附錄 99.1
億恆公佈2023年第一季度未經審計的財務業績
-總收入同比增長41.6％
-季度毛利率持續高達60％以上
-EH216-S 型號認證合規性測試在最後階段完成了 90% 以上
-中國客户訂單和交付量顯著增長
-青島西海岸新區1000萬美元戰略投資關閉
-日本首次載客自動 eVTOL 飛行演示
中國廣州，2023年5月31日， 全球領先的自動駕駛飛行器（AAV）技術平臺公司億航控股有限公司（億航或公司）（納斯達克股票代碼：EH）今天公佈了截至2023年3月31日的第一季度未經審計的財務業績。
2023 年第一季度的財務和運營亮點
| | 總收入為人民幣2,220萬元（合320萬美元），與2022年第四季度的人民幣1,570萬元相比增長了41.6％。 |
| | 毛利率為63.9％，毛利率持續保持較高水平，與2022年第四季度的66.1％相比略有下降2.2個百分點。 |
| | 營業虧損為人民幣7,570萬元（合1,100萬美元），較2022年第四季度的人民幣9,220萬元增長了17.8％。 |
| | 調整後的營業虧損1（非公認會計準則）為人民幣3,430萬元（合500萬美元），較2022年第四季度的人民幣6,130萬元增長了44.1％。 |
| | 淨虧損為人民幣8,700萬元（合1,270萬美元），較2022年第四季度的 人民幣1.101億元增長了21.0％。 |
| | 調整後的淨虧損2 （非公認會計準則）為人民幣3,360萬元（合490萬美元），較2022年第四季度的人民幣5,940萬元增長了43.5％。 |
| | 截至2023年3月31日，現金、現金等價物、限制性現金、限制性短期存款和短期投資 餘額為人民幣2.176億元（合3,170萬美元）。 |
| | EH216 系列 AAV 的銷售和交付3為11套，而2022年第四季度為6套。 |
2023 年第一季度的業務亮點和最近 的發展
| | EH216-S 型號認證合規性測試已進入最後階段 已完成 90% 以上 |
| 1 | 調整後的營業虧損是一項非公認會計準則財務指標， 定義為不包括股份薪酬支出的營業虧損。請參閲下面的非公認會計準則財務指標。 |
| 2 | 調整後的淨虧損是一項非公認會計準則財務指標，其定義為 淨虧損，不包括基於股份的薪酬支出和某些非運營費用。請參閲下面的非公認會計準則財務指標。 |
| 3 | EH216 系列 AAV 包括 EH216-S（客運 運輸的標準型號）、用於空中消防的 EH216-F 型號和用於空中物流的 EH216-L 模型。 |
1
2023 年第一季度，中國民用航空局（CAAC）的 EH216-S 型號認證程序 在合規性證明和驗證的最後階段取得了重大進展。截至今天，最後階段超過 90% 的合規性測試已逐步完成 。在此過程中，億航在CAAC的檢查下，在中國各地的多個專業航空實驗室和測試場所進行了大量的實驗室測試、地面測試和飛行測試。 完成的測試，包括但不限於電池、環境、材料、強度、軟件、數據鏈路、地面控制站測試，演示並驗證了 EH216-S AAV 的安全性和適航性。該公司正在盡一切努力在最後衝刺中完成剩餘的測試。
| | AAV 繼續在中國試運行 |
在過去兩年中，在中國民航局的指導下，億航及其客户和合作夥伴在中國17個城市共開發了19個試運營點。截至今天，EH216-S AAV 已經完成了大約 8,800 次安全運行試飛，用於在 這些地點進行空中觀光，這為認證後的商業運營鋪平了道路。
| | 向鳳山交付六架 EH216-S，用於廣西低空飛行營地的空中觀光 |
億航收到了豐山旅遊投資開發有限公司的六套 EH216-S 的採購訂單，豐山旅遊投資開發有限公司是一家典型的當地旅遊運營商，旨在通過新的解決方案促進其疫情後的旅遊業務，並於第一季度交付了這些訂單。 客户計劃在風山的三門海國家4A級風景區、聯合國教科文組織世界地質公園和中國廣西 著名的喀斯特地貌旅遊勝地建立一個低空飛行營地，用於空中觀光。
| | 與西域旅遊合作共同開發新疆空中觀光 |
2023年3月，億航與西域旅遊發展有限公司（300859.SZ）（西域旅遊）簽署了合作框架協議，後者是中國新疆領先的 旅遊公司，在深圳證券交易所上市。雙方計劃與億航無人駕駛飛機在國家5A級旅遊景區天山天湖 以及新疆的其他風景區成立合資企業，開發低空旅遊和觀光項目。該合作計劃在未來五年內運營至少120輛 EH216-S 或eHangs的同類載客自動駕駛飛機。
| | 與 XAIC 的戰略合作伙伴關係以及 20 套 EH216-S 的指示性採購訂單 |
2023年3月，億航與西安航天投資科技創新發展控股集團有限公司就城市航空 交通（UAM）和智慧城市管理達成戰略合作協議，後者是西安航天投資有限公司（XAIC）的全資子公司，由西安市政府贊助。根據該合作伙伴關係，億航收到了 20 台 EH216-S 的指示性採購訂單，預計將在 2025 年之前完成交付。
| | EH216-S 完成了日本首次載客自動 eVTOL 飛行演示，並加入了日本先進空中交通公私委員會 |
2
2023 年 2 月，經日本國土、基礎設施、運輸和旅遊部 (MLIT) 批准，EH216-S 在日本大分完成了日本首次 載客自主電動垂直起降 (eVTOL) 飛行演示。2023 年 4 月， eHang 被選為日本先進空中交通公私委員會 (AAM) 的成員，該委員會由日本經濟產業省 (METI) 和國土交通部共同建立，旨在為公共和私營部門的全球 行業領導者在日本採用飛行器提供服務。
首席執行官致辭
