革影響的交易，如果符合某些標準。該等修訂為選擇性修訂，於發佈後對所有實體生效至2022年12月31日，並可建議延長至2024年12月31日。本公司目前預期採納此新指引不會產生任何重大影響。
注3-收購：
技術數據合併
於二零二一年九月一日，根據合併協議的條款，本公司收購Tech Data的母公司Tiger Parent（AP）Corporation的所有已發行普通股，總收購價為美元。7.22 億美元，由美元組成1.6110億美元現金(美元1.11在實施了一項500在合併生效前，泰格母公司(AP)公司的唯一股東、阿波羅全球管理公司的附屬公司老虎母公司控股公司向老虎母公司(AP)公司的百萬股權出資額)和44百萬股SYNNEX普通股，價值約$5.61根據2021年9月1日本公司普通股收盤價計算，此次合併為IT生態系統創建了一個領先的全球分銷商和解決方案聚合商。本公司使用發行新優先票據所得款項淨額、新信貸協議項下借貸及手頭現金支付上述款項。此外，該公司在合併後償還了Tech Data的大部分未償債務，包括約美元，2.4根據Tech Data現有的基於資產的信貸協議，未償還的金額為10億美元，約為0.2億美元的技術數據高級票據。
本公司已將合併入賬為業務合併，並將收購價分配至Tiger Parent（AP）Corporation所收購資產和所承擔負債的公允價值。截至2022年8月31日，本公司已完成對所收購資產及所承擔負債的評估，並完成所有相關估計。截至2022年8月31日止九個月，本公司更新了若干收購資產及承擔負債的公允價值，包括商譽增加1000美元，442000萬美元，遞延税項負債增加美元382000萬美元，應收供應商淨額減少2000萬美元21100萬美元，庫存增加100萬美元9萬當計量期間結束時，對所收購資產及所承擔負債的任何未來調整的影響將於有關變動發生期間計入綜合經營報表。
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合併財務報表附註
截至二零二二年及二零二一年八月三十一日止三個月及九個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
收購價格的分配如下：
現金和現金等價物$702,907 
應收賬款淨額5,156,809 
來自供應商的費用，淨額709,629 
盤存3,002,641 
其他流動資產397,807 
財產和設備347,532 
商譽3,588,317 
無形資產4,933,900 
其他資產473,194 
總資產19,312,736 
流動借款493,076 
應付帳款6,613,664 
其他應計負債1,251,049 
長期借款2,218,672 
其他長期負債412,526 
遞延税項負債1,099,349 
總負債12,088,336 
購買注意事項$7,224,400 
可識別無形資產之價值分配如下：
公允價值加權平均使用壽命
客户關係$3,860,200 14年份
商號1,073,700 無限生活
購置的無形資產共計$4,933,900 
商譽為所轉讓代價超出已確認資產淨值的差額，主要指未個別識別及獨立確認的所收購資產所產生的未來經濟利益，包括所收購業務所固有的協同效益，其中約為美元。500預計將有100萬人可在税收方面扣除。
該公司的綜合經營報表包括截至2022年8月31日的九個月的收入，約為美元，28來自Tech Data。由於本公司於收購完成後開始整合若干銷售及其他功能，該等金額代表截至2022年8月31日止九個月的科技數據收入估計。這並不一定表明技術數據操作在獨立基礎上將如何執行。由於收購日期後的若干整合活動，披露收購日期後期間的Tech Data淨收入並不切實可行。
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合併財務報表附註
截至二零二二年及二零二一年八月三十一日止三個月及九個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
下表呈列未經審核的補充備考資料，猶如合併已於二零二零財政年度初發生，並已生效與該交易有關的若干調整。備考業績不包括潛在成本節省及若干非經常性成本可能帶來的任何利益。 因此，以下備考資料並不旨在呈現倘合併於所示日期完成，本應取得的實際結果，亦不一定顯示日後可能產生的經營結果。
截至三個月九個月結束
2021年8月31日2021年8月31日
收入$14,339,201 $45,012,301 
淨收入$111,215 $355,919 
預計結果中反映的調整如下：
•已取得無形資產的攤銷
•與合併有關的利息成本
•根據估計法定税率進行調整的税務影響
注4-採購、整合和重組成本：
收購、整合及重組成本主要包括與合併有關的成本及與合併前Tech Data發起的全球業務優化2計劃（“GBO 2計劃”）有關的成本。
合併
本公司因完成合並而產生的收購、整合及重組成本，包括專業服務成本、人員及其他成本、長期資產支出及股票補償費用。專業服務費用主要包括IT和其他諮詢服務以及法律費用。人事及其他成本主要包括與留用及其他獎金有關的成本，以及遣散費及重複勞動力成本。長期資產費用主要包括加速折舊和攤銷費用，57.3截至2022年8月31日止九個月錄得虧損，原因是資產可使用年期的變動以及若干資訊科技系統的合併，以及減值支出。以股票為基礎的補償開支主要與將合併前發行的若干以表現為基礎的股權獎勵轉換為TD SYNNEX的限制性股份有關的成本有關（請參閲 注5-以股份為基礎的薪酬，以獲得進一步的信息)，以及與合併相關的某些限制性股票獎勵的費用。
截至二零二二年八月三十一日及二零二一年八月三十一日止三個月及九個月，與合併有關的收購及整合開支包括以下各項：
截至三個月九個月結束
2022年8月31日2021年8月31日2022年8月31日2021年8月31日
專業服務費用$6,514 $3,114 $20,455 $7,109 
人員和其他費用11,699 1,019 27,047 2,959 
長期資產費用8,693 — 61,564 — 
基於股票的薪酬12,911 — 39,376 — 
總計$39,817 $4,133 $148,442 $10,068 
GBO 2計劃
在合併之前，Tech Data實施了GBO 2計劃，其中包括投資優化和標準化流程，並應用數據和分析，以便在快速變化的環境中更加靈活，提高生產力和盈利能力，並優化淨運營資本。TD SynNEX繼續與公司的整合活動一起開展這一計劃。與GBO 2計劃相關的收購、整合和重組費用主要包括重組費用和其他費用。重組費用包括遣散費和其他
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合併財務報表附註
截至二零二二年及二零二一年八月三十一日止三個月及九個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
相關的退出成本，包括某些諮詢成本。其他成本主要包括人事成本、設施成本及若干與重組活動無關的專業服務費用。
2022財年GBO 2計劃下的收購、整合和重組成本包括以下各項：
截至三個月九個月結束
2022年8月31日2022年8月31日
重組成本$4,654 $15,438 
其他成本1,947 8,386 
總計$6,601 $23,824 
2022財年GBO 2計劃下的重組成本包括以下各項：
截至三個月九個月結束
2022年8月31日2022年8月31日
遣散費$2,099 $3,200 
其他退出成本2,555 12,238 
總計$4,654 $15,438 
與GBO 2計劃相關的重組費用按部門劃分如下：
截至三個月九個月結束
2022年8月31日2022年8月31日
美洲$1,354 $4,776 
歐洲3,248 10,193 
亞太地區52 469 
總計4,654 $15,438 
截至2022年8月31日的9個月內，與GBO 2計劃相關的重組活動如下：
遣散費和福利其他退出成本總計
截至2021年11月30日的應計餘額
$4,918 $1,591 $6,509 
費用3,200 12,238 15,438 
現金支付(4,956)(12,898)(17,854)
外幣折算(29)(429)(458)
截至2022年8月31日的應計餘額
$3,133 $502 $3,635 

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合併財務報表附註
截至二零二二年及二零二一年八月三十一日止三個月及九個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
注5-基於股份的薪酬：
TD SYNNEX股票激勵計劃概述
公司根據估計的公允價值，確認向員工和董事發放的所有基於股票的獎勵的基於股票的薪酬支出，包括員工股票期權、限制性股票獎勵(RSA)、限制性股票單位(RSU)、基於業績的RSU和員工股票購買。
下表總結了公司在截至2022年8月31日的九個月內為TD SYNNEX股票激勵計劃以股票為基礎的獎勵活動。
本公司股票期權變動摘要如下：
股票期權
餘額，2021年11月30日
689 
授與9 
已鍛鍊(59)
餘額，2022年8月31日
639 
本公司未歸屬的註冊會計師和受限制會計單位的變動概要如下：
登記冊系統管理人和登記冊系統股
截至2021年11月30日未歸屬
1,066 
授與257 
既得(172)
取消(68)
截至2022年8月31日未歸屬
1,083 
TD SYNNEX股票激勵計劃合併經營報表中基於股份的薪酬支出摘要如下：
截至三個月九個月結束
2022年8月31日2021年8月31日2022年8月31日2021年8月31日
銷售、一般和行政費用$6,643 $6,509 $20,431 $18,147 
收購、整合及重組成本（就與合併有關而發出的獎勵）1,511 — 4,910 — 
基於股份的薪酬總支出$8,154 $6,509 $25,341 $18,147 
技術數據公平獎
在合併之前，Tech Data的某些員工獲得了Tiger Parent Holdings L.P.基於績效的股權獎勵，一家合夥企業，是Tiger Parent（AP）Corporation和Tech Data的母公司，在合併結束時尚未歸屬。於合併完成時，未歸屬的表現股權獎勵轉換為TD SynNEX的受限制股份，該受限制股份歸屬於以下日期： 兩年.     
