撰稿S/利·柯耶爾 |
/S/本傑明·索爾特 | |
利·柯里爾 |
本傑明·索爾特 | |
總裁和首席執行官 |
首席財務官 | |
加拿大温哥華 |
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2024年3月6日 |
特許專業會計師 登士滿大街777號郵政信箱10426號 温哥華BC V7Y 1K3 加拿大 |
電話 (604) 691-3000 傳真 (604) 691-3031 互聯網 www.kpmg.ca |
• |
我們評估了設計,並測試了與公司對IsoEnergy的控制評估有關的某些內部控制的運作有效性,包括與識別與IsoEnergy相關的先前合併的被取消確認的金額以及確定其在IsoEnergy的保留投資的公允價值有關的控制。 |
• |
我們獲得了公司的會計分析,包括評估哪一方有權指導IsoEnergy的重大活動,並將分析中的相關信息與安排協議和其他相關文件進行了比較。 |
• |
我們檢查了公司對IsoEnergy將被取消確認的金額的確定,並將這些金額與IsoEnergy在失去控制權之日的會計記錄進行了比較。 |
特許專業會計師 登士滿大街777號郵政信箱10426號 温哥華BC V7Y 1K3 加拿大 |
電話 (604) 691-3000 傳真 (604) 691-3031 互聯網 www.kpmg.ca |
NexGen Energy Ltd. |
/s/畢馬威律師事務所 |
特許專業會計師 |
2024年3月6日 |
截至2023年12月31日的 |
截至2022年12月31日, |
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資產 |
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流動資產 |
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現金 |
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有價證券(注5) |
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應收金額 |
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預付費用和其他資產 |
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應收租賃(附註11(B)) |
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非當前 資產 |
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勘探和評估資產(附註6) |
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財產和設備(附註7) |
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對聯營公司的投資(注8) |
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礦藏 |
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應收租賃(附註11(B)) |
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總資產 |
$ |
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負債 |
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流動負債 |
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應付賬款和應計負債 |
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租賃負債(附註11(C)) |
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流通股溢價負債(注9) |
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非當前 負債 |
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可轉換債券(附註10) |
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長期租賃負債(附註11(C)) |
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遞延所得税負債(附註19) |
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總負債 |
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股權 |
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股本(附註12) |
$ |
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儲備(附註12) |
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累計其他綜合收益(虧損) |
( |
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累計赤字 |
( |
( |
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能源有限公司股東應佔權益 |
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非控制性 利息(附註17) |
||||||||
總股本 |
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負債和權益總額 |
$ |
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附註是這些合併財務報表的組成部分。 |
1 |
12月31日, | ||||||||
2023 |
2022 | |||||||
費用 |
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薪金、福利及董事酬金 |
$ |
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辦公室、行政和差旅 |
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專業費用和保險 |
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折舊(附註7) |
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股份支付(附註12) |
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( |
( |
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財政收入 |
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按市值計價 |
( |
( |
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可轉換債券的利息支出(附註10) |
( |
( |
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租賃負債利息(附註11(C)) |
( |