億航創始人、董事長兼首席執行官胡華智先生表示：“正如預期的那樣，隨着疫情後中國旅遊業的復甦，我們目睹了對AAV的需求不斷增加。在第一季度，我們實現了更多的客户訂單和交付量，收入同比增長了42％，同比增長了283％。同時，我們保持了63.9％的 高季度毛利率，這證明瞭我們在全球UAM和eVTOL行業中的競爭優勢和先發優勢。此外，來自青島西海岸新區的1,000萬美元戰略投資已於 第一季度完成，這增強了我們的現金狀況，以支持我們的運營和增長。
目前，我們的首要任務是在短期內儘快獲得 EH216-S 型號證書。隨着旅遊業復甦和有利的國內政策的持續推動，以及我們在先進的AAV和相關係統中的領先地位，我們 對我們在UAM領域蓬勃發展的巨大潛力充滿信心，並對未來非常樂觀。
2023 年第一季度的財務業績
收入
總收入為人民幣2,220萬元（合320萬美元），較2022年第四季度的人民幣1,570萬元人民幣同比增長41.6％，這主要是由於 EH216 系列 AAV 產品的銷量增加。
收入成本
收入成本為800萬元人民幣（合120萬美元），而2022年第四季度為人民幣530萬元，這主要是由於 EH216 系列 AAV 產品銷量的增長。
毛利和毛利率
毛利為人民幣1,420萬元（合210萬美元），較2022年第四季度的人民幣1,040萬元同比增長36.9％，這主要是由於 EH216 系列自動駕駛航空產品的銷量增加。
毛利率為63.9％，較2022年第四季度的66.1％下降2.2個百分點。毛利率的下降主要是由於收入 組合的變化。
運營費用
總運營支出為人民幣9,150萬元（合1,330萬美元），與2022年第四季度的人民幣1.04億元相比下降了12.0％。
3
| | 銷售和營銷費用為人民幣1,240萬元（合180萬美元），而2022年第四季度為 人民幣1,550萬元。下降的主要原因是2022年第四季度歸屬於的部分股份獎勵的基於股份的薪酬支出減少。 |
| | 一般和管理費用為人民幣2500萬元（合360萬美元），而2022年第四季度為 人民幣5,140萬元。下降的主要原因是2022年第四季度為某些客户的幾筆長期賬齡的應收賬款增加了準備金。 |
| | 研究和開發費用為人民幣5,410萬元（合790萬美元），而2022年第四季度為 人民幣3710萬元。增長主要是由於新發放的股份獎勵的基於股份的薪酬支出增加，以及繼續關注 EH216-S 型號認證 ，以及在最後的演示和驗證階段增加合格飛機和合規性測試的支出。 |
調整後的運營費用4（非公認會計準則）
調整後的運營支出為人民幣5,010萬元（合730萬美元），而2022年第四季度為人民幣7,320萬元。2023年第一季度 季度調整後的銷售和 營銷費用、調整後的一般和管理費用以及調整後的研發費用分別為人民幣750萬元（合110萬美元）、1,580萬元（合230萬美元）和人民幣2680萬元（合390萬美元）。調整後運營費用的減少主要是由於運營費用下的相同原因。
營業虧損
營業虧損為人民幣7,570萬元（合1,100萬美元），較2022年第四季度的人民幣9,220萬元增長了17.8％。
調整後的 營業虧損（非公認會計準則）5
調整後的營業虧損 為人民幣3,430萬元（合500萬美元），較2022年第四季度的人民幣6,130萬元增長了44.1％。
其他 費用
其他支出為人民幣1,120萬元（合160萬美元），而2022年第四季度為人民幣1,800萬元，主要是由於債務折扣攤銷的非現金支出，這與投資者在2022年12月的私募中確認為短期債務的臨時融資有關。 公司將資金的很大一部分作為短期債務，其餘部分作為額外實收資本下的認股權證。該公司已全額償還短期債務 的臨時資金，同時收到了1,000萬美元的A類普通股的收購價。
淨虧損
淨虧損為人民幣8,700萬元（合1,270萬美元），較2022年第四季度的人民幣1.101億元增長了21.0％。
| 4 | 調整後的運營費用是一項非公認會計準則財務指標， 定義為不包括基於股份的薪酬支出的運營支出。請參閲下面的非公認會計準則財務指標。 |
| 5 | 調整後的營業虧損是一項非公認會計準則財務指標， 定義為不包括股份薪酬支出的營業虧損。請參閲下面的非公認會計準則財務指標。 |
4
調整後淨虧損（非公認會計準則）6
調整後的淨虧損為人民幣3,360萬元（合490萬美元），較2022年第四季度的人民幣5,940萬元增長了43.5％。
歸屬於億恆普通股股東的調整後淨虧損為人民幣3340萬元（合490萬美元），較2022年第四季度的人民幣5,920萬元增長了43.7％。
每股 和每股 ADS 的虧損
每股普通股的基本淨虧損和攤薄淨虧損均為人民幣0.74元（0.11美元）。調整後的每股普通股基本虧損和攤薄淨虧損7（非公認會計準則）均為人民幣0.28元（0.04美元）。
每份ADS的基本淨虧損和攤薄後 淨虧損均為人民幣1.48元（0.22美元）。每份ADS調整後的基本淨虧損和攤薄淨虧損8（非公認會計準則）均為人民幣0.56元（0.08美元）。
資產負債表
| | 截至2023年3月31日，現金、現金等價物、限制性短期存款和短期投資餘額為人民幣2.176億元（合3,170萬美元）。 |
繼續關注
目前，公司繼續經營的能力在很大程度上取決於我們在短期內何時獲得 EH216-S 的型號證書，以啟動我們的 EH216-S AAV 的全面商業銷售，以及我們通過債務融資或股票發行籌集額外資金的能力。我們 預計將在不久的將來獲得型號證書，因為截至本財報發佈之日，我們已經處於 EH216-S 型號認證證明和合規性驗證的最後階段，最後階段超過 90% 的 合規性測試已經完成。