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目錄表
TD SYNNEX公司
合併財務報表附註
截至二零二二年及二零二一年八月三十一日止三個月及九個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
下表概述截至二零二二年八月三十一日止九個月與該等受限制股份有關的活動：
限售股
截至2021年11月30日未歸屬
751
既得(6)
取消(32)
截至2022年8月31日未歸屬
713 
受限制股份的公平值為美元，127.60於合併完成時，該等補償將於歸屬期內以直線法入賬為股份補償開支，計入綜合經營報表內“收購、整合及重組成本”。該公司錄得$11.4百萬美元和美元34.5於截至2022年8月31日止三個月及九個月內，分別於“收購、整合及重組成本”中與該等限售股份有關的股份薪酬開支為百萬元。截至2022年8月31日，有1美元45.5在加權平均攤銷期內， 1年。一項額外的357股票歸屬於2022年9月1日，即合併日期一年後。
注6-資產負債表組成部分：
現金、現金等價物和受限現金：
下表提供綜合資產負債表內呈報之現金、現金等價物及受限制現金之對賬，其總和與綜合現金流量表所示金額相同：
自.起
2022年8月31日2021年11月30日
現金和現金等價物$350,810 $993,973 
包括在其他流動資產中的受限現金167 940 
現金、現金等價物和限制性現金$350,977 $994,913 
應收賬款，淨額：
自.起
2022年8月31日2021年11月30日
應收賬款$8,237,588 $8,424,868 
減去：壞賬準備(123,584)(114,836)
應收賬款淨額$8,114,004 $8,310,032 
來自供應商的費用淨額：
自.起
2022年8月31日2021年11月30日
供應商應收賬款$954,525 $1,130,091 
減去：壞賬準備(12,414)(11,128)
來自供應商的費用，淨額$942,111 $1,118,963 
17
目錄表
TD SYNNEX公司
合併財務報表附註
截至二零二二年及二零二一年八月三十一日止三個月及九個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
可疑貿易應收賬款準備：
2021年11月30日餘額
$114,836 
加法26,270 
核銷、重新分類和外匯折算(17,522)
2022年8月31日餘額
$123,584 
供應商可疑應收賬款準備：
2021年11月30日餘額
$11,128 
加法2,344 
核銷、重新分類和外匯折算(1,058)
2022年8月31日餘額
$12,414 
累計其他綜合虧損：
累計其他全面虧損（“累計其他全面虧損”）（扣除税項）的組成部分如下：
未實現收益
(虧損)
淺談現金流
對衝，淨值
賦税		外幣
翻譯
調整和其他，
税後淨額		總計
截至2021年11月30日的餘額
$(48,803)$(287,391)$(336,194)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)27,654 (503,837)(476,183)
從累計的其他綜合損失中重新分類損失18,499 — 18,499 
截至2022年8月31日的餘額
$(2,650)$(791,228)$(793,878)
參考注7- 收益及虧損所在地之衍生工具由AOCI重新分類至綜合經營報表。
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目錄表
TD SYNNEX公司
合併財務報表附註
截至二零二二年及二零二一年八月三十一日止三個月及九個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
注7-衍生工具：
於日常業務過程中，本公司面臨外匯風險、利率風險、股權風險、商品價格變動及信貸風險。本公司進行交易，並擁有貨幣資產和負債，這些貨幣資產和負債以法人實體的功能貨幣以外的貨幣計價。本公司可訂立遠期合約、期權合約、掉期或其他衍生工具，以抵銷預期未來現金流量、盈利、於若干國際附屬公司之淨投資及若干現有資產及負債之部分風險。然而，本公司可能基於多種原因選擇不對衝若干風險，包括但不限於會計考慮及對衝特定風險的高昂經濟成本。無法保證對衝將抵銷外幣匯率或利率變動所產生的財務影響超過一部分。本公司並無使用衍生工具以涵蓋股本風險及信貸風險。本公司的對衝計劃不用於交易或投機目的。
所有衍生工具均按公平值於資產負債表確認。衍生工具之公平值變動記錄於綜合經營報表內，或於綜合資產負債表內作為AOCI之組成部分，詳情如下。
現金流對衝
該公司使用利率互換衍生品合約將其部分可變利率債務經濟地轉換為固定利率債務。掉期的到期日各不相同，從2023年10月。現金流套期保值的損益在AOCI中記錄，直到被套期保值項目在收益中確認。與利息支付的現金流量對衝相關的遞延收益和損失在“利息支出和財務費用，淨額”中確認，與相關費用確認在同一期間。當預測的對衝交易很可能不會在最初確定的時間段內或隨後的兩個月內發生時，指定為現金流量對衝的衍生工具必須取消指定為套期保值。與該等衍生工具相關的AOCI遞延損益重新分類為除名期間的收益。除非該等衍生工具重新指定為其他交易的套期保值，否則該等衍生工具其後的任何公允價值變動均計入收益。
非指定衍生品
本公司使用短期遠期合約抵銷以各實體功能貨幣以外貨幣計值之資產及負債之外匯風險。該等合約並非指定為對衝工具，於年內到期或結算 12個月.並非指定為對衝工具的衍生工具會於財務報表相關項目中按公平值計入溢利作出調整。
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目錄表
TD SYNNEX公司
合併財務報表附註
截至二零二二年及二零二一年八月三十一日止三個月及九個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
綜合資產負債表中衍生工具的公允價值
本公司衍生工具的公允價值披露於 注8- 公平值計量及概述於下表：
截止日期的價值
資產負債表行項目2022年8月31日2021年11月30日
未指定為對衝工具的衍生工具：
外匯遠期合約（名義價值）$1,645,291 $1,217,595 
其他流動資產21,910 13,764 
其他應計負債10,715 2,992 
指定為現金流量對衝的衍生工具：
利率互換（名義價值）$1,100,000 $1,500,000 
其他流動資產6,690 — 
其他資產，淨額1,157 — 
其他應計負債— 38,670 
其他長期負債— 24,151 
本公司終止名義價值為美元的利率掉期，4002021年12月，百萬。累計損失 關於終止的利率互換， $16百萬將從AOCI改敍為 截至2023年9月止期間的"利息支出及財務費用淨額".
開展的活動數量
外匯遠期合約之名義金額指外幣總額，主要包括澳元、巴西雷亞爾、英鎊、加拿大元、中國元、捷克克朗、丹麥克朗、歐元、印度盧比、印度尼西亞盾、日圓、墨西哥比索、挪威克朗、菲律賓比索、波蘭茲羅提、新加坡元、瑞典克朗、瑞士法郎和土耳其里拉將在到期時買入或賣出。未償還衍生工具的名義金額提供了未償還交易量的一個衡量標準，並不代表公司的信貸或市場損失的金額。公司的信用損失和市場風險風險將隨着時間的推移而變化，貨幣和利率。
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目錄表
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合併財務報表附註
截至二零二二年及二零二一年八月三十一日止三個月及九個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
衍生工具對AOCI及合併經營報表之影響
下表顯示了該公司的衍生工具的税前損益，這些衍生工具在其他全面收益(“保監局”)中被指定為現金流量對衝，但在本報告所述時期的綜合經營報表中未被指定為對衝工具：
截至三個月九個月結束
收入收益（損失）的地點2022年8月31日2021年8月31日2022年8月31日2021年8月31日
指定為現金流量對衝的衍生工具：
於其他全面收益確認的利率掉期收益$10,645 $684 $36,696 $1,339 
利率掉期損失從AOCI重新歸類為收入利息支出和財務費用，淨額$(5,552)$(10,721)$(24,550)$(31,704)
未指定為對衝工具的衍生工具：
外匯遠期合同確認的收益淨額(1)
收入成本$36,804 $— $40,922 $— 
外匯遠期合同確認的（損失）收益淨額(1)
其他(費用)收入，淨額(3,285)1,782 $(4,444)$(7,347)
從利率掉期確認的損失，淨額利息支出和財務費用，淨額— — — (128)
總計 $33,519 $1,782 $36,478 $(7,475)
____________________________
(1)該等收益及虧損大部分抵銷以非功能貨幣計值之資產及負債變動所產生之貨幣收益及虧損。
並無重大收益或虧損金額被排除在有效性評估之外。AOCI的現有淨虧損預計將於未來十二個月內在正常業務過程中重新分類為盈利，2百萬美元。
衍生金融工具之信貸風險限於交易對手方於合約項下之責任超出本公司對交易對手方之責任之金額（如有）。本公司透過審慎評估交易對手信貸狀況及從有限的金融機構中挑選交易對手，管理信貸虧損的潛在風險。
於二零二二年九月二十日，本公司訂立總名義價值為美元的外幣遠期合約。524以對衝其於指定為淨投資對衝的歐元計值海外業務的部分淨投資。本公司訂立淨投資對衝，以抵銷因匯率波動而導致本公司於歐元功能附屬公司投資美元價值變動的風險。自2022財年第四季度開始，淨投資套期保值的損益將計入其他綜合收益（虧損），直至公司投資的標的資產出售或實質上完成清算。不包括在有效性評估中的對衝部分的初始公允價值將於對衝工具的年期內以系統合理的方法於綜合經營報表中確認。
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目錄表
TD SYNNEX公司
合併財務報表附註
截至二零二二年及二零二一年八月三十一日止三個月及九個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
注8-公允價值計量：
本公司的公允價值計量分類及披露如下三個類別之一：
第1級：相同、不受限制的資產或負債在計量日可獲得的活躍市場的未經調整的報價；
第2級：非活躍市場的報價，或在資產或負債的幾乎整個期限內直接或間接可觀察到的投入；以及
第3級：價格或估值技術需要對公允價值計量有重要意義但不可觀察到的投入(即很少或沒有市場活動的支持)。
下表概述了本公司投資和金融工具的估值，這些投資和金融工具在經常性基礎上以公允價值計量：
截至2022年8月31日
截至2021年11月30日
公允價值計量類別公允價值計量類別
總計1級2級3級總計1級2級3級
資產：
遠期外幣兑換合約$21,910 $— $21,910 $— $13,764 $— $13,764 $— 
利率互換7,847 — 7,847 — — — — — 
負債：
遠期外幣兑換合約$10,715 $— $10,715 $— $2,992 $— $2,992 $— 
利率互換— — — — 62,821 — 62,821 — 
遠期外匯合約的公允價值是根據銀行或外匯交易商所報的外幣即期和遠期匯率來計量的。利率互換的公允價值是使用標準估值模型來計量的，這些估值模型使用公開市場上隨時可以獲得的信息，或可以從可觀察到的市場交易中得出，包括LIBOR即期和遠期匯率。截至2022年8月31日和2021年11月30日，不履行風險對衍生品工具公允價值的影響並不重大。
應收賬款、應付賬款及短期債務之賬面值與公平值相若，乃由於其到期日較短，且利率性質可變。本公司定期貸款的賬面值與其公允價值相若，因為其利率與現行市場利率相似。優先票據之估計公平值約為美元2.1610億美元2.452022年8月31日和2021年11月30日分別為10億美元。
在截至2022年8月31日的9個月中，有不是公允價值計量類別之間的轉移。
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目錄表
TD SYNNEX公司
合併財務報表附註
截至二零二二年及二零二一年八月三十一日止三個月及九個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
注9-借款：
借款包括以下內容：
自.起
2022年8月31日2021年11月30日
已承諾和未承諾的循環信貸和借款$177,190 $106,256 
TD SYNNEX定期貸款的流動部分75,000 75,000 
