附錄 10.2
附錄 C
淨營運資金計算示例
提供的數字僅為示例。
| 截至截至 1 月 31 日 2024 |
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| 流動資產 | ||||
| 支票/儲蓄 | ||||
| M&T Bank-et | $ | 35,607.22 | ||
| M&T Bank-et | $ | 594,360.37 | ||
| 地區-ET | $ | 45,069.50 | ||
| 地區-ET | $ | 455,930.25 | ||
| 商業第一銀行 (MEL) (*7324) | $ | 8,131.00 | ||
| 花旗銀行 (MEL) (5933) | $ | 4,677.00 | ||
| 商業第一銀行（奮進號）（*2913） | $ | 679,765.54 | ||
| 商業第一銀行（奮進號）（*4159） | $ | 503.44 | ||
| 起源銀行（奮進號）(4482) | $ | 6,450.45 | ||
| 商業第一銀行（奮進號）（*3130） | $ | 1,602,766.00 | ||
| 商業第一銀行（歐米茄）（*9495） | $ | 16,391.00 | ||
| 商業第一銀行 (SFP) (*0739) | $ | 3,593.36 | ||
| 支票總額/儲蓄總額 | $ | 3,453,245.13 | ||
| 應收賬款 | ||||
| Accts。建議。-貿易 | $ | 11,220,944.27 | ||
| 應收賬款總額 | $ | 11,220,944.27 | ||
| 用於 NWC 目的的其他流動資產 | ||||
| 庫存 | $ | 53,141.00 | ||
| 預付費用 | $ | 489,097.00 | ||
| 其他流動資產總額 | $ | 542,238.00 | ||
| 流動資產總額 | $ | 15,216,427.40 | ||
| 流動負債 | ||||
| 應付賬款賬户。付款。-交易 | $ | 2,771,345.00 | ||
| 應付賬款總額 | $ | 2,771,345.00 | ||
| 其他流動負債 | ||||
| 應計費用 | $ | 4,724,190.00 | ||
| 奮進信貸額度 | $ | 4,945,648.03 | ||
| 由於 PWS | ||||
| 其他流動負債總額 | $ | 9,669,838.03 | ||
| 流動負債總額 | $ | 12,441,183.03 | ||
| 營運資金 | $ | 2,775,244.37 | ||
| 目標淨營運資金 | $ | 150,000.00 | ||
| 營運資本盈餘（赤字） | $ | 2,625,244.37 | ||