商業展望
該公司繼續收到越來越多的客户對AAV在航空旅遊、城市交通、應急 救援和智慧城市管理中的用途的查詢、需求和訂單，這要歸因於其先發優勢、疫情後旅行和旅遊業的復甦、UAM領域的政策利好以及預計即將到來的商業化。該公司在中國的 EH216-S 訂單已達到 100 多臺，並且還在繼續增長。這些訂單中的大多數以公司完成型號認證為條件，預計將在此後的一到三年內完成 。
上述展望基於截至本新聞稿發佈之日獲得的信息，反映了 公司對其業務狀況和市場狀況的當前和初步預期。
| 6 | 調整後的淨虧損是一項非公認會計準則財務指標，其定義為淨虧損，不包括基於股份的 薪酬支出和某些非運營支出，其中包括債務折扣的攤銷。請參閲下面的非公認會計準則財務指標。 |
| 7 | 調整後的每股普通股基本虧損和攤薄後淨虧損是一項非公認會計準則 財務指標，其定義為普通股基本虧損和攤薄後每股虧損，不包括基於股份的薪酬支出和某些非運營費用，包括債務折扣的攤銷。 參見下面的非公認會計準則財務指標。 |
| 8 | 調整後的每股ADS基本虧損和攤薄淨虧損是一項非公認會計準則財務 指標，其定義為每股ADS的基本虧損和攤薄虧損，不包括基於股份的薪酬支出和某些非運營費用，包括債務折扣的攤銷。請參閲下面的非公認會計準則財務指標。 |
5
前景可能會發生變化，尤其是與 EH216-S 認證程序、疫情、政治和經濟格局等相關的不確定性和情況。
電話會議
億恆管理團隊將在美國東部時間2023年5月31日星期三上午8點（2023年5月31日晚上8點， 北京/香港時間 ）主持財報電話會議。
要通過電話加入電話會議，參與者必須使用以下鏈接完成在線註冊流程。 註冊後，每位參與者將收到有關訪問電話會議的電子郵件説明，包括撥入信息和允許訪問電話會議的 PIN 碼。
參與者在線註冊：
https://register.vevent.com/register/BI70109896396a416a8b4c198b73ca650c
電話會議的網絡直播和存檔直播將在公司的投資者關係網站上播出，網址為 http://ir.ehang.com/。
關於億航
億航（納斯達克股票代碼：EH）是全球領先的自動駕駛飛行器（AAV）技術平臺公司。eHangs的使命是讓每個人都能獲得安全、自主和環保的空中交通。億航為各行各業的客户 提供AAV產品和商業解決方案：城市空中交通（包括客運和物流）、智慧城市管理和航空媒體解決方案。作為全球城市空中交通 (UAM) 行業尖端 AAV 技術和 商業解決方案的先行者，eHang 繼續探索天空邊界，讓飛行技術造福我們在智慧城市中的生活。欲瞭解更多信息，請訪問 www.ehang.com。
安全港聲明
根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的安全港條款，本 新聞稿包含可能構成前瞻性陳述的聲明。這些前瞻性陳述可以通過諸如意願、預期、預期、目標、未來、打算、計劃、信念、估計、可能和 類似陳述等術語來識別。非歷史事實的陳述，包括有關管理層信念和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多 因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異，包括但不限於與 EH216-S 類型認證、我們對AAV產品和解決方案的需求和市場接受度以及UAM服務商業化的預期 、我們與戰略合作伙伴的關係，以及涉及我們的當前訴訟和潛在訴訟。管理層 這些前瞻性陳述基於其當前的預期、假設、估計和預測。儘管他們認為這些預期、假設、估計和預測是合理的，但此類前瞻性陳述只是預測 ，涉及已知和未知的風險和不確定性，其中許多是管理層無法控制的。這些陳述涉及風險和不確定性，可能導致億恆的實際業績、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。
6
非公認會計準則財務指標
公司使用調整後的毛利、調整後的營業費用、調整後的銷售和營銷費用、調整後的一般和管理費用、 調整後的研發費用、調整後的營業虧損、調整後的淨虧損、歸屬於普通股股東的調整後淨虧損、調整後的每股普通股基本和攤薄虧損以及調整後的每股ADS （統稱非公認會計準則財務指標）的基本和攤薄虧損來評估其經營業績以及用於財務和運營決策。所得税對公司的非公認會計準則調整沒有影響，因為非公認會計準則調整通常記錄在位於免税司法管轄區（例如 開曼羣島）的實體中。
該公司認為，非公認會計準則財務指標有助於確定其 業務的潛在趨勢，否則這些趨勢可能會被以下項目的影響所扭曲：（i）基於股份的薪酬支出和（ii）某些非運營支出，例如法律訴訟準備金和 債務折扣攤銷，這些項目包含在其可比的GAAP指標中。該公司認為，非公認會計準則財務指標提供了有關其經營業績的有用信息，增強了 對其過去業績和未來前景的總體瞭解，並提高了管理層成員在財務和運營決策中使用的關鍵指標的知名度。
非公認會計準則財務指標不是根據美國公認會計原則定義的，也沒有按照美國公認會計原則列報。 非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性。使用非公認會計準則財務指標的主要限制之一是，它們不能反映影響公司運營的所有 項支出。基於股份的薪酬支出過去和可能繼續在業務中產生，未反映在非公認會計準則 財務指標的列報中。此外，非公認會計準則財務指標可能不同於包括同行公司在內的其他公司使用的非公認會計準則信息，因此 它們的可比性可能受到限制。公司通過將非公認會計準則財務指標與最接近的美國公認會計準則指標進行核對來彌補這些限制， 評估公司的業績時應考慮所有這些指標。