流動借款$252,190 $181,256 
TD SYNNEX定期貸款$1,368,750 $1,425,000 
TD SYNNEX高級説明2,500,000 2,500,000 
其他信貸協議和長期債務49,579 72,258 
未攤銷債務貼現和發行費用前的長期借款$3,918,329 $3,997,258 
減去：未攤銷債務貼現和發行成本(36,082)(42,082)
長期借款$3,882,247 $3,955,176 
TD SYNNEX美國應收賬款證券化安排
在美國，本公司有一項應收賬款證券化計劃，為其業務提供額外資本（“美國應收賬款安排”）。 U根據美國AR安排的條款，本公司及其附屬公司作為美國AR安排的一方，最多可借入$1.5根據符合條件的應收貿易賬款。美國應收賬款安排的到期日為2024年12月。美國應收賬款安排項下的實際借貸成本為基於貸款人組成的混合利率，包括現行交易商商業票據利率及基於SOFR的利率。此外， 貸款人承諾的已用部分應支付的項目費用， 0.75% 每年。貸款人須按調整後的承諾支付貸款費，按不同層次累計， 0.30% 計息及 0.40%每年根據未償還預付款的數額而定。
根據美國AR安排的條款，該公司及其某些美國子公司以循環方式將其應收賬款(某些除外的應收賬款除外)出售給一家全資擁有的、遠離破產的子公司。在綜合資產負債表中記錄的此類應收款總額約為#美元。2.9截至2022年8月31日。借款的資金來源是將該公司不會破產的子公司收購的應收賬款的所有權利、所有權和利益作為抵押。根據美國AR安排收到的任何金額都作為債務記錄在公司的綜合資產負債表上。
有幾個不是截至2022年8月31日或2021年11月30日，根據美國AR安排未償還的金額。
TD SYNNEX信貸協議
本公司與貸款方及代理花旗銀行訂立於2021年4月16日訂立的信貸協議(“TD SYNNEX信貸協議”)，根據該協議，本公司獲承諾延長優先無抵押循環信貸安排，本金總額不超過$3.5100億美元，該循環信貸融資（“TD SYNNEX循環信貸融資”）可應本公司的要求，但在貸款人酌情決定下，有可能增加總額最多為美元500.0百萬美元。截至2022年8月31日或2021年11月30日，TD SYNNEX循環信貸安排下沒有未償還的金額。TD SYNNEX信貸協議還包括一筆全額資金的優先無擔保定期貸款(“TD SYNNEX定期貸款”以及與TD SYNNEX循環信貸安排一起的“TD SYNNEX信貸安排”)，該貸款的原始本金總額為#美元。1.510億美元，並已開始攤銷，如下所述。TD SYNNEX信貸安排項下的借款人為本公司。TD SYNNEX的信貸安排沒有擔保人。TD SYNNEX信貸安排的到期日是2021年9月截止日期的五週年紀念日，截止日期為2026年9月，
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目錄表
TD SYNNEX公司
合併財務報表附註
截至二零二二年及二零二一年八月三十一日止三個月及九個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
如屬循環信貸安排，則須符合二一年制在本公司事先通知貸款人和貸款人同意延長到期日後，延期。
道明SynNEX定期貸款之未償還本金額須按季度分期償還，金額相等於 1.25原$的百分比1.5本金餘額10億美元，到期全額到期的定期貸款的未償還本金。就倫敦銀行同業拆息（或後續）利率貸款而言，根據道明SynNEX信貸協議借入的貸款按相等於適用的倫敦銀行同業拆息（或後續）利率的年利率加適用的保證金計息，利率範圍可能為 1.125%至1.75%，基於公司的公共債務評級（定義見TD SYNNEX信貸協議）。基本利率貸款的適用保證金為 1.00%低於基於LIBOR（或後續利率）的貸款的相應保證金。除了這些借款利率外，還有一項承諾費用，範圍從 0.125%至0.300根據本公司的公共債務評級，TD SynNEX循環信貸融資項下的任何未使用承諾。道明SYNNEX定期貸款的實際利率為 3.91%和1.49於2022年8月31日及2021年11月30日，分別為%。
道明SynNEX信貸協議載有多項貸款契諾，該等契諾為類似評級借款人提供類似信貸，限制了本公司及其附屬公司採取若干行動的能力。道明SYNEX信貸協議亦載有財務契諾，要求遵守最高債務對EBITDA比率及最低利息保障比率，在每種情況下均於道明SYNEX信貸融資截止日期後首個完整財政季度開始的每個財政季度的最後一天進行測試。道明SYNEX信貸協議亦包含多項慣常違約事件，包括有關本公司控制權變動的事件。
TD SYNNEX高級説明
於2021年8月9日，本公司完成其發行$2.5100億美元優先無抵押票據本金總額，包括700.0百萬美元1.25到期優先票據百分比2024年8月9日, $700.0百萬美元1.75到期優先票據百分比2026年8月9日, $600.0百萬美元2.375到期優先票據百分比2028年8月9日、和$500.0百萬美元2.65到期優先票據百分比2031年8月9日（統稱為“優先票據”，而有關發售稱為“優先票據發售”）。公司承擔了$19.6100萬美元用於高級債券的發行成本。公司每半年支付一次2月9日和8月9日票據的利息。此次發行的淨收益用於支付與合併有關的總現金對價的一部分，為公司現有的某些債務進行再融資，並支付相關費用和開支以及一般用途。
倘授予該系列優先票據之信貸評級被下調（或下調及其後提升），則各系列優先票據之應付利率將不時作出調整。 本公司可隨時贖回全部或部分優先票據，於（i） 2022年8月9日(the（ii）於二零二四年優先票據的情況下， 2026年7月9日(the（iii）就二零二六年優先票據而言， 2028年6月9日(the於2028年優先票據之情況下，為“2028年認沽日期”），及（iv） 2031年5月9日就2031年優先票據而言（“2031年到期日”，連同2024年到期日、2026年到期日及2028年到期日，各為“到期日”，並統稱為“到期日”），贖回價相等於（x）中較高者。 100將予贖回的適用優先票據本金總額的百分比及（y）優先票據本金及利息的剩餘預定付款現值之總和，按相等於適用庫務利率加 152024年優先票據的基點， 202026年優先票據的基點， 252028年優先票據及2031年優先票據的基點，加上截至贖回日期（但不包括贖回日期）的應計及未付利息。本公司亦可選擇於適用的認沽日期或之後隨時全部或不時贖回任何系列的優先票據，贖回價相等於 100將予贖回的優先票據本金額的%。
於二零二二年六月十四日，本公司開始要約以(“交換要約”)其尚未發行的未登記優先票據交換新登記票據(“交換票據”)。交換要約的目的是履行本公司根據與發行高級票據有關而訂立的適用註冊權協議所承擔的義務。本公司並無從交換要約中收取任何收益，而已發行的交換票據本金總額等於根據交換要約退回的優先票據本金總額。交換票據的條款與有關條款大致相同
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目錄表
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合併財務報表附註
截至二零二二年及二零二一年八月三十一日止三個月及九個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
除交易所債券是根據證券法註冊，以及與高級債券有關的若干轉讓限制、登記權及額外利息條文不適用於交易所債券外，上述優先債券系列均不適用於該等優先債券。交換要約於2022年7月14日到期，結算於2022年7月15日進行。
其他借款和定期債務
公司與金融機構有各種其他已承諾和未承諾的信用額度、應收賬款證券化安排、融資租賃、短期貸款、定期貸款、信貸安排和賬面透支安排，總額約為$585.0截至2022年8月31日，達到100萬。這些信貸額度下的利率和其他借款條件因國家而異，取決於當地的市場狀況。有一塊錢177.2截至2022年8月31日，這些貸款的未償還金額為百萬美元，加權平均利率為6.42%，有$106.3於2021年11月30日未償還的百萬英鎊，加權平均利率為4.59%。某些信貸額度下的借款由本公司擔保，或由符合條件的應收賬款擔保。
截至2022年8月31日，本公司還對已簽發的備用信用證的或有償還義務負有責任，未償還總額為#美元。86.6萬該等信用證通常作為根據特定條款及條件向若干第三方付款的擔保。
當地貨幣信貸安排的最高承諾額已按2022年8月31日的匯率折算為美元。
《公約》遵守情況
本公司的信貸安排有許多契約和限制，要求本公司維持特定的財務比率。這些契約還限制了公司產生額外債務、創建留置權、與關聯公司簽訂協議、修改公司業務性質以及合併或合併的能力。截至2022年8月31日，本公司符合上述安排的財務公約要求。
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目錄表
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合併財務報表附註
截至二零二二年及二零二一年八月三十一日止三個月及九個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
附註10-普通股每股收益：
下表載列所示期間每股普通股基本及攤薄盈利的計算：
截至三個月九個月結束
2022年8月31日2021年8月31日2022年8月31日2021年8月31日
普通股基本每股收益：
普通股股東應佔淨收益(1)
$147,885 $93,512 $427,418 $272,322 
加權-普通股平均數量-基本95,115 51,275 95,355 51,204 
基本每股普通股收益$1.55 $1.82 $4.48 $5.32 
稀釋後每股普通股收益：
普通股股東應佔淨收益(1)
$147,887 $93,522 $427,425 $272,348 
加權-普通股平均數量-基本95,115 51,275 95,355 51,204 
稀釋性證券的影響：
股票期權和RSU292 491 293 475 
加權-普通股平均數-稀釋95,407 51,766 95,648 51,679 
稀釋後每股普通股收益$1.55 $1.81 $4.47 $5.27 
不包括在每股攤薄盈利計算中的反攤薄股份235 — 241 7 
____________________________
(1)本公司授予的註冊會計師被視為參與證券。參與證券可獲得的收入於所有呈列期間均不重大。
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(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
注11-細分市場信息：
為與本公司當前可報告的分部進行比較，所有前期的分部業績均已重述(見注1-供進一步討論的陳述的組織和依據)。於呈列期間，與本公司可呈報業務分部有關的財務資料概要如下：
美洲歐洲亞太地區已整合
截至2022年8月31日的三個月
收入$9,900,779 $4,681,797 $773,509 $15,356,085 
營業收入180,471 44,260 16,803 241,534 
截至2021年8月31日止三個月
收入$4,609,909 $252,478 $344,677 $5,207,064 
營業收入132,053 10,171 5,980 148,204 
截至2022年8月31日的9個月
收入$28,751,985 $14,914,196 $2,429,672 $46,095,853 
營業收入511,813 150,117 54,781 716,711 
截至2021年8月31日止九個月
收入$14,006,109 $688,474 $1,308,321 $16,002,904 
營業收入373,101 33,973 30,779 437,853 
美洲歐洲亞太地區已整合
總資產
截止日期：
2022年8月31日$17,483,227 $9,938,152 $1,670,689 $29,092,068 
2021年11月30日15,708,483 10,657,886 1,300,011 27,666,380 
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合併財務報表附註
截至二零二二年及二零二一年八月三十一日止三個月及九個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
附註12-關聯方交易：