( |
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聯營公司淨收益的份額(附註8) |
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失去對IsoEnergy的控制的收益(附註17) |
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其他費用 |
( |
( |
||||||
匯兑損益 |
( |
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税前收益(虧損) |
( |
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遞延所得税追回 *(附註19) |
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淨收益(虧損) |
( |
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其後不可重新分類至損益之項目: |
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本公司信貸風險變動應佔可換股債券公平值變動(附註10)。 |
( |
|||||||
有價證券之公平值變動(附註5) |
( |
( |
||||||
遞延所得税追回 |
||||||||
應佔聯營公司其他全面收益(虧損) *(注8) |
( |
|||||||
綜合淨收益(虧損) |
$ |
( |
||||||
淨收益(虧損)可歸因於: |
||||||||
NexGen Energy Ltd.股東 |
$ |
( |
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非控制性 利益 |
( |
( |
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$ |
( |
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以下人士應佔全面收益(虧損)淨額: |
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NexGen Energy Ltd.股東 |
$ |
( |
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非控制性 利益 |
( |
( |
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$ |
( |
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NexGen Energy L應佔每股盈利(虧損) TD. 股東 |
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每股基本收益(虧損) |
$ |
( |
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稀釋後每股收益(虧損) |
$ |
( |
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加權平均已發行普通股 |
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基本信息 |
||||||||
稀釋 |
附註是這些合併財務報表的組成部分。 |
2 |
12月31日, |
||||||||
2023 |
2022 | |||||||
本年度淨收益(虧損): |
$ |
|
|
$ |
( |
| ||
針對以下因素進行調整: |
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折舊(附註7) |
||||||||
股份支付(附註12) |
|
|||||||
按市值計價 |
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可轉換債券的利息支出(附註10) |
||||||||
租賃負債利息(附註11(C)) |
||||||||
聯營公司淨收益的份額(附註8) |
( |
|||||||
失去對IsoEnergy的控制的收益(附註17) |
( |
|||||||
遞延所得税追回 |
( |
( |
||||||
未實現匯兑(利得)損失 |
( |
|||||||
其他費用 |
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營運資本前的營運現金流 |
( |
( |
||||||
營運資金項目變動: |
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應收賬款 |
( |
( |
||||||
預付費用和其他 |
( |
( |
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應付賬款和應計負債 |
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存款 |
( |
|||||||
用於經營活動的現金 |
$ |
( |
$ | ( |
||||
勘探和評價資產支出(附註6) |
( |
( |
||||||
IsoEnergy解除合併後的現金處置 |
( |
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收購有價證券(附註5) |
( |
|||||||
購置設備(附註7) |
( |
( |
||||||
用於投資活動的現金 |
$ |
( |
$ | ( |
||||
收益來自 在市場上 |
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IsoEnergy Ltd.為私募所得現金髮行的股票,扣除股票發行成本 |
||||||||
發行可轉換債券,扣除發行成本(附註10) |
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行使期權所得收益 |
||||||||
支付租賃負債(附註11(C)) |
( |
( |
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支付可轉換債券的利息 |
( |
( |
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融資活動提供的現金 |
$ |
$ | ||||||
現金匯兑損失 |
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增加(減少)現金 |
$ |
$ | ( |
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現金,年初 |
||||||||
增加(減少)現金 |
( |
|||||||
年終現金 |
$ |
$ |
附註是這些合併財務報表的組成部分。 |
3 |
股本 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股 |
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數 |
金額 |
儲量 |
累計 其他 全面 收入(虧損) |
累計 赤字 |
歸因於 股東權益 NexGen能源 LTD. |
非- 控管 利益 |
總計 |
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2021年12月31日的餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||||||||
股份支付(附註12) |
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
