美國

證券交易所 委員會

華盛頓特區 20549

表單 10-Q

☒根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告

對於已結束的季度期 2023年9月30日

☐根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告

委員會文件號 001-38767

DATASEA INC.

（註冊人 的確切姓名如其章程所示）

不適用

（以前的姓名、以前的地址 和以前的財政年度，如果自上次報告以來發生了變化）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，並且 (2) 在過去的 90 天內一直受到此類申報要求 的約束。 是的☒沒有 ☐

用複選標記指明註冊人 在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）是否以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的☒沒有 ☐

用複選標記指明註冊人 是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。 參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報機構”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

如果是新興成長型公司，請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。 ☐

用複選標記表明註冊人 是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是的 ☐ 沒有 ☒

截至 2023 年 11 月 12 日， 38,073,234普通股 股已流通，每股面值0.001美元。

DATASEA INC.

目錄

第一部分-財務信息

DATASEA INC.

合併資產負債表

附註是 這些合併財務報表的組成部分。

DATASEA INC.

合併運營報表和全面 虧損

（未經審計）

附註是 這些合併財務報表的組成部分。

DATASEA INC.

股東 權益變動合併報表

截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日的三個月

（未經審計）

附註是 這些合併財務報表的組成部分。

DATASEA INC.

合併現金流量表

（未經審計）

附註是 這些合併財務報表的組成部分。

DATASEA INC.

合併 財務報表附註

2023 年 9 月 30 日（未經審計）和 2023 年 6 月 30 日

第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和 分析

關於前瞻性陳述的警示説明

本報告包含《證券法》第27A條和《交易法》第21E條所指的前瞻性陳述 。就聯邦和州證券法而言，除 歷史事實陳述以外的所有陳述均為 “前瞻性陳述”，包括但不限於 對收益、收入或其他財務項目的任何預測；管理層 未來運營的計劃、戰略和目標的任何陳述；有關擬議的新服務或開發的任何陳述；關於未來經濟狀況的任何陳述 業績的陳述；以及信念陳述；以及任何陳述；以及任何陳述上述任何一項所依據的假設。此類前瞻性陳述 涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致我們 的實際業績、業績或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。

在某些情況下，您可以通過諸如 “可能”、“打算”、“可能”、“將”、“應該”、“可能”、 “會”、“期望”、“相信”、“預期”、“估計”、“預測”、 “潛力” 或這些術語的否定詞來識別前瞻性 陳述。這些術語和類似表述旨在識別前瞻性 陳述。本報告中的前瞻性陳述基於管理層當前的預期，管理層認為這是合理的。但是，我們無法評估每個因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合， 或我們所知道的因素，在多大程度上可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。提醒您 不要過分依賴任何前瞻性陳述。這些陳述僅代表我們截至本報告發布之日的估計和假設 。除非聯邦證券法要求，否則我們沒有義務更新任何 前瞻性陳述以反映本聲明發布之日之後的事件或情況或反映意外事件的發生。

您應該意識到，由於多種因素，我們的實際業績可能與前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異，包括：

概述

公司架構

Datasea Inc.（“Datasea”，VIE， ，定義見下文，以及我們的子公司，統稱為 “公司” 或 “我們” 或 “我們的”） 是一家全球科技公司，於 2014 年 9 月 26 日在美國內華達州註冊成立，子公司和運營實體位於特拉華州 和中國，提供智能聲學（包括超聲波、次聲、定向聲音和舒克）Mann resonance）、5G 消息 以及向各種企業和個人客户提供的其他產品和服務。聲學業務提供各種尖端的 產品，包括高質量的聲音空氣消毒解決方案、聲音助眠設備以及皮膚修復和美容解決方案。 我們的產品廣泛應用於各個行業和領域，包括聲學防病毒、聲學美容、聲學 醫療、聲學農業和聲學工業。我們目前在納斯達克資本市場上市的普通股是我們內華達州控股公司的 股，該公司與關聯運營公司簽訂服務協議，這使我們 能夠根據美國公認會計原則將VIE及其子公司的財務業績與Datasea的公司集團合併，使Datasea 成為VIE的主要受益人。有關我們的公司結構和合同安排的描述， 請參閲第 8 頁的 “公司結構” 和第 9 頁的 “VIE 協議”。

Datasea不是中國的 運營公司，而是一家總部位於內華達州的控股公司。其子公司Datasea Acoustics LLC位於特拉華州，是我們聲學業務運營的全球 中心，通過提供聲學技術和應用 產品來迎合美國和國際市場，截至報告日期，尚未在中國以外地區進行銷售。此外，公司通過其子公司天津信息海信息技術有限公司（“舒海天津”）、其VIE實體舒海 信息技術有限公司（“舒海北京”）及其子公司在中國 開展業務活動。Shuhai Beijing提供智能聲學和5G消息應用領域的尖端 產品和解決方案，以滿足中國各種商業企業、 家庭和個人的需求。

國際化一直是公司的關鍵 戰略。Datasea 於 2023 年 7 月在美國特拉華州成立了其全資子公司 Datasea Acoustics LLC。自 以來，該公司開始了向全球市場（主要是美國市場）提供領先的高質量超聲波空氣消毒器、浴室和衣帽間 消毒器和異味去除產品的旅程，以及包括超聲波皮膚修復機器人和舒曼頻率 睡眠監視器在內的持續新產品，以迎合廣泛且不斷增長的全球消費者羣。在報告期內 ，公司與全球知名的測試組織Intertek Inc. 合作，對計劃在美國銷售的空氣消毒產品進行了ETL安全和功能 認證。這包括與臭氧 和黃麴黴相關的認證。我們預計將在下一季度完成這些認證，並開始在美國市場大規模銷售這些產品 。此外，我們還與幾家知名的美國當地智能產品分銷商 簽訂了合作協議。我們成功在亞馬遜平臺上註冊並建立了在線銷售商店。此外，我們與著名的美國知識產權公司 Paul & Paul 合作，積極尋求各種美國專利和國際專利。 我們的目標是通過專利申請和 收購高質量專利，在美國乃至國際上建立強大的知識產權組合。我們專注於聲學智能的主要領域，正在聲學消毒、聲學醫學美學、聲學健康、聲學農業和 聲學工業應用等領域尋找潛在的合併 和收購目標。這是我們通過兼併和收購進行國際擴張的戰略的一部分。