本公司與臺灣上市公司MiTAC Holdings Corporation（“MiTAC Holdings”）有業務關係，始於1992年，當時MiTAC Holdings通過其附屬公司成為本公司的主要投資者之一。截至2022年8月31日及2021年11月30日，中技控股及其關聯公司實益擁有約 9.6%和9.5分別佔公司已發行普通股的1%。苗學森先生，公司董事會榮譽主席，董事董事，米塔克控股有限公司董事長，董事或米塔克控股關聯公司的高級管理人員。
MiTAC控股公司對公司普通股的實益所有權
如上所述，MiTAC Holdings及其聯營公司合計實益擁有的約9.6佔公司截至2022年8月31日已發行普通股的百分比。這些股份由以下實體擁有：
截至2022年8月31日
MiTAC控股(1)
5,300 
SYNNEX科技國際公司(2)
3,860 
總計9,160 
_________________________
(1)
股份通過銀星發展有限公司持有，銀星發展有限公司是MiTAC控股公司的全資子公司。不包括194苗先生直接持有的股份，217苗先生透過慈善剩餘信託間接持有的股份，及 190其配偶持有的股份。
(2)
SYNNEX科技國際有限公司(“SYNEX科技國際”)是獨立於本公司的實體，是一家在臺灣上市的公司。股票由賽諾克斯科技國際公司的全資子公司Peer Development Ltd.持有。MiTAC控股擁有以下非控股權益14.1%的股份，這是一傢俬人持股的臺灣公司，而MiTAC Inc.持有15.7%在新力科技國際。米塔克控股和苗先生均不與任何個人(S)、實體或持有密塔克股份有限公司多數股權的實體有關聯。
下表列示了本公司在所示期間與MiTAC控股及其關聯公司的交易：
截至三個月九個月結束
2022年8月31日2021年8月31日2022年8月31日2021年8月31日
購買庫存和服務$85,113 $46,393 $186,163 $136,152 
向MiTAC控股及其附屬公司銷售產品115 69 1,251 529 
支付租金和間接費用
用於使用MiTAC控股公司及其附屬公司的設施，淨額		20 38 101 118 
下表列出了本報告所述期間公司從MiTAC控股公司及其附屬公司獲得的應收賬款和應付給該公司的款項：
2022年8月31日2021年11月30日
關聯方應收賬款(計入應收賬款，淨額)$4,426 $21,841 
應付關聯方(包括在應付帳款中)34,510 32,802 


28
目錄表
TD SYNNEX公司
合併財務報表附註
截至二零二二年及二零二一年八月三十一日止三個月及九個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
注13-股本：
股份回購計劃
2020年6月，董事會授權 三年制 $4002020年7月1日生效，根據該計劃，公司可不時在公開市場或通過私下協商交易回購其發行在外的普通股。截至2022年8月31日，本公司擁有美元317.0根據授權股份回購計劃，可用於未來回購其普通股。
本公司截至2022年8月31日止九個月的普通股回購活動概述如下：
股票加權平均每股價格
截至2021年11月30日的庫存庫存餘額
2,633 $76.40 
根據股份回購計劃回購的庫藏股股份820 101.23 
為股權獎勵扣税而購回的庫藏股58 102.66 
截至2022年8月31日的國庫庫存餘額
3,511 $82.64 
分紅
在……上面2022年9月27日，公司宣佈董事會宣佈季度現金股息為#美元。0.30每股普通股，應於2022年10月28日致截至交易日收盤時登記在冊的股東2022年10月14日.未來股息須視乎持續的資本供應情況及董事會宣佈股息符合本公司股東的最佳利益而定。
附註14-承付款和或有事項：
按照科技行業的慣例，為鼓勵若干客户向我們購買產品，本公司亦與金融機構訂立其他融資協議，以向本公司客户提供存貨融資，並允許本公司若干客户直接向金融機構融資購買產品。倘客户根據協議違約，而有關存貨被金融機構收回，本公司有或然責任購回根據該等協議出售的存貨。由於本公司無法獲取有關在任何時間點仍與客户手頭上從本公司購買的庫存量的信息，本公司與庫存有關的回購義務無法合理估計。損失，如果有的話，就是收回成本與庫存品轉售價值之間的差額。截至目前為止，根據該等安排進行的購回並不重大，本公司並不知悉有任何懸而未決的客户違約或收回責任。本公司相信，根據過往經驗，根據該等存貨回購責任發生重大虧損的可能性極低。
法國競爭管理局（“競爭管理局”）於2013年開始對蘋果公司某些產品的法國市場進行調查。（“Apple”），本公司是其分銷商。2020年3月，競爭管理局對Tech Data、另一家分銷商和Apple處以罰款，發現Tech Data與Apple就Apple產品的數量分配達成反競爭協議。對Tech Data的罰款為歐元76 百萬（約ly $76萬如of 2022年8月31日）。公司對競爭管理局的論點提出強烈質疑，公司已就其裁決向法國法院提出上訴，尋求撤銷或減少罰款。雖然公司認為其上訴有強有力的理由，但公司已確定，截至2022年8月31日，與此事項相關的可能損失的最佳估計為歐元。361000萬歐元(約合人民幣180萬元)36 截至2022年8月31日，百萬美元）。根據法國法律，公司上訴的未決並不中止支付罰款的義務。Tech Data與法國當局達成協議， 八與分攤的罰款有關的等額分期付款，總額為歐元22.8 每季度， 2021年1月穿過2022年10月.截至2022年8月31日，本公司就此事項的應計負債為歐元16.02000萬(美元)16.0 截至2022年8月31日，為估計可能損失減去迄今為止分期付款的總額。如果上訴
29
目錄表
TD SYNNEX公司
合併財務報表附註
截至二零二二年及二零二一年八月三十一日止三個月及九個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
如果該程序在2022年12月底前尚未完成，則在公司的上訴最終裁定之前，公司可能被要求支付由競爭管理局評估的全額罰款。然而，尚未確定可能需要支付的任何額外數額。此外，本公司已向競爭管理局提供第三方保證金，以保證支付罰款和利息（如適用）。eBizcuss提起了與此相關的民事訴訟，指控與蘋果、Tech Data和另一家分銷商的既定分銷網絡有關的反競爭行為。本公司目前正在評估此事，目前無法估計任何潛在損失的可能性或金額。
本公司不時收到來自第三方（包括客户和供應商）的通知，要求賠償、付款或就其提出的索賠採取其他行動。此外，本公司不時涉及多項破產優先訴訟，其中本公司為現時破產公司的供應商。此外，本公司還受到在日常業務過程中產生的各種其他索賠，無論是聲稱的還是未聲稱的。本公司評估該等索償並記錄相關負債。最終負債可能與記錄的數額不同。
根據與Concentrix就分離訂立之分離及分派協議，SynNEX同意就與Concentrix、其各附屬公司及彼等各自之各董事、高級職員及僱員有關、因（其中包括）分配予SynNEX之負債而產生或產生之所有責任向其彌償。同樣，Concentrix同意就與分離的一部分分配予Concentrix的負債有關、產生或產生的所有責任向SynNEX、其各附屬公司及彼等各自的董事、高級職員及僱員彌償。公司預計Concentrix將根據分離和分銷協議的條款全面履行。
根據分拆及分銷協議，SynNEX及Concentrix同意彼此合作管理與兩家公司業務有關的訴訟。分離及分銷協議亦包括賦予各公司管理分離前產生的與SynNEX一般公司事宜有關的未決及未來訴訟的條文。
本公司認為上述承諾及或有事項不會對本公司的經營業績、財務狀況或現金流量造成重大不利影響。
30
目錄
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下有關我們財務狀況及經營業績的討論及分析應與本報告其他部分所載的綜合財務報表及相關附註一併閲讀。由於四捨五入，某些表格中的金額可能無法相加或計算。

當在本10—Q表格季度報告或本“報告”中使用時，“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“允許”、“可能”、“可能”、“設計”、“將”和類似表述旨在識別前瞻性陳述。這些聲明涉及未來時期，包括市場趨勢、我們的業務模式和服務、我們的業務和市場戰略、未來增長（包括產品和服務線的擴展）、我們的基礎設施、我們在信息技術或IT、系統方面的投資、我們的員工招聘和保留、MiTAC控股公司或MiTAC控股公司在我們的所有權權益及其影響，阿波羅全球管理公司的所有權權益，或Apollo，在我們及其影響，合併的影響，我們的整合計劃，我們的計劃，我們的GBO 2計劃，我們的收入，收入來源，我們的毛利率，我們的運營成本和結果，付款時間，我們的庫存價值，我們的競爭，包括與Synnex技術國際公司，我們未來對額外融資的需求、該等融資的可能來源及該等融資的影響、客户及供應商的集中程度、客户及供應商的合同條款、客户預測及其對我們的影響、與供應商的關係、我們設施的充足性、獲得可比租賃的能力、管理及與國際資源溝通的能力、滿足需求的能力，管理庫存和我們的運輸成本、我們的法律訴訟（包括競爭管理局的調查）、我們的運營和相關趨勢、我們的國際運營、外匯匯率和對衝活動、我們的業務擴張和相關影響、我們的戰略收購（包括預期的成本節約和其他利益），業務及資產剝離、收入、收入成本及毛利率、商譽、銷售季節性、股價變動、現金資源滿足資本需求的充足性、債務及融資安排（包括信用評級變動的影響）、利率風險及其影響、國際附屬公司持有的現金及匯回，衍生工具公允價值的變動、我們的税務責任、我們的披露控制和程序的充分性、對人員的依賴、定價壓力、網絡安全以及遵守相關規則和法規、影響上市公司的規則和法規的影響、LIBOR的替代、我們的定價政策的影響、經濟和行業趨勢的影響，我們競爭市場的變化、我們的會計政策和最近發佈的會計公告的影響、我們的估計和假設、存貨回購義務和承諾以及或有事項的影響、我們的實際税率、我們的商譽和無形資產的任何減值的影響、我們的股份回購和股息計劃、我們的證券化計劃，定期貸款和循環信貸額度、我們對營運資金的投資、人事、我們的繼任規劃以及各種環境、社會和治理措施和關注、我們的採購會計調整、有關我們控制和程序的計劃以及全球經濟、政治和社會狀況的影響。前瞻性陳述受風險和不確定性影響，可能導致實際結果與預期結果有重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於本文中討論的那些風險和與 遺留的SYNEX和遺留的技術數據業務將無法成功整合或實現合併後公司的預期利益的風險、COVID—19全球大流行、留住關鍵人員的能力、客户購買模式的季節性、銷售集中於大客户， 我們的一個或多個重要原始設備製造商、或OEM、供應商或客户的損失或合併，我們組裝和分銷產品的市場接受度和產品壽命，我們行業的競爭條件及其對我們利潤率的影響，定價和我們的OEM供應商的其他條款，我們獲得市場份額的能力，製造商贊助的計劃的變化，我們的成本和運營費用的變化，通貨膨脹加劇， IT行業對資本支出預算的依賴和趨勢，總體經濟狀況的波動，包括俄羅斯入侵烏克蘭的影響，我們客户產品的市場變化，員工流動， 税法的變化、與我們的國際業務相關的風險、我們的分銷和集成客户需求的不確定性和可變性、供應短缺或延遲、我們平面圖融資安排的任何終止或減少， 截至2021年11月30日止年度的10-K表格年報第I部分第1A項“風險因素”所載外幣和利率的價值變動及其他風險因素 第二部分第1A項"風險因素"。這些前瞻性陳述僅限於本報告日期。除非法律另有要求，否則我們明確不承擔任何義務或承諾，公開發布本文所載任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映我們對此預期的任何變化，或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。

在《管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析》中，凡提及TD SYNNEX、我們或本公司，均指TD SYNNEX公司及其子公司在收購技術數據後的一段時間內，除非明確表示該術語僅指母公司或其一個分支機構凡提及“SYNNEX”、“我們”或“公司”，均指SYNNEX公司及其子公司在收購Tech Data之前的一段時間內，除非明確表示該術語僅指母公司或其一個部門。
31
目錄

TD SYNNEX、TD SYNNEX徽標以及所有其他TD SYNNEX公司、產品和服務名稱和口號均為TD SYNNEX Corporation的商標或註冊商標。其他名稱和標記均為各自所有者的財產。
概述
我們是財富200強企業，也是全球領先的信息技術(IT)生態系統分銷商和解決方案聚集商。