不應孤立地考慮每項非公認會計準則財務指標，也不得將其解釋為其可比的GAAP指標或任何其他業績衡量標準的替代方案，也不得解釋為公司經營業績或財務業績的指標。鼓勵投資者結合非公認會計準則財務指標，審查公司的 最直接可比的公認會計原則指標。此處提出的非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司提出的類似標題的指標相提並論。其他公司可能會以不同的方式計算 標題相似的衡量標準，這限制了它們作為公司數據的比較衡量標準的用處。公司鼓勵投資者和其他人全面審查其財務信息，不要依賴單一的財務 衡量標準。
有關非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿末尾列出的標題為 “未經審計的公認會計原則和非公認會計準則業績對賬 對賬表。
匯率
本新聞稿包含將某些人民幣金額按指定匯率轉換成美元（USD）的內容，僅為方便讀者 。除非另有説明，否則從人民幣兑美元的所有匯率均按人民幣6.8676元兑1美元的匯率進行，這是美聯儲委員會發布的H.10統計數據中2023年3月31日生效的午盤買入匯率。公司 未就本新聞稿中提及的人民幣或美元金額可能按任何特定匯率或根本兑換成美元或人民幣（視情況而定）作出任何陳述。
7
投資者聯繫人：ir@ehang.com
媒體聯繫人：pr@ehang.com
8
億航控股有限公司
未經審計的簡明合併資產負債表
（金額以千人民幣（RMB）和美元（US$）為單位）
| 截至截至 2022年12月31日 |
截至截至2023年3月31日 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | ||||||||||
| 資產 |
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| 流動資產： |
||||||||||||
| 現金和現金等價物 |
249,310 | 184,114 | 26,809 | |||||||||
| 限制性短期存款 |
| 33,437 | 4,869 | |||||||||
| 應收賬款，淨額9 |
20,298 | 24,822 | 3,614 | |||||||||
| 庫存 |
72,364 | 66,197 | 9,639 | |||||||||
| 預付款和其他當前 資產9 |
45,183 | 42,799 | 6,231 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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| 流動資產總額 |
387,155 | 351,369 | 51,162 | |||||||||
|
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|||||||
| 非流動資產： |
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| 財產和設備，淨額 |
47,060 | 45,408 | 6,612 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產，淨額 |
73,482 | 71,121 | 10,356 | |||||||||
| 無形資產，淨額 |
1,959 | 2,158 | 314 | |||||||||
| 應收長期貸款 |
9,980 | 8,000 | 1,165 | |||||||||
| 長期投資 |
9,839 | 9,750 | 1,420 | |||||||||
| 其他非流動資產 |
1,392 | 1,377 | 201 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 非流動資產總額 |
143,712 | 137,814 | 20,068 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 總資產 |
530,867 | 489,183 | 71,230 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 9 | 2023 年 1 月 1 日，公司採用了 ASU 2016-13，金融 工具信用損失（主題326），使用修改後的追溯方法，對合並財務報表沒有實質性影響。 |
9
億航控股有限公司
未經審計的簡明合併資產負債表（續）
（金額以千人民幣（RMB）和美元（US$）為單位）
| 截至截至 2022年12月31日 |
截至截至2023年3月31日 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | ||||||||||
| 負債和股東權益 |
||||||||||||
| 流動負債 |
||||||||||||
| 短期銀行貸款 |
49,794 | 69,113 | 10,064 | |||||||||
| 短期債務10 |
57,838 | 69,861 | 10,173 | |||||||||
| 應付賬款 |