技術和 創新

Datasea 是聲學智能概念的全球發起者、發起者和 實踐者。我們對技術進步和全球影響力的承諾使我們在提供尖端智能聲學解決方案方面處於最前沿，尤其是專注於超聲波、次聲、定向聲 和舒曼共振技術，以滿足全球客户和社區不斷變化的需求。智能聲學技術的研究和開發 對公司起着至關重要的作用，也是我們與眾不同的原因。該公司擁有非視覺智能 算法和技術、超聲波和定向聲音等智能聲學技術以及5G消息相關技術， 等。結合人工智能 (AI)、機器學習和數據分析，我們的聲學和5G智能產品以及 解決方案能夠為超過4842萬家各種類型的企業（99％以上是中小型企業（“中小企業”）） 和中國的家庭提供服務。聲學技術和產品還將為美國約3,070萬家不同類型的 家和超過1.3億個家庭創造健康的生活環境。

截至本報告發布之日，Shuhai Beijing 及其子公司在中國擁有27項專利和106項軟件版權，其中包括13項待處理的核心技術專利申請， 以增強和發展業務。此外，美國子公司Datasea Acoustics正在積極獲得美國專利以及 國際專利，並與美國大學和世界知名研究機構合作。

該公司在聲學領域，特別是在超聲波、次聲和定向聲等領域佔有突出地位。為了促進這些領域的 研究和創新，公司積極與幾家著名的研究機構和大學 合作，以加強研究資源的整合與協作。這些合作以及這些實驗室 的建立進一步鞏固了公司在聲學領域的領先地位，為未來的創新 和發展奠定了堅實的基礎。特別是，我們與中國科學院的合作值得一提。自2022年與中國科學院聲學研究所簽署合作 協議以來，我們一直在共同推進研究項目 並建立合作實驗室。已經啟動了兩個新項目：1）醫學超聲項目：該項目，即 超聲波CT，側重於使用超聲波來增強診斷成像和篩查。它對乳腺癌的早期發現特別有效，可提供高分辨率和高質量的成像。它非常適合亞洲 女性的特徵，並且有可能顯著提高篩查效率。實驗機器的初始測試已成功完成 ，經過人體測試和數據收集，我們預計到2024年完成第一代產品；2) 超聲波 認知增強項目：該項目已經完成了初步研究和算法開發階段。 現在將進入數據收集和產品模型的開發。

公司 與工業和信息化部（MIIT）、人工智能關鍵技術與應用重點實驗室 評估以及中國信息通信研究院（CAICT）雲計算與大數據研究所合作， 共同發佈了中國首份 “聲學智能行業白皮書”。這份開創性的文件 對智能聲學技術領域、其商業化以及 行業的未來前景提供了令人信服的分析和事實見解。該白皮書廣泛探討了聲學智能在行業層面的應用 ，並強調了對Datasea將帶頭推動中國聲學應用領域各項舉措的期望。 它還強調了公司在更廣泛的聲學行業格局中的突出地位。

運營目標

公司、其子公司和VIE的主要運營目標 如下：（i）持續收入增長：通過戰略性 舉措推動收入擴張，包括擴大銷售團隊和分銷網絡、開拓國內和美國地區的新市場以及 提供增值服務；（ii）技術創新：持續增強超聲波 防病毒產品線和服務的技術能力。此外，在各個 健康相關領域積極推出睡眠監視器和其他聲學技術，以滿足全球市場需求並建立國際專利矩陣；(iii) 客户滿意度：為客户 提供高質量的聲學產品和卓越的服務，以提高客户忠誠度並保持良好的聲譽；(iv) 國際 擴張：追求國際增長，特別關注美國市場，利用美國子公司的業務， 參與合併和收購活動，確保合規，適應市場動態，實行有效的跨文化管理； (v) 夥伴關係與合作：建立戰略夥伴關係，包括與供應商、合作伙伴和研究 機構的合作；(vi) 風險管理：努力識別、評估和管理各種風險，包括與市場、法律 合規和供應鏈相關的風險；以及 (vii) 股東回報：創造強勁的現金流和為股東提供滿意的回報。

商業戰略

該公司的業務戰略包括 努力通過在線銷售、分銷商渠道和主要客户向最終用户提供高質量的產品。我們的努力包括 擴大我們在包括美國在內的新市場的影響力，以及鞏固我們在現有市場的地位。我們的目標是通過持續創新來提升我們的形象和市場需求，並通過國際專利矩陣和併購來增強我們細分的 領域的競爭力和整體實力。

國際業務擴張: 截至 報告期內，通過其特拉華州子公司Datasea Acoustics LLC一直在擴大其在美國和 國際市場的影響力。此次擴張包括通過全球認可的測試機構獲得其空氣消毒 產品的ETL安全認證和功能認證。Datasea還一直在積極尋求收購美國專利，並在聲學智能的主要領域尋找 有利的併購機會，包括聲音消毒、聲學 醫學美學、聲學健康、聲學農業和聲學行業。此外，該公司還與幾家知名的美國智能產品分銷商建立了合作伙伴關係 ，並設立了亞馬遜平臺商店。該戰略的重點可以是 利用美國作為全球商業中心的地理位置和資源，進一步擴大其國際 市場份額。

科技創新: Datasea 繼續 投資研發（R&D），以保持在智能聲學領域的領先地位。這包括持續改進現有的聲學消毒和除臭產品，開發有關超聲波、 定向聲音和舒曼共振的新應用、產品和解決方案，以及保持對全球客户和市場不斷增長的需求的響應能力。

技術協作: 與國內外知名研究機構的合作，例如與中國科學院合作的醫學超聲項目（超聲波 CT）以及用於提高心理警覺性和注意力的超聲產品。 Datasea 可以通過其美國子公司促進與美國知名大學和研究機構的合作。通過與這些機構合作 ，公司可以參與聯合研發計劃，以創造和採用尖端的智能 聲學技術。這種協作方法有助於 Datasea 保持其技術領先地位，獲得相關領域的技術能力 和儲備。

美國專利收購 和技術保護：Datasea優先收購美國專利，以保護其創新和知識產權。 快速獲得其技術的美國專利對於保持其競爭優勢和防禦潛在侵權行為至關重要。 這種積極的專利收購方法將確保 Datasea 的知識產權在美國市場繼續受到保護 ，併為許可和獲利提供機會。目前，該公司正通過與總部位於費城的著名知識產權公司Paul & Paul合作 積極獲得美國專利。我們的目標是通過美國專利申請和獲得高質量專利，在美國乃至國際範圍內建立知識產權 矩陣。