2020年12月1日，我們完成了之前宣佈的客户體驗服務業務的分離(“分離”)，這是通過分配Concentrix Corporation(“Concentrix”)已發行普通股的100%來完成的。在記錄日期收盤時，我們的股東每持有一股我們的普通股，就會收到一股Concentrix普通股。康森哲現在是一家獨立的上市公司，在納斯達克股票市場交易代碼為“CNXC”。分拆後，我們不實益擁有Concentrix的任何普通股，自2020年12月1日起，我們不再將Concentrix合併到我們的財務業績中，也不再將Concentrix的財務業績反映在我們持續運營的業績中。我們總共向我們的股東分發了大約5160萬股Concentrix普通股。關於分居，我們已與Concentrix簽訂了分居和分銷協議，以及為雙方未來的關係提供框架的各種其他協議，其中包括員工事宜協議、税務事宜協議和商業協議，根據該協議，Concentrix將在分居後繼續向我們提供某些有限的服務。
於2021年3月22日，SYNNEX訂立合併協議及計劃(“合併協議”)，規定遺留SYNNEX公司將透過一系列合併收購佛羅裏達州遺留公司Tech Data Corporation(“Tech Data”)，令Tech Data成為TD SYNNEX Corporation的間接附屬公司(統稱為“合併”)。2021年9月1日，根據合併協議的條款，SYNNEX以16.1億美元現金(在落實合併生效前老虎母公司的唯一股東和阿波羅全球管理公司的關聯公司向老虎母公司(AP)公司的5億美元股權出資後的11.1億美元現金)和4400萬股SYNNEX普通股收購了Tech Data的母公司Tiger Parent(AP)Corporation的全部普通股流通股。看見注3-本報告第一部分第1項中的合併財務報表中的收購事項，以供進一步瞭解。
截至2020年11月30日，我們之前有兩個可報告分部：技術解決方案和Concentrix。於二零二零年十二月一日分離生效後，我們以單一可報告分部經營。於合併完成後，由於首席執行官（亦為主要營運決策者）發生變動，我們檢討了可呈報分部。我們的主要營運決策者擁有與美洲、歐洲、亞太及日本（“亞太及日本”）地理區域一致的領導架構，並根據該等地理區域檢討及分配資源。因此，截至2021年9月1日，我們開始根據我們的地理區域在三個可報告分部開展業務：美洲、歐洲和亞太及日本。所有過往期間的分部業績均已重列，以與本公司目前可呈報分部進行比較。關於按分部分列的財務資料，請參閲 注11-本報告第一部分第1項合併財務報表的分部信息。由於2021年9月1日合併產生的期間之間缺乏可比性，我們在管理層的財務狀況和運營結果討論和分析中按可報告部分提供了有限的信息。
我們將原始設備製造商(“OEM”)以及下一代技術和交付模式供應商的技術產品分銷給經銷商、系統集成商和零售商。我們從供應商處購買PC系統、移動電話及其配件、打印機、外圍設備、IT系統、系統組件、軟件、網絡、通信和安全設備、消費電子產品和配套產品，並將其出售給我們的經銷商和零售客户。我們對授權軟件產品的分銷執行類似的功能。我們的經銷商客户包括增值經銷商、企業經銷商、政府經銷商、系統集成商、直銷商、零售商和管理服務提供商。我們將我們在分銷方面的核心優勢與需求產生、供應鏈管理以及設計和集成解決方案相結合，幫助我們的客户在上市時間、成本最小化、供應鏈中的實時聯繫和售後服務產品支持方面實現更高的效率。我們還在政府和醫療保健等關鍵垂直市場提供全面的IT解決方案，並提供專業服務，提高全球計算組件、物流服務和供應鏈管理領域的效率。此外，我們還為客户提供針對數據中心服務器的系統設計和集成解決方案，以及專為客户的工作負載和數據中心環境構建的網絡解決方案。
32
目錄
我們業務的特點是毛利潤佔收入的百分比或毛利率較低，運營收入佔收入或營業利潤率的百分比較低。IT產品市場的一般特徵是單價下降和產品生命週期短。我們根據我們分銷和提供的每一種特定產品或捆綁產品和服務的市場供求特徵來設定銷售價格。
我們高度依賴終端市場對IT產品的需求，以及我們合作伙伴的戰略計劃和業務模式。這種終端市場需求受到許多因素的影響，包括OEM推出的新IT產品和軟件、現有IT產品的更換週期、雲計算趨勢、整體經濟增長和一般業務活動。一個困難和具有挑戰性的經濟環境，包括通貨膨脹上升和俄羅斯入侵烏克蘭的影響，也可能導致IT行業的整合或衰退，並加劇基於價格的競爭。
COVID—19疫情對全球經濟造成負面影響，擾亂了全球供應鏈和勞動力參與（包括我們自身），並對金融市場造成重大波動和擾亂。COVID—19造成的中斷影響了我們的業務，包括物流業務。儘管全球經濟自疫情爆發以來有所改善，但COVID—19變種的重現及相關影響對經濟持續復甦帶來不確定性。因此，本公司目前無法準確預測該等情況將對其經營及財務狀況產生何種影響，包括疫情嚴重程度及持續時間、對客户及客户需求的影響以及疫情持續時間等方面的不確定性。各國政府實施的限制和關閉，包括亞太地區最近的限制和關閉.因此，本報告10—Q表格財務報表編制所涉及的許多估計和假設需要更多的判斷，並具有較高的可變性和波動性。隨着疫情相關事件不斷演變，我們的估計可能於未來期間有所變動。
關鍵會計政策和估算
截至2022年8月31日止九個月，我們於截至2021年11月30日止財政年度的10—K表格年報中披露的關鍵會計政策及估計並無重大變動。
截至二零二二年八月三十一日止九個月，我們採納若干其他新會計公告。採納該等公告對我們的綜合財務報表並無重大影響。看到 注2- 綜合財務報表的主要會計政策概要載於本報告第一部分第1項以供進一步參考。
收購
我們不斷尋求通過戰略性收購業務和資產以補充和擴大我們現有能力，增強我們業務的有機增長。我們還剝離了我們認為對我們持續運營不再具有戰略意義的業務。我們尋求建立新的OEM關係，增強我們的供應鏈和整合能力，為客户和OEM供應商提供的服務，並擴大我們的地理足跡。我們還在戰略上專注於進一步擴大我們的規模，以支持我們的客户。
33
目錄
經營成果
下表列出了所列期間的數據佔總收入的百分比：
截至三個月九個月結束
運營報表數據：2022年8月31日2021年8月31日2022年8月31日2021年8月31日
收入100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %
收入成本(94.03)%(94.00)%(93.84)%(94.09)%
毛利5.97 %6.00 %6.16 %5.91 %
銷售、一般和行政費用(4.10)%(3.08)%(4.24)%(3.12)%
收購、整合和重組成本(0.30)%(0.08)%(0.37)%(0.06)%
營業收入1.57 %2.85 %1.55 %2.74 %
利息支出和財務費用，淨額(0.34)%(0.51)%(0.31)%(0.45)%
其他(費用)收入，淨額(0.01)%0.09 %(0.03)%0.02 %
所得税前收入1.22 %2.43 %1.21 %2.30 %
所得税撥備(0.25)%(0.61)%(0.29)%(0.58)%
淨收入0.97 %1.82 %0.92 %1.72 %
由於COVID—19疫情的持續影響，本文所討論的當前業績及財務狀況未必能反映未來經營業績及趨勢。
某些非GAAP財務信息
除了披露根據GAAP確定的財務結果外，我們還披露某些非GAAP財務信息，包括：
•非公認會計準則營業收入，即營業收入，調整後不包括收購、整合和重組成本、無形資產攤銷、股權補償費用和採購會計調整。
•非GAAP營業利潤率，即非GAAP營業收入，如上所述，除以收入。
•經調整息税折舊及攤銷前盈利（“經調整息税折舊及攤銷前淨收入”），即未計利息、税項、折舊及攤銷前淨收入，經調整以不包括其他（開支）收入淨額、收購、整合及重組成本、以股份為基礎的薪酬開支及採購會計調整。
•非公認會計準則淨收入，即淨收入，調整後不包括收購，整合和重組成本，無形資產攤銷，股份補償費用，採購會計調整，與上述項目相關的所得税，以及資本損失結轉利益。
•非公認會計準則每股普通股攤薄收益（“EPS”），即不包括收購、整合和重組成本、無形資產攤銷、基於股份的補償費用、採購會計調整、與上述項目相關的所得税以及資本損失結轉收益的每股攤薄每股收益。
收購、整合及重組成本通常包括收購、整合、重組及出售相關成本，並於產生時支銷。該等開支主要指法律、銀行、諮詢及諮詢服務之專業服務成本、遣散費及其他人員相關成本、股份補償開支及債務清償費用。此類別不時亦可能包括出售╱分拆業務的交易相關收益╱虧損、與長期資產有關的成本（包括減值開支及因資產可使用年期變動而導致的加速折舊及攤銷開支），以及與收購或出售有關的各種其他成本。
34
目錄
我們的收購活動導致對有限壽命無形資產的確認，這些資產主要由客户關係、名單和供應商名單組成。有限年限的無形資產在其估計可用年限內攤銷，並在事件顯示賬面值可能無法收回時進行減值測試。無形資產的攤銷反映在我們的經營報表中。雖然無形資產對我們的收入產生了貢獻，但無形資產的攤銷與我們產品的銷售並不直接相關。此外，無形資產攤銷費用通常會根據我們收購活動的規模和時機而波動。因此，我們認為，剔除無形資產的攤銷，以及其他既不與我們的正常業務過程相關，也不反映我們的基本業務業績的非公認會計原則調整，將增強我們和我們的投資者將我們過去的財務業績與我們目前的業績進行比較的能力，並分析潛在的業務業績和趨勢。從相關非GAAP財務計量中剔除的無形資產攤銷是指我們的GAAP財務報表中記錄的全部金額，相關無形資產產生的收入並未從相關非GAAP財務計量中剔除。無形資產攤銷不計入相關的非公認會計原則財務計量，因為攤銷不同於相關收入，不受任何特定期間的業務影響，除非無形資產減值或無形資產的估計使用年限被修訂。
以股份為基礎之薪酬開支乃根據該等獎勵之估計公平值向僱員授出股本獎勵而產生之非現金開支。儘管以股份為基礎的薪酬是我們僱員薪酬的一個重要方面，但以股份為基礎的獎勵的公平值與相關以股份為基礎的獎勵歸屬或未來行使時變現的實際價值可能相差不大，而由於授出新以股份為基礎的獎勵（包括與收購有關的獎勵）的時間，有關開支在不同期間可能會有重大差異。鑑於獎勵的種類及時間，以及計算股份補償開支時所需的主觀假設，我們相信此額外資料可讓投資者對我們各期的經營業績進行額外比較。
採購會計調整主要涉及按公允價值確認合併所獲得的供應商和客户負債的影響。該公司預計，這些調整的持續時間將使我們的非GAAP營業收入在2022財年和2023財年的一部分受益，這是基於與我們供應商的歷史結算模式，並符合我們在釋放我們認為遙遠的供應商和客户債務的政策中定義的時間。
我們認為，提供這些額外信息對讀者更好地評估和了解我們的基本經營業績是有用的，特別是在將結果與前幾個時期進行比較以及對未來時期進行規劃和預測時，主要是因為管理層通常除了監督GAAP結果外，還監測針對這些項目進行調整的業務。管理層還使用這些非公認會計準則來確定業務目標，在某些情況下，還用於為薪酬目的而衡量業績。由於這些非GAAP財務指標不是根據GAAP計算的，它們不一定與其他公司採用的類似名稱的指標可比。這些非公認會計準則財務計量不應單獨考慮或作為可比公認會計準則計量的替代品，應作為根據公認會計準則提供的數據的補充並與之結合使用。
35
目錄
非GAAP財務信息：
下表提供了我們最具可比性的GAAP衡量標準與我們提出的非GAAP衡量標準的對賬：
截至三個月九個月結束
2022年8月31日2021年8月31日2022年8月31日2021年8月31日
營業收入和營業利潤—綜合(單位：千)
收入$15,356,085 $5,207,064 $46,095,853 $16,002,904 
  
營業收入$241,534 $148,204 $716,711 $437,853 
收購、整合和重組成本46,418 4,133 172,266 10,068 
無形資產攤銷73,270 9,386 224,082 28,128 
基於股份的薪酬6,643 6,509 20,431 18,146 
採購會計調整30,418 — 94,971 — 
非公認會計準則營業收入$398,283 $168,232 $1,228,461 $494,195 
  
GAAP營業利潤率1.57 %2.85 %1.55 %2.74 %
非GAAP營業利潤率2.59 %3.23 %2.67 %3.09 %
截至三個月九個月結束
2022年8月31日2021年8月31日2022年8月31日2021年8月31日
營業收入和營業利潤—美洲(單位：千)
收入$9,900,779 $4,609,909 $28,751,985 $14,006,109 
營業收入$180,471 $132,053 $511,813 $373,101 
收購、整合和重組成本33,545 4,133 102,964 10,068 
無形資產攤銷43,523 9,386 130,619 28,128 
基於股份的薪酬5,036 6,509 16,126 18,146 
採購會計調整19,564 — 56,132 — 
非公認會計準則營業收入$282,139 $152,081 $817,654 $429,443 
GAAP營業利潤率1.82 %2.86 %1.78 %2.66 %
非GAAP營業利潤率2.85 %3.30 %2.84 %3.07 %
截至三個月九個月結束
2022年8月31日2021年8月31日2022年8月31日2021年8月31日
營業收入和營業利潤率—歐洲(單位：千)
