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附錄 99.1
火箭實驗室在Spire和NorthStar成功推出後公佈了2023年第四季度的初步財務業績
加利福尼亞州長灘。2024年1月31日——發射服務和太空系統領域的全球領導者美國火箭實驗室公司（納斯達克股票代碼：RKLB）（“火箭實驗室”，“公司” 或 “我們”）今天公佈了繼成功部署Spire和北極星太空態勢感知任務後，截至2023年12月31日的第四財季的初步財務業績。
火箭實驗室創始人兼首席執行官彼得·貝克表示：“我們的第四季度包括Electron成功恢復服務，以及迄今為止最大的合同授予——太空開發局的第二批Beta獎勵。此外，由於商用組件業務的增加，我們的太空系統業務同比有所改善。隨着我們的第 43 個 Electron 任務現已啟動，計劃在 2024 年發射的次數比以往任何一年都要多，積壓的訂單也創下了創紀錄的記錄，我們很高興能夠繼續在成功向市場提供端到端太空解決方案的基礎上再接再厲。在關鍵的Neutron開發里程碑方面取得的進展也令我們感到鼓舞，並期待向市場推出新的中型升降機發射技術能力和急需的增量容量。”
截至2023年12月31日的三個月的某些預計初步業績（未經審計）
我們截至2023年12月31日的年度經審計的合併財務報表尚未公佈；但是，下文列出了截至2023年12月31日的三個月中我們估計的未經審計的初步財務業績。關於所提出的某些結果，我們提供了區間而不是具體數額，因為這些結果是初步的，可能會有變化。這些結果基於截至本新聞稿發佈之日我們獲得的信息。我們的實際業績可能與下文列出的初步估計業績有所不同，包括由於我們的財務結算和其他運營程序的完成、最終調整以及從現在到公司發佈第四季度和2023年全年財務業績（目前定於2024年2月27日發佈）之間可能出現的其他進展。我們第四季度的收入受到原定於2023年底之前進行的Electron發射推遲的影響，但我們的太空系統業務的強勁部分抵消了這一影響。預計延期不會影響我們未來的業績。
不應將這些估計視為我們根據美國公認會計原則（“GAAP”）編制的完整中期或年度財務報表的替代品。因此，不應過分依賴這些初步數據。
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截至2023年12月31日的三個月的初步財務業績估計由管理層編制，並由管理層負責。我們的獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所沒有審計、審查、編制或執行任何與估計的初步財務業績有關的程序。因此，我們的獨立註冊會計師事務所不就此發表意見或任何其他形式的保證。以下所列的某些貨幣金額、百分比和其他數字經過四捨五入調整。下文所列百分比數額並非在所有情況下都是根據四捨五入的數字計算的，而是根據四捨五入之前的數額計算的。因此，以下百分比金額可能與使用合併財務報表中的數字進行相同計算得出的百分比金額有所不同。由於四捨五入，下面顯示的某些其他金額的總和可能不一致。
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（以百萬為單位的數字） |
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截至12月31日的三個月 |
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2022 |
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2023 年估計值 |
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未經審計的初步業績 |
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實際的 |
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低 |
|
高 |
收入 |
|
$ 51.8 |
|
$ 59.0 |
|
$ 61.0 |
太空系統收入 |
|
$ 39.7 |
|
$ 50.5 |
|
$ 52.5 |
啟動服務收入 |
|
$ 12.0 |
|
$ 8.5 |
|
$ 8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
GAAP 毛利率 |
|
3.5 % |
|
24.8 % |
|
26.8 % |
非公認會計準則毛利率 |
|
14.5 % |
|
31.4 % |
|
33.2 % |
|
|
|
|
|
|
|
GAAP 運營費用 |
|
$ 39.1 |
|
$ 62.5 |
|
$ 64.5 |
非公認會計準則運營費用 |
|
$ 27.3 |
|
$ 52.5 |
|
$ 54.5 |
利息支出，淨額 |
|
$ 0.9 |
|
$ 1.4 |
|
$ 1.4 |
|
|
|
|
|
|
|
淨虧損 |
|
$(37.2) |
|
$(52.5) |
|