這些戰略將 進一步鞏固 Datasea 在全球市場中的地位，鞏固其創新能力並保護其知識產權 資產。

兼併和收購 （併購）和合資企業: Datasea 可以通過進行合併和收購或成立 合資企業來擴大其產品和服務組合，以滿足不斷增長的市場需求。特別是在美國市場，在聲學智能的主要領域，包括 聲音消毒、聲學醫學美學、聲學健康、聲學農業和聲學行業，我們正在積極尋找具有技術、團隊和市場優勢或互補性的 收購目標。這將推進我們的國際合併和 收購戰略，幫助公司鞏固其基礎、市場深度以及在美國市場 的業務和市場規模的快速擴張。這也將有助於我們品牌在美國的本地化。

合同與合作: Datasea 可以積極尋求與國內和國際客户、合作伙伴和主要企業 客户的長期合同和合作，包括紐約和費城 地區的教育機構、酒店和其他機構的潛在主要客户。這些合作可以包括產品銷售、技術合作和聯合研發，有助於穩定 收入和擴大市場份額。

薪酬和激勵措施: 為了表彰其董事、高管、員工、顧問和其他外部合作伙伴對公司增長所做的貢獻， 公司建立了多層次的薪酬和激勵體系。這包括激勵措施，例如上市公司（S-8）的股票期權和核心業務子公司的股權持有。截至目前，公司已根據2018年股權激勵計劃修正案的S-8啟動了另一輪500萬股激勵股的註冊 。我們將繼續向董事、高管、員工和外部顧問發行這些 股票，從而實施我們的股票激勵計劃。展望未來， 公司計劃將股票激勵計劃擴大到更多為公司做出重大貢獻的個人，進一步鼓勵 並確保組織內人才的積極貢獻。

可持續增長: 公司有能力採用可持續方法來確保長期繁榮。這種方法需要重點關注環境、 社會和治理 (ESG) 方面，確保公司的運營符合全球最佳實踐，並提供 可持續的解決方案以滿足其客户的需求。公司探索並制定了根據自身特點量身定製 的ESG評估框架，定期發佈季度ESG報告，並不斷增強ESG因素以確保長期可持續性。

市場多元化：在國內 市場，Datasea 可以繼續向企業客户 和家庭用户等各種終端用户提供智能聲學和 5G 消息產品，以確保市場多元化。在國際市場上，Datasea 精確地以美國家庭和大型 企業客户為目標，包括醫院、教育機構和老年護理和醫療保健機構，提供領先和高質量的 超聲波空氣消毒、睡眠監視器、浴室和衣帽間消毒和異味去除產品，為擴大 更廣泛的增長機會和績效改善做出了貢獻。

監管合規: 除了遵守中國的法律法規外，公司還必須遵守美國法律和 美國證券交易委員會 (SEC) 的監管監督。這需要確保及時準確地披露財務報表和重大 事件，並根據納斯達克證券交易所的規則 不斷加強公司治理、股東權利、信息披露和內部控制。與投資者保持有效的溝通至關重要。

總而言之，Datasea可以通過國際業務擴張、技術創新、合同和合作以及可持續增長方法來推行其業務戰略 。 這將有助於確保公司在全球市場上獲得競爭優勢，併為其股東創造可持續的價值。

我們的業務摘要

我們深知市場需要新的 應用領域、新技術和新要求。因此，通過我們團隊的不懈努力，我們繼續 研究並從視覺算法升級到基於聲學的非視覺算法。在 聲學領域取得重大突破後，我們將產品應用和市場開發進一步擴展到超聲波、亞音速和 定向聲等領域。

聲學智能是一個新領域，它將 基礎聲學理論與人工智能相結合，以收集和處理聲學數據並解決問題。Datasea 利用智能聲學領域的尖端 技術，尤其是利用超聲波消毒的力量來對抗病毒和 防止人類感染。該技術利用了超聲波的機械、熱和空化效應。當超聲波刺激 時，包括冠狀病毒在內的微生物會承受顯著的振動壓力，破壞病毒的外殼 和內部 RNA。質子在超聲波中的快速運動最終會破壞微生物結構，消滅有害病原體。

利用 Datasea 尖端的智能 聲學技術和 AI 技術，我們成功開發了一系列名為 “Hailijia” 系列空氣消毒器產品的超聲消毒產品。該產品系列包括為室內（桌面和地板）、車內、浴室和衣帽間 消毒和除臭劑量身定製的解決方案，定位在聲學消毒的健康領域，可廣泛用於家庭和不同的公共 場所，包括醫院、教育機構和老年護理和醫療保健機構。我們於2023年開始在中國市場推出這些新產品 。這些產品可以為淨化環境和保護人們的 健康提供更有效的解決方案。武漢病毒研究所等領先實驗室已經證明，這種超聲波消毒技術在九秒鐘內對Covid-19的療效為99.83％，對白葡萄球菌和E-Col的療效為99.99％。同時，這種戰略轉變 和流程旨在為人們提供更有效的解決方案，淨化環境和更健康的生活方式，不僅是中國，也是美國乃至全球的人們，尤其是在後疫情時代，人們對保護和生活質量提出了更高的要求 。

此外，該公司在舒曼 頻率、定向聲音等方面進行了創新，推出了帶人工智能診斷功能的超聲波皮膚修復和舒曼頻率睡眠監視器， 進一步為聲學美容、聲學農業 和聲學行業等應用領域的客户創造了更高質量的生活環境。此外，憑藉多樣化的產品陣容，我們努力在三年 年內實現該領域的全球領先地位。

為了在全球舞臺上展示公司的技術和 產品，Datasea 通過其位於美國特拉華州的全資子公司 Datasea Acoustics LLC 作為主要實體運營 ，提供先進的智能聲學產品和解決方案，包括聲學防病毒、聲學美容、聲學 醫療、聲學農業等。該戰略旨在吸引全球持續增長的消費者受眾。此外， 建立生產、組裝和銷售渠道、與美國當地渠道合作、注重技術進步、 與國際技術實驗室建立合作伙伴關係、尋求多渠道獲得美國專利和潛在的 收購都有助於Datasea Acoustics LLC的可持續發展。