收入$4,681,797 $252,478 $14,914,196 $688,474 
營業收入$44,260 $10,171 $150,117 $33,973 
收購、整合和重組成本11,313 — 62,112 — 
無形資產攤銷29,103 — 91,543 — 
基於股份的薪酬1,286 — 3,366 — 
採購會計調整10,854 — 38,839 — 
非公認會計準則營業收入$96,816 $10,171 $345,977 $33,973 
GAAP營業利潤率0.95 %4.03 %1.01 %4.93 %
非GAAP營業利潤率2.07 %4.03 %2.32 %4.93 %
36
目錄
截至三個月九個月結束
2022年8月31日2021年8月31日2022年8月31日2021年8月31日
營業收入和營業利潤率—APJ(單位：千)
收入$773,509 $344,677 $2,429,672 $1,308,321 
營業收入$16,803 $5,980 $54,781 $30,779 
收購、整合和重組成本1,560 — 7,190 — 
無形資產攤銷644 — 1,920 — 
基於股份的薪酬321 — 939 — 
非公認會計準則營業收入$19,328 $5,980 $64,830 $30,779 
GAAP營業利潤率2.17 %1.73 %2.25 %2.35 %
非GAAP營業利潤率2.50 %1.73 %2.67 %2.35 %
截至三個月九個月結束
2022年8月31日2021年8月31日2022年8月31日2021年8月31日
調整後的EBITDA-合併(單位：千)
淨收入$148,835 $94,705 $430,076 $275,628 
利息支出和財務費用，淨額52,119 26,365 142,430 71,766 
所得税撥備38,728 31,931 131,830 93,165 
折舊(1)
28,247 5,633 132,561 16,800 
無形資產攤銷73,270 9,386 224,082 28,128 
EBITDA$341,199 $168,020 $1,060,979 $485,487 
其他費用(收入)，淨額1,852 (4,796)12,375 (2,707)
收購、整合和重組成本42,025 7,258 115,002 13,193 
基於股份的薪酬6,643 6,509 20,431 18,146 
採購會計調整30,418 — 94,971 — 
調整後的EBITDA$422,137 $176,991 $1,303,758 $514,119 
_________________________
(1) 包括在收購、整合和重組成本中記錄的折舊。
截至三個月九個月結束
2022年8月31日2021年8月31日2022年8月31日2021年8月31日
淨收入—合併(單位：千)
淨收入$148,835 $94,705 $430,076 $275,628 
收購、整合和重組成本48,730 7,258 178,691 13,193 
無形資產攤銷73,270 9,386 224,082 28,128 
基於股份的薪酬6,643 6,509 20,431 18,146 
採購會計調整30,418 — 94,971 — 
與上述有關的所得税(39,419)(5,933)(121,827)(15,191)
所得税資本損失結轉福利(5,053)— (8,299)— 
非公認會計準則淨收益$263,424 $111,925 $818,125 $319,904 
37
目錄
截至三個月九個月結束
稀釋後每股普通股收益2022年8月31日2021年8月31日2022年8月31日2021年8月31日
稀釋每股收益$1.55 $1.81 $4.47 $5.27 
收購、整合和重組成本0.50 0.14 1.86 0.25 
無形資產攤銷0.76 0.18 2.33 0.54 
基於股份的薪酬0.07 0.12 0.21 0.35 
採購會計調整0.32 — 0.99 — 
與上述有關的所得税(0.41)(0.11)(1.27)(0.29)
所得税資本損失結轉福利(0.05)— (0.09)— 
非GAAP稀釋每股收益$2.74 $2.14 $8.50 $6.12 
截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月和九個月
收入
截至三個月百分比
變化		九個月結束百分比
變化
2022年8月31日2021年8月31日2022年8月31日2021年8月31日
(單位：千)(單位：千)
收入$15,356,085 $5,207,064 194.9 %$46,095,853 $16,002,904 188.0 %
我們為技術行業分銷全面的產品，並設計和集成數據中心設備。我們產品的價格高度依賴於產品類別內的購買量。由於產品型號、功能和客户需求的變化，我們從一個時期到下一個時期銷售的產品往往無法比較。
截至2022年8月31日止三個月及九個月的收入較去年同期有所增加，主要由於合併的影響分別增加約90億元及280億元，以及對技術設備的廣泛需求。
毛利
截至三個月百分比
變化		九個月結束百分比
變化
2022年8月31日2021年8月31日2022年8月31日2021年8月31日
(單位：千)(單位：千)
毛利$916,030 $312,622 193.0 %$2,840,480 $946,365 200.1 %
毛利率5.97 %6.00 %6.16 %5.91 %
我們的毛利率受多種因素影響，包括競爭、售價、產品組合、產品成本以及供應商的回扣及折扣計劃、儲備或結算調整、運費成本、存貨虧損及收益波動。
於截至二零二二年八月三十一日止三個月及九個月，我們的毛利較去年同期有所增加，主要由於合併的影響導致銷售額增加。 毛利率於截至二零二二年八月三十一日止三個月較截至二零二一年八月三十一日止三個月輕微下跌，以及截至二零二二年八月三十一日止九個月較截至二零二一年八月三十一日止九個月有所上升，主要由於產品及客户組合所致。
38
目錄
銷售、一般和行政費用
截至三個月百分比
變化		九個月結束百分比
變化
2022年8月31日2021年8月31日2022年8月31日2021年8月31日
(單位：千)(單位：千)
銷售、一般和行政費用$628,078 $160,285 291.9 %$1,951,503 $498,443 291.5 %
收入百分比4.10 %3.08 %4.24 %3.12 % 
我們的銷售、一般及行政開支主要包括員工成本，如薪金、佣金、花紅、股份薪酬及臨時員工成本。銷售、一般及行政開支亦包括倉庫、交付中心及其他非整合設施成本、公用事業開支、法律及專業費用、若干資本設備折舊、壞賬開支、無形資產攤銷及市場推廣開支。
截至二零二二年八月三十一日止三個月及九個月，銷售、一般及行政開支較去年同期增加，主要由於合併導致的人事成本增加及就合併收購的無形資產攤銷增加所致。銷售、一般及行政開支佔收益的百分比較去年同期有所增加，主要由於合併的影響，包括人員成本增加及無形資產攤銷。
收購、整合和重組成本
收購、整合及重組成本主要包括與合併有關的成本及與合併前Tech Data發起的全球業務優化2計劃（“GBO 2計劃”）有關的成本。
合併
我們產生與完成合並有關的收購、整合及重組成本，包括專業服務成本、人員及其他成本、長期資產支出及股票補償費用。專業服務費用主要包括IT和其他諮詢服務以及法律費用。人事及其他成本主要包括與留用及其他獎金有關的成本，以及遣散費及重複勞動力成本。 長期資產費用主要包括在截至2000年9月30日的9個月期間記錄的加速折舊和攤銷費用5 730萬美元。 2022年8月31日 由於資產可使用年期的變化以及若干信息技術系統的合併，以及減值支出。 以股票為基礎的補償開支主要與將合併前發行的若干以表現為基礎的股權獎勵轉換為TD SYNNEX的限制性股份有關的成本有關（請參閲 注5—本報告第一部分第1項綜合財務報表以股份為基礎之補償（以供進一步資料）及與合併同時發行之若干受限制股票獎勵之開支。
截至二零二二年及二零二一年八月三十一日止三個月及九個月，與合併有關的收購及整合開支包括以下各項：
截至三個月九個月結束
2022年8月31日2021年8月31日2022年8月31日2021年8月31日
(單位：千)
專業服務費用$6,514 $3,114 $20,455 $7,109 
人員和其他費用11,699 1,019 27,047 2,959 
長期資產費用8,693 — 61,564 — 
基於股票的薪酬12,911 — 39,376 — 
總計$39,817 $4,133 $148,442 $10,068 
截至二零二二年八月三十一日止三個月及九個月，與合併有關的收購及整合開支較去年同期有所增加，原因是合併於二零二一年九月一日完成。
39
目錄

GBO 2計劃
在合併之前，Tech Data實施了GBO 2計劃，其中包括投資優化和標準化流程，並應用數據和分析，以便在快速變化的環境中更加靈活，提高生產力和盈利能力，並優化淨運營資本。TD SynNEX繼續與公司的整合活動一起開展這一計劃。與GBO 2計劃相關的收購、整合和重組費用主要包括重組費用和其他費用。重組成本包括遣散費及其他相關離職成本，包括若干諮詢費用。其他成本主要包括人事成本、設施成本及若干與重組活動無關的專業服務費用。
截至二零二一年八月三十一日止三個月及九個月，由於合併完成時間，GBO 2計劃並無產生收購、整合及重組成本。截至2022年8月31日止三個月及九個月，GBO 2計劃項下的收購、整合及重組成本包括以下各項：
截至三個月九個月結束
2022年8月31日2022年8月31日
(單位：千)
重組成本$4,654 $15,438 
其他成本1,947 8,386 
總計$6,601 $23,824 
截至2022年8月31日止三個月及九個月的GBO 2計劃下的重組成本包括以下各項：
截至三個月九個月結束
2022年8月31日2022年8月31日
(單位：千)
遣散費$2,099 $3,200 
其他退出成本2,555 12,238 
總計$4,654 $15,438 
與GBO 2計劃相關的重組費用按部門劃分如下：
截至三個月九個月結束
2022年8月31日2022年8月31日
(單位：千)
美洲$1,354 $4,776 
歐洲3,248 10,193 
亞太地區52 469 
總計$4,654 $15,438 

營業收入
截至三個月百分比
變化		九個月結束百分比
變化
2022年8月31日2021年8月31日2022年8月31日2021年8月31日
(單位：千)(單位：千)
營業收入$241,534 $148,204 63.0 %$716,711 $437,853 63.7 %
營業利潤率1.57 %2.85 %1.55 %2.74 %
與去年同期相比，截至2022年8月31日的三個月和九個月的營業收入增加，主要是由於合併導致的銷售額增加，但部分被由此導致的人員成本增加所抵消
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目錄
由於合併，與合併相關的無形資產攤銷增加，以及收購、整合和重組成本增加。與去年同期相比，截至2022年8月31日的三個月和九個月的營業利潤率有所下降，這主要是由於合併導致的人員成本增加，與合併相關的無形資產攤銷增加，以及收購、整合和重組成本的增加。
利息支出和財務費用，淨額
截至三個月百分比
變化		九個月結束百分比
變化
2022年8月31日2021年8月31日2022年8月31日2021年8月31日
(單位：千)(單位：千)
利息支出和財務費用，淨額$52,119 $26,365 97.7 %$142,430 $71,766 98.5 %
收入百分比0.34 %0.51 %0.31 %0.45 %
利息開支及財務開支淨額中記錄的金額主要包括就優先票據（定義見下文）支付的利息開支、信貸額度、應收賬款證券化融資及定期貸款，以及與出售應收賬款有關的費用，部分由現金投資賺取的收入抵銷。
於截至二零二二年八月三十一日止三個月及九個月，我們的利息開支及財務開支淨額較去年增加，主要是由於平均未償還借貸增加導致利息開支增加所致。
其他(費用)收入，淨額
截至三個月百分比
變化		九個月結束百分比
變化
2022年8月31日2021年8月31日2022年8月31日2021年8月31日
(單位：千)(單位：千)
其他(費用)收入，淨額$(1,852)$4,796 (138.6)%$(12,375)$2,707 (557.1)%
收入百分比(0.01)%0.09 %(0.03)%0.02 %
入賬為其他(支出)收入，淨額包括若干融資交易的外幣交易損益及用於對衝該等融資交易的相關衍生工具、對衝成本、投資損益及其他營業外損益，例如從集體訴訟收到的和解。
與去年同期相比，截至2022年8月31日的三個月和九個月的其他(支出)收入淨額增加，主要是由於前一年出售投資的收益，以及外匯對衝成本的增加，加上擴大的計劃。