$(49.0) |
調整後的息税折舊攤銷前利潤 |
|
$(14.5) |
|
$(30.0) |
|
$(28.0) |
|
|
|
|
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已發行基本股數 |
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474 |
|
487 |
|
487 |
非公認會計準則財務指標
我們在本新聞稿中包含了有關某些非公認會計準則財務指標的信息。我們在報告根據公認會計原則確定的財務信息時，會補充某些非公認會計準則財務信息。提供的非公認會計準則財務信息不包括某些可能不代表我們持續業務經營業績或與之無關的重要項目。我們認為，這些非公認會計準則指標為投資者提供了對我們持續業務表現的更多見解。不應孤立地考慮這些非公認會計準則指標，也不得將其作為相關公認會計原則指標的替代品或優於相關的 GAAP 指標，其他公司可能會對此類指標進行不同的定義。我們鼓勵投資者全面審查我們的財務報表和公開提交的報告，不要依賴任何單一的財務指標。
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下表顯示了截至2023年12月31日的三個月中我們估計的初步調整後息税折舊攤銷前利潤虧損、非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率和非公認會計準則運營費用與根據公認會計原則列報的最直接可比財務指標的對賬情況。息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益。調整後的息税折舊攤銷前利潤還不包括我們認為無法代表我們持續經營的收入或虧損項目。這些項目不包括在淨收益或虧損中，以確定調整後的息税折舊攤銷前利潤。管理層認為，這項措施為投資者提供了對持續經營業績的有意義的見解。非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率和非公認會計準則運營費用進一步排除了我們認為無法代表我們持續經營的收入或虧損項目。此類項目不包括在適用的GAAP財務指標中。管理層認為，這些非公認會計準則指標為投資者提供了對持續經營業績的有意義的見解。
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|
（以百萬為單位的數字） |
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|
|
截至12月31日的三個月 |
||||
|
|
2022 |
|
2023 年估計值 |
||
未經審計的初步業績 |
|
實際的 |
|
低 |
|
高 |
淨虧損 |
|
$(37.2) |
|
$(52.5) |
|
$(49.0) |
折舊 |
|
4.8 |
|
4.6 |
|
4.6 |
攤銷 |
|
3.5 |
|
3.6 |
|
3.6 |
股票薪酬支出 |
|
12.3 |
|
10.2 |
|
10.2 |
交易成本 |
|
0.1 |
|
0.0 |
|
0.0 |
利息支出，淨額 |
|
0.9 |
|
1.4 |
|
1.4 |
或有對價公允價值的變化 |
|
(0.2) |
|
0.2 |
|
0.2 |
績效儲備金託管 |
|
1.9 |
|
0.0 |
|
0.0 |
（福利）所得税準備金 |
|
(1.0) |
|
2.0 |
|
0.5 |
外匯損失 |
|
0.5 |
|
0.4 |
|
0.4 |
以折扣價購買的有價證券增加 |
|
(1.1) |
|
(1.2) |
|
(1.2) |
處置資產的虧損（收益） |
|
0.9 |
|
(0.4) |
|
(0.4) |
債務清償損失 |
|
0.0 |
|
1.7 |
|
1.7 |
調整後的息税折舊攤銷前利潤 |
|
$(14.5) |
|
$(30.0) |
|
$(28.0) |
|
|
|
|
|
|
|
GAAP 毛利 |
|
$ 1.8 |
|
$14.6 |
|
$16.3 |
基於股票的薪酬 |
|
3.9 |
|
2.2 |
|
2.2 |
已購無形資產的攤銷 |
|
1.7 |
|
1.7 |
|
1.7 |
績效儲備金託管 |
|
0.1 |
|
0.0 |
|
0.0 |
非公認會計準則毛利 |
|
$ 7.5 |
|
$18.5 |
|
$20.2 |
非公認會計準則毛利率 |
|
14.5 % |
|
31.4 % |
|
33.2% |
|
|
|
|
|
|
|
GAAP 運營費用 |
|
$ 39.1 |
|
$ 62.5 |
|
$ 64.5 |
基於股票的薪酬 |
|
(8.5) |
|
(8.0) |
|
(8.0) |
已購無形資產的攤銷 |
|
(1.5) |
|
(1.8) |
|
(1.8) |
交易成本 |
|
(0.1) |
|
0.0 |
|
0.0 |
績效儲備金託管 |
|
(1.8) |
|
0.0 |
|
0.0 |
或有對價公允價值的變化 |
|
0.2 |
|
(0.2) |
|
(0.2) |