5G 消息：

5G 消息業務增加和改善 個人和企業的溝通方式，同時為企業和品牌提供一個平臺，讓他們利用 5G 消息服務參與、轉換和有效培育 購買關係。

5G 消息服務被稱為 RCS（“Rich 通信套件”），它集成了電話、消息和聯繫人。具體而言，該通信套件使用户能夠享受 各種帶有集成消息的有效接口，包括文本、圖片、音頻、視頻和表情符號，以及狀態、位置 和其他通信功能。它具有高聯繫率、富媒體、互動性強、服務便捷、 和高安全性的特點。

5G 消息技術可以創建新的消息 生態系統，在該生態系統中，客户和企業可以通過手機終端上的短消息直接高效地進行連接。當 企業將 5G 消息應用於營銷計劃時，更高的速度、更好的傳輸質量和更低的延遲可以創造全新的 客户體驗。

作為中國 5G通信領域的領先服務提供商之一，Datasea擁有針對不同客户和需求的幾種主要產品和服務，包括適用於中國各個行業的5G集成 消息營銷雲平臺（“5G IMMCP”）、Smart Push（精準營銷解決方案）和5G消息充值業務 相關應用程序。加上人工智能 (AI)、機器學習和數據 分析能力，我們的聲學和5G智能產品和解決方案能夠為中國超過4842萬家企業和 各類企業（99% 以上是中小企業）和家庭提供數字和智能服務。

最近的事態發展

我們的智能聲學產品和未來 計劃

一般信息

截至 2023 年 9 月 30 日，在 2024 財年的第一季度，我們繼續擴大我們的聲學產品範圍，包括一系列超聲波 空氣消毒機產品：1) 適用於不同區域和功能的室內模型（地板和臺式機型），2) 車載 型號；以及 3) 洗手間和衣帽間的淨化和除臭。全面的空氣消毒和專業消毒， 適用於醫院、機場、教育機構和住宅區等環境。以及基於舒曼共振的 普通人羣適合 的有聲助眠器等產品。

空氣淨化和 除臭產品：

主要特點： 柔和的聲音氛圍、空氣淨化、暖光和色彩、消除異味、強力消毒

主要特點：強力除濕、 氣味消除、語音控制、除蟎、強力消毒

計劃推出新產品

Sound Wave Smart Sleep Monitor 採用超低頻率、弱強度和磁感應腦節律 (MIBR)，這是一種磁性 感應腦律動技術。通過磁性 腦節律感應 (MIBR) 對神經元功能進行選擇性優化和調整，該監視器會產生類似於舒曼頻率的自然頻率磁場。

主要特點：

1) 減少高頻 無線電波對人體的影響，緩解焦慮和壓力，逐漸放鬆身體和大腦；

2) 在 設備的頻率和人體自身的頻率之間產生共振，誘導腦電波進入深度睡眠狀態，延長深度睡眠時間， 改善深度睡眠質量，從而改善睡眠並使用户遠離失眠。

作為智能健康傢俱產品的核心組成部分 ，該公司在特拉華州的子公司已與山東 Mingqi簽訂了戰略合作協議。山東 Mingqi是一家從事傢俱設計、製造和銷售的公司，在該行業有着長期的往績，包括在美國市場的運營 。該合作涉及利用與聲波睡眠改善、警覺性 增強、聲波消毒等相關的技術和產品來增強和升級傢俱產品，從而將傳統傢俱 轉變為智能健康傢俱。預計這種合作將有效推動Datasea技術和產品的出口， 實現對B2B客户的海外銷售和海外收入比率的快速增長。

銷售和分銷

國內渠道和銷售

截至本報告發布之日，我們的聲學產品 主要在中國開發和生產，我們在中國銷售的產品主要通過：

1) Shuhai Beijing 的銷售部門及其子公司直接與客户簽訂銷售合同。

在報告期內， Shuhai Beijing 及其子公司形成了完整的營銷體系、促銷策略和模式，包括公司 自己的銷售團隊和創新的合作伙伴模式。北京書海及其子公司的銷售團隊覆蓋北京、中國東北、長江三角洲和廣東香港澳門大灣區的 中國核心經濟區，推廣各種產品 和服務。

2) 在線 分銷商和直播

該公司通過與多個在線分銷商、直播平臺合作以及在主要電子商務平臺上銷售創新產品 來擴大其覆蓋範圍 並提高市場滲透率，例如與知名的中國電子商務平臺湖南集美簽署銷售合作伙伴關係，推出 定製電子商務產品以擴大其覆蓋範圍並提高市場滲透率。

3）銷售額 頻道

北京書海及其子公司 已與多個國內銷售和渠道商家建立了合作關係，並通過合作伙伴體系建立了全國營銷 渠道網絡。

2022年12月，公司 在包括北京、深圳、天津、杭州和哈爾濱在內的中國多個城市舉辦了線上活動和線下產品發佈會， 推出了全國性的海麗佳空氣消毒產品活動。來自中國、 東南亞和中東的50多家專門從事貿易和分銷的機構參加了此次活動，凸顯了市場對這些產品的興趣。在產品發佈期間， Datasea已經簽訂了八份營銷和分銷協議，以擴大業務和接觸客户，並在中國銷售 某些海立佳空氣消毒器和淨化器。

國際業務擴張

截至本 報告發布之日，Datasea已在美國成立了子公司Datasea Acoustics LLC，積極招募銷售團隊，並推動 與各種本地線下和線上銷售渠道的合作，以支持聲學產品在美國和國際 市場的銷售。

主要客户和 協議

2023年9月，舒海 經緯（深圳）信息技術有限公司與湖南集美生物技術開發 有限公司（以下簡稱 “集美”）簽署了採購和銷售協議，旨在通過集美的創新 擴大舒海 “Hailijia” 品牌的聲學空氣消毒機、消毒劑和除臭劑系列產品在中國的在線銷售} 電子商務平臺和用户羣。湖南集美是一家高科技產品的研發、生產和銷售企業。 同時，它還擁有中國商務部頒發的直銷許可證。其Yunchuang Space APP是一個綜合性的 電子商務產品智能購物平臺，結合了私域流量和公域流量，擁有百萬級 用户羣，提供豐富的電子商務銷售渠道和選項。