所得税撥備
截至三個月百分比
變化		九個月結束百分比
變化
2022年8月31日2021年8月31日2022年8月31日2021年8月31日
(單位：千)(單位：千)
所得税撥備$38,728 $31,931 21.3 %$131,830 $93,165 41.5 %
所得税前收入百分比20.65 %25.21 %23.46 %25.26 %
所得税包括我們於國內及海外司法權區賺取的收入所產生的即期及遞延税項開支。所呈列中期期間之所得税已按估計年度實際税率計入隨附之綜合財務報表。
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目錄
截至二零二二年八月三十一日止三個月及九個月，我們的所得税開支較去年同期有所增加，主要由於截至二零二二年八月三十一日止三個月及九個月的收入增加，包括合併的影響。 就合併而言，於二零二一財年第四季度，我們重組了我們的海外融資結構，以及選定的法律實體，預期將傳統Tech Data和SYNNEX海外業務合法整合。除提高庫務效率外，該等重組導致一次性國內資本虧損，根據美國税法結轉至二零二零年課税年度時，該等虧損將抵銷若干國內資本收益，從而於二零二一財政年度第四季度帶來約4，500萬美元的税務利益。截至2022年8月31日止三個月及九個月，我們分別錄得與資本虧損結轉有關的額外税務優惠510萬美元及830萬美元。 截至2022年8月31日止三個月及九個月的實際税率較截至2021年8月31日止三個月及九個月為低，主要由於資本虧損結轉利益，以及我們經營業務所在的徵税司法權區的盈利及虧損相對組合。

流動性與資本資源
現金轉換週期
截至三個月
2022年8月31日2021年11月30日2021年8月31日
(金額以千為單位)
銷售日（“DSO”）
收入(a)$15,356,085 $15,611,266 $5,207,064 
應收賬款淨額(b)8,114,004 8,310,032 2,229,640 
未完成銷售天數(c)=（（b）/（a））*該段期間的天數494839
庫存未清天數（“DIO”）
收入成本(d)$14,440,055 $14,668,096 $4,894,442 
盤存(e)9,755,228 6,642,915 2,866,212 
庫存未付天數(f)=（（e）/（d））*該期間的天數624154
應付日數（“DPO”）
收入成本(g)$14,440,055 $14,668,096 $4,894,442 
應付帳款(h)13,718,980 12,034,946 3,222,284 
應付未付天數(i)=（（h）/（g））*該期間的天數887561
現金轉換週期（"CCC"）(j)=（c）+（f）—（i）231432

現金流
我們的業務是營運資金密集型的。我們的營運資金需求主要是為應收賬款和存貨提供資金。我們嚴重依賴定期貸款、應收賬款安排、證券化計劃、循環計劃和供應商的淨貿易信貸來滿足我們的營運資金需求。迄今為止，我們主要通過運營和融資活動產生的現金為增長和現金需求提供資金。一般而言，當銷售量增加時，我們在營運資金上的淨投資通常會增加，這通常會導致經營活動產生的現金流減少。相反，當銷售量減少時，我們在營運資金上的淨投資通常會減少，這通常會導致經營活動產生的現金流量增加。我們計算CCC的方法是：上一個財政季度應收賬款中的未償還收入天數加上庫存中的現有供應天數，再減去上一個財政季度應付賬款中的未償還收入成本天數。截至2022年8月31日及2021年11月30日，我們的CCC分別為23天及14天。增長主要是由於我們的DIO，
42
目錄
受庫存增加以支持業務增長的影響，部分被DPO的相應增加所抵消。截至2022年8月31日及2021年8月31日，我們的CCC分別為23天和32天。減少主要由於合併的影響，包括業務應付賬款的支付時間導致我們的DPO增加，部分被我們的DIO所抵銷，而DIO受支持業務增長的增加所影響。
為增加市場份額及更好地服務客户，我們可能會透過投資或收購進一步擴大業務。我們預計，任何此類擴張都需要在營運資金、人員、設施和業務方面進行初步投資。這些投資或收購可能主要由我們現有現金及現金等價物、額外借貸或發行證券提供資金。
經營活動
使用的現金淨額 業務活動為3.518億美元 截至2022年8月31日止九個月，主要由於存貨增加以支持業務增長，部分被支付時間和淨收入導致的應付賬款增加所抵銷。
截至2021年8月31日止九個月，經營活動提供的現金淨額為2. 488億美元，主要由於淨收入及應收賬款減少，但部分被應付賬款減少所抵銷。 應收款減少的主要原因是，在終了的三個月期間， 2021年8月31日與2020財年第四季度的季節性高點相比，收入也有所下降。應付賬款減少的主要原因是付款時間。
投資活動
使用的現金淨額 投資活動 九截至2022年8月31日及2021年8月31日止的一個月分別為7700萬美元及290萬美元，主要由於與基礎設施投資有關的資本支出，以支持我們的業務增長。
融資活動
2009年12月20日期間籌資活動所用現金淨額 九截至2022年8月31日止的一個月， 1.592億美元，主要由支付8620萬美元的股東股息和支付8300萬美元的股份回購計劃下的普通股驅動。
2004年期間籌資活動提供的現金淨額 九截至2021年8月31日止的一個月為22.327億美元，主要是發行優先票據以支持合併所收到的25億美元的所得款項，部分被與分離有關的現金及現金等價物淨轉移1.499億美元，以及償還循環信貸額度6450萬美元所抵銷，以股息3110萬美元及與優先票據有關的發行成本2680萬美元的形式向股東返還現金。
資本資源
截至2022年8月31日及2021年11月30日，我們的現金及現金等價物分別為3.508億美元及9.94億美元。我們由國際附屬公司持有的現金及現金等價物在匯回美國時不再繳納美國聯邦税。一些國外餘額的匯回受當地法律的限制。從歷史上看，我們充分利用和再投資所有的外國現金，為我們的海外業務和擴張提供資金。如果將來我們的意圖發生變化，我們將將現金匯回美國，我們將根據計劃的時間和方式，在合併財務報表中報告州税和預扣税的影響。目前，我們相信我們在美國擁有足夠的資源、現金流和流動性，以滿足當前和預期未來的營運資金、投資和其他一般企業融資需求。
我們相信，我們的可用現金及現金等價物結餘、經營現金流量以及我們現有的流動資金來源（包括我們借貸融資的可用能力）將足以滿足我們在所有地區未來十二個月的當前及計劃營運資金及投資需求。我們亦相信，我們的長期營運資金、計劃資本開支、預期股票回購、股息支付及其他一般企業資金需求將透過營運現金流量及（如有需要）借貸融資及未來金融市場活動來滿足。
從歷史上看，我們在應收賬款證券化計劃和母公司信貸設施各自到期日或之前更新。我們沒有理由相信這些安排和其他安排
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目錄
由於我們與參與計劃的金融機構的信譽良好，故不會續期或更換。我們作為上市公司多年來一直與多個金融機構有類似的借貸安排。
TD SYNNEX美國應收賬款證券化協議
在美國，我們有應收賬款證券化計劃，為我們的業務提供額外資本（“美國應收賬款安排”）。 根據美國應收賬款安排的條款，我們和我們作為美國應收賬款安排一方的子公司可以根據符合條件的應收貿易賬款借款最多15億美元。 美國應收賬款安排的到期日為2024年12月。 美國應收賬款安排項下的實際借貸成本為基於貸款人組成的混合利率，包括現行交易商商業票據利率及基於SOFR的利率。此外，貸款人承諾已使用部分應付的計劃費用按每年0. 75%計提。融資費須按貸款人之經調整承擔支付，按不同層級計提，介乎每年0. 30%至每年0. 40%，視乎不時未償還墊款金額而定。於2022年8月31日或2021年11月30日，美國應收賬款安排項下並無未償還款項。
根據美國應收賬款安排的條款，我們及我們的若干美國附屬公司按循環基準出售我們的應收賬款（若干除外應收賬款除外）予一間全資擁有且與破產無關的附屬公司。 截至2022年8月31日，計入綜合資產負債表的該等應收款項總額約為29億美元。 借貸乃以本公司無破產關係之附屬公司所收購應收款項之所有權利、所有權及權益作抵押。根據美國應收賬款安排收到的任何款項在我們的綜合資產負債表中記錄為債務。
TD SYNNEX信貸協議
本公司為日期為2021年4月16日的信貸協議（“TD SynNEX信貸協議”）的一方，與貸款方及花旗銀行，N.A.，作為代理人，據此，吾等收到有關延長一項優先無抵押循環信貸融資的承諾，該循環信貸融資（“TD SYNNEX循環信貸融資”）可應吾等的要求（惟貸款人酌情決定）增加總額最多5億美元。於2022年8月31日或2021年11月30日，TD SynNEX循環信貸融資項下並無未償還款項。道明SYNEX信貸協議亦包括一筆全額資金的高級無抵押定期貸款（“道明SYNEX定期貸款”，連同道明SYNEX循環信貸融資，統稱“道明SYNEX信貸融資”），其原本金總額為15億美元，並已按下文所述開始攤銷。道明SynNEX信貸融資項下的借款人為本公司。道明SynNEX信貸融資並無擔保人。道明SynNEX信貸融資的到期日為二零二一年九月截止日期的第五週年，於二零二六年九月到期，就循環信貸融資而言，須於吾等事先通知貸款人及貸款人同意延長到期日後兩次延期一年。
道明SynNEX定期貸款之未償還本金額須按季度分期償還，金額相等於原15億元本金額結餘之1. 25%，而定期貸款之未償還本金額須於到期日悉數到期。根據道明SynNEX信貸協議借入的貸款按倫敦銀行同業拆息（或後續）利率的年利率計息，年利率等於適用的倫敦銀行同業拆息（或後續）利率，另加適用的息差（根據我們的公共債務評級（定義見道明SynNEX信貸協議），介乎1. 125%至1. 75%不等）。基本利率貸款的適用保證金比LIBOR（或後續利率）貸款的相應保證金低1.00%。除該等借貸利率外，根據我們的公共債務評級，TD SynNEX循環信貸融資項下的任何未使用承諾均須收取介乎0. 125%至0. 300%的承諾費用。於2022年8月31日及2021年11月30日，道明SYNEX定期貸款的實際利率分別為3. 91%及1. 49%。
道明SynNEX信貸協議包含多項貸款契諾，這些契諾是為類似評級借款人提供類似貸款的慣常做法，限制了我們採取某些行動的能力。道明SYNEX信貸協議亦載有財務契諾，要求遵守最高債務對EBITDA比率及最低利息保障比率，在每種情況下均於道明SYNEX信貸融資截止日期後首個完整財政季度開始的每個財政季度的最後一天進行測試。道明SYNEX信貸協議亦包含多項慣常違約事件，包括有關本公司控制權變動的事件。
TD SYNNEX高級説明
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於2021年8月9日，吾等完成發售本金總額為25億美元的優先無抵押票據，包括於2024年到期的本金總額為1.25釐的優先票據7.00億美元、於2026年到期的1.75釐優先票據7.00億美元、於2028年到期的2.375釐優先票據6.00億美元及於2031年到期的2.65釐優先票據5.00億美元(統稱為“高級票據”及有關發售，稱為“高級票據發售”)。高級債券的發行成本為1,960萬美元。我們每半年為2月9日和8月9日的票據支付利息。此次發行的淨收益用於支付與合併有關的總現金對價的一部分，為我們現有的某些債務進行再融資，並支付相關費用和開支，以及用於一般企業用途。
如果給予該系列高級債券的信貸評級被下調(或被降級後再上調)，該系列高級債券的應付利率將會不時調整。我們可於(I)2024年8月9日(如屬優先債券)、(Ii)2026年7月9日(如屬2026年優先債券)、(Iii)2028年6月9日(即2028年6月9日)(如屬2028年優先債券)及(Iv)如屬2031年5月9日(如屬2031年優先債券)之前贖回全部或不時贖回全部或部分優先債券。連同2024年面值贖回日期、2026年面值贖回日期及2028年面值贖回日期(每一日期均為“面值贖回日期”)，贖回價格相等於(X)將予贖回的適用優先債券本金總額的100%，及(Y)優先債券剩餘預定支付本金及利息的現值之和，按相當於適用國庫利率加2024年優先債券的15個基點之和的利率每半年折現一次，2026年優先債券20個基點，2028年優先債券25個基點，2031年優先債券25個基點，每種情況下，另加贖回日的應計利息和未付利息，但不包括贖回日。吾等亦可選擇於適用的票面贖回日期或之後，於任何時間全部或不時贖回任何系列的優先債券，贖回價格相等於將贖回的優先債券本金的100%。
於2022年6月14日，吾等開始要約以(“交換要約”)尚未發行的未登記優先票據交換新登記票據(“交換票據”)。交換要約的目的是履行我們在與發行高級債券有關的適用註冊權協議下的義務。吾等並無從交換要約收取任何收益，而已發行的交換票據本金總額相等於根據交換要約退回的優先票據本金總額。交換債券的條款與各自系列高級債券的條款大致相同，但交換債券是根據證券法註冊的，而與高級債券有關的若干轉讓限制、登記權及額外利息條文並不適用於交換債券。交換要約於2022年7月14日到期，結算於2022年7月15日進行。