非公認會計準則運營費用 |
|
$ 27.3 |
|
$ 52.5 |
|
$ 54.5 |
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關於火箭實驗室
Rocket Lab 成立於 2006 年，是一家端到端的太空公司，在任務成功方面有着良好的記錄。我們提供可靠的發射服務、衞星製造、航天器組件和在軌管理解決方案，使進入太空變得更快、更容易、更實惠。Rocket Lab總部位於加利福尼亞州長灘，設計和製造電子小型軌道運載火箭和光子衞星平臺，並正在開發用於大型航天器和星座部署的中子運載火箭。從2018年1月首次軌道發射至今，Rocket Lab的電子運載火箭已成為美國每年發射頻率第二高的火箭，已將176顆衞星送入軌道，供私營和公共部門組織使用，為國家安全、科學研究、空間碎片緩解、地球觀測、氣候監測和通信等領域提供支持。火箭實驗室的光子航天器平臺已被選中來支持美國宇航局的月球和火星任務，以及首次前往金星的私人商業任務。火箭實驗室在兩個發射場有三個發射臺，包括位於新西蘭的私人軌道發射場的兩個發射臺和位於美國弗吉尼亞州的第三個發射場。要了解更多信息，請訪問 www.rocketlabusa.com。
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科林·坎菲爾德
investors@rocketlabusa.com
+ 火箭實驗室媒體聯繫人
摩根·貝利
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+ 前瞻性陳述
本新聞稿可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》、經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的某些 “前瞻性陳述”。除歷史事實陳述外，本新聞稿中包含的所有陳述，包括有關我們對2023年第四季度財務業績的預期、戰略、未來運營、未來財務狀況、預計成本、前景、計劃和管理目標的陳述，均為前瞻性陳述。諸如但不限於 “預測”、“目標”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“可以”、“設計”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“可能”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、“尋找”、“應該”、“建議”、“策略”、“” target、“will”、“will”、“will” 和類似的表述或短語，或這些表達或短語的否定詞語，旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。這些前瞻性陳述基於Rocket Lab當前對未來發展及其潛在影響的預期和信念。這些前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性（其中許多是火箭實驗室無法控制的）或其他假設，這些假設可能導致實際結果或業績與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果或表現存在重大差異。許多因素可能導致未來實際事件與本新聞稿中的前瞻性陳述存在重大差異，包括截至2023年12月31日的全年和財季財務報表編制相關的調整或變更、與擴張工作延遲和中斷相關的風險；中子火箭開發的延遲；我們對有限數量客户的依賴；產品運行的惡劣和不可預測的空間環境可以對我們的運載火箭和航天器產生不利影響；行業競爭加劇的部分原因是技術的快速發展；我們可能無法跟上或可能使我們的服務失去競爭力的行業技術變革；平均銷售價格趨勢；可能影響客户支付欠款能力的總體經濟不確定性和動盪；我們的運載火箭、航天器和部件由於我們的生產設計錯誤或非故障，未能按預期運行我們自己的；發射計劃中斷；供應鏈中斷、產品延遲或故障；設計和工程缺陷；發射失敗；自然災害和流行病或大流行；任何無法有效整合最近收購的資產；美國政府關閉或政府資助延遲；包括貿易和出口限制在內的政府法規變化，或我們的監管批准或申請狀態的變化；或其他迫使我們取消或重新安排發佈的事件，包括客户合同的撤銷日程安排和終止權；收購可能無法在預期時間框架內完成或根本無法實現預期收益和結果的風險；以及火箭實驗室向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中不時詳述的其他風險，包括2023年3月7日向美國證券交易委員會提交的火箭實驗室截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告中 “風險因素” 標題下的風險，以及其他地方。無法保證影響火箭實驗室的未來發展會像我們預期的那樣。除非法律要求，否則Rocket Lab不承擔任何義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
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