2023年10月16日，其 特拉華州運營實體Datasea Acoustics LLC已與總部位於佐治亞州錢布利的Meglio Interiors LLC（“Meglio”）簽訂了市場推廣和銷售合作協議，在美國和國際上開發、推廣和分銷該公司的智能聲學 產品。Datasea計劃在不久的將來在特拉華州為其智能聲學 產品建立一條裝配線，而Meglio將成為此類產品的主要分銷商之一。Meglio的銷售渠道包括亞特蘭大、 達拉斯和新澤西，在增加美國客户銷售額方面擁有豐富的經驗。Meglio擁有美國傢俱市場的業務發展、 營銷、銷售、品牌和渠道開發方面的專業知識，該公司認為這非常適合該公司的 家庭健康產品，包括空氣消毒機、浴室和衣櫃除臭設備以及增強睡眠的 產品。

5G 消息

主要客户和 協議

截至2023年9月30日，Datasea的中國 運營實體——蜀海信息技術有限公司（“舒海北京”）和黑龍江旭瑞科技有限公司。， 有限公司（“旭瑞科技”）蜀海經緯（深圳）信息技術有限公司（“蜀海經緯”）和 國中時代（北京）科技有限公司（“國中時報”）已與兩個重要的新客户達成協議： 海諾信通（青島）網絡技術有限公司（以下簡稱 “Hainuo”）和廈門多橋麥網絡 科技有限公司（以下簡稱 “廈門多橋”）。這些協議允許海諾信通和廈門 Duoqiao在協議簽署後的12個月內購買各種面額的5G消息充值卡，價格從 RMB10 到 RMB500（1.38美元至69.4美元）不等。在與海諾信通和廈門多橋簽署協議後的短短几個月內，北京書海及其子公司提供了價值約808萬美元（摺合人民幣5,799萬元）的5G消息充值服務。從 2023 年 5 月到 2023 年 9 月，麥多橋的收入為 621 萬美元（摺合人民幣 4451 萬元）。從 2023 年 8 月到 2023 年 9 月，海諾信通的收入為 188 萬美元（摺合人民幣 13.48 元人民幣）。

截至 2023 年 9 月 30 日， Datasea 的中國運營實體國眾時代（北京）科技有限公司（以下簡稱 “子公司”）已與重要的新客户青島鋭成利達網絡科技有限公司達成協議。根據該協議， 鋭成利達將購買從 RMB10 到 RMB500（1.38 美元到 1.38 美元不等）的 5G 消息充值卡在為期12個月的協議期內，為69.4美元。 截至2023年9月30日，北京數海及其子公司已經提供了價值約78萬美元 （摺合人民幣564萬元）的5G消息充值服務。

市場業績

在客户獲取和營銷方面，公司採取了一系列強有力的措施來促進銷售，真正實現了銷售的爆炸性增長 。

首先，我們優化我們的 產品和服務。我們刻意從客户的需求出發，不斷優化和改進產品和服務， 使其更符合客户需求。我們自主開發了5G手機充值平臺等內部系統， 使手機充電業務更加準確便捷，流程更加科學和順暢。

其次，公司通過其 自己的銷售團隊，大力推廣和宣傳公司在5G銷售中的研發成果和技術展示 ，積極參與全國各地的重要研討會和商業博覽會，深入挖掘與5G新聞相關的目標客户 。通過艱苦的努力和敏鋭的商業頭腦，我們獲得了穩定的客户流。

第三，公司 還聘請了專業的5G新聞業務推廣團隊，並與一些在物聯網市場開發、運營和推廣服務方面具有多年優勢、與移動互聯網企業、物聯網產業鏈等資源有效 整合、具有強大渠道擴展 和銷售運營能力的營銷 公司簽署了5G傳播營銷服務協議，以進行深度合作。快速有效地為 公司招募高質量的合作伙伴，以實現快速的經濟價值轉型。第三方營銷公司為我們帶來了大量客户，這是 我們的總銷售增長引擎。

最後，我們還開展了一些優惠活動，為客户實施了不同的折扣政策。通過優惠活動， 吸引客户參與合作，提高客户參與度和忠誠度，從而增加銷售動脈。

ESG 管理

ESG 管理最新動態

鑑於全球 ESG（環境、社會和治理）標準和最佳實踐在 商業格局中的重要性與日俱增，Datasea 承諾 遵守這些標準和最佳實踐。我們瞭解這種方法在有效管理風險、識別增長機會、 和增強我們的長期彈性方面的重要性。此外，它使我們能夠與利益相關者建立積極的關係，並在不斷髮展的高科技領域，特別是在聲學智能領域獲得競爭優勢。

作為我們堅定不移地致力於ESG的一部分，Datasea採用了全面的SASB框架，旨在確保我們的運營與我們的 核心價值觀和優先事項保持一致。該框架為我們的決策過程提供了指導，強調了可持續增長和持續成功的重要性。

透明度和問責制 是我們 ESG 戰略的核心。從 2023 年開始，Datasea 致力於向我們的利益相關者提供有關 我們的 ESG 實踐和績效的有意義和準確的信息。這些信息將通過季度和年度 ESG 報告以及 隨附的可持續發展聲明進行披露。

我們最近的 ESG 舉措 和進展符合美國現行的 ESG 評估方法以及高科技 行業的獨特特徵，尤其是在聲學智能領域。我們專注於幾個關鍵的 ESG 領域：

環境責任: Datasea 非常重視能源效率、減少温室氣體排放、可持續水管理、最大限度地減少廢物、 和負責任地處理危險物質。我們仍然致力於通過創新的 環保做法減少我們的環境足跡。

社交互動: 我們的社會承諾包括促進員工隊伍的包容性、多元化和非歧視性。我們致力於吸引、 培養和留住頂尖人才。確保員工的健康和安全以及評估供應鏈的影響是我們方法不可或缺的方面。

治理實踐: Datasea 維持最高的道德標準，確保穩健的公司治理。我們將網絡安全、數據隱私、 和產品質量作為優先事項，以履行我們在運營各個方面對道德行為的承諾。

我們對這些 ESG 優先事項的關注符合我們的使命，即最大限度地減少對環境的影響，創造更安全、更有利的生活環境，增強 社會福祉，並在聲學智能等技術先進的行業中保持彈性治理結構。

通過優先考慮這些 方面，我們的目標是對我們的利益相關者和更廣泛的環境產生重大而持久的影響。Datasea 仍然致力於有效實施我們的 2023 年 ESG 計劃，以解決這些優先事項並實現我們的 ESG 目標。儘管最近沒有發佈任何ESG 報告，但我們繼續專注於ESG整合，努力持續改進並提高 我們可持續發展工作的透明度。我們熱切期待在即將發佈的 ESG 報告 和溝通中與利益相關者分享我們的進展和成就。