35,456 | 31,998 | 4,659 | |||||||||
| 合同負債 |
19,321 | 17,004 | 2,476 | |||||||||
| 長期銀行貸款的當前部分 |
13,154 | 1,538 | 224 | |||||||||
| 應計費用和其他負債 |
97,763 | 99,987 | 14,559 | |||||||||
| 租賃負債的流動部分 |
5,520 | 4,650 | 677 | |||||||||
| 遞延收益 |
1,495 | 1,475 | 215 | |||||||||
| 遞延的政府補貼 |
1,993 | 2,160 | 315 | |||||||||
| 應繳所得税 |
7 | 1 | | |||||||||
|
|
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|
|
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|
|||||||
| 流動負債總額 |
282,341 | 297,787 | 43,362 | |||||||||
|
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|
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|
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| 非流動負債： |
||||||||||||
| 長期銀行貸款 |
3,846 | 3,462 | 504 | |||||||||
| 強制性可贖回的非控股權益 |
40,000 | 40,000 | 5,824 | |||||||||
| 遞延所得税負債 |
292 | 292 | 43 | |||||||||
| 未確認的税收優惠 |
5,480 | 5,480 | 798 | |||||||||
| 租賃負債 |
69,913 | 69,688 | 10,147 | |||||||||
| 遞延收益 |
2,928 | 2,525 | 368 | |||||||||
| 其他非流動負債 |
1,389 | 1,486 | 216 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 非流動負債總額 |
123,848 | 122,933 | 17,900 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 負債總額 |
406,189 | 420,720 | 61,262 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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| 股東權益： |
||||||||||||
| 普通股 |
75 | 75 | 11 | |||||||||
| 額外的實收資本11 |
1,558,356 | 1,591,670 | 231,765 | |||||||||
| 法定儲備金 |
1,191 | 1,191 | 173 | |||||||||
| 累計赤字912 |
(1,450,374 | ) | (1,539,619 | ) | (224,186 | ) | ||||||
| 累計其他綜合收益 |
15,010 | 14,288 | 2,080 | |||||||||
|
|
|
|
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|||||||
| 億恆控股有限公司股東權益總額 |
124,258 | 67,605 | 9,843 | |||||||||
| 非控股權益 |
420 | 858 | 125 | |||||||||
|
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|||||||
| 股東權益總額 |
124,678 | 68,463 | 9,968 | |||||||||
|
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|
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|
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|
|||||||
| 負債和股東權益總額 |
530,867 | 489,183 | 71,230 | |||||||||
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| 10 | 2022年12月，公司從一位投資者那裏獲得臨時資金，該投資者通過私募認購了公司一定數量的 股A類普通股。這些資金總額為1,000萬美元，在私募完成之前可供公司使用。我們將資金的很大一部分 部分列為短期債務，其餘部分作為額外實收資本。私募已於2023年第一季度末結束。該公司已全額償還了臨時資金，同時獲得了1,000萬美元的3,466,204股A類普通股的收購價。 |
| 11 | 額外的實收資本反映了與 非控股股東交易的影響。更多詳情請參閲年度報告。 |