其他借款和定期債務
我們與金融機構有各種其他已承諾和未承諾的信用額度、應收賬款證券化安排、融資租賃、短期貸款、定期貸款、信貸安排和賬面透支安排，截至2022年8月31日，總額約為5.85億美元。這些信貸額度下的利率和其他借款條件因國家而異，取決於當地的市場狀況。截至2022年8月31日，這些貸款的未償還餘額為1.772億美元，加權平均利率為6.42%；截至2021年11月30日，未償還餘額為1.063億美元，加權平均利率為4.59%。某些信貸額度下的借款由本公司擔保，或由符合條件的應收賬款擔保。
在…2022年8月31日，我們也是緊急情況下對開具的備用信用證的償還義務負有責任，未償還金額總計8,660萬美元。T這些信用證通常作為按照特定條款和條件向某些第三方付款的擔保。
當地貨幣信貸安排的最高承諾額已按2022年8月31日的匯率折算為美元。
應收賬款採購協議
我們與全球金融機構有未承諾的供應鏈融資計劃，根據這些計劃，金融機構可以無追索權地獲得某些客户欠下的貿易應收賬款。這些計劃下的可用能力取決於我們有資格出售給這些計劃的貿易應收賬款的水平，以及金融機構購買此類應收賬款的意願。此外，這些項目中的某些項目還要求我們繼續服務、管理和收回已售出的應收賬款。截至2022年8月31日和2021年11月30日，我們總共有13.5億美元和7.599億美元的貿易應收賬款出售給這些計劃下的金融機構並由其持有。截至2022年8月31日的三個月和九個月，這些項目的折扣費總額分別為500萬美元和1190萬美元，截至2021年8月31日的三個月和九個月的折扣費分別為60萬美元和180萬美元。, r分別是。
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《公約》遵守情況
我們的信貸融資有多項契約及限制，要求我們維持指定的財務比率。它們也限制了我們承擔額外債務的能力， 創建留置權、與關聯公司訂立協議、修改我們的業務性質以及合併或合併吃。截至2022年8月31日，我們符合上述安排的財務公約要求。
關聯方交易
有關關聯方交易的摘要，請參見 注12-合併財務報表的關聯方交易，可在本報告第一部分第1項下找到。
近期發佈的會計公告
有關最近的會計聲明和對我們的合併財務報表的預期影響的摘要，請參閲注2-綜合財務報表的主要會計政策摘要，見本報告第一部分第1項。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
有關本公司市場風險的説明，請參閲“第二部分，第7A項。在截至2021年11月30日的財年的Form 10-K年度報告中，披露了關於市場風險的定量和定性信息。
自2021年11月30日以來，我們的市場風險沒有發生實質性變化。
項目4.控制和程序
(a)對披露控制和程序的評價。根據1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第13a-15(E)條的定義，我們堅持“披露控制和程序”，旨在確保我們在根據《證券交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格規定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並根據需要將這些信息積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時做出關於所需披露的決定。在設計和評估我們的披露控制和程序時，管理層認識到，無論披露控制和程序的構思和運作如何完善，都只能提供合理的、而不是絕對的保證，確保披露控制和程序的目標得以實現。我們的披露控制和程序旨在滿足合理的保證標準。此外，在設計披露控制和程序時，我們的管理層必須運用其判斷來評估可能的披露控制和程序的成本效益關係。任何披露控制和程序的設計也部分基於對未來事件可能性的某些假設，不能保證任何設計將在所有潛在的未來條件下成功實現其所述目標。
我們的首席執行官(我們的首席執行官)和首席財務官(我們的首席財務官)根據他們對Form 10-Q季度報告所涵蓋期間結束時的評估得出結論，截至該日期，我們的披露控制和程序在合理的保證水平上是有效的。
(b)財務報告內部控制的變化。除下文所述外，本公司於上個財政季度就管理層評估發現的財務報告內部控制(定義見交易所法案第13a-15(F)條)並無重大影響或合理地可能對財務報告內部控制產生重大影響。
2021年9月1日，我們完成了合併。因此，我們目前正在將遺留技術數據集成到我們的控制環境中。在執行這一整合時，我們正在分析、評估與傳統技術數據業務相關的控制和程序，並在必要時進行更改，預計將在截至2022年11月30日的財年完成。

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第二部分--其他資料
第1A項。風險因素
在截至2021年11月30日的財政年度的Form 10-K年度報告中，您應仔細審查和考慮可能對我們的業務、財務狀況或未來結果產生重大影響的某些因素的信息，這些信息列於我們的Form 10-K年度報告第I部分第1A項“風險因素”中。除下文所述外，本公司於2021年年報中披露的10-K表格所披露的風險因素並無重大變動。
全球健康以及經濟、政治和社會狀況可能會損害我們的經商能力，增加我們的成本，並對我們的股價產生負面影響。
全球經濟狀況仍然不確定，原因包括美國和中國貿易談判的不利後果，某些國家的政治領導導致的市場波動，以及對全球和地區經濟和市場的其他幹擾，包括通脹上升。外部因素，如潛在的恐怖襲擊、戰爭行為、地緣政治和社會動盪或流行病和世界許多地區發生的其他類似疫情，可能會阻礙或阻礙我們開展業務的能力，增加我們的成本，並對我們的股票價格產生負面影響。俄羅斯入侵烏克蘭，以及隨後美國、北約和其他國家實施的經濟制裁，可能會影響受影響地區的經濟狀況或我們向客户銷售產品的能力。此外，這場衝突可能對該地區以外的經濟體產生更廣泛的影響，例如其他國家可能抵制俄羅斯石油和天然氣的全球通脹影響。更廣泛地説，這些地緣政治、社會和經濟條件可能會導致美國和全球金融市場和經濟的波動性增加。例如，增加的不穩定性可能會增加貨幣匯率的波動性，導致我們的客户或潛在客户推遲或減少在我們產品或服務上的支出，並限制我們供應商獲得信貸的機會。它還可能對我們以合理費率獲得適當保險的能力產生不利影響，並可能要求我們為國內和國際業務的安全措施增加費用。我們主要沒有為恐怖主義、戰爭行為和類似事件造成的損失和中斷投保。這些不確定性使得我們以及我們的供應商和客户很難準確地規劃未來的業務活動。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
2020年6月，我們的董事會批准了一項為期三年、價值4億美元的股票回購計劃，從2020年7月1日起生效，根據該計劃，我們可以不時在公開市場或通過私下談判的交易回購我們已發行的普通股。
下表列出了公司在截至2022年8月31日的季度內根據股票回購計劃購買普通股的信息：
發行人購買股票證券(除每股金額外，以千計)
期間購買的股份總數每股平均支付價格作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數根據計劃或方案可能購買的股票的最大美元價值
2022年6月1日-6月30日111 $98.11 111 $336,321 
2022年7月1日-7月31日101 93.81 101 326,852 
2022年8月1日-8月31日97 102.25 97 316,963 
總計309 $98.00 309 
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項目6.展品
展品編號文件説明
2.1+
2021年3月22日，SynNEX、Spire Sub I，Inc. Spire Sub II，LLC和Tiger Parent（AP）Corporation（通過引用本公司於2021年3月22日提交的當前表格8—K報告的附件2.1合併）。
3(i).1
經修訂的公司註冊證書（通過參考截至2022年2月28日季度的公司表格10—Q季度報告的附件3（i）.1納入）。
3(Ii).1
修訂和重申的章程（通過引用附件3（ii）.1納入公司於2022年1月28日提交的表格10—K年度報告）。
10.1
股票期權授予通知書和股票期權協議的格式（美國）（通過引用本公司於2022年9月19日提交的表格8—K當前報告的附件10.1納入）。
10.2
購股權授出通知書及購股權協議格式（非美國）（通過引用本公司於2022年9月19日提交的表格8—K當前報告的附件10.2納入）。
10.3
限制性股票授予通知書和限制性股票協議的格式（美國）（通過引用本公司於2022年9月19日提交的表格8—K當前報告的附件10.3納入）。
10.4
限制性股票授予通知書和限制性股票協議的格式（非美國）（通過引用本公司於2022年9月19日提交的表格8—K當前報告的附件10.4）。
10.5
限制性股票單位授予通知書和限制性股票單位協議的格式（基於時間）（美國）（通過引用本公司於2022年9月19日提交的表格8—K當前報告的附件10.5納入）。
10.6
限制性股票單位授予通知書和限制性股票單位協議格式（基於時間）（非美國）（通過引用本公司於2022年9月19日提交的表格8—K當前報告的附件10.6納入）。
10.7
基於業績的限制性股票單位獎勵通知書和基於業績的限制性股票單位協議（美國）（通過引用本公司於2022年9月19日提交的表格8—K當前報告的附件10.7合併）。
10.8
基於業績的限制性股票單位授予通知書和基於業績的限制性股票單位協議格式（非美國）（通過引用本公司於2022年9月19日提交的表格8—K當前報告的附件10.8納入）。
10.9
SIT Funding Corporation、TD SYNNEX Corporation、其貸方方和多倫多自治領銀行（作為代理人）於2022年8月22日簽署的第五份經修訂及重訂的金融融資及管理協議的第一份綜合修訂案。
31.1
規則13a-14(A)首席執行官的證明。
31.2
細則13a-14(A)首席財務官的證明。
32.1*
首席執行官和首席財務官根據2002年薩班斯—奧克斯利法案第906條發表的聲明（18 U.S.C.第1350節）。
101.INS內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH內聯XBRL分類擴展架構文檔。
101.CAL內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.DEF內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。
101.LAB內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。
 
101.PRE內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。
 
104封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)
*根據S-K法規第601(B)(32)(Ii)項和美國證券交易委員會發布第33-8238號和第34-47986號最終規則：管理層關於財務報告內部控制的報告和交易法定期報告中披露的證明，本合同附件32.1中提供的證明被視為隨本10-Q表格一起提供，並不被視為就交易法第18節而言已提交。此類認證不會被視為
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以引用方式併入根據《證券法》或《交易法》提交的任何文件，除非註冊人通過引用明確將其併入。
+根據S-K規例第601(B)(2)項，附表已略去。TD SYNNEX特此承諾，應美國證券交易委員會的要求，向美國證券交易委員會補充提供該協議中任何遺漏的附表或證物的副本；但是，TD SYNNEX可根據1934年《證券交易法》(經修訂)第24b-2條要求對如此提供的任何時間表進行保密處理。
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
日期：2022年10月4日
TD SYNNEX公司
發信人：/S/理查德·T·休謨
理查德·休謨
總裁與首席執行官
(Duly獲授權人員及首席執行官）
發信人：/S/馬歇爾·W·威特
馬歇爾W. Witt
首席財務官
(Duly獲授權人員及首席財務官）
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