競爭

必須認識到，聲學技術 是一個廣泛而多樣的領域。不同的聲學特性在各個利基領域都有廣泛的應用，不同的應用領域存在着不同的競爭格局。百度、阿里巴巴、騰訊等大型科技公司也對 聲學相關技術進行了投資，這可能會影響未來的市場動態。我們預計，隨着現有競爭對手增強或擴大其產品供應，以及新公司進入市場，我們 所涉市場的競爭將繼續加劇。 此外，我們的有效競爭能力取決於各種因素，包括技術創新、產品安全以及價格和品牌聲譽等 等屬性。

繼續關注

隨附的未經審計的 合併財務報表是在假設公司將繼續經營的情況下編制的，其中考慮了正常業務過程中運營的連續性、資產變現和負債清算。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，該公司的淨虧損分別約為22,056美元和134萬美元。截至2023年9月30日，該公司的累計 赤字約為2,809萬美元，截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，經營活動產生的負現金流分別約為674萬美元和75萬美元。歷史經營業績表明 該公司經常出現運營虧損，這引發了與公司持續經營的能力有關的問題，儘管近年來此類經常性營業虧損的範圍有所縮小。無法保證公司 會盈利或為其業務和投資獲得必要的融資，也無法保證它能夠繼續開展業務和 投資。合併財務報表不包括可能因這些不確定性結果而產生的任何調整。 截至2023年9月30日，該公司的現金為1,218,748美元。

我們將繼續引進 更多投資者來支持我們公司的研發、營銷和運營。2023年8月1日，公司 與某位非美國投資者簽訂了兩份單獨的認購協議，根據該協議，公司同意出售， 投資者同意以每股1.2美元的收購價格購買總計4,760,000股普通股。此類股票 必須持有 365 天。根據這兩項協議，投資者應在2023年9月30日之前以人民幣支付總收購價5,712,000美元，金額為人民幣4,000,000元。9月21日，公司已收到4,000萬元人民幣的全部款項 。2023年8月15日，公司與一位非美國投資者簽訂了認購協議，以每股1.35美元的購買價格購買總計2,962,963股普通股，總認購價為400萬美元。 股必須持有 180 天。2023年9月13日，我們公司宣佈完成5,000,000股普通股的承銷公開發行 ，公開發行價格為每股0.40美元，總收益為1,635,000美元，扣除承保折扣和其他發行費用。我們認為，這些資金表明了我們的投資者對 我們的戰略和業務的信心。

如果認為有必要， 管理層可以尋求通過引入戰略投資者或私募或公開募股，或從銀行或其他機構獲得 貸款來籌集額外資金，以支持公司的研發、採購、營銷和日常運營。但是， 無法保證在需要時會從任何來源獲得額外資金，或者如果有的話，將按照我們可接受的 條款提供。我們可能需要通過各種方式尋求額外資本來源，包括債務或股權 融資。未來通過股權投資進行的融資可能會削弱現有股東的利益。此外，我們在未來資本交易中可能發行的證券 的條款可能對新投資者更有利。此外，我們在尋求 未來的資本和/或融資時可能會產生大量成本，包括投資銀行費用、律師費、會計費、印刷和分銷費用以及 其他成本。資本市場和虧損歷史等因素可能會損害我們獲得所需融資的能力， 這些因素可能會影響未來融資的可用性或成本。如果我們能夠從融資活動中籌集的資金， 加上我們的運營收入，不足以滿足我們的資本需求，即使我們相應地減少了業務 ，我們也可能被要求停止運營。

重要會計政策

請參閲本報告中包含的合併財務報表附註2中的重要會計 政策。

運營結果

截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日的三個月的比較

下表分別列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月的運營業績，以佔淨銷售額的百分比表示。由於四捨五入，某些 列的總和可能不一致。

收入

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，我們的收入分別為6,880,743美元和零美元，與2022年同期相比，增長了6,880,743美元。收入的增長主要是由於中國5G消息業務的快速增長。在截至2023年9月30日的三個月 中，收入主要包括來自我們5G短信服務的服務費。

從 2023 年 7 月 1 日到 2023 年 9 月 30 日，公司創造了6,880,743美元的收入，其中包括來自5G消息業務的6,880,463美元和來自 聲學情報的280美元。

收入成本

在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，我們的收入成本分別為6,806,008美元和0美元，與 與2022年同期相比，增長了6,806,008美元。在截至2023年9月30日的三個月中，收入成本主要是向供應商支付的5G短信服務平臺費用 和雲平臺建設。收入成本的增加主要是由於5G SMS的收入增加。 截至2023年9月30日的三個月，5G消息的成本為681萬美元，智能聲學業務 的成本為141美元。

毛利

截至2023年9月30日的三個月， 的毛利為74,735美元，而截至2022年9月30日的三個月，毛利為零美元，與上一財年同期相比增長了74,735美元。毛利潤的增長主要是由於截至2023年9月30日的三個月銷售額的增長 。

截至2023年9月30日的三個月，毛利率為1.1％ 。

從市場前景的角度來看，根據GSMA（全球移動通信系統協會）的預測，到2025年，中國 5G連接的數量將超過北美和歐洲的總和，居世界第一。5G 連接的數量將 達到4.6億，佔該國連接總數的28％。5G消息已成為國際標準。 根據全球移動通信系統協會的數據，截至2020年9月，全球已有90家移動網絡運營商推出了 RCS，全球月活躍用户達到4.73億；預計到2021年底，RCS市場將達到約740億美元。Mobile Squared預測，到2023年，74.6％的智能手機用户將使用RCS渠道進行通信。未來幾年，中國將成為全球移動互聯網用户增長的最大單一貢獻者之一，佔全球 總增長的近20％。

集海信息結合 “物聯網+” 智能終端和5G消息產業鏈的優勢，正在與 時代一起前進，搭上5G時代的列車，發展5G消息/電話充值業務。在現階段，書海正在開展物聯網市場的開發、 運營和推廣服務，並加大與移動互聯網 企業和物聯網產業鏈的有效資源組合。

2023年，舒海信息的5G手機 充值業務在總收入中佔比較大的比例，因為在這個階段，業務 屬於物聯網市場開發、運營和推廣服務的早期階段，各方面的投資 都很大。此外，電話充值業務的毛利潤普遍很低。結果，每年 毛利率比上年有所下降。該公司在該業務上的重點是整合新資源，擴展與5G相關的 新業務，結合公司多年來在5G新聞方面的深耕和積累，並藉此機會 開拓更多與5G相關的業務，以增加公司的收入和新業務。

