1. |
發行人的名稱和地址: |
景順CurrencyShares® 瑞士法郎信託基金 c/o 景順專業產品有限責任公司
萊西路 3500 號,700 套房
伊利諾伊州唐納斯格羅夫 60515 |
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2. |
證券名稱: |
瑞士法郎股票 |
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3. |
《證券法》文件編號: |
333-258362 |
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4. |
提交本招股説明書的財政年度的最後一天:2023 年 12 月 31 日 | ||||
5. |
計算或註冊費: |
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(i) |
根據
在本財政年度出售的證券的總銷售價格 規則 456 (d): |
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$60,237,557.00 | |
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(ii) |
財政期間贖回或回購的證券的總價格
年: |
$(104,078,264.00) |
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(iii) |
在任何之前贖回或回購的證券的總價格
不早於 2021 年 8 月 1 日結束的財政年度,以前不是
用於減少應付給
委員會的註冊費: |
$(28,395,560.61) |
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(iv) |
可用兑換積分總額 [增加項目 5 (ii) 和 5 (iii)]: |
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$(132,473,824.61) | |
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(v) |
淨銷售額 — 如果第 5 (i) 項大於第 5 (iv) 項 [從
中減去第 5 (iv) 項 項目 5 (i)]: |
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$0 | |
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(六) |
(vi) 可供未來幾年使用的兑換積分,前提是第 5 (i) 項少於
比第 5 (iv) 項 [從項目 5 (i) 中減去項目 5 (iv)]:
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$(72,236,267.61) |
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(七) |
確定註冊費的乘數: |
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x 0.00014760 | |
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(八) |
註冊費到期 [將項目 5 (v) 乘以項目 5 (vii)]: |
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$0 | |
6. |
之前支付的註冊費抵免額: |
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(i) |
根據《證券法》第 457 (p) 條,註冊費
根據第 456 (d) 條到期,股份的註冊費將為
部分被與未售出證券相關的註冊費所抵消
根據表格S-1上的特定註冊聲明註冊
信託基金於2018年10月15日提交的(文件編號333-227848)(
“事先註冊聲明”)。
169,971.90 美元的註冊費是 根據先前註冊
支付與註冊相關的費用 8,45萬股股票聲明,截至目前,其中450萬股仍未售出
市場於2021年8月16日收盤,其申請費為63,739.46美元
此前是針對未售出股票支付的。結果,
以下金額(反映了過去任何
金額的減少額 前幾年拖欠的抵消費)將用於部分抵消申請費
根據第 456 (d) 條,到期時到期: |
$63,739.46 |
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(ii) |
之前支付的註冊費抵免額度可在未來幾年使用 — 如果
第 6 (i) 項大於第 5 (viii) 項 [從
6 (i) 中減去 5 (viii)]: |
$63,739.46 |
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7. |
根據第 456 (d) (5) 條應付的利息 — 如果正在提交本補充文件
更多 發行人
財年結束後 90 天內: |
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+$0 | ||
8. |
應付註冊費總額加上所有應付利息:
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=$0 |