| 12 | 累計赤字反映了採用亞利桑那州立大學 2016-13年度所產生的影響，金融工具信貸損失（主題326）自2023年1月1日起，以及與非控股股東的交易。請參閲 年度報告瞭解更多詳情。 |
10
億航控股有限公司
未經審計的簡明綜合虧損合併報表
（金額以千元人民幣（RMB）和美元（美元）為單位，每股數據和每股ADS數據除外）
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||
| 3月31日2022 | 十二月三十一日2022 | 3月31日2023 | ||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | ||||||||||||||
| 總收入 |
5,790 | 15,683 | 22,201 | 3,233 | ||||||||||||
| 收入成本 |
(2,174 | ) | (5,318 | ) | (8,007 | ) | (1,166 | ) | ||||||||
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| 毛利 |
3,616 | 10,365 | 14,194 | 2,067 | ||||||||||||
| 運營費用： |
||||||||||||||||
| 銷售和營銷費用 |
(12,697 | ) | (15,507 | ) | (12,474 | ) | (1,816 | ) | ||||||||
| 一般和管理費用 |
(23,510 | ) | (51,437 | ) | (24,996 | ) | (3,640 | ) | ||||||||
| 研究和開發費用 |
(32,001 | ) | (37,097 | ) | (54,075 | ) | (7,874 | ) | ||||||||
|
|
|
|
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|
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| 運營費用總額 |
(68,208 | ) | (104,041 | ) | (91,545 | ) | (13,330 | ) | ||||||||
| 其他營業收入 |
778 | 1,499 | 1,605 | 234 | ||||||||||||
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|
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| 營業虧損 |
(63,814 | ) | (92,177 | ) | (75,746 | ) | (11,029 | ) | ||||||||
| 其他收入（支出）： |
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| 利息和投資收益 |
1,370 | 1,176 | 983 | 143 | ||||||||||||
| 利息支出 |
(475 | ) | (687 | ) | (714 | ) | (104 | ) | ||||||||
| 債務折扣的攤銷 |
| (1,674 | ) | (12,023 | ) | (1,751 | ) | |||||||||
| 外匯（虧損）收益 |
(423 | ) | 754 | (96 | ) | (14 | ) | |||||||||
| 其他非營業（支出）收入，淨額 |
(5,489 | ) | (17,570 | ) | 651 | 95 | ||||||||||
|
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|||||||||
| 其他收入總額（支出） |
(5,017 | ) | (18,001 | ) | (11,199 | ) | (1,631 | ) | ||||||||
| 所得税前虧損和權益法投資的收益（虧損） |
(68,831 | ) | (110,178 | ) | (86,945 | ) | (12,660 | ) | ||||||||
|
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| 所得税優惠（費用） |
2 | (7 | ) | (1 | ) | | ||||||||||
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| 權益法投資的收益前虧損（虧損） |
(68,829 | ) | (110,185 | ) | (86,946 | ) | (12,660 | ) | ||||||||
| 權益法投資的收益（虧損） |
13 | 82 | (90 | ) | (13 | ) | ||||||||||
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| 淨虧損 |
(68,816 | ) | (110,103 | ) | (87,036 | ) | (12,673 | ) | ||||||||
|
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11
億航控股有限公司
未經審計的簡明綜合虧損報表（續）