在當今中國成熟且透明的市場中，服務的毛利率遠高於硬件銷售的毛利率。毛利 利潤率的提高表明，公司提高毛利率的措施正在逐步顯現出效果：1) 通過擴大客户羣的經濟規模和產量的增加，成本將降低 ；2) 公司通過採用差異化 戰略，提高品牌知名度和客户忠誠度，增強公司的定價能力；3) 隨着5G充值 服務的規模和服務數量的增加客户在服務質量的同時，不斷改進、定製和增值服務， 以及服務費將逐步增加。這將提高公司相關業務的盈利能力。公司 將繼續增加高毛利產品在銷售中的份額，同時增加收入，以進一步提高 毛利率，為投資者提供更好的投資回報。

銷售、一般和行政開支，以及 研發費用

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月， 的銷售費用分別為84,447美元和104,114美元，下降了19,667美元，下降了18.9％。 下降的主要原因是銷售人員的工資支出減少了79,798美元，差旅費用減少了5,089美元， 其他銷售費用減少了1,388美元，但廣告和營銷費用增加的66,608美元部分抵消了這一減少。

目前，我們正專注於擴展公司領先的智能聲學技術和產品，並繼續開發與5G相關的應用程序。 在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，我們的研發費用分別為155,004美元和106,628美元， 與2022年同期相比增長了48,376美元，增長了45.4％。

截至2023年9月30日的三個月，研發 費用為155,004美元。公司的研發成果包括但不限於 以下內容：

作為中國5G通信領域領先的 服務提供商之一，Datasea擁有針對不同客户 和需求的幾種主要產品和服務，包括適用於中國各個行業的5G綜合消息營銷雲平臺（“5G IMMCP”）、Smart Push（精準營銷解決方案） 和5G消息充值業務相關應用程序。加上人工智能 （AI）、機器學習和數據分析能力，我們的聲學和5G智能產品和解決方案能夠為中國超過4842萬家各類企業和企業（超過99％是中小企業）和家庭提供數字和智能服務。

利用 Datasea 的 尖端智能聲學技術和人工智能技術，我們成功開發了一系列名為 “海麗佳” 系列空氣消毒器產品的超聲波消毒 產品。該陣容包括為室內（桌面 和地板）、汽車使用、浴室和衣帽間消毒和除臭劑量身定製的解決方案，定位在聲學消毒的健康領域，可以 廣泛應用於家庭和不同的公共場所，包括辦公室、教育機構、交通、醫院等。我們 於2023年開始在中國市場推出這些新產品。這些產品可以為 淨化環境和保護人們的健康提供更有效的解決方案。武漢病毒研究所等領先實驗室已經證明，這種超聲波 消毒技術在九秒鐘內對抗Covid-19的療效為99.83％，對白葡萄球菌和 e-COL的療效為99.99％。同時，這種戰略轉型和過程不僅為中國用户提供了更安全、更健康的生活方式 ，也為美國和全球的用户提供了更安全、更健康的生活方式。

一般和行政 費用從截至2022年9月30日的三個月的884,960美元下降至截至2023年9月30日的三個月 的693,060美元，下降了21.7％。下降的主要原因是租金支出減少了113,819美元，諮詢和董事 薪酬減少了123,741美元，但差旅費用增加了21,833美元，其他併購費用增加了23,827美元，部分抵消了這一下降。

公司在人員成本和風險控制方面擁有更準確、更科學的管理方法。我們將人力資本作為關鍵指標，通過提高效率來促進業務 增長和技術創新。通過裁減非核心職位員工的人數，公司管理 以控制開支，同時不會以任何方式影響工作效率和效率。同時，公司努力尋求與相關行業更好的整合渠道，即外包聲學產品的銷售分支機構，成立合資企業 以獲得對5G消息技術領域的投資。

我們將 人力資本視為推動業務增長和技術創新的關鍵指標，同時尋求與 相關行業建立更好的整合渠道。

非營業收入 （支出），淨額

截至2023年9月30日的三個月，非營業支出 為7,758美元，主要包括106美元的利息收入和7,864美元的其他支出。截至2022年9月30日的三個月， 非營業支出為1,175美元，主要包括64美元的利息收入和1,239美元的其他 支出。

來自已終止業務的淨（收益）虧損

我們從已終止的業務中產生的淨收益 為833,546美元，這是出售張迅的收益，以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月的淨虧損分別為337,062美元。

持續經營產生的淨虧損

在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，我們的持續經營淨虧損分別為855,602美元和1,102,020美元，與2022年同期相比下降了246,418美元，下降了22.4％。如上所述，淨虧損的減少主要是由於運營費用 的減少和毛利的增加。

應收賬款

截至2023年9月30日的三個月，營業收入 為6,880,743美元，截至2023年9月30日，應收賬款餘額為22,158美元。去年同期 ，營業收入為零美元，截至2022年9月30日，應收賬款餘額為155,280美元。這個 季度，公司進一步細分了市場，規劃了八個地區總部，加強了收款控制，並推動 合同交付項目的資金籌集，這導致了資金的良性回報，並對未來產生了深遠的影響。

流動性和資本資源

從歷史上看，我們 主要通過出售普通股和股東貸款為我們的運營提供資金。為了增強我們繼續經營 的能力，我們正在投入資源來創造經常性收入和可持續的運營現金流。

我們預計，通過擴大我們目前的5G消息和聲學智能業務，通過持續的產品創新和 開發以及各種類型的增值服務，創造 收入。為了維持足夠的營運資金以支持我們的運營 併為我們未來的業務增長提供資金，我們預計將通過大多數 股東（也是我們的董事會成員或高級職員）的財政支持以及證券的公開發行或私募發行來彌補任何現金流短缺。但是，我們可能無法以理想的條件提供此類額外現金 資源，或者在我們需要時根本無法獲得。

截至2023年9月30日， ，我們的營運資金為3,442,072美元，流動比率為1. 77:1，流動資產為7,911,853美元。截至2023年6月30日， 我們的營運資金赤字為3,617,058美元，流動比率為0. 26:1。我們目前的資產為1,289,517美元。