因行使股票期權而發行的股份(附註12) |
( |
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
為支付可轉換債券利息而發行的股份(附註10) |
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
與以下內容相關的所有權變更 非控制性 利益 |
- | - | - | - | ( |
( |
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本年度淨虧損 |
- | - | - | - | ( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||
其他綜合損失 |
- | - | - | ( |
- | ( |
( |
( |
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2022年12月31日的餘額 |
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$ |
$ |
$ |
( |
$ |
$ |
$ |
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2022年12月31日的餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
$ |
$ |
$ |
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在市場上 |
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
股份支付(附註12) |
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
因行使股票期權而發行的股份(附註12) |
( |
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
可轉換債券發行股份 換算(附註10) |
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
為支付可轉換債券利息而發行的股份(附註10) |
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
就可換股債券成立費發行的股份(附註10) |
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
與以下內容相關的所有權變更 非控制性 利益 |
- | - | - | - | ( |
( |
||||||||||||||||||||||||||
本年度淨收入 |
- | - | - | - | ( |
|||||||||||||||||||||||||||
重新分類與轉換債券有關的累計其他全面收益(附註10)。 |
- | - | - | ( |
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||
其他綜合損失 |
- | - | - | ( |
- | ( |
( |
|||||||||||||||||||||||||
2023年12月31日餘額 |
$ |
$ |
$ |
( |
$ |
( |
$ |
$ |
$ |
附註是這些合併財務報表的組成部分。 |
4 |
1. |
報告實體 |
2. |
業務性質 |
3. |
準備的基礎 |
(i) |
基於股份的支付 |
(Ii) |
可轉換債券 |
(Iii) |
勘探及評估資產 |
(Iv) |
對控制的評估 |
4. |
材料會計政策 |
(a) |
本位幣和列報貨幣 |
(b) |
整固 |
附屬公司名稱 |
位置 |
所有權百分比 |
||||
NXE Energy Royalty Ltd. |
||||||
NXE能源SW1有限公司 |
||||||
NXE能源SW3有限公司 |
(c) |
對Associates的投資 |
(d) |
勘探及評估資產 |
(e) |
裝備 |
(i) |
識別和測量 |
(Ii) |
後繼成本 |
(Iii) |
折舊 |
- 計算設備 |
||||||
- 軟件 |
||||||
- 現場設備 |
||||||
- 租賃改進 |
||||||
- 路 |
||||||
- 租賃 使用權 |
||||||
- 車輛 |
(Iv) |
處置 |
(f) |
租契 |
● |
該合同涉及使用已確定的資產。這可以是具體的、明確的或隱含的,並且應該是物理上不同的,或者基本上代表了物理上不同的資產的所有能力。如果供應商擁有實質性的替代權,則不識別該資產; |
● |
公司有權在整個使用期內從資產的使用中獲得幾乎所有的經濟利益;以及 |
● |
公司有權指導資產的使用。當公司擁有與改變資產使用方式和目的最相關的決策權時,公司就有權這樣做。 |
(g) |
減損 |
(h) |
退役和修復規定 |
(i) |
股本 |
(j) |
基於股份的支付 |
(k) |
流通股 |
(l) |
每股收益(虧損) |
(m) |
所得税 |
(n) |
金融工具 |
(i) |
分類 |
金融資產/負債 |
分類 | |
現金 |
||
應收賬款 |
||
有價證券 |
||
應付賬款和應計負債 |
||
可轉換債券 |
(Ii) |
量測 |
(Iii) |
按攤餘成本計量的金融資產減值 |
(Iv) |
不再認識 |
(o) |
未來的會計聲明 |
5. |
有價證券 |
92年:能源 |
已整合 鈾 |
緯度 鈾 股票 |
緯度 鈾 認股權證 |
總計 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日的 公允價值 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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期內收購的 |
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公允價值調整 |
( |
( |
( |
( |
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由於IsoEnergy解固而產生的 處置 |
( |
( |
( |
( |
( |
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2023年12月31日的 公允價值 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
6. |
勘探和評估資產 |
魯克一號 |
其他國家的阿薩巴斯卡 盆地屬性 |
等能 屬性 |
總計 |
|||||||||||||
採購成本 |
||||||||||||||||
2022年12月31日的 餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
添加 |
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由於IsoEnergy解固而產生的 處置 |
( |
( |
||||||||||||||
截至2023年12月31日的 餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
延期勘探成本 |
||||||||||||||||
2022年12月31日的 餘額 |
||||||||||||||||
新增功能: |
||||||||||||||||
常規勘探和鑽探 |
||||||||||||||||
環境、許可和參與 |
||||||||||||||||
技術、工程和設計 |
||||||||||||||||
地球化學及其分析方法 |
||||||||||||||||
地質和地球物理 |
||||||||||||||||
勞動力和工資 |
||||||||||||||||
股份支付(附註12) |
||||||||||||||||