（金額以千元人民幣（RMB）和美元（美元）為單位，每股數據和每股ADS數據除外）
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||
| 3月31日2022 | 十二月三十一日2022 | 3月31日2023 | ||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | ||||||||||||||
| 淨虧損 |
(68,816 | ) | (110,103 | ) | (87,036 | ) | (12,673 | ) | ||||||||
| 歸屬於非控股性 權益的淨虧損 |
155 | 221 | 211 | 31 | ||||||||||||
|
|
|
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| 歸屬於普通股股東的淨虧損 |
(68,661 | ) | (109,882 | ) | (86,825 | ) | (12,642 | ) | ||||||||
|
|
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| 每股普通股淨虧損： |
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| 基本款和稀釋版 |
(0.60 | ) | (0.95 | ) | (0.74 | ) | (0.11 | ) | ||||||||
| 用於計算每股普通股淨虧損的股份（以千股為單位）： |
||||||||||||||||
| 基本款和稀釋版 |
114,353 | 115,266 | 117,549 | 117,549 | ||||||||||||
| 每股ADS虧損（2股普通股等於1股ADS） 基本款和稀釋版 |
(1.20 | ) | (1.90 | ) | (1.48 | ) | (0.22 | ) | ||||||||
| 其他綜合收益（虧損） |
||||||||||||||||
| 扣除零税後的外幣折算調整 |
(1,114 | ) | (1,246 | ) | (722 | ) | (105 | ) | ||||||||
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 扣除税款的其他綜合收益（虧損）總額 |
(1,114 | ) | (1,246 | ) | (722 | ) | (105 | ) | ||||||||
| 綜合損失 |
(69,930 | ) | (111,349 | ) | (87,758 | ) | (12,778 | ) | ||||||||
| 歸因於非控股權益的綜合虧損 |
155 | 221 | 211 | 31 | ||||||||||||
|
|
|
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|
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|||||||||
| 歸屬於普通股股東的綜合虧損 |
(69,775 | ) | (111,128 | ) | (87,547 | ) | (12,747 | ) | ||||||||
|
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12
億航控股有限公司
未經審計的 GAAP 和非 GAAP 業績對賬
（金額以千元人民幣（RMB）和美元（美元）為單位，每股數據和每股ADS數據除外）
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||
| 3月31日2022 | 十二月三十一日2022 | 3月31日2023 | ||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | ||||||||||||||
| 毛利 |
3,616 | 10,365 | 14,194 | 2,067 | ||||||||||||
| 另外：基於股份的薪酬支出 |
| | | | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 調整後的毛利 |
3,616 | 10,365 | 14,194 | 2,067 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 銷售和營銷費用 |
(12,697 | ) | (15,507 | ) | (12,474 | ) | (1,816 | ) | ||||||||
| 另外：基於股份的薪酬支出 |
4,352 | 8,431 | 4,951 | 721 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 調整後的銷售和營銷費用 |
(8,345 | ) | (7,076 | ) | (7,523 | ) | (1,095 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 一般和管理費用 |
(23,510 | ) | (51,437 | ) | (24,996 | ) | (3,640 | ) | ||||||||
| 另外：基於股份的薪酬支出 |