我們預計，公司 將繼續通過收入增長和增加融資活動來支持其持續運營和融資。但是， 無法保證公司能夠以商業上可行的條件獲得此類額外營運資金，或者根本無法保證。

以下是截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中分別為每種指定類型的活動提供或使用的現金的摘要。

經營活動產生的現金流

截至2023年9月30日的三個月，用於經營 活動的淨現金為6,744,413美元，而截至2022年9月30日的三個月，用於經營活動的淨現金為752,697美元，現金流出量增加了5,991,716美元。現金流量的增加是 的主要原因是預付費用和其他流動資產的現金流出量增加了5,771,784美元，應收賬款 的現金流入減少了114,947美元，應計費用和其他應付賬款的現金流入減少了249,050美元，這被未賺收入的現金流出 減少97,291美元和現金流出減少所部分抵消支付經營租賃負債53,288美元。

來自投資活動的現金流

截至2023年9月30日的三個月，用於投資 活動的淨現金總額為365美元，其中包括為購買辦公傢俱 和設備而支付的現金330美元，以及因出售子公司35美元而產生的現金損失。截至2022年9月30日的三個月， 用於投資活動的淨現金總額為102,845美元，其中包括為購買辦公傢俱和設備支付的403美元的現金、用於收購和開發軟件系統的73,154美元的 現金以及對高科技公司的長期投資29,288美元。

來自融資 活動的現金流

在截至2023年9月30日的三個月中， 融資活動提供的淨現金為8,080,455美元，這是 879,422美元的應付貸款的淨收益，以及通過股權融資出售普通股的淨收益為8,061,286美元，這部分被償還的184,425美元應付貸款和向關聯方償還的675,828美元所抵消。在截至2022年9月30日的三個月中，融資活動提供的淨現金為790,302美元，這是820,508美元的應付貸款收益，但部分被向關聯方償還的30,206美元 所抵消。

截至 2023 年 9 月 30 日，Datasea 的總負債為 4,508,122 美元，比 2023 年 6 月 30 日下降了 28.8%。負債減少為 ，原因是向關聯方還款減少了667,929美元，應計費用和其他應付賬款減少了767,645美元，租賃負債 減少了98,941美元，未得收入減少了136,114美元，應付賬款減少了708,882美元，這部分被增加的553,088美元的 應付貸款所抵消。

截至2023年9月30日的三個月，融資活動產生的現金流入 為8,080,455美元，而去年 年同期為790,302美元。今年的淨現金流入量比去年的融資活動淨現金流入量增加了922％，這完全是 由於公司更好的融資前景和更成熟的融資態度。我們更加關注融資規劃問題 和融資成本。

對幾個指數的分析

在截至2023年9月30日和 2022年9月30日的三個月中，該公司的收入分別為6,880,743美元和零美元。這主要歸功於該公司自主開發的 5G 短信通話定價和流量充值供應平臺，該平臺協助了中國市場企業 的數字化轉型和升級。公司抓住了市場機會，基於該平臺，新開發的5G充值業務， 取得了突破性進展。目前，新增業務穩步增長，未來前景廣闊。

在截至2023年9月30日和 2022年9月30日的三個月中，該公司的銷售費用分別為84,447美元和104,114美元，比上一年 年減少了19,667美元，下降率為18.89％。這主要是由於公司加強了對銷售費用的預算控制，分析 市場、產品和銷售目標，合理設定各項費用預算，加強對預算執行情況的監控，適時 調整和優化。同時，這也是由於加強了費用審批流程，嚴格控制銷售 支出，制定了明確的會計期限和審批標準，並加強了對費用報銷流程 的監督以防止不必要的支出支出。

在截至2023年9月30日和 2022年9月30日的三個月中，公司的管理費用分別為693,060美元和884,960美元，比上年減少191,900美元，下降率為21.68％。這主要是由於公司詳細的管理費用預算計劃，包括各種管理費用的 預算和控制目標，以及相應的控制措施，這提高了管理費用管理的粒度 。同時，該流程已得到簡化，通過簡化 流程和減少不必要的鏈接來減少管理費用。此外，還優化了管理結構，調整了組織結構，以提高管理效率和減少管理費用。

截至2023年9月30日和2023年6月30日， 公司的現金餘額分別為1,218,748美元和19,728美元，與上一年 年度相比增長了1,199,020美元，增長了60.78倍。主要由於對公司產品和服務的需求增加，這導致了銷售收入的增加， 以及融資渠道的擴大，從而導致多次資本流入，公司優化了資產結構， 增強了其財務能力和流動性。

截至2023年9月30日和2023年6月30日， 資本儲備餘額分別為32,194,070美元和24,122,973美元，比上年增長8,071,097美元，增長率為33.46％，這主要是由於公司股票發行量的增加。股票發行量的增加可以為公司 提供更多的資本儲備，並幫助他們應對未來的挑戰。對於公司而言，本次股票發行引入了大量 的優質資金，有利於上下游企業的整合，可以促進公司 的業績增長。

向前邁進

Datasea 目前 正處於從一家專注於中國的公司向全球業務的過渡階段。我們致力於轉型為一家在美國擁有製造設施、知識產權佈局、銷售網絡和客户羣的國際化 科技公司。 我們的目標是在研發、技術合作、人才培養方面取得國際領先地位，並深化 我們在美國市場的影響力。我們將提供尖端的人工智能解決方案，特別是在聲學智能方面， ，為全球範圍內數字世界的發展做出貢獻。為了實現這一目標，公司管理層 概述了以下計劃：

資產負債表外安排

沒有任何對我們的財務狀況、財務 狀況的變化、收入、支出、經營業績、流動性、資本支出或資本資源產生當前或未來影響的 表外安排。

第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露

此項目不適用，因為我們目前 被視為一家規模較小的申報公司。

第 4 項。控制和程序

披露控制和程序

根據1934年《證券 交易法》第13a-15條的要求，我們的首席執行官兼首席財務官對截至本報告所涉期末的披露控制和程序 （定義見經修訂的1934年《證券交易法》第13a-15（e）條或第15d-15（e）條）進行了評估。根據這項評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，截至本報告所涉期末 ，公司的披露控制和程序並未生效。 之所以得出這個結論，是因為財務報告的內部控制存在以下重大缺陷：

管理層加強 內部控制的策略：

在上一財年 中，我們認識到財務報告的內部控制存在缺陷，並已採取積極措施來加強和完善我們的內部控制框架。這些舉措主要包括：