旅行 |
||||||||||||||||
添加總數 |
||||||||||||||||
IsoEnergy解除合併後的處置 |
( |
( |
( |
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截至2023年12月31日的 餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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總成本,2023年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
魯克一號 |
其他國家的阿薩巴斯卡 盆地屬性 |
等能 屬性 |
總計 |
|||||||||||||
採購成本 |
||||||||||||||||
2021年12月31日的 餘額 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
添加 |
||||||||||||||||
處置 |
( |
( |
||||||||||||||
截至2022年12月31日的 餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
延期勘探成本 |
||||||||||||||||
2021年12月31日的 餘額 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
新增功能: |
||||||||||||||||
常規勘探和鑽探 |
||||||||||||||||
環境、許可和參與 |
||||||||||||||||
技術、工程和設計 |
||||||||||||||||
地球化學及其分析方法 |
||||||||||||||||
地質和地球物理 |
||||||||||||||||
勞動力和工資 |
||||||||||||||||
股份支付(附註12) |
||||||||||||||||
旅行 |
||||||||||||||||
添加總數 |
||||||||||||||||
截至2022年12月31日的 餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
總成本,2022年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
7. |
財產和設備 |
電腦 裝備 |
軟件 |
字段 裝備 和 車輛 |
辦公室, 傢俱和 租賃權 改進 |
公路 |
總計 |
|||||||||||||||||||
成本 |
||||||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日 |
$ | $ |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
加法 |
- | |||||||||||||||||||||||
截至2022年12月31日 |
$ | $ |
$ | $ | $ | |
$ | |||||||||||||||||
加法 |
- | |||||||||||||||||||||||
處置 |
- | - | ( |
- | ( |
|||||||||||||||||||
轉至應收租賃(附註11(B)) |
( |
( |
||||||||||||||||||||||
IsoEnergy解除合併後的處置 |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日的餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||
累計折舊 |
||||||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日 |
$ | $ |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
折舊 |
||||||||||||||||||||||||
截至2022年12月31日 |
$ | $ |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
折舊 |
||||||||||||||||||||||||
處置 |
- | - | ( |
- | ( |
|||||||||||||||||||
IsoEnergy解除合併後的處置 |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日的餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||
截至2022年12月31日的賬面淨值 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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2023年12月31日的賬面淨值 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
8. |
對合作夥伴的投資 |
等同能源管理有限公司 |
||||
平衡,2022年12月31日 |
$ |
|||
IsoEnergy留存權益的公允價值 --2023年12月5日 |
||||
應佔聯營公司淨收入 |
||||
佔其他綜合收益(虧損)的份額 來自合作伙伴的信息 |
( |
|||
餘額,2023年12月31日 |
$ |
|||
聯營公司投資於2023年12月31日的公允價值 |
$ |
2023年12月31日 |
2022年12月31日 | |||||||
現金 |
$ |
$ | ||||||
其他流動資產 |
||||||||
有價證券 |
||||||||
非當前 資產 |
||||||||
總資產 |
$ |
$ | |
|||||
流動負債 |
||||||||
非當前 負債 |
||||||||
總負債 |
$ |
$ | ||||||
運營虧損 |
$ |
$ | ||||||
其他綜合損失 |
$ |
$ | ||||||
全面損失總額 |
$ |
$ |
9. |
流通性股票溢價負債 |
2023 |
2022 | |||||||
年初餘額 |
$ |
$ | ||||||
發行流通股產生的負債 |
||||||||
支出的流通份額負債結算 |
( |
( |
||||||
年終餘額 |
$ |
$ | |
10. |
可轉換債券 |
2023 債券 |
2020 債券 |
2020 等能 債券 |
2022 等能 債券 |
總計 |
||||||||||||||||
於2021年12月31日的公允價值 |
$ |
- |
$ |
$ |
$ |
- |
$ |
|||||||||||||
發行公允價值 |
- | - | - | |||||||||||||||||
公允價值調整 |
- | ( |
( |
|||||||||||||||||
2022年12月31日的 公允價值 |
$ |
- |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
發行公允價值 |
- | - | - | |||||||||||||||||
公允價值調整 |
||||||||||||||||||||
與股份達成和解 |
- | ( |
- | - | ( |
|||||||||||||||
由於IsoEnergy解固而產生的 處置 |
- | - | ( |
( |
( |
|||||||||||||||
2023年12月31日的 公允價值 |
$ |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
2023年12月4日 |
2022年12月31日, | |||||||
波動性 |
||||||||
預期壽命 |
||||||||
無風險利率 |
||||||||
預期股息收益率 |
||||||||
信用利差 |
||||||||
IsoEnergy的 基礎股價 |
$ |
$ |
||||||