10,253 | 9,695 | 9,163 | 1,334 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 調整後的一般和管理費用 |
(13,257 | ) | (41,742 | ) | (15,833 | ) | (2,306 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 研究和開發費用 |
(32,001 | ) | (37,097 | ) | (54,075 | ) | (7,874 | ) | ||||||||
| 另外：基於股份的薪酬支出 |
7,539 | 12,712 | 27,325 | 3,979 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 調整後的研發費用 |
(24,462 | ) | (24,385 | ) | (26,750 | ) | (3,895 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 運營費用 |
(68,208 | ) | (104,041 | ) | (91,545 | ) | (13,330 | ) | ||||||||
| 另外：基於股份的薪酬支出 |
22,144 | 30,838 | 41,439 | 6,034 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 調整後的運營費用 |
(46,064 | ) | (73,203 | ) | (50,106 | ) | (7,296 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 營業虧損 |
(63,814 | ) | (92,177 | ) | (75,746 | ) | (11,029 | ) | ||||||||
| 另外：基於股份的薪酬支出 |
22,144 | 30,838 | 41,439 | 6,034 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 調整後的營業虧損 |
(41,670 | ) | (61,339 | ) | (34,307 | ) | (4,995 | ) | ||||||||
|
|
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|
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13
億航控股有限公司
未經審計的公認會計準則和非公認會計準則業績對賬（續）
（金額以千元人民幣（RMB）和美元（美元）為單位，每股數據和每股ADS數據除外）
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||
| 3月31日2022 | 十二月三十一日2022 | 3月31日2023 | ||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | ||||||||||||||
| 淨虧損 |
(68,816 | ) | (110,103 | ) | (87,036 | ) | (12,673 | ) | ||||||||
| 另外：基於股份的薪酬支出 |
22,144 | 30,838 | 41,439 | 6,034 | ||||||||||||
| 另外：債務折扣的攤銷 |
| 1,674 | 12,023 | 1,751 | ||||||||||||
| 另外：其他非運營費用 |
5,803 | 18,146 | | | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 調整後的淨虧損 |
(40,869 | ) | (59,445 | ) | (33,574 | ) | (4,888 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨虧損 |
(68,661 | ) | (109,882 | ) | (86,825 | ) | (12,642 | ) | ||||||||
| 另外：基於股份的薪酬支出 |
22,144 | 30,838 | 41,439 | 6,034 | ||||||||||||
| 另外：債務折扣的攤銷 |
| 1,674 | 12,023 | 1,751 | ||||||||||||
| 另外：其他非運營費用 |
5,803 | 18,146 | | | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 歸屬於普通股股東的調整後淨虧損 |
(40,714 | ) | (59,224 | ) | (33,363 | ) | (4,857 | ) | ||||||||
|
|
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| 調整後的每股普通股基本虧損和攤薄淨虧損 |
(0.36 | ) | (0.51 | ) | (0.28 | ) | (0.04 | ) | ||||||||
| 每份ADS調整後的基本淨虧損和攤薄淨虧損 |
(0.72 | ) | (1.02 | ) | (0.56 | ) | (0.08 | ) | ||||||||
14