轉換行權價 |
$ |
$ |
||||||
匯率(C$:美元) |
$ |
$ |
2023年12月4日 |
2022年12月31日, | |||||||||
預期波動率 |
||||||||||
預期壽命(以年為單位) |
||||||||||
無風險利率 |
||||||||||
預期股息收益率 |
||||||||||
信用利差 |
||||||||||
IsoEnergy的 基礎股價 |
$ |
$ |
||||||||
轉換行權價 |
$ |
$ |
||||||||
匯率(C$:美元) |
$ |
$ |
2023年12月31日 |
2023年9月22日, |
|||||||
波動性 |
||||||||
預期壽命 |
||||||||
無風險利率 |
||||||||
預期股息收益率 |
||||||||
信用利差 |
||||||||
本公司 標的股價 |
美元 |
美元 |
||||||
轉換行權價 |
美元 |
美元 |
11. |
租契 |
(a) |
使用權 |
2023年12月31日 |
2022年12月31日, | |||||||
使用權 |
$ |
$ | |
|||||
添加 |
||||||||
折舊 |
( |
( |
||||||
餘額,期末 |
$ |
$ |
(b) |
應收租賃款 |
不到 1年 |
1月1日至3月3日 年份 |
4月4日至5日 年份 |
5歲以上 年份 |
總數 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
應收租賃 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ |
2023年12月31日 |
2022年12月31日 | |||||||||
當前部分 |
||||||||||
非當前 部分 |
||||||||||
餘額,期末 |
$ |
$ | |
(c) |
租賃負債 |
2023年12月31日 |
2022年12月31日 | |||||||||
租賃負債,期初 |
$ |
$ | ||||||||
添加 |
- |
|||||||||
租賃負債的 利息支出 |
||||||||||
支付租賃債務 |
( |
( |
||||||||
餘額,期末 |
$ |
$ | ||||||||
當前部分 |
||||||||||
非當前 部分 |
||||||||||
餘額,期末 |
$ |
$ | |
(d) |
在合併淨收益(虧損)表中確認的金額 |
截至2013年12月31日的一年, |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
與可變租賃付款相關的 費用 |
$ | |
$ | |
12. |
股本 |
(a) |
法定資本 |
(b) |
股票期權 |
未償還期權: |
加權平均 行權價格(加元) |
|||||||
於2021年12月31日 |
$ | |
||||||
授與 |
||||||||
已鍛鍊 |
( |
|||||||
過期 |
( |
|||||||
被沒收 |
( |
|||||||
於2022年12月31日 |
$ | |||||||
授與 |
||||||||
已鍛鍊 |
( |
|||||||
被沒收 |
( |
|||||||
2023年12月31日的 -傑出 |
$ |
|||||||
2023年12月31日的 -可行使 |
$ |
股份數量 選項 傑出的 |
股票數量: 可行使的期權 |
行使價格(加元) |
剩餘 合同生命週期 (年) |
到期日 | ||||||||||
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在截至12月31日的一年裏, | ||||||||
2023 |
2022 | |||||||
預期股價波幅 |
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購股權之預期年期 |
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無風險利率 |
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預期沒收 |
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預期股息收益率 |
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期內授出的每份購股權的加權平均公平值 |
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$ |
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加權平均行使價 |
$ |
$ |
13. |
補充現金流量信息 |
截至12月31日的年度報告, |
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2023 |
2022 | |||||||
資本化股份支付 |
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$ | |
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勘探和評估資產支出列入應付賬款和應計負債 |
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計入應收賬款和應計負債的利息支出 |
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14. |
關聯方交易 |
截至2011年12月31日的第一年, |
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2023 |
2022 | |||||||
短期薪酬 (1) |
$ |
$ |
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基於份額的支付 (2) |
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諮詢費 (3) (4) |
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$ |
$ |
15. |
資本管理 |
2023年12月31日 |
2022年12月31日, | |||||||
股權 |
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$ |
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可轉換債券(附註10) |
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Less:現金 |
( |
( |
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16. |
金融工具和風險管理 |
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級別1-相同資產或負債在活躍市場的未調整報價 |
● |
第二級--直接或間接可觀察到的資產或負債的報價以外的投入;以及 |
● |
第三級--不基於可觀察到的市場數據的投入。 |
2023年12月31日, |
,2022年12月31日, | |||||||
現金 |
$ |
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應收金額 |
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應收租賃 |
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不到 1年 |
1至3 年份 |
4至5個 年份 |
5歲以上 年份 |
總 |
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貿易和其他應付款 |
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$ |
$ |
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可轉換債券(附註10) |
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租賃負債(附註11(C)) |
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$ |
17. |
非控制性 利益 |
18. |
每股收益(虧損) |
截至12月31日的財年, |
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2023 |
2022 | |||||||
每股基本盈利(虧損) |
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股東應佔淨收益(虧損) |
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加權平均普通股數量 |
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基本每股收益(虧損) |
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$ ( |
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每股攤薄盈利(虧損) |
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股東可獲得的稀釋收益(虧損) |
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$ ( |
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加權平均普通股數量 |
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股票期權對發行的 影響 |
- | |||||||
加權平均普通股數量(稀釋) |
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稀釋後每股收益(虧損) |
$ |
$ ( |
19. |
所得税 |
2023 |
2022 |
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本年度 淨收益(虧損) |
$ |
$ ( |
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法定利率 |
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預計所得税支出(回收) |
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永久差異 |
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退出流通股對 的影響 |
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於其他全面收益確認之(收益)虧損之影響 |
( |
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虧損對可換股債券的影響 |
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對IsoEnergy分解的影響 |
( |
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未確認的可抵扣暫時性差異變動 |
( |
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其他 |
( |
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遞延所得税回收 |
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$ ( |
2023 |
2022 | |||||||
遞延所得税回收 |
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( |
$ |
( |
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總 |
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( |
$ |
( |
2023 |
2022 | |||||||
信貸風險變動導致可換股債券公平值變動 |
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( |
$ |
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有價證券公允價值變動 |
( |
( |
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總計 |
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( |
$ |
( |
2023 |
2022 | |||||||
勘探及評估資產 |
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可轉換債券 |
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非首都 損失 |
( |
( |
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於聯營公司之投資 |
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股份發行成本 |
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設備 |
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有價證券 |
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遞延税項淨負債 |
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2023 |
2022 | |||||||
期初餘額 |
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在所得税支出(回收)中確認 |
( |
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在保監處/權益中認可的 |
( |
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由於等能量解固而產生的 處置 |
( |
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遞延税項淨負債 |
$ |
$ |
暫時性差異 |
2023 |
到期日 射程 |
2022 |
到期日期 Range | ||||||||||||||
非首都 可用於未來期間的虧損 |
$ |
$ | |
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股份發行成本 |
- |
- | ||||||||||||||||
設備 |
- |
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捐款 |
20. |
分段信息 |
21. |
